transaction - banobras 5102 otros... · 2015-06-02 · 000000 000000 01 / mn $65,901.04...

Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales

Tipo de contabilidad:

Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: Cancelacion de cuentas de resultados

Tipo de transacción:

Generada con un asistente

Originada en: Banobras

Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Ene/2012

Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo

Envió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes

Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

01 / mn $540,782,398.28

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $540,782,398.28

5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $261,591,848.63

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $261,340,566.38

19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $170,486.96


19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. DE PAGO 2010 1.000000 $20,241.38

5214-95-07 Otros 01 / mn $50,842.99

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $50,842.99

5214-95-13 Costo por reversion de derechos

01 / mn $1,157,537,694.23

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,157,537,694.23

5240-99 Auxiliar 01 / mn $868,819,223.13

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $868,819,223.13

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,026,356,917.36

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $802,425,089.90

5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $184,406.64

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $184,406.64

5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $2,742.71

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,742.71

5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $16,254.71

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $16,254.71

5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $335.35

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $335.35

5102-29 Otros 01 / mn $47,500.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $47,500.00

5107-02 Otros honorarios 01 / mn $439,286.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $439,286.00

5107-03 Comisiones 01 / mn $21,734.50

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $21,734.50

5109-01 Depreciaciones 01 / mn $3,342,605.76

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,342,605.76

5118-28 Igualas de mantenimiento 01 / mn $405,783,683.25

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $405,783,683.25

5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $21,388,004.15

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,269,611.08

of 161Banobras - Intranet corporativa

5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $20,118,393.07

5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $6,080,522.07

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $325,540.00

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,454,982.07

19360000000000020415 S.C.T. 1.000000 $300,000.00

5118-37-03 Servicios Generales (3000)

01 / mn $38,572,725.86

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,328,297.73

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,244,428.13

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $20,386,883.42

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,825,607.32

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,561,276.10

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $15,472,654.45

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,472,654.45

5118-37-07 Contraprestación 01 / mn $15,926,396.75

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,926,396.75

5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000)

01 / mn $121,950,437.26

19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $12,468,810.66

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,486,849.04

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $106,994,777.56

5118-40-02 Proyecto Modernización (6000)

01 / mn $10,457,235.57

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,457,235.57

5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $1,962,261.59

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $104,684.65

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,857,576.94

5118-41-02 Materiales y Suministros

01 / mn $3,939,030.16

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,939,030.16

5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $399,202.54

19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $20,244.03

19360000000000020411 GTOS CAPUFE 2011 1.000000 $378,958.51

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $666,373,902.74

Sumas iguales: $3,495,155,910.00 $3,495,155,910.00




Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.

Afectación: 08/Feb/2012 Elaboración: 24/Feb/2012



REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 76,445.21 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 31/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 148,900.69 EN LA CTA DE SINIESTROS.



1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $76,445.21

19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $76,445.21

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $76,445.21

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $76,445.21

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $65,901.04

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $65,901.04

2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $10,544.17

19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $10,544.17

5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $76,445.21

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $76,445.21

Sumas iguales: $152,890.42 $152,890.42










REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 2,390 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 3/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 4,851 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,390.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,390.00


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,060.34

2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $329.66

19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $329.66

5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,390.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,390.00

Sumas iguales: $4,780.00 $4,780.00










REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 20,543.12 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ABR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 03/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 18,488.81 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $20,543.12

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,543.12


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $17,709.59



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $20,543.12

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,543.12

Sumas iguales: $41,086.24 $41,086.24










REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 36,318.50 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 4/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AG/10 POR UN IMPORTE DE $ 32,686.70 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $36,318.50

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $36,318.50


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $31,309.05



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $36,318.50

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $36,318.50

Sumas iguales: $72,637.00 $72,637.00










REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 12,408 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 27/ENE/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/JUL/10 POR UN IMPORTE DE $ 11,167.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12,408.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,408.00


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $10,696.55



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $12,408.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,408.00

Sumas iguales: $24,816.00 $24,816.00










REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 2,231 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 28/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 2,835 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,231.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,231.00


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,923.28



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,231.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,231.00

Sumas iguales: $4,462.00 $4,462.00










REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON $ 50,718 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 19/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 45,656.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $50,718.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $50,718.00


19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $43,722.41



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $50,718.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $50,718.00

Sumas iguales: $101,436.00 $101,436.00










PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DEL 21/SEP/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/FEB/11 POR $ 11,219.40



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $9,394.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $9,394.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $9,394.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $9,394.00

Sumas iguales: $9,394.00 $9,394.00










PAGO A CAPUFE ROBO DE LAS CUOTAS DE PEAJE DEL 21/SEP/10 POR $ 3,072 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/FEB/11 POR $ 11,219.40



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $3,072.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,072.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,072.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,072.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $3,072.00



19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,648.28



Sumas iguales: $6,144.00 $6,144.00



Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo Laredo














01 / mn $332,088,340.09

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $332,088,340.09


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $512,652,211.21

19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008 1.000000 $2,703,953.91

19360000000193620092 CUOTAS MED. ELECT. 2009 1.000000 $939,488.70

19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $728,032.76

5214-95-07 Otros 01 / mn $1,167.50

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,167.50


01 / mn $1,101,564,975.30

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,101,564,975.30

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,459,371,706.90

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,459,371,706.90

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,560,936,682.20

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $849,113,194.17


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $5,808.44

5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $579.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $579.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $221.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $367,103.20

5107-03 Comisiones 01 / mn $274,126.66

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $274,126.66


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $1,686,395.54


19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,004,705.57

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,540,352.15

5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 01 / mn $804,624.48

19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $301,702.54

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $502,921.94

5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $12,652,018.07

19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $467,716.70



19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $12,184,301.37

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $14,617,789.47

19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,287,228.86

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,330,560.61

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $4,067,250.00

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,067,250.00


19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,946,303.00

5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $40,416,656.64

19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $22,051,403.91

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,365,252.73


19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $71,267.22

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,455,952.00

5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $2,000,079.09

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,000,079.09


19360000000000020484 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $62,227.00

19360000000000020488 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $545,876.46

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $103,519,334.99

Sumas iguales: $3,513,569,211.36 $3,513,569,211.36










REINTEGRO AL T.C.MONTERREY NVO LAR. $ 6,600 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/10 POR UN IMPORTE DE $ 5,940 EN LA CTA DE SINIESTROS.




19360000000000000794 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000 $6,600.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,600.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $6,600.00


19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $5,689.66



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $6,600.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $6,600.00

Sumas iguales: $13,200.00 $13,200.00






Tipo de póliza: General Tipo de transacción:

Generada con el importador


Afectación: 20/Feb/2012 Elaboración: 02/Mar/2012

Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López


REEMBOLSO DE GTOS A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20 Y 21/ENE/12 P ASUNTOS DEL FID. 1936.



5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $226.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $226.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $226.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $226.00

Sumas iguales: $226.00 $226.00










PAGO FACT. 23175 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GILBERTO LIMON POR SU TRASLADO A MONTERREY EL 21/ENE/12.



5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $3,918.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $3,918.00

1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $627.80

19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $627.80

5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $589.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $589.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,134.80

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $5,134.80

Sumas iguales: $5,134.80 $5,134.80









Afectación: 23/Mar/2012 Elaboración: 29/Mar/2012



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 6/MAR/12 P RECORRIDO DEL BRT.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $319.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $319.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $319.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 2/MAR/12 P RECORRIDO DEL BRT.




19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $640.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $640.00

19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $640.00




Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0009) Cuernavaca - Acapulco














01 / mn $884,504,549.14

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $884,504,549.14


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $376,879,031.90


19360000000193620082 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008

1.000000 $1,771,893.91




01 / mn $7,287,734,339.52

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $7,287,734,339.52

5240-99 Auxiliar 01 / mn $5,408,888,557.72

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $5,408,888,557.72

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $12,699,569,069.45

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,261,383,581.04


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $26,688.05


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $7,569.40

5102-22 No deducibles para isr 01 / mn $4,035.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $4,035.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $659,311.39

5107-03 Comisiones 01 / mn $35,133.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $35,133.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $2,183,599.91

5118-28 Igualas de mantenimiento

01 / mn $1,371,113.58

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,371,113.58

5118-37-01 Servicios Personales (1000)

01 / mn $71,144,526.76

19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,738,552.23

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $67,405,974.53


01 / mn $4,619,617.66



(2000)

19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $744,644.96

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,874,972.70


01 / mn $41,344,016.62

19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,835,435.74

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $39,508,580.88

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $28,353,305.22

19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,968,302.65

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,385,002.57

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $26,309,439.40

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,309,439.40


19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $29,386,332.25


19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $135,395,737.78

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $193,097,139.83


01 / mn $443,998.80

19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $443,998.80


19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $466,842.19

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,121,173.02


19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $835,777.54

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,090,208.00

5118-41-03 Servicios Generales 01 / mn $5,038,100.16

19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $996,640.55

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,041,459.61

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $557,933,665.56

Sumas iguales: $14,518,886,316.05 $14,518,886,316.05









Afectación: 24/Ene/2012 Elaboración: 01/Feb/2012



REEMBOLSO DE GTOS DE ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO DEL ESTADO DE MORELOS No. EXP. 75/2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $312.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $312.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $312.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/ENE/12 P VERIFICAR EJECUCION DE LA 2DA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR EMILIANO ZAPATA.



5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $380.06

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $380.06


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $60.81

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $440.87

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $440.87













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 4/ENE/12 P REUNION Y RECORRIDO DEL DISTRIBUIDOR EMILIANO ZAPATA.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $354.09


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $55.35

5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $180.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $589.44

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $589.44













REEMBOLSO DE GTOS DE TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/ENE/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA POR COBRAR DEL EJERCICIO 2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $703.83


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $110.69

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $814.52

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $814.52











Afectación: 01/Ene/2012 Elaboración: 23/Mar/2012



COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011




01 / mn $504,340.51

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $438,597.41

19360000000193620101 CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2010 1.000000 $65,743.10

5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $141,794.82

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $141,794.82







5214-95-07 Otros 01 / mn $229,240.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $229,240.00

5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,831,530.60

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $4,831,530.60

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $27,485,482.89

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $875,375.33

5102-29 Otros 01 / mn $204,125.50

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $204,125.50


19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $71,582.62

5118-37-03 Servicios Generales (3000) 01 / mn $736,885.04

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $736,885.04

5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 01 / mn $412,679.25

19360000000000003376 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $412,679.25


19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $30,969,411.45

5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $84,673.00

19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $84,673.00


19360000000000003381 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $151,075.67

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $32,217,753.28

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $412,679.25

Sumas iguales: $60,991,290.75 $60,991,290.75





Tipo de póliza: GeneralTipo de transacción:




Revisó:Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López


REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $737.89


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $116.11

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $854.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $854.00













REEMBOLSO DE GTOS A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003 2007.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $481.64


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $77.06

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $558.70

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $558.70











REEMBOLSO DE GTOS A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003 2007.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $212.07


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $330.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $33.93

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $576.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $576.00











REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/ENE/12 P SEGUMIENTO DEL CONVENIO DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $896.78


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $141.72

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,038.50

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,038.50

Sumas iguales: $1,038.50 $1,038.50










REINTEGRO AL T.C.CUERNAVACA ACAPULCO $ 105,000 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR UN IMPORTE DE $ 95,281.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.



2106-97 Cuotas de peaje a favor de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $105,000.00


5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $105,000.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $105,000.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $90,517.24



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $105,000.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $105,000.00

Sumas iguales: $210,000.00 $210,000.00










REEMBOLSO DE GTOS A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 2/FEB/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR EJERCICIO 2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $734.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $115.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $849.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $849.00











REEMBOLSO DE GTOS A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 31/ENE/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR EJERCICIO 2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $733.54


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $115.45

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $848.99

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $848.99













REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $180.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00













REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $242.80


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $37.20

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $280.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $280.00











REEMBOLSO DE GTOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/ENE/12 P PROYECTO DE TELEPEAJE DEL FID. 1936.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $234.18


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $35.89


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $450.07

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $450.07











REEMBOLSO DE GTOS A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/FEB/12 P SEGUIMIENTO DE LA CTA. X COBRAR DEL EJERCICIO 2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $720.53


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $113.47

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $834.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $834.00











COMPLEMENTO A LOS GTOS DE VIAJE DE JESUS GARCIA A CUERNAVACA EL 23/ENE/12 P REUNION DEL PROYECTO DE TELEPEAJE.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $180.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 23/FEB/12 P FIRMA CONCILIACION ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $733.54


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $115.46

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $849.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $849.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 24/FEB/12 P FIRMA CONCILIACION ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $714.03


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $112.47

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $826.50

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $826.50













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EXP. 75/2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $182.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $120.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $302.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $302.00








Afectación: 27/Mar/2012 Elaboración: 03/Abr/2012



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/MAR/12 P PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA RED. FONADIN.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $130.06


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $19.94


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $180.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $330.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $330.00











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. MORELOS EXP.75/2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $227.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $227.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $227.00











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. MORELOS EXP.75/2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $272.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $272.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $272.00











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A ACAPULCO P JUICIO CIVIL EN GUERRERO No. EXP. 153/2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $325.00


19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $52.00


19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $456.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $833.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $833.00











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CLAUDIA RAZO EXP.190/2010.




19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $344.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $344.00

19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $344.00




Número de póliza: 2012-01-000003Contabilidad: (0011) Guadalajara - Tepic














01 / mn $584,125,775.86

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $584,125,775.86


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $315,403,295.69



1.000000 $675,004.35



5214-95-12 Resarcimiento por desincorporacion de derechos

01 / mn $7,908,472,123.15

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $7,908,472,123.15


01 / mn $3,476,515,301.50

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $3,476,515,301.50

5240-99 Auxiliar 01 / mn $7,471,665,967.39

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $7,471,665,967.39

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $10,949,958,947.81

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $8,808,001,194.70


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $54,542.28


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $2,174.00


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $5,231.52

5102-29 Otros 01 / mn $22,181.00

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $22,181.00


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $288,819.40

5107-03 Comisiones 01 / mn $472,118.08

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $472,118.08


19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $2,326,853.08


19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $981,074.41



19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $21,193,668.56

5118-37-02 Materiales y Suministros (2000)

01 / mn $3,511,412.69

19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $581,818.68

19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,929,594.01


19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $813,121.70

19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $22,606,422.38

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $21,178,625.24

19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,194,142.25

19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $19,984,482.99

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $11,229,832.99

19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $11,229,832.99


19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,589,731.50


19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,365,046.61

19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $42,965,287.58


19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $71,799.78

19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,197,928.59


19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,751,943.56


19360000000000021279 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $31,513.40

19360000000000021285 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $393,038.18

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $143,052,366.53

Sumas iguales: $19,901,012,509.04 $19,901,012,509.04



Número de póliza: 2012-02-000009Contabilidad: (0011) Guadalajara - Tepic







REINTEGRO AL T.C. 11 GUADA TEPIC $ 233,720 DE CUOTAS POR EL ACCIDENTE EN LA PLAZA COBRO PLAN DE BARRACAS EL 18/MAR/11 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 29/NOV/11 POR $ 874,199.62.



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $233,720.00

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $233,720.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $233,720.00

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $233,720.00

Sumas iguales: $233,720.00 $233,720.00



Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0014) Torreon - Saltillo














01 / mn $126,951,071.55

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $126,951,071.55


19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $131,101,041.38







01 / mn $1,098,127,131.19

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $1,098,127,131.19

5240-99 Auxiliar 01 / mn $861,460,024.81

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $861,460,024.81

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,959,626,782.96

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $258,303,314.00


19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $7,250.35

5102-08 Mensajeros y transptes locales 01 / mn $150.00

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $150.00


19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $628.01


19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $306,402.00

5107-03 Comisiones 01 / mn $10,982.54

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $10,982.54

5109-01 Depreciaciones 01 / mn $939,717.66

19360000000000003106 CONTROL. 1.000000 $939,717.66


19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $305,832.51

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,749,333.22


19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $556,672.53


19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $193,269.15

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,609,835.50



5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $7,551,830.38

19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $309,445.63

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,242,384.75

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $2,616,675.11

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,616,675.11


19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,994,629.12


19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $897,338.96

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $75,210,054.10


01 / mn $438,686.04

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $438,686.04


01 / mn $2,507,591.01

19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $152,369.12

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,355,221.89


19360000000000021561 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $54,530.56

19360000000000021565 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $341,765.29

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $107,293,174.04

Sumas iguales: $2,325,223,271.00 $2,325,223,271.00



Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0016) Cordoba - Veracruz














01 / mn $365,401,112.93

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $365,401,112.93


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $274,050,907.76





5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $1,831,793,909.75

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,831,793,909.75

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,688,461,525.24

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,688,461,525.24

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $3,520,973,650.62

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $639,452,020.69


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $13,020.54


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6,573.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $792.81


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $2,699.34


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $307,243.70

5107-03 Comisiones 01 / mn $9,228.00

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $9,228.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $681,897.24


19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,069,505.15

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,019,571.89


19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $243,826.90

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,813,468.47




19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $399,369.96

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $14,480,869.71

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $18,853,892.54

19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,025,819.23

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,828,073.31

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $8,624,433.26

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,624,433.26


19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,859,627.13


01 / mn $63,940,799.17

19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $15,494,584.80

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $48,446,214.37


19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $81,018.90

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,804,488.52


19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,606,689.35


19360000000000004711 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $16,183.96

19360000000000004715 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $283,022.20

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $143,118,221.74

Sumas iguales: $4,303,543,893.05 $4,303,543,893.05











Envió al diario: Jorge Fourzan López

REEMBOLSO DE GTOS DE PABLO RODRIGUEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 13/ENE/12 P JUNTA EN CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ENTREGA DE CHEQUE A GULLERMO MAYO ACTOR EN JUICIO 377/1998.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $230.61


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $460.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $36.90

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $727.51

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $727.51











REEMBOLSO DE GTOS A MAURICIO VAZQUEX POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 20/ENE/12 P RECORRIDO DEL T.C.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $2,622.56


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $409.66


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $26.43

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,462.65

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $4,462.65

5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $1,404.00

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,404.00

Sumas iguales: $4,462.65 $4,462.65










PAGO FACT. 22649 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A PABLO RODRIGUEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 13/ENE/12.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $5,010.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $801.80


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $784.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,595.80

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6,595.80

Sumas iguales: $6,595.80 $6,595.80










PAGO FACT. 22650 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE ALVA FIESCO EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 13/ENE/12.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $5,010.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $801.80


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $784.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,595.80

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6,595.80

Sumas iguales: $6,595.80 $6,595.80












REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMILIA JIMENEZ EXP. 3/2006.



5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,900.00

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,900.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,900.00

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,900.00

Sumas iguales: $1,900.00 $1,900.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A TUXPAN P JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS XOCOTLA VERACRUZ.




19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $5,325.00

5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,126.00

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,126.00


19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $852.00


19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $509.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,812.00

19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $7,812.00

Sumas iguales: $7,812.00 $7,812.00



Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0017) La Tinaja - Acayucan














01 / mn $321,229,487.07

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $321,229,487.07


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $260,390,289.66





19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $1,630,072,278.74

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,247,916,818.14

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $1,247,916,818.14

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,877,989,096.88

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $583,453,480.05


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,492.00


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $266,881.20

5107-03 Comisiones 01 / mn $7,440.00

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $7,440.00


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $593,143.45

5118-28 Igualas de mantenimiento

01 / mn $703,563.34

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $703,563.34


01 / mn $5,689,970.60

19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $275,292.01

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,414,678.59


01 / mn $2,387,322.16

19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $362,113.85

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,025,208.31


01 / mn $7,794,291.35

19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $169,690.99

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,624,600.36

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $8,714,193.59

19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $519,610.70

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,194,582.89



5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $4,049,604.24

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,049,604.24


19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,462,287.63


19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $25,992,219.96

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $46,079,980.80


19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $96,772.10

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,396,805.25


19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,595,708.29


19360000000000021874 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $153,298.47

19360000000000021880 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $445,542.75

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $121,434,517.18

Sumas iguales: $3,582,877,094.11 $3,582,877,094.11












REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A VERACRUZ DEL 15 17/FEB/12 P RECORRIDO EN EL T.C. TINAJA COSOLEACAQUE Y VERIFICAR AVANCE DE OBRA.




19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $2,630.76


19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $420.92


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $52.86

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,104.54

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $3,104.54

Sumas iguales: $3,104.54 $3,104.54












PAGO FACT. 10758 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.




19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $4,744.00


19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $759.80


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $778.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,281.80

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $6,281.80

Sumas iguales: $6,281.80 $6,281.80












PAGO FACT. 107053 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.




19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,214.00


19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $834.80


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $778.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,826.80

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $6,826.80

Sumas iguales: $6,826.80 $6,826.80












PAGO FACT. 107059 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJE A TINAJA ACAYUCAN.




19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,214.00


19360000000000003785 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $834.80


19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $778.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,826.80

19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $6,826.80

Sumas iguales: $6,826.80 $6,826.80



Número de póliza: 2012-01-000014Contabilidad: (0018) Acayucan - Cosoleacaque














01 / mn $280,937,021.55

19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $280,937,021.55


19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $236,582,442.24





5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $359,882,150.04

19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $359,882,150.04

5240-99 Auxiliar 01 / mn $626,536,913.96

19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $626,536,913.96

5240-99 Auxiliar 01 / mn $319,202.00

19360000000449413871 Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000 $319,202.00

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $987,263,053.47

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $517,838,665.79


19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $29,473.15


19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $4,162.00


19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $286,842.80

5107-03 Comisiones 01 / mn $230,053.81

19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $230,053.81


19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $933,528.07


19360000000000003971 CONTROL 1.000000 $105,819,722.92


19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $598,192.76

19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $11,017,499.17


19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $547,843.12

19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,968,857.23


19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $767,494.77



19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,273,883.55

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $10,274,673.28

19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $609,626.10

19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $9,665,047.18

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $4,152,467.49

19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,152,467.49


19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,685,129.87


19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $215,192,175.49

19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $28,639,890.14

5118-40-02 Proyecto Modernización (6000) 01 / mn $147,023.72

19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $147,023.72


19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $142,884.70

19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,287,898.72


19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,925,450.74


19360000000000004536 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $28,576.25

19360000000000004540 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $491,701.38

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $403,445,425.13

Sumas iguales: $1,908,547,144.39 $1,908,547,144.39



Número de póliza: 2012-01-000013Contabilidad: (0019) Chamapa - Lecheria














01 / mn $406,479,017.08

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $406,479,017.08


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $83,830,142.24





19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010 1.000000 $21,205,800.86

5214-95-07 Otros 01 / mn $1,783.61

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,783.61


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $2,417,932,202.80

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,852,845,570.23

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,852,845,570.23

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $4,272,523,882.60

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $516,221,879.04


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,540.67


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $83.70

5102-22 No deducibles para isr

01 / mn $1,264.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $1,264.00

5107-02 Otros honorarios 01 / mn $3,365,848.80

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $3,365,848.80

5107-03 Comisiones 01 / mn $80,821.19

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $80,821.19


19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $2,948,972.01


19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,635,902.09

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,471,716.79


01 / mn $5,056,018.46

19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $485,150.00

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,570,868.46




(3000)

19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,965,121.72

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,472,455.90

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $29,288,468.71

19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,508,232.63

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,780,236.08

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $22,731,314.64

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $22,731,314.64


19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,142,346.63


19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $11,341,697.37

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $47,423,673.31


01 / mn $13,915,297.41

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,915,297.41

5118-41-01 Servicios Personales 01 / mn $600,122.38

19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $23,159.80

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $576,962.58


01 / mn $1,573,081.61

19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $100,686.64

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,472,394.97


19360000000000022053 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $565,135.29

19360000000000022059 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $170,644.65

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $213,751,527.33

Sumas iguales: $5,002,497,288.97 $5,002,497,288.97










PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DEL 29/ENE/10 POR $ 49,667 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/11 POR $ 155,317.50



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $49,667.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $49,667.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $49,667.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $49,667.00

Sumas iguales: $49,667.00 $49,667.00










REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA LECHERIA ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 29/ENE/10 POR $ 99,594 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 2/AGO/11 POR $ 155,317.50



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $99,594.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $99,594.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $99,594.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $99,594.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $99,594.00



000000 000000 01 / mn $85,856.90

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $85,856.90



Sumas iguales: $199,188.00 $199,188.00










REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA $ 90,738 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 25/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR EL IMPORTE DE $ 125,709.30



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $90,738.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $90,738.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $90,738.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $90,738.00

Sumas iguales: $90,738.00 $90,738.00










REINTEGRO AL T.C. 19 CHAMAPA LECHERIA $ 28,722 DE INGRESOS DE LA CONCESIONARIA SAASCA Y $ 20,217 DE FONDO DE CAMBIO POR ROBO DEL 25/MAR/10, RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 24/FEB/12 POR IMPORTE DE $ 125,709.30



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $48,939.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $48,939.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $48,939.00

19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $48,939.00

Sumas iguales: $48,939.00 $48,939.00



Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua














01 / mn $92,499,643.97

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $92,499,643.97


19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $127,700,206.90







01 / mn $836,547,781.05

19360000000000300911 PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION

1.000000 $836,547,781.05

5240-99 Auxiliar 01 / mn $667,189,591.32

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $124,350,669.46

19360000000000300911 PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION

1.000000 $542,838,921.86

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,503,787,918.46

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $220,332,615.39

5102-03 Gastos de viaje 01 / mn $390.00

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $390.00

5102-29 Otros 01 / mn $74,572.00

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $74,572.00


19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $307,254.80

5107-03 Comisiones 01 / mn $22,276.97

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $22,276.97


19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $1,112,933.81


19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $258,918.40

19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,746,152.05


19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $503,526.91

19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $410,441.52


19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $370,603.50



19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,820,587.26

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $6,195,219.82

19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $273,170.12

19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,922,049.70

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $2,613,000.09

19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,613,000.09


19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,328,678.63


19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,022,472.15

19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $67,666,262.21


19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,408,604.30


19360000000000020267 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $45,442.20

19360000000000020272 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $115,909.85

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $102,023,246.47

Sumas iguales: $1,826,143,780.32 $1,826,143,780.32










REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS $ 298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE $ 3,868.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.



1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $298.00

19360000000000004757 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $298.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $298.00

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $298.00

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $256.90

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $256.90



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $298.00

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $298.00











REINTEGRO AL T.C.GOMEZ PALACIOS $ 5,659 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 1/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR UN IMPORTE DE $ 5,093.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,659.00

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $5,659.00


19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $4,878.45



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $5,659.00

19360000000000004641 CONTROL 1.000000 $5,659.00

Sumas iguales: $11,318.00 $11,318.00



Número de póliza: 2012-02-000011Contabilidad: (0022) Cadereyta - Reynosa







REINTEGRO AL T.C. CADEREYTA REYNOSA $ 2,469 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR UN IMPORTE DE $ 3,842.10 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,469.00

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $2,469.00


19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $2,128.45



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,469.00

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $2,469.00

Sumas iguales: $4,938.00 $4,938.00










REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA $ 18,298 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 28/MAY/10 POR UN IMPORTE DE $ 16,468.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $18,298.00

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $18,298.00


19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $15,774.14



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $18,298.00

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $18,298.00

Sumas iguales: $36,596.00 $36,596.00










REINTEGRO AL T.C.CADEREYTA REYNOSA $ 64,993 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 20/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 23/MAR/10 POR UN IMPORTE DE $ 58,493.7 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $64,993.00

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $64,993.00


19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $56,028.45



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $64,993.00

19360000000000004870 CONTROL. 1.000000 $64,993.00

Sumas iguales: $129,986.00 $129,986.00



Número de póliza: 2012-01-000068Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros














19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $1,940,850.00






5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $6,323,032.62

5102-29 Otros 01 / mn $2,991.00

19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,991.00

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,991.00

Sumas iguales: $6,326,023.62 $6,326,023.62



Número de póliza: 2012-02-000009Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros







REINTEGRO AL T.C.CARBONERA PTO MEXICO $ 2,917 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR UN IMPORTE DE $ 5,317.20 EN LA CTA DE SINIESTROS.





5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,917.00

19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,917.00


19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,514.66



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,917.00

19360000000000005303 CONTROL. 1.000000 $2,917.00

Sumas iguales: $5,834.00 $5,834.00



Número de póliza: 2012-01-000015Contabilidad: (0024) Reynosa - Matamoros













5206-02 Por valorizacion de divisas 01 / mn $3,784.61

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $3,784.61

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 01 / mn $45,861,199.10

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $45,861,199.10


19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $12,793,118.92







19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $529,375,199.45

5240-99 Auxiliar 01 / mn $341,008,818.15

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $341,008,818.15

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $870,389,882.15

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $58,670,698.84


19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $17,701.64


19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $1,800.00


19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $306,260.00

5107-03 Comisiones 01 / mn $20,071.23

19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $20,071.23


19360000000000005079 CONTROL 1.000000 $703,654.57


19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $347,163.18

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,512,923.29


19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $260,881.78

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $484,915.05


19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $75,940.09

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,298,354.49

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $94,979.07



19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $94,979.07

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $829,228.80

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $829,228.80

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $1,720,743.74

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,720,743.74


19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,177,144.37


19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $25,142,267.72

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,578,251.25


19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $40,571.85

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $747,927.80

5118-41-02 Materiales y Suministros 01 / mn $882,141.17

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $882,141.17


19360000000000022585 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $6,552.03

19360000000000022589 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $237,320.05

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $64,391,814.10

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $94,979.07

Sumas iguales: $993,547,374.16 $993,547,374.16



Número de póliza: 2012-01-000115Contabilidad: (0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates














19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $102,246.78


19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $1,967,407.76


19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $2,704.51


19360000000193620052 CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005 1.000000 $218.76



5208-07 Cuotas SENTRI 01 / mn $20,465.20

19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $20,465.20

5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,665.74

19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $2,665.74

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,081,790.90

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $104,951.29

5102-29 Otros 01 / mn $2,000.00

19360000000000020002 CONTROL. 1.000000 $2,000.00

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,000.00

Sumas iguales: $2,188,742.19 $2,188,742.19



Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0031) Mexico - Cuernavaca














01 / mn $726,655,540.52

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $726,655,540.52


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $373,574,903.45






5214-95-07 Otros 01 / mn $10.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $10.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,251,114,886.34

5240-99 Auxiliar 01 / mn $313,010,397.55

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $313,010,397.55

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,252,194,048.08

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,415,085,350.93


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,078.38


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $860.00

5102-20 Impuestos y derechos

01 / mn $83.58

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $83.58


01 / mn $338.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $338.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $363,970.99

5107-03 Comisiones 01 / mn $124,586.97

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $124,586.97


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,498,813.43

5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $856,044.43

19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $76,572.52

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $779,471.91




19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $35,491.29

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,887,634.27


01 / mn $19,030,524.27

19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,481,148.70

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,549,375.57

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $24,252,549.02

19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,019,118.66

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $23,233,430.36

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $15,757,560.61

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,757,560.61


19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,612,428.38


01 / mn $40,763,352.65

19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,634,786.70

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $38,128,565.95


19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $87,389.83

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,245,144.97


19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $498,704.27

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $3,409,647.46


19360000000000022184 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $136,582.03

19360000000000022188 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,546,714.53

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $161,112,499.36

Sumas iguales: $2,828,391,898.37 $2,828,391,898.37












REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO TERCERO EN ACAPULCO No. EXP. 153/2010.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $450.00


19360000000000023105 I.V.A. ACREDITABLE 1.000000 $72.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $174.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $696.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $696.00











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A GUERRERO P JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR JAQUELINE FLORES EXP.256/2010.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $804.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $804.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $804.00




Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0033) Puente de Ixtla - Iguala














01 / mn $86,015,321.55

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $86,015,321.55


19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $48,037,104.31





5214-95-13 Costo por reversion de derechos 01 / mn $832,727.74

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $832,727.74

5240-99 Auxiliar 01 / mn $59,340,182.23

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $59,340,182.23

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $80,111,572.52

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $134,052,425.86


19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $183.62


19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $372.00


19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $282.00


19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $141,822.80

5107-03 Comisiones 01 / mn $74,952.54

19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $74,952.54


19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $338,554.75


19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $4,217.02

19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $362,200.96


19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $294,613.85

19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,253,890.67

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $2,225,129.97

19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $92,879.84

19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,132,250.13

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $1,846,658.10

19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,846,658.10




19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,916,770.12


01 / mn $22,418,599.25

19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $17,397,230.51

19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,021,368.74


19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $140,538.46

19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,010,996.40


19360000000000050112 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $51,748.84

19360000000000050120 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,376,632.23

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $64,458,163.58

Sumas iguales: $278,622,161.96 $278,622,161.96



Número de póliza: 2012-01-000024Contabilidad: (0039) México - Querétaro














01 / mn $1,790,253,521.55

19360000000000002904 Control 1.000000 $1,790,253,521.55

5208-04 Cuotas Conmex 01 / mn $238,063,763.79

19360000000000002945 Cuotas Conmex 1.000000 $238,063,763.79

5208-05 Cuotas Telepeaje 01 / mn $1,590,686,691.38

19360000000000002904 Control 1.000000 $1,590,686,691.38




1.000000 $20,293,849.13


5214-95-07 Otros 01 / mn $28,826.91

19360000000000002904 Control 1.000000 $28,826.91


01 / mn $7,241,040,988.75

19360000000000002904 Control 1.000000 $7,241,040,988.75

5240-99 Auxiliar 01 / mn $4,537,493,267.11

19360000000000002904 Control 1.000000 $4,537,493,267.11

5240-99 Auxiliar 01 / mn $275,458,127.20

19360000000000002945 Cuotas Conmex 1.000000 $275,458,127.20

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $7,574,072,842.03

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $8,156,526,070.74


19360000000000002904 Control 1.000000 $5,756.13


19360000000000002904 Control 1.000000 $1,010.00


19360000000000002904 Control 1.000000 $120.46


01 / mn $931.00

19360000000000002904 Control 1.000000 $931.00


19360000000000002904 Control 1.000000 $218,624.80

5107-03 Comisiones 01 / mn $1,198,104.63

19360000000000002904 Control 1.000000 $1,198,104.63




19360000000000002904 Control 1.000000 $1,637,851.67


19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $149,062.30

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,042,239.38


01 / mn $3,106,140.66

19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $725,229.35

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,380,911.31


19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $5,339,967.23

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,494,009.84

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $77,990,740.99

19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $4,446,750.24

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $73,543,990.75

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $36,816,971.04

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,816,971.04


19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $87,522,833.75


19360000000000002992 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,002,686.78

19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $8,862,348.70

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $247,484,425.51


01 / mn $15,758,698.16

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $15,758,698.16

5118-41-01 Servicios Personales

01 / mn $469,619.49

19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $5,497.24

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $464,122.25


01 / mn $7,375,966.28

19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $731,911.03

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,644,055.25

5118-41-03 Servicios Generales

01 / mn $26,880,446.40

19360000000000002994 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $229,312.37

19360000000000003005 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $26,651,134.03

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $560,358,555.20

Sumas iguales: $16,290,957,467.97 $16,290,957,467.97



Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0040) México - Puebla














01 / mn $1,344,250,015.52

19360000000000003004 Control 1.000000 $1,344,250,015.52


19360000000000003004 Control 1.000000 $679,013,710.34






19360000000000003004 Control 1.000000 $4,164,961,337.04

5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,590,614,428.48

19360000000000003004 Control 1.000000 $2,590,614,428.48

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $4,167,653,220.23

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $4,613,878,154.34


19360000000000003004 Control 1.000000 $11,900.60


19360000000000003004 Control 1.000000 $4,570.00


19360000000000003004 Control 1.000000 $32.38


19360000000000003004 Control 1.000000 $7,139.00


19360000000000003004 Control 1.000000 $779,199.01

5107-03 Comisiones 01 / mn $899,626.86

19360000000000003004 Control 1.000000 $899,626.86


19360000000000003004 Control 1.000000 $2,446,223.60


19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,098,384.70

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $16,880,604.02


19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $494,494.63

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,049,411.05




19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $4,472,572.23

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,665,425.40

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $49,840,385.50

19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,709,674.82

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $47,130,710.68

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $39,390,833.64

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $39,390,833.64


19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $80,440,846.75


01 / mn $136,606,123.96

19360000000000003060 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $16,679.98

19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $37,086,196.46

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $99,503,247.52


01 / mn $414,689.25

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $414,689.25


19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,018,085.74

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,324,146.21


19360000000000003062 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $300,960.07

19360000000000003068 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $22,223,774.29

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $406,369,428.89

Sumas iguales: $9,187,900,803.46 $9,187,900,803.46



Número de póliza: 2012-02-000006Contabilidad: (0040) México - Puebla







REEMBOLSO DE GTOS A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLAEL 9/ENE/12 P REUNION DEL DISTRIBUIDOR IXTAPALUCA Y RELLENO SANITARIO Y OPERACIÓN DEL T.C.




19360000000000003004 Control 1.000000 $191.16


19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $29.28


19360000000000003004 Control 1.000000 $16.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $236.44

19360000000000003004 Control 1.000000 $236.44




Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0041) Queretaro - Irapuato














01 / mn $649,466,835.34

19360000000000003104 Control 1.000000 $649,466,835.34


19360000000000003104 Control 1.000000 $662,954,197.41





5214-95-07 Otros 01 / mn $424.00

19360000000000003104 Control 1.000000 $424.00


19360000000000003104 Control 1.000000 $2,230,233,038.50

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,145,193,697.68

19360000000000003104 Control 1.000000 $1,145,193,697.68

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,243,112,758.20

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,457,615,154.43


19360000000000003104 Control 1.000000 $7,741.50

5102-20 Impuestos y derechos

01 / mn $118.50

19360000000000003104 Control 1.000000 $118.50


19360000000000003104 Control 1.000000 $815.00


19360000000000003104 Control 1.000000 $232,149.66

5107-03 Comisiones 01 / mn $457,435.83

19360000000000003104 Control 1.000000 $457,435.83


19360000000000003104 Control 1.000000 $2,496,253.42


19360000000000003104 Control 1.000000 $4,522,247.20


19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $512,777.26

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,259,082.17


19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $359,347.52



19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,820,870.35


19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,381,723.05

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $18,564,873.84

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $38,620,814.35

19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,163,193.46

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,457,620.89

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $19,815,248.15

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $19,815,248.15


19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $50,924,092.12


19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $8,776,696.10

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $28,095,303.72


01 / mn $2,254,621.36

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,254,621.36


19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $19,545.43

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $607,578.22


19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $381,085.23

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,153,576.83


19360000000000003165 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $25,895.29

19360000000000003171 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,195,001.76

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $209,484,893.86

Sumas iguales: $4,910,212,806.49 $4,910,212,806.49



Número de póliza: 2012-01-000023Contabilidad: (0042) Autopista Puebla - Acatzingo














01 / mn $395,429,603.45

19360000000000003404 Control 1.000000 $395,429,603.45


19360000000000003404 Control 1.000000 $293,641,762.93





5208-06 Cuotas GANA 01 / mn $29,914,231.03

19360000000000003404 Control 1.000000 $29,914,231.03


19360000000000003404 Control 1.000000 $1,954,829,597.30

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,763,364,229.60

19360000000000003404 Control 1.000000 $1,763,364,229.60

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,955,921,079.40

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,482,349,827.01


19360000000000003404 Control 1.000000 $459.78

5102-08 Mensajeros y transptes locales

01 / mn $744.00

19360000000000003404 Control 1.000000 $744.00


19360000000000003404 Control 1.000000 $10,984.00


19360000000000003404 Control 1.000000 $1,034.00


19360000000000003404 Control 1.000000 $26,293,709.41

5107-03 Comisiones 01 / mn $74,333.83

19360000000000003404 Control 1.000000 $74,333.83


19360000000000003404 Control 1.000000 $1,433,594.90


19360000000000003404 Control 1.000000 $360,982,479.63


19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $256,258.63

19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,468,969.87




19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,395,763.54

19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $14,093,002.92

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $18,647,377.15

19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,375,848.78

19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,271,528.37

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $13,410,331.32

19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,410,331.32


19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $33,391,262.63


19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $772,449.13

19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $36,024,826.03


19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $571,368.23

19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,695,851.53


19360000000000003451 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $364,384.57

19360000000000003458 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,996,632.73

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $523,885,817.83

Sumas iguales: $4,962,156,724.24 $4,962,156,724.24












REEMBOLSO DE GTOS A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA ACATZINGO Y ACATZING CD.MENDOZA EL 20/ENE/12 P VERIFICAR AVANCE DE OBRA.




19360000000000003404 Control 1.000000 $1,149.00


19360000000000003405 I.V.A. Acreditable 1.000000 $183.84


19360000000000003404 Control 1.000000 $26.43

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,359.27

19360000000000003404 Control 1.000000 $1,359.27

Sumas iguales: $1,359.27 $1,359.27












REEMBOLSO DE GTOS A RAUL SERVOT POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 20/ENE/12 P RECORRIDO DEL T.C. PUEBLA ACATZINGO.




19360000000000003404 Control 1.000000 $1,149.00


19360000000000003405 I.V.A. Acreditable 1.000000 $183.84


19360000000000003404 Control 1.000000 $26.43

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,359.27

19360000000000003404 Control 1.000000 $1,359.27

Sumas iguales: $1,359.27 $1,359.27



Número de póliza: 2012-01-000018Contabilidad: (0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba














01 / mn $196,021,638.79

19360000000000003704 Control 1.000000 $196,021,638.79


19360000000000003704 Control 1.000000 $162,694,535.34




19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $21,730,821.55


19360000000000003704 Control 1.000000 $943,014,477.76

5240-99 Auxiliar 01 / mn $701,664,733.20

19360000000000003704 Control 1.000000 $701,664,733.20

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $993,774,044.96

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,060,380,907.33


19360000000000003704 Control 1.000000 $1,157.47


19360000000000003704 Control 1.000000 $99.91


19360000000000003704 Control 1.000000 $172.00


19360000000000003704 Control 1.000000 $318,669.00

5107-03 Comisiones 01 / mn $40,438.90

19360000000000003704 Control 1.000000 $40,438.90


19360000000000003704 Control 1.000000 $823,762.36


19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $313,492.27

19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,251,718.69


19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $243,924.37

19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,361,000.30

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $17,683,223.78

19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $683,903.99

19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $16,999,319.79

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $11,545,588.34

19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $11,545,588.34




19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $29,610,563.18


01 / mn $14,541,036.91

19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $927,178.91

19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $13,613,858.00


01 / mn $791,066.71

19360000000000003750 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $791,066.71


19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,426,538.84


19360000000000003752 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $741.61

19360000000000003760 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,339,184.76

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $94,292,379.40

Sumas iguales: $2,148,447,331.69 $2,148,447,331.69



Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca














01 / mn $294,340,903.45

19360000000000003804 Control 1.000000 $294,340,903.45


19360000000000003804 Control 1.000000 $113,351,383.62




19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $453,620.69


19360000000000003804 Control 1.000000 $1,192,826,915.24

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,227,282,585.26

19360000000000003804 Control 1.000000 $1,227,282,585.26

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,194,481,617.67

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,634,974,872.33


19360000000000003804 Control 1.000000 $2,454.00


19360000000000003804 Control 1.000000 $513.44


19360000000000003804 Control 1.000000 $280,895.60

5107-03 Comisiones 01 / mn $54,769.12

19360000000000003804 Control 1.000000 $54,769.12


19360000000000003804 Control 1.000000 $3,167,029.08


19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $148,657.62

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,752,440.08


19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $151,322.90

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,402,009.23


19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $944,603.95

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $19,627,062.06

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $10,521,381.88

19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $535,093.56

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $9,986,288.32



5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $8,746,738.48

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,746,738.48


19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $67,521,123.12


19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $10,014,496.75

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $250,332,927.99


01 / mn $1,718,951.26

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,718,951.26


19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,184.92

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,224,179.19


19360000000000003857 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $23,047.49

19360000000000003865 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $12,873,487.42

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $395,511,275.58

Sumas iguales: $3,224,967,765.58 $3,224,967,765.58



Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - Ensenada













5206-02 Por valorizacion de divisas

01 / mn $14,424.78

19360000000000003905 Control 1.000000 $14,424.78


01 / mn $241,554,725.62

19360000000000003905 Control 1.000000 $241,554,725.62


19360000000000003905 Control 1.000000 $51,273,714.41




19360000000193620102 CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010 1.000000 $4,866,818.92


19360000000000003905 Control 1.000000 $1,110,618,071.83

5240-99 Auxiliar 01 / mn $1,231,392,363.01

19360000000000003905 Control 1.000000 $1,231,392,363.01

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,125,142,804.02

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $1,524,235,227.82


19360000000000003905 Control 1.000000 $104,998.07


19360000000000003905 Control 1.000000 $3,662.00


19360000000000003905 Control 1.000000 $7,510.98


19360000000000003905 Control 1.000000 $390,013.60

5107-03 Comisiones 01 / mn $41,405.91

19360000000000003905 Control 1.000000 $41,405.91


19360000000000003905 Control 1.000000 $1,554,608.23


19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $234,871.90

19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,302,385.83


19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $155,834.09

19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,836,431.78




19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $361,558.28

19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,386,737.14

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $10,339,698.40

19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $371,336.97

19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $9,968,361.43

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $10,318,170.08

19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,318,170.08


19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $59,689,629.12


01 / mn $256,602,692.70

19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $37,599,990.34

19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $219,002,702.36


01 / mn $5,831,218.28

19360000000000003963 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,818,223.72

19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $4,012,994.56


19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,617,307.18


19360000000000003971 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $7,900,590.66

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $380,679,324.23

Sumas iguales: $3,030,057,356.07 $3,030,057,356.07










REEMBOLSO DE GTOS A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 7/FEB/12 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.




19360000000000003905 Control 1.000000 $492.51


19360000000000003905 Control 1.000000 $196.00


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $57.50

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $746.01

19360000000000003905 Control 1.000000 $746.01











PAGO FACT. 23652 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 27/ENE/12.




19360000000000003905 Control 1.000000 $6,470.00


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $268.80


19360000000000003905 Control 1.000000 $544.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,282.80

19360000000000003905 Control 1.000000 $7,282.80

Sumas iguales: $7,282.80 $7,282.80










PAGO FACT. 22185 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA EL 6/ENE/12.




19360000000000003905 Control 1.000000 $7,269.00


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $300.80


19360000000000003905 Control 1.000000 $544.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $8,113.80

19360000000000003905 Control 1.000000 $8,113.80

Sumas iguales: $8,113.80 $8,113.80










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 7/FEB/12 P VERIFICAR AVANCE FISICO DE TRABAJOS DE CONSERVACION.




19360000000000003905 Control 1.000000 $405.00


19360000000000003905 Control 1.000000 $288.45


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $44.55

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $738.00

19360000000000003905 Control 1.000000 $738.00













PAGO FACT. 104680 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA P SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA.




19360000000000003905 Control 1.000000 $5,754.20


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $244.80


19360000000000003905 Control 1.000000 $538.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,537.00

19360000000000003905 Control 1.000000 $6,537.00

Sumas iguales: $6,537.00 $6,537.00










PAGO FACT. 102320 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE A TIJUANA.




19360000000000003905 Control 1.000000 $5,820.00


19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $242.80


19360000000000003905 Control 1.000000 $538.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,600.80

19360000000000003905 Control 1.000000 $6,600.80

Sumas iguales: $6,600.80 $6,600.80



Número de póliza: 2012-01-000019Contabilidad: (0048) Autopista Tecate - La Rumorosa














19360000000000004008 Control 1.000000 $5,575.54


19360000000000004008 Control 1.000000 $101,404,167.16


19360000000000004008 Control 1.000000 $44,752,218.02






19360000000000004008 Control 1.000000 $393,667,159.21

5240-99 Auxiliar 01 / mn $327,509,686.45

19360000000000004008 Control 1.000000 $327,509,686.45

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $393,711,687.74

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $473,671,647.17


19360000000000004008 Control 1.000000 $11,763.95


19360000000000004008 Control 1.000000 $1,044.00


19360000000000004008 Control 1.000000 $351,893.20

5107-03 Comisiones 01 / mn $22,822.01

19360000000000004008 Control 1.000000 $22,822.01


19360000000000004008 Control 1.000000 $561,273.74

5118-37-01 Servicios Personales (1000) 01 / mn $57,472.07

19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,903.78

19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $55,568.29


19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $130,334.09

19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,196,562.38


19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $76,979.76

19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $5,079,459.76

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $2,608,738.24

19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $147,042.72



19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,461,695.52

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $2,259,834.52

19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,259,834.52


19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,272,611.51


19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $31,636,127.34

19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $10,248,959.45

5118-40-02 Proyecto Modernización (6000) 01 / mn $1,654,137.45

19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,654,137.45


19360000000000004047 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $68,061.85

19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,581,924.78


19360000000000004052 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $2,427,560.29

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $77,247,560.39

Sumas iguales: $944,630,895.30 $944,630,895.30



Número de póliza: 2012-01-000017Contabilidad: (0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa














01 / mn $26,628,695.69

19360000000000004304 Control 1.000000 $26,628,695.69


19360000000000004304 Control 1.000000 $12,438,751.72






19360000000000004304 Control 1.000000 $27,202,633.95

5240-99 Auxiliar 01 / mn $103,065,063.89

19360000000000004304 Control 1.000000 $103,065,063.89

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $27,614,946.72

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $142,132,511.30


19360000000000004304 Control 1.000000 $4,297.13


19360000000000004304 Control 1.000000 $506.00


19360000000000004304 Control 1.000000 $561.34


19360000000000004304 Control 1.000000 $286,200.00

5107-03 Comisiones 01 / mn $13,084.85

19360000000000004304 Control 1.000000 $13,084.85


19360000000000004304 Control 1.000000 $1,000,542.35


19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $11,481.66

19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $637,296.84


19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $128,909.96

19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $8,669,718.10

5118-37-04 Telepeaje (3000) 01 / mn $801,790.74

19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $29,284.91

19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $772,505.83

5118-37-05 Seguros (3000) 01 / mn $1,316,112.15

19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,316,112.15




19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $17,700,206.99


01 / mn $54,816,963.66

19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $17,619,166.24

19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $37,197,797.42


01 / mn $403,863.73

19360000000000004333 Gastos capufe 2008 1.000000 $162,462.99

19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $241,400.74


19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $1,483,944.23


19360000000000004342 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $14,096.00

19360000000000004350 GASTOS CAPUFE 2011 1.000000 $6,975,036.64

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $94,264,612.37

Sumas iguales: $264,012,070.39 $264,012,070.39



Número de póliza: 2012-01-000030Contabilidad: (0999) Rescate Carretero













5201-07 Intereses pagados por CAPUFE

01 / mn $17,068,722.16

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $17,068,722.16

5201-90

Intereses Cobrados en Contrato de Reporto

01 / mn $376,135,759.99

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $376,135,759.99


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $396,140.84

5206-03 Por valorizacion de UDIS 01 / mn $5,964,439,853.11

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,964,439,853.11

5208-05 Cuotas Telepeaje

01 / mn $1,451,861.74



5213-99 Auxiliar 01 / mn $16,374,442.62

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $16,374,442.62

5214-95-07 Otros 01 / mn $60,953,986.25

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $51,531,010.25

19360000000000024051 Venta de Tarjetas 1.000000 $681,028.38

19360000000000024185 OTROS INGRESOS (CAPUFE) 1.000000 $8,741,947.62

5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños

01 / mn $71,066,130.15

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $71,066,130.15

5214-95-11 Ingresos por Penalización 01 / mn $17,303,195.16

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $17,303,195.16

5214-95-12

Resarcimiento por desincorporacion de derechos

01 / mn $5,885,060.51

19360000000000023090 Sec. 07 1.000000 $5,885,060.51


01 / mn $9,029,605.13

19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $9,029,605.13

5240-99 Auxiliar 01 / mn $2,421,722,703.02

19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $2,421,513,903.02

19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $208,800.00



5240-99 Auxiliar 01 / mn $22,417,785,686.72

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $22,417,785,686.72

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $28,392,707,006.70

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $2,986,906,140.70


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $151,431.21


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $41,909.76

5102-20 Impuestos y derechos 01 / mn $2,574,230.38

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,574,230.38


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,473.00

5102-29 Otros 01 / mn $109,000.63

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $109,000.63

5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 01 / mn $7,981,167,287.23

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,981,167,287.23

5104-01-04 Otras instituciones 01 / mn $357,795.05

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $357,795.05

5104-01-06 Por reconocimiento de adeudos

01 / mn $133,637,032.13

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $133,637,032.13

5107-01 Al fiduciario 01 / mn $137,276,506.16

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $137,276,506.16


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $27,726,146.10

5107-03 Comisiones 01 / mn $713,346.37

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $713,346.37


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $202,762.07

5109-02 Amortizaciones 01 / mn $5,007,995,433.09

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,007,995,433.09


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $78,558,261.10


01 / mn $400,341.19

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $400,341.19

5118-39 Primas de Seguro 01 / mn $70,839,009.99

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $70,805,280.84

19360000000000023992 S.C.y.T 1.000000 $33,729.15

5220-99 Auxiliar 01 / mn 1.000000 $13,441,752,965.46

Sumas iguales: $44,821,366,112.86 $44,821,366,112.86



Tipo de póliza: GeneralTipo de transacción:






Revisó: Jorge Fourzan López

Elaboró: Jorge Fourzan López


REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DIC 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $710.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $710.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $710.00











PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CHEQUE CERTIFICADO POR PAGO A LA EXPLOTACION DE LA VIA CONCESIONADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.



5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $10,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $10,000.00

1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,600.00

19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,600.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $11,600.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $11,600.00

Sumas iguales: $11,600.00 $11,600.00












PAGO FACT. A4024 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 POR PODER GENERAL P PLEITOS Y COBRANZAS A LIC. FERNANDA MADRID P FACULTADES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE BANOBRAS.



5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $6,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $6,000.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $320.00

1512-98 IVA pendiente de Acreditar por Provisiones 000000 000000 01 / mn $640.00

19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $640.00

2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $640.00

19360000000000024008 10% I.V.A. Retenido 1.000000 $640.00

2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $600.00

19360000000000024009 10% I.S.R. Retenido 1.000000 $600.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,062.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,062.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,342.00

Sumas iguales: $8,302.00 $8,302.00












REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 9 AL 13 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $795.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $795.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $795.00













PAGO GTOS DE VIAJE A PDEA ABOGADOS S.C. POR JUICIO ADMINISTRATIVO EN CELAYA No. EXP.429/08 (PROVISIONADO EN DIC 11).



2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $717.00

19360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $717.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $787.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $787.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $70.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR 19 JUICIOS AGRARIOS EN EL TRIBUNAL AGRARIO 29 DE LA CD. DE TABASCO.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,024.14


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $716.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $641.62


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $511.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,892.76

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,892.76

Sumas iguales: $5,892.76 $5,892.76
















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $535.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $535.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $535.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 29/DIC/11 P SEGUIMIENTO DE CTA. X COBRAR DE MED. ELEC. DE PAGO 2003 2007 (PROVISIONADO EN DIC 11).



2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $439.00

19360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $439.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $619.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $619.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $83.91

1512-98 IVA pendiente de Acreditar por Provisiones 000000 000000 01 / mn $59.08

19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $59.08


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $155.17













PAGO A LA S.C.T. TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION P. LA CONTRAPRESTACION DE 0.5% DE OCT 11 A DIC 11 DE INGRESOS BRUTOS SIN IVA DE CUOTAS DE PEAJE POR CONCESION OTORGADA DEL GOBIERNO FEDERAL.



5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $24,888,048.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00

19360000000150070122 Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. 1.000000 $24,888,048.00

Sumas iguales: $24,888,048.00 $24,888,048.00
















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $895.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $895.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $895.00













PAGO A CAPUFE REINTEGRO DEL ROBO DEL FONDO DE CAMBIO POR $ 106,740 EL 5/MAR/09 Y RECUERADO POR LA ASEGURADORA EL 16/JUN/10 POR $ 96,066.00



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $106,740.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $106,740.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $106,740.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $106,740.00

Sumas iguales: $106,740.00 $106,740.00










PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.



1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $6,156.00

19360000000150070122 Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. 1.000000 $6,156.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $6,156.00

Sumas iguales: $6,156.00 $6,156.00







Afectación: 31/Ene/2012 Elaboración: 18/Jul/2012



CANCELACION POL. 180 DEL 31/ENE/2012



2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00

19360000000000023992 S.C.y.T 1.000000 $24,888,048.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $24,888,048.00

Sumas iguales: $24,888,048.00 $24,888,048.00










PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 1,800 DE CADEREYTA REYNOSA DEL 10/FEB/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUL/10 POR $ 3,842.10 EN LA CTA. DE SINIESTROS



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $1,800.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,800.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,800.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,800.00

Sumas iguales: $1,800.00 $1,800.00










PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 919 DEL 28/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR $ 2,835 EN LA CTA. DE SINIESTROS



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $919.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $919.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $919.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $919.00











PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 4,000 DE GOMEZ PALACIOS DEL 15/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/FEB/10 POR $ 3,868.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $4,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,000.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,000.00

Sumas iguales: $4,000.00 $4,000.00










PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 868 DE CUERNAVACA ACA DEL 20/AGO/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 20/JUN/10 POR $ 95,281.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $868.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $868.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $868.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $868.00











PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 89,000 DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 31/AGO/10 POR $ 148,900.69 EN LA CTA. DE SINIESTROS



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $89,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $89,000.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $89,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $89,000.00

Sumas iguales: $89,000.00 $89,000.00










PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 2,991 DE CARBONERA PTO MEXICO DEL 7/OCT/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 22/NOV/11 POR $ 5,317.20 EN LA CTA. DE SINIESTROS



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,991.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,991.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,991.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,991.00

Sumas iguales: $2,991.00 $2,991.00










PAGO A CAPUFE ROBO DEL FONDO DE CAMBIO DE $ 3,000 DEL 03/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 02/AGO/10 POR $ 4,851 EN LA CTA. DE SINIESTROS



5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $3,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,000.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,000.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,000.00

Sumas iguales: $3,000.00 $3,000.00










REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 30 AL 3 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $485.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $485.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $485.00















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $735.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00











PAGO FACT. 22953 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SU TRASLADO AL LIB. MATEHUALA EL 19/ENE/12.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,724.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $916.80


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $683.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,323.80

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,323.80

Sumas iguales: $7,323.80 $7,323.80










PAGO FACT. 23952 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID POR SU TRASLADO AL LIB. MATEHUALA EL 19/ENE/12.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,724.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $916.80


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $683.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,323.80

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,323.80

Sumas iguales: $7,323.80 $7,323.80










PAGO FACT. 292276 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION DE GILBERTO LIMON DEL 4/DIC/11.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00

















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $715.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $715.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $715.00













REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 27 AL 2 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $725.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $725.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $725.00











REINTEGRO CUOTAS DE PEAJE DEL ROBO DEL 23/AGO/10 DE $ 194,787 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN MARZO 2012 CON CHEQUE DE $ 198,188.10 DE T.C. 22 CADEREYTO REYNOSA.



5214-95-09 Ingresos por Indemnizaciones y Daños 000000 000000 01 / mn $172,766.10

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $172,766.10

5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $22,020.90

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $22,020.90

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $194,787.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $194,787.00

Sumas iguales: $194,787.00 $194,787.00












PAGO FACT. 99470 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE MAURICIO VAZQUEZ.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00

















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $685.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $685.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $685.00













PAGO FACT. 105089 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE GERMAN CARNIADO.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00











PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS POR EL REGISTRO DE TARIFA 2012 DE T.C. LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $841.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $841.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $841.00











REINTEGRO ROBO DE FONDO DE CAMBIO DE $5.000 Y CUOTAS DE PEAJE DE $ 20,416 DEL T.C. MONT NVO LAREDO DEL 29/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 2/MAR/12 POR $ 22,874.40




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $22,874.40

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $25,416.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $25,416.00

5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,541.60

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,541.60

Sumas iguales: $25,416.00 $25,416.00










REINTEGRO ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DE $ 85,883 DEL T.C. CADEREYTA REYNOSA DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 6/MAR/12 POR $ 77,294.70




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $77,294.70

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $85,883.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $85,883.00

5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $8,588.30

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $8,588.30

Sumas iguales: $85,883.00 $85,883.00










PAGO FACT. 105085 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A EMILIA SANDERS P SU VIAJE A LIB. MATEHUALA.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $93.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $673.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $673.00















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $735.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $735.00













REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A SONORAP JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS IMURIS Y SANTA ANA.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,020.81


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $676.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $643.33


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $583.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,923.14

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,923.14

Sumas iguales: $5,923.14 $5,923.14












REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A SONORAP JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIOS IMURIS Y SANTA ANA.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,595.69


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $735.31


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $577.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,554.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $6,554.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $646.00

Sumas iguales: $6,554.00 $6,554.00












PAGO A LA COMISION NAC. BAN. Y DE VALORES POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS CERT. BURSATILES DE INDEM. CARRETERA CBICS Y PAGARES DE INDEM. CARR. PICS INSCRITOS EN EL REG. NACIONAL DE VALORES.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,823,103.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,823,103.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,823,103.00

Sumas iguales: $2,823,103.00 $2,823,103.00












REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A TABASCO P 19 JUICIOS AGRARIOS EN VILLAHERMOSA TABASCO.




19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,831.00


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $716.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $612.96


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $505.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,822.46

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,822.46


19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $157.50

Sumas iguales: $5,822.46 $5,822.46
















19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $640.00

5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $640.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $640.00




Número de póliza: 2012-01-000172Contabilidad: (5000) Proyectos de Infraestructura





Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta


DEPOSITO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DEVENGADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA.



1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $44,125.77

19360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $44,125.77

1507-06 Otros deudores 000000 000000 01 / mn $44,128.29

19360000000000250761 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V., INTERESES)

1.000000 $44,128.29


19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2.52

Sumas iguales: $44,128.29 $44,128.29



INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2012-05-000000002POLIZA: 20/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/05/2012FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 30264 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RENE ESPINOSA PHERMOSILLO EL 02/ABR/12.

3243750

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

04/05/2012

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

51020300000000 255 5,788.00CONTROL 1.000000Gastos de viaje

15129900000000 271 926.80I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

51022000000000 255 586.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos

52409900000000 255 7,300.80CONTROL 1.000000Auxiliar

7,300.80 7,300.80Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 1936/026 A LAS.C.T. POR PROYECTO ESTACION DON-NOGALES PARA CREACION DEL FONDOREVOLVENTE.

3640307

0



10/10/2012


51022900000000 20415 40,781.00S.C.T. 1.000000Otros


15129900000000 271 6,524.96I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

47,305.96 47,305.96Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR MAYOREO DE LUBRICANTES YPARTES S.A. EN EL EDO. SONORA No. EXP.1404/2012.

3768363

0



06/12/2012



51020800000000 255 525.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales




51022200000000 255 260.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DEL CONVENIO DE COLABORACION CON BANOBRAS, DEL PROYECTO ESTACION DON-NOGALES GASTOSPOR PRENDAS DE PROTECCION, BLANCOS Y UNIFORMES.

3561506

0



06/09/2012


51022900000000 20415 63,164.00S.C.T. 1.000000Otros



70,112.04 70,112.04Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 1936/027 A LAS.C.T. POR PROYECTO ESTACION DON-NOGALES PARA CREACION DEL FONDOREVOLVENTE.

3640316

0



10/10/2012


51022900000000 20415 36,153.06S.C.T. 1.000000Otros



41,937.55 41,937.55Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DEL CONVENIO DE COLABORACION CON BANOBRAS, DEL PROYECTO ESTACION DON-NOGALES GASTOSPOR VALES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

3561532

0



06/09/2012


51022900000000 20415 172,227.22S.C.T. 1.000000Otros



172,500.06 172,500.06Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A HERMOSILLO P JUICIO MERCANTIL EN EL EDO. No. EXP.1404/2012.

3712073

0



12/11/2012









Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44231 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ PORSU TRASLADO A ESTACION DON-NOGALES EL 5/SEP/12.

3675817

0



25/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44232 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RAUL SERVOT POR SUTRASLADO A ESTACION DON-NOGALES EL 5/SEP/12.

3675818

0



25/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR 2 JUICIOS AGRARIOS EN MUNICIPIOS DE IMURIS Y SANTAMARTHA EN SONORA.

3685449

0



30/10/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR 2 JUICIOS AGRARIOS PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DELMUNICIPIO DE IMURIS, STA. MARTHA Y SANTA ANA.

3464634

0



27/07/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A HERMOSILLO P JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO PORLUBRICANTES Y PARTES S.A. No. EXP.1404/2012.

3692630

0



01/11/2012








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FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CAMPECHE P JUICIO CIVIL EN EL EDO. No. EXP. 652/2009.

3712051

0



12/11/2012


51020300000000 476 4,028.52CONTROL. 1.000000Gastos de viaje

51020800000000 476 280.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales


51022000000000 476 507.00CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos

52409900000000 476 5,501.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

51022200000000 476 40.00CONTROL. 1.000000No deducibles para isr


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CAMPECHE P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CATALINADEL CARMEN CON No. EXP. 652/09.

3744572

0



27/11/2012



51020800000000 476 1,177.00CONTROL. 1.000000Mensajeros y transpteslocales


51022000000000 476 1,003.73CONTROL. 1.000000Impuestos y derechos



11,678.87 11,678.87Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CAMPECHE P JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR CARMENMARTINEX No. EXP.652/2009.

3692621

0



01/11/2012









Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALICIA FELIX POR SU VIAJE A MONTERREY EL 26/JUN/12 P REUNION DE TRABAJO DEPROYECTOS EN MONTERREY.

3494231

0



09/08/2012


51020300000000 697 212.93CONTROL. 1.000000Gastos de viaje



52409900000000 697 535.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

535.00 535.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 4054 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE EL4/SEP/12 A MONTERREY.

3643560

0



11/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27065 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARELLANO POR SUTRASLADO A MONTERREY EL 6/MAR/12.

3194128

0



13/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27372 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARELLANO POR SUTRASLADO A MONTERREY EL 2/MAR/12.

3194130

0



13/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY DEL 26/JUN/12 P REUNIO DE TRABAJO DELPROYECTO MONTERREY-NVO. LAREDOY MONTERREY-SALTILLO.

3440414

0



18/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 4/SEP/12 P PROYECTOS DEL T.C.MONTERREY-LAREDO-SALTILLO.

3602821

0



25/09/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF31943 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID POR SUVIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/2012.

3363815

0



20/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF31959 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ALICIA FELIX EN SU VIAJE AMONTERREY EL 20 DE ABRIL 2012.

3367757

0



21/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A MONTERREY EL 4/ABR/12 P REVISION DE PLAZAS DECOBRO Y SANITARIOS.

3285411

0



22/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 13807 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJEE MONTERREY EL 4/ABR/12.

3285428

0



22/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALICIA FELIX POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/12 P PROYECTO MONTERREYNVO.LAREDO Y MONTERREY-SALTILLO.

3289333

0



23/05/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALBERTO ANGULO POR SU VIAJE A MONTERREY EL 20/ABR/12 P PROYECTOMONTERREY-NVO.LAREDO Y MONTERREY-SALTILLO.

3289384

0



23/05/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 31956 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A ALBERTO ANGULO EN SU VIAJEA MONTERREY EL 20/ABR/12.

3390955

0



29/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 31938 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SU VIAJEA MONTERREY EL 20/ABR/12.

3390963

0



29/06/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 12/MAR/12 P CONCILIACION ANUAL DEDEPOSITOS E INGRESOS EJERCICIO 2011.

3180777

0



09/04/2012


51020300000000 2002 655.08CAPUFE 1.000000Gastos de viaje


52409900000000 2002 758.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/MAR/12 P CONCILIACION ANUAL DEDEPOSITOS E INGRESOS EJERCICIO 2011.

3180805

0



09/04/2012




52409900000000 2002 819.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/MAY/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE LA CTA POR COBRAR PERIODO 2003-2011.

3325887

0



06/06/2012




52409900000000 2002 741.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 23/JUL/12 P SEGUIMIENTO DE LACONCILIACION DE LA CTA X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE PERIODO 2003-2011.

3557687

0



05/09/2012




51022200000000 2002 270.00CAPUFE 1.000000No deducibles para isr

52409900000000 2002 700.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 14/AGO/12 P LICITACION DEPROYECTO DE MODERNIZACION DEL EJE MEXICO ACAPULCO DEL T.C. CHAMAPA LECHERIA.

3557689

0



05/09/2012



52409900000000 2002 480.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL EN EL EDO. DE MORELOS No EXP. 75/2010.

3494228

0



09/08/2012


51020800000000 2002 517.00CAPUFE 1.000000Mensajeros y transpteslocales

52409900000000 2002 517.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/JUL/12 P TRABAJOS ENCONCILIACION DE CTA POR COBRAR DE CAPUFE EJERCICIO 2003-2011.

3495116

0



10/08/2012





52409900000000 2002 606.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE EL 24/AGO/12 A CUERNAVACA P PROBLEMATICA DE LOS RPADE LA P.C. PASO MORELOS.

3640418

0



10/10/2012





52409900000000 2002 522.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A MORELOS EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDO PORGUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. No. EXP.25/2011.

3193960

0



13/04/2012




52409900000000 2002 477.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DE $ 229,230 POR DEPOSITO ERRONEO DE EMBOTELLADORA HUETAMO APLICADO EN LA CTA DEL FONADIN DEL15/AGO/11.

3348965

0



14/06/2012


51022900000000 2002 229,230.00CAPUFE 1.000000Otros

52409900000000 2002 229,230.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

229,230.00 229,230.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE EL 14/SEP/12 A CUERNAVACA P TRABAJOS DE CONCILIACIONCON LA CTA POR COBRAR DE CAPUFE PERIODO 2003-2011.

3640424

0



10/10/2012





52409900000000 2002 855.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/OCT/12 P REVISION DEL CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.

3708853

0



09/11/2012





52409900000000 2002 893.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE CUOTAS POR COBRAR EJERCICIOS 2003-2011.

3712014

0



12/11/2012





52409900000000 2002 740.50CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 29/OCT/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE CUOTAS POR COBRAR EJERCICIOS 2003-2011.

3712018

0



12/11/2012





52409900000000 2002 599.50CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DE MORELOS No.EXP. 75/2010.

3712022

0



12/11/2012



52409900000000 2002 400.06CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. CON No. EXP. 25/2011.

3712083

0



12/11/2012



52409900000000 2002 600.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012.

3440413

0



18/07/2012




52409900000000 2002 322.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2012.

3440416

0



18/07/2012





52409900000000 2002 802.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.

3649853

0



15/10/2012





52409900000000 2002 631.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 26/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2003-2011.

3440425

0



18/07/2012





52409900000000 2002 829.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 17/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO 2012.

3649863

0



15/10/2012





52409900000000 2002 616.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA DEL 28/JUN/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 212.

3440434

0



18/07/2012





52409900000000 2002 466.50CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIO 2012.

3649870

0



15/10/2012





52409900000000 2002 836.25CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.

3649874

0



15/10/2012





52409900000000 2002 211.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/MAY/12 P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP.75/2010.

3363808

0



20/06/2012





52409900000000 2002 337.40CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP.25/2011.

3363809

0



20/06/2012



52409900000000 2002 262.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA P REVISION DE CONVENIOMODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.

3721777

0



15/11/2012




52409900000000 2002 201.50CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A.

3218650

0



24/04/2012



52409900000000 2002 257.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR SU VIAJE A MORELOS EL 27/MAR/12 P JUICIO CIVILPROMOVIDO POR AYMEE ARRONA OROZCO.

3218651

0



24/04/2012



52409900000000 2002 272.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/MAR/12 P TRABAJOS DE LA CONCILIACIONDE CTAS X COBRAR A CAPUFE EJERCICIO 2011.

3218666

0



24/04/2012




52409900000000 2002 839.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 26/MAR/12 P TRABAJOS DE LA CONCILIACIONDE CTAS X COBRAR A CAPUFE EJERCICIO 2011.

3218668

0



24/04/2012




52409900000000 2002 849.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/MAR/12 P ASUNTOS DE LAOPERACION DEL FID. 1936 FONADIN.

3218670

0



24/04/2012



52409900000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/MAY/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.

3367738

0



21/06/2012




52409900000000 2002 775.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE AL CUERNAVACA EL 27/NOV/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR PERIODO 2003-2011.

3801766

0



21/12/2012





52409900000000 2002 868.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/DIC/12 P REVISION DE TRABAJOS DECONCILIACION DE CUOTAS DE PEAJE EJERCICIOS 2003-2011.

3801791

0



21/12/2012





52409900000000 2002 850.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3801793

0



21/12/2012





52409900000000 2002 770.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3801795

0



21/12/2012





52409900000000 2002 801.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACIONDE LA CTA. X COBRAR PERIODO 2003-2011.

3285542

0



22/05/2012




52409900000000 2002 707.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/OCT/2012 P REVISARCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CAPUFE.

3738273

0



23/11/2012





52409900000000 2002 488.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A MORELOS EL 4/MAY/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DECTA POR COBRAR EJERCICIO 2003-2011.

3289338

0



23/05/2012




52409900000000 2002 623.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P REUNION DE TRABAJO DECONCILIACIONES DE AOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE MED. ELECTRONICOS DE PAGO EJERCICIO 2012.

3744585

0



27/11/2012





52409900000000 2002 206.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/OCT/12 P REUNION DE TRABAJO DECONCILIACIONES DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DE MED. ELECTRONICOS DE PAGO EJERCICIO 2012.

3744587

0



27/11/2012





52409900000000 2002 632.50CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/NOV/12 P DICTAMEN DEL FALLO DEPROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL T.C. CHAMAPA-LECHERIA.

3744588

0



27/11/2012





52409900000000 2002 1,020.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/FEB/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDOPOR GUTZA INFRAESTRUCTURA S.A. No. Exp. 25/2011.

3296659

0



25/05/2012





52409900000000 2002 441.50CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 14/NOV/12 P PROPUESTASECONOMICA Y TECNICA DEL PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL T.C. CHAMAPA-LECHERIA.

3744699

0



27/11/2012



52409900000000 2002 300.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 12/JUN/12 P ASUNTOS CON LAOPERACION DEL FONADIN.

3394714

0



02/07/2012





52409900000000 2002 480.17CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 11/JUN/12 P CONCILIACION DE LA CTA.POR COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.

3394722

0



02/07/2012




52409900000000 2002 799.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. DEMORELOS No. EXP. 75/2010.

3464536

0



27/07/2012





52409900000000 2002 292.40CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. ENEL EDO. DE MORELOS No. EXP. 25/2011.

3464541

0



27/07/2012





52409900000000 2002 282.40CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 28/SEP/12 P REVISION DEEXPEDIENTE DE LA EMPRESA DERRUNBADAS S.A.

3672936

0



24/10/2012






52409900000000 2002 753.30CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/ABR/12 P TRABAJOS DE CONCILIACION DELA CTA DE CAPUFE EJERCICIO 2011.

3232804

0



30/04/2012




52409900000000 2002 645.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE CONCILIACION DE MED. ELECT. DE PAGO DEL EJERCICIO 2012.

3672962

0



24/10/2012




52409900000000 2002 498.92CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3232808

0



30/04/2012




52409900000000 2002 848.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE CONCILIACION DE MED. ELECT. DE PAGO DEL EJERCICIO 2012.

3672965

0



24/10/2012





52409900000000 2002 988.91CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3232841

0



30/04/2012




52409900000000 2002 850.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR SERVICIO EL DIEZ S.A. ENMORELOS No. EXP.402/2012.

3675992

0



25/10/2012



52409900000000 2002 180.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:RECLASIFICACION COMPROBANTES DE GASOLINAS A NO DEDUCIBLES DEACUERDO CON EL ART. 32 FRACCION V DE LA LISR.

3422316

0



11/07/2012


51020300000000 2002 1,136.02CAPUFE 1.000000Gastos de viaje


51022200000000 2002 1,310.17CAPUFE 1.000000No deducibles para isr


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. ENMORELOS No. EXP.403/2012.

3676045

0



25/10/2012



52409900000000 2002 190.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/JUL/12 P SEGUIMIENTO DE LACONCILIACION DE CTAS X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE PERIODO 2003-2011.

3547625

0



31/08/2012





52409900000000 2002 831.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 14/AGO/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA POR COBRAR DE CUOTAS DEL PERIODO 2003-2011.

3550733

0



03/09/2012





52409900000000 2002 751.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 4/OCT/12P LICITACION DESE?ALAMIENTO DEL T.C. MEXICO-ACAPULCO.

3685445

0



30/10/2012






52409900000000 2002 751.50CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/NOV/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA. X COBRAR DEL PERIODO 2003-2011.

3758079

0



03/12/2012





52409900000000 2002 869.00CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3758082

0



03/12/2012





52409900000000 2002 814.99CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3758086

0



03/12/2012





52409900000000 2002 859.49CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 26/SEP/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE INGRESOS DE MEDIOS ELECT. DE PAGO EJERCICIO 2012.

3692606

0



01/11/2012




52409900000000 2002 498.92CAPUFE 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIA MOTE POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/DIC/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA X COBRAR EJERCICIO 2012.

3858205

0



17/01/2013




15129800000000 2029 38.00I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones

21069900000000 21 325.50PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/DIC/12 P TRABAJOS DECONCILIACION DE LA CTA X COBRAR EJERCICIO 2012.

3860845

0



18/01/2013







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936011 GUADALAJARA - TEPIC


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45212 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A GUADALAJARA EL 12/SEP/12.

3673037

0



24/10/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMELIA JIMENEZ EN JUZGADO DELEDO. DE VERACRUZ No EXP. 3/2006.

3494224

0



09/08/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 47546 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SU VIAJE AVERACRUZ LOS DIAS 3/NOV/12.

3768331

0



06/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 47547 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJEA VERACRUZ LOS DIAS 4/OCT/12.

3768335

0



06/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A VERACRUZ DEL 19-21/JUN/12 P PROCESO DE AJUSTESPROVOCADO POR EL HURACAN MATTHEW.

3440409

0



18/07/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR LUCICITA GARCIA EN LA CD. DEVERACRUZ No. EXP.384/212.

3587051

0



18/09/2012









Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 9/ABR/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDO PORANACLETO GARCIA.

3218664

0



24/04/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 22 Y 23/OCT/12 P JUICIO LABORAL ENJUNTA ESPECIAL No.45 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE No. EXP.449/2009.

3744549

0



27/11/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 15/JUN/12 P CONCILIACION DE LA CTA. PORCOBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003-2011.

3394732

0



02/07/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 44823 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A TAMAULIPAS EL 10/SEP/12.

3673064

0



24/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JOSE HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 22/MAR/12 P JUICIO LABORAL EN LAJUNTA No. 45 DE CONCIL. Y ARBITRAJE No. EXP. 449/2009.

3296559

0



25/05/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CISNEROS ABOGADOS S.C. POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 20/ABR/12 P JUICIO AGRARIOPROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE XOCOTLA No. EXP. 469/2007.

3296690

0



25/05/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO CIVIL EN VERACRUZ No. EXP.404/2012.

3676037

0



25/10/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR EMELIA JIMENEZ EN EL EDO. DEVERACRUZ No. EXP. 266/2012.

3464605

0



27/07/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 12/JUN/12 P JUNTA ENCONCILIACION Y ARBITRAJUICIO CIVIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE PUEBLA No. EXP. 264/2012.

3464621

0



27/07/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 3/OCT/12 P RECORRIDO DEL T.C.MEXICO-VERACRUZ.

3685446

0



30/10/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:RECLASIFICACION COMPROBANTES DE GASOLINAS A NO DEDUCIBLES DEACUERDO CON EL ART. 32 FRACCION V DE LA LISR.

3422317

0



11/07/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF37878 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA Y MANUELSERDAN EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 19/JUN/2012.

3547663

0



31/08/2012






14,415.60 14,415.60Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ P JUICIO CIVIL No. 3/2006 PROMOVIDO POREMELIA JIMENEZ.

3692617

0



01/11/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ EL 3 Y 4/OCT/12 P RECORRIDODEL EJE MEX-VERACRUZ Y VERACRUZ-COATZACOALCOS.

3693025

0



01/11/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A COATZACOALCOS EL 15 AL 17/FEB/12 P RECORRIDO DELT.C. TINAJA-COSOLEACAQUE.

3218665

0



24/04/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 19/JUL/12 P TRABAJOS DE APOYO ENREVISION DE TECNOLOGIA DEL EJE CHAMAPA-LECHERIA.

3547637

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547647

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547649

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547652

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547655

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547659

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547661

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547662

0



31/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:RECLASIFICACION DEL PAGO DEL 29/FEB/2012 REINTEGRO A LA CHAMAPA-LECHERIA POR 90,738 DEL ROBO CUOTAS DE PEAJEY RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/FEB/2012 EN DEP. DE $ 125,685

3953335

0



04/03/2013



51022900000000 4218 90,738.00CONTROL. 1.000000Otros

90,738.00 90,738.00Sumas Iguales

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FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 38125 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE TAJA P RECORRIDODEL T.C. REYNOSA-MATAMOROS.

3458398

0



25/07/2012


51020300000000 5079 5,330.84Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje


51022000000000 5079 457.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos

52409900000000 5079 6,015.64Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF42453 Y 42435 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIOVAZQUEZ P SU VIAJE A MATAMOROS EL 15/AGO/2012.

3620201

0



02/10/2012




51022000000000 5079 1,348.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos


14,227.60 14,227.60Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 43084 Y 430282 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZP SU VIAJE A MATAMOROS EL 23/AGO/2012.

3620207

0



02/10/2012




51022000000000 5079 1,032.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Impuestos y derechos


11,541.60 11,541.60Sumas Iguales

Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936027 PATZCUARO - URUAPAN


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 328985 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES PMICHOACAN EL 28/MAR/12.

3243755

0



04/05/2012






14,993.60 14,993.60Sumas Iguales

Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU VIAJE EL 10/SEP/12 AL PTE INTER. ZARAGOZA III LOSTOMATES.

3643557

0



11/10/2012






Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 8/MAY/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR EL COMISARIADO DE PALMILLAS No. EXP. 420/2011.

3296568

0



25/05/2012


51020300000000 23104 356.03Control 1.000000Gastos de viaje

15129900000000 23105 56.96I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar

52409900000000 23104 412.99Control 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 8/MAR/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR EL COMISARIADO DE PALMILLAS No. EXP. 420/2011.

3296569

0



25/05/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A GUERRERO EL 27/FEB/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDOPOR LA C. GARCIA ZU?IGA EN TRIBUNAL AGRARIO DE ACAPULCO No. EXP. 650/2010.

3296570

0



25/05/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A ACAPULCO EL 18/ABR/12 P JUICIO CIVIL PROMOVIDOPOR ITZIA VELA ORTIZ EN JUZGADO TERCERO No. Exp. 153/2010.

3296624

0



25/05/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR C.INFRA GARCIA EN EL EDO.DE GUERRERO No. EXP. 650/2010.

3464542

0



27/07/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A LA MEXICO-ACAPULCO EL 26/JUL/12 P SEGUIMIENTO DETRABAJOS DE MODERNIZACION DEL T.C.

3547628

0



31/08/2012


51022200000000 23104 510.00Control 1.000000No deducibles para isr



Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA PERA CUAUTLA P PRESENTACION DEL CONSULTORTECNICO QUIEN MONITOREA LOS TRABAJOS DE LA S.C.T.

3587058

0



18/09/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A LA MEXICO-ACAPULCO EL 8/AGO/12 P JUNTA DE TRABAJODE IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA.

3530586

0



24/08/2012


51022200000000 23404 1,124.00CONTROL 1.000000No deducibles para isr



Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A PUEBLA EL 22/MAY/12 P CAPACITACION DE CAPUFE ENSISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA DEL FONADIN.

3324800

0



06/06/2012


51020300000000 3004 795.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Gastos de viaje

15129900000000 3005 124.52I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar

52409900000000 3004 920.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ DEL 19 AL 21/JUN/12 PPROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE DA?OS EN EL T.C. TINAJA-COSOLEACAQUE.

3494282

0



10/08/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 21/MAR/12 P JUICIO ADMINISTRATIVOPROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 537/10.

3190601

0



12/04/2012




51022200000000 3004 250.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000No deducibles para isr



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A PUEBLA EL 16/MAR/12 P ASUNTOS DE LA OPERACIONDEL T.C. MEXICO-PUEBLA.

3193794

0



13/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/MAY/12 P JUICIO ADMINISTRATIVOPROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP.537/2010.

3363810

0



20/06/2012


51020800000000 3004 483.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Mensajeros y transpteslocales




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 11/MAY/12 P AVANCES DE OBRA EN MTTOMAYOR Y MENOR 2012.

3367809

0



21/06/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 15/MAY/12 P SIMULACRO DE ACCIDENTE VIALEN EL T.C. MEXICO-PUEBLA.

3371379

0



22/06/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/ABR/12 P VERIFICAR CON PERSONAL DE LAA.S.F. EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE MTTO. 2011.

3285444

0



22/05/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 27/SEP/12 P RECORRIDO DEL T.C.MEXICO-PUEBLA.

3672954

0



24/10/2012









Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE PUEBLANo. EXP. 244/2012.

3464619

0



27/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE PUEBLANo. EXP. 264/2012.

3464620

0



27/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONESS.A. EN PUEBLA No. EXP.401/2012.

3675922

0



25/10/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO NOVENODE EL EDO. PUEBLA No. EXP. 133/2010.

3858188

0



17/01/2013





Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO $ 10,592 POR ROBO DEL 13/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL12/ABR/11 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS POR $ 9,532.80

3394802

0



02/07/2012


51022900000000 3104 10,592.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Otros


10,592.00 10,592.00Sumas Iguales

Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936042 PUEBLA - ACATZINGO


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO ALA PUEBLA-ACATZINGO-CD. MENDOZA EL 3/AGO/12 PREUNION POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

3557685

0



05/09/2012






Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936042 PUEBLA - ACATZINGO


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A PILAR VERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/ABR/12 P REUNION DE TRABAJO DEL T.C.PUEBLA-ACATZINGO.

3367820

0



21/06/2012


51020800000000 3404 207.00Control 1.000000Mensajeros y transpteslocales



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FIDEICOMISO 1936046 CUACNOPALAN - OAXACA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40519 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE EL20/JUL/12 A OAXACA.

3643559

0



11/10/2012



15129900000000 3805 398.80I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MANUEL SERDAN POR SU VIAJE A OAXACA EL 20/JUL/12 P REVISION DEL T.C.CUACNOPALAN-OAXACA.

3509833

0



16/08/2012


51020300000000 3804 671.55CONTROL 1.000000Gastos de viaje



52409900000000 3804 821.00CONTROL 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMA?O POR SU VIAJE A LEON EL 23/FEB/12 P JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POREL COMISARIADO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA No. EXP. 373/2011.

3296612

0



25/05/2012








Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936047 TIJUANA - ENSENADA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 28596 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA P TIJUANA EL15/MAR/12.

3243758

0



04/05/2012


51020300000000 3905 5,440.00Control 1.000000Gastos de viaje


51022000000000 3905 526.00Control 1.000000Impuestos y derechos

52409900000000 3905 6,193.80Control 1.000000Auxiliar


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 28648 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ PTIJUANA EL 16/MAR/12.

3243766

0



04/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A TIJUANA EL 16/MAR/12 P RECORRIDO DEL T.C.TIJUANA-ENSENADA.

3193954

0



13/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A TIJUANA EL 1/JUN/12 P REUNION DE TRABAJO DE LOSDESFACES EN DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE POR PARTE DE BANCOMER.

3344383

0



13/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.170447 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RENE ESPINOSA EN SU VIAJEA TIJUANA.

3602808

0



25/09/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.385245 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJEA TIJUANA-ENSENADA.

3602817

0



25/09/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 17/AGO/12 P RECORRIDO DEL T.C.TIJUANA-ENSENADA.

3602832

0



25/09/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 16/MAR/12 P RECORRIDO POR EL T.C.TIJUANA-ENSENADA.

3285449

0



22/05/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 292266 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR CANCELACION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SUVIAJE A TIJUANA EL 5/DIC/11.

3390933

0



29/06/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 35933 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A OSCAR GOMEZ EN SU VIAJE ATIJUANA EL 1/JUN/12.

3390959

0



29/06/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936048 TECATE - LA RUMOROSA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A MEXICALI EL 29/ABR/12 P ASUNTOS RELACIONADOSCON EL FONADIN.

3509835

0



16/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.41533 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ROSA ARELLANO EN SU VIAJEA TECATE.

3602813

0



25/09/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. FACT.40654 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ROSA ARELLANO EN SU VIAJEA TECATE-RUMOROSA.

3602816

0



25/09/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF32494 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARRELLANO EN SUVIAJE A TECATE-LA RUMOROSA EL 26 DE ABRIL 2012.

3367760

0



21/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A TECATE-LA RUMOROSA EL 26/ABR/12 P ASUNTOS DEL FID.1936 FONADIN.

3289332

0



23/05/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 41533 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE ATECATE-RUMOROSA EL 7/AGO/12.

3624174

0



03/10/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ROSA ARELLANO POR SU VIAJE AL T.C. TECATE-RUMOROSA P ASUNTO DEL FID. 1936.

3547623

0



31/08/2012








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FIDEICOMISO 1936050 AEROPUERTO DE LOS CABOS - SN. JOSE


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE EL 12 Y 13 SEP/12 A SAN JOSE DEL CABO P ANALISIS DEINCORPORACION AL FONADIN.

3640398

0



10/10/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA SU VIAJE EL 12 Y 13 SEP/12 A SAN JOSE DEL CABO P ANALISIS DEINCORPORACION AL FONADIN.

3640412

0



10/10/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 46856 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A RAUL SERVOT P SU VIAJE A SANJOSE DEL CABO LOS DIAS 27 Y 28/NOV/12.

3768329

0



06/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45209 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 12/SEP/12.

3673026

0



24/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 399312 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 13/SEP/12.

3673042

0



24/10/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936053 LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE EL 11/SEP/12 A LIB. CIUDAD VALLES TAMUIN COMOCONSULTOR TECNICO DE TRABAJOS CONTRATADOS POR LA SCT.

3643555

0



11/10/2012



15129900000000 05 39.72IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar



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FIDEICOMISO 1936053 LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45105 Y 45104A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIOVAZQUEZ POR SU TRASLADO A CIUDAD VALLES Y TAMUIN EL 11/SEP/12.

3675823

0



25/10/2012



15129900000000 05 2,293.60IVA ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar

51022000000000 01 1,392.00CONTROL 1.000000Impuestos y derechos


18,013.60 18,013.60Sumas Iguales

Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936055 LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAUL SERVOT POR SU TRASLADO A LIB. SUR II DE REYNOSA P PRESENTACION DELCONSULTOR TECNICO DE MONITOREO DE TRABAJOS DE LA S.C.T.

3561579

0



06/09/2012






Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936057 CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RESURSOS A FAVOR DE LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO.

3649783

0



15/10/2012


51022900000000 20 2,540.07S.C.T. 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL DE RESURSOS 26 A FAVOR DE LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DELPROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO.

3649826

0



15/10/2012


51020500000000 20 23,008.86S.C.T. 1.000000Papeleria y utiles de escritorio



25,539.83 25,539.83Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE AL T.C. CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO ANALISISP LA VIABILIDAD DE QUE SE INCORPORE A LA CONCESION.

3620217

0



02/10/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A RAUL SERVOT POR SU TRASLADO A SAN JOSE DEL CABO EL 28/SEP/12 P MONITOREO DELOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LA S.C.T.

3649911

0



15/10/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 37 P GASTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO LIBRAMIENTOCABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3702859

0



07/11/2012





44,531.44 44,531.44Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO PROVISIONAL DE RECURSOS No.2 DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION 2011, POR GTOS DEOPERACION: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL T.C. CABO SAN LUCAS.

3550842

0



03/09/2012




250,000.00 250,000.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 39 P GASTOS DE OPERACION (COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS ) DELPROYECTO LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3702885

0



07/11/2012


51022100000000 20 86,207.51S.C.T. 1.000000Combustibles y lubricantes



100,000.71 100,000.71Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. RECIBO DE RECURSOS 39 P GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS )DEL PROYECTO LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3702891

0



07/11/2012


51022900000000 20 3,190.83S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF45210, A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A SAN JOSEDEL CABO EL 12/SEP/12.

3738280

0



23/11/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF45207, A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE A SAN JOSEDEL CABO EL 12/SEP/12.

3738283

0



23/11/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 40 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (MATERIAL DE OFICINA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787511

0



17/12/2012


51022900000000 20 990.09S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 66 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (SERVICIOS DE MENSAJERIA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787512

0



17/12/2012


51022900000000 20 195.84S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T RECIBO DE RECURSOS 32 POR GASTOS DE OPERACION (PAGO SERVICIOS DE LUZ Y AGUA ) DEL PROYECTOBAJA CALIFORNIA SUR.

3676075

0



25/10/2012


51022200000000 20 1,186.11S.C.T. 1.000000No deducibles para isr



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T RECIBO DE RECURSOS 33 POR GASTOS DE OPERACION (HERRAMIENTA Y VARIOS ) DEL PROYECTO BAJACALIFORNIA SUR.

3676124

0



25/10/2012


51022900000000 20 7,229.03S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 57 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (SERVICIOS DE TELEFONO) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787603

0



17/12/2012


51022200000000 20 1,076.00S.C.T. 1.000000No deducibles para isr



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 53 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (SERVICIOS DE AGUA) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787605

0



17/12/2012


51022200000000 20 446.28S.C.T. 1.000000No deducibles para isr



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T RECIBO DE RECURSOS 25 POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS HOSPEDAJE Y COMIDAS) DEL PROYECTOBAJA CALIFORNIA SUR.

3676227

0



25/10/2012


51020300000000 20 22,069.00S.C.T. 1.000000Gastos de viaje



51022000000000 20 514.95S.C.T. 1.000000Impuestos y derechos

52149507000000 20 2,391.54S.C.T. 1.000000Otros

25,011.54 25,011.54Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3787606

0



17/12/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 52 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (ESTUDIO FOTOGRAFICO AEREO) DEL PROYECTO CABOSAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787609

0



17/12/2012


51022900000000 20 38,000.00S.C.T. 1.000000Otros



42,180.00 42,180.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 36 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DELPROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3777873

0



11/12/2012


51022900000000 20 4,162.92S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 49 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) DEL PROYECTOCABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787613

0



17/12/2012


51022900000000 20 3,100.00S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:CANCELACION POL. 7 DEL 05/11/2012

3777874

0



11/12/2012


51022900000000 20 3,190.83S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 41 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (PAGO DE SERVICIO DE LUZ) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787619

0



17/12/2012


51021000000000 20 2,440.00S.C.T. 1.000000Luz agua y calefaccion



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 54 A LA S.C.T. POR GTOS DE OPERACION (PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3787636

0



17/12/2012


51022900000000 20 2,220.00S.C.T. 1.000000Otros




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3787646

0



17/12/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 51 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VALES DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3794644

0



19/12/2012





50,000.00 50,000.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 45 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.

3794645

0



19/12/2012






12,180.03 12,180.03Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 63 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.

3794646

0



19/12/2012






15,659.98 15,659.98Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 71 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VALES DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS)DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3794659

0



19/12/2012





265,000.00 265,000.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 60 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.

3794674

0



19/12/2012






37,410.11 37,410.11Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO PROVISIONAL 46 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS ) DEL PROYECTO CABO SAN LUCAS-SANJOSE DEL CABO.

3794689

0



19/12/2012






33,930.03 33,930.03Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO RECIBO DE RECURSOS 72 POR GTOS DE OPERACION (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AUTO) DEL PROYECTO CABO SANLUCAS-SAN JOSE DEL CABO.

3832740

0



07/01/2013


51022900000000 20 77,763.20S.C.T. 1.000000Otros



86,317.15 86,317.15Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 65 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (SERVICIO DE AGUA POTABLE ) DEL PROYECTOLIB. CABO SAN LUCAS.

3858171

0



17/01/2013





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 67 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEVEHICULOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS.

3858173

0



17/01/2013


51022900000000 01 12,792.79CONTROL 1.000000Otros

15129800000000 05 1,407.21IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones

21069900000000 21 14,200.00PROVISION GASTOS 2012 1.000000Auxiliar

14,200.00 14,200.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 69 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEVEHICULOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SAN LUCAS.

3858175

0



17/01/2013


51022900000000 01 9,880.00CONTROL 1.000000Otros



10,966.80 10,966.80Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 62 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (PASAJES DE AVION) DEL PROYECTO LIB. CABOSAN LUCAS.

3858177

0



17/01/2013






15,085.00 15,085.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 70 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SANLUCAS.

3858179

0



17/01/2013



15129800000000 05 506.07IVA ACREDITABLE 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION RECIBO DE RECURSOS 73 A LA S.C.T. POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS) DEL PROYECTO LIB. CABO SANLUCAS.

3858181

0



17/01/2013






28,710.05 28,710.05Sumas Iguales

Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936059 DURANGO - MAZATLAN (ENTRONQUES EN OPERACION)


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 12 Y 13/NOV/12 PRECORRIDO DEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.

3768289

0



06/12/2012




15129900000000 05 319.45IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 8/NOV/12 P EVALUARCONDICIONES DEL T.C.

3768320

0



06/12/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 7 Y 8/NOV/12 P RECORRIDOY EVALUAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.

3768325

0



06/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 19/OCT/12 P UBICACION DEPLAZA DE COBRO PROVISIONAL.

3708857

0



09/11/2012









Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GILBERTO LIMON POR SU VIAJE A MAZATLAN EL 4/MAY/12 P PROYECTO DE CONSTRUCCIONDEL T.C. DURANGO-MAZATLAN.

3261469

0



11/05/2012



51020800000000 01 1,065.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE AL T.C. DURANGO-MAZATLAN DEL 24 AL 27/NOV/12 PREVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ACTO ENTREGA RECEPCION.

3777417

0



11/12/2012



15129900000000 05 1,161.74IVA ACREEDITABLE 1.000000IVA por Acreditar





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF33199 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GILBERTO LIMON EN SUVIAJE A MAZATLAN EL 3 Y 4 DE MAYO 2012.

3367747

0



21/06/2012






10,487.80 10,487.80Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF33187 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE GANDARA EN SUVIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 5 DE MAYO 2012.

3367761

0



21/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ENRIQUE GANDARA POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 5/MAY/12 P VERIFICARAVANCES EN CONSTRUCCION DE PROYECTO DEL T.C.

3367832

0



21/06/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF40042 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO POR SUVIAJE AL CULIACAN LOS DIAS 19 AL 21/JUL/2012.

3721784

0



15/11/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 30559 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJEA MAZATLAN EL 3/ABR/12.

3285435

0



22/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF27162 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ POR SUTRASLADO A LA DURANGO-MAZATLAN.

3194118

0



13/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 27164 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA POR SUTRASLADO A LA DURANGO-MAZATLAN EL 1/MAR/12.

3194126

0



13/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN P RECORRIDO DEL T.C. Y SUENTREGA DEL TRAMO SANTA LUCIA.

3744582

0



27/11/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 112814 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SUVIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN.

3215175

0



23/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 113216 Y 27161 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADOP SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN.

3215210

0



23/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 30558 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LUIS LIMON EN SU VIAJE AMAZATLAN EL 4/MAY/12.

3390943

0



29/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A DURANGO-MAZATLAN EL 4/ABR/12 P ASUNTOS DEOPERACION DEL T.C.

3218649

0



24/04/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN EL 28/NOV/12 P REVISION DETRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.

3801776

0



21/12/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO EN SU VIAJE A LA DURANGO-MAZATLAN EL 28/NOV/12 P REVISION DETRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL T.C.

3801777

0



21/12/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF4004 Y 40045 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA P SUVIAJE A CULIACAN EL 19/JUL/2012.

3620195

0



02/10/2012






13,327.60 13,327.60Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 249687 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.

3805304

0



24/12/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 249629 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.

3805355

0



24/12/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 248660 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.

3805356

0



24/12/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 52972 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE AMAZATLAN-CULIACAN.

3805357

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 52717 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.

3805373

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 52719 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.

3805375

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3805377

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3805378

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51287 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.

3805380

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3805396

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51285 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.

3805398

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51284 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.

3805400

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 51618 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ P SU VIAJE ADURANGO-MAZATLAN.

3805407

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3805413

0



24/12/2012






16,799.60 16,799.60Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3805414

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 53049 Y 53051 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P SUVIAJE A DURANGO-MAZATLAN.

3805419

0



24/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE DEL 21 AL 23/NOV/12 A LA DURANGO-MAZATLAN PENTREGA RECECPCION DEL T.C.

3805424

0



24/12/2012








Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936060 LAGOS DE MORENO - VILLA DE ARRIAGA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40006 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJEEL 17/JUL/12 A LAGOS DE MORENO.

3643558

0



11/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSA INFRAESTRUCTURA S.A. EN ELD.F. No. EXP. 25/2011.

3768366

0



06/12/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 40005 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE MARTINEZ POR SUVIAJE EL 17/JUL/12 A LAGOS DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.

3587131

0



18/09/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 40698 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ENRIQUE MARTINEZ POR SUVIAJE EL 25/JUL/12 A LAGOS DE MORENO VILLA DE ARRIAGA.

3587137

0



18/09/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. EL TRAMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TARIFAS EN LAS AUTOPISTAS DEL T.C. LAGOS DEMORENO-VILLA DE ARRIAGA.

3587146

0



18/09/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE EL 16/AGO/12 AL LIB. DE VILLAHERMOSA PPRESENTACION DEL CONSULTOR TECNICO.

3587147

0



18/09/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 40677 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJEA LAGOS DE MORENO EL 24/JUL/2012.

3620203

0



02/10/2012







Página 1 de 1




FIDEICOMISO 1936999 FARAC


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPROBACION DEL LIC. LUIS LIMON EN SU VIAJE A CUERNAVACA EL 30/10/2012.

3696169

0



05/11/2012


11030200000000 150070122 404.76Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp. 1.000000Departamento Fiduciario


15070600000000 26 800.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000Otros deudores


Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE SEGURO DE OBRA CIVILTERMINADA.

3325888

0



06/06/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION P EVENTO A INICIO DEOPERACION DEL T.C. LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA EL 25/JUL/2012.

3557679

0



05/09/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:CHEQUE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO DE TARIFA DE LAS MOTOCICLETAS QUEPAGUEN EL 50% DE LA TARIFA DE AUTOMOVILES

3696942

0



05/11/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 JUN-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3403065

0



04/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 ABR-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3243719

0



04/05/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 19491 Y 29489 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARAPARA SAN LUIS POTOSI EL 23/MAR/12.

3243721

0



04/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29650 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ISELA ARRELLANO PARACHIHUAHUA EL 27/MAR/12.

3243739

0



04/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 MAR-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DELFID. 1936 FONADIN

3180808

0



09/04/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29488 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUIS LIMON P SAN LUISPOTOSI EL 23/MAR/12.

3243745

0



04/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 327197 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS P SAN LUISPOTOSI EL 23/MAR/12.

3243752

0



04/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 AGO-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3561578

0



06/09/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29487 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO P VILLADE ARRIAGA-LAGOS DE MORENO EL 23/MAR/12.

3243775

0



04/05/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 SEP-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3640413

0



10/10/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 NOV-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3768328

0



06/12/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 45205 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ATEPIC SAN BLAS LOS DIAS 11/SEP/12.

3768337

0



06/12/2012



15129900000000 26 404.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MERE ALCOCER POR JUICIO MERCANTIL EN JUZGADO OCTAVO DEL EDO. DEMICHOACAN No. EXT. 15/2011.

3494161

0



09/08/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 45322 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES P SU VIAJE ACULIACAN EL DIA 17/SEP/12.

3768353

0



06/12/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 375201 A LATIN SOLD AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS P SU VIAJE ACULIACAN EL DIA 19/JUL/12.

3768356

0



06/12/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A GUATI ROJO, SANTANA Y SALDATE S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTSAINFRAESTRUCTURA S.A. EN JUZGADO 2DO DEL EDO. DE MORELOS No EXP. 25/2011.

3494172

0



09/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MERE ALCOCER POR JUICIO MERCANTIL EN JUZGADO 2DO DEL EDO. DE MICHOACAN NoEXP. 4/2011.

3494223

0



09/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3708843

0



09/11/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE A SAN LUIS POTOSI EL 17/JUL/12 P ENTREGA DEL SUBTRAMO LAGOS DE MORENO-SAN LUIS POTOSI.

3494229

0



09/08/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A JALISCO EL 17/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.

3494284

0



10/08/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A JALISCO EL 17/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.

3496934

0



10/08/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:ELABORACION DE CHEQUE P REEMBOLSO DE GASTOS A MANUEL SERDAN PARA TRAMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DETARIFAS DEL T.C. MESILLAS.

3777383

0



11/12/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO POL. 135 DEL 24/ENE/12 PAGO A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A.

3257826

0



10/05/2012


21069900000000 24195 982.00PROVISION GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000Auxiliar





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3193755

0



13/04/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 9,986 Y $ 2,235 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 1/MAR/11 Y 25/AGO/11,RECUPERADO POR LA ASEGURADORA Y DEP. EL 9/ABR/12 POR $ 8,987.40 Y $ 2,011.50

3261438

0



11/05/2012


52149509000000 23104 10,998.90CONTROL 1.000000Ingresos por Indemnizacionesy Da?os

51022900000000 23104 1,222.10CONTROL 1.000000Otros


12,221.00 12,221.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 30 AL 4 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3261446

0



11/05/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3587139

0



18/09/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 109788 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA

3194121

0



13/04/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 26592 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJEAL T.C. LAGOS DE MORENO.

3194123

0



13/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 109784 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO.

3194125

0



13/04/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3507004

0



15/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 JUL-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3507029

0



15/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A TEPIC P VIABILIDAD DE LA CONCESION DEL T.C.TEPIC-SAN BLAS.

3602825

0



25/09/2012






Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3352581

0



15/06/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 1 AL 5 OCT-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3649827

0



15/10/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3440437

0



18/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A JALISCO EL 25/JUL/12 P RECEPCION DEL T.C. LAGOSDE MORENO-VILLA DE ARRIAGA.

3509832

0



16/08/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3721780

0



15/11/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. 22 CADE-REYNOSA $ 147,595 POR ROBO DEL 5/MAY/2010 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL03/ABR/12 POR UN IMPORTE DE $ 132,835.50

3201356

0



17/04/2012



51022900000000 23104 14,759.50CONTROL 1.000000Otros


147,595.00 147,595.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DEL T.C. 41 QUE-IRAPUATO $ 345,090 DOT. CAMIBOS Y $ 46,314 CUOTAS POR ROBO DEL 5/FEB/2010 Y RECUPERADOPOR LA ASEGURADORA EL 04/ABR/12 POR UN IMPORTE DE $ 352,263.60

3201528

0



17/04/2012



51022900000000 23104 39,140.40CONTROL 1.000000Otros


391,404.00 391,404.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO AL REINTEGRO DEL T.C. 39 MEX-QUE $ 4,000 DOT. CAMIBOS ROBADO EL 26/MAR/10 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EN EL 13/MAR/12 POR $ 11,575.71 (SE PAGO $ 8,861.90 EL 21/MAR/12)

3201623

0



17/04/2012



51022900000000 23104 1,286.19CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3363384

0



20/06/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DIC-12 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3787639

0



17/12/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3363561

0



20/06/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 110863, 110864 Y 56597 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOSOLIVARES P SU VIAJE A LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGA.

3215177

0



23/04/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 7 AL 11 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID.1936 FONADIN

3285529

0



22/05/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A ISELA ARELLANO POR SU VIAJE A CHIHUAHUA EL 27/03/12 P COMITE TECNICO FIDEVIVE DELBRT CHIHUAHUA APOYADO CON RECURSOS DEL FID. 1936 FONADIN.

3215664

0



23/04/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 3/AGOSTO/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.

3735335

0



23/11/2012


51022900000000 23104 4,141.18CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3215680

0



23/04/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 3/AGOSTO/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.

3735336

0



23/11/2012


51022900000000 23104 4,141.18CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/JUL/2012 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.

3735337

0



23/11/2012


51022900000000 23104 3,977.22CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.

3735755

0



23/11/2012


51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 27/MAR/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.

3736092

0



23/11/2012


51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 20/ENE/2009 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.

3736379

0



23/11/2012


51022900000000 23104 6,782.17CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE EL COBRO DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICOS.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/2008 EN LA CTA. DE SEGUROS Y DA?OS.

3736883

0



23/11/2012


51022900000000 23104 13,167.43CONTROL 1.000000Otros


13,167.43 13,167.43Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3737900

0



23/11/2012


51022900000000 23104 7,572.31CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3737901

0



23/11/2012


51022900000000 23104 43,675.00CONTROL 1.000000Otros


43,675.00 43,675.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF45204, 45211 A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TEPICSAN BLAS.

3738275

0



23/11/2012



15129900000000 26 1,027.60BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA por Acreditar




Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3738278

0



23/11/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3672931

0



24/10/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO A QUINTANA ROO EL 17/SEP/12 P RECORRIDODEL T.C. CARRILLO P PROXIMA INCORPORACION AL FONADIN.

3672956

0



24/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DELFID. 1936 FONADIN

3289380

0



23/05/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU TRASLADO A BAJA CALIFORNIA EL 13/SEP/12 PRECORRIDO DEL T.C. LIBRAMIENTO LOS SANTOS PINCORPORACION AL FONADIN.

3672961

0



24/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DEP. DE $ 34,574 CUOTAS DE PEAJE AL T.C. 21 GOMEZ PALACIO DEL ROBO DEL 25/JUL/09 Y DEPOSITADO POR LAASEGURADORA EL 1/DIC/10.

3289441

0



23/05/2012



51022900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Otros

34,574.00 34,574.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45203 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO A TEPIC NAYARIT EL 12/SEP/12.

3673030

0



24/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45323 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO GANDARA PORSU TRASLADO AL LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO EL 16/SEP/12.

3673032

0



24/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. FF 45324 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA POR SUTRASLADO A QUINTANA ROO EL 17/SEP/12.

3673108

0



24/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3458281

0



25/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3530208

0



24/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MEXICO-PUEBLA $ 26,016.80 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 12/MAY/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 7/MAY/12 POR $ 25,756.63.

3461329

0



26/07/2012



51022900000000 23104 260.17CONTROL 1.000000Otros


26,016.80 26,016.80Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 42,500 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIOS EL 12/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 26/JUL/11 POR $ 179,599.50.

3461339

0



26/07/2012


51022900000000 23104 42,500.00CONTROL 1.000000Otros


42,500.00 42,500.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3222710

0



25/04/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO FACT. 29492 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A EMILIO SANDERS EN SU VIAJEA SAN LUIS POTOSI EL 23/MAR/12.

3390973

0



29/06/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 81,399 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 12/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 26/JUL/11 POR $ 179,599.50.

3461342

0



26/07/2012


51022900000000 23104 81,399.00CONTROL 1.000000Otros


81,399.00 81,399.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 3,000 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 16/MAR/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 10,881.

3461354

0



26/07/2012


51022900000000 23104 3,000.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 9,090 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 16/MAR/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 10,881.

3461355

0



26/07/2012


51022900000000 23104 9,090.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 94,894 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 18/JUN/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 24/FEB/10 POR $ 85,404.60.

3461358

0



26/07/2012


51022900000000 23104 94,894.00CONTROL 1.000000Otros


94,894.00 94,894.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 9,658 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 3/JUL/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 4/FEB/10 POR $ 31,923.90.

3461361

0



26/07/2012


51022900000000 23104 9,658.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 2,140 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 10/AGO/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 28/NOV/11 POR $ 16,890.

3461362

0



26/07/2012


51022900000000 23104 2,140.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO-CORRALITOS $ 34,574 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 25/JUL/09 Y RECUPERADO PORLA ASEGURADORA EL 1/DIC/10 POR $ 31,116.60.

3461365

0



26/07/2012


51022900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Otros


34,574.00 34,574.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 26,543 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 17/NOV/09 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 25/FEB/11 POR $ 23,888.70.

3461367

0



26/07/2012


51022900000000 23104 26,543.00CONTROL 1.000000Otros


26,543.00 26,543.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. QUERETARO-IRAPUATO $ 654,500 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 16/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 18/MAR/09 POR $ 589,050.

3461369

0



26/07/2012


51022900000000 23104 654,500.00CONTROL 1.000000Otros


654,500.00 654,500.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 26,994 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 8/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 30/MAY/11 POR $ 24,294.60

3461373

0



26/07/2012


51022900000000 23104 26,994.00CONTROL 1.000000Otros


26,994.00 26,994.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA $ 9,866 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 18/ABR/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 22/MAR/11 POR $ 18,496.80

3461377

0



26/07/2012


51022900000000 23104 9,866.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 40,500 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 28/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 09/FEB/09 POR $ 40,050

3461381

0



26/07/2012


51022900000000 23104 40,500.00CONTROL 1.000000Otros


40,500.00 40,500.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 4,000 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 28/MAY/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 09/FEB/09 POR $ 40,050

3461383

0



26/07/2012


51022900000000 23104 4,000.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3530583

0



24/08/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO AL T.C. GOMEZ PALACIO $ 17,962.59 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 9/OCT/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/MAR/09 POR $ 16,166.33

3461385

0



26/07/2012


51022900000000 23104 17,962.59CONTROL 1.000000Otros


17,962.59 17,962.59Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3676266

0



25/10/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. ESTACION DON-NOGALES $ 46,370 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 28/AGO/08 Y RECUPERADOPOR LA ASEGURADORA EL 28/ABR/09 POR $ 41,733.00

3461386

0



26/07/2012


51022900000000 23104 46,370.00CONTROL 1.000000Otros


46,370.00 46,370.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 1,475 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/JUN/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 12,942.00

3461387

0



26/07/2012


51022900000000 23104 1,475.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 956 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 24/AGO/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 17,280.00

3461391

0



26/07/2012


51022900000000 23104 956.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3614207

0



28/09/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 901 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/SEP/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 17/FEB/10 POR $ 20,598.60

3461409

0



26/07/2012


51022900000000 23104 901.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 880 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 7/SEP/08 Y RECUPERADO POR LAASEGURADORA EL 17/FEB/10 POR $ 1,413.90

3461436

0



26/07/2012


51022900000000 23104 880.00CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN $ 11,467 POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EL 27/SEP/08 Y RECUPERADO PORLA ASEGURADORA EL 23/FEB/10 POR $ 40,028.40

3461437

0



26/07/2012


51022900000000 23104 11,467.00CONTROL 1.000000Otros


11,467.00 11,467.00Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MERE ALCOCER POR JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO EN EL EDO. DE MICHOACAN No.EXP. 246/2012.

3464609

0



27/07/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3394726

0



02/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 MAY-11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DELFID. 1936 FONADIN

3306556

0



30/05/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3801773

0



21/12/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3464682

0



27/07/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESI+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 31/DIC/08.

3748401

0



28/11/2012


51022900000000 23104 34,726.87CONTROL 1.000000Otros


34,726.87 34,726.87Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESI+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 24/JUL/09.

3748402

0



28/11/2012


51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE AL LIB. FELIPE CARRILLO P LA VIABILIDAD DE QUE SEINCORPORE A LA CONCESION.

3620216

0



02/10/2012







Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE AL LIB. FELIPE CARRILLO PUERTO P ANALISIS DE LAVIABILIDAD DE QUE SE INCORPORE A LA CONCESION.

3620222

0



02/10/2012








Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3620249

0



02/10/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3692605

0



01/11/2012





Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 20/ENE/2009 POR $ 22,220.72.

3692632

0



01/11/2012


51022900000000 23104 22,220.72CONTROL 1.000000Otros


22,220.72 22,220.72Sumas Iguales

Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 POR $ 1,530.00.

3692644

0



01/11/2012


51022900000000 23104 1,530.00CONTROL 1.000000Otros



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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 27/MAY/2009 POR $ 1,530.00.

3692645

0



01/11/2012


51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 2/JUL/2009 POR $ 7,149.15.

3692646

0



01/11/2012


51022900000000 23104 7,149.15CONTROL 1.000000Otros



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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 2/JUL/2009 POR $ 1,530.40

3692647

0



01/11/2012


51022900000000 23104 1,530.40CONTROL 1.000000Otros



Página 1 de 1






FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 3/NOV/2011 POR $ 1,465.31

3692729

0



01/11/2012


51022900000000 23104 1,465.31CONTROL 1.000000Otros



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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A CAPUFE DEVOLUCION DE UNA INDEMNIZACION AL FONADIN SOBRE EQUIPOS DE TRAFICO SINIESTRADOSPROPIEDAD DE LA EMPRESA I+D MEXICO S.A. DEPOSITADO EL 18/FEB/2009 POR $ 5,029.04

3692889

0



01/11/2012


51022900000000 23104 5,029.04CONTROL 1.000000Otros



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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:DEVOLUCION A CAPUFE POR DETERMINACION DEL COMITE TECNICO, DEPOSITO DEL 28/FEB/2003 DE GUTSACONSTRUCCIONES S.A. DEPOSITADO EN LA CTA DEL FARAC 454404211.

3693022

0



01/11/2012


51022900000000 23104 13,806,205.77CONTROL 1.000000Otros

52409900000000 23104 13,806,205.77CONTROL 1.000000Auxiliar

13,806,205.77 13,806,205.77Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3751843

0



29/11/2012





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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO FACT. 8E91CA3F DE I+D MEXICO S.A. POR DEVOLUCION DE PENALIZACION DE EVALUACION DE METAS SEGUNDICTAMEN EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMON. No. EXP.3215/08-11-02-3

3643484

0



11/10/2012


51022900000000 23104 6,257,697.10CONTROL 1.000000Otros

15129900000000 14 1,001,231.54IVA POR PAGAR A FAVOR 1.000000IVA por Acreditar

15070600000000 166 7,258,928.64CAPUFE 1.000000Otros deudores

7,258,928.64 7,258,928.64Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3815389

0



28/12/2012





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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PAGO A LA S.C.T. DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA POR EL REGISTRO DE TARIFAS 2013 DE LOST.C. DEL FONADIN.

3758092

0



03/12/2012





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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES SANTOS POR SU VIAJE AL T.C. LAGOS DE MORENO VILLA ARRIAGAPARA SU PUESTA EN OPERACION.

3547613

0



31/08/2012








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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:


3547676

0



31/08/2012





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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REINTEGRO DUPLICADO EL 19/JUL/2012 DEL ROBO AL T.C. DEL 25/JUL/09 Y APLICADO EL 22/MAY/2012 POR $ 34,574

3808811

0



26/12/2012


51022900000000 23104 34,574.00CONTROL 1.000000Otros


34,574.00 34,574.00Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:APLICACION AL GASTO DE ISR RETENIDO DE DICIEMBRE 2010.

3715953

0



13/11/2012



15070600000000 24078 1,167.26Intereses Ganados por Invers. 1.000000Otros deudores


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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION GTOS DE VIAJE DE MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE EL 5 Y 6/DIC/12 A CAPUFE P REUNION ADMINISTRATIVA.

3858134

0



17/01/2013




15129800000000 26 148.00BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones




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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION FACT. FF 53946 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ.

3858136

0



17/01/2013



15129800000000 26 670.80BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones




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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNNADEZ POR JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR LECECITA GARCIA No.EXP.384/2012.

3858142

0



17/01/2013




15129800000000 26 1,071.73BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones




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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:PROVISION GASTOS DE VIAJE DEL 2012.

3860950

0



18/01/2013



15129800000000 26 2,087.33BANOBRAS, S.N.C. 1.000000IVA pendiente de Acreditarpor Provisiones


51020800000000 23104 4,532.00CONTROL 1.000000Mensajeros y transpteslocales



22,380.19 22,380.19Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:AJUSTE POLIZAS DEL 13/ENE/2012 PAGO VIATICOS A ALFONSO GUATI DEL EJERCICIO 2011

3897742

0



06/02/2013



21069900000000 24195 712.00PROVISION GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000Auxiliar


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FIDEICOMISO 19365000 FINFRA


FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:CORRIGE POLIZAS 347 Y 348 POR EL PAGO DE LA COMISION POR DISPOSICION Y SEGUIMIENTO FACT BIV 15 Y BUV16 PORESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. FIBRA A LA X ESTUDIOS (FONADIN) REG EN LA CUENTA 5107-02 DEBE SER A LA CUENTA5107-03 SE ANEXA CORREO DE CORRECCION.

3344878

0

ADRIANA RIOJAS SOTO...


13/06/2012


51020300000000 250632 32,148.24COMISION POR DISPOSICION 2% 1.000000Gastos de viaje

51070200000000 250001 32,148.24CONTROL 1.000000Otros honorarios



104,996.24 104,996.24Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:CANCELA POLIZA 640 31 DE MAYO 2012

3344883

0



13/06/2012






104,996.24 104,996.24Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:



INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:AMARRE DE SALDOS DE CLEAN TEACH Y FONDELEC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

3912277

0



13/02/2013


16610200000000 250128 0.02FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGYSERVICES FUND

12.965800FONDELEC LATINAMERICAN CLEANENERGY SERVICES FUND

50019900000000 250001 0.02CONTROL 12.965800Control

50009900000000 250001 0.26CONTROL 1.000000Control

52149507000000 250001 0.26CONTROL 1.000000Otros

50019900000000 250001 4.00CONTROL 12.965800Control

16610200000000 250651 4.00EMCOSE 12.965800FONDELEC LATINAMERICAN CLEANENERGY SERVICES FUND


50009900000000 250001 51.86CONTROL 1.000000Control


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transaction - banobras 5102 otros... · 2015-06-02 · 000000 000000 01 / mn $65,901.04...

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