Sant Adrià de Besòs, novembre 2019

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2020

Aprovat en Consell d’Administració del 25 de novembre de 2019

19/12/19 1/20

• Memòria pressupost − Objectius a assolir

− Activitats a realitzar

− Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

− Bases de presentació

− Programa d’inversions 2020

− Evolució de la plantilla

• Balanç de Situació a 31 de desembre de 2019 i 2020 • Compte de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2019 i 2020

19/12/19 2/20

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR El pressupost de l’any 2020 de TERSA te com un dels principals objectius la consolidació i creixement de l’activitat de Barcelona Energia. Això suposa la captació i incorporació de nous clients del sector privat com poden ser els establiments comercials o industrials, paradistes dels mercats municipals i també es focalitzaran accions per aconseguir un augment dels clients domèstics, tots ells enmarcats dins l’àmbit geogràfic de l’àrea metropolitana de Barcelona. D’altra banda, es preveu créixer tant en el subministrament a organismes i empreses públiques, com en la representació del mercat elèctric i en el servei de manteniment als usuaris de plaques fotovoltaiques. Per assolir aquests objectius s’han previst accions informatives per fer mes atractiu als potencials clients gaudir del subministrament elèctric proveït per Barcelona Energia. També es treballa amb l’horitzó que diferents serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’incorporin a Barcelona Energia. La xifra de negoci d’aquesta activitat de comercialització d’energia prevista per l’any 2020 es de 27.777.298 euros,que representa un increment del 3,3% respecte del valor de l’any 2019. La xifra de vendes total de TERSA prevista en el pressupost 2020 es de 80.451.276 euros que enfront dels 78.016.055 euros de l’any 2019, suposa un increment del 3,1%. En relació al conjunt de les diferents línies de negoci de la Societat consistents en la valorització energètica dels residus municipals, explotació de la planta de biogàs de la Vall d’en Joan, el subministrament d’energia, la selecció d’envasos d’origen domèstic per diferents materials, la recuperació i trituració de fusta procedent de la recollida de voluminosos, la gestió logística i dels elements electrònics i elèctrics de les deixalleries, la gestió de deixalleries fixes i mòbils de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la gestió dels Punts Verds de Zona, Barri i Mòbils de l’Ajuntament de Barcelona els objectius més significatius que s’han previst assolir al llarg de l’exercici 2020, són els següents: - Gestió de la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià del

Besòs, formada per la Planta de Valorització Energètica (PVE) i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB).

- Optimització de recursos per a la disminució de costos. - Desenvolupament dels treballs per la instal.lació del sistema catalític de reducció de

partícules de Nox, actuació que motivarà l’aturada de la planta de valorització energètica els mesos de març i novembre amb la conseqüent disminució dels ingressos per tractament i per generació d’energia.

- Optimització de la gestió de la planta de biogàs mitjançant la actuació per la

recuperació de calor ùtil dels motors elèctrics.

19/12/19 3/20

- Incrementar el ventall de clients de subministrament elèctric per arribar a la xifra

total de 3.208 usuaris considerada en els objectius del pressupost. - Inici del subministrament elèctric a diferents equipaments i edificis titularitat de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). - Construcció i posta en marxa de la instal.lació fotovoltaica del Convent de Sant

Agustí finançada mitjançant lafòrmula de préstec col.lectiu. - Optimitzar la gestió de les instal·lacions elèctriques solars fotovoltaiques de

l’Ajuntament de Barcelona. - Continuar amb la gestió i consolidació del pla estratègic definit per al període 2017-

2020, a partir dels objectius, indicadors, accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l’any 2020.

- Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos

laborals, amb increment de l’assessorament per part de l’àrea corporativa de Tersa, per tal de dotar i exigir la màxima seguretat en el treball.

- Manteniment de les UNE-EN ISO 9.001, 14.001, OSHA 18.001 i EMAS III en les

diferents instal·lacions gestionades i migració a la ISO 45.001 de prevenció de riscos laborals.

- Millora continua de les instal.lacions productives, introduint activament els conceptes

d´innovació i desenvolupament. - Finallitzar la implantació d´un programa de gestió de manteniment complet que

permeti l´explotació de dades, detecció de variables repetitives i anàlisi de causes i solucions.

- Diversificació i estabilització de les sortides d´estella i millora de les condicions

contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos. - Consolidar i ampliar les hores d´assessorament per part de l´àrea de prevenció de

riscos laborals corporativa de Tersa, amb presència d´un tècnic de forma continuada a Semesa, per a millorar el seguiment de les accions necessàries de control, per tal de dotar i exigir la màxima seguretat al treball

- Incorporació de tecnologia robòtica, per tal de millorar el compliment de les

especificacions tècniques d’ECOEMBES referents als subproductes triats a la planta d’envasos.

- Consolidació del sistema de gestió de la qualitat que ens permeti seguir incrementant

la qualitat del servei prestat, tant en la gestió de deixalleries com en el seu servei logístic de transport i gestió de residus.

- Adaptació de l’estructura de costos de l’empresa a la situació actual amb una

disminució continua de l’activitat de gestió de deixalleries. - Aplicació de un pla d’ambientalització a les oficines desenvolupat pels propis

treballadors de l’empresa

19/12/19 4/20

- Enllestir la documentació necessària relativa al trasllat de residus per donar compliment als canvis normatius en la matèria.

- Incrementar l’abast de les activitats d’informació ambiental a d’altres aspectes com

l’ús responsable dels diferents recursos (aigua, energia) i el consum responsable de béns.

- Ampliació de la Xarxa de Punts Verds de Barri seguint la planificació de l’Ajuntament

de Barcelona. - Continuar amb l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental a totes les activitats

de l’empresa.

- Innovació i implementació de millores en l’àmbit de les tecnologies de la informació per facilitar totes les dades que puguin ser d’interès per als nostres clients, a la vegada que s’incrementa la productivitat i suposin també una millora en els aspectes ambientals.

- Continuar amb la renovació de la flota de Punts Verds Mòbils a la ciutat de Barcelona

i dels vehicles propis de l’empresa incorporant vehicles menys contaminants.

19/12/19 5/20

ACTIVITATS A REALITZAR 1. Generació d’energia elèctrica amb turbo-alternador accionat pel vapor generat

mitjançant la valorització energètica de residus municipals. 2. Comercialització d’una part del vapor produït, destinat a climatització i

comercialització de l’energia elèctrica produïda a través de la xarxa de distribució en el mercat lliure d’energia.

3. Subministrar energia elèctrica als edificis i equipaments de l’Ajuntament de

Barcelona, a clients domèstics privats, comerços, empreses i als punts de subministrament del grup TERSA.

4. Comercialitzar, es a dir, vendre i gestionar els excedents d’energia en el mercat

elèctric de les plantes de generació que explota TERSA (PVE, fotovoltaiques i planta de biogàs) i de clients domèstics.

5. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic. 6. Gestió i explotació de la planta de biogàs del la Vall d’en Joan. 7. Selecció d’envasos d’origen domèstic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu

posterior reciclatge. 8. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida

domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l’Àrea Metropolitana. 9. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i

fusta), en les següents qualitats i especificacions tècniques. 10. Gestió logística de la Xarxa Metropolitana de Deixalleries: transport, gestió de

residus, comercialització dels residus valoritzables, aplicació informàtica de gestió de les dades relatives a les deixalleries,...

11. Gestió de deixalleries metropolitanes. 12. Gestió dels Punts Verds de Zona, de Barri i Mòbils de la ciutat de Barcelona. 13. Oficina de servei d’atenció al ciutadà de la Taxa Metropolitana de Tractament de

Residus. 14. Oficina de Central de Reserves del programa metropolità d’educació ambiental

“Compartim un futur”. 15. Explotació de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum i de les instal·lacions fotovoltaiques

de l’Ajuntament de Barcelona.

16. Instal.lació d’una placa fotovoltaica al Convent de Sant Agustí, edifici de propietat municipal, a Ciutat Vella finançada en règim de préstec col.lectiu mitjançant una plataforma de crowdlending amb participació de petits inversors ciutadans.

19/12/19 6/20

17. Actuacions en tant que ens regulador de la concessió de la central generadora d’energia, fred i calor, al barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat i entorn.

18. Participació en els òrgans de direcció de les empreses mixtes relacionades amb el

tractament i selecció de residus i de les que la societat és accionista.

19/12/19 7/20

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES Per a cada activitat gestionada, en funció de l’experiència històrica, l’evolució dels serveis a realitzar, els residus a tractar, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s’estimen les unitats físiques de serveis a prestar o de residus reciclats. Pel que fa als preus, s’apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s’obtenen els ingressos previstos. Respecte de les despeses, aquestes s’evaluen en funció dels nivells d’activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar. El nivell de preus en compres i serveis contractats s’estima en funció de la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors,per a productes i serveis significatius. − RM tractats a PVE (t) ............................................................................ 309.296 − Euros / tona .......................................................................................... 28,860 − RM tractats a PTMB (t) .......................................................................... 192.001 − Euros / tona Módul VTS-DG ................................................................... 54,139 − Euros / tona Módul VTS-MOR-DG ............................................................ 73,578 − Energía Eléctrica comercialitzada de la PVE (MWh) ................................... 148.130 − Euros / MWh ......................................................................................... 54,000

− Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt)....................................... 64.201 − Euros / MWht ........................................................................................ 12,000 − Biogás captat (Nm3) ........................................................................ 12.418.116 − Biogás a Motors (Nm3) ..................................................................... 12.418.116 − Biogás a Torxa (Nm3) .................................................................................... 0 − Energía Eléctrica total produida planta biogàs (MWh) ................................. 20.871 − Energía Eléctrica comercialitzada planta biogàs (MWh) 19.305 − Euros / MWh (preu promig) .................................................................... 54,000 − Subministrament energia Ajuntament Barcelona (MWh) ........................... 165.198 − Euros / MWh (preu promig) .................................................................... 156,87 − Subministrament energia clients domèstics (MWh) ..................................... 6.485 − Euros / MWh (preu promig) .................................................................... 189,52 − Subministrament energia empreses (MWh) ................................................... 918 − Euros / MWh (preu promig) .................................................................... 205,81 − Subministrament energia filials TERSA (MWh) ............................................. 2.960 − Euros / MWh (preu promig) .................................................................... 126,40 − Productes recuperats de la planta d’envasos (t) ......................................... 15.580 − Euros / tona .......................................................................................... 289,11

19/12/19 8/20

− Residus voluminosos (t) ......................................................................... 41.580 − Euros / tona .......................................................................................... 77,730 − Residus de fusta (t) ............................................................................... 21.420 − Euros / tona .......................................................................................... 32,260 − Deixalleries Àrea Metropolitana (u) .................................................................. 9 − Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ................................................... 60.455 − Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u) ........................................................ 3 − Facturació mitjana per instal·lació (€/u) .................................................. 128.072 − Punts Verds de Barri (u) ................................................................................ 29 − Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ................................................... 79.309 − Punt Verds Mòbils (u) .................................................................................... 10 − Facturació mitjana per instal·lació (€/u) .................................................. 128.030 − Punts Verds de Zona (u) ................................................................................. 7 − Facturació mitjana per instal·lació (€/u) .................................................. 154.315 − Instal·lacions solars fotovoltaiques (u) ............................................................ 65 − Facturació total prevista (€) ................................................................... 635.518

19/12/19 9/20

BASES DE PRESENTACIÓ Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l’exercici 2020 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s’han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d’operació i manteniment. - total hores de tractament: 21.762 - total hores planta aturada: 1.530 Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d’energia elèctrica i la venda de energia tèrmica. En els dos primers casos la producció associada manté una proporcionalitat en funció de la disponibilitat de la planta i per tant de les hores finals de funcionament, tant en les tones de residus tractades com de la energia elèctrica venuda. En canvi la venda de energia tèrmica responc al patró de demanda especifica del district-heating i no depèn tant del funcionament de la PVE. S’han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul: - Una primera aturada de planta de 966 hores, 40,25 díes, durant els mesos de març

i abril per a les actuacions de manteniment anuals, mes els treballs d’adequació de l’instal·lació necessaris pel futur sistema catalític de reducció dels NOx, com poden ser la substitució dels ventiladors de tir i el quadres de baixa tensió de la depuració de gasos. Queden també inclosos en aquestes 966 hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l’aturada i tres dies mes d’assecat de refractari.

- Una segona aturada de planta de 564 hores, 23,5 díes, durant els mesos de

novembre i desembre per a les actuacions de interconnexió del sistema catalític de reducción de NOx. Queden també inclosos en aquestes 564 hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l’aturada.

- Despres de la segona aturada s’ha previst dues setmanes de funcionament afectades

pels ajustos del nou sistema depurador instal·lat, així com la realització de les proves de rendiment, que poden ocasionar un provisional merma de rendiment en el tractament durant aquest periode.

En relació als costos d’operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul: - Manteniment correctiu en el sistema d’extracció de les escorias dels forns. Es

realitzará un gran manteniment de desmontatje i reparació del canal húmit de cendres, tremuja de caíguda i escoriador. Aquest manteniment te un cost aproximat de 180.000€ per cadascuna de les 3 línies sumant recanvis i ma d’obra.

- Servei de pintura de l’estructura metalica de la planta: es continuara amb el repintat de tota la estructura de planta, amb un import estimat de 300.000€.

- Revisió del grup FEM de la grúa BCN: estimat en 140.000€, es considera realizar el gran manteniment del grup FEM ates el desgast del tambor, les hores de funcionament de la grúa i les 6 setmanes d’aturada de la planta el que permetran realitzar-lo de forma controlada.

19/12/19 10/20

- Reparació de l’instalació de calefacccionat així com el mateix calorifugats de les sitges de residus. El cost estimat es de 100.000€.

- Reparació exterior de la xemeneia. El cost estimat es de 50.000€

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l’exercici 2020, a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s’han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos necessaris per la operació i manteniment de la planta. - total hores de planta en funcionament: 8.696 - total hores de motors en funcionament: 26.088 Pel que fa als ingressos la magnitud més significativa són les derivades de l’aportació del AMB per l’encàrrec de gestió i de la comercialització de l’energia excedent, si be aquest ingrés es retornat integrament al AMB. Per la determinació d’aquests s’ha considerat la següent hipòtesi com a base de càlcul: funcionament de la planta amb un promig de tres motors en marxa permanentment, valoritzant el Biogas disponible al camp de Biogas i distribuït per portar el motors a un nivell de carrega equilibrat i sostenible sobre el 80%. En relació als costos d’operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul:

- Optimització del cost de les principals operacions de manteniment:

a. Manteniment preventiu del motors en base a hores de funcionament. b. Manteniment de les instal·lacions de captació al camp de biogàs. c. Execució de millores del procés per optimitzar la producción.

Per el càlcul dels ingressos de la comercialitzadora d’energia s’han tingut en compte les hipòtesis següents: − Ajuntament de Barcelona:

Consum anual dels aproximadament 4.344 punts de subministrament de l’Ajuntament de Barcelona als quals s’està donant servei actualment. Per fixar els preus de venta, s’utilitzen els de l’encàrrec de gestió actual (1 de gener a 31 de desembre de 2019), actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2020 (preu 54 €/MWh).

− Usuaris domèstics: Consum anual de 2.229 usuaris domèstics (mitjana anual) amb un consum de 2.650 kWh i una potencia contractada de 4,45 KW. El preus utilitzats en el càlcul son les tarifes que s’ofereixen actualment.

− Empreses:

Consum anual de 77 empreses (mitjana anual) amb un consum de 12.000 KWh i una potencia contractada de 15 KW. El preu aplicat és una tarifa fixa calculada d’acord amb els preus a futurs d’OMIP 2020 (54 €/MWh).

19/12/19 11/20

− Grup TERSA:

El consum s’estima segons dades històriques dels diferents punts de subministrament titularitat de SIRESA, de TERSA i de les plantes d’envasos i voluminosos de SEMESA. El preu aplicat és una tarifa indexada al mercat majorista OMIE. Es calcula tenint en compte la cotització del mercat a futurs OMIP per l’any 2020 (54 €/MWh).

Per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans, a continuació es detallen les hipòtesi més rellevants utilitzades com a base de càlcul: Ingressos: Planta d’envasos: - S’han previst 23.930,85 t de material d’entrada. - S’ha previst l’aplicació de la pròrroga del mateix conveni signat entre ECOEMBES i

l’ARC, vigent fins el mes de maig de 2018. - No s’ha considerat l’incentiu anual per eficiència d’ECOEMBES, atès que l´increment

d´entrades i la qualitat de les mateixes, implica que la planta d´envasos ha de funcionar a menys velocitat per tal de poder assolir l’incentiu anual, la qual cosa no és possible per la necessitat de tractament existent a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Planta de voluminosos: - S’ha previst 63.000 t de material d´entrada. - S’ha previst unes vendes totals de 49.976 t d’estella, de les quals 33.120 son de 20-

50 mm i 16.856 t de 0-20 mm.

19/12/19 12/20

DADES DE PRODUCCIÓ - PVE

Flux de residus a la planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs

PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

(1) PTMB: Planta de tractament mecànic i biològic (2) PVE: Planta de Valorització energetica

PTMB (1)

192.001 t121.116 t

Rebuig a Valorització energètica

PVE (2)

(121.116 + 188.180 t)309.296 t

ENTRADES PIVR380.546 t

HORES HORES HORES PROMIG TOTAL VAPOR PRODUITS CONSUM VENUTSMES ATURAT FUNC. t/h t MWht MWh MWh MWh

GENER 744 0 2.232 14,35 32.029 100.719 17.392 2.052 15.340

FEBRER 696 0 2.088 14,35 29.963 94.221 16.270 1.920 14.350

MARÇ 744 2.232 0 14,35 0 0 0 0 0

ABRIL 720 666 1.494 14,35 21.439 67.417 11.641 1.374 10.268

MAIG 744 0 2.232 14,35 32.029 100.719 17.392 2.052 15.340

JUNY 720 0 2.160 14,35 30.996 97.470 16.831 1.986 14.845

JULIOL 744 0 2.232 14,35 32.029 100.719 17.392 2.052 15.340

AGOST 744 0 2.232 14,35 32.029 100.719 17.392 2.052 15.340

SETEMBRE 720 0 2.160 14,35 30.996 97.470 16.831 1.986 14.845

OCTUBRE 744 0 2.232 14,35 32.029 100.719 17.392 2.052 15.340

NOVEMBRE 720 1.674 486 14,35 6.974 21.931 3.787 447 3.340

DESEMBRE 744 18 2.214 14,35 28.782 99.907 15.629 1.844 13.784

TOTAL 8.784 4.590 21.762 14,35 309.296 982.010 167.948 19.818 148.130

2020TRES FORNS ENERGIA PRODUIDA

19/12/19 13/20

PLANTA TRACTAMENT MECÀNIC BIOLÒGIC

PLANTA DE BIOGÀS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4)-(5)-(6)+(7) (9) = (6)/(1)

rati: 8,00% 9,50% 1,50% 0,96% 81,00% 19,96%

unitats: dies Tn/d Tn Tn Tn Tn Tn Tn/d

GENER 25 705 18.648 1.665 1.893 317 117 13.026 521 5.740FEBRER 24 705 17.445 1.558 1.771 297 110 12.185 508 5.370MARÇ 27 500 9.526 851 967 6.451 60 365 14 2.932ABRIL 24 705 14.743 1.317 1.496 2.347 93 8.202 342 4.538MAIG 25 705 18.648 1.665 1.893 317 117 13.026 521 5.740JUNY 24 705 18.046 1.612 1.832 307 114 12.605 525 5.555JULIOL 27 705 18.648 1.665 1.893 317 117 13.026 482 5.740AGOST 13 673 9.625 860 977 164 61 6.723 517 2.963SETEMBRE 24 705 18.046 1.612 1.832 307 114 12.605 525 5.555OCTUBRE 25 705 18.648 1.665 1.893 317 117 13.026 521 5.740NOVEMBRE 25 705 11.330 1.012 1.150 4.805 71 3.302 132 3.487DESEMBRE 24 705 18.648 1.665 1.893 317 117 13.026 543 5.740

TOTAL : 287 685 192.001 17.146 19.488 16.261 1.210 121.116 429 59.098

2020DIES TREBALL PREVISIÓ

DIARIAENTRADES PROMIG A

PVERECUPERACIÓ

PTMBREBUIG A PVE% RECUPERACIO

DG% RECUPERACIO

VTS%

VOLUMINOSOS% REBUIG LLEUGERS

19/12/19 14/20

PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS LLEUGERS 2020 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL

Previsió 2020 Total Tm Entrades (tractades +6% mermes) 2.107,36 1.873,30 2.013,70 2.060,63 1.826,43 2.060,56 2.154,29 1.966,96 2.060,56 2.013,76 1.920,10 1.873,20 23.930,85

Total Tm Tractades 1.988,08 1.767,26 1.899,71 1.943,99 1.723,05 1.943,93 2.032,35 1.855,62 1.943,93 1.899,78 1.811,41 1.767,17 22.576,27

SUBPRODUCTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL

PEAD natural 29,82 26,51 28,50 29,16 25,85 29,16 30,49 27,83 29,16 28,50 27,17 26,51 338,64

PEAD color 77,93 69,28 74,47 76,20 67,54 76,20 79,67 72,74 76,20 74,47 71,01 69,27 884,99

PET 481,31 427,85 459,92 470,64 417,15 470,62 492,03 449,25 470,62 459,94 438,54 427,83 5.465,72

Brik 126,64 112,57 121,01 123,83 109,76 123,83 129,46 118,20 123,83 121,02 115,39 112,57 1.438,11

Film 234,00 208,01 223,60 228,81 202,80 228,80 239,21 218,41 228,80 223,60 213,20 208,00 2.657,23

Alumino 42,74 38,00 40,84 41,80 37,05 41,79 43,70 39,90 41,79 40,85 38,95 37,99 485,39

Ferralla 142,74 126,89 136,40 139,58 123,71 139,57 145,92 133,23 139,57 136,40 130,06 126,88 1.620,98

Mix 234,39 208,36 223,98 229,20 203,15 229,19 239,61 218,78 229,19 223,98 213,57 208,35 2.661,74

Metalls no envàs 2,39 2,12 2,28 2,33 2,07 2,33 2,44 2,23 2,33 2,28 2,17 2,12 27,09

TOTAL 1.371,97 1.219,59 1.310,99 1.341,55 1.189,08 1.341,50 1.402,53 1.280,57 1.341,50 1.311,03 1.250,06 1.219,52 15.579,89

ALTRES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL

Lixiviats 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,68

Mermes 119,28 106,04 113,98 116,64 103,38 116,64 121,94 111,34 116,64 113,99 108,68 106,03 1.354,58

Rebuig 616,10 547,67 588,72 602,44 533,97 602,42 629,83 575,06 602,42 588,74 561,36 547,65 6.996,39

% aprofitament 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01% 69,01%

19/12/19 15/20

PLANTA DE VOLUMINOSOS

ENTRADAS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL

Voluminosos 3.521,80 3.294,59 3.521,80 3.408,20 3.521,80 3.408,20 3.521,80 3.521,80 3.408,20 3.521,80 3.408,20 3.521,80 41.580,00

Poda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fusta 1.814,26 1.697,21 1.814,26 1.755,74 1.814,26 1.755,74 1.814,26 1.814,26 1.755,74 1.814,26 1.755,74 1.814,26 21.420,00

SALIDAS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL

Ferralla 87,59 81,93 87,59 84,76 87,59 84,76 87,59 87,59 84,76 87,59 84,76 87,59 1.034,07

Estella 4.232,95 3.959,85 4.232,95 4.096,40 4.232,95 4.096,40 4.232,95 4.232,95 4.096,40 4.232,95 4.096,40 4.232,95 49.976,09

Rebuig 793,41 742,23 793,41 767,82 793,41 767,82 793,41 793,41 767,82 793,41 767,82 793,41 9.367,40

Plàstics 12,65 11,84 12,65 12,25 12,65 12,25 12,65 12,65 12,25 12,65 12,25 12,65 149,40

Cartró 2,36 2,21 2,36 2,28 2,36 2,28 2,36 2,36 2,28 2,36 2,28 2,36 27,86

Matalassos 82,29 76,98 82,29 79,64 82,29 79,64 82,29 82,29 79,64 82,29 79,64 82,29 971,59

Vidre 7,32 6,85 7,32 7,09 7,32 7,09 7,32 7,32 7,09 7,32 7,09 7,32 86,44

Altres 117,49 109,91 117,49 113,70 117,49 113,70 117,49 117,49 113,70 117,49 113,70 117,49 1.387,14

Poda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sortides 5.336,07 4.991,80 5.336,07 5.163,93 5.336,07 5.163,93 5.336,07 5.336,07 5.163,93 5.336,07 5.163,93 5.336,07 63.000,00

19/12/19 16/20

PROGRAMA D’INVERSIONS 2020

INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA - Millora del sistema de dosificació del carbó actiu ................................ 110.000 € - Muntatge del tancament exterior planta dessalinitzadora ...................... 50.000 € - Instal·lació nou sistema de filtratge en planta dessalinitzadora .............. 70.000 € - Nou sistema d’emmagatzematge de productes químics ...................... 150.000 € - Construcció nova Sala de control ..................................................... 150.000 € - Subministrament i muntatge sobreescalfador d’aire primari ................ 155.000 € - Subministrament i muntatge sobreescalfador d’aire secundari ............. 153.000 € - Subministrament de 2 transformadors de 2000 KVA .......................... 100.000 € - Subministrament nou dispositiu de protecció elèctric planta .................. 80.000 € - Subministrament de 3 cabalimetres de gasos sortida forn ..................... 90.000 € - Subministrament i muntatge nous equips climatització oficines ............. 62.000 €

Total inversions ......................... 1.170.000 €

INVERSIONS A LA PLANTA DE BIOGÀS - Subministrament i muntatge de nova torxa ...................................... 100.000 € - Millora de la recuperació de calor dels motors ................................... 220.000 €

Total inversions ........................... 320.000 €

INVERSIONS AL CENTRE DE TRACTAMENT RESIDUS DE GAVÀ VILADECANS

- Maquinària mòbil planta voluminosos ............................................... 575.000 € - Nou sistemes d’aire comprimit per les dues plantes ........................... 140.000 € - Canvi transformadors elèctrics del CTRM .......................................... 605.000 € - Millora sistema aspiració de pols de la planta de voluminosos .............. 750.000 € - Reforma i legalització de les instal.lacions contra incendi del CTRM ...... 300.000 € Total inversions .......................... 2.370.000 € Total inversions exercici 2020........................ 3.860.000 € El finançament de les inversions es preveu realitzarlo amb recursos propis.

19/12/19 17/20

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA La plantilla mitjana prevista dels anys 2019-2020 és:

Treballadors/es 2019 2020

Fixos/es 106 111

Eventuals 2 1

TOTAL 108 112

19/12/19 18/20

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2020

ACTIUNotes de

la Memòria

31/12/2019 31/12/2020

A) ACTIU NO CORRENT 58.433.661,19 65.491.273,97 I. Immobilitzat intangible. 406.832,51 358.990,26 3. Concessions. 387.333,18 358.990,26 4. Patents, llicències, marques i similars. 6. Aplicacions informàtiques. 19.499,33 0,00 7. Altre immobilitzat intangibleII. Immobilitzat material. 49.860.829,70 57.618.673,79 1. Terrenys i construccions. 3.971.644,97 3.837.037,25 2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material. 36.889.944,60 36.518.036,52 3. Immobilitzat en curs i bestretes. 8.999.240,13 17.263.600,02IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini. 7.421.858,95 7.421.858,95 1. Instruments de patrimoni. 6.027.322,67 6.027.322,67 2. Crèdits a empreses. 1.394.536,28 1.394.536,28V. Inversions financeres a llarg termini. 630.699,51 998,45 1. Instruments de patrimoni. 629.701,06 0,00 2. Crèdits a tercers 5. Altres actius financers. 998,45 998,45VI. Actius per impost diferit 113.440,52 90.752,52

B) ACTIU CORRENT 35.819.386,41 31.251.846,80 II. Existències. 2.471.136,12 2.070.000,00 2. Matèries primes i altres aprovisionaments. 2.425.350,00 2.037.500,00 3. Productes en curs 4. Productes acabats 6. Bestretes a proveïdors. 45.786,12 32.500,00III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 20.665.549,53 20.243.830,94 1. Clients per vendes i prestacions de serveis. 12.701.877,19 11.793.899,66 2. Clients, empreses del grup i associades. 7.747.974,58 8.275.471,28 3. Deutors varis. 13.500,00 15.400,00 4. Personal. 12.442,76 13.440,00 5. Actius per impost corrent 189.755,00 145.620,00 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini. 15.201,00 14.200,00 2. Crèdits a empreses. 15.201,00 14.200,00V. Inversions financeres a curt termini. 10.876.412,66 6.626.412,66 5. Altres actius financers. 10.876.412,66 6.626.412,66VI. Periodificacions a curt termini. 278.525,00 295.458,00VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.512.562,10 2.001.945,20 1. Tresoreria. 1.512.562,10 2.001.945,20

TOTAL ACTIU (A+B) 94.253.047,60 96.743.120,77

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2019-2020

19/12/19 19/20

PATRIMONI NET I PASSIUNotes de

la Memòria

31/12/2019 31/12/2020

A) PATRIMONI NET 71.951.897,02 72.243.647,11A-1) Fons propis. 71.951.897,02 72.243.647,11

I. Capital Subscrit 12.861.839,34 12.861.839,34 1. Capital escriturat. 12.861.839,34 12.861.839,34

III. Reserves. 55.474.195,10 59.090.057,68 1. Legal i estatutàries. 2.572.367,87 2.572.367,87 2. Altres reserves. 52.901.827,23 56.517.689,81V.Resultat d'exercics anteriors 0,00 0,00 1. Remanent 1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors

VII. Resultat de l'exercici. 3.615.862,58 291.750,09

B) PASSIU NO CORRENT 5.336.096,54 4.984.939,02 I. Provisions a llarg termini. 0,00 0,00 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 0,00 II. Deutes a llarg termini. 87.443,57 66.443,57 5. Altres passius financers. 87.443,57 66.443,57 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini. 629.701,06 0,00 V. Periodificacions a llarg termini. 4.618.951,91 4.918.495,45

C) PASSIU CORRENT 16.965.054,04 19.514.534,64 II. Provisions a curt termini. 41.000,00 III. Deutes a curt termini. 373.544,00 429.520,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 5. Altres passius financers. 373.544,00 429.520,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 14.809.863,08 17.344.367,68 1. Proveïdors. 3.098.998,08 3.454.508,32 2. Proveïdors, empreses del grup i associades. 8.505.488,14 10.937.014,19 3. Altres creditors. 4. Personal (remuneracions pendents de pagament). 411.688,54 428.039,20 5. Passius per impost corrent. 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. 2.793.688,32 2.524.805,97VI. Periodificacions a curt termini. 1.740.646,96 1.740.646,96

TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C) 94.253.047,60 96.743.120,77

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2019-2020

19/12/19 20/20

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2019 I 2020

Previsió tancament

exercici 2019

Pressupost any 2020

A) OPERACIONS CONTINUADES1. Import net de la xifra de negocis. 78.016.054,67 80.451.276,20 a) Vendes. 37.702.168,23 38.357.888,30 b) Prestacions de serveis. 40.313.886,44 42.093.387,902. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.4. Aprovisionaments. -62.757.684,16 -67.675.360,09 a) Consum de mercaderies. -24.891.215,05 -26.278.891,08 b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles. -2.509.212,78 -2.659.296,19 c) Treballs realitzats per altres empreses. -35.357.256,33 -38.737.172,825. Altres ingressos d'explotació. 13.585.413,69 14.560.606,25 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent. 13.585.413,69 14.560.606,25 b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.

6. Despeses de personal. -6.599.529,04 -7.305.130,17 a) Sous, salaris i assimilats. -4.831.552,53 -5.223.935,30 b) Càrregues socials. -1.767.976,51 -2.081.194,87 c) Indemnitzacions

7. Altres despeses d'explotació. -18.270.484,63 -19.837.676,82 a) Serveis exteriors. -17.123.437,07 -18.387.023,70 b) Tributs. -1.147.047,56 -1.450.653,12 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.

8. Amortització de l'immobilitzat. -3.525.913,61 -3.529.812,209. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.740.646,92 1.740.646,9210. Excessos de provisions.11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat a) Deterioraments i pèrdues. b) Resultats per enajenacions i altres.

12. Altres resultats. -1.500,00A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 2.187.003,84 -1.595.449,91

13. Ingressos financers. 2.077.984,88 1.887.200,00 a) De participacions en instruments de patrimoni. 1.119.487,88 943.000,00 a.1) En empreses del grup i associades. 1.119.487,88 943.000,00 a.2) En tercers.

b) De valors negociables i altres instruments financers. 958.497,00 944.200,00 b.1) En empreses del grup i associades. 15.201,00 14.200,00 b.2) En tercers. 943.296,00 930.000,00

14. Despeses financeres. -495,54 a) Per deutes amb empreses del grup i associades. b) Per deutes amb tercers. -495,54

15. Variació de valor raonable en instruments financers.16. Diferències de canvi.17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres. a) Deterioraments i pèrdues (*).

A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17) 2.077.489,34 1.887.200,00A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) 4.264.493,18 291.750,09

18. Impostos sobre beneficis. -648.630,60A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18) 3.615.862,58 291.750,09B) OPERACIONS INTERROMPUDES

19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19) 3.615.862,58 291.750,09

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL