1

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Slu beni glasnik BiH” br.49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 i 70/06) i na temelju Zakona o finansiranju institucija Bosnei Hercegovine („Slu beni glasnik BiH“ br. 61/04), Ministarstvo finansija i trezora BiHsa inilo je tender:

TENDER BROJ 01-08-02-1-1227-1/09OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGA – PRU ANJE

USLUGA POSLOVNIH BANAKA ZA INSTITUCIJE BOSNE IHERCEGOVINE,

PUTEM MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BIH

1. Poziv na tender:

Referentni broj koji je dostavio ugovorni organ 01-08-02-1-1227-1/ 09.

Ovim pozivom na tender, koji se objavljuje nakon to je Obavijest o javnoj nabaviobjavljena u “Slu beni glasnik BiH”, broj 15/09 dana 23.02.2009.godine, od straneUgovornog organa - Bosna i Hercegovina, Ministarstvo finansija i trezora, pozivate seda dostavite ponudu u Otvorenom postupku javne nabave usluga – „Pru anje uslugaposlovnih banaka za institucije Bosne i Hercegovine, putem Ministarstva finansija itrezora“, to uklju uje usluge prikupljanja javnih prihoda, isplate sredstava,izvje tavanje o uplatama i isplatama javnih prihoda kao i usluge orocavanja javnihsredstava koja se nalaze na Jedinstvenom ra unu trezora, ( to je to detaljno opisano uta ki 5. ove tenderske dokumentacije (TD)).

2. Informacije o ugovornom organu:

Ugovorni organ: Bosna i HercegovinaMinistarstvo: Ministarstvo finansija i trezoraAdresa: Trg Bosne i Hercegovine 1.

71000 SarajevoIdentifikacijski broj: 4200308360001Telefon: 033/ 20 53 45Fax: 033/ 20 29 30E-mail: skljajic@trezorbih.gov.baweb: www.trezorbih.gov.ba

Osoba / osobe koje su ovla tene da vode komunikaciju u ime ugovornog organa saponu ima: Snje ana Kljaji , Tel. 033/ 20 53 45, e-mail: skljajic@trezorbih.gov.ba

3. Op e informacije u svezi postupka:

3.1. Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji:

2

“Zakon” - Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Slu beni glasnikBiH”, br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 i 70/06)“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovi Zakona, kaoto su, izme u ostalog, Naputak o primjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i

Hercegovine (“Slu beni glasnik BiH”, broj 3/05), Naputak o na inu pripremeobavje tenja o nabavi, dodjeli ugovora i poni tenju postupka nabave (“Slu beniglasnik BiH”, broj 17/05), Naputak o na inu vo enja zapisnika o otvaranju ponuda(“Slu beni glasnik BiH”, broj 17/05).“Ugovorni organ” – Bosna i Hercegovina, Ministarstvo financija i trezora.

“Banka” – u smislu ove tenderske dokumentacije je svaki privredni subjekt ilipravna osoba ili bilo koja grupa tih osoba koja na tr tu nudi trazene usluge i kojaje predala ponudu sukladno tenderskoj dokumentaciji.“Ovla ene osobe / osoba” – osobe / osoba koje je Ugovorni organ ovlastio dadjeluje u njegovo ime i osobe / osoba koja ima punomo da djeluje u ime Banke.“TD” – ova tenderska dokumentacija.

“Postupak nabave” – postupak koji provodi Ugovorni organ na osnovi ovetenderske dokumentacije.

3.2. Postupak javnih nabava e se izvr iti shodno Zakonu i podzakonskim aktima kojisu doneseni sukladno Zakonu, te ovoj tenderskoj dokumentaciji.

3.3. Ugovor se dodjeljuje Bankama koje su dostavile najbolje ocijenjene prihvatljiveponude.

3.4. Sukladno lanku 12. Zakona, ugovorni organ mo e poni titi postupak nabave izjednog od sljede ih razloga:1) nijedna ponuda nije dostavljena u odre enom roku,2) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva,3) cijene svih prihvatljivih ponuda su zna ajno ve e od prora una ugovornog

organa4) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od tri (3) i ne osigurava stvarnu

konkurenciju za konkretni ugovor,5) broj kvalificiranih kandidata je manji od tri (3) i ne osigurava stvarnukonkurenciju za planirani ugovor,6) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu

se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

4. Vrsta postupka:

Otvoreni postupak – nabavka usluga.

3

5. Predmet javne nabavke:

5.1. Predmet nabavke je: LOT 1: Pru anje usluga poslovnih banaka za institucije Bosne i Hercegovine,

putem Ministarstva finansija i trezora, koje obuhvataju prikupljanje javnihprihoda, isplate sredstava u zemlji i prema inostranstvu, izvjestavanje o uplatama iisplatama javnih prihoda i izvrsenim isplatama sa transakcijskih racuna

LOT 2: Pru anje usluga orocenja javnih sredstava koja se nalaze na jedinstvenomra unu Trezora a koja nisu u datom trenutku potrebna za bud etske namjene

5.2. Opis usluga koje su predmet javnog nadmetanja je dat u Aneksu 5.

5.3. Bankama nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.

5.4. Bankama nije dozvoljeno sklapanje podugovora s tre im osobama.

5.5. Banka je du na da pripremi ponudu u skladu s kriterijima koji su postavljeni uovoj TD, a ista e biti odba ena ukoliko zahtjevi nisu u s kladu s TD.

6. Komunikacija izme u ugovornog organa i banke:

6.1. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) izme uugovornog organa i banke trebe se voditi u pisanoj formi, kao to je definisano ustavu 20. lana 2. Zakona.

6.2. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vr iti putem po te. Zakorespodenciju se smatra da je dostavljena na vrijeme ako je njen sadr aj stigao dougovornog organa 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponude.

6.3. Komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) izme u ugovornog organa ibanke moraju biti napisani na jednom od slu benih jezika Bosne i Hercegovine.

7. Pravo u a:

Pravo u a u otvorenom postupku imaju svi pravni subjekti koji su registrirani zaobavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, to dokazuju ovjerenom validnomdokumentacijom i rje enjem o upisu u sudski registar sa svakim pojedina no ovjerenimprivitkom, osim subjekata koji su isklju eni iz prava u estvovanja prema lanku 23.Zakona.

8. Obaveze banke:

8.1. Banke su obavezne da pripreme zahtjeve za u e / ponude sukladno kriterijimakoji su postavljeni u ovoj TD. Zahtjevi / ponude koje su tinski nisu sukladni ovojTD bit e odba ene kao neprihvatljive iz razloga neispunjavanja postavljenihkriterija.

8.2. Banke snose sve tro kove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti du an snositi te tro kove.

9. Ponuda treba sadr avati:

4

9.1. Kvalifikacije:a) Obrazac za dostavljanje ponude – usluga (dato u Aneksu 2) treba da sadr i sljede e: -- naziv i ta nu adresu banke,

-- kontakt osobu banke sa: jedinstvenim mati nim brojem (JMB), brojem osobne/ li ne karte (LK), brojem telefona, fax-a i ako posjeduje e-mail,

-- jedinstveni identifikacijski broj (JIB) i porezni broj ponu a,b) ovjerena Izjava banke o prihvatanju sadr aja tenderske dokumentacije (dato u

Aneksu 3),c) ovjerena Izjava banke da nema smetnji prema lanku 23.Zakona (dato u Aneksu 7).

9.2. U skladu s lanom 23. Zakona, potrebno je dostaviti:a) ovjerenu kopiju rje enja o poreznoj registraciji,b) uvjerenje da je Banka ispunila obaveze u vezi pla anja poreza – potvrda porezne

uprave,c) uvjerenje da Banka nije u postupku ste aja ili likvidacije,d) uvjerenje da Banka nije predmet postupka za progla avanje ste aja ili prisilne

likvidacije,e) uvjerenje da Banka nije osu ena u sudskom postupku za kr enje zakona u smislu

njenog poslovnog pona anja u razdoblju od 5 (pet) godina,f) uvjerenje da Banka nije progla ena krivom za ozbiljan profesionalni prekr aj od

strane nadle nog suda u razdoblju od 5 (pet) godina,g) uvjerenje da je Banka ispunila obaveze glede pla anja doprinosa za socijalno

osiguranje PIO / MIO – potvrda nadle nog organa i zdravstveno osiguranje –potvrda nadle nog organa,

9.3. Ocjena tehni ke i profesionalne sposobnosti ponu a:a) Banka treba da ima organizacione jedinice (centralu ili filijalu) u Sarajevu ili

Isto nom Sarajevub) ovjerenu kopiju rje enja iz sudskog registra sa svim pojedina no ovjerenim

privitcima iz kojih se vidi da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmetjavnog natje aja,

c) Izjavu o tehni koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola eBanka za izvr enje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta (dato u Aneksu 8),

d) Izjavu Banke o prosje nom godi njem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadrau posljednje 3 (tri) godine (dato u Aneksu 9),

e) potvrdu o obrazovnoj i profesionalnoj kvalifikaciji osoblja Banke i to rukovodnogosoblja i naro ito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za pru anje konkretnihusluga,

f) referentnu listu usluga pruzenih u razdoblju od 2005. do 2007.godine sa ukupnimvrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formipotvrda o izvrsenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrdene mogu dobiti iz razloga izvan kontrole pruzaoca usluga samo uz izjavu pruzaocausluga o izvrsenim uslugama

g) Ovjerenu kopiju licence Agencije za osiguranje depozita Bosne i Herecegovine

5

h) Ovjerenu kopiju dozvole za rad Agencije za bankarstvo Federacije BiH ili Agencijeza bankarstvo Republike Srpske

9.4. Ekonomsko i finansijska podobnost ponu a:a) bilanca stanja, bilanca uspjeha za razdoblje od 01.01.2007.godine do

31.12.2007.godine,b) ( lanak 25. ZJN BiH) ukupni kapital banke za 2007.godinu nije manji od

50.000.000 KM,c) ( lanak 25. ZJN BiH) neto dobit banke za 2007.godinu nije manji od 5.000.000

KM.

9.5. Ostala dokumentacija:a) Dostaviti obrazac za cijenu, potpisan od strane ovla ene osobe banke i ope en, u

formi primjera datog u Aneksu 1,b) Nacrt ugovora (Aneks 4 i/ili Aneks 11) koji, nakon to popuni bankina ovla tena

osoba, treba parafirati, i to svaku stranicu i prilo iti uz ponudu skupa sa Aneksom 1,koji je naveden u sklopu to ke 10. Uvjeti ugovora.

c) Opciono je, ukoliko postoje povjerljivi podaci u ponudi, spisak (popunjeno po emidatoj u Aneksu 10) informacija koje se smatraju povjerljivim.

NAPOMENA: Tra enu dokumentaciju prilo iti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ali ne stariju

od 3 (tri) mjeseca, s tim to moraju biti izdati od strane nadle nog organa BiH.

10. Uslovi ugovora:

a) Ugovor e biti zasnovan na cijenama dostavljenim u ponudi.b) Cijene koje navede banka bit e fiksne u razdoblju realizacije Ugovora i ne e

se mjenjati.c) Cijene u ponudi bit e navedene isklju ivo u KM (konvertibilna marka).e) Trajanje Ugovora je 3 (tri) godine, po ev od dana potpisivanja Ugovora.f) Ugovor sadr i anekse ugovora, i to: LOT 1 - Aneks 5 – Opis usluga koje su predmet javnog nadmetanja i

- Aneks 1 – Obrazac za cijene usluga.LOT 2

- Aneks 5 – Opis usluga koje su predmet javnog nadmetanja i - Aneks 1 – Obrazac za cijene usluga.

g) Nacrt ugovora koji popuni bankina ovla tena osoba treba parafirati, i to svakustranicu i prilo iti ga uz ponudu skupa sa Aneksima

Uz Obrazac za dostavlanje ponude–usluga, Banka potvr uje svoju spremnost zazaklju ivanje ugovora u formi nacrta koji je ugovorni organ dostavio.

6

11. Kriterijumi dodjele ugovora

11.1. a) Najni a cijena-vrijednost tehni ki zadovoljavajuce ponude-LOT 1b) Ekonomski najpovoljnija ponuda-najve i godi nji prihod Budzeta institucija

BiH po osnovu ostvarene kamate u skladu a kriterijima iz ove tenderskedokumentacije -LOT 2.

LOT 1:a)Cjenovna ponuda - u skladu sa ukupnom vrijednosti ponude prema sljede em rasporedu:

R.br. Procijenjenigodisnji brojtransakcija,izvoda,isplata

Vrsta transakcije i opisusluge

Cijena potransakc.,izvodu ili

isplati

Vrijednost

1. 40.000 Niski nivo rizika2. 100.000 iro kliring3. 12.000 RTGS-odliv4. 2500 Izvod o stanju na racunu i

elektronski izvod5. 1500 Isplata efektive sa vlastitog

racuna6. 500 Placanje prema inostranstvu7. Ukupna vrijednost ponude-

LOT 1

Po osnovu vr enja usluga iz LOT-a 1 biraju se 4 ( etiri) poslovne banke.

LOT 2:b) Najveci iznos orocenih sredstava kod jedne banke iznosi 20.000.000 KM. Orocavanje ce sevrsiti prema sljedecoj strukturi i ro nosti:

- 5.000.000 KM na period 60 dana

- 5.000.000 KM na period 90 dana- 10.000.000 KM na period 180dana

Kriterij vrednovanja ponuda za LOT 2 je ponderisana kamatna stopa na navedene iznose iperiode izracunata prema sljedecoj formuli:

( Gi × pi) x100 Gi

Gi = iznos depozita po periodima pi = kamatne stope

11.2. Ocjena ponudaLOT 1:a) Cjenovna ponuda:Banka koja ponudi najni u ukupnu vrijednost ponude bit e prvorangirana banka na listiuspje nih ponudja a-banaka za LOT 1 ovog tendera.

7

LOT 2:b) Banka koja ponudi najvi u ponderisanu kamatnu stopu bit e prvorangirana banka na listiuspje nih ponudja a-banaka za LOT 2 ovog tenderaKriterij vrednovanja je ponderisana kamatna stopa na navedene iznose i periode izra unataprema sljedecoj formuli:

( Gi × pi) x100 Gi

Gi = iznos depozita po periodima pi = kamatne stope

Period orocavanja Glavnica (KM) Kamatna stopa Glavnica x Kam.stopa60 dana 5.000.00090 dana 5.000.000180 dana 10.000.000

20.000.000

Ponderisana kamatna stopa= ( Gi × pi) / 20.000.000 x 100 = ______%

11.3. Dodjela Ugovor-aPrema Odluci broj 01-08-02-1-1227-1/09 od 10.02.2009.godine, koju je donijeloMinistarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine ukupno se bira:- po osnovu vrsenja usluga iz LOT-a 1 4 (cetiri) poslovne banke po

redoslijedu utvrdjenom na listi uspje nih ponudja a-banaka za LOT 1 ovogtendera

- po osnovu vrsenja usluga iz LOT-a 2 5 (pet) poslovnih banaka poredoslijedu utvrdjenom na listi uspje nih ponudja a-banaka za LOT 2 ovogtendera.

Ugovor se dodjeljuje bankama koje su izabrane kao najpovoljnije na temeljuocjene iz 11.1. tenderske dokumentacije.

11.4. Cijene u ponudiSve cijene u ponudi moraju biti izra ene u KM (konvertibilnim markama).

11.5. Kamatne stope u ponudiSve kamatne stope u ponudi moraju biti na 2 (dvije) decimale i izra ene na

godi njem nivou.

12. Preferencijalni tretman doma eg:

Ugovorni organ primjenjuje preferencijalni tretman doma eg (preferencijalni tretmancijene) iz lanka 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijene e seprimjenjivati samo u svrhu pore enja ponuda prema lanku 35. Zakona.

13. Priprema ponude:

8

a) Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucane ili napisane itljivo neizbrisivomtintom. Svi listovi moraju biti vrsto uvezani, sa ozna enim starnicama(numerisani). Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene od tampane litarature, trebajubiti parafirani ili potpisani od strane ovla ene osobe. Sve dopune i izmjene ponudemoraju biti itljive i parafirane od strane ovla enih osoba.

b) Ponuda i svi dokumenti i komunikacija u svezi sa ponudom izme u ugovornogorgana i banaka moraju biti napisani na jednom od slu benih jezika u Bosni iHercegovini. Prate i dokumenti i tiskana literatura koje dostavlja banka mogu bitinapisani na nekom drugom jeziku koji se naj e koristi u me unarodnoj trgovini,pod uvjetom da je dostavljen to an prijevod odgovaraju ih poglavlja na jeziku nakojem je napisana ponuda.

c) Svaka banka mo e dostaviti samo jednu ponudu.

d) Povjerljivost podataka e biti u skladu s lanom 9. Zakona. Ukoliko postojepovjerljivi podaci u ponudi, Banka mora napraviti spisak (popunjeno po emi datoju Aneksu 10) informacija koje se smatraju povjerljivim.

e) Banke mogu izmjeniti ili povu i svoje ponude pod uvjetom da se izmjene ilipovla enje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organmora biti obavje ten u pismenoj formi i o izmjenama i o povla enju ponude. Nakoverti na kojoj se nalazi izjava banaka treba pisati sljede e: “IZMJENE PONUDE”ili “POVLA ENJE PONUDE”.

14. Minimalno vremensko razdoblje va enja ponude koju je Banka du na osigurati:

Razdoblje va enja ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponude.

15. Podno enje ponude:

Ponudu dostaviti u zape enoj koverti osbno/li no ili preporu enom po tom na adresu:Bosna i Hercegovina, Ministarstvo finansija i trezora , soba 333Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 SarajevoNa koverti obavezno nazna iti:- "Ponuda za Pru anje usluga poslovnih banaka za institucije Bosne i Hercegovine" –" NE OTVARAJ "

Ukoliko se ponuda dostavlja osobno/li no na gore navedenu adresu, dostaviti u perioduod 9:00 do 16:00 sati radnim danom.

U razmatranje se uzimaju ponude koje stignu na nazna enu adresu Ministarstvafinancija i trezora najkasnije do 02.04.2009.godine do 16:00 sati.Nepotpune i nepravovremene prijave ne e se uzimati u razmatranje.

16. Otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda obavit e se 07.04.2009.godine u prostorijama Ministarstvafinansija i trezora, sa po etkom u 11:00 sati.

9

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati banke ili njihovi pismeno ovla eni zastupnici(samo jedan predstavnik).

Banke koje dostave ponudu bit e pismeno obavje teni (faksom ili email-om) oeventualnoj promjeni mjesta i datuma otvaranja ponuda.

O rezultatima postupka banke koje dostave ponudu bit e pismeno obavje tene.

17. Razmatranje i procjena ponude:

Ugovorni organ zadr ava pravo da sukladno lanku 35. Zakona, po potrebi, zahtjeva odBanaka dodatna poja njenja u svezi s ponudom bez uno enja bilo kakvih izmjena usadr aj ponude.Povjerenstvo e komparativnom analizom, pridr avaju i se propisanih kriterijuma,utvrditi najpovoljniju ponudu i sukcesivan red ostalih ponuda.Sadr aj procjene spada u povjerljive informacije i ne mo e biti dostupan tre im licima.

18. Ugovor:

Nakon izbora najpovoljnijih Banaka i dostavljanja obavijesti o dodjeli ugovoraUgovorni organ e zaklju iti Ugovore sa Bankama koje je ocjenio kao najpovoljnije.

10

19. ANEKSI:

Aneks 1: Obrazac za cijenu usluga

Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude – uslugaAneks 3: Izjava Banke o prihvatanju sadr aja tenderske dokumentacije

Aneks 4: Nacrt ugovora-LOT 1Aneks 5: Opis usluga koje su predmet javnog nadmetanja

Aneks 6: Obavje tenje o javnoj nabavciAneks 7: Izjava Banke da nema smetnji prema lanku 23.Zakona

Aneks 8: Izjavu o tehni koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojimaraspola e Banka za izvr enje konkretne usluge i osiguranje kvaliteta

Aneks 9: Izjavu Banke o prosje nom godi njem broju zaposlenih i o brojurukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine

Aneks 10: Obrazac za povjerljive informacije(Ukoliko nemate povjerljivih informacija obrazac dostavite prazan )

Aneks 11:Nacrt ugovora –LOT 2

ANEKS 1

PRIMJER OBRAZCA ZA CIJENU PONUDE

Naziv banke:Ponuda broj:

a) LOT 1:

R.br. Procijenjenigodi nji broj(transakcija,izvoda, isplata)

Vrsta transakcije i opisusluge

Cijena potransakc.,izvodu ili

isplati

Vrijednost

1. 40.000 Niski nivo rizika2. 100.000 iro kliring3. 12.000 RTGS-odliv4. 2500 Izvod o stanju na racunu i

elektronski izvod5. 1500 Isplata efektive sa vlastitog

racuna6. 500 Placanje prema inostranstvu7. Ukupna vrijednost ponude-

LOT 1

b) LOT 2

Period orocavanja Glavnica (KM) Kamatna stopa Glavnica x Kam.stopa60 dana 5.000.00090 dana 5.000.000180 dana 10.000.000

20.000.000 ----------

Ponderisana kamatna stopa= ( Glavnica × kamatna stopa) / 20.000.000 x 100 = ______%

Potpis banke

NAPOMENA:

- Cijene moraju biti izra ene u KM. U cijenu uklju iti pripadaju e poreze.- Kamatne stope moraju biti na dvije decimale i izra ene na godi njem nivou.

ANEKS 2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – USLUGA

NAZIV UGOVORA:Ugovor o Otvorenom postupku javne nabave usluga – Pru anje usluga poslovnih banaka zainstitucije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva financija i trezora.

UGOVOR BROJ: _________/ 2009

PRIMA: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo finansija i trezora,Trg Bosne i Hercegovine 1., 71000 Sarajevo,

DOSTAVIO:

Ime BankeJedinstveni identifikacijski broj(JIB)Porezni broj BankeAdresa

OVLA TENA OSOBA ISPRED BANKE ( za ovu ponudu ):

Ime i prezimeJedinstveni mati ni broj (JMB)Brojem li ne/ osobne karte (LK)TelefonFaksE-mail

ANEKS 3

IZJAVA BANKE

U odgovoru na va e javno tenderisanje za gore navedeni Ugovor, Mi, dole potpisani, ovimizjavljujemo sljede e:

1. Pregledali smo i prihvatili u potpunosti sadr aj tenderske dokumentacijeBroj: ______________/ 2009.Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograni enja.

2. Cjena na e ponude: U privitku Nacrta ugovora nalazi se obrazac za cijenu ponude.

3. Ova ponuda va i _____ ( ______________ ) dana od dana otvaranja ponuda, tj. do___.___.2009.godine.

4. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uvjete koji su pobrojani u dijelu 9. tenderske dokumentacije ine nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo biliisklju eni iz u a. U privitku se nalaze dokumenti kojima potvr ujemo da su kvalifikacijskiuvjeti ispunjeni.

Ime i prezime osobe koja je propisno ovla ena da predstavlja vode u banku:

_________________________________

Potpis: ___________________________

Mjesto i datum: ____________________

Pe at banke:

Uz ponudu su dostavljeni sljede i aneksi:(Lista aneksa ozna ena rednim brojem i naziv svakog aneksa)

1

ANEKS 4

NACRT

U G O V O Ro javnoj nabavci usluga

Zaklju en dana _____.____.2009.godine

I z m e u

BOSNA I HERCEGOVINAMinistarstvo finansija i trezoraSarajevo, Trg Bosne i Hercegovine br.1.(u daljnjem tekstu: Ugovorni organ), koje zastupa Ministar - _____________________

i

_____________________________

____________________________(u daljnjem tekstu: Banka), kojeg zastupa Direktor - _____________________________

lan 1.

Predmet Ugovora je Pru anje usluga poslovne banke za institucije Bosne i Hercegovineputem Ministarstva finansija i trezora BiH. (u daljem tekstu: Usluge).

Za navedeni predmet je proveden otvoreni postupak javne nabave, a Banka je dostavilaponudu broj:_____________ od ____.____.2009.godine, koja odgovara uvjetima iz Tenderskedokumentacije, na temelju ega je Banka izabrana da izvr i isporuku Usluga koje su predmetovog Ugovora.

Ponuda Banke broj: ____________ od ____.____.2009.godine je sastavni dio ovogUgovora.

lan 2.

Banka se obavezuje da e Ugovornom organu otvoriti bankovne ra une za obavljanjeplatnih transakcija u zemlji i prema inostranstvu. Banka se obavezuje da ce racuni biti otvoreni u skladu sa zahtjevom o otvaranju bankovnogracuna Ugovornog organa. Ra uni iz stava 1.ovog lanka sastavni su dio jedinstvenog ra una trezora Bosne iHercegovine. U slucaju da na zahtjev Ugovornog organa Banka otvori novi racun, odredbe ovogugovora primjenjivat e se i na taj ra un, ukoliko Banka i Ugovorni organ druga ije ne dogovore.

2

lan 3.

Banka se obavezuje da e za Ugovorni organ obavljati sljede e usluge:

1. Usluge prikupljanja javnih prihoda koje uklju uju:a) Prikupljanje javnih prihoda i deponovanje tih sredstava na ra un Trezora Bosne i

Hercegovine.b) Dnevni prenos upla enih sredstava na racun kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Prikupljena sredstva Banka e na kraju dana prenijeti na transakcijski ra un iz sistemaJedinstvenog racuna trezora otvoren u Banci, tako da je saldo depozitnog ra una na kraju dana 0.Banka ce dnevno, na samom pocetku narednog radnog dana, vrsiti praznjenje transakcijskogracuna u korist racuna Ugovornog organa kod Centralne banke BiH broj 0000030000000145(poziv na broj 37111) u iznosu koji je jednak iznosu salda prenesenog prethodnog dana sadepozitnog racuna.

2. Usluge isplate sredstava koje uklju uju:

a) Isplate sredstava prema uputama Ugovornog organa.b) Prijenos sredstava na ra un vjerovnika u skladu s uputama datim od strane

Ugovornog organa.c) Isplate sredstava na temelju primljenih sudskih odluka i drugih izvr nih naslova.

3. Usluge izvje tavanja obuhva aju:

a) Izrada i dostavljanje dnevnih izvoda o stanju na ra unu. Izvodi se dostavljaju Ministarstvu finansija i trezora BiH do 10:00 sati, sljede eg radnog

dana na odgovaraju e e-mail adrese.Elektronski izvodi o promjenama na ra unima se dostavljaju Ministarstvu finansija itrezora BiH do 10:00 sati sljedeceg radnog dana na odgovaraju e e-mail adrese Ugovornogorgana.

Elektronski izvodi o promjenama na racunima bit ce dostavljeni prema zahtijevanoj iunaprijed utvrdjenoj strukturi od strane Ministarstva finansija i trezora za svaki racunpojedinacno.

b) Izvje taj po realizaciji prinudnih sudskih rje enja o izvr enju.

c) Svakodnevno a uriranje i usagla avanje salda na ra unu Ugovornog organa.

Ugovorni organ zadr ava pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko utvrdi da Banka neispunjava tehni ke zahtjeve postavljene od strane Ugovornog organa.

lan 4.

Banka se obavezuje da e za Ugovorni organ vr iti usluge tehni ke potpore:

- Sudjelovanje bankarskog stru njaka kod uspostavljanja sustava financiskog upravljanjatemeljenog na dnevnoj osnovi. Njegovim sudjelovanjem bi se osigurala integracija ikompatibilnost trezorskog sustava sa sustavom poslovne banke.

3

- Zajedni ko razvijanje standardnih obrazaca, a u cilju efikasnog bankarskog procesiranja iizvje tavanja o trezorskim isplatama.

- Svakodnevno a uriranje i usagla avanje salda ra una sa Ugovornim organom.

lan k 5.

Ugovorni organ se obavezuje da e za izvr ene usluge iz lana 3. ovog Ugovora urednopla ati naknade u zakonom predvi enom roku.

Obra un e banka dostavljati mjese no i isti mora sadr avati specificiran broj i vrstunaknade po izvr enim transakcijama za navedeni obra unski period.

Tarifa bankovnih naknada je sastavni dio ovog Ugovora, a nazna ena je u Aneks-u 1.

lan k 6.

Banka se obavezuje da e transakcijski ra uni biti za ti eni, tj. da e banka onemogu itisplate sa ovih ra una, bez eksplicitnog naloga ovla tenih potpisnika Ugovornog organa.

lan 7.

Banka se obavezuje da isplatu sredstava po nalogu Ugovornog organa izvr i momentomprijema naloga u papirnoj formi, koji e biti potvrda elektronskog naloga.

Registar naloga za pla anje koji je ovjeren i potpisan od strane ovla tenih osoba sa kartonadeponovanih potpisa predstavlja papirnu formu naloga za pla anje i ini punova nim dokaznidokument platnog prometa, te Ugovorni organ ne e prilagati ovjerene i potpisane pojedina nenaloge za pla anje.

Placanje prema inostranstvu Banka e izvr iti na temelju pojedina nog naloga Ugovornogorgana, izdatog u papirnoj formi i potpisanog i ovjerenog od strane ovla tenih lica.

Banka se obavezuje da ce imenovati osobu koja ce ispred Banke biti zaduzena za prijemelektronskih naloga za placanje, Registra naloga za placanje kao i Naloga za placanje premainostranstvu a koje dostavlja Ugovorni organ. Banka se obavezuje da ce u slucaju nemogucnosti realizacije pojedinih naloga iz Registranaloga i elektronskog naloga za placanje (odbijeni nalozi) o tome odmah obavijestiti Ugovorniorgan. Obavijest ce sadrzavati naziv dobavljaca za kojeg uplata nije izvrsena, novcani iznos irazlog odbijanja naloga za realizaciju.

lan 8.

Banka se obavezuje da e na izri it zahtjev Ugovornog organa omogu iti kori tenjednevnog priliva sredstava.

4

lan 9.

Ugovorni organ se obvezuje da e registar naloga za pla anje potpisivati samo ovla teneosobe koje su deponirale potpise (kolektivno) na kartonima deponiranih potpisa kod Banke.

Ugovorni organ je du an odmah obavjestiti Banku o svim eventualnim statusnimpromjenama, promjena adrese i ovla tenih osoba, uz dostavljanje odgovaraju e dokumentacije.

Ugovorni organ je du an provjeriti ta nost izvoda o stanju na ra unu i u roku od dva radnadana izvr iti reklamaciju kod Banke.

Po prijemu sudskog rje enja ili rje enja drugih sudskih organa, Banka e obavjestitiUgovornog organa o prijemu istog.

Banka e primljena sudska rje enja i rje enja drugih izvr nih organa izvr iti zadu ivanjemUgovornog organa internim nalogom Banke.

lan 10.

Banka se obavezuje da ce na sredstva na racunima placati kamatu. Obracun i isplata kamatevrsit ce se kvartalno po kamatnoj stopi koju banka primjenjuje na sredstva po vidjenju uodnosnom periodu.

lan 11.

Ovaj Ugovor se mo e raskinuti pismenim otkazom Ugovornog organa ili Banke, s tim da utrenutku raskida Ugovora Ugovorni organ nema dospjelih neizmirenih obveza prema Banci.

Otkazni rok je 30 (trideset) dana.

lan 12.

Sve eventualne sporove proizi le iz izvr avanja, odnosno neizvr avanja prava i obveza izovog Ugovora, ugovorne strane e rje avati sporazumno.

Ukoliko ne bude mogu e sporazumno rje avanje nastalih sporova isti e biti rije eni putemSuda Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

lan 13.

5

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obje ugovorne strane, a sa injen je u 4etiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadr ava po 2 (dva) primjerka.

UGOVORNI ORGAN BANKA

Ministarstvo finansija i trezora M i n i s t a r D i r e k t o r

___________________________ ____________________________

Broj: _____________

ANEKS 5

OPIS USLUGA KOJE SU PREDMET JAVNOG NADMETANJA

Usluge javnog nadmetanja uklju uju:

LOT 11. Usluge prkupljanja javnih prihoda:

• Prikupljanje javnih prihoda i deponovanje tih sredstava na racun Trezora Bosne iHercegovine

• Dnevni prenos uplacenih sredstava na racun kod Centralne banke Bosne i Hercegovine

2. Usluge isplate sredstava uklju uju:

• Isplatu sredstava po nalogu Ministarstva finansija i trezora BiH ili drugog ovlastenognalogodavca.

• Prijenos sredstava na ra une povjeritelja po nalogu Ministarstva finansija i trezora BiH ilidrugog ovlastenog nalogodavca.

• Isplate sredstava na temelju primljenih sudskih odluka i drugih izvrsnih naslova

3. Usluge izvje tavanja odnose se na izvr ene transakcije na ra unu i sa ra una:

• Izrada i dostavljanje dnevnih izvoda i dnevnih elektronskih izvoda o promjenama i stanjuna racunu

• Izvjestaj po realizaciji prinudnih sudskuh rjesenja

4. Usluge pla anja prema inostranstvu• Isplatu sredstava po nalogu Ministarstva finansija i trezora BiH ili drugog ovlastenog

nalogodavca dobavlja ima u inostranstvu u odgovaraju oj valuti (valuta nazna ena nanalogu za pla anje).

LOT 2

1. Pruzanje usluga orocenja javnih sredstava koja se nalaze na jedinstvenom racunu Trezora akoja nisu u datom trenutku potrebna za budzetske namjene

ANEKS 7

I Z J A V A

Ja, dole potpisani, ispred banke ___________________________________(u daljemtekstu: Banka), izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivi nom odgovorno u kao ovla enizastupnik Banke, da navedena Banka nema smetnji prema lanku 23. Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine.

(velikim i stampanim slovima ime i prezime ovla ene osobe Banke)

POTPIS

ANEKS 8

I Z J A V A

Ja, dole potpisani, ispred banke ___________________________________(u daljem tekstuBanka), izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivi nom odgovorno u kao ovla enizastupnik Banke, da je navedena Banka tehni ki opremljen i osposobljen, kao i da ima mjerepotrebne za izvr enje konkretne isporuke usluga te osiguranje kvaliteta tih usluga.

(velikim i stampanim slovima ime i prezime ovla ene osobe Banke)

POTPIS

ANEKS 9

I Z J A V A

Ja, dole potpisani, ispred banke ___________________________________(u daljem tekstuBanka), izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivi nom odgovorno u da kao ovla enizastupnik Banke, da je navedena Banka imala prosje an broj od ____ ( _______________)zaposlenih u razdoblju od 2005. do 2007.godine i to ____ ( _____________ ) rukovodnog kadra.

(velikim i stampanim slovima ime i prezime ovla ene osobe Banke)

POTPIS

NAPOMENA:* U zagradama ( ) staviti slovima broj.

ANEKS 10

OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevistranica s tim

informacijama,u zahtjevu za

e ili utenderskoj

dokumentaciji

Razlozi zapovjerljivost tih

informacija

Vremenski period ukojem e te informacije

biti povjerljive

ANEKS 11

NACRT

U G O V O Ro javnoj nabavci usluga

Zaklju en dana _____.____.2009.godine

I z m e u

BOSNA I HERCEGOVINAMinistarstvo finansija i trezoraSarajevo, Trg Bosne i Hercegovine br.1.(u daljnjem tekstu: Ugovorni organ), koje zastupa Ministar - _____________________

i

_____________________________

____________________________(u daljnjem tekstu: Banka), kojeg zastupa Direktor - _____________________________

lan 1.

Predmet Ugovora je orocenje javnih sredstava koja se nalaze na jedinstvenom racunuTrezora a koja nisu u datom trenutku potrebna za budzetske namjene (u daljem tekstu: Usluge).

Za navedeni predmet je proveden otvoreni postupak javne nabave, a Banka je dostavilaponudu broj:_____________ od ____.____.2009.godine, koja odgovara uvjetima iz Tenderskedokumentacije, na temelju ega je Banka izabrana da izvr i isporuku Usluga koje su predmetovog Ugovora.

Ponuda Banke broj: ____________ od ____.____.2009.godine je sastavni dio ovogUgovora.

lan 2.

Banka se obavezuje da e Ugovornom organu otvoriti bankovni ra un na koji ce Ugovorniorgan uloziti ugovoreni iznos nov anih sredstava na ugovoreni period za koje vrijeme Banka na tasredstva obracunava kamatu po ugovorenoj stopi. Po isteku perioda orocenja depozita, Banka ce odobriti racun Ugovornog organa za iznosorocenih sredstava uvecan za iznos obracunate kamate.

lan 3.

Banka se obavezuje da e obavijestiti Ugovorni organ o isteku roka oro avanja 10 dana prijeisteka ugovorenog roka oro avanja.Ukoliko Ugovorni organ ne dostavi promjene u uslovima oro avanja dva radna dana prije istekadepozita, a nakon dostavljene obavijesti o isteku roka oro avanja, Banka ce izvrsiti automatskoprodu avanje depozita. Automatsko produzavanje depozita podrazumijeva da ce banka na dan isteka prethodnogdepozita isti automatski produziti za identican period.

lan 4.

Iznos depozita koji se automatski produzava bit ce jednak zbiru glavnice i obracunatekamate prethodnog depozita. Kamatna stopa koju Banka obracunava na iznos automatski produzenog depozita bit cejednaka ugovorenoj kamatnoj stopi.

lan 5.

Automatski produzeni depozit prestaje nakon prijema pisanog zahtjeva Ugovornog organaza raskid automatski produzenog depozita.

Zahtjev za raskid automatski produzenog depozita Ugovorni organ ce dostaviti najmanjedva radna dana prije isteka perioda orocenja.

lan 6.

Oroceni depozit prestaje istekom perioda orocenja ili na osnovu Zahtjeva Ugovornogorgana o prekidu orocenja.

lan 7.

Sve eventualne sporove proizi le iz izvr avanja, odnosno neizvr avanja prava i obveza iz ovogUgovora, ugovorne strane e rje avati sporazumno.

Ukoliko ne bude mogu e sporazumno rje avanje nastalih sporova isti e biti rije eni putemSuda Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

lan 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obje ugovorne strane, a sa injen je u 4etiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadr ava po 2 (dva) primjerka.

UGOVORNI ORGAN BANKA

Ministarstvo finansija i trezora M i n i s t a r D i r e k t o r

___________________________ ____________________________

Broj: _____________ Broj:________________