treasury access user guide - hancock whitney services... · 2018-09-13 · notifications ... user...
TRANSCRIPT
Treasury Access User GuideLog In ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
Dashboard ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
Navigation Center ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
ACH Services ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Bill Pay��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Bill Pay Direct Post ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Brinks ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
EFTPS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Lockbox Dallas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Resource Library �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Action Center ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Message Center �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Bulletins �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Messages ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Notifications ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Account Information ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Report Creation �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Secure File Transfer ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
SFT Send ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
SFT Receive ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Administration ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Administration �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Audit Service ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
My Settings �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
My Profile ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Contact Information ����������������������������������������������������������������������������������������������������18
Credentials �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Channel Settings ��������������������������������������������������������������������������������������������������������19
My History �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Secure Messaging �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Message Center ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Compose ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Subscriptions �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
File Vault ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Apps ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2
Logging into Treasury AccessLog into Treasury Access using the credentials that were provided to you�
DashboardOnce you have logged in to Treasury Access, the Dashboard will appear� You will see five tabs: Dashboard, Account Information, Secure File Transfer, Administration and My Settings, along with an easy Navigation Center, Action Center, Message Center and Product information�
To access the Single Sign On – Click on the drop-down menu on the top of the page or click on the Apps tab�
Dashboard welcomes you to Treasury Access� It will display any messages the bank wants to make you aware of� Ex� Bank holidays, Product messages, etc�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 3
Navigation CenterUser can double-click on the icon to reach the site selected�
ACH Services
Users have access to ACH Forms, ACH Tips, Fed ACH Routing Numbers, NACHA Rules and ACH Positive Pay Demo�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 4
Bill Pay
User can log in to the Bill Pay Portal�
Bill Pay Direct Post
User can log in to the Bill Pay Direct Post Portal�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 5
Brinks
User can log in to the Brinks Portal�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 6
EFTPS
User can log in to the EFTPS Portal�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 7
Lockbox Dallas
User can log in to the Lockbox Dallas Portal�
Resource Library
Users can view Contact Information, Bank Holiday Schedule, User Guides, and Product Information for Treasury Solution, ACH, Remote Deposit Capture, etc�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 8
Action CenterUser/Admin can view who is locked out of Treasury Access and then activate the user with one click�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 9
Message CenterMessage Center displays Bulletins, Messages and Notifications�
Bulletins
User can click on “Bulletin” to view all the current bulletins�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 0
Messages
User can click on “Messages” and then “Compose” to send the bank a question in regard to their products�
User can click on message to receive the reply to a message�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 1
Notifications
User can click to display current notifications of current reports or files that are available�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 2
Account InformationUser chooses report from the drop-down�
Report Creation1: Click on “Create Report.”
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 3
2: To Create All Reports
3: Follow the numbered steps to create the report of your choice.
SUNRISE REPORT UNDER PREVIOUS DAY REPORTING
To create Sunrise Report, both Sunrise Report in Data Presented and Web Report in Report Formatted MUST be checked� This report can only be displayed or downloaded in PDF�
EDI REPORTS
EDI reports can only be displayed or downloaded in TEXT: EDI CSV-All SEC, EDI CSV-CTX Only, EDI820 Data and NACHA File Format�
INCOMING ACH SUMMARY REPORT
Can only be displayed or downloaded in TEXT: Incoming ACH Report CSV�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 14
ACH NOTIFICATION OF CHANGE AND ACH RETURNS
Can only be displayed or downloaded in TEXT: NACHA File Format�
**TO USE ENCRYPTED PDF YOU MUST HAVE AN ENCRYPTED PASSWORD.
Your encrypted report password is located under My Settings, My Profile, Contact Information, Encrypted Report Password in Treasury Access�
Secure File TransferUser can send or receive files under the Secure File Transfer tab�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 5
SFT Send
User can view Send History, create File Mapping and Upload files from Treasury Access for ACH Origination and Positive Pay Issues Files�
SFT Receive
User can view history and create settings for files received�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 6
AdministrationAdmins can view Audit Services and view and change user services�
Administration
Users can Edit, Change Password, Change Services, Resend emails, Delete Users, Deactivate Users and add Subscriptions�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 7
Audit Service
User can search by Time and Date range, Login and Timeouts and Service Maintenance� User may also export reports�
My Settings
User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions, File Vault, Secure Transfer and Treasury Access�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 8
My Profile
User can change contact information, credentials and channel settings under My Profile�
CONTACT INFORMATION
User can change contact information in fields with an asterisk (*)�
Credentials
The password change and secret questions are valid ONLY for Secure Transfer Desktop and FTP�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 9
Channel Settings
User may also change their delivery methods and times for SMS texts�
My History
User may search specific services, delivery and dates of files and reports sent�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2 0
Secure MessagingMessage Center
User may view secure messages sent to/from the Bank�
Compose
User can compose a secure message to the Treasury Client Support Area using High, Normal or Low Urgency�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2 1
Subscriptions
User may set subscriptions (Notices) of file deliveries and user reports�
File Vault
User may upload a file to send to other Company employees, send a file to the bank and make a file Public to all Treasury Access Users�
T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2 2
Apps
To enter the single sign-on for ACH Positive Pay, click on the appropriate icon� The other icons are the same links as in the Navigation Center�
7/18
Hancock Whitney Bank, Member FDIC.