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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
MANUAL DE SISTEMAS
BANCOS
FECHA : 24/07/2009
VERSION 2.0
MENÚ PRINCIPAL
E. BANCOS
El Sistema Integral de Administración de Negocios permite controlar todos los
Ingresos y Egresos de sus cuentas bancarias, SIAN permite en este módulo administrar sus
cuentas bancarias, hacer conciliaciones bancarias, emitir reportes de movimientos por
cuenta, generar procesos contables de movimientos bancarios, entre otros.
Para iniciar con el modulo de bancos se tienen que capturar primero desde el menú
catálogos los nombres de los bancos.
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E. BANCOS
E.1 Cuentas y Saldos
En este catálogo se dan de alta las cuentas bancarias que permitirán controlar sus
movimientos de Ingresos y Egresos.
En el catálogo de Cuentas bancarias se van a ver reflejados los pagos de facturas,
Anticipo de Clientes y cualquier otro ingreso a las cuentas, así como también los pagos a
Proveedores y Gastos X Comprobar.
NUMERO DE CUENTA: Es el número que proporciona el banco para identificar la Cuenta
Bancaria.
ID BANCO: La Clave del Banco al que pertenece la Cuenta Bancaria.
Los datos Sucursal, Número de Sucursal e inicio de operación son descriptivos para el
catálogo, no son obligatorios.
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MONEDA: Puede ser Moneda Nacional o Moneda Extranjera. La moneda es muy importante
sobre todo para los pagos de VENTAS Y COMPRAS, porque de ésta depende el diferencial
cambiario que se pueda originar por los Tipos de Cambio entre la Emisión y el Pago.
CUENTA DE TRANSFERENCIA: Una cuenta Bancaria puede ser utilizada como Cuenta
Puente, como una “Caja Chica” por mencionar alguna, que se va acumulando por cada uno
de los pagos de los Clientes en efectivo, al final del día el acumulado de la caja chica se
transfiere a una Cuenta Bancaria real.
Por lo que la Cuenta de Transferencia va ser la cuenta bancaria a la que se le va hacer la
Transferencia del acumulado en la cuenta puente al hacer el corte de un rango de fechas de
ingresos.
FORMATO DE CHEQUES: Se refiere a la ruta del archivo del formato del Cheque (En
Crystal Report) que se va imprimir cuando se genere un pago por cheque al Proveedor ó
cualquier otro tipo de beneficiario del módulo de gastos.
SALDO: Al iniciar el control de Bancos en SIAN, este sé inicializa con el Saldo Actual de la
cuenta bancaria a la fecha de Arranque, y este se va actualizar cada que se genere un
movimiento de Ingreso o Egreso a la Cuenta Bancaria en SIAN.
SALDO EN BANCO: El Saldo en Bancos puede ser diferente al SALDO en SIAN, esto puede
ser porque no se han registrado en SIAN todos los movimientos del BANCO, esto se puede
comprobar en la conciliación de movimientos, para ver cuales y porque son los movimientos
faltantes de registrar.
El saldo se actualiza manual y se hace en la emisión del Reporte de Movimientos Bancarios
pendientes de Conciliar.
SUCURSAL: Se refiere a la sucursal en la que va ser operada la cuenta bancaria, es decir
cuando se aplique cobranza en la lista de cuentas solo se mostraran aquellas cuentas que sean
de la misma sucursal del usuario que esta ejecutando la aplicación, en caso de que no se
especifique la sucursal el sistema la considerara como Corporativa, es decir que se mostrara
en la lista independientemente de la sucursal del usuario.
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CONSECUTIVO DE CHEQUERA: Una cuenta bancaria puede tener asociada una forma
de liquidación de tipo CHEQUE, significa que tiene una chequera por lo tanto un consecutivo
de CHEQUE, aquí el sistema lleva el control de estos consecutivos, cada que se genera un CH
de esta cuenta bancaria incrementa el numero, sin embargo al imprimir el CH SIAN permite
que pueda ser modificado y no necesariamente toma este consecutivo, al final este numero se
actualiza en el catalogo.
AUXILIAR: Si la contabilidad esta Activa, en necesario capturar la cuenta contable que va
representar la cuenta bancaria en el proceso contable de generación de EGRESOS y
EGRESOS.
TIPO PÓLIZA: Para los procesos contables, sobre todo los que hacen referencia a una cuenta
bancaria, es necesario asociar el TIPO DE POLIZA del SISTEMA CONTABLE que va a
representan las pólizas de Bancos.
Esto es porque las pólizas de EGRESOS no siempre son de un mismo tipo de póliza, estas
pueden ser por Banco o incluso por Cuenta Bancaria.
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E.2 Ingresos
SIAN, maneja por default 1 tipo de Ingreso que es “1: Ingreso por pago de facturas”,
este movimiento se genera en el modulo de pago de facturas y es automático al aplicar la
cobranza, sin embargo cualquier otro tipo de ingreso Manual que se aplique a una cuenta
bancaria deberá registrarse en esta pantalla.
FECHA DE INGRESO: Fecha real del movimiento, por default es la fecha actual sin
embargo el Sistema permite modificarla.
CONCEPTO DE INGRESO: Se refiere al concepto por el cual se esta generando el ingreso y
se dan de alta en el catálogo de Conceptos de Ingresos en el menú de Catálogos.
NUMERO DE CUENTA y BANCO: Número de Cuenta que será afectada por el importe
del movimiento.
IMPORTE: Monto total del movimiento
No. REFERENCIA Y NOTA: Son opcionales e informativos
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E.3 Movimientos por Cuenta
Muestra el reporte de los movimientos efectuados por cuenta bancaria en un periodo
determinado. Se selecciona el número de cuenta a visualizar y el rango en fechas.
Permite visualizar el catálogo. El reporte se puede ser enviado Word o Excel con solo
presionar el icono que se desee.
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E. BANCOS
E.4 Reporte de solicitudes de egresos.
Permite visualizar o imprimir el reporte de las solicitudes de egresos en una fecha
especificada por el usuario.
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E.5 Resumen de Saldos
Muestra un reporte de los saldos de las cuentas bancarias. La información que contiene
es: número de cuenta, nombre del banco, saldo inicial, cargos, abonos y saldo final.
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E. BANCOS
E.6 Imprime Póliza-Cheque
Permite visualizar o imprimir la póliza de un cheque. Seleccione el número de póliza a
visualizar o a imprimir.
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E. BANCOS
E.7 Movimientos Bancarios
Este módulo permite la captura manual de uno o más movimientos del banco en una
fecha determinada y de esta manera comparar los movimientos reales bancarios con sus
movimientos en el sistema.
Seleccione el número de cuenta, captura el año y el mes, presione “enter” y se
desplegara un recuadro en el que va a registrar el número del movimiento, siendo este el año
y mes en el cual se genero el movimiento.
DIA: Se refiere al día en que aparece el movimiento en el estado de cuenta.
REFERENCIA: La referencia del movimiento que son los cuatro últimos dígitos del número
de referencia del estado de cuenta
CVE.MOV, DESCRIPCIÓN Y TIPO MOVIMIENTO: Tipos de movimientos bancarios el
cual describe el movimiento y su naturaleza.
IMPORTE: Monto del movimiento.
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Si el tipo de movimiento que se desea registrar no esta en la lista de clave de
movimientos, presionando el botón y lo llevara a la pantalla de catálogos
para realizar el alta del movimiento deseado.
Se registra la descripción del movimiento, la naturaleza del movimiento (cargo o
abono), Auxiliar, el Origen (propio o banco) y el movimiento de banco.
Muestra la opción de realizar una consulta por descripción de movimiento.
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E. BANCOS
E.8 Reporte Analítico de Egresos
Emite un reporte analítico de solicitudes de egresos. Cuenta con dos opciones:
Proveedor beneficiario. Se realiza la consulta por uno o todos los proveedores
beneficiarios.
Personal beneficiario. Se realiza la consulta por uno o todo el personal beneficiario.
Ya elegida la opción deseada se captura la fecha inicial y fecha final para imprimir o
visualizar el reporte
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E. BANCOS
E.9 Importa Movimientos del Banco
Como ya lo venimos mencionando SIAN lleva el registro de los movimientos de ingreso
y egreso generados en el Sistema, pero también se registran todos los movimientos generados
en el BANCO y se refieren a los movimientos del estado de cuenta, la mayor parte de los
Sistemas de Bancos proporcionan estos estados en formatos de texto y SIAN toma estos
archivos y los importa a su BD (No todos los formatos son validos en este proceso).
Para importar un movimiento bancario se selecciona el número de cuenta y la ruta del
archivo a exportar.
Para seleccionar la ruta del archivo se hace un clic en el botón
Se selecciona la dirección en el cual se va importar el movimiento bancario y se
presiona el botón
Por último se presiona el botón
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E. BANCOS
E.10 Impresión de Pólizas de Ingresos Varios
Imprime una póliza de ingresos en una fecha determinada por el usuario. La impresión
de la póliza es:
Impresión de póliza Externa
Impresión de póliza Interna
Las Pólizas Internas que generan SIAN, se pueden imprimir antes y después de EXPORTAR
las pólizas a SICCORP, esto con el fin de verificar que toda la información contable este
procesada correctamente.
FECHA: Se refiere a la fecha contable o de movimiento que origina las pólizas Internas.
IMPRESIÓN DE PÓLIZAS INTERNAS: Permite visualizar el reporte del las Pólizas
internas, este reporte depende de dos parámetros.
1. PREG POLIZA C/S SUBTOTAL X CUENTA (1/O)
Este parámetro puede tener sólo dos valores; 1: Significa que cada que se imprima el
reporte de Pólizas internas va a preguntar al usuario si se desea imprimir las pólizas
con subtotales por número de cuenta, 0; Significa que no va a preguntar si se va
imprimir subtotales por número de cuenta.
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2. DEFAULT POLIZA C/S SUBTOTAL X CUENTA
Este parámetro de cierta manera va relacionado con el parámetro PREG POLIZA C/S
SUBTOTAL X CUENTA (1/O), porque si este parámetro esta configurado con 0,
significa que no va a preguntar si el usuario desea imprimir subtotal X cuenta, entonces
SIAN toma el valor de este parámetro que indica si el reporte va ser impreso CON ó
SIN subtotales, de otra forma este parámetro no se utiliza.
Este parámetro puede tener sólo dos valores; 1: Significa que el reporte de Pólizas
internas se va a imprimir CON subtotales por número de cuenta, 0; Que el reporte de
Pólizas internas NO va a imprimir subtotales por número de cuenta.
REPORTE CON SUBTOTALES X NUMERO DE CUENTA
REPORTE SIN SUBTOTALES X NUMERO DE CUENTA
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E. BANCOS
E.11 Conciliaciones
La conciliación bancaria juega un papel importante en este modulo, aquí se valida y
verifica que todos los movimientos del banco estén registrados y aplicados en el Sistema y con
esto tener un amarre de cifras entre el Banco y el Sistema
Para realizar la conciliación de una cuenta bancaria se selecciona el número de la
cuenta (automáticamente se mostrara el banco, saldo y saldo del banco), y la fecha del
movimiento, se selecciona el movimiento a conciliar (cargo o abono)
La pantalla separa los movimientos del banco registrados en el Sistema y los
movimientos generados directamente en el sistema (Egresos y Ingresos) que no estén
conciliados previamente.
Permite hacer una conciliación de forma manual, en este caso se posiciona en
el movimiento del banco y en el movimiento de Egreso o Ingreso y con esto el Sistema
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interpretara que se refieren del mismo movimiento independientemente de la referencia y la
fecha.
Marca los movimientos del banco para que ya no se visualicen en la lista de
movimientos pendientes de validar.
Marca los INGRESOS O EGRESOS para que ya no se visualicen en la lista de
movimientos pendientes de validar.
Permite realizar la conciliación automática de los movimientos bancarios, en
este caso la referencia, el importe y la fecha deberán ser iguales.
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E. BANCOS
E.12 Generación de Pólizas de Ingresos y Egresos Varios
Se generan 2 procesos contables:
PAGOS EMITIDOS: Se generan las pólizas de Pago a Proveedores y Gastos por comprobar, a
continuación se describe como se integran los conceptos involucrados en una póliza de pagos
a proveedores generada por SIAN:
REFERENCIA: Es el Identificador que SIAN utiliza por default para identificar que es una
Póliza de Compras y para este caso es “005”. Para las pólizas de pagos a proveedores la
referencia sólo se utiliza para identificar que el tipo de póliza es del módulo de compras, sin
embargo adicionalmente se guarda el tipo de póliza por cuenta bancaria de pago, que es
finalmente la que se utiliza para Exportar a SICCORP y no el tipo de póliza asociado al tipo de
referencia 005.
NO. PÓLIZA: Es el consecutivo de las pólizas internas de SIAN
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AUXILIAR DE IVA: Es la cuenta contable “IVA CHEQUE” configurada en el catálogo de
conceptos de egresos asociado al producto, es la que toma el proceso para representar el
AUXILIAR DE IVA PEN DE PAGO.
AUXILIAR DE IVA PAGADO: Es la cuenta contable “IVA TRANSFERENCIA” configurada
en el catálogo de conceptos de egresos asociado al producto, es la que toma el proceso para
representar el AUXILIAR DE IVA PAGADO.
Para las Pólizas de Pagos a Proveedores el AUXILIAR DE ISR y AUXILIAR DE RETIVA ya no
se reclasifican, esto significa que si el pasivo genera retenciones, el proceso no va a reclasificar
ningún tipo de IMPUESTO, esto se tendrá que hacer manual.
AUXILIAR PERDIDA CAMBIARÍA Y AUXILIAR UTILIDAD CAMBIARÍA: Se
refieren a las CUENTAS PREDETERMINADAS que representan la diferencia cambiaría. En el
pago de proveedores va existir una diferencia cambiaría en los siguientes casos:
CASO MN & MN: Si la Moneda de la Cta. Bancaria y la Moneda de la Factura es MN
entonces la Diferencia Cambiaría=0.
CASO DLL & DLL: Si la Moneda de la Cta. Bancaria y la Moneda de la Factura es MEXT
entonces la Diferencia Cambiaría=( TC Factura – TC Oficial) * Monto Abono
CASO DLL & MN: Si la Moneda de la Cta. Bancaria es MEXT y la Moneda de la Factura
es MN entonces la Diferencia Cambiaría=0.
CASO MN & DLL: Si la Moneda de la Cta. Bancaria y la Moneda de la Factura es MEXT
entonces la Diferencia Cambiaría=( TC Factura – TC Negociado) * [Monto Moneda
Factura]
MONEDA LOCAL: Los registros contables siempre se van hacer en moneda local, por lo que
sí la factura o forma de liquidación esta en moneda extranjera el registro del movimiento se
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tiene que convertir en moneda nacional, por el tipo de cambio de la factura del proveedor, tipo
de cambio negociado o tipo de cambio oficial según sea el caso.
MONEDA ORIGEN: Si la factura del proveedor o forma de liquidación esta en MONEDA
EXTANJERA se van a generar dos registros en su moneda origen, un registro. a CLIENTE o
CUENTA BANCARÍA en MONEDA EXT. y un registro a COMPRA VENTA MONEDA EXT
para cuadrar el importe del movimiento en moneda extranjera.
TIPO DE CAMBIO: En los pagos a proveedores se manejan varios tipos de cambio, tipo de
cambio de la factura del proveedor, tipo de cambio negociado y tipo de cambio oficial, que se
van a utilizar según sea la situación que se presente en el pago.
AUXILIAR COMPRAVENTA MONEDA EXTRANJERA: Sólo se utiliza como contra
partida para registrar los movimientos en MONEDA EXTRANJERA.
FECHA MOVIMENTO: Se refiere a la fecha de pago de la factura del proveedor, o en otro
caso la fecha de reverso del pago.
DOCUMENTO: Se refiere al No. de CHEQUE ó TRANSFERENCIA que genera el pago. Si el
parámetro de “Unificar Póliza (S/N)” es N, entonces el proceso va a generar un No. de póliza
interno por cada documento en el proceso.
AUXILIAR DE PROVEEDOR: Es la cuenta contable asociada en el catálogo de
Proveedores.
AUXILIAR DE CUENTA BANCARÍA: Una forma de liquidación puede o no pertenecer a
una cuenta bancaria, si ES Cuenta bancaria entonces la cuenta contable se obtiene del
catálogo de Cuentas y Saldos, si NO entonces se obtiene de la cuenta interna asociada en el
catálogo de formas de liquidación.
Para Bancos y Proveedores no se va a departamentalizar, por lo que el Centro de Costo sólo se
va a manejar para cancelar los movtos. del gasto.
En el pago de facturas de proveedores se pueden presentar varias situaciones, enseguida se
describen cada uno de los casos que se pueden presentar.
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1. CUENTA BANCARÍA EN MONEDA NACIONAL & FACTURA EN MONEDA NACIONAL (Prorrateo Manual)
Cons
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotalPagoFact Movto Normal
2 Abono M.N. 0 , 0 Aux Banco TotalPagoFact Movto Normal
3 Abono M.N. Centro Cto
Pro1
Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Normal
4 Cargo M.N. Centro Cto
Pro1
Aux IVAXPag IVA Pror1 Fact Movto Normal
5 Abono M.N. Centro Cto
ProN
Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Normal
6 Cargo M.N. Centro Cto
ProN
Aux IVAXPag IVA ProrN Fact Movto Normal
2. CUENTA BANCARÍA MONEDA NACIONAL & FACTURA EN MONEDA EXTRANJERA (Prorrateo Automático al 100%)
Con
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto Normal
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2 Abono M.N. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac*TN Movto Normal
3 Abono M.N. Centro Costo
Gto
Aux IVA Pen PagIvaFac*TF Movto Normal
4 Cargo M.N. Centro Costo
Gto
Aux IVAXPag PagIvaFac*TF Movto Normal
5 Car/Abo M.N. 0 , 0 Aux Util/Perd Dif cambiaría Movto Normal
6 Cargo M.EXT. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal
7 Abono M.EXT. 0 , 0 Com Vta ME TotPagFac Movto Normal
3. CUENTA BANCARÍA MONEDA EXTRANJERA & FACTURA EN MONEDA EXTRANJERA (Prorrateo Automático al 100%)
Con
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto Normal
2 Abono M.N. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac*TO Movto Normal
3 Abono M.N. Centro Costo
Gto
Aux IVA Pen Tot Iva Fac*TF Movto Normal
4 Cargo M.N. Centro Costo
Gto
Aux IVAXPag Tot Iva Fac*TF Movto Normal
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5 Car/Abo M.N. 0 , 0 Aux Util/Perd Dif cambiaría Movto Normal
6 Cargo M.EXT. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal
7 Abono M.EXT. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac Movto Normal
4. CUENTA BANCARÍA MONEDA EXTRANJERA & FACTURA EN MONEDA NACIONAL (Prorrateo Manual)
Con
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal
2 Abono M.N. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac Movto Normal
3 Abono M.N. Centro Cto
Pro1
Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Normal
4 Cargo M.N. Centro Cto
Pro1
Aux IVAXPag IVA Pror1 Fact Movto Normal
5 Abono M.N. Centro Cto
ProN
Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Normal
6 Cargo M.N. Centro Cto
ProN
Aux IVAXPag IVA ProrN Fact Movto Normal
7 Cargo M.EXT. 0 , 0 Com Vta ME TotPagFac/TN Movto Normal
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8 Abono M.EXT. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac/TN Movto Normal
NOTA: Cuando en una factura se calcula RETENCIONES de IVA E ISR, cuando se aplica el
pago no se reclasifica ningún tipo de impuesto por lo que se tendrá que hacer manual.
Con
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto Normal
2 Abono M.N. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac*TN Movto Normal
5 Car/Abo M.N. 0 , 0 Aux Util/Perd Dif cambiaría Movto Normal
6 Cargo M.EXT. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal
7 Abono M.EXT. 0 , 0 Com Vta ME TotPagFac Movto Normal
Los motivos por los que una póliza de Pagos sé reversa es por dos casos:
1. CANCELA SOLO EL PAGO. En este caso sólo sé reversa el movimiento bancario
2. CANCELA TODO EL PROCESO DE UN PAGO EMITIDO. En este caso sé reversa el
movimiento bancario y deja como cancelado todo el proceso de la Cuenta X Pagar.
Para los dos casos se puede hacer el mismo día de la generación del pago ó en fecha posterior,
para este último caso, el movimiento bancario se cancela con un Ingreso. Para el reverso del
pago se consideran 3 posibles casos:
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CASO 1. La fecha de generación es igual a la fecha de cancelación, en este caso se generan los
registros de emisión y luego el reverso de la cancelación como se describe a continuación.
Con
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Normal
2 Abono M.N. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac Movto Normal
3 Abono M.N. Centro Cto
Pro1
Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Normal
4 Cargo M.N. Centro Cto
Pro1
Aux
IVAXPag
IVA Pror1 Fact Movto Normal
5 Abono M.N. Centro Cto
ProN
Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Normal
6 Cargo M.N. Centro Cto
ProN
Aux
IVAXPag
IVA ProrN Fact Movto Normal
7 Cargo M.EXT. 0 , 0 Com Vta ME TotPagFac/TN Movto Normal
8 Abono M.EXT. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac/TN Movto Normal
9 Abono M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac Movto Cancela
10 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac Movto Cancela
11 Cargo M.N. Centro Cto
Pro1
Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Cancela
12 Abono M.N. Centro Cto
Pro1
Aux
IVAXPag
IVA Pror1 Fact Movto Cancela
13 Cargo M.N. Centro Cto Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Cancela
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ProN
14 Abono M.N. Centro Cto
ProN
Aux
IVAXPag
IVA ProrN Fact Movto Cancela
15 Abono M.EXT. 0 , 0 Com Vta ME TotPagFac/TN Movto Cancela
16 Cargo M.EXT. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac/TN Movto Cancela
CASO 2. La fecha de generación es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de
cancelación es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se
genera sólo los registros del reverso de la cancelación como se describe a continuación.
Cons
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Abono M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotalPagoFact Movto Cancela
2 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Banco TotalPagoFact Movto Cancela
3 Cargo M.N. Centro Cto
Pro1
Aux IVA Pen IVA Pror1 Fact Movto Cancela
4 Abono M.N. Centro Cto
Pro1
Aux
IVAXPag
IVA Pror1 Fact Movto Cancela
5 Cargo M.N. Centro Cto
ProN
Aux IVA Pen IVA ProrN Fact Movto Cancela
6 Abono M.N. Centro Cto
ProN
Aux
IVAXPag
IVA ProrN Fact Movto Cancela
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CASO 3. La fecha de generación es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de
generación es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se
genera sólo los registros de la generación del pago como se describe a continuación.
Con
Movto.
Moneda
Área y Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac*TF Movto
Normal
2 Abono M.N. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac*TO Movto
Normal
3 Abono M.N. Centro Costo Gto Aux IVA Pen Tot Iva Fac*TF Movto
Normal
4 Cargo M.N. Centro Costo Gto Aux IVAXPag Tot Iva Fac*TF Movto
Normal
5 Car/Abo M.N. 0 , 0 Aux
Util/Perd
Dif cambiaría Movto
Normal
6 Cargo M.EXT. 0 , 0 Aux Proveed TotPagFac Movto
Normal
7 Abono M.EXT. 0 , 0 Aux Banco TotPagFac Movto
Normal
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E. BANCOS
E.13 Movimientos por Conciliar
Muestra un reporte por número de cuenta de los movimientos por conciliar en una
fecha especificada.
Se selecciona el número de cuenta, la fecha inicial y fecha final.
Aparecerá la siguiente pantalla:
SALDO EN BANCO: Se refiere al Saldo Real del la cuenta bancaria, aquí es el momento
para actualizar el saldo y con esto obtener la diferencia real entre el saldo del banco y el saldo
del sistema.
A continuación de clic en continuar y generará un reporte como el que se muestra a
continuación:
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E.14 Impresión de Pólizas de Pagos Emitidos
Imprime las pólizas Internas del proceso contable de pagos emitidos
Seleccione la fecha de la póliza y después de clic en la opción que desee imprimir.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
MANUAL DE SISTEMAS
BANCOS
FECHA : 24/07/2009
VERSION 2.0
E. BANCOS
E.15 Depósitos no Identificados
En esta pantalla SIAN muestra un reporte de los depósitos no identificados que se han
hecho a la empresa.
Ingrese el rango de fecha que desea para presentar el reporte y a continuación de en el botón
.