tinjauan pasar keuangan...informasi umum nikko gebyar indonesia dua manajer investasi portofolio...
TRANSCRIPT
Fund Factsheet
REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
("Nikko Gebyar Dua") merupakan Reksa Dana Ter-
buka di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-
Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan oleh
semua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
terkait tentang reksa dana.
Pada Reksa Dana Terbuka, investor dapat membeli
dan menjual kembali Unit Penyertaan kapan saja.
Valuasi atas NAB secara harian (daily) diterapkan
untuk memastikan bahwa investor mendapatkan
NAB yang wajar pada saat melakukan transaksi.
Untuk mengoptimalkan risiko dan imbal hasil,
adalah strategi dari Manajer Investasi untuk mem-
iliki perencanaan jangka-waktu investasi selama 3-5
tahun, sambil tetap memanfaatkan peluang perge-
rakan harga dengan alokasi maksimum 20% pada
obligasi jangka-panjang; investor diharapkan untuk
berinvestasi jangka-waktu tersebut.
Dana dari investor diinvestasikan hanya pada instru-
men pendapatan tetap, yang merupakan obligasi
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
Dana obligasi biasanya mewakili risiko yang lebih
rendah dalam spektrum investasi, dan karena itu
harus memiliki tempat di hampir semua portofolio,
termasuk Anda, untuk memberikan keseimbangan-
dan diversifikasi.
F e b 2 0 2 0
Kebi jakan Investas i
Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi minimum 80% pada instrumen
pendapatan tetap dalam bentuk obligasi pemerintah Indonesia; dan investasi maksiumum 20% pada instrumen pasar uang.
Informasi Umum
NIKKO GEBYAR INDONES IA DUA
Manajer Investasi
Portofolio (kepemilikan teratas)
Sukuk Negara Ritel Seri SR-010
Obligasi Negara RI Seri FR-0070
SBSN SERI PBS-006
PT. Nikko Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 –71
Jakarta 12910
Phone 62-21-2510125
Fax 62-21-2512112
Web site www.nikkoindonesia.com
Tipe Pend. Tetap
Indikasi Resiko Konservatif
Nilai Aktiva Bersih
(NAB)
Rp. 182.68 Milyar
NAB per Unit Rp. 2,284.16
Tanggal Efektif 31 Mar 2008
Denominasi Rupiah
Valuasi Harian
Time Planned
Horizon
3 - 5 th
Bank Kustodian BCA
KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH
DISCLAIMER. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana
(APERD). Investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko. Harga unit penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan
tidak ada jaminan atas kerugian yang timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risikio
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Invetasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Calon
pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.
Alokasi Efek (per Feb 2020)
Obligasi 97.03 %
Deposito dan aktiva
lancar lainnya
02.97 %
Biaya Unit Penyertaan
Biaya Pembelian : 1 % (maks)
Biaya Penjualan Kembali :
(berdasarkan jk waktu penempatan)
- sampai dengan 3 bln 1 % (maks)
- lebih dari 3 bln 0 %
REKSA DANA
Nikko Sekuritas Indone-
sia telah berada di pasar
modal Indonesia selama
20 tahun, melewati boom
-bust cycle dan bertahan
dari krisis.
Kami memiliki para
profesional yang berdedi-
kasi dengan spesialisasi
pengalaman manajemen
pasar uang, pendapatan
tetap, dan ekuitas.
Produk-produk investasi
kami memiliki layanan
yang unik untuk lebih
meningkatkan kepuasan
klien.
Prosedur operasi telah
dikembangkan dan diting-
katkan untuk menjaga
kualitas layanan, mem-
berikan konsistensi, dan
prediktabilitas.
Inves tment Manager
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
Nikko Gebyar Dua - kinerja kumulatif
Nikko Gebyar Dua Deposito 1 bln Obligasi Pemerintah 3 th
-13%
-6%
0%
6%
13%
Nikko Gebyar Dua - kinerja bulanan
Nikko Gebyar Dua - kinerja bulanan 12 per. Mov. Avg. (Nikko Gebyar Dua - kinerja bulanan)
Reksa Dana 1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn Tahun Sejak
Pembanding Berjalan Awal
Nikko Gebyar Dua 0.53% 2.60% 4.93% 9.67% 2.17% 128.42%
Deposito 1 bln, net of tax 0.34% 1.13% 2.33% 4.87% 0.74% 83.94%
Obligasi Pemerintah 3 Th 0.31% 1.72% 3.02% 5.60% 1.40% 115.36%
NAB Nilai Periode
Tertinggi : 2,299.44 Feb-20
Terendah : 850.55 Oct-08
Untuk perkembangan pasar obligasi terutama SUN, indeks obligasi
negara (INDOBeXG-Total Return) mengalami pelemahan sebesar -
0.04% MoM pada akhir Feb 20 dan ditutup pada level 275.87.
Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami pelemahan
sebesar -4.64% MoM ke level 14,325/USD. Untuk indikator Inflasi
tercatat sebesar 0.28% MoM dan 2.98% YoY. Tingkat bunga acuan, BI
7D-RRR berada pada level 4.75% pada akhir Feb 20.
Pada akhir Feb 20, Indeks Harga Gabungan Indonesia (IHSG)
mengalami pelemahan sebesar -8.2% MoM dan ditutup pada level of
5,452.70.
Tinjauan Pasar Keuangan