svorka årsrapport 2013
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
2
Svorka Energi - Årsrapport 2012
innholdSvorka Energi AS er et vertikalt integrert energiverk med hoved-kontor i Surnadal. Selskapet har områdekonsesjon for kommunene Halsa, Rindal og Surnadal.
Selskapets formål
er å produsere, overføre, distribuere og omsette energi samt drive eller delta i selskap eller virksomhet som naturlig har tilknytning til forannevnte.
Forretningsidé
Svorka skal være et selvstendig, offentlig eid selskap med fornøyde kunder. Hovedkontoret skal ligge på indre Nordmøre.
Svorka skal dekke kundenes behov for energi og energi-relaterte produkter og tjenester,
samt være en leverandør av IKT-tjenester innen våre utvalgte satsningsområder. I vårt arbeid skal kunden alltid stå i sentrum.
Svorka som konsern skal delta i forretningsutvikling innen eksisterende forretningsdrift og beslektede områder/bransjer når vi finner det formålstjenlig.
Aksjonærer
Selskapet sin aksjekapital er på 1.300.000,- og er fordelt slik:
• Surnadal kommune 41%• Halsa kommune 17%• Rindal kommune 17%• Møre og Romsdal fylkeskommune 25%
Fakta om svorka EnErgi as
møre og romsdal fylkeskommune
surnadal kommune
Halsa kommune
rindal kommune
Fakta og hovedtall........................................ 2
Leder........................................ 3
Styret, bedrifts-ledelsen og nøkkeltall........................................ 4
Samfunnsregnskap........................................ 5
Styrets beretning........................................ 6
Resultatregnskap...................................... 13
Balanse...................................... 14
Noter...................................... 16
Kontantstrømoppstilling...................................... 24
Revisjonsberetning...................................... 25
Svorka Produksjon AS...................................... 26
Svorka Fjernvarme AS...................................... 27
Svorka Aksess AS...................................... 28
EL-CO AS...................................... 29
Jubileumsåret 2012...................................... 30
Hovedtall Konsern (i tusen) 2012 2011
Driftsinntekter 175 676 193 863
Energikjøp/varekostnad 73 707 88 352
Driftskostn. eks avskr. 60 735 62 349
Av- og nedskrivning 20 845 19 827
Driftsresultat 20 389 23 335
Finansresultat 10 798 11 057
Resultat før skatt 9 591 12 279
Skattekostnad 3 669 7 012
Årsresultat 6 041 5 468
Grafisk utforming: Amfi Kreativ ASOpplag: 200Omslag: Fra åpningen av Grytdalen Kraftstasjon
Foto: Lediard Foto AS.
Foto: Lediard Foto AS.
Svorka Energi - Årsrapport 2012
3
2012 – med Gnist For Framtida!
Gnist for framtida er Svorka sitt mest brukte slagord. Slagordet brukes i ulike former for profilering for oss og passer godt inn i innled-ningen til årsrapporten for 2012. Dagens Svorka Energi AS ble stiftet i 1987. Det betyr at vi i 2012 fylte 25 år. Jubilèet startet opp med åpen gratis jubileumsfore-stilling med Trondheimssolistene i Surnadal Kulturhus søndag 8. januar. Kun timer etter at billettene var lagt ut var konserten fulltegnet. Vi som var til stede fikk en fantastisk musikk- og kulturopp-levelse. 25-års-jubilèet ble videre markert gjennom hele 2012, blant annet med ulike produktkampanjer og gode tilbud til kundene våre,
Året 2012 ble et år med aksepta-ble økonomiske resultater, ramme-vilkårene og markedssituasjonen tatt i betraktning. Morselskapet Svorka Energi fikk et resultat før skatt på kr. MNOK 10,680 mens tilsvarende tall på konsernnivå, justert for datterselskapenes indi-viduelle resultater, ble kr. MNOK 9,591. Resultatet etter skatt ble kr. MNOK 6.041. Av energi-selskaper vi sammenlikner oss med i regionen har vi det beste resultatet for 2012!
Årsakene til at vi i et år med svake kraftpriser og redusert inntekts-ramme for nettområdet likevel kommer så pass godt ut er flere.
administrErEndE dirEktør Har ordEt
Administrerende direktør Erlend Eriksen
Svorka Aksess AS leverer det beste resultatet i sin historie siden opp-starten tidlig på 2000-tallet. Kompetente ansatte, fokus på utvikling og gode produkt- og tjenesteleveranser til våre kunder har etter hvert dannet grunnlaget for at bredbåndsvirksomheten nå er en av de virksomhetene hos oss med best resultat, målt i forhold til størrelse og omsetning. Elektro-installasjonsselskapet EL-CO har også forbedret sine tall fra 2011 til 2012. Markedssituasjonen for EL-CO har vært preget av stor konkurranse i området. Fremover skal vi ytterligere fokusere på å utvikle oss, med forbedring av kundefokus og serviceorientering, både i forhold til eksisterende og nye kunder.
Nettvirksomheten forbedret sitt resultat før skatt fra 2011 til 2012 med kr. MNOK 6,7. Endringen skyldes hovedsakelig at vi i 2011 fikk ekstraordinære kostnader i forbindelse med stormen Dagmar. Inntekter fra kraftproduksjon har hatt en vesentlig reduksjon fra 2011 til 2012 grunnet kraftig nedgang i kraftpris.
For øvrig er det internt i Svorka blitt gjennomført effektivitets- og kostnadsprosjekter gjennom hele 2012. Dette har gitt konkrete mål-bare resultater for vår del. Vi er opp-tatt av å være kostnadseffektive og arbeidet vil fortsette i 2013 og utover.
2. mars 2012 ble Grytdalen kraftverk i Halsa kommune satt i drift. Det nye anlegget ble ferdigstilt helt etter plan og det endelige regnskapet viste at gjennomføringen skjedde godt innenfor rammen av vedtatt budsjett. Produksjonen er beregnet til å skulle bli 5,1 GWh gjennomsnittlig pr. år. Grytdalen kraftverk er 100 % eid av Svorka. Kraftverket ligger i vannveien til Valsøyfjord kraftverk og utnytter fallet fra magasinet i Englivatnet ned til den nye
kraftstasjonen ved inntaks-magasinet til Valsøyfjord kraftverk. Kraftverket er kvalifisert til å motta el-sertifikater, hvilket betyr at dette kraftproduksjonsanlegget, gitt noenlunde normale kraftpriser i markedet, blir en god og lønnsom investering for fremtiden.
Vi i Svorka er opptatt av å synlig-gjøre den verdiskapningen og de merverdiene vi tilfører lokalmiljøet på Indre Nordmøre. Det går på alt fra lokale kompetansearbeids-plasser, omfattende lokalt vare- og tjenestekjøp, innbetaling av skatter og avgifter til fellesskapet samt direkte overføringer til eierne i form av utbytte og renter på ansvarlige lån. Vi tør også nevne gaver og til-skudd vi yter til ulike lokale initiativ og prosjekter. I tillegg har vi et om-fattende sponsorsamarbeid med veldig mange lag og foreninger. I tillegg til samfunnsutviklings-aspektet tror vi dette bidrar til å opprettholde og bedre kunde-tilfredshet og innbyggerlojalitet lokalt. Se forøvrig samfunnsregn-skapet litt lenger ut i årsrapporten.
Avslutningsvis ønsker jeg også å få frem vår sterke posisjon i forhold til sluttbrukermarked og strømkunder. Tross tiltagende konkurranse fra landsdekkende strømleverandører, som aggressivt bruker salgs- og markedsressurser som langt overgår våre, har vi fortsatt en markedsandel lokalt på 88 %. Dette tror vi først og fremst skyldes våre konkurransedyktige priser. Svorka hevder seg alltid godt på Konkurransetilsynet sine offisielle prissammenlikninger av strømleverandører. At du som kunde handler lokalt betyr at du også tar del i dugnaden for at vi fortsatt kan ha rollen som en av de største motorene i den regionale utviklingen på Indre Nordmøre!
Erlend EriksenAdministrerende direktør
Fra jubileumsforestillingen med Trondheimsolistene
Fra åpningen av Grytdalen kraftverk
Linjearbeid i Stangvika
Foto: Lediard Foto AS.
4
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Svorka Energi AS
SætherKraft AS
52%
Styret i Svorka Energi AS
Norvald Bondhus StyrelederKirsti Helgetun Styrets nestlederMargrethe Svinvik StyremedlemSvein Skjølsvold StyremedlemIvar Betten StyremedlemRolf Kårvand StyremedlemJohn Øye Ansatte representantPer Hyldbakk Observatør ansatte
Bedriftens ledelse
Erlend Eriksen Adm.dir Svorka Energi ASOdd-Einar Glærum Driftssjef Svorka Energi ASBård Andreassen Markedssjef Svorka Energi ASHalvard Fjeldvær Økonomisjef Svorka Energi ASHåkon Solvik Daglig leder Svorka Aksess ASJohan Helgetun Daglig leder Svorka Produksjon ASNils Stokke Daglig leder El-Co AS
NØKKELTALL 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Totalkapitalens rentabilitet: 4,7% 5,4% 8,0% 8,2% 9,1% 9,1%
Egenkapitalrentabilitet : 4,2% 3,70% 9,2% 10,3% 11,3% 10,6%
Likviditetsgrad 1: 0,65% 0,60% 0,97% 0,99% 0,95% 1,69%
Egenkapitalandel: 31,9% 31,9% 31,8% 31,6% 36,6% 38,8%
Driftsinntekter per årsverk (tusen kr): 2 833 3010 3 225 2 814 2 942 2 679
Resultat per årsverk (tusen kr): 97 85 203 231 256 226
Antall ansatte 31.12: 66 67 66 63 57 56
Antall årsverk: 62 64,4 63,4 59,4 55,6 54,3
Omsetning GWh: 202 180 204 189 183 208
Resultat per aksje: 4647 4206 9 926 10 547 10 952 9 567
Avkastning monopoldel: 2,4% -6,40% 7,4% 7,2% 7,15% 5,4%
Antall målepunkt: 6 381 6327 6 286 6 150 6 150 6 190
Svorka Produksjon AS
Svorka Aksess AS
El-Co AS67%
OrkideNett AS33%
Vestlink AS50%
SundBredbånd AS
40%
Svorka Fjernvarme AS
75%
Foto: Lediard Foto AS.
Svorka Energi - Årsrapport 2012
5
Bedriftens ledelse
Erlend Eriksen Adm.dir Svorka Energi ASOdd-Einar Glærum Driftssjef Svorka Energi ASBård Andreassen Markedssjef Svorka Energi ASHalvard Fjeldvær Økonomisjef Svorka Energi ASHåkon Solvik Daglig leder Svorka Aksess ASJohan Helgetun Daglig leder Svorka Produksjon ASNils Stokke Daglig leder El-Co AS
Svorka bidrar til lokal og regio-nal verdiskapning gjennom sine selskaper. Den lokale verdiskap-ningen tilbakeføres blant annet gjennom lønn til ansatte, utbytte til eierne samt skatter og avgifter til kommunen. Den delen av verdi-skapningen som ikke deles ut, blir igjen i Svorka som økte verdier for våre eiere.
Kjøp av lokale varer og tjenester
Svorka har i de siste årene inves-tert betydelige midler gjennom
bygging av fjernvarmesentral, kraft-utbyggingsprosjekter og nytt admi-nistrasjonsbygg. Svorka har fokus på å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. Svorka har for 2012 kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 46.
Støtte og sponsing
Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale
organisasjoner og arrangement. Svorka har i 2012 blant annet gitt bidrag til Laksefestivalen, Vårsøg-helga og Norsk Vandrefestival. Totalt har Svorka i 2012 bidratt med i overkant av kr. 500.000 til gode formål i regionen.
Eierne
Svorka bidrar også med utbytte til eierne Surnadal kommune, Rindal Kommune, Halsa kommune og Møre og Romsdal Fylke. Utbytte for 2012 ble på MNOK 5, i tillegg til
rente av ansvarlig lån til eierne på MNOK 2,3. Svorka sine kraftverk bidro med konsesjonskraft til Surnadal kommune og Halsa kommune til en verdi av MNOK 1,9, i tillegg kommer også eien-domsskatt til eierkommunene for 2012 som utgjør MNOK 2,8. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 12 til våre eiere i 2012.
samFunnsrEgnskap
Eiernes uttak i 2012
Utbytte MNOK 5,0
Renter ansvarlig lån MNOK 2,3
Eiendomsskatt MNOK 2,8
Verdi konsesjonskraft MNOK 1,9
Sum utbetalinger MNOK 12,0
Den direkte verdiskapningen fra Svorka i 2012 utgjør:
Skatt på selskapets inntekt MNOK 2,4
Skatt på inntekt – egne ansatte MNOK 9,3
Arbeidsgiveravgift MNOK 2,3
Forbruksavgift og avgift til Enova MNOK 15,8
Merverdiavgift MNOK 55,8
Sum direkte verdiskapning 2012 MNOK 85,6
Hvert år har 10. trinnet en skoledag på Svorka hvor de får omvisning, demonstrasjoner samt prøve egne ferdigheter i mange fag.
Tonje Fugelås Kvendbø mottar en gavesjekk fra Svorka for sine skytterbragder
Ivrige fotballjenter fra IL Søya. Lediard Foto AS
6
Svorka Energi - Årsrapport 2012
styrEts bErEtning
• svorka
Året 2012 var preget av fortsatt uro i den internasjonale økonomien og flere euroland sliter fortsatt med statsfinansieringen. Det var i starten av 2012 stor usikkerhet rundt om eurosamarbeidet ville bestå. Den europeiske sentral-banken (ESB) og EU gjennomførte gjennom 2012 flere viktige tiltak for å redusere risikoen for lån og investeringer til gjeldstyngede land i eurosonen, noe som har bidratt til å redusere risikoen for kollaps i eurosonen.
Norsk økonomi har hatt en av-vikende utvikling i forhold til andre industriland i 2012 med videre ned-gang i arbeidsledigheten. Denne utviklingen har vært ledet an av
olje- og boliginvesteringene. Norsk økonomi er todelt med en tydelig høykonjunktur innenfor næringer som er drevet av oljesektoren. På den andre siden opplever tradisjonell eksportvirksomhet store utfordringer knyttet til fallende internasjonal etterspørsel, høy kronekurs og høyt kostnadsnivå.
Produksjonen av kraft i Norge var på hele 148 TWh i 2012. Økningen fra 2011 er på 15 %, og er den høyeste kraftproduksjonen som er registrert noen gang. Den høye kraftproduksjonen i 2012 kan sees i sammenheng med høy fyllingsgrad og store tilsig til vann-magasinene i løpet av året. Ved inngangen til 2012 lå fyllings-
graden 9,2 prosentpoeng over median for perioden 1990-2011. Høyt tilsig til magasinene gjorde at fyllingsgraden lå høyere enn medianverdien gjennom store deler av 2012. Investering i ny kraftproduksjon og oppgradering i eksisterende kraftproduksjons-anlegg medvirker også til at det blir mulig å ha høyere kraftproduksjon over tid.
Norges eksport av kraft var på 22 TWh i 2012. I samme periode var importen 4,2 TWh. Dette resulterte i en netto eksport på 17,8 TWh, hvilket betyr at 2012 representerer et år der netto eksporten er den nest høyeste noen gang. I alle måneder i 2012 var det høyere
eksport enn import av elektrisk kraft.
Forbruket i alminnelig forsyning var 76 TWh i 2012, dette utgjør en økning på 5 % fra året før. Oppgangen i forbruket må sees i sammenheng med lavere tempe-raturer. Gjennomsnittlig tempera-tur for Norge som helhet var 1,4 grader celsius lavere i 2012 enn året før. Det er for tiden knyttet spenning til fremtidige kraftpriser. Det kan se ut som vi er på vei ut av en lang periode med historisk sett høye kraftpriser. Med unntak av 2007 må vi helt tilbake til 2002 for å finne et år med like lave kraft-priser som i 2012.
Lave kraftpriser og der i gjennom reduserte inntekter fra egen kraftproduksjon, samt en redusert inntektsramme for nettområdet, er de viktigste hovedårsakene til at Svorka i 2012, som i 2011, får et lavere økonomiske resultat enn foregående år. Sammenligningsvis hadde vi i 2011 vesentlig høyere kraftpriser, men også dette året var preget av en nøktern inntekts-ramme for nett og i tillegg negative resultatmessige konsekvenser som følge av stormen «Dagmar» i rom-juls- og nyttårshelgen 2011/2012.
Starten av året 2012 var preget av et betydelig istandsettings- og reparasjonsarbeid knyttet til «Dagmar». I mars 2012 fikk vi igjen, om enn i et noe mindre omfang, kjenne på naturkreftene. Rett før ferdigstillingen av den
nye kraftstasjonen Grytdalen ved Valsøyfjord kraftverk i Halsa, kom det over noen dager et så vidt betydelig omfang nedbør at organisasjonen fremskyndet ekstraordinært utomhus anleggsar-beid for å sikre ny kraftstasjon og transformator for vannmassene. Heldigvis ble ikke denne situa-sjonen verre en at materielle verdier ble sikret på en god måte. Nedbørsmengdene i denne perioden medførte imidlertid at vi opplevde et betydelig vanntap grunnet overløp.
Svorka Energi AS oppnår gjennom Kundetilfredshetsundersøkelsen (KTI) fra 2012 en total tilfredshet på 79 (78 i 2011) av totalt 100 poeng. Dette resultatet ligger klart over gjennomsnittet av tilsvarende og sammenliknbare undersøkelser
for andre selskaper som analyse-selskapet har gjennomført i løpet av det siste året. Vi har hatt en kontinuerlig forbedring fra 2009. Dette viser at vi er på rett vei og at kundene har god tillit til det arbeidet vi gjør og de verdiene vi står for. Scoren for lojalitet i forhold til preferansen «fortsatt kunde i Svorka fremover» er på hele 89 av totalt 100 poeng, hvilket må sies å være en meget høy score. Resultatet representerer en økning på hele 5 poeng sammenliknet med 2011. Scoren er også 5 poeng høyere enn bransjegjennomsnittet. Uavhengig av stadig forbedrede resultater på disse undersøk-elsene, kan vi fortsatt forbedre oss, og vi skal anstrenge oss ytterligere med hensyn til de totale produkt- og tjenesteleveranser vi yter overfor kundene våre.
Ellers har året 2012 vært brukt til å markere at dagens Svorka Energi AS fylte 25 år. Jubileet inneholdt mange aktiviteter og ble toppet av en flott jubileumsforestilling med Trondheimssolistene, og andre inviterte artister, som ble avholdt ved Surnadal kulturhus søndag 8. januar 2012. Surnadal kulturhus feiret parallelt sitt 10 års jubileum samme kveld.
Svorka har også i 2012 støttet opp om lokale prosjekter og initiativ. Cirka MNOK 0,5 har Svorka ytt til gode formål i lokalområdet i 2012. Svorka har også bidratt med MNOK 7,3 til våre eiere i utbytte og renter på ansvarlig lån, noe som bidrar til økt verdiskapning for inn-byggerne i vårt konsesjonsområde Surnadal, Rindal og Halsa.
Svorka Energi - Årsrapport 2012
7
0
20
40
60
80
100
20122011201020092008
Bruttofortjenestei mill. kr.
0
10
20
30
40
20122011201020092008
Lønnskostnaderi mill. kr.
0
5
10
15
20
25
30
20122011201020092008
Andre driftskostnaderi mill. kr
AVBRUDD/HENDELSER I EGET NETT - 2012
Avbruddsårsak Antall ILE(KWh)Driftsforstyrrelse 27 11 984
Planlagt utkobling, varslet 35 8 843
Sum 62 20 827Feilens hovedårsak Antall ILE(KWh)Omgivelser (trær/snø/vind) 4 4 209
Torden 1 52
Driftspåkjenning 9 4 595
Årsak ikke klarlagt 1 3 128
Sum 15 11 984ANNEN EIERS NETT (Regional nett)
Avbruddsårsak Antall ILE(KWh)Driftsforstyrrelse 0 0
0
40
80
120
160
200
20122011201020092008
Omsetning i mill. kr.
FORSyNINGSOMRåDETSvorka Energi sitt forsyningsområde har et areal på ca 2300 km2, og innbyggertallet er knappe 10.000.Forsyningsnettet i konsesjonsområdet består av:Høyspentlinje 443 km
Høyspentkabel 76 km
Lavspentlinje 329 km
Lavspentkabel 426 km
Nettstasjoner 553 stk
Nettskap 1325 stk
Målepunkt 6381 stk
• nettvirksomheten
Året 2012 hadde normale drifts-forhold uten noen form for store hendelser.
Rehabilitering av regional- og dis-tribusjonsnettet har også i år blitt utført for å bedre drifts- og person-sikkerheten, og for å tilfredsstille de tekniske krav. Det er også i år bygd nett til tilknytninger av nye bolig- og hyttefelt som har økende aktivitet. Høyeste forbruk var 1. februar 2012 time 9 med 35,3 MW for området. Kraftflyten gjennom vårt distribusjonsnett i 2012 var på 168 GWh. Energitapet i eget nett, samlet for regional - og distribu-sjonsnettet, ble på 8,3 %, noe som
er et normalt tap for bransjen.
Det er NVE som fastsetter Svorka Energi AS sin inntektsramme på monopolaktivitetene. Konsesjons-området har et stort areal og en spredt bosetning som medfører for-holdsvis mange meter forsynings-nett per kunde. For regnskapsåret 2012 fikk Svorka Energi AS tildelt en inntektsramme på MNOK 44,8, noe som utgjør en nedgang på MNOK 0,9 fra 2011.
Det er viktig å kunne foreta om-stillinger og rasjonelle handlinger i selskapet, slik at en kan oppnå en akseptabel inntjening innenfor den tildelte inntektsrammen.
8
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Økning i kraftforbruk i 2012 I 2012 var det norske elektrisitets-forbruket 130 TWh. Det er en oppgang på 5 TWh fra 2011. Oppgangen skyldes høy aktivitet utenom kraftintensiv industri samt et høyt forbruk i alminnelig forsyning. Relativt sett kom mesteparten av økningen i fjerde kvartal som følge av lav gjennomsnittstemperatur.
Det samlede kraftforbruket i Norge, Sverige, Danmark og Finland var 384,6 TWh i 2012. Det er en økning på 8,9 TWh fra 2011.
Utvikling i eget selskap
Svorka Energi hadde 202 GWh i totalt salg av strøm i 2012 (180 GWh i 2011). Økningen kommer av høyere forbruk i alminnelig forsy-ning som følge av lavere middel-
temperatur, høyere aktivitet, samt økt salg utenfor eget konsesjons-område. Salget fordeler seg med 150 GWh (+ 10 GWh) innenfor konsesjonsområdet og 52 GWh (+12 GWh) utenfor konsesjons-området. Eksterne leverandører økte sine leveranser i nettområdet med 2,5 GWh fra 2011. Markedsandelen av totalt levert kraft i eget konsesjonsområde gikk ned fra 88,5 % i 2011 til 87,9 % i 2012.
Kraftprisene i 2012
Gjennomsnittlig systempris i 2012 ble 23,4. Det er hele 13,3 øre/KWh lavere enn i 2011, og 19,2 øre lavere enn i 2010. Områdeprisen for Midt-Norge i 2012 var kun 0,2 høyere enn systemprisen, 23,6 øre/kWh.
• kraftmarkedet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
20122011201020092008
Avskrivninger i mill. kr.
0
5
10
15
20
25
30
35
20122011201020092008
Driftsresultat i mill. kr.
Periode Høyeste pris Tidspk Laveste pris Tidspk
Time 160,1 øre/kWh 08.02. time 19 2,9 øre/kWh 23.07. time 5
Døgn 73,3 øre/kWh 8. februar 5,9 øre/kWh 25. juli
Uke 50,1 øre/kWh Uke 6 6,2 øre/kWh Uke 30
Måned 37,2 øre/kWh Februar 10,3 øre/kWh Juli
Høyeste og laveste priser i 2012 (referert til systempris):
10. klassing prøver seg på stolpeklatring Elg på linjebefaring
Fra befaring i Svorka Kraftverk
Svorka Energi - Årsrapport 2012
9
Svorka Energi AS er eier (gjennom Svorka Produksjon AS) eller er deleier i følgende anlegg:
Valsøyfjord Kraftverk:
Heleid av Svorka Produksjon AS. Beregnet middelproduksjon er 17 GWh, produksjonen i 2012 ble på 15,7 GWh. Produksjonen ble i januar/februar styrt av begrens-ninger i kjøring i forbindelse med sluttføring av prosjektet Grytdalen kraftverk. Men hovedårsaken til den noe lavere produksjonen ligger i vanntap grunnet kraftig nedbør med stor snøsmelting i starten av mars. Dette påvirket også alle øvrige kraftproduksjonsanlegg.
Brandåa Kraftverk:
Heleid av Svorka Produksjon AS. Året 2012 er anleggets 3. driftsår. Beregnet middelproduksjon er 15,8 GWh, produksjonen i 2012 ble på 13,1 GWh.
Grytdalen Kraftverk: Heleid av Svorka Produksjon AS. Anlegget ble satt i drift 2. mars 2012 og nådde en produksjon på 3,8 GWh i 2012. Beregnet middel-produksjon er 5,3 GWh.
Svorka Kraftverk og Nordsvorka Kraftverk:
Svorka Energi og Statkraft Energi eier 50 % hver i anleggene. Til sammen har disse en beregnet middelproduksjon på 123,4 GWh. Samlet årsproduksjon i 2012 ble på 119,5 GWh. Samspillet mellom de to eierne reguleres gjennom en selskapsavtale og en driftsavtale. Etter at forrige driftsavtale utløp 31.12.2009, ble det etter lange og krevende forhandlinger inngått ny 5-årig driftsavtale med virkning fra 01.01.2011. Driftskostnadene er faste for Svorka Energi AS, mens hver eier har full volumrisiko på produksjonen. Investerings- og driftsprosjekter deles med 50 % på hver av eierne.
Svorka Fjernvarme AS:
Svorka Produksjon AS eier 75%, Landbrukshuset AS eier 25%. Fjernvarmesentralen leverte i alt 6,9 GWh varmeenergi til 23 kunder i 2012.
Svorka Fjernvarme har i 2012 gjennomført omfattende ved-likehold på flismatesystemet og elkjelen. Det er gjort ombygginger i enkelte kundesentraler, og sammen med utbedringer som kundene har gjort i 2011 og 2012, greier vi nå uten problem å levere nok varme til alle kundene.
Fjernvarmesentralen har et mål om 70-80% bioandel i varmeproduk-sjonen. I 2012 nådde vi en bioandel på 73,2%. Maks effektuttak i fjernvarmesentralen har vært oppe i 3,9 MW. Maksuttak skjer samtidig som det også er høyt strømforbruk. Fjernvarmesentralen bidrar slik sett til å minske topplastene i strøm-nettet.
• produksjon
0
5
10
15
20
25
30
20122011201020092008
Resultat før skattekostn.i mill. kr
0
2
4
6
8
10
12
14
16
20122011201020092008
Årsresultat i mill. kr
0
2
4
6
8
10
12
20122011201020092008
Totalrentabiliteti %
• miljø
Elsertifikat
Fra 1.1.2012 inntrådte det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. For Norge sin del skulle 3% av
forbruket dekkes inn med elsertifi-kater. På sluttbrukersiden ser dette ut til å ha gått uten nevneverdige problemer. Men markedet har steget betydelig i løpet av året, og
fortsetter prisen å stige samtidig som kvotekravet øker, kan man etter hvert forvente at det blir noen kritiske tilbakemeldinger fra de som må betale ordningen – forbrukerne.
Vannkraftproduksjonen har miljømessige fordeler framfor andre former for energiproduksjon, men det betyr ikke at vannkraftanlegg ikke medfører inngrep i naturen og påvirkning på miljøet. Svorka er opptatt av å forebygge og avgrense de negative miljøkonsekvensene av denne aktiviteten, først og fremst
gjennom til enhver tid å overholde konsesjonsvilkårene for hvert enkelt kraftverksprosjekt.
Svorka bidrar etter styrets mening positivt til å redusere skadelige utslipp ved å produsere elektrisitet og varme basert på vannkraft og biobrensel. Foto: Johan Helgetun
10
Svorka Energi - Årsrapport 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
20122011201020092008
Totalkapital i mill. kr.
0
2
4
6
8
10
12
20122011201020092008
Egenkapitalrentabiliteti %
Årsresultatet for Svorka Energi AS og Svorka som konsern ble på MNOK 6,041 for 2012, noe som er en økning i resultatet på MNOK 0,7 fra 2011.
Driftsinntektene for Svorka har en nedgang på MNOK 18,2 fra 2011. Driftsinntektene til Svorka er i stor grad avhengig av kraftprisen, og salg av kraft til ulike sluttbruker-kunder. Spotprisen på strøm utgjorde 23,5 øre/KWh i 2012, noe som er en nedgang på 14 øre/KWh fra 2011. Når det gjelder salg av egenproduksjon, så har Svorka igjennom sin sikringsstrategi oppnådd høyere pris enn markedet. Svorka har også hatt en positiv tilgang av nye kunder innenfor bredbånd.
Personalkostnaden for Svorka Energi AS utgjør i underkant av MNOK 20,8, noe som er på samme nivå som 2011. I Svorka er det en økning i personalkostanden på i overkant av MNOK 1,5, noe som blant annet skyldes økning i antall årsverk innenfor El-Co AS. Når det gjelder avsetning til fremtidige
pensjonskostnader, så har avsetningen vært stabil fra 2011.
Svorka har en økning i avskriv-ningene på MNOK 1,0. Økningen skyldes idriftsettelse av Grytdalen kraftverk i 2013, og økte investe-ringer innenfor bredbånd. Når det gjelder annen driftskostnad, så er det en nedgang i kostanden med MNOK 3,0. Deler av nedgangen skyldes kostnadene knyttet til stormen Dagmar i 2011.
Svorka har en nedgang i netto finansposter med i underkant av MNOK 0,3. I 2011 hadde Svorka en negativ utvikling av de finansielle investeringene. I 2012 har det vært en positiv utvikling, noe som bidrar til å forklare nedgangen i netto finansposter.
DNB er Svorka sin hovedbank-forbindelse. Kontienes innskudds- og lånerenter er Nibor-basert, og rentesikringer er foretatt med rentederivater.
Styret mener Svorka sin økono-miske stilling er god, og at forutset-
ningene om fortsatt drift er til stede. Forutsetning om fortsatt drift er derfor lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.
Svorka Energi legger vekt på langsiktig verdiskapning, og skal gjennomgående ha en god finans-iell handlefrihet. Innen disse rammene fører selskapet en aksjonærvennlig utbyttepolitikk, men på en slik måte at finans-iering av framtidige investeringer skal sikre selskapet god soliditet.
DLE - Det lokale elektrisitetstilsyn Som en del av det offentlige tilsyns-apparat har DLE utført tilsyn i følge “tilsynsloven” og etter instruks fra Direktoratet for samfunnssikker-het og beredskap. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. Ansvarsområdet er lagt opp etter årlige mål og strate-gier for å kunne øke el-sikkerheten i forsyningsområdet.
• økonomi
Utvidelsen ved Byggmakker Surnadal krevde bla. omlegging av strømtilførselen. Vi gratulerer Talgø med ny flott butikk.
Svorka Energi - Årsrapport 2012
11
År 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Langtidsfravær 2,47 % 3,58 % 1,70 % 2,60 % 1,64 % 1,08 % 1,72 % 0,0 %
korttidsfravær 1,98 % 1,27 % 1,50 % 1,83 % 2,15 % 2,72 % 1,95 % 1,45 %
total fravær 4,45 % 4,85 % 3,20 % 4,43 % 3,79 % 3,80 % 3,67 % 1,45 %
Personalforhold
arbeidsmiljøet i svorka er etter styrets mening godt. styret og selskapets ledelse er inneforstått med de samfunns-messige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten, og svorka arbeider for at forventningene realiseres.
Svorka har vært en IA bedrift siden 2002, og nedenfor er det en tabell som viser en oversikt over fraværet fra 2005 til 2012.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
20122011201020092008
Egenkapital i mill. kr
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20122011201020092008
Egenkapitalandel i %
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
20122011201020092008
Omsetning GWhi mill. kr
Stor stemning under «Åpen dag»
Her er gjengen som bidro til «Åpen dag» 2012.
12
svorka Energi - Årsrapport 2012
Våre produksjonsanlegg er gjennomgående i god stand. Likevel innebærer nye sikkerhets-forskrifter for vassdragsanlegg at det må gjennomføres noe reha-bilitering ved dammen knyttet til Valsøyfjord kraftverk, og etter hvert i betydelig grad ved damanleggene til Svorka Kraftverk. I tillegg har Svorka 1-2 nye kraftprosjekter som vurderes for eventuell framtidig utbygging.
De første månedene i 2013 pre-ges av relativt lave spotpriser, til tross for at hydrologiske balanse har svekket seg mye de siste 2 månedene. Ved inngangen til mars har vi minus 16 TWh i hydrologisk balanse.
Systemprisen i januar var 30,6 øre og 29,4 øre i februar. Områdepriser for Midt-Norge avviker marginalt. Dagens terminmarked kan tyde på at prisene resten av året vil holde seg relativt stabile med en gjennomsnittspris på ca 28,5 øre/kWh. Markedet priser årene fra 2014 til 2017 mellom 36 og 38 EUR/MWh – med dagens valuta-kurser rundt 27 - 28,5 øre.
Kraftforbruket i Svorka sitt nett-område har økt med 8 % de tre første månedene i 2013 sammen-lignet med 2012.
Året 2013 har så langt forløpt uten større internasjonale hendelser som har påvirket kraftprisene. Fravær av denne type hendelser gir større forutsigbarhet i det
nordiske kraftmarkedet. Den globale økonomiske usikkerheten vies dog stor oppmerksomhet, og vi ser fl ere politiske uttalelser og vedtak som indirekte får betydning for kraftprisene (valuta, renter, olje-/gassutvinning, CO2-kvoter osv).
I regnskapet for 2012 er det avsatt ca MNOK 0,95 for fremtidige tap på kraftporteføljen. Avsetningen omfatter tap på enkeltkontrakter, risikovurdering av åpne kontrakter og en generell avsetning for volum- og prisrisiko på porteføljen.
Konkurransen er fortsatt høy i hele sluttbrukermarkedet med en bety-delig kamp om kundene. Til tross for forbrukerorganisasjo-nenes gjentatt oppfordringer om å bruke Konkurransetilsynets lister for å fi nne rimeligste kraftleverandør, skjer de fl este leverandørbyttene til selskaper som i hovedsak tilbyr produkter som ikke noteres der. Det satses massivt på markedsføring fra de to-tre største aktørene i dette markedet. Produktene som selges ligger prismessig godt over bransje-snittet, og vi må anta den mer-prisen de klarer å hente ut overgår kostnadene med markedsføringen. Av de anbudskonkurransene vi deltar i, ser vi at påslagene til vinnerne i beste fall ligger helt i grenseland for positivt brutto-fortjeneste. Det er ikke et godt tegn for bransjen.
Bransjen er opptatt av den lange behandlingstiden for konsesjon til nye kraftverk. Konsekvensen av
lang behandlingstid kan være at det vedtatte målet om 26 TWh fornybar kraft innen 2020 ikke blir realisert.
Arbeidet med AMS (Smart strøm) går videre, og 2013 vil i hovedsak blir brukt til planlegging og tilrette-legging for utrullingen av nye målere. Fristen for å skifte målere er utsatt til 01.01.2019.
For å kunne oppnå et økonomisk resultat som gir en tilfredsstillende avkastning innenfor monopolvirk-somheten, må selskapet arbeide videre med riktige beslutninger innen monopolområdet. Nett-prosjektet som ble igangsatt i 2011 gir insentiver til fl ere tiltak som er satt i verk. Ved riktige beslutninger fremover viser nettprosjektet at nettvirksomheten har en fi n utvikling videre.
For å opprettholde og bedre leve-ringskvaliteten vil det fortsatt være fokus på rehabiliteringer av nettet. I tillegg fortsetter arbeidet med spolejording av hovedtrafoer for å bedre blant annet spenningskvali-teten. Arbeidet med å utvikle gode investerings- og vedlikeholdsplaner for selskapet både på kort og lang sikt skal videreføres i 2013. Den store interessen for småkraft-utbygging i området gjør at det forventes en fortsatt meget stor aktivitet både på planlegging og nettutbygging.
• utsiktene framover
Surnadal 31.12.2012/18.04.2013
Styret vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og en god innsats i 2012.
Norvald Bondhus
Ivar Betten
Per Hyldbakk
Rolf Kårvand Margrethe Svinvik
Kirsti Helgetun John Øye
Svein Skjølsvold
Stolte skiløpere fra Rindal ILFoto: Vigdis Trønsdal
bildetekst
Glade fotballjenter fra IL Søya
Foto: Lediard Foto AS
Skateparken i MidtigrendaFoto: Frank Botten
Svorka Energi - Årsrapport 2012
13
Svorka Energi AS (alle tall i nok 1000) Svorka konsern2011 2012 Note 2012 2011
DRIFTSINNTEKTER116 915 97 008 Energisalg 92 478 117 772
-13 258 -14 257 - El.avgift -14 257 -13 258
103 657 82 751 Netto Energisalg 78 222 104 514
48 414 51 256 Nettinntekter inkl mer-/mindreinntekt 51 256 48 414
7 165 9 380 Andre driftsinntekter 46 198 40 861
73 0 Gevinst ved avgang driftsmidler 0 72,9
159 309 143 387 SUM Driftsinntekter 1 175 676 193 863
DRIFTSKOSTNADER87 282 69 839 Energikjøp og overføringer 59 469 72 590
2 412 1 219 Annet varekjøp 14 238 15 762
20 742 20 769 Lønnskostnader 11,14 35 444 33 877
9 415 11 305 Avskrivninger 2 20 845 19 827
25 286 21 921 Annen driftskostnad 4 25 177 28 135
337 114 Tap på fordringer 114 337
145 474 125 166 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 155 288 170 527
13 835 18 221 DRIFTSRESULTAT 20 389 23 335
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER894 -1 877 Inntekt på investering i datterselskap 3 0 0
136 68 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 3 125 210
10 662 6 788 Renteinntekter 1 619 1 653
1 356 2 438 Andre Finansinntekter 2 438 1 379
-11 762 -12 135 Rentekostnader -12 155 -11 685
-2 934 -2 824 Finanskostnader -2 824 -2 614
-1 648 -7 542 Netto finansposter -10 798 -11 057
12 187 10 680 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 9 591 12 279
6 820 4 638 Skattekostnad på ordinært resultat 12 3 669 7 012
5 367 6 041 ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 5 922 5 266
5 367 6 041 åRSRESULTAT 5 922 5 266Minoritetsandeler 9 120 202
åRSRESULTAT ETTER MIN.ANDELER 6 041 5 468
Opplysninger om avsetninger til:
1 030 -1 058 Fond for vurderingsforskjeller 9
3 000 5 000 Foreslått utbytte 9
1 337 2 099 Annen EK 9
5 367 6 041 SUM DISPONERT
rEsuLtatrEgnskap 2012• utsiktene framover
14
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Svorka Energi AS (alle tall i nok 1000) Svorka Konsern2011 2012 Note 2012 2011
ANLEGGSMIDLERImmaterielle eiendeler
10 080 8 525 Utsatt skattefordel 12 10 715 12 541
0 0 Goodwill i forbindelse med oppkjøp 2 0 0
10 080 8 525 SUM IMMATERIELLE EIENDELER 10 715 12 541
Varige driftsmidler118 330 122 856 Kraftverk og overføringsanlegg 2 232 527 227 438
1 521 0 Kraftverk under utførelse 2 2 398 1 521
0 80 770 Forretningsbygg 2 80 770 88 555
0 6 955 Tomter og bygninger 2 6 955 1 050
0 0 Fjernvarmeanlegg 2 21 456 22 187
0 0 Bredbåndsanlegg og kabel-TV 2 23 026 23 143
7 378 6 234 Maskiner, inventar og driftsløsøre 2 7 620 8 920
127 229 216 814 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 374 753 372 815
Finansielle anleggsmidler22 106 23 878 Investeringer i datterselskap 3 0 0
224 055 142 203 Lån til datterselskap 5 0 0
449 517 Investeringer i tilknyttet selskap 3 1 806 1 681
1 482 1 209 Lån til tilknyttet selskap 5 2 309 2 582
0 0 Andre fordringer 5 101 101
1 700 1 603 Andre langsiktige aksjer 8 1 604 1 701
249 791 169 411 Sum finansielle anleggsmidler 5 820 6 065
387 101 394 750 SUM ANLEGGSMIDLER 391 288 391 421
OMLØPSMIDLER1 790 2 438 Varebeholdning 6 4 407 3 879
32 986 37 746 Kundefordringer 5,7 40 995 38 912
-804 927 Andre fordringer 5 3 726 3 708
0 0 Fordring på konsernselskap 0 0
12 075 7 142 Fordring Nordpool 13 7 142 12 075
0 0 Mer-/mindreinntekt 5 0 0
44 257 45 815 Sum fordringer 51 864 54 695
3 412 5 186 Markedsbaserte aksjer 8 5 186 3 412
2 786 5 238 Kontanter og bankinnskudd 15 10 927 6 298
52 245 58 676 Sum omløpsmidler 72 383 68 284
439 346 453 427 SUM EIENDELER 463 671 459 705
baLansE pr. 31.12.2012
svorka Energi - Årsrapport 2012
15
Svorka Energi AS (alle tall i nok 1000) Svorka Konsern2010 2011 Note 2010 2011
EGENKAPITALInnskutt egenkapital
1 300 1 300 Aksjekapital 9,10 1 300 1 300
4 163 4 163 Overkursfond 9 4 163 4 163
5 463 5 463 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 5 463 5 463
Opptjent egenkapital0 0 Minoritetsandeler 9 157 277
6 617 5 558 Fond for vurderingsforskjeller 9 0 349
134 768 136 868 Annen egenkapital 9 142 413 140 871
141 385 142 426 Sum opptjent egenkapital 142 569 141 496
146 848 147 889 SUM EGENKAPITAL 148 032 146 959
GJELDAvsetning for forpliktelser
0 0 Andre avsetninger for forpliktelser 4 460 5 328
2 538 2 502 Pensjonsforpliktelser 11 2 604 2 673
2 538 2 502 Sum avsetning for forpliktelser 7 064 8 002
Annen langsiktig gjeld151 125 145 958 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 145 958 151 125
40 000 40 000 Ansvarlig lånekapital 5 40 500 40 500
191 125 185 958 Sum annen langsiktig gjeld 186 458 191 625
Kortsiktig gjeld42 557 54 735 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 57 209 44 921
8 895 9 972 Leverandørgjeld 7 12 865 17 269
6 544 2 366 Betalbar skatt 12 2 399 6 544
9 242 10 378 Skyldig offentlige avgifter 11 766 10 582
3 000 5 000 Skyldig utbytte 9 5 000 3 000
27 658 33 676 Annen kortsiktig gjeld 31 927 29 865
0 0 Mer-/mindreinntekt 5 0 0
939 951 Avsatt til tap på kraftkontrakter 951 939
98 835 117 077 Sum kortsiktig gjeld 122 117 113 119
292 498 305 538 Sum gjeld 315 639 312 746
439 346 453 427 SUM EGENKAPITAL OG GjELD 463 671 459 705
baLansE pr. 31.12.2012
Erlend EriksenAdm. dir.
Surnadal 31.12.2012 / 18.04.2013
Norvald Bondhus
Ivar Betten
Per Hyldbakk
Rolf Kårvand Margrethe Svinvik
Kirsti Helgetun John Øye
Svein Skjølsvold
16
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Årsregnskapet er satt opp etter reglene i regnskapslova av 17. juli 1998.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs-midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og lang-siktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggs-midler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Lang-siktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-tidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste beløp av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kort-siktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.
Konsolideringsprinsipp:Konsernregnskapet omfatter morselskapet Svorka Energi AS og datterselskapene Svorka Produksjon AS, Sæther Kraft AS, Svorka Eiendom AS, Svorka Fjernvarme AS, Svorka Aksess AS, ToppNett AS og El-Co AS. Konsernregnskapet ut-arbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres.
Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto
bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid.
Investering i Datterselskap og Tilknyttet selskap:Datterselskapet og det tilknyttede selskap er vurdert etter egen-kapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultat-andelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler.
Finansielle instrumenter:Finansielle instrumenter i kraft-handelen er finansielle, bilaterale, kontrakter, terminkontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Verdsettelse av de finansielle instru-mentene er avhengig av om de anses som sikring eller trading. Verdsettelsesprinsippene framgår av avsnittet om inntektsføring av krafthandel nedenfor.
Opsjonspremier:Betalte opsjonspremier for framtidige kraftleveranser på faste betingelser avsettes i balansen og resultatføres i takt med realisert levering, eventuelt på tidspunkt for bortfall av opsjon eller på det tidspunkt det foretas motforretning (lukking av posisjonen).
Inntektsføring av kraftomsetning/kostnadsføring kraftkjøp:Svorka Energi AS prissikrer kraftkjøpet ved inngåelse av fysiske og finansielle kontrakter. All fysisk og finansiell handel som ligger innenfor antatte salgsforpliktelser, regnskaps-føres som sikring. Antatt salgs-forpliktelse defineres som forpliktelse til kunder i eget konsesjonsområde som en med overveiende sann-synlighet vil oppnå, samt andre inngåtte fysiske forpliktelser. Som sikring regnes både salgs- og kjøpsposisjoner. Tap/gevinst på sikringskontrakter, beregnet som marginen mellom kontraktspris og spotpris, bokføres ved realisering og presenteres som korreksjon til kraft-kjøp. Dersom netto kjøpsforpliktelser overstiger antatte salgsforpliktelser, overføres sikringskontrakter til tradingporteføljen basert på LIFO-prinsippet. Lukking av finansielle kjøpskontrakter inntektsføres/kost-nadsføres i den perioden det gjøres motregning. Sikringsporteføljen verdivurderes til inngåtte kontrakts-priser for kjøp og salg. Kunder i eget konsesjonsområde vurderes til markedspriser pr. 31.12. i antatt leveringsperiode inklusiv avtalt eller antatt påslag. Ubalansen i kraft-balansen vurderes til markedspriser på antatt leveringstidspunkt.
Trading:Fysiske og finansielle salgs- og kjøpskontrakter som ikke er ment å dekke antatte leveringsforpliktelser, regnskapsføres som trading. Tradingkontrakter verdsettes etter laveste verdis prinsipp på portefølje-basis. Urealisert tap kostnadsføres, mens urealisert gevinst tas til inntekt. Kontrakter opprinnelig inngått som trading, overføres ikke til sikrings-porteføljen.
Aktiverte renter:Renter som knytter seg til anlegg under oppføring, blir aktivert som en del av kostprisen.
Andre anleggsaksjer og andeler:Anleggsaksjer og mindre investeringer, hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskudds-utbetalinger fra selskapene inntekts-føres som annen finansinntekt.
Fordringer:Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Pensjoner: Selskapet balansefører pensjons-forpliktelser/midler i henhold til foreløpig Norsk Regnskaps-Standard for pensjoner.
Skatter:Skattekostnaden i resultat-regnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig under-skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Skattekostnaden sammenstilles med regnskaps-messige resultat før skatt.
notEr tiL rEgnskapEt For 2012
Regnskapsprinsipper
Svorka Energi - Årsrapport 2012
17
Aktivering av kraftverk under utførelse:Selskapet har flere potensielleutbyggingsprosjekt under vurdering.
Kostnadene som påløper iforbindelse med utredningsarbeidet blir kostnadsført fortløpende fram til projektet blir offentlig godkjent og vedtatt av styret i Svorka Energi AS. Etter dette tidspunktet blir kost-nadene aktivert som kraftverk under
utførelse. Avskriving av kraftverkene blir først påbegynt ved oppstart av produksjon.
Anleggstilskudd:Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og fra private går til fradrag på aktiverte verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens økonomiske levetid i form avreduserte avskrivninger.
Note 1 Resultatområder m.m. (Alle tall i NOK 1000) Resultatområder Nett Kraft- Kraft- Øvrig Felles Interne Sum omsetning produksjon virksomhet virksomhet Transaksjoner Energisalg 70 693 19 314 -4 494 85 513 overføringer 61 447 -6 377 55 070 andre inntekter 2 804 2 804 sum driftsinntekter 61 447 70 693 19 314 2 804 -10 871 143 387 kraftkjøp 61 015 412 61 427 andre varekostnader 16 081 798 772 393 -10 535 7 509 overligg nett 1 662 446 2 108 Lønnskostnader 11 020 1 957 344 881 6 567 20 769 andre driftskostnader 20 819 2 230 7 030 254 4 548 -1 528 33 353 sum driftskostnader 47 920 67 662 7 820 1 907 11 508 -11 651 125 166 - Felleskostnader 8 930 1 588 276 714 -11 508 - - driftsresultat 4 597 1 443 11 218 183 780 18 221
ANDRE DRIFTSMIDLER Transport- Inventar/ Kontor / Sum midler utstyr etc* EDB Anskaffelseskost pr 1.1 9 310 13 687 10 033 33 030Tilgang i året 309 444 227 980Avgang til anskaffelseskost 0 0 0 0Anskaffelseskost 31.12. 9 619 14 131 10 260 34 010Samlede av- og nedskrivninger 6 978 11 284 9 516 27 778Bokført verdi 31.12. 2 641 2 847 744 6 233Årets ordinære avskrivning 614 632 880 2 126
Prosentsats for ordinære avskrivninger 6-15 % 5-20 % 20-33% * Inkl. tariffapparat,kartverk, aggregat, målere KRAFTVERK OG Kraftst.,mask. Hovedfor. Fordl.anl. Fjernst. og Adm.OVERFØRINGSANLEGG og el.utstyr Settefiskeanl. inkl. trafost. Høysp/nettst Lavspent telesamb. bygg SumAnskaffelseskost pr 1.1 56 417 4 464 23 873 115 265 52 973 7 970 94 242 355 204 Tilgang i året 571 - 344 5 982 2 868 542 10 307 Avgang - - - - Anskaffelseskost pr 31.12 56 988 4 464 24 217 121 247 55 841 8 512 94 242 365 511 Samlede av- og nedskriv. 30 949 1 000 16 522 59 013 34 565 6 365 6 517 154 931 Bokført verdi 31.12 26 039 3 464 7 695 62 233 21 276 2 148 87 726 210 581 Årets ordinære avskrivning 1 224 179 679 3 351 1 526 343 1 879 9 179 Prosentsats 4 % 2 - 2,5% 2,9- 4 % 2,9- 4 % 3 % 4 -10 %
Note 2 Varige driftsmidler
(Alle tall i NOK 1000)
Torstein, Ann mari og Gine fra Rindal IL. Foto: Inger Skjølsvold
inntektsramme 2012 39 842avkastningsgrunnlag 191 944avkastning 2,40 %merinntekt per 31.12 24 258
18
Svorka Energi - Årsrapport 2012
ANDRE VARIGE DRIFTSMIDLER I KONSERNET Inventar Bredbånds- Fjernvarme- Anlegg u. Kraftstasjon løsøre, biler anlegg anlegg utførelse SumTilgang/avgang kjøpte anleggsmidler 5 796 352 4 838 97 529 11 612 Anskaffelseskost 31.12. 129 344 3 212 33 734 25 327 2 398 194 015Akk. avskrivninger 31.12. 19 673 1 825 10 708 3 872 0 36 078Bokført verdi 31.12. 109 671 1 387 23 026 21 456 2 398 157 939Årets ordinære avskrivninger 3 308 508 4 896 827 9 540 Mer/mindreverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap er klassifisert som goodwill, og avskrives over 5 år. Årets avskrivning utgjør tusen NOK 60, mens bokført restverdi utgjør tusen NOK 0.
(Alle tall i NOK 1000) Firma Anskaffelses- Forretnings- tidspunkt kontor Eierandel Stemmeandel Datterselskap Svorka Produksjon AS 1994 Surnadal 100 % 100 %Svorka Aksess AS 2001 Surnadal 100 % 100 %Svorka Fjernvarme AS 2005 Surnadal 75 % 75 %El-Co AS 2006 Rindal 67 % 67 %Sæther Kraft AS 2003 Halsa 52 % 52 % Tilknyttet selskap Energi 1 AS 2000 Kristiansund 25 % 25 % Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Datterselskap Tilknyttet SumBeregning av årets resultatandel selskap Andel årets resultat -1 468 68 -1 400Endring i regnskapsprinsipp DS (Resultatført) 0 0Avskrivinger merverdier 0 0Overskudd ført mot udekket tap 0 0Avsetning mot tap på konsernfordring -408 -408Andre endringer årets resultatandel -1 877 68 -1 808 Beregning av bokført verdi pr 31.12.12 IInngående balanse 1.1.12 22 106 449 22 555Årets resultatandel -1 877 68 -1 809Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag) 3 312 0 3 312Tilgang/avgang akjser i løpet av året 337 0 0Utgående balanse 31.12.12 23 878 517 24 058 Restverdi uavskrevet merverdi ved oppkjøp 0 Tilknyttet selskap i konsern Sund Bredbånd AS 2005 Midsund 40 % 40 %Orkidenett AS 2004 Surnadal 33 % 33 %VestLink AS 2005 Surnadal 50 % 50 %
Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap m v
Svorka Energi - Årsrapport 2012
19
(Alle tall i NOK 1000) 2012 2011 Materialer 2 264 2 031 Fremmedytelser 5 956 5 423 Forsikringer 347 283 Eiendomsskatt 2 038 1 963 Øvrige adm. - og driftskostnader 11 315 15 586 Sum 21 921 25 286
Note 4 Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Svorka konsernet Fordringer med forfall senere enn ett år 2012 2011 2012 2011 Andre langsiktige fordringer 140 594 225 537 2 410 2 683 Sum 140 594 225 537 2 410 2 683 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner 120 128 124 004 120 128 124 004 Ansvarlig lån 40 000 40 000 40 500 40 500 Sum 160 128 164 004 160 628 164 504 Gjeld sikret ved pant 200 693 193 682 Gjeld i andre konsernselskap sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Regionalnett og distribusjonsnett 94 792 89 515 Svorka Kraftverk 12 241 12 578 Nordsvorka Kraftverk 17 266 17 760 Aksjer i Datterselskap 23 878 22 106 Administrasjonsbygg 87 724 88 555 Driftstilbehør 4 788 7 378 Sum 240 689 237 892
Selskapet har konsernkontoordning, der morselskapet Svorka Energi AS har inngått en avtale om trekkfasilitet med DNB.
Note 5 Fordringer og gjeld
(Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Svorka konsernet 2012 2011 2012 2011Lager av råvarer 2 438 1 790 4 407 3 879Lager av varer under tilvirkning 0 0 0 0Lager egentilvirkede ferdigvarer 0 0 0 0Sum 2 438 1 790 4 407 3 879
Note 6 Varer
(Alle tall i NOK 1000) Datterselskap Tilknyttede selskap SUM Fordringer 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Kundefordringer 2 765 3 111 77 - 2 842 3 111 Langsiktige fordringer 142 203 224 922 2 309 2 582 144 512 227 504 Sum 144 968 228 033 2 386 2 582 147 354 230 615 Gjeld 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Leverandørgjeld 550 273 194 148 744 421 Annen kortsiktig gjeld - - - - Sum 550 273 194 148 744 421
Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap
20
Svorka Energi - Årsrapport 2012
(Alle tall i NOK 1000) Anleggsmidler Ansk. Kost Balanseført verdi Profero AS 20 20Aksjer Indre Nordmøre Invest AS 1 125 1 125REN AS 1 1Trollheimstunellen 100 100Trollheimen Neringsservice AS 20 20Siv Industri-inkubator AS 202 202Halsafjordsambandet AS 105 105Idretts Vekst AS 20 20Trønderkraft AS 10 10Sum anleggsaksjer 1 603 1 603 Omløpsmidler Dovre Forvaltning 1 000 1 423 Pareto Wealth Management 1 500 1 500 Optimum 2 300 2 263 Sum omløpsaksjer 4 800 5 186
Note 8 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.
(Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Årets endring i selskapets egenkapital fremkommer slik: Aksjekapital Overkursfond Fond for Annen EK Sum vurderingsforskjellEgenkapital pr. 31.12.2011 1 300 4 163 6 617 134 768 146 848 Årets resultat (etter avsetn.til utbytte) - -1 058 2 099 1 041 Andre korreksjoner - - Egenkapital pr 31.12.2012 1 300 4 163 5 559 136 867 147 889
Svorka Konsern Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum Egenkapital pr. 31.12.2011 146 682 277 146 959Årets resultat 6 041 -120 5 921avsatt utbytte -5 000 -5 000Endret regnskapsprinsipp i ds 0Endringer i konsernstrukturen 153 153Egenkapital pr 31.12.2012 147 876 157 148 033
Note 9 Egenkapital
(Alle tall i NOK 1000) Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført Aksjer 1 300 1 000 1 300 000 Sum 1 300 1 300 000
Selskapet har kun en aksjeklasse. Oversikt over aksjonærene pr. 31.12.12 Aksjer Sum Eierandel Stemme- andel Surnadal kommune 533 533 41,0 % 41,0 %Møre og Romsdal Fylke 325 325 25,0 % 25,0 %Halsa kommune 221 221 17,0 % 17,0 %Rindal kommune 221 221 17,0 % 17,0 %Sum 1 300 - 1 300 100,0 % 100,0 % Totalt antall aksjer 1 300 - 1 300 100,0 % 100,0 %
Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Svorka Energi - Årsrapport 2012
21
(Alle tall i NOK 1000)
Svorka har pensjonsordninger som omfatter i alt 71 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP for de som arbeider i Svorka Energi AS, Svorka Aksess AS og Svorka Produksjon AS. De som arbeider i El-Co AS har en ytelsesbasert pensjonsordning, og orningen omfatter 18 personer. Svorka Energi AS Svorka konsern 2012 2012 Årets opptjening 2 407 2 407 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 255 2 255 Avkastning på pensjonsmidler -1 643 -1 643 Resultatført estimatavvik 775 775 Resultatført planendring - - Administrasjonskostnad 342 342 Netto pensjonskostnad 4 136 4 136 Svorka Energi AS Svorka konsern 2012 2011 2012 2011 Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12. 61 715 58 200 61 849 58 200Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 61 715 58 200 61 715 58 200Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 46 265 39 424 46 265 39 424Netto forpliktelse før arb.avgift 15 450 18 776 15 450 18 776Ikke resultatført virkning av estimatavvik -13 099 -17 439 -13 099 -17 439Arbeidsgiveravgift 839 1 202 839 1 202Netto pensjonsforpliktelse 2 502 2 538 2 502 2 538
Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 %Forventet lønnsregulering 3,50 %Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 %Forventet G-reg./pensjonsreg. 3,25 %Forventet pensjonsregulering 2,48 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
Note 11 Pensjoner
(Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Årets endring i selskapets egenkapital fremkommer slik: Aksjekapital Overkursfond Fond for Annen EK Sum vurderingsforskjellEgenkapital pr. 31.12.2011 1 300 4 163 6 617 134 768 146 848 Årets resultat (etter avsetn.til utbytte) - -1 058 2 099 1 041 Andre korreksjoner - - Egenkapital pr 31.12.2012 1 300 4 163 5 559 136 867 147 889
Svorka Konsern Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum Egenkapital pr. 31.12.2011 146 682 277 146 959Årets resultat 6 041 -120 5 921avsatt utbytte -5 000 -5 000Endret regnskapsprinsipp i ds 0Endringer i konsernstrukturen 153 153Egenkapital pr 31.12.2012 147 876 157 148 033
Kåre har full oversikt i krana Mange tok turen innom Svorka på Åpen dag.
22
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Note 12 Skatter (Alle tall i NOK 1000)
Forskjellen mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag: Alminnelig inntekt Resultat før skattekostnad 10 679Permanente forskjeller 2 083Avgitt konsernbidrag 0Aksjeutbytte 0Endring i midlertidige forskjeller -8 SUM 12 754Fremførbart underskudd 5 493Konsernbidrag 4 600 Skattepliktig alminnelig inntekt 2 661 Grunnrenteinntekt: Taksert inntekt 12 665Driftsutgifter eks. avskrivinger 5 935Skattemessige avskrivinger 839Beregnet friinntekt 490 Periodens beregnede grunnrenteinntekt 5 401 Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra tidligere år SUM beregnet grunnrenteinntekt 5 401 Grunnlag for beregning av utsatt skatt og endring i midlertidige forskjeller: Midlertidige forskjeller knyttet til: 2011 2012 Endring Fordringer -154 -326 172 Varelager -179 0 -179 Anleggsmidler -26 455 -26 517 62 Gevinst og tapskonto -189 -151 -38 Andre forskjeller -939 -951 12 Pensjonsforpliktelser -2 539 -2 502 -37 Midl. Forskjeller -30 455 -30 447 -8 Midl. forskjeller som påvirker betalbar skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel: Inntektsskatt (28%) 31.12.2011 31.12.2012 Midlertidige forskjeller -36 001 -30 273Aksjer og andeler 0 0Negativ grunnrente til framføring Ikke benyttet negative forskjeller * 0 0 Grunnlag for beregning av utsatt skatt -36 001 -30 448
Beregnet utsatt skattefordel (ikke bokført) Beregnet utsatt skattefordel (bokført) -10 080 -8 525 I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt, er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Spesifikasjon av skattekostnaden: Årets betalbare skatt på alminnelig inntekt 745 Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 1 620 Tilbakeføring avsetning skatt -570 Betalbar skatt kosernbidrag 1 288 Endring utsatt skattefordel 1 554Skattekostnad på alminnelig inntekt 4 638 Beregnet naturressurssk. Gj.snittlig prod. 51 945 000 * 1,3 øre/Kwh 675 Fremførbar naturressursskatt fra tidligere år (inkl. rente) 0 Avregnet mot fellesskatten 675 Periodisert naturressursskatt til fremføring 0 årets betalbare skatt på grunnrenteinntekt 1 620 Periodens skattekostnad 4 638 Effektiv skattesats for 2012 43,4 %
Svorka Energi - Årsrapport 2012
23
svorka Energi as er egen clearingkunde hos nord pool asa. selskapet har i.h.t. sine forpliktelser opprettet depotkonto. markedsoppgjørene bokføres løpende på depotkontoen. sperret beløp på kontoene knyttet opp i mot nordpool utgjør nok 2 643 tusen. Clearinglister fra nos gir grunnlag for bokføring av markedsoppgjøret for løpende kontrakter og prissikringsoppgjør for bortfalte kontrakter. det er i tillegg stilt bankgarantier med referanse til sikkerhetsregler i de fysiske markedene med 7,3 mill. kr.
Note 13 Fordring NordPool
(Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Svorka Konsern Lønnskostnader 2012 2011 2012 2011 Lønninger 14 270 15 172 26 858 26 285Arbeidsgiveravgift 1 380 1 244 2 282 2 056Pensjonskostnader 3 706 3 567 4 597 4 203Andre ytelser 1 413 759 1 707 1 333Sum 20 769 20 742 35 444 33 877 Gjenomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 35 i Svorka Energi AS og 70 i Svorka.
Det ble i 2012 aktivert 2 895 tusen kr. i egne lønnskostnader på ulike investeringsprosjekter. Aktiverte lønnskostnader for 2011 utgjorde 2 117 tusen kr.
Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn 1 107 Godtgjørelse 473Pensjonsutgifter 78 0Annen godtgjørelse 6 56 Ingen ansatte har lån i selskapet.
Revisor Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2012 med kr. 215 tusen, gjeldende kr. 151 tusen i utført revisjon, og kr. 64 tusen for annen bistand.
Note 14 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
I posten inngår bundne skattetrekkmidler med NOK 1 719 tusen, og NOK 2 544 tusen i bundne midler på clearingkonto knyttet opp i mot Statnett på regulærkraft.
Note 15 Bundne midler
RenterisikoSvorka Energi AS har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Selskapet har en aktiv holdning til rentemarkedet og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser ValutariskoSvorka Energi AS bruker det norske markedet som finanseringskilde. Terminhandel av kraft i euro er sikret til norske kroner. LikviditetsrisikoKonsernets likviditets- og refinansieringsrisiko håndteres gjennom en langsiktig kommittert trekkfasilitet. Svorka Energi AS påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen som driften genererer. Selskapet har en beredskapskapital som kan genereres på kort varsel.
KredittrisikoKonsernet er eksponert mot kredittrisiko primært ved krafthandel, men også ved plassering av overskuddslikviditet, samt bruk av finansielle kontrakter som rentebytte-avtaler og valutaterminer m.m. Kraftkontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko.Andre finansielle kontrakter gjøres utelukkende mot anerkjente og solide norske banker og finansinstitusjoner. Konsernet har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter. Operativ risikoKonsernet har en risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler – primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har selskapet risiko for å tape produksjon ved vanntap og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki. MarkedsrisikoSelskapets hovedvirksomhet er produksjon og sluttbrukersalg. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år, og den volatile kraftprisen i det nord-iske kraftmarkedet. Svorka Energi AS driver derfor aktiv risikostyring tilpasset den aktuelle markedssituasjonen. Det benyttes i stor grad terminkontrakter til inntektssikring. Konsernets nettvirksomhet for strøm har i realiteten ingen markedsrisiko all den stund vi er monopolist. Et av hovedvirksomhetsområdene til Svorka Energi AS er handel med kraft. Dette er et marked der pris og produksjonsevne varierer betydelig, noe som kan medføre stor usikkerhet knyttet til kjøp og salg. På denne måten ønsker selskapet å sikre en optimal kontraktsposisjon i forhold til gitte risikokriterier.
Note 16 Finansiell markedsrisiko
(Alle tall i NOK 1000)
Forskjellen mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag: Alminnelig inntekt Resultat før skattekostnad 10 679Permanente forskjeller 2 083Avgitt konsernbidrag 0Aksjeutbytte 0Endring i midlertidige forskjeller -8 SUM 12 754Fremførbart underskudd 5 493Konsernbidrag 4 600 Skattepliktig alminnelig inntekt 2 661 Grunnrenteinntekt: Taksert inntekt 12 665Driftsutgifter eks. avskrivinger 5 935Skattemessige avskrivinger 839Beregnet friinntekt 490 Periodens beregnede grunnrenteinntekt 5 401 Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra tidligere år SUM beregnet grunnrenteinntekt 5 401 Grunnlag for beregning av utsatt skatt og endring i midlertidige forskjeller: Midlertidige forskjeller knyttet til: 2011 2012 Endring Fordringer -154 -326 172 Varelager -179 0 -179 Anleggsmidler -26 455 -26 517 62 Gevinst og tapskonto -189 -151 -38 Andre forskjeller -939 -951 12 Pensjonsforpliktelser -2 539 -2 502 -37 Midl. Forskjeller -30 455 -30 447 -8 Midl. forskjeller som påvirker betalbar skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel: Inntektsskatt (28%) 31.12.2011 31.12.2012 Midlertidige forskjeller -36 001 -30 273Aksjer og andeler 0 0Negativ grunnrente til framføring Ikke benyttet negative forskjeller * 0 0 Grunnlag for beregning av utsatt skatt -36 001 -30 448
Beregnet utsatt skattefordel (ikke bokført) Beregnet utsatt skattefordel (bokført) -10 080 -8 525 I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt, er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Spesifikasjon av skattekostnaden: Årets betalbare skatt på alminnelig inntekt 745 Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 1 620 Tilbakeføring avsetning skatt -570 Betalbar skatt kosernbidrag 1 288 Endring utsatt skattefordel 1 554Skattekostnad på alminnelig inntekt 4 638 Beregnet naturressurssk. Gj.snittlig prod. 51 945 000 * 1,3 øre/Kwh 675 Fremførbar naturressursskatt fra tidligere år (inkl. rente) 0 Avregnet mot fellesskatten 675 Periodisert naturressursskatt til fremføring 0 årets betalbare skatt på grunnrenteinntekt 1 620 Periodens skattekostnad 4 638 Effektiv skattesats for 2012 43,4 %
24
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Svorka Energi AS Svorka Konsern
2011 2012 2012 2011
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASjONELLE AKTIVITETER12 187 10 680 Resultat før skatt 9 591 12 279
-1 030 1 809 Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap -125 -210
Mottatt utbytte fra datterselskap/tilknyttet selskap
-8 734 -6 544 Betalbar skatt -6 544 -9 466
9 415 11 305 Ordinære avskrivninger 20 845 19 827
1 281 -36 Endring pensjonsforpliktelse -69 1 281
14 574 -4 331 Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld -7 015 17 980
6 759 22 546 Endring i andre tidsavgrensningsposter 20 415 5 485
34 452 35 429 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 37 098 47 176
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter-13 328 -100 892 Investeringer i varige driftsmidler -22 899 -40 159
73 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 73
-14 350 81 852 Lån til konsernselskap
1 908 -5 770 Endring i andre investeringer -1 403 1 907
-25 697 -24 810 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -24 302 -38 179
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER-3 875 -5 167 Netto opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) -5 167 -3 875
-6 000 -3 000 Utbetalt Utbytte -3 000 -6 000
-9 875 -8 167 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -8 167 -9 875
-1 120 2 452 Netto endring i likvider i året 4 629 -878
3 906 2 786 Kontanter og bankinnskudd per 01.01 6 298 7 176
2 786 5 238 Kontanter og bankinnskudd per 31.12 10 927 6 298
kontantstrømoppstiLLing(Alle tall i NOK 1000)
Glade fotballjenter fra Søya I.L. Lediard Foto AS
svorka Energi - Årsrapport 2012
25
Svorka Energi AS Svorka Konsern
2011 2012 2012 2011
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASjONELLE AKTIVITETER12 187 10 680 Resultat før skatt 9 591 12 279
-1 030 1 809 Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap -125 -210
Mottatt utbytte fra datterselskap/tilknyttet selskap
-8 734 -6 544 Betalbar skatt -6 544 -9 466
9 415 11 305 Ordinære avskrivninger 20 845 19 827
1 281 -36 Endring pensjonsforpliktelse -69 1 281
14 574 -4 331 Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld -7 015 17 980
6 759 22 546 Endring i andre tidsavgrensningsposter 20 415 5 485
34 452 35 429 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 37 098 47 176
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter-13 328 -100 892 Investeringer i varige driftsmidler -22 899 -40 159
73 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 73
-14 350 81 852 Lån til konsernselskap
1 908 -5 770 Endring i andre investeringer -1 403 1 907
-25 697 -24 810 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -24 302 -38 179
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER-3 875 -5 167 Netto opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) -5 167 -3 875
-6 000 -3 000 Utbetalt Utbytte -3 000 -6 000
-9 875 -8 167 Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter -8 167 -9 875
-1 120 2 452 Netto endring i likvider i året 4 629 -878
3 906 2 786 Kontanter og bankinnskudd per 01.01 6 298 7 176
2 786 5 238 Kontanter og bankinnskudd per 31.12 10 927 6 298
26
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Svorka Produksjon AS er 100% eid av Svorka Energi AS. Selskapet ble stiftet den 17.11.94. Selskapets formål er å eie, opp-gradere og drive kraftverk, samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i lignende virksomheter andre steder, eventuelt gjennom eier-skap i andre selskaper.
I 2012 har aktiviteten i selskapet særlig vært knyttet til sluttføring av prosjekt Grytdalen kraftverk og til drift og vedlikehold ved Valsøyfjord kraftverk, Grytdalen kraftverk, Brandåa kraftverk og Svorka Fjernvarme. Videre har det vært oppfølging på pro-sjektene Setergrytå kraftverk, Kvennhusbekken og Vassdalen kraftverk.
Valsøyfjord Kraftverk Kraftverk nådde i 2012 en produksjon på 15,7 GWh, middelproduksjonen ligger på ca 17.2 GWh. Produk-sjonen ble i en viss grad påvirket/forstyrret av utstyrsmontering i Grytdalen kraftstasjon i starten av året 2012, og nedtapping av Englidammen høsten 2011. Vi fikk en stor flom og et betydelig vanntap i mars tilsvarende et produksjonstap på vel 5 GWh.
Brandåa Kraftverk ble satt i drift 18. desember 2009. Første produksjonsår gav 9,6 GWh, mot beregnet middelårsproduksjon på 15,8 GWh. I 2012 nådde vi en produksjon på 13,1 GWh mot 14,2 GWh i 2011.
Grytdalen Kraftverk ble startet ble satt i drift 2. mars i 2012 med en beregnet årsproduksjon 5,3 GWh. Vi nådde en produksjon på 3,8 GWh i oppstartsåret. Anlegget ble godkjent for rett til elsertifikater fra oktober 2012. Svorka Produksjon er et selskap som resultatmessig er svært sårbar for svingninger i kraft-prisene. I 2012 hadde vi svært lave kraftpriser kombinert med lav produksjon
svorka produksjon as
Nedsnødd inntak ved Trøkna i mai 2012.
Hovedtall Svorka Produksjon AS 2011 2012
(mnok)
driftsinntekter 12,9 8,5
driftsresultat 3,65 -1,3
Årsresultat 0,06 -3,5
totalkapital 112 119
ansatte 31.12 4 4
Ordføreren i Halsa starter Grytdalen Kraftverk.
På befaring i Setergrytå.
Grytdalen Kraftverk
Svorka Energi - Årsrapport 2012
27
Svorka Fjernvarme AS ble stiftet 25.08.2005, og selskapet er eid av Svorka Produksjon AS (75%) og Landbrukshuset AS (25%).
Formålet med selskapet er å levere fjernvarme samt å levere andre varer og tjenester i den
forbindelse som styret finner formålstjenlig.
Selskapet forurenser det ytre miljøet i begrenset grad, gjennom støy og utslipp til luft fra forbrenn-ingen i varmesentralen. Det er foretatt spredningsberegninger,
og anlegget er godkjent av fylkets miljøvernavdeling. I hovedsak så bidrar fjernvarmesentralen til en utslippsreduksjon, og regner vi på den samla utslippsreduksjonen i 2012 finner vi følgende:
Varmesentralen til Svorka Fjernvarme
svorka FjErnvarmE as
Hovedtall Svorka Fjernvarme AS 2011 2012
(mnok)
driftsinntekter 4,7 4,8
driftsresultat 0,25 -0,12
Årsresultat -0,47 -0,54
totalkapital 23,7 23
ansatte 31.12 0 0
Det varmer i brennkammeret til biokjelen
«Fyrbøter» Gunnar Holten på toppen av briketthaugen
Mateskruen fører brikettene til transportbandet og videre til biokjelen
Teoretisk utslipp CO2 fra lokal varmeproduksjon (dvs. som før fjernvarmen kom) 1.836.000 kg
Faktisk utslipp fra fjernvarmesentralen totalt i 2012 (= oljekjelene) 124.000 kg
Utslippsreduksjon i 2012 1.712.000 kg
Utslippsreduksjon pr dag i 2012 4.690 kg/dag
Hvor mye reduksjon er egentlig dette?Tenk at du har en lett personbil. Denne slipper ut ca 117 g CO2 pr kjørte km. Dersom denne bilen hver dag kjører en distanse som tilsvarer jorda rundt ved ekvator (40.075 km), vil den slippe ut nøyaktig den samme mengde CO2 som utslippsreduksjonen pr. dag i 2012 etter at fjernvarme-anlegget kom.
Det betyr – Surnadalssamfunnet har tenkt globalt og handlet lokalt! Fjernvarmesatsingen har redusert CO2-utslippene betydelig – kanskje like mye som halvparten av utslippene fra all personbil-trafikk i Surnadal?
Forutsetning for antakelsen: Går vi ut fra at personbiltettheten i Surnadal er like stor som i landet sett under ett (0,48 biler pr
innbygger), finnes det nå 2845 personbiler i Surnadal. Utslipps-reduksjonen som kommer som følge av fjernvarmesentralen er dermed beregningsmessig like stor som det samla utslippet fra alle personbilene i Surnadal ved en daglig kjørelengde på 14,1 km. (5.146 km/år). Trolig kjører hver bil i gjennomsnitt nesten dobbelt så langt, altså rundt 10.000 km/år.
Alle foto: Lediard Foto AS
28
Svorka Energi - Årsrapport 2012
Svorka Aksess AS er heleid av Svorka Energi AS. Selskapet ble stiftet 03.12.2001 og har per 31.12.2012 åtte ansatte. Selskapet leverer bredbånds- og IKT-tjenester til privatkunder, bedrifter og offentlige virksom-heter, i hovedsak på Nordmøre og i Østerdalen. Svorka Aksess har cirka 3300 kunder.
Svorka Aksess AS har siden oppstarten i 2001 opparbeidet seg lang erfaring på drift og utbygging av radiobasert bredbånd og trans-misjonsløsninger ved hjelp av radiolinjer, og ligger nå helt i front nasjonalt på disse områdene. Selskapets fokus har de siste årene dreid mer mot å styrke posisjonen lokalt, da spesielt i form av satsing på kabel-TV og fiberutbygging i eierkommunene.
Selskapets visjon har siden oppstarten vært:
Best på trådløst bredbånd Formålet med selskapet er å:
Prosjektere, bygge ut, drifte og tilby tjenester primært innen trådløst bredbånd og IKT.
Vi skal bidra til at regionen har en optimal bredbåndsdekning og utvikle lokale kompetanse-arbeidsplasser til beste for
regionens kommuner, næringsliv og innbyggere.
Med stadig flere båndbredde-krevende tjenester har bånd-breddebehovet for sluttkundene blitt større og større, og i 2012 har man fortsatt satsingen på å kunne tilby kundene båndbredde-produkter med høy nok bånd-
bredde gjennom å satse på tre teknologier; nye radiosendere, kabel-TV/Coax og fiber. Satsingen på å levere bredbånd over kabel-TV-nettet som ble ervervet i 2010 har vært vellykket, og har vært nødvendig for å kunne tilby et konkurransedyktig bredbånds-produkt i kommunesentra i Rindal og Surnadal. I 2011 ble det gjennomført en storstilt fiberut-bygging i Rindal, Surnadal og Halsa; ca. 90 km med “bred-båndsmotorveier” ble bygd ut, og i 2012 har fokuset vært på utbygg-ing av spredenett til private og bedrifter ut fra disse stamlinjene.
svorka aksEss as
Hovedtall Svorka Aksess AS 2011 2012
(mnok)
driftsinntekter 17,4 19,6
driftsresultat 1,85 3,45
Årsresultat 1,2 2
totalkapital 32,95 32,75
ansatte 31.12 7 8
•
•
Teknisk leder Odd Harry Kvendbø i datarommet til Svorka
Mastebygging på Vettåsen. Foto: Tomas Gravvold
Svorka Aksess eier kabel-TV nettet i Surnadal og Rindal. Daglig leder Håkon Solvik og teknisk leder Odd Harry Kvendbø, sammen med Ole Ingar Strand fra Relacom, som utfører installasjon og vedlikehold.
Kundekonsulent Øyvind Steen og IKT-servicemedarbeider Eva Stivold
Alle foto: Lediard Foto AS
Svorka Energi - Årsrapport 2012
29
EL-CO AS er eid av Svorka Energi AS (67 %) og Nils Stokke (33 %), og selskapet ble stiftet i mars 1991. Svorka Energi AS kjøpte seg inn i El-Co AS i desember 2006.
Selskapets formål er «å drive installasjon, salg og service av elektriske produkter og tjenester».Året 2012 har vært et relativt aktivt år. Arbeidsoppgavene har bestått av mange små oppdrag og noen større blant våre faste kunder som
Talgø, Møre-Tre, Pipelife, Vibo og Bøfjorden Sag. El-Co AS har i 2012 fakturert cirka 2000 oppdrag.Den største utfordringen i 2012 har vært mangel på erfarne elektrikere. Dette vil bli vår største utfordring også i 2013.
EL-Co as
Hovedtall El-Co AS 2011 2012
(mnok)
driftsinntekter 15,7 16,7
driftsresultat -0,27 0,14
Årsresultat -0,23 0,05
totalkapital 8,6 8,6
ansatte 31.12 21 19
Daglig leder i El-Co er Nils Stokke
Alle foto s. 29: Gunnar Bureid
Fra elektromiljøbutikken i Svorkabygget
30
svorka Energi - Årsrapport 2012
jubiLEumsÅrEt
Populært med en luftetur i krana under Åpen dag.Styrets medlemmer lot seg også lokke av kake og kaffe.
Glade vinnere av Energikampen 2012 fra 6. trinn Stangvik Oppvekstsenter
Åpen dag
I juni, under Norsk Laksefestival, arrangerte Svorka «Åpen dag» som en del av jubileumsmarkeringen. Godt vær og mye folk. De fi kk både se og høre litt om vår allsidige aktivitet.
I tillegg er Svorka Energi arrangør av den årlige regionsfi nalen av Energikampen for 6. klassingene som går under Laksefestivalen. Det er en sikker publikumsvinner. I 2012 som i 2011 var det Stangvik Oppvekstsenter som stakk av med seieren.
Konsert og jubileumsmiddag
I forbindelse med jubileums-konserten var det også en markering for eiere, styre og ledelse i Svorka. Tidligere direktør Bård Korshamn deltok. Korshamn var leder i Rindal kommunale og Surnadal kommunale Kraftlag og Nord Nordmøre Kraft-samskipnad i perioden 1967-1987, og i Svorka Energi fra starten i 1987 fram til 1991. Den spreke 87-åringen kunne fortelle fl ere historier fra sin tid som leder samt om den spennende prosessen som ledet fram til sammenslåingen.
Tidligere direktør Bård Korshamn taler under jubileumsmiddagen
Svorka Energi AS, 25 års jubileum i 2012 – markert på forskjellig vis
1. januar 1997 ble dagens selskap stiftet. Svorka markerte at det var gått 25 år siden stiftelsen med en gratis nyttårskonsert med Trondheimssolistene i januar 2012. Konserten arrangerte vi sammen med Surnadal Kulturhus, da de feiret sitt 10 års jubileum samtidig. Det ble en minneverdig konsert. Fra talen som adm. dir. Erlend Eriksen holdt i den anledning har vi klippet:
«Når Svorka Energi AS nå fyller år, er det en markering av at det nå er gått 25 år siden stiftelsen av dagens selskap. Det er viktig å huske at stifterne, og de før der igjen, har lagt grunnsteinene for dagens mangslungne virksomhet i vår bedrift.
Ser vi på aktiviteten i vår region innenfor kraftutbygging langt bak-over i tid var de første initiativene i gang allerede på slutten av 1800-tallet. Arbeidet med elektri-fi sering av samfunnet skjøt fart utover på 1900-tallet, og de viktigste utbyggingene hos oss skjedde faktisk for omtrent et halvt hundre års siden. Det gjelder både nettet vårt og utbygging av kraftproduk-sjonsanlegg. Opprinnelig var opp-draget å føre strøm fram til folket, til hvert eneste hus – uansett hvor de lå. Etter hvert har vi tatt strømmen som en selvfølge.
Vi har gjennom alle tider hatt eiere som har vært utviklingsorienterte og framsynte. Våre forgjengere var villig til å satse og tok også til tider stor risiko. Det var ingen garanti for at kraftverkene som ble bygd på 50, 60 og 70 tallet skulle gå i pluss. Det gjorde de heller ikke til å begynne med. Svorka kraftverk gikk i minus
i 25 år. I dag er kraftverket vår viktigste inntektskilde! Investeringene gjort i denne perioden har med andre ord dannet grunnlag for størstedelen av verdiskapningen i dag. Det bør være til ettertanke, også med henblikk på satsing for framtidige generasjoner.
Vi som er ansatte skal gjøre vårt for å ta vare på verdiene og satse videre, gjøre en så god jobb som mulig så både kunder og eiere fortsatt er fornøyd.»
svorka Energi - Årsrapport 2012
31
Fint driv på motocrossbanen. Foto: Lediard Foto AS Startskuddet går på Tjønna Challenge 2012
Lek og moro på Åpen HallFoto: Mari Vattøy
Ballbinge i ekte “svorka-farger”
Ivrige ungdommer på Skateparken i Midtigrenda. Foto Frank Botten
Sponsormidler
I anledning 25 års jubileet delte styret i Svorka ut kr 25.000 i ekstra sponsormidler. De fem heldige vinnerne var Surnadal IL barneidretten, Rindal Ungdomsråds Tjønna Challenge, Surnadal Motocrossklubb, Surnadal Skateboardklubb, og Rindal IL friidrett ungdomsgruppa.
Populært med en luftetur i krana under Åpen dag.
Svorka gledet publikum med en gratiskonsert med Trondheimssolistene som markering av sitt 25 års jubileum. Tradisjonen tro fi kk elever ved Kulturskolen på Indre Nordmøre spille sammen med sine idoler. Årets gjesteartist var Ingebjørg Bratland og “vår egen” Anders Larsen var en av solistene.
Sigurd fra Rindal IL i farta. Foto: Tor Jarle Bolme
SVORKA ENERGI ASSvartvassvegen 6,6650 SurnadalTlf: 07165Fax: 71 65 91 11 fi [email protected]
Foto
: Joh
an H
elge
tun