sluŽbeni glasnik grada lipika godina xxiii …...sluŽbeni glasnik grada lipika godina xxiii lipik,...
TRANSCRIPT
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 1
1 2 3 3∕1 3/2
Izvršenje
1.-6. 2015 Plan 2016
Izvršenje
1.-6.2016. Indeks Indeks
6 8.743.165,45 24.030.797,00 8.886.182,67 102 37
7 1.796.089,15 2.290.400,00 1.239.576,39 69 54
3 7.969.652,54 13.123.197,00 6.049.154,52 76 46
4 1.262.903,32 13.314.000,00 1.655.306,89 131 12
1.306.698,74 -116.000,00 2.421.297,65 185 -2087
8 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38
5 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100
6.634,09 -10.000,00 -16.244,16 -245 162
9 -822.867,99 126.000,00 -752.430,82 91 -
490.464,84 0,00 1.652.622,67 337
Članak 2.
Prihodi i rashodi.te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja
ostvareni su u prvom polugodištu 2016.g.,kako slijedi:
Vlastiti izvori
Razlika - višak
Primici od financijske imovine i zaduživanja
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Prihodi poslovanja
Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zajmova
Neto zaduživanje/financiranje
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Broj
konta Vrsta prihoda / rashoda
Proračun Grada Lipika za 2016.g. ( Službeni glasnik Grada Lipika br. 18/15 i 1/16) ostvaren je u prvom polugodištu 2016.g. kako
slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni
glasnik Grada Lipika br. 03/09, 7/11, 2/13 i 2/14), Gradsko vijeće Grada Lipika na 21. sjednici održanoj 6 . rujna 2016. g., donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LIPIKA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 2
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Izvršenje
1.-6.2015.
2
Plan 2016.
3
Izvršenje
1.-6.2016.
3/1
Indeks
3/2
Indeks
6 Prihodi poslovanja 8.743.165,45 24.030.797,00 8.886.182,67 102 37
61 Prihodi od poreza 3.259.369,15 4.895.000,00 3.197.098,88 98 65
611 Porez i prirez na dohodak 2.847.799,91 4.210.000,00 2.999.340,63 105 71
6111 Porez na dohodak od nesamost. rada 3.087.096,43 4.800.000,00 2.376.617,23 77 50
6112 Porez na dohodak od samost. djelat. 72.276,86 1.000.000,00 514.536,18 712 51
6113
Porez i prir. na doh. od imovine i
imov.prava 87.472,02 110.000,00 47.694,88 55 43
6114 porez na doh od kapitala 12.898,89 20.000,00 19.575,64 152 98
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 80.000,00 40.916,70 - 51
6117 Povrat poreza i prireza po god.por.prijavi 411.944,29 1.800.000,00 0,00 - -
613 Porez na imovinu 366.761,14 515.000,00 146.873,61 40 29
6131
Stalni porezi na nepokretnu
imovinu(zemlju,kuće i dr.) 225,00 15.000,00 0,00 - -
6134
Povremeni porezi na imovinu(pp
nekretnina) 366.536,14 500.000,00 146.873,61 40 29
614 Porezi na robu i usluge 44.808,10 170.000,00 50.884,64 114 30
6142 Porez na promet(potrošnju) 30.887,69 90.000,00 35.686,22 116 40
6145
Porez na korišt.dobara ili
izvođ.aktiv.(tvrtka,reklame) 13.920,41 80.000,00 15.198,42 109 19
63 Potpore 2.771.245,42 13.588.265,00 2.956.833,21 107 22
633 Potpore iz proračuna 1.955.357,00 6.590.815,00 2.082.090,00 106 32
6331 Tekuće potpore iz proračuna 1.955.357,00 3.790.815,00 2.082.090,00 106 55
6332 Kapitalne potpore iz proračuna 0,00 2.800.000,00 0,00 - -
634
Pomoći od ostalih subjekata unutar
općeg proračuna 783.154,03 0,00 815.501,51 104 -
6341
Ostale tekuće pomoći unutar općeg
proračuna 53.525,38 0,00 336.227,60 628 -
6342 Ost.kapit.pomoći unutar općeg proračuna 729.628,65 0,00 479.273,91 66 -
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije 32.734,39 60.000,00 27.938,67 85 47
6351
Tekuće pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije 32.734,39 60.000,00 27.938,67 85 47
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan 0,00 50.000,00 7.305,32 - 15
6361
Tekuće pomoći pror.korisnicima iz
pror.koji im nije nadležan 0,00 10.000,00 2.305,32 - 23
6362
Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz
pror.koji im nije nadležan 0,00 40.000,00 5.000,00 - 13
638
Pomoći iz DP temeljem prijenosa sred.
iz EU 0,00 6.887.450,00 23.997,71 - -
6381
Tekuće pomoći iz drž.proračuna
temeljem prijenosa EU 0,00 84.450,00 23.997,71 - 28
6382
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 6.803.000,00 0,00 - -
64 Prihodi od imovine 1.343.175,37 2.252.350,00 1.469.613,97 109 65
641 Prihodi od financijske imovine 2.550,71 42.500,00 1.654,00 65 4
6413
Kamate na oročena sr. i depozite po
viđenju 218,19 19.000,00 663,01 304 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 3
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Izvršenje
1.-6.2015.
2
Plan 2016.
3
Izvršenje
1.-6.2016.
3/1
Indeks
3/2
Indeks
6414 Prihodi od zateznih kamata 2.332,52 20.000,00 990,99 42 5
6416 Prihodi od dividendi na dionice 0,00 3.500,00 0,00 - -
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.340.353,89 2.209.350,00 1.467.746,79 110 66
6421 Naknade za koncesije 770.566,80 900.000,00 665.512,68 86 74
6422
Prihodi od iznajmljivanja i zakupa
imovine 490.325,74 1.006.350,00 690.730,29 141 69
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 36.929,70 203.000,00 93.264,18 253 46
6429
Ost.prih.od nef.imovine-naknada za
nez.izg.zgrade 42.531,65 100.000,00 18.239,64 43 18
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 270,77 500,00 213,18 79 43
6436
Prihodi od kta na dane zajm.trg.druš. I
obrtnicima izvan jav.sek. 270,77 500,00 213,18 79 43
65
Prihodi od administrat.prist. i po
posebnim propisima 1.140.587,92 2.825.182,00 1.260.768,21 111 45
651 Administrativne(upravne)pristojbe 3.941,63 18.000,00 3.283,03 83 18
6513
Ostale upravne pristojbe-prodaja
drž.biljega 2.392,10 15.000,00 2.116,06 88 14
6514
Ostale prist. I naknade
(boraviš,pren.polj.zemljišta 1.549,53 3.000,00 1.166,97 75 39
652 Prihodi po posebnim propisima 200.051,70 537.182,00 272.237,35 136 51
6522 Vodni doprinos 2.728,12 63.000,00 4.742,90 174 8
6524 Doprinos za šume 117.208,85 300.000,00 204.893,45 175 68
6526 Ostali nespom.prihodi(ugovorne obveze) 80.114,73 125.000,00 47.188,74 59 38
6526
Ostali nespomenuti
prihodi(član,tenderi,volonteri) 0,00 49.182,00 15.412,26 - 31
653 Komunalni doprinosi i naknade 936.594,59 2.270.000,00 985.247,83 105 43
6531 Komunalni doprinosi 83.338,64 250.000,00 97.301,48 117 39
6532 Komunalna naknada 853.095,95 2.000.000,00 887.946,35 104 44
6533 Komunalni priključci 160,00 20.000,00 0,00 - -
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 1.796.089,15 2.290.400,00 1.239.576,39 69 54
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
imovine 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75
711
Prihodi od prodaje materijalne
imovine 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75
7111 Zemljište 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine17.527,13 1.189.000,00 415.476,91 2370 35
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 17.527,13 1.189.000,00 415.476,91 2370 35
7211 Stambeni objekti 17.527,13 489.000,00 415.476,91 2370 85
7212 Poslovni objekti 0,00 200.000,00 0,00 - -
7214 Ostali građevinski objekti 0,00 500.000,00 0,00 - -
3 Rashodi poslovanja 7.969.652,54 13.123.197,00 6.049.154,52 76 46
31 Rashodi za zaposlene 2.011.501,04 4.874.757,00 2.306.765,68 115 47
311 Plaće 1.729.567,27 4.159.226,00 1.946.863,84 113 47
3111 Plaće za redovan rad 1.729.567,27 4.159.226,00 1.946.863,84 113 47
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 4
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Izvršenje
1.-6.2015.
2
Plan 2016.
3
Izvršenje
1.-6.2016.
3/1
Indeks
3/2
Indeks
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.667,85 0,00 31.574,40 412 -
3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.667,85 0,00 31.574,40 412 -
313 Doprinosi na plaće 274.265,92 715.531,00 328.327,44 120 46
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 245.200,04 644.765,00 295.876,47 121 46
3133 Doprinos za zapošljavanje 29.065,88 70.766,00 32.450,97 112 46
32 Materijalni rashodi 2.025.968,68 4.008.060,00 2.278.011,52 112 57
321 Naknade troškov zaposlenima 120.668,80 300.840,00 143.483,26 119 48
3211 Službena putovanja 21.787,80 59.500,00 29.592,51 136 50
3212 Naknade za prijevoz 87.935,00 219.840,00 103.424,75 118 47
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.946,00 21.500,00 10.466,00 96 49
322 Rashodi za materijal i energiju 550.327,62 1.177.000,00 651.475,01 118 55
3221 Uredski materijal i ostali materij.rashodi 40.754,82 97.700,00 47.534,11 117 49
3222 Materijal i sirovine 39.388,75 162.000,00 138.605,67 352 86
3223 Energija 357.028,39 670.300,00 325.450,87 91 49
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje91.028,12 210.000,00 117.357,38 129 56
3225 Sitan inventar i auto gume 21.181,74 32.000,00 21.327,00 101 67
3227 Službena i radna obuća 945,80 5.000,00 1.199,98 127 24
323 Rashodi za usluge 987.060,78 1.820.370,00 1.079.586,87 109 59
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 176.227,81 402.300,00 198.693,64 113 49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 205.652,24 569.400,00 392.486,68 191 69
3233 Usluge promidžbe i informiranja 82.080,88 188.200,00 132.444,27 161 70
3234 Komunalne usluge 26.226,67 149.500,00 61.916,59 236 41
3235 Zakupnine i najamnine 7.982,50 26.000,00 9.141,69 115 35
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00 66.000,00 29.650,00 119 45
3237 Intelektualne i osobne usluge 431.172,54 302.520,00 192.253,97 45 64
3239 Ostale usluge 32.718,14 116.450,00 63.000,03 193 54
324 Naknade troškova osobama izvan rad odnosa 47.370,91 93.000,00 24.069,63 51 26
3241 Naknade ostalih troškova 47.370,91 93.000,00 24.069,63 51 26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.540,57 616.850,00 379.396,75 118 62
3291 Naknade za rad predstav.i izvrš.tijela i povjerenstava75.364,78 128.300,00 76.730,09 102 60
3292 Premije osiguranja 29.162,58 35.500,00 33.810,51 116 95
3293 Reprezentacija 74.814,64 226.000,00 119.089,46 159 53
3294 Članarine 2.627,51 15.250,00 6.277,51 239 41
3295 Pristojbe i naknade 17.167,97 14.000,00 9.591,90 56 69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.403,09 197.800,00 133.897,28 110 68
34 Financijski rashodi 30.171,66 63.200,00 16.883,34 56 27
342 Kamate na primljene kredite 95,57 3.000,00 0,00 - -
3423 Kamate na odobrene kredite 95,57 3.000,00 0,00 - -
343 Ostali financijski rashodi 30.076,09 60.200,00 16.883,34 56 28
3431
Bankarske usluge i usluge platnog
prometa 15.142,24 33.200,00 12.872,64 85 39
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 5
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Izvršenje
1.-6.2015.
2
Plan 2016.
3
Izvršenje
1.-6.2016.
3/1
Indeks
3/2
Indeks
3433 Zatezne kamate 11.655,16 18.000,00 563,81 5 3
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.278,69 9.000,00 3.446,89 105 38
35 Subvencije 27.375,00 150.000,00 18.800,00 69 13
352
Subvencije
trgovač.društvima,obrtnicima,malim i
sred.poduzetnicima izvan javnog 27.375,00 150.000,00 18.800,00 69 13
3523
Subvencije poljoprivred.,obrtn.malim i
sred.poduzetn. 27.375,00 150.000,00 18.800,00 69 13
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
opće države 9.677,66 176.000,00 58.125,37 601 33
363 Pomoći unutar opće države 9.677,66 80.000,00 33.625,37 347 42
3631 Tekuće pomo.unutar općeg proraču. 9.677,66 80.000,00 33.625,37 347 42
366
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 0,00 96.000,00 24.500,00 - 26
3661
Tekuće pomoći prorač.koris.drugih
proračuna 0,00 46.000,00 24.500,00 - 53
3662
Kapitalne pomoć prorač.koris.drugih
proračuna 0,00 50.000,00 0,00 - -
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 346.572,18 695.000,00 259.590,98 75 37
372
Ostale naknade građanima i kućan. iz
proračuna 346.572,18 695.000,00 259.590,98 75 37
3721 Naknade građ. i kućanstvima u novcu 223.900,00 430.000,00 183.800,00 82 43
3722 Naknade građ. i kućanstvima u naravi 122.672,18 265.000,00 75.790,98 62 29
38 Donacije i ostali rashodi 3.518.386,32 3.156.180,00 1.110.977,63 32 35
381 Tekuće donacije 945.345,05 2.168.700,00 989.720,21 105 46
3811 Tekuće donacije u novcu 945.345,05 2.168.700,00 989.720,21 105 46
382 Kapitalne donacije 1.597.885,23 470.000,00 52.200,00 3 11
3821
Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama 30.261,88 470.000,00 52.200,00 172 11
3822
Kapitalne donacije građanima i
kućanstvima 1.567.623,35 0,00 0,00 - -
386 Kapitalne pomoći 975.156,04 517.480,00 69.057,42 7 13
3861
Kapitalne pomoći bank.i ost.fin.ins.i
trg.dr. u jav.sek 975.156,04 517.480,00 69.057,42 7 13
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 1.262.903,32 13.314.000,00 1.655.306,89 131 12
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine 18.284,88 20.000,00 412.131,43 2254 2061
411
Materijalna imovina-prirodna
bogatstva 18.284,88 20.000,00 412.131,43 2254 2061
4111 Zemljište 18.284,88 20.000,00 412.131,43 2254 2061
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.244.618,44 13.294.000,00 1.243.175,46 100 9
421 Građevinski objekti 738.582,58 11.965.000,00 980.109,26 133 8
4212 Poslovni objekti 208.354,97 5.500.000,00 622.987,88 299 11
4213
Ceste,željeznice i slični građevinski
objekti 149.941,77 5.975.000,00 297.996,38 199 5
4214 Ostali građevinski objekti 380.285,84 490.000,00 59.125,00 16 12
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 6
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Izvršenje
1.-6.2015.
2
Plan 2016.
3
Izvršenje
1.-6.2016.
3/1
Indeks
3/2
Indeks
422 Postrojenja i oprema 43.674,86 115.000,00 82.037,70 188 71
4221 Uredska oprema i namještaj 7.356,00 30.000,00 176,00 2 1
4225 Instrumenti,uređaji i strojevi 7.598,95 0,00 21.347,50 281 -
4226 Sportska i galzbena oprema 0,00 0,00 40.071,95 - -
4227
Uređaji,strojevi i oprema za ostale
namjene 28.719,91 85.000,00 20.442,25 71 24
423 Prijevozna sredstva 0,00 150.000,00 23.804,35 - 16
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu 0,00 150.000,00 23.804,35 - 16
424
Knjige, umjetnička djela i
ost.izložbene vrijednosti 22.184,76 40.000,00 20.795,46 94 52
4241 Knjige u knjižnicama 22.184,76 40.000,00 20.795,46 94 52
426 Nematerijalna proizvedena imovina 440.176,24 1.024.000,00 136.428,69 31 13
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 7.980,00 - -
4263
Umjetnička,literalna i znanstvena
djela(prostoni planovi) 400.265,50 824.000,00 120.750,75 30 15
4264
Ostala nematerijalna proizvedena
imovina 39.910,74 200.000,00 7.697,94 19 15
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38
81 Primljene otplate glavnice danih zajmova 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38
815
Primici(povrati)glavnice danih
zajmova bankama i ostalim
fin.insit.izvan javnog sektora 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38
8153
Povrat danih zajmova tuz.bankama izvan
jav sektora 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100
53 Izdaci za udjele i dionice u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100
534
Dionice i udjeli u glavnici trg.društava
izvan javnog sektora 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100
5341
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih
trg.društava izvan javnog sektora 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 7
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
26.457.197,00 7.724.461,41 29
457.500,00 288.251,77 63
457.500,00 288.251,77 63
431.976,00 170.504,84 39
431.976,00 170.504,84 39
25.567.721,00 7.265.704,80 28
22.347.677,00 6.070.108,77 27
2.386.444,00 1.035.827,82 43
833.600,00 159.768,21 19GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK
GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA
GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE
II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LIPIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.GODINE
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 8
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
26.457.197,00 7.724.461,41 29
457.500,00 288.251,77 63
457.500,00 288.251,77 63
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 252,00 8
3221 Uredski materijal 3.000,00 252,00 8
323 Rashodi za usluge 191.100,00 114.293,27 60
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 2.300,00 1.183,45 51
3233 Usluge promidžbe i informiranja 118.200,00 87.450,00 74
3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 5.000,00 20
3239 Ostale usluge 40.600,00 20.659,82 51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 262.700,00 173.461,96 66
3291 Naknade za rad predst. I izvrš.tijela 62.500,00 53.138,39 85
3292 Premije osiguranja 300,00 314,14 105
3293 Reprezentacija 100.400,00 88.412,19 88
3294 Članarine 11.500,00 2.527,51 22
3299 Ostali nespomenuti rashodi 78.000,00 29.069,73 37
343 Ostali financijski rashodi 700,00 244,54 35
3431 Usluge platnog prometa 700,00 244,54 35
431.976,00 170.504,84 39
431.976,00 170.504,84 39
311 Plaće 208.000,00 102.754,82 49
3111 Bruto plaća 208.000,00 102.754,82 49
313 Doprinosi na plaće 35.776,00 17.673,83 49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 32.240,00 15.926,99 49
3133 Doprinos za zapošljavanje 3.536,00 1.746,84 49
321 Naknade troškova zaposlenima 28.200,00 12.265,57 43
3211 Službena putovanja 10.000,00 11.140,57 111
3212 Naknade za prijevoz 2.200,00 1.125,00 51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 37.810,62 34
3291 Naknade za rad predst. I izvrš.tijela 50.000,00 23.000,02 -
3293 Reprezentacija 60.000,00 14.810,60
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0
25.567.721,00 7.265.704,80 28
22.347.677,00 6.070.108,77 27
311 Plaće 2.101.226,00 927.451,54 44
3111 Bruto plaće 2.101.226,00 927.451,54 44
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK
GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE
GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 9
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.496,97 -
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.496,97 -
313 Doprinosi na plaće 361.411,00 159.536,59 44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 325.690,00 143.768,49 44
3133 Doprinos za zapošljavanje 35.721,00 15.768,10 44
321 Naknade troškova zaposlenima 157.640,00 68.414,69 43
3211 Službena putovanja 10.000,00 18.451,94 185
3212 Naknade za prijevoz 104.640,00 40.096,75 38
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 9.866,00 66
322 Rashodi za materijal i energiju 1.140.000,00 639.093,70 56
3221 Uredski materijal 37.700,00 40.502,82 107
3225 Sitan inventar 28.000,00 21.327,00 76
3227 Radna i zaštitna odjeća 5.000,00 1.199,98 24
323 Rashodi za usluge 1.598.570,00 948.670,44 59
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 335.000,00 195.441,21 58
3232 Usluge tek i invest.održavanja zgrade 474.500,00 387.611,68 82
3233 Usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 44.994,27 64
3234 Komunalne usluge 135.800,00 60.932,72 45
3235 Zakupnine i najamnine 26.000,00 9.141,69 35
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 66.000,00 29.650,00 -
3237 Intelektualne i osobne usluge 192.520,00 180.972,36 -
3239 Ostale usluge 64.850,00 39.926,51 62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 93.000,00 24.069,63 26
3241 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 93.000,00 24.069,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.650,00 159.907,00 68
3291 Naknade za rad pred. I izv.tijela 10.800,00 591,68
3292 Premije osiguranja 26.400,00 31.295,99 119
3293 Reprezentacija 60.600,00 11.933,38 20
3294 Članarine 3.750,00 3.750,00
3295 Pristojbe i naknade 10.000,00 9.591,90 96
3299 Ostali nespomenuti izdaci 110.800,00 102.744,05 93
342 Kamate na primljene kredite 3.000,00 0,00 -
3423 Kamate na primljene kredite 3.000,00 0,00 0
343 Ostali financijski rashodi 58.000,00 16.638,80 29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 12.628,10 51
3433 Zatezne kamate 18.000,00 563,81 3
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.000,00 3.446,89 38
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred.
Poduzetnicima izvan jav.sektora 150.000,00 18.800,00 13
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 150.000,00 18.800,00 -
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 10
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 33.625,37 42
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 33.625,37 42
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 96.000,00 24.500,00 26
3661 Tekuće pom.pror.korisnicima drugih prorač. 46.000,00 24.500,00 53
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 695.000,00 259.590,98 37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 430.000,00 183.800,00 43
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 265.000,00 75.790,98 29
381 Tekuće donacije 2.118.700,00 989.720,21 47
3811 Tekuće donacije 2.118.700,00 989.720,21 47
382 Kapitalne donacije 470.000,00 52.200,00 11
3821 Kapitalne donacije 470.000,00 52.200,00 11
386 Kapitalne pomoći 517.480,00 69.057,42 13
3861 Kapitalne pomoći trgovač.društvima u jav.sektoru 517.480,00 69.057,42 -
411 Materijalan imovina-prir.bogatstva 20.000,00 412.131,43 2061
4111 Zemljište 20.000,00 412.131,43 2061
421 Građevinski objekti 11.165.000,00 980.109,26 9
4212 Poslovni objekti 4.700.000,00 622.987,88 13
4213 Ceste 5.975.000,00 297.996,38
4214 Ostali građevinski objekti 490.000,00 59.125,00 12
422 Oprema 95.000,00 81.861,70 86
4225 Mjerni i kontrolni uređaji 0,00 21.347,50
4226 Sportska i galzbena oprema 0,00 40.071,95 -
4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 85.000,00 20.442,25 -
423 Prijevozna sredstva 150.000,00 23.804,35 16
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 150.000,00 23.804,35 -
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.024.000,00 136.428,69 13
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 7.980,00
4263 Umjetnička ,liter. I znanstvena djela 824.000,00 120.750,75 -
4264 Ostala nemater. Proizvedena imovina 200.000,00 7.697,94 -
534 Dionice i udjeli u glavnici trg.druš.izvan javnog sektora 20.000,00 20.000,00 100
5341 Dionice i udj.u glav.tuz.trg druš.izvan jav.sektora 20.000,00 20.000,00
2.386.444,00 1.035.827,82 43
311 Plaće 1.677.000,00 825.576,91 49
3111 Bruto plaće zaposlenih 1.677.000,00 825.576,91 49
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.077,43 -
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.077,43 #DIJ/0!
313 Doprinosi na plaće 288.444,00 135.451,20 47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 259.935,00 122.063,53 47
3133 Doprinos za zapošljavanje 28.509,00 13.387,67 47
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 11
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI321 Naknade troškova zaposlenima 105.000,00 60.034,00 57
3212 Naknade za prijevoz 105.000,00 60.034,00 57
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 1.740,00 17
3221 Uredski materijal 10.000,00 1.740,00 17
323 Rashodi za usluge 6.000,00 5.948,28 99
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000,00 5.948,28
421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 -
4212 Poslovni objekti 300.000,00 0,00 0
833.600,00 159.768,21 19
311 Plaće 173.000,00 91.080,57 53
3111 Bruto plaća 173.000,00 91.080,57 53
313 Doprinosi na plaće 29.900,00 15.665,82 52
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 26.900,00 14.117,46 52
3133 Doprinos za zapošljavanje 3.000,00 1.548,36 52
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 2.769,00 28
3212 Naknade za prijevoz 8.000,00 2.169,00 27
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 600,00 120
322 Rashodi za materijal i usluge 24.000,00 10.389,31 43
3221 Uredski materijal 2.000,00 5.039,29 252
3223 Energija 2.000,00 5.350,02 268
323 Rashodi za usluge 24.700,00 10.674,88 43
3231 Troškovi telefona i telefaksa,poštarina 5.000,00 2.068,98 41
3232 Ost.usl.tekućeg i invest. Održavanja 2.000,00 4.875,00 244
3234 Komunalne usluge 700,00 983,87 141
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 333,33 #DIJ/0!
3239 Ostale usluge 6.000,00 2.413,70 40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 8.217,17 78
3292 Premije osiguranja 2.300,00 2.200,38 96
3293 Reprezentacija 5.000,00 3.933,29 79
3299 Ostali nespomenuti rashodi 2.000,00 2.083,50 104
343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 0,00 -
3431 Usluge banaka i platnog prometa 1.500,00 0,00
422 Oprema 20.000,00 176,00 1
4221 Ostala oprema 20.000,00 176,00 1
424 Knjige,umjet.djela i ost.izlož.vrijednosti 40.000,00 20.795,46 52
4241 Knjige 40.000,00 20.795,46 52
421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 -
4212 Poslovni objekti 500.000,00 0,00 -
GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 12
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
26.457.197,00 7.724.461,41 29
457.500,00 288.251,77 63
457.500,00 288.251,77 63
457.500,00 288.251,77 63
447.500,00 282.466,68 63
216.500,00 240.966,68 111
323 Rashodi za usluge 50.000,00 70.609,82 141
3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 49.950,00 200
3239 Ostale usluge 20.000,00 20.659,82 103
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.500,00 170.356,86 102
3291 Naknade za rad članovima gradskog vijeća 60.000,00 50.821,67 85
3293 Reprezentacija 50.000,00 88.337,19 177
3294 Članarine 11.500,00 2.527,51 22
3299 Ostali nespomenuti rashodi 35.000,00 28.670,49 82
8.000,00 0,00 -
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 -
Aktivnost: Obilježavanje Dana Grada Lipika 120.000,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 -
65.000,00 31.250,00 48
323 Rashodi za usluge 65.000,00 31.250,00 48
3233 Usluge promidžbe i informiranja 65.000,00 31.250,00 48
20.000,00 4.000,00 20
323 Rashodi za usluge 20.000,00 4.000,00 20
3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 4.000,00 20
18.000,00 6.250,00 35
323 Rashodi za usluge 18.000,00 6.250,00 35
3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.000,00 6.250,00 35
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 252,00 25
3221 Uredski materijal 1.000,00 252,00 25
323 Rashodi za usluge 3.100,00 2.183,45 70
3231 Troškovi telefona,pošte i prijevoza 2.000,00 1.183,45 59
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.000,00 #DIJ/0!
Aktivnost: Informiranje putem internet stranice Grada Lipika i
Compasa
Tekući projekt: Obnova zemljišnih knjiga
Aktivnost: Informiranje putem radia
Aktivnost: Meteorološka mjerenja
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Aktivnost:Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog
vijeća
Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge
Program : Javna uprava i administracija
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE
GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 13
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.200,00 3.105,10 60
3291 Naknada članovima vijeća 2.500,00 2.316,72 93
3292 Premije osiguranja 300,00 314,14 105
3293 Reprezentacija 400,00 75,00 19
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 399,24 20
343 Ostali financijski rashodi 700,00 244,54 35
3431 Usluge platnog prometa 700,00 244,54 35
431.976,00 170.504,84 39
431.976,00 170.504,84 39
431.976,00 170.504,84 39
431.976,00 170.504,84 39
381.976,00 170.504,84 45
311 Plaće 208.000,00 102.754,82 49
3111 Bruto plaća 208.000,00 102.754,82 49
313 Doprinosi na plaće 35.776,00 17.673,83 49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 32.240,00 15.926,99 49
3133 Doprinos za zapošljavanje 3.536,00 1.746,84 49
321 Naknade troškova zaposlenima 28.200,00 12.265,57 43
3211 Službena putovanja 10.000,00 11.140,57 111
3212 Naknade za prijevoz 2.200,00 1.125,00 51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 37.810,62 34
3293 Reprezentacija 60.000,00 14.810,60
3291 Naknada za rad predst. I izvrš.tijela 50.000,00 23.000,02 -
50.000,00 0,00 -
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 -
25.567.721,00 7.265.704,80 28
22.347.677,00 6.070.108,77 27
4.820.460,00 1.832.070,39 38
2.578.860,00 1.328.431,44 52
2.568.860,00 1.235.227,64 48
311 Plaće 1.430.000,00 629.577,83 44
3111 Bruto plaće za redovan rad 1.430.000,00 629.577,83 44
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.496,97 -
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.496,97 -
313 Doprinosi na plaće 245.960,00 108.287,37 44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 221.650,00 97.584,59 44
3133 Doprinos za zapošljavanje 24.310,00 10.702,78 44
321 Naknade troškova zaposlenima 107.000,00 52.532,84 49
3211 Službena putovanja 10.000,00 15.659,84 157
Program: Javna uprava i administracija
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA
Aktivnost: Proračunska pričuva
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK
Program: Javna uprava i administracija
Aktivnost: Djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela
Aktivnost: Djelovanje ureda gradonačelnika
Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge
GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 14
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI3212 Naknade za prijevoz 54.000,00 27.007,00 50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 9.866,00 66
322 Rashodi za materijal i energiju 206.000,00 115.320,16 56
3221 Uredski materijal 32.000,00 40.502,82 127
3223 Energija 19.000,00 66.234,29 349
3224 Materijal za tek.i invest. održavanje 5.000,00 603,05 12
3225 Sitan inventar 13.000,00 7.980,00 61
323 Rashodi za usluge 365.100,00 224.908,32 62
3231 Troškovi telefona, pošte i prijevoza 55.000,00 47.515,06 86
3232 Usluge tek i invest.održavanja 30.000,00 41.215,76 137
3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 8.093,75 162
3234 Komunalne usluge 4.000,00 6.212,12 155
3235 Najamnine 20.000,00 9.141,69 46
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 104.556,77 -
3239 Ostale usluge 7.200,00 8.173,17 114
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 85.000,00 19.912,50 23
3241 Naknada ost.troškova 85.000,00 19.912,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.300,00 38.515,17 71
3292 Premije osiguranja 13.000,00 20.158,66 155
3293 Reprezentacija 10.000,00 3.856,26 39
3295 Pristojbe i naknade 10.000,00 9.591,90 96
3299 Ostali nespomenuti izdaci 10.000,00 4.908,35 49
343 Ostali financijski rashodi 55.500,00 15.989,78 29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 12.434,08 50
3433 Zatezne kamate 18.000,00 563,81 3
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.500,00 2.991,89 40
363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 5.686,70 28
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 5.686,70 28
10.000,00 93.203,80 932
422 Oprema 10.000,00 61.419,45 614
4225 Instrumenti,uređaji i strojevi 0,00 21.347,50
4226 Sportska i galzbena oprema 0,00 40.071,95 -
423 Prijevozna sredstva 0,00 23.804,35 -
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 23.804,35 -
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 7.980,00 -
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 7.980,00
4.000,00 0,00 -
4.000,00 0,00 -
342 Kamate na primljene kredite 3.000,00 0,00 -
Program: Servisiranje javnog duga
Aktivnost: Servisiranje duga po kratkoročnom kreditu
Kapitalni projekt: Informatizacija i opremanje JUO
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 15
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 -
2.237.600,00 503.638,95 23
6.800,00 1.644,76 24
322 Rashodi za materijal i energiju 2.300,00 403,46 18
3223 Energija 1.800,00 403,46
323 Rashodi za usluge 4.500,00 1.241,30 28
3234 Komunalne usluge 500,00 1.241,30
34.400,00 16.403,49 48
322 Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 11.908,15 57
3223 Energija 4.000,00 11.908,15 298
323 Rashodi za usluge 11.100,00 2.256,51 20
3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 6.000,00 66,60 -
3234 Komunalne usluge 1.100,00 2.189,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300,00 2.238,83 97
3292 Premije osiguranja 2.300,00 2.238,83 97
221.500,00 104.306,77 47
322 Rashodi za materijal i energiju 163.000,00 89.438,58 55
3223 Energija 42.000,00 31.170,49 74
3224 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 75.000,00 58.268,09 -
323 Rashodi za usluge 58.500,00 14.868,19 25
3232 Usluge za tekuće održavanje 45.000,00 5.398,75 12
3234 Komunalne usluge 8.500,00 9.469,44 111
39.200,00 9.427,94 24
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 8.710,18 29
3223 Energija 15.000,00 8.710,18 58
323 Rashodi za usluge 9.200,00 717,76 8
3234 Komunalne usluge 2.700,00 717,76 27
35.700,00 16.199,26 45
322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 10.816,65 49
3223 Energija 11.000,00 10.816,65 98
323 Rashodi za usluge 13.700,00 5.382,61 39
3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 5.000,00 375,00 -
3234 Komunalne usluge 3.500,00 5.007,61
100.000,00 54.305,10 54
323 Rashodi za usluge 100.000,00 54.305,10 54
Aktivnost: Upravljanje zgradama mjesnih odbora
Aktivnost: Upravljanje sportskim objektima
Program: Upravljanje imovinom
Aktivnost: Upravljanje stanovima u vlasništvu grada
Aktivnost: Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu grada
Aktivnost: Upravljanje Multikulturalnim centrom
Tekući projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu grada
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 16
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 52.524,75 -
3299 Osta.nespomenuti rashodi 0,00 1.780,35
1.050.000,00 35.000,00 3
421 Građevinski objekti 1.050.000,00 35.000,00 3
4212 Poslovni objekti 35.000,00
700.000,00 266.351,63 38
411 Materijalna imovina-prir.bogatstva 0,00 28.376,25 -
4111 Zemljište 0,00 28.376,25 -
421 Građevinski objekti 700.000,00 237.975,38 34
4212 Poslovni objekti 700.000,00 237.975,38
50.000,00 0,00 0
421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0
572.800,00 243.262,71 42
572.800,00 243.262,71 42
502.800,00 213.324,04 42
322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 14.858,03 59
3223 Energija 15.000,00 14.858,03 99
323 Rashodi za usluge 7.800,00 2.101,01 27
3234 Komunalne usluge 7.000,00 2.101,01 30
381 Tekuće donacije 370.000,00 154.165,00 42
3811 Tekuće donacije 370.000,00 154.165,00 42
382 Kapitalne donacije 100.000,00 42.200,00 42
3821 Kapitalne donacije 100.000,00 42.200,00 42
60.000,00 27.938,67 47
363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00 27.938,67 47
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00 27.938,67 47
10.000,00 2.000,00 20
381 Tekuće donacije 10.000,00 2.000,00 20
3811 Tekuće donacije 10.000,00 2.000,00 20
4.140.250,00 576.208,57 14
35.200,00 17.600,00 50
35.200,00 17.600,00 50
381 Tekuće donacije 35.200,00 17.600,00 50
3811 Tekuće donacije 12.200,00 17.600,00 144
Aktivnost: Financiranje redovnog rada političkih stranaka
Aktivnost: Udruge zaštite i spašavanja
Program: Razvoj civilnog društva
Aktivnost: Djelatnost zajedničke JVP
Kapitalni projekt: Sportski objekt u Brekinskoj
Aktivnost: Djelatnost VZ Pakrac Lipik i DVD na području Grada
Lipika
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Kapitalni projekt: Sportski centar Lipik
Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu
grada
Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 17
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
4.069.550,00 550.597,83 14
30.500,00 10.648,34 35
323 Rashodi za usluge 13.500,00 6.708,34 50
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 6.708,34 67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 3.940,00 23
3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00 0
3299 Ostali nespomenuti rashodi 4.000,00 3.940,00 99
2.600.000,00 977,94 -
421 Građevinski objekti 2.600.000,00 0,00 -
426 Nematerij.proizv.imovina 0,00 977,94 -
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 977,94 -
70.000,00 25.500,00 36
381 Tekuće donacije 70.000,00 25.500,00 36
3811 Tekuće donacije 70.000,00 25.500,00 36
68.000,00 56.800,00 84
381 Tekuće donacije 68.000,00 56.800,00 84
3811 Tekuće donacije 68.000,00 56.800,00 84
54.000,00 16.048,05 30
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.837,15 117
3222 Materijal i sirovine 5.000,00 5.837,15 117
323 Rashodi za usluge 12.000,00 2.972,00 25
3239 Ostale usluge 10.000,00 2.972,00 30
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 37.000,00 7.238,90 20
3293 Reprezentacija 25.000,00 6.738,90 27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 500,00 4
90.000,00 22.569,00 25
381 Tekuće donacije 90.000,00 22.569,00 25
3811 Tekuće donacije 90.000,00 22.569,00 25
22.000,00 16.330,00 74
323 Rashodi za usluge 10.000,00 15.607,50 156
3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 14.137,50
3239 Ostale usluge 10.000,00 1.470,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 722,50 6
3293 Reprezentacija 10.000,00 722,50 7
600.000,00 343.300,00 57
381 Tekuće donacije 600.000,00 343.300,00 57
Aktivnost: Sjećanje na Domovinski rat
Aktivnost: Organizacija sportskih manifestacija
Aktivnost: Organizacija kulturnih manifestacija
Aktivnost: Potpora sportskim udrugama
Kapitalni projekt: Spomen park hrvatskim braniteljima
Aktivnost: Potpora udrugama u kulturi
Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija
Aktivnost: Potpora udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
Aktivnost: Potpora ostalim udrugama
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 18
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI3811 Tekuće donacije 600.000,00 343.300,00 57
50.000,00 10.000,00 20
382 Kapitane donacije 50.000,00 10.000,00 20
3821 Kapitalne donacije 50.000,00 10.000,00 20
25.050,00 15.324,50 61
322 Rashodi za materijal i energiju 14.500,00 1.062,00 7
323 Rashodi za usluge 0,00 512,50 -
3239 Ostale usluge 0,00 512,50 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.550,00 3.750,00 36
3294 Članarine 3.750,00 3.750,00 -
381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 -
3811 Tekuće donacije 0,00 10.000,00
50.000,00 0,00 -
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 -
360.000,00 0,00 -
381 Tekuće donacije 60.000,00 0,00 -
382 Kapitalne donacije 300.000,00 0,00 -
50.000,00 33.100,00 66
381 Tekuće donacije 50.000,00 33.100,00 66
3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 33.100,00 66
35.500,00 8.010,74 23
35.500,00 8.010,74 23
381 Tekuće donacije 35.500,00 8.010,74 23
3811 Tekuće donacije 35.500,00 8.010,74 23
346.000,00 164.300,00 47
346.000,00 164.300,00 47
5.000,00 3.500,00 70
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00 3.500,00 70
3661 Tekuće pom.pror.korisnicima drugih prorač. 5.000,00 3.500,00 70
21.000,00 21.000,00 100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 21.000,00 21.000,00 100
3661 Tekuće pom.pror.korisnicima drugih prorač. 21.000,00 21.000,00 100
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Aktivnost: Javne potrebe po Zakonu o HCK
Aktivnost:Jednokratne potpore organizacijama civilnog društva
Aktivnost: Potpora Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac
Tekući projekt: Sufinanciranje provedbe projekata organizacija
civilnog društva financiranih iz fondova EU
Aktivnost:Djelanost Udruga osoba s invaliditetom
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita
Aktivnost: Potpora vjerskim zajednicama
Aktivnost: Grad prijatelj djece
Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu
Aktivnost: Potpora osnovnim školama za "Školu u prirodi"
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 19
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
20.000,00 0,00 -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 0,00 -
250.000,00 139.800,00 56
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 250.000,00 139.800,00 56
3721 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 250.000,00 139.800,00 56
50.000,00 0,00 -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 0,00 -
2.923.101,00 1.380.018,30 47
1.170.451,00 534.065,54 46
200.000,00 0,00 -
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 -
50.000,00 29.716,67 59
381 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 29.716,67 59
3811 Tekuće donacije 50.000,00 29.716,67 -
0,00 3.691,24 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.691,24
3299 Ost nespom izdaci 0,00 3.691,24
10.000,00 48.461,61 485
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 9.511,63 476
3222 Materijal i sirovine 2.000,00 9.511,63 476
323 Rashodi za usluge 7.200,00 9.247,13 128
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.500,00 0,00 0
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000,00 3.432,50
3239 Ostale usluge 2.700,00 5.814,63 215
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 9.260,60 1158
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 9.260,60 -
422 Postrojenja i oprema 0,00 20.442,25 -
4227 Oprema 0,00 20.442,25
500.000,00 239.312,50 48
381 Tekuće donacije 500.000,00 239.312,50 48
3811 Tekuće donacije 500.000,00 239.312,50 -
84.451,00 56.491,02 67
311 Plaće 3.226,00 4.982,24 154
Aktivnost: Poticanje rada LIRA Lipik
Aktivnost: Izrada Strateškog plana razvitka Grada Lipika
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi
Program: Poticanje razvoja gospodarstva
Aktivnost: Poboljšanje standarda u osnovnom školstvu
Aktivnost: Sajam cvijeća u Lipiku
Aktivnost: Lipik grad prijatelj poduzetnika i obrtnika
Aktivnost: Kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata
Kapitalni projekt: Sportska dvorana u Poljani
Aktivnost: Potpore gospodarskim izložbama
Aktivnost: Poticanje rada LAG-a Zeleni trokut
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 20
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI3111 Bruto plaće za redovan rad 3.226,00 4.982,24 154
313 Doprinosi na plaće 555,00 856,94 154
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 500,00 772,25 154
3133 Doprinos za zapošljavanje 55,00 84,69 154
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.792,10 -
3211 Službena putovanja 0,00 2.792,10 #DIJ/0!
322 Rashodi za materijal i energiju 1.200,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 73.870,00 47.050,00 64
3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.500,00 22.800,00 93
3237 Intelektualne i osobne usluge 30.120,00 10.000,00 33
3239 Ostale usluge 18.250,00 14.250,00 78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.600,00 615,72 11
3293 Reprezentacija 5.600,00 615,72 -
343 Ostali financijski rashodi 0,00 194,02 -
3431 Usluge banaka 0,00 194,02 #DIJ/0!
300.000,00 73.750,00 25
323 Rashodi za usluge 0,00 3.750,00 -
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3.750,00 -
411 Materijalan imovina-prir.bogatstva 0,00 70.000,00 -
4111 Zemljište 0,00 70.000,00 #DIJ/0!
421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 -
0,00 62.187,50 -
421 Građevinski objekti 0,00 62.187,50 -
4212 Poslovni objekti 0,00 62.187,50 #DIJ/0!
26.000,00 20.455,00 79
323 Rashodi za usluge 4.500,00 0,00 -
343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 455,00 30
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.500,00 455,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trg.druš.izvan javnog sektora 20.000,00 20.000,00 100
5341 Dionice i udj.u glav.tuz.trg druš.izvan jav.sektora 20.000,00 20.000,00
1.246.250,00 730.182,48 59
145.000,00 47.646,30 33
381 Tekuće donacije 125.000,00 47.646,30 38
3811 Tekuće donacije 125.000,00 47.646,30 38
382 Kapitalne donacije 20.000,00 0,00 -
35.000,00 22.611,00 65
323 Rashodi za usluge 35.000,00 15.975,52 46
3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.875,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 35.000,00 14.100,52 -
Program: Poticanje razvoja turizma
Aktivnost: Poticanje rada Turističke zajednice
Kapitalni projekt: Lipkom doo Lipik
Aktivnost: Lipik vas čeka
Kapitalni projekt: Izgradnja poduzetničkih zona
Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 21
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.635,48 -
3299 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 6.635,48 -
300.000,00 287.825,00 96
421 Građevinski objekti 300.000,00 287.825,00 96
4212 Ostali poslovni objekti 300.000,00 287.825,00 96
200.000,00 6.720,00 3
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 6.720,00 3
4264 Ostala nemat.proizv.imovina 200.000,00 6.720,00 3
561.250,00 365.380,18 65
411 Materijalna imovina-prir.bogatstva 20.000,00 313.755,18 1569
4111 Zemljište 20.000,00 313.755,18 1569
426 Nematerijalna proizvedena imovina 541.250,00 51.625,00 10
4263 Ostala nemat.proizv.imovina 541.250,00 51.625,00 10
5.000,00 0,00 -
422 Oprema 5.000,00 0,00 -
506.400,00 115.770,28 23
75.000,00 18.800,00 25
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred. Poduzetnicima
izvan jav.sektora 75.000,00 18.800,00 25
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 75.000,00 18.800,00 -
30.000,00 0,00 -
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred. Poduzetnicima
izvan jav.sektora 30.000,00 0,00 -
15.000,00 0,00 -
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred. Poduzetnicima
izvan jav.sektora 15.000,00 0,00 -
20.000,00 0,00 -
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred. Poduzetnicima
izvan jav.sektora 20.000,00 0,00 -
10.000,00 0,00 -
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred. Poduzetnicima
izvan jav.sektora 10.000,00 0,00 -
309.000,00 86.131,53 28
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 39.127,53 56
3222 Materijal i sirovine 70.000,00 39.127,53 56
323 Rashodi za usluge 230.000,00 46.412,32 20
3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 220.000,00 46.412,32 21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 591,68 7
Program: Potpora poljoprivredi
Kapitalni projekt: Revitalizacija lječilišnog perivoja
Kapitalni projekt: Višenamjenski centar za turizam-Vila Zinke
Kapitalni projekt: Jezero Raminac
Aktivnost: Razvoj voćarstva i vinogradarstva
Aktivnost: Zaštita nasada i stoke od divljači
Aktivnost:Osjemenjivanje stoke
Aktivnost: Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
Aktivnost: Izrada dokumentacije prijave za ostvarivanja
bespovratnih sredstava
Kapitalni projekt: Rodina kuća
Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 22
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI3291 Naknade preds. I izvršnim tijelima 4.000,00 591,68 15
40.500,00 10.838,75 27
322 Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 4.904,18 21
3223 Energija 6.000,00 4.904,18 82
323 Rashodi za usluge 17.500,00 5.934,57 34
3234 Komunalne usluge 3.000,00 1.434,57 48
3239 Ostale usluge 9.000,00 4.500,00 50
6.900,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 6.900,00 0,00 -
90.000,00 32.559,00 36
90.000,00 32.559,00 36
90.000,00 32.559,00 36
323 Rashodi za usluge 90.000,00 32.559,00 36
3234 Komunalne usluge 90.000,00 32.559,00 36
1.985.300,00 997.730,25 50
1.110.700,00 680.776,00 61
421.700,00 153.831,27 36
311 Plaće 300.000,00 95.998,27 32
3111 Bruto plaće radne grupe 300.000,00 95.998,27 32
313 Doprinosi na plaću 51.600,00 16.511,67 32
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 46.500,00 14.879,73 32
3133 Doprinos za zapošljavanje 5.100,00 1.631,94 32
321 Naknade troškova zaposlenima 22.800,00 7.542,00 33
3212 Naknade za prijevoz 22.800,00 7.542,00 33
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 13.484,98 67
3227 Radna i zaštitna odjeća 5.000,00 1.199,98 24
3225 Sitan inventar 15.000,00 12.285,00 82
323 Rashodi za usluge 18.200,00 12.895,85 71
3232 Usluge tek.i inv.održavanje 8.000,00 6.011,64 75
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.000,00 4.650,00 78
3239 Ostale usluge 4.200,00 2.234,21 53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.100,00 7.398,50 81
3292 Premije osiguranja 8.700,00 7.398,50 85
234.000,00 254.810,91 109
322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 61.958,31 41
3223 Energija 50.000,00 28.347,07 57
3224 Ost.materijal i dijel. za tekuće i inest.održavanje 100.000,00 33.611,24 34
Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje
Program: Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost: Upravljanje i održavanje gradske zelene tržnice
Program: Zaštita,očuvanje i unapređenje zdravlja
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi
Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina
Aktivnost: Preventivna deratizacija i dezinsekcija
Aktivnost: Upravljanje i održavanje stočarskog sajma u Gaju
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 23
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI323 Rashodi za usluge 65.000,00 173.691,92 267
3232 Usluge tek i inv održavanje 15.000,00 173.691,92
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 19.000,00 19.160,68 101
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 19.160,68 101
110.000,00 95.418,75 87
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 24.875,00 83
3224 Materijal i dij. Za tekuć i invest.održavanje 30.000,00 24.875,00 83
323 Rashodi za usluge 80.000,00 70.543,75 88
3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja 80.000,00 70.543,75 88
140.000,00 168.630,69 120
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 84.129,36 168
3222 Materijal i sirovine 50.000,00 84.129,36 168
323 Rashodi za usluge 90.000,00 84.501,33 94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000,00 84.501,33 169
25.000,00 8.084,38 32
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 10.000,00 8.084,38 81
3232 Usluge tek i invest. održavanja 10.000,00 8.084,38 81
180.000,00 0,00 -
422 Oprema 30.000,00 0,00 -
423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 -
424.600,00 60.054,77 14
15.000,00 9.437,50 63
323 Rashodi za usluge 15.000,00 9.437,50 63
3232 Ostale usl.tek. i invest.održavanja 15.000,00 9.437,50 63
10.000,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 -
50.000,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 -
60.000,00 25.000,00 42
323 Rashodi za usluge 60.000,00 25.000,00 42
3236 Veterinarske usluge 60.000,00 25.000,00 42
250.000,00 7.082,85 3
386 Kapitalne pomoći 250.000,00 7.082,85 3
3861 Kapitalne pomoći trgovač.društvima u jav.sektoru 250.000,00 7.082,85 -
Tekući projekt:Sanacija odlagališta komunalnog otpada-
Crkvište
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje komunalne
infrastrukture
Aktivnost: Sanacija srušenih objekata
Aktivnost: Zimska služba
Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje
Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća
Aktivnost: Sanacija deponije građevinskog otpada
Aktivnost: Higijeničarska služba
Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 24
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
39.600,00 18.534,42 47
386 Kapitalne pomoći 39.600,00 18.534,42 47
3861 Kapitalne pomoći trgovač.društvima u jav.sektoru 39.600,00 18.534,42 -
450.000,00 256.899,48 57
380.000,00 215.534,73 57
322 Rashodi za materijal i energiju 280.000,00 142.748,35 51
3223 Energija 280.000,00 142.748,35 51
323 Rashodi za usluge 100.000,00 72.786,38 73
3232 Izdaci za tekuće održavanje 100.000,00 72.786,38 73
50.000,00 40.364,75 81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 40.364,75 81
3299 Ostali nespomenuti izdaci 50.000,00 40.364,75 81
20.000,00 1.000,00 5
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.000,00 10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 1.000,00 -
5.995.000,00 297.996,38 5
5.995.000,00 297.996,38 5
5.205.000,00 18.000,00 -
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 -
421 Građevinski objekti 5.185.000,00 18.000,00 -
4213 Ceste 5.185.000,00 18.000,00 0
790.000,00 279.996,38 35
421 Građevinski objekti 790.000,00 279.996,38 35
4213 Ceste 790.000,00 279.996,38 35
170.000,00 43.440,15 26
170.000,00 43.440,15 26
170.000,00 43.440,15 26
386 Kapitalne pomoći 170.000,00 43.440,15 26
3861 Kapitalne pomoći trgovač.društvima u jav.sektoru 170.000,00 43.440,15 -
Aktivnost:Održavanje i uređivanje groblja
Kapitalni projekt:Izgradnja nerazvrstanih cesta
Aktivnost:Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
Kapitalni projekt:Izgradnja objekata i uređaja odvodnje
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi
Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja
Tekući projekt:Nabava opreme za sakupljanje otpada
Program: Razvoj i sigurnost prometa
Program: Razvoj i upravljanje sustavom odvodnje i zaštite voda
Aktivnost:Dekoracija grada za blagdane
Kapitalni projekt:Izgradnja javnih
površina(nogostupa,parkirališta)
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 25
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
380.630,00 128.250,75 34
380.630,00 128.250,75 34
82.750,00 69.125,75 84
426 Nematerijalna proizvedena imovina 82.750,00 69.125,75 84
4263 Umjetnička, liter. I znanstvena djela 82.750,00 69.125,75 84
20.000,00 31.250,00 156
421 Građevinski objekti 20.000,00 31.250,00 156
4214 Ostali građ.objekti 20.000,00 31.250,00 156
57.880,00 0,00 -
386 Kapitalne pomoći 57.880,00 0,00 -
50.000,00 0,00 -
422 Oprema 50.000,00 0,00 -
170.000,00 27.875,00 16
421 Građevinski objekti 170.000,00 27.875,00 16
4214 Ostali građ.objekti 0,00 27.875,00 -
924.136,00 374.272,27 40
924.136,00 374.272,27 40
120.000,00 44.000,00 37
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 120.000,00 44.000,00 37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 120.000,00 44.000,00 37
120.000,00 11.846,00 10
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 120.000,00 11.846,00 10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.000,00 11.846,00 39
200.000,00 61.844,98 31
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 200.000,00 61.844,98 31
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 200.000,00 61.844,98 31
5.000,00 0,00 -
381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 -
5.000,00 12.502,60 250
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 12.502,60 250
Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta
Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
Aktivnost:Pomoći za slučaj elementarne nepogode
Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe
Aktivnost:Posmrtne pomoći obiteljima socijalno nezbrinutih
osoba
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja
Program : Socijalna skrb
Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
Aktivnost: Pomoći učenicima u osnovnoškolskom obrazovanju
Tekući projekt: Izrada prostornog plana, UPU
Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita
Aktivnost:Pomoći za podmirenje troškova stanovanja
Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture groblja
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 26
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 12.502,60 250
5.000,00 2.100,00 42
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 5.000,00 2.100,00 42
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00 2.100,00 42
8.000,00 4.157,13 52
324 Naknade trošk.osobama izvan rad.odnosa 8.000,00 4.157,13 52
3241 Naknade ostalih troškova 8.000,00 4.157,13 -
461.136,00 237.821,56 52
311 Plaće 368.000,00 196.893,20 54
3111 Bruto plaća 368.000,00 196.893,20 54
313 Doprinosi na plaće 63.296,00 33.880,61 54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 57.040,00 30.531,92 54
3133 Doprinos za zapošljavanje 6.256,00 3.348,69 54
321 Naknade troškova zaposlenima 27.840,00 5.547,75 20
3212 Naknade za prijevoz 27.840,00 5.547,75 20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 1.500,00 75
3292 Premije osiguranja 2.000,00 1.500,00 75
2.386.444,00 1.035.827,82 43
2.386.444,00 1.035.827,82 43
2.386.444,00 1.035.827,82 43
2.076.444,00 1.034.087,82 50
311 Plaće 1.677.000,00 825.576,91 49
3111 Bruto plaće zaposlenih 1.677.000,00 825.576,91 49
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.077,43 -
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.077,43 #DIJ/0!
313 Doprinosi na plaće 288.444,00 135.451,20 47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 259.935,00 122.063,53 47
3133 Doprinos za zapošljavanje 28.509,00 13.387,67 47
321 Naknade troškova zaposlenima 105.000,00 60.034,00 57
3212 Naknade za prijevoz 105.000,00 60.034,00 57
323 Rashodi za usluge 6.000,00 5.948,28 99
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000,00 5.948,28
10.000,00 1.740,00 17
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 1.740,00 17
3221 Uredski materijal 10.000,00 1.740,00 17
Program: PredškolskI odgoj
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Tekući projekt: Poticanje zapošljavanja-provedba mjera HZZ
Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK
Aktivnost: Rad predškole
Aktivnost: Rad za opće dobro bez naknade
Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 27
BROJ
KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan 2016.
2
Izvršenje
1.-6.2016.
2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
300.000,00 0,00 -
421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 -
833.600,00 159.768,21 19
833.600,00 159.768,21 19
833.600,00 159.768,21 19
273.600,00 138.796,75 51
311 Plaće 173.000,00 91.080,57 53
3111 Bruto plaća 173.000,00 91.080,57 53
313 Doprinosi na plaće 29.900,00 15.665,82 52
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 26.900,00 14.117,46 52
3133 Doprinos za zapošljavanje 3.000,00 1.548,36 52
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 2.769,00 28
3212 Naknade za prijevoz 8.000,00 2.169,00 27
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 600,00 120
322 Rashodi za materijal i usluge 24.000,00 10.389,31 43
3221 Uredski materijal 2.000,00 5.039,29 252
3223 Energija 2.000,00 5.350,02 268
323 Rashodi za usluge 24.700,00 10.674,88 43
3231 Troškovi telefona i telefaksa,poštarina 5.000,00 2.068,98 41
3232 Ost.usl.tekućeg i invest. Održavanja 2.000,00 4.875,00 244
3234 Komunalne usluge 700,00 983,87 141
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 333,33 #DIJ/0!
3239 Ostale usluge 6.000,00 2.413,70 40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 8.217,17 78
3292 Premije osiguranja 2.300,00 2.200,38 96
3293 Reprezentacija 5.000,00 3.933,29 79
3299 Ostali nespomenuti izdaci 1.000,00 2.083,50 208
343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 0,00 -
60.000,00 20.971,46 35
422 Oprema 20.000,00 176,00 1
4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 176,00 1
424 Knjige,umjet.djela i ost.izlož.vrijednosti 40.000,00 20.795,46 52
4241 Knjige 40.000,00 20.795,46 52
500.000,00 0,00 -
421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 -
Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija
Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zgrade vrtića u Poljani
Program: Promicanje kulture
GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK
Kapitalni projekt: Opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Lipik-
odjel Poljana
Aktivnost:Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Kapitalni projekt: Opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Lipik
SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 28
Ivan Molnar, ing.
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.G.
U prvom polugodištu 2016.g. nisu korištena sredstva proračunske zalihe.
U prvom polugodištu 2016.g. Grad Lipik nije se zaduživao dugoročnim ili drugim vrstama kredita i zajmova.
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.G.
U prvom polugodištu 2016.g. Grad Lipik nije izdavao jamstva.
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.G.
Lipik, 6. rujan 2016.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA:400-04/16-01/08
URBROJ: 2162/02-01-16-01
PREDSJEDNIK: