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Giorgio Federighi Dottore
commercialista
AVV. VITTORIO BOLOGNI
Studio di fattibilità
"SIMULATION AND TRAINING
CENTER"
STCLEG
(CENTRO DI SIMULAZIONE E FORMAZIONE
LNG-LOGISTICA-PORTUALITÀ)
“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che
si possono utilizzare per cambiare il mondo”
Nelson Mandela
Report 5 – Piano economico finanziario
Marzo 2017
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 3
Sommario 1 PREMESSE E CAMPO DI ANALISI ........................................................................... 4
2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI .............................................. 5
2.1 Affitto annuo dei locali in Interporto .................................................................................... 5
2.2 Spese ordinarie per utenze ................................................................................................ 5
2.3 Affitto-acquisto fotocopiatrice, materiale di consumo e spese di cancelleria ..................... 6
2.4 Assicurazione locali ............................................................................................................ 6
2.5 Manutenzioni varie e lavori di ingresso .............................................................................. 6
2.6 Spese per accreditamento, qualità e certificazioni............................................................. 6
2.7 Spese di pubblicità e consulenze marketing ...................................................................... 6
2.8 Spese per personale .......................................................................................................... 7
2.9 Ammortamenti .................................................................................................................... 7
3 RICAVI E COSTI VARIABILI ...................................................................................... 8
4 PIANO DEGLI INVESTIMENTI .................................................................................. 9
4.1 Immobilizzazioni immateriali .............................................................................................. 9
4.2 Immobilizzazioni materiali .................................................................................................. 9
4.3 Strumentazioni particolari ................................................................................................... 9
5 PIANO FINANZIARIO ................................................................................................. 10
6 ANALISI DEL RISCHIO .............................................................................................. 12
7 TABELLE ....................................................................................................................... 13
7.1 Tabella n. 1 - Conto economico previsionale ................................................................... 13
7.2 Tabella n. 2 - Break Even Point ........................................................................................ 14
Conto economico – andamento previsionale nell’arco dei 5 anni .......................................... 14
Tabella n. 3 - Ipotesi offerta formativa anno 1 ........................................................................ 15
7.3 Tabella n. 4 - ipotesi offerta formativa anno 2 .................................................................. 17
7.4 Tabella n. 5 - Ipotesi offerta formativa anno 3 .................................................................. 19
7.5 Tabella n. 6 - Ipotesi offerta formativa anno 4 .................................................................. 22
7.6 Tabella n. 7 – Ipotesi offerta formativa anno 5 ................................................................. 25
7.7 Tabella n. 8 - Piano investimenti e relativi ammortamenti ................................................ 28
7.8 Tabella n. 9 - Piano finanziario quinquennale .................................................................. 29
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1 PREMESSE E CAMPO DI ANALISI
Obiettivo del presente report è la rappresentazione del piano economico-finanziario correlato alla
costituzione e allo sviluppo del Centro STC.
Per far ciò, è necessario muovere dalle considerazioni svolte nei report di cui al presente studio di
fattibilità, avuto riguardo sia alla forma giuridica proposta per il Centro, alla normativa e modalità di
accreditamento che lo stesso dovrà seguire, al piano dell’offerta formativa da sviluppare oltre che
all’analisi di mercato condotta in ordine al bacino potenziale di utenza.
Pare opportuno premettere che il piano economico-finanziario in oggetto muove dalle assunzioni
poste in essere nei report di cui sopra, stante la stretta ed inscindibile correlazione tra le
considerazioni formulate nei vari elaborati e i costi ed i ricavi, le entrate e le uscite, che il Centro
conseguirà.
La logica seguita nella costruzione del presente piano economico-finanziario è stata quella di
individuare gli investimenti necessari per la costituzione e la messa in funzione del Centro, in
termini di acquisto-gestione di attrezzature e spazi adeguati nonché del personale dipendente
necessario per il suo funzionamento. Giova ricordare che per l’accreditamento del Centro sono
previste inderogabili regole e vincoli sia in termini di spazi minimi in gestione che di personale e di
figure di presidio a vario titolo impiegate.
Il primo passo è stato quindi elencare e quantificare i costi fissi, ovvero quelle spese da sostenere
indipendentemente dalla “quantità” dell’attività svolta (nel caso del Centro, il numero dei corsi).
Rimandando al paragrafo 7 “Tabelle” per l’individuazione del valore delle singole componenti di
costo e di ricavo, si ritiene preliminarmente di evidenziare i criteri con i quali tali voci e valori sono
stati stimati. Stante la tempistica prevista dall’incarico assegnato, invece di reperire preventivi
scritti su tutte le specifiche voci di costo ci si è giocoforza basati su pregresse esperienze, su
proposte informali di spesa e su altre informazioni o documenti disponibili o reperite in via
informale.
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2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI
Di seguito si descrivono i costi fissi di cui il Centro dovrà farsi annualmente carico, esplicitati nella
Tabella 1).
2.1 Affitto annuo dei locali in Interporto
Sulla base delle disposizioni previste dalla normativa di accreditamento e della configurazione dei
locali siti presso Interporto, si è redatta la seguente ipotesi:
1. Spazi segreteria (segreteria 16,6 mq - aula di formazione 3 da adibire a locale servizio di
accoglenza 16,2 mq)
2. Spazio uffici (aula di formazione 13, 20,3 mq da adibire ad ufficio)
3. 2 aule didattiche (Aula di formazione 1, 28 mq - Aula di formazione 2, 28 mq)
4. 1 aula didattica / laboratorio informatico (aula di formazione 12, 42,4 mq)
5. 2 sale simulatori (aula di formazione 8 14,6 mq + aula di formazione 9 15,3 mq - aula di
formazione 11, 40,4 mq)
6. Sala server / archivio documentazione (aula di formazione 10, 23,7 mq)
7. Servizi igienici primo piano (28 + 23,7 mq)
8. Servizi igienici secondo piano (9,8 + 4 mq)
Tali locali sono stati appunto individuati presso Interporto Amerigo Vespucci di Guasticce, di
proprietà dell’omonima società per azioni, che si presume aderirà al Centro fin dalla sua
costituzione.
Si ipotizza che i suddetti spazi saranno presi in affitto dal Centro, il quale verserà a Interporto
Amerigo Vespucci Spa un canone annuo di € 10 a mq, da ritenersi in linea con le risultanze del
mercato immobiliare attuale.
Nell’ambito della sua partecipazione alla Fondazione di cui il Centro è espressione, Interporto
Amerigo Vespucci Spa, oltre all’eventuale contributo in denaro, potrà impegnarsi a garantire la
possibilità che il Centro affitti, solo per la durata dei singoli corsi/eventi che vi verranno organizzati,
altre strutture di sua proprietà quali a titolo esemplificativo l’aula magna, la sala convegni, i piazzali
antistanti alle varie strutture dell’Interporto che ovviamente non siano già state oggetto di locazioni
a soggetti diversi. Tali ulteriori affitti non rappresentano costi fissi bensì variabili in quanto correlati
ai corsi.
2.2 Spese ordinarie per utenze
(quali energia elettrica, telefonia, riscaldamento, acqua, pulizia dei locali…)
Tali spese vengono quantificate sulla base dell’esperienza comune.
Si sottolinea, in merito ai costi per energia elettrica, che viene considerata quale costo fisso solo la
componente non generata dall’utilizzo dei simulatori. Questi ultimi, utilizzati solo per alcuni specifici
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corsi di formazione, necessitano per funzionare di un importante consumo di energia elettrica che
troverà rappresentazione nei costi variabili direttamente imputabili all’erogazione del corso.
2.3 Affitto-acquisto fotocopiatrice, materiale di consumo e spese di
cancelleria
La scelta tra affittare o acquistare la macchina fotocopiatrice potrà essere presa in seguito. Stante
l’elevato utilizzo di materiale cartaceo nell’attività di formazione che il Centro si propone di
effettuare, i correlati costi sono considerati imprescindibili e stimati in questa sede secondo una
previsione ordinaria.
2.4 Assicurazione locali
Viene previsto un canone assicurativo per i possibili danni ed incendi agli uffici locati dal Centro,
nonché la copertura da furti per i beni siti nei locali.
Le assicurazioni obbligatorie da stipulare in prevenzione del rischio infortuni dei singoli partecipanti
ai corsi non vengono considerati quali costi fissi.
2.5 Manutenzioni varie e lavori di ingresso
Oltre a spese fisse riguardanti l’acquisto e la revisione periodica di alcuni beni legati alla sicurezza
dei luoghi (ad esempio estintori), la voce comprende sia i costi iniziali di adeguamento dei locali sia
gli interventi ordinari sugli stessi da porre in essere nell’arco di periodi temporali più o meno
frequenti.
Si evidenzia che per quantificare in modo puntuale gli eventuali lavori di adeguamento di cui
abbisognassero i locali per renderli funzionali sia alle attività da svolgere che alle esigenze
connesse con l’accreditamento, occorrerà un sopralluogo sul posto alla presenza di tecnici ed
operatori esperti. Qualora l’importo di tali lavori risultasse significativo, le somme spese saranno
oggetto di capitalizzazione e quindi andranno ad essere considerati investimenti da ammortizzare.
2.6 Spese per accreditamento, qualità e certificazioni
Si premette che le spese per accreditamento quantificate come costi fissi sono quelle annualmente
ricorrenti, determinate sulla base delle informazioni reperite dai partner. I costi per ottenere per la
prima volta tale accreditamento rientrano invece tra gli investimenti.
Stesse considerazioni valgono anche per le voci qualità e certificazioni.
2.7 Spese di pubblicità e consulenze marketing
Per massimizzare la partecipazione ai corsi tali spese paiono necessarie. Viene ipotizzato di
assegnare ad un soggetto esterno, da individuare in seguito, l’incarico di curare le relazioni verso
l’esterno del Centro avuto riguardo in particolar modo ai social network, al fine di veicolare l’offerta
formativa proposta direttamente presso i potenziali fruitori.
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2.8 Spese per personale
Come già esposto, al fine di ottenere l’accreditamento quale Agenzia Formativa da parte di
Regione Toscana sono necessarie una serie di figure professionali ben individuate, in numero
minimo di cinque; considerando che una singola risorsa può ricoprire al massimo due funzioni e
che la stessa, quantomeno per alcuni ruoli, deve avere con l’Agenzia un rapporto di lavoro
esclusivo, risulta che debbano esservi necessariamente almeno tre addetti.
Precisando che, in un’Agenzia Formativa, la competenza del personale è elemento sicuramente
determinante per il buon andamento della stessa, stante anche le successive considerazioni
relative al numero ed al funzionamento dei corsi di cui si ipotizza lo svolgimento, quali costi fissi di
personale si assumono:
n. 1 risorsa full time per 36 ore settimanali al costo medio orario di €. 40,00, comprensivo di
contributi, oneri sociali, T.F.R. e ferie, valorizzato per n. 11 mesi;
n. 2 risorse part-time per 22 ore settimanali al costo medio orario di €. 20,00, comprensivo di
contributi, oneri sociali, T.F.R. e ferie, valorizzato per n. 11 mesi.
Si prevede inoltre che, fin dal secondo anno, vi sia la necessità e la possibilità di implementare le
figure di cui sopra con una nuova risorsa umana part-time, alle medesime condizioni evidenziate.
A partire dal terzo anno si ipotizza un ulteriore incremento di pari numero e valore.
2.9 Ammortamenti
Derivano dalla quota annualmente imputata a costo fisso degli investimenti che saranno fatti per
rendere operativo il Centro, meglio dettagliati in seguito.
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3 RICAVI E COSTI VARIABILI
Le logiche sulle quali le agenzie formative basano la propria operatività, che il Centro dovrà
evidentemente far proprie, prevedono che ogni corso venga attivato solo al raggiungimento di un
predeterminato numero di iscritti che sia considerato sufficientemente remunerativo in termini di
ricavi conseguibili.
Solo al momento dell’attivazione, e quindi con l’erogazione del servizio, l’ente formativo è chiamato
a sostenere tutta una serie di costi che, dunque, sono da reputarsi variabili.
Gli introiti conseguiti con ogni singolo corso devono essere tali da garantire l’intera copertura dei
costi variabili connessi allo stesso, nonché la produzione di un surplus economico che vada a
remunerare il Centro contribuendo così al sostenimento dei costi fissi generali.
Basandosi sulle considerazioni espresse in merito all’offerta formativa che il Centro potrà proporre,
nonché sulle tabelle dal numero 3) al numero 7), pare possibile individuare le seguenti aree di
ricavo:
da corsi a catalogo;
da partecipazione bandi IFTS (FSE);
da partecipazione bandi Formazione Strategica (FSE);
da partecipazione ad altri bandi FSE (esempio formazione territoriale, aree di crisi, garanzia
giovani);
da partecipazione a bandi per l’obbligo formativo (corsi "drop out" 16-18 anni);
da partecipazione a bandi per la realizzazione di corsi a catalogo nell’ambito dell’apprendistato
professionalizzante (a partire dal 2020).
Sulla base delle considerazioni raccolte con operatori di settore, i costi variabili da sostenere per
singolo corso sono compresi in un range che va dal 50% al 80% dei ricavi conseguiti con il corso
stesso.
La media dell’incidenza dei costi variabili sui ricavi per i corsi ipotizzati nelle tabelle da numero 3) a
numero 7) è pari a:
2018 2019 2020 2021 2022
INCIDENZA COSTI VARIABILI SU FATTURATO %
71% 67% 66% 67% 65%
Si rimanda alle Tabelle numero 1) e 2) per il dettaglio dei ricavi, dei costi variabili e del risultato
operativo ipotizzato per ogni singola annualità di piano.
La Tabella numero 2), in particolare, evidenzia il fatturato minimo da conseguire annualmente per
garantire la copertura dei costi fissi del Centro.
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4 PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Rimandando per la parte numerica alla Tabella 8), si osserva quanto segue.
Gli investimenti necessari possono essere distinti in tre categorie: quelli in immobilizzazioni
immateriali, quelli in immobilizzazioni materiali generiche e quelli in immobilizzazioni materiali
relative a strumentazioni particolari necessarie per la realizzazione di specifiche tipologie di corsi.
4.1 Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di spese iniziali necessarie per la costituzione giuridica del Centro (esempio costi di
impianto quali Notaio) o per dotarlo di quei requisiti operativi minimi necessari per svolgere l’attività
formativa (ad esempio costi di accreditamento o di qualità).
4.2 Immobilizzazioni materiali
Comprendono beni ed attrezzatura quali mobili, scrivanie, banchi eccetera necessari per rendere
fruibili sia le aule per i corsi che gli uffici e gli altri locali del Centro, compresi anche computer,
lavagne ed ogni altro materiale elettronico funzionale all’effettuazione dei corsi.
La stima delle spese connesse all’acquisto di tali elementi è stata effettuata in funzione dei locali
da arredare e delle esigenze formative del Centro.
4.3 Strumentazioni particolari
Vengono comprese tutte quelle attrezzature, macchinari e simulatori da utilizzare nell’ambito di
corsi formativi specifici che prevedano sezioni di formazione di tipo pratico e sperimentale.
Nei prospetti di dettaglio vengono ipotizzati investimenti graduali e crescenti.
Si precisa che l’ammontare di tale tipologia di investimenti potrà essere determinato con maggiore
puntualità sulla scorta delle scelte strategiche che verranno prese dagli organi del Centro; infatti, la
scelta dei corsi da attivare e la loro calendarizzazione comporterà esigenze diverse in ordine alla
dotazione strumentale necessaria per svolgerli.
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5 PIANO FINANZIARIO
Ogni considerazione relativa alla dinamica finanziaria non può che essere strettamente correlata
con le ipotesi economico-patrimoniali in precedenza delineate.
Rimandando alla Tabella 9) per i valori numerici stimati nel quinquennio 2018-2022, si espone
quanto segue.
Innanzitutto, per una mera questione pratica, si ipotizza che il Centro sia pienamente operativo a
partire dal 2018; detto esercizio è suddiviso in trimestri, al fine di esplicitare più dettagliatamente
possibile i flussi di cassa necessari.
Secondariamente, si prevede che ogni spesa propedeutica all’ottenimento dell’accreditamento da
parte della Regione Toscana venga sostenuta al momento dell’apertura del primo esercizio; si
intendono comprese sia le uscite relative a prestazioni fornite da terzi sia le spese di allestimento
dei locali.
Come già accennato, per non appesantire in modo eccessivo il primo esercizio, nel quale come si
vedrà i ricavi tarderanno ad arrivare come del tutto normale nell’operatività tipica di un’agenzia
formativa, gli investimenti in macchinari specifici vengono ripartiti in quattro anni. Qualora il Centro
ottenga finanziamenti pubblici per l’acquisto di tali strumentazioni, il piano degli investimenti
potrebbe essere rimodulato con conseguente impatto anche dal punto di vista finanziario.
Viene prevista l’accensione di un mutuo contratto con terzi che, oltre alle quote che i fondatori
istituzionali ed i partecipanti saranno chiamati a versare annualmente, rappresenta un canale di
finanziamento necessario che, tra l’altro, ben si coniuga con la natura a lungo termine degli
investimenti che il Centro si prefigge di fare.
Preme infine sottolineare che, dalle informazioni reperite presso i partner, è emerso che il
pagamento di buona parte dei costi variabili sostenuti per i corsi, sia finanziati che a catalogo,
avviene non prima che l’agenzia formativa abbia incassato quanto ad essa spettante.
Se per i corsi a catalogo, quindi quelli non sovvenzionati tramite bandi pubblici di alcun genere,
tale informazione è marginale, in quanto si presumono tempi di incasso contestuali all’erogazione
dei corsi, per quelli posti in essere tramite finanziamenti occorrerà tener conto di tale discrasia.
Per entrambe le tipologie di corsi, infine, si deve considerare che una parte di costi variabili sarà
invece inevitabilmente da sostenere al momento dell’erogazione del servizio (ad esempio,
maggiori spese per utenze, affitto di strumentazioni particolari o di piazzali, materiali di consumo e
di cancelleria da fornire ai corsisti, assicurazioni degli stessi eccetera).
Nell’ipotesi formulata in Tabella 9) l’importo dei costi variabili da sostenere al momento
dell’erogazione del servizio è stimato in misura pari al 10% del totale dei costi annuali connessi ai
corsi da erogare. Il restante 90% è rimandato all’esercizio successivo in quanto direttamente
correlato agli incassi.
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In base a queste premesse, tenuto conto dei tempi medi dei quali l’ente erogatore del
finanziamento necessita per approvare in via definitiva le graduatorie dei bandi, di quelli che per
vari motivi decorrono, una volta aggiudicata la gara, per l’inizio del corso, nonché di quelli infine
connessi alla rendicontazione delle attività e all’effettuazione dei pagamenti da parte dell’ente, nel
piano finanziario si prevede che i corsi a catalogo possano essere incassati quasi contestualmente
alla loro erogazione e quindi a partire dal terzo trimestre 2018, mentre gli altri, ancorché
l’aggiudicazione sia prevista per il 2018, trovino riscontro finanziario solo a partire dal primo
trimestre 2019.
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6 ANALISI DEL RISCHIO
La sostenibilità economica del Centro dipenderà, come in precedenza tratteggiato, dalla capacità
di attivare un numero di corsi sufficiente per raggiungere il punto di pareggio, ovvero coprire tutti i
costi fissi, al netto dei contributi annuali che verseranno i soggetti partecipanti alla Fondazione.
Il rischio che pare maggiormente rilevante è quindi quello derivante dall’incapacità del Centro di
attivare un numero congruo di percorsi formativi, raggiungendo quindi il numero di partecipanti di
volta in volta ritenuto funzionale.
Tale rischio può essere analizzato secondo due tipologie di variabili:
Endogene: sono legate alle possibili carenze del Centro alle quali farebbe seguito
un’insufficiente capacità di penetrazione sul mercato. Tra queste, alcuni esempi possono
essere: programmazione inefficace che non consenta al Centro di aggiudicarsi bandi finanziati
da terzi, con particolare attenzione per quelli di importi più rilevanti; difetti nella creazione e
nella gestione di relazioni con soggetti imprenditoriali locali e non; predisposizione di cataloghi
formativi non tarati sulle effettive esigenze dei fruitori; scarsa attenzione alla promozione del
catalogo o comunque comunicazione a tal fine inefficace.
Esogene: sono legate a fattispecie non direttamente influenzabili dal Centro, quali ad esempio
la sospensione per un periodo di tempo non sostenibile della pubblicazione dei vari bandi
finanziati da terzi o la maggior concorrenza esercitata da agenzie formative anche di nuova
costituzione.
Dal punto di vista finanziario occorre poi sottolineare un ulteriore rischio, sempre di tipo esogeno,
legato alla tempistica degli incassi dei corsi organizzati tramite bandi e finanziamenti europei,
nazionali e regionali; questa, infatti, spesso non è del tutto prevedibile e potrebbe risultare
eccessivamente lunga per le esigenze di autofinanziamento del Centro.
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7 TABELLE
7.1 Tabella n. 1 - Conto economico previsionale
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
RICAVI
Progetti su bandi regionali: Formazione Strategica, IFTS, obbligo formativo
580.000 660.000 660.000 1.040.000 940.000
Progetti bandi regionali: formazione territoriale ed altri bandi quali Garanzia Giovani, aree di crisi, eccetera
144.762 119.372 120.750 121.640 148.247
Corsi a catalogo 48.450 110.550 231.470 315.070 367.170
TOTALE RICAVI 773.212 889.922 1.012.220 1.476.710 1.455.417
COSTI VARIABILI Stimati sulla previsione del numero e della tipologia di corsi attivabili in ogni esercizio
TOTALE COSTI VARIABILI 546.507 598.323 668.682 987.016 948.980
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 226.705 291.599 343.538 489.694 506.437
MARGINE DI CONTRIBUZIONE % 29% 33% 34% 33% 35%
COSTI FISSI
Affitti annuo locali in Interporto - necessari per accreditamento
37.320 37.320 37.320 37.320 37.320
Energia elettrica (escluso simulatori) 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
Telefonia 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Affitto fotocopiatrice 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Riscaldamento 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Manutenzioni varie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Acqua 500 500 500 500 500
Cancelleria e Materiale di consumo - segreteria indistinta dai corsi
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Pubblicità 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000
Pulizia locali 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Assicurazione locali 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Qualità 3.500 1.300 3.800 3.500
Accreditamento 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Estintori 500 500 500 500 500
Ammortamenti 34.440 59.290 89.290 89.290 89.290
Certificatore 500 500 500 500 500
Personale amministrativo 102.080 130.240 158.400 158.400 158.400
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Consulenza marketing e promozione corsi
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
TOTALE COSTI FISSI 219.440 272.950 326.910 329.410 329.110
REDDITO OPERATIVO 7.265 18.649 16.628 160.284 177.327
7.2 Tabella n. 2 - Break Even Point
BREAK EVEN POINT
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
Break Even Point (B.E.P.) 748.434 833.008 963.226 993.361 945.809
Ricavi superiori a B.E.P. 24.778 56.914 48.994 483.349 509.608
REDDITO OPERATIVO 7.265 18.649 16.628 160.284 177.327
Conto economico – Andamento previsionale nell’arco dei 5 anni
Andamento previsionale
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2.018 2.019 2.020 2.021 2.022
Anni
Vo
lore
in
€
RICAVI
TOTALE COSTI
REDDITO OPERATIVO
COSTI VARIABILI
MARGINE CONTRIBUZIONE
COSTI FISSI
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Tabella n. 3 - Ipotesi offerta formativa anno 1
IPOTESI OFFERTA FORMATIVA ANNO 1
N. edizioni
Durata Tipologia
Ricavi (imputazio
ne per intero)
Ricavi (imputazione in quota
parte)
Utili Note
PROGETTI SU BANDI REGIONALI: FORMAZIONE STRATGICA, IFTS, OBBLIGO FORMATIVO
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA LOGISTICA
1 BIENNALE finanziato 200.000 40.000 Ripartito su 3 annualità
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA ENERGIA
1 BIENNALE finanziato 200.000 40.000 Ripartito su 3 annualità
PROGETTO 1 DROP OUT (FP da individuare tra quelle indicate al paragrafo 3 - Report Piaano fi formazione, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 BIENNALE finanziato 60.000 12.000 Ripartito su 2 annualità
IFTS FILIERA LOGISTICA (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
Subtotale A 120.000 460.000 140.000
PROGETTI BANDI REGIONALI: FORMAZIONE TERRITORIALE E ALTRI BANDI (GARANZIA GIOVANI, AREE DI CRISI, ECC)
ADDETTO ALLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 1 ANNUALE finanziato 71.247 28.499
TECNICO DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE 1 ANNUALE finanziato 44.640 17.856
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO E RIZZAGGIO E DERIZZAGGIO
1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
Subtotale B 144.762 57.905
CORSI A CATALOGO (A PAGAMENTO)
CICLO 5 SEMINARI LOGISTICA MANAGEMENT (riferimento paragrafo 3.2; Report "Piano di formazione"
1 ANNUALE privato 10.000 7.500
ADDETTI ALL’USO DI (PLE) 1 ANNUALE privato 2.100 1.050
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
1 ANNUALE privato 3.150 1.575
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI 1 ANNUALE privato 2.850 1.425
MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO (ADR)
1 ANNUALE privato 2.000 1.500
TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR) 1 ANNUALE privato 2.250 1.450
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 16
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
1 ANNUALE privato 2.000 900
RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B 1 ANNUALE privato 4.000 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
1 ANNUALE privato 1.200 900
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
1 ANNUALE privato 1.500 1.000
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
1 ANNUALE privato 2.250 1.450
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
1 ANNUALE privato 2.250 1.450
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
1 ANNUALE privato 1.800 1.200
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
1 ANNUALE privato 3.000 1.500
SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN 1 ANNUALE privato 8.100 4.100
Subtotale C 48.450 28.800
TOTALE RICAVI 773.212
TOTALE UTILI 226.705
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 17
7.3 Tabella n. 4 - ipotesi offerta formativa anno 2
IPOTESI OFFERTA FORMATIVA ANNO 2
N.
edizioni Durata Tipologia
Ricavi (imputazione per intero)
Ricavi (imputazi
one in quota parte)
Utili Note
PROGETTI SU BANDI REGIONALI: FORMAZIONE STRATGICA, IFTS, OBBLIGO FORMATIVO
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA LOGISTICA (secondo anno)
1 BIENNAL
E finanziato 150.000 30.000
Ripartito su 3 annualità
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA ENERGIA (secondo anno)
1 BIENNAL
E finanziato 150.000 30.000
Ripartito su 3 annualità
PROGETTO 1 DROP OUT (Iniziato anno precedente)
1 BIENNAL
E finanziato 60.000 12.000
Ripartito su 2 annualità
PROGETTO 2 DROP OUT (FP da individuare tra quelle indicate al paragrafo 3 - Report Piaano fi formazione, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 BIENNAL
E finanziato 60.000 12.000 Ripartito su
2 annualità
IFTS FILIERA ENERGIA (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
IFTS AREA TRASVERSALE (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
Subtotale A 240.000 420.000 180.000
PROGETTI BANDI REGIONALI: FORMAZIONE TERRITORIALE E ALTRI BANDI (GARANZIA GIOVANI, AREE DI CRISI, ECC)
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE
1 ANNUALE finanziato 71.247 28.499
ADDETTO ALLA CONSEGNA E ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DI TRASPORTO
1 ANNUALE finanziato 19.250 7.700
ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI LNG
1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
Subtotale B 119.372 47.749
CORSI A CATALOGO (A PAGAMENTO)
CICLO 5 SEMINARI LOGISTICA MANAGEMENT (riferimento paragrafo 3.2;
1 ANNUALE privato 10.000 7.500
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 18
Report "Piano di formazione"
ADDETTI ALL’USO DI (PLE) 2 ANNUALE privato 4.200 2.100
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
2 ANNUALE privato 6.300 3.150
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI
2 ANNUALE privato 5.700 2.850
MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO (ADR)
1 ANNUALE privato 2.000 1.500
TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR)
1 ANNUALE privato 2.250 1.450
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
1 ANNUALE privato 2.000 900
RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B
1 ANNUALE privato 4.000 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
2 ANNUALE privato 2.400 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
2 ANNUALE privato 3.000 2.000
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
2 ANNUALE privato 3.600 2.400
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
1 ANNUALE privato 3.000 1.500
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Licenza europea)
1 ANNUALE privato 24.000 12.000
SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN 1 ANNUALE privato 8.100 4.100
SIMULAZIONE PER NAVI GASIERE (METANIERE E GPL) 1 ANNUALE privato 6.000 3.000
CERTIFICATORE DELLE COMPETENZE 1 ANNUALE privato 15.000 10.000
Subtotale C 110.550 63.850
TOTALE RICAVI 889.922
TOTALE UTILI 291.599
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 19
7.4 Tabella n. 5 - Ipotesi offerta formativa anno 3
IPOTESI OFFERTA FORMATIVA ANNO 3
N.
edizioni Durata Tipologia
Ricavi (imputazione per intero)
Ricavi (imputazi
one in quota parte)
Utili Note
PROGETTI SU BANDI REGIONALI: FORMAZIONE STRATGICA, IFTS, OBBLIGO FORMATIVO
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA LOGISTICA (terzo anno)
1 BIENNAL
E finanziato 150.000 30.000
Ripartito su 3 annualità
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA ENERGIA (terzo anno)
1 BIENNAL
E finanziato 150.000 30.000
Ripartito su 3 annualità
PROGETTO 2 DROP OUT (Iniziato anno precedente)
1 BIENNAL
E finanziato 60.000 12.000
Ripartito su 2 annualità
PROGETTO 3 DROP OUT (FP da individuare tra quelle indicate al paragrafo 3 - Report Piaano fi formazione, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 BIENNAL
E finanziato 60.000 12.000 Ripartito su
2 annualità
IFTS FILIERA LOGISTICA (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
IFTS AREA TRASVERSALE (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
Subtotale A 240.000 420.000 180.000
PROGETTI BANDI REGIONALI: FORMAZIONE TERRITORIALE E ALTRI BANDI (GARANZIA GIOVANI, AREE DI CRISI, ECC) PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI SULLA NAVE
1 ANNUALE finanziato 19.250 7.700
ADDETTO CONDUZIONE DI GRU PORTUALI 1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO E TRASPORTO
1 ANNUALE finanziato 43.750 17.500
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E/O TRAINO
1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
Subtotale B 120.750 48.300
CORSI A CATALOGO (A PAGAMENTO)
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 20
CICLO 5 SEMINARI LOGISTICA MANAGEMENT (riferimento paragrafo 3.2; Report "Piano di formazione"
2 ANNUALE privato 20.000 15.000
ADDETTI ALL’USO DI (PLE) 2 ANNUALE privato 4.200 2.100
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
2 ANNUALE privato 6.300 3.150
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI
2 ANNUALE privato 5.700 2.850
MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO (ADR)
1 ANNUALE privato 2.000 1.500
TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR)
1 ANNUALE privato 2.250 1.450
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
1 ANNUALE privato 2.000 900
RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B
1 ANNUALE privato 4.000 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
2 ANNUALE privato 2.400 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
2 ANNUALE privato 3.000 2.000
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
2 ANNUALE privato 3.600 2.400
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
1 ANNUALE privato 3.000 1.500
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Licenza europea)
1 ANNUALE privato 24.000 12.000
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI - Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta B)
1 ANNUALE privato 90.720 36.288
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta A)
1 ANNUALE privato 27.200 13.600
SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN 1 ANNUALE privato 8.100 4.100
SIMULAZIONE PER NAVI GASIERE (METANIERE E GPL) 1 ANNUALE privato 6.000 3.000
EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 1 ANNUALE privato 8.000 4.000
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 21
Subtotale C 231.470 115.238
TOTALE RICAVI 1.012.220
TOTALE UTILI 343.538
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 22
7.5 Tabella n. 6 - Ipotesi offerta formativa anno 4
IPOTESI OFFERTA FORMATIVA ANNO 4
N.
edizioni Durata Tipologia
Ricavi (imputazione per intero)
Ricavi (imputazi
one in quota parte)
Utili Note
PROGETTI SU BANDI REGIONALI: FORMAZIONE STRATGICA, IFTS, OBBLIGO FORMATIVO
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA LOGISTICA (primo anno)
1 BIENNALE finanziato 200.000 40.000 Ripartito su 3 annualità
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA ENERGIA primo anno)
1 BIENNALE finanziato 200.000 40.000 Ripartito su 3 annualità
PROGETTO 3 DROP OUT (Iniziato anno precedente)
1 BIENNALE finanziato 60.000 12.000 Ripartito su 2 annualità
PROGETTO 4 DROP OUT (FP da individuare tra quelle indicate al paragrafo 3 - Report Piaano fi formazione, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 BIENNALE finanziato 60.000 12.000 Ripartito su 2 annualità
IFTS FILIERA ENERGIA (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
IFTS AREA TRASVERSALE (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
CATALOGO FORMATIVO APPRENDISTATO PROFESSIONALLIZZATE (A seguito partecipazione bando regionale)
1 TRIENNALE finanziato 280.000 84.000 Ripartito su 3 annualità
Subtotale A 520.000 520.000 284.000
PROGETTI BANDI REGIONALI: FORMAZIONE TERRITORIALE E ALTRI BANDI (GARANZIA GIOVANI, AREE DI CRISI, ECC)
ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI LNG
1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO 1 ANNUALE finanziato 19.250 7.700
TECNICO DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE 1 ANNUALE finanziato 44.640 17.856
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO E RIZZAGGIO E DERIZZAGGIO
1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 23
Subtotale B 121.640 48.656
CORSI A CATALOGO (A PAGAMENTO)
CICLO 5 SEMINARI LOGISTICA MANAGEMENT (riferimento paragrafo 3.2; Report "Piano di formazione"
2 ANNUALE privato 20.000 15.000
ADDETTI ALL’USO DI (PLE) 2 ANNUALE privato 4.200 2.100
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
2 ANNUALE privato 6.300 3.150
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI
2 ANNUALE privato 5.700 2.850
MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO (ADR)
1 ANNUALE privato 2.000 1.500
TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR)
1 ANNUALE privato 2.250 1.450
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
1 ANNUALE privato 2.000 900
RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B
1 ANNUALE privato 4.000 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
2 ANNUALE privato 2.400 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
2 ANNUALE privato 3.000 2.000
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
2 ANNUALE privato 3.600 2.400
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
1 ANNUALE privato 3.000 1.500
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Licenza europea)
1 ANNUALE privato 24.000 12.000
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI - Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta B)
1 ANNUALE privato 90.720 36.288
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta A)
1 ANNUALE privato 27.200 13.600
ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI FORMATORE TRENI - Manovratore/Deviatore (mod. FT-A)
1 ANNUALE privato 16.000 8.000
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 24
ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI FORMATORE TRENI - Formatore treni (mod. FT-B)
1 ANNUALE privato 24.000 12.000
ADDETTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI - CAPOTRENO
1 ANNUALE privato 41.600 20.800
SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN 1 ANNUALE privato 8.100 4.100
SIMULAZIONE PER NAVI GASIERE (METANIERE E GPL) 1 ANNUALE privato 6.000 3.000
TUTOR D’AULA 1 ANNUALE privato 10.000 5.000
Subtotale C 315.070 157.038
TOTALE RICAVI 1.476.710
TOTALE UTILI 489.694
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 25
7.6 Tabella n. 7 – Ipotesi offerta formativa anno 5
IPOTESI OFFERTA FORMATIVA ANNO 5
N.
edizioni Durata Tipologia
Ricavi (imputazione per intero)
Ricavi (imputazi
one in quota parte)
Utili Note
PROGETTI SU BANDI REGIONALI: FORMAZIONE STRATGICA, IFTS, OBBLIGO FORMATIVO
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA LOGISTICA secondo anno)
1 BIENNALE finanziato 150.000 30.000 Ripartito su 3 annualità
PROGETTO INTEGRATO FORMAZIONE STRATEGICA FILIERA ENERGIA secondo anno)
1 BIENNALE finanziato 150.000 30.000 Ripartito su 3 annualità
PROGETTO 4 DROP OUT (Iniziato anno precedente)
1 BIENNALE finanziato 60.000 12.000 Ripartito su 2 annualità
PROGETTO 5 DROP OUT (FP da individuare tra quelle indicate al paragrafo 3 - Report Piaano fi formazione, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 BIENNALE finanziato 60.000 12.000 Ripartito su 2 annualità
IFTS FILIERA LOGISTICA (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
IFTS AREA TRASVERSALE (FP da individuare tra quelle del Repertorio Nazionale, in funzione anche delle specipiche del bando)
1 ANNUALE finanziato 120.000 48.000
CATALOGO FORMATIVO APPRENDISTATO PROFESSIONALLIZZATE (seconda annualità)
1 TRIENNALE finanziato 280.000 84.000 Ripartito su 3 annualità
Subtotale A 520.000 420.000 264.000 PROGETTI BANDI REGIONALI: FORMAZIONE TERRITORIALE E ALTRI BANDI (GARANZIA GIOVANI, AREE DI CRISI, ECC)
ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI LNG
1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
ADDETTO ALLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 1 ANNUALE finanziato 71.247 28.499
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E/O TRAINO
1 ANNUALE finanziato 28.875 11.550
ADDETTO ALLA CONSEGNA E ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DI TRASPORTO
1 ANNUALE finanziato 19.250 7.700
Subtotale B 148.247 59.299
CORSI A CATALOGO (A PAGAMENTO)
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 26
CICLO 5 SEMINARI LOGISTICA MANAGEMENT (riferimento paragrafo 3.2; Report "Piano di formazione"
2 ANNUALE privato 20.000 15.000
ADDETTI ALL’USO DI (PLE) 2 ANNUALE privato 4.200 2.100 ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
2 ANNUALE privato 6.300 3.150
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI
2 ANNUALE privato 5.700 2.850
MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PER IL TRASPORTO (ADR)
1 ANNUALE privato 2.000 1.500
TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE (ADR)
1 ANNUALE privato 2.250 1.450
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
1 ANNUALE privato 2.000 900
RESPONSABILE SPP E ADDETTO SPP – MODULO B
1 ANNUALE privato 4.000 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
2 ANNUALE privato 2.400 1.800
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
2 ANNUALE privato 3.000 2.000
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
2 ANNUALE privato 4.500 2.900
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
2 ANNUALE privato 3.600 2.400
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
1 ANNUALE privato 3.000 1.500
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Licenza europea)
1 ANNUALE privato 24.000 12.000
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI - Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta B)
1 ANNUALE privato 90.720 36.288
ADDETTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI – Macchinista (Certificato nazionale categoria di condotta A)
1 ANNUALE privato 27.200 13.600
ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI FORMATORE TRENI - Manovratore/Deviatore (mod. FT-A)
1 ANNUALE privato 16.000 8.000
ADDETTO ALLA FORMAZIONE TRENI FORMATORE TRENI - Formatore treni (mod. FT-B)
1 ANNUALE privato 24.000 12.000
ADDETTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI - CAPOTRENO
1 ANNUALE privato 41.600 20.800
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 27
ADDETTO ALLA VERIFICA DEI VEICOLI VERIFICATORE
1 ANNUALE privato 57.600 28.800
SIMULAZIONE OPERAZIONI CARICO GLN
1 ANNUALE privato 8.100 4.100
SIMULAZIONE PER NAVI GASIERE (METANIERE E GPL)
1 ANNUALE privato 6.000 3.000
VALUTAZIONE DEGLI APPENDIMENTI
1 ANNUALE privato 4.500 2.300
Subtotale C 367.170 183.138
TOTALE RICAVI 1.455.417
TOTALE UTILI 506.437
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 28
7.7 Tabella n. 8 - Piano investimenti e relativi ammortamenti
PIANO INVESTIMENTI E RELATIVI AMMORTAMENTI
Investimento Costo IVA Uscita complessiva
%Amm. Amm. 2018
Amm. 2019
Amm. 2020
Amm. 2021
Amm. 2022
Simulatore "mobile Crane" 150.000 33.000 183.000 20% 30.000 30.000 30.000 30.000
Simulatore RTG 150.000 33.000 183.000 20% 30.000 30.000 30.000
Miglioramento simulatore "Ship to shore"
100.000 22.000 122.000 20% 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Personal computer (n. 3) 2.400 528 2.928 20% 480 480 480 480 480
Scrivanie (n. 3) 900 198 1.098 100% 900 0 0 0 0
Cassettiere (n. 3) 600 132 732 100% 600 0 0 0 0
Tavolo riunioni 400 88 488 100% 400 0 0 0 0
Sedie (n. 10) 2.500 550 3.050 100% 2.500 0 0 0 0
Libreria componibile 1.000 220 1.220 20% 200 200 200 200 200
Armadio in metallo 500 110 610 100% 500 0 0 0 0
Stampante 250 55 305 100% 250 0 0 0 0
Attrezzature Aule: banco+sedia (n.50)
3.000 660 3.660 20% 600 600 600 600 600
Cattedre con sedia (n.3) 300 66 366 20% 60 60 60 60 60
PC Portatili (n.20) 9.000 1.980 10.980 20% 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Videoproiettori (n.3) 1.800 396 2.196 20% 360 360 360 360 360
Schermi (n.3) 600 132 732 20% 120 120 120 120 120
Lavagna a fogli mobili (n.7) 350 77 427 20% 70 70 70 70 70
Accessori vari aule 1.000 220 1.220 20% 200 200 200 200 200
Lim (n.1 lavagna interattiva multimediale)
7.000 1.540 8.540 20% 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Costi adeguamento locali (da quantificare previo accesso con tecnico)
0 0 20% 0 0 0 0 0
Sito internet 3.000 660 3.660 20% 600 600 600 600 600
Costi di impianto ed avviamento
1.500 330 1.830 20% 300 300 300 300 300
Costi trasferimento simulatori
5.000 1.100 6.100 20% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Costi per procedure iniziali qualità Certificazioni ISO 9001 e 2990
8.000 1.760 9.760 20% 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Costo per accreditamento del Centro
2.500 0 2.500 20% 500 500 500 500 500
TOTALE 451.600 98.802 550.402 - 34.440 59.290 89.290 89.290 89.290
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Studio di fattibilità Marzo 2017 29
7.8 Tabella n. 9 - Piano finanziario quinquennale
PIANO FINANZIARIO QUINQUENNALE
Anno
2018 1° TRIM.
Anno 2018 2° TRIM.
Anno 2018 3° TRIM.
Anno 2018 4° TRIM.
Totale Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
ENTRATE
Progetti su bandi regionali: Formazione Strategica, IFTS, obbligo formativo
580.000 660.000 660.000 1.040.00
0
Progetti bandi regionali: formazione territoriale ed altri bandi quali Garanzia Giovani, aree di crisi, eccetera
144.762 119.372 120.750 121.640
Corsi a catalogo 24.225 24.225 48.450 110.550 231.470 315.070 367.170
Fondo patrimoniale iniziale (n. 4 fondatori con quota di €. 25.000 ciascuno)
100.000 100.000
Quote annuale fondatori istituzionali (ipotesi n. 4 fondatori con quota annuale €. 12.000)
48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Quote annuale partecipanti alla Fondazione (ipotesi n. 10 partecipanti con quota annuale €. 3.000)
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Contributi pubblici
Finanziamenti di terzi 300.000 300.000
TOTALE ENTRATE 478.000 0 24.225 24.225 526.450 913.312 1.088.84
2 1.173.8
20 1.606.81
0
Anno
2018 1° TRIM.
Anno 2018 2°
TRIM.
Anno 2018 3°
TRIM.
Anno 2018 4°
TRIM.
Totale Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
USCITE VARIABILI
Stimati sulla previsione del numero e della tipologia di corsi attivabili in ogni esercizio
9.650 62.000 71.650 534.690 605.359 700.515 983.212
TOTALE USCITE VARIABILI
0 0 9.650 62.000 71.650 534.690 605.359 700.515 983.212
Anno
2018 1° TRIM.
Anno 2018 2°
TRIM.
Anno 2018 3°
TRIM.
Anno 2018 4°
TRIM.
Totale Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno - 2022
USCITE FISSE
Affitti annuo locali in Interporto - necessari per accreditamento
11.383 11.383 11.383 11.383 45.530 45.530 45.530 45.530 45.530
Energia elettrica (escluso simulatori)
503 503 503 503 2.013 2.013 2.013 2.013 2.013
Telefonia 549 549 549 549 2.196 2.196 2.196 2.196 2.196
Affitto fotocopiatrice 961 961 961 961 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 30
Riscaldamento 458 458 458 458 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
Manutenzioni varie 305 305 305 305 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220
Acqua 153 153 153 153 610 610 610 610 610
Cancelleria e Materiale di consumo - segreteria indistinta dai corsi
458 458 458 458 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
Pubblicità 3.660 3.660 3.660 3.660 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640
Pulizia locali 1.830 1.830 1.830 1.830 7.320 7.320 7.320 7.320 7.320
Assicurazione locali 458 458 458 458 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
Qualità 1.068 1.068 1.068 1.068 4.270 4.270 4.270 4.270 4.270
Accreditamento 610 610 610 610 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440
Estintori 153 153 153 153 610 610 610 610 610
Ammortamenti 763 763 763 763 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050
Certificatore 153 153 153 153 610 610 610 610 610
Personale amministrativo 31.134 31.134 31.134 31.134 124.538 124.538 124.538 124.538 124.538
Consulenza marketing e promozione corsi
3.660 3.660 3.660 3.660 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640
Rimborso finanziamento (durata 10 anni, tasso 3,5%, rate trimestrali)
2.000 8.900 8.900 8.900 28.700 35.600 35.600 35.600 35.600
TOTALE USCITE FISSE 60.255 67.155 67.155 67.155 261.720 268.620 268.620 268.620 268.620
Anno
2018 1° TRIM.
Anno 2018 2°
TRIM.
Anno 2018 3°
TRIM.
Anno 2018 4°
TRIM.
Totale Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
INVESTIMENTI
Simulatore "mobile Crane" 0 183.000
Simulatore RTG 0 183.000
Miglioramento simulatore "Ship to shore"
0 0 61.000 61.000 122.000
Personal computer (n. 3) 2.928 0 0 0 2.928
Scrivanie (n. 3) 1.098 0 0 0 1.098
Cassettiere (n. 3) 732 0 0 0 732
Tavolo riunioni 488 0 0 0 488
Sedie (n. 10) 3.050 0 0 0 3.050
Libreria componibile 1.220 0 0 0 1.220
Armadio in metallo 610 0 0 0 610
Stampante 305 0 0 0 305
Attrezzature Aule: banco+sedia (n.50)
3.660 0 0 0 3.660
Cattedre con sedia (n.3) 366 0 0 0 366
PC Portatili (n.20) 10.980 0 0 0 10.980
Videoproiettori (n.3) 2.196 0 0 0 2.196
Schermi (n.3) 732 0 0 0 732
Lavagna a fogli mobili (n.7)
427 0 0 0 427
Accessori vari aule 1.220 0 0 0 1.220
Lim (n.1 lavagna interattiva multimediale)
8.540 0 0 0 8.540
"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG
Studio di fattibilità Marzo 2017 31
Costi adeguamento locali (da quantificare previo accesso con tecnico)
0 0 0 0 0
Sito internet 3.660 0 0 0 3.660
Costi di impianto ed avviamento
1.830 0 0 0 1.830
Costi trasferimento simulatori
6.100 0 0 0 6.100
Costi per procedure iniziali qualità
2.440 0 0 0 2.440
Costo per accreditamento del Centro
2.500 0 0 0 2.500
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI
55.082 0 61.000 61.000 177.082 0 183.000 183.000 0
TOTALE USCITE 115.337 67.155 137.805 190.155 510.452 803.310 1.056.97
9 1.152.1
35 1.251.83
2
CASH FLOW 362.663 -67.155 -
113.580 -165.930 15.998 110.002 31.863 21.685 354.978
CASH FLOW MONTANTE
362.663 295.508 181.928 15.998 15.998 126.000 157.863 179.548 534.526