thomaslloyd cleantech infrastructure fund gmbh i q4...

San Carlos BioPower San Carlos BioPower

THOMASLLOYD CLEANTECH INFRASTRUCTURE FUND GMBH

ROZHODNÁ UDÁLOST

V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2017 jsme měli potěšení spolu s delegací více než 100 evropských investorů a distribu-torů navštívit filipínské projekty na ostrově Negros. Prohlídka majetkových aktiv na místě trvala více než 6 dnů. Během dvou-denního pobytu v Manile předsedala společnost ThomasLloyd investičnímu sympoziu, kterého se zúčastnili zástupci evropské odborové organizace. Ve zbylé části týdne navštívila delegace ostrov Negros, sídlo všech projektů společnosti ThomasLloyd na Filipínách.

Zahajovací akcí které se jako hosté účastnili guvernér ostrova Negros a místní obchodní a političtí představitelé, byl semi-nář na téma původ a dopad investic společnosti ThomasLloyd na ostrově. Poté jsme strávili čas návštěvou San Carlos Bio-Power, South Negros BioPower a nové překladní stanice v Cadiz, a také tří solárních míst v SaCaSol a IslaSol. Během návštěvy nám bylo ctí uspořádat slavnostní ceremoniál pro pro-jekt 25MW North Negros BioPower, náš třetí projekt biomasy. Hlavním řečníkem významný představitel státu Filipíny pro IFC, pan Yuan Xu.

V listopadu se uskutečnila inspekce místa a projektu San Carlos Biopower Ministerstvem energetiky (DoE) a korporací National Grid na Filipínách (NGCP) pro posouzení vývoje výstavby elektráren na biomasu. Po této návštěvě Ministerstvo energetiky formálně potvrdilo a navrhlo San Carlos Biopower jako projekt způsobilý pro dotace na obnovitelné zdroje (FiT).

Biomass

San Carlos BioPower (SCBP)V druhé polovině roku 2017 se vše v San Carlos BioPower zaměřovalo na splnění kritérií Ministerstva energetiky – 100 % před zahájením výstavby, 80 % výstavba a instalace a 100 % propojení což vyhovuje požadavkům 80 % elektromechanic-kého dokončení pro způsobilost FiT. Ministerstvo energetiky bylo spokojeno s dosažením tohoto cíle a zaslalo dopisy Komisi pro regulaci energetického trhu, Filipínské korporaci trhu s elek-trickou energií a Národní rozvodné korporaci s tímto sdělením a povolilo zahájit dohodu o platbách za odběr obnovitelné energie v rámci pravidel pro dotace na obnovitelné zdroje (FiT). Jedná se o klíčový krok pro projekt před fází uvedení do provozu.

Portfolio Report I Q4 2017

2 | 15

San Carlos BioPower

North Negros BioPower

South Negros BioPower


Portfolio Report Q4 2017

Výstavba na místě během této doby pokračovala s tím, že je nyní dokončena konstrukce ocelového dopravníku. Zbýva-jící práce jsou nyní převážně elektrické s tím, že velký objem dodávek je již na místě. Špatné počasí a tropické bouře, které postihly velkou část Filipín v prosinci, naštěstí minuly ostrov Negros, a proto, kromě neobvyklých dešťových srážek, nebyly projekty zásadně ovlivněny. Manažer provozu a údržby z Číny již dorazil na místo kvůli zahájení fáze uvedení do provozu.

North Negros Biopower (NNBP)Vedle nominace SCBP na FiT získala společnost NNBP v říjnu 2017 od Ministerstva energetiky smluvní certifikát o obnovitelné energii z biomasy (BREOC). Jedná se o nejdůležitější licenci v předvýrobní fázi, což znamená, že projekt je způsobilý pro FiT.

Divize pro dodávky palivaDivize pro dodávky paliva (FSD) se rozšířila pro svou první plnou sezónu shromažďování paliva před uvedením SCBP do provozu.Shromažďování probíhá dobře, přičemž tým zvyšuje efektivitu a rozšiřuje sběrnou oblast, která je k dispozici pro garantovanou dodávku. Výstavba čtvrté překladní stanice byla do konce čtvrtletí z velké části dokončena a stanice se chystá na spuštění na počátku roku 2018. Digitální mapování severní části ostrova je nyní úplné a poskytuje přesný obraz dostup-ných surovin.

South Negros Biopower (SNBP)Navzdory mimořádně silnému dešti během čtvrtletí aktivity na místě pokračovaly a je vidět pokroky. Byla dokončena výroba 239 betonových pilířů a tyto pilíře jsou téměř usazeny. Horní vrstva půdy byla odstraněna, srovnání místa bylo dokončeno a začaly odvodňovací práce. Konalo se výběrové řízení na základy spalovny, na skladovací část a administrativní budovu.

3 | 15



NEGROS

SanCarlos BioPower

San Carlos BioPowerElektrárna na biomasu

PŘEHLED

FilipínyMÍSTO PROJEKTU

20 MWVÝKONNOST

212 000 lidí

DOSAH DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

16 480 tun p.a.ÚSPORA CO2

95 mil. USDOBJEM INVESTIC

4 | 15


Projektová společnost zvláštního určení (angl. SPV) San Carlos Biopower Inc.

Lokalita • SanCarlosEcozone(zemědělsko-průmyslovázóna),okružnísilnice,BarangayPalampas, SanCarlosCity,ProvincieNegrosOccidental,Filipíny

• Souřadnice:103036N,1232516E

Technické parametry • Rozlohaareáluprojektu:210000m²• Typsuroviny:primárněodpadzcukrovétřtinyspolusdalšímitravinamiadřevnatýmienerge-tickýmiplodinami

• Využitelnostsurovin:170000tunzarok• Dostupnostsurovin:1,1milionůtunbiomasyročnějekdispozicivespádovéoblastiv

okruhu 40 km• Připojeníkdistribučnísíti:Kestávajícírozvodně69kVvzdálené1,5km

Nově vytvořené trvalé pracovní pozice 600vzávodě/2000vevýroběaskliznisurovin

Dodavatel/Výrobce Kotel:WuxiHuaguangBoiler(Čína),Turbína:HarbinTurbine(Čína),Generátor:ShandongJinanPowerEquipmentFactory(Čína),Motory,převodovky:ABB(Švýcarsko),Pneumatickýventil/regulátor:NihonKoso(Japonsko),Podávacíčerpadlakotle:Sulzer(Švýcarsko),Převodovky:Siemens(Německo),Mobilnídrticízařízenísuroviny:RotoGrind(Německo),Traktory:MasseyFerguson(USA),Valníkynapícniny,obraceče/shrabovače:Pöttinger(Rakousko),Shrabovače vetvaruV:HodgeIndustries(Rakousko),Balicístroj:NantongCottonMachinery(Čína)

Generální stavební společnost (angl. EPC) WuxiHuaguangElectricPowerEngineeringCo.,Ltd.

Provoz a údržba WuxiHuaguangPowerSystems(Phils)Inc.

Technický dozor vlastníka PoyryEnergyInc.

Věřitelův technik Sargent&LundyLLC

Smluvní strana na odběr elektrické energie

• SmlouvaopropojenísespolečnostíVictorias-Manapla-CadizRuralElectricService CooperativeInc.(VRESCO)

• SmlouvaonákupuenergiezobnovitelnýchzdrojůsespolečnostíNationalTransmission Corporation(správcevládoupodporovanéhofondutarifuvýkupníchcen)

Úvěrový rating smluvní strany na odběr elektrické energie

DleagenturyStandard&Poor‘s:StupeňBBBsestabilnímvýhledem,dleagenturyMoody‘s:Baa2spozitivnímvýhledem,dleagenturyFitch:BBB-sestabilnímvýhledem

Parametry smlouvy o nákupu elektřiny Zezákonagarantovanásazbatarifuvýkupníchcenvevýši6,63PHP(0,15USD)zakWhplusročnízvyšovánícenelektřinysohledemnafluktuaciinflaceasměnnéhokurzu.Sazbabyla Energetickouregulačníkomisívládystanovenaaschválenanaobdobí20let.

Minimální garantované výnosy během prvního celého roku provozu 22,6milionůUSD

Záruky třetích stran kromě standard-ních tržních záruk poskytovaných dodavateli, výrobci a dodavateli EPC

Běhemprvníchdvanáctiměsícůplnéhoprovozu:RučenízavýkonvydanébankouBankof Communications na kontrakt EPC.

Rozsah pojistného krytí projektu (pojistná částka)

• Dopravnípojištění,včetněpojištěnízpožděnípřizahájeníprovozu(USD48,28mil.)• Pojištěnízhotoviteleprotivšemrizikům,včetněškodzpůsobenýchpřírodníkatastrofou(USD46,14mil.)aintegrovanépojištěníodpovědnosti(USD1,19mil.)apojištěnízpožděnípřizahájeníprovozu(USD25,17mil.)

• Pojištěnízařízeníabudovy,celkováhodnota(USD3,59mil.)

Pojistitel (poměr krytí) • Dopravnípojištění:AIGPhilippinesInsurance(50%),C.V.Starr(30%),CharterPingAn(20%)• Pojištěnízhotoviteleprotivšemrizikům:AIGPhilippinesInsurance(25%),MalayanInsurance(20%),MapfreInsular(17.5%),CharterPingAn(7,5%),FederalPhoenixAssurance(12,5%)aBPIMSInsurance(17,5%)

• Pojištěnízařízeníabudov:AIGPhilippinesInsurance(74%),PhilippineNationalBankInsurance(3%),FPGInsurance(10%),CharterPingAnInsurance(11%),EmpireInsurance(2%).

Stav projektu VevýstavběodQ22015

Datum zahájení komerčního provozu (COD) dle kontraktu EPC Q4 2017


5 | 15



NEGROS

South NegrosBioPower

South Negros BioPowerElektrárna na biomasu

PŘEHLED


25 MWVÝKONNOST

265 000 lidí



103,6 mil. USDOBJEM INVESTIC

6 | 15


Projektová společnost zvláštního určení (angl. SPV) SouthNegrosBiopowerInc.

Lokalita • zemědělsko-průmyslovépozemky,státnísilnice,BarangayCubay,LaCarlotaCity,provincieNegrosOccidental,Filipíny

• Souřadnice:102523.32N,1225613.11E

Technické parametry • Rozlohaareáluprojektu:300000m²• Typsuroviny:primárněodpadzcukrovétřtinyspolusdalšímitravinamiadřevnatýmienerge-tickýmiplodinami


okruhu 50 km• Připojeníkdistribučnísíti:kestávajícírozvodně69kVvSanEnrique,vzdálené8km








• SmlouvaopropojenísespolečnostíNegrosOccidentalElectricCooperativeInc.(NOCECO)• SmlouvaonákupuenergiezobnovitelnýchzdrojůsespolečnostíNationalTransmission Corporation(správcevládoupodporovanéhofondutarifuvýkupníchcen)



Parametry smlouvy o nákupu elektřiny Zezákonagarantovanásazbatarifuvýkupníchcenvevýši6,63PHP(0,15USD)zakWhplusročnízvyšovánícenelektřinysohledemnafluktuaciinflaceasměnnéhokurzu.SazbabylaEnergetickouregulačníkomisívládystanovenaaschválenanaobdobí20let.



Běhemprvníchdvanáctiměsícůplnéhoprovozu:RučenízavýkonvydanébankouBankofCommunications na kontrakt EPC.


• Pojistnékrytíbudeimplementovánotak,abybyloproporcionálněidentickéspojištěnímu zařízeníSanCarlosBiopower.

• Aktuálně:pojištěníbudovyprotivšemrizikům(0,43milionuUSD)

Pojistitel (poměr krytí) PhilippineNationalBank(100%)


Datum zahájení komerčního provozu (COD) dle kontraktu EPC Q42018


7 | 15



NEGROS

North NegrosBioPower

North Negros BioPowerElektrárna na biomasu

PŘEHLED


25 MWVÝKONNOST

265 000 lidí




8 | 15


Projektová společnost zvláštního určení (angl. SPV) NorthNegrosBiopowerInc.

Lokalita • zemědělsko-průmyslovépozemky,BarangaySta.Teresa,MunicipalityofManapla,provincieNegrosOccidental,Filipíny

• Souřadnice:105641.58N,123102.54E

Technické parametry • Rozlohaareáluprojektu:300000m²• Typsuroviny:primárněodpadzcukrovétřtinyspolusdalšímitravinamiadřevnatýmienergetic-kýmiplodinami


okruhu 50 km• Připojeníkdistribučnísíti:Kestávajícírozvodně138kVvzdálené12km








• SmlouvaopropojenísespolečnostíNationalTransmissionCorporation(TransCo)• SmlouvaonákupuenergiezobnovitelnýchzdrojůsespolečnostíNationalTransmission Corporation(správcevládoupodporovanéhofondutarifuvýkupníchcen)



Parametry smlouvy o nákupu elektřiny Zezákonagarantovanásazbatarifuvýkupníchcenvevýši6,63PHP(0,15USD)zakWhplusročnízvyšovánícenelektřinysohledemnafluktuaciinflaceasměnnéhokurzu.SazbabylaEnergetickouregulačníkomisívládystanovenaaschválenanaobdobí20let.



Běhemprvníchdvanáctiměsícůplnéhoprovozu:RučenízavýkonvydanébankouBankofCommunications na kontrakt EPC.


Pojistnékrytíbudeimplementovánotak,abybyloproporcionálněidentickéspojištěnímu zařízeníSanCarlosBiopower.

Pojistitel (poměr krytí) Budeustavenosdruženízaúčelempojistnéhokrytí.


Datum zahájení komerčního provozu (COD) dle kontraktu EPC Q42019


9 | 15



PŘEHLED


18 MWVÝKONNOST

41 000 lidí




San Carlos Solar Energy II ASolárníelektrárna

NEGROS

SaCaSol II A

10 | 15

Projektová společnost zvláštního určení (angl. SPV) NegrosIslandSolarPowerInc.

Lokalita • Státnísilnice,BarangayCubay,LaCarlotaCity,provincieNegrosOccidental,Filipíny• Souřadnice:102522.84N,1225612.52E

Technické parametry • Rozlohaareáluprojektu:247300m2

• Slunečníozářenívareáluprojektu:1843kWh/m²/rok(FVSyst)• Připojeníkdistribučnísíti:Kestávajícírozvodně69kVvzdálené12km

Nově vytvořené trvalé pracovní pozice 7velektrárně

Dodavatel/Výrobce SolárnípanelyConergy(Německo),montážnísystémy:MountingSystems(Německo),Invertory:SMASolarTechnology(Německo),Monitorovacísystém:Hensel(Německo),Kabelážavodiče:GeneralCable(USA),Philflex(Filipíny),Nadzemníkabelysrozestupy:BangkokCable(Thajsko),Rozvodovéskříně,optickékabely,spojky,nástroje,skříně:Huber+Suhner(Švýcarsko),Transfor-mátory:SchneiderElectric(Francie)

Generální stavební společnost (angl. EPC)

• ConergyAsia&MEPte.Ltd.(EP:technika,nákup)• SJRIndustrialConstruction(výstavba–zemnípráceazáklady)• SchemaKonsult,Inc.(výstavba–prácenaelektrickémzařízeníamontáž)

Provoz a údržba ConergyAsia&MEPte.Ltd.

Technický dozor vlastníka SyntegraSolarInternationalAG


• SmlouvaopropojenísespolečnostíNationalGridCorporation• SmlouvaonákupuenergiezobnovitelnýchzdrojůsespolečnostíNationalTransmission Corporation(správcevládoupodporovanéhofondutarifuvýkupníchcen)



Parametry smlouvy o nákupu elektřiny Zezákonagarantovanásníženásazbatarifuvýkupníchcenvevýši8,69PHP(0,19USD)zakWhplusročnízvyšovánícenelektřinysohledemnafluktuaciinflaceasměnnéhokurzu.SazbabylaEnergetickouregulačníkomisívládystanovenaaschválenanaobdobí20let.



• Běhemvýstavby/montáže:garančnípojistkaprosplněníkontraktuvydanábankouDeutscheBanknačástEP(technika,nákup).

• Běhemprovozu:zárukanavýkonovýpoměrsdobouplatnosti5+5letubanky„investičníhostupně“sesídlemvněkterézčlenskýchzemíOrganizaceprohospodářskouspolupráciarozvoj(OECD),strukturovanájakokontraktCFD(kontraktovyrovnánírozdílů),který́zaručujerozdílmezikontrahovanýmivýnosyaskutečnouvýrobouenergiezařízením.


• Komplexnípojištěnírizikdodavatelůpokrývajícíhmotnépoškození(30871860USD),pojištěníodpovědnostizaškodu(594008USD)apojištěníopožděnéhospuštění(3098194USD).

• Pojištěnízařízenídodavatele(USD403949)• Stavebnípojištěníprotivšemrizikům(USD1608186)• Pojištěníprotivšemrizikůmpřimontážipřenosovéhovedení(USD904604)

Pojistitel (poměr krytí) AIGPhilippinesInsurance(29%),PioneerInsuranceandSurety(28%),MapfreInsularInsurance(18%),FederalPhoenixAssurance(14%),NewIndia(5%),MalayanInsurance(4%)aUCPBGEN(2%).

Stav projektu Vkomerčnímprovozuodbřezna2016



11 | 15



San Carlos Solar Energy II BSolárníelektrárna

NEGROS

SaCaSol II B

PŘEHLED


14 MWVÝKONNOST

32 000 lidí




12 | 15


Lokalita • Státnísilnice,BarangayCubay,LaCarlotaCity,provincieNegrosOccidental,Filipíny• Souřadnice:102522.84N,1225612.52E






• ConergyAsia&MEPte.Ltd.(EP:technika,nákup)• SJRIndustrialConstruction(výstavba–zemnípráceazáklady)• SchemaKonsult,Inc.(výstavba–prácenaelektrickémzařízeníamontáž)













• Komplexnípojištěnírizikdodavatelůpokrývajícíhmotnépoškození(21249664USD),pojištěníodpovědnostizaškodu(594008USD)apojištěníopožděnéhospuštění(2119946USD).

• Pojištěníprotivšemrizikůmpřimontážipřenosovéhovedení(USD703581)

Pojistitel (poměr krytí) MalayanInsurance(39%),PioneerInsurance(29%),AIGPhilippinesInsurance(29%)aUCPBGeneralInsurance(3%)




13 | 15



San Carlos Solar Energy IIISolárníelektrárna

NEGROS

SaCaSol III

PŘEHLED


48 MWVÝKONNOST

100 000 lidí




14 | 15


Lokalita • HaciendaSicabaLacson,BarangaySta.Teresa,MunicipalityofManapla,provincieNegrosOccidental,Filipíny

• Souřadnice:105653.60N,1230956.77E






• ConergyAsia&MEPte.Ltd.(EP:technika,nákup)• SJRIndustrialConstruction(výstavba–zemnípráceazáklady)• Phesco,Inc.(výstavba–prácenaelektrickémzařízeníamontáž)













• Stavebnípojištěníprotivšemrizikům,včetněškodnamateriálu (USD73284240),pojištěníodpovědnosti(USD594008)azpožděnípřiuvedenídoprovozu(USD7582265)

• Pojištěníprotivšemrizikůmpřimontážipřenosovéhovedení(USD1872599)

Pojistitel (poměr krytí) AIGPhilippinesInsurance(29%),PioneerInsuranceandSurety(28%),MapfreInsularInsurance(20%),MalayanInsurance(20%)aUCPBGeneralInsurance(2%)




www.thomas-lloyd.com

Důležité informace: Utohotopřekladuzněmeckéhojazykasejednáonezávaznézněníurčenékečtení.Směrodatnouverzíjepouzeoriginálnízněnívanglickémjazyce.Informaceobsaženévtétozprávějsoudůvěrnéaurčenévýhradnějenkpoužitípříjemcem.Nesmíserozmnožovat,rozdávatanipoužívatkjinýmúčelům.Tatozprávaobsahujetvrzeníorientovanánabudoucnosttýkajícísevývojea kapitálovýchvýnosů jednotlivých infrastrukturníchspolečností, nanichžsespolečnostThomasLloydCleantech InfrastructureFundGmbHpřímočinepřímopodílínebokteré jsou jejímprostřednictvímfinancovány.Tatotvrzenívycházejízesoučasnýchplánů,hod-nocení,prognózaočekávání infrastrukturníchspolečností.Zároveňobsahujesouhrnnýpřehled investicafinancováníplánovaných,učiněnýcha/nebouzavřenýchspolečnostíThomasLloydCleantech InfrastructureFundGmbH,kterévycházejízesmluvnícha/nebopředsmluvníchdohodaujednánía/nebokterévjednotlivýchpřípadechtakéještěvyžadujíúřednípovolení.Údajevtétozprávěbylysestavenypodlenejlepšíhovědomíalzejekdykolizměnitbezpředchozíhooznámení.Stavzprávyjek1.prosinci2017.Zaaktuálnostúdajůkjinémučasovémuokamžikunepřebírámežádnouodpovědnost.Tatomarketingováinformaceneobsahujevšechnyúdaje,kteréjsounezbytnéprorozhodnutío investici.Podklademprokaždoukonkrétníúčast jsouvýhradněpříslušnéprodejnípodkladyvčetně případnýchdodatků,kde jsoupopsányšancea rizika,akteré jsoukdispozicikbezplatnémuvydánívespolečnostiThomasLloyd Cleantech lnfrastructureFundGmbHnaadreseHanauer Landstrasse291b, 60314Frankfurt nadMohanem.Pronabídku tichého společenstvívespolečnostiThomasLloydCleantech InfrastructureFundGmbHneplatípovinnostvydáníprospektu.Pokudnebudespolečnost ThomasLloyd Cleantech lnfrastructure Fund GmbH schopná trvale dosahovat výnosů, vzniká riziko insolvence této společnosti.Topakmůževéstkčástečnénebodokoncecelkovéztrátěvkladuvč.případnéhoážiainevyplacenýchvýplat.Vpřípaděfinancováníúčastipomocícizíhokapitálumůžebýtohrožendalšímajetekinvestora.Výnosyzminulostinenabízejížádnouzárukuanejsouindikátorembudoucíchvýsledků.Neexistujejistota,žeseuvedenézemě,trhynebooborybudouvyvíjetdleočekáváníaženaúrovnispolečnostiThomasLloydCleantechlnfrastructureFundGmbHbudougeneroványplánovanévýnosy.

Tentodokumentjepouzeinformativnímpřeklademprovnitřnípotřebu.Informaceobsaženévtomtodokumentubynemělybýtpovažoványzanabídkuanivýzvuknákupu,prodejinebokjinémunakládánísjakoukolivinvesticízdeuvedenouanejsouurčenyprodistribucinebopoužíváníkterýchkolivosobvČeskérepublice.ProspektnebylanebuderegistrovánčischválenČeskounárodníbankouacennépapíryvněmuvedenénesmíbýtnabízenyvrámciČeskérepublikyprostřednictvímveřejnénabídkynebojakýmkolivpodobnýmzpůsobem.

thomaslloyd cleantech infrastructure fund gmbh i q4...

Documents