sổ chi tiết
DESCRIPTION
Mẫu sổ chi tiếtTRANSCRIPT
Đối lượng Công ty TNHH TV KT & XD VIÊT SƠN HA
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
02/01 Thu tiên ban hang 11254 19/01 Ban chiu hang hoa 511, 3331
01/02 Thu tiên ban hang 11205/02 Thu tiên ban hang 11208/04 Thu tiên ban hang 112
08/12/2011 77 11/07 Ban chiu hang hoa 511, 333122/07 Thu tiên ban hang 112
85 23/09 Ban chiu hang hoa 511, 333123/12 Thu tiên ban hang 11230/12 Thu tiên ban hang 112
TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
Công ty TNHH TV KT & XD VIÊT SƠN HA
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
70,000,000187,450,000
120,000,00073,099,00040,000,000
35,360,000313,600,000
62,400,00093,580,00062,400,000
285,210,000 772,679,000 487,469,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY TNHH GOLEN HATCHET INTERNATIONAL FURNITURE
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
56 31/01 Ban chiu hang hoa 511, 333104/02 Thu tiên ban hang 112
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY TNHH GOLEN HATCHET INTERNATIONAL FURNITURE
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
60,500,00042,320,376
60,500,000 42,320,376 18,179,624
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP ĐÂU TƯ XD UY NAM
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
60 25/03 Ban chiu hang hoa 511, 333118/04 Thu tiên ban hang 112
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP ĐÂU TƯ XD UY NAM
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
24,600,00024,600,000
24,600,000 24,600,000 0
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP XD ĐIÊN VNECO7
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 01/02 Thu tiên ban hang 112GBC 21/03 Thu tiên ban hang 112GBC 04/04 Thu tiên ban hang 112GBC 12/04 Thu tiên ban hang 11262 24/04 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 07/05 Thu tiên ban hang 112GBC 16/05 Thu tiên ban hang 112GBC Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP XD ĐIÊN VNECO7
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
40,000,00020,000,00050,000,00050,000,000
299,955,99950,000,00030,000,000
299,955,999 240,000,000 59,955,999
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY TNHH QUÔC LONG HƯNG
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
64 27/04 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 31/12 Thu tiên ban hang 112
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY TNHH QUÔC LONG HƯNG
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
129,446,46015,000,000
129,446,460 15,000,000 114,446,460
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng Cty TNHH DV CÔNG TRINH NHÂT UY
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
65 14/05 Ban chiu hang hoaGBC 15/01 Thu tiên ban hang
67 04/06 Ban chiu hang hoaGBC 07/06 Thu tiên ban hangGBC 14/06 Thu tiên ban hang
73 28/06 Ban chiu hang hoaGBC 04/07 Thu tiên ban hang
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Số Hiệu
Ngày tháng
Cty TNHH DV CÔNG TRINH NHÂT UY
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
511, 3331 346,515,840112 316,515,840
511, 3331 404,993,280112 200,000,000112 250,000,000
511, 3331 339,432,192112 20,000,000
1,090,941,312 786,515,840 304,425,472
Tài khoản đối ứng
Đối lượng CTY CPXD HÔNG TRI VIÊT
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 27/04 Thu tiên ban hang66 31/05 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 18/06 Thu tiên ban hang 112GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112GBC 31/10 Thu tiên ban hang 11297 31/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CPXD HÔNG TRI VIÊT
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
15,000,00035,000,000
20,000,00020,000,00030,000,000
72,000,000107,000,000 85,000,000 22,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY TNHH ĐÂU TƯ & XD SƠN HA
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
69 14/06 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 17/06 Thu tiên ban hang 112
98 31/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY TNHH ĐÂU TƯ & XD SƠN HA
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
20,000,00020,000,000
44,363,00064,363,000 20,000,000 44,363,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY TNHH THUY ĐIÊN ĐĂK LÂY
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 31/01 Thu tiên ban hang 112
GBC 27/03 Thu tiên ban hang 112
GBC 29/03 Thu tiên ban hang 11274 29/06 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 09/12 Thu tiên ban hang 112Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY TNHH THUY ĐIÊN ĐĂK LÂY
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
457,000,000457,000,000400,000,000
1,100,000,00050,000,000
1,100,000,000 1,364,000,000 264,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY ĐÂU TƯ & XD KIM CUC
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 31/05 Thu tiên ban hang 11275 01/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 04/07 Thu tiên ban hang 11281 23/08 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 10/09 Thu tiên ban hang 112Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY ĐÂU TƯ & XD KIM CUC
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
55,000,000151,532,800
96,532,800112,879,199
112,879,200264,411,999 264,412,000 1
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP PHƯƠNG MINH
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
76 10/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 26/12 Thu tiên ban hang 112
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP PHƯƠNG MINH
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
34,980,00034,980,000
34,980,000 0
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY TNHH XD KT MÔI TRƯƠNG
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
78 18/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY TNHH XD KT MÔI TRƯƠNG
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
35,999,96435,999,964 35,999,964
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP TV XD ĐÂU TƯ QUANG NGUYÊN
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 04/02 Thu tiên ban hang 112
GBC 04/04 Thu tiên ban hang 112
GBC 23/04 Thu tiên ban hang 112
GBC 15/05 Thu tiên ban hang 112
GBC 05/06 Thu tiên ban hang 11279 23/07 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 07/08 Thu tiên ban hang 112
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP TV XD ĐÂU TƯ QUANG NGUYÊN
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
20,000,00060,000,00040,000,00050,000,00050,000,000
281,600,00030,000,000
281,600,000 250,000,000 31,600,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP VINACONEX 25
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 02/08 Thu tiên ban hang 11283 24/08 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 27/08 Thu tiên ban hang 11284 05/09 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 16/09 Thu tiên ban hang 11287 09/10 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP VINACONEX 25
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
1,050,000,0001,635,840,051
1,420,000,0001,635,840,051
1,000,000,0001,635,840,051
1,050,000,0004,907,520,153 4,520,000,000 387,520,153
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP CÔNG TRINH 2
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 16/09 Thu tiên ban hang 11288 11/10 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112GBC 26/11 Thu tiên ban hang 11292 02/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 06/12 Thu tiên ban hang 11293 11/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP CÔNG TRINH 2
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
50,000,00050,000,000
10,000,00050,000,000
150,000,00050,000,000
200,000,000
400,000,000 160,000,000 240,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP CƠ GIƠI & XL SÔ 10 TAI HA NÔI
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 16/09 Thu tiên ban hang 112
89 23/10 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 30/10 Thu tiên ban hang 112GBC 08/11 Thu tiên ban hang 112GBC 06/12 Thu tiên ban hang 11294 25/12 Ban chiu hang hoa 511, 3331
Tổng cộng
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP CƠ GIƠI & XL SÔ 10 TAI HA NÔI
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
30,000,000
209,327,800100,000,000100,000,000150,000,000
404,844,000
614,171,800 380,000,000 234,171,800
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng DN TN XD LY BĂNG
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
90 01/11 Ban chiu hang hoa 511, 3331GBC 12/11 Thu tiên ban hang 11291 27/11 Ban chiu hang hoa 511, 3331
GBC 02/12 Thu tiên ban hang 112
TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
DN TN XD LY BĂNG
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
169,999,999170,000,000
136,777,799130,000,000
306,777,798 300,000,000 6,777,798
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 04/01 Thu tiên ban hang 112GBC 22/03 Thu tiên ban hang 112GBC 22/03 Thu tiên ban hang 112
TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
64,252,1586,229,974
14,326,48784,808,619 ###
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP PT & XD NHA ĐA NĂNG
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2011Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 14/01 Thu tiên ban hang 112GBC 16/01 Thu tiên ban hang 112
TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP PT & XD NHA ĐA NĂNG
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
71,000,000100,000,000
171,000,000 171,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY ĐIA VÂT LY MIÊN TRUNG
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM 2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 28/01 Thu tiên ban hang 112GBC 05/02 Thu tiên ban hang 112GBC 25/06 Thu tiên ban hang 112
TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY ĐIA VÂT LY MIÊN TRUNG
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
20,000,00010,000,00036,000,000
66,000,000 66,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng Cty 19-5
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 05/02 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
Cty 19-5
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
30,000,00030,000,000 30,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY ĐƯC LONG HƯNG
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 08/02 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY ĐƯC LONG HƯNG
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
20,000,00020,000,000 20,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY CP TCT CT ĐƯƠNG SĂT
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM:2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 09/04 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY CP TCT CT ĐƯƠNG SĂT
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
196,000,000### ###
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY AN BINH
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 28/05 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY AN BINH
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
100,000,000100,000,000 100,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY THAI ÂN
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM: 2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 21/10 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY THAI ÂN
(Đvt:vnđ)Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
66,180,00066,180,000 66,180,000
Ngày tháng năm
thanh toán
CÔNG TY TNHH ĐC & TM PHU HÙNG TUYK66/37 Lê Hữu Trac- TP.Đa Nẵng
TỔNG HỢP CÔNG NỢTK 131
NĂM 2013
STT TÊN NGƯỜI MUA SDĐK
Nợ Có 1 Công ty TNHH TV KT & XD VIÊT SƠN HA2 CTY TNHH GOLEN HATCHET INTERNATIONAL FURNITURE3 CTY CP ĐÂU TƯ XD UY NAM4 CTY CP XD ĐIÊN VNECO75 CTY TNHH QUÔC LONG HƯNG6 Cty TNHH DV CÔNG TRINH NHÂT UY7 CTY CPXD HÔNG TRI VIÊT8 CTY TNHH ĐÂU TƯ & XD SƠN HA9 CTY TNHH THUY ĐIÊN ĐĂK LÂY
10 CTY ĐÂU TƯ & XD KIM CUC11 CTY CP PHƯƠNG MINH12 CTY TNHH XD KT MÔI TRƯƠNG13 CTY CP TV XD ĐÂU TƯ QUANG NGUYÊN14 CTY CP VINACONEX 2515 CTY CP CÔNG TRINH 216 CTY CP CƠ GIƠI & XL SÔ 10 TAI HA NÔI17 DN TN XD LY BĂNG18 Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ19 CTY CP PT & XD NHA ĐA NĂNG20 CTY ĐIA VÂT LY MIÊN TRUNG21 Cty 19-522 CTY ĐƯC LONG HƯNG23 CTY CP TCT CT ĐƯƠNG SĂT24 CTY AN BINH
Đối lượng CTY DƯƠNG VIÊ ÊTSỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG
NĂM :2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 26/11 Thu tiên ban hang 112TỔNG CÔÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng
CTY DƯƠNG VIÊ ÊTSỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG
NĂM :2013(Đvt:vnđ)
Số Phát Sinh Số Dư
Nợ Có Nợ Có
50,000,00050,000,000 50,000,000
Ngày tháng năm
thanh toán
Đối lượng CTY NHÂT DUY
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNGNĂM:2013Tài khoản: 131
CHỨNG TỪDIỄN GIẢI
GBC 12/08 Thu tiên ban hang 112TÔNG CÔNG
Ngày tháng năm
Tài khoản đối ứngSố
HiệuNgày tháng