STOCURI

Nivel 1 ianuarie 31.050

Nivel lunar minim (aprilie) 24.527

Nivel lunar mediu 31.776

Nivel lunar maxim (oct.) 37.776

Nivel 31 decembrie 32.778

ACTIVE

Nivel 1 ianuarie 40.483

Nivel lunar minim (aprilie) 36.693

Nivel lunar mediu 43.459

Nivel lunar maxim (mai) 50.630

Nivel decembrie 50.630

VÂNZĂRI

Vânzări planificate 224.999

Nivel lunar minim (sept.) 5.760

Nivel lunar mediu 23.575

Nivel lunar maxim (aprilie) 43.287

Total vânzări realizate 282.092

ADAOS

Adaos planificat 72.415

Nivel lunar minim (sept.) 1.758

Nivel lunar mediu 6.703

Nivel lunar maxim (aprilie) 13.221

Total adaos realizat 80.433

Cheltuieli administrative

Cheltuieli planificate 57.003

Nivel lunar minim (sept.) 1.596

Nivel lunar mediu 4.872

Nivel lunar maxim (oct.) 8.534

Total cheltuieli efectuate 58.460

ACHIZIŢII

Nivel lunar minim (sept.) 5.535

Nivel lunar mediu 17.345

Nivel lunar maxim (aprilie) 40.127

Total achiziţii efectuate 208.138

REZULTATE

Rezultat planificat -3.140

Nivel lunar minim (oct.) -2.321

Nivel lunar mediu 1.831

Nivel lunar maxim (aprilie) 8.159

Rezultat cumulat 21.974

2016 a fost anul cu cea mai semnificativă creştere din

istoria Scout Shop şi foarte probabil aşa va rămâne. Tot anul acesta

am mutat sediului social în Bucureşti şi am devenit plătitori de TVA.

Echipa Scout Shop are acum 4 salariați cu contract pe

perioadă nedeterminată – ni s-au alăturat Maria și Vlad, ca

vânzător, respectiv designer.

Indicatori comparativi 2016 > 2015:

- Nivelul mediu al stocurilor a crescut cu 63%

- Nivelul mediu al activelor a crescut cu 66%

- Vânzările au crescut cu 53%

- Scăderi de preț semnificative la însemnele pedagogice și

cămăși

- Valoarea totală a adaosului realizat a crescut cu 61%

- Numărul comenzilor plasate au crescut cu 83%

- Numărul facturilor emise a crescut cu 62%

- Rezultatul net anual a crescut cu 26%

_______________________________________________

- valoarea achiziţiilor a crescut cu 73%

- 5 luni cu performanţe mai slabe decât în anul precedent

- Ultimul trimestru s-a încheiat cu un rezultat negativ: -891.

- 4 comenzi eşuate pe parcursul întregului an.

- O bancnotă de 100 de lei a fost depistată ca fiind falsă

Venituri anuale 282.902,50

Cheltuieli anuale 264.367,92

Datorii la 31 decembrie 4.413,00

Creanţe la 31 decembrie 2.572,00

Rezultat final 16.693,58

Cash disponibil: 17.851,63

2011 2012 2013 2014 2015 2016

VENITURI 10.778 53.316 111.287 15.668 184.981 282.092

CHELTUIELI 7.752 47.233 85.572 14.891 155.911 264.368

PLANURI DE VIITOR:

Dezvoltarea sustenabilă a echipei şi a capacității de

vânzare

O prezenţă consistentă la RoJam

Investiţii în dezvoltarea portofoliului, mai ales a uniformei

Creşterea vânzărilor cu 32% faţă de anul 2016

ULTIMELE NOUTĂŢI:

- Am lansat cămăşile cambrate pentru adulţi

- Pregătim lansarea cămăşilor cu mânecă scurtă

Cămăşi37%

Tricouri, Hanorac9%

Pedagogice 33%

Personalizate12%

WSS6%

Accesorii2%

Drapele1%

Non-scout 0%Other

3%

VENITURI

SALARII și TAXE32%

CHIRIE + UTILITĂȚI

12%

DEPLASĂRI + întreţinere auto

5%

CURIERAT8%

COMISIOANE BANCARE

3%VOLUNTARI

1%

PROTOCOL0%

MARKETING0%

Organizare sediu

2%

IMPOZITE10%

PROFIT27%

Altele19%

DEFALCAREA ADAOSULUI

Pedagogice27%

Cămăşi12%

WSS26%

Tricouri + Hanorac

17%

Drapele5%

Accesorii6%

Non Scout7%

Other18%

Defalcarea stocurilor la 31 decembrie 2016 Pedagogice

Cămăşi

WSS

Tricouri + Hanorac

Drapele

Accesorii

Non Scout

225.000282.093

178.546

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

TOTAL

EVOLUŢIA EXERCIŢIULUI BUGETAR - Venituri

dec.15 dec.16 Obiectiv 2016

55.003

57.850

32.249

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

TOTAL

EVOLUŢIA Cheltuielilor Administrative

dec.15 dec.16 Limita 2016

12 136

2336 39

2921 21 20

38 3943 49

25 26

74

41 4250

1632 28

42

0

20

40

60

80

Ian Feb. Mart. Apr. Mai Iun Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Nr. de facturi emise

2015 2016

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

Ian Feb. Mart. Apr. Mai Iun Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

EVULUŢIA CHELTUIELILOR ADMINISTRATIVE

Sume alocate Sume cheltuite 2015

0

10000

20000

30000

40000

50000

Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

EVOLUŢIA VENITURILOR

Previziune Real 2015

STOCURI MEDII

2015 2016

ACTIVE MEDII

2015 2016

VENITURI

2015 2016

CHELTUIELI

2015 2016

ADAOS NET

2015 2016

REZULTAT NET

2015 2016

BQ, AG, ScoutIS,

Promisiunea Tecuci, Cupa Izvoarelor,

CNL, CNT, Nocrich, PP6, PpM4, ISC

CEJ Polonia, Roverway