Cuadro 0Entrada de información

(miles de pesos) Pesos constantesPeríodo 0 1 2 3

ACTIVOS FIJOS 73000000 3000000 30000001.TERRENOS2.CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES3.MAQUINARIA4.MUEBLES Y ENSERES5.VEHICULOS6.OTROS

ACTIVOS DIFERIDOS 40000001.ESTUDIOS2.GASTOS DE ORGANIZACIÓN3.GASTOS DE MONTAJE4.GASTOS DE PUESTA EN MARCHA5.CAPACITACIÓN6.OTROS7.IMPREVISTOS

COSTOS 32000000 360000001.MATERIA PRIMA (CANTIDAD TT)PRECIO POR TT DE MATERIA PRIMAVALOR MATERIA PRIMA3.MATERIALES DIRECTOS4.MANO DE OBRA DIRECTA6.OTROS MATERIALES DIRECTOS7.MATERIALES INDIRECTOS8.MANO DE OBRA INDIRECTA10.SERVICIOS11.MANTENIMIENTO12.SEGUROS13.IMPUESTOS14.SUELDOS ADMINISTRACIÓN15.DEPRECIACIONES16.AMORTIZACION DIFERIDOS17.COSTOS DE VENTAS% PARA CALCULAR EL COSTO DE VENTASCREDITO RECIBIDO 77000000TASA DE INTERES 24% 24% 24% 24%TIEMPO DE AMORTIZACIONAMORTIZACION CREDITO

AMORTIZACION CREDITO A PRECIO CONSTANTESALDO DE LA DEUDADEFLACTACIÓN SALDO DE LA DEUDAINTERESESAMORTIZACION INTERESES PER. INSTALDEFLACTACION INTERESES PER. INSTALINTERESES A PRECIOS CONSTANTESPRECIO POR UNIDADCAPACIDAD INSTALADA (UNIDADES)CAPACIDAD UTILIZADA (UNIDADES)NIVEL DE PRODUCCIÓN (%) 80% 90%VENTAS 40000000 45000000PRECIO SOMBRA MANO DE OBRA NO CALIFICADAPRECIO SOMBRA INVERSIONPRECIO SOMBRA DE LA DIVISATASA SOCIAL DE DESCUENTOTASA DE INFLACIONTASA DE DEFLACTACION

Cuadro 1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES (RECURSOS PROPIOS)miles de pesos Precios constantesPERIODO 0 1 2 3

1. INVERSIONES FIJAS

1.1. NO DEPRECIABLES1.1.1 TERRENOS

1.2. DEPRECIABLES1.2.1. CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES1.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 700000001.2.3. MUEBLES Y ENSERES1.2.4. VEHICULOS1.2.5. OTROS

2. INVERSIONES DIFERIDAD 40000002.1. ESTUDIOS2.2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN2.3. GASTOS DE MONTAJE2.4. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA2.5. CAPACITACIÓN2.6. OTROS2.7. IMPREVISTOS

3. CAPITAL DE TRABAJO3.1. EFECTIVO 30000003.2. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA3.3. CARTERA3.4. OTROS

FLUJO DE INVERSIÓN 77000000

Anexo 1 COSTOS DE OPERACIÓN (RECURSOS PROPIOS)miles de pesos Precios constantesPERIODO 0 1 2 3

COSTOS DE FABRICACIÓN

1. COSTOS DE FABRICACIÓN

1.1. COSTO DIRECTO1.1.1. MATERIA PRIMA1.1.2. MATERIALES DIRECTOS1.1.3. MANO DE OBRA1.1.4. PRESTACIONES1.1.5. OTROS MATERIALES DIRECTOS

(empty)1.2. GASTOS DE FABRICACIÓN1.2.1. MATERIALES INDIRECTOS1.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA1.2.3. PRESTACIONES

1.3. OTROS GASTOS INDIRECTOS1.3.1. DEPRECIACION FABRICA1.3.2. SERVICIOS1.3.3. MANTENIMIENTO1.3.4. SEGURO1.3.5. IMPUESTOS1.3.6. AMORTIZACION DE DIFERIDOS1.3.7. OTROS

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS2.1. SUELDOS2.2. PRESTACIONES2.3. DEPRECIACION ADMINISTRATIVA2.4. SEGUROS2.5. OTROS IMPUESTOS

2.6. OTROS

3. GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

Cuadro 2 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (RECURSOS PROPIOS)(miles de pesos) Precios constantesPERIODO 1 2 3

01. INGRESOS POR VENTAS 40000000 45000000

2. COSTO TOTAL

3. UTIL. BRUTA ANT. DE IMP.

4. IMPUESTOS (35%)

5. UTIL. DESP. DE IMPUESTOS

6. RESERVA LEGAL (10%)

7. UTILIDAD POR DISTRIBUIR

8. + DEPRECIACIONES

9. + AMORTIZACION DIFERIDOS

10. + RESERVA LEGAL

11. FLUJO DE PRODUCCIÓN

Cuadro 3 FLUJO NETO DE CAJA (RECURSOS PROPIOS)(miles de pesos) Precios constantesPERIODO 0 1 2 3

1. FLUJO DE INVERSIÓN

2. FLUJO DE PRODUCCIÓN

3. FLUJO NETO DE CAJA

Cuadro 4 PRESUPUESTO DE INVERSIONES (CON FINANCIACIÓN)(miles de pesos) Precios constantesPERIODO 0 1 2 3

1. FLUJO ORIGINAL DE INVERSIÓN

2. + RECURSOS DE CREDITO 3. - AMORTIZACION CREDITO

4. INTERESES PERIODO INSTALACIÓN

5. FLUJO AJUSTADO DE INVERSIÓN

Cuadro 5 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (CON FINANCIACIÓN)(miles de pesos) Precios constantesPERIODO 0 1 2 3

1. UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP.

2. - INTERESES DEL CREDITO

3. AMORT. INTERES INSTALACION

4. MARGEN AJUS. ANT. IMPUEST.

5. IMPUESTOS (35%)

6. UTILIDAD NETA AJUSTADO

7. RESERVA LEGAL (10%)

8. UTILIDAD POR DISTRIBUIR

9. + AMORT. INT. PER. INSTAL.

10. + AMORT. DIFERIDOS

11. + RESERVA LEGAL

12. + DEPRECIACIONES

12. FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCIÓN

Cuadro 6 FLUJO NETO DE CAJA (CON FINANCIACIÓN)(miles de pesos) Precios constantesPERIODO 0 1 2 3

1. FLUJO AJUSTADO DE INVERSIONES

2. FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCIÓN

3. FLUJO NETO DE CAJA

4 5 6 7 8 9 10

3000000 3000000 3000000

40000000 40000000

24% 24% 24%

100% 100%50000000 50000000

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (RECURSOS PROPIOS)

4 5 6 7 8 9 10 %

4 5 6 7 8 9 10 %

4 5 6 7 8 9 10

50000000 50000000

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10