Talousarvio 2017Taloussuunnitelma 2017—2019

Kaupunginjohtajan esitys 11.10.2016

Lahti kasvussa

• Suomi kaupungistuu ja keskittyy, talouden pitkä taantuma vaihtunee hitaaseen kasvuun, yritystoiminnassa nopeita muutoksia

• Lahden asukasluvun kasvu nopeutunut• Työllisyystilanne on parantunut• Lahden alueen yritysten investoinnit ovat lisääntyneet• Lahti järjestää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tapahtumia

keskiviikko, 12. lokakuuta 2016 2

Talousarvioesitys valmistaa muutokseen

• Nastolan ja Lahden yhdistyminen antoi uusia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen.

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ensi vuoden alusta alkaen. Uusi kuntayhtymä on valmistautumista tulevaan maakuntauudistukseen.

• Yhtymään siirtyy lähes 2 400 työntekijää, kaupungin palvelukseen jää 3800 henkilöä, ja tukipalvelujärjestelyt vuoden 2017 aikana vähentävät henkilöstöä edelleen merkittävästi.

• Kaupungin rooli muuttuu ratkaisevasti 2017 ja 2019 – sivistys ja elinvoima, vastuu kaupunkiympäristöstä ja alueen kehityksestä korostuvat

• Koko kuntatalous 2019 on erittäin vaikeasti ennustettavissa

Lahden kaupungin strategia

Yhteistyössä, avoimesti ja vastuullisesti

• Toteuttaa yhdistymissopimusta.• Strategia viedään käytäntöön

muutosohjelmilla (A—E).• Muutosohjelmat ovat

kaupunkitasoisia ja organisaation poikkileikkaavia.

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

Talousarvio ja taloussuunnitelma turvaa ja kehittää palveluita, tukee kaupungin kasvua ja työllisyyttä sekä ylläpitää talouden tasapainoa

• Palveluiden turvaaminen, ei alijäämää 2017 – 2019• Palveluiden uudistaminen, oma palveluverkko, hyvinvointiyhtymän palvelut,

pohjan luominen maakunnan sote-palveluille 2019 • Poikkeuksellisen isot investoinnit, aikataulutus• Elinvoimapanostukset edelleen korkealla tasolla (Ladec, Region, yliopistot)• Uudet hallinnolliset ja toiminnalliset ratkaisut täsmenevät vähitellen

keskiviikko, 12. lokakuuta 2016 5

Kaupungin elinvoimaisuus

• Eteläisen kehätien toteutus ja radanvarren rakentaminen– yritys- ja elinkeinotoiminnalle sijoittumismahdollisuuksia

• Kaupunkiseudun kilpailukykystrategian ja Maaseutupoliittisen ohjelman toteuttaminen• Osaamisen vahvistaminen, koulutuksen lisääminen, korkeakoulutoiminnan vahvistaminen• Kumppanuus alueen yritysten kanssa, innovatiiviset hankinnat, smart&clean – kasvusopimus• Kaupunkikeskustan vetovoiman turvaaminen• Urheilukeskus-satama –akselin kehittäminen tapahtumien ja vapaa-ajan vyöhykkeenä

– Lahti2017 hiihdon MM-kisat• Kansalaisdemokratiaa vahvistavat työkalut ja toimenpiteet

– elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset asukkaat

keskiviikko, 12. lokakuuta 2016 6

Talousarvio 2017

• Vuosikate 41,2 M€, tulos -1,3 M€, nettoinvestoinnit 76,7 M€

– Nettomenoja karsittu sivistyslautakunnan, teknisen ja ympäristölautakunnan sekä elinvoima- ja työllisyysjaoston esittämästä

– Sote-menot vastaavat hyvinvointiyhtymän talousarviovalmistelun mukaista kuntalaskutusta– Kaupungin toimintaa tehostetaan ja organisoidaan uudelleen, ratkaisuja nyt ja ensi vuoden

aikana.– Tulos perustuu kiinteistöveron korotukseen (noin 5 milj. euroa) ja toiminnan tehostamiseen

sekä karsintoihin.– Hyvinvointiyhtymältä odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta,

yhtymä tuottaa lahtelaisille sote -palveluita noin 340 milj. eurolla.– Koulujen ja päiväkotien tilainvestoinnit ovat mittavat.

keskiviikko, 12. lokakuuta 2016 8

Toimintaympäristö

ASUKASLUKU

119 201elokuu 2016

+458 hlöä alkuvuodesta

ASUKASLUKU

119 201elokuu 2016

+458 hlöä alkuvuodesta

LAHDESSA ASUVA TYÖVOIMA

46 238LAHDESSA ASUVA TYÖVOIMA

46 238

TYÖTTÖMYYSASTE

16,6 %Elokuu 2016

TYÖTTÖMYYSASTE

16,6 %Elokuu 2016

ASUNTOKUNTIA

61 930+ 457 viime vuodesta

ASUNTOKUNTIA

61 930+ 457 viime vuodesta

Toimintaympäristö, työ ja elinvoima

• Työttömyysaste: 16,6 % elokuussa 2016• Työpaikat alueittain

– Keskustan suuralue 32 %– Laune 18 %– Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 14 %– Kärpänen 14 %– Nastolan alue 10 %– muut alueet 12 %

• Nastolan ja Lahden yhdistyessä kaupunki sai 5 090 uutta työpaikkaa, joista 2 149 teollisuustyöpaikkoja.

Talousarvio 2017

Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa vero-rahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden.

Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen.

TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017Asukasluku 31.12. 118 743 119 236 119 732Veroprosentti 20,25 % 20,25 %

Lahti 20,25 %Nastola 20,50 %

Verotulot (milj.) 447,28 446,30 445,50Toimintakate (milj.) 599,37 616,37 594,32Vuosikate 32,82 26,45 41,19Lainat vuoden lopussa (milj.) 235,30 210,00 243,60Vuosikate % poistoista 78 % 61 % 97 %Lainat euroa/asukas * 1 982 1 761 2 035

Vuosikate 2000—2019

Vuosikate ja poistot 2000—2019

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2000—2019

Tuloslaskelma

TP TA+ LTA:t TA Muutos-% TS Muutos-% TS Muutos-%1 000 € 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2017/2018 2019 2018/2019

Toimintatuotot 230 538 234 482 175 017 -25,36 % 172 820 -1,26 % 175 456 1,53 %Toimintakulut 830 423 848 352 769 838 -9,25 % 771 201 0,18 % 773 377 0,28 %

TOIMINTAKATE -599 370 -613 370 -594 321 -3,11 % -597 880 0,60 % -597 420 -0,08 %

Verotulot 447 282 446 300 445 500 -0,18 % 454 900 2,11 % 467 900 2,86 %Valtionosuudet 177 694 192 042 187 100 -2,57 % 185 900 -0,64 % 184 500 -0,75 %Rahoitustuotot ja -kulut 7 216 4 482 2 912 -35,02 % 1 046 -64,09 % -1 625 -255,39 %

VUOSIKATE 32 822 29 454 41 191 39,85 % 43 966 6,74 % 53 355 21,36 %

Poistot ja arvonalentumiset 42 235 43 582 42 475 -2,54 % 45 973 8,24 % 49 658 8,02 %

TILIKAUDEN TULOS -1 227 -14 128 -1 284 -90,92 % -2 007 56,40 % 3 696 -284,14 %

Poistoeron lisäys tai vähennys 451 125 85 -32,00 % 85 0,00 % 85 0,00 %Rahastojen lisäys tai vähennys 1 184 0 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 408 -14 003 -1 199 -91,44 % -1 922 60,40 % 3 781 -296,70 %

RahoituslaskelmaTP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

TOIMINNAN RAHAVIRTA 40 503 25 779 36 149 41 546 50 855Vuosikate 32 822 29 454 41 191 43 966 53 355Satunnaiset erät 8 185 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät -505 -3 675 -5 042 -2 420 -2 500

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -80 334 -47 405 -70 130 -97 399 -106 711Investointimenot -94 288 -68 840 -76 922 -102 139 -111 351Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 456 160 250 320 140Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 498 21 275 6 542 4 420 4 500

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -39 831 -21 626 -33 981 -55 854 -55 856

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAAntolainauksen muutokset -37 321 -50 352 -31 933 -9 377 -8 637 Antolainasaamisten lisäykset -72 745 -84 000 -75 000 -45 000 -45 000 Antolainasaamisten vähennykset 35 424 33 649 43 067 35 623 36 363

Lainakannan muutokset 81 948 53 240 65 570 65 400 64 400 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 132 619 107 000 59 000 127 000 127 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -50 017 -53 760 -52 430 -61 600 -23 600

Lyhytaikaisten lainojen muutokset -654 0 59 000 0 -39 000Muut maksuvalmiuden muutokset 10 991 0 0 0 0RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 55 618 2 889 33 637 56 023 55 763VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 15 787 -18 737 -344 170 -93

Verot ja valtionosuudet

18

TP TA+ LTA:t TA TS TS1 000 € 2015 2016 2017 Muutos-% 2018 2019Kunnan tulovero 385 158 390 300 381 900 -2,2 % 390 700 403 500Yhteisövero 25 660 19 700 21 500 9,1 % 21 800 21 800Kiinteistövero 36 465 36 300 42 100 16,0 % 42 400 42 600Yhteensä 447 282 446 300 445 500 -0,2 % 454 900 467 900

TP TA+LTA:t TA TS TS1 000 € 2015 2016 2017 Muutos% 2018 2019Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 162 536 173 742 161 800 -6,9 % 160 600 159 200Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -7 784 -6 100 -3 100 -49,2 % -3 100 -3 100Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 22 942 24 400 28 400 16,4 % 28 400 28 400Yhteensä 177 694 192 042 187 100 -2,6 % 185 900 184 500

Kiinteistöverotarkastelu

19

Kiinteistöveron korotuksen tuottoarvio yhteensä 5,1 milj.Lahti Lahti Raja-arvot Raja-arvot

2016 2017 2016 2017

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 1,35 0,80—1,55 0,93—1,80 3,5 milj.

Vakituinen asuinrakennus 0,55 0,6 0,37—0,80 0,41—0,90 1,4 milj.

Muu kuin vakituinen asuminen 1,15 1,35 0,93—1,80 0,05 milj.

Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 4,00 1,00—4,00 2,00—6,00 0,1 milj.

Yleishyödyllinen yhteisö 0,55 0,6 0,00—1,55 0,00—1,80 0,03 milj.

Voimalaitos 2,85 3,1 0,60—3,10 0,60—3,10 0,008 milj.

Kiinteistöveroprosentit verotuskohteittain eriteltynä Esitetyn korotuksen

tuottoarvio 2017

HenkilöstöHenkilöstön määrän ja palkkasumman muutokset 2015 2016 2017 2018 2019Kaupunginhallituksen toimiala 747 710 664 635 635

vakinaiset 651 631 615 594 595määräaikaiset 96 79 49 41 40palkkasumma 21 501 655 22 862 000 20 414 920 20 482 800 20 396 550

Sivistystoimiala 3 036 3 003 2 936 2 907 2 905vakinaiset 2 429 2 434 2 410 2 406 2 404määräaikaiset 607 569 526 501 501palkkasumma 92 289 025 91 210 845 89 864 090 89 273 118 89 271 842

Tekninen ja ympäristötoimiala 215 217 217 215 214vakinaiset 203 206 208 207 206määräaikaiset 12 11 9 8 8palkkasumma 8 510 717 8 982 300 9 043 000 9 111 969 9 251 011

Sosiaali- ja terveystoimiala 2 512 2 414 15 15 15vakinaiset 2 087 2 059 15 15 15määräaikaiset 425 355 0 0 0palkkasumma 71 820 812 76 678 400 841 500 841 500 841 500

Henkilöstö yhteensä 6 510 6 344 3 832 3 772 3 769Vakinaiset yhteensä 5 370 5 330 3 248 3 222 3 220vakinaisten osuus (%) 82 % 84 % 85 % 85 % 85 %Määräaikaiset yhteensä 1 140 1 014 584 550 549Palkkasumma yhteensä 194 122 209 199 733 545 120 163 510 119 709 387 119 760 903

Menot ja tulot lajeittain 2017

MENOT790,2 milj.

Verotulot 445,5 milj.Valtionosuudet 187,1 milj.Toimintatuotot 175,0 milj.Rahoitustuotot 23,3 milj.Yhteensä 830,9 milj.

TULOT830,9 milj.

Henkilöstökulut 177,0 milj.Palvelujen ostot 450,4 milj.Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22,1 milj.Avustukset 52,5 milj.Muut toimintakulut 67,7 milj.Rahoitusmenot 20,4 milj.Yhteensä 790,2 milj.

Toimintamenot toimialoittain 2017

MENOT769,8 milj.

Kaupunginhallituksen toimiala sis. taseyksiköt 138,5 milj.Sosiaali- ja terveystoimiala 348,1 milj.Sivistystoimiala sis. taseyksiköt 237,2 milj.Tekninen ja ympäristötoimiala 46,6 milj.Yhteensä 770,3 milj.Eläkevastuuvarauksen purku 0,5 milj.Yhteensä 769,8 milj.

Toimintatulot toimialoittain 2017

TULOT175,0 milj.

Kaupunginhallituksen toimiala sis. taseyksiköt 102,2 milj.Sosiaali- ja terveystoimiala 2,4 milj.Sivistystoimiala sis. taseyksiköt 33,5 milj.Tekninen ja ympäristötoimiala 37,0 milj.Yhteensä 175,0 milj.

Lahden kaupungin investoinnit 2017-2019

Talonrakennusinvestoinnit 157,5 milj.• Koulujen ja päiväkotien perusparannukset 34,9 milj.• Pääterveysaseman uudistaminen 27,5 milj. • Launeen monitoimitalo 24,5 milj.• Kivimaan yläkoulu 18,4 milj.

54 %

35 %

10 %

290,4 milj. Julkinen käyttöomaisuus 102,7 milj.• Kadunrakennus 47,3 milj.• Eteläisen kehätien rakentaminen 44,7 milj.• Valaistus 4,1 milj.• Viheralueet 3,6 milj.

Muut investoinnit 30,2 milj.• Kiinteä omaisuus 15,0 milj.• Irtain omaisuus 12,5 milj.• Arvopaperit ja osuudet 2,7 milj.

Bruttoinvestoinnit ryhmittäin

Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat 2000-2019

Lahti-konsernin tavoitteet tytäryhteisöille

• Kaupungin uudistuvassa roolissa konsernin merkitys koko alueen kehittämisessä vahvistuu

• Tytäryhteisöiltä edellytetään mm. – kaupungin strategian mukainen toiminta– innovatiivisten hankintojen edistäminen yhdessä alueen yritysten kanssa– sosiaaliset kriteerit hankinnoissa, työllisyyden edistäminen– terve, pitkäjänteinen taloudenpito ja toiminnan kannattavuus

• Osinkotavoite tytäryhtiöille yhteensä 12 milj. euroa

Lahti-konsernin investoinnit

Lahti-konsernin investoinnitMerkittävimmät käynnistyneet investoinnit• Lahti Energia Oy Kymijärvi III-voimalaitos (KYVO III) noin 200 milj. euroa. Kymijärvi III

korvaa Kymijärvi I -hiilivoimalan vuonna 2019.

• Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoi uuteen jätteiden mekaaniseen käsittelylaitokseen 11,5, milj. euroa, joka valmistuu tämän vuoden aikana.

Tiedossa olevat merkittävimmät investointisuunnitelmat 2017—2019• Lahden Talot Oy kiinteistöjen uudistuotanto noin 17,5 milj. euroa• Lahden vanhusten asuntosäätiö uudisrakennukset ja perusparannukset

noin 16,3 milj. euroa• Oppilastalot Oy perusparannusinvestoinnit noin 6,8 milj. euroa• Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoinnit noin 4,9 milj. euroa• LAMK Oy uuden kampuksen investointimenotnoin 4 milj. euroa

Lahden kaupunkikonsernin lainakanta 2000-2019

Lahden kaupungin toiminnan virtaviivaistaminen

• Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016, että kaupungin toiminnan ja organisaation virtaviivaistamisesta valmistellaan selvitys, joka tuottaa vähintään 1,1 milj. euron säästöt kaupungin kustannuksiin.

• Esitykset valmistellaan kaupunginhallituksen 7.11.2016 alkavaan talousarviokäsittelyyn mennessä.

• Esitettävät toimet liittyvät kaupungin toiminnan ja toimintatapojen mittavaan uudelleenarviointiin, joka on mahdollista, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa kaupungilta hyvinvointiyhtymän järjestettäviksi.

keskiviikko, 12. lokakuuta 2016 31

”Lahti menestyy kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina”• Kaupungin vetovoima rakentuu kaupunkiympäristöstä, yhteisöistä,

tapahtumista, monipuolisista asuinmahdollisuuksista, yritystoiminnan edellytyksistä, palveluista, yhteyksistä.

• Kuntien tai organisaatioiden rajat eivät ole niin tärkeitä kuin yhteinen visio tulevaisuudesta.

• Yhteiset tavoitteet ja keskinäinen arvostus luovat menestyksen pohjan, niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin koko alueella

• Osallisuuteen ja vuorovaikutukseen pitää panostaa.• Lahti on edelläkävijä muuttuvassa kaupunkiroolissa, miten kaupunki ilman

sotea luo hyvinvointia ja menestystä? Miten uusi maakuntamalli antaa kaupungeille edellytykset tähän?

keskiviikko, 12. lokakuuta 2016 32

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirtajyrki.Myllyvirta@lahti.fi