sop rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke kppn
TRANSCRIPT
t.
PENGADILAN AGAMA PADANGJl. Durian Tarung No. 1, Telp. (0751) 775436, Fax. (0751) 777437 Homepage: www.pa-padana.ao.id. e-mail: pengadilan aaama
PADANG - 25152
SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN B U LAN AN KE KPPN
Dasar Hukum:1. PMK 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4839/PB/2016
tanggal 14 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal
tingkat KPPN bulan Januari sampai dengan Mei 2016
Keterkaitan:SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Crngatan:________________________________
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi
Kualifikasi Pelaksana:S1
Peralatan/Perlengkapan:1. Komputer2. Jaringan internet3. Dokumen pendukung
Pencatatan dan Pendataan:Buku ekspedisi
No Akivitas
Pelaksana
OperatorSAIBA
Portal e Rekon
Mutu Baku
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu OutputKet
Menghimpun data awal Laporan Keuangan Cetakan posisi BMN di Neraca,
backup SAS, dokumen setoranTerkumpulnya data awal
Copy SPM/SP2D dari aplikasi SAS, copy revisi PIPA, input setoran
Laptop, Aplikasi SAIBA, serta data awal
2 jamTerinputnya seluruh data awal
Terima aset dari aplikasi SIMAK-BMN
file kirim SIMAK-BMN 5 MenitDiterimanya ADK SIMAK BMN
in
rS‘BI
Melakukan rekonsiliasi
internal antara aplikasi iAIBA dengan SIMAK-
MN
Laptop, Aplikasi SAIBA, aplikasi SIMAN-BMN, printer 2 jam
Draf BAR Internal SAIBA- SIMAK BMN serta dilampiri
draf rekonsiliasi periode berjalan, rekonsiliasi SPM BMN, neraca SAIBA dan posisi BMN dari aplikasi SIMAKBMN
Mencetak dan mengoreksi LRA LO, LPE
Aplikasi SAIBA printer 20 MenitCetakan LRA LO, LPE
Memeriksa dan menandatangani laporar
Draf BAR Internal SAIBA-SIMAK BMN serta dilampiri draf rekonsiliasi periode beijalan, rekonsiliasi SPM BMN, neraca SAIBA dan posisi BMN dari aplikasi SIMAKBMN Cetakan LRA, LO, LPE serta catatan operator SAIBA sebagai info tambahan
3 jamDokumen yang sudah ditandatangani
Upload GL SAI ke portal e-rekon melalui e- rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id
File SPAN dari menu "pengiriman ke KPPN" pada aplikasi SAIBA
5 menitGL SAI yang sudah terupload
Proses rekonsiliasi, cetak excel rekon, menunggu persetujuan BAR
File SPAN dari menu “pengiriman ke KPPN" pada aplikasi SAIBA
[Prosesoleh
Kemenkeu]
Tercetaknya hasil rekonsiliasi