support gestion commerciale

Pratiquer Sage Saari Gestion commerciale 100

Connatre et Matriser Sage ligne 100 Gestion commerciale 100

FACTURATIONS

Par OLYMPIO Godwin Joyman Horatio Consultant - Formateur en informatique de GestionEmail : [email protected]

Ce Support est destin exclusivement aux personnels du Service Commercial de lEcole Suprieure Multinationale des Tlcommunications. Il a pour objectifs de : Permettre aux nouveaux utilisateurs la matrise parfaite du logiciel ; Accompagner lensemble des utilisateurs du service commercial dans leur tche quotidienne.

1Sage Saari, lre de srnit en informatique de Gestion ! OLYMPIO


SOMMAIRE AVANT PROPOS INTRODUCTION PRINCIPALES GRANDES LIGNES ILancement de Sage Saari ligne 100 Gestion commerciale 100 P8 P9 P5

Interface de lapplication

Barre systme Barre des menus Barre doutils standard & navigation Barre des tches Gestion commerciale 100 Barre des tches Windows Quitter Gestion commerciale 100 P9

IIIIIIIIIIIVIVV-

Ouverture du fichier gestion commerciale ESMT Cration de Familles darticles Articles nomenclatures Cration de la liste des clients

P10 P11 P 13 P 14 P 22 P22 P23 P24 P25 P31 P17 P18

Saisie des documents de ventes VIVIVIIVIIlivraison Cration dun bon de livraison Impression dun bon de livraison

VIIIVIII- Transformation dun bon de livraison en facture de vente IXIXXXIXIXIIXIIImpression dune facture de vente Saisie des rglements Edition des journaux comptables Mise jour de la comptabilit



Ce support est consacr lapprentissage des manipulations courantes du logiciel Sage ligne 100 Gestion commerciale 100. Ces manipulations seront ralises partir de la facturation de lcole Suprieure Multinationale des Tlcommunications. Tlcommunications. Le dossier de lESMT et ses paramtrages sont dabord cres : famille darticles, articles nomenclatures, dpt de stockage, comptes gnraux et collectifs, comptes individuels, journaux Les oprations sont saisies de manire traditionnelle. Lapprentissage comptables. Tout au long des diffrentes tudes, les documents comptables utiles seront imprims ou visualiss. Chaque tude comprend les manipulations dcrites pas pas et illustres par de nombreuses images crans, sur des fonctions non utilises. nombreuses Le prsent manuel a pour vocation de vous guider pour la ralisation des travaux ncessaires. se termine par ltablissement des documents

G.J.H OLYMPIO



CHAPITRE 1 : Lancement sage Gestion commerciale 100 Interface de lapplication Les barres de lapplication

Lancement de Sage Gestion commerciale 100Deux mthodes de lancement sont possibles : 1. 2. Double clics sur le raccourci de lancement, install priori sur le bureau de Windows ; Cliquer sur le bouton Dmarrer glisser le pointeur de la souris sur la commande Programmes puis, dans lordre sur le dossier Sage, sur le dossier Gestion commerciale 100 et enfin sur la Gestion commerciale 100 ( prcd dune flche dans un cercle) sur laquelle il faut cliquer. Aprs laffichage de limage de prsentation, la fentre de lapplication cidessous est ouverte Barre des menusBarre systme

Barre des tches

Barre doutils standard & navigation 4

Sage Saari, lre de srnit en informatique de Gestion !

OLYMPIO


Les barres de lapplication1. Barre systme Barre sur laquelle on peut lire la dnomination de lapplication le bouton de fermeture, bouton dagrandissement et bouton de rduction. 2. et ? 3. existantes. 4. Barre des tches Gestion commerciale 100 Barre doutils standard & navigation Barre des menus

Barre sur laquelle on a Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat, Fentre

Barre sur laquelle on retrouve de diffrents raccourcis des fonctions

Barre sur laquelle on peut lire des informations diverses sur ltat du travail et la modification de la dimension de la fentre.

Quitter Gestion commerciale 100Pour fermer le dossier en cours et quitter le programme, il faut utiliser le menu [Fichier] commande Quitter.



CHAPITRE 2 : Ouverture du fichier Facturation ESMT Cration de Familles darticles et Articles nomenclatures

Ouverture du fichier Facturation ESMT

Double clics sur le raccourci de lancement Facturation ESMT install priori sur le bureau de Windows ; la fentre ci-dessous saffiche. ciDans la zone Nom dUtilisateur, tapez votre nom puis cliquez sur le bouton orient vers le bas pour slectionner votre Nom paramtr. Dans la zone Mot de passe, tapez votre mot de passe qui doit tre personnel ensuite cliquez sur [OK]Tapez votre nom puis cliquez sur le bouton

Cliquez sur OK

Tapez votre mot de passe

Aprs avoir valid votre mot de passe la fentre ci-dessous saffiche. Pourquoi ? Parce que votre fichier Facturation ESMT est li au fichier comptable (COMPTABILITE ESMT) et dans ce cas, vous devez slectionner votre nom (Zone Nom dUtilisateur) et tapez votre mot de passe nouveau puis cliquer [OK]



Aprs validation de votre mot de passe, votre fichier Facturation ESMT souvre et la fentre ci-dessous est affiche

Cration de Familles darticlesUne famille darticle sert dune part au classement des articles et dautre part laffectation des caractristiques communes aux articles dune mme famille. Il existe trois types de familles darticles 1) 2) 3) les familles de type Dtail sont destines au regroupement darticles ; les familles de type Total servent la totalisation des familles de type Dtail ayant mme radical (Code de famille) ; les familles de type centralisateur permettent de regrouper des familles possdant une caractristique commune constituant ainsi des sous familles et dobtenir des ruptures et des sous-totaux dans certains tats. 7Sage Saari, lre de srnit en informatique de Gestion ! OLYMPIO


Pour crer une famille darticles, dans le menu [Structure] cliquez sur la commande Familles darticles la fentre ci-dessous saffiche :

Sur la surface blanche, clic droit de la souris ; Ajouter un nouvel lment Tapez le code

Tapez lintitul

Exemple : Crez la famille darticles FORMATION CONTINUE HORS UEMOA



NB : Aprs avoir cre une famille darticles, on na plus la possibilit de changer le code de famille mais par contre vous pouvez modifier lintitul de la famille darticle. Concernant aussi la suppression dune famille darticles vous ne pouvez pas supprimer une famille darticle tant que celle-ci est dj lie un article.

Cration des Articles nomenclaturesLes nomenclatures sont des regroupements darticles vendus sous une mme rfrence. Les articles lis sont des articles qui en appellent dautres en saisie de pices. Pour crer un article, dans le menu [Structure] cliquez sur la commande Articles / nomenclatures la fentre ci-dessous saffiche :

Sur la surface blanche, clic droit de la souris ; Ajouter un nouvel lmentTapez la rfrence

Tapez lintitulSlectionnez la famille darticles

Tapez le prix de vente unitaire Tapez le prix dachat unitaire



Exemple : crez la liste des articles : Expertise et Conseils Informatique et Systmes ; Diplme de technicien suprieur option technique 1re Anne

Exemple : cration de la liste des articles : Mastre Rseau tlcom

Cration de la liste des clientsPour crer la liste des clients, dans le menu [Structure] cliquez sur la commande Clients. La fentre ci-dessous saffiche :



Aprs laffichage de cette fentre, clic droit de la souris, Ajouter un nouvel lment.Tapez le numro de compte

Tapez le nom du client

Tapez 4111000000 puis cliquez pour slectionner

Exemple : crez le client NDEYE KHADY FALL

Aprs avoir rempli le volet identification, cliquez sur le volet complment. Dans la zone catgorie comptable ; il vous appartient de savoir si votre client est exonr de TVA ou pas. Sil paye la TVA, vous devez slectionner dans cette zone Vente TTC.



Saisie des documents des ventesCette commande permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les pices de ventes cest dire les devis, bons de livraison, bon de retour, factures clients, factures davoir. Pour saisir des documents des ventes, dans le menu [Traitement] cliquez sur la commande Documents des ventes. La fentre ci-dessous saffiche :

Cration dun devisDans le menu [Traitement] cliquez sur la commande Documents des ventes. Ensuite clic droit de la souris, Ajouter un nouvel lment. Cochez la zone devis puis cliquez sur [OK]

Cliquez sur OK



DESCRIPTION DE LA FENETRE SAISIE DEVIS Tapez la date

Slectionnez le client

Tapez la date de livraison

Tapez la zone rfrence une lette puis tabulez

Aprs avoir tabul, vous aurez la fentre de slection darticles sur laquelle il faut slectionner les articles facturer puis cliquez sur OK

Aprs avoir slectionn larticle facturer cliquez sur ok puis tapez la quantit, alors dans ce cas vous aurez la fentre ci-dessous

Cliquez sur ce bouton pour imprimer le bon de livraison



Aprs avoir cliqu sur le bouton [Imprimer] slectionnez le format bon de livraison puis cliquez sur Ouvrir

Slectionnez pro forma ESMT puis cliquez sur Ouvrir

La fentre Impression saffiche :

Dsactivez la zone Impression page de garde puis cochez la zone Aperu avant impression. Puis cliquez sur OK

Aperu avant impression

NB : Pour agrandir laperu il suffit tout simplement de cliquer sur laperu. cliquer sur laperu. Pour Rduire aussi il faut

Cliquez sur le bouton Imprimer



Transformation dun Devis en facture de vente ventePour transformer un devis en facture de vente il faut passer le menu [Traitement] Documents des ventes. Slectionnez la ligne devis puis cliquez sur le bouton Transformer les documents.

Cliquez sur le bouton Transformer

La fentre Transformer les documents

Cliquez sur OK

LImpression dune facture de ventePour imprimer une facture de vente, dans le menu [Traitement] Documents des ventes. Slectionnez la facture de vente imprimer puis cliquez sur le bouton Imprimer.




Slectionnez

le

format puis

ESMT, Facture ESMT, cliquez sur ouvrir

La fentre Impression saffiche aprs avoir cliqu sur le bouton OuvrirCliquez sur OK

NB : Pour agrandir laperu il suffit tout simplement de cliquer sur laperu. cliquer sur laperu. Pour Rduire aussi il faut




Saisie des rglementsCette commande permet denregistrer les rglements clients et de les rapprocher des chances des factures. Dans le menu [Traitement] cliquez sur la commande Gestion des rglements puis saisie des rglements. La fentre suivante saffiche :Dans la zone N client, slectionnez le nom du client ; la zone Date, tapez la date ; Dans la zone Libell tapez le libell Dans la zone Montant, tapez le montant Dans la zone codes journaux slectionnez banque sil sagit dun chque, caisse sil sagit despces puis Entre.

Edition des journaux comptablesPour diter les journaux comptables, dans le menu [Etat] cliquez sur la commande Journaux comptables. Dans la zone domaine, slectionnez factures de ventes si vous voulez diter le journal des ventes

Dans la zone date : slectionnez la date du journal comptable diter. Cliquez sur OK pour lancer limpression. La fentre Impression saffiche ; cochez la zone aperu avant impression puis cliquez sur OK. En bas votre gauche cliquez sur Imprimer.

Mise jour de la comptabilitCette commande permet de transfrer les factures de ventes, factures dachat, des rglements des ventes et des rglements des achats. Dans le menu [Traitement] cliquez sur la commande Mise jour de la comptabilit. 17Sage Saari, lre de srnit en informatique de Gestion ! OLYMPIO


La fentre mise jour de la comptabilit

Cliquez sur le bouton Mise jour directe

NB : Pour le transfert des donnes vers le fichier comptable il faut toujours dfinir la priode
