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Manual del usuario – Sección 6. Contabilidad – Libros.

Autor: Javier Alberto Alvarez

*6* Contabilidad - libros

Una vez finalizado el cierre de cuenta corriente (paso 5), se pueden generar los movimientos contables

Requisitos para generar los movimientos contables Debe estar generado el cierre mensual

Genera el libro diario para el cierre que se indique. En base a los movimientos de cuenta corriente

y caja, genera los asientos contables respectivos.

La fecha de finalización de movimientos debe coincidir con un cierre mensual.

Informes de pre-cierre Genera los informes de diario, mayor y

resumen de caja para el período. Los mismos se pueden exportar a un archivo excell

*6* Contabilidad - libros

CONTABILIDAD LIBROS * FUNCIONES

El menú CONTABILIDAD / LIBROS consta de las siguientes funciones:

1. Modifica imputaciones de cuenta2. Genera Libro Diario3. Informes de Pre-cierre contableEn el presente capítulo, veremos en

detalle la forma de operar cada una de éstas opciones del menú.

Pantalla de INICIO DEL SISTEMA

*6* Contabilidad - Libros

CÓMO INGRESAR

Para ingresar al menú debemos seleccionar la opción Contabilidad en la pantalla general del Sistema, como se observa en la figura anterior.

Para acceder a las opciones de este menú, debemos realizar cualquiera de los siguientes procedimientos:

 Buscar con el cursor del mouse la opción a elegir, y seleccionarla con un clic sobre la misma.

Presionar la tecla TAB para ingresar al cuadro de opciones. Luego con la tecla flecha, nos ubicamos en la opción a ingresar, y con la barra espaciadora seleccionamos la misma.

*6* Contabilidad - Libros

MODIFICA IMPUTACIONES DE CUENTA

Descripción

Mediante esta función, podremos cambiar los códigos de imputación de los movimientos de cuentas, en fechas en que no se realizó el cierre contable todavía.

Importante: las imputaciones de las cuentas indican su relación con una cuenta contable, de manera que es importante revisar y realizar las modificaciones pertinentes antes de realizar el cierre.

Para ingresar a la opción Seleccione [Modifica imputaciones de Cta. Cte.]

Aparecerá una pantalla como la que se indica a continuación.

Pantalla de MODIFICACION DE IMPUTACIONES

*6* Contabilidad - libros

MODIFICA IMPUTACIONES DE CUENTA

Operación

Para realizar modificaciones en las imputaciones de movimientos, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Seleccione el botón [Nueva búsqueda]

2. Ingrese las fechas desde/hasta en las que desea modificar imputaciones.

3. Seleccione el botón [Buscar]

4. Seleccione los botones [Próximo] y [Anterior] hasta encontrar el movimiento a modificar.

5. Seleccione el botón [modificar] para comenzar la modificación.

*6* Contabilidad - libros

MODIFICA IMPUTACIONES DE CUENTA

Operación (continuación)

6. Seleccione el nuevo código de imputación (ahora el campo está habilitado)

7. Seleccione el botón [Grabar] para confirmar la operación, ó el botón [Cancelar] para anular lo actuado.

Luego de que se confirma la modificación, aparece nuevamente el botón [Buscar]

8. Seleccione el botón [Cancelar] y [Salir] para volver al menú principal.

*6* Contabilidad - libros

GENERA LIBRO DIARIO

Introducción

El libro diario se genera a partir del cierre de cuenta corriente.

Condiciones para generar el libro diario. Que se haya efectuado el cierre de cuenta

corriente. El proceso genera el libro diario

correspondiente al período del cierre de cuenta corriente.

Para ingresar a la opción, desde el menú de contabilidad

Seleccione el botón [Genera libro diario]

Aparecerá una pantalla como la que se indica a continuación

Pantalla GENERA LIBRO DIARIO

*6* Contabilidad - libros

GENERA LIBRO DIARIO

Operación

Para generar el libro diario, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Seleccione el botón [Genera movimientos de contabilidad] y automáticamente el sistema generará el libro diario correspondiente al último período con cierre de cuenta corriente

El programa mostrará un contador de registros leídos y grabados. Si el libro ya fue generado con anterioridad, el contador quedará en cero, y no generará movimientos.

*6* Contabilidad - libros

Informes de PRE-CIERRE

Introducción

Una vez generado el libro diario, se pueden emitir los informes de PRE-CIERRE de contabilidad.

Para ingresar a la opción, desde el menú de contabilidad

Seleccione el botón [Informes pre-cierre contable]

Aparecerá una pantalla como la que se indica a continuación

Pantalla GENERA LIBRO DIARIO

*6* Contabilidad - libros

Informes de PRE-CIERRE

Operación

Podremos generar los siguientes informes:

Movimientos Libro DiarioListado de asientos contables en orden cronológico para el período de pre-cierre

Movimientos MayorMovimientos ordenados s/cuenta contable

Movimientos Mayor – totalesIdem anterior- solo totales del período.

Haciendo clic en cada vínculo podremos visualizar los listados.

*6* Contabilidad - libros

Informes de PRE-CIERRE

EXCELL

Operación

Asimismo, podemos generar estos informes en formato excell a fin de que puedan ser exportados a otros sistemas, o generar informes específicos.:

Movimientos Libro Diario - excellPlanilla de movimientos contables ordenada por fecha.

Movimientos Mayor - excellPlanilla de movimientos del período ordenados por cuenta contable.

Resumen caja - excellPlanilla de resumen de caja (ingresos y egresos por día)

Haciendo clic en cada vínculo podremos visualizar los listados.

Fin Sección 6 – Cierre Cta. Cte.