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“Proyecto de Autopista Palmillas–

Apaseo El Grande”

Concurso Público Internacional No.

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Bases Generales de Concurso

Apéndice 2 – Apartado de Aspectos Económicos y

Financieros 24 de noviembre de 2011

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SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

BASES GENERALES DE CONCURSO

APÉNDICE 2 APARTADO DE ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

México, D.F. a 24 de noviembre de 2011


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CONTENIDO 1.� INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REQUERIDA CON LA PROPUESTA ECONÓMICA __________________________________________________________________ 4�

1.1� Información General ______________________________________________________ 4�

1.2� Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito _________________________________ 7�

1.3� Tarifas para los Usuarios y Bases de Regulación Tarifaria_________________________ 8�

1.4� Presupuesto de Construcción________________________________________________ 8�

1.5� Presupuesto de Operación __________________________________________________ 9�

1.6� Costos y Gastos Relacionados a la Administración, Supervisión y Seguridad de la Autopista ___________________________________________________________________ 15�

1.7� Presupuesto de Conservación, Mantenimiento, Inspecciones, Estudios y Proyectos, y Ampliaciones ________________________________________________________________ 15�

1.8� Descripción de las Garantías Requeridas para Cubrir los Riesgos Asociados al Proyecto y a la Construcción de las Obras. __________________________________________________ 16�

1.9� Programa de Inversión para la Construcción de las Obras ________________________ 16�

1.10� Plan de Pago de Dividendos al Capital de Riesgo _____________________________ 17�

1.11� Información Relativa al Financiamiento ____________________________________ 17�

1.12� Análisis Financiero. ____________________________________________________ 18�

1.13� Información durante el Periodo de Construcción _____________________________ 18�

1.14� Información durante el Periodo de Operación ________________________________ 19�

1.15� Fondo para Obras Adicionales y Obras Inducidas ____________________________ 20�

1.16� Fondo para Contingencias del Derecho de Vía _______________________________ 20�

1.17� Impuestos ____________________________________________________________ 21�

1.18� Constitución del Fideicomiso de Administración _____________________________ 21�

1.19� Pago Anual Fijo _______________________________________________________ 21�

1.20� Fondo para Obras de Modernización No Programadas _________________________ 21�

1.21� Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación ________________________ 22�

2.� FORMATOS QUE SE INTEGRAN A LA PROPUESTA ECONOMICA _______________ 23�2.1 Propuesta Económica _______________________________________________________ 23�

2.2� Resumen del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito _____________________ 25�

2.3� Tarifas ________________________________________________________________ 26�

2.4� Presupuesto de Construcción_______________________________________________ 27�

2.5� Presupuesto de Operación _________________________________________________ 29�

2.6� Costos y Gastos Relacionados a la Administración, Supervisión y Seguridad de la Autopista ___________________________________________________________________ 34�


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2.7� Presupuesto de Conservación ______________________________________________ 35�

2.8� Presupuesto de Mantenimiento _____________________________________________ 39�

2.9� Presupuesto de Inspecciones, Estudios y Proyectos _____________________________ 40�

2.10� Programa de Inversión _________________________________________________ 41�

2.11� Financiamiento _______________________________________________________ 42�

2.12� Contratos y Subcontratos _______________________________________________ 43�

2.13� Premisas y Resultados del Análisis Financiero ______________________________ 44�

2.14� Periodo de Construcción ________________________________________________ 45�

2.15� Periodo de Operación __________________________________________________ 46�

2.16� Manifestación para Aceptación de Responsabilidad por el Uso del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia __________________________________ 47�


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1. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REQUERIDA CON LA PROPUESTA ECONÓMICA

El objeto del presente Apartado es dar a conocer a los Participantes de manera detallada los requisitos económicos y financieros que deberán tomar en cuenta para la preparación de su Propuesta Económica. Para los efectos del presente Apartado, los términos definidos en el mismo tendrán el mismo significado que en las Bases Generales del Concurso se les atribuye, salvo que expresamente se indique lo contrario. Las definiciones se utilizarán en plural cuando se haga referencia conjunta a los conceptos o personas que cada una de ellas define, sin que por eso se modifique su significado. 1.1 Información General Cada Participante deberá incluir en su Propuesta Económica, en el paquete identificado como “Propuesta Económica”, la información y documentos económicos y financieros que se detallan en este Apartado, cuya lista se encuentra en la Guía de Presentación de la Propuesta que se anexa a las Bases Generales del Concurso. La Concesionaria deberá obtener bajo su exclusiva responsabilidad los Financiamientos y el Capital de Riesgo requeridos para el Proyecto de Autopista Palmillas-Apaseo El Grande, según lo establezca el Concursante Ganador en su Propuesta, tomando en cuenta que no habrá, en ningún caso, aval o garantía por parte del Gobierno Federal o de la SCT.

Los Participantes deberán considerar en su Propuesta Económica que el Capital de Riesgo sea equivalente por lo menos al 20% del Pago Inicial más el 25% como mínimo de los demás conceptos que integran el Monto Total de la Inversión, sin incluir intereses de los Financiamientos, comisiones financieras e IVA.

El Concursante deberá prever que, de resultar ganador, y que por causas imputables a éste, se llegaran a agotar los recursos de inversión requeridos para la construcción del Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande, por cualquier circunstancia que afecte los precios y/o volúmenes originales, será a cargo de la Concesionaria aportar los recursos adicionales que se requieran para concluir las obras conforme a lo establecido en el Título de Concesión. La información y documentos requeridos en la Propuesta Económica, deberán presentarse a precios constantes, a precios corrientes o ambos, de acuerdo a como se indique en cada uno de los formatos del presente apartado (el o los “Formato(s)”). Cada Participante deberá entregar la Propuesta Económica de conformidad con la Base 2.7 y 3.1 de las Bases Generales de Concurso. La fuente de pago de los Financiamientos deberá ser en Pesos, por lo que, en caso de que exista Financiamiento en Dólares de los Estados Unidos de América u otra divisa, el Concursante, dentro de su Propuesta Económica, deberá establecer los mecanismos que le permitan a la Concesionaria afrontar el riesgo cambiario y prever los costos correspondientes.


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Toda la documentación deberá ser impresa en papel membretado del Participante, debidamente firmada y foliada. Los formatos a que se refiere el párrafo anterior se deberán encontrar transcritos en hoja de cálculo Excel; mismo programa que deberá utilizarse bajo la exclusiva responsabilidad de cada Participante. La Propuesta Económica deberá ser formulada con base en la metodología señalada en el Inciso 1.1.2 de este Apartado y deberá contener la siguiente información básica: 1.1.1. Información básica

1.1.1.1. Una manifestación en la que señale, bajo protesta de decir verdad: (i) que dicha

Propuesta Económica constituye una oferta en firme, incondicional y con carácter obligatorio para el Concursante; (ii) el precio que ofrece como Pago Inicial por el otorgamiento de la Concesión en Pesos y; (iii) que en caso de resultar ganador, el Concursante se obliga a cumplir con las obligaciones que establecen estas Bases para la adjudicación del Concurso, de conformidad con el Formato 2.1 de este Apartado.

1.1.1.2. La información relativa al Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de

conformidad con lo establecido en el Inciso 1.2 del presente Apartado. 1.1.1.3. La información relativa a las Tarifas que aplicará la Concesionaria de

conformidad con lo establecido en el Inciso 1.3 del presente Apartado. 1.1.1.4. El Presupuesto de Construcción, el Presupuesto de Operación, los costos y

gastos relacionados a la Administración, Supervisión y Seguridad de la Autopista y los presupuestos de Conservación, y Mantenimiento, de la Autopista de acuerdo con los Incisos 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 de este Apartado.

1.1.1.5. El plan de cobertura de riesgos para la Construcción y la Operación de la

Autopista, referido en el último párrafo del Inciso 1.8 de este Apartado. 1.1.1.6. El Programa de Inversión para la Construcción de las Obras de acuerdo al Inciso

1.9 de este Apartado. 1.1.1.7. Una relación del esquema de contrataciones y subcontrataciones para llevar a

cabo la Construcción y para la operación de la Autopista indicando, en su caso, el monto de cada subcontrato para la operación, el cual deberá ser presentado conforme al Formato 2.12 de este Apartado.

1.1.1.8. La información correspondiente al Financiamiento, se presentará conforme se

indica en el Inciso 1.11 de este Apartado.


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1.1.1.9. Premisas y Resultados de la proyección financiera de acuerdo a lo solicitado en Inciso 1.12 de este Apartado, que deberá seguir la metodología señalada en el Inciso 1.1.2 de este Apartado.

El Participante deberá entregar además el modelo financiero que sustenta su proyección financiera, en versión electrónica en formato Excel con las fórmulas correspondientes para evaluar la viabilidad de los resultados de la proyección financiera. En el cual se aplican las premisas y se obtienen los resultados solicitados en este inciso.

1.1.1.10. La Información relativa al periodo de Construcción y Operación conforme a los

Incisos 1.13 y 1.14 de este Apartado. 1.1.1.11. La información relativa al esquema de constitución y utilización del Fondo de

Reserva para la Conservación y Mantenimiento, tomando en cuenta las reglas especificadas en el Título de Concesión.

1.1.1.12. Cualquier otra información que considere apropiada para evaluar de mejor

manera la solidez y consistencia de la Propuesta Económica.

1.1.2. Metodología para la Elaboración y Presentación de la Información Financiera.

Con el propósito de que la SCT cuente con una presentación resumida y homogénea de la información financiera que los Participantes presenten en su Propuesta Técnica y Propuesta Económica, los Participantes deberán elaborarla tomando como base la metodología aquí señalada. A continuación se detallan los elementos que deberán ser considerados por los Participantes en la preparación y presentación de su proyección financiera.

Premisas:

1.1.2.1. El horizonte de evaluación es de 30 (treinta) años; 1.1.2.2. La periodicidad de los cálculos durante la etapa de construcción del

Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande deberá ser mensual y en la etapa de operación la periodicidad de la evaluación será anual;

1.1.2.3. Se deberá calcular y establecer en forma explícita el costo total de las obras

con y sin IVA incluido, a precios constantes de la fecha de presentación y apertura de Propuestas, así como a precios corrientes, de acuerdo al Programa de Construcción, especificando las tasas de inflación utilizadas;

1.1.2.4. Se deberá calcular y establecer el costo de las obras al final del periodo de

construcción, incluyendo obras, equipamiento, estudios, Fondo para Obras Adicionales e inducidas, Fondo para Contingencias del Derecho de Vía e Ingeniero Independiente, entre otros, a precios constantes de la fecha de


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presentación y apertura de Propuestas, así como a precios corrientes, especificando las tasas de inflación utilizadas;

1.1.2.5. El Programa de Construcción propuesto no deberá exceder al establecido

como máximo en las Bases Generales de Concurso; 1.1.2.6. Determinación explícita de las tarifas que se aplicarán al inicio de

operaciones conforme a lo establecido en el Título de Concesión; 1.1.2.7. Se deberá establecer el escenario de demanda, medido en tránsito diario

promedio anual (TDPA), estructura vehicular y tasa(s) de crecimiento considerada(s);

1.1.2.8. Se deberán calcular en forma detallada los Gastos de Operación,

Conservación y Mantenimiento y, en general los necesarios para la Operación del Proyecto de Autopista Palmillas-Apaseo El Grande;

1.1.2.9. Se deberán indicar los supuestos respecto a tasas de intereses (nominales y

reales) y la inflación utilizadas en las proyecciones financieras. En caso de Financiamientos en dólares o en alguna moneda extranjera, se especificarán los tipos de cambio utilizados y los mecanismos de cobertura aplicados.

1.1.2.10. Establecer la estructura financiera con los límites indicados en el Inciso 1.1

de este Apartado: Capital de Riesgo y Financiamientos. 1.1.2.11. Las propuestas deberán de ser presentadas a Pesos Constantes de la Fecha

de Entrega de las Propuestas y a Pesos Corrientes conforme se indica en cada Formato de este Apartado.

1.2 Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito

Cuando el Participante utilice la información contenida en el Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia, para la formulación de su Propuesta, deberá presentar el Formato 2.2. En este caso, no será necesario que adjunte a su Propuesta copia de dicho estudio; sin embargo, deberá agregar una manifestación por escrito firmada por su representante legal, de conformidad con el Formato 2.16 de este Apartado, en la que se exprese que asume completa responsabilidad por el uso del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia, señale el escenario que tomó como base y libere a la Secretaría, de cualquier responsabilidad que derive del mismo.

Cuando el Participante no utilice el Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia en forma íntegra, deberá presentar el Formato 2.2, con base en el estudio de asignación y pronóstico de tránsito referido en los Inciso 3.2 y 3.3 del Apartado de Aspectos Técnicos.


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1.3 Tarifas para los Usuarios y Bases de Regulación Tarifaria

1.3.1 Los participantes deberán mostrar en el Formato 2.3 las Tarifas en Pesos con y sin

IVA por tipo de vehículo aplicables a la explotación de la Autopista y que los Participantes deberán utilizar para la elaboración de sus Propuestas, según se indican en el Título de Concesión.

1.3.2 Bases de regulación tarifaria.

En este caso y para efectos del Título de Concesión, estas tarifas pasarían a ser las Tarifas permitidas para aplicarse durante la vigencia de la Concesión y únicamente serán actualizadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título de Concesión.

1.4 Presupuesto de Construcción

Dicho presupuesto deberá estar detallado por actividad o subactividad e incluir los conceptos de trabajo y las cantidades de obra para expresión de precios unitarios así como el monto total del Presupuesto de Construcción. Tal información deberá presentarse según lo señalado en el Formato 2.4 de este Apartado. En dicho formato los Participantes deberán incorporar los precios unitarios de aquellos conceptos de obra que representen el 80% (ochenta por ciento) del monto total del Presupuesto de Construcción. La presupuestación y el pago de dichos conceptos de trabajo y cantidades de obra deberán incluirse en el Programa de Inversión de acuerdo al Inciso 1.9 de este Apartado y deberán ser congruentes con el Programa de Construcción a que se refiere el Inciso 4 del Apartado de Aspectos Técnicos. El Participante deberá adicionalmente adjuntar al Presupuesto de Construcción, en formato libre, los análisis de los precios unitarios y precios alzados que representen el 80% (ochenta por ciento) del monto total del presupuesto. Dicho formato deberá incluir un análisis de cargos indirectos de la constructora, tanto en campo como en oficinas centrales, el cual deberá incluir la supervisión y la administración de la calidad a cargo del constructor y los costos de su control de la Calidad interno; se deberá especificar, por separado del factor de indirectos, y el porcentaje de utilidad aplicable a los Precios Unitarios. El porcentaje que resulte del análisis de cargos indirectos se mantendrá fijo para fines de autorización de estimaciones y para el cálculo del monto total de las obras. Las variaciones de los porcentajes de los indirectos calculados correrán por cuenta de la Concesionaria y no darán lugar a incrementos de tarifa o ampliaciones de plazo de la Concesión, ni se reconocerán como Capital de Riesgo bajo ninguna circunstancia. El Participante deberá utilizar los conceptos que se apliquen a las obras considerando el catálogo de referencia de conceptos de trabajo y que se señala en el Inciso 4 del Apartado de Aspectos Técnicos. (Forma E-7).

1.4.1 Presupuesto de Equipamiento de Operación


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Deberá presentarse con el costo de adquisición inicial, instalación y prueba de todos los elementos que integran el equipamiento de operación, tales como el sistema ITS y de control de peaje, entre otros, deberán considerarse conforme a lo señalado en el Formato 2.4.1 y deberán incluirse en el Programa de Inversión Formato 2.10 en el renglón denominado “Equipamiento de Operación”.

El Participante deberá incluir por separado en su Propuesta Económica dentro del Programa de Inversión, el monto para cubrir el costo de otros estudios y proyectos, en caso necesario y los costos del Ingeniero Independiente, los cuales se deberán calcular como un porcentaje del Presupuesto de Construcción (Importe Total sin IVA de la Forma E-7), de conformidad con lo establecido en el Inciso 4.6 del Apartado de Aspectos Técnicos. 1.5 Presupuesto de Operación

El Participante deberá presentar en su Propuesta Económica, un Presupuesto de Operación anual de la Autopista de acuerdo al Formato 2.5 en sus dos partes (A y B). El Participante deberá adicionalmente adjuntar al Presupuesto de Operación y Administración, en formato libre, la justificación de dicho Presupuesto. En caso de que el Operador sea contratado por el Concesionario, se entenderá que los importes incluyen indirectos y utilidad del Operador, a menos de que se especifiquen por separado; por lo que, en este presupuesto solamente deberán incluirse los costos operativos del Operador y en el presupuesto del Inciso 1.6 los costos operativos del Concesionario. En caso que el Concesionario sea el mismo operador, los gastos de oficinas centrales se reportarán por separado en el presupuesto del Inciso 1.6. Este apartado es exclusivo para los aspectos operativos. El Participante deberá desglosar en el presupuesto de operación, los siguientes conceptos: (Formato A) 1.5.1 Personal de operación:

Se ha dividido en 6 (seis) categorías, correspondientes a los salarios anuales integrados del personal responsable de la operación de la Autopista: 1.5.1.1 Operación: Corresponde a los salarios de los responsables de la operación, de

acuerdo con la estructura que presente el Concursante, tales como Gerente de la Autopista o Superintendente de Operación y Mantenimiento.

1.5.1.2 Jefes de Turno: Corresponde a los salarios de los jefes de turno encargados de las

casetas. 1.5.1.3 Cobradores: Corresponde al salario de todos los cobradores de las casetas, por línea

y turno.


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1.5.1.4 Personal de Servicios: Corresponde a los salarios del personal de servicios de la operadora de la Autopista: jefe del centro de control/atención al usuario; telefonistas 01-800; técnicos de radio, equipo de cómputo, equipo de peaje, ITS.

1.5.1.5 Personal de Apoyo: Corresponde a los salarios del personal de apoyo, tal como

secretarias, chóferes, afanadores, entre otros, directamente relacionados con el área operativa de la Autopista.

1.5.1.6 Otros: Corresponde al personal diferente al de los numerales anteriores, que la

operadora de la Autopista considere necesarios para su operación. 1.5.2 Personal técnico–administrativo:

Se ha dividido en 7 (siete) categorías, correspondientes a los salarios anuales integrados del personal responsable de los aspectos técnico-administrativos de la Autopista:

1.5.2.1 Gerencia: Corresponde a los salarios del personal gerencial relacionado con los

aspectos técnicos-administrativos. 1.5.2.2 Administración: Corresponde a los salarios del personal administrativo de la

Autopista, tales como jefe de administración, auxiliares administrativos, cajeros, encargados de compra, encargados de personal, entre otros.

1.5.2.3 Contabilidad: Corresponde a los salarios del personal dedicado a la contabilidad de

la Autopista, tales como jefe de contabilidad, auxiliares contables, entre otros. 1.5.2.4 Sistemas: Corresponde a los salarios del personal que administra los sistemas de

cómputo en la Autopista, tales como jefe de sistemas, auxiliares de sistemas, entre otros.

1.5.2.5 Promociones: Corresponde a los salarios del personal encargado de la promoción

de la Autopista, tales como jefe de promociones, auxiliares, encargados de convenios, entre otros.

1.5.2.6 Personal de Apoyo: Corresponde a los salarios del personal de apoyo, tal como

secretarias, choferes, afanadores, entre otros. directamente relacionados con el área técnico-administrativa.

1.5.2.7 Otros: Corresponde al personal diferente al de los numerales anteriores, que la

operadora de la Autopista considere necesarios para realizar una adecuada gestión técnico - administrativa.

1.5.3 Gastos generales:

Los conceptos de gastos generales se refieren a todas las rentas, materiales, adquisiciones, entre otros, necesarios para mantener en funcionamiento a las casetas de cobro y se


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consignarán en el cuadro correspondiente. Entre estos conceptos destacan los pagos de teléfonos, energía eléctrica, agua, gas, facturación de boletos, artículos de limpieza, papelería, artículos de oficina, consumos, medicamentos, entre otros. El Participante deberá estimar el presupuesto anual para cada uno de estos conceptos como categoría.

1.5.4 Servicios contratados:

El Participante deberá estimar el presupuesto anual para el pago de servicios (vigilancia, ambulancias, grúas, transportación de valores, equipos de radiocomunicación, renta de copiadoras, equipos de transporte y servicios y mantenimiento de instalaciones, tales como torres de auxilio vial, equipos aforadores, equipos de cómputo, planta de emergencia, entre otros). El Participante podrá subcontratar algunos o la totalidad de estos servicios.

1.5.5 Depreciaciones:

El Participante deberá presentar el presupuesto anual de las depreciaciones asociadas a los activos empleados en la operación, por ejemplo, equipo de cómputo, vehículos, plantas de emergencia, entre otros.

1.5.6 Mantenimiento:

El Participante deberá presentar el presupuesto anual para gastos en mantenimiento de equipo de cómputo, equipo de peaje, vehículos, plantas de emergencia, instalaciones de las plazas de cobro, entre otros.

1.5.7 Imagen de la Concesionaria:

El Participante deberá presentar el presupuesto anual de los gastos de imagen, tales como logotipos, pinturas, tableros, información a usuarios, uniformes, entre otros.

1.5.8 Áreas de servicios (si no están a cargo de terceros)

En el presupuesto de Operación anual se deberán de considerar los gastos en áreas de servicios que no estén a cargo de terceros, como limpieza y mantenimiento de baños públicos, módulos, estacionamiento y patios; mantenimiento y riego de áreas verdes; energía eléctrica-iluminación de baños y áreas comunes; disposición de desechos sólidos y líquidos; agua.

(Formato B)

1.5.9 Seguridad

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos que se realizarán para aumentar la seguridad de los usuarios de la Autopista, tales como mejoramiento de señalamiento vial, modificaciones al diseño geométrico, instalación de dispositivos de


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seguridad, entre otros. Los conceptos mencionados son ejemplos. El Concursante deberá detallar conceptos considerados para cada punto.

1.5.10 Fluidez

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos que se realizarán para mantener la fluidez de tránsito vehicular durante toda la duración del proyecto, tal como ampliación de áreas de cobro, dispositivos de control de tránsito, entre otros.

1.5.11 Comodidad

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos que se realizarán para aumentar el nivel de comodidad del usuario en su viaje por la Autopista, durante toda la vigencia de la Concesión, tal como reubicación o ampliación de áreas de servicio, construcción de paradores integrales, mejor conectividad con intersecciones a desnivel, entre otros. Los conceptos mencionados son ejemplos. El Concursante deberá detallar los conceptos considerados para cada inciso.

1.5.12 Equipamiento (Reposición/Modernización/Interfases/entre otros.)

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos que se realizarán para sustituir o modernizar los equipos, así como para crear ligas con otros sistemas que mejoren las características del servicio prestado a los usuarios de la Autopista. Dentro de estos se mencionan los siguientes:

1.5.12.1 Equipo de peaje, telepeaje u otros medios de electrónicos de cobro 1.5.12.2 Equipo de auxilio vial: Teléfonos SOS 1.5.12.3 Sistema telecomunicación (fibra óptica o equivalente) 1.5.12.4 Tableros de mensajes variables 1.5.12.5 Circuito cerrado de TV (video vigilancia/video detección) 1.5.12.6 Básculas dinámicas 1.5.12.7 Equipo monitoreo de contaminantes (ruido, emisiones, entre otros) 1.5.12.8 Equipo en el centro de control de operaciones 1.5.12.9 Equipo monitoreo tránsito (aforadores, velocidad) 1.5.12.10 Equipo monitoreo clima (lluvia, neblina, viento, entre otros) 1.5.12.11 Kioscos de información (con pantalla y teléfono SOS en área servicios) 1.5.12.12 Otros

El Concursante deberá detallar los conceptos e inversiones que realizará durante el periodo de concesión con la finalidad de mantener sus sistemas vigentes, activos y modernos para mejorar la seguridad y la calidad del servicio prestado a los usuarios de la Autopista.

1.5.13 Mantenimiento a los sistemas y equipos para la operación

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos que se realizarán para dar mantenimiento a los sistemas y equipos instalados, tales como:


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1.5.13.1 Equipo de peaje, telepeaje u otros medios de electrónicos de cobro 1.5.13.2 Equipo de auxilio vial: Teléfonos SOS 1.5.13.3 Sistema telecomunicación (fibra óptica o equivalente) 1.5.13.4 Tableros de mensajes variables 1.5.13.5 Circuito cerrado de TV (video vigilancia y video detección) 1.5.13.6 Básculas dinámicas 1.5.13.7 Equipo monitoreo de contaminantes (ruido, emisiones, entre otros) 1.5.13.8 Equipo en el centro de control de operaciones 1.5.13.9 Equipo monitoreo de tránsito (aforadores, velocidad, entre otros) 1.5.13.10 Equipo monitoreo de clima (lluvia, neblina, viento, entre otros) 1.5.13.11 Kioscos de información (con pantalla y teléfono SOS en área servicios) 1.5.13.12 Otros

El Concursante deberá detallar los conceptos e inversiones que realizará durante el periodo de concesión con la finalidad de mantener sus sistemas en buen funcionamiento para garantizar su servicio y mantener los niveles de calidad ofrecida a los usuarios de la Autopista.

1.5.14 Mitigación ambiental

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos relacionados con la mitigación ambiental, por los cuales se realizarán tareas que estarán incluidas en este inciso. A manera de ejemplo, se mencionan algunos conceptos, como sigue.

• Control/traslado/reposición de especies vegetales • Control de emisiones: plazas de cobro-aguas residuales/talleres-aceites/vía-derrames

tóxicos/bancos materiales-polvos • Seguros o garantías de cumplimiento

El Concursante deberá considerar los gastos e inversiones que considera realizará durante el periodo de concesión para mitigar el impacto ambiental generado por la Autopista.

1.5.15 Métodos

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos relacionados con la aplicación de métodos relacionados con el desempeño de la operación y el control necesario para dar servicio a los usuarios y a la propia Secretaría. Se dividen en cinco grupos principales, dejando el último como base para continuar la lista. Los conceptos mencionados son los siguientes:

1.5.15.1 Sistema de Gestión de la Calidad:

1.5.15.1.1 Implantación inicial y ampliaciones de alcance (asesorías, capacitación, materiales, normas, sistema control documentos, entre otros).


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1.5.15.1.2 Auditorías de tercera parte (certificación y revalidaciones). 1.5.15.1.3 Mantenimiento (auditores internos, recursos proyectos de mejora,

horas-extra, entre otros).

1.5.15.2 Sistema de Gestión Ambiental:

1.5.15.2.1 Implantación inicial y ampliaciones de alcance (asesorías, capacitación, materiales, normas, sistema control documentos, entre otros).

1.5.15.2.2 Auditorías de tercera parte (certificación y revalidaciones). 1.5.15.2.3 Mantenimiento (auditores internos, recursos proyectos de mejora,

horas-extra, entre otros).

1.5.15.3 Programas especiales de capacitación:

1.5.15.3.1 Programas y prácticas de protección civil. 1.5.15.3.2 Programas y brigadas de seguridad y salud ocupacional. 1.5.15.3.3 Desarrollo de proveedores de servicios conexos. 1.5.15.3.4 Centro de control de operaciones/Centro de atención al usuario. 1.5.15.3.5 Certificaciones de personal (auditores, otros).

1.5.15.4 Investigación y desarrollo:

1.5.15.4.1 Suscripciones a revistas o asociaciones. 1.5.15.4.2 Registro/Adquisición de patentes. 1.5.15.4.3 Colaboración con instituciones educativas o laboratorios propios.

1.5.15.5 Otros.

El Concursante deberá considerar los gastos e inversiones que considera realizará durante el periodo de concesión para implantar y mantener activos los conceptos mencionados y otros que considere de importancia para ofrecer un mejor servicio a los usuarios y a la propia Secretaría

1.5.16 Información

En el presupuesto de Operación anual se deberán considerar los gastos relacionados con la información que se utilizará tanto para la obtención de datos como en el mantenimiento de la vigencia de las licencias.

Dentro de estos rubros se mencionan los siguientes:

1.5.16.1 Sistemas informáticos (licencias y actualizaciones)

1.5.16.1.1 Software de aplicación del Sistema de Gestión de Tránsito 1.5.16.1.2 Sistema operativo para el CCO y bases de datos


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1.5.16.2 Estudios y planes

1.5.16.2.1 Estudios de tránsito, capacidad vial, entre otros. 1.5.16.2.2 Estudios econométricos y de mercado 1.5.16.2.3 Planes maestros de desarrollo / Planes de negocio 1.5.16.2.4 Otros estudios.

1.5.16.3 Mantenimiento de página web (programador o renta del servicio)

1.5.16.4 Otros

El Concursante deberá considerar los gastos e inversiones que realizará para mantener estos conceptos vigentes y activos para poder ofrecer mejores servicios a los usuarios. 1.6 Costos y Gastos Relacionados a la Administración, Supervisión y Seguridad de la

Autopista El Participante deberá incluir en su Propuesta Económica conforme al Formato 2.6 de este Apartado la siguiente información:

1.6.1 Seguros de la Autopista, del usuario y otros. 1.6.2 Supervisión Externa de Operación y dictamen de accidentes graves, de acuerdo al

Anexo 13 sección III subinciso 7 del Título de Concesión. 1.6.3 Auditoria de operación. 1.6.4 Garantías de Cumplimiento referidas en el Titulo de Concesión. 1.6.5 Personal del Concesionario. 1.6.6 Gastos generales del Concesionario. 1.6.7 Mantenimiento del Concesionario 1.6.8 Gastos de oficinas centrales del Concesionario 1.6.9 Honorarios fiduciarios. 1.6.10 Otros

El Participante deberá adicionalmente adjuntar al Presupuesto de Operación y Administración, en formato libre, la justificación de dicho Presupuesto. 1.7 Presupuesto de Conservación, Mantenimiento, Inspecciones, Estudios y Proyectos, y

Ampliaciones El Participante deberá presentar los presupuestos de Conservación, Mantenimiento, Inspecciones, Estudios y Proyectos y Ampliaciones conforme a los Formatos 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8, y 2.9 de este apartado, considerando los catálogos de conceptos establecidos en el Inciso 5.1 del Apartado de Aspectos Técnicos.


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El Participante deberá adicionalmente adjuntar al Presupuesto de Conservación, Mantenimiento, Inspecciones, Estudios y Proyectos, y Ampliaciones de la Autopista, en formato libre, la justificación de dicho Presupuesto. 1.8 Descripción de las Garantías Requeridas para Cubrir los Riesgos Asociados al

Proyecto y a la Construcción de las Obras. Cada Participante deberá presentar la Garantía de Seriedad de la Propuesta como parte de su Propuesta Técnica, mediante la exhibición de la carta de crédito a que hace referencia la Base 2.3 de las Bases Generales de Concurso. Dicha Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 4.4 del Apartado de Aspectos Legales. Asimismo, deberá considerar que la Concesionaria deberá exhibir las Garantías de Cumplimiento y Seguros que se señalan en el Título de Concesión, en los términos y condiciones que el mismo establece. Cada Participante, en su Propuesta Económica, deberá incluir un plan de cobertura de riesgos, en formato libre, para la Construcción y la Operación de la Autopista, estimando el tipo de seguro, las coberturas y las primas correspondientes. También se deberá considerar que la Concesionaria, en forma periódica, durante la vigencia de la Concesión, deberá llevar a cabo un estudio de riesgo de la Autopista, con una empresa de reconocida solvencia y experiencia, previamente autorizada por la Secretaría con el objeto de determinar los riesgos y las coberturas que deberán tener las pólizas de seguros que se señalan en el Título de Concesión. 1.9 Programa de Inversión para la Construcción de las Obras

Deberá ser presentado conforme al Formato 2.10 de éste apartado e incluirá la siguiente información:

1.9.1 Presupuesto de Construcción, sin IVA y sin incluir intereses de los Financiamientos

ni comisiones. 1.9.2 Presupuesto de Equipamiento de Operación, sin IVA; 1.9.3 Costo de los Permisos para el desarrollo de las obras; 1.9.4 Previsiones para cubrir el costo neto, sin IVA, del Ingeniero Independiente a que se

refiere el Inciso 4.6.1 del Apartado de Aspectos Técnicos, el cual deberá ser contratado por el Fideicomiso de Administración;

1.9.5 Costo de construcción de servicios auxiliares y administración externos, sin IVA; 1.9.6 Costo de los estudios y proyectos necesarios, en su caso, sin IVA; 1.9.7 Comisiones bancarias e intereses durante la construcción, sin IVA, especificando la

manera de cubrirlos, crédito adicional y/o capitalizaciones; y


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1.9.8 Previsiones para cubrir los importes para los fondos que debe constituir la concesionaria.

1.10 Plan de Pago de Dividendos al Capital de Riesgo

Siempre y cuando se cumpla con la prelación de pagos de las obligaciones establecidas en el Título de Concesión, el pago de dividendos podrá realizarse tomando el importe a repartir de la cuenta de utilidad fiscal neta, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

1.11 Información Relativa al Financiamiento

La información relacionada con el Financiamiento, deberá incluir la que se solicita a continuación, sin perjuicio de que los Concursantes agreguen la que estimen pertinente:

1.11.1 Descripción del esquema financiero, que incluya el Capital de Riesgo y los Financiamientos considerados para financiar el Pago Inicial a que se refiere la Base 1.1 de las Bases Generales de Concurso, las aportaciones por concepto de Capital de Riesgo y Financiamientos al Fideicomiso de Administración para cubrir los demás conceptos que integran el Monto Total de la Inversión, incluyendo el IVA y la Operación de la Autopista.

1.11.2 Los Acreedores, institución(es) financiera(s) y/o fondos de inversión que otorguen

los Financiamientos mediante carta autógrafa, en papel membretado aportarán la siguiente información sobre los términos y condiciones del financiamiento: tipo de crédito, monto máximo del Financiamiento previsto, tasa de interés básica, sobretasa, costo de cobertura y evolución prevista de las mismas durante los periodos de Construcción y de Operación, plazo del crédito, periodo de gracia, comisiones por apertura y por disposición de crédito, periodo y forma de disposición, plazo de gracia en su caso relación de cobertura del servicio de la deuda, esquema y plazo de amortización del crédito y garantías exigidas y en su caso posibles esquemas de refinanciamiento. Las cartas autógrafas además deberán de contener la manifestación de la institución financiera de que se tiene la intención de otorgar el Financiamiento al Concursante, dado que conoce el Concurso y que las condiciones ahí expuestas son con las que participarían en caso de que el participante resultara el Concursante Ganador. Igualmente dicha carta o manifestación de la(s) institución(es) financiera(s) y/o fondos de inversión y/u otros Acreedores, deberá indicar su mejor estimación del plazo previsto para el cierre efectivo del Financiamiento.

1.11.3 Las personas físicas o sociedades mercantiles que aporten Capital de Riesgo,

incluyendo su nacionalidad, sus montos de participación y las fechas programadas para la entrega de los recursos;

1.11.4 Las tasas de interés esperadas por el Participante en términos reales por los

Financiamientos. El Participante deberá adicionar las tasas nominales y reales por los Financiamientos y la tasa de inflación consideradas.


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1.11.5 Los montos estimados de las comisiones financieras derivadas del otorgamiento de los Financiamientos, desglosados por conceptos tales como avales, apertura, intermediación, investigación, ingeniería financiera, entre otros, y la manera de cubrirlas: pago directo, descuentos o montos adicionales.

1.11.6 La información financiera requerida en los numerales 1.11.4 y 1.11.5 deberán

entregarse conforme al Formato 2.11 de este Apartado.

1.11.7 Como la fuente de pago de los Financiamientos es en Pesos, en el caso que exista Financiamiento en Dólares u otra divisa, el Concursante, dentro de su Propuesta Económica, deberá establecer los mecanismos que le permitan a la Concesionaria afrontar el riesgo cambiario y prever los costos correspondientes.

1.11.8 Previsiones sobre la eventual bursatilización de los flujos del Proyecto o planes de

refinanciamiento de los Financiamientos de conformidad con el esquema financiero establecido en su Propuesta Económica.

1.12 Análisis Financiero.

1.12.1 El análisis financiero se presentará a precios constantes y precios corrientes, y en el

Formato 2.13.

1.12.2 El análisis de sensibilidad de la Autopista, que demuestre la solidez de la Propuesta para soportar variaciones razonables en las siguientes variables, manteniendo fijas el resto de las variables utilizando los Formatos 2.13 y 2.15:

1.12.2.1 Monto de Inversión + 15% 1.12.2.2 Volumen de tránsito: -10 y -20% y +10 y +20% sobre el TDPA base. 1.12.2.3 Tasa de crecimiento del tránsito vehicular: -1 y +1 punto porcentual de la

tasa base. 1.12.2.4 Gastos de Operación, Mantenimiento y Conservación: +10 y +15%. 1.12.2.5 Tasa de Interés, dependiendo de la fuente de Financiamiento y la moneda:

+100 puntos base sobre la tasa de Financiamiento.

Para cada variable analizada, se deberá presentar una interpretación de los resultados y las razones por las que el concursante considera que aún con la variación calculada el Proyecto de Autopista Palmillas-Apaseo El Grande, se mantiene dentro de los límites de viabilidad financiera.

1.13 Información durante el Periodo de Construcción

Los Participantes deberán llenar para el Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande el Formato 2.14.

1.13.1.1 En el cuadro denominado programa de obra del Formato 2.14 se deberán

considerar los costos y gastos relacionados con la ejecución de las obras, de


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conformidad con la periodicidad establecida en el Programa de Desembolso para cubrir el Programa de Inversión (Construcción);

1.13.1.2 En el cuadro denominado Financiamiento del Formato 2.14, se llevará el

registro correspondiente a las disposiciones de los Financiamientos aplicadas a las obras en cada periodo, los gastos financieros relacionados (tales como comisiones por ingeniería, apertura de Crédito, disposición, entre otros) que sean con cargo a los propios Financiamientos y se calcularán los intereses devengados, los cuales durante esta etapa se podrán capitalizar a los Financiamientos.

1.13.1.3 En el cuadro denominado Capital de Riesgo del Formato 2.14, se llevará el

registro de las aportaciones del Capital de Riesgo. Para ello, se considerarán las disposiciones de capital necesarias de conformidad con el programa de obras hasta su total culminación.

1.14 Información durante el Periodo de Operación

La proyección financiera durante la etapa de Operación se deberá realizar considerando entre otros los ingresos totales, costos, gastos, Financiamiento, impuestos, y pagos al Capital de Riesgo. Los Concursantes deberán llenar para el Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande el Formato 2.15.

Tanto el TDPA y la Tarifa deben de venir del Formato 2.2 y del Formato 2.3 para el año base y del Formato 7.7 (del apartado de Aspectos Técnicos) para los subsecuentes años, siempre concordando con lo establecido en el Estudio de Tránsito del Participante.

1.14.1 Ingresos

1.14.1.1 Para determinar los ingresos brutos del periodo se deberá presentar el pronóstico del tránsito diario promedio anual (TDPA) y de la Tarifa que se haya previsto aplicar a la Autopista. Para lo anterior, se considerará el crecimiento anual del TDPA. En las proyecciones deberá estar explícita la periodicidad que se esté considerando para actualizar las Tarifas con la inflación supuesta del periodo inmediato anterior, de conformidad con lo establecido en el Anexo 10 del Título de Concesión.

1.14.1.2 Costos y gastos

1.14.1.2.1 Se presentarán los gastos de Operación, Administración,

Conservación y Mantenimiento, y en general, los necesarios para la puesta en marcha y continuidad en la Operación del Proyecto de Autopista Palmillas-Apaseo El Grande, incluyendo la constitución del Fondo de Reserva para la


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Conservación y Mantenimiento, el Fondo para Obras de Modernización No Programadas, así como el Pago Anual Fijo.

1.14.1.3 Impuestos

1.14.1.3.1 Para el cálculo se deberán considerar las leyes aplicables

tomando en cuenta el valor de la inversión susceptible de depreciación, el plazo para amortizar dicha depreciación, el costo integral de financiamiento, las pérdidas acumulables y deducibles, entre otros, con el objeto de determinar el pago del impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única y otros aplicables.

1.14.1.3.2 Los impuestos se deberán calcular conforme a lo señalado en

el Inciso 1.17 de este Apartado.

1.14.1.4 Costo de Financiamiento

1.14.1.4.1 Se deberá considerar el saldo de los Financiamientos al final de la construcción del Proyecto de Autopista Palmillas-Apaseo El Grande y los intereses devengados, pagados o capitalizados, comisiones y costos de coberturas.

1.14.1.5 Capital de Riesgo

1.14.1.5.1 Finalmente, se deberá presentar el cálculo de la TIR del

Capital de Riesgo, en términos reales, para lo cual se considerará el vector de los flujos netos que se aplican a la recuperación del Capital de Riesgo y el flujo de aportaciones del Capital de Riesgo, de acuerdo a lo indicado en el Inciso 1.13.1.3.

1.15 Fondo para Obras Adicionales y Obras Inducidas

Los Participantes deberán incluir en su Propuesta Económica el Fondo para Obras Adicionales y Obras Inducidas, por un monto de $320,000,000.00 (trescientos veinte millones de pesos 00/100 MN) a precios de la fecha de presentación de la Propuesta Económica, de conformidad con lo establecido en el Inciso 2.6 del Apartado de Aspectos Técnicos que se utilizará en los términos establecidos en el Título de Concesión.

1.16 Fondo para Contingencias del Derecho de Vía

Los Participantes deberán incluir en su Propuesta Económica el Fondo para Contingencias del Derecho de Vía, por un monto de $150,000,000.00 (cientocincuenta millones de pesos 00/100 MN) a precios de la fecha de presentación de la Propuesta Económica, de conformidad con lo


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establecido en el Inciso 2.2 del Apartado de Aspectos Técnicos que se utilizará en los términos establecidos en el Título de Concesión.

1.17 Impuestos

En la preparación de sus Propuestas, los Participantes deberán considerar, bajo su propia y exclusiva responsabilidad, las hipótesis para la determinación, cálculo y pago de los Impuestos que se generen con motivo de la Construcción, Operación, Explotación, Conservación o Mantenimiento del Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande, los que quedarán a cargo del sujeto del impuesto o contribución de que se trate, conforme a las disposiciones legales que los establezcan.

El esquema jurídico financiero que haga eficiente la estructura fiscal del Proyecto de Autopista Palmillas-Apaseo El Grande, será de la exclusiva responsabilidad de los Participantes, a cuyo efecto deberán realizar directamente las consultas que en su caso procedan ante la SHCP.

1.18 Constitución del Fideicomiso de Administración

Conforme a estas Bases Generales del Concurso, y a los Documentos del Concurso, la Concesionaria quedará obligada a constituir el Fideicomiso de Administración conforme al Apéndice 4 de las Bases Generales de Concurso, el cual servirá como vehículo para operar las distintas relaciones jurídicas necesarias para la ejecución del Proyecto de conformidad con lo establecido en el Título de Concesión.

1.19 Pago Anual Fijo

En su Propuesta Económica los Participantes deberán prever el Pago Anual Fijo que, de acuerdo con el artículo 15 fracción VIII de la Ley de Caminos, debe pagar la Concesionaria al Gobierno Federal. Para efectos del Concurso, ésta será equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) de los ingresos brutos tarifados de la Concesión, excluyendo el impuesto al valor agregado. El pago del Pago Anual Fijo, de conformidad con las Leyes Aplicables en materia fiscal, deberá llevarse a cabo en el mes de enero de cada año, a más tardar el último día hábil, con base en los ingresos obtenidos en el año inmediato anterior. En el caso de que el monto del Pago Anual Fijo sea modificado, y ello afecte el desempeño económico previsto de la concesión, la SCT tomará en cuenta el monto del nuevo Pago Anual Fijo en la revisión tarifaria inmediata posterior.

1.20 Fondo para Obras de Modernización No Programadas En caso de que los ingresos brutos anuales, sin IVA, por cobro de peaje, independientemente de la composición vehicular de la Autopista, resulten 20% (veinte por ciento) superiores a los ingresos brutos anuales, sin IVA, por cobro de peaje indicado en el escenario base anual especificado en el Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia (actualizado conforme el INPC), la Concesionaria aportará al Fondo para Obras de Modernización No Programadas por conceptos de ingresos excedentes, el 50% (cincuenta por ciento) de los


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ingresos brutos, sin IVA, por cobro de peaje que excedan del 20% (veinte por ciento) antes mencionado en el año de que se trate. El pago de dicho excedente, deberá ser depositado por la Concesionaria en una cuenta que para tal efecto abrirá el Fideicomiso de Administración y será aplicado de acuerdo a lo establecido en el Título de Concesión.

El Concesionario deberá entregar a la Secretaría un informe que contenga la información necesaria para el cálculo descrito en el párrafo anterior de acuerdo a lo establecido en el Título de Concesión y en el Fideicomiso de Administración.

1.21 Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación

Los Participantes deberán incluir en su Propuesta Económica, un estimado para un Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación que les permita garantizar la ejecución de los trabajos de Mantenimiento y Conservación. Dicho Fondo debe estar reflejado en el Formato 2.13.


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2. FORMATOS QUE SE INTEGRAN A LA PROPUESTA ECONOMICA 2.1 Propuesta Económica

México, D.F., a [__________________________]. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Director General de Desarrollo Carretero Insurgentes Sur # 1089, piso 10, Ala Poniente Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03710, México Distrito Federal, México [_____________________________] representante legal de [____________________________], personalidad que tengo debidamente acreditada para el Concurso Público Internacional No. ______________, ante esta Secretaría acudimos para presentar nuestra postura para el otorgamiento de una concesión de jurisdicción federal para: Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener por 30 años la Autopista que integran el Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande (conforme a los términos definidos en el Título de Concesión), incluyendo el Derecho de Vía y sus servicios auxiliares, en términos del numeral 1.1.1.1 de los Aspectos Económicos y Financieros de las Bases Generales de Concurso y de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el ____ de ______ de ______. En tal virtud, manifestamos que:

1. Se trata de una postura en firme, incondicional y con carácter obligatorio. 2. Nuestra propuesta formal consiste en ofrecer la cantidad de [$________________________

(___________________________________________________ pesos)] Moneda Nacional, como Pago Inicial por el otorgamiento de la Concesión.

En caso de existir diferencia entre las cantidades consignadas en números y en letras del

numeral 2 (dos), prevalecerá en todo caso la expresada con letra.

3. Manifestamos que conocemos y hemos revisado las Bases, el proyecto de Título de Concesión y los Documentos del Concurso, mismos que aceptamos de manera incondicional y que se agregan debidamente rubricados por el representante legal a nuestra Propuesta Técnica.

4. En caso de resultar ganadores, por este conducto manifestamos nuestro compromiso de

suscribir el correspondiente Titulo de Concesión. 5. Por medio de la presente ratificamos, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada

actúa a nombre y por cuenta propia.


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6. Reiteramos nuestro compromiso de sujetarnos incondicionalmente a las disposiciones legales y

administrativas aplicables en adición a las Bases del presente Concurso, así como a los demás Documentos del Concurso.

_____________________ (Nombre del Participante) (Nombre y firma del Representante)


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2.2 Resumen del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito

Nota: La información de esta tabla se deberá tomar del Formato 7.7 del Apartado de Aspectos Técnicos.

A B CU (2-4 ejes) CA1 (5-6 ejes) CA2 (7-9 ejes)

Tramo carretero ITramo carretero IITramo carretero …Tramo carretero nTotal

NOTAS:1. TDPA = Transito Diario Promedio Anual.2. Año Base 2010.

Año 1-5 Año 6-10 Año 11-15 Año 16-20 Año 21-25 Año 26-30

NOTAS:4. TCMA = Tasa de Crecimiento Media Anual.5. Año Base 2010.6. El TCMA se deberá tomar del Formato 7.7 del Apartado de Aspectos Técnicos.

Autopista Palmillas- Apaseo El Grande

3. El TDPA a utilizar en este formato es el que proviene del escenario Base del Formato 7.6 del Apartado de Aspectos Técnicos del año base (2010).

Nombre y Firma del Representante Legal del Concursante

Long. de cobro(Km)

TDPA año base (1)

Tipo de vehículoTotal


Tramo carretero ITramo carretero IITramo carretero …Tramo carretero n

TCMA (4)

Total


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2.3 Tarifas Este Formato deberá ser llenado por todos los Participantes. Estas tarifas pasarán a ser las Tarifas en el Título de Concesión.

A B CU (2-4 ejes) CA1 (5-6 ejes) CA2 (7-9 ejes)Tramo carretero ITramo carretero IITramo carretero …Tramo carretero nTotal

NOTAS:1. Las tarifas por tipo de vehículo deben de ser las del recorrido completo.

3. Llenar este formato con y sin IVA.


Tarifas (1)

Tarifas que provienen del Formato 7.6 de Apartados Técnicos del escenario base. Son las tarifas que multiplicadas por el TDPA del Formato 2.2 da el total de los Ingresos.


Long. de cobroKm Tipo de vehículo


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2.4 Presupuesto de Construcción

Los Participantes deberán incorporar a su Propuesta Económica los análisis de precios unitarios de aquellos conceptos de obra, ordenados de mayor a menor monto, que representen al menos el 80% (Ochenta por ciento) del monto total del Programa de Construcción (Forma E-7) y el propio Presupuesto de Construcción, conforme a lo indicado en esta Sección y de acuerdo con el formato siguiente:

Forma de Presentación a Precios de la Fecha de Presentación de la Propuesta (Forma E-7) a) Proyecto de Autopista Palmillas - Apaseo El Grande

Concursante: Autopista: Fecha:Autopista Palmillas - Apaseo El Grande

Hoja No.Longitud:

Inciso Descripción Unidad CantidadPrecio

UnitarioPrecio Unitario

con letraImporte

(miles de pesos)

Pesos de (Día/Mes/Año)


Total


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2.4.1 Presupuesto de Equipamiento de Operación

Forma de Presentación a Precios de la Fecha de Presentación de la Propuesta

a) Proyecto de Autopista Palmillas - Apaseo El Grande.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Importe(miles de pesos)

Equipo de peaje, telepeaje u otros medios de electrónicos de cobro

Equipo de auxilio vial: Teléfonos SOS

Equipo en el centro de control de operaciones


Equipamiento (Adquisición/Instalación/Reposición/Interfases/entre otros)

Inciso PrecioUnitario

Sistema telecomunicación (fibra óptica o equivalente)

Tableros de mensajes variables

Circuito cerrado de TV (video vigilancia/video detección)

Básculas dinámicas

Equipo monitoreo de contaminantes (ruido, emisiones, entre otros)

Equipo monitoreo tránsito (aforadores, velocidad)

Equipo monitoreo clima (lluvia, neblina,viento, entre otros)Kioscos de información (con pantalla y teléfono SOS en área servicios)

Otros

Total


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2.5 Presupuesto de Operación

Notas: 1. Los formatos de presupuesto se refieren a montos y van ligados a las descripciones del

mismo formato del apartado técnico. 2 Deben registrarse al menos los conceptos que están sombreados. Éstos son conceptos que la

Concesionaria no podrá negar la asignación de recursos para su aplicación. Los otros conceptos se dan a título de ejemplo, el Participante indicará aquellos en los que contemple acciones.

3 Debe registrarse la asignación de recursos, durante los primeros seis meses de Operación, correspondiente al programa de primer impacto, descrito en el Anexo 13 del Título de Concesión.

4 En el caso de que algunas acciones se incluyan en los presupuestos de Conservación o Mantenimiento, deberá hacerse la anotación expresa de ello, incluyendo su ubicación (sección, página y renglón).

5 Estas acciones deberán verse sustentadas en el Manual de Gestión de la Calidad o en el Programa de operación.

6 El Concursante Ganador entregará un programa detallado que incluirá el presupuesto correspondiente para los primeros cinco años, mismo que se integrará al Título de Concesión como parte del Anexo 7. Ese programa detallado será renovado y presentado a la SCT para autorización cada cinco años.

7 Cifras en precios constantes de la fecha de presentación de la Propuesta Económica.


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Formato 2.5 A

Forma de Presentación a Precios de la Fecha de Presentación de la Propuestas

a) Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande

Cifras en miles de pesos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 30 Total PromedioPersonal de Operación

1 Responsables operativos directos2 Jefe de Centro de Control de Operaciones y servicios al usuario3 Jefes de turno o supervisores de operaciones4 Analistas de tránsito5 Telefonistas 01 800 / Atención público6 Jefes de turno o supervisores de peaje7 Cobradores de peaje8 Técnicos: Operador radio, equipos de cómputo, ITS, entre otros.9 Apoyo: Secretaria, mensajero, chofer, ayudante, entre otros.

10 OtrosPersonal Técnico–Administrativo

1 Responsables: Director General, Administrador, Gerente Regional2 Otros responsables: sistemas, especialistas internos3 Contabilidad: Facturación, nómina4 Sistemas:jefe de sistemas, auxiliares de sistemas, entre otros.5 Promotores/comisionistas: Ventas TAG6 Apoyo: Secretaria, mensajero, chofer, ayudante, entre otros.7 Otros

Gastos Generales1 Papelería, material de oficina, entre otros.2 Formatos: Boletos de peaje, tarjetas entrada, reportes de accidentes, entre otros.3 Consumibles: Botiquín, extinguidor, artículos sanitarios, entre otros.4 Combustible 1: Gasolina/diesel/aceite veh. apoyo emergencias5 Combustible 2: Gasolina/diesel/aceite veh. Inspección tránsito6 Combustible 3: Gasolina/diesel/aceite veh. administración7 Combustible 4: Gasolina/diesel/aceite planta energía, otros equipos8 Viáticos y gastos de representación9 Indirectos 1: Predial, tenencias, finanzas, seguros, entre otros.

10 OtrosServicios Contratados

1 Vigilancia: Jefes, guardias, armas, vehículos, entre otros.2 Radiofrecuencia: renta de3 Traslado de valores4 Disposición de desechos5 Agua6 Gas7 Energía eléctrica8 Telefonía analoga/celular e internet9 Limpieza

10 Copiadoras11 Urgencias médicas: Ambulancias, médicos, paramédicos, entre otros.12 Rentas: Oficinas, almacén/bodega-no relacionadas al mantenimiento vía13 Apoyo jurídico u otras asesorías técnicas externas14 Telepeaje y otros medios electrónicos de pago15 Grúas16 Otros

Adquisición o Reposición1 Equipo de cómputo2 Equipo de transporte de apoyo emergencias3 Equipo de inspección de transito4 Equipo de transporte administración5 Equipo de oficina6 Planta de emergencia y/o subestación eléctrica7 Otros

Inci

so 3

Presupuesto de personal y suministros Precio Unitario / mes-año tipo

Importe por año (miles de pesos)

Inci

so 1

Inci

so 2

Inci

so 4

Inci

so 5


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Formato 2.5 A. Continuación.

Notas: 1. Cifras en precios constantes de la fecha de la Propuesta Económica 2. Deben registrarse al menos los conceptos que están sombreados. Éstos son conceptos que la Concesionaria no podrá negar la asignación de recursos para su aplicación. 3. En caso que el Operador sea contratado por la Concesionaria, se entenderá que los importes incluyen indirectos y utilidad, a menos que se especifique por separado. 4. En caso que la Concesionaria sea el mismo que el Operador, los gastos de oficinas centrales se reportarán por separado. Este apartado es exclusivo para los aspectos operativos. 5. Los técnicos de mantenimiento de la carretera y las cuadrillas de mantenimiento menor que la operadora tenga contratados bajo su nómina, deben complementarse bajo ese rubro y no en este programa. 6. El Concursante Ganador entregará a la SCT un programa detallado que incluirá el presupuesto correspondiente para los primeros cinco años, mismo que se integrará al Título de Concesión como parte del Anexo 7. Este programa detallado será renovado y presentado a la SCT para autorización cada cinco años. 7. Sólo la inversión por concepto de reposición de sistemas y equipos será incluida en este formato. La inversión inicial por estos conceptos deberá aparecer en los formatos correspondientes para verse reflejado en el Monto Total de la Inversión.

Forma de Presentación a Precios de la Fecha de Presentación de la Propuestas



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 30 Total PromedioMantenimiento

1 Equipo de cómputo2 Equipo de transporte de apoyo emergencias3 Equipo de inspección de tránsito4 Equipo de transporte administración5 Equipo de oficina6 Planta de emergencia y/o subestación eléctrica

7 Instalaciones en casetas, edificios administrativos y presupuestos de control (Pintura a inmuebles, instalaciones eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, entre otros.)

8 OtrosImagen de la Empresa

1 Logotipos y marcas2 Uniformes, equipo de seguridad e identificación3 Asesoría comunicación y relaciones públicas4 Promociones: Carteles, folletos, trípticos, entre otros.5 Publicidad: Anuncios periódicos, radio, tv, entre otros.6 Otros

Áreas de Servicios (si no están a cargo de terceros)1 Limpieza y mantenimiento: Baños públicos, módulos, entre otros.2 Limpieza y mantenimiento: Estacionamientos, patios, entre otros.3 Mantenimiento y riego de áreas verdes4 Energía eléctrica-iluminación: Baños, áreas comunes5 Disposición de desechos sólidos y líquidos6 Agua7 Otros

Pesos de (Día/mes/año)

Inci

so 6

Presupuesto de personal y suministros Precio Unitario / mes-año tipo


Inci

so 7

Inci

so 8

Total



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Formato 2.5 B




Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 30 Total PromedioSeguridad

1 Mejoramiento del Señalamiento vial Pieza2 Modificaciones al diseño geométrico: Trazo, Pendiente, entre otros.3 Colocación de dispositivos de seguridad: Barreras, amortiguadores, entre otros.4 Otros

Fluidez1 Ampliación de carriles en la autopista km2 Ampliación de carriles en/reubicación de plazas de cobro Carriles3 Implantación de sistemas de cobro electrónico (Obra Civil)4 Colocación de dispositivos de control de tránsito5 Otros

Comodidad1 Reubicación/ampliación de áreas de servicio2 Construcción de paraderos integrales3 Mejoras en conectividad: Intersecciones/retornos a desnivel4 Mejoramiento del señalamiento informativo5 Iluminación de zonas conurbanas6 Otros

Equipamiento (reposición/modernización/interfaces/entre otros)1 Equipo de peaje, telepeaje u otros medios electrónicos de cobro Cabina2 Equipo de auxilio vial: Teléfonos SOS3 Sistema telecomunicación (fibra óptica o equivalente)4 Tableros de mensajes variables5 Circuito cerrado de TV (video vigilancia/video detección)6 Básculas dinámicas7 Equipo monitoreo de contaminantes (ruido, emisiones, entre otros.)8 Equipo en el centro de control de operaciones9 Equipo monitoreo tránsito (aforadores, velocidad)

10 Equipo monitoreo clima (lluvia, neblina,viento, entre otros.)11 Kioscos de información (con pantalla y teléfono SOS en área servicios)12 Otros

Mantenimiento (refacciones/servicio)1 Equipo de peaje, telepeaje u otros medios electrónicos de cobro Cabina2 Equipo de auxilio vial: Teléfonos SOS3 Sistema telecomunicación (fibra óptica o equivalente)4 Tableros de mensajes variables5 Circuito cerrado de TV (video vigilancia/video detección)6 Básculas dinámicas7 Equipo monitoreo de contaminantes (ruido, emisiones, entre otros.)8 Equipo en el centro de control de operaciones9 Equipo monitoreo tránsito (aforadores, velocidad)

10 Equipo monitoreo clima (lluvia, neblina, viento, entre otros.)11 Kioscos de información (con pantalla y teléfono SOS en área servicios)12 Otros

Presupuesto de operación Precio Unitario / mes-año tipo


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Formato 2.5 B. Continuación.

Notas 1. El presente presupuesto se refiere a montos a precios de la fecha de presentación de la Propuesta Económica y va ligado a las descripciones del mismo formato del apartado técnico. 2. Deben registrarse al menos los conceptos que están sombreados. Éstos son conceptos que la Concesionaria no podrá negar la asignación de recursos para su aplicación. 3. En el caso de que algunas acciones se incluyan en los presupuestos de Conservación o Mantenimiento, deberá hacerse la anotación expresa de ello, incluyendo su ubicación (Sección, página y renglón). 4. Estas acciones deberán verse sustentadas en el Manual de Gestión de la Calidad o en el Programa de Operación. 5. El Concursante Ganador entregará a la SCT un programa detallado que incluirá el presupuesto correspondiente para los primeros cinco años, mismo que se integrará al Título de Concesión como parte del Anexo 7. Este programa detallado será renovado y presentado a la SCT para autorización cada cinco años. 6. Cifras en precios constantes de la fecha de la Propuesta Económica. 7. Sólo la inversión por concepto de reposición de sistemas y equipos será incluida en este formato. La inversión inicial por estos conceptos deberá aparecer en los formatos correspondientes para verse reflejado en el Monto Total de la Inversión.




Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 30 Total PromedioMitigación Ambiental

1 Control/traslado/reposición de especies vegetales

2Control de emisiones: plazas de cobro-aguas residuales/talleres-aceites/vía-derrames tóxicos/bancos materiales-polvos

3 Seguros o garantías de cumplimiento4 Otros

Métodos1 Sistema de Gestión de la Calidad

1.1 Implantación inicial y ampliaciones de alcance (Asesorías, capacitación, materiales, normas, sistema control documentos, entre otros.)1.2 Auditorías de tercera parte (Certificación y revalidaciones)1.3 Mantenimiento (Auditores internos, recursos proyectos de mejora, horas-extra, entre otros)

2 Sistema de Gestión Ambiental2.1 Implantación inicial y ampliaciones de alcance (Asesorías, capacitación, materiales, normas, sistema control documentos, entre otros.)2.2 Auditorías de tercera parte (Certificación y revalidaciones)2.3 Mantenimiento (Auditores internos, recursos proyectos de mejora, horas-extra, entre otros.)

3 Programas especiales de capacitación3.1 Programas y prácticas de protección civil3.2 Programas y brigadas de seguridad y salud ocupacional3.3 Desarrollo de proveedores de servicios conexos3.4 Centro de control de operaciones/Centro de atención al usuario3.5 Certificaciones de personal (auditores, otros)

4 Investigación y desarrollo4.1 Suscripciones a revistas o asociaciones4.2 Registro/Adquisición de patentes4.3 Colaboración con instituciones educativas o laboratorios propios

5 OtrosInformación

1 Sistemas informáticos (Licencias y actualizaciones)1.1 Software de aplicación del Sistema de Gestión de Tránsito1.2 Sistema operativo para el CCO y bases de datos

2 Estudios y planes2.1 Estudios de tránsito, capacidad vial, entre otros.2.2 Estudios econométricos y de mercado2.3 Planes maestros de desarrollo / Planes de negocio2.4 Otros estudios

3 Mantenimiento de página web (programador o renta del servicio)4 Otros


Inci

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Presupuesto de operación Precio Unitario / mes-año tipo


Total



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2.6 Costos y Gastos Relacionados a la Administración, Supervisión y Seguridad de la Autopista


a) Proyecto de Autopista Palmillas - Apaseo El Grande, incisos 1 al 10.

Año 1 … Año 30 Total1. Seguros - Autopista - Usuario - A terceros - Valores - OtrosTotal Seguros2. Supervisión Externa de Operación y Peritaje de accidentes graves3. Auditoria de operación4. Garantías de Cumplimiento5. Personal del Concesionario6. Gastos generales del Concesionario7. Mantenimiento del Concesionario8. Gastos de oficinas centrales del Concesionario9. Honorarios fiduciarios10. Otros


Presupuesto gastos durante el período de operaciónImporte (miles de pesos)


Total


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2.7 Presupuesto de Conservación

Los Participantes deberán llenar los siguientes formatos que integran el Presupuesto de Conservación, utilizando los conceptos establecidos en el Inciso 5 del Apartado de Aspectos Técnicos:

2.7.1 Presupuesto de Conservación Periódica

Nota: Se deberá considerar el catálogo de conceptos que se establece en el Apéndice 7.1.4 del Apartado de Aspectos Técnicos de las Bases.


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2.7.2 Presupuesto de Conservación Rutinaria



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2.7.3 Presupuesto de Reconstrucción



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2.7.4 Presupuesto de Ampliaciones


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2.8 Presupuesto de Mantenimiento



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2.9 Presupuesto de Inspecciones, Estudios y Proyectos


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2.10 Programa de Inversión

Nota: La información de éste formato relativa a la obra deberá tomarse del Presupuesto de Construcción, Inciso 1.4 del presente Apéndice.

Forma de Presentación a Precios Constantes a la Fecha de Presentación de la Propuesta y en Precios Corrientes a) Proyecto de Autopista Palmillas - Apaseo El Grande.

Empresas que conforman al Concursante Autopista: Fecha

Hoja no.


Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 … Mes n Monto Total(miles de pesos)

TerraceriasObras de drenajesPavimentosEstructurasSeñalamientosOtros conceptos

Total de la ObraTotal de la Obra Acumulado

Equipamiento de OperaciónPermisosIngeniero IndependienteConstrucción de servicios auxiliaresEstudios y proyectosSeguros y fianzasComisiones bancarias, intereses capitalizados, costos de cobertura, entre otros.Fondo para Contingencias del Derecho de VíaFondo para Obras AdicionalesFondo de Reserva para Mantenimiento y ConservaciónOtras inversiones

Inversión Total de la ObraInversión Total de la Obra Acumulado




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2.11 Financiamiento

Incluir una tabla por cada Financiamiento contratado

Forma de Presentación en Precios Corrientes a) De Forma Mensual durante el Periodo de Construcción. b) De Forma Anual durante el Periodo de Operación.

Cifras en miles de pesosPeriodo

1Periodo

2Periodo

3Periodo

4Periodo

5Periodo

…Periodo

nTotal

AcreditanteTipo de FinanciamientoMontoPlazoTasa de Interes NominalTasa de Interes Real AnualPeríodo de Gracia (Capital)Período de Gracia (Interés)Penalización por Prepago

Saldo inicialDisposicionesIntereses capitalizadosAmortización del principalSaldo Final

ComisionesCoberturas cambiarias y de tasasIntereses generadosIntereses pagados

Saldo inicialDisposicionesIntereses capitalizadosAmortización del principalSaldo Final

Comisiones (Ingeniería, apertura de crédito, entre otros)Coberturas cambiarias y de tasasIntereses generados (Devengados)Intereses pagados

% % % % % % % %Costo promedio ponderado anual de la deuda


Promedio de los costos promedio ponderados anuales de la deuda

Financiamiento

Financiamiento (1,2,……"n")

Financiamiento (Consolidado)

Costo Financiamiento Ponderado


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2.12 Contratos y Subcontratos


a) Proyecto de Autopista Palmillas - Apaseo El Grande.

Cifras en miles de pesosConcursante: Autopista: Fecha:

Hoja No.

DomicilioConcepto de

ObraMonto

Contratado Observaciones


Contratista/Subcontratista

Período de Ejecución



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2.13 Premisas y Resultados del Análisis Financiero

Forma de Presentación a Precios Constantes a la Fecha de Presentación de las Propuestas y Precios Corrientes

a) Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande.


S/IVA IVA Total Monto %

Pago InicialPresupuesto de Construcción (Obra)Equipamiento de Operación (incisos: 1.5 y 2.4.1) 100%PermisosIngeniero Independiente %Construcción de Servicios AuxiliaresEstudios y ProyectosSeguros y Fianzas (1) Durante el Periodo de Construcción.

Comisiones Bancarias, Intereses Capitalizados, Costos de Cobertura, entre otros.Fondo para Contingencias del Derecho VíaFondo para Obras AdicionalesFondo de Reserva para Mantenimiento y ConservaciónOtras Inversiones (Especificar)

Escenario MacroeconómicoAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 … Año 30

InflaciónTasa de interés real de los FinanciamientosTasa de interés nominal de los Financiamientos

Supuestos de tasas de impuestosAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 … Año 30

Impuesto Sobre la Renta (ISR)IVAIETU

Pesos de (Día/Mes/Año)Nota: El Monto Total de la Inversión tiene que ser igual que el total de la Estructura Financiera

Concursante: Autopista: Fecha:

Hoja No.


PTU

Costo Total de la Inversion (Periodo de Construcción)

Monto Total de Inversión (miles de pesos)

Concepto

Capital de RiesgoFinanciamiento(s)

Tipo de Cambio (en su caso)

Concepto

Estructura Financiera (1)

Retorno de CapitalTIR de capital a 30 años

Total


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2.14 Periodo de Construcción




S/IVA IVA TotalPago InicialPresupuesto de ConstrucciónEquipamiento de Operación (incisos: 1.5 y 2.4.1)PermisosIngeniero IndependienteConstrucción de Servicios AuxiliaresEstudios y ProyectosSeguros y FianzasComisiones Bancarias, Intereses Capitalizados, Costos de Cobertura, entre otros.Fondo para Contingencias del Derecho VíaFondo para Obras AdicionalesFondo de Reserva para Mantenimiento y ConservaciónOtras Inversiones (Especificar)

Programa de Desembolso para cubrir el Programa de Inversión (Flujo)Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 nAnticipo de ObraEstimación de ObraAmortización del AnticipoEstimación de Obra menos anticipoPago InicialPresupuesto de ConstrucciónEquipamiento de Operación (incisos: 1.5 y 2.4.1)PermisosIngeniero IndependienteConstrucción de Servicios AuxiliaresEstudios y ProyectosSeguros y Fianzas Comisiones Bancarias, Intereses Capitalizados, Costos de Cobertura, entre otros.Fondo para Contingencias del Derecho de VíaFondo para Obras AdicionalesFondo de Reserva para Mantenimiento y ConservaciónOtras Inversiones

Financiamiento (Consolidado)Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 n

DisposicionesIntereses capitalizadosAmortización del principal

Comisiones (Ingeniería, apertura de crédito, entre otros)Coberturas cambiarias y de tasasIntereses generados (Devengados)Intereses pagados

Capital de RiesgoMes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 nAportacion de capital


Concepto Total

Monto Total de Obra (miles de pesos)

…


Concepto … Total

Saldo Final (Miles de pesos)

Concepto Total

Saldo Final (Miles de pesos)

Saldo Inicial

…

Concursante: Autopista: Fecha:

Hoja No.

Concepto

Monto Total de Inversión (miles de pesos)


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2.15 Periodo de Operación

Nota: * El TDPA y la tarifa a incluir deben de concordar con los formatos 2.2 y 2.3 de estos apartados y deben de coincidir con los ingresos del estudio de tráfico utilizado.



Cifras en miles de pesosAutopista: Fecha:

Hoja No.

Años de operación 1 2 3 4 5 …. 30 Total

Flujo de efectivoAB

CU (2-4 ejes)CA1 (5-6 ejes)CA2 (7-9 ejes)

% incremento anual TCMAInflación anualÍndice para actualización de tarifa

AB

CU (2-4 ejes)CA1 (5-6 ejes)CA2 (7-9 ejes)

A Ingresos por Peaje

1 Contraprestación Fija Anual2 Presupuesto de Operación (Inciso 1.5 y 2.5)3 Costos y Gastos Relacionados con la Administración (Inciso 1.6 y 2.6)4 Conservación Periódica (Inciso 1.7 y 2.7.1)5 Conservación Rutinaria (Inciso 1.7 y 2.7.2)6 Conservación Reconstrucción (Inciso 1.7 y 2.7.3)7 Ampliaciones (Inciso 1.7 y 2.7.4)8 Mantenimiento (Inciso 1.7 y 2.8)9 Inspecciones, Estudios y Proyectos (Inciso 1.7 y 2.9)

10 Aportación al Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación11 Aportación al Fondo para Obras Modernización No ProgramadasB Egresos (1+2+3+4+…+11)C Flujo Neto de Operación (A-B)

Saldo Inicial del Fondo de Reserva para Mantenimiento y ConservaciónAportación al Fondo de Reserva para Mantenimiento y ConservaciónAplicación para Conservación (Inciso 1.7, 2.7.1, 2.7.3)Saldo Neto del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación

Bloque FiscalDepreciación del ProyectoCosto Integral de FinanciamientoUtilidad o (Pérdida) antes de ImpuestosUtilidad o (Pérdida) Fiscal AcumuladaISR PagadoIETU Pagado

D Impuesto Efectivamente Pagado

E Flujo disponible para Servicios de Deuda (C-D)

FinanciamientosSaldo de Financiamiento (Construcción)Comisiones (Ingeniería, apertura de crédito, entre otros)Coberturas cambiarias y de tasasIntereses pagadosAmortización del principal

F Servicio de Deuda

G Flujo Disponible después del Servicio de Deuda (E-F)

Fondos para Obras de Modernización No ProgramadasH Aportaciones al Fondo

Saldo del Fondo

I Caja de Inicio de Periodo (Neto de Fondos)Flujo Disponible para Pago de Capital (G+I)

Capital de RiesgoAportaciones de Capital de RiesgoPago de Capital (Dividendos y rembolsos de Capital)Flujo Neto de Capital de Riesgo

TIR del Capital de Riesgo


Nombre y Firma de Representante Legal del Concursante

Concursante:

Trán

sito

D

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io

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al

(TD

PA)

(Tot

al

Form

ato

2.2)

Tar

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A)

(Tot

alFo

rmat

o 2.

3)


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2.16 Manifestación para Aceptación de Responsabilidad por el Uso del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia De acuerdo con lo señalado en el Inciso 1.2 del presente Apartado, los Participantes deberán entregar la presente manifestación de aceptación de responsabilidad por el uso del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia, conforme al formato siguiente: [Elaborarse en papel membretado del Participante] [Insertar fecha] Secretaría de Comunicaciones y Transportes Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Desarrollo Carretero PRESENTE Re: Concurso Público Internacional No. ______________: Manifestación para Aceptación de Responsabilidad por el Uso del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia. Nos referimos al Concurso Público Internacional No. ______________, para el otorgamiento de una concesión de jurisdicción federal para: Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener por 30 años la Autopista Palmillas- Apaseo El Grande que integra el Proyecto de Autopista Palmillas- Apaseo El Grande (conforme a los términos definidos en el Título de Concesión), incluyendo el Derecho de Vía y sus servicios auxiliares; en la República Mexicana.

[Nombre del Representante Legal] representante legal de [Sociedad], por medio del presente escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que mi representada asume la responsabilidad total por el uso integro del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia que para efectos del Concurso entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la “Secretaría”). Asimismo, manifiesto que para la elaboración de la Propuesta Económica se utilizó el escenario [bajo] [base] [alto] de dicho estudio. De igual forma, se libera a la Secretaría de toda responsabilidad que derive de la utilización del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito de Referencia que lleve a cabo mi representada para la presentación de su Propuesta.

Atentamente,

[Nombre del Participante]1

____________________________ [Nombre del Representante Legal]

1 En caso de que la Propuesta se presente por un Consorcio, esta manifestación deberá de ir firmada por el representante común.

subsecretarÍa de infraestructura direcciÓn general …fondoadaptacion.gov.co/download/anexo 3 -...

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