stichting mooi financieel verslag 2015 2015... · digitale dienstverlening wordt steeds meer benut...
TRANSCRIPT
STICHTING MOOI
FINANCIEEL VERSLAG 2015
Datum: 20 april 2016
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI pagina 3
BESTUURSVERKLARING STICHTING MOOI pagina 11
RAADSVERKLARING STICHTING MOOI pagina 12
VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING pagina 13
JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING pagina 14
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 pagina 15
KASSTROOMOVERZICHT 2015 pagina 16
TOELICHTING ALGEMEEN pagina 17
TOELICHTING OP DE BALANS pagina 20
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN pagina 25
OVERIGE GEGEVENS
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM pagina 29
SUBSIDIE OVERZICHT MOOI INZAKE DEN HAAG pagina 30
SPECIFICATIE WELZIJNSSUBSIDIE pagina 33
SPECIFICATIE KOSTEN HAAGSE KADERVERORDENING pagina 34
SUBSIDIE OVERZICHT MOOI INZAKE ZOETERMEER pagina 35
UREN SPECIFICATIES ZOETERMEER pagina 36
SPECIFICATIE KOSTEN PROJECTEN ZOETERMEER pagina 37
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT pagina 38
VERGELIJKENDE CIJFERS pagina 42
INHOUDSOPGAVE
- 2 -- 2 -
STUURSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN Inleiding De stelselherzieningen in het sociaal domein hebben in 2015 verder vorm gekregen.
Xtra heeft haar dienstverlening binnen de sociale wijk- en jeugdteams verder vormgegeven en
heeft een prominente rol in de gemeente Den Haag in de 0de
en 1e lijns dienstverlening. Het sociaal cultureel werk is
definitief omgeruild voor sociaal werk en er zijn nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met sectoren die er in het
kader van de inzet van de sociaal werker toe doen: het onderwijs, de politie, sport, zorginstellingen en informele zorg.
Laagdrempelige en flexibele dienstverlening vormen de pijlers voor de dienstverlening van Xtra. Met behulp van de
vrijwillige- en informele zorg bouwen we de dienstverlening van Xtra verder uit richting het principe click, call en face.
Digitale dienstverlening wordt steeds meer benut om in contact te komen met kwetsbare burgers.
De ambitie van Xtra is dat ieder zich kan ontwikkelen, meetelt en mee kan doen. Dit doen we dagelijks door onze brede
inzet van (school)maatschappelijk werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, crisis- en
interventiemedewerkers, participatieconsulenten en andere eerstelijnsdienstverleners, voorschoolmedewerkers en
opbouwwerkers. De medewerkers van het jeugdinterventieteam (JIT), het jongereninformatiepunt (JIP) en Spel aan Huis
zijn met ingang van 1 januari 2015 binnen Xtra toegetreden waardoor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien aanzienlijk
is versterkt. De medewerkers van Xtra zijn met persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale
samenleving, waarbij zij uitgaan van de verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor zijn of haar leven.
Om dit te kunnen realiseren heeft Xtra aan de hand van het meerjarenperspectief 2016-2020 het traject fit voor de
toekomst ingericht om de organisatie nog beter op de huidige ontwikkelingen te laten aansluiten en een samenhang in
de diverse programma’s aan te brengen, zodat ieder programma niet slechts een deel van een ontwikkeling is maar een
onmisbaar onderdeel vormt van het transitieproces. Niet alleen dienen burgers hun verantwoordelijkheid te nemen bij
problemen en het zoeken naar oplossingen, dit is ook het uitgangspunt voor het functioneren van de professional, het
management, directie en de Raad van Bestuur.
Deze uitdaging is in 2015 ingezet en zal het komende jaar verder worden uitgebouwd.
Wij kiezen er voor om het jaarverslag van Xtra toe te lichten vanuit de ontwikkelingen van de portefeuilles omdat deze
van toepassing zijn binnen alle werkmaatschappijen. Specifieke ontwikkelingen binnen de werkmaatschappij zullen wij
in het verslag meenemen om het beeld zo volledig mogelijk te maken.
MEE versterkt de gelederen van Xtra De werkmaatschappijen van Xtra worden met MEE in haar gelederen nog meer een basisvoorziening van waaruit een
samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare
positie verkeren. We bieden zo vroeg mogelijk en dichtbij ondersteuning met behulp van het eigen sociale netwerk en
vrijwilligers en indien nodig met professionele ondersteuning. Ook bij langdurige professionele ondersteuning zal
blijvend ingezet worden op ondersteuning door de sociale omgeving.
Omdat onze medewerkers in de wijken en buurten aanwezig zijn en onze medewerkers veel contacten hebben met de
kwetsbare burgers en de burgers met een beperking neemt Xtra binnen het sociale domein een positie in die haar in
staat stelt te participeren in netwerken, het onderwijs, de zorg, welzijn en informele zorg.
Ontwikkelingen binnen de portefeuilles Portefeuille Opvoeden en Opgroeien 2015 stond voor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien in het teken van de (door)ontwikkeling en verdere
professionalisering. De kadervisie Opvoeden en Opgroeien is afgerond en er is gestart met het inventariseren van de
diensten die binnen het jeugdwerk van Xtra worden aangeboden. In 2016 zet deze professionaliseringsslag zich voort en
worden de profielen binnen het jongerenwerk in lijn gebracht met deze visie.
Er is een start gemaakt met het thematisch kaderen van probleemgebieden binnen de werkgroep Jeugdwerk. Er is
gekozen voor twee vaste onderwerpen: Jeugdwerkloosheid & Schulden en Sport & Bewegen. In het kader van
Jeugdwerkloosheid & Schulden zijn er in 2015 verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten met bedrijven die
jongeren opleiden voor een beroep. Ook is er in 2015 weer succes geboekt met het leerwerkbedrijf H’eerlijk, het
grootste deel van de jongeren heeft hun diploma gehaald.
In het kader van het thema Sport & Bewegen is er een convenant afgesloten met SportSupport, waarin is afgesproken
dat jongerenwerkers meer gaan samenwerken met de streetcoaches.
Naast deze vaste thema’s is er in 2015 ook veel aandacht geweest voor radicalisering, participatie van de jeugd en het
opzetten van JIP in de wijk.
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -
In Zoetermeer is de aanbesteding van het Jeugd & en Jongerenwerk niet gegund aan MOOI. De Gemeente heeft het werk
gegund aan een nieuwe aanbieder uit Rotterdam. Door het mislopen van deze aanbesteding is de omvang van de
welzijnsportefeuille van MOOI in Zoetermeer gehalveerd.
Lokale Jeugdteams
Door de aanwezigheid van de jongerenwerkers van Xtra wordt getracht de jongeren buiten het ‘zware’ traject te houden
en door afschaling minder zware problematiek samen met het eigen netwerk aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door
de inzet van het EigenToekomstPlan. Een project dat Xtra draait binnen het CJG waar jongeren en gezinnen met kinderen
met problemen onder leiding van een vrijwilliger samen met zijn omgeving zijn problemen aanpakt en oplost. Het
unieke van dit plan is dat vrijwilligers worden getraind tot mentoren. Zij worden daarna ingezet om de gezinsleden te
begeleiden om hun sociale netwerk op te bouwen. De mentor is iemand die zich vanuit levenservaring en
maatschappelijke betrokkenheid inzet voor gezinnen in Den Haag.
Schoolmaatschappelijk werk
In 2015 is de subsidie schoolmaatschappelijk werk plus (SMW+) voor heel Den Haag ondergebracht bij Stichting Passend
Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van SMW+ op
de Haagse basisscholen. Xtraplus
heeft tezamen met +Support, onderdeel van MEE, een offerte uitgebracht, die als beste
uit de bus kwam, waardoor Xtra nu binnen Den Haag het schoolmaatschappelijk werk verzorgt voor het primair
onderwijs.
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Er is een start gemaakt met de vooraanmelding van schoolmaatschappelijk werkers, opvoedmedewerkers en
gezinscoaches bij SKJ. Voor maatschappelijk werkers en gezinscoaches is dit verplicht. In de loop van 2016 wordt beslist
of ook de jongerenwerkers en kwaliteitsmedewerkers van de voorscholen worden aangemeld, ook zij vallen binnen het
kwaliteitskader Jeugd. Afhankelijk van de kaders en eisen die het SKJ komende jaren gaat stellen, zal de vooraanmelding
worden omgezet in een definitieve registratie.
Jij maakt het verschil; ‘JijDoet’ Zoetermeer
“Jij maakt het verschil” is een innovatief driejarig project, specifiek gericht op de doelgroep jeugd en jongeren. Het
project heeft een experimenteel karakter waarbij ruimte wordt gecreëerd om al lerend verder te ontwikkelen. De basis
van dit project ligt bij de, inmiddels afgeschafte, verplichte Maatschappelijke Stage, gebruikmakend van het bestaande
netwerk dat rondom de maatschappelijke stages is gecreëerd. Het uitgangspunt is het in gang zetten van een
veranderproces bij jongeren en hun omgeving dat aansluit bij de ontwikkelingen in de (participatie)maatschappij. De
doelgroep jongeren verdient “eigen” aandacht als men wil dat jongeren meedoen in de participatiemaatschappij. Daarop
ligt dan ook de focus in dit project; de jongere zelf. De jongere en zijn/haar motivatie en talenten staat centraal.
Jongeren Informatie Punt (JIP) in Den Haag, Delft en Zoetermeer
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) ondersteunt jongeren bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doet het JIP door
enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het
stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen
het JIP. Dit gebeurt door middel van een manier die de jongeren aanspreekt: met een persoonlijk gesprek in de winkel,
maar ook via een telefoontje, e-mail, social media en WhatsApp; het JIP werkt niet op afspraak waardoor jongeren
tijdens openingstijden gewoon naar binnen kunnen lopen en vrijwel direct te woord worden gestaan. De hulp is
vertrouwelijk en zo veel mogelijk anoniem.
In grote lijnen geeft het JIP hulp op het gebied van de volgende thema’s: geld, gezondheid, jonge ouders, onderwijs,
recht, seks, verslaving, vrije tijd, werk en wonen. Wanneer jongeren niet weten waar zij terecht kunnen met
vragen/problemen dient het JIP voor hen als wegwijzer naar andere instanties.
Voorbeelden van vragen van jongeren zijn:
• ik ben op zoek naar woonruimte, waar moet ik beginnen?
• ik heb problemen thuis, waar kan ik hulp krijgen?
• hoe vind ik een (bij)baantje?
• ik denk dat ik zwanger ben, wat moet ik nu doen?
• ik heb schulden en wil daar van af, hoe pak ik dat aan?
Maar ook voor hulp bij brieven/formulieren, het bemiddelen bij problemen met instellingen, school of werkgever en het
adviseren over opzetten van acties op een (voorlichtings-)project kunnen jongeren bij het JIP terecht. Tijdens de
openingstijden van het JIP, hebben jongeren de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van computers met internet,
wifi en is er condoomverkoop.
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -
Daarnaast biedt het JIP directe toegang naar hulpverlenende organisaties aan de hand van verschillende
themaspreekuren:
• Juridisch Jongeren spreekuur – De Haagse Kinder- en Jongerenrechtswinkel;
• het Loket voor Jonge Moeders – Stichting Mooi;
• sense & soa spreekuur – Regionaal Soacentrum & Casa;
• verslaving spreekuur – Indigo
Tenslotte is het JIP actief in netwerkopbouw, samenwerking en afstemming op diverse niveaus. Maatschappelijke
veranderingen staan hierbij voorop. Het JIP Den Haag is tevens voorzitter van het ‘Co-Groep 12-24’ overleg dat vijfmaal
per jaar plaatsvindt onder leiding van GGD Haaglanden/Den Haag. In dit overleg bundelen diverse Haagse organisaties op
het gebied van preventie hun kracht, kennis en kunde.
In Zoetermeer heeft het JIP een goede samenwerking met het jongerenwerk van stichting Buurtwerk en met de
ambulante jongerencoaches van o.a. de Care Express, Impegno en Humanitas DMH. Er wordt samen opgetrokken om
jongeren snel de juiste ondersteuning te bieden en bij drukte bij de ketenpartners houdt het JIP wat langer contact met
jongeren zodat zij niet in het ‘vacuüm’ van de wachtlijsten belanden.
Het JIP verbindt ketenpartners op thema of op casus waarbij het belang van de jongere voorop staat. Als een andere
partij expert is op een thema dan verwijzen wij door, maar signaleert het JIP gaten in het aanbod of in de expertise dan
zet het processen in gang om dit op te vullen. Momenteel is Mediawijsheid (bij ouders, opvoeders en jongeren) zo’n gat
waar wij ons zorgen om maken. Met themabijeenkomsten, bijscholing van jongerenadviseurs en aandacht in het netwerk
sturen we op beter aanbod.
Het Delft werkt het JIP vanuit de scholen waar het zich richt op o.a. het bieden van informatie, advies en voorlichtingen.
Het JIP doet dit in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Delft.
Voorscholen
Binnen Xtra zijn op 135 voorschoolgroepen 240 leidsters werkzaam. Het merendeel van de leidsters heeft in 2015 de
toets Nederlands 3F gehaald. Naar verwachting zullen alle leidsters in 2016 dit niveau hebben behaald. Om de
professionalisering op de groepen te vergroten en het kwaliteitsniveau verder te verhogen zijn er in het schooljaar
2014/2015 kwaliteitsmedewerkers op de voorscholen aangesteld. Zij begeleiden de leidsters op de groep en zijn de
directe lijn met de scholen.
De komende jaren staan de voorschoolontwikkelingen in het teken van de harmonisatie. In het regeerakkoord is
vastgesteld dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen meer op elkaar moeten worden afgestemd.
Partijen sluiten convenanten voor een intensieve samenwerking waarbij de kwaliteiten van iedere organisatie
gewaarborgd zijn. In het kader van samenwerking met het onderwijs, zijn in 2015 de eerste integrale schoolplannen
gemaakt. Hierin zijn niet alleen doelen en afspraken aangaande het onderwijs opgenomen maar ook de samenwerking,
doelen en afspraken met de voorscholen. Naar aanleiding van deze schoolplannen hebben voorscholen en scholen
gezamenlijk subsidiegelden aangevraagd. Voor het schooljaar 2016/2017 staan de integrale schoolplannen weer op de
agenda. Samenwerking met de scholen is ook te zien bij het schoolmaatschappelijk werk. Op alle scholen in Den Haag is
een schoolmaatschappelijk werker van Xtra werkzaam.
Portefeuille Gezond en Wel Voor de portefeuille Gezond en Wel betekende de ontwikkelingen als gevolg van de decentralisaties onder andere dat de
sociale wijkzorgteams waarmee in 2014 al voorzichtig was gestart in de laatste helft van 2015 allemaal in bedrijf waren.
Sociale wijkzorgteams zijn er voor volwassenen met meerdere ernstige problemen, die niet in staat zijn deze problemen
zelf, of met hulp van anderen op te lossen. De samenstelling van het sociale wijkzorgteams hangt af van de problematiek
in de wijk. De sociale wijkzorgteams sluiten daarom aan op de netwerken en overleggen in de wijk. Zij werken samen met
jeugdteams van de Centra voor Jeugd en Gezin.
In elk van 23 sociale wijkzorgteams in Den Haag nemen maatschappelijk werkers of ouderenconsulenten deel. Kerntaak
van de sociaal werkers in deze teams is onder andere het goed in het vizier houden dat hulp en ondersteuning daar waar
mogelijk, kan worden uitgevoerd in de 0de
lijn, door welzijn, vrijwilligers of het sociale netwerk van mensen zelf. De
bevinding hiervan zijn erg positief. De verwachte korte lijnen tussen professionals zijn er ook daadwerkelijk.
Door de bezuiniging op de GGZ en de decentralisaties zien huisartsen de druk op hun praktijken toenemen. Hierdoor is
Welzijn op Recept het afgelopen jaar volop van start gegaan. Door de samenwerking tussen welzijn en de huisartsen
door Welzijn op Recept kunnen we gezamenlijk de kwetsbare patiënten die dat nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen
wijk laagdrempelige ondersteuning bieden.
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 5 -- 5 -- 5 -- 5 -
Door de samenwerking met MEE vormt Xtra een nog betere basisvoorziening van waar uit een samenhangend en
efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren.
MEE consulenten draaien een spreekuur in alle wijkcentra en houden kantoor in een van de panden van XTRA in de wijk.
Swelp
Op het vlak van digitale ondersteuning worden stappen voorwaarts gezet. De hulpverleningsapp SWELP (SWipen for
hELP) is de digitale tool in de gereedschapskist van sociaal werkers. Een leuke, nieuwe en veilige manier om in contact te
komen met collega’s en klanten. SWELP is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Xtra is eigenaar en
beheerder van de app. Daarnaast heeft ook de website haagseouderen.nl een upgrade gekregen zodat deze website
meer aansluit bij de vraag van de doelgroep en kan uitgroeien tot een online platform voor senioren.
Samenwerking Informele zorg
Om vorm te geven aan de samenwerking tussen welzijn en de informele zorgpartners hebben Xtra, Buddynetwerk en
Kompassie gezamenlijk het initiatief Join the Club ontwikkeld. De samenwerking draait niet om zorg en ondersteuning,
maar om ontmoeting en recreatie. De groep die we nu voor ogen hebben zijn mensen met GGZ problematiek, chronisch
zieken en ouderen. Daarbij gaat het om verbindingen en groepen te laten ontstaan op basis van gedeelde interesses en
niet in de eerste plaats hun ziekte of beperkingen. Met dit innovatieve project hopen we een antwoord te kunnen bieden
op de toenemende vraag naar alternatieven voor dagbesteding.
Door de decentralisaties zien we in de wijkcentra een ‘zwaardere’ doelgroep binnen komen. Sociaal werkers zijn dan ook
getraind op het gebied van signalering van GGZ en LVB problematiek en het benaderen van deze groepen cliënten.
Mantelzorg en Respijtzorg
De projectgroep Respijtzorg en Mantelzorg houdt de komende tijd themabijeenkomsten in de wijkteams van de
werkmaatschappij om de bewustwording op dit thema te vergroten. In 2015 zijn er 5 wijkteams bezocht. Deze manier
van werken lijkt zijn vruchten af te werpen.
In het kader van het project Taskforce mantelzorg hebben we 359 matches gemaakt tussen vrijwilligers en mantelzorgers
/ zorgvragers. Dat zijn er ruim 100 meer geweest dan het jaar er voor. Doordat vrijwilligers hand- en spandiensten
verlenen, de administratie op orde kunnen maken of even oppassen, voelen deze mantelzorgers zich ondersteunt en
kunnen zij de zorgsituatie langer vol houden. Het komend jaar kunnen we in samenwerking met de zorgorganisaties met
deze dienstverlening door, met extra aandacht voor de jonge mantelzorger en allochtone mantelzorger.
Dagbesteding en ontmoetingscentra
Sinds 2011 voeren de welzijnsorganisaties van XTRA in samenwerking met de zorgpartners dagstructureringsinitiatieven
voor ouderen in een sociaal isolement uit. Vanaf 2012 zijn daar ook Ontmoetingscentra voor licht dementerenden en
hun mantelzorgers bij gekomen. Via de dagstructureringsinitiatieven hebben we in 2015 ruim 800 ouderen bereikt, en
aan de ontmoetingscentra nemen rond 250 ouderen en nog eens ruim 100 mantelzorgers deel. Op deze manier maakt
welzijn het mede mogelijk dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.
Het komend jaar zal er veel aandacht zijn om bovenstaande initiatieven ook toekomstbestendig te maken. Dit kan door
bijvoorbeeld combinaties met andere doelgroepen te maken.
ZoSamen Zoetermeer
In 2015 is de samenwerking tussen MEE Zoetermeer, Palet Welzijn en MOOI in het kader van ZoSamen bekrachtigd in
een samenwerkingsovereenkomst waarin met elkaar de ondersteuning en inzet van (zorg)vrijwilligers, mantelzorgers en
cliëntondersteuning vorm en inhoud wordt gegeven. Partijen werken hierin integraal samen en zijn continue op zoek
naar mogelijkheden en kansen om deze samenwerking verder uit te kunnen bouwen.
Portefeuille Participatie De kern van Participatie voor Xtra is het empoweren van (kwetsbare) burgers (= sociale ondersteuning) en het
ondersteunen en versterken van sociale en maatschappelijke verbanden (= sociale ontwikkeling), zodat álle mensen tot
hun recht komen. Zo verbinden we kwetsbare en sterke burgers met elkaar.
Xtra wil kwetsbare burgers bij de samenleving houden en betrekken. Participatie zet breder in dan alleen op de
kwetsbaren, waarbij het gaat om de opgave van het verbinden. Verbinden van verschillende niveaus:
• het verbinden van kwetsbare met krachtige(re) burgers;
• het empoweren van kwetsbare burgers door hen onderling te verbinden;
• het verbinden van burgers met de samenleving (vertrouwen in eigen kunnen en toekomst te herstellen);
• het verbinden van professies, domeinen en organisaties.
Servicepunten XL
In 2015 heeft Xtra wijkcentra ingericht die als lokaal verbindingspunt fungeren voor onze dienstverlening én als eerste
inlooppunt voor burgers die kwetsbaar zijn en/of die zich inzetten als mantelzorger of vrijwilliger. De wijkcentra zijn een
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 6 -- 6 -- 6 -- 6 -
onderdeel van de sociale wijk-infrastructuur, zij vormen voor wijkbewoners de toegang tot de verschillende
voorzieningen en om actief te worden. In de wijken fungeren onze integrale wijkteams van onze werkmaatschappijen,
waarin onze professionals gericht samenwerken met elkaar en verbinding hebben met de wijkzorgteams en de CJG’s en
de achterliggende voorzieningen. In de wijken werken zodoende onze professionals intensief samen met het netwerk
van wonen en zorg en met de schuldhulpverlening.
Nog een aantal Wijkcentra XL ondergaat in 2016 een verbouwing om hen volledig aan te passen aan het programma van
eisen voor de Servicepunten XL.
De methodiek ZOEKEN (Zicht op eigen kracht en netwerk) is getraind door de medewerkers van de front-office van de
wijkcentra. Deze methodiek maakt het mogelijk de eigen kracht van mensen en hun netwerk aan te spreken en in te
zetten om hun problemen voor een belangrijk deel zelf aan te pakken. In 2016 wordt de borging van deze methodiek ter
hand genomen.
Vrijwillige inzet
In samenwerking met PEP Den Haag is in 2015 de opbouw ingezet van vrijwilligerspunten in de Haagse wijken. Deze
punten waar de lokale vraag en aanbod van vrijwillige inzet bij elkaar komt, worden in de loop van 2016 operationeel.
Onze Burenhulpcentrales waren geheel 2015 in de wijken actief om vraag en aanbod van hand- en spandiensten tussen
burgers onderling te matchen. In Zoetermeer heeft MOOI Zoetermeer VIP voor vrijwilligers. VIP voor vrijwilligers is hét
punt voor vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Vanuit de vestiging in het Stadshart Zoetermeer brengt het VIP via
persoonlijke bemiddeling, potentiële vrijwilligers en organisaties bij elkaar. De bemiddeling wordt gedaan door een
enthousiast team van vrijwilligers begeleid door beroepskrachten.
Naast de vrijwilligersbemiddeling aan de balie is VIP voor vrijwilligers ook actief in het organiseren van Vrijwilligerscafés,
de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt tijdens Cultuur Lokaal, de Zoetermeerse Beursvloer (online), de uitreiking van de
Vrijwilligersprijzen/VIP spelden en neemt VIP als aanjager en bemiddelaar deel aan NL DOET. In 2015 is veel tijd gestoken
in het ondersteunen van professionele zorgorganisaties in het gaan werken met vrijwilligers. Dit blijft een speerpunt in
2016.
WWBers (Wet Werk en Bijstand)
Voor de dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag begeleiden de werkmaatschappijen van Xtra personen met een
uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting participatie. Voor een belangrijk deel (70%) lukt het deze
mensen een aantal stappen de participatieladder op te zetten. Hier gaat het bij het merendeel om het doen van
vrijwilligerswerk. De begeleiding gaat uit van dat wat de mensen zelf willen bereiken. In Zoetermeer voorziet het project
“ik doe mee(r)” in deze functie. In 2015 zijn 2 groepen van ieder 10 mensen toegeleid naar (vrijwilligers)werk. VIP heeft
voorts een regiefunctie met betrekking tot het netwerk informele zorg en het maatschappelijk steunsysteem.
Bus 63 Zoetermeer
In de wijk Buytenweg in Zoetermeer is MOOI gestart met het buurtinitiatief ‘Bus 63’. In een woonhuis aan de Busken
Huethove zijn buurtbewoners zelf aan zet om initiatieven te nemen die de wijk weer gezonder, gezelliger, veiliger en
vitaler maken. Zij worden hierbij ondersteund door leerlingen van het ID-college die in ‘de Bus’ een Lerend Wijkcentrum
zijn gestart. Verder maken allerlei wijkinitiatieven (formeel/infomeel) gebruik van ‘de Bus’ om elkaar te ontmoeten,
activiteiten te organiseren, spreekuur te houden etc. etc.. In de bus is een speelgoeduitleen opgestart en het
opbouwwerk ondersteunt bewoners die wat extra begeleiding nodig hebben bij het opzetten van activiteiten.
Vanuit andere wijken in Zoetermeer is inmiddels volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van kleinschalige
zelforganisatie vanuit de buurt.
Samenwerking met maatwerkvoorzieningen Wmo
Van de cliënten waarvoor we een persoonlijk plan maakten, werden er 411 geholpen met de inzet van eigen of andere
algemene voorzieningen, slechts een klein deel daarvan zijn cliënten die ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen.
In 2016 verwacht de gemeente dat de samenwerking met de maatwerkvoorzieningen geoptimaliseerd wordt. Dat wil
zeggen een vergroting van de inzet van algemene voorzieningen voor burgers, die nu gebruik maken van
maatwerkvoorzieningen Wmo
Ontwikkeling en implementatie diensten Servicepunt XL
Dit omvat de ontwikkeling en verdere integratie Xtra-breed van de diensten:
• advies & informatie/servicepunt;
• praktische dienstverlening/financiën;
• vrijwilligerspunt/Burenhulpcentrale;
• mantelzorg/respijtzorg/gezondheid;
• vervoer/Boodschappendienst.
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -
De integratie van de Burenhulpcentrale en de Vrijwilligersvacaturebank is in gang gezet. De samenwerking met de
financiële dienstverlening van Den Haag is eveneens in ontwikkeling.
De verdere ontwikkeling van onze leerlijnen Taal/Vaardigheden/Energie & Gezondheid vordert. Vanuit Xtra wordt
deelgenomen aan het stedelijke taalketenoverleg. Per centrum is er sprake van een coördinator/aanspreekpunt die
verantwoordelijk is voor de lokale ontwikkeling per leerlijn. Stedelijk zijn er daar waar nodig (o.a. leerlijn Taal)
verbindingen gelegd met het stedelijk aanbod. Met de gemeente wordt gesproken over een mogelijke coördinerende
inzet van Xtra in de stadsdelen met betrekking tot taal in de buurt. De dienst begeleiden en rijden is gestart. Dit biedt
senioren betaalbaar vrijwillig vervoer.
Bemiddeling en mediation (B&M) Xtra en Politie Eenheid Den Haag hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot het project
bemiddeling en mediation, waardoor een laagdrempelige voorziening bestaat waar inwoners van de gemeenten Den
Haag, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden Delfland, Westland en Leidschendam-Voorburg met
allerlei vormen van (buren)conflicten terecht kunnen. Met de inzet van (vrijwillige) mediators, bemiddelaars en coaches
wordt de communicatie hersteld of verbeterd tussen partijen die een conflict hebben. In Zoetermeer zal de reeds jaren
bestaande samenwerking tussen Politie, woningcorporaties en MOOI in het kader van Buurtbemiddeling worden
voortgezet en mogelijk nog worden uitgebreid. (Buurt)bemiddeling en mediaton wordt hiermee een activiteit die vanuit
Xtra in de gehele regio Haaglanden wordt aangeboden en uitgevoerd.
Ondersteuning overige organisaties
Xtra ondersteunt vanuit haar serviceverlening andere organisaties, o.a. Stichting Divers, Stojah en Brede Buurtschool.
Medewerkers en professionalisering Ook in 2015 hadden de ontwikkelingen rondom integrale dienstverlening en de rol van de welzijnsprofessional de volle
aandacht. Een deel van het personeelsbeleid is onlangs gemoderniseerd en gaat uit van de zelfredzaamheid en de eigen
verantwoordelijkheid van medewerkers. Het ondersteunt en faciliteert, daar waar de behoefte ligt. Bijvoorbeeld het
beleid ‘reflecteren en feedback’ gaat uit van persoonlijke reflectie, waarbij medewerkers gestimuleerd worden actief
bezig te zijn met hun ontwikkeling om te kunnen blijven aansluiten bij de koers van de organisatie en de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt.
De welzijnsprofessional
De transities en de daarmee gepaarde gaande andere werkwijze (werken in interdisciplinaire teams) stelt hoge eisen aan
de professionaliteit van de sociaal werker( zoals in het rapport van de gezondheidsraad uit 2014 is aangegeven).
Xtra heeft het afgelopen jaar op een aantal manieren bijgedragen aan het bevordering van de professionaliteit van de
sociaal werkers:
• het personeelsbeleid van Xtra is gemoderniseerd. Daarbij wordt in aansluiting op hetgeen in de cao-WMD is
overgekomen, de verantwoordelijkheid voor de verder ontwikkeling van de sociaalwerker, meer bij die werker
gelegd;
• Xtra stimuleert en faciliteert de professionele ontwikkeling van de medeweker. Daartoe is LOF (leren,
ontwikkelen en faciliteren) in het leven geroepen. Na een eerste inventarisatie van mogelijkheden en wensen
heeft LOF een stevige positie gekregen.
• via het leerportaal (onderdeel van LOF) wordt een breed pakket aan scholing en ontwikkelingsactiviteiten (in- en
extern) geboden;
• het leerportaal maakt daarbij ook gebruik van opleidingsmateriaal van andere organisaties daar waar het
aansluitende problematiek betreft bijv. GGZ en LVB problematiek;
• de relatie met ROC Mondriaan en hoge scholen wordt verder versterkt: bijv. in de lerende wijkcentra en door te
investeren in het gezamenlijke Extra Strong traject;
• Xtra participeert actief in de WMO werkplaats (gemeente Den Haag, Haagse Hoge School/Hoge School Leiden,
Xtra) en academische werkplaats jeugd;
• de samenwerking met lectoraten van de Hogescholen in Amsterdam, Leiden en Den Haag wordt actief
opgezocht en uitgebreid waarbij praktijk en onderzoek worden gekoppeld;
• Xtra neemt deel aan de stuurgroep brede bachelor social work van de Haagse Hoge School; een opleiding in
wording ten behoeve van de sociaal werker, die in 2016/2017 van start gaat;
• in vervolg op het rapport van de gezondheidsraad heeft Xtra, samen met 2 andere welzijnsorganisaties in het
land en in samenspraak met VWS, NJI en Movisie eraan bijgedragen een, op termijn landelijk,
professionaliseringstraject op te starten.
• Jaarlijks houden we een of twee inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers waar inspirerende sprekers een link
tussen ons werk en de buitenwereld leggen. Medewerkers worden uitgenodigd aan te geven wie zij
inspirerende sprekers vinden, vervolgens kiezen medewerkers uit de voorgedragen sprekers zelf de sprekers.
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 8 -- 8 -- 8 -- 8 -
• In samenwerking met de BeHr-groep is gestart met het opzetten van een trainingsprogramma multicultureel
vakmanschap en radicalisering specifiek gericht op het Jeugdwerk. In 2016 zullen alle jeugdwerkers deze
training (geheel of gedeeltelijk) volgen.
Personeelsmutaties
Bij Xtra geconsolideerd werken op 31 december 2015 1.051 medewerkers. Er zijn in 2015 259 nieuwe medewerkers in
dienst getreden, waarvan 47 met een oproepcontract. 144 medewerkers hebben de organisatie verlaten, waarvan 90
medewerkers een contract voor bepaalde tijd hadden. Bij MOOI zijn op 31 december 2015 355 medewerkers in dienst.
Bij Xtra en haar werkmaatschappijen werken duizenden vrijwilligers.
Medezeggenschap Medewerkers
In 2015 heeft de vernieuwing van de medezeggenschap er o.a. toe geleid dat de medezeggenschap binnen Xtra is
omgevormd van een Centrale Ondernemingsraad en Ondernemingsraden van de werkmaatschappijen naar één
gemeenschappelijke Ondernemingsraad van Xtra. Door de aandacht van de OR te verplaatsen naar de vroege
betrokkenheid krijgt medezeggenschap een andere dimensie, die de komende jaren verder uitgebouwd wordt. Hierdoor
kan de OR nog meer en beter betrokken worden bij de nieuwe ontwikkelingen van Xtra. In 2015 hebben er verkiezingen
plaatsgevonden voor deze nieuwe Ondernemingsraad. Het overleg met Ondernemingsraad is evenals voorgaande jaren
buitengewoon constructief. Echter doordat er veel nieuwe leden toegetreden zijn tot de OR is veel tijd en energie
gestopt aan opleiding en inwerking van de nieuwe leden, waardoor het vorig jaar in gang gezette nieuw organiseren tot
stilstand is gekomen. Wij verwachten dat dit traject het komende jaar weer opgepakt gaat worden. De OR werkt in
werkgroepen met specialismen waardoor er meer diepgang in de onderwerpen gerealiseerd kan worden.
Onderwerpen die in de OR aan de orde zijn geweest, zijn o.a. de ontwikkelingen van de voorschoolmedewerkers,
aanbestedingen, o.a. het jongerenwerk Zoetermeer, het SMW en de verzuimbegeleiding van het Mondriaan College,
radicalisering en de toetreding van MEE tot Xtra.
Communicatie Afgelopen jaar is vooral gericht geweest op eenduidige communicatie. Herkenbaarheid van Xtra en haar
werkmaatschappijen, waarbij de verschillende merken/dienstverlening op de voorgrond staan, en toegankelijke
communicatie met en naar de doelgroepen stonden daarbij centraal. Het komende jaar zal het strategisch
communicatiebeleid verder ontwikkeld gaan worden.
Kwaliteit In 2015 zijn de afzonderlijke werkmaatschappijen MOOI, VOOR en Zebra door LRQA bezocht voor de HKZ-
hercertificering, die wederom tot een positieve beoordeling heeft geleid. In 2016 maken Xtra en haar
werkmaatschappijen de overstap naar certificering op basis van de ISO kwaliteitsnormen.
Financiën MOOI heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 45.455. Van dit resultaat is € 62.839 ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve innovatie en € 108.294 is toegevoegd van de algemene reserve van de stichting.
MOOI hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid. Er wordt, conform de subsidievoorschriften die zijn opgelegd aan de
werkmaatschappijen, niet belegd in financiële instrumenten met enig beleggingsrisico, maar uitsluitend in liquiditeiten
(spaarrekeningen en deposito’s) waarop renteopbrengsten zijn gegenereerd.
Een vooruitblik 2015 was, zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, een succesvol jaar voor Xtra op inhoudelijk en innovatief gebied.
Door de decentralisering zal er een verdere verschuiving plaatsvinden van specialistische (2e lijns) zorg naar 1
e en 0
de lijns
dienstverlening, die wij als Xtra die bieden, in toenemende mate gecombineerd met inzet van vrijwillige en informele
zorg. Dit vraagt optimale kennis van de wijkinfrastructuur, kleinschaligheid en veel ruimte voor professionals, die
zelfstandig en als team oplossingen creëren. Het gaat hierbij om integrale dienstverlening die plaatsvindt in
multidisciplinaire teams, deels ook met collega’s uit andere organisaties. Dit stelt hogere eisen aan de flexibiliteit en
vakmanschap van onze professionals en vraagt een andere vorm van leiderschap.
Naast de inzet van informele en vrijwillige zorg zal Xtra zowel ten behoeve van de interne organisatie als voor haar
cliënten steeds meer gebruik maken van innovatieve en gedigitaliseerde vormen van dienstverlening. Evenals
voorgaande jaren zal fors worden geïnvesteerd in kennis en vakmanschap van onze professionals zodat de verschillende
doelgroepen optimaal kunnen worden ondersteund.
In 2016 zal de integratie van MEE binnen Xtra steeds meer vorm krijgen waarmee de dienstverlening aan mensen met
een beperking zal zijn ingebed binnen het hele werkveld van Xtra.
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -
Ten slotte Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze
welzijnsprofessionals en onze medewerkers van de ondersteunende diensten.
Deze jaarrekening is vastgesteld op 29 maart 2016 te Den Haag.
Raad van Bestuur
de heer drs E. Lemstra, voorzitter
de heer drs J.G.J. de Jong
de heer mr H. de Vos
Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag.
BESTUURSVERSLAG STICHTING MOOI
- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -
- 11 -- 11 -- 11 -
Den Haag, 20 april 2016
Betreft: jaarrekening 2015 De Raad van Toezicht Xtra is in 2015 7x bijeengekomen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft hij 1
themabijeenkomst gehad, is hij in 2014 2x met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft
de Raad 2 werkbezoeken binnen de werkmaatschappijen van Xtra gebracht.
De belangrijkste thema’s voor de Raad van Toezicht in 2015 waren:
• fusie met MEE;
• toevoeging lid van de Raad van Bestuur MEE aan Xtra;
• toevoegen 3 leden Raad van Toezicht MEE aan Xtra,
• Due Diligence rapportage MEE;
• de financiële kwartaal- en ziekteverzuimrapportages;
• bespreken van de voortgang van de organisatie door middel van de bestuursverslagen, waarin de dagelijkse
stand van zaken en lopende ontwikkelingen worden besproken
• het vrijwilligersbeleid;
• de aanbestedingen jongerenwerk Zoetermeer, Schoolmaatschappelijk Werk en Verzuimbegeleiding Roc
Mondriaan;
• terugkoppeling van de werkzaamheden van de remuneratiecommissie;
• ontwikkelingen binnen de portefeuilles gezond en wel, participatie en O&O;
• goedkeuren van de jaarrekening;
• goedkeuren van de begroting;
• goedkeuren van de meerjarenbeleidsvisie 2016-2020.
De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft de
Governance Code vastgesteld d.d. 15 februari 2012. In het bestuursmodel bestaat een duidelijke scheiding tussen de
functies besturen en toezicht houden. Dit is geregeld in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad
van Bestuur en Governance Code.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van artikel VI van de Governance code, vastgesteld d.d. 15
februari 2012. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan vijf commissariaten/Raad van Toezicht
lidmaatschappen.
Conform artikel IV van deze Governance Code evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets leden Raad van toezicht, die is
vastgesteld d.d. 15 februari 2012. De profielschets bevat algemene eisen die gelden voor alle leden, specifieke kennis- en
ervaringsgebieden voor individuele leden en bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent een
diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. De man-vrouw verhouding van de
leden van de Raad van Toezicht in 2015 is 43-57%, drie mannen en vier vrouwen.
Op 31 december 2015 is een lid van de Raad van Toezicht Xtra afgetreden en zijn er op 1 januari 2016 3 leden vanuit MEE
toegetreden.
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:
de heer drs J.A.R. Heemskerk, voorzitter
mevrouw drs H.J. van den Berk
mevrouw J.E. Bink, op voordracht van de vrijwilligersraad
mevrouw mr V.K.S. Budhu Lall
de heer mr dr. H.K. Fernandes Mendes
de heer P. Kapel
mevrouw mr A.C.H.Q. Pleunis
de heer drs G.H. Weenink, op voordracht van de cliëntenraad
mevrouw drs M.C.J. van der Zeeuw-Koppert, op voordracht van de ondernemingsraad
RAADSVERKLARING STICHTING MOOI
- 12 -- 12 -- 12 -- 12 -
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Vaste activaMateriële vaste activa 980.960 600.090
Vlottende activaDebiteuren 207.235 199.358Subsidies 212.618 59.922Gelieerde organisaties 173.967 539.085Vorderingen en overlopende activa 232.626 223.556
826.446 1.021.921
Liquide middelenLiquide middelen 8.083.501 8.696.404
8.083.501 8.696.404
9.890.907 10.318.415
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Eigen vermogen 4.046.732 4.001.277
Voorzieningen 2.199.909 2.319.596
Kortlopende schuldenSubsidieverplichtingen 744.367 1.031.304Crediteuren 386.227 532.882Gelieerde organisaties 197.222 -Belastingen en premies 908.896 832.548Overlopende passiva en overige schulden 1.407.554 1.600.808
3.644.266 3.997.542
9.890.907 10.318.415
Werkkapitaal 5.265.681 5.720.783
ACTIVA
PASSIVA
- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
2015 2014
€ €
SubsidiesWelzijnssubsidie dienst OCW Den Haag 11.681.505 15.627.526Welzijnssubsidie gemeente Zoetermeer 946.737 1.504.099Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer 6.963.042 4.116.969Overige subsidies 1.661.060 955.039
21.252.344 22.203.633
Overige batenBuffet opbrengsten 36.028 73.882Inkomsten actviteiten 1.558.674 1.500.785Overige inkomsten 85.006 114.356
1.679.708 1.689.023
Totale baten 22.932.052 23.892.656
2015 2014
€ €
Personeel 16.962.950 16.820.903Huisvesting 2.882.965 2.955.476Organisatie 1.201.063 1.116.628Activiteiten incl. projectkosten 1.496.492 2.187.270Buffetinkopen 78.101 102.901Afschrijvingen 340.719 308.459Totale lasten 22.962.290 23.491.637
30.238- 401.019
Financieel resultaat 75.693 67.39375.693 67.393
RESULTAAT 45.455 468.412
ResultaatbestemmingOnttrekking van de bestemmingsreserve innovatie 62.839- 36.205-Dotatie aan de algemene reserve 108.294 468.412
45.455 468.412
BATEN
LASTEN
- 15 -
KASSTROOMOVERZICHT 2015
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
2015 2014
€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 30.238- 401.019
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa 145.023 110.357
Mutatie eigen vermogen vanwege BOOG - 105.606
Mutatie voorzieningen 119.687- 83.124
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 195.475 349.761
Mutatie kortlopende schulden 353.276- 453.280
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 162.703- 1.503.147
Rentebaten 75.693 67.393
Buitengewone baten en lasten - -
Kasstroom uit operationele activiteiten 87.010- 1.570.540
Kasstroom uit investerings activiteiten
Resultaat uit deelnemingen - -
Investeringen in materiële vaste activa 525.893- 235.394-
612.903- 1.335.146
Kasstroom uit financierings activiteiten
Aflossingen langlopende schulden - -
Mutatie geldmiddelen 612.903- 1.335.146
- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -
TOELICHTING ALGEMEEN
Gegevens StichtingStichting MOOI is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.
Groepsverhouding
De doelstelling van de stichting is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door middel van het ontwikkelen,
uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de daarvoor in aanmerking
komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de regio Haaglanden en omstreken.
De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening in de breedste zin van het
woord.
Continuïteit
Stelselwijzigingen
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen.
Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in materiële
vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2015 geldmiddelen zijn opgeofferd.
Operational Lease
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het
contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Presentatie van de jaarrekening
Grondslagen van Waardering
Algemeen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijnop de verwachte gebruiksduur.
De afschrijvingen vinden als volgt plaats:
Pand : 0 - 5 % per jaar van de aanschafwaarde
Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaarde
Installaties : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde (voor investeringen gedaan na 1 januari 2012 geldt een afschrijvingspercentage van
10%)
Vervoermiddelen : 20 % per jaar van de aanschafwaarde
Inventaris : 10% per jaar van de aanschafwaarde (voor investeringen gedaan na 1 januari 2012 geldt een afschrijvingspercentage van 20%)
De stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikking voor 2016 is reeds ontvangen. Op grond hiervan is
de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de bepalingen,
zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 22 oktober 2014 kenmerk OCW/2014.6637. Voor zover van toepassing hebben
wij bij het opstellen van de jaarrekening rekening gehouden met de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2011.
Per 1 Januari 2012 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra en Stichting MOOI, allen
welzijnsorganisaties te Den Haag en statutair gevestigd te Den Haag. Hierbij is de holdingmaatschappij Stichting Xtra opgericht en zijn de drie
welzijnsstichtingen werkmaatschappijen geworden van Stichting Xtra. Het ondersteunende personeel van de drie werkmaatschappijen is per
deze datum overgegaan naar Stichting Xtra. Per 13 oktober 2014 is Xtraplus opgericht en maakt vanaf de oprichting deel uit van de fiscale
eenheid van Xtra. Per 1 januari 2016 heeft een een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE). MEE is vanaf deze
datum een werkmaatschappij geworden van Xtra en maakt per deze datum ook deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
Activa en passiva van Stichting MOOI worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld.
- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -
TOELICHTING ALGEMEEN
Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.Aanschaffingen gedaan met een specifieke subsidie worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen degeamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide Middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Bestemmingsreserve Innovatie
Voorziening algemeen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening langdurig zieken
Voorziening reorganisatie/uitstroom
Pensioenen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de
uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Daarnaast is er een voorziening
gevormd voor de verwachte kosten inzake WGA-uitkeringen voor medewerkers die niet zijn meeverzekerd in de WGA eigenrisico-verzekering.
Stichting MOOI heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, gemiddeld verdiende salaris en dienstjaren. De regeling is
ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PFZW. Stichting MOOI betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt
betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de
dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2016 bedroeg 97%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te
kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. Stichting MOOI heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort
bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting MOOI heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo
in de toekomst daadkrachtig te blijven.
De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan de
verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De voorziening langdurig zieken heeft een looptijd van maximaal 2
jaar.
De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting MOOI tot en met 2018. In 2015 is de
voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse dotatie aangepast.
De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.
- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -
TOELICHTING ALGEMEEN
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eersteverwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.
Grondslagen van resultaatbepaling
Personeelskosten
Projecten
Bij projecten wordt de opbrengst genomen voorzover subsidiabele kosten zijn gemaakt tot maximaal het beschikbare bedrag.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten. Rentebaten en rentelasten
worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.
Projectmiddelen, die nog uitstaan omdat terzake nog niet volledig subsidiabele kosten zijn gemaakt, worden voor het desbetreffende deel
verantwoord onder de kortlopende schulden.
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of
diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van
baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als
subsidieverplichtingen.
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Stichting MOOI heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -
Tota
al
Pan
dP
lesm
anst
raat
Ve
rbo
uw
inge
n
Inve
nta
ris
Inst
alla
tie
s
€ € € € €
Materiële vaste activa
Aanschafwaarde begin boekjaar 2015 1.240.390 132.277 244.464 752.528 111.121Cumulatieve afschrijvingen 640.300 73.509 58.469 467.022 41.300Boekwaarde begin boekjaar 2015 600.090 58.768 185.995 285.506 69.821
Mutaties in boekjaar
Investeringen 525.893 - 409.971 115.922 -Desinvesteringen 17.320 - - - 17.320Afschrijvingen desinvesteringen 17.320 - - - 17.320Afschrijvingen lopend boekjaar 145.023 4.084 41.474 90.467 8.998
380.870 4.084- 368.497 25.455 8.998-
Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2015 1.748.963 132.277 654.435 868.450 93.801
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2015 768.003 77.593 99.943 557.489 32.978
Boekwaarde ultimo boekjaar 2015 980.960 54.684 554.492 310.961 60.823
Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.
De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. Stichting MOOI heeft alleen het economisch eigendom.
VASTE ACTIVA
TOELICHTING OP DE BALANS
- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -
31 december 2015 31 december 2014
€ €
DebiteurenDebiteuren 207.235 199.358Voorziening Dubieuze debiteuren - -
207.235 199.358SubsidiesSubsidies 212.618 59.922
212.618 59.922Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting ZEBRA - 126.652Rekening-courant Stichting Xtra 168.606 362.319Rekening-courant Stichting VOOR - 42.495Rekening-courant Stichting Vrienden Xtra 5.361 7.619
173.967 539.085Vorderingen en overlopende activaNog te ontvangen doorbelaste activiteiten 59.449 100.320Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa 31.610 16.312Te vorderen rente 68.735 59.687Overige vorderingen 61.125 29.869Kruisposten 1.209 5.819Vorderingen op personeel 10.498 11.549
232.626 223.556
Specificatie subsidies Den HaagSubsidies welzijnswerk - -Exploitatiesubsidie OCW 61.000 8.385Waarderingssubsidies 370 -Bestuursdienst 8.500 10.644Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag - 9.682Dienst Sociale zaken gemeente Den Haag 55.000 17.000Overige subsidies - -Subsidies van gelieerde organisaties - -Fonds 1818 18.000 -Jeugdvakantieloket - -Oranje Fonds 36.250 -
179.120 45.711
Specificatie subsidies ZoetermeerProjectsubsidies gemeente Zoetermeer 3.887 -Projectsubsidies gemeente Rijnwoude - -Oranje Fonds 17.611 7.211Fonds 1818 12.000 7.000
33.498 14.211
Specificatie overige vorderingenWaarborgsommen 20.294 25.719Emballage/Voorraden 3.326 3.326Overige vorderingen 37.505 824
61.125 29.869
Specificatie vorderingen op personeelFietsenplan 1.439 4.028Voorschotten personeel 9.059 7.521
10.498 11.549
Liquide middelenKasgelden 17.434 16.733ING bank 2.132.216 2.156.248Rabobank 3.420.743 4.017.089ABN AMRO 2.513.108 2.506.334
8.083.501 8.696.404
De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid. In de post overige vorderingen is een nog te ontvangen bedrag ad €
33.602 van Goudse Verzekeringen opgenomen i.v.m. nog uit betalen vergoedingen vanuit de WGA eigenrisico-verzekering.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting MOOI. Er zijn geen bankgaranties afgegegeven.
VLOTTENDE ACTIVA
TOELICHTING OP DE BALANS
- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -
TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Eigen vermogenAlgemene reserve 3.619.681 3.511.387Bestemmingsreserve Innovatie 427.051 489.890Stand ultimo boekjaar 4.046.732 4.001.277
Stand per 1 januari 3.511.387 2.901.164Toevoeging beginbalans van BOOG - 105.606Toevoeging 108.294 504.617
Stand per 31 december 3.619.681 3.511.387
Stand per 1 januari 489.890 526.095Onttrekking 62.839 36.205
Stand per 31 december 427.051 489.890
VoorzieningenVoorziening groot onderhoud 1.229.623 1.267.934Voorziening langdurig zieken 150.462 237.297Voorziening reorganisatie/uitstroom 819.824 810.479Voorziening gratificaties - 3.886
2.199.909 2.319.596
Stand per 1 januari 1.267.934 1.268.532Toevoeging 182.471 223.218Onttrekking 220.782- 223.816-
Stand per 31 december 1.229.623 1.267.934
Stand per 1 januari 237.297 218.980Onttrekking 86.835- -Toevoeging - 18.317
Stand per 31 december 150.462 237.297
Stand per 1 januari 810.479 701.304Toevoeging beginbalans van BOOG - 5.000Toevoeging 587.771 442.215Onttrekking 578.426- 338.040-
Stand per 31 december 819.824 810.479
Bestemmingsreserve Innovatie
Voorziening groot onderhoud
Voorziening langdurig zieken
Voorziening reorganisatie/uitstroom
De bestemmingsreserve Innovatie is opgenomen om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo in de toekomst daadkrachtig te
blijven.
De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting MOOI tot en met 2018. In 2015 is de
voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse dotatie aangepast.
De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.
Algemene reserve
PASSIVA
De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de
verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.
De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de
uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Daarnaast is er een voorziening
gevormd voor de verwachte kosten inzake WGA-uitkeringen voor medewerkers die niet zijn meeverzekerd in de WGA eigenrisico-verzekering.
Van deze voorziening heeft € 589.171 een loopttijd korter dan één jaar.
- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -
TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Stand per 1 januari 3.886 47.656Toevoeging beginbalans van BOOG 5.296Toevoeging -Onttrekking 3.886- 49.066-
Stand per 31 december - 3.886
Kortlopende schulden
SubsidieverplichtingenSubsidies 744.367 1.031.304
744.367 1.031.304Specificatie Subsidies Den HaagSubsidies Welzijnswerk - 480.641Exploitatiesubsidie OCW 594.798 473.109Waarderingssubsidies 7.718 3.422Bestuursdienst - 11.713Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag - 48.396Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten - -Oranje Fonds 68.749Fonds 1818 42.672 -
713.937 1.017.281
Specificatie Subsidies ZoetermeerProjectsubsidies 7.603 14.023Rijnwoude 22.827 -
30.430 14.023
CrediteurenSchulden aan crediteuren per 31 december 386.227 532.882
386.227 532.882Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting VOOR 83.568 -Rekening-courant Stichting ZEBRA 104.373Rekening-courant Stichting Xtraplus 9.281 -
197.222 -Belastingen en premiesLoonheffing & sociale lasten 859.902 779.513Pensioenpremies 48.994 53.035
908.896 832.548
De belastingen en premies zijn in januari 2016 binnen de betalingstermijnen betaald.
Overlopende passiva en overige schuldenVakantiegeld 473.546 504.429Vakantiedagen 461.882 630.175Netto loon 102.958 47.188Loopbaanbudget 82.206 -Nog te betalen ORT 9.816 6.232Eenmalige uitkering - 96.086Overlopende passiva 121.431 57.844Overige schulden 155.715 258.854
1.407.554 1.600.808
Subsidieverplichtingen zijn prestaties die niet in 2015 zijn geleverd. De verplichtingen kunnen eventueel in overleg met de gemeente Den Haag
of de fondsen worden doorgeschoven naar 2016. Omdat de besluitvorming met de gemeente Den Haag en de fondsen nog niet heeft
plaatsgevonden is het niet mogelijk een uitsplitsing te maken tussen terug te betalen subsidies en subsidies die kunnen worden doorgeschoven
naar 2016.
Voorziening gratificaties
Deze voorziening is opgeheven vanwege het feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari 2016.
PASSIVA
- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -
TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Specificatie Overlopende passivaNog te betalen huur 112.280 17.509Vrijwilligers - 16.626Overige overlopende passiva 9.151 23.709
121.431 57.844
Specificatie Overige schuldenVooruitontvangen gelden - 1.045Nog te betalen projectkosten 153.105 254.809Overige schulden 2.610 3.000
155.715 258.854
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting MOOI maakt samen met Stichting VÓÓR Welzijn, Stichting Xtra, Stichting Zebra en Stichting Xtraplus deel uit van een fiscale eenheid
voor de BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep
Voor de kopieermachines zijn langdurige overeenkomsten aangegaan. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening
opgenomen. Eind 2015 bedraagt deze verplichting € 12.000 inzake RICOH tot en met 31 maart 2016. Daarnaast is er vanaf 1 april 2016 een
nieuw contract aangegaan met Konica voor 5 jaar hiervoor is een verplichting aangegaan van € 45.000.
Met de gemeente en enkele particuliere verhuurders zijn huurcontracten aangegaan voor de huur van lokaties in Den Haag in de stadsdelen
Laak en Escamp en in Zoetermeer. De verplichtingen die volgen uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2015
bedragen deze verplichtingen € 2.333.000. Hiervan heeft € 1.274.000 een looptijd van korter dan een jaar en € 1.059.000 een looptijd tussen de
1 en 5 jaar.
PASSIVA
- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015 2014
€ €
Subsidies Gemeenten
Welzijnssubsidie dienst OCW Den Haag *Reguliere subsidie 11.681.505 15.627.526* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 11.681.505 15.627.526
Welzijnssubsidie gemeente Zoetermeer *Reguliere subsidie 946.737 1.504.099* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 946.737 1.504.099
Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente ZoetermeerProjectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer 6.963.042 4.116.969* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 6.963.042 4.116.969
Overige subsidies
Overige subsidiesProjectsubsidies overige instellingen * 1.661.060 955.039* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 1.661.060 955.039
Overige baten
Buffet opbrengstenBuffetopbrengsten 36.028 73.882
36.028 73.882
Inkomsten activiteitenActviteiten regulier 251.124 251.764Activiteiten additioneel 1.307.550 1.249.021
1.558.674 1.500.785
Overige inkomstenVerhuuropbrengsten 86.339 140.687Overige baten 1.333- 26.331-Doorbelasting baten Xtra - -
85.006 114.356
De productsubsidies hebben een structureel karakter.
In de overige subsidies zijn bedragen opgenomen welke via gelieerde organisaties ontvangen zijn. In totaal zijn bij Stichting MOOI
De productsubsidies hebben een structureel karakter.
De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.
De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.€ 1.455.560 aan subsidies verantwoord die via stichting VÓÓR Welzijn en stichting Zebra zijn ontvangen.
BATEN
De reguliere subsidie van de dienst OCW is sterk gedaald doordat de subsidie voor de voorschool dit jaar onder de project subsidies valt. Mede
hierdoor is er een sterke stijging te zien in de projectsubsidies.
- 25 -
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015 2014
€ €
PersoneelDirecte loonkostenLonen en salarissen 11.235.323 10.762.538Sociale lasten 1.942.445 1.828.702Vakantietoeslag 756.931 754.963Vakantiedagen 168.293- 27.935Pensioenpremies 1.015.542 1.029.686Uitkering ziektewet 109.422- 174.415-Doorbelasting Personeelskosten Xtra 1.699.973 1.808.336
16.372.499 16.037.745
Overige personeelslastenDeskundigheidsbevordering 330.150 283.066Reiskosten 106.994 98.836Mutatie gratificatievoorziening 3.886- 49.066-Mutatie voorziening langdurig zieken 86.835- 96.086Afvloeiingskosten 9.345 108.156Overige personeelslasten 68.515 62.235Doorbelasting Overige personeelslasten Xtra 166.168 183.845
590.451 783.158
Totaal personeelskosten 16.962.950 16.820.903
HuisvestingHuur & service 1.727.700 1.739.677Gas, water & energie 145.413 158.139Schoonmaakkosten 378.528 369.764OZB belasting 39.041 25.298Heffingen 11.513 13.614Verzekeringen 11.279 15.483Beveiliging 21.958 17.249Onderhoud 59.658 62.943Klein inventaris / materiaal 15.350 18.302Inrichtingskosten 19.054 38.550Overige huisvestingskosten 2.664 1.301Dotatie voorziening groot onderhoud 182.471 223.218Doorbelasting Huisvesting Xtra 268.336 271.938
2.882.965 2.955.476
OrganisatieKantoorbenodigdheden 13.758 19.893Telefoon/internet 134.682 172.852Porti- en verzendkosten - 2.839Druk- en kopieerkosten 80.768 85.525Vakliteratuur 6.547 8.704Representatie & pr 125.756 115.440Kosten OR - -Onafhankelijke accountant - -Externe adviseurs 43.554 20.560Verzekeringen - 9.507Overige organisatiekosten 35.630 34.516Doorbelasting Organisatiekosten Xtra 760.368 646.792
1.201.063 1.116.628
Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.
LASTEN
- 26 -
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015 2014
€ €
Activiteiten incl. projectkosten
Activiteiten regulier 345.892 329.754
Activiteiten additioneel 1.143.401 1.850.375
Doorbelasting activiteitenkosten Xtra 7.199 7.141
1.496.492 2.187.270
Buffetinkopen
Buffetinkopen 78.101 102.901
78.101 102.901
AfschrijvingenPand Plesmanstraat 4.084 4.084Inventaris 90.467 79.843Verbouwingen 41.474 15.443Installaties 8.998 10.987Vervoermiddelen - -Doorbelasting Afschrijvingen Xtra 195.696 198.102
340.719 308.459
Financieel resultaatInterest baten 75.693 67.393
75.693 67.393
Bezoldiging Raad van Bestuur en leden Raad van toezicht
Gegevens omtrent de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de
jaarrekening van Xtra en is opgenomen in de doorbelasting van Xtra. De component is niet afzonderlijk te onderkennen. De bezoldiging van de
Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zit onder de norm genoemd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen.
LASTEN
- 27 -
OVERIGE GEGEVENS
OVERIGE GEGEVENS
- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 januari 2016 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE). MEE is per die datum een
werkmaatschappij van Xtra.
Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake besgtemming van het resultaat
Resultaatbestemming
Stichting MOOI heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 45.455. Van dit resultaat is € 62.839 onttrokken aan de bestemmingsreserveinnovatie en € 108.294 is toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.
- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Sub
sid
ieve
rlen
ing
20
15
Wel
zijn
ind
eW
ijkst
adsd
eelE
scam
pO
CW
.20
14
/73
36
18
dec
emb
er2
01
4-
€7
.31
9.6
89
€7
.31
9.6
89
€7
.31
9.6
89
€7
.31
9.6
89
€7
.31
9.6
89
€-
€-
€
Sub
sid
ieve
rlen
ing
20
15
Flex
ibel
bu
dge
t2
01
5st
adsd
eelE
scam
pA
BB
A/V
L/2
48
12
okt
ob
er2
01
5-
€1
44
.85
7€
14
4.8
57
€1
44
.58
7€
14
4.8
57
€1
44
.85
7€
-€
-€
Sub
sid
ieve
rlen
ing
20
15
Wel
zijn
ind
eW
ijkst
adsd
eelL
aak
OC
W/2
01
4.7
33
71
8d
ecem
ber
20
14
-€
4.1
19
.04
8€
4.1
19
.04
8€
4.1
19
.04
8€
4.1
19
.04
8€
4.1
19
.04
8€
-€
-€
Sub
sid
ieve
rlen
ing
20
15
Flex
ibel
bu
dge
t2
01
5st
adsd
eelL
aak
AB
BA
/VL/
24
82
21
sep
tem
ber
20
15
-€
97
.91
1€
97
.91
1€
97
.91
1€
97
.91
1€
97
.91
1€
-€
-€
11
.68
1.5
05
€-
€-
€
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Teru
gte
bet
alen
exp
loit
atie
sub
sid
ievo
org
aan
de
jare
nd
efin
itie
veva
stst
ellin
gn
og
nie
to
ntv
ange
n3
30
.78
0€
-€
-€
-€
33
0.7
80
€-
€3
30
.78
0€
-€
Net
to-n
etto
gara
nti
e2
01
5(c
on
form
mee
gezo
nd
enve
ran
two
ord
ing)
nac
alcu
lati
e2
8ja
nu
ari2
01
6-
€-
€3
0.0
03
€-
€3
0.0
03
€3
0.0
03
€-
€3
0.0
03
€
Lege
sp
szA
BB
A/V
OS-
89
54
dec
emb
er2
01
5-
€4
.60
0€
4.6
00
€4
.60
0€
4.6
00
€4
.60
0€
-€
-€
On
der
steu
nin
gin
tegr
ale
pla
nn
en2
01
6-2
01
9La
akA
BB
A/5
02
40
35
/VO
S-9
58
29
sep
tem
ber
20
15
-€
13
.04
0€
13
.04
0€
13
.04
0€
13
.04
0€
13
.04
0€
-€
-€
On
der
steu
nin
gin
tegr
ale
pla
nn
en2
01
6-2
01
9Es
cam
pA
BB
A/5
02
19
23
/VO
S-9
50
25
sep
tem
ber
20
15
-€
17
.18
0€
17
.18
0€
17
.18
0€
17
.18
0€
17
.18
0€
-€
-€
Kle
ine
verb
ou
win
gen
/tijd
elijk
eh
uis
vest
ing
Hu
mp
ieD
um
pie
AB
BA
/50
04
61
0/V
OS-
86
02
4fe
bru
ari2
01
5-
€1
0.3
44
€1
0.3
44
€1
0.3
44
€1
0.3
44
€9
.75
8€
58
6€
-€
Op
voed
off
ensi
ef1
etr
anch
eA
BB
A/V
L17
76
11
augu
stu
s2
01
5-
€2
0.0
41
€2
0.0
41
€1
8.0
37
€2
0.0
41
€2
0.0
41
€-
€2
.00
4€
Op
voed
off
ensi
ef2
etr
anch
e2
01
5A
BB
A/V
L30
11
5ja
nu
ari2
01
6-
€2
3.0
00
€2
3.0
00
€-
€2
3.0
00
€2
1.1
26
€1
.87
4€
23
.00
0€
Sub
sid
ie2
01
5in
rich
tin
gV
VE
Esca
mp
AB
BA
/50
21
92
9/V
OS-
90
81
4o
kto
ber
20
15
-€
34
.77
3€
34
.77
3€
34
.77
3€
34
.77
3€
29
.18
5€
5.5
88
€-
€
Een
mal
igex
tra
bu
dge
tve
rvan
gin
gV
VE-
pro
gram
ma'
s/m
ater
iale
nA
BB
A/5
02
96
60
/VO
S-1
04
62
4n
ove
mb
er2
01
5-
€2
2.5
33
€2
2.5
33
€2
2.5
33
€2
2.5
33
€5
.29
3€
17
.24
0€
-€
Uit
voer
enV
VE
op
peu
ters
pee
lzal
enLa
akA
BB
A/4
03
63
42
/VO
S-6
80
18
dec
emb
er2
01
4-
€1
.57
1.1
69
€1
.57
1.1
69
€1
.57
1.1
69
€1
.57
1.1
69
€1
.57
1.1
69
€-
€-
€
Uit
voer
enV
VE
op
peu
ters
pee
lzal
enEs
cam
pA
BB
A/4
03
63
42
/VO
S-6
80
18
dec
emb
er2
01
4-
€2
.59
6.6
09
€2
.59
6.6
09
€2
.59
6.6
09
€2
.59
6.6
09
€2
.59
6.6
09
€-
€-
€
Sam
ensp
elEs
cam
pA
BB
A/4
03
63
42
/VO
S-6
80
19
dec
emb
er2
01
4-
€1
50
.68
2€
15
0.6
82
€1
50
.68
2€
15
0.6
82
€1
50
.68
2€
-€
-€
Sam
ensp
elLa
akA
BB
A/4
03
63
42
/VO
S-6
80
19
dec
emb
er2
01
4-
€8
6.1
04
€8
6.1
04
€8
6.1
04
€8
6.1
04
€8
6.1
04
€-
€-
€
Bes
tuu
rsaf
spra
ken
VV
EEs
cam
pA
BB
A/4
03
63
42
/VO
S-6
80
19
dec
emb
er2
01
4-
€4
43
.75
0€
44
3.7
50
€4
43
.75
0€
44
3.7
50
€4
43
.75
0€
-€
-€
Bes
tuu
rsaf
spra
ken
VV
ELa
akA
BB
A/4
03
63
42
/VO
S-6
80
19
dec
emb
er2
01
4-
€2
87
.50
0€
28
7.5
00
€2
87
.50
0€
28
7.5
00
€2
87
.50
0€
-€
-€
Ver
van
gin
gsu
ren
eno
veru
ren
Taal
sch
olin
gEs
cam
p2
01
5A
BB
A/5
01
21
34
/VO
S-8
75
15
juli
20
15
-€
35
.24
7€
35
.24
7€
35
.24
7€
35
.24
7€
23
.18
4€
12
.06
3€
-€
Ver
van
gin
gsu
ren
eno
veru
ren
Taal
sch
olin
gLa
ak2
01
5A
BB
A/5
01
21
32
/VO
S-8
76
15
juli
20
15
27
.34
2€
27
.34
2€
27
.34
2€
27
.34
2€
5.1
54
€2
2.1
88
€-
€
FIO
MA
BB
A/4
04
04
56
/EB
-33
00
16
dec
emb
er2
01
4-
€1
81
.95
6€
18
1.9
56
€1
81
.95
6€
18
1.9
56
€1
81
.95
6€
-€
-€
Extr
ain
zet
jon
gere
nw
erk
Laak
AB
BA
/VL/
15
21
10
augu
stu
s2
01
5-
€1
15
.00
0€
11
5.0
00
€1
15
.00
0€
11
5.0
00
€1
15
.00
0€
-€
-€
Bu
urt
kam
ers
20
15
AB
BA
/50
01
10
5/E
B-3
48
52
6ja
nu
ari2
01
5-
€2
0.0
00
€2
0.0
00
€2
0.0
00
€2
0.0
00
€1
6.1
02
€3
.89
8€
-€
Sub
sid
ieve
rlen
ing
pro
ject
Mo
eilij
kb
erei
kbar
ege
zin
nen
20
15
AB
BA
/VL/
36
22
3m
aart
20
15
-€
37
.50
0€
37
.50
0€
33
.75
0€
37
.50
0€
37
.50
0€
-€
3.7
50
€
Ou
d&
Nie
uw
-act
ivit
eite
nM
OO
ILaa
kA
BB
A/V
L/2
46
12
9o
kto
ber
20
15
-€
18
.37
0€
18
.37
0€
18
.37
0€
18
.37
0€
18
.37
0€
-€
-€
Inri
chte
nkw
arti
erm
aken
serv
icep
un
tX
LW
ater
ings
eV
eld
AB
BA
/VL/
28
50
6n
ove
mb
er2
01
5-
€9
0.9
17
€9
0.9
17
€9
0.9
17
€9
0.9
17
€-
€9
0.9
17
€-
€
Clie
nto
nd
erst
eun
ing
t.b
.v.i
nze
tal
gem
ene
voo
rzie
nin
gen
AB
BA
/VL/
28
49
16
no
vem
ber
20
15
-€
91
.42
3€
91
.42
3€
91
.42
3€
91
.42
3€
-€
91
.42
3€
-€
Kw
arti
erm
aken
Serv
icep
un
tX
Lex
20
14
AB
BA
/40
38
79
9/E
B-3
42
03
dec
emb
er2
01
47
3.9
58
€-
€-
€-
€7
3.9
58
€7
3.9
58
€-
€-
€
Ver
ster
ken
toeg
ang
alge
men
evo
orz
ien
inge
nA
BB
A/V
L/2
22
62
8au
gust
us
20
15
-€
93
.75
0€
93
.75
0€
93
.75
0€
93
.75
0€
93
.75
0€
-€
-€
Inci
den
tele
mid
del
encl
ien
ton
der
steu
nin
g3
Dex
20
14
AB
BA
/40
36
94
9/E
B-3
39
23
no
vem
ber
20
14
83
.53
9€
-€
-€
-€
83
.53
9€
83
.53
9€
-€
-€
Inte
nsi
veri
ng
vrijw
illig
ersb
elei
d3
D2
01
5A
BB
A/V
L/1
86
81
0au
gust
us
20
15
-€
97
.34
4€
97
.34
4€
97
.34
4€
97
.34
4€
97
.34
4€
-€
-€
MFC
AD
O-D
enH
aag
(Pre
ven
tief
sup
po
rter
bel
eid
20
15
)A
BB
A/5
00
03
43
/EB
-34
12
19
jan
uar
i20
15
2.2
33
€7
5.0
00
€7
5.0
00
€7
5.0
00
€7
7.2
33
€7
7.2
33
€-
€-
€
Tien
erso
os
Salv
ato
rike
rkA
BB
A/5
00
01
78
/DP
Z-1
99
92
1ja
nu
ari2
01
5-
€2
2.4
30
€2
2.4
30
€2
0.1
87
€2
2.4
30
€1
2.9
90
€9
.44
0€
2.2
43
€
De
Uit
dag
ing
Bo
uw
lust
20
15
AB
BA
/40
18
67
9/D
PZ-
59
02
4ap
ril2
01
41
4.8
57
€-
€-
€-
€1
4.8
57
€6
.05
6€
8.8
01
€-
€
6.1
28
.17
6€
59
4.7
98
€6
1.0
00
€
REG
ULI
ERE
SUB
SID
IES
DIE
NST
OC
W
SUB
SID
IES
WEL
ZIJN
SWER
K
PR
OJE
CTS
UB
SID
IES
DIE
NST
OC
W
EXP
LOIT
ATI
ESU
BSI
DIE
S
- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Po
pp
ekas
tW
ater
ings
eV
eld
AB
BA
/VL/
74
02
0ap
ril2
01
5-
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€-
€-
€
Vo
edse
lban
kA
BB
A/V
L/1
03
31
2ju
ni2
01
5-
€1
50
€1
50
€1
50
€1
50
€1
50
€-
€-
€
Vro
uw
enfe
est
Vre
der
ust
enB
ou
wlu
stA
BB
A/V
L/5
28
8ap
ril2
01
5-
€3
.53
0€
3.5
30
€3
.53
0€
3.5
30
€3
.53
0€
-€
-€
Op
end
agvo
or
hel
den
AB
BA
/VL/
91
41
9m
ei2
01
5-
€1
.07
5€
1.0
75
€1
.07
5€
1.0
75
€1
.07
5€
-€
-€
Bu
urt
vad
ers
Laak
AB
BA
/VL/
50
13
0m
aart
20
15
-€
1.7
60
€1
.76
0€
1.7
60
€1
.76
0€
1.7
60
€-
€-
€
Act
ivit
eite
nin
tern
atio
nal
evr
ou
wen
dag
Laak
AB
BA
/VL/
81
22
4ap
ril2
01
5-
€1
.25
0€
1.2
50
€1
.25
0€
1.2
50
€1
.25
0€
-€
-€
Act
ivit
eit
inh
etka
der
van
de
Op
voed
wee
kA
BB
A/V
L/2
58
21
3o
kto
ber
20
15
-€
22
0€
22
0€
22
0€
22
0€
22
0€
-€
-€
Bu
iten
spee
ldag
Gro
vest
inst
raat
AB
BA
/VL/
13
87
6ju
li2
01
5-
€4
60
€4
60
€4
60
€4
60
€4
60
€-
€-
€
10
jari
gju
bile
um
Eras
mu
spar
kA
BB
A/V
L/1
11
52
7m
ei2
01
5-
€4
.58
4€
4.5
84
€4
.58
4€
4.5
84
€4
.58
4€
-€
-€
Wee
rbaa
rhei
dst
rain
ing
kin
der
enva
n8
t/m
14
jaar
AB
BA
/VL/
12
14
12
jun
i20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Stra
atsp
eeld
agV
red
eru
stA
BB
A/V
L/1
50
06
juli
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Stra
atfe
est
Tres
lon
glaa
n2
01
5A
BB
A/V
L/1
49
96
juli
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Ko
min
jew
ijksp
elen
20
15
AB
BA
/VL/
14
98
6ju
li2
01
5-
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€-
€-
€
Ten
ten
kam
pB
uen
os
Air
esh
of
20
15
AB
BA
/VL/
14
96
10
juli
20
15
-€
1.1
00
€1
.10
0€
1.1
00
€1
.10
0€
1.1
00
€-
€-
€
Zom
erfe
est
Bal
tim
ore
ho
f2
01
5A
BB
A/V
L/1
63
32
0ju
li2
01
5-
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€-
€-
€
Zom
erfe
est
Dal
lash
of
20
15
AB
BA
/VL/
16
34
20
juli
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Zom
erfe
est
Mid
den
weg
/O
slo
weg
20
15
AB
BA
/VL/
16
35
20
juli
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Zom
erfe
est
Mia
mih
of
20
15
AB
BA
/VL/
16
39
20
juli
20
15
-€
99
4€
99
4€
99
4€
99
4€
99
4€
-€
-€
Hal
low
een
Am
erik
aan
seb
uu
rt2
01
5A
BB
A/V
L/1
63
62
0ju
li2
01
5-
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
-€
-€
Hal
low
een
Mid
den
weg
/Osl
ow
eg2
01
5A
BB
A/V
L/1
63
72
0ju
li2
01
5-
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€-
€-
€
Zom
erfe
est
ind
eB
inn
entu
inen
AB
BA
/VL/
16
11
6ju
li2
01
5-
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
-€
-€
Hal
low
een
Wes
terg
osi
nge
l20
15
AB
BA
/VL/
20
13
11
augu
stu
s2
01
5-
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
-€
-€
Sin
terk
laas
fees
tW
este
rgo
sin
gel
AB
BA
/VL/
20
14
11
augu
stu
s2
01
5-
€6
50
€6
50
€6
50
€6
50
€6
50
€-
€-
€
Zom
erfe
est
Vlie
tpar
kA
BB
A/V
L/2
01
81
1au
gust
us
20
15
-€
45
0€
45
0€
45
0€
45
0€
45
0€
-€
-€
Zom
erfe
est
Am
erik
aan
seB
uu
rtA
BB
A/V
L/2
02
01
1au
gust
us
20
15
-€
87
0€
87
0€
87
0€
87
0€
87
0€
-€
-€
Zom
erfe
est
"Mee
t&
Gre
etZi
jden
"A
BB
A/V
L/2
15
81
2au
gust
us
20
15
-€
45
0€
45
0€
45
0€
45
0€
45
0€
-€
-€
Bar
bec
uef
eest
Wes
terg
osi
nge
lA
BB
A/V
L/2
15
72
6au
gust
us
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Sin
terk
laas
fees
tB
alti
mo
reh
of
20
15
AB
BA
/VL/
30
04
25
no
vem
ber
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Ker
stfe
est
Bal
tim
ore
ho
fA
BB
A/V
L/3
00
32
4n
ove
mb
er2
01
5-
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€-
€-
€
Ker
stD
alla
sho
f2
01
5A
BB
A/V
L/3
00
22
4n
ove
mb
er2
01
5-
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€-
€-
€
Ker
stW
este
rgo
sin
gel
AB
BA
/VL/
30
05
24
no
vem
ber
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Co
ok
ou
tR
asic
mA
BB
A/V
L/1
89
62
1au
gust
us
20
15
-€
7.1
63
€7
.16
3€
7.1
63
€7
.16
3€
-€
7.1
63
€-
€
Ker
stac
tivi
teit
Mid
den
weg
/O
slo
weg
20
15
AB
BA
/VL/
16
38
20
jun
i20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Hal
low
een
Bu
eno
sA
ires
ho
f2
01
5A
BB
A/V
L/1
49
56
juli
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Sin
terk
laas
Bu
eno
sA
ires
20
15
AB
BA
/VL/
15
01
6ju
li2
01
5-
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€-
€-
€
10
jaar
mo
eder
cen
tru
mR
um
oer
AB
BA
/VL/
11
99
3ju
li2
01
5-
€1
.15
0€
1.1
50
€1
.15
0€
1.1
50
€1
.15
0€
-€
-€
Vro
uw
end
agN
org
stra
atA
BB
A/V
L/5
24
16
maa
rt2
01
5-
€1
.30
0€
1.3
00
€1
.30
0€
1.3
00
€1
.30
0€
-€
-€
Hal
low
een
fees
tb
inn
entu
inA
agje
Dek
enla
an/P
iete
rLa
nge
nd
ijkst
raat
AB
BA
/VL/
25
83
13
okt
ob
er2
01
5-
€2
00
€2
00
€2
00
€2
00
€2
00
€-
€-
€
Naa
iless
end
eW
isse
lA
BB
A/V
L/7
36
14
apri
l20
15
-€
2.2
06
€2
.20
6€
2.2
06
€2
.20
6€
2.2
06
€-
€-
€
Par
tici
pat
iep
roje
cth
erin
rich
tin
gSl
ach
thu
isp
lein
20
15
AB
BA
/VL/
43
58
jun
i20
15
-€
9.6
88
€9
.68
8€
9.6
88
€9
.68
8€
9.6
88
€-
€-
€
Smo
ogl
yA
BB
A/V
L/1
64
23
augu
stu
s2
01
5-
€2
.80
0€
2.8
00
€2
.80
0€
2.8
00
€2
.80
0€
-€
-€
Zom
erac
tivi
teit
enSp
oo
rwijk
AB
BA
/VL/
21
05
26
augu
stu
s2
01
5-
€2
.20
0€
2.2
00
€2
.20
0€
2.2
00
€2
.20
0€
-€
-€
Hu
isw
erkb
egel
eid
ing
Laak
hav
ens
AB
BA
/VL/
28
58
3n
ove
mb
er2
01
5-
€1
.10
0€
1.1
00
€1
.10
0€
1.1
00
€1
.10
0€
-€
-€
Op
enin
gsac
tivi
teit
de
Stie
lA
BB
A/V
L/1
26
58
jun
i20
15
-€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€-
€-
€
Her
op
enin
gac
tivi
teit
ence
ntr
um
55
+A
BB
A/5
01
06
22
/DP
Z-2
00
72
4ap
ril2
01
5-
€5
.00
0€
5.0
00
€5
.00
0€
5.0
00
€5
.00
0€
-€
-€
Een
mal
igex
tra
bu
dge
tve
rvan
gin
gV
VE-
pro
gram
ma'
s/m
ater
iale
nA
BB
A/5
02
45
24
/VO
S-9
28
17
no
vem
ber
20
15
-€
8.5
19
€8
.51
9€
8.5
19
€8
.51
9€
8.5
19
€-
€-
€
Mee
rb
eweg
envo
or
Ou
der
enW
ater
ings
eV
eld
AB
BA
/VL/
14
82
6ju
li2
01
5-
€1
.03
2€
1.0
32
€1
.03
2€
1.0
32
€1
.03
2€
-€
-€
Zom
ersp
ekta
kelL
aak
AB
BA
/VL/
18
18
10
augu
stu
s2
01
5-
€3
.50
0€
3.5
00
€3
.50
0€
3.5
00
€3
.50
0€
-€
-€
Zom
ersp
ekta
kelE
scam
pA
BB
A/V
L/1
81
91
0au
gust
us
20
15
-€
9.0
00
€9
.00
0€
9.0
00
€9
.00
0€
9.0
00
€-
€-
€
Vre
edza
me
wijk
enB
ou
wlu
stA
BB
A/V
L/9
64
6m
ei2
01
5-
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
-€
-€
Nie
uw
jaar
sbije
enko
mst
20
16
AB
BA
/VL/
33
64
4ja
nu
ari2
01
6-
€3
70
€3
70
€-
€3
70
€3
70
€-
€3
70
€
Kid
sclu
bR
ust
enb
urg
-Oo
stb
roek
20
15
AB
BA
/50
00
17
6/D
PZ-
19
10
27
jan
uar
i20
15
-€
5.6
80
€5
.68
0€
5.6
80
€5
.68
0€
5.6
80
€-
€-
€
Dag
jeu
itin
eige
nw
ijkA
BB
A/V
L/2
07
22
1au
gust
us
20
15
-€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€-
€-
€
Vei
ligki
ds
team
Mo
erw
ijkA
BB
A/V
L/1
84
91
1au
gust
us
20
15
-€
2.0
14
€2
.01
4€
2.0
14
€2
.01
4€
2.0
14
€-
€-
€
Wee
rbaa
rhei
dst
rain
ing
mei
den
12
+A
BB
A/V
L/1
27
22
9ja
nu
ari2
01
5-
€5
55
€5
55
€5
55
€5
55
€-
€5
55
€-
€
Act
ivit
eite
nva
nen
met
bew
on
ers
AB
BA
/VL/
15
20
16
juli
20
15
-€
7.5
00
€7
.50
0€
7.5
00
€7
.50
0€
7.5
00
€-
€-
€
Op
voed
enis
Leu
kA
BB
A/V
L/1
84
82
6au
gust
us
20
15
-€
2.7
50
€2
.75
0€
2.7
50
€2
.75
0€
2.7
50
€-
€-
€
Jon
gere
nb
uu
rtp
reve
nti
etea
mM
ole
nw
ijk2
01
5A
BB
A/V
L/3
38
71
5d
ecem
ber
20
15
-€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€-
€-
€
Act
ivit
eite
nJo
nge
ren
Lip
a2
01
5A
BB
A/V
L/2
65
82
6o
kto
ber
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
Po
siti
eve
Po
rtie
ken
Bo
uw
lust
enV
red
eru
st2
01
5A
BB
A/4
03
58
27
/DP
Z-1
82
82
3o
kto
ber
20
14
3.4
22
€-
€-
€-
€3
.42
2€
3.4
22
€-
€-
€
10
9.2
24
€7
.71
8€
37
0€
PR
OJE
CTS
UB
SID
IES
DIE
NST
OC
W
WA
AR
DER
ING
SSU
BSI
DIE
S
- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Sup
po
rter
sco
örd
inat
or
AD
OD
enH
aag
20
15
BSD
.20
14
.10
57
16
jan
uar
i20
15
-€
85
.00
0€
85
.00
0€
76
.50
0€
85
.00
0€
85
.00
0€
-€
8.5
00
€
85
.00
0€
-€
8.5
00
€
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Weg
geef
win
kel2
01
5A
BB
A/V
S/7
87
14
dec
emb
er2
01
5-
€5
5.0
00
€5
5.0
00
€-
€5
5.0
00
€5
5.0
00
€-
€5
5.0
00
€
Loo
nko
sten
sub
sid
ieR
ob
by
Beh
ary
SZW
/FIN
.ZA
KEN
-€
-€
1.9
23
€1
.92
3€
1.9
23
€1
.92
3€
-€
-€
56
.92
3€
-€
55
.00
0€
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
CJG
info
bal
ieSu
bsi
die
via
stic
hti
ng
VO
OR
Wel
zijn
2fe
bru
ari2
01
5-
€2
95
.70
7€
29
5.7
07
€2
95
.70
7€
29
5.7
07
€2
95
.70
7€
-€
-€
CJG
Med
ewer
ker
wijk
con
tact
enen
net
wer
kSu
bsi
die
via
stic
hti
ng
VO
OR
Wel
zijn
2fe
bru
ari2
01
5-
€1
11
.11
5€
11
1.1
15
€1
11
.11
5€
11
1.1
15
€1
11
.11
5€
-€
-€
CJG
Op
voed
steu
np
un
tSu
bsi
die
via
stic
hti
ng
VO
OR
Wel
zijn
2fe
bru
ari2
01
5-
€8
7.6
36
€8
7.6
36
€8
7.6
36
€8
7.6
36
€8
7.6
36
€-
€-
€
Res
pijt
zorg
Sub
sid
ievi
ast
ich
tin
gZe
bra
26
jan
uar
i20
15
-€
28
.76
4€
28
.76
4€
28
.76
4€
28
.76
4€
28
.76
4€
-€
-€
Spel
mat
eria
alH
aags
eH
op
jes
20
15
Sub
sid
ievi
ast
ich
tin
gZe
bra
9fe
bru
ari2
01
5-
€1
1.2
16
€1
1.2
16
€1
1.2
16
€1
1.2
16
€1
1.2
16
€-
€-
€
Tijd
elijk
ein
zet
CJG
jeu
gdte
ams
20
15
Sub
sid
ievi
ast
ich
tin
gZe
bra
18
jun
i20
15
-€
10
8.4
38
€1
08
.43
8€
10
8.4
38
€1
08
.43
8€
10
8.4
38
€-
€-
€
Inci
den
tele
On
der
wijs
mid
del
enSu
bsi
die
via
stic
hti
ng
Zeb
ra1
7o
kto
ber
20
14
-€
70
0.6
84
€7
00
.68
4€
70
0.6
84
€7
00
.68
4€
70
0.6
84
€-
€-
€
Bu
ren
hu
lpce
ntr
ales
20
15
Sub
sid
ievi
ast
ich
tin
gV
OO
RW
elzi
jn2
3fe
bru
ari2
01
5-
€1
12
.00
0€
11
2.0
00
€1
12
.00
0€
11
2.0
00
€1
12
.00
0€
-€
-€
Bu
urt
mo
estu
inM
org
enst
on
dFo
nd
s1
81
8p
roje
ct1
41
82
42
0ja
nu
ari2
01
5-
€6
17
€6
17
€6
17
€6
17
€6
17
€-
€-
€
Min
dYo
ur
Wal
let
Fon
ds
18
18
pro
ject
15
06
26
30
apri
l20
15
-€
4.0
00
€4
.00
0€
4.0
00
€4
.00
0€
4.0
00
€-
€-
€
10
jari
gb
esta
anM
oed
erce
ntr
um
Ru
mo
erSt
ich
tin
gV
rien
den
van
XTR
A1
6ap
ril2
01
5-
€9
96
€9
96
€9
96
€9
96
€9
96
€-
€-
€
Act
ivit
eite
nkr
oku
svak
anti
eSc
hip
per
skw
arti
erJe
ugd
vaka
nti
elo
ket
15
00
02
2fe
bru
ari2
01
5-
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
-€
-€
Kro
kusv
akan
tiea
ctiv
itei
ten
ind
ew
ijkV
red
eru
stJe
ugd
vaka
nti
elo
ket
15
00
08
9fe
bru
ari2
01
5-
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
-€
-€
Zom
ersp
ekta
kels
Laak
enEs
cam
p2
01
5Je
ugd
vaka
nti
elo
ket
15
00
75
29
jun
i20
15
-€
8.0
35
€8
.03
5€
8.0
35
€8
.03
5€
8.0
35
€-
€-
€
Om
bo
uw
/in
rich
tin
gze
sw
ijkce
ntr
aO
ran
jeFo
nd
sM
G/2
01
50
67
89
juli
20
15
-€
14
5.0
00
€1
45
.00
0€
10
8.7
50
€1
45
.00
0€
76
.25
1€
68
.74
9€
36
.25
0€
Om
bo
uw
/in
rich
tin
gze
sw
ijkce
ntr
aFo
nd
s1
81
8p
roje
ct1
50
49
73
0ap
ril2
01
5-
€9
0.0
00
€9
0.0
00
€7
2.0
00
€9
0.0
00
€4
7.3
28
€4
2.6
72
€1
8.0
00
€
1.5
94
.78
7€
11
1.4
21
€5
4.2
50
€
Aan
vulle
nd
ep
roje
cte
nO
veri
gege
mee
nte
lijke
inst
elli
nge
n
SUB
SID
IES
Bes
tuu
rsd
ien
st
Aan
vulle
nd
ep
roje
cte
nFo
nd
sen
/St
ich
tin
gen
/O
veri
g
SUB
SID
IES
SUB
SID
IES
Die
nst
Soci
ale
Zake
nen
Wer
kgel
egen
hei
dsp
roje
cte
n
- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -
Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie
uren uren bedrag
Programmabudget 63.735 63.735 5.128.269
Basisvoorziening 15.144 15.144 2.336.277
7.464.546€
Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie
uren uren bedrag
Programmabudget 30.302 30.302 2.801.074
Basisvoorziening 13.601 13.601 1.415.885
4.216.959€
Totale welzijnssubsidie 11.681.505€
SPECIFICATIE WELZIJNSSUBSIDIE
ESCAMP
LAAK
De gemeente Den Haag hanteert het subsidiesysteem dat onderproductie van uren leidt tot een terugbetaling van de ontvangen subsidie aan
de gemeente. Overproductie heeft geen effect op de totale ontvangen subsidie. Vanwege dit feit is er voor gekozen om alleen de uren te
laten zien met het maximum zoals genoemd in de subsidievoorwaarden.
- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -
Naa
mK
en
mer
kD
atu
mb
esc
hik
kin
gP
ers
on
eel
Hu
isve
stin
gA
ctiv
ite
ite
nO
verh
ead
Tota
alIn
kom
ste
n
Net
to-n
etto
gara
nti
e20
15(c
on
form
me
egez
on
den
vera
ntw
oo
rdin
g)n
acal
cula
tie
30.0
03€
-€
-€
-€
30.0
03€
30.0
03€
MFC
AD
O-D
enH
aag
(Pre
ven
tief
sup
po
rter
bel
eid
2015
)A
BB
A/4
0042
32/E
B-2
984
20fe
bru
ari2
014
2.23
3€
-€
-€
-€
2.23
3€
2.23
3€
MFC
AD
O-D
enH
aag
(Pre
ven
tief
sup
po
rter
bel
eid
2015
)A
BB
A/5
0003
43/E
B-3
412
19ja
nu
ari2
015
75.0
00€
-€
-€
-€
75.0
00€
75.0
00€
Op
voed
off
ensi
ef1e
tran
che
AB
BA
/VL1
776
11au
gust
us
2015
20.0
41€
-€
-€
-€
20.0
41€
20.0
41€
Op
voed
off
ensi
ef2e
tran
che
2015
AB
BA
/VL3
011
5ja
nu
ari2
016
-€
-€
21.1
26€
-€
21.1
26€
21.1
26€
Extr
ain
zet
jon
gere
nw
erk
Laak
AB
BA
/VL/
1521
10au
gust
us
2015
114.
486
€51
4€
115.
000
€11
5.00
0€
Weg
geef
win
kel2
015
AB
BA
/VS/
787
14d
ecem
ber
2015
4.85
0€
38.5
41€
11.6
09€
-€
55.0
00€
55.0
00€
Lege
sp
szA
BB
A/V
OS-
895
4d
ecem
ber
2015
-€
-€
4.60
0€
-€
4.60
0€
4.60
0€
On
der
steu
nin
gin
tegr
ale
pla
nn
en20
16-2
019
Laak
AB
BA
/502
4035
/VO
S-95
829
sep
tem
ber
2015
13.0
40€
-€
-€
-€
13.0
40€
13.0
40€
On
der
steu
nin
gin
tegr
ale
pla
nn
en20
16-2
019
Esca
mp
AB
BA
/502
1923
/VO
S-95
025
sep
tem
ber
2015
14.9
39€
-€
-€
2.24
1€
17.1
80€
17.1
80€
Kle
ine
verb
ou
win
gen
/tijd
elijk
eh
uis
vest
ing
Hu
mp
ieD
um
pie
AB
BA
/500
4610
/VO
S-86
024
feb
ruar
i201
5-
€-
€9.
758
€-
€9.
758
€9.
758
€
Sub
sid
ie20
15in
rich
tin
gV
VE
Esca
mp
AB
BA
/502
1929
/VO
S-90
814
okt
ob
er20
15-
€-
€29
.185
€-
€29
.185
€29
.185
€
Een
mal
igex
tra
bu
dge
tve
rvan
gin
gV
VE-
pro
gram
ma'
s/m
ater
iale
nA
BB
A/5
0296
60/V
OS-
1046
24n
ove
mb
er20
15-
€-
€5.
293
€-
€5.
293
€5.
293
€
FIO
MA
BB
A/4
0404
56/E
B-3
300
16d
ecem
ber
2014
168.
575
€-
€13
.381
€-
€18
1.95
6€
181.
956
€
Bu
urt
kam
ers
2015
AB
BA
/500
1105
/EB
-348
526
jan
uar
i201
5-
€-
€16
.102
€-
€16
.102
€16
.102
€
Inte
nsi
veri
ng
vrijw
illig
ersb
elei
d3D
2015
AB
BA
/VL/
1868
10au
gust
us
2015
42.4
30€
49.1
57€
5.75
7€
97.3
44€
97.3
44€
Kw
arti
erm
aken
Serv
icep
un
tX
Lex
2014
AB
BA
/403
8799
/EB
-342
03
dec
emb
er20
1465
.607
€-
€-
€8.
351
€73
.958
€73
.958
€
Ver
ster
ken
toeg
ang
alge
me
ne
voo
rzie
nin
gen
AB
BA
/VL/
2226
28au
gust
us
2015
82.9
92€
-€
-€
10.7
58€
93.7
50€
93.7
50€
Inci
den
tele
mid
del
encl
ien
ton
der
steu
nin
g3D
ex20
14A
BB
A/4
0369
49/E
B-3
392
3n
ove
mb
er20
1476
.327
€-
€5.
631
€1.
581
€83
.539
€83
.539
€
Sub
sid
ieve
rlen
ing
pro
ject
Mo
eilij
kb
erei
kbar
ege
zin
nen
2015
AB
BA
/VL/
362
23m
aart
2015
37.5
00€
-€
-€
-€
37.5
00€
37.5
00€
Uit
voer
enV
VE
op
peu
ters
pee
lzal
enLa
akA
BB
A/4
0363
42/V
OS-
679
17d
ecem
ber
2014
1.31
9.70
2€
176.
548
€12
.318
€62
.601
€1.
571.
169
€1.
571.
169
€
Uit
voer
enV
VE
op
peu
ters
pee
lzal
enEs
cam
pA
BB
A/4
0363
42/V
OS-
680
18d
ecem
ber
2014
2.05
7.40
4€
321.
935
€21
.372
€19
5.89
8€
2.59
6.60
9€
2.59
6.60
9€
Sam
en
spel
Esca
mp
AB
BA
/403
6342
/VO
S-68
019
dec
emb
er20
1412
3.47
0€
-€
15.8
97€
11.3
15€
150.
682
€15
0.68
2€
Sam
en
spel
Laak
AB
BA
/403
6342
/VO
S-68
019
dec
emb
er20
1477
.873
€-
€8.
231
€-
€86
.104
€86
.104
€
Ver
van
gin
gsu
ren
eno
veru
ren
Taal
sch
olin
gEs
cam
p20
15A
BB
A/5
0121
34/V
OS-
875
15ju
li20
1520
.160
€-
€-
€3.
024
€23
.184
€23
.184
€
Ver
van
gin
gsu
ren
eno
veru
ren
Taal
sch
olin
gLa
ak20
15A
BB
A/5
0121
32/V
OS-
876
15ju
li20
154.
482
€-
€-
€67
2€
5.15
4€
5.15
4€
Bes
tuu
rsaf
spra
ken
VV
EEs
cam
pA
BB
A/4
0363
42/V
OS-
680
19d
ecem
ber
2014
347.
292
€-
€44
.364
€52
.094
€44
3.75
0€
443.
750
€
Bes
tuu
rsaf
spra
ken
VV
ELa
akA
BB
A/4
0363
42/V
OS-
680
19d
ecem
ber
2014
222.
767
€-
€37
.899
€26
.834
€28
7.50
0€
287.
500
€
Ou
d&
Nie
uw
-act
ivit
eite
nM
OO
ILaa
kA
BB
A/V
L/24
6129
okt
ob
er20
1547
5€
-€
17.8
95€
-€
18.3
70€
18.3
70€
Sup
po
rter
sco
örd
inat
or
AD
OD
enH
aag
2015
BSD
.201
4.10
5716
jan
uar
i201
582
.022
€-
€2.
978
€-
€85
.000
€85
.000
€
IOM
Ou
der
coac
hvi
aZe
bra
AB
BA
/403
4761
/VO
S-75
017
okt
ob
er20
1436
7.88
3€
-€
9.31
1€
55.1
83€
432.
377
€43
2.37
7€
IOM
Extr
au
ren
leid
ster
svi
aZe
bra
AB
BA
/403
4761
/VO
S-75
017
okt
ob
er20
1418
3.90
0€
-€
-€
27.5
85€
211.
485
€21
1.48
5€
IOM
Bo
eken
via
Zeb
raA
BB
A/4
0347
61/V
OS-
750
17o
kto
ber
2014
-€
-€
22.9
31€
-€
22.9
31€
22.9
31€
Tien
erso
os
Salv
ato
rike
rkA
BB
A/5
0001
78/D
PZ-
1999
21ja
nu
ari2
015
9.44
0€
-€
3.26
7€
283
€12
.990
€12
.990
€
De
Uit
dag
ing
Bo
uw
lust
2015
AB
BA
/401
8679
/DP
Z-59
024
apri
l201
44.
744
€-
€60
0€
712
€6.
056
€6.
056
€
IOM
VV
ETh
uis
via
Zeb
raA
BB
A/4
0347
61/V
OS-
750
17o
kto
ber
2014
-€
-€
33.8
91€
-€
33.8
91€
33.8
91€
Spe
cifi
cati
eko
ste
nH
aags
eK
ade
rve
rord
en
ing
- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -
Naa
mK
en
mer
kD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Pro
du
ctsu
bsi
die
2015
IW/S
L/20
14/1
3554
23d
ecem
ber
2014
-€
946.
737
€94
6.73
7€
946.
737
€94
6.73
7€
946.
737
-€
-€
946.
737
-€
-€
Naa
mK
en
mer
kD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
VIP
IW/S
L/20
14/1
3708
10d
ecem
ber
2014
-€
498.
188
€49
8.18
8€
498.
188
€49
8.18
8€
498.
188
-€
-€
Pla
nva
nA
anp
akte
gen
Rad
ical
iser
ing
ST/V
VH
/201
5/14
074
feb
ruar
i201
5-
€35
.235
€35
.235
€35
.235
€35
.235
€35
.235
-€
-€
Pie
pze
ide
mu
is20
15IW
/SL/
2014
-141
909
dec
emb
er20
14-
€15
.576
€15
.576
€15
.576
€15
.576
€15
.576
-€
-€
Bee
sten
ben
de
2015
-201
6IW
/SL/
2015
/129
215
no
vem
ber
2015
-€
4.53
5€
4.53
5€
648
€4.
535
€-
€4.
535
€3.
887
€
Maa
tsch
app
elijk
Steu
nsy
stee
mIW
/SL/
2014
/136
9922
dec
emb
er20
14-
€10
.260
€10
.260
€10
.260
€10
.260
€10
.260
-€
-€
Jijm
aakt
het
vers
chil
2015
IW/S
L/20
15/8
170
1ju
li20
157.
960
€-
€-
€-
€7.
960
€7.
960
-€
-€
Tien
erm
oed
ers
2015
IW/S
L/20
15/4
5315
jan
uar
i201
5-
€50
0€
500
€50
0€
500
€50
0-
€-
€
Pal
enst
ein
Bru
isd
agen
IW/S
L/20
15/4
153
8ap
ril2
015
-€
16.0
00€
16.0
00€
16.0
00€
16.0
00€
16.0
00-
€-
€
Jon
gere
nw
erk
enex
plo
itat
ieko
sten
Ro
kkev
een
Wes
tU
/IW
/BLD
/201
3.89
129
jan
uar
i201
33.
068
€-
€-
€-
€3.
068
€-
€3.
068
€-
€
583.
719
7.60
3€
3.88
7€
Naa
mK
en
mer
kD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gTe
on
tvan
gen
On
tvan
gen
Teb
est
ed
en
Op
bre
ngs
tSc
hu
ldu
ltim
oTe
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Bu
urt
bo
om
2015
Ora
nje
Fon
ds
MG
/201
4284
211
jun
i201
5-
€6.
000
€6.
000
€4.
500
€6.
000
€46
9€
5.53
1€
1.50
0€
Bu
urt
bo
om
2014
Ora
nje
fon
ds
MG
/201
3002
32
6ap
ril2
013
7.21
1€
-€
7.21
1€
5.62
5€
7.21
1€
-€
-€
1.58
6€
Gro
enV
erb
ind
tO
ran
jefo
nd
s11
augu
stu
s20
15-
€2.
500
€2.
500
€1.
875
€2.
500
€-
€2.
500
€62
5€
Jijm
aakt
het
vers
chil
2015
Ora
nje
fon
ds
2014
1474
25se
pte
mb
er20
14-
€35
.500
€35
.500
€26
.625
€35
.500
€35
.500
€-
€8.
875
€
Jijm
aakt
het
vers
chil
2015
Fon
ds
1818
27o
kto
ber
2014
-€
25.0
00€
25.0
00€
20.0
00€
25.0
00€
25.0
00€
-€
5.00
0€
Man
telM
atch
Ora
nje
fon
ds
OW
/201
5048
116
sep
tem
ber
2015
-€
12.5
00€
12.5
00€
9.37
5€
12.5
00€
-€
12.5
00€
3.12
5€
Top
per
tjes
Ora
nje
fon
ds
MG
/201
4271
316
jan
uar
i201
5-
€7.
600
€7.
600
€5.
700
€7.
600
€5.
304
€2.
296
€1.
900
€
Leer
wer
kbed
rijf
Klu
ssen
die
nst
Zoet
erm
eer
Fon
ds
1818
pro
ject
1403
1115
apri
l201
47.
000
€-
€7.
000
€-
€-
€-
€-
€7.
000
€
66.2
7322
.827
€29
.611
€
Aan
vulle
nd
ep
roje
cte
nFo
nd
sen
/St
ich
tin
gen
/O
veri
g
SUB
SID
IES
REG
ULI
ERE
SUB
SID
IES
Ge
me
en
teZo
ete
rme
er
SUB
SID
IES
WEL
ZIJN
SWER
K
PR
OJE
CTS
UB
SID
IES
Ge
me
en
teZo
ete
rme
er
SUB
SID
IES
- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -
Naam Begrote Gerealiseerde
uren uren
Opbouwwerk 3.075 3.905
Jongerenwerk incl ambulant JW 6.938 7.891
SCW/ HWB 803 935
Kindervakantiewerk Speelmeer 688 738
Buurtbemiddeling 488 1.095
Naam Begrote Gerealiseerde
uren uren
Jij maakt het verschil 135 154
Piep zei de muis 264 281
Maatschappelijk steunsysteem 180 174
Aanpak tegen radicalisering 324 359
VIP 6.467 6.972
REGULIER
Projecten
UREN SPECIFICATIES ZOETERMEER
- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -
Na
amK
enm
erk
Dat
um
Tota
alsu
bsi
die
Pe
rso
ne
els
Hu
isA
lge
me
en
Act
ivit
eit
Ove
rige
Tota
alO
nd
er
(-)/
be
sch
ikki
ng
2015
kost
en
vest
ing
kost
en
ove
r(+
)b
est
ed
ing
VIP
IW/S
L/20
14/1
3708
10d
ecem
ber
2014
498.
188
€43
4.96
7€
-€
-€
96.3
02€
-€
531.
269
€33
.081
€
Pie
pze
ide
mu
is20
15IW
/SL/
2014
-141
909
dec
emb
er20
1415
.576
€16
.580
€-
€-
€33
1€
-€
16.9
11€
1.33
5€
Pla
nva
nA
anp
akte
gen
Rad
ical
iser
ing
ST/V
VH
/201
5/14
074
feb
ruar
i201
535
.235
€31
.343
€-
€-
€6.
629
€-
€37
.972
€2.
737
€
Maa
tsch
app
elijk
Steu
nsy
stee
mIW
/SL/
2014
/136
9922
dec
emb
er20
1410
.260
€9.
918
€-
€-
€-
€-
€9.
918
€34
2-€
Pal
enst
ein
Bru
isd
agen
IW/S
L/20
15/4
153
8ap
ril2
015
16.0
00€
-€
-€
-€
16.0
00€
-€
16.0
00€
-€
Jijm
aakt
het
vers
chil
2015
IW/S
L/20
15/8
170
1ju
li20
157.
960
€7.
960
€-
€-
€-
€-
€7.
960
€-
€
Spe
cifi
cati
eko
ste
nP
roje
cte
nZo
ete
rme
er
- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -
- 38 -- 38 -- 38 -
- 39 -- 39 -- 39 -
- 40 -- 40 -- 40 -
- 41 -- 41 -- 41 -
VERGELIJKENDE CIJFERS
12.628.242 17.131.625
Overige subsidies 8.624.102 5.072.008
Resultaat 45.455 468.412
Vaste activa 980.960 600.090
Werkkapitaal 5.265.681 5.720.783
Eigen vermogen 4.046.732 4.001.277
Current ratio 2,44 2,43
Solvabiliteit 0,69 0,63
Continuïteit op lange termijn 17,6% 17,0%
Current Ratio:
Solvabiliteit:
Continuïteit op langere termijn:
Vergelijkende cijfers personeel
Personeel in dienst 355 376
Aantal fulltime 48 53Aantal parttime 280 299Aantal oproepkrachten 27 24
Totaal fte in dienst 240 262
Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale
lasten (ultimo versus gedurende het boekjaar). Deze verhouding
dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te tonen. Ultimo
2015 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van
17,6%.
Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd
vermogen. Deze ratio dient indicatief 0,40 te belopen. Ultimo
2015 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 0,69.
JAAR 2015 2014
Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en
kortlopende schulden (is feitelijk de werkkapitaalratio). Deze ratio
moet > 1,50 zijn. Ultimo 2015 is er sprake van een current ratio
van 2,44.
Subsidie gemeente Den Haag / gemeente Zoetermeer
- 42 -- 42 -- 42 -- 42 -