studi kelayakan ekonomi & finansial sarana dan prasarana air limbah

Powerpoint Templates


Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial Sarana dan Prasarana Air Limbah

Step by Step Series:

Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

http://www.powerpointstyles.com/



Daftar Modul Penyusunan Studi Kelayakan

1. Penyusunan Studi Kelayakan

2. Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial

3. Studi Kelayakan Lingkungan



Penentuan Tahun Proyeksi

• Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi

dan finansial dietapkan:

– Sejak tahun pertama investasi pelaksanaan proyek dimulai

(misal untuk biaya perencanaan, pembebasan lahan, dll)

– Sampai dengan tahun berakhirnya manfaat proyek.

• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan

finansial proyek Sistem Air Limbah Terpusat adalah :

40 tahun

• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan

finansial proyek IPLT adalah : 20 tahun



Kriteria Kelayakan Ekonomi

• Proyek dikatakan layak apabila manfaat ekonomi lebih

besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk:

– Biaya operasional

– Biaya pengembalian modal

• Perhitungan kelayakan ekonomi dihitung dengan

Economic Rate of Returan (EIRR):

– Bila EIRR > DF Proyek layak diterima

– Bila EIRR < DF Proyek ditolak



Kriteria Kelayakan Keuangan

• Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan

tarif/retribusi lebih besar dibanding dengan biaya

operasional dan biaya pengembalian modal.

• Metode perhitungan kelayakan keuangan:

– Financial Internal Rete of Return (FIRR) dan

– Net Present Vlue (NPV)

• Bila FIRR > DF Pendanaan proyek dapat

menggunakan pinjaman komersial

Bila FIRR < DF Pendanaan proyek sebaiknya

menggunakan dana sendiri (APBD)

• Apabila keuangan proyek tidak dapat menutup biaya

operasionalnya (defisit) maka proyek ditolak.



Jenis Biaya Investasi Air Limbah

• Investasi sarana dan prasarana air limbah:

– Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site)

– Investasi untuk pembangunan sistem terpusat (off-site)

• Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek

air limbah juga mempertimbangkan perbedaan

karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek

sbb:

– Perluasan prasarana yang sudah ada

– Rehabilitasi prasarana yang sudah ada

– Pengembangan prasarana pada daerah baru



KOMPONEN BIAYA INVESTASI

SISTEM SETEMPAT

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah



Sistem Setempat Komponen Biaya Enjiniring

• Komponen Biaya:

– Survei dan Invetigasi

– Studi Kelayakan (FS)

– Detailed Engineering Design (DED)

– Studi AMDAL

– Public Campaign

– Standard Operational Procedure (SOP)

– Supervisi, dll.

• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari

total biaya investasi (capital cost)



Sistem Setempat Komponen Biaya Pembebasan Lahan

• Komponen Biaya:

– Pembebasan lahan untuk IPLT, termasuk lahan untuk

buffer zone

– Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPLT.

• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi

tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara

20-30% dari total biaya investasi (capital cost



Sistem Setempat Komponen Biaya Konstruksi & Pengadaan

• Komponen Biaya Konstruksi:

– Biaya perataan tanah untuk IPLT dan Buffer Zone

– Biaya pekerjaan sipil untuk IPLT dan Buffer Zone

– Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

– Biaya pekerjaan landscape

– Biaya pekerjaan jalan akses

• Komponen Biaya Pengadaan Barang:

– Pengadaan Truk Tinja, dan sejenisnya



KOMPONEN BIAYA INVESTASI

SISTEM TERPUSAT




Sistem Terpusat Komponen Biaya Enjiniring

• Komponen Biaya:

– Survei dan Invetigasi

– Studi Kelayakan (FS)

– Detailed Engineering Design (DED)

– Studi AMDAL

– Public Campaign

– Standard Operational Procedure (SOP)

– Supervisi, dll.

• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari

total biaya investasi (capital cost)



Sistem Terpusat Komponen Biaya Pembebasan Lahan

• Komponen Biaya:

– Pembebasan lahan untuk IPAL, termasuk lahan untuk

buffer zone

– Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPAL

– Pembebasan lahan untuk Pipa Induk (main trunk).

• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi

tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara

20-30% dari total biaya investasi (capital cost).



Sistem Terpusat Komponen Biaya Konstruksi

• Biaya Komponen Perpipaan

– Pipa Persil, Pipa Retikulasi, dan Pipa Induk

– Bangunan pelengkap pada sistem jaringan

– Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak

pembangunan perpipaan

• Komponen Biaya Konstruksi:

– Biaya perataan tanah untuk IPAL dan Buffer Zone

– Biaya pekerjaan sipil untuk IPAL dan Buffer Zone

– Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal IPAL

– Biaya pekerjaan landscape

– Biaya pekerjaan jalan akses



KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL

SISTEM SETEMPAT




Sistem Setempat Komponen Biaya Operasi Tahunan

Komponen Biaya OP Penyedotan dan Pengangkutan

• Biaya Operasi

– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya

– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)

– Biaya peralatan operasi

• Biaya Pemeliharaan

– Pemeliharaan rutin Truk Tinja (ganti olie, dsb)

– Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling, dsb)




Komponen Biaya OP IPLT

• Biaya Operasi





– Pemeliharaan rutin Instalasi

– Pemeliharaan berkala Instalasi

– Pemeliharaan bangunan penunjang




Komponen Biaya Umum dan Administrasi

• Biaya gaji staf dan manajemen

• Biaya material habis pakai (BBM, dsb)

• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, listrik, dll)

Komponen Biaya Penyusutan

• Biaya penyusutan IPLT

• Biaya penyusutan Truk Tinja, dll.



KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL

SISTEM TERPUSAT




Sistem Terpusat Komponen Biaya Operasi Tahunan

Komponen Biaya OP Jaringan Perpipaan

• Biaya Operasi

– Biaya gaji operator




– Pemeliharaan rutin sistem perpipaan

– Pemeliharaan berkala sistem perpipaan




Komponen Biaya OP IPAL

• Biaya Operasi





– Pemeliharaan rutin IPAL

– Pemeliharaan berkala IPAL




Komponen Biaya Umum dan Administrasi

• Biaya gaji staf dan manajemen

• Biaya material habis pakai (ATK, telkom, listrik, dsb)

• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, mobil, dll)

Komponen Biaya Penyusutan

• Biaya penyusutan jaringan perpipaan

• Biaya penyusutan IPAL

• Biaya penyusutan kantor administasi



KOMPONEN MANFAAT EKONOMI

PROYEK AIR LIMBAH




Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat yang dapat diukur dengan uang

Manfaat Langsung

• Pengurangan biaya pengolahan (penjernihan) air baku

• Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat

digunakan karena tercemar air limbah

• Peningkatan nilai jual properti



Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat yang dapat diukur dengan uang

Manfaat Tidak Langsung

• Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktivitas

• Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat

pencemaran air limbah dan terjaganya kelestarian

sumber daya air

• Manfaat sosial berupa penruan derajat konflik yang

disebabkan oleh pencemaran air limbah



Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat yang tidak dapat diukur

• Penurunan tingkat kematian bayi

• Penurunan rasio penyakit infeksi, dll.



PROYEKSI PENDAPATAN TARIF

RETRIBUSI AIR LIMBAH




Perhitungan Perkiraan

Tarif Retribusi Air Limbah

• Perhitungan tarif retribusi harus mempertimbangkan:

– Biaya operasi dan pemeliharaan

– Biaya depresiasi dan amortisasi

– Biaya bunga pinjaman

– Biaya umum dan administrasi

• Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus

direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk

penerapan subsidi silang kepada pelanggan MBR.



Komponen Penerimaan Retribusi

Komponen penerimaan retribusi dari:

• Pelanggan permukiman (Rp/tahun)

• Pelanggan daerah komersial (Rp/tahun)

• Pelanggan high-rise building (Rp/tahun)



Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan Keuangan

• Data-data yang harus disajikan untuk mendukung

perhitungan IRR dan NPV, meliputi:

– Jadual konstruksi dan jadual investasi

– Jadual operasi dan proyeksi kapasitas operasi

– Asumsi-asumsi biaya O&M, umum dan administrasi

– Asumsi tarif retribusi

– Proyeksi Net Cash

– Analisis Sensitivitas

– Proyeksi Rugi-Laba



SISTEMATIKA DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

EKONOMI DAN KEUANGAN




Bab 1 Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Gambaran Singkat Proyek

3. Maksud dan Tujuan



Bab 2 Pearkiraan Biaya Investasi

1. Biaya Pembebasan

2. Biaya Enjiniring

3. Biaya Konstruksi Pekerjaan Sipil

4. Biaya Pengadaan dan Instalasi Mekanikal & Elektrikal



Bab 3 Perkiraan Biaya Operasional

1. Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

2. Biaya Depresiasi

3. Biaya Umum dan Administrasi



Bab 4 Perkiraan Manfaat Ekonomi

1. Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible

2. Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible



Bab 5 Perhitungan Kelayakan Ekonomi

1. Perhitungan EIRR

2. Perhitungan NPV



Bab 6 Perkiraan Pendapatan Tarif

1. Proyeksi Pendapatan Besaran Tarif Air Limbah

2. Proyeksi Pendapatan Tarif



Bab 7 Perhitungan Kelayakan Keuangan

1. Proyeksi Perhitungan Rugi/Laba

2. Perhitungan FIRR dan NPV

3. Peritungan Rasio-rasio Operasional



Bab 8 Rekomendasi

1. Rekomendasi Pendanaan Investasi

2. Rekomendasi Pendanaan Operasional

3. Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengeloa


Free Powerpoint Templates

Referensi

AIR LIMBAH Materi Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum


INFO UNTUK ANDA Indonesian Institute for Infrastructure Studies

Materi Lainnya Progressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat

• Proses Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS)

• Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)

• Proses Penyusunan Memorandum Program (MPS)

• Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)

• Penilaian Kualitas Program dan Kegiatan Sanitasi

• Menyusun Skala Prioritas Program dan Kegiatan Sanitasi

• Penggalangan Komitmen atas Program dan Kegiatan Sanitasi (internalisasi dan eksternalisasi)

• Sumber Pendanaan Pemerintah untuk Sanitasi

• Sumber Pendaan CSR untuk Sanitasi

Materi Lainnya Step by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP

• Sasaran PSP di Daerah

• Kriteria Penetapan Peserta Program PPSP

• Tahapan Kampanye, Edukasi dan Advokasi

• Tahapan Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan

• Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (BPS/SSK)

• Tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

• Tahapan Pelaksanaan/ Implementasi

• Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

• Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Provinsi

• Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota

Materi Lainnya Step by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik

• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

• Dasar-dasar Teknik dan Pengelolaan Air Limbah

• Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah

• Perencanaan Pengolahan Sistem Setempat (On-Site System)

• Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site System)

• Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

• Clean Construction Bidang Air Limbah

Websites Pilihan Nawasis.Com

Sanitasi.Net, Sanitasi.Org PenataanRuang.Com

Contact

studi kelayakan ekonomi & finansial sarana dan prasarana air limbah

Documents