sveitarfélagið hornafjörður
DESCRIPTION
Sveitarfélagið Hornafjörður. Ársreikningur 2004 Bæjarstjórn Hornafjarðar 27. apríl 2005 Fyrri umræða. Ársreikningur 2004 Sveitarsjóður A-hluti. Tekjur : 2004Áætlun Skatttekjur494.329498.000 Jöfnunarsjóður243.276215.150 Aðrar tekjur206.369182.805 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/1.jpg)
Sveitarfélagið Hornafjörður
Ársreikningur 2004
Bæjarstjórn Hornafjarðar27. apríl 2005Fyrri umræða
![Page 2: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/2.jpg)
Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti
Tekjur: 2004 Áætlun
Skatttekjur 494.329 498.000Jöfnunarsjóður 243.276 215.150Aðrar tekjur 206.369 182.805
Samtals: 943.974 895.955
![Page 3: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/3.jpg)
Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti
Skatttekjur52%
Aðrar tekjur22%
Jöfnunarsjóður26%
![Page 4: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/4.jpg)
Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti
Gjöld: 2004 Áætlun
Laun og launat.gj. 488.348 480.870Lífeyrisskuldb. 11.873 17.000Annar kostnaður 347.409 329.084Afskriftir 38.807 46.076
Samtals: 886.030 873.030
Rekstur fyrir fjármagnsl. 57.537 22.925
Fjármagnsliðir (41.043) (44.070)
Rekstrarniðurstaða 16.493 (21.145)
![Page 5: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/5.jpg)
Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti
Gjöld án fjármagnsliða
Laun og launatengd gjöld
56%
Lífeyrisskuldb.1%
Annar kostnaður39%
Afskriftir4%
![Page 6: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/6.jpg)
Efnahagsreikningur
Eignir Sveitarsjóður SamantekiðFastafjármunir 1.094.791 1.602.500Veltufjármunir 345.126 332.526
Eignir 1.439.918 1.935.026
Skuldir:Eigið fé 460.123 552.474Lífeyrisskuldb. 143.409 166.919Langtímaskuldir 637.091 1.021.806Skammtímaskuldir 199.295 217.161
Skuldir 1.439.918 1.935.026
![Page 7: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/7.jpg)
Sveitarsjóður Rekstrarhreyfingar 2004 ÁætlunNiðurstaða ársins 16.493 (21.145)Afskriftir 38.807 46.076Verðbætur 20.380 Bakfærður rekstrarliður (3.600)Breyting lífeyrisskuldbindinga 11.873 17.000
Veltufé frá rekstri 87.553 38.331
Breytingar á skammtímaliðum 17.194 38.331
Handbært fé frá rekstri 104.747 38.331
SjóðstreymisyfirlitA-hluti
![Page 8: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/8.jpg)
Sveitarsjóður Fjárfestingarhreyfingar 2004 Áætlun Fjárfesting ársins (17.067) (9.800) Sala eigna 5.722 3.600 Langtímakröfur 23.855 16.000 Alls: 12.510 9.800
FjármögnunarhreyfingarViðskiptastaða 1.541 0 Afborganir (91.771) (109.200)
Alls: (90.230) (109.200)
Hækkun(lækkun) handbærs fjár 27.027 (67.069)Handbært fé í upphafi árs 148.605 148.605
Handbært fé í lok árs 175.632 87.536
SjóðstreymisyfirlitA-hluti
![Page 9: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/9.jpg)
Rekstur Áætlun Rekstur% af skatttekjum
Skatttekjur samtals: 737.605 713.150
Fræðslumál 425.414 421.930 57,68 %Sameiginlegur kostnaður 64.982 63.955 8,81 %Æskulýðs og íþróttamál 58.426 57.930 7,92 %Félagsþjónusta 41.369 41.800 5,61 %Menningarmál 39.515 38.230 5,36 %Umhverfismál 15.759 15.480 2,14 %Atvinnumál 15.492 20.310 2,10 %Brunamál og almannavarnir 15.041 14.240 2,04 %Skipulags og byggingamál 11.082 12.700 1,50 %Hreinlætismál 10.762 10.000 1,46 %
Málaflokkar samtals: 697.842 696.575
Helstu málaflokkarA - hluti
![Page 10: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/10.jpg)
Rekstur Áætlun
Rekstratekjur 86.762 81.050
Rekstrarkostnaður 70.171 63.270Fjármagnsliðir 4.656 4.000
Hagnaður ársins 11.935 13.780
EfnahagsreikningurFastafjármunir 146.684Veltufjármunir 21.980
Eignir 168.664
Eigið fé/skuldbindingar 108.981Langtímaskuldir 50.669Skammtímaskuldir 9.314
Skuldir: 168.664
Hafnarsjóður
![Page 11: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/11.jpg)
Rekstur Áætlun
Tekjur 25.087 19.000
Rekstrargjöld 14.468 12.650Fjármagnsgjöld 9.224 5.080
Hagnaður ársins 1.395 1.270
EfnahagurFastafjármunir 118.683Veltufjármunir 5.291
Eignir alls: 123.974
Eigið fé (7.585)Langtímaskuldir 106.604Skammtímaskuldir 24.955
Skuldir alls: 123.974
Vatnsveita
![Page 12: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/12.jpg)
Rekstur Áætlun
Tekjur 19.989 19.550
Rekstrargjöld 9.455 8.850Fjármagnsgjöld 19.944 13.500
Tap ársins 9.455 2.800
EfnahagurFastafjármunir 348.945Veltufjármunir 5.542
Eignir alls: 354.439
Eigið fé 14.765Langtímaskuldir 310.712Skammtímaskuldir 29.010
Skuldir alls: 123.974
Félagslegar íbúðir
![Page 13: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/13.jpg)
Ársreikningur 2004A og B hluti
Tekjur: 2004 Áætlun
Skatttekjur 494.329 498.000Jöfnunarsjóður 243.276 215.150Aðrar tekjur 317.930 302.405
Samtals: 1.055.535 1.015.555
![Page 14: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/14.jpg)
Ársreikningur 2004A og B hluti
Gjöld: 2004 Áætlun
Laun og launatengd gjöld 513.911 504.880Lífeyrisskuldbindingar 13.820 17.250Annar kostnaður 388.442 384.188Afskriftir 44.082 51.182
Samtals: 960.255 957.500
Rekstur 95.280 58.055
Fjármagnsliðir (74.867) (66.950)
Rekstrarniðurstaða 20.414 (8.895)
![Page 15: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/15.jpg)
Samantekið Rekstrarhreyfingar 2004 Áætlun Niðurstaða ársins 20.414 (8.895) Reiknaðar afskriftir 44.082 51.182Verðbætur og gengismunur 38.360 0 Bakfærður rekstrarliður (3.600)Breytingar á lífeyrisskuldbindingum 13.820 17.250 Veltufé frá rekstri 116.676 55.937
Breytingar á skammtímaliðum: 15.075 0
Handbært fé frá rekstri 132.338 55.937
SjóðstreymisyfirlitA og B hluta
![Page 16: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/16.jpg)
Samantekið Fjárfestingarhreyfingar 2004 Áætlun Fjárfesting ársins (64.658) (101.725) Sala eigna 5.722 3.600 Langtímakröfur 15.768 16.000 Fjárfestingarhreyfingar: (43.168) (82.125)
FjármögnunarhreyfingarViðskiptastaða 1.541 0Tekin ný langtímalán 40.000 40.000Afborganir (101.979) (112.000)
Fjármögnunarhreyfingar: (61.999) (72.000)
Hækkun(lækkun) handbærs fjár 27.027 (98.188)Handbært fé í upphafi árs 148.605 148.822
Handbært fé í lok árs 175.994 50.634
SjóðstreymisyfirlitA og B hluta
![Page 17: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/17.jpg)
Handbært fé í lok árs er um 125 m.kr. betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir sem skýrist m.a. af eftirfarandi þáttum:
• Rekstur skilar um 38 mkr.• Framkvæmdir færast milli ára um 38 mkr.• Verðbætur langtímalána/afskriftir um 12 mkr.• Betri innheimta um 17 mkr.• Afborganir langtímalána lægri um 18 mkr.
Ársreikningur 2004A- og B hluti
![Page 18: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/18.jpg)
Í hlutfalli við rekstrartekjur 2004 Áætlun
Laun og launatengd gjöld 51,73% 53,67%
Annar rekstrarkostnaður 36,80% 36,73%
Rekstrargjöld fyrir afskriftir 89,79% 92,30%
Fjármagnsliðir, nettó 3,87% 2,32%
Rekstrarniðurstaða 1,75% (2,36%)
SveitarsjóðurKennitölur
![Page 19: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/19.jpg)
Í þúsundum króna á íbúa 2004 Áætlun
Skatttekjur og jöfnunarsjóður 332 321Aðrar tekjur 93 82
Tekjur samtals 424 321
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir 417 418
Eignir 647Eigið fé 207Skuldir og skuldbindingar 440
Veltufjárhlutfall 1,73Eiginfjárhlutfall 31,95%
Íbúar 31. desember 2004 2225
SveitarsjóðurKennitölur
![Page 20: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/20.jpg)
Tekjur:
Framlög úr ríkissjóði 294.923Aðrar tekjur 10.083
Samtals: 305.006
Gjöld:Laun og launatengd gjöld 227.396Annar kostnaður 73.670
Samtals: 301.066
Fjármagnsgjöld 2.977
Hagnaður ársins 963
Heilbrigðisstofnun SuðausturlandsRekstrarreikningur
![Page 21: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/21.jpg)
Veltufjármunir:Vörubirgðir 2.051Skammtímakröfur 25.861Handbært fé 536
Eignir alls 28.447
Eigið fé (ójafnað tap) (19.331)Langtímaskuldir 2.573Skammtímaskuldir 45.205
Eigið fé og skuldir 28.447
Heilbrigðisstofnun SuðausturlandsEfnahagsreikningur
![Page 22: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/22.jpg)
Ársreikningur 2004A - B hluti og HSSA
Tekjur: 2004 Áætlun
A-hluti 943.974 895.955Hafnarsjóður 86.762 81.050Vatnsveita 25.004 19.000Félagslegar íbúðir 19.989 19.550HSSA 305.006 306.820
Samtals: 1.380.735 1.322.375
![Page 23: Sveitarfélagið Hornafjörður](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081419/56814cb9550346895db9c471/html5/thumbnails/23.jpg)
Ársreikningur 2004A - B hluti og HSSA
Gjöld: 2004 Áætlun
A-hluti 927.480 917.100Hafnarsjóður 74.827 67.270Vatnsveita 23.609 17.730Félagslegar íbúðir 29.399 22.350HSSA 304.043 309.095
Samtals: 1.359.358 1.333.545
Hagnaður (tap): 21.377 (11.170)