uhqglpv )rjodonr]wdwiv %l]rwwvij(oq|npw o &vhunhv] … · 2016-04-27 · az...

Pénzügyi-Ügyrendi és

Foglalkoztatási Bizottság Elnökétől.

Cserkeszőlő

M E G H Í V Ó

A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2016 április 28-án (csütörtök) 13,00

órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Képviselői irodaház

Napirend:

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet.

Előadó: polgármester

2.) Beszámoló a 2015.évi belső ellenőrzés tevékenységéről.

Előadó: jegyző

3.) Fürdő negyed éves beszámolója.

Előadó: Fürdő igazgató

4.) Fürdő gyógyászati árainak emelésére javaslat.

Előadó: Fürdő Igazgató

5.) Elektromos sétabusz díjtételeinek megállapítása.


6.) Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. tevékenységéről, mérlegének

elfogadása.

Előadó: Beruházó Kft. ügyvezetője

7.) Rendelet alkotás a civil szervezetek támogatásának eljárási rendjére.

Előadó: jegyző

8.) Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési,gondozási térítési díjak 2016.évi

megállapítása.

Előadó: jegyző

9.) A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak

felülvizsgálata.

Előadó: jegyző

10.) Tájékoztató a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések

előkészületének helyzetéről.

Előadó: jegyző

Zárt ülés

- Varga Attila és társai által beadott 602/9.hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos árajánlat

megtárgyalása.


Cserkeszőlő, 2016.április 19.

Trabach Tibor sk.

Bizottság elnöke

1

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet

a 2015. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja:

1.§.

1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés teljesítését 4.522.015 E Ft bevétellel és 3.898.015 E Ft kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint: 1. melléklet:

1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/f Összevont maradvány kimutatás 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása 1/h Összevont beruházások kimutatása 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása 1/j Összevont vagyonváltozás 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések

2. melléklet:

2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

3. melléklet:

3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

4.melléklet: 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/e Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő

2

5. melléklet: 5/a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/f Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége

2.§.

1./Az önkormányzat személyi juttatásai 476.974 E Ft és járulékai 134.569 E Ft összegben teljesültek. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok 853.705 E Ft összegben teljesültek. 3./Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.046 E Ft volt. 4./ Egyéb működési célú kiadások: 86.555 E Ft 4./A beruházások, felújítások és felhalmozási kiadásokat 245.473 E Ft-ban teljesültek. 5./Finanszírozási kiadások: 2.074.693 E Ft, mely az Önkormányzat az intézményeknek utalt támogatását és a lekötött betétek göngyölített összegét takarja.

3.§.

A működési bevételek 1.417.329 E Ft- al teljesültek.

4.§.

Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben szereplő adatok alapján-5.049.843 E Ft-ban állapítja meg.

5.§.

1./ Az Önkormányzat tárgyévi szabad maradványát 578.907 E Ft-ban fogadja el. 2./ A Képviselő-testület a maradvány felhasználását a 2016. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 3./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

6.§.

Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: 63.445 E Ft, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:

• A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékvesztés elszámolás nincs.

• A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben tartós részesedések állományát 66.000 E Ft /2014-ben 3.000 Ft-ról 63.000 E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben,/ ahol értékvesztés elszámolására nem került sor.

• 300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2015év folyamán.

• Az önkormányzat 1.470 E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után 100 % értékvesztés elszámolására került sor, mivel a cég felszámolása megtörtént a Cégbíróságnál törlés alatt áll.

3

• A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van, nem változott.

• BÁCSVÍZ ZRT- nél 67 E Ft részesedésünk van, /100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 2014-ben 33 E Ft értékvesztést számoltunk el. A BÁCSVIZ Zrt értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette/ 2015.évben értékvesztést nem számoltunk el.

Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2014-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt.

7.§.

Közvetett támogatások Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat: A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft. B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft. C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 970 E Ft. D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft. E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft.

8.§.

/1./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2016.április 20. Szokolai Lajos dr. Héczei Eszter polgármester jegyző Készült: Kihirdetve:

1

Cserkeszőlő önkormányzat

....../2016.(IV.28.) zárszámadási rendeletének indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jogosult a zárszámadás rendeletben történő meghatározására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzatokról szóló törvény kimondja:

111/A. §96 Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott

költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását,

államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz

eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben

meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Tehát a fenti időpontig mindenképpen elfogadásra kell kerüljön a zárszámadás.

Cserkeszőlő Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Cserkeszőlő Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. II. 17-én fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I–III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Cserkeszőlő lakosainak száma 2015. január 1-jén 2.265 fő volt.

Munkavállalási korú népesség létszáma 1.508 fő volt

A Munkaügyi Központ adatai alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2015. december 20-án) 94 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 41 fő. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 27 fő álláskeresési járadékban 19 fő részesült, ellátás nélküli 48 fő volt.

A településünkön az állandó lakosok száma 12 fővel nőtt a 2014. évihez viszonyítva, az álláskeresők száma 20 fővel csökkent az elmúlt év folyamán, tehát pozitív változás indult meg. Amivel egyidejűleg a munkavállalási korú lakosok száma 4 fővel csökkent, ami a lakosság elöregedését is jelzi.

2

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 578 907 E Ft szabad pénzmaradvánnyal fogadta el.

Az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából nem igényelt támogatást.

A beszámolási időszakban hitelt nem vettünk fel.

A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte, mindent megtettünk a bevételeink optimalizálására, így sikerült a fizetőképességet biztosítani és az önkormányzat vagyonát növelni.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, PS ÁMK, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ) az éves beszámolási kötelezettségnek határidőre eleget tettek, a beszámolók továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2015. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a)–c) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2015. január 1-jén 384.908 E Ft volt. Az év folyamán a bevételek elszámolása és a kifizetéseket követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 593.793 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége nincs. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások: ellátottak térítési díjának elengedése, kölcsön elengedése nem történt. Adóból történő kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet

nyújtottuk, összesen: 970 E Ft összegben.

3

Adósságállomány alakulása

2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő éveket terhelő kötelezettségként a mérlegben 63.549 E Ft került kimutatásra.

Az intézmények 2015. évi utolsó finanszírozására 2015. december 31–én került sor, melyből az addig beérkezett 2015. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 5.049.843 E Ft, mely 265.271 E Ft-tal nőtt az előző évekhez képest.

Az immateriális javak állománya 1.413 E Ft volt, 11,61 %-kal nőtt a 2014. december 31-i adathoz viszonyítva, mely különbséget a vásárolt szoftverek értéke jelenti.

A tárgyi eszközök állománya 4.208.385 E Ft, 1.18%-os növekedést mutat, aminek oka, hogy önkormányzati szinten az ingatlan vásárlás, gépek berendezések, járművek beszerzése növelte az eszközök állományát.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 63. 445 E Ft, az elmúlt évhez képest 1 470 E Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy a Cserke-Ferment Kft felszámolása miatt 100 %-kos értékcsökkenést számoltunk el. A többi részesedésünkben a tavalyi évben változás nem történt.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 14 935 E Ft, amely 16,76 %-kal csökkent az előző évekhez képest, ennek oka készletek csökkenése volt.

A pénzeszközök összetétele: 4 309 E Ft készpénz és 589.484 E Ft folyószámlapénz, összesen: 593 793 E Ft 208.885 E Ft növekedést mutat

A követelések összesen 140.955 E Ft, növekedés tapasztalható, mértéke 7,3 % az előző évhez képest, összegében 9.646 Ft. Aminek legjelentősebb része az ÁFA visszatérítéseknél jelentkezett és a tárgyévben befolyik.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokban ami 24.740 E Ft, a december havi munkabéreket érinti nincs jelentős változás az elmúlt évhez viszonyítva.

Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) állományát kimutatták.

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményekét a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2015-ban több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- költségvetési koncepció

4

- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében 2016-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az Tiszazugi ivóvízminőség javító programhoz való csatlakozással a település lakóinak életminőség javítását céloztuk meg.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelentett a költségvetési szervek számára.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Cserkeszőlő,2016.április 20.

Szokolai Lajos sk.

Polgármester

1

ELŐTERJESZTÉS

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …..(2016.(IV.2..) önkormányzati rendelet

a 2015.évi zárszámadásra Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról az alábbiaknak megfelelően adunk számot. A zárszámadási rendeletet meghatározó jogszabályok a következők: • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Vagyon tv.), • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (Gst.) • a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) • az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 1 melléklet:

1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/f Összevont maradvány kimutatás 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása 1/h Összevont beruházások kimutatása 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása 1/j Összevont vagyonváltozás 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések

2. melléklet:

2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

3. melléklet:

3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

4.melléklet: 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d Finanszírozási kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/e Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő

2

4/f Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő

5. melléklet: 5/a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/g Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége

A zárszámadási rendeletet maghatározó törvények alapján Önkormányzatunk tevékenységét kötelező és önként vállalt feladatok összessége jelenti. Ezeket az 1/k mellékletben mutatjuk be. A tevékenységek finanszírozása normatív állami támogatásokból, pályázatos támogatásokból, illetve saját bevételből történik. Ezért először a bevételek bemutatásával kezdjük a 2015. évi gazdálkodásunk szerkezetének ismertetését. I.BEVÉTELEK A bevételek szerkezetének bemutatása megegyezik az előző évivel. Az Államkincstár számára leadott űrlapok is egyeznek az előző évivel. A bevételek alakulását az 1/c és az 1/e mellékletek mutatják. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának összes bevétele a beszámolási időszakban 4 522 015 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 89,87 % - ának felel meg. Az összbevétel nagyságát az alábbi tényezők együttes hatása határozta meg: B1: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLR ŐL A bevétel államháztartáson belülről: 370 789 E Ft / 2014évben : 437 111 e Ft. / Részletezve:

− az önkormányzat működési támogatása: 253 040 e Ft / 2014.évben: 277.277 E Ft / általános támogatás, Óvoda támogatás, gyermek étkezés támogatása, bölcsöde támogatás, szociális ellátások támogatása, könyvtár támogatása

− Tb támogatás: 21 650 E Ft / 2014 évben: 19.922 E Ft (2014. évtől nem támogatást kapunk döntő többségében, hanem szolgáltatásból származó bevételt a TB-től a fürdő járóbeteg szakellátásaira)

− állami pénzalapok támogatása: 19 286 E Ft / 2014 évben 10.744 E Ft / Munkaügyi Központ és egyéb célzott támogatások/

− Fürdőtől Önkormányzatnak átadott támogatás: 67 270 E Ft / 2014. évben: 125.150 E Ft/ − Vállalkozási tevékenységet terhelő, 2014.évre vonatkozó, önkormányzatot megillető pénz

átadás: 8 271 E Ft. B2: FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK Összes bevétel a jogcímen: 124 334 E Ft / 2014 évben: 79.570 E Ft / Részletezve:

− Jurtatábor Támogatás: 17.946 E Ft, − Boros pince támogatás: 4.926 E Ft, − Tanyagondnoki autók támogatása: 10 000 E Ft, − Közvilágítás korszerűsítés támogatása: 66 736 E Ft, − Belvíz csatornázás pót támogatás: 6 132 E Ft, − Gyermekétkeztetés eszköz beszerzés támogatása: 18 594 E Ft

3

B3: KÖZHATALMI BEVÉTELEK A bevételek között egyre jelentősebb szerepet kapnak a közhatalmi bevételek, a rovat összes bevétele 105 2045 E Ft /2014.évben: 115 482 E Ft/ ezek között is döntően a helyi adók. Az adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő: 2013.

Teljesítés (E Ft)

2014. Teljesítés (E Ft)

2015. Tervezett bevétel (E Ft)

2015. Teljesítés (E Ft)

2015. Teljesítés (%)

Építményadó 9.005 8.330 7.500 8.711 116,14 Telekadó 2.384 17.733 6500 8.711 134,01 Magánsz.kom. adó 125 37 0 25 - Idegenforgalmi adó 47.533 55.767

55.000 65.226 118,59

Iparűzési adó 32.404 25.690 15.000 15.506 103,37 Talajterhelési díj 1.184 385 300 326 108,66 Gépjárműadó 6.376 6.469 5.000 5.897 117,94 Igazgatási szolgáltatás díja 134 47 50 0 - Pótlékok 1.706 1.024 1.000 843 84,3 Összesen: 100.851 115.482 90.350 105.245 116,49

A helyi adó befizetésekkel kapcsolatos mutatók részletezése: A helyi adóbevételek alakulását 2015. év tekintetében az alábbi szöveges értékeléssel egészítjük ki : ÉPÍTMÉNYADÓ: Az építményadó mértékében változás a 2012-es évhez viszonyítva nem történt. Ezen adónem tekintetében -a település idegenforgalmi sajátosságai miatt- igen jelentős az év közbeni változás: az adás-vételek adónyilvántartáson keresztül történő átvezetése eredményeképpen 163 db építményadó határozat meghozatalára került sor. Lakcímbejelentés miatt 6 esetben szüntettük meg az építményadót. 2015. évben ezen adónemre 8.710.621,-Ft befizetés érkezett, mely nagyságrendileg megegyezik a 2014. évi bevétel mértékével TELEKADÓ 2014. évtől a telekadó mértékét a Képviselő-testület megváltoztatta. A község területét 4 övezetre osztva, adóemelést alkalmazva, övezetenként eltérő mértéket állapított meg. A 2013. év folyamán felderítésre került külterületi ingatlanok 2012. évtől esedékes adójának beszedése megtörtént 2014. évben, s mivel ennek eredményeképpen a 2014. évi bevétel kiemelkedően magas: 17.733.438,-Ft volt,ebből a hátralékállomány csökkentésére elkönyvelt összeg: 9.983.980,-Ft. A 2015. évi bevétel így elmarad a 2014.évben beszedett összegtől, ami: 8.711.384,-Ft volt, és a tervezettet 34 %-kal haladja meg. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA: Az adónemet a képviselőtestület 2010. december 31. nappal megszüntette, ezért erre a számlára már csak a hátralékként jelentkező tartozások beszedése történik. 2015. évben 25.066,-Ft folyt be a tartozásokból, ezen összeg teljes egészében a végrehajtási cselekmények eredményeképpen került behajtásra.

4

IDEGENFORGALMI ADÓ Az idegenforgalmi adó az adóbevételek között a legnagyobb jelentőséggel bíró adónemmé vált. Az elmúlt évek során az adószámlára érkező bevételek fokozatosan növekedtek, 2014. évben a bevétel 55.766.645,-Ft volt, 2015. évben: 65.226.347,- Ft, mely összeg az idegenforgalmi ágazat országos szinten is kiemelkedő eredményeit igazolja. Ebből az összegből mintegy 6.842.155,- Ft összeget számoltunk el a végrehajtási cselekmények eredményeképpen. Itt az adóhatóság kiemelt feladata a rendszeres ellenőrzés, melyet előre elkészített ellenőrzési terv szerint folytatunk. HELYI IPAR ŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó sajátos adónem, mert a tevékenységet végző adóalany az adóévet követő év május 31-ig köteles elszámolni az adóhatósággal. Az elszámolás eredményeként az előlegként előírt összegek jelentős mértékben módosulhatnak, többek között a gazdasági tényezők hatására is. Mindezek miatt az adóbevétel tervezése igen nehéz, hiszen az egyes vállalkozásokra ható gazdasági körülményeket nem lehet egyenként prognosztizálni. Mindazonáltal a tervezés gondosságát igazolja, hogy a vélelmezett 15.000.000,-Ft bevétel 15.506.489,-Ft összeggel teljesítésre került. A felszámolás alatt álló nem magánszemély hátralékosok adósságállománya a felszámolás ideje alatt is hátralékként jelentkezik mindaddig, amíg az eljárás be nem fejeződik, valamint el nem évül. GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó tekintetében a 2013. év jelentős változást hozott. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 60%-a ezen időponttól kezdve az Államot illeti meg, a pénzösszeg átutalása havonta, az Államkincstár felé a részletes elszámolás negyedévente történik. A gépjárműadó számlára történt 2015. évi befizetés 15.140.573,-Ft Ennek azonban csak 40%-a illeti meg az Önkormányzatot: 6.056.229,-Ft összegben, mely hasonló nagyságrendet képvisel a 2014. évi bevétel mértékével. TALAJTERHELÉSI DÍJ A talajterhelési díj sajátos díjtétel, mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény állapítja meg. A díj fizetésére kötelezett fogyasztók névsorát a fogyasztott vízmennyiség kimutatásával egyidejűleg a Vízszolgáltató mutatja ki az adóhatóság felé a tárgyévet követően. Az Országgyűlés a jogszabály módosítása során a talajterhelési díj mértékét 2012. február hó 01. napjától az eddigi 10 szeresére emelte, községünkben ezen időponttól: 1.800,Ft-/m3. A díjnövekedés hatására 2012. évtől kezdődően folyamatosan sok ingatlantulajdonos él(t) a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás lehetőségével, illetve legalizálta korábbi rákötését, így az önkormányzat bevétele folyamatosan csökken. Ezen számlára az év során 325.723,-Ft befizetés érkezett. PÓTLÉK A késedelmi pótlék elnevezésű adószámlára az év folyamán 843.140,-Ft bevétel érkezett. Az előző évek (2012. évtől kezdődően) során megkezdett és következetesen végrehajtott behajtási cselekmények eredményeként a hátralékállomány minden adónem tekintetében jelentősen csökkent, a késedelmi pótlék vonatkozásában 2012-2015. években összesen 4.149.481,-Ft beszedésére került sor. A késedelmi pótlék összege a jegybanki alapkamat mértékéhez igazodik, melynek mértéke a 2012. 08. 29-én érvényes 6,75%-os mértékről napjainkra folyamatosan 1,35%-ra csökkent. A tőke állomány, valamint a kamatmérték drasztikus csökkenése miatt a késedelmi pótlék számla bevétele folyamatosan csökken.

5

Az adókövetelések beszedése folyamatosan történik a folyó évi kivetésekre, valamint a felhalmozott hátralékokra. Továbbra is számottevő azon hátralékosok száma, akiknek ellátásából letiltást foganatosítani nem lehet (pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, munkanélküli járadékon, rendszeres szociális járadékban, baleseti járadékban, ápolási díjban részesülők, GYES-en lévők). Ezen hátralékosok esetén megkeressük a számlavezető pénzintézeteket, és amennyiben rendelkeznek lakossági folyószámlával, annak terhére hatósági átutalási megbízást adunk ki. A hátralékok behajtása érdekében 351 db fizetési felszólítást küldtünk ki, 15 esetben részletfizetést vagy fizetéshalasztást engedélyezésére került sor. Megkerestük az Egészségbiztosítási Pénztárt a hátralékosok munkahelyadatainak kiszolgáltatása céljából, 12 db pénzintézetet köteleztünk bankszámlaszámok megadására. 18 db gépjármű forgalomból történő kivonatását kezdeményeztük, hatósági átutalási megbízást (inkasszo) 17 hátralékos esetében adtunk ki, munkabérből történő letiltáshoz 31 esetben folyamodtunk. A hátralék-állomány csökkentése érdekében tett fenti intézkedések eredményeképpen összesen: 12.930.291,-Ft összeget könyvelhettünk el. A kimutatás nem tartalmazza az adók módjára behajtandó köztartozások adatait, mely hátralékok behajtása szintén az önkormányzati adóhatóságok kötelezettsége. Ilyen tartozások pl.: állam által megelőlegezett gyermektartásdíj, szabálysértési,- közigazgatási,- helyszíni,- halvédelmi, fogyasztóvédelmi, építésrendészeti bírságok, Vízgazdálkodási Társulat által kimutatott érdekeltségi díj hátralék és egyéb, törvény által adók módjára behajtandónak minősített bírság. Sajátosságuk, hogy a bevétel nem az önkormányzatot, hanem a bírságot megállapító szervet illeti meg, ám a beszedés, behajtás az elkövető állandó lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság feladata. B4: MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Működési bevétel címén összesen: 1 417 329 E Ft folyt be / 2014. évben:1.269.951 E Ft /. Dinamikus növekedés következett be az elmúlt év összes bevétele:268 934 E Ft után 2015 évben, mivel 11,69 %-kal nőtt az összességében a működési bevétel 1 417 329 E Ft-ra. Legjelentősebb tényezői a Fürdő és Gyógyászati központ szolgáltatásaiból eredő bevételek: fürdőbelépő, szálloda. kemping, étterem, hőszolgáltatás. Az Önkormányzat intézményben parkolási bevétel, szociális étkes térítési díj, terasz bérleti díjak. PS ÁMK intézményben az étkezési térítési díjak. A következő részletezésben mutatjuk be:

2014. Teljesítés

(E Ft)

2015 Tervezett

(E Ft)

2015 Teljesítés

(E Ft)

2015 Teljesítés

%

Áru és készletértékesítés 10589 12151 11144 91,71

Alkalmazottak térítési díja 279 2750 3518 127,92

Bérleti dij 5929 5952 6939 116,58

Szolgáltatás bevétele 864029 845373 974439 115,26

Eü. szolg.megtérítés TB-től 58991 60000 59243 98,74

ÁHT-n belül továbbszámlázott 269 336 360 107,23

ÁHT-n kívül továbbszámlázott 421 537 1057 196,79

Önk-i vagyon bérletidij 16707 16607 11786 70,97

Ellátási díjak 11902 11908 13688 114,95

Kiszámlázott ÁFA 192336 200896 218841 108,93

6

ÁFA visszatérülés 104276 522219 112942 21,63

Biztosítók kártérítése - - 1217 -

Egyéb bevétel 9414 75 2155 -

Összesen: 1268934 1719304 1417329 82,47 B5: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: Összesen: 2 762 E Ft bevétel származott az alábbi értékesítésekből:

− Ingatlanok értékesítése: 2 759 E Ft / 2014 évben: 25 E Ft/, − Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése: 3 E Ft / 2014 évben: 4 E Ft/.

B6: MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Döntően az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetéséből álló bevételeket tartalmazza a rovat, összesen: 12 330 E Ft.

− Cserkei Beruházó Kft kölcsön visszafizetés: 10 640 E Ft, − TISZAZUGI LEADER Kft kölcsön visszatérítés: 1000 E Ft, − Háztartások műk. Célú tám. / szociális/ kölcsön visszatérülése: 514 E Ft, − Háztartásoktól átvett pénzeszköz / jogtalan segély visszafizetés /: 176 E Ft.

B7: FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK: Az összes bevétel 6 486 E Ft, volt, aminek legjelentősebb részét az év folyamán kivetett út közmű hozzájárulás bevétele adta.

− Háztartások felhalmozási. célú támogatása / első lakás / kölcsön visszatérülése: 221 E Ft, − Közmű hozzájárulás: 6 265 E Ft.

B8: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: A rovaton nyilvántartott összes bevétel: 2 482 740 E Ft, aminek részletezését az alábbiakban mutatjuk be.: - Előző évi (2014. évről) pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 325 001 E Ft, / 2014.évben a 2013. évre vonatkozó pénzmaradvány 379.178 E Ft volt/

− Előző évi (2014. évről) vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 82 713 E Ft /2014. évben a 2013. évre vonatkozó vállalkozási maradvány: 59.096 E Ft volt/

− ÁHT-on belüli megelőlegezések, a MÁK nettó finanszírozása a következő évre: 8 672 e Ft / 2014.évben 8 339 E Ft /

− Önkormányzat támogatása PS ÁMK és PH intézményeknek: 196 354 E Ft / 2014.évben: 179.861 E Ft/

− Lekötött bankbetétek megszüntetése: 1 870 000 E Ft, a betétek felbontása és újbóli lekötése után az összegek összeadódnak, ezért a nagy összeg.

7

II. KIADÁSOK Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban 3 898 015 E Ft volt, amely 77,38%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. K1: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK A Községi Önkormányzat négy intézményében foglalkoztatottak munkajogi záró létszáma 234 fő, /2014 évben: 226 fő/. Személyi juttatások 476 974 E Ft kiadással jártak /2014. évben 439.748 E Ft/. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés: 88,68 %-os volt. A kiadások a köztisztviselők és a képviselők személyi juttatásán kívül tartalmazza a közcélú munkások, illetve a külsősök személyi juttatását is. K2: MUNKAADÓKAT TERHEL Ő JÁRULÉKOK A munkaadót terhelő járulékok összege: 134 569 E Ft, / 2014 évben: 112.308 e Ft/ a módosított előirányzathoz képest a teljesítés: 83,81%. K3: DOLOGI KIADÁSOK Az Önkormányzat dologi kiadásokra 853 705 E Ft-ot /2014 évben 751.694 E FT-ot/ fordított, a módosított előirányzat teljesítése: 86,00 % volt. A dologi kiadásokon belül legjelentősebb tétel a készletbeszerzés, ezen a rovaton az élelmiszer 124 454 E Ft volt és az üzemeltetési anyag 63 590 E Ft kiadással járt. Az igénybe vett szolgáltatások: a közüzemi díjak, karbantartás 265 267 E Ft volt. A különféle befizetések 348 327 E Ftvolt, legjelentősebb tétele az ÁFA befizetése 223 852 E Ft. A dologi kiadások előző évhez való viszonyítása után látható, hogy 13,57 %-os emelkedés történt, ami a bevételek jelentős emelkedésével párhuzamos. Az élelmiszerek és a közüzemi dijak, az ÁFA egyenes arányban nő az Étterem és egyéb belépő, és szállásdijak emelkedésével. A dologi kiadások részletezését az alábbiakban mutatjuk be:

2014. Teljesítés

(E Ft)

2015 Tervezett

(E Ft)

2015 Teljesítés

(E Ft)

2015 Teljesítés

%

Készletbeszerzés 191931 236078 223990 94,88

Kommunikációs szolgáltatások 4588 13484 11017 81,72

Szolgáltatások kiadásai 210592 333615 265267 79,51

Kiküldetés,reklám kiadások 4379 7542 5104 67,66

Különféle befiz. Egyéb dologi 335565 402007 348327 86,65

Összesen: 747056 992726 853705 86 K4: ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Összesen: 26 046 E Ft kiadással járt a segélyezés / 2014.évben 36.939 E Ft/ Önkormányzat számára. A módosított előirányzat 76.03 %-a került kifizetésre. A kiadások jelentős csökkenésének oka, hogy az ellátási rendszer központilag jelentős módosításra került, egyes ellátok a járáshoz kerültek, illetve megszűntek. A kiadáshoz kapcsolódóan az önkormányzat normatív támogatást is kap egyes ellátások után. A normatíván felül is, saját hatáskörű döntésével is juttat a lakosságnak támogatást az Önkormányzat pl.: beiskolázáshoz, első lakáshoz jutáshoz, születési támogatást ad. Az Önkormányzat saját rendeletében meghatározottak szerint történt a rászorulók segítése.

8

K5: EGYÉB M ŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Az összes kiadás 86 555 E Ft / 2014 évben 234 450 E Ft /a teljesítés 33,95 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva. A rovaton elszámolt kiadások a következők:

2014. Teljesítés

(E Ft)

2015 Tervezett

(E Ft)

2015 Teljesítés

(E Ft)

2015 Teljesítés

%

Előző évi normatíva visszafizetés 854 5018 5017 99,99

Vállalkozási tev.utáni átadás Önkormányzatnak

- 9196 9150 99,49

KLIK-nek Cserkei gyerekek úszásoktatás támogatása

306 500 248 49,59

Fürdő pénzátadás Önkormányzatnak

125172 231053 67270 29,11

Háztartásoknak szociális kcs 586 600 456 76

Nonprofit szervezetek támogatása 4768 4505 4414 97,97

Tiszazugi Önkormányzati Társulási tagdíj:

193 - - -

Tagi hitel nyújtása Gyermek KRESZ parkhoz:

53080 - - -

Támogatás nyújtása háztartásnak:

508 - - -

Működési célú pénzeszköz átadás Leader Kft- nek

1000 - - -

Támogatási kölcsön nyújtása a Cserkeszőlői Non-profit Kft- nek:

34575 - - -

Munkaügyi Központ támogatás visszautalása:

10408 - - -

Összesen: 231450 254934 86555 33,95 K6: BERUHÁZÁSOK 2015. évben az összes beruházása 237 818 E Ft-ot / 2014. évben 410.132 E Ft/ fordítottunk. A módosított előirányzat 10 %-át költöttük el. Az alacsony teljesítés oka, hogy a szennyvíz beruházás és a Baby World megvalósítása pályázatoktól függ, ezek elhúzódása okozza a beruházások megkezdését. Legfontosabb beruházások: Jurta-tábor étkező, Közvilágítás korszerűsítés, tanyagondnoki gépkocsik vásárlása. K7: FELÚJÍTÁSOK 2015 évben az összes felújításra 7 405 E Ft-ot fordítottunk. /2014. évben: 14.895 E Ft/ A módosított előirányzat 23,70%-át költöttük el. Legfontosabbak: Kemping vizesblokk-, Sportpálya elektromos rendszer- és a Tóparti kastély felújítások.

9

A beruházások és felújítások finanszírozásához kapcsolódóan az Önkormányzat 2015.évi pályázati tevékenységéről az alábbiakban adunk számot: • Borospince felújítás

2újítását 9 746 907 F013. június 11-én határozatban támogatta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Szinyei-Merse majorság borospincéjének felt-tal. A felújítást a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft végezte el. 2014. július 17-én ünnepélyes keretek között került sor az átadó ünnepségre. 2013. december 12-én nyújtottuk be az első időközi kifizetési kérelmet, melyet 2014. március 5-én bíráltak el, ezt követően 4 820 556 Ft átutalt az MVH az önkormányzat részére 2014. március 14-én. A Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2015. január 22-én adta ki a jogerős használatbavételi engedélyt. 2015. május 26-án nyújtottuk be a záró kifizetési kérelmet, melyet 2015. augusztus 6-án elfogadtak, a támogatási összeg fennmaradó része, 4 926 351 Ft az önkormányzat részére átutalásra került. • Cserkeszőlői B kategóriás gyermek és ifjúsági jurtatábor 2014. április 3-án határozatban támogatta az MVH a Cserkeszőlői B kategóriás gyermek és ifjúsági jurtatábor építését 35 000 000 Ft-tal. Az építési munkákat közbeszerzési eljárást követően a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft és a hunTent Kft. végezte el. 2015. március 7-én ünnepélyes keretek között került sor az átadó ünnepségre. 2014. szeptember 26-án nyújtottuk be az első időközi kifizetési kérelmet, melyet 2014. november 28-án bíráltak el, ezt követően 17 053 686 Ft-ot átutalt az MVH az önkormányzat részére 2014. december 3-án. A használatbavételi engedélyt 2015. március 26-án adta ki a Törökszentmikósi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala. Jogerőre 2015. április 15-én emelkedett. A záró kifizetési kérelem 2015. május 29-én került benyújtásra, melyet 2015. augusztus 17-én fogadott el az MVH. A fennmaradó támogatási összeg, 17 946 314 Ft 2015. augusztus 27-én megérkezett az önkormányzat számlájára. • Parlagfűmentesítés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat minden évben kiírja parlagfű elleni védekezést segítő pályázatát. 2015-ben az önkormányzat 141 495 Ft támogatást nyert el, ehhez 73 130 Ft önerőt biztosított. Egy nagy teljesítményű Husqvarna 553RS Fűkaszát vásároltunk, valamint egy parlagfűmentesítési akciónapot rendeztünk a településen. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 115/2015. (X.9.) számú határozatával döntött arról, hogy a Földművelésügyi Minisztérium által, a 2015. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alap működtetésére és a parlagfű elleni védekezési tevékenység segítésére biztosított 3.000.000,- Ft összegű támogatást a 2015. évi alaphoz csatlakozott és az alapból – a Megyei Közgyűlés 55/2015. (IV.24.) számú határozata alapján – már támogatást nyert 56 pályázó használhatja fel. Így Cserkeszőlő újabb 53 500 Ft támogatást kapott, melyhez 71 468 Ft-ot hozzátett az Önkormányzat, így egy MTD ADVANCE 53 SPKV HW Kawasaki fűnyírót vásárolt. • KEOP-5.5.0/K/14-2014-0011 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő

Községben 2014. október 3-án került benyújtásra jelen pályázat, mely 100%-os támogatottságú, az igényelt összeg 66 735 706 Ft. A meglévő Nátrium lámpák és kompakt fénycsöves lámpatestek elavultak, az új berendezések HOFEKA gyártmányú LED-esek, melyek magyar termékek, ugyanakkor a hazai fejlesztésnek és gyártási technológiának megfelelően magas minőségi színvonalat és jó referenciákat képviselnek. A projekt megvalósítása esetén évi bruttó 4,767 millió Ft villamos energia költség csökkenést eredményez, ezen kívül évi 930,52 GJ primer energia és 86,985 t/éves CO2 egyenérték üvegházhatású gázkibocsátás csökkenést is eredményez, ami települési szinten igen jelentős környezetvédelmi eredmény.

10

2014. december 17-én a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság. 2015. január 22-én a Támogatási Okirat is megérkezett az önkormányzathoz. 2015. május 11-én az igényelt támogatási előleg, 16 600 000 Ft átutalásra került az önkormányzat részére. A beruházás megvalósult, 2015. május 29-re befejeződött. A I. sz. (Záró) kifizetési kérelem 2015. június 30-án került benyújtásra. 2015. november 11-én a támogatási összeg fennmaradó részét, 53 135 706 Ft-ot átutalták az önkormányzat részére. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. A pályázati felhívás célja a működő tanyagondnoki szolgálatok feladatellátásának segítése új személygépjárművek vásárlásának támogatásával. E pályázat keretében kívántuk megvalósítani a tanyagondnoki szolgálat szakszerű feladatellátáshoz szükséges terepjáró személygépjárművek beszerzését a II. és III. körzet részére. • Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – 2 db terepjáró vásárlása a tanyagondnoki szolgálat

részére 2015. május 7-én nyújtottuk be a pályázatot, mely 2015. június 29-én pozitív elbírálásban részesült, 10 000 000 Ft támogatást ítélt meg az MVH az önkormányzat részére. Közbeszerzési eljárás keretében 2 db Skoda Yeti Outdoor Active (1.4 Tsi 4x4) típusú terepjáró személygépjárművet vásárolt az önkormányzat összesen 12 700 000 Ft értékben. A kifizetési kérelem 2015. október 13-án nyújtottuk be, melyet 2015. november 6-án elfogadtak. Az MVH 2015. november 12-én átutalta az önkormányzat részére a 10 000 000 Ft támogatást. • Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t 2013. március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a Minisztérium gyakorolja felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság tevékenységének jogszabályi alapjait a 117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet tette le. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza a 2014-20-as időszak víz és szennyvízközmű fejlesztési projektetkben az NFP szerepét, mely nem más, mint konzorciumvezetőként a pályázatok benyújtása, közbeszerzések lefolytatása, a projektetk menedzselése. Az önkormányzatok konzorciumi partnerként vehetnek részt a saját projektjeikben. 2015. május 04. napján, Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást kötött. Az NFP, mint konzorciumvezető, benyújtotta a támogatási kérelmet, melynek pozitív elbírálása után az NFP megkötötte a Támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságával 2015. december 11-én. A KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 azonosító számú projekt teljes bekerülési költsége 597 600 000 Ft, a támogatás 517 280 993 Ft, az önkormányzat által biztosítandó önerő várható költsége 80 319 007 Ft. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. „Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00012) megvalósítása érdekében 2675/2016 iktatószámmal keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást indított meg 2016. március 16-án. Az eljárás két szakaszos, az első szakaszát a keretmegállapodás(ok) aláírása zárja le. Az aláíró Cserkeszőlő Községi Önkormányzat nevében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. lesz. • Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 2015. május 29-én nyújtottuk be a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerint meghirdetett, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. Első körben a támogatási igényünket elutasították, de második körben, 2015. decemberében megítélték a támogatást. A közétkeztetési konyha meglévő alapterületén felújítás történik, valamint gépek és eszközök is beszerzésre kerülnek.

11

A projekt nettó bekerülési költsége 19 572 183 Ft, a támogatás mértéke 95%, 18 593 574 Ft, az önerő mértéke 978 609 Ft. A támogatási összeget 2015. december 15-én átutalták az önkormányzat számlájára. A támogatással 2016. december 31-ig kell elszámolni. • Gyermek közlekedési park - építés Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. projektje 2013. november 7-én határozatban támogatta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Gyermek közlekedési park építését 20 241 082 Ft-tal. Az építési munkákat közbeszerzési eljárást követően a Weber Hause ÉpKer Kft. végezte el. 2014. július 17-én ünnepélyes keretek között került sor az átadó ünnepségre. 2014. július 2-án nyújtottuk be az első időközi kifizetési kérelmet, melyet 2014. szeptember 19-én bíráltak el, ezt követően 9 519 307 Ft-ot átutalt az MVH a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. részére. A használatvételi engedély 2015. május 11-én adta ki Törökszentmiklósi Járási Hivatal, mely a 2015. május 30-án jogerőre emelkedett. • Eszközbeszerzés parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára

Községi Polgárőr Egyesület projektje. A Polgárőrség sikeres pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára kiírt támogatási felhívásra (továbbiakban Pályázat). A támogatási szerződés száma: ÉlfF-421-91/2015. A Polgárőrség 4 962 150 Ft támogatási összeget nyert el, melyet eszköz- és gépvásárlásra fordíthatott. A támogatási arány 100%. A következő gépek kerültek beszerzésre: 2 db Grillo Climber 7.22 Kompakt bozótvágó traktor. 1 db Stihl FS 410 C-E fűkasza. 1db Stihl SR430 permetező. 2015. július 9-én az önkormányzat és a polgárőrség együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy a gépeket az önkormányzat üzemelteti, a parlagfűmentesítési feladatokat összehangolja és ellátja. K8: EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Visszatérítendő lakáscélú kölcsönt az első lakáshoz jutóknak: 250 E Ft összegben nyújtottunk, ami megegyezik az az előző évi összeggel. K9: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: A rovaton elszámolt összes forgalom: 2 074 693 E Ft , alábbi tényezőkből tevődik össze: - MÁK 2016 évre vonatkozó előleg nettó finanszírozás keretében való elszámolása 8 339 E Ft kiadás - Pénzeszköz átadás Önkormányzattól a Polgármesteri Hivatal és a PS ÁMK intézményeknek: 196 354 E Ft / 2014 évben: 179.861 E Ft/. - Lekötött bankbetétek felbontása és újra lekötésének göngyölített összege: 1 870 000 E Ft volt. IV. Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: 63 445 E Ft / 2014 évben: 64.915 E Ft/,1 470 E Ft-tal csökkent aminek az oka, hogy az önkormányzat 1.470 E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után 100 % értékvesztés elszámolására került sor, mivel a cég felszámolása megtörtént a Cégbíróságnál törlés alatt áll. Meglévő részesedésünk a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:

• A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékvesztés elszámolás nincs.

• A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben 66 000 E Ft tulajdonunk van / A tartós részesedések állományát 2014 évben 3.000 E Ft-ról 63.000 E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft ben, amin nem változtattunk 2015 évben/, értékvesztés elszámolására nem került sor.

12

• 300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2015 év folyamán.

• A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van.

• BÁCSVÍZ ZRT- nél 67 E Ft részesedésünk van, 2015-ben értékvesztést nem számoltunk el. /A cégnél 100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 33 E Ft értékvesztést számoltunk 2014-ben, mivel a BÁCSVÍZ Zrt értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette./ Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2015-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt. V. Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona a 2015. évben tovább gyarapodott 265 271E Ft- tal, így 5 049 843- E Ft-ra nőtt. Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke: 48 000 E Ft-tal nőtt, 4.273 243 E Ft-ra. A forgóeszközök állománya 217 271E Ft-tal nőtt 776 200 E Ft-ra. Eszközök 2010 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. %

Polgárm.Hiv. - - 27957 29035 31070 31619 1,7

PS ÁMK 204900 215969 234749 101361 88946 94638 6,4

Fürdő 2528180 2441144 2558197 2487971 2513045 2634521 4,8

Önkormányzat 1195451 1431089 1855440 2081403 2151511 2289065 6,4 Eszközök összesen 3.928.531 4.088.202 4.676.343

4.699.700

4.784.572

5.049.843

5,5

A források összetételén belül 2011-ben 66,48% volt a saját tőke aránya, 2015-ben 95,23%-ra emelkedett. A tartalék a mérleg szerkezetének változása miatt a saját tőkén belül van kimutatva. Források 2010 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Saját tőke 2.320.376 2.718.114 3.124.014 4.231.426 4.649.387 4.809.289 Tartalék összesen 283.848 322.994 609.452

439.700

0

0

Kötelezettség 1.324.307 1.047.094 942.877

28.644

24.767

63.549 Passzív időbeli elhatárolás

110.418

177.005

Források összesen 3.928.531 4.088.202 4.676.343

4.699.700

4.784.572

5.049.843

A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya rendkívül alacsony 63.549 E Ft. Összességében a vagyon alakulásából és összetételéből látható, hogy Cserkeszőlő gazdasági helyzete a 2010. évi nagy beruházás után stabilizálódott, és a ma ritkán tapasztalható gazdasági növekedés útján maradt az előző évekhez hasonlóan, 2015-ben is. VI.Közvetett támogatások Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat: A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft.

13

B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft. C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 970 E Ft. D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft. E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft. VII. Az intézmények gazdálkodása: Az önkormányzat 2014.évben az alábbi intézményeket működtette:

- Községi Önkormányzat Cserkeszőlő - Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő - Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő - Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

1.Önkormányzat Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai: -Orvosi ellátás

A fogorvosi, háziorvosi és iskola egészségügyi szolgálat vállalkozás formájában működik. A védőnői szolgálatot az önkormányzat működteti. Az orvosi rendelő épületéhez lakossági igények figyelembe vételével babakocsi tárolót építettünk..

Az orvosi ügyeleti ellátás a Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társuláson belül történik. A fürdő területén lévő Egészségügyi Centrumban kialakított rendelőben reumatológiai és fizikoterápiás, ortopédiai és bőrgyógyászati szakrendelést biztosítunk. -Települési ivóvízellátás és csatornaszolgáltatás

2012. december 31-i határidővel a jogszabályi előírásoknak eleget téve a BÁCSVÍZ Zrt-vel kötöttünk szerződést a víz és szennyvízhálózatunk üzemeltetésére. Ennek megfelelően 2013-tól a Zrt végzi a szolgáltatást.

Tovább halad a Tiszazugi Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társulás keretében megvalósuló ivóvíz javító program megvalósítása, amivel hosszútávon szeretnénk megoldani Cserkeszőlő egészséges ivóvíz ellátását. A program várhatóan 2016-ban a megvalósulás szakaszába lép. A Cseuz dűlő és a Tópart területén bővítettük az ivóvíz vezetéket. -Települési hulladékkezelés: A hulladék kezelési feladatokat 2013-tól, a kistérség többi településéhez igazodva, az INNO Szolnok Kft-vel kötött megállapodás keretében látjuk el. A környező településektől eltérően tulajdonjogi viták miatt még nem sikerült a régi hulladékkezelő terület rekultivációja. A kisajátítási eljárás lezárulása után várhatóan ezt a feladatot is sikeresen el tudjuk végezni. A településen az illegális hulladéklerakókat igyekszünk a településőr alkalmazásával is megelőzni és felszámolni.. -Bel- és csapadékvíz elvezetés: A dologi kiadásokon belül a belterületi nyílt árok rendszerek fenntartását, karbantartását a közmunkaprogramban dolgozók ütemezetten végezték. A belvíz elleni védekezés nem jelentett jelentős problémát.

14

-Állategészségügyi tevékenység: A településen állategészségügyi problémák nem jelentősek. Az állatorvosi ellátás megoldott. A kóbor ebek problémáját igyekszünk kezelni. A lakossági bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk. A szolnoki Csillagszem Alapítvány végzi a kóbor ebek elszállítását a menhelyre. -Közvilágítási szolgáltatás A közvilágítási feladatokat (fényszolgáltatás) az E-ON Zrt végzi, a szolgáltatás díjait a dologi kiadások között tüntettük fel. A karbantartást az EHSZER Kft-től év közben az Enerin Epc Kft vette át, ami újabb költség csökkenést eredményezett. A köz- és díszvilágítások javítása, karbantartása, üzemeltetése folyamatos volt. A lakossági bejelentésekre a hiányzó lámpatesteket pótoltuk. Pályázatot nyújtottunk be a közvilágítási lámpatestek cseréjére, amit elnyertünk és megvalósítottunk. . A díszvilágítást bővítettük a Fürdő utcában, ami több éven át is ellátja funkcióját. Lakossági igényre a közvilágítást a régi lámpatestekből kiegészítettük. -Város és községgazdálkodási szolgáltatás: A szakfeladaton lévő előirányzatot a tervnek megfelelően használtuk fel, a közterületi berendezések fenntartása továbbra is folyamatos. A feladatot a Cserkeszőlői Beruházó Kft. látja el. A település parkosítása, az utak hó eltakarítása, a hulladékmentesítése, a nyugdíjas ház és a sportpálya, a buszpályaudvar és a nyilvános WC fenntartása, rendezvényekre való előkészítése színvonalas volt az előző évben is. A külterületen 4 db buszvárót létesítettünk. A parlagfű irtására pályázatot nyújtottunk be, az elnyert támogatásból eszközöket vásároltunk, melyeket a következő években is használhatunk a fenti célra. Ebben az évben is megrendeztük a hagyományainkhoz híven a Nemzetközi Nyugdíjas Találkozót, Cserke Vitéz napokat, a Szüreti mulatságot és az országos ünnepi rendezvényeket. Mivel a rendezvényekre nem volt pályázat kiírva , azokat önerőből valósítottuk meg. A közmunka program keretében foglalkoztatottak a köztisztaság és a zöldterületek fenntartásában is részt vettek, locsolás, fűnyírás és parkosítás virágosítás feladatokban. A közrend fenntartása érdekében folyamatos a helyi körzeti megbízott munkájának segítése, és a polgárőrökkel való együttműködés, A köz- és a külterületek felügyeletének ellátására egy fő településőrt alkalmaztunk. A polgárőrséggel együtt hatékonyan közreműködnek a településen a közlekedési balesetek, bűnözés, a szemetelés, rongálás megelőzésében. -Helyi közutak fenntartása: Településünk jelentős úthálózattal rendelkezik. A belterületi útjaink jórészt útburkolattal ellátottak. A legköltségesebb megoldás, a külterületnek számító, de sűrűn lakott dűlőutak karbantartása. A kiírt közútfejlesztési pályázatokra vagy azért nem tudunk eredményes pályázatot benyújtani, mert a dűlőutak keskenyek, nem lehet megfelelő szélességű utat építeni, vagy azok a külterületen találhatók. Ugyanakkor ezeken a területeken lenne a legnagyobb szükség a szilárd útburkolatra. A korábban épített útalapok, aszfaltozás hiányában tönkremennek, kikátyúsodnak, azok javítása rendszeres kiadást jelent. A Cserkeszőlői Beruházó Kft tovább folytatta a földutak karbantartását, szilárd útburkolatok kiépítését. A külterületi utak évente kétszeri gléderezése és kátyú feltöltése megtörtént. A Bodnár dűlőben és a Dózsa Gy.u végén földút stabilizás történt. A II. Kereszt dűlő utat kijavítottuk. A kerékpárút szélét rendszeres kaszálták. -A Községi Önkormányzat által folyósított támogatások, ellátások Az önkormányzat által a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg: 4.405 E Ft volt, a teljesítés: 4 414 E Ft, /2014. évben: 4.768.- E Ft volt./ Önkormányzatunk jelentős összeggel támogatja a település civil szervezeteit és a lakosságot segítő szervezeteket. Ezen táblázatban tüntettük fel azokat a támogatásokat is, amiket az önkormányzatunk szervezeti formával nem rendelkező civil csoportosulásoknak nyújt.

15

Nonprofit szervezetek támogatása: Adatok E Ft-ban Támogatott szervezet 2014. év 2015. év

Polgárőr Egyesület 1180 785

Cserkeszőlői Sportegyesület 1900 2000

Cs. Sportegy. Buszos szállítás - 160

Református Templom 400 -

Alföld Szíve Turisztikai E. 200 200

Mentőszolgálat 25 25

Cserkei Motorosok 200 250

Parlagfűmentesítési alap 22 22

Falugondnokok Egyesülete 63 63

Tiszazugi LEADER tagdíj 63 63

Polgárvédelmi Szövetség tagdij 10 10

Tiszaföldvári férfikórus - 100

Diák Önkormányzat buszos száll. - 447

Reumabetegekért Alapítvány - 50

Ivóvízminőségjavító pr. Tagdíj - 102

Tiszazugi Önkorm. Társulása 91 91

Egyéb alapítványok, szervezetek 614 46

Összesen: 4768 4414 Szociális ellátások: A szociális ellátások rendszere 2015.évben a jogszabályi változások következtében jelentős mértékben átalakult. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015.március 1-től egységesen: települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség volt, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Az átalakulás miatt 2015. február 28. napjáig szükséges volt a korábbi szociális rendelet hatályon kívül helyezése, és egy új rendelet megalkotása. Ezen kívül a kifutó támogatások önrésze jelentkezett még szociális kiadásként (lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély). Fentiek alapján a rendeletben meghatározott alábbi támogatási formákat vehették igénybe az arra jogosultak: Támogatási forma Igénybe vevők száma gyógyszer támogatás 13 fő ápolási támogatás 1 fő temetési támogatás 11 fő

16

lakhatási támogatás 59 fő fűtési támogatás 79 fő rendkívüli települési támogatás 74 fő tanévkezdési támogatás / szociális rászorult 80 fő /önkormányzat saját hatáskörű 167 fő egyszeri rendkívüli támogatás 117 fő nyugdíjasok támogatása 56 fő nagycsaládosok támogatása 60 fő születési támogatás 12 fő szociális kölcsön 4 fő lakóingatlan veszélyes állapotának megszüntetéséhez hozzájárulás 0 fő első lakáshoz jutók támogatása 2 fő Bursa Hungarica 13 fő Arany János tehetséggondozó program 2 fő A fenti támogatásokra kifizetett összeg 26 046 E Ft, melyből 4 868 000,- Ft az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott támogatás. Az állam 2015. évben 13,8 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat részére települési támogatásokra. -Köztemető fenntartása: A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft. üzemelteti a Ravatalozót és végzi a temető és környékének kulturált szinten tartását. Gondnok biztosítja a közrendet és a kulturált környezetet. Elkészült a köztemető digitalizált nyilvántartása és térképe. Az önkormányzat önként vállalt feladatai: Tanyagondnoki szolgálat: A szolgálatnál 3 fő alkalmazott, átlagosan 50 fő hátrányos helyzetű külterületi lakosnak ház körüli munkákban, bevásárlásban, orvoshoz szállításban nyújt ingyenes segítséget. Ehhez pályázat útján 2 db gépkocsit kaptunk az év folyamán. Házi segítségnyújtás: A szolgálat 2 fő alkalmazottja 2015-ben átlagosan 16 fő betegápolását és ház körüli munkát végez térítés ellenében. Az ellátottak létszáma megegyezik az elmúlt évivel. Szociális étkezés: A szolgálatnál 1 fő napi 4 órás alkalmazott átlagosan 56 főt lát el ebéddel. 2014-ben átlagosan 45 fő ellátott volt. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat: A szolgálatnál 1 fő alkalmazott nyújt havonta kb. 100 főnek segítséget a következő esetekben: ügyintézésben, segélyezésben, információ nyújtásban, családi konfliktushelyzetek megoldásában. Parkolás: A tevékenység évek óta biztos bevételi forrás: 2015-ben 14 475 E Ft /2014-ben 11 965 E Ft/ nettó bevételt eredményezett. A beruházásként 2 683 E Ft-ért 2 db automatát és 1 db érmeszámlálót vásároltunk.

17

Jurta tábor: 2015-ben kezdte meg működését, amihez még a szükséges anyagok ,kisgépek berendezések beszerzése is megtörtént. A beruházásoknál a Hagyományőrzők háza is erre a szakfeladatra lett megvásárolva, valamint az étkező épületének a kiadásai is most jelentkeztek. Az alábbiakban bemutatjuk a főbb kiadásokat és bevételeket 2015 évre: adatok E Ft-ban KIADÁSOK: El őirányzat E Ft Teljesítés E Ft

K1 Személyi juttatások 10647 5420

K2 Munkaadói járulék 2740 1479

K3 Dologi kiadások 17895 12376

K6 Beruházások 78813 73021

K7 Felújítások 460 456

Összesen: 110555 92752 BEVÉTELEK: El őirányzat E Ft Teljesítés E Ft

B4 Szolgáltatás bevétele 22000 5960

B4 Kiszámlázott ÁFA 3960 1086

B4 ÁFA visszatérítés 15994 23914

Összesen: 41954 30960 2.Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő: Az összes költségvetési bevétele 96 168 E Ft / 2014-ben: 95.077 E Ft volt/, ami az előirányzathoz képest 78,53 %-os teljesítést mutat. Legjelentősebb bevételét az Önkormányzati támogatás jelentette, ami 88.540 E Ft volt. Az összes költségvetési kiadás 89.760 E Ft, ami az előirányzathoz képest 76,99 %-os teljesítést mutat, az előirányzat 116 582 E Ft volt. A kiadások között a 19 fő köztisztviselő személyi juttatása bizonyult a legjelentősebbnek, ami 55 504 E Ft / 2014-ben: 55.172 E Ft volt /, és 74,31 % teljesítésnek felel meg. A munkaadókat terhelő járulékok 15 740 E Ft / 2014-ben: 14.880 E Ft volt/. A dologi kiadások 17 462 E Ft / 2014-ben: 16.388 E Ft volt / , ami az előirányzat 69,93%-os teljesítése. Beruházás 439 E Ft / 2014-ben: 1.568 E Ft/ értékben számítógépek és bútorok beszerzésből állt. Felújítás nem történt / 2014-ben:1.229 E Ft volt/. 3.Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő 2012. december 31-én a PS ÁMK Társulás megszűnt, melynek oka, a közoktatási törvény változása miatt a települési iskolák a KLIK fenntartásába kerültek. Új intézmény alakult PS ÁMK Cserkeszőlő néven, melynek szervezetei: óvoda, bölcsőde, konyha, könyvtár. A társulási megállapodás szerint a gesztor település önkormányzata a zárszámadások keretében tárgyalta PS AMK Társulás költségvetésének teljesítését. A társult települések nem fogadták el 2008-2010 évi elszámolásokat, ezért az peresítésre került. A bíróság, 2013-ban a kereset kiegészítését kérte, aminek eredményeként a társulás egész működési időszakára, 2007-2012 kiterjedően, fogja a bíróság a társulási hozzájárulást megállapítani. A per 2015-ben tovább folytatódott. Az intézmény gazdálkodásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

18

Az összes bevétel 124 925 E Ft, / 2014-ben: 105.447 E Ft volt/, az előirányzat 85,46 %-ra teljesült. A legjelentősebb bevétel az Önkormányzat által nyújtott támogatás 106 593 E Ft. A működési bevétel 13 107, ami az étkezési térítési dijakból, és az alkalmazottak térítési dijából áll. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 435 E Ft / 2014-ben: 4.238 e Ft volt/, Munkaügyi Közp. Támogatás: 790. E Ft 1 fő alkalmazott után. Személyi kiadások: 24 fő bére 55 164 E Ft / 2014-ben: 23 fő alkalmazott után 48.409 E Ft volt/, az előirányzat 81,98 %-os teljesítésével. Munkaadói járulék: 15 422 E Ft / 2014-ben: 13.046 E Ft volt / az előirányzat 71,20 %-a. Dologi kiadások 45 411 E Ft, / 2014-ben: 36.993 e Ft volt/ az előirányzat 89,66 %-a. Beruházás 1 234 E Ft, / 2014-ben: 1.728 E Ft volt/ összegben óvoda, bölcsöde udvari játékok beszerzése, és konyhai eszközbeszerzés történt. 4.Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Alaptevékenységként működik a gyógy- és strandfürdő, a gyógyászat és fizikoterápia. Vállalkozási tevékenység: a szálloda, kemping, étterem, a hőszolgáltatás, a gyógyászati bolt, mosoda, üzemeltetése. Az intézmény az elmúlt évben is a várt eredményeket hozta a gazdaságilag nehezedő körülmények között is. Kimagasló eredményű a fürdő, az étterem, szálloda, a kemping eredménye. A hőszolgáltatással kapcsolatos mérleg és egyéb kimutatásokat az Energia Hivatal kérésére negyedévenként jelentenünk kell. A Fürdő és gyógyászati központ jelentős mértékben hozzájárul az önkormányzat bevételeihez. Az intézmény összes bevétele: 1 687.435 E Ft / 2014-ben:1.558.006 E Ft volt/ Az előző évi pénzmaradvánnyal együtt. Az intézmény összes kiadása: 1 182 101 E Ft /2014-ben:1.205.736 E Ft volt/ Az Önkormányzatnak átadott támogatással együtt. Az egyes tevékenységek pénzforgalmi eredményességét a következő táblázat mutatja be. Bevételeknél nem számítottuk a tevékenységek bevételéhez az előző évi pénzmaradványt, a lekötött bankbetétek összegét. A beruházások pénzforgalma jelentősen torzíthatja a kiadások-bevételekből adódó eredményt, ezért a beruházásokat külön oszlopban is kiemeltük. Ugyanebből az okból a fürdő kiadásoknál nem tüntettük fel a pénzeszköz átadást az Önkormányzat felé: Eredményesség 2015 évben: Adatok: E Ft

Tevékenység Bevétel 2015. Kiadás 2015 Egyenleg 2015 Beruházás 2015

Hőszolgáltatás 51.766 56.732 - 4.966 19.869 Gyógybolt 15.600 19.083 - 3.483 296 Szálloda 151.893 111.021 40.872 317 Camping 110.918 97.015 13.902 6.746 Mosoda 15.753 11.490 4.263 - Étterem 324.077 280.787 43.290 1.907 Fürdő 543.924 402.029 141.895 4.843 Gyógyászat 118.646. 127.724 - 9.078 1.982

Az eredményességet a 2014 évben az alábbi táblázatból láthatjuk, és hasonlíthatjuk össze a 2015 évi eredményekkel.

19

Eredményesség 2014. évben Adatok: E Ft

Tevékenység Bevétel 2014. Kiadás 2014. Egyenleg 2014. Beruházás 2014. Hőszolgáltatás 40.445 23.915 16.530 2.658 Gyógybolt 13.897 16.685 - 2.788 145 Szálloda 135.876 113.214 22.662 9.888 Camping 115.465 89.545 25.920 49.009 Mosoda 19.263 11.345 7.918 52 Étterem 283.222 256.331 26.891 6.569 Fürdő 481.686 359.096 122.590 26.673 Gyógyászat 117.642 105.488 12.154 1.082

A szépségszalon és természetgyógyászat bérleti díj bevétele a Fürdő bevételeihez került, mivel ezeket a tevékenységeket nem folytatjuk. A Fürdő és Gyógyászati Központ összes dolgozói létszáma 160 fő / 2014-ben 150 fő volt/, a személyi juttatások kiadása 301 023 E Ft / 2014-ben: 288.517 E Ft volt/ az előirányzat 93,67 %-ra teljesült. A munkaadói járulék 87.246 E Ft / 2014-ben: 73.481 E Ft volt/ az előirányzat 87.76 %-ra teljesült. A dologi kiadások 681.652 E Ft, /2014-ben: 606.469 E Ft volt/ 89,10-os teljesülésnek felel meg. A beruházások összesen 35.232 E Ft-ot tettek ki / 2014-ben: 96.077 E Ft volt/ a felújítások összege 729 E Ft /2014-ben: 7.547 E Ft volt. Az egyéb működési célú kiadások rovatban 67.270 E Ft az Önkormányzatnak átadott pénzeszköz, /2014-ben 125.150 E Ft volt/. VIII. Összegzés A pénzforgalom egyeztetése a nyitó pénzkészlet állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet 2015. XII. 31-én: 593 793 E Ft-ot, (2014. XII. 31-én: 384.908 E Ft volt) tartalmazza. A nyitó, ill. a záró pénzállomány megegyezik a pénztár és a bankszámlák egyenlegeinek összegével. A vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa: 158 282 E Ft, /2014 .évben 74.442 E Ft/. Az alaptevékenység maradványa: 448 132 E Ft, ebből az alaptevékenység szabad maradványa: 420 625 E Ft, kötelezettséggel terhelt maradványa: 27 507 E Ft. Az Önkormányzat 2016-ban felhasználható szabad maradványa: 578.907 E Ft. Felhasználásának legfontosabb célja a 2016. évi költségvetési rendeletben szereplő beruházások önerejének biztosítása. Az Önkormányzatnál 2015-ben letéti számla pénzforgalom nem volt, így ennek pénzforgalma és egyenlege nulla. A fentiekből látható, hogy az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása és eredménye biztosítja a hosszú távú továbbfejlődés lehetőségét, ami a munkahelyek bővítésével jár és a település egészének biztosítja jövőjét. Kérjük, hogy a 2015. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Cserkeszőlő, 2016. április 15. Szokolai Lajos sk. Polgármester

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

01A

/I/1

Vag

yoni

ért

ékű

jogo

k1

266

01

413

04A

/I I

mm

ater

iáli

s ja

vak

(=A

/I/1

+A

/I/2

+A

/I/3

)1

266

01

413

05A

/II/

1 In

gatl

anok

és

a ka

pcso

lódó

vag

yoni

ért

ékű

jogo

k3

852

871

03

870

969

06A

/II/

2 G

épek

, ber

ende

zése

k, f

elsz

erel

ések

, jár

műv

ek15

9 48

30

209

103

08A

/II/

4 B

eruh

ázás

ok, f

elúj

ítás

ok14

6 70

80

128

313

10A

/II

Tár

gyi e

szkö

zök

(=

A/I

I/1+

...+

A/I

I/5)

4 15

9 06

20

4 20

8 38

5

11A

/III

/1 T

artó

s ré

szes

edés

ek (

=A

/III

/1a+

…+

A/I

II/1

e)64

915

063

445

13A

/III

/1b

- eb

ből:

tart

ós r

észe

sedé

sek

nem

pén

zügy

i vál

lalk

ozás

ban

64 9

150

445

16A

/III

/1e

- eb

ből:

egy

éb ta

rtós

rés

zese

dése

k0

063

000

21A

/III

Bef

ekte

tett

pén

zügy

i esz

közö

k (=

A/I

II/1

+A

/III

/2+

A/I

II/3

)64

915

063

445

28A

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó B

EF

EK

TE

TE

TT

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

A/I

+A

/II+

A/I

II+

A/I

V)

4 22

5 24

30

4 27

3 24

3

29B

/I/1

Vás

árol

t kés

zlet

ek17

942

014

935

34B

/I K

észl

etek

(=

B/I

/1+

…+

B/I

/5)

17 9

420

14 9

35

43B

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó F

OR

GÓ

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

B/I

+B

/II)

17 9

420

14 9

35

47C

/II/

1 F

orin

tpén

ztár

10 9

650

4 30

9

50C

/II

Pén

ztár

ak, c

sekk

ek, b

etét

köny

vek

(=C

/II/

1+C

/II/

2+C

/II/

3)10

965

04

309

51C

/III

/1 K

incs

táro

n kí

vüli

for

ints

zám

lák

373

943

058

9 48

4

53C

/III

For

ints

zám

lák

(=C

/III

/1+

C/I

II/2

)37

3 94

30

589

484

57C

) P

ÉN

ZE

SZ

KÖ

ZÖ

K (

=C

/I+

…+

C/I

V)

384

908

059

3 79

3

62D

/I/3

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k kö

zhat

alm

i bev

étel

re (

=D

/I/3

a+…

+D

/I/3

f)25

521

021

888

66D

/I/3

d -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

vagy

oni t

ípus

ú ad

ókra

2 01

30

2 83

1

67D

/I/3

e -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

term

ékek

és

szol

gált

atás

ok a

dóir

a21

376

017

063

68D

/I/3

f -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

egyé

b kö

zhat

alm

i bev

étel

ekre

2 13

20

1 99

4

69D

/I/4

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k m

űköd

ési b

evét

elre

(=

D/I

/4a+

…+

D/I

/4i)

44 1

500

48 4

67

70D

/I/4

a -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kész

leté

rték

esít

és e

llen

érté

kére

, szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

ékér

e, k

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

kel

lené

rték

ére

36 3

260

38 8

59

72D

/I/4

c -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

ellá

tási

díj

akra

2 24

30

2 60

8

73D

/I/4

d -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kisz

ámlá

zott

ált

alán

os f

orga

lmi a

dóra

5 58

10

7 00

0

85D

/I/6

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k m

űköd

ési c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zre

(>=

D/I

/6a+

D/I

/6b+

D/I

/6c)

24 4

080

24 2

76

88D

/I/6

c -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

e ál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

24 1

240

24 1

54

89D

/I/7

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k fe

lhal

moz

ási c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zre

(>=

D/I

/7a+

D/I

/7b+

D/I

/7c)

847

01

807

92D

/I/7

c -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

felh

alm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

eál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

614

061

6

101

D/I

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k (=

D/I

/1+

…+

D/I

/8)

94 9

260

96 4

38

113

D/I

I/4

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i bev

étel

re (

=D

/II/

4a+

…+

D/I

I/4i

)18

458

031

317

114

D/I

I/4a

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

ékér

e, s

zolg

álta

táso

k el

lené

rték

ére,

köz

vetí

tett

szol

gált

atás

ok e

llen

érté

kére

597

079

4

116

D/I

I/4c

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ell

átás

i díj

akra

1 07

10

1 08

1

117

D/I

I/4d

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

ra44

60

492

118

D/I

I/4e

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

ére

16 3

440

28 9

50

129

D/I

I/6

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közr

e (>

=D

/II/

6a+

D/I

I/6b

+D

/II/

6c)

14 6

420

399

132

D/I

I/6c

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

eál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

14 6

420

399

- 4

4 -

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

133

D/I

I/7

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

fel

halm

ozás

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közr

e (>

=D

/II/

7a+

D/I

I/7b

+D

/II/

7c)

824

01

011

136

D/I

I/7c

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

fel

halm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

e ál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

824

085

4

141

D/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

övet

elés

ek (

=D

/II/

1+…

+D

/II/

8)33

924

032

727

142

D/I

II/1

Ado

tt e

lőle

gek

(=D

/III

/1a+

…+

D/I

II/1

f)2

459

011

403

147

D/I

II/1

e -

ebbő

l: f

ogla

lkoz

tato

ttak

nak

adot

t elő

lege

k2

459

02

302

148

D/I

II/1

f -

ebbő

l: tú

lfiz

etés

ek, t

éves

és

viss

zajá

ró k

ifiz

etés

ek0

09

101

151

D/I

II/4

For

gótő

ke e

lszá

mol

ása

00

387

157

D/I

II K

övet

elés

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

D/I

II/1

+…

+D

/III

/9)

2 45

90

11 7

90

158

D)

KÖ

VE

TE

LÉ

SE

K (

=D

/I+

D/I

I+D

/III

)13

1 30

90

140

955

159

E/I

Dec

embe

r ha

vi il

letm

énye

k, m

unka

bére

k el

szám

olás

a24

652

024

740

161

E)

EG

YÉ

B S

AJÁ

TO

S E

SZ

KÖ

ZO

LD

AL

I E

LS

ZÁ

MO

LÁ

SO

K (

=E

/I+

…+

E/I

I)24

652

024

740

162

F/1

Ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek a

ktív

időb

eli e

lhat

árol

ása

560

0

163

F/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

aktí

v id

őbel

i elh

atár

olás

a46

20

2 17

7

165

F)

AK

TÍV

ID

ŐB

EL

I E

LH

AT

ÁR

OL

ÁS

OK

(=

F/1

+F

/2+

F/3

)51

80

2 17

7

166

ES

ZK

ÖZ

ÖK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

A+

B+

C+

D+

E+

F)

4 78

4 57

20

5 04

9 84

3

167

G/I

Nem

zeti

vag

yon

indu

lásk

ori é

rték

e4

950

418

04

950

418

169

G/I

II E

gyéb

esz

közö

k in

dulá

skor

i ért

éke

és v

álto

zása

i41

5 33

30

415

333

170

G/I

V F

elha

lmoz

ott e

redm

ény

-854

349

0-7

16 3

64

172

G/V

I M

érle

g sz

erin

ti e

redm

ény

137

985

015

9 90

2

173

G/ S

AJÁ

T T

ŐK

E (

= G

/I+

…+

G/V

I)4

649

387

04

809

289

176

H/I

/3 K

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köte

leze

ttsé

gek

dolo

gi k

iadá

sokr

a23

70

1 95

6

199

H/I

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

tele

zett

sége

k (=

H/I

/1+

…+

H/I

/9)

237

01

956

202

H/I

I/3

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

dol

ogi k

iadá

sokr

a10

366

044

190

207

H/I

I/6

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

ber

uház

ások

ra0

088

9

212

H/I

I/9

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sokr

a (>

=H

/II/

9a+

…+

H/I

I/9i

)8

339

08

672

222

H/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

ötel

ezet

tség

ek (

=H

/II/

1+…

+H

/II/

9)18

705

053

751

223

H/I

II/1

Kap

ott e

lőle

gek

(=H

/III

/1a+

H/I

II/1

b+H

/III

/1c)

5 52

00

7 65

7

226

H/I

II/1

c -

ebbő

l: e

gyéb

túlf

izet

ések

, tév

es é

s vi

ssza

járó

bef

izet

ések

, egy

éb k

apot

t elő

lege

k5

520

07

657

228

H/I

II/3

Más

sze

rvez

etet

meg

ille

tő b

evét

elek

els

zám

olás

a30

50

185

236

H/I

II K

ötel

ezet

tség

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

H/I

II/1

+…

+H

/III

/10)

5 82

50

7 84

2

237

H)

KÖ

TE

LE

ZE

TT

SÉ

GE

K (

=H

/I+

H/I

I+H

/III

)24

767

063

549

239

J/1

Ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek p

assz

ív id

őbel

i elh

atár

olás

a12

80

90

240

J/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

pass

zív

időb

eli e

lhat

árol

ása

43 9

600

45 8

85

241

J/3

Hal

aszt

ott e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elek

66 3

300

131

030

242

J) P

AS

SZ

ÍV I

DŐ

BE

LI

EL

HA

TÁ

RO

LÁ

SO

K (

=J/

1+J/

2+J/

3)11

0 41

80

177

005

243

FO

RR

ÁS

OK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

G+

H+

I+J)

4 78

4 57

20

5 04

9 84

3

- 4

5 -

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

01T

örvé

ny s

zeri

nti i

llet

mén

yek,

mun

kabé

rek

(K

1101

)39

7 49

042

3 59

20

386

416

1 27

0 80

00

386

416

02N

orm

atív

juta

lmak

(K

1102

)40

437

19 2

780

572

00

572

04K

észe

nlét

i, üg

yele

ti, h

elye

ttes

ítés

i díj

, túl

óra,

túls

zolg

álat

(K

1104

)0

480

015

80

015

8

06Ju

bile

umi j

utal

om

(

K11

06)

514

768

073

70

073

7

07B

éren

kív

üli j

utta

táso

k

(

K11

07)

23 4

9543

396

042

525

00

42 5

25

09K

özle

kedé

si k

ölts

égté

ríté

s

(

K11

09)

5 39

05

840

04

296

00

4 29

6

10E

gyéb

köl

tség

térí

tése

k

(

K11

10)

4 27

75

253

04

879

00

4 87

9

13F

ogla

lkoz

tato

ttak

egy

éb s

zem

élyi

jutt

atás

ai(>

=14

) (K

1113

)65

513

999

013

137

00

13 1

37

15F

ogla

lkoz

tato

ttak

sze

mél

yi ju

ttat

ásai

(=

01+

…+

13)

(K

11)

472

258

512

606

045

2 72

01

270

800

045

2 72

0

16V

álas

ztot

t tis

ztsé

gvis

elők

jutt

atás

ai

(

K12

1)11

553

17 1

990

17 1

300

017

130

17M

unka

végz

ésre

irán

yuló

egy

éb jo

gvis

zony

ban

nem

saj

át f

ogla

lkoz

tato

ttna

k fi

zete

tt ju

ttat

ások

(K12

2)2

933

7 10

50

6 67

40

06

674

18E

gyéb

kül

ső s

zem

élyi

jutt

atás

ok

(

K12

3)77

093

70

450

00

450

19K

ülső

sze

mél

yi ju

ttat

ások

(=

16+

17+

18)

(K

12)

15 2

5625

241

024

254

00

24 2

54

20S

zem

élyi

jutt

atás

ok (

=15

+19

) (K

1)48

7 51

453

7 84

70

476

974

1 27

0 80

00

476

974

21M

unka

adók

at te

rhel

ő já

rulé

kok

és s

zoci

ális

hoz

zájá

rulá

si a

dó (

=22

+…

+28

)(K

2)15

0 80

616

0 55

60

134

569

367

723

013

4 56

9

22eb

ből:

szo

ciál

is h

ozzá

járu

lási

adó

(K

2)0

00

00

011

2 16

4

23eb

ből:

reh

abil

itác

iós

hozz

ájár

ulás

(K

2)0

00

00

03

135

25eb

ből:

egé

szsé

gügy

i hoz

zájá

rulá

s

(

K2)

00

00

00

10 1

54

26eb

ből:

tápp

énz

hozz

ájár

ulás

(K

2)0

00

00

094

7

28eb

ből:

mun

kált

atót

terh

elő

szem

élyi

jöve

dele

mad

ó

(

K2)

00

00

00

8 16

9

29S

zakm

ai a

nyag

ok b

esze

rzés

e

(

K31

1)4

541

14 1

580

13 3

360

1013

336

30Ü

zem

elte

tési

any

agok

bes

zerz

ése

(K

312)

185

041

211

942

020

2 26

80

2 34

320

1 02

6

31Á

rube

szer

zés

(K

313)

7 25

09

978

09

628

00

9 62

8

32K

észl

etbe

szer

zés

(=29

+30

+31

)

(

K31

)19

6 83

223

6 07

80

225

232

02

353

223

990

33In

form

atik

ai s

zolg

álta

táso

k ig

ényb

evét

ele

(K

321)

2 07

08

626

08

020

00

8 02

0

34E

gyéb

kom

mun

ikác

iós

szol

gált

atás

ok

(

K32

2)9

101

4 85

80

2 99

70

02

997

35K

omm

unik

áció

s sz

olgá

ltat

ások

(=

33+

34)

(K

32)

11 1

7113

484

011

017

00

11 0

17

36K

özüz

emi d

íjak

(K

331)

86 2

7210

5 16

00

91 3

4431

5 10

87

740

91 3

43

37V

ásár

olt é

lelm

ezés

(K

332)

42 2

0549

309

043

620

057

943

620

38B

érle

ti é

s lí

zing

díj

ak (

>=

39)

(K

333)

300

738

067

00

067

0

40K

arba

ntar

tási

, kis

javí

tási

szo

lgál

tatá

sok

(K

334)

49 8

0956

000

039

402

018

439

402

41K

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

k (

>=

42)

(K

335)

793

1 30

30

822

04

822

42eb

ből:

áll

amhá

ztar

táso

n be

lül

(K33

5)0

00

00

034

0

43S

zakm

ai te

véke

nysé

get s

egít

ő sz

olgá

ltat

ások

(K

336)

1 46

01

345

01

238

00

1 23

8

44E

gyéb

szo

lgál

tatá

sok

(K

337)

119

169

119

760

088

480

054

088

172

45S

zolg

álta

tási

kia

dáso

k (=

36+

37+

38+

40+

41+

43+

44)

(K

33)

300

008

333

615

026

5 57

631

5 10

89

047

265

267

46K

ikül

deté

sek

kiad

ásai

(K

341)

605

678

027

60

027

6

47R

eklá

m-

és p

ropa

gand

akia

dáso

k

(

K34

2)7

250

6 86

40

4 82

80

168

4 82

8

- 4

-

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es v

égle

ges

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

végl

eges

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

48K

ikül

deté

sek,

rek

lám

- és

pro

paga

ndak

iadá

sok

(=46

+47

)

(

K34

)7

855

7 54

20

5 10

40

168

5 10

4

49M

űköd

ési c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

351)

119

520

128

797

010

7 01

684

975

2 35

310

6 61

1

50F

izet

endő

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó

(K35

2)19

6 93

623

7 71

80

223

852

030

269

223

852

58E

gyéb

dol

ogi k

iadá

sok

(K

355)

25 2

1435

492

017

864

00

17 8

64

59K

ülön

féle

bef

izet

ések

és

egyé

b do

logi

kia

dáso

k (=

49+

50+

51+

54+

58)

(K

35)

341

670

402

007

034

8 73

284

975

32 6

2234

8 32

7

60D

olog

i kia

dáso

k (=

32+

35+

45+

48+

59)

(K

3)85

7 53

699

2 72

60

855

661

400

083

44 1

9085

3 70

5

62C

salá

di tá

mog

atás

ok (

=63

+…

+73

)

(

K42

)0

1 24

70

1 24

70

01

247

73eb

ből:

az

egyé

b pé

nzbe

li é

s te

rmés

zetb

eni g

yerm

ekvé

delm

i tám

ogat

ások

(K

42)

00

00

00

1 24

7

85F

ogla

lkoz

tatá

ssal

, mun

kané

lkül

iség

gel k

apcs

olat

os e

llát

ások

(=

86+

…+

94)

(K45

)5

735

4 43

90

2 66

80

02

668

93eb

ből:

fog

lalk

ozta

tást

hel

yett

esít

ő tá

mog

atás

[S

zoct

v. 3

5. §

(1)

bek

.]

(

K45

)0

00

00

02

668

95L

akha

táss

al k

apcs

olat

os e

llát

ások

(=

96+

…+

101)

(K

46)

3 83

07

261

03

809

00

3 80

9

98eb

ből:

laká

sfen

ntar

tási

tám

ogat

ás [

Szo

ctv.

38.

§ (

1) b

ek. a

) és

b)

pont

ok]

(K

46)

00

00

00

3 80

9

105

Egy

éb n

em in

tézm

ényi

ell

átás

ok (

>=

106+

…+

130)

(K

48)

15 0

6421

312

018

322

00

18 3

22

120

ebbő

l: r

ends

zere

s sz

ociá

lis

segé

ly [

Szo

ctv.

37.

§ (

1) b

ek. a

) -

d) p

ontj

a] (

K48

)0

00

00

033

0

121

ebbő

l: ö

nkor

mán

yzat

i seg

ély

[Szo

ctv.

45.

§] (

K48

)0

00

00

07

317

122

ebbő

l: e

gyéb

, az

önko

rmán

yzat

ren

dele

tébe

n m

egál

lapí

tott

jutt

atás

(K

48)

00

00

00

3 70

6

124

ebbő

l: te

rmés

zetb

en n

yújt

ott ö

nkor

mán

yzat

i seg

ély

[Szo

ctv.

47.

§ (

1) b

ekez

dés

c) p

ontj

a], (

K48

)0

00

00

01

872

125

ebbő

l: k

özte

met

és [

Szo

ctv.

48.

§]

(

K48

)0

00

00

010

9

127

ebbő

l: ö

nkor

mán

yzat

ált

al s

aját

hat

áskö

rben

(ne

m s

zoci

ális

és

gyer

mek

véde

lmi e

lőír

ások

ala

pján

) ad

ott

pénz

ügyi

ell

átás

(K

48)

00

00

00

4 98

8

131

Ell

átot

tak

pénz

beli

jutt

atás

ai (

=61

+62

+74

+75

+85

+95

+10

2+10

5) (

K4)

24 6

2934

259

026

046

00

26 0

46

134

A h

elyi

önk

orm

ányz

atok

elő

ző é

vi e

lszá

mol

ásáb

ól s

zárm

azó

kiad

ások

(K

5021

)0

5 01

80

5 01

70

05

017

136

Egy

éb e

lvon

ások

, bef

izet

ések

(K

5023

)0

9 19

60

9 15

00

09

150

137

Elv

onás

ok é

s be

fize

tése

k (=

134+

135+

136)

(K

502)

014

214

014

167

00

14 1

67

161

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

e (=

162+

…+

171)

(K

506)

244

786

235

615

067

518

00

67 5

18

162

ebbő

l: k

özpo

nti k

ölts

égve

tési

sze

rvek

(K

506)

00

00

00

248

168

ebbő

l: h

elyi

önk

orm

ányz

atok

és

költ

ségv

etés

i sze

rvei

k

(

K50

6)0

00

00

067

270

174

Műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

nyú

jtás

a ál

lam

házt

artá

son

kívü

lre

(=17

5+…

+18

5)(K

508)

600

600

045

60

045

6

178

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok

(

K50

8)0

00

00

045

6

189

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n kí

vülr

e (=

190+

…+

199)

(K

512)

3 68

04

505

04

414

00

4 41

4

191

ebbő

l: n

onpr

ofit

gaz

dasá

gi tá

rsas

ágok

(K

512)

00

00

00

4 41

4

201

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

kiad

ások

(=13

2+13

7+13

8+13

9+15

0+16

1+17

2+17

4+18

6+18

7+18

8+18

9+20

0)(K

5)24

9 06

625

4 93

40

86 5

550

086

555

202

Imm

ater

iáli

s ja

vak

besz

erzé

se, l

étes

ítés

e

(

K61

)0

454

045

40

045

4

203

Inga

tlan

ok b

esze

rzés

e, lé

tesí

tése

(>

=20

4) (

K62

)1

538

990

1 74

2 21

50

104

003

00

104

003

205

Info

rmat

ikai

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

63)

1 06

71

423

036

50

036

5

206

Egy

éb tá

rgyi

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

64)

174

613

209

344

010

0 40

40

700

100

404

209

Ber

uház

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

67)

460

806

424

203

032

592

018

932

592

210

Ber

uház

ások

(=

202+

203+

205+

…+

209)

(K

6)2

175

476

2 37

7 63

90

237

818

088

923

7 81

8

211

Inga

tlan

ok f

elúj

ítás

a

(

K71

)15

975

24 6

830

5 97

40

05

974

- 5

-

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es v

égle

ges

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

végl

eges

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

214

Fel

újít

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

74)

4 31

36

564

01

431

00

1 43

1

215

Fel

újít

ások

(=

211+

...+

214)

(K

7)20

288

31 2

470

7 40

50

07

405

252

Fel

halm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

nyú

jtás

a ál

lam

házt

artá

son

kívü

lre

(=25

3+…

+26

3)(K

86)

750

750

025

00

025

0

256

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok

(

K86

)0

00

00

025

0

277

Egy

éb f

elha

lmoz

ási c

élú

kiad

ások

(=

216+

217+

228+

239+

250+

252+

264+

265+

266)

(K

8)75

075

00

250

00

250

278

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

(=20

+21

+60

+13

1+20

1+21

0+21

5+27

7) (

K1-

K8)

3 96

6 06

54

389

958

01

825

278

2 03

8 60

645

079

1 82

3 32

2

- 6

-

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

02 -

Bes

zám

oló

a B

1. -

B7.

köl

tség

veté

si b

evét

elek

elő

irán

yzat

ának

telj

esít

ésér

ől#

Meg

neve

zés

Ere

deti

elő

irán

yzat

Mód

osít

ott e

lőir

ányz

atK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évbe

n es

edék

esK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évet

köv

etőe

n es

edék

esT

elje

síté

s

23

45

67

8

01H

elyi

önk

orm

ányz

atok

műk

ödés

ének

ált

alán

os tá

mog

atás

a

(

B11

1)13

3 82

213

4 39

513

4 39

50

134

395

02T

elep

ülés

i önk

orm

ányz

atok

egy

es k

özne

velé

si f

elad

atai

nak

tám

ogat

ása

(B

112)

34 5

1240

021

40 0

210

40 0

21

03T

elep

ülés

i önk

orm

ányz

atok

szo

ciál

is, g

yerm

ekjó

léti

és

gyer

mek

étke

ztet

ési f

elad

atai

nak

tám

ogat

ása

(B

113)

58 6

4667

225

67 2

250

67 2

25

04T

elep

ülés

i önk

orm

ányz

atok

kul

turá

lis

fela

data

inak

tám

ogat

ása

(B

114)

2 58

23

064

3 06

40

3 06

4

05M

űköd

ési c

élú

költ

ségv

etés

i tám

ogat

ások

és

kieg

észí

tő tá

mog

atás

ok (

B11

5)0

8 33

58

335

08

335

07Ö

nkor

mán

yzat

ok m

űköd

ési t

ámog

atás

ai (

=01

+…

+06

)

(

B11

)22

9 56

225

3 04

025

3 04

00

253

040

08E

lvon

ások

és

befi

zeté

sek

bevé

tele

i

(B

12)

00

8 27

10

8 27

1

32E

gyéb

műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=33

+…

+42

)

(

B16

)29

3 71

829

4 96

510

9 47

80

109

478

33eb

ből:

köz

pont

i köl

tség

veté

si s

zerv

ek

(

B16

)0

00

01

272

37eb

ből:

társ

adal

ombi

ztos

ítás

pén

zügy

i ala

pjai

(B

16)

00

00

21 6

50

38eb

ből:

elk

ülön

ítet

t áll

ami p

énza

lapo

k

(

B16

)0

00

019

286

39eb

ből:

hel

yi ö

nkor

mán

yzat

ok é

s kö

ltsé

gvet

ési s

zerv

eik

(B

16)

00

00

67 2

70

43M

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=07

+...

+10

+21

+32

)

(

B1)

523

280

548

005

370

789

037

0 78

9

44F

elha

lmoz

ási c

élú

önko

rmán

yzat

i tám

ogat

ások

(B

21)

023

586

23 5

860

23 5

86

68E

gyéb

fel

halm

ozás

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=69

+…

+78

)

(

B25

)1

153

691

1 15

3 69

110

0 74

80

100

748

69eb

ből:

köz

pont

i köl

tség

veté

si s

zerv

ek

(

B25

)0

00

032

873

71eb

ből:

fej

ezet

i kez

elés

ű el

őirá

nyza

tok

EU

-s p

rogr

amok

ra é

s az

ok h

azai

társ

fina

nszí

rozá

sa

(

B25

)0

00

067

875

79F

elha

lmoz

ási c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=44

+45

+46

+57

+68

)

(

B2)

1 15

3 69

11

177

277

124

334

012

4 33

4

109

Vag

yoni

tipu

sú a

dók

(=11

0+…

+11

6)

(

B34

)14

000

14 0

0020

278

017

447

110

ebbő

l: é

pítm

énya

dó

(

B34

)0

00

08

711

112

ebbő

l: m

agán

szem

élye

k ko

mm

unál

is a

dója

(B

34)

00

00

25

113

ebbő

l: te

leka

dó

(

B34

)0

00

08

711

117

Ért

ékes

ítés

i és

forg

alm

i adó

k (=

118+

…+

139)

(B

351)

15 0

0015

000

25 9

440

15 5

06

124

ebbő

l: á

llan

dó je

legg

el v

égze

tt ip

arűz

ési t

evék

enys

ég u

tán

fize

tett

hel

yi ip

arűz

ési a

dó

(

B35

1)0

00

015

506

145

Gép

járm

űadó

k (=

146+

…+

149)

(B

354)

5 00

05

000

7 67

40

5 89

7

147

ebbő

l: b

elfö

ldi g

épjá

rműv

ek a

dójá

nak

a he

lyi ö

nkor

mán

yzat

ot m

egil

lető

rés

ze

(

B35

4)0

00

05

897

150

Egy

éb á

ruha

szná

lati

és

szol

gált

atás

i adó

k (

=15

1+…

+16

7) (

B35

5)55

300

55 3

0070

400

065

552

158

ebbő

l: ta

rtóz

kodá

s ut

án f

izet

ett i

dege

nfor

galm

i adó

(B

355)

00

00

65 2

26

159

ebbő

l: ta

lajt

erhe

lési

díj

(B

355)

00

00

326

168

Ter

mék

ek é

s sz

olgá

ltat

ások

adó

i (=

117+

140+

144+

145+

150)

(B

35)

75 3

0075

300

104

018

086

955

169

Egy

éb k

özha

talm

i bev

étel

ek (

>=

170+

…+

184)

(B

36)

1 05

01

050

2 83

70

843

180

ebbő

l: s

zabá

lysé

rtés

i pén

z- é

s he

lysz

íni b

írsá

g és

a k

özle

kedé

si s

zabá

lysz

egés

ek u

tán

kisz

abot

t köz

igaz

gatá

si b

írsá

ghe

lyi ö

nkor

mán

yzat

ot m

egil

lető

rés

ze

(

B36

)0

00

098

181

ebbő

l: e

gyéb

bír

ság

(B

36)

00

00

745

185

Köz

hata

lmi b

evét

elek

(=

93+

94+

104+

109+

168+

169)

(B

3)90

350

90 3

5012

7 13

30

105

245

186

Kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

éke

(B

401)

12 1

5112

151

11 2

970

11 1

44

187

Szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>=

188+

189)

(B

402)

954

575

954

575

1 08

1 14

473

71

042

478

188

ebbő

l:tá

rgyi

esz

közö

k bé

rbea

dásá

ból s

zárm

azó

bevé

tel

(B40

2)0

00

06

939

190

Köz

vetí

tett

szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>

=19

1) (

B40

3)87

387

31

458

571

418

191

ebbő

l: á

llam

házt

artá

son

belü

l

(B

403)

00

00

360

192

Tul

ajdo

nosi

bev

étel

ek (

>=

193+

…+

198)

(B

404)

16 6

0716

607

11 7

860

11 7

86

199

Ell

átás

i díj

ak

(

B40

5)11

908

11 9

0816

296

1 08

113

688

200

Kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

(B

406)

200

896

200

896

225

841

492

218

841

- 7

-

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

02 -

Bes

zám

oló

a B

1. -

B7.

köl

tség

veté

si b

evét

elek

elő

irán

yzat

ának

telj

esít

ésér

ől#

Meg

neve

zés

Ere

deti

elő

irán

yzat

Mód

osít

ott e

lőir

ányz

atK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évbe

n es

edék

esK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évet

köv

etőe

n es

edék

esT

elje

síté

s

23

45

67

8

201

Ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

e

(

B40

7)52

2 21

952

2 21

911

2 94

228

950

112

942

202

Kam

atbe

véte

lek

(>=

203+

204+

205)

(B

408)

6 44

96

449

1 65

90

1 65

9

206

Egy

éb p

énzü

gyi m

űvel

etek

bev

étel

ei (

>=

207+

…+

210)

(B

409)

00

10

1

210

ebbő

l: v

alut

a és

dev

iza

eszk

özök

rea

lizá

lt á

rfol

yam

nyer

eség

e

(

B40

9)0

00

01

211

Biz

tosí

tó á

ltal

fiz

etet

t kár

térí

tés

(B41

0)0

01

217

01

217

212

Egy

éb m

űköd

ési b

evét

elek

(>

=21

3+21

4) (

B41

1)75

752

155

02

155

215

Műk

ödés

i bev

étel

ek (

=18

6+18

7+19

0+19

2+19

9+…

+20

2+20

6+21

1+21

2) (

B4)

1 72

5 75

31

725

753

1 46

5 79

631

317

1 41

7 32

9

218

Inga

tlan

ok é

rték

esít

ése

(>=

219)

(B

52)

00

2 75

90

2 75

9

219

ebbő

l: te

rmőf

öld-

elad

ás b

evét

elei

(B

52)

00

00

991

220

Egy

éb tá

rgyi

esz

közö

k ér

téke

síté

se (

B53

)0

03

03

224

Fel

halm

ozás

i bev

étel

ek (

=21

6+21

8+22

0+22

1+22

3) (

B5)

00

2 76

20

2 76

2

228

Műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ése

álla

mhá

ztar

táso

n kí

vülr

ől (

=22

9+…

+23

7) (

B64

)31

631

31 6

3136

308

399

12 1

54

231

ebbő

l: e

gyéb

civ

il s

zerv

ezet

ek (

B64

)0

00

01

000

232

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B64

)0

00

051

4

235

ebbő

l:ön

korm

ányz

ati t

öbbs

égi t

ulaj

donú

nem

pén

zügy

i vál

lalk

ozás

ok (

B64

)0

00

010

640

238

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zök

(=23

9+…

+24

9) (

B65

)35

035

029

80

176

242

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B65

)0

00

017

6

250

Műk

ödés

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közö

k (=

225+

...+

228+

238)

(B

6)31

981

31 9

8136

606

399

12 3

30

254

Fel

halm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ése

álla

mhá

ztar

táso

n kí

vülr

ől (

=25

5+…

+26

3) (

B74

)55

055

083

785

422

1

258

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B74

)0

00

022

1

264

Egy

éb f

elha

lmoz

ási c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zök

(=26

5+…

+27

5) (

B75

)16

667

16 6

677

456

157

6 26

5

268

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B75

)0

00

05

199

272

ebbő

l: e

gyéb

vál

lalk

ozás

ok (

B75

)0

00

01

066

276

Fel

halm

ozás

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közö

k (=

251+

…+

254+

264)

(B

7)17

217

17 2

178

293

1 01

16

486

277

Köl

tség

veté

si b

evét

elek

(=

43+

79+

185+

215+

224+

250+

276)

(B

1-B

7)3

542

272

3 59

0 58

32

135

713

32 7

272

039

275

- 8

-

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

03 -

K9.

Fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

21Á

llam

házt

artá

son

belü

li m

egel

őleg

ezés

ek v

issz

afiz

etés

e (K

914)

08

339

08

339

08

672

8 33

9

22K

özpo

nti,

irán

yító

sze

rvi t

ámog

atás

ok f

olyó

sítá

sa (

K91

5)63

3 18

563

9 47

60

196

354

00

196

354

23P

énze

szkö

zök

lekö

tött

ban

kbet

étké

nt e

lhel

yezé

se (

K91

6)0

00

00

01

870

000

29B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

kia

dása

i (=

06+

19+

…+

25+

28)

(K91

)63

3 18

564

7 81

50

204

693

08

672

2 07

4 69

3

40F

inan

szír

ozás

i kia

dáso

k (=

29+

37+

38+

39)

(K9)

633

185

647

815

020

4 69

30

8 67

22

074

693

- 9

-

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

04 -

B8.

Fin

ansz

íroz

ási b

evét

elek

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

siév

et k

övet

ően

esed

ékes

Tel

jesí

tés

23

45

67

8

01H

ossz

ú le

jára

tú h

itel

ek, k

ölcs

önök

fel

véte

le p

énzü

gyi v

álla

lkoz

ástó

l (B

8111

)40

0 00

040

0 00

00

00

04H

itel

-, k

ölcs

önfe

lvét

el p

énzü

gyi v

álla

lkoz

ástó

l (=

01+

02+

03)

(B81

1)40

0 00

040

0 00

00

00

12E

lőző

év

költ

ségv

etés

i mar

advá

nyán

ak ig

ényb

evét

ele

(B81

31)

23 7

9332

5 00

132

5 00

10

325

001

13E

lőző

év

váll

alko

zási

mar

advá

nyán

ak ig

ényb

evét

ele

(B81

32)

082

713

82 7

130

82 7

13

14M

arad

vány

igén

ybev

étel

e (=

12+

13)

(B81

3)23

793

407

714

407

714

040

7 71

4

15Á

llam

házt

artá

son

belü

li m

egel

őleg

ezés

ek (

B81

4)0

08

672

08

672

17K

özpo

nti,

irán

yító

sze

rvi t

ámog

atás

(B

816)

633

185

639

476

196

354

019

6 35

4

18L

eköt

ött b

ankb

etét

ek m

egsz

ünte

tése

(B

817)

00

00

1 87

0 00

0

23B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

bev

étel

ei (

=04

+11

+14

+…

+19

+22

) (B

81)

1 05

6 97

81

447

190

612

740

02

482

740

32F

inan

szír

ozás

i bev

étel

ek (

=23

+29

+30

+31

) (B

8)1

056

978

1 44

7 19

061

2 74

00

2 48

2 74

0

- 1

0 -

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

07/A

- M

arad

vány

kim

utat

ás#

Meg

neve

zés

Öss

zeg

12

3

0101

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si b

evét

elei

1 36

9 99

2

0202

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si k

iadá

sai

1 24

7 19

4

03I

A

lapt

evék

enys

ég k

ölts

égve

tési

egy

enle

ge (

=01

-02)

122

798

0403

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási b

evét

elei

2 40

0 02

7

0504

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sai

2 07

4 69

3

06II

A

lapt

evék

enys

ég f

inan

szír

ozás

i egy

enle

ge (

=03

-04)

325

334

07A

)

A

lapt

evék

enys

ég m

arad

vány

a (=

±I±

II)

448

132

0805

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

köl

tség

veté

si b

evét

elei

669

284

0906

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

köl

tség

veté

si k

iadá

sai

576

128

10II

I

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

ég k

ölts

égve

tési

egy

enle

ge (

=05

-06)

93 1

56

1107

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási b

evét

elei

82 7

13

13IV

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási e

gyen

lege

(=

07-0

8)82

713

14B

)

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

ég m

arad

vány

a (=

±II

I±IV

)17

5 86

9

15C

)

Ö

ssze

s m

arad

vány

(=

A+

B)

624

001

16D

)

A

lapt

evék

enys

ég k

ötel

ezet

tség

váll

alás

sal t

erhe

lt m

arad

vány

a27

507

17E

)

A

lapt

evék

enys

ég s

zaba

d m

arad

vány

a (=

A-D

)42

0 62

5

18F

)

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

éget

terh

elő

befi

zeté

si k

ötel

ezet

tség

(=

B*0

,1)

17 5

87

19G

)

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

ég f

elha

szná

lhat

ó m

arad

vány

a (=

B-F

)15

8 28

2

- 3

7 -

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: E

zer

For

int

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

ó Ö

nkor

mán

yzat

i 201

5

11/A

- A

hel

yi ö

nkor

mán

yzat

ok k

iegé

szít

ő tá

mog

atás

aina

k és

egy

éb k

ötöt

t fel

hasz

nálá

sú tá

mog

atás

aina

k el

szám

olás

a#

Meg

neve

zés

A k

özpo

nti k

ölts

égve

tésb

őltá

mog

atás

ként

ren

delk

ezés

rebo

csát

ott ö

ssze

g

Az

önko

rmán

yzat

ált

al a

zad

ott c

élra

tény

lege

sen

felh

aszn

ált ö

ssze

g

Az

önko

rmán

yzat

ált

al f

elne

m h

aszn

ált,

de a

köv

etke

zőév

ben

jogs

zerű

enfe

lhas

znál

ható

öss

zeg

Elt

érés

(=

4+5-

3)

12

34

56

13Ö

nkor

mán

yzat

ok é

s tá

rsul

ásai

k eu

rópa

i uni

ós f

ejle

szté

si p

ályá

zata

i saj

át f

orrá

s ki

egés

zíté

séne

k tá

mog

atás

a4

992

319

4 99

2 31

90

0

28A

gye

rmek

étke

ztet

és f

elté

tele

it ja

vító

fej

lesz

tése

k tá

mog

atás

a18

593

574

018

593

574

0

30H

elyi

önk

orm

ányz

atok

fel

halm

ozás

i cél

ú kö

ltsé

gvet

ési t

ámog

atás

ai ö

ssze

sen

(11+

12+

13+

20+

21…

+29

)23

585

893

4 99

2 31

918

593

574

0

42H

elyi

önk

orm

ányz

atok

kie

gész

ítő

tám

ogat

ásai

öss

zese

n (=

10+

30+

31+

…..+

41)

23 5

85 8

934

992

319

18 5

93 5

740

43A

201

4. é

vről

áth

úzód

ó bé

rkom

penz

áció

tám

ogat

ása

573

659

573

659

00

45P

énzb

eli s

zoci

ális

ell

átás

ok k

iegé

szít

ése

6 96

8 86

76

968

867

00

46A

tele

pülé

si ö

nkor

mán

yzat

ok s

zoci

ális

fel

adat

aina

k eg

yéb

tám

ogat

ása

13 8

03 2

6012

437

220

0-1

366

040

47S

zoci

ális

ága

zati

pót

lék

1 51

4 08

01

460

686

0-5

3 39

4

51T

elep

ülés

i önk

orm

ányz

atok

nyi

lván

os k

önyv

tári

és

közm

űvel

ődés

i fel

adat

aina

k tá

mog

atás

a2

582

100

2 58

2 10

00

0

56A

tele

pülé

si ö

nkor

mán

yzat

ok k

önyv

tári

cél

ú ér

deke

ltsé

gnöv

elő

tám

ogat

ása

482

391

482

391

00

57K

önyv

tári

, köz

műv

előd

ési é

s m

úzeu

mi f

elad

atok

tám

ogat

ása

(48+

…+

56)

3 06

4 49

13

064

491

00

68A

köl

tség

veté

si s

zerv

ekné

l fog

lalk

ozta

tott

ak 2

015.

évi

kom

penz

áció

ja (

1059

/201

5. (

III.

18.

) K

orm

. hat

.)5

929

591

5 92

9 59

10

0

76A

hel

yi ö

nkor

mán

yzat

ok s

zoci

ális

cél

ú tű

zifa

vásá

rlás

hoz

kapc

soló

dó k

iegé

szít

ő tá

mog

atás

a (1

503/

2015

. (V

II. 2

3.)

Kor

m. h

at.)

1 92

0 24

01

920

240

00

80S

zoci

ális

ága

zati

kie

gész

ítő

pótl

ék tá

mog

atás

a (1

520/

2015

. (V

II. 2

7.)

Kor

m. h

at.)

485

280

535

554

050

274

- 4

0 -

Kés

zült

: 201

6.04

.19

10:0

1É

rték

típu

s: F

orin

tÉ

ves

költ

ségv

etés

i bes

zám

oló

Önk

orm

ányz

ati 2

015

1/h melléklet

Önkormányzat intézmény

Sorszám Megnevezés Összeg Megjegyzés1 Szinnyei Kastély felújítás 4 320 Önerős, befejezetlen2 Szinnyei Kastély elektromos ktgvetés 100 Önerős,3 Ivóvíz KPE cső Thermál u. 89 Önerős,4 Ivóvízvezeték bővítés Cseuz d. 587 Önerős5 Ivóvízbekötés Tópart 6 777 Önerős6 Nagyfertő u.és 44.sz.főut csatlakozás 1 500 Önerős7 44.sz.főut csomópont lámpatervezés 1 580 Önerős8 Gépjárműtároló építése 15 760 Önerős9 Škoda Jeti gkocsi 2 db tanyagondnoki 10 000 Pályázatos

10 Közfoglalkoztatáshoz eszközök, gépek 680 Pályázati támogatott11 Parkolási bevétel érmeszámlálógép 70 önerős12 Parkolójegy kiadó automata 2 db 2 613 önerős13 Községgazdálkodás kisgép 12 önerős14 Fűkasza 146 Önerős15 Fűkasza parlagfű-mentesítéshez 98 Pályázati támogatott16 Ingatlan vásárlás 30 önerős17 Ingatlan vásárlás Hagyományőrző ház 10 550 önerős18 Jurta Tábor gépek, berendezések 10 090 önerős19 Jurtához közösségi ház felújítás 359 önerős20 Jurta Tábor többlet munka 7 787 önerős21 Jurta Tábor videorendszer 846 önerős22 Jurta Tábor étkező 35 609 Önerős23 Jurta Tábor étkező bútorok 1 375 Önerős24 Jurta Tábor áram csatlakozási dij 965 Önerős25 Közvilágítás korszerűsítés 50 038 Pályázati támogatott26 Közétk.konyha ,tornaterem felúj. Eng.terv 200 Önerős, befejezetlen27 Bölcsőde építés engedélyezési terv 1 665 Önerős28 Ivóvízminőség javító programhoz tartozó földmunka 1 700 Pályázatos befejezetlen29 Sportpálya villamossági felújítás 410 Önerős30 Mobil hangosító berendezés 22 önerős31 Mobil villamossági fogyasztásmérő 567 Önerős32 Védőnőhöz babakocsi tároló és iskolai kerékpártoló 263 Önerő33 Karácsonyi díszkivilágításhoz oszlopkapcs. 173 Önerős34 Autóbusz vásárlás 12 000 Önerős35 Autóbuszhoz porszívó 16 Önerős

Összesen: 179 086ÁFA 28 505Mindösszesen 207 591

Polgármesteri Hivatal

Sorszám Megnevezés Összeg Megjegyzés1 Másológép 220 Önerős2 Forgószék 5 db 84 Önerős,3 Fényképezőgép 29 Önerős,4 Mikrohullámú sütő 12 Önerős

Összesen: 345ÁFA 93Mindösszesen: 438

PS ÁMK Cserkeszőlő

zám Megnevezés Összeg Megjegyzés1 Könyvtár laminálógép 12 önerős2 Könyvtár könyvespolcok 164 önerős3 Óvoda fényképezőgép 19 önerős4 Óvoda porszívó 13 önerős5 Óvoda Irodabútor 58 önerős6 Óvoda ételszállító kocsi 75 önerős7 Óvoda szemléltető eszköz /terepasztal/ 96 önerős8 Óvoda hintaállvány 202 önerős9 Óvoda irodai forgószék 20 önerős

10 Bölcsőde udvari játék 58 önerős11 Bölcsöde irodai forgószék 21 önerős12 Bölcsöde porszívó 25 önerős13 Konyhai kisgépek 138 önerős14 Konyha kézszárító 86 önerős

Összesen: 987ÁFA 248Mindösszesen 1 235

Adatok : ezer Ft

Adatok : ezer Ft

Adatok : ezer Ft

2015 évi beruházások és felújítások

1/h melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Adatok : ezer Ft Sszám Megnevezés Összeg Megjegyzés

Gyógybolt1 Vitrines szekrény 532 Árazógép 193 PC szekrény 124 WEB Patika szoftver 156

Hőszolgáltatás1 Termálvezeték csere, 2 9042 II.ütem hőmennyiségmérő, szerelvények 6903 Bonita Ház hőmennyiségmérő, szerelv. 9604 4.sz. Kút vezeték kiépítés, akna,szerelvények 11 0365 Hőmennyiségmérők 1 5406 Szivattyú és átkötő vezeték 252

Napsugár Étterem1 Új raktár épület 1122 Hűtőszekrény 403 Mosogatógép 8874 Klíma berendezés 3095 Szivattyú 466 Ipari dugalj, kábel, gégecső 207 Irodaiszék 218 Mosógép, mixer, mikro, pirító, polc 67

Fürdő1 Kisgépek 682 Szivattyú 2 db 1423 Sony fényképezőgép+tartozékok 1384 Kültéri bútor 4565 Átkötő vezeték, elosztóakna szerelvények 1 1576 Kerékpártároló 6 db 2377 Klima berendezés 698 Salgo polcrendszer 1309 Samsung lézernyomtató 39

10 Hűtőgép 4011 Bankjegyszámláló 7012 Szivattyú 4313 Ágvágó 3714 Búvárszivattyú 2 db 8615 Hűtőszekrény 4616 Szivattyú 4717 Karácsonyi világítás 95018 Kézi raklapemelő 60

Szálloda1 Recepcióhoz 2 db fotel 632 LG LED TV 2 db 783 Fűtőtest 324 Villanyboyler 195 Hűtőszekrény 58

Kemping1 Kültéri garnitúra 4562 Kompresszor 363 Turista védőház 4 db 1 225 Községben elhelyezve4 Kemping vizesblokk 2 462 befejezetlen5 Bungaló felújítás 507 befejezetlen6 Elektromos csatlakozó szekrény felújítás 787 Hűtőszekrény 6 db 2258 Hajszárítók, kézszárítók 2009 TV készülék 5 db 165

10 Takarítógép 37511 Klíma berendezés kemping portára 14512 Mobil parabola antenna 2 db 6613 Műholdvevő 79

Gyógyászat1 Mágnesterápiás ágy 1 0292 Gyógymedencéhez Axis fúvó 2 db 2503 Klímaberendezés 2264 Bútorok 71

Fürdő intémény összesen: 30 782ÁFA 5 178Mindösszesen 35 960

Pályázati tevékenység bemutatása 2015. évben 1/i melléklet

Támgatés és önrész együttes értéke

Támogatás ÖnrészÖnkormányzat részére átutalva

Gyermek közlekedési park - építés *

31 140 126 Ft 20 241 082 Ft 10 899 044 Ft 20 241 082 Ft átutalás megtörtént

Borospince felújítás 12 378 572 Ft 9 746 907 Ft 2 631 665 Ft 9 746 907 Ft átutalás megtörtént

Cserkeszőlői B kategóriás gyernek és

ifjúsági jurtatábor83 297 461 Ft 35 000 000 Ft 48 297 461 Ft 35 000 000 Ft átutalás megtörtént

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0011 Közvilágítás energiatakarékos

korszerűsítése Cserkeszőlő Községben

66 735 706 Ft 66 735 706 Ft 0 Ft 66 735 706 Ft átutalás megtörtént

Parlagfűmentesítési alap 2015

339 593 Ft 194 995 Ft 144 598 Ft 194 995 Ft átutalás megtörtént

Eszközbeszerzés parlagfű elleni védekezést végző

civil szervezetek számára **

4 962 150 Ft 4 962 150 Ft 0 Ft 4 962 150 Ft átutalás megtörtént

EMVA Vidéki alapszolgáltatások -

Tanyagondnoki terepjáró12 700 000 Ft 10 000 000 Ft 2 700 000 Ft 10 000 000 Ft átutalás megtörtént

Cserkeszőlő szennyvíztisztító

telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-

00012 ***

597 600 000 Ft 517 280 993 Ft 80 319 007 Ft 0 FtTámogatói döntés

IKT-2015-106-I1-000000702015. 10. 13.

A gyermekétkeztetés feltételeit javító

fejlesztések támogatása ***

19 572 183 Ft 18 593 574 Ft 978 609 Ft 18 593 574 FtElőfinanszírozott, átutalás

megtörtént

Összesen: 809 153 608 Ft 664 161 833 Ft 144 991 775 Ft 146 880 840 Ft

* Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. Projektje

** Községi Polgárőr Egyesület projektje

*** A teljes költség nettóban megadva

Kódszám Projekt neve Jogcím megnevezése2015. III.

negyedévben leutalt összeg

ÉAOP-5.1.2/D_2-09-2009-0012

Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése

Áfakompenzáció 1 139 846 Ft

ÉAOP-5.1.2/D_2-09-2009-0012

Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése

BM Önerő támogatás 4 992 319 Ft

Összesen: 6 132 165 Ft

Teljes költség

Projekt állapotaMegnevezés

Előző évről áthúzódó pályázatok támogatási összegek

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont vagyonváltozás

1/j melléklet Eszközök 2010 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. %

Polgárm.Hiv. - - 27957 29035 31070 31619 1,7

PS ÁMK 204900 215969 234749 101361 88946 94638 6,4

Fürdő 2528180 2441144 2558197 2487971 2513045 2634521 4,8

Önkormányzat 1195451 1431089 1855440 2081403 2151511 2289065 6,4 Eszközök

összesen 3.928.531 4.088.202 4.676.343

4.699.700

4.784.572

5.049.843

5,5 Források 2010 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Saját tőke 2.320.376 2.718.114 3.124.014 4.231.426 4.649.387 4.809.289 Tartalék összesen 283.848 322.994 609.452

439.700

0

0

Kötelezettség 1.324.307 1.047.094 942.877

28.644

24.767

63.549 Passzív időbeli elhatárolás

110.418

177.005

Források

összesen 3.928.531 4.088.202 4.676.343

4.699.700

4.784.572

5.049.843

1/k

mel

lékl

et

Kö

tele

zően

ellá

tan

dó

fel

adat

ok

Öss

zes

kiad

ásÁ

llam

i tá

mog

atás

Egy

éb

bevé

tel

Önk

orm

ányz

ati

hozz

ájár

ulás

Öss

zes

bev

étel

Ön

korm

ányz

at

arán

ya (

%)

Pol

gárm

este

ri hi

vata

l89

228

29 9

071

001

58 3

2089

228

65%

Zöl

dter

ület

4 37

93

763

188

428

4 37

910

%K

özvi

lágí

tás

81 8

1016

256

69 7

36-4

182

81 8

10-5

%K

özte

mető

2 88

310

044

22

341

2 88

381

%K

özut

ak f

ennt

artá

sa10

201

3 43

26

769

10 2

0166

%E

gyéb

Önk

orm

ányz

ati f

elad

atok

(jo

galk

otás

)43

341

6 11

519

673

17 5

5343

341

40%

Ügy

elet

, ház

iorv

os (

TB

. Tám

)1

839

370

1 46

91

839

80%

PS

ÁM

K Ó

voda

mű

ködt

etés

47 2

9940

021

821

6 45

747

299

14%

Pén

zbel

i ellá

tás

21 1

7820

772

-9 5

3311

239

-85%

Szo

ciál

is é

tkez

és11

239

3 37

79

454

-1 5

9211

239

-14%

Ház

i seg

ítség

nyúj

tás

5 20

62

610

247

2 34

95

206

45%

Gye

rmek

jólé

ti és

csa

láds

egíté

s2

649

1 78

986

02

649

32%

Gye

rmek

étke

ztet

és47

916

23 5

8712

907

11 4

2247

916

24%

Köz

mű

velő

dés

és k

önyv

tár

8 48

33

064

169

5 25

08

483

62%

Véd

énő

TB

tám

ogat

ás4

788

4 03

875

04

788

16%

Isko

la e

ü T

B tá

mog

atás

a81

162

-81

81-1

00%

Adó

105

246

-105

246

0Á

r,-

és b

elví

z vé

dele

m16

216

216

210

0%V

áros

és

közs

égga

zdál

kodá

s45

973

9 50

224

036

231

45 9

7379

%Ö

ssze

sen:

428

655

164

295

224

694

39 6

6642

8 65

59%

Kö

tele

ző é

s ö

nké

nt

válla

lt f

elad

ato

k fi

nan

szír

ozá

sa20

15. é

v

1/k

mel

lékl

et

Ön

kén

t vá

llalt

fel

adat

ok

Öss

zes

kiad

ásÁ

llam

i tá

mog

atás

Egy

éb

bevé

tel

Önk

orm

ányz

ati

hozz

ájár

ulás

Öss

zes

bev

étel

Ön

korm

ányz

at

arán

ya (

%)

Par

koló

8 17

119

329

-11

158

8 17

1-1

37%

Jurt

a tá

bor

92 7

5243

396

30 9

6018

396

92 7

5220

%La

kóin

gatla

n bé

rbea

dás

1 09

33

421

-2 3

281

093

-213

%N

em la

kóin

gatla

n bé

rbea

dás

23 9

6222

933

1 02

923

962

4%F

ogor

vos

151

124

2715

118

%T

anya

gond

nok

25 2

848

200

11 0

326

052

25 2

8424

%S

port

léte

sítm

ény

1 43

242

1 39

01

432

97%

Bus

z16

163

12 0

0047

63

687

16 1

6323

%Ö

nkor

mán

yzat

i, ál

lam

i ren

dezv

ény

7274

7 27

40

7274

0%S

tart

mun

kapr

ogra

m, H

ossz

ú id

ejű

köz

fogl

alko

ztat

ás, O

rszá

gos

közf

ogl.

Pr.

14 3

9014

464

-74

14 3

90-2

%Ú

t, au

tópá

lya

épité

s3

411

3 41

10

3 41

10%

00

####

####

####

00

####

####

####

Saj

át h

atás

körű

szo

ciál

is e

llátá

sok

4 86

84

868

4 86

810

0%G

yógy

bolt

19 0

8314

875

4 20

819

083

22%

Szá

lloda

111

021

151

893

-40

872

111

021

-37%

Kem

ping

97 0

1511

0 91

8-1

3 90

397

015

-14%

Étte

rem

280

787

324

078

-43

291

280

787

-15%

Gyó

gyás

zat T

B96

970

101

190

-4 2

2096

970

-4%

Fiz

ikot

eráp

ia30

754

17 4

5513

299

30 7

5443

%F

ürdő

478

249

547

237

-68

988

478

249

-14%

Mos

oda

11 4

9015

753

-4 2

6311

490

-37%

Hő

szol

gálta

tás

56 7

3251

766

4 96

656

732

9%B

ölcső

de13

615

7 20

06

415

13 6

1547

%Ö

ssze

sen:

1 39

4 66

788

745

1 42

3 48

2-1

17 5

601

394

667

-8%

1/l melléklet

2014. évben 2015. évben

Ellátottak térítési díjának elengedése 0 0Lakossági lakáskölcsön elengedése 0 0

Kedvezmény összege Kedvezmény összegeGépjárműadó 2 658 970

A tehergépjárműveknél környezetvédelmi kategória alapjárn adott kedvezmény

839 591

A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsira adható mentessége

1 127 156

légrugós tehergépjármű utáni kedvezmény692 223

Iparűzési adó 10 239 01%-ra mérséklés miatt elengedés 1/2 évre 10 239 0

Helyiségek, eszközök hasznosításából

származó bevételből nyújtott kedvezmény0 0

Összes elengedett követelés: 12 897 970

Kedvezmény összege

Összevont közvetett támogatások, elengedések

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

01A

/I/1

Vag

yoni

ért

ékű

jogo

k1

202

01

316

04A

/I I

mm

ater

iáli

s ja

vak

(=A

/I/1

+A

/I/2

+A

/I/3

)1

202

01

316

05A

/II/

1 In

gatl

anok

és

a ka

pcso

lódó

vag

yoni

ért

ékű

jogo

k1

766

100

01

829

507

06A

/II/

2 G

épek

, ber

ende

zése

k, f

elsz

erel

ések

, jár

műv

ek86

997

014

835

7

08A

/II/

4 B

eruh

ázás

ok, f

elúj

ítás

ok95

245

066

191

10A

/II

Tár

gyi e

szkö

zök

(=

A/I

I/1+

...+

A/I

I/5)

194

834

20

204

405

5

11A

/III

/1 T

artó

s ré

szes

edés

ek (

=A

/III

/1a+

…+

A/I

II/1

e)64

915

063

445

13A

/III

/1b

- eb

ből:

tart

ós r

észe

sedé

sek

nem

pén

zügy

i vál

lalk

ozás

ban

6491

50

445

16A

/III

/1e

- eb

ből:

egy

éb ta

rtós

rés

zese

dése

k0

063

000

21A

/III

Bef

ekte

tett

pén

zügy

i esz

közö

k (=

A/I

II/1

+A

/III

/2+

A/I

II/3

)64

915

063

445

28A

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó B

EF

EK

TE

TE

TT

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

A/I

+A

/II+

A/I

II+

A/I

V)

201

445

90

210

881

6

29B

/I/1

Vás

árol

t kés

zlet

ek1

323

01

919

34B

/I K

észl

etek

(=

B/I

/1+

…+

B/I

/5)

132

30

191

9

43B

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó F

OR

GÓ

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

B/I

+B

/II)

132

30

191

9

47C

/II/

1 F

orin

tpén

ztár

150

094

50C

/II

Pén

ztár

ak, c

sekk

ek, b

etét

köny

vek

(=C

/II/

1+C

/II/

2+C

/II/

3)15

00

94

51C

/III

/1 K

incs

táro

n kí

vüli

for

ints

zám

lák

4316

00

104

541

53C

/III

For

ints

zám

lák

(=C

/III

/1+

C/I

II/2

)43

160

010

454

1

57C

) P

ÉN

ZE

SZ

KÖ

ZÖ

K (

=C

/I+

…+

C/I

V)

4331

00

104

635

62D

/I/3

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k kö

zhat

alm

i bev

étel

re (

=D

/I/3

a+…

+D

/I/3

f)25

521

021

888

66D

/I/3

d -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

vagy

oni t

ípus

ú ad

ókra

201

30

283

1

67D

/I/3

e -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

term

ékek

és

szol

gált

atás

ok a

dóir

a21

376

017

063

68D

/I/3

f -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

egyé

b kö

zhat

alm

i bev

étel

ekre

213

20

199

4

69D

/I/4

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k m

űköd

ési b

evét

elre

(=

D/I

/4a+

…+

D/I

/4i)

547

60

433

6

70D

/I/4

a -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kész

leté

rték

esít

és e

llen

érté

kére

, szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

ékér

e, k

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

kel

lené

rték

ére

441

80

354

1

72D

/I/4

c -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

ellá

tási

díj

akra

862

065

2

73D

/I/4

d -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kisz

ámlá

zott

ált

alán

os f

orga

lmi a

dóra

196

014

3

85D

/I/6

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k m

űköd

ési c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zre

(>=

D/I

/6a+

D/I

/6b+

D/I

/6c)

2440

80

2427

6

88D

/I/6

c -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

e ál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

2412

40

2415

4

89D

/I/7

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k fe

lhal

moz

ási c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zre

(>=

D/I

/7a+

D/I

/7b+

D/I

/7c)

847

01

807

92D

/I/7

c -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

felh

alm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

eál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

614

061

6

101

D/I

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k (=

D/I

/1+

…+

D/I

/8)

5625

20

5230

7

113

D/I

I/4

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i bev

étel

re (

=D

/II/

4a+

…+

D/I

I/4i

)16

402

015

758

114

D/I

I/4a

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

ékér

e, s

zolg

álta

táso

k el

lené

rték

ére,

köz

vetí

tett

szol

gált

atás

ok e

llen

érté

kére

00

74

116

D/I

I/4c

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ell

átás

i díj

akra

435

051

6

117

D/I

I/4d

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

ra11

30

146

118

D/I

I/4e

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

ére

1585

40

1502

2

129

D/I

I/6

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közr

e (>

=D

/II/

6a+

D/I

I/6b

+D

/II/

6c)

1464

20

399

132

D/I

I/6c

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

eál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

1464

20

399

- 3

5 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

133

D/I

I/7

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

fel

halm

ozás

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közr

e (>

=D

/II/

7a+

D/I

I/7b

+D

/II/

7c)

824

01

011

136

D/I

I/7c

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

fel

halm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ésér

e ál

lam

házt

artá

son

kívü

lről

824

085

4

141

D/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

övet

elés

ek (

=D

/II/

1+…

+D

/II/

8)31

868

017

168

142

D/I

II/1

Ado

tt e

lőle

gek

(=D

/III

/1a+

…+

D/I

II/1

f)44

70

216

147

D/I

II/1

e -

ebbő

l: f

ogla

lkoz

tato

ttak

nak

adot

t elő

lege

k44

70

160

148

D/I

II/1

f -

ebbő

l: tú

lfiz

etés

ek, t

éves

és

viss

zajá

ró k

ifiz

etés

ek0

056

151

D/I

II/4

For

gótő

ke e

lszá

mol

ása

00

387

157

D/I

II K

övet

elés

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

D/I

II/1

+…

+D

/III

/9)

447

060

3

158

D)

KÖ

VE

TE

LÉ

SE

K (

=D

/I+

D/I

I+D

/III

)88

567

070

078

159

E/I

Dec

embe

r ha

vi il

letm

énye

k, m

unka

bére

k el

szám

olás

a3

807

03

422

161

E)

EG

YÉ

B S

AJÁ

TO

S E

SZ

KÖ

ZO

LD

AL

I E

LS

ZÁ

MO

LÁ

SO

K (

=E

/I+

…+

E/I

I)3

807

03

422

162

F/1

Ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek a

ktív

időb

eli e

lhat

árol

ása

450

0

163

F/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

aktí

v id

őbel

i elh

atár

olás

a0

019

5

165

F)

AK

TÍV

ID

ŐB

EL

I E

LH

AT

ÁR

OL

ÁS

OK

(=

F/1

+F

/2+

F/3

)45

019

5

166

ES

ZK

ÖZ

ÖK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

A+

B+

C+

D+

E+

F)

215

151

10

228

906

5

167

G/I

Nem

zeti

vag

yon

indu

lásk

ori é

rték

e2

213

385

02

213

385

169

G/I

II E

gyéb

esz

közö

k in

dulá

skor

i ért

éke

és v

álto

zása

i81

624

081

624

170

G/I

V F

elha

lmoz

ott e

redm

ény

-390

509

0-2

2963

3

172

G/V

I M

érle

g sz

erin

ti e

redm

ény

160

876

053

336

173

G/ S

AJÁ

T T

ŐK

E (

= G

/I+

…+

G/V

I)2

065

376

02

118

712

176

H/I

/3 K

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köte

leze

ttsé

gek

dolo

gi k

iadá

sokr

a18

60

188

199

H/I

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

tele

zett

sége

k (=

H/I

/1+

…+

H/I

/9)

186

018

8

202

H/I

I/3

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

dol

ogi k

iadá

sokr

a1

547

018

077

212

H/I

I/9

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sokr

a (>

=H

/II/

9a+

…+

H/I

I/9i

)8

339

08

672

222

H/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

ötel

ezet

tség

ek (

=H

/II/

1+…

+H

/II/

9)9

886

026

749

223

H/I

II/1

Kap

ott e

lőle

gek

(=H

/III

/1a+

H/I

II/1

b+H

/III

/1c)

315

80

588

9

226

H/I

II/1

c -

ebbő

l: e

gyéb

túlf

izet

ések

, tév

es é

s vi

ssza

járó

bef

izet

ések

, egy

éb k

apot

t elő

lege

k3

158

05

889

228

H/I

II/3

Más

sze

rvez

etet

meg

ille

tő b

evét

elek

els

zám

olás

a30

50

185

236

H/I

II K

ötel

ezet

tség

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

H/I

II/1

+…

+H

/III

/10)

346

30

607

4

237

H)

KÖ

TE

LE

ZE

TT

SÉ

GE

K (

=H

/I+

H/I

I+H

/III

)13

535

033

011

239

J/1

Ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek p

assz

ív id

őbel

i elh

atár

olás

a12

80

65

240

J/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

pass

zív

időb

eli e

lhat

árol

ása

614

20

624

7

241

J/3

Hal

aszt

ott e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elek

6633

00

131

030

242

J) P

AS

SZ

ÍV I

DŐ

BE

LI

EL

HA

TÁ

RO

LÁ

SO

K (

=J/

1+J/

2+J/

3)72

600

013

734

2

243

FO

RR

ÁS

OK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

G+

H+

I+J)

215

151

10

228

906

5

- 3

6 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

01T

örvé

ny s

zeri

nti i

llet

mén

yek,

mun

kabé

rek

(K

1101

)47

342

4622

50

4078

713

870

00

4078

7

02N

orm

atív

juta

lmak

(K

1102

)4

221

255

70

00

00

06Ju

bile

umi j

utal

om

(

K11

06)

024

40

244

00

244

07B

éren

kív

üli j

utta

táso

k

(

K11

07)

208

83

544

03

234

00

323

4

09K

özle

kedé

si k

ölts

égté

ríté

s

(

K11

09)

100

01

070

087

00

087

0

10E

gyéb

köl

tség

térí

tése

k

(

K11

10)

610

750

055

80

055

8

13F

ogla

lkoz

tato

ttak

egy

éb s

zem

élyi

jutt

atás

ai(>

=14

) (K

1113

)65

108

70

103

00

01

030

15F

ogla

lkoz

tato

ttak

sze

mél

yi ju

ttat

ásai

(=

01+

…+

13)

(K

11)

5532

655

477

046

723

138

700

046

723

16V

álas

ztot

t tis

ztsé

gvis

elők

jutt

atás

ai

(

K12

1)11

553

1719

90

1713

00

017

130

17M

unka

végz

ésre

irán

yuló

egy

éb jo

gvis

zony

ban

nem

saj

át f

ogla

lkoz

tato

ttna

k fi

zete

tt ju

ttat

ások

(K12

2)98

01

386

01

350

00

135

0

18E

gyéb

kül

ső s

zem

élyi

jutt

atás

ok

(

K12

3)33

533

50

650

065

19K

ülső

sze

mél

yi ju

ttat

ások

(=

16+

17+

18)

(K

12)

1286

818

920

018

545

00

1854

5

20S

zem

élyi

jutt

atás

ok (

=15

+19

) (K

1)68

194

7439

70

6526

813

870

00

6526

8

21M

unka

adók

at te

rhel

ő já

rulé

kok

és s

zoci

ális

hoz

zájá

rulá

si a

dó (

=22

+…

+28

)(K

2)17

481

1878

60

1616

137

450

016

161

22eb

ből:

szo

ciál

is h

ozzá

járu

lási

adó

(K

2)0

00

00

014

535

25eb

ből:

egé

szsé

gügy

i hoz

zájá

rulá

s

(

K2)

00

00

00

909

26eb

ből:

tápp

énz

hozz

ájár

ulás

(K

2)0

00

00

07

28eb

ből:

mun

kált

atót

terh

elő

szem

élyi

jöve

dele

mad

ó

(

K2)

00

00

00

710

29S

zakm

ai a

nyag

ok b

esze

rzés

e

(

K31

1)20

315

50

870

087

30Ü

zem

elte

tési

any

agok

bes

zerz

ése

(K

312)

917

110

477

08

628

020

98

628

32K

észl

etbe

szer

zés

(=29

+30

+31

)

(

K31

)9

374

1063

20

871

50

209

871

5

33In

form

atik

ai s

zolg

álta

táso

k ig

ényb

evét

ele

(K

321)

150

505

026

10

026

1

34E

gyéb

kom

mun

ikác

iós

szol

gált

atás

ok

(

K32

2)1

260

114

50

598

00

598

35K

omm

unik

áció

s sz

olgá

ltat

ások

(=

33+

34)

(K

32)

141

01

650

085

90

085

9

36K

özüz

emi d

íjak

(K

331)

1198

515

839

014

349

4720

51

635

1434

8

37V

ásár

olt é

lelm

ezés

(K

332)

758

010

285

09

204

056

39

204

40K

arba

ntar

tási

, kis

javí

tási

szo

lgál

tatá

sok

(K

334)

1121

012

746

09

675

00

967

5

41K

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

k (

>=

42)

(K

335)

393

503

039

20

039

2

43S

zakm

ai te

véke

nysé

get s

egít

ő sz

olgá

ltat

ások

(K

336)

130

01

300

01

238

00

123

8

44E

gyéb

szo

lgál

tatá

sok

(K

337)

5439

450

568

027

472

023

027

325

45S

zolg

álta

tási

kia

dáso

k (=

36+

37+

38+

40+

41+

43+

44)

(K

33)

8686

291

241

062

330

4720

52

428

6218

2

46K

ikül

deté

sek

kiad

ásai

(K

341)

330

355

073

00

73

47R

eklá

m-

és p

ropa

gand

akia

dáso

k

(

K34

2)1

350

900

029

90

168

299

48K

ikül

deté

sek,

rek

lám

- és

pro

paga

ndak

iadá

sok

(=46

+47

)

(

K34

)1

680

125

50

372

016

837

2

49M

űköd

ési c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

351)

1947

522

906

016

312

1275

050

116

272

50F

izet

endő

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó

(K35

2)10

886

1774

00

1694

30

1477

116

943

58E

gyéb

dol

ogi k

iadá

sok

(K

355)

587

06

616

03

837

00

383

7

59K

ülön

féle

bef

izet

ések

és

egyé

b do

logi

kia

dáso

k (=

49+

50+

51+

54+

58)

(K

35)

3623

147

262

037

092

1275

015

272

3705

2

- 4

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es v

égle

ges

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

végl

eges

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

60D

olog

i kia

dáso

k (=

32+

35+

45+

48+

59)

(K

3)13

555

715

204

00

109

368

5995

518

077

109

180

62C

salá

di tá

mog

atás

ok (

=63

+…

+73

)

(

K42

)0

124

70

124

70

01

247

73eb

ből:

az

egyé

b pé

nzbe

li é

s te

rmés

zetb

eni g

yerm

ekvé

delm

i tám

ogat

ások

(K

42)

00

00

00

124

7

85F

ogla

lkoz

tatá

ssal

, mun

kané

lkül

iség

gel k

apcs

olat

os e

llát

ások

(=

86+

…+

94)

(K45

)5

735

443

90

266

80

02

668

93eb

ből:

fog

lalk

ozta

tást

hel

yett

esít

ő tá

mog

atás

[S

zoct

v. 3

5. §

(1)

bek

.]

(

K45

)0

00

00

02

668

95L

akha

táss

al k

apcs

olat

os e

llát

ások

(=

96+

…+

101)

(K

46)

383

07

261

03

809

00

380

9

98eb

ből:

laká

sfen

ntar

tási

tám

ogat

ás [

Szo

ctv.

38.

§ (

1) b

ek. a

) és

b)

pont

ok]

(K

46)

00

00

00

380

9

105

Egy

éb n

em in

tézm

ényi

ell

átás

ok (

>=

106+

…+

130)

(K

48)

1506

421

312

018

322

00

1832

2

120

ebbő

l: r

ends

zere

s sz

ociá

lis

segé

ly [

Szo

ctv.

37.

§ (

1) b

ek. a

) -

d) p

ontj

a] (

K48

)0

00

00

033

0

121

ebbő

l: ö

nkor

mán

yzat

i seg

ély

[Szo

ctv.

45.

§] (

K48

)0

00

00

07

317

122

ebbő

l: e

gyéb

, az

önko

rmán

yzat

ren

dele

tébe

n m

egál

lapí

tott

jutt

atás

(K

48)

00

00

00

370

6

124

ebbő

l: te

rmés

zetb

en n

yújt

ott ö

nkor

mán

yzat

i seg

ély

[Szo

ctv.

47.

§ (

1) b

ekez

dés

c) p

ontj

a], (

K48

)0

00

00

01

872

125

ebbő

l: k

özte

met

és [

Szo

ctv.

48.

§]

(

K48

)0

00

00

010

9

127

ebbő

l: ö

nkor

mán

yzat

ált

al s

aját

hat

áskö

rben

(ne

m s

zoci

ális

és

gyer

mek

véde

lmi e

lőír

ások

ala

pján

) ad

ott

pénz

ügyi

ell

átás

(K

48)

00

00

00

498

8

131

Ell

átot

tak

pénz

beli

jutt

atás

ai (

=61

+62

+74

+75

+85

+95

+10

2+10

5) (

K4)

2462

934

259

026

046

00

2604

6

134

A h

elyi

önk

orm

ányz

atok

elő

ző é

vi e

lszá

mol

ásáb

ól s

zárm

azó

kiad

ások

(K

5021

)0

501

80

501

70

05

017

136

Egy

éb e

lvon

ások

, bef

izet

ések

(K

5023

)0

760

740

074

137

Elv

onás

ok é

s be

fize

tése

k (=

134+

135+

136)

(K

502)

05

094

05

091

00

509

1

161

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

e (=

162+

…+

171)

(K

506)

555

34

662

024

80

024

8

162

ebbő

l: k

özpo

nti k

ölts

égve

tési

sze

rvek

(K

506)

00

00

00

248

174

Műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

nyú

jtás

a ál

lam

házt

artá

son

kívü

lre

(=17

5+…

+18

5)(K

508)

600

600

045

60

045

6

178

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok

(

K50

8)0

00

00

045

6

189

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n kí

vülr

e (=

190+

…+

199)

(K

512)

368

04

480

04

389

00

438

9

191

ebbő

l: n

onpr

ofit

gaz

dasá

gi tá

rsas

ágok

(K

512)

00

00

00

438

9

201

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

kiad

ások

(=13

2+13

7+13

8+13

9+15

0+16

1+17

2+17

4+18

6+18

7+18

8+18

9+20

0)(K

5)9

833

1483

60

1018

40

010

184

202

Imm

ater

iáli

s ja

vak

besz

erzé

se, l

étes

ítés

e

(

K61

)0

404

040

40

040

4

203

Inga

tlan

ok b

esze

rzés

e, lé

tesí

tése

(>

=20

4) (

K62

)75

904

874

280

60

8343

40

083

434

205

Info

rmat

ikai

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

63)

025

00

390

039

206

Egy

éb tá

rgyi

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

64)

8081

411

411

40

8982

00

089

820

209

Ber

uház

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

67)

224

607

225

570

027

217

00

2721

7

210

Ber

uház

ások

(=

202+

203+

205+

…+

209)

(K

6)1

064

469

108

314

40

200

914

00

200

914

211

Inga

tlan

ok f

elúj

ítás

a

(

K71

)4

975

1368

30

538

90

05

389

214

Fel

újít

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

74)

134

33

594

01

288

00

128

8

215

Fel

újít

ások

(=

211+

...+

214)

(K

7)6

318

1727

70

667

70

06

677

252

Fel

halm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

nyú

jtás

a ál

lam

házt

artá

son

kívü

lre

(=25

3+…

+26

3)(K

86)

750

750

025

00

025

0

256

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok

(

K86

)0

00

00

025

0

277

Egy

éb f

elha

lmoz

ási c

élú

kiad

ások

(=

216+

217+

228+

239+

250+

252+

264+

265+

266)

(K

8)75

075

00

250

00

250

- 5

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es v

égle

ges

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

végl

eges

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

278

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

(=20

+21

+60

+13

1+20

1+21

0+21

5+27

7) (

K1-

K8)

132

723

11

395

489

043

486

823

610

518

077

434

680

- 6

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

02 -

Bes

zám

oló

a B

1. -

B7.

köl

tség

veté

si b

evét

elek

elő

irán

yzat

ának

telj

esít

ésér

ől#

Meg

neve

zés

Ere

deti

elő

irán

yzat

Mód

osít

ott e

lőir

ányz

atK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évbe

n es

edék

esK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évet

köv

etőe

n es

edék

esT

elje

síté

s

23

45

67

8

01H

elyi

önk

orm

ányz

atok

műk

ödés

ének

ált

alán

os tá

mog

atás

a

(

B11

1)13

382

213

439

513

439

50

134

395

02T

elep

ülés

i önk

orm

ányz

atok

egy

es k

özne

velé

si f

elad

atai

nak

tám

ogat

ása

(B

112)

3451

240

021

4002

10

4002

1

03T

elep

ülés

i önk

orm

ányz

atok

szo

ciál

is, g

yerm

ekjó

léti

és

gyer

mek

étke

ztet

ési f

elad

atai

nak

tám

ogat

ása

(B

113)

5864

667

225

6722

50

6722

5

04T

elep

ülés

i önk

orm

ányz

atok

kul

turá

lis

fela

data

inak

tám

ogat

ása

(B

114)

258

23

064

306

40

306

4

05M

űköd

ési c

élú

költ

ségv

etés

i tám

ogat

ások

és

kieg

észí

tő tá

mog

atás

ok (

B11

5)0

833

58

335

08

335

07Ö

nkor

mán

yzat

ok m

űköd

ési t

ámog

atás

ai (

=01

+…

+06

)

(

B11

)22

956

225

304

025

304

00

253

040

08E

lvon

ások

és

befi

zeté

sek

bevé

tele

i

(B

12)

00

827

10

827

1

32E

gyéb

műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=33

+…

+42

)

(

B16

)27

771

827

896

589

511

089

511

33eb

ből:

köz

pont

i köl

tség

veté

si s

zerv

ek

(

B16

)0

00

01

247

37eb

ből:

társ

adal

ombi

ztos

ítás

pén

zügy

i ala

pjai

(B

16)

00

00

419

5

38eb

ből:

elk

ülön

ítet

t áll

ami p

énza

lapo

k

(

B16

)0

00

016

799

39eb

ből:

hel

yi ö

nkor

mán

yzat

ok é

s kö

ltsé

gvet

ési s

zerv

eik

(B

16)

00

00

6727

0

43M

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=07

+...

+10

+21

+32

)

(

B1)

507

280

532

005

350

822

035

082

2

44F

elha

lmoz

ási c

élú

önko

rmán

yzat

i tám

ogat

ások

(B

21)

023

586

2358

60

2358

6

68E

gyéb

fel

halm

ozás

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=69

+…

+78

)

(

B25

)62

869

162

869

110

074

80

100

748

69eb

ből:

köz

pont

i köl

tség

veté

si s

zerv

ek

(

B25

)0

00

032

873

71eb

ből:

fej

ezet

i kez

elés

ű el

őirá

nyza

tok

EU

-s p

rogr

amok

ra é

s az

ok h

azai

társ

fina

nszí

rozá

sa

(

B25

)0

00

067

875

79F

elha

lmoz

ási c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=44

+45

+46

+57

+68

)

(

B2)

628

691

652

277

124

334

012

433

4

109

Vag

yoni

tipu

sú a

dók

(=11

0+…

+11

6)

(

B34

)14

000

1400

020

278

017

447

110

ebbő

l: é

pítm

énya

dó

(

B34

)0

00

08

711

112

ebbő

l: m

agán

szem

élye

k ko

mm

unál

is a

dója

(B

34)

00

00

25

113

ebbő

l: te

leka

dó

(

B34

)0

00

08

711

117

Ért

ékes

ítés

i és

forg

alm

i adó

k (=

118+

…+

139)

(B

351)

1500

015

000

2594

40

1550

6

124

ebbő

l: á

llan

dó je

legg

el v

égze

tt ip

arűz

ési t

evék

enys

ég u

tán

fize

tett

hel

yi ip

arűz

ési a

dó

(

B35

1)0

00

015

506

145

Gép

járm

űadó

k (=

146+

…+

149)

(B

354)

500

05

000

767

40

589

7

147

ebbő

l: b

elfö

ldi g

épjá

rműv

ek a

dójá

nak

a he

lyi ö

nkor

mán

yzat

ot m

egil

lető

rés

ze

(

B35

4)0

00

05

897

150

Egy

éb á

ruha

szná

lati

és

szol

gált

atás

i adó

k (

=15

1+…

+16

7) (

B35

5)55

300

5530

070

400

065

552

158

ebbő

l: ta

rtóz

kodá

s ut

án f

izet

ett i

dege

nfor

galm

i adó

(B

355)

00

00

6522

6

159

ebbő

l: ta

lajt

erhe

lési

díj

(B

355)

00

00

326

168

Ter

mék

ek é

s sz

olgá

ltat

ások

adó

i (=

117+

140+

144+

145+

150)

(B

35)

7530

075

300

104

018

086

955

169

Egy

éb k

özha

talm

i bev

étel

ek (

>=

170+

…+

184)

(B

36)

105

01

050

283

70

843

180

ebbő

l: s

zabá

lysé

rtés

i pén

z- é

s he

lysz

íni b

írsá

g és

a k

özle

kedé

si s

zabá

lysz

egés

ek u

tán

kisz

abot

t köz

igaz

gatá

si b

írsá

ghe

lyi ö

nkor

mán

yzat

ot m

egil

lető

rés

ze

(

B36

)0

00

098

181

ebbő

l: e

gyéb

bír

ság

(B

36)

00

00

745

185

Köz

hata

lmi b

evét

elek

(=

93+

94+

104+

109+

168+

169)

(B

3)90

350

9035

012

713

30

105

245

187

Szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>=

188+

189)

(B

402)

4050

840

508

3047

333

2697

2

188

ebbő

l:tá

rgyi

esz

közö

k bé

rbea

dásá

ból s

zárm

azó

bevé

tel

(B40

2)0

00

05

644

190

Köz

vetí

tett

szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>

=19

1) (

B40

3)46

746

754

941

509

191

ebbő

l: á

llam

házt

artá

son

belü

l

(B

403)

00

00

6

192

Tul

ajdo

nosi

bev

étel

ek (

>=

193+

…+

198)

(B

404)

1660

716

607

1178

60

1178

6

199

Ell

átás

i díj

ak

(

B40

5)4

960

496

07

151

516

649

9

200

Kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

(B

406)

1484

614

846

1075

514

610

612

201

Ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

e

(

B40

7)19

269

919

269

929

410

1502

229

410

- 7

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

02 -

Bes

zám

oló

a B

1. -

B7.

köl

tség

veté

si b

evét

elek

elő

irán

yzat

ának

telj

esít

ésér

ől#

Meg

neve

zés

Ere

deti

elő

irán

yzat

Mód

osít

ott e

lőir

ányz

atK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évbe

n es

edék

esK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évet

köv

etőe

n es

edék

esT

elje

síté

s

23

45

67

8

202

Kam

atbe

véte

lek

(>=

203+

204+

205)

(B

408)

371

93

719

420

42

211

Biz

tosí

tó á

ltal

fiz

etet

t kár

térí

tés

(B41

0)0

01

217

01

217

212

Egy

éb m

űköd

ési b

evét

elek

(>

=21

3+21

4) (

B41

1)40

4016

10

161

215

Műk

ödés

i bev

étel

ek (

=18

6+18

7+19

0+19

2+19

9+…

+20

2+20

6+21

1+21

2) (

B4)

273

846

273

846

9154

415

758

8720

8

218

Inga

tlan

ok é

rték

esít

ése

(>=

219)

(B

52)

00

275

90

275

9

219

ebbő

l: te

rmőf

öld-

elad

ás b

evét

elei

(B

52)

00

00

991

220

Egy

éb tá

rgyi

esz

közö

k ér

téke

síté

se (

B53

)0

03

03

224

Fel

halm

ozás

i bev

étel

ek (

=21

6+21

8+22

0+22

1+22

3) (

B5)

00

276

20

276

2

228

Műk

ödés

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ése

álla

mhá

ztar

táso

n kí

vülr

ől (

=22

9+…

+23

7) (

B64

)31

631

3163

136

308

399

1215

4

231

ebbő

l: e

gyéb

civ

il s

zerv

ezet

ek (

B64

)0

00

01

000

232

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B64

)0

00

051

4

235

ebbő

l:ön

korm

ányz

ati t

öbbs

égi t

ulaj

donú

nem

pén

zügy

i vál

lalk

ozás

ok (

B64

)0

00

010

640

238

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zök

(=23

9+…

+24

9) (

B65

)35

035

029

80

176

242

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B65

)0

00

017

6

250

Műk

ödés

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közö

k (=

225+

...+

228+

238)

(B

6)31

981

3198

136

606

399

1233

0

254

Fel

halm

ozás

i cél

ú vi

ssza

térí

tend

ő tá

mog

atás

ok, k

ölcs

önök

vis

szat

érül

ése

álla

mhá

ztar

táso

n kí

vülr

ől (

=25

5+…

+26

3) (

B74

)55

055

083

785

422

1

258

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B74

)0

00

022

1

264

Egy

éb f

elha

lmoz

ási c

élú

átve

tt p

énze

szkö

zök

(=26

5+…

+27

5) (

B75

)16

667

1666

77

456

157

626

5

268

ebbő

l: h

ázta

rtás

ok (

B75

)0

00

05

199

272

ebbő

l: e

gyéb

vál

lalk

ozás

ok (

B75

)0

00

01

066

276

Fel

halm

ozás

i cél

ú át

vett

pén

zesz

közö

k (=

251+

…+

254+

264)

(B

7)17

217

1721

78

293

101

16

486

277

Köl

tség

veté

si b

evét

elek

(=

43+

79+

185+

215+

224+

250+

276)

(B

1-B

7)1

549

365

159

767

674

149

417

168

689

187

- 8

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

03 -

K9.

Fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

21Á

llam

házt

artá

son

belü

li m

egel

őleg

ezés

ek v

issz

afiz

etés

e (K

914)

08

339

08

339

08

672

833

9

22K

özpo

nti,

irán

yító

sze

rvi t

ámog

atás

ok f

olyó

sítá

sa (

K91

5)63

318

563

947

60

196

354

00

196

354

23P

énze

szkö

zök

lekö

tött

ban

kbet

étké

nt e

lhel

yezé

se (

K91

6)0

00

00

020

000

29B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

kia

dása

i (=

06+

19+

…+

25+

28)

(K91

)63

318

564

781

50

204

693

08

672

224

693

40F

inan

szír

ozás

i kia

dáso

k (=

29+

37+

38+

39)

(K9)

633

185

647

815

020

469

30

867

222

469

3

- 9

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

04 -

B8.

Fin

ansz

íroz

ási b

evét

elek

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

siév

et k

övet

ően

esed

ékes

Tel

jesí

tés

23

45

67

8

01H

ossz

ú le

jára

tú h

itel

ek, k

ölcs

önök

fel

véte

le p

énzü

gyi v

álla

lkoz

ástó

l (B

8111

)40

000

040

000

00

00

04H

itel

-, k

ölcs

önfe

lvét

el p

énzü

gyi v

álla

lkoz

ástó

l (=

01+

02+

03)

(B81

1)40

000

040

000

00

00

12E

lőző

év

költ

ségv

etés

i mar

advá

nyán

ak ig

ényb

evét

ele

(B81

31)

1105

145

628

4562

80

4562

8

14M

arad

vány

igén

ybev

étel

e (=

12+

13)

(B81

3)11

051

4562

845

628

045

628

15Á

llam

házt

artá

son

belü

li m

egel

őleg

ezés

ek (

B81

4)0

08

672

08

672

18L

eköt

ött b

ankb

etét

ek m

egsz

ünte

tése

(B

817)

00

00

2000

0

23B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

bev

étel

ei (

=04

+11

+14

+…

+19

+22

) (B

81)

411

051

445

628

5430

00

7430

0

32F

inan

szír

ozás

i bev

étel

ek (

=23

+29

+30

+31

) (B

8)41

105

144

562

854

300

074

300

- 1

0 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

07/A

- M

arad

vány

kim

utat

ás#

Meg

neve

zés

Öss

zeg

12

3

0101

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si b

evét

elei

689

187

0202

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si k

iadá

sai

434

680

03I

A

lapt

evék

enys

ég k

ölts

égve

tési

egy

enle

ge (

=01

-02)

254

507

0403

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási b

evét

elei

7430

0

0504

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sai

224

693

06II

A

lapt

evék

enys

ég f

inan

szír

ozás

i egy

enle

ge (

=03

-04)

-150

393

07A

)

A

lapt

evék

enys

ég m

arad

vány

a (=

±I±

II)

104

114

15C

)

Ö

ssze

s m

arad

vány

(=

A+

B)

104

114

16D

)

A

lapt

evék

enys

ég k

ötel

ezet

tség

váll

alás

sal t

erhe

lt m

arad

vány

a27

507

17E

)

A

lapt

evék

enys

ég s

zaba

d m

arad

vány

a (=

A-D

)76

607

- 2

8 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

13/A

- E

redm

ényk

imut

atás

#M

egne

vezé

sE

lőző

idős

zak

Mód

osít

ások

(+

/-)

Tár

gyi i

dősz

ak

12

34

5

0101

Köz

hata

lmi e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elek

102

847

010

372

4

0202

Esz

közö

k és

szo

lgál

tatá

sok

érté

kesí

tése

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

2326

90

3416

9

0303

Tev

éken

ység

egy

éb n

ettó

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ei16

707

011

786

04I

Tev

éken

ység

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

ele

(=01

+02

+03

) (0

4=01

+02

+03

)14

282

30

149

679

0806

Köz

pont

i műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

277

277

025

304

0

0907

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ei19

660

40

9823

8

1008

Kül

önfé

le e

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek80

479

013

566

11II

I

E

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek (

=06

+07

+08

) (1

1=08

+09

+10

)55

436

00

364

844

1209

Any

agkö

ltsé

g4

515

08

889

1310

Igé

nybe

vet

t szo

lgál

tatá

sok

érté

ke43

566

064

421

1512

Ela

dott

(kö

zvet

ítet

t) s

zolg

álta

táso

k ér

téke

433

031

5

16IV

Any

agje

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=09

+10

+11

+12

) (1

6=12

+...

+15

)48

514

073

625

1713

Bér

költ

ség

3761

00

4105

0

1814

Sze

mél

yi je

lleg

ű eg

yéb

kifi

zeté

sek

1495

90

2425

2

1915

Bér

járu

léko

k11

980

016

350

20V

Sze

mél

yi je

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=13

+14

+15

) (2

0=17

+...

+19

)64

549

081

652

21V

I

É

rték

csök

kené

si le

írás

6181

10

8318

4

22V

II

E

gyéb

ráf

ordí

táso

k38

584

60

288

850

23A

) T

EV

ÉK

EN

YS

ÉG

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=I±

II+

III-

IV-V

-VI-

VII

) (2

3=04

±07

+11

-(16

+20

+21

+22

))13

646

30

-12

788

2517

Kap

ott (

járó

) ka

mat

ok é

s ka

mat

jell

egű

ered

mén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek6

696

042

28V

III

Pén

zügy

i műv

elet

ek e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

(=

16+

17+

18)

(28=

24+

...+

26)

669

60

42

2919

Fiz

eten

dő k

amat

ok é

s ka

mat

jell

egű

ráfo

rdít

ások

140

0

3020

Rés

zese

dése

k, é

rték

papí

rok,

pén

zesz

közö

k ér

tékv

eszt

ése

330

147

0

33IX

Pén

zügy

i műv

elet

ek r

áfor

dítá

sai (

=19

+20

+21

) (3

3=29

+...

+31

)47

01

470

34B

)

P

ÉN

ZÜ

GY

I M

ŰV

EL

ET

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=V

III-

IX)

(34=

28-3

3)6

649

0-1

428

35C

)

S

ZO

KÁ

SO

S E

RE

DM

ÉN

Y (

=±

A±

B)

(35=

±23

±34

)14

311

20

-14

216

3622

Fel

halm

ozás

i cél

ú tá

mog

atás

ok e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

1351

30

6749

6

3723

Kül

önfé

le r

endk

ívül

i ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek4

751

030

6

38X

Ren

dkív

üli e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elek

(=

22+

23)

(=36

+37

)18

264

067

802

39X

I

R

endk

ívül

i ráf

ordí

táso

k50

00

250

40D

)

R

EN

DK

ÍVÜ

LI

ER

ED

MÉ

NY

(=X

-XI)

(40

=38

-39)

1776

40

6755

2

41E

)

M

ÉR

LE

G S

ZE

RIN

TI

ER

ED

MÉ

NY

(=

±C

±D

) (4

1=±

35±

40)

160

876

053

336

- 3

7 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

243e

-206

636d

-58-

50d6

a20f

-786

8-14

2b-5

-44-

32-2

a

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:1

6É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 732

923

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

KÖ

ZS

ÉG

I Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 8

4110

5 S

zekt

or: 1

254

Idős

zak:

201

5.2

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

05A

/II/

1 In

gatl

anok

és

a ka

pcso

lódó

vag

yoni

ért

ékű

jogo

k23

562

022

828

06A

/II/

2 G

épek

, ber

ende

zése

k, f

elsz

erel

ések

, jár

műv

ek1

737

01

239

10A

/II

Tár

gyi e

szkö

zök

(=

A/I

I/1+

...+

A/I

I/5)

2529

90

2406

7

28A

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó B

EF

EK

TE

TE

TT

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

A/I

+A

/II+

A/I

II+

A/I

V)

2529

90

2406

7

29B

/I/1

Vás

árol

t kés

zlet

ek6

06

34B

/I K

észl

etek

(=

B/I

/1+

…+

B/I

/5)

60

6

43B

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó F

OR

GÓ

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

B/I

+B

/II)

60

6

47C

/II/

1 F

orin

tpén

ztár

270

50

50C

/II

Pén

ztár

ak, c

sekk

ek, b

etét

köny

vek

(=C

/II/

1+C

/II/

2+C

/II/

3)27

050

51C

/III

/1 K

incs

táro

n kí

vüli

for

ints

zám

lák

257

40

407

4

53C

/III

For

ints

zám

lák

(=C

/III

/1+

C/I

II/2

)2

574

04

074

57C

) P

ÉN

ZE

SZ

KÖ

ZÖ

K (

=C

/I+

…+

C/I

V)

260

10

412

4

113

D/I

I/4

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i bev

étel

re (

=D

/II/

4a+

…+

D/I

I/4i

)9

075

114

D/I

I/4a

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

ékér

e, s

zolg

álta

táso

k el

lené

rték

ére,

köz

vetí

tett

szol

gált

atás

ok e

llen

érté

kére

00

16

117

D/I

I/4d

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

ra0

04

118

D/I

I/4e

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

ére

90

55

141

D/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

övet

elés

ek (

=D

/II/

1+…

+D

/II/

8)9

075

142

D/I

II/1

Ado

tt e

lőle

gek

(=D

/III

/1a+

…+

D/I

II/1

f)10

50

295

147

D/I

II/1

e -

ebbő

l: f

ogla

lkoz

tato

ttak

nak

adot

t elő

lege

k10

50

215

148

D/I

II/1

f -

ebbő

l: tú

lfiz

etés

ek, t

éves

és

viss

zajá

ró k

ifiz

etés

ek0

080

157

D/I

II K

övet

elés

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

D/I

II/1

+…

+D

/III

/9)

105

029

5

158

D)

KÖ

VE

TE

LÉ

SE

K (

=D

/I+

D/I

I+D

/III

)11

40

370

159

E/I

Dec

embe

r ha

vi il

letm

énye

k, m

unka

bére

k el

szám

olás

a2

676

02

554

161

E)

EG

YÉ

B S

AJÁ

TO

S E

SZ

KÖ

ZO

LD

AL

I E

LS

ZÁ

MO

LÁ

SO

K (

=E

/I+

…+

E/I

I)2

676

02

554

162

F/1

Ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek a

ktív

időb

eli e

lhat

árol

ása

110

0

163

F/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

aktí

v id

őbel

i elh

atár

olás

a36

30

498

165

F)

AK

TÍV

ID

ŐB

EL

I E

LH

AT

ÁR

OL

ÁS

OK

(=

F/1

+F

/2+

F/3

)37

40

498

166

ES

ZK

ÖZ

ÖK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

A+

B+

C+

D+

E+

F)

3107

00

3161

9

167

G/I

Nem

zeti

vag

yon

indu

lásk

ori é

rték

e37

877

037

877

169

G/I

II E

gyéb

esz

közö

k in

dulá

skor

i ért

éke

és v

álto

zása

i87

10

871

170

G/I

V F

elha

lmoz

ott e

redm

ény

-998

60

-13

814

172

G/V

I M

érle

g sz

erin

ti e

redm

ény

-382

80

105

1

173

G/ S

AJÁ

T T

ŐK

E (

= G

/I+

…+

G/V

I)24

934

025

985

202

H/I

I/3

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

dol

ogi k

iadá

sokr

a1

046

085

2

222

H/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

ötel

ezet

tség

ek (

=H

/II/

1+…

+H

/II/

9)1

046

085

2

223

H/I

II/1

Kap

ott e

lőle

gek

(=H

/III

/1a+

H/I

II/1

b+H

/III

/1c)

00

32

226

H/I

II/1

c -

ebbő

l: e

gyéb

túlf

izet

ések

, tév

es é

s vi

ssza

járó

bef

izet

ések

, egy

éb k

apot

t elő

lege

k0

032

236

H/I

II K

ötel

ezet

tség

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

H/I

II/1

+…

+H

/III

/10)

00

32

237

H)

KÖ

TE

LE

ZE

TT

SÉ

GE

K (

=H

/I+

H/I

I+H

/III

)1

046

088

4

240

J/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

pass

zív

időb

eli e

lhat

árol

ása

509

00

475

0

242

J) P

AS

SZ

ÍV I

DŐ

BE

LI

EL

HA

TÁ

RO

LÁ

SO

K (

=J/

1+J/

2+J/

3)5

090

04

750

- 1

4 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

243

FO

RR

ÁS

OK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

G+

H+

I+J)

3107

00

3161

9

- 1

5 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

01T

örvé

ny s

zeri

nti i

llet

mén

yek,

mun

kabé

rek

(K

1101

)60

000

5937

50

4647

517

812

50

4647

5

02N

orm

atív

juta

lmak

(K

1102

)6

000

600

00

432

00

432

07B

éren

kív

üli j

utta

táso

k

(

K11

07)

500

06

496

06

039

00

603

9

09K

özle

kedé

si k

ölts

égté

ríté

s

(

K11

09)

100

01

000

080

80

080

8

10E

gyéb

köl

tség

térí

tése

k

(

K11

10)

450

554

055

40

055

4

13F

ogla

lkoz

tato

ttak

egy

éb s

zem

élyi

jutt

atás

ai(>

=14

) (K

1113

)31

01

266

01

196

00

119

6

15F

ogla

lkoz

tato

ttak

sze

mél

yi ju

ttat

ásai

(=

01+

…+

13)

(K

11)

7276

074

691

055

504

178

125

055

504

18E

gyéb

kül

ső s

zem

élyi

jutt

atás

ok

(

K12

3)10

010

00

150

015

19K

ülső

sze

mél

yi ju

ttat

ások

(=

16+

17+

18)

(K

12)

100

100

015

00

15

20S

zem

élyi

jutt

atás

ok (

=15

+19

) (K

1)72

860

7479

10

5551

917

812

50

5551

9

21M

unka

adók

at te

rhel

ő já

rulé

kok

és s

zoci

ális

hoz

zájá

rulá

si a

dó (

=22

+…

+28

)(K

2)20

500

2070

00

1574

053

958

015

740

22eb

ből:

szo

ciál

is h

ozzá

járu

lási

adó

(K

2)0

00

00

013

039

25eb

ből:

egé

szsé

gügy

i hoz

zájá

rulá

s

(

K2)

00

00

00

148

7

28eb

ből:

mun

kált

atót

terh

elő

szem

élyi

jöve

dele

mad

ó

(

K2)

00

00

00

121

4

29S

zakm

ai a

nyag

ok b

esze

rzés

e

(

K31

1)74

574

50

558

00

558

30Ü

zem

elte

tési

any

agok

bes

zerz

ése

(K

312)

280

02

544

02

030

028

203

0

32K

észl

etbe

szer

zés

(=29

+30

+31

)

(

K31

)3

545

328

90

258

80

282

588

33In

form

atik

ai s

zolg

álta

táso

k ig

ényb

evét

ele

(K

321)

100

243

00

239

30

02

393

34E

gyéb

kom

mun

ikác

iós

szol

gált

atás

ok

(

K32

2)3

700

145

60

603

00

603

35K

omm

unik

áció

s sz

olgá

ltat

ások

(=

33+

34)

(K

32)

380

03

886

02

996

00

299

6

36K

özüz

emi d

íjak

(K

331)

157

03

570

01

743

1071

062

81

743

37V

ásár

olt é

lelm

ezés

(K

332)

5050

00

00

0

40K

arba

ntar

tási

, kis

javí

tási

szo

lgál

tatá

sok

(K

334)

800

915

091

40

091

4

41K

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

k (

>=

42)

(K

335)

300

300

020

60

020

6

42eb

ből:

áll

amhá

ztar

táso

n be

lül

(K33

5)0

00

00

020

6

43S

zakm

ai te

véke

nysé

get s

egít

ő sz

olgá

ltat

ások

(K

336)

160

450

00

00

44E

gyéb

szo

lgál

tatá

sok

(K

337)

476

06

260

05

198

00

519

8

45S

zolg

álta

tási

kia

dáso

k (=

36+

37+

38+

40+

41+

43+

44)

(K

33)

764

011

140

08

061

1071

062

88

061

46K

ikül

deté

sek

kiad

ásai

(K

341)

5069

068

00

68

47R

eklá

m-

és p

ropa

gand

akia

dáso

k

(

K34

2)10

064

00

00

0

48K

ikül

deté

sek,

rek

lám

- és

pro

paga

ndak

iadá

sok

(=46

+47

)

(

K34

)15

013

30

680

068

49M

űköd

ési c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

351)

413

14

131

02

601

279

544

260

1

50F

izet

endő

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó

(K35

2)81

810

00

152

0

58E

gyéb

dol

ogi k

iadá

sok

(K

355)

231

02

310

01

148

00

114

8

59K

ülön

féle

bef

izet

ések

és

egyé

b do

logi

kia

dáso

k (=

49+

50+

51+

54+

58)

(K

35)

652

26

522

03

749

279

519

63

749

60D

olog

i kia

dáso

k (=

32+

35+

45+

48+

59)

(K

3)21

657

2497

00

1746

213

505

852

1746

2

136

Egy

éb e

lvon

ások

, bef

izet

ések

(K

5023

)0

440

440

044

137

Elv

onás

ok é

s be

fize

tése

k (=

134+

135+

136)

(K

502)

044

044

00

44

189

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n kí

vülr

e (=

190+

…+

199)

(K

512)

025

025

00

25

- 4

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es v

égle

ges

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

végl

eges

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

191

ebbő

l: n

onpr

ofit

gaz

dasá

gi tá

rsas

ágok

(K

512)

00

00

00

25

201

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

kiad

ások

(=13

2+13

7+13

8+13

9+15

0+16

1+17

2+17

4+18

6+18

7+18

8+18

9+20

0)(K

5)0

690

690

069

205

Info

rmat

ikai

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

63)

106

71

067

022

00

022

0

206

Egy

éb tá

rgyi

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

64)

550

550

012

50

012

5

209

Ber

uház

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

67)

445

313

093

00

93

210

Ber

uház

ások

(=

202+

203+

205+

…+

209)

(K

6)2

062

193

00

438

00

438

278

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

(=20

+21

+60

+13

1+20

1+21

0+21

5+27

7) (

K1-

K8)

117

079

122

460

089

228

245

588

852

8922

8

- 5

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

02 -

Bes

zám

oló

a B

1. -

B7.

köl

tség

veté

si b

evét

elek

elő

irán

yzat

ának

telj

esít

ésér

ől#

Meg

neve

zés

Ere

deti

elő

irán

yzat

Mód

osít

ott e

lőir

ányz

atK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évbe

n es

edék

esK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évet

köv

etőe

n es

edék

esT

elje

síté

s

23

45

67

8

32E

gyéb

műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=33

+…

+42

)

(

B16

)0

025

025

33eb

ből:

köz

pont

i köl

tség

veté

si s

zerv

ek

(

B16

)0

00

025

43M

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=07

+...

+10

+21

+32

)

(

B1)

00

250

25

190

Köz

vetí

tett

szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>

=19

1) (

B40

3)30

030

015

016

150

191

ebbő

l: á

llam

házt

artá

son

belü

l

(B

403)

00

00

150

200

Kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

(B

406)

8181

147

414

7

201

Ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

e

(

B40

7)81

810

550

202

Kam

atbe

véte

lek

(>=

203+

204+

205)

(B

408)

1010

10

1

212

Egy

éb m

űköd

ési b

evét

elek

(>

=21

3+21

4) (

B41

1)25

2570

30

703

215

Műk

ödés

i bev

étel

ek (

=18

6+18

7+19

0+19

2+19

9+…

+20

2+20

6+21

1+21

2) (

B4)

497

497

100

175

100

1

277

Köl

tség

veté

si b

evét

elek

(=

43+

79+

185+

215+

224+

250+

276)

(B

1-B

7)49

749

71

026

751

026

- 6

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások

- 3 - Adatellenőrző kód: 2d-635215-3e37745c-2b-64-27-5c-644a-29e-425b-1b-15

Készült: 2016.04.11 09:22PIR: 409854 Éves költségvetési beszámolóCSERKESZŐLŐI POLGÁRMESTERI HIVATALMegye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

04 -

B8.

Fin

ansz

íroz

ási b

evét

elek

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

siév

et k

övet

ően

esed

ékes

Tel

jesí

tés

23

45

67

8

12E

lőző

év

költ

ségv

etés

i mar

advá

nyán

ak ig

ényb

evét

ele

(B81

31)

05

381

538

10

538

1

14M

arad

vány

igén

ybev

étel

e (=

12+

13)

(B81

3)0

538

15

381

05

381

17K

özpo

nti,

irán

yító

sze

rvi t

ámog

atás

(B

816)

116

582

116

582

8976

10

8976

1

23B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

bev

étel

ei (

=04

+11

+14

+…

+19

+22

) (B

81)

116

582

121

963

9514

20

9514

2

32F

inan

szír

ozás

i bev

étel

ek (

=23

+29

+30

+31

) (B

8)11

658

212

196

395

142

095

142

- 7

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

07/A

- M

arad

vány

kim

utat

ás#

Meg

neve

zés

Öss

zeg

12

3

0101

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si b

evét

elei

102

6

0202

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si k

iadá

sai

8922

8

03I

A

lapt

evék

enys

ég k

ölts

égve

tési

egy

enle

ge (

=01

-02)

-88

202

0403

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási b

evét

elei

9514

2

06II

A

lapt

evék

enys

ég f

inan

szír

ozás

i egy

enle

ge (

=03

-04)

9514

2

07A

)

A

lapt

evék

enys

ég m

arad

vány

a (=

±I±

II)

694

0

15C

)

Ö

ssze

s m

arad

vány

(=

A+

B)

694

0

17E

)

A

lapt

evék

enys

ég s

zaba

d m

arad

vány

a (=

A-D

)6

940

- 1

1 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

13/A

- E

redm

ényk

imut

atás

#M

egne

vezé

sE

lőző

idős

zak

Mód

osít

ások

(+

/-)

Tár

gyi i

dősz

ak

12

34

5

0202

Esz

közö

k és

szo

lgál

tatá

sok

érté

kesí

tése

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

222

015

4

04I

Tev

éken

ység

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

ele

(=01

+02

+03

) (0

4=01

+02

+03

)22

20

154

0806

Köz

pont

i műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

8854

00

8976

1

0907

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ei1

991

025

1008

Kül

önfé

le e

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek40

70

703

11II

I

E

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek (

=06

+07

+08

) (1

1=08

+09

+10

)90

938

090

489

1209

Any

agkö

ltsé

g2

469

02

657

1310

Igé

nybe

vet

t szo

lgál

tatá

sok

érté

ke11

211

010

433

1512

Ela

dott

(kö

zvet

ítet

t) s

zolg

álta

táso

k ér

téke

286

019

3

16IV

Any

agje

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=09

+10

+11

+12

) (1

6=12

+...

+15

)13

966

013

283

1713

Bér

költ

ség

5143

90

4666

7

1814

Sze

mél

yi je

lleg

ű eg

yéb

kifi

zeté

sek

774

20

857

6

1915

Bér

járu

léko

k15

917

015

720

20V

Sze

mél

yi je

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=13

+14

+15

) (2

0=17

+...

+19

)75

098

070

963

21V

I

É

rték

csök

kené

si le

írás

206

10

157

8

22V

II

E

gyéb

ráf

ordí

táso

k3

864

03

769

23A

) T

EV

ÉK

EN

YS

ÉG

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=I±

II+

III-

IV-V

-VI-

VII

) (2

3=04

±07

+11

-(16

+20

+21

+22

))-3

829

01

050

2517

Kap

ott (

járó

) ka

mat

ok é

s ka

mat

jell

egű

ered

mén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek1

01

28V

III

Pén

zügy

i műv

elet

ek e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

(=

16+

17+

18)

(28=

24+

...+

26)

10

1

34B

)

P

ÉN

ZÜ

GY

I M

ŰV

EL

ET

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=V

III-

IX)

(34=

28-3

3)1

01

35C

)

S

ZO

KÁ

SO

S E

RE

DM

ÉN

Y (

=±

A±

B)

(35=

±23

±34

)-3

828

01

051

41E

)

M

ÉR

LE

G S

ZE

RIN

TI

ER

ED

MÉ

NY

(=

±C

±D

) (4

1=±

35±

40)

-382

80

105

1

- 1

6 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 2

d-63

5215

-3e3

7745

c-2b

-64-

27-5

c-64

4a-2

9e-4

25b-

1b-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

2É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 409

854

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

I P

OL

GÁ

RM

ES

TE

RI

HIV

AT

AL

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

841

105

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

05A

/II/

1 In

gatl

anok

és

a ka

pcso

lódó

vag

yoni

ért

ékű

jogo

k78

351

076

363

06A

/II/

2 G

épek

, ber

ende

zése

k, f

elsz

erel

ések

, jár

műv

ek2

171

01

712

08A

/II/

4 B

eruh

ázás

ok, f

elúj

ítás

ok85

80

858

10A

/II

Tár

gyi e

szkö

zök

(=

A/I

I/1+

...+

A/I

I/5)

8138

00

7893

3

28A

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó B

EF

EK

TE

TE

TT

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

A/I

+A

/II+

A/I

II+

A/I

V)

8138

00

7893

3

29B

/I/1

Vás

árol

t kés

zlet

ek49

30

457

34B

/I K

észl

etek

(=

B/I

/1+

…+

B/I

/5)

493

045

7

43B

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó F

OR

GÓ

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

B/I

+B

/II)

493

045

7

47C

/II/

1 F

orin

tpén

ztár

219

021

0

50C

/II

Pén

ztár

ak, c

sekk

ek, b

etét

köny

vek

(=C

/II/

1+C

/II/

2+C

/II/

3)21

90

210

51C

/III

/1 K

incs

táro

n kí

vüli

for

ints

zám

lák

147

90

420

5

53C

/III

For

ints

zám

lák

(=C

/III

/1+

C/I

II/2

)1

479

04

205

57C

) P

ÉN

ZE

SZ

KÖ

ZÖ

K (

=C

/I+

…+

C/I

V)

169

80

441

5

69D

/I/4

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k m

űköd

ési b

evét

elre

(=

D/I

/4a+

…+

D/I

/4i)

150

60

226

1

70D

/I/4

a -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kész

leté

rték

esít

és e

llen

érté

kére

, szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

ékér

e, k

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

kel

lené

rték

ére

190

26

72D

/I/4

c -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

ellá

tási

díj

akra

138

10

195

6

73D

/I/4

d -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kisz

ámlá

zott

ált

alán

os f

orga

lmi a

dóra

106

027

9

101

D/I

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k (=

D/I

/1+

…+

D/I

/8)

150

60

226

1

113

D/I

I/4

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i bev

étel

re (

=D

/II/

4a+

…+

D/I

I/4i

)1

089

05

173

114

D/I

I/4a

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

ékér

e, s

zolg

álta

táso

k el

lené

rték

ére,

köz

vetí

tett

szol

gált

atás

ok e

llen

érté

kére

330

36

116

D/I

I/4c

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ell

átás

i díj

akra

636

056

5

117

D/I

I/4d

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

ra18

10

162

118

D/I

I/4e

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

ére

239

04

410

141

D/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

övet

elés

ek (

=D

/II/

1+…

+D

/II/

8)1

089

05

173

142

D/I

II/1

Ado

tt e

lőle

gek

(=D

/III

/1a+

…+

D/I

II/1

f)80

00

147

D/I

II/1

e -

ebbő

l: f

ogla

lkoz

tato

ttak

nak

adot

t elő

lege

k80

00

157

D/I

II K

övet

elés

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

D/I

II/1

+…

+D

/III

/9)

800

0

158

D)

KÖ

VE

TE

LÉ

SE

K (

=D

/I+

D/I

I+D

/III

)2

675

07

434

159

E/I

Dec

embe

r ha

vi il

letm

énye

k, m

unka

bére

k el

szám

olás

a2

656

03

197

161

E)

EG

YÉ

B S

AJÁ

TO

S E

SZ

KÖ

ZO

LD

AL

I E

LS

ZÁ

MO

LÁ

SO

K (

=E

/I+

…+

E/I

I)2

656

03

197

163

F/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

aktí

v id

őbel

i elh

atár

olás

a44

020

2

165

F)

AK

TÍV

ID

ŐB

EL

I E

LH

AT

ÁR

OL

ÁS

OK

(=

F/1

+F

/2+

F/3

)44

020

2

166

ES

ZK

ÖZ

ÖK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

A+

B+

C+

D+

E+

F)

8894

60

9463

8

167

G/I

Nem

zeti

vag

yon

indu

lásk

ori é

rték

e10

983

60

109

836

169

G/I

II E

gyéb

esz

közö

k in

dulá

skor

i ért

éke

és v

álto

zása

i1

717

01

717

170

G/I

V F

elha

lmoz

ott e

redm

ény

-10

160

0-2

788

5

172

G/V

I M

érle

g sz

erin

ti e

redm

ény

-17

726

080

7

173

G/ S

AJÁ

T T

ŐK

E (

= G

/I+

…+

G/V

I)83

667

084

475

202

H/I

I/3

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

dol

ogi k

iadá

sokr

a37

30

416

1

222

H/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

ötel

ezet

tség

ek (

=H

/II/

1+…

+H

/II/

9)37

30

416

1

237

H)

KÖ

TE

LE

ZE

TT

SÉ

GE

K (

=H

/I+

H/I

I+H

/III

)37

30

416

1

- 1

8 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

240

J/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

pass

zív

időb

eli e

lhat

árol

ása

490

60

600

2

242

J) P

AS

SZ

ÍV I

DŐ

BE

LI

EL

HA

TÁ

RO

LÁ

SO

K (

=J/

1+J/

2+J/

3)4

906

06

002

243

FO

RR

ÁS

OK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

G+

H+

I+J)

8894

60

9463

8

- 1

9 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

01T

örvé

ny s

zeri

nti i

llet

mén

yek,

mun

kabé

rek

(K

1101

)46

667

5571

70

4782

516

715

00

4782

5

02N

orm

atív

juta

lmak

(K

1102

)5

143

372

70

00

00

06Ju

bile

umi j

utal

om

(

K11

06)

244

00

00

00

07B

éren

kív

üli j

utta

táso

k

(

K11

07)

338

54

280

04

269

00

426

9

09K

özle

kedé

si k

ölts

égté

ríté

s

(

K11

09)

470

500

026

30

026

3

10E

gyéb

köl

tség

térí

tése

k

(

K11

10)

620

612

046

90

046

9

13F

ogla

lkoz

tato

ttak

egy

éb s

zem

élyi

jutt

atás

ai(>

=14

) (K

1113

)12

01

137

01

025

00

102

5

15F

ogla

lkoz

tato

ttak

sze

mél

yi ju

ttat

ásai

(=

01+

…+

13)

(K

11)

5664

965

973

053

851

167

150

053

851

17M

unka

végz

ésre

irán

yuló

egy

éb jo

gvis

zony

ban

nem

saj

át f

ogla

lkoz

tato

ttna

k fi

zete

tt ju

ttat

ások

(K12

2)1

053

131

90

131

30

01

313

18E

gyéb

kül

ső s

zem

élyi

jutt

atás

ok

(

K12

3)16

00

00

00

0

19K

ülső

sze

mél

yi ju

ttat

ások

(=

16+

17+

18)

(K

12)

121

31

319

01

313

00

131

3

20S

zem

élyi

jutt

atás

ok (

=15

+19

) (K

1)57

862

6729

20

5516

416

715

00

5516

4

21M

unka

adók

at te

rhel

ő já

rulé

kok

és s

zoci

ális

hoz

zájá

rulá

si a

dó (

=22

+…

+28

)(K

2)20

330

2166

10

1542

245

150

015

422

22eb

ből:

szo

ciál

is h

ozzá

járu

lási

adó

(K

2)0

00

00

013

541

25eb

ből:

egé

szsé

gügy

i hoz

zájá

rulá

s

(

K2)

00

00

00

962

26eb

ből:

tápp

énz

hozz

ájár

ulás

(K

2)0

00

00

010

7

28eb

ből:

mun

kált

atót

terh

elő

szem

élyi

jöve

dele

mad

ó

(

K2)

00

00

00

812

29S

zakm

ai a

nyag

ok b

esze

rzés

e

(

K31

1)2

738

277

90

249

90

102

499

30Ü

zem

elte

tési

any

agok

bes

zerz

ése

(K

312)

2365

426

305

025

586

055

2558

6

32K

észl

etbe

szer

zés

(=29

+30

+31

)

(

K31

)26

392

2908

40

2808

50

6528

085

33In

form

atik

ai s

zolg

álta

táso

k ig

ényb

evét

ele

(K

321)

052

50

479

00

479

34E

gyéb

kom

mun

ikác

iós

szol

gált

atás

ok

(

K32

2)29

157

05

00

5

35K

omm

unik

áció

s sz

olgá

ltat

ások

(=

33+

34)

(K

32)

291

582

048

40

048

4

36K

özüz

emi d

íjak

(K

331)

318

75

220

04

652

1560

01

011

465

2

37V

ásár

olt é

lelm

ezés

(K

332)

1017

70

149

016

149

38B

érle

ti é

s lí

zing

díj

ak (

>=

39)

(K

333)

500

00

00

0

40K

arba

ntar

tási

, kis

javí

tási

szo

lgál

tatá

sok

(K

334)

454

72

565

01

116

06

111

6

44E

gyéb

szo

lgál

tatá

sok

(K

337)

273

72

614

02

196

00

219

6

45S

zolg

álta

tási

kia

dáso

k (=

36+

37+

38+

40+

41+

43+

44)

(K

33)

1053

110

576

08

113

1560

01

033

811

3

46K

ikül

deté

sek

kiad

ásai

(K

341)

105

133

056

00

56

48K

ikül

deté

sek,

rek

lám

- és

pro

paga

ndak

iadá

sok

(=46

+47

)

(

K34

)10

513

30

560

056

49M

űköd

ési c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

351)

965

09

226

07

831

420

010

17

831

50F

izet

endő

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó

(K35

2)2

637

105

00

02

962

0

58E

gyéb

dol

ogi k

iadá

sok

(K

355)

108

394

10

842

00

842

59K

ülön

féle

bef

izet

ések

és

egyé

b do

logi

kia

dáso

k (=

49+

50+

51+

54+

58)

(K

35)

1337

010

272

08

673

420

03

063

867

3

60D

olog

i kia

dáso

k (=

32+

35+

45+

48+

59)

(K

3)50

689

5064

70

4541

119

800

416

145

411

136

Egy

éb e

lvon

ások

, bef

izet

ések

(K

5023

)0

930

810

081

137

Elv

onás

ok é

s be

fize

tése

k (=

134+

135+

136)

(K

502)

093

081

00

81

- 4

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es v

égle

ges

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

végl

eges

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

201

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

kiad

ások

(=13

2+13

7+13

8+13

9+15

0+16

1+17

2+17

4+18

6+18

7+18

8+18

9+20

0)(K

5)0

930

810

081

206

Egy

éb tá

rgyi

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

64)

317

33

063

098

70

098

7

209

Ber

uház

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

67)

860

884

024

80

024

8

210

Ber

uház

ások

(=

202+

203+

205+

…+

209)

(K

6)4

033

394

70

123

50

01

235

211

Inga

tlan

ok f

elúj

ítás

a

(

K71

)2

000

200

00

00

00

214

Fel

újít

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

74)

540

540

00

00

0

215

Fel

újít

ások

(=

211+

...+

214)

(K

7)2

540

254

00

00

00

278

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

(=20

+21

+60

+13

1+20

1+21

0+21

5+27

7) (

K1-

K8)

135

454

146

180

011

731

323

210

04

161

117

313

- 5

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

02 -

Bes

zám

oló

a B

1. -

B7.

köl

tség

veté

si b

evét

elek

elő

irán

yzat

ának

telj

esít

ésér

ől#

Meg

neve

zés

Ere

deti

elő

irán

yzat

Mód

osít

ott e

lőir

ányz

atK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évbe

n es

edék

esK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évet

köv

etőe

n es

edék

esT

elje

síté

s

23

45

67

8

32E

gyéb

műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=33

+…

+42

)

(

B16

)0

079

00

790

38eb

ből:

elk

ülön

ítet

t áll

ami p

énza

lapo

k

(

B16

)0

00

079

0

43M

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=07

+...

+10

+21

+32

)

(

B1)

00

790

079

0

186

Kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

éke

(B

401)

151

151

142

014

2

187

Szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>=

188+

189)

(B

402)

276

72

767

355

936

353

3

199

Ell

átás

i díj

ak

(

B40

5)6

948

694

89

145

565

718

9

200

Kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

(B

406)

263

72

637

249

016

22

211

201

Ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

e

(

B40

7)6

348

634

80

441

00

202

Kam

atbe

véte

lek

(>=

203+

204+

205)

(B

408)

00

10

1

212

Egy

éb m

űköd

ési b

evét

elek

(>

=21

3+21

4) (

B41

1)0

031

031

215

Műk

ödés

i bev

étel

ek (

=18

6+18

7+19

0+19

2+19

9+…

+20

2+20

6+21

1+21

2) (

B4)

1885

118

851

1536

85

173

1310

7

277

Köl

tség

veté

si b

evét

elek

(=

43+

79+

185+

215+

224+

250+

276)

(B

1-B

7)18

851

1885

116

158

517

313

897

- 6

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások

- 3 - Adatellenőrző kód: 594646-2b-63-6b-2871317836227e2b56-1a475c014

Készült: 2016.04.11 09:25PIR: 803944 Éves költségvetési beszámolóPETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT CSERKESZŐLŐMegye: 16 Pénzügyi körzet: 0402 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

04 -

B8.

Fin

ansz

íroz

ási b

evét

elek

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

siév

et k

övet

ően

esed

ékes

Tel

jesí

tés

23

45

67

8

12E

lőző

év

költ

ségv

etés

i mar

advá

nyán

ak ig

ényb

evét

ele

(B81

31)

04

435

443

50

443

5

14M

arad

vány

igén

ybev

étel

e (=

12+

13)

(B81

3)0

443

54

435

04

435

17K

özpo

nti,

irán

yító

sze

rvi t

ámog

atás

(B

816)

116

603

122

894

106

593

010

659

3

23B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

bev

étel

ei (

=04

+11

+14

+…

+19

+22

) (B

81)

116

603

127

329

111

028

011

102

8

32F

inan

szír

ozás

i bev

étel

ek (

=23

+29

+30

+31

) (B

8)11

660

312

732

911

102

80

111

028

- 7

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

07/A

- M

arad

vány

kim

utat

ás#

Meg

neve

zés

Öss

zeg

12

3

0101

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si b

evét

elei

1389

7

0202

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si k

iadá

sai

117

313

03I

A

lapt

evék

enys

ég k

ölts

égve

tési

egy

enle

ge (

=01

-02)

-103

416

0403

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási b

evét

elei

111

028

06II

A

lapt

evék

enys

ég f

inan

szír

ozás

i egy

enle

ge (

=03

-04)

111

028

07A

)

A

lapt

evék

enys

ég m

arad

vány

a (=

±I±

II)

761

2

15C

)

Ö

ssze

s m

arad

vány

(=

A+

B)

761

2

17E

)

A

lapt

evék

enys

ég s

zaba

d m

arad

vány

a (=

A-D

)7

612

- 1

5 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

13/A

- E

redm

ényk

imut

atás

#M

egne

vezé

sE

lőző

idős

zak

Mód

osít

ások

(+

/-)

Tár

gyi i

dősz

ak

12

34

5

0202

Esz

közö

k és

szo

lgál

tatá

sok

érté

kesí

tése

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

845

40

1144

3

04I

Tev

éken

ység

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

ele

(=01

+02

+03

) (0

4=01

+02

+03

)8

454

011

443

0806

Köz

pont

i műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

9132

10

106

593

0907

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ei13

70

790

1008

Kül

önfé

le e

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek38

60

31

11II

I

E

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek (

=06

+07

+08

) (1

1=08

+09

+10

)91

844

010

741

4

1209

Any

agkö

ltsé

g23

186

028

154

1310

Igé

nybe

vet

t szo

lgál

tatá

sok

érté

ke6

999

09

428

16IV

Any

agje

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=09

+10

+11

+12

) (1

6=12

+...

+15

)30

185

037

582

1713

Bér

költ

ség

4947

20

4827

2

1814

Sze

mél

yi je

lleg

ű eg

yéb

kifi

zeté

sek

276

20

774

4

1915

Bér

járu

léko

k14

039

015

754

20V

Sze

mél

yi je

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=13

+14

+15

) (2

0=17

+...

+19

)66

273

071

770

21V

I

É

rték

csök

kené

si le

írás

348

60

343

4

22V

II

E

gyéb

ráf

ordí

táso

k18

081

05

265

23A

) T

EV

ÉK

EN

YS

ÉG

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=I±

II+

III-

IV-V

-VI-

VII

) (2

3=04

±07

+11

-(16

+20

+21

+22

))-1

772

70

806

2517

Kap

ott (

járó

) ka

mat

ok é

s ka

mat

jell

egű

ered

mén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek1

01

28V

III

Pén

zügy

i műv

elet

ek e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

(=

16+

17+

18)

(28=

24+

...+

26)

10

1

34B

)

P

ÉN

ZÜ

GY

I M

ŰV

EL

ET

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=V

III-

IX)

(34=

28-3

3)1

01

35C

)

S

ZO

KÁ

SO

S E

RE

DM

ÉN

Y (

=±

A±

B)

(35=

±23

±34

)-1

772

60

807

41E

)

M

ÉR

LE

G S

ZE

RIN

TI

ER

ED

MÉ

NY

(=

±C

±D

) (4

1=±

35±

40)

-17

726

080

7

- 2

0 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: 5

9464

6-2b

-63-

6b-2

8713

1783

6227

e2b5

6-1a

475c

014

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

5É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 803

944

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óP

ET

ŐF

I S

ÁN

DO

R Á

LT

AL

ÁN

OS

MŰ

VE

LŐ

DÉ

SI

KÖ

ZP

ON

T C

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

Meg

ye: 1

6 P

énzü

gyi k

örze

t: 0

402

Sza

kág:

851

020

Sze

ktor

: 125

1 Id

ősza

k: 2

015.

2

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

01A

/I/1

Vag

yoni

ért

ékű

jogo

k64

097

04A

/I I

mm

ater

iáli

s ja

vak

(=A

/I/1

+A

/I/2

+A

/I/3

)64

097

05A

/II/

1 In

gatl

anok

és

a ka

pcso

lódó

vag

yoni

ért

ékű

jogo

k1

984

858

01

942

271

06A

/II/

2 G

épek

, ber

ende

zése

k, f

elsz

erel

ések

, jár

műv

ek68

578

057

795

08A

/II/

4 B

eruh

ázás

ok, f

elúj

ítás

ok50

605

061

264

10A

/II

Tár

gyi e

szkö

zök

(=

A/I

I/1+

...+

A/I

I/5)

210

404

10

206

133

0

28A

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó B

EF

EK

TE

TE

TT

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

A/I

+A

/II+

A/I

II+

A/I

V)

210

410

50

206

142

7

29B

/I/1

Vás

árol

t kés

zlet

ek16

120

012

553

34B

/I K

észl

etek

(=

B/I

/1+

…+

B/I

/5)

1612

00

1255

3

43B

) N

EM

ZE

TI

VA

GY

ON

BA

TA

RT

OZ

Ó F

OR

GÓ

ES

ZK

ÖZ

ÖK

(=

B/I

+B

/II)

1612

00

1255

3

47C

/II/

1 F

orin

tpén

ztár

1056

90

395

5

50C

/II

Pén

ztár

ak, c

sekk

ek, b

etét

köny

vek

(=C

/II/

1+C

/II/

2+C

/II/

3)10

569

03

955

51C

/III

/1 K

incs

táro

n kí

vüli

for

ints

zám

lák

326

730

047

666

4

53C

/III

For

ints

zám

lák

(=C

/III

/1+

C/I

II/2

)32

673

00

476

664

57C

) P

ÉN

ZE

SZ

KÖ

ZÖ

K (

=C

/I+

…+

C/I

V)

337

299

048

061

9

69D

/I/4

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k m

űköd

ési b

evét

elre

(=

D/I

/4a+

…+

D/I

/4i)

3716

80

4187

0

70D

/I/4

a -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kész

leté

rték

esít

és e

llen

érté

kére

, szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

ékér

e, k

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

kel

lené

rték

ére

3188

90

3529

2

73D

/I/4

d -

ebbő

l: k

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köve

telé

sek

kisz

ámlá

zott

ált

alán

os f

orga

lmi a

dóra

527

90

657

8

101

D/I

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

vete

lése

k (=

D/I

/1+

…+

D/I

/8)

3716

80

4187

0

113

D/I

I/4

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

műk

ödés

i bev

étel

re (

=D

/II/

4a+

…+

D/I

I/4i

)95

80

1031

1

114

D/I

I/4a

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

ékér

e, s

zolg

álta

táso

k el

lené

rték

ére,

köz

vetí

tett

szol

gált

atás

ok e

llen

érté

kére

564

066

8

117

D/I

I/4d

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

ra15

20

180

118

D/I

I/4e

- e

bből

: köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köv

etel

ések

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

ére

242

09

463

141

D/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

övet

elés

ek (

=D

/II/

1+…

+D

/II/

8)95

80

1031

1

142

D/I

II/1

Ado

tt e

lőle

gek

(=D

/III

/1a+

…+

D/I

II/1

f)1

827

010

892

147

D/I

II/1

e -

ebbő

l: f

ogla

lkoz

tato

ttak

nak

adot

t elő

lege

k1

827

01

927

148

D/I

II/1

f -

ebbő

l: tú

lfiz

etés

ek, t

éves

és

viss

zajá

ró k

ifiz

etés

ek0

08

965

157

D/I

II K

övet

elés

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

D/I

II/1

+…

+D

/III

/9)

182

70

1089

2

158

D)

KÖ

VE

TE

LÉ

SE

K (

=D

/I+

D/I

I+D

/III

)39

953

063

073

159

E/I

Dec

embe

r ha

vi il

letm

énye

k, m

unka

bére

k el

szám

olás

a15

513

015

567

161

E)

EG

YÉ

B S

AJÁ

TO

S E

SZ

KÖ

ZO

LD

AL

I E

LS

ZÁ

MO

LÁ

SO

K (

=E

/I+

…+

E/I

I)15

513

015

567

163

F/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

aktí

v id

őbel

i elh

atár

olás

a55

01

282

165

F)

AK

TÍV

ID

ŐB

EL

I E

LH

AT

ÁR

OL

ÁS

OK

(=

F/1

+F

/2+

F/3

)55

01

282

166

ES

ZK

ÖZ

ÖK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

A+

B+

C+

D+

E+

F)

251

304

50

263

452

1

167

G/I

Nem

zeti

vag

yon

indu

lásk

ori é

rték

e2

589

320

02

589

320

169

G/I

II E

gyéb

esz

közö

k in

dulá

skor

i ért

éke

és v

álto

zása

i33

112

10

331

121

170

G/I

V F

elha

lmoz

ott e

redm

ény

-443

694

0-4

4503

2

172

G/V

I M

érle

g sz

erin

ti e

redm

ény

-133

70

104

708

173

G/ S

AJÁ

T T

ŐK

E (

= G

/I+

…+

G/V

I)2

475

410

02

580

117

176

H/I

/3 K

ölts

égve

tési

évb

en e

sedé

kes

köte

leze

ttsé

gek

dolo

gi k

iadá

sokr

a51

01

768

199

H/I

Köl

tség

veté

si é

vben

ese

déke

s kö

tele

zett

sége

k (=

H/I

/1+

…+

H/I

/9)

510

176

8

- 1

5 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

12/A

- M

érle

g#

Meg

neve

zés

Elő

ző id

ősza

kM

ódos

ítás

ok (

+/-

)T

árgy

i idő

szak

12

34

5

202

H/I

I/3

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

dol

ogi k

iadá

sokr

a7

400

021

100

207

H/I

I/6

Köl

tség

veté

si é

vet k

övet

ően

esed

ékes

köt

elez

etts

égek

ber

uház

ások

ra0

088

9

222

H/I

I K

ölts

égve

tési

éve

t köv

etőe

n es

edék

es k

ötel

ezet

tség

ek (

=H

/II/

1+…

+H

/II/

9)7

400

021

989

223

H/I

II/1

Kap

ott e

lőle

gek

(=H

/III

/1a+

H/I

II/1

b+H

/III

/1c)

236

20

173

6

226

H/I

II/1

c -

ebbő

l: e

gyéb

túlf

izet

ések

, tév

es é

s vi

ssza

járó

bef

izet

ések

, egy

éb k

apot

t elő

lege

k2

362

01

736

236

H/I

II K

ötel

ezet

tség

jell

egű

sajá

tos

elsz

ámol

ások

(=

H/I

II/1

+…

+H

/III

/10)

236

20

173

6

237

H)

KÖ

TE

LE

ZE

TT

SÉ

GE

K (

=H

/I+

H/I

I+H

/III

)9

813

025

493

239

J/1

Ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek p

assz

ív id

őbel

i elh

atár

olás

a0

025

240

J/2

Köl

tség

ek, r

áfor

dítá

sok

pass

zív

időb

eli e

lhat

árol

ása

2782

20

2888

6

242

J) P

AS

SZ

ÍV I

DŐ

BE

LI

EL

HA

TÁ

RO

LÁ

SO

K (

=J/

1+J/

2+J/

3)27

822

028

911

243

FO

RR

ÁS

OK

ÖS

SZ

ES

EN

(=

G+

H+

I+J)

251

304

50

263

452

1

- 1

6 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

01T

örvé

ny s

zeri

nti i

llet

mén

yek,

mun

kabé

rek

(K

1101

)24

348

126

227

50

251

329

786

825

025

132

9

02N

orm

atív

juta

lmak

(K

1102

)25

073

699

40

140

00

140

04K

észe

nlét

i, üg

yele

ti, h

elye

ttes

ítés

i díj

, túl

óra,

túls

zolg

álat

(K

1104

)0

480

015

80

015

8

06Ju

bile

umi j

utal

om

(

K11

06)

270

524

049

30

049

3

07B

éren

kív

üli j

utta

táso

k

(

K11

07)

1302

229

076

028

983

00

2898

3

09K

özle

kedé

si k

ölts

égté

ríté

s

(

K11

09)

292

03

270

02

355

00

235

5

10E

gyéb

köl

tség

térí

tése

k

(

K11

10)

259

73

337

03

298

00

329

8

13F

ogla

lkoz

tato

ttak

egy

éb s

zem

élyi

jutt

atás

ai(>

=14

) (K

1113

)16

010

509

09

886

00

988

6

15F

ogla

lkoz

tato

ttak

sze

mél

yi ju

ttat

ásai

(=

01+

…+

13)

(K

11)

287

523

316

465

029

664

278

682

50

296

642

17M

unka

végz

ésre

irán

yuló

egy

éb jo

gvis

zony

ban

nem

saj

át f

ogla

lkoz

tato

ttna

k fi

zete

tt ju

ttat

ások

(K12

2)90

04

400

04

011

00

401

1

18E

gyéb

kül

ső s

zem

élyi

jutt

atás

ok

(

K12

3)17

550

20

370

00

370

19K

ülső

sze

mél

yi ju

ttat

ások

(=

16+

17+

18)

(K

12)

107

54

902

04

381

00

438

1

20S

zem

élyi

jutt

atás

ok (

=15

+19

) (K

1)28

859

832

136

70

301

023

786

825

030

102

3

21M

unka

adók

at te

rhel

ő já

rulé

kok

és s

zoci

ális

hoz

zájá

rulá

si a

dó (

=22

+…

+28

)(K

2)92

495

9940

90

8724

623

116

50

8724

6

22eb

ből:

szo

ciál

is h

ozzá

járu

lási

adó

(K

2)0

00

00

071

049

23eb

ből:

reh

abil

itác

iós

hozz

ájár

ulás

(K

2)0

00

00

03

135

25eb

ből:

egé

szsé

gügy

i hoz

zájá

rulá

s

(

K2)

00

00

00

679

6

26eb

ből:

tápp

énz

hozz

ájár

ulás

(K

2)0

00

00

083

3

28eb

ből:

mun

kált

atót

terh

elő

szem

élyi

jöve

dele

mad

ó

(

K2)

00

00

00

543

3

29S

zakm

ai a

nyag

ok b

esze

rzés

e

(

K31

1)85

510

479

010

192

00

1019

2

30Ü

zem

elte

tési

any

agok

bes

zerz

ése

(K

312)

149

416

172

616

016

602

40

205

116

478

2

31Á

rube

szer

zés

(K

313)

725

09

978

09

628

00

962

8

32K

észl

etbe

szer

zés

(=29

+30

+31

)

(

K31

)15

752

119

307

30

185

844

02

051

184

602

33In

form

atik

ai s

zolg

álta

táso

k ig

ényb

evét

ele

(K

321)

182

05

166

04

887

00

488

7

34E

gyéb

kom

mun

ikác

iós

szol

gált

atás

ok

(

K32

2)3

850

220

00

179

10

01

791

35K

omm

unik

áció

s sz

olgá

ltat

ások

(=

33+

34)

(K

32)

567

07

366

06

678

00

667

8

36K

özüz

emi d

íjak

(K

331)

6953

080

531

070

600

241

593

446

670

600

37V

ásár

olt é

lelm

ezés

(K

332)

3456

538

797

034

267

00

3426

7

38B

érle

ti é

s lí

zing

díj

ak (

>=

39)

(K

333)

250

738

067

00

067

0

40K

arba

ntar

tási

, kis

javí

tási

szo

lgál

tatá

sok

(K

334)

3325

239

774

027

697

017

827

697

41K

özve

títe

tt s

zolg

álta

táso

k (

>=

42)

(K

335)

100

500

022

40

422

4

42eb

ből:

áll

amhá

ztar

táso

n be

lül

(K33

5)0

00

00

013

4

44E

gyéb

szo

lgál

tatá

sok

(K

337)

5727

860

318

053

614

031

053

453

45S

zolg

álta

tási

kia

dáso

k (=

36+

37+

38+

40+

41+

43+

44)

(K

33)

194

975

220

658

018

707

224

159

34

958

186

911

46K

ikül

deté

sek

kiad

ásai

(K

341)

120

121

079

00

79

47R

eklá

m-

és p

ropa

gand

akia

dáso

k

(

K34

2)5

800

590

00

452

90

04

529

48K

ikül

deté

sek,

rek

lám

- és

pro

paga

ndak

iadá

sok

(=46

+47

)

(

K34

)5

920

602

10

460

80

04

608

49M

űköd

ési c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

351)

8626

492

534

080

272

6523

01

707

7990

7

- 4

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

01 -

K1-

K8.

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es v

égle

ges

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás,

más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

éve

tkö

vető

en e

sedé

kes

végl

eges

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

50F

izet

endő

ált

alán

os f

orga

lmi a

dó

(K35

2)18

333

221

979

20

206

909

012

384

206

909

58E

gyéb

dol

ogi k

iadá

sok

(K

355)

1595

125

625

012

037

00

1203

7

59K

ülön

féle

bef

izet

ések

és

egyé

b do

logi

kia

dáso

k (=

49+

50+

51+

54+

58)

(K

35)

285

547

337

951

029

921

865

230

1409

129

885

3

60D

olog

i kia

dáso

k (=

32+

35+

45+

48+

59)

(K

3)64

963

376

506

90

683

420

306

823

2110

068

165

2

136

Egy

éb e

lvon

ások

, bef

izet

ések

(K

5023

)0

898

30

895

10

08

951

137

Elv

onás

ok é

s be

fize

tése

k (=

134+

135+

136)

(K

502)

08

983

08

951

00

895

1

161

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

e (=

162+

…+

171)

(K

506)

239

233

230

953

067

270

00

6727

0

168

ebbő

l: h

elyi

önk

orm

ányz

atok

és

költ

ségv

etés

i sze

rvei

k

(

K50

6)0

00

00

067

270

201

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

kiad

ások

(=13

2+13

7+13

8+13

9+15

0+16

1+17

2+17

4+18

6+18

7+18

8+18

9+20

0)(K

5)23

923

323

993

60

7622

10

076

221

202

Imm

ater

iáli

s ja

vak

besz

erzé

se, l

étes

ítés

e

(

K61

)0

500

500

050

203

Inga

tlan

ok b

esze

rzés

e, lé

tesí

tése

(>

=20

4) (

K62

)77

994

299

940

90

2056

90

020

569

205

Info

rmat

ikai

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

63)

010

60

106

00

106

206

Egy

éb tá

rgyi

esz

közö

k be

szer

zése

, lét

esít

ése

(K

64)

9007

691

617

09

472

070

09

472

209

Ber

uház

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

67)

234

894

197

436

05

034

018

95

034

210

Ber

uház

ások

(=

202+

203+

205+

…+

209)

(K

6)1

104

912

128

861

80

3523

10

889

3523

1

211

Inga

tlan

ok f

elúj

ítás

a

(

K71

)9

000

900

00

585

00

585

214

Fel

újít

ási c

élú

előz

etes

en f

elsz

ámít

ott á

ltal

ános

for

galm

i adó

(K

74)

243

02

430

014

30

014

3

215

Fel

újít

ások

(=

211+

...+

214)

(K

7)11

430

1143

00

728

00

728

278

Köl

tség

veté

si k

iadá

sok

(=20

+21

+60

+13

1+20

1+21

0+21

5+27

7) (

K1-

K8)

238

630

12

725

829

01

183

869

132

481

321

989

118

210

1

- 5

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

02 -

Bes

zám

oló

a B

1. -

B7.

köl

tség

veté

si b

evét

elek

elő

irán

yzat

ának

telj

esít

ésér

ől#

Meg

neve

zés

Ere

deti

elő

irán

yzat

Mód

osít

ott e

lőir

ányz

atK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évbe

n es

edék

esK

övet

elés

- K

ölts

égve

tési

évet

köv

etőe

n es

edék

esT

elje

síté

s

23

45

67

8

32E

gyéb

műk

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=33

+…

+42

)

(

B16

)16

000

1600

019

152

019

152

37eb

ből:

társ

adal

ombi

ztos

ítás

pén

zügy

i ala

pjai

(B

16)

00

00

1745

5

38eb

ből:

elk

ülön

ítet

t áll

ami p

énza

lapo

k

(

B16

)0

00

01

697

43M

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=07

+...

+10

+21

+32

)

(

B1)

1600

016

000

1915

20

1915

2

68E

gyéb

fel

halm

ozás

i cél

ú tá

mog

atás

ok b

evét

elei

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=69

+…

+78

)

(

B25

)52

500

052

500

00

00

79F

elha

lmoz

ási c

élú

tám

ogat

ások

áll

amhá

ztar

táso

n be

lülr

ől (

=44

+45

+46

+57

+68

)

(

B2)

525

000

525

000

00

0

186

Kés

zlet

érté

kesí

tés

elle

nért

éke

(B

401)

1200

012

000

1115

50

1100

2

187

Szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>=

188+

189)

(B

402)

911

300

911

300

104

711

266

81

011

973

188

ebbő

l:tá

rgyi

esz

közö

k bé

rbea

dásá

ból s

zárm

azó

bevé

tel

(B40

2)0

00

01

295

190

Köz

vetí

tett

szo

lgál

tatá

sok

elle

nért

éke

(>

=19

1) (

B40

3)10

610

675

90

759

191

ebbő

l: á

llam

házt

artá

son

belü

l

(B

403)

00

00

204

200

Kis

zám

lázo

tt á

ltal

ános

for

galm

i adó

(B

406)

183

332

183

332

212

449

180

205

871

201

Ált

alán

os f

orga

lmi a

dó v

issz

atér

ítés

e

(

B40

7)32

309

132

309

183

532

946

383

532

202

Kam

atbe

véte

lek

(>=

203+

204+

205)

(B

408)

272

02

720

161

50

161

5

206

Egy

éb p

énzü

gyi m

űvel

etek

bev

étel

ei (

>=

207+

…+

210)

(B

409)

00

10

1

210

ebbő

l: v

alut

a és

dev

iza

eszk

özök

rea

lizá

lt á

rfol

yam

nyer

eség

e

(

B40

9)0

00

01

212

Egy

éb m

űköd

ési b

evét

elek

(>

=21

3+21

4) (

B41

1)10

101

260

01

260

215

Műk

ödés

i bev

étel

ek (

=18

6+18

7+19

0+19

2+19

9+…

+20

2+20

6+21

1+21

2) (

B4)

143

255

91

432

559

135

788

310

311

131

601

3

277

Köl

tség

veté

si b

evét

elek

(=

43+

79+

185+

215+

224+

250+

276)

(B

1-B

7)1

973

559

197

355

91

377

035

1031

11

335

165

- 6

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

03 -

K9.

Fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sok

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

tel

őirá

nyza

tK

ötel

ezet

tség

váll

alás

, más

fiz

etés

ikö

tele

zett

ség

-K

ölts

égve

tési

évb

enes

edék

es

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

vég

lege

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

s

Köt

elez

etts

égvá

llal

ás, m

ás f

izet

ési

köte

leze

ttsé

g -

Köl

tség

veté

si é

vet

köve

tően

ese

déke

své

gleg

es

Tel

jesí

tés

23

45

67

89

10

23P

énze

szkö

zök

lekö

tött

ban

kbet

étké

nt e

lhel

yezé

se (

K91

6)0

00

00

01

850

000

29B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

kia

dása

i (=

06+

19+

…+

25+

28)

(K91

)0

00

00

01

850

000

40F

inan

szír

ozás

i kia

dáso

k (=

29+

37+

38+

39)

(K9)

00

00

00

185

000

0

- 7

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

04 -

B8.

Fin

ansz

íroz

ási b

evét

elek

#M

egne

vezé

sE

rede

ti e

lőir

ányz

atM

ódos

ítot

t elő

irán

yzat

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

si é

vben

esed

ékes

Köv

etel

és -

Köl

tség

veté

siév

et k

övet

ően

esed

ékes

Tel

jesí

tés

23

45

67

8

12E

lőző

év

költ

ségv

etés

i mar

advá

nyán

ak ig

ényb

evét

ele

(B81

31)

1274

226

955

726

955

70

269

557

13E

lőző

év

váll

alko

zási

mar

advá

nyán

ak ig

ényb

evét

ele

(B81

32)

082

713

8271

30

8271

3

14M

arad

vány

igén

ybev

étel

e (=

12+

13)

(B81

3)12

742

352

270

352

270

035

227

0

17K

özpo

nti,

irán

yító

sze

rvi t

ámog

atás

(B

816)

400

000

400

000

00

0

18L

eköt

ött b

ankb

etét

ek m

egsz

ünte

tése

(B

817)

00

00

185

000

0

23B

elfö

ldi f

inan

szír

ozás

bev

étel

ei (

=04

+11

+14

+…

+19

+22

) (B

81)

412

742

752

270

352

270

02

202

270

32F

inan

szír

ozás

i bev

étel

ek (

=23

+29

+30

+31

) (B

8)41

274

275

227

035

227

00

220

227

0

- 8

-

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

07/A

- M

arad

vány

kim

utat

ás#

Meg

neve

zés

Öss

zeg

12

3

0101

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si b

evét

elei

665

882

0202

Ala

ptev

éken

ység

köl

tség

veté

si k

iadá

sai

605

973

03I

A

lapt

evék

enys

ég k

ölts

égve

tési

egy

enle

ge (

=01

-02)

5990

9

0403

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási b

evét

elei

211

955

7

0504

Ala

ptev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási k

iadá

sai

185

000

0

06II

A

lapt

evék

enys

ég f

inan

szír

ozás

i egy

enle

ge (

=03

-04)

269

557

07A

)

A

lapt

evék

enys

ég m

arad

vány

a (=

±I±

II)

329

466

0805

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

köl

tség

veté

si b

evét

elei

669

284

0906

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

köl

tség

veté

si k

iadá

sai

576

128

10II

I

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

ég k

ölts

égve

tési

egy

enle

ge (

=05

-06)

9315

6

1107

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási b

evét

elei

8271

3

13IV

Vál

lalk

ozás

i tev

éken

ység

fin

ansz

íroz

ási e

gyen

lege

(=

07-0

8)82

713

14B

)

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

ég m

arad

vány

a (=

±II

I±IV

)17

586

9

15C

)

Ö

ssze

s m

arad

vány

(=

A+

B)

505

335

17E

)

A

lapt

evék

enys

ég s

zaba

d m

arad

vány

a (=

A-D

)32

946

6

18F

)

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

éget

terh

elő

befi

zeté

si k

ötel

ezet

tség

(=

B*0

,1)

1758

7

19G

)

V

álla

lkoz

ási t

evék

enys

ég f

elha

szná

lhat

ó m

arad

vány

a (=

B-F

)15

828

2

- 1

2 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

13/A

- E

redm

ényk

imut

atás

#M

egne

vezé

sE

lőző

idős

zak

Mód

osít

ások

(+

/-)

Tár

gyi i

dősz

ak

12

34

5

0202

Esz

közö

k és

szo

lgál

tatá

sok

érté

kesí

tése

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

931

689

01

026

598

04I

Tev

éken

ység

net

tó e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

ele

(=01

+02

+03

) (0

4=01

+02

+03

)93

168

90

102

659

8

0907

Egy

éb m

űköd

ési c

élú

tám

ogat

ások

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ei15

928

019

152

1008

Kül

önfé

le e

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek2

091

01

879

11II

I

E

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek (

=06

+07

+08

) (1

1=08

+09

+10

)18

019

021

031

1209

Any

agkö

ltsé

g15

765

80

190

664

1310

Igé

nybe

vet

t szo

lgál

tatá

sok

érté

ke18

790

30

197

835

1411

Ela

dott

áru

k be

szer

zési

ért

éke

00

26

1512

Ela

dott

(kö

zvet

ítet

t) s

zolg

álta

táso

k ér

téke

130

228

16IV

Any

agje

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=09

+10

+11

+12

) (1

6=12

+...

+15

)34

557

40

388

753

1713

Bér

költ

ség

280

827

025

265

2

1814

Sze

mél

yi je

lleg

ű eg

yéb

kifi

zeté

sek

2954

60

4870

9

1915

Bér

járu

léko

k78

766

088

651

20V

Sze

mél

yi je

lleg

ű rá

ford

ítás

ok (

=13

+14

+15

) (2

0=17

+...

+19

)38

913

90

390

012

21V

I

É

rték

csök

kené

si le

írás

7509

40

7416

0

22V

II

E

gyéb

ráf

ordí

táso

k13

939

20

9161

2

23A

) T

EV

ÉK

EN

YS

ÉG

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=I±

II+

III-

IV-V

-VI-

VII

) (2

3=04

±07

+11

-(16

+20

+21

+22

))50

90

103

092

2517

Kap

ott (

járó

) ka

mat

ok é

s ka

mat

jell

egű

ered

mén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ek2

716

01

615

2618

Pén

zügy

i műv

elet

ek e

gyéb

ere

dmén

ysze

mlé

letű

bev

étel

ei (

>=

18a)

(26

>=

27)

00

1

2718

a

-

ebb

ől: á

rfol

yam

nyer

eség

00

1

28V

III

Pén

zügy

i műv

elet

ek e

redm

énys

zem

léle

tű b

evét

elei

(=

16+

17+

18)

(28=

24+

...+

26)

271

60

161

6

3121

Pén

zügy

i műv

elet

ek e

gyéb

ráf

ordí

tása

i (>

=21

a) (

31>

=32

)10

00

3221

a

-

ebb

ől: á

rfol

yam

vesz

tesé

g10

00

33IX

Pén

zügy

i műv

elet

ek r

áfor

dítá

sai (

=19

+20

+21

) (3

3=29

+...

+31

)10

00

34B

)

P

ÉN

ZÜ

GY

I M

ŰV

EL

ET

EK

ER

ED

MÉ

NY

E (

=V

III-

IX)

(34=

28-3

3)2

706

01

616

35C

)

S

ZO

KÁ

SO

S E

RE

DM

ÉN

Y (

=±

A±

B)

(35=

±23

±34

)3

215

010

470

8

39X

I

R

endk

ívül

i ráf

ordí

táso

k4

552

00

40D

)

R

EN

DK

ÍVÜ

LI

ER

ED

MÉ

NY

(=X

-XI)

(40

=38

-39)

-455

20

0

41E

)

M

ÉR

LE

G S

ZE

RIN

TI

ER

ED

MÉ

NY

(=

±C

±D

) (4

1=±

35±

40)

-133

70

104

708

- 1

7 -

Ada

tell

enőr

ző k

ód: -

5f-b

-3b7

4734

165-

36-5

5-d-

186d

-506

c-27

3941

-49-

62-1

5

Kés

zült

: 201

6.04

.11

09:2

3É

rték

típu

s: E

zer

For

int

PIR

: 576

701

Éve

s kö

ltsé

gvet

ési b

eszá

mol

óC

SE

RK

ES

ZŐ

LŐ

FÜ

RD

Ő É

S G

YÓ

GY

ÁS

ZA

TI

KÖ

ZP

ON

TM

egye

: 16

Pén

zügy

i kör

zet:

040

2 S

zaká

g: 9

3290

0 S

zekt

or: 1

251

Idős

zak:

201

5.2

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége 5/g melléklet

Tevékenység Bevétel 2011 Kiadás 2011 Eredmény 2011 Beruházás 2011Hőszolgáltatás 18 661 1 578 17 083 -

Víz- és szennyvíz 82 331 64 221 18 110 5 797

Hulladék 820 - 820 -

Gyógybolt 7 147 6 291 856 -

Szálloda 149 253 224 215 74 962 - -

Camping 103 054 58 191 44 863 149 500

Étterem 214 058 180 632 33 426 13 399

Fürdő 562 680 422 960 139 720 133 728

Mosoda 9 493 4 504 4 989 -

Szépségszalon 3 600 4 500 900 - 4 500

Gyógyászat 116 399 92 015 24 384 131

Összesen 1 267 496 1 059 107 208 389 307 055

Tevékenység Bevétel 2012 Kiadás 2012 Eredmény 2012Hőszolgáltatás 37 713 13 520 24 193

Víz- és szennyvíz 81 356 65 329 16 027

Hulladék 11 - 11

Gyógybolt 8 814 11 858 3 044 -

Szálloda 141 825 117 298 24 527

Camping 72 736 44 446 28 290

Étterem 224 077 193 056 31 021

Fürdő 831 372 331 256 500 116

Mosoda 13 959 8 731 5 228

Szépségszalon 2 381 6 148 3 767 -

Gyógyászat 111 341 100 567 10 774

Összesen 1 525 585 892 209 633 376

Tevékenység Bevétel 2013 Kiadás 2013 Eredmény 2013 Beruházás 2013Hőszolgáltatás 37 722 26 791 10 931 16 814

Víz- és szennyvíz 7 442 7 389 53 -

Hulladék - - - -

Gyógybolt 12 429 15 617 3 188 - -

Szálloda 149 477 111 807 37 670 824

Camping 197 830 219 355 21 725 - 137 826

Étterem 243 173 215 430 27 743 534

Fürdő 498 135 333 192 164 943 11 364

Mosoda 18 073 9 695 8 378 -

Szépségszalon - - - -

Gyógyászat 113 125 112 617 508 8 741

Összesen 1 277 406 1 051 893 225 313 176 103

Tevékenység Bevétel 2014 Kiadás 2014 Eredmény 2014 Beruházás 2014Hőszolgáltatás 40 445 23 915 16 530 2 658

Víz- és szennyvíz - - - -

Hulladék - - - -

Gyógybolt 13 897 16 685 2 788 - 145

Szálloda 135 876 113 214 22 662 9 888

Camping 115 465 89 545 25 920 49 009

Étterem 283 222 256 331 26 891 6 569

Fürdő 481 686 359 096 122 590 26 673

Mosoda 19 263 11 345 7 918 52

Szépségszalon - - - -

Gyógyászat 117 642 105 488 12 154 1 082

Összesen 1 207 496 975 619 231 877 96 076

Tevékenység Bevétel 2015 Kiadás 2015 Eredmény 2015 Beruházás 2015Hőszolgáltatás 51 766 56 732 4 966 - 19 869

Gyógybolt 15 600 19 083 3 483 - 296

Szálloda 151 893 111 021 40 872 317

Camping 110 918 97 015 13 903 6 746

Mosoda 15 753 11 490 4 263 -

Étterem 324 077 280 787 43 290 1 907

Fürdő 543 924 402 029 141 895 4 843

Gyógyászat 118 646 127 724 9 078 - 1 982

Összesen 1 332 577 1 105 881 226 696 35 960

Cserkesz őlő Fürdő és Gyógyászati Központ

5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465

E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Beszámoló

2016. I. negyedév

Beszámolónk elkészítésekor az idegenforgalmi szezonra való felkészülés jegyében közzétett beszámolónkhoz

képest, azokat a folyamatokat, eredményeket változásokat kívánjuk kiemelni, mely az azóta eltelt időszakban

történtek. A rendelkezésünkre bocsájtott pénzügyi infó számadatait is igyekeztünk beleépíteni.

A 2015. év az utóbbi évek legsikeresebb éve volt. A fürdővendégek létszáma meghaladta a 408.000 főt. A

400.000-ik vendéget Karácsonyi ünnepekben köszönthettük. A vendégek számának örvendetes növekedése,

természetesen a bevétel növelésével is együtt járt.

Mindezek a számok tükrében (adatok eFt-ban):

Eredményesség 2015.

Tevékenység Bevétel 2015. Kiadás 2015. Egyenleg 2015. Beruházás

2015.

Egyenleg

változás

2014-hez

viszonyítva

Hőszolgáltatás 51.766 56.732 -4.966 19.869 -21.496

Gyógybolt 15.600 19.083 -3.483 296 -695

Szálloda 151.893 111.021 40.872 317 18.210

Kemping 110.918 97.015 13.902 6.746 -12.018

Mosoda 15.753 11.490 4.263 - -3.655

Étterem 324.077 280.787 43.290 1.907 16.399

Fürdő 543.924 402.029 141.895 4.843 19.305

Gyógyászat 118.646 127.724 -9.078 1.982 -21.232

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az Intézmény összességében a tavalyi eredményekhez képest jobban

teljesített, jelentősen megnövelte az árbevételét, és a kiadásait is sikerült csökkenteni, ezáltal az

eredményességét növelni.

Szállodai szolgáltatásaink, és a Napsugár Étterem teljesítménye is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sikeres

évet zárhattunk. Gyógyászatunk hozta a tőle elvárható teljesítményt, mely nagyban függ a beteglétszám

alakulásától is. Hőszolgáltatásunk a biztonságos és gazdaságos hő ellátással helytállt, viszont az

eredményessége a nagy összegű beruházások miatt negatívba fordult.




A vendégszám és a bevételek kedvezően alakultak 2016 első negyedévében is. Minden eddigi hónapban

növeltük az előz évhez viszonyítva a vendégek számát, valamint emelkedtek a bevételeink is a bázis évhez

viszonyítva. A bevételek vonatkozásában különösen a március emelkedik ki, amely a hosszú hétvégének, és

Húsvétnak is köszönhető.

Mindezek számokban:

Kiadások teljesülése Intézményi I.-III. hó:

- személyi jellegű 17.41 %

- járulék 16,34%

- dologi kiadások 13,76 %

- egyéb működési kiadások 0,72 %

- beruházás 3,09 %

- felújítás 0,00 %

- összes kiadás 9,63 %

Bevételek teljesülése Intézményi I.-III. hó:

- Működési támogatás 16,45 %

- Felhalmozási támogatás 0 %

- Működési bevételek 16,17 %

- Előző évi maradvány 0,00 %

- Lekötött betét megszüntetése 0,00 %

- összes bevétel 29,90 %

Folytattuk a tavaly megkezdett vezetői konzultációt, melyen Illési Sándor alpolgármester Úr is tevékenyen részt

vett. Hetente vezető értekezleteket tartunk, melyen az egyes részegységek soron következő feladatait, a napi

megoldandó problémákat, valamint a távlati elképzeléseket, ötleteket beszéljük át. Fontos feladatunknak

tekintettük a garanciális munkálatok felügyeletét. Sajnos nehezen halad a Generál kivitelező a munkálatokkal,

és tanácstalan a vizesedéssel kapcsolatban.

Azok az egyszerű munkák, melyek a vendégforgalom zavarása nélkül is elvégezhetők voltak, elkészültek. Ilyen

az alagsori lefolyó javítás, csempék javítása, tartó oszlopok javítása, kiegyenlítő tartály javítása, zuhanyok

javítása, lift akna szigetelés javítás, festés, álmennyezeti elemek cseréje. Több munkálat még hátra van,

ugyanakkor a garanciális munkálatok miatt visszatartott bankgarancia határideje közeleg.




SZERVEZETI EGYSÉG:

FÜRDŐ

Az első negyedévben az engedélyezett alaplétszámmal láttuk el a feladatokat. A szezonra való felkészülés

érdekében fokozatosan elkezdtük a dolgozók felvételét. A létszámot a kinti medencék megnyitásával, főleg

medencefelügyelő, takarító, ágykiadó munkakörök miatt, illetve csúszdafelügyelők vonatkozásában kell

megnövelni. A felkészülésben mindenki részt vesz, így határidőre igyekszünk a kitűzött feladatokat elvégezni.

A tavaly felújított három gyógymedence sikeresen átvészelte a téli időszakot. A burkolatot készítő

vállalakozóval elvégeztük az első évi bejárást.

A szezonra való felkészülés elválaszthatatlan a beszámolóval érintett időszak tevékenységétől. Ennek

szellemében a normál üzemmenet biztosítása mellett végezzük azokat a tevékenységeket, melyek a szezon

során jellemzően meghatározzák a biztonságos munkavégzésünket. A Téli Fürdő élménymedencéjének

lépcsőjét ősszel lefestettük. Az idei első vízcsere alkalmával ismételten elvégezzük a festését, így meg fogjuk

óvni hosszabb időszakra a lépcső szerkezetét. A medence két hídjának festése, a barlang festése, illetve az

esedékes vízcsere során tapasztalt medence burkolat hibák lesznek javítva.

A termál medencéket felkészítettük a szezonra. Az összes élmény elem vízkőmentesítése, az ablakok

háromfázisos mosása megtörtént.

Február hónapban a légkezelő rendszer karbantartása el lett végezve. A munkálatokról a dokumentáció

rendelkezésre áll, még cd formátumban is.

Gépészeti vonatkozásban a szükséges csere, illetve tartalék szivattyúk beszerzésre kerültek. A vegyszeradagolók

szokásos félévenkénti karbantartása megrendelve. 2 db új elemzőpanel beszerzése vált szükségessé.

A szauna zuhanyzóit műgyantával kijavítottuk, a beépített kályhák szükség szerinti karbantartása, javítása

megoldott a műszaki csoport végzi ezen munkálatokat.

A külső medencék vonatkozásában folyamatos a karbantartás végzése. Március elejével kezdődően a vízzel

teleltetett medencék leürítésre kerülnek a takarítási ütem szerint. A tél által tönkretett burkolatok kijavítása

folyamatos. Legnagyobb kárt a külső tanmedence szenvedte el, mivel a vízzel nem fedett szegélye jelentősen

felfagyott a gyengébb tél ellenére is. Javítani szükséges a ponyvacsúszda csobbanó medencét, és az

élménymedence alját, valamint a gyermek medencét is.




Az élmény medence lépcsőinek a javítását kell megoldani. A gépház felől lévő zuhanyzó teljes burkolata

felfagyott, mely a rossz lejtési viszonyokra vezethető vissza. Ezt korrigáltuk, új burkolatot kapott a zuhanyzó. A

vár lépcsőit átfestjük, a vár tetejét újra burkoltuk.

A csúszda állapota jó. Kötelező felülvizsgálatot követően használatba vehető. Kisebb festési javításokat

eszközlünk, jellemzően a lépcsőknél.

Az V. számú gyógymedence, a kültéri úszó medence burkolatát nem kell javítani. A lábmosóknál kell néhány

felfagyott szegélyt, illetve burkolati elemet kijavítani.

A hullám medence egyik vízszűrő tartálya, valamint a ponyvacsúszda vízszűrője a szezon végére elromlott. A

kora tavasz folyamán a szűrőhomok és a szűrőcsápok ki lettek építve a szűrőből. Alkatrész, illetve szűrőhomok

beszerzését követően saját kivitelezésben javítjuk. A szűrőhomokot visszaigazolta a gyártóm így azt a jövő hét

folyamán bele tudjuk helyezni a szűrőkbe.

Az úszómedence vízcseréje április folyamán elkészül. A szükséges burkolatjavítási munkákat elvégeztük.

A vizes tornának helyet adó IV. számú gyógymedence két évvel ezelőtt lett felújítva. A fémszerkezet festését az

idén meg kell valósítanunk. A tetőszerkezet fém részeit szükség esetén felületi mázolással kezeljük. Ezen

medence, és a szálloda közötti kerítés a kültéri faelemekkel egyetemben javító fedőmázoláson esett át, illetve a

május 1.-i nyitásig át fog esni.

Tovább folytatjuk a régi életeseményeket bemutató molinóink kihelyezését. Fürdő térképpel tesszük

biztonságosabbá az eligazodást vendégeink számára.

Elfogadásra került a 2016. évi költségvetés, melyben szerényen, de a szükséges beruházásokat szem előtt

tartva terveztünk. Azok az elengedhetetlenül szükséges dolgok, melyek a vendégek kényelmét, a Fürdő

vonzerejének javítását szolgálják, feltétlenül meg kell, hogy valósuljanak. Azok, melyek a hatékonyságot

növelik, az üzemeltetés biztonságát szolgálják a rendelkezésre álló pénzügyi keret ismeretében, annak

felszabadítása ütemében tudjuk megvalósítani.

Ezek a Fürdő vonatkozásában a következők:

Elengedhetetlenül szükséges az új Téli Fürdő melletti kerítés megépítése, hiszen azaz OSB kerítés éktelenkedik

ott, ami az átadás óta lett felállítva.

A pénzügyi keret függvényében a szünetmentes áramforrás cseréje, irányfény mutatók cseréje alagsori

zuhanyzók cseréje, az alagsori öltözőszekrények kiemelése, rendbetétele.

Évek óta húzódó fejlesztés, a dolgozók öltöző, pihenő helységeinek kialakítása, mely szintén fontos momentum.

Amennyiben a vízminőség javító beruházás elkészül, ígéretet kaptunk a régi vízmű gépház visszakapására, mely

ezen problémánkat megoldaná. A női takarító személyzet öltözőjének kialakítása a súlyfürdő mellett, valamint




ezen helység mellett kialakítandó raktár helységei elkészültek. A gépház és a mellette lévő csurgalékvíz tároló

használatára szóbeli megállapodás született. Az öntözővíz tárolása és a dolgozók tartózkodási helye

biztosítottnak látszik, mely a tervezett bontási munkák miatt is szükségessé válna.

Önerős hitelfelvételi lehetőségek megnyílása esetén a tervezett Babavilág és szállodabővítés megvalósulhatna.

Ez a már megvalósult beruházásokkal együtt nagyban segítené a Fürdő és a kapcsolódó részlegeinek

szolgáltatás bővítését.

A létszám alakulását, illetőleg a tervezett szezonális létszámot egy külön táblázatban mellékelem.

A Fürdő részletes forgalmi adatait szintén külön táblázatban mellékelem.

SZERVEZETI EGYSÉG:

HŐSZOLGÁLTATÁS

A Hőszolgáltatás azon szakfeladatunk mely a település az Intézmény és jó néhány magán személy

közszolgáltatójaként a távhő ellátást végzi. A fűtési szezon vége felé közeledve elmondhatjuk, hogy jelentősebb

fennakadás nélkül sikerült szolgáltatnunk. Az év elején, a csőfelújítások következtében több hőcserélőben

dugulást tapasztaltunk. Ezért a lakossági szolgáltatásokat végzőm és a Fürdő, Szálloda hőcserélőit

kitakarítattuk.

A III. számú termálkút termelőcsövét februárban NA 100-asra cseréltettük a biztonságosabb víztermelés

érdekében. A csere következtében a víz hőfoka 89 fokosra emelkedett.

Beüzemeltük a Varga féle kút felújított csövét. A hőcserélős rendszerre kiépített csővezetékbe egy rásegítő

szivattyút kellett beépíteni. Ezzel biztonságosabbá tudtuk tenni a fóliák fűtését. Idén kiépítésre kerül a

hőcserélő, és lehetőség nyílik egyedi rákötésekre is. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés érdekében a

Hőszolgáltatás folyamatos karbantartással, főleg használati meleg víz biztosítás érdekében készül.

A tavaly elkezdett hőmennyiségmérők felszerelését az idén is folytatni kívánjuk.




SZERVEZETI EGYSÉG:

GYÓGYÁSZAT

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Gyógyászati szakfeladata az előző évi vezető váltást követően

stabilizálódott.

A reumatológus doktornő, aki egyben a Gyógyászat vezetője is több újítást bevezetett.

Megkezdtük a gyógyászati segédeszközök, táplálék kiegészítők bizományos forgalmazását. Tervezzük a

csontsűrűség mérés bevezetését, melynek helye kialakítás alatt van. A doktornő a beteg létszám emelése

érdekében akkreditált háziorvosi továbbképzést szervezett. Várhatóan május hónapban megrendezésre kerülő

képzés következtében emelkedni fog a hozzánk beutalt betegek száma, mely nem feltétlenül a betegek

számának növekedéséből, hanem a megismerésből fog indukálódni.

Jelentős beteg létszám látogatja a másik két szakrendelésünket, az ortopédiát és a bőrgyógyászatot.

Gondolkodunk a szolgáltatások bővítésén, a DEXA csontsűrűségmérési szolgáltatás bevezetésével, valamint a

szezonban egyes szolgáltatások árát meg kívánjuk emelni. Az erről szóló előterjesztést beadtuk a Tisztelt

Testületnek.

Nagy sikere van a főleg hétvégenként tartott szauna szeánszoknak, A kemping szaunázási lehetőségének

megvonása, nem csökkentette jelentősen a szauna kiegészítő szolgáltatásként való igénybevételét. Ez azt

bizonyítja, legalább is ezen időszakban, hogy azt jellemzően a szálloda vendégei használják.

Létszám:

Jelenlegi létszám alkalmas a szezon megkezdésére.

Vendéglétszámtól függően 2 fő masszőr és 1 fő szaunás felvétele engedélyezett, amikor a vendég létszám

indokolja. Jelenleg a szezonális gyógy masszőr állásokra több jelentkező is van. A gyógytornász állás

folyamatosan, 2016.01.15-től, meghirdetés alatt áll. Tavalyi évből okulva próbálunk felkészülni, hogy a

szezonban a vendégek/betegek minél kevésbé érzékeljék azt a hiányt ami a táppénzekből és a rendkívüli

szabadságból adódhat. A fizikoterápián a szezonban 1 fő szakasszisztens és mellette 1 fő( jelenleg képzés alatt

álló), asszisztens alkalmazása szükséges.

Eszközök és egyéb kiegészítők:

A költségvetésben már elfogadott, masszázságyak karbantartása,kárpitjának cseréje folyamatban.

Az Iszapkezelőben az iszapkompressz tárolási lehetőségek bővítése (szekrény, műanyag tároló) esedékes.




Gyógytornászok eszközeinek cseréje (vízi nudli).

Ezek az eszközök biztonsággal beszerezhetők és megvalósíthatók a szezonra.

A mellékletekben szerepelnek a Gyógyászatot érintő javasolt árváltozások 2016. május 01.-től esedékesen.

2016. április 20.

Gazsi József

gyógyászati csoportvezető

SZERVEZETI EGYSÉG:

NAPSUGÁR ÉTTEREM

A Fürdő és Gyógyászati Központ egyik legjelentősebb szakfeladata az éttermi vendéglátás. Ennek megfelelően

mindig fokozott figyelem kíséri tevékenységét, eredményességét. Így van ez ebben az évben is, hiszen a

várható vendég létszám alapján, idén is komoly feladat hárul ránk.

Az Étterem életében komoly változások mentek végbe, hiszen eddig meghatározó emberek hagyták el a

kötelékünket, közöttük az étterem vezető és a helyettese is. Az állomány is az év végén kissé átalakult. Több

emberrel nem hosszabbítottunk szerződést, illetve a téli létszámra való átállás a felszaporodott túlórák, ki nem

vett szabadságok is nehezítették munkánkat. Ennek ellenére sikeresen átvészeltük az első negyedévet. A

Szilveszter jól sikerült, majd az évkezdés is biztató eredményeket hozott. Az ezt követő időszakban, főleg

hétvégenként jelentős forgalmat bonyolítottunk. A szakács hiányt, műszakok átcsoportosításával, szakácsok

műszakban való áthelyezésével sikerült megoldani. Közben jelentősen csökkentettük a felszaporodott

túlórákat, csúsztatott munkaidő beosztást alkalmaztunk, így március végéig helyre sikerült állítani a műszakok

létszámait.

Az új vezető 2016.04. 11.-vel érkezett, és a helyettesével közösen nagy lelkesedéssel álltak munkába.

Ebben az évben március hónaptól indul a Napsugár Étterem szezonra való felkészítése.

Az eddigi tájékoztató és ártáblák cserélése van folyamatban, valamint a szükséges konyhai nagy eszközök, kis

eszközök és egy nagyteljesítményű kijelző beszerzése van folyamatban.




Több területen kíván változtatást a felkészülés megszokott menete.

A létszámbővítés elengedhetetlen, több dolgozóval kell kiegészíteni a termelést és a kiszolgálást is az

eddigiekhez képest.

Ezzel a túlóraproblémák megoldhatók. 2 fő szakács, 1 fő pultos és minimum 1 fő (szezonális) munkaerőre van

szükség.

A műszakbeosztás, munkarend átszervezés alatt van.

A büfésor elemeinek megnyitása a szokásos módon zajlik majd.

A Napsugár Presszó és a grillterasz május 1-jével, az Ice'n'Go, zöldséges stand, koktélos és Algida pavilon június

közepén, 8 fő nyári munkavállalóval történik.

A húsvéti hosszúhétvégével kezdetét veszi a bográcsolás ami a szezon végéig tart.

A kiszolgálást javítandó egy sorszámkijelző beépítése, valamint a Host Ware rendszerében (szállóvendég

fogyasztásának) a szobára való átterhelés megoldását szeretnénk bevezetni. Ebben nagy segítség lehet az

újonnan megválasztott étterem vezető személye, akinek ebben nagy gyakorlata van.

Kis- és nagygépek beszerzésére, alapfelszerelések pótlására, bővítésére van szükség. Folyamatban van

beszerzésük. A szezon kezdetére várhatóan sikerül beszerezni az új rational gépet, a gázzsámolyokat, az

olajsütőt és a sokkoló gépet.

Cserkeszőlő, 2016.március 23

2016. április 20. Pálinkás József

étteremvezető

SZERVEZETI EGYSÉG:




SZÁLLODA –KEMPING - MOSODA

FELÚJÍTÁSOK, LÉNYEGESEBB BESZERZÉSEK A KEMPINGBEN:

• A 14 db bungaló régi heverői selejtezésre kerültek, és helyükre új fenyő ágyak és matracok kerülnek. Az ágyak nagy része a húsvéti hosszú hétvégére ki lett cserélve. A régi heverők értékesítve lesznek, mint leselejtezett berendezés.

• A 4 szobás, 12 férőhelyes vendégházunk fürdőszobáinak felújítási munkálatai a március 15-i hosszú hétvégére befejeződtek. A fürdőszobák falai és újultak meg (linóleummal burkolt farostlemez helyett csempézett ytong és gipszkarton falak készültek.), valamint 4 db fürdőszobai nyílászárót cseréltünk az épületen. Ezekkel a munkálatokkal a legkritikusabb hiányosságokat sikerült kijavítani az épületben.

• Szintén kora tavasszal, február és március hónapban megtörtént a kemping és üdülőházak érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata, melynek során jelentős mennyiségű hibát tárt fel a felülvizsgáló. Március közepére ezeket a hibák mind javítva lettek. Leginkább az épületek és áramcsatlakozó szekrények földelését újították meg, de jelentős mennyiségű dug aljat is cserélni kellett a kemping áramcsatlakozó szekrényeiben, egy szekrényt belülről teljesen fel kellett újítani.

• Beszerzésre került egy közlekedési tükör a kemping „főútjára”, az új vizesblokknál található beláthatatlan kanyarban közlekedők védelmének érdekében.

• Egyéb szezonkezdési munkálatok: ivóvízhálózat és öntözővíz hálózat üzembe helyezés, csőtörések kijavítása, területrendezés, virágosítás.

ÉVELEJI MUNKÁLATOK A SZÁLLODÁBAN:

• Még előző év karácsonyára elkészült, de ide sorolandó a szállodában egy dolgozói étkező kialakítása, mely évtizedes problémákat oldott meg. Így most már minden munkatársunk kulturált körülmények közt tud étkezni, és tárolhatja a ruháit, táskáját.

• Január és február hónapokban a Touring Hotel összes tetőtéri szobája festésen esett át, melynek során új színt kapott 7 db kétágyas szoba, 8 db háromágyas szoba, 2 db ikerszoba, valamint ezek előszobái.

• A festés miatt kipakolt szobákban lehetőség nyílt az összes szoba lábazati szegőléceinek cseréjére, amelyek már nagyon kopott és töredezett állapotban voltak. (minden tetőtéri szoba laminált padlós meleg burkolással van ellátva).

• még március-ban elkezdődik a szálloda földszinti és első emeleti szobáinak komplett nyílászárócseréje, melynek során 13 db kétágyas szoba és 16 db háromágyas szoba és 2 db négyágyas szoba ablakait és teraszajtóit cserélik le. A munkálatok akár 2-3 hónapig is elhúzódhatnak, ugyanis csak azokban a szobákban cserélünk ablakot, ahol éppen nincsen vendég. Így minimalizálva a szobákból származó bevételkiesés mértékét.

• Az év első hónapjában kivezetésre került a régi gumis, többször használatos karszalag, és bevezetésre került a fürdőben már régóta bevált napi-karszalag, melyet a vendégek minden nap a recepción vehetnek át. A rendszerre való átállás kisebb elégedetlenséget ugyan okozott a vendégek körében, de a vendéglétszámhoz képest a panaszok elenyészők. A nyári hónapokban azonban szükség lesz a fürdő és a kemping közötti nagykapuhoz karszalagozó személyzetet állítani, hogy ne kelljen a kemping területén megszálló vendégeknek a kemping recepcióhoz felmenni. A jövő évre, illetve a az új szálloda és a babyworld megépítésekor mindenképp javaslom egy „órás” (proximity) beléptető rendszer kiépítését. Hosszú távon olcsóbb is az ilyen automata rendszer üzemeltetése, mert nem kell hozzá




karszalagozó személyzet, valamint az „órák” többször használhatóak, így olcsóbbak is, mint a papírkarszalag.

• Március 15-i hosszú hétvégére a kemping recepció is kinyitott, és már 2 recepcióval vártuk a vendégeket. Egy két kivételtől eltekintve előre láthatólag októberig tartjuk nyitva a kemping recepciót, ahol a kempinges és az üdülőházas vendégforgalmat kezeljük.

DOLGOZÓK FELVÉTELE:

A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) állandó takarítói létszáma 4 fő.

Ehhez tavasszal, a munkavégzés szükségességéhez igazodva történik majd a +2 fő szezonális (határozott idejű

szerződés december 31-ig) dolgozó felvétele március 16-től, és legkésőbb április 01-én.

Leghamarabb május 01-től, legkésőbb július 01-től augusztus 31-ig szükség lesz 2 fő karszalagozót felvennünk,

ahhoz, hogy minden nap 1 fő el tudja látni ezt a munkát.

Ezt támogatott (90 napos) munkaerővel vagy diákmunkással kívánjuk megoldani.

Nyári időszakra 1 fő gyakornok alkalmazása várható a kemping recepción. Az őt megillető fizetés a minimálbér

15%-a hetente.

A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul:

• 4 fő recepciós

• 4 fő takarító

• 3 fő karbantartó

• 1 fő helyettes

• 1 fő vezető

Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik.

MOSODA

A mosoda árai az előző évihez képest nem változtak.

Fő profil a közepesen szennyezett ágynemű, törölköző mosása, szárítása, vasalása: bruttó 320,-Ft/kg.




Függöny mosás, szárítás: bruttó 1.330,-Ft/kg

Az idei évre betervezett beruházások, felújítások:

- ipari varrógép beszerzése, hogy a saját textíliákat javítani tudjuk. Megvalósítási határidő: 2016.12.31.

JAVASLAT: A vezetékes víz bekötése a mosodába. Próbamosások vezetékes vízzel.

Intézményen belüli egységek, melyeknek a mosoda, szolgáltatást nyújt:

• Szálloda

• Kemping és üdülőházak

• Fürdő

• Napsugár Étterem

• Gyógyászat

• Bőrgyógyászat

• Szauna

• Jurta tábor

Jelenleg 3 állandó dolgozóval, hétköznap 8 órában üzemel a mosoda.

A saját szálláshelyeink bővülése, a jurta tábor beindulása és a gyógyászat jobb kihasználtsága, valamint a külsős

ügyfelek által hozott szennyes mennyiségének növekedése miatt indokolt lenne a mosodai dolgozók számát 4-

re növelni és átállni a 12 órás beosztásra, így a mosoda folyamatosan minden nap üzemelni tudna.

Külsős vállalkozások, közületek:

• Iskola

• Önkormányzat

• Orvosi Rendelő

• Cserkei Beruházó Kft.

• Kunszentmártoni Önkormányzat

• Kunszentmártoni Rendőrkapitányság

• Cserke Panzió

• Cserkei Mesterek Kft.

• Relaxo Kft. (egyik legnagyobb ügyfél)

• Genero Kft.(egyik legnagyobb ügyfél)

• Réman Üdülő (egyik legnagyobb ügyfél)

• Cserkeszőlő egyéb magán szállás helyei, magán személyek.

2016. április 20. Györe Dávid

szállodavezető




Marketingtevékenység 2016. I. negyedév,

2016 év elején partnereinkkel megtörténtek a szerződéshosszabbítások: SILBER Nyomda, Aktív Rádió, Irányár,

DunaPart Programajánló. Az online megjelenéseinkről készült lista alapján folyamatosan történik

megjelenéseink frissítése, bővítése, új szolgáltatások felvezetése.

A fürdő prospektusa megújult, több információval, nagyobb méretben tájékoztatja az érdeklődőket. Az idei

évre fontos teendő egy településről szóló tájékoztató kiadvány elkészítése, amelyben szerepelhetnek

közérdekű információk mellett szolgáltatások és helyi vállalkozások reklámja is.

A Vendégeink megfelelő tájékoztatása érdekében a medencékről táblát készítettünk, így mindig naprakészen

látható, hogy mely medencék üzemelnek aznap. Ezen kívül a medencék vizének hőfoka szerepel még a táblán.

Tavasszal elkészül a fürdőtérkép is, amelynek segítségével könnyebben tudnak tájékozódni a komplexum

területén az idelátogató turisták.

A 2015-ös évben vásárolt 51 személyes buszra, valamint az újonnan átadott elektromos járművekre saját

szolgáltatásaink reklámozása kerül, a kecskeméti Origo Dekor Kft. kivitelezésében. A településen található 2 db

óriástábla cseréjére is szeretnénk sort keríteni, ezzel kapcsolatban a grafikai tervezés fázisában járunk.

„Az Év Feltörekvő Fürdője” díj elnyeréséért járó másfélmillió forintos megjelenési csomag teljesítése

folyamatos a Termálfürdő.hu honlapon. Év végéig a csomag tartalmaz banner-, hírlevél-, pr cikk-, Facebook- és

egyéb folyamatos megjelenést is.

18. alkalommal kerül megrendezésre a Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásár, amely az idei évben 3 napos lesz,

köszönhetően a párhuzamosan megrendezésre kerülő Otthon és Kert Exponak. A rendezvény idei évi

díszvendége a Tiszazug, ezért a kistérség települései szélesebb körű megjelenési lehetőséget kapnak. Az

eseményre prospektusokkal, kiadványokkal, molinókkal, helyi termelők termékeivel és a Hagyományőrző

Szorgos Kezek kézműves termékeivel készülünk.

Április 4 és április 15 között kerül adásba a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 10 másodperces

reklámfilmje a Duna World televíziós csatornán, fő műsoridőben a „Maradj talpon!” című műsor

reklámblokkjaiban, naponta 1 alkalommal, összesen 10 hétköznapon.

Az új elektromos kisbusz, valamint a kis teherautó átadásáról címlapi megjelenéssel tájékoztattuk a hozzánk

látogatókat.

2016. április 20.

Zsombik Miklós

egészségturisztikai referens




PROGRAMOK

A 2016-os évet rendezvény szempontból február 13-án a Valentin nappal kezdtük. A vendégeket egy

gyönyörűen feldíszített bejárat fogadta, majd romantikus hangulatú szauna és illó olajos masszázsban

részesülhettek az arra vágyók. Délután pedig egy kis vízi aerobickal frissíthették fel magukat.

Február 20.-án megtartottuk a szokásos Öltözz pirosba rendezvényünket ahol a Dóri ház javára gyűjtöttünk. Az

idén is kihelyeztünk három urnát ahova a támogatásaikat leadhatták az arra vágyók.

Március 6.-án tartottuk meg a Nőnapi rendezvényünket. a bejáratnál a hölgyeket egy apró csoki bonbon várta

majd, a Tiszaföldvári férfikórus kedveskedett nekik egy koncerttel és egy szál virággal.

Az idei első hosszú hétvégén (03.12-03.14) nagyobb szabású rendezvény nem volt , de azért gondoskodtunk egy

kis időtöltésről a vendégeknek, szombaton és hétfőn a fedet fürdő tanmedencéjében vízi aerobic várta őket.

Március 15.-e alkalmából a nemzeti ünnepnek megfelelően feldíszítettük a bejáratot, ahol az 1848 korabeli

viseletben várták a vendégeket a karszalagozó hölgyek.

Március 22.-én a Víz világnapja alkalmából frissítővel kedveskedünk a vendégeknek a Pepsi jóvoltából, a

bejáratnál ásványvizet osztunk az érkező vendégeknek, délután pedig vízi aerobic és kreatív asztal várja az

érdeklődőket.

A szezon kezdetéig még három esemény várja vendégeinket.

Az első a Húsvét a fürdőben, ahol mind a gyerekeket, mind a felnőtteket állatsimogató, kézműves vásár várta a

fürdő bejárat előtt. A fürdőben pedig tojáskeresés és a Hagyományőrző Szorgos Kezek kreatív asztalánál

sajátíthatták el a különböző tojás festési és készítési praktikákat.

A második a Magyar Költészet Napja , mely a Turing Hotelben került megrendezésre ahol a Kecskeméti

Rajzfilm Stúdió vezetője tartott előadást a rajzfilm készítés történetéről.

A harmadik a Szezon Nyitó Hétvége ami már a fürdő színpadán lesz megtartva. Egy kis zenével és tánccal

ünnepelnék a jó idő megérkezését.

Elkészült a település és a Fürdő közös programterve, mely a kínált programokat tartalmazza. Jelentősebb

attrakcióink egyedi ajánlattal, programfüzettel és az eseményhez igazodó tartalmas programmal, a

későbbiekben lesz kidolgozva.

A szezon kezdetéig még a költségvetésben leadott hangosítás fejlesztése hátra van, amely időközben

elhasználódott, valamint a nagyobb technikai igények miatt lenne szükség. Szükség lenne új mikrofonokra,

állványokra valamint egy nagyobb keverőpultra, hogy háromnál több mikrofont tudjunk egyszerre használni. A

szabadtéri rendezvényeken előforduló fúvószenekarok szükségletéhez 40db összecsukható székre lenne

szükség.




2016. április 20.

Fenyvesi Zoltán

programszervező

Alapjában megállapítható, hogy az Intézmény időarányos feladatait teljesítette.

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ minden dolgozójának köszönöm az első negyedévben végzett

munkáját, amit az idegenforgalmi szezonra való felkészülés jegyében is végzett. Köszönöm az Önkormányzat és

Intézményei, szervezeti egységei által részünkre teljesített segítséget, szolgáltatásokat.

Tisztelettel

Cserkeszőlő, 2016 április 20.

Gál József

igazgató-főmérnök

Javaslat TB által támogatott kezelések beteg által térített összegére

Az OEP jelenlegi szóbeli nyilatkozata szerint nincs a kezeléseknek kötelező önrésze vagyis nincs minimum ár sem. Ennek a szóbeli nyilatkozatnak az írásbeli változatát megkaptuk. A jelentősége az, hogy így különböző mértékű kedvezményes kezeléseket tudunk adni egyes időszakokban illetve egyes csoportoknak. Jelenleg a következő díjak vannak érvényben: Cserkeszőlői lakos 3+1 kezelés 500 Ft/nap 2015-ben kb.: 140 fő vette igénybe Javaslat: 15 alkalom (napi 4 fajta kezelés) esetén az önkormányzat kiegészíti a kezelések árát úgy, hogy a lakosoknak 500 Ft/nap legyen a térítés/nap. A kezelések árát 1100 Ft.-ra kell kiegészíteni ( ez a minimum ár) és a kiegészítést utalni kell a Fürdő és Gyógyászati Központnak. Abban az esetben érvényesek a kedvezmények, ha a medencefürdőn kívül még 3 fajta kezelést is igénybe vesz a lakos. Jelenleg a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak és a Cserkeszőlő Önkormányzat dolgozóinak az önrész összesen 1000 Ft/15 alkalom Javaslat: az előzőekben megjelölt dolgozóktól ne kérjünk önrészt, abban az esetben, ha 15 alkalom és napi 4 fajta kezelést vesz igénybe. Az önkormányzat ezen feltételek teljesülése esetén az önrészt átutalja a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központnak. 2015-ben az önkormányzat részéről 26 fő vette igénybe a kezeléseket. Jelenleg a saját dolgozók hozzátartozóinak 500 Ft/nap a kedvezményes kezelés. 2015-ben 16 fő hozzátartozó vette igénybe a kezeléseket. Javaslat: a hozzátartozóknak ugyanazok a kedvezmények legyenek mint a saját dolgozóknak. A későbbiekben évente két időszakban november 01-től december 20-ig és február 01-től húsvétig más csoportoknak kedvezményt kellene biztosítani. A TB támogatott kezelésekből az önrész nem elhanyagolható, de a nagyobb bevétel az OEP által átutalt összeg a jelentősebb. 2015-ben az önrész 26.773.386 Ft.- az OEP által utalt összeg: 63.901.997 Ft.- Kezelésektől függően átlagosan egy kúra alkalmával (15 nap) kb.: 35.000 Ft/fő utal az OEP. Kérem a javaslat megtárgyalását. Cserkeszőlő,2016.április 20. Gál József sk. Fürdő Igazgató

Javaslat Gyógyászat árak 2016. május 01.-től

OEP által támogatott kezelések

Most 2016.05.01-től

Fürdőbelépő (01) 360 Ft 400 Ft

Csak Fürdőbelépő (01)

700 Ft 900 Ft

Gyógyvizes kádfürdő (02) 110 Ft 110 Ft

Iszappakolás (03) 320 Ft 400 Ft

Súlyfürdő (04) 320 Ft 350 Ft

Szénsavas kádfürdő (05) 320 Ft 350 Ft

Orvosi gyógymasszázs (06) 360 Ft 450 Ft

Víz alatti sugármasszázs (07) 320 Ft 350 Ft

Víz alatti csoportos gyógytorna (08) 220 Ft 350 Ft

Komplex fürdőgyógyászati ellátás (09) 420 Ft 800 Ft

01,03;06;08= 1260 Ft 01;03;06;08 = 1550 Ft 01;06;08= 940 Ft 01;06;08 =1150 Ft

2013 2014 2015

január márc ius május július s z eptember november

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

T B Akc ió-léts zám(fő)

2013

2014

2015

10000

10500

11000

11500

12000

12500

10090

12454 12425

T B Akc ió

S or 14

4 kezelés esetén marad az akció =1100 Ft 2015-ben: TB akció: 12425 alkalom 01 és más kezelések (nem TB akció):14378 alkalom Amennyiben a különböző kezelések árai egyenként vannak emelve és az akciós TB kezelések nem, akkor a vendégnek az éri meg ha az akciós kezeléseket íratja fel. Számunkra ebben az esetben az OEP által átutalt összeg jelentősen emelkedne.

január március május július s z eptember november

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

OE P fin. ös s zes en

2013

2014

2015

Akciós masszázs: Most 2016.05.01-től

15 perc

1 250 Ft 1 590 Ft

30 perc

1 990 Ft 2 590 Ft

30 perces masszázs 2015-ben összesen 2241 db volt. Árkülönbség 1.344.600 Ft/év

További készpénzes kezelések Most

2016.05.01-től

Víz alatti sugármasszázs 2200 Ft (82db) 1 100,00 Ft

Szénsavas kádfürdő 2450 Ft (5db) 1 200,00 Ft

Súlyfürdő 2450 Ft (-) ---

Iszappakolás 3350 Ft (114db) 2250 Ft/db.

Víz alatti csoportos gyógytorna 2200 Ft (65db) 1 000,00 Ft

Egyéni gyógytorna

3150 Ft (14db) 1 000,00 Ft

2013 2014 2015

3700000

3800000

3900000

4000000

4100000

4200000

4300000

4400000

4500000

Mas s zázs bevétel

S or 14

Rekeszes galván

1650 Ft (28db) 1 000,00 Ft

Ultrahang

1650 Ft (45db) 1 000,00 Ft

Bioptron

550 Ft (-) 1 000,00 Ft

Magnetotherapia

1 000,00 Ft

Cserkeszőlő,2016.április

1

Előterjesztés Az elektromos sétabusz díjtételeinek megállapítására.

Önkormányzatunk a település és környezetének megismerése, a gyógyhely minősítés utáni teljesebb turisztikai kínálat érdekében, 14 személyes elektromos sétabusz beszerzéséről döntött. A település kínálata jelenleg a fürdőre koncentrált. A 44-es útról a település „hátsó udvarát” tudjuk megmutatni. Egy séta útvonal kialakításával az aszfaltozott útjainkon a település üdülő övezete, szépen kialakított lakó környezetei, külterületei is bemutathatóvá válnak. A busz egy töltéssel 90 km –es kört tud lejárni , ami lehetővé teszi, hogy a környezetünkben lévő értékes természeti környezetet is bemutassuk. A jármű 14 fő szállítására alkalmas, piros, lassú jármű rendszámmal. Elérhetővé válik a település külterülete: kastély, boros pince, a Tiszakürti arborétum, a Körös-Maros Nemzeti park, és a védett Tiszai árterület.

Az NRG S14 típusú kisbusz lassú járműkén került forgalomba helyezésre. A próbautak alapján és az alábbi költség kalkuláció adataira hivatkozva:

éves futás telj június július aug 90 nap

április május szept okt hétvége 30 nap

122 nap 1 út/nap 12 200 km 1.5 út/nap 18 300 km biztosítás

kötelező 17 000 17 000

bér + jár költség Hónap Ft/hó össz

ha támogatott

a túravezet ő

járművezető 4 168 970 675 880 675 880 kisérő 4 168 970 675 880 0

1 351 760 675 880 Áramdíj: 122 nap, 4 kW*35 17 800 17 800 szerviz költség 20 000 Akkumulátor/év 275 000 295 000 beszerzési ár: 4 252 000 felújítási alap 2 252 000

Ft/év 375 333 375 333 amort: 16,66 maradvány érték: 2 000 000 éves ktsg: 2 056 893 1 364 013

2

egy km költsége: 1 út/nap FT/km 169 112 1.5 út/nap 112 75 Óránkénti költség 1 út/nap Ft /óra 4 215 2795 1.5 út/nap 2810 1863 Személyenként 1 út/nap Ft/f ő 351 233 12 fővel számolva 1.5 út/nap 234 155 A vezető várakozási idejét nem tartalmazza!!! Várakozás 12 fővel számolva Ft/óra 966 966 1 óra várakozással Ft/óra/fő 80 80 25 km/óra Személyenként 1 út/nap Ft/f ő 673 555 12 fővel számolva 1.5 út/nap 556 477 4 órás várakozással Pl: Tiszakürt 8,3 km 1 út/nap 2799 1856 1.5 út/nap 1866 1237 12 fővel számolva 1 út/nap Ft/fő 555 477 4 órás várakozással 1.5 út/nap 477 425 Az elektromos kisbusz kilométer költségét: 169 Ft/km, ill 4215.- Ft/órában javaslom megállapítani.

A program kínálat, a túra útvonalak összeállítása folyamatban van. A próba útvonal során, Cserkeszőlő belterületének bemutatása, a Szinyei-Merse kúriához kapcsolódó pince látogatás során 650.- Ft/fő díjat alkalmaztunk.

Tekintettel arra, hogy a túraútvonalak kialakítása folyamatban van, az egyes igények alapján kialakult tartalomnak megfelelően a túrák díját egyedileg kell kialakítani, ezért kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az ár megállapítást ebben az esetben ruházza át a polgármesterre. Azzal, hogy az árakat a fenti üzemeltetési, és a tartalomnak megfelelően, legalább a kalkulált önköltség, plusz 10 százalék nyereség tartalommal kell meghatározni.

Cserkeszőlő,2016.április 20. Szokolai Lajos sk. polgármester

1

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet célja, alapelvei

(1) Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.

(2) Az (1) -ben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves

költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pénzügyi támogatási rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.

(3) E rendelet alkalmazásában: a)önszerveződő közösség: az az egyesület, alapítvány, társadalmi, egyházi szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkezik, valamint az a közösség, mely a község által ismert és elismert, a fentiekben meghatározott célok elősegítése, megvalósítása érdekében, több éve meghatározó közérdekű tevékenységet folytat.

b) közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja. (4) E rendelet nem vonatkozik politikai pártok helyi szervezeteinek támogatására.

2.§

A kérelmek benyújtása

(1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti igényeket írásban, az 1. számú mellékletben szereplő kérelmen a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 30 napon belül.

2

(2) A pályázathoz csatolni kell az önszerveződő közösség által igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerinti részletezését.

3.§

A beérkezett kérelmek véleményezése

(1) A beérkezett kérelmeket – a határidő elteltét követő 15 napon belül – a polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökökből álló bizottság megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére. (2) A bizottság vizsgálata arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. (3) Ezen belül a vizsgálat kiterjed arra, hogy:

a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e;

b) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását;

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon. (4) A bizottság eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó kérelemhez csatolta-e a (3) bekezdés szerinti mellékletet. Amennyiben a kérelem benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a kérelmet, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni.

4.§

A kérelmek elbírálása

(1) A bizottságok által véleményezett kérelmek képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik. (2) Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen a bizottság véleménye és javaslata. (3) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben részesítheti azt a közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget, amely önkormányzati feladat ellátását segíti elő.

(4) A kérelmek elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

3

(5) A kérelmek elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a bizottsági ülést követő ülésen hozza meg. Amennyiben a bizottság döntése és a soron következő képviselő-testületi ülés közötti idő nem elegendő az előterjesztés szervezeti és működési szabályzat szerinti megfelelő előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi ülésen kerül sor.

(6) A képviselő-testületkedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló határozatban a pályázó figyelmét fel kell hívni.

(7) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik.

5.§

A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása

(1) A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselő-testület által meghatározott célra használhatja fel. (2) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség

a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el; b) az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

(3) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatást az önszerveződő közösség a rendezvény, program előtt 15 napon belül a hivatal utalja.

(4) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni az önkormányzat felé. Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló, az önszerveződő közösség nevére kiállított bizonylatok másolati példánya benyújtásával teljesíthető. (5) Az előző évi elszámolás elfogadásáról a civil szervezetek éves szakmai beszámolójáról, a képviselő-testület dönt.

(6) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét valamint annak célját az önkormányzat lapjában közzé kell tenni.

6.§

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések

(1) E rendelet 2016 május 01 -én lép hatályba.

4

(2) A 2016 –os évben a rendelet hatálybalépése előtt megállapított támogatást felhasználását e rendelet szerint kell elszámolni évre benyújtott kérelmekre vonatkozik.

Cserkeszőlő, 2016-04-21.

Szokolai Lajos dr. Héczei Eszter Polgármester jegyző

Jelen rendelet az SzMSz-ben foglaltak szerint kihirdetésre került.

dr. Héczei Eszter

jegyző

5

Melléklet a 11/2006(XI..30.) rendelethez

Kérelem az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: Képviselőjének neve, címe: A bírósági bejegyzésről szóló végzés (ha van) száma, kelte:

Működésének kezdete: A nyilvántartott tagok létszáma: Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?

Az előző évben kapott támogatás összege:

A jelen kérelemben kért támogatás összege:

A kért összeg tervezett felhasználása (célja):

A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai:

A kérelemhez csatoljuk a következő mellékletet:

Az általunk igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.

Kelt: .................................................

.................................................................

P.S. ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde Iktatószám: 8/2016 5465 CSERKESZŐLŐ Szinyei Merse Pál utca1/a Gulyásné Czeczon Veronika bölcsőde vezető Községi Önkormányzat 5465 CSERKESZŐLŐ Köztársaság tér 1 Szokolai Lajos Polgármester és Képviselő testület tagjai részére tárgy: előterjesztés bölcsődei intézmény térítési díj meghatározására. Tisztelt Polgármester Úr!, tisztelt Képviselő testület! A Gyvt.147§-ban foglaltak szerint a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított intézményi térítési díjat dokumentálni kell. -A PS ÁMK Bölcsődében a gondozásra megállapítható intézményi térítési díj, a fentiek figyelembe vételével:773/Ft/nap/fő - A Gyvt147§.(2) bekezdése alapján A Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete A PS ÁMK Bölcsődben 21/2015.(IX.29) sz helyi rendeletben 0 Ft-ban határozta meg az elmúlt évben a gondozási díjat. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az intézményi térítési díjat állapítsa meg 2016 évre! Köszönettel: Gulyásné Czeczon Veronika Tagintézmény vezető Cserkeszőlő,2016. 03. 11.

1

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

……/2016.(IV.28.)önkormányzat rendelete

Az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

kapott felhatalmazása, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak

alapján és az 1993. évi III. tv. és a 67/2007/VII.10/GKM-EüM-FVM-SZMM. rendelkezésinek

figyelembevételével a fenntartásában működő gyermekintézmények élelmezési

nyersanyagnormájának költségét, a fizetendő étkezési térítési díjakat, valamint a bölcsődei gondozási

térítési díjat alábbiak szerint állapítja meg:

1.§.

1. Bölcsődei ellátás étkezési térítési díja:

Napi élelmezési nyersanyag norma Reggeli: 63.- Ft

Tízórai: 31.- Ft

Ebéd: 189.- Ft

Uzsonna: 32.- Ft

Áfa 27% 85.- Ft

100%-os napi étkezési térítési díj 400.- Ft

2. Óvodás gyermekek étkezési térítési díja:

Napi élelmezési nyersanyag norma Tízórai: 63.- Ft

Ebéd: 220.- Ft

Uzsonna: 40.- Ft

Áfa 27% 87.- Ft


3. Napközis alsós gyermekek étkezési térítési díja:


Ebéd: 252.- Ft

Uzsonna: 51.- Ft

Áfa 27% 103.- Ft


4. Napközis felsős gyermekek étkezési térítési díja:


Ebéd: 268.- Ft

2

Uzsonna: 51.- Ft

Áfa 27% 107.- Ft


5. Menzás alsós gyermekek étkezési térítési díja:

Ebéd élelmezési nyersanyag norma Ebéd: 252.- Ft

Áfa 27% 68.- Ft

100%-os étkezési térítési díj 320.- Ft

6. Menzás felsős gyermekek étkezési térítési díja:


Áfa 27% 72.- Ft


2.§.

7. A Napsugár Étterem és a PS ÁMK Cserkeszőlő

konyhai, óvodai és a bölcsődei gondozónők és nevelők természetbeni étkezése 11200

Ft/fő/hó. (Megegyezik az adómentesen adható értékhatárral)


Áfa 27% 108.- Ft


3.§.

8. Önkormányzati és intézményi dolgozók,

Beruházó Kft. állandó dolgozói, Cserkeszőlői Általános Iskola tanárai, pedagógusai és

közalkalmazottai étkezési térítési díja:


Áfa 27% 138.- Ft


4.§.

(1) A PS ÁMK Bölcsődében a gondozásra megállapított intézményi térítési díj:

(2) A PS ÁMK Bölcsődében a szülők által fizetendő gondozási térítési díj: 0 Ft.

3

5.§.

Ezen rendelet 2015. október 01 - től lép hatályba, ezzel egyidejűleg 21/2015.(IX.29.) önkormányzati

rendelet hatályát veszti.

Cserkeszőlő, 2016.éprilis 20.

Szokolai Lajos sk. dr. Héczei Eszter sk.

polgármester jegyző

Készült:

Kihirdetve:

Községi Önkormányzat

Szociális Szolgáltató

5465. Cserkeszőlő

Köztársaság tér 1.

Cserkeszőlő Önkormányzat Képviselő Testületének

Tisztelt Képviselő Testületi Tagok!

Az év elején szokásos szociális étkeztetés térítési díjainak felül vizsgálatát elvégeztük.

Akiknek a jövedelmük meghaladta a szociális rendeletben meghatározott sávot, azoknál a

térítési díjat a magasabb kategóriába soroltuk.

Néhányan sajnos elesnek a közgyógyellátástól, a fogyatékossági támogatástól, a

lakásfenntartási támogatástól, mivel a jövedelem határ nem követte a nyugdíjemelkedést.

Tekintettel ezekre és a nagyon nehéz létfenntartásra kérjük a Testületi Tagokat, az idén

tekintsenek el a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának emelésétől.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a döntés meghozatalát.

Cserkeszőlő, 2016. február 01.

Tisztelettel:

Richvalszkyné Nagy Katalin

Tanyagondnoki Szolgálat Vezetője

1

2016.

Élelmiszer felhasználási javaslat a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM

együttes rendelete alapján

A megadott értékek 1 főre 10 napra vonatkoznak (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás)

Korcsoport 1-3 év

hús (baromfi, sertés, marha) 200 gr

húskészítmény, konzerv 70 gr

belsőség, belsőségkészítmény 80 gr

hal, halkonzerv 50 gr

tej, savanyított tejtermék 2000 gr

tejtermékek (sajt, túró) 180 gr

egyéb tejkészítmény (tejföl, tejszín) 120 gr

főzőzsiradék 80 gr

kenőzsiradék 80 gr

cukor, méz 0-170 gr

cereáliák 250 gr

kenyérfélék, péksütemények 700 gr

száraztészta 50 gr

burgonya 550 gr

zöldségfélék 1000 gr

gyümölcsök 800 gr

tojás 120 gr

rostos üdítő 200 gr

lekvár 20 gr

olajos mag 20 gr

Javaslat a bölcsődés gyermekek térítési díjára R: 63.-

Napi nyersanyagnorma 315.- T: 31.-

2

E:189

ÁFA 25%: 85.- U:32.-

100%-os napi térítési díj: 400.-

A megadott értékek 1 főre 10 napra vonatkoznak (tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás)

Korcsoport 4-6 év











cereáliák 300 gr



burgonya 650 gr



száraz hüvelyesek 90 gr

tojás 120 gr


lekvár 20 gr

olajos mag 30 gr

3

Javaslat az óvodás gyermekek térítési díjára T: 63.-

Napi nyersanyagnorma 323.- E: 220.-

ÁFA 25%: 87.- U:40.-



Korcsoport 7-10 év











cereáliák 400 gr



burgonya 800 gr




tojás 150 gr


4

lekvár 30 gr

olajos mag 40 gr

Javaslat az alsós gyermekek térítési díjára T: 79.-


ÁFA 25%: 103.- U:51.-



Korcsoport 11-14 év











cereáliák 500 gr



burgonya 1000 gr




5

tojás 150 gr


lekvár 30 gr

olajos mag 40 gr

Javaslat az alsós gyermekek térítési díjára T: 79.-


ÁFA 25%: 107.- U:51.


__________________________________________________________________________________

Felnőtt 268.- étkezési norma ebéd

134.- rezsi

108.- ÁFA

510.-

Vendégebéd 340.- étkezési norma ebéd

170.- rezsi

140.- ÁFA

650.-

Cserkeszőlő,2016.április

1

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE …../2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete

A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról.

A szociális igazgatásról és ellátásról szóló többször módosított 1993.évi III. tv. 115.§. /1/ bekezdése alapján az önkormányzat az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi ellátásokra terjed ki:

1/ étkeztetés 2/ házi segítségnyújtás

/1/ Az étkeztetés intézményi térítési díja:

Közvetlen kiadások: Személyi jellegű: 938 021.-Ft Járulék: 272 172.-Ft Dologi kiadás: ______________________ 10 022 309.- Ft Összesen: 10 591 231.- Ft

Kapott állami támogatás: 3 100 160.-Ft

- Tervezett ellátotti létszám 2016 évben:: 56 fő - Tervezett ellátotti napok száma: 56*252= 14 215 nap - Napi közvetlen önköltség: 790 Ft/nap - Kapott támogatás: 218 Ft/nap - Önkormányzati hozzájárulás: 18 Ft/nap - Intézményi térítési díj (kiszállítás nélkül): 554 Ft/nap - Intézményi térítési díj (kiszállítással): 660 Ft/nap

Az ebéd és kiszállítási költségtérítési díj ÁFA-t tartalmaz.

- Azon személyek, akiknek a jövedelmük a nyugdíjminimum:

- 200 %-át nem haladja meg, 130 Ft támogatást nyújt az önkormányzat az ebéd árához és kiszállítási költséget nem kell fizetni.

- 250 %-át nem haladja meg , 80 Ft támogatást nyújt az önkormányzat. amennyiben az ebbe a jövedelmi kategóriába tartozó ellátott mozgásképtelen, úgy a szállítási költség kérelemre elengedhető, melyről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

- 250-300 % közötti jövedelem esetén, ha az ellátott egyedülálló és nincs

tartására köteles és képes hozzátartozója vagy a községben lakó hozzátartozója, a szállítási költség kérelemre elengedhető. A döntést, a szállítási költség elengedéséről Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Szociális szolgáltató vezetőjére ruházza át. A vezető a kérelmekről, a döntések indoklásáról nyilvántartást vezet.

2

Személyi térítési díj étkeztetés esetén: A személyi térítési díj nem haladhatja meg étkeztetés esetén a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 30%-át. A személyi térítési díj befizetése a 20/2005/X..25./sz. önkormányzat rendelet valamint a szociális törvény alapján történik

2.§. 2./ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: Házi segítségnyújtás havi intézményi térítési díja: 400.- Ft/óra

Közvetlen kiadások: Személyi jellegű: 4 029 950 Ft Járulék: 1 120 882 Ft Dologi kiadás: _________________________________________________________ 55 466 Ft Összesen: 5 206 298 Ft

Normatív hozzájárulás: 2 380 900 Ft

Tervezett ellátotti létszám: 16 fő

Szolgáltatási önköltség fő/év 5 206 298 Ft/ 16 fő= 325 394 Ft/ fő Normatív hozzájárulás 2 380 900 Ft / 16 fő _________________________________ 167 786 Ft /fő Önkormányzati hozzájárulás Ft/fő/év 157 608 Ft /fő

Ledolgozott munkaórák száma: 2fő * 251 nap * 8 óra 4 016 óra

Éves önk. hozzájárulás összesen 145 468 Ft/fő * 16 fő: 2 521 728 Ft Egy óra házi segítségnyújtás normatíván felüli finanszírozási igénye: 2 327 488 Ft/ 4 016 óra: 628 Ft óra

Önkormányzati hozzájárulás (ft/óra): 228 Ft/ óra Gondozás óradíja: 400 Ft / óra Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén A személyi térítési díj nem haladhatja meg házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 25%-át. A házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 30%-át.

3.§.

Ezen rendelet 2016.május 02-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2015.(IV.28.) .rendelete A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról. Cserkeszőlő, 2016.április 20. Szokolai Lajos sk. dr Héczei Eszter sk. Polgármester jegyző Készült: Kihirdetve:

Tájékoztatás a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések

előkészületének helyzetéről

Tisztelt Képviselőtestület! Településünkön évről – évre tapasztalható, hogy egyre több vendég veszi igénybe a községünkben működő szálláshelyeket. A vendégek igényeik szerint eldönthetik, hogy szállodában, üdülőházban, panzióban, kempingben valamint egyéb szálláshelyen kívánják pihenésüket eltölteni. Ezen szálláshely típusok rendelkezésre állnak az ide látogatók részére. Az elmúlt évhez képest a szálláshelyek száma is nőtt, a szálláshely-szolgáltatók köre is bővült. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tavaly évtől kezdte meg a „JURTA TÁBOR CSERKESZŐLŐ” elnevezésű gyermek és ifjúsági tábor üzemeltetését, a szállodák száma egy szállodával bővült valamint az egyéb szálláshelyek száma is növekedett. Jelenleg Cserkeszőlőben négy szálloda, húsz üdülőház, kettő panzió, egy kemping üdülőházakkal és egyszáznegyvenhét egyéb szálláshely található. Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyként három üdülő, egy vendégszállás valamint a fent említett gyermek és ifjúsági tábor üzemel. Az egyéb szálláshely üzemeltetőknek minden év január 31-ig jelentetniük kell – az előző évre vonatkozóan – a vendégek és a vendégéjszakák számát belföldi és külföldi bontásban. 2015-ben: Megnevezés Vendégek száma (fő) Vendégéjszakák száma (éj) Belföldi 10318 27599 Külföldi 270 1263 Összesen: 10588 28862 2014-évben a vendégek száma 8034 fő, a vendégéjszakák száma 23072 éj volt, ami alapján jól látható, hogy 2014. évhez képest jelentősen megnőtt a vendég illetve vendégéjszaka forgalom 2015-ben az egyéb szálláshelyeken. Az egyéb szálláshelyek száma 2014. december 31. és 2015. december 31. közötti időszakban 130-ról 146-ra növekedett. 2016. január 01. napjától a szálláshely engedélyezés egyszerűsödött. A korábban szálláshely-üzemeltetési engedélyhez kötött tevékenység január 01-től bejelentés alapján folytatható tevékenységgé vált. A szálláshelyek ellenőrzése során megvizsgáljuk, hogy a szálláshelyadók vezetik-e a vendégkönyveket, rendelkeznek-e hitelesített vásárlók könyvével, a vendégeiket tájékoztatják-e az árakról, a panaszfórumról, a szálláshely megfelel-e a típusa szerint előírt követelményeknek. Tervezett idegenforgalmi adó ellenőrzések: Településünkön 2015. évben is az idegenforgalmi adóból származó bevétel képezte a helyi adó bevételek meghatározó részét, a szálláshelyek bővülése az idegenforgalmi adó bevételben is megmutatkozott: az év folyamán beszedett összeg 65.226.347,-Ft volt, amely 9.459.702 Ft-al haladta meg a 2014. évi összeget. Ebből 6.842.155,-Ft-ot végrehajtási cselekmények eredményeként könyvelhettünk el, ez megközelítőleg azonos összeg az előző évivel. A

legtöbb befizetést ismét az önkormányzat tulajdonában álló camping produkálta 19.134.400,-Ft-al. Az elmúlt években az adózói fegyelem megszilárdítása érdekében a kiemelt idegenforgalmi időszakban folyamatosan fokozott ellenőrzéseket végeztünk. Az ellenőrzés kiterjedt a helyszíni ellenőrzéseken túl, a bevallások helyességének, a bevallási határidők pontos betartásának vizsgálatára is. Az ellenőrzési körbe bevontuk a kereskedelmi szálláshelyeket (szállodákat),valamint kiterjesztettük az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre is. 2015. évben tovább terjesztettük az ellenőrzések hatáskörét. A szállásadóknak kötelessége éves kimutatást készíteni a Központi Statisztikai Hivatal felé minden év január 31-ig a vendégforgalomról és a vendégéjszakák számáról. Ezt a kimutatást február hóban szállásadónként és adózónként egyenként összevetettük az év folyamán benyújtott idegenforgalmi adóbevallásokkal. Egyeztetésre került az is, hogy a szállásadó eleget tett-e a jogszabály által előírt bevallási-befizetési kötelezettségének. Az ellenőrzés során kimutatott esetleges eltéréseket adózónként egyeztettük, az egyeztetések eredményéről jegyzőkönyvet vettünk fel. 14 adóbeszedésre kötelezett esetében találtunk eltérést a leadott statisztika és a benyújtott adóbevallások között: 1166 adóköteles vendégéjszaka esetén 466.400,-Ft összegben. Az eltérések minden esetben a mentes vendégéjszakák helytelen feltüntetéséből adódtak, a feltárt adóhiány teljes összegben befizetésre került. A pénzügyi bizottság kérésére kezdtük meg az év folyamán fokozottan figyelemmel kísérni az internetes szállásközvetítő oldalakat annak kiszűrésére, hogy a magukat hirdető szállásadók eleget tesznek-e bevallás-befizetési kötelezettségük teljesítésének. A legforgalmasabb szállásközvetítő oldalon 25 cserkeszőlői hirdető hirdetése alapján 2db magánszállásadó havi vendégforgalmának adatainál találtunk eltérést (nem nyújtott be az adott hónapról bevallást, holott az internetes vendégkönyvbe történt vendégbejegyzés), mely eltérés a szállásadó felé történő jelzés alapján korrigálásra került. Azt is megállapítottuk, hogy minden hirdető rendelkezik magánszállásadói engedéllyel, és az önkormányzat felé fizet idegenforgalmi adót. A tavalyi év során az adóhatóság munkatársai 75 db helyszíni ellenőrzést folytattak le, melynek eredményeként megállapítható volt, hogy a magánszállásadók a vendégkönyveket a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik, az idegenforgalmi adó bevallással kapcsolatos kötelezettségeket betartják. Mindössze 2 szállásadó figyelmét kellett felhívni (írásbeli figyelmeztetéssel) a bevallási, befizetési határidők pontos betartására, 1 szállásadó esetében került sor mulasztási bírság kiszabására 100.000,-Ft összegben, ismétlődő bevallás-befizetés elmulasztása miatt. Az idegenforgalmi adó bevallások és befizetések ellenőrzése állandó, folyamatos figyelmet igényel az adóhatóság munkatársaitól. Tapasztalatunk szerint a sokrétű és évente folyamatosan ismétlődő ellenőrzés megtette hatását: a bevallási-befizetési határidők betartása, a vendégkönyvek vezetésének pontossága az évek folyamán folyamatosan javult, nőtt az idegenforgalmi adó bevétel. A szálláshelyek helyszíni ellenőrzésére - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan- ellenőrzési programot dolgozunk ki (mellékelve), mely tartalmazza az ellenőrzések ütemezését, az ellenőrzés kiterjedését, tárgyát és célját. A szálláshelyek ellenőrzéséről a szállásadók fellé kellő tájékoztatást adunk, ennek céljára az önkormányzat honlapját is igénybe vesszük, valamint a kellő hatékonyság érdekében ez év folyamán először, minden szállásadónak

kiküldjük a mellékletként csatolt „idegenforgalmi adó ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatás” elnevezésű dokumentumot. A helyszíni adóellenőrzések elsődleges célja az adókötelezettségek teljesítésének megállapítása és az adózással kapcsolatos jogszabályok (törvények, rendeletek) megtartásának ellenőrzése. Az idegenforgalmi adó bevallásának teljesítése, a bevallási dokumentumok helyszíni egyeztetése a vendégkönyvben szerepeltekkel. A törvényi mentességeket (18 év alatti, egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából éjszakát eltöltő személy) dokumentumokkal lehet igazolni. Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül, a törvényeknek megfelelően köteles eljárni és intézkedni. Az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás, adóbefizetés rendjét vele megismerteti, jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Amennyiben indokolt, az adóhatóság a jogkövető magatartás kikényszerítésére bírságot is megállapít, bízva abban, hogy a jövőre vonatkozóan ennek kellő visszatartó ereje lesz. 2015. évben 100.000,- Ft bírságot szabtunk ki és hajtottunk be a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt. 2016. évben a helyszíni ellenőrzés kezdő időpontját az idegenforgalmi szezon kezdetének időpontjához igazodva május hó 01. napjában jelöljük meg, a statisztikák ellenőrzése pedig már március hónapban elkezdődött, és jelenleg is folyamatos. A helyszíni ellenőrzés esetében heti gyakorisággal tervezzük a kiszállásokat, az ellenőrzési időszak végét október 31. napjában jelöltük meg. Hatóságunk a fokozott ellenőrzéstől azt várja, hogy az adózási szabályok betartása ezen tevékenység tekintetében minél szélesebb körben jusson érvényre, javuljon a bevallási-befizetési fegyelem, ennek következtében növekedjenek az önadózásból származó bevételek. Az előző évek tapasztalataiból következően ez az elvárás reális, az eredmények igazolják a fokozott, folyamatos ellenőrzés szükségességét. Cserkeszőlő, 2016. 04. 20. dr. Héczei Eszter jegyző

1

ELLENŐRZÉSI PROGRAM az önkormányzat felügyelete alá tartozó magán – valamint az

idegenforgalmi adó szempontjából- kereskedelmi szálláshelyek ellenőrzéséhez

2016. Az ellenőrzési program jogszabályi háttere A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 91.§. bekezdése alapján a hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.

Ellenőrzést elrendelte:

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Ellenőrzést végző szervezet neve:

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága, kereskedelmi ügyintéző (képviseletében: Bézi Mária, Paulovicsné Takács Mária , Szabó Andrea)

Ellenőrzést végző neve:

Bézi Mária, Paulovicsné Takács Mária, Szabó Andrea

Ellenőrzés tárgya: Szállásadói tevékenység ellenőrzése

Ellenőrzés módja: Nyilvántartások ellenőrzése. Kapcsolódó dokumentumok szúrópróbaszerű vizsgálata, szükség esetén tételes módra alkalmazásával. Megfigyelés, információkérés, kikérdezés, beszélgetés.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:

Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2007/XII. 18/sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Ellenőrzendő időszak:

2016. 01.01. – től 2016.10.31-ig

Ellenőrzés kezdő időpontja:

2016. 05.01.

Ellenőrzés várható befejezési időpontja:

2016. október 31.

2

Az ellenőrzés tárgya, célja

Az ellenőrzés keretében kell a Cserkeszőlői Önkormányzat felügyelete alá tartozó szálláshelyek tevékenységének ellenőrzését elvégezni. A tevékenység működéséhez szükséges eszközöket (igazolás, vendégkönyv, számla illetve nyugta, vendégforgalmi statisztika) vizsgálni kell. A helyszíni ellenőrzés közvetlen megfigyelésen, személyes tapasztalatokon alapuló tájékozódás (szemle, mintavétel), melyet kiegészít kérdésfeltétel, kérdőív kitöltése. Ellenőrzésre kerülnek: magánszállásadói igazolás, a hitelesített vendégkönyvek, ezek előírás szerinti vezetése, kereskedelmi szálláshelyek esetén a számítógépes számlázó program vendégforgalmi adatai, férőhelyek száma. Az idegenforgalmi adó bevallásának teljesítése és ennek egyeztetése a vendégkönyvben szerepeltekkel. A vendégeket tájékoztatni kell a panaszfórum elérhetőségeiről, ezeket jól látható helyen kifüggesztésre kell tenni. A cél az önkormányzati adóhatóság és a szállásadók zavartalan együttműködése. Annak megítélése és értékelése, hogy a szállásadók a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően működnek –e, a vendégek érdekeit szolgálják.

Az ellenőrzöttek kötelezettségei és jogai

Az ellenőrzött szerv vezetőjének vagy annak meghatalmazottjának kötelessége megteremteni az ellenőrzés zavartalan végrehajtásának feltételeit, köteles együttműködni az ellenőrzést végzőkkel, ezáltal segítve a hibák, mulasztások feltárását, azok valódi okainak megismerését, írásban vagy szóban teljes körű és valósághű tájékoztatást ad, megadja az ellenőrzést végzők által kért információkat, lehetővé teszi a különféle dokumentumokba való betekintést, haladéktalanul megteszi a hatáskörébe tartozó – az ellenőrzés megállapításai alapján – szükséges intézkedéseket, felelősség megállapítása esetén írásban magyarázatot ad az írásban megismertetett megállapításokra. Jogában áll az ellenőrzés jogszerűségéről való meggyőződés, a vizsgálat megállapításainak az erről készült jelentés alapján való megismerése, a jegyzőkönyvben foglaltak észrevételezése a kézhezvételt követő 15 napon belül, továbbá az, hogy az észrevételekre választ kapjon. Cserkeszőlő, 2016. április 19. dr. Héczei Eszter jegyző

uhqglpv )rjodonr]wdwiv %l]rwwvij(oq|npw o &vhunhv] … · 2016-04-27 · az...

Documents