studiu de fezabilitate- hotel swick

32
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI STUDIU DE FEZABILITATE HOTEL SWICK

Upload: florentina-firica

Post on 28-Jun-2015

1.383 views

Category:

Documents


17 download

TRANSCRIPT

Page 1: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

STUDIU DE FEZABILITATEHOTEL SWICK

Student: GARZU IOANA Grupa 135, Seria C

Profesor coordonator: ION IONITA

Page 2: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

CUPRINS

Memoriu tehnic......................................................................................... pag. 3

Date generale............................................................................................. pag. 5

Informatii generale privind proiectul......................................................... pag. 5

Date tehnice ale investitiei, inclusiv studii de teren ................................. pag. 6

Durata de realizare şi etapele principale.................................................... pag. 7

Costurile estimative ale investitiei............................................................. pag. 8

Analiza cost - beneficiu............................................................................. pag. 8

Surse de finantare...................................................................................... pag. 10

Estimari privinf forta de munca ............................................................... pag. 10

Principalii indicatori tehnico – economic................................................. pag. 11Avize si acorduri...................................................................................... pag. 12

Deviz estimativ var. 1............................................................................... pag. 13

Deviz estimativ var. 2............................................................................... pag. 15

Incadrare in zona - Anexa 1...................................................................... pag. 17

Fisa topografica - Anexa 2........................................................................ pag. 18

Plan de amplasament - Anexa 3................................................................ pag. 20

2

Page 3: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

Studiu de fezabilitate - HOTEL SWICK -

Memoriu tehnic:

Generalitati:Noul obiectiv „Hotel Swick” destinat turistilor si excursionistilor care vor

poposi dupa lungi sau scurte drumetii ca de astfel si pentru cei care vor sa-si petreaca cateva zile de concediu in aerul curat de munte.

Hotelul este o constructie de P+5 prevazut cu un subsol tehnic, in care va fi montata centrala termica, vor fi montate tevile de apa calda si rece ( tur si retur) cat si cele necesare instalatiilor sanitare.

Principala faza a proiectului este faza determinanta.

Capitolul 1 – Arhitectura si rezistenta:

Hotelul este o cladire din zidarie, cu acoperis gen terasa circulabila pe care se vor monta receptorii de terasa, racordati la burlane ce deverseaza apa de ploaie la sol de unde va fi preluata de canalizarea fluviala si condusa spre gurile de scurgere, prevazute cu gratare. Aceste guri de scurgere sunt montate pe reteaua de canalizare fluviala ( existente sau noi proiectate, conform stasului in vigoare). Trebuie sa se aibe in vedere ca aceste retele de canalizare sa aiba pantele de proiectare conform normativelor.

Canalizarea menajera va fi preluata de la obiectele sanitare, gurile de scrgere si va fi deversata in canalizarea stadala menajera prin caminele de vizitare, existente sau noi proiectate conform stas.

Constructia este realizata pe cadre sau pahare cu fundatie continua, cu stalpi de rezistenta compartimentati cu pereti din blocuri de BCA.

Intreaga cladire va fi izolata exterior termic conform noilor normative in vigoare.

Capitolul 2 :

3

Page 4: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

a) Instalatie de iluminat :Hotelul va fi iluminat cu spoturi si aplice tip, iar receptia si restaurantul

vor fi cu candelabre. De asemeni pe acoperisul hotelului se va monta instalatia de paratraznet.

b) Instalatie apa – canal:Reteaua de apa potabila stradala va alimenta prin tevile calculate conform

stas, grupurile sanitare din camerele hotelului ( compuse din: wc, lavoar, dus de mana cu cadita de picioare). Apa potabila furnizata va alimenta de asemeni spalatoarele din bucatarie, masinile de spalat vase ( asternuturile si fetele de masa fiind preluate de o firma contractuala in domeniu), precum si centrala termica necesara producerii apei calde ( bai si bucatarii), cat si pentru furnizarea caldurii pe timp de iarna.

Instalatia de canalizare se va monta sub cota de inghet a zonei de amplasament si se vor deversa apele menajere in caminele aplasate stradal ( existente sau proiectate), avand pantele necesare. In caz ca se vor construi camine noi acestea trebuie sa fie vizitabile si se vor amplasa din 50 in 50 de metrii.

Conducta de canalizare din bucataria restaurantului va fi preluata intai de un camin ce are gura de scurgere in aceasta incinta, camin prevazut cu separator de grasimi si apoi apa va fi condusa spre canalizarea stradala.

Pardoselile din baie, bucatarie, subsol tehnic vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala cu gratar.

Din reteaua de apa existenta in hotel se vor alimenta hidrantii de incediu ( montati cate 2 pe fiecare etaj, unul la receptie), montat langa scara de acces la 1,50m de la pardoseala si vor fi prevazuti de cutie cu geam, furtun de 10m si robinet de 2”.

c) Instalatia de incalzire:Centrala termica va fi calculata pentru a face fata celor 110 camere de

hotel, receptie, restaurant prevazut cu bucatarie, dotate cu calorifere din aluminiu, cat si pentru preparea apei calde necesare bailor si bucatariei. Din conducta de gaze naturale existenta in zona, se mai vine cu un racord ( in afara alimentarii centralei termice), necesar prepararii alimentelor din bucatarie.

d) Instalatia de ventilatie:

4

Page 5: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

Hotelul va fi dotat cu o instalatie de aer conditionat in camere si un sistem de ventilatie, pentru bai, bucatarii si subsolul tehnic.e) Norme PSI si Norme protectia munci:

Stradal se vor monta hidranti de gradina, in incinta hotelului se vor monta hidrantii interiori precum si un panou PSI ( prevazut cu galeata, ladita cu nisip, lopata si tarnacop). Se vor respecta normele si normativele in vigoare, iar muncitorii inaintea inceperii lucrului, vor fi instruiti pentru a respecta normele de protectie a muncii ( vor fi obligati sa poarte casti de protectie, manusi, sorturi si masca la sudori).

Valoarea lucrarii este conform devizului general.

1. Date generale :

o Denumirea obiectivului de investitii: Hotel Swicko Amplasamentul Judetul Prahova,localitatea

Predeal,str. Bisericii, nr. 212o Titularul investiţiei: S.C. Amurg S.R.Lo Beneficiarul investiţiei: S.C. Beta S.R.L.o Elaboratorul studiului S.C. Credo Design S.R.L.

2. Informatii generale privind proiectul:

Crearea unui nou obiectiv de investitii este urmarea unui studiu care analizeaza situatia pietei in domeniului turismului si care poate conduce la necesitatea dezvoltarii bazei materiale si de exploatare precum si crearea unor noi locuri de munca.

Asta inseamna intocmirea unui studiu de marketing care sa indice cu aproximatie apartenenta la realitate a situatiei de factori al domeniului in speta: dezvoltarea unor noi baze de turism, crearea si amenajarea unor noi obiective de interes ( istoric, geografic) pentru un numar mai mare de turisti. Imbunatatirea conditiilor de transport si acces catre obiectivele turistice existente si cele noi (sosele, legaturi aeriene facile, autostrazi, utilitati).

Au fost obtinute autorizatiile de constructie a obiectului si s-a contactat o firma de constructori cu care s-a incheiat un contract de incepere a executiei

5

Page 6: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

lucrarilor. Au fost luate masuri de instruire a personalului din punct de vedere al securitatii muncii in vederea prevenirii unor accidente de munca.

Pentru promovarea investitiei au fost luate masuri cu privire la organizarea de licitatii in legatura cu materialele necesare realizarii constructiei intrucat acestea sunt asigurate de beneficiarul investitiei. Constructorul va face numai organizarea de santier, iar din partea beneficiarului s-a desemnat un diriginte abilitat care va urmari realizarea investitiei din punct de vedere calitativ si la termenul stabilit conform documentului de executie.

Studiul de fata isi propune sa analizeze tehnic si economic posibilitatea si oportunitatea construirii unui hotel cu o capacitate medie de confort standard sau standard imbunatatit asa cum va rezulta din calculul de rentabilitate .

In urma analizarii celor doua documentatii cu specialistii din cadrul firmei de constructii precum si cu alti specialisti, a fost aleasa ca varianta tehnica varianta numarul 2 care din toate punctele de vedere este mai eficienta , dar nu si din prisma gradului de economicitate.

In urma analizei facute de elaborator a fost propusa varianta 2 din aceleasi motive de eficienta.

Pentru a putea intelege mai bine materialul si a raspunde pe cat posibil exigentelor impuse de lucrare, am obtinut unele sfaturi si pareri in domeniul constructiilor, de la care am obtinut si un plan general ipotetic.

3.Date tehnice ale investitiei, inclusiv studii de teren :

a) Zona şi amplasamentul – Anexa 1b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat – Anexa 2 (fisa)c) Situaţia ocupărilor definitive de teren:suprafaţa totală,reprezentândterenuri din intravilan/extravilan - Anexa 2 (fisa)d) Studii de teren – Anexa 3 (plan)e) Caracteristici principale ale constructiilor – Anexa 3(pla) f) Situatia existenta a utilitatiilor :

In zona in care va fi construit hotelul s-au gasit retelele de apa, canalizare si energie alectrica ca fiinf existente, in cazul acesta racordul in incinta hotelului va fi facilitate. De asemeni s-a intalnit si o conducta de gaze naturale la circa 70 m de noua investitie. Acest lucru fiind benefic amplasarii noii locatii.

Acest hotel se va intinde: P+5 , parterul va fi dotat cu sala de receptie, un restaurant cu o capacitate de cca. 80 de locuri, spatii de circulatie pe verticala-

6

Page 7: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

orizontala (hol de acces,culoare,scara,lift),va fi dotat cu instalatii electrice (iluminat,prize,forta), instalatie de ventilatie-climatizare, aparatura de detectie, avertizare si de stingere a incediului, bucatarie moderna, iar in exterior avand o teresa de cca. 100 de locuri. g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:

Turismul este considerat un domeniu foarte important în dezvoltarea durabilă a regiunii, investiţiile din acest domeniu constituind o prioritate a comunităţii. Ca urmare a dezvoltării turismului, apare problema respectării echilibrului între solicitarea turistică şi capacitatea de absorbţie a acesteia de către mediu. Dacă zonele verzi, parcurile zoologice, oglinzile de apă şi chiar centrele culturale, monumentele istorice şi de arhitectură sunt depăşite în ceea ce priveşte capacitatea maximă de vizitare, calitatea turistică, însuşirile lor naturale, sunt deteriorate.

Turismul poate determina un impact negativ asupra mediului prin: utilizarea intensivă a apei şi terenurilor de către facilităţile de recreere; furnizarea şi utilizarea resurselor de energie; modificările cadrului natural survenite în urma construcţiei infrastructurii; poluarea aerului şi depozitarea deşeurilor; compactarea şi impermeabilizarea solurilor (distrugerea vegetaţiei); perturbarea faunei şi a locuitorilor din zona (datorita poluării fonice).

Creşterea continuă a numărului de turişti şi dezvoltarea turismului a condus la agresarea mediul prin: apele uzate provenite de la unităţile turistice; poluanţii proveniţi din transport (autovehicule in trecere); emisiile de poluanţi de la centralele termice; comportamentul necivilizat faţǎ de valorile patrimoniului. Ca efecte pozitive asupra mediului, determinate de turism, putem enumera: îmbogăţirea arhitecturală şi peisagistică; constituirea de zone protejate; reconstrucţia ecologică; dezvoltarea socio-economică.

4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei:

Pentru comparabilitate si gasirea unei solutii cat mai eficiente acest studiu de fezabilitate se realizeaza in doua variante: in functie de valoarea investitiei, numar locuri/ cazare si facilitatile oferite. Una din variante si anume varianta a 2-a oferind facilitati superioare.

Graficul este cel prezentat de societatea constructoare si asigura realizarea intregului obiectiv in termenul fixat de 2 ani ( pentru ambele variante).

7

Page 8: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

5. Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea totala a proiectului de investitie: 20000000 mii lei, (3200000 mii dolari), din care: constructii – montaj 12000000 mii lei, (1920000 mii dolari), calculata la cursul de schimb B.N.R. de 6,25 lei/dolari valabil la data de 26.05.2009. Tinand cont de documentul de executie al devizului de lucrari si termenul de executie de 2ani, constructorul va realiza aceasta investitie in termen, respectiv pentru varianta 1: 8600000 mii lei in primul an, respectiv 717000 mii lei in fiecare luna; iar in al doilea an o investitie de 11400000 mii lei, 950000 mii lei lunar. In varianta a 2: primul an corespunde cu cel de la prima varianta, respectiv 8600000mii lei, 717000 mii lei lunar. In al doilea an investitia este de 16400000mii lei, adica 1347000 mii lei in fiecare luna.

6. Analiza cost – beneficiu:

Investitia se va realize prin fazele de executie conform devizului general, si anume:1- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului2- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului3- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica4- cheltuieli pentru investitia de baza5- alte cheltuieli6- cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Analiza indicatorilor statici generali:

Indicatorii de efort„Valoarea investiţiei, corespunzătoare efortului financiar total necesar

pentru construirea obiectivului, este mai mare în varianta a doua cu 23%, aceeaşi diferenţă menţinându-se şi în cazul investiţiei specifice;

Construcţia specifică, este aceeaşi în cazul ambelor variante, de unde deducem că în varianta a doua se investeşte mai mult în dotarea camerelor de

8

Page 9: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

hotel şi deci această variantă prevede o categorie de încadrare superioară pentru hotel;

Termenul de recuperare a investiţiei este mai mic în cazul variante a doua (cu cca. 4 luni), oferind un prim indiciu asupra eficienţei superioare a acestei variante;

Cheltuieli echivalate, reprezentând efortul social total făcut de firmă, sunt mai mari cu cca. 8 mild. lei (48% )în prima variantă. Comparând această valoare cu diferenţa înregistrată în cazul investiţiei specifice, se poate afirma că efortul financiar iniţial, deşi mai mare în cazul variantei a doua, solicită cheltuieli anuale ulterioare mai mici, chiar în condiţiile unui număr mai mare de salariaţi (cu 16% ). Explicaţia ar putea fi dotarea superior calitativă a hotelului cu instalaţii care au o durata de funcţionare şi un randament mai mare, cheltuieli de întreţinere şi reparaţii mai mici;

Durata de recuperare a efortului valutar, este mai mică în cazul variantei a doua (cu aproximativ 8 luni),arătând că raportul dintre suma investită în valută pentru construirea şi dotarea hotelului şi aportul valutar net anual este mai bun în cazul variantei a doua

Indicatorii de efecte Coeficientul de eficienţă, randamentul economic al investiţiei, aportul valutar net înregistrează, fără excepţie, valori mai mari pentru varianta a doua a proiectului(cu 17%, 25% şi respectiv 5,8%). În cazul ultimului indicator, diferenţa se datorează numărului mai mare de turişti străini( furnizori de valută) previzionat şi a unui tarif mai mare care corespunde dotărilor superioare( eventual unei categorii superioare a hotelului).

Indicatorii dinamici ai eficienţei Randamentul actualizat al investiţiei, este de 1,85 lei în cazul primei

variante, şi de 2,30% în varianta a doua, care evident este mai eficientă Termenul de recuperare actualizat, este cu aproape 4 luni mai scurt în

varianta a doua, evidenţiindu-i rentabilitatea superioară.

Indicatorii metodologiei BIRD Raportul venituri–costuri, care compară suma încasărilor realizare pe

perioada eficientă de funcţionare a obiectivului cu efortul financiar total depus pentru construire şi exploatare, ambele actualizate, este de 1,14 în prima variantă şi de 1,24 în a doua variantă. Şi în cazul acestui indicator varianta a doua este superioară.

Venitul net actualizat, este în varianta a doua de 22.408,80 mil. lei, cu 69,5% mai mult decât în cazul primei variante.

Rata internă de rentabilitate, exprimată pe baza nivelului ratei de actualizare care asigură egalitatea dintre valoarea actualizată a prestaţiei şi

9

Page 10: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

efortul total actualizat al întreprinzătorului, este de 34,9% în prima variantă şi de 40,47% în a doua variantă , care este mai eficientă.

Toate categoriile de indicatori calculaţi, dar în special cei mai complecşi, arată că cea mai eficientă soluţiei este finanţarea variantei a doua de proiect, care corespunde construirii unui hotel de categorie superioară, cu dotări şi instalaţii mai costisitoare, dar cu încasări valutare superioare, obţinute pe seama unui număr mai mare de turişti străini şi a unui tarif mai ridicat, chiar în condiţiile unui grad de ocupare mai redus.

O observaţie de care trebuie să se ţină seama în luarea deciziei este că activitatea de alimentaţie publică diminuează, prin caracterul ei total ne eficient, nivelul de eficienţă al întregului obiectiv. În acest domeniu trebuie să intervină proiectantul şi constructorul pentru a găsi soluţii mai ieftine, care să sporească eficienţa restaurantului. Considerăm că fără o creştere a rezultatelor restaurantului cel puţin la nivelul efortului, decizia de investiţie nu ar trebui luată.”

Zona nu prezinta risc pentru turisti, fapt ce presupune o recuperare a investitiei incadrata in termenii stabiliti. Avand in vedere ca statiunea Predeal este o zona solicitata de turisti (conditii climatice benefice). Acestia vor veni in numar mare, ceea ce conduce la un grad de ocupare ridicat al hotelului cat si al restaurantului, pe tot parcursul anului.

7. Surse de finantare a investitiei: Investitia a fost finantata din fondurile proprii.

8. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

Numarul locurilor de munca ca si alte probleme legate de faza de executie incepand cu organizarea de santier si pana la predarea la cheie se gasesc in graficul intocmit de constructor.

In faza de operare avem un numar de 50 de salariati daca optam pentru prima varianta, iar daca preferam varianta a 2-a fiind cea optima o sa intalnim un numar de 58 de salariati.

9. Principalii indicatori tehnico – economici:

10

Page 11: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

Valoarea totala a proiectului de investitie: 20000000 mii lei, (3200000 mii dolari) fara TVA din care: constructii – montaj 12000000 mii lei, (1920000 mii dolari), calculata la cursul de schimb B.N.R. de 6,25 lei/dolari valabil la data de 26.05.2009. Valoarea totala a proiectului cu TVA: 23800000 mii lei, (3808000 mii dolari), din care constructii-montaj 14280000 mii lei, (2284800 mii dolari cu TVA).

Tinand cont de documentul de executie al devizului de lucrari si termenul de executie de 24 luni, constructorul va realiza aceasta investitie in termen, respectiv pentru varianta 1: 8600000 mii lei in primul an, respectiv 717000 mii lei in fiecare luna; iar in al doilea an o investitie de 11400000 mii lei, 950000 mii lei lunar. In varianta a 2: primul an corespunde cu cel de la prima varianta, respectiv 8600000mii lei, 717000 mii lei lunar. In al doilea an investitia este de 16400000mii lei, adica 1347000 mii lei in fiecare luna.

Capacitatea de cazare proiectată, este de 220 numar locuri, aceeaşi în ambele variante. Gradul de ocupare a capacităţii de cazare, este pe total turişti de 75% în prima variantă adica 165 numar locuri (din care 120 turisti interni si 45 turisti straini) şi de 70% si anume 156 numar locuri (din care 96 turisti interni si 60 turisti straini) în varianta a doua. Gradul de ocupare mai mic în ultima variantă pentru turiştii români, este însă mai mare pentru cei străini. Valoarea încasărilor totale, este mai mare cu 20% în varianta a doua deşi gradul de ocupare total este mai mic. Situaţia îşi are explicaţia în tarifele mai mari practicate ca urmare a unui nivel superior de dotare. În cazul încasărilor valutare diferenţa este de aproape 46% explicabilă atât prin numărul mai mare de turişti străini, cât şi prin tarifele aplicate în valută. Valoarea cheltuielilor totale, este mai mare cu7,2% în varianta a doua, dar la un nivel al încasărilor mai mare cu 20%. Cheltuieli la 1000 lei încasări, sunt de 643 lei în prima variantă şi de 573 lei în a doua, pentru toate activităţile desfăşurate în obiectiv Luate separat, pentru prestaţiile hoteliere, cheltuielile sunt de 578 lei, respectiv 498 lei, iar în alimentaţie publică de 975 lei şi 974 lei. Aşadar, pentru obţinerea unei valori mai mari a încasărilor, varianta a doua preconizează realizarea unor cheltuieli mai mici, în special la activitatea de cazare, propunând o valoare mai mare a profitului cu 3.821.975 mii lei, respectiv cu 43,72%. Incasări la 1000 lei investiţii, sunt mai sunt mai mici cu 2,5% pe obiectiv, în varianta a doua, iar in cazul activităţii de cazare cu 2,1% şi în alimentaţie publică cu 5%. Incasările valutare la 1000 lei investiţii, sunt mai mari cu 15,68% în varianta a doua şi, de asemenea, productivitatea muncii este mai mare cu 3,6%.

10. Avize si acorduri:

11

Page 12: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

Conform hotararilor H.G. privind normele si avizele necasare noii

investitii au fost deja solicitate si aprobate urmatoarele avize si acorduri: - avizul beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei - certificatul de urbanism - avize de principiu de la detinatorii de utilitati - acordul de mediu - avizele necesar alimentarii cu apa si canalizare - avizul pentru alimentarea cu energia electrica - avizul necesarii montarii si functionarii centralei termice - aviz ISCIR - aviz PSI

DEVIZUL GENERAL:

La intocmirea devizului general s-a tinut cont de indicatori si ponderi uzuali in activitatile de proiectare si asistenta tehnica, pentru anumite capitole cu caracter general, astfel pentru studiile de teren in practica elementara reprezinta un coeficient de 0,1% incadrat intre 0,1% si 0,5% din C+M. Taxele pentru obtinerea de avize,acorduri reprezinta un coeficient de 1% din C+M , proiectarea si ingineria reprezinta 3,02% un coeficient incadrat intre ponderile minime de 3% si maxime de 5% din C+M. Pentru un consultanta avem un coeficient de 0,1%= 12000mii lei incadrat in ponderile standard de 0,1% si 2% din C+M. Iar asistenta tehnica prezinta un coeficient de 0,2% incadrat in ponderile limita de 0,1% si 2% din C+M.

In capitolul alte cheltuieli intalnit in deviz regasim calculul sumelor in functie de ponderi limita standard, si anume organizarea de santier pentru care s-a investit o suma de 420000 mii lei conform ponderii de 3,5% din C+M. Pentru cheltuielile conexe organizarii santierului se calculeaza un 15% din organizarea de santier, dar nu a fost cazul nostru. Comisioanele, cotele, taxele si costul creditului se tine cont de urmatoarele ponderi: ISC- 0,7% C+M sau 0,5% din total, dar nici de calculul acesta nu am avut nevoie. Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta 5% din total adica 1000000 mii lei.

VAR. 1

12

Page 13: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

DEVIZ ESTIMATIVprivind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

„HOTEL SWICK”

În mii lei/mii dolar la cursul 6,25 lei/dolar din data de 26.05.2009Nrcrt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoarefara TVA

TVA Valoare inclusiv TVA

Mii Mii Mii Mii Miilei dolari lei lei dolari

1 2 3 4 5 6 7CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 400000 64000 76000 476000 76160

1.2 Amenajarea terenului 670000 107200 127300 797300 1275681.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea

initiala500000 80000 95000 595000 95200

TOTAL CAPITOLUL 1 1570000 251200 298300 1868300 298928CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (racord apa, racord electric, racord gaze, racord canal, varianta drum acces) TOTAL CAPITOLUL 2 2200000 352000 418000 2618000 418880CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren intre 0,1% si 0,5% C+M 12000 1920 2280 14280 22853.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii

1% C+M120000 19200 22800 142800 22850

3.3 Proiectare şi inginerie intre 3 % si 5% C+M 362000 57920 68780 430780 689253.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,2 % C+M - - - - -3.5 Consultanţă intre 0,1 % si 2% C+M 12000 1920 2280 14280 22853.6 Asistenţă tehnică intre 0,1 % si 2% C+M 24000 3840 4560 28560 4570TOTAL CAPITOLUL 3 530000 84800 100700 630700 100912CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcţii şi instalaţii 8000000 1280000 1520000 9520000 15232004.2 Montaj utilaje tehnologice 630000 100800 119700 749700 1199524.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu

montaj3800000 608000 722000 4522000 723520

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 500000 80000 95000 595000 952004.5 Dotari 1000000 160000 190000 1190000 1904004.6 Active necorporale - - - - -TOTAL CAPITOLUL 4 13930000 2228800 2646700 16576700 2652272CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 3,5 % C+M

5.1.1. Lucrari de constructii5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 15% org sant

420000--

67200--

79800--

499800--

79968--

13

Page 14: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

5.2 Comisioane si cote ISC-0,7% C+M 0,5% Total - - - - -5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5 % Total 1000000 160000 190000 1190000 190400TOTAL CAPITOLUL 5 1420000 227200 269800 1689800 270368CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare - - - - -6.2 Probe tehnologice şi teste 350000 56000 66500 416500 66640TOTAL CAPITOLUL 6 350000 56000 66500 416500 66640TOTAL GENERAL 20000000 3200000 3800000 23800000 3808000Din care C+M 12000000 1920000 2280000 14280000 2284800

VAR. 2

14

Page 15: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

DEVIZ ESTIMATIVprivind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

„HOTEL SWICK”

În mii lei/mii dolar la cursul 6,25 lei/dolar din data de 26.05.2009Nrcrt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoarefara TVA

TVA Valoare inclusiv TVA

Mii Mii Mii Mii Miilei dolari lei lei dolari

1 2 3 4 5 6 7CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 400000 64000 76000 476000 76160

1.2 Amenajarea terenului 670000 107200 127300 797300 1275681.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea

initiala500000 80000 95000 595000 95200

TOTAL CAPITOLUL 1 1570000 251200 298300 1868300 298928CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (racord apa, racord electric, racord gaze, racord canal, varianta drum acces) TOTAL CAPITOLUL 2 2200000 352000 418000 2618000 418880CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren intre 0,1% si 0,5% C+M 12000 1920 2280 14280 22853.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii

1% C+M120000 19200 22800 142800 22850

3.3 Proiectare şi inginerie intre 3 % si 5% C+M 362000 57920 68780 430780 689253.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,2 % C+M - - - - -3.5 Consultanţă intre 0,1 % si 2% C+M 12000 1920 2280 14280 22853.6 Asistenţă tehnică intre 0,1 % si 2% C+M 24000 3840 4560 28560 4570TOTAL CAPITOLUL 3 530000 84800 100700 630700 100912CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcţii şi instalaţii 8000000 1280000 1520000 9520000 15232004.2 Montaj utilaje tehnologice 630000 100800 119700 749700 1199524.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu

montaj3800000 608000 722000 4522000 723520

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 500000 80000 95000 595000 952004.5 Dotari 5000000 800000 950000 5950000 9520004.6 Active necorporale - - - - -TOTAL CAPITOLUL 4 17930000 2868800 3406700 21336700 3413872CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 3,5 % C+M

5.1.1. Lucrari de constructii5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 15% org sant

420000--

67200--

79800--

499800--

79968--

15

Page 16: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

5.2 Comisioane si cote ISC-0,7% C+M 0,5% Total - - - - -5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5 % Total 1000000 160000 190000 1190000 190400TOTAL CAPITOLUL 5 1420000 227200 269800 1689800 270368CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare - - - - -6.2 Probe tehnologice şi teste 350000 56000 66500 416500 66640TOTAL CAPITOLUL 6 350000 56000 66500 416500 66640TOTAL GENERAL 20000000 3200000 3800000 23800000 3808000Din care C+M 12000000 1920000 2280000 14280000 2284800

ANEXA 1

16

Page 17: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

Încadrare în zonăScara 1 : 5000

17

Page 18: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

ANEXA 2

FISA TOPOGRAFICA A BUNULUI IMOBIL din Loc. Predeal, Str. Bisericii, nr. 212, T 5, P 416, 417, 418

Jude]ul: PrahovaTeritoriu administrativ:

Predeal

Cod SIRUTA: 65431Intravilan / Extravilan:

1

SCHITA BUNULUI IMOBIL

18

Page 19: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

Nr. crt.

Nume/ denumire proprietar

Domiciliu/ Sediu

Cod numeric personal/

cod SIRUES

Tipul actului de proprietate,

nr. [i data înregistrarii/

eliberarii

Cod grupa

proprietate

Suprafata din act (mp)

Mod de detinere

Men-tiuni

TerenConstruc]ii

TerenConstructii

1SC Beta srl.

Com. I.L. Caragiale, Jud. Dâmbovi]a

238010615076

3

Titlu de Proprietate Nr. 96886

Din 12.07.2002

PJ3258

880Exclusiv

Exclusiv

Întocmit: Ing. Ionescu Ion Data: 25.05.2009

19

Nr. parcel

a

Categorie folosinta

Cod grupa

destinatie

Suprafata din

masuratori (mp)

Clasa de calitate

Zona în cadrul localitatii

1 Cc TDI 3202 1 Periferica2 D TDI 56 1 Periferica

TOTAL 3258

Nr. corp cladirea

constructie

Nr. parcel

aDenumire

Suprafata construita la sol (mp)

Cod grupa

destinatie

C1 1 Cc CIE 880 TDI

Page 20: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

ANEXA 3

20

Page 21: Studiu de fezabilitate- Hotel SWICK

21