SISTEMA #QTESORERIA

Manual del usuario – Sección 5. Cierre de cuenta corriente

Autor: Javier Alberto Alvarez

Pantalla de INICIO DEL SISTEMA

*5* Cierre de cuenta corriente

INTRODUCCIÓN

Esta función realiza el cierre periódico de la cuenta corriente, y emite los resúmenes correspondientes, a pedido del usuario.

Para poder realizar el cierre de la cuenta corriente del cliente, se requieren las siguientes condiciones.

La fecha de cierre debe ser la del último día del mes a cerrar.

La fecha de cierre debe corresponder a una caja cerrada. Esto dará la seguridad que en el momento de realizar el cierre, ya se han incorporado todos los movimientos para esta fecha.

Al ingresar a la función, aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente página:

Pantalla de CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES

*5* Cierre de cuentas corrientes

Procedimiento de cierre.

Para realizar el cierre de cuenta corriente, seguir los siguientes pasos

1. Ingresar FECHA DE CIERRE Debe corresponder a una caja cerrada.

2. Seleccione el botón [Verifica Cierre anterior]El sistema controla que la fecha corresponda a una caja cerrada y que la fecha de cierre sea mayor que el cierre anterior. Selecciona los movimientos a procesar.

3. Seleccione el botón [Genera Registros de Cierre]El sistema generará resúmenes de cuenta para aquellos clientes con saldo anterior y/o movimientos en el mes y grabará los totales de cierre en un archivo de control.

(esta opción se activa si el paso 2 es satisfactorio)

*5* Cierre de cuentas corrientes

IMPRESIÓN DE RESÚMENES

Al finalizar el proceso, se activa el botón que se indica a continuación:

Seleccione [Emisión de resúmenes de cuenta] El programa envía a la impresora los resúmenes generados el paso anterior.

[Salir] Sale de la función y vuelve al menú CIERRE

Durante el proceso de cierre, el programa emite la siguiente información:

TOT REGISTROS DE CIERRE Total de clientes a cerrar TOT CIERRES PROCESADOS Total de clientes procesados TOT. RESUMENES GENERADOSTotal de clientes con resumen de cuentas generados TOT. MOVIMIENTOS DEL MES Total de movimientos de cuenta corriente procesados. NUMERO DE CLIENTE Número del cliente actualmente en proceso NOMBRE DEL CLIENTE Nombre del cliente actualmente en proceso.

*5* Cierre de cuentas corrientes

RE-IMPRESIÓN DE RESÚMENES

Para realizar la reimpresión de resúmenes, seguir los siguientes pasos

1. Ingrese en FECHA DE CIERRE la fecha del último cierre generado

2. Seleccione [Verifica Cierre anterior] El programa detectará el cierre existente, y activará el botón

3. [Reimprime Resúmenes] Habilita un campo NOMBRE DEL CLIENTE, para que seleccione el cliente a partir del cual se reimprimirá el cierre nuevamente. El programa generará resúmenes a partir del cliente POSTERIOR al seleccionado.

Fin Sección 5 – Cierre Cta. Cte.