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UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS
MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01
En la Dirección de Ingresos se reciben diferentes tipos de pólizas que provienen de las 5 regiones que comprende la Universidad Veracruzana, y se incorporan al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de acuerdo al sistema de cobro que se utiliza para su captación.
Por la forma en que se incorporan al SISTEMA se pueden clasificar como:
1) Manuales
• De acuerdo al tipo de REGLA que requieren, se identifican como:
A. JE65 Son las que en su registro manejan un solo fondo. También se puede utilizar para diferentes fondos, pero se deben incluir los registros de deuda entre ellos para balancearlos.
B. JE66 Las que tienen diferentes fondos.
C. CR51 Contienen específicamente movimientos bancarios e ingresos.
D. JE51 Para la captura de ingresos en su momento contable del devengado.
E. JE61/DE02 Para registrar los ingresos en los momentos contables del devengado y recaudado al mismo tiempo.
2) Por Proceso
❖ De los centros de cobro SIIU-BANNER.
❖ Con depósitos con clave de referencia.
❖ Con líneas de captura.
La captura de las pólizas manuales se lleva a cabo en la forma FGAJVCQ (Forma
rápida de póliza diario) o FGAJVCD (Forma de captura de póliza de diario). Pueden
tener cualquiera de los tipos de Regla que ya se mencionaron
La forma utilizada en la Dirección de Ingresos es la FGAJVCQ.
Oracle Developer Forms Runtime -
Archivo Eici -gr ■ _Ip.-11111-1..
1121~~1~111
Ir A... ÍFGAJVCQ
Página 1 de 35 4-
Número 011eaMeritril 7.7.04
Encabezado de Documento de Póliza de Diario
Fecha Transacción: 19-ABR-2016 Total Documento: 1—
Existe Texto Docto:
Documento Fuente: se Reporte de registro Contable
Póliza Origen:
Tipo de Documento: POLIZA DIARIO
Documento: 50472104 fJ
RSIffl ''-"111111111""q1111111~1111111111
Eqr71mo tonos 00400 Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
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ARF-IG-M-01
MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
1. Pólizas Manuales
Una vez elaboradas las pólizas en Excel, revisadas e impresas se procede a su captura en el sistema.
De acuerdo a su tipo de regla se capturan de la siguiente forma:
A. Pólizas JE65
Proceso
1. Se teclea la palabra NEXT en Número de Documento y bloque siguiente.
2. Envía la fecha actual, pero permite modificarla, posteriormente el Total del
Documento, este debe ser la cantidad duplicada.
3. Otro bloque siguiente :1 en este momento genera el número de
0469985 F-*-- póliza y se pasa al Documento Fuente: se anota el número que le
corresponda, para lo cual hay un botón de consulta del catálogo.
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Secuencia: 77 ! Status.
Tipo de Póliza: [7EOS Dieno r I Mismo,. Devaies
Catálogo: IVT3UNIVERSIDAD VERACRUZANA
indice: 1 Fondo: 1111 3IFONDO DE OPERACION ORDINARIO
Organliación: 171.994 Lej[IWGZAL RECURSOS FINANCIEROS
Cuenta: 5-249 3■Ingrosos por Aplicar
Programa: 15333.T2- '117,121.10N. DE RECURSOS FINANCIEROS
Actividad:
Ubicación:
Proyecto: I 1-±11- Porcentaje: (--
Descripción: IREEXPEDICIÓN DE CREDENCIAli
Periodo Presup: r-- Comp--> coc
Fecha Donativin
•
N r0 de Unidades:
Monto:
SO.00 DI C:
▪
Sobrepasar F...
Saneo:
Fondo:
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
enr=11115~2 BUSCar 14
Docu... Descripción 1 Auml ■ ar eta, De Bancos 2 Auxiliar Cta. riviss 3 Auxiliar de Activo 4
Buscar I
( Aceptar 1 Cancelar I
4. Póliza de origen: Se anota el dato si existe una póliza a la cual se relacione y
se da Guardar 6) , si no se pone este dato, al guardar, inserta el mismo número de
póliza J0469985 r
•
5. Bloque siguiente: Se capturan los datos correspondientes: Secuencia (lo da en
forma automática), Tipo de póliza (JE65), Fondo, Organización, Cuenta, Programa,
Monto, Cargo o Abono (D ó C) y concepto.
Númer0 de Documento:70360692 Total Documento: 100.00
6. Para pasar al siguiente registro se selecciona: en la Barra de
Herramientas: Registro Caos
Anterior .e.nterior 1 Siguiente
Despl ARriba Despl ABajo Limpiar
_ Eliminar Insertar Duplicar Bloquear
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a) Registro-Insertar: Limpia la forma
b) Registro-duplicar: Despliega los mismos datos del registro anterior, se
capturan los datos que correspondan.
7. Se da Enter, y asigna el siguiente número de Secuencia, se hacen las
modificaciones correspondientes al nuevo registro, y así hasta el final de la
póliza. Al ir dando la opción de Registro-Insertar se van guardando los datos,
sólo al terminar el último registro es necesario dar Guardar .
8. Se revisa la póliza en Opciones Acceder a Información Resumida de
Transacción, esto para corroborar los datos insertados y que esté "cuadrada"
la póliza.
Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FGAJYCQ
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta He
Información de Divisa
Información de Encabezado
Imprimir Póliza Diario
Detalle Tren.
Acceder A Información Resumida de Transacción Número de I -
Acceso Terminado
Envío: o Fecha Transacción: 3,,/,-$006 Total Documento: r toa se
Status secuencia Tipo CDC Indice Fondo Oren cuenca Proa Meted Ubico llanto de Transaccián Débito/Crédito
1 1E65 912 P11944 5249 53105 1 500.00 C, 2 3E65 912 11300 5202 14140 I
- 500.00
I P r I _ _ 1 , r f----- r--- 1----- 7---- I ✓ r I I--- f---
1 1 r----- . I ✓ r---- E I----- I 1 1-- ✓ r— r 1----- 1— r , f ✓ 1----- r i---- r r r r r ✓ 1---- r I 1------- I- I r ✓ r---- f-- I I--- I-- i F-- ✓ r-- ; 1--- f--- 1 1--- f---- , r ✓ f---- n--- r 1--- 1---- r-- 1 E--- I ! r- E 1 E f--- r-- f-- I--- r- E ----
1 1
1 1----- 1 E E 7--- f--- : r--- r—
1 r-- I r-
✓ E-- f---- :- 1--- 1 --- 1----- I r- ✓ f----- r r r f-- - I
r f---- f----- 1---- r— I
1 - I--
Total: I— 1000.00
Con clic en Salir nos regresa al Detalle de Transacción
9. Si están correctos los registros y se terminó de capturar, se selecciona
nuevamente Opciones y clic en Acceso Terminado.
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Archivo Editar
i
10Detalle Tran
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Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FGAJVEQ
Opciones Bloque Elemento Registro Consulta He
Información de Divisa
Información de Encabezado
Imprimir Póliza Diario
Número de I Acceder A Información Resumida de Transacción
Acceso Terminado
Direcciona a la opción Terminación.
archivo Editar baque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
kit r>E1 4153 1.1111i117.111h18 x jv r
Número de Documento:J0470003 Total Documento: 1,000.00
Secuencia: 2
Tino de Póliza: 3E65 • AC_Ina DianoGral MiscroFond Dev/Rer
Catálogo: V `I. UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Índice:
Fondo: 912 INGRESOS PROPIOS
Organización: 11301 • FAC CONTADURIA Y 00905
Cuenta: 5249 - Ingresos por Apl.,
Programa: 14140 • CONTADURIA
Actividad:
Ubicación:
Provecto:
Porcentaje:
Descripción: RB COBROS VARIOS
FGANCQ 0.1 (DVLP)
' Status. P
Monto:
Banco:
500.00 DAC: C 1:Sobrepasar F...
Completar: J En Proceso:
10. Se puede dejar en Proceso ó Completar. En Proceso, la póliza es susceptible de
modificarse en todos sus campos, si se da Completar, la póliza despliega un mensaje:
Documento completo y es enviado al proceso de aplicación.
Documento J0470003 está completo y dirigido al proceso de aplicación PardOrn• 1 (1 I 1
B. Pólizas JE66
Este tipo de Regla permite que se manejen dos o más fondos en una misma póliza
requiere que se le especifique un código de banco por cada registro contable.
Proceso:
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1. Se captura también en la forma FGAJVCQ y se siguen los mismos pasos que en la póliza anterior, con las diferencias que ya se mencionaron que da opción a manejar más de un fondo.
2. Posteriormente al concepto se tiene que teclear el código de banco en cada registro.
Nota: Las pólizas con esta regla generan más registros en el Sistema, por lo cual se está dejando de usar, en su lugar se utiliza la JE65.
C. Pólizas CR51
Se dan de alta en el sistema teniendo como característica que son para registro del ingreso y movimientos bancarios.
Proceso:
1. Se captura también en la forma FGAJVCQ con los mismos pasos. 2. En Total del Documento se anota el importe de la póliza (sin duplicar). 3. Se registra sólo la cuenta del ingreso con su Fondo, Organización y Programa. 4. Se da el monto. 5. El Débito/Crédito se dan con signo + ó - (toma en consideración la naturaleza de
la cuenta). 6. Después del concepto se da el código del banco. Con este tipo de regla el
movimiento contable en la cuenta de bancos lo toma del código bancario.
D. Pólizas JE51
❖ Son para registrar el ingreso en su momento contable del devengado.
Proceso:
1. Se captura también en la forma FGAJVCQ y se siguen los mismos pasos que en la póliza anterior.
2. El importe se registra al doble. 3. Se realizan los registros con su Fondo, Cuenta, Organización y Programa. 4. Se da el monto. 5. El Cargo/Abono se dan con signo D o C. 6. Después del concepto se da el código del banco.
E. Pólizas JE61/DE02
En estas pólizas se registra los momentos contables devengado y recaudado al mismo tiempo. Proceso
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1. Se captura también en la forma FGAJVCQ con los mismos pasos. 2. En total del documento se pone el importe de la póliza al triple.
Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open Archivo Editar • .6o, Aloque demento Registro Consulta derramient Ayuda
( 111,1"'D i eel#11@illAMPlell tkilZ , 11; ti
Número Documento: 70474925
Encabezado de Documento de Póliza de Diario
Fecha Transacción: le-mAY-2016 retal Documento: 3,000.00
t :lb 1.30 1:iftrid Existe Texto Docto,
Documento ....t.: tal Reporte banca electrónica Póliza Origen:
Tipa de Documento: o...MAMARIO
Documento, 111474925 11'1
Ingrese la clave del Documento Fuente que da soporte a la póliza. Remnan• to I I I vn:n. I
3. Para realizar la captura del registro contable con este tipo de regla (JE61/DE02) se realiza bajo el siguiente orden:
a) Regla JE61: Se capturan los datos correspondientes: Secuencia (lo da en forma automática), Tipo de póliza (JE61), Fondo, Organización, Cuenta, Programa, Monto, Cargo o Abono según corresponda (D ó C). Se indicara el monto y el código bancario.
511 Oracle Developer Fonos Runtime- Web: Open > FGAJVCQ
Archivo Editar Opaones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
',111, ata ll T. 1: 7.1 IPPFO) :
Número de DocumentM30974625 Total Documento: 3,000.00
Secuencia: 3 Divisa: Status. Tipo de Póliza: DE02 FAAC_Afectación Ingresos Libro Diario Catálogo: V LrliUNIVERSIDAD VERACRUZANA indice: Fondo: E9J-IEVENTOS AlrfOrINANCIABLES Organización: 22907 LIICENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S Cuenta: 5269 31Andlisis Clínicos y de Laboratorio Programa: 34202 ZICONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO Actividad: 111 Ubicación: Proyecto:
Porcentaje:
— ' me,Descripción:Lm COMPL ING RECAUDADO CEDI V629
Monto: I 2,669.25 D/C: Ft Sobrepasar E... Banco: IA2
te .1.3"
Periodo Presup: Caa-, CDC: FE. Fondo: r DI Fecha Donativo: fffl Nom de Unidades: I Referencia Documento:1
Ingresar el Period0 de Presupuesto
RegIstru. 313 1
4. Para pasar al siguiente registro se selecciona en la Barra de Herramientas:
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(7, X
secuencia: 1 5" Divisa: F.— J Status. Tipo de Póliza:[DEO2 i'l'ACAfecNción Ingresos Diana Diana
Catálogo: lv 2_1. UNIVERSIDAD VERACRUZ..
indice: J. Fondo: 1131 :i EVENTOS AUTOSINANCIAEILE5
Organización: 22907 -±ri cEnrrao DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN
Cuenta: 526.0 92_1' Análisis Clinicos y de Laboratorio
Programa: .39202 -•LI,CONSULTA 9 seavícíos 135 LABORATORIO
Actividad: 1 iZif Ubicación: f.- ------- ---Flif Provecto: í r±-11 Porcentaje:
1..______ o.„,.,,,c,,,,, ILM ComPLING RECAUDADO CFDI V624
Periodo Presup: 1:0;- Coma-, CDC:
Fecha Donativo: : 0 Num de Unidades:
Monto: 2,669.75 D/C: 141- Sobrepasar F...
Banca: 102
J. Fondo:
Referencia Documento:,®
1 (FARO,
Número de Document,213474925 Total Documento: 3,000.00
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Registro Cona
Anterior
Siguiente
Despl ARriba
Despi ABajo
Limpiar _ Eliminar
Insertar Duplicar
) Bloquear
Registro-Insertar: Limpia la forma
Registro-duplicar: Despliega los mismos datos del registro anterior, se modifican los
datos que correspondan con la siguiente regla.
b) Regla DE02: Se captura de la misma forma que la anterior, modificando el tipo de regla a DE02, se anotan los datos en Fondo, Cuenta, Dependencia, Clave programática, Monto. El Débito/Crédito se dan con signo + ó - (aumentos o disminuciones) en el libro diario.
5. Después del concepto se anota el código de banco. 6. Se indicará periodo presupuestal el cual corresponde al mes en que se
realiza la captura de la póliza: Ejemplo Enero será 01.
7. Se da Enter, y asigna el siguiente número de Secuencia, se hacen las modificaciones correspondientes al nuevo registro, y así hasta el final de la póliza. Al ir dando la opción de Registro-Insertar se van guardando los datos,
sólo al terminar el último registro es necesario dar Guardar _2 8. Si se recaudan ingresos devengados de ejercicios anteriores en el campo
"referencia" se anotará el prefijo "EA" seguido de los últimos dos dígitos del año al que corresponda, ejemplo 2014 debe insertarse EA14.
Oracle Developer Forte, Ruetinte - Web: Open o FeCJVCQ
Archivo Editar Q0010005 @toque Elemento Registro Consulta herramientas Ayuda
ta , , x
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9. Se revisa la póliza en Opciones "Acceder a Información Resumida de Transacción", esto para corroborar los datos insertados y que esté "cuadrada" la póliza.
a Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FIGA3VCQ
Archivo Editar 11== Bloque Elemento Registro Consulta He
Información de Divisa
yp Detalle Tran
Número de
Información de Encabezado
Imprimir Póliza Diario
Acceder A Información Resumida de Transacción
Acceso Terminado
.31 Orado Developer Forms Runtime -Web.
enmante
Open > FGANCQ rG115104
Beglatto Constata Serrarnientas ayuda SM13100 Editar Moque
(04,0:111€11illi x
Documento: 5-0474925 í- ó redro Transacción: 5.6-mny-20ta Documento: Total t
Status Maceando Tipo
1 11E61 2 5E63
t 3 [Deoz
CDC
,., u
v
N.,
:-
- . :
:
Indice Fonda
:=3. 131
3.31
l
1 ----
Ortin
22907
Cuento
125
1273
5269
5244
Proa
[34202
02
lactad Ubicas
r
r
Monto de Transacción
2,00500
200300
2,664.75
140.2s
Débito/Crédito
:
r
r r- fl--
a flieoz
I- 1-------
22907 , r I— r r
il- f-- I---- r r n I-
r r
r
í f r _
I -
r- r
r r
i—
,
'
. 1
'
, l I
r-
1- f-
Total: r 0415.00
Ing Matua (MApticable, (E)Error, (N'Error Fran. Registro 114 I I I acrece
Con clic en Salir nos regresa al Detalle de Transacción
10.Si están correctos los registros y se terminó de capturar, se selecciona
nuevamente Opciones y clic en "Acceso Terminado"
Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > FGAJVCQ
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta He -------------------
.•; I Información de Divisa
MIRMINN Información de Encabezado
Imprimir Póliza Diario
Acceder A Información Resumida de Transacción Número del -
Acceso Terminado
11. Se elige la opción Completar o en Proceso.
Completar: lEt En Proceso: 1E1
❖ Posteriormente a la captura de una póliza manual, es necesario que se corra el
proceso FGRACTG (Proceso de aplicación) para que todas las pólizas "Completas"
Página 9 de 35
1616.9r e 51emento Eegistr0 1:0956196 LlerranIsenta5 @Vuela
ae[21 SI, -0119112 x
Plan 1131.11M 711 13619131
Documento: 60051691 Envío: o FeCherra115326035: 16-1113.2069 romí Documentas 36100.00
Status Secuencia Tipo CDC
3E16 N v.
3616 ... W
3 3E16 1171
1 4 3E16 W-
117 5 3E16 W
I, ' "''' F Fr 7 1E16 F 1.F, 8 1E16 57
3E16 19;
10 1„,, F,- 11 7E16 F.,-- 12 1416 57. 13 2E16 1.17
3E16 1.7
- r
--- r r
f 1-----
Indice Fondo
E— III
1--- In r 113
113
1.31
E-- 131
E— 132
E— 132
- 132
132
f----
E 1 I r
Orpn
ixsu
301
22501 11301
I," 11402
11944
11944
21501
11990 11001 asas
11505
: 1
Cuenta Drop
a9 53105
20 32 13116
520.1 19182
i52013 14140
5211 [tacto W,----- 1,,,, 16571 ,53105
5r5T131 r33105
S249 532.03
15241 palea
51-2719— 153105
1---- 3511. 5242, [53105
5602 r1-4180
— n-
r--- 1 I--
I-- - r
E 7—
Actvd
1----
1--- f----
r
E
r I—
Ubico Monte de Transacción Débito/Crédito
660.00
220.00
220.00
220.00
21
c (- .
1
f¿ ro-
fa-
C
r r
220.00
220.00
r
'• 025.130
': 220.00
100.00
—17156
500.00 1 -
r
....o 150.00
150.00
r ,
Total: 1 3,400.00
101
loo 51656'. (5)5,111e31310, (E)5000. Manar F143. POOlsers 4
1 .0m.
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pasen a la contabilidad, y también se puedan comprobar los folios de los Recibos
Oficiales de Ingresos que las soportan.
a) Este proceso está asignado solo a los responsables de las áreas, ya que tiene la característica que con él se aplican los documentos de todas las áreas.
b) Se corre igual que todos los procesos: con DATABASE y no requiere de datos en los valores.
c) Se da clic en Enviar Enviar Guardar
Orac e Deve oper Forms Runtime - We : Open > GJAPETL
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta HE
<1 mícialEutrshí
1 .1.9. Forma de Control de Envio de Prnrnfrif GJAPCTL 7.2 (TRf...1G .)
Proceso: FGRACTG iIProceso de Aplicacion
❖ Una vez ejecutados los procesos descritos, se pueden ver las pólizas Completas
en FGIJSUM (Forma de Resumen de Póliza Diario).
❖ Después de que las pólizas pasan a la Contabilidad se pueden revisar en la forma
FGIDOCR (Forma de Consulta de Recuperación de Documentos) donde se
checa que todos los datos de éstas se encuentren correctos, cuando se detecta
algún error solo es posible corregirlo con una póliza de ajuste.
Página 10 de 35
Archivo Idear Opciones aloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
Ea Oi @gi ' g§
Número de Envio: Tipo de Docurnentr3v Documento: ir0051641
r,11.111i-
Información de Encabezado
Fecha de transaccit116-]UN-3003 Alio Fiscal: fa9 Periodo Fiscal: 06 Elementt 14 Tipo Comprornis U Existe Texto: N
formación de Detalle
Elem Secuencia Tipo de Póliza Descripción Monto Signo Divisa Ref Documento
0 1 1 1.3E16 ¡COBRO RRX.ARAN 01/03/2005 AL 01/03/ í 660.00 11-.1--
CDC Indice Fondo Oron Cuenta Prog Actvd Ubico Proy Sobrepasar FNS Banco Acumulado ív 3.11 11.1.9. r519 ísmos I 1 1 I- j
íleon Secuencia Tipo de Póliza Descripción Monto Signo Divisa Ref Documento O 2 JE16 ICOO110 VARARAN 01/03/2005 AL 01/03/ 326.00 33313.4a3
CDC Indice Fondo Orgn Cuenta Prog Actvd Ubico Proy Sobrepasar FNS Banco Acumulada 1111 21301 15202 13116 3
x
Presione Duplicar Elemento para acceder a FGQDOCP
Selección Detalle Sesión
Pago/Cargo: Categoría:
Código Cargo/ Código de Detalle Pago Fuente Descripción Monte Base Divisa
'..0 FRESELLO/EXP DE CREDENCIAL 5.00 I Ilota 1c S REPOS.CRED.TRABAJAD.U.V.XALAPA 300.00 112 IP 1s ,PAGOS MISCELANEOS 317.00 1 --- F,i fa .1- FE». DE DOCTOS. OFICIALES 12.00 I r 7- r I r--- r I- I I
Monto F
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2. Pólizas Generadas por Proceso
a) Las obtenidas de los Centros de Cobro de las Entidades y Dependencias Académicas.
b) Las pólizas que se generan de los archivos bancarios obtenidos de la banca electrónica.
a) Pólizas obtenidas de los Centros de Cobro de las Entidades y Dependencias Académicas.
1. Para obtener las pólizas, es necesario que cada cajero cierre su sesión de cobro en la forma TGACREV, cuando termina de cobrar siempre va a ser sesión Cero.
4rcnivo henar sjpoones bloque Elemento isegistra (.onsuita herramientas ayuda
4311'111V) [
[ r t =ler x 42"
FPPL, .
Usr de Sesión: [SALARCON
Número Sesión:
1 eosc. le usuario sesión. Realstro:
archivo henar Qp0OneS Elooue Elemento Recua., Consulte HerremiontaS ayuda
e €1 '411 gl
Consulta de Sesión Activa de Cajero
usuario
rá
Fecha inicio Hora Inicial Fecha Fin Hora Fin
REME 18-7.-2009 1s.n .4a 13-7UN•2009 111:36.3 C.LFLORES 18-71.-2009 13,4,8 18-7.-2009 13,3:53
EGUPDAR.I., :18,UN•2009 15:1,20 1,3.,009 16:10,S
IFISON OS-]0N-2009 10:54,28 IsloN-2009 10:Seiee
allESENDIZ lie,ux-zeos 13:10:58 18-3.-2009 .13:2,13
inlehle2 II7OUL.2006 00:00:00 .1,ABR-2009 I90:00:00 99 Izz.m..Zeol 11,0:38 2,HAR-2001 12:50:26
, 07,6.2001 I19:50:17 16,1,2001 19:21:39
E
E
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2. Selecciona Cerrar Sesión y el Sistema va a generar un número consecutivo por usuario.
9r Opciones Bloque Elemento Registro
Revisar Detalle de Sesión de Cajero
11 Desplegar Totales
Desplegar Sesiones de Usuario
Cerrar Sesión
3. Después de que se cierran las sesiones, se deben finalizar.
4. En la forma TGACSPV utilizando las funciones de las teclas F7 y F8, localizamos al cajero, va a tener el Status C, se lo cambiamos a F (debe ser Supervisor del cajero).
e
I @
ti
"p Sesiones de Cajero Inactivas TGAcsp',.. 7,0 (ppRD)
Sesión: Fecha Inicio: 125-ABR-2017 Usuario: ILIMARQUEZ 2947
Status: 11-- Banco: Número depósito: Fecha Fin: 125-ABR-2017
Sesión: Fecha Inicio: Usuario: ILIMARQUEZ 2946 25-ABR-2017
Status: Banco: Número depósito: Fecha Fin: 125-ABR-2017
Hora Inicial: 118:50:26
Hora Fin: [18:51:38
Hora Inicial: 14:53:41
Hora Fin: 114:58:08
5. Antes de correr Procesos se verifica que todas las sesiones se encuentren finalizadas, al entrar en esta forma despliega las Sesiones de Cajero Activo o sea abiertas, no debe de haber ningún cajero al término del día.
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6. Con bloque siguiente se observan todas las sesiones inactivas de Cajero, en status de Cerradas, Finalizadas y Reportadas, aquí se revisa que las sesiones del día los Supervisores las hayan pasado del Status Cerradas (C) a Finalizadas (F), una forma rápida de verificar es: con F7 limpiamos la pantalla, y en Status ponemos C, con F8 nos va a desplegar las sesiones Cerradas, con F las finalizadas y con R las reportadas (estas son las que ya tienen un registro contable.)
Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > TGACSPV
&chivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
(1) r X
1cPSesiones de Cajero Inactivas TGACSPV 7.0 (PPRD)
Usuario: AARANDA
Status: Banco: 3
Usuario: AARANDA
Status: Banco:
Usuario: AARANDA
Status: 7 Banco: 3
Sesión:
Número depósito:
Sesión:
▪ Número depósito:
Fecha Inicio:130-SEP-2009
Fecha Fin: 130-SER-2009
Hora Inicial: 15:07:48
Hora Fin: 17:52:16
Fecha Inicio:120-AGO-2009 Hora Inicial: 115:27:42
Fecha Fin: 120-0GO-2009 Hora Fin: 115:36:17
Sesión: j 7 Fecha Inicio: 121-JUL-2009 Hora Inicial: 108:40:27 ▪ Número depósito: Fecha Fin: 121-JUL-2009 Hora Fin: 10e:45:57
Usuario:1AARANDA Sesión:
Status: 1F Banco: 1;"--11 Número depósito:
6 Fecha Inicio:120-JUL-2009 Hora Inicial: 115:32:38
Fecha Fin: 120-JUL-2009 Hora Fin: 115:37:50
1 Usuario: AARANDA
Sesión:
Status: i7 Banco: 13 J Número depósito:
Fecha Inicio: 127-000-2009
Fecha Fin: 127-A13R-2009
Hora Inicial: 09:08:40
Hora Fin: 09:32:32
Usuario: FAARANDA Sesión:
Status: 17 Banco: '3 ̀ti. Número depósito:
Fecha [nido: lin-FEB-2009 Hora Inicial: 15:34:02
Hora Fin: 115:38:06
Fecha Fin: 116-FEB-2009
7. Una vez Finalizadas las sesiones de cajero en cada uno de los Centros de Cobro, en el Departamento de Ingresos se corren varios procesos para generar las pólizas que provienen de la información de dichos Centro
PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE PÓLIZAS
❖ A. TGRFEED Proceso de Alimentación Contable
1. En el Bloque de Control de Impresora tecleamos Database.
Oracle Developer Forms Runtime - Web: Open > GIAPCTL
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
411 1 íP Forma de Control de Envíe de Procesos G3APCTL 7.a (PPRD)
Proceso: 1TGRFEED ' Proc. Alirrientacion Contable Conjunto Parám:
Control de Impresora
Imprsr DATABASE
Impr Especial:
Líneas: 55 Hora Envío:
Valores Numero
02
03
11714
B5
de Parámetro Parámetros Valores
_7J Fecha selección direcc 27-APR-2017
Jerarquía Direct ,J.MA
Regs por Docto de Captura
Documento Fuente 156
Documento Fuente Becas. 144
E E
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2. En el Bloque de Valores de Parámetros; Los Parámetros 01 la Fecha Actual y el Parámetro 02 1MA.
Se da clic en Enviar (7 Enviar y Guardar.
Se continúa con los siguientes procesos (se ejecutan de la misma manera):
❖ B. FURFEED Proceso Paso de Alimentación Financiera
❖ En el parámetro 02 se anota el nombre del Sistema que es ACTRECV
C. FGRTRNI Proceso de Interfaz
❖ En el bloque de valores de parámetros se dejan vacíos.
D. FGRTRNR Reporte de Error Transacción
❖ Proporciona los movimientos que se hayan generado con error, en este caso, las
pólizas quedan en proceso y se pueden corregir del mismo modo que las
manuales.
E. FGRACTG Proceso de aplicación
❖ Es el último Proceso que se necesita para incorporar la información a la Contabilidad, está limitado a uno o dos usuarios autorizados por área.
Nota: Las diferentes dependencias y entidades académicas que cuenten con Centros de cobro SIIU-Banner, deberán enviar su información al respecto a la Dirección de Ingresos como a continuación se menciona:
❖ La Región Xalapa debe enviar impresos sus reportes de cobro al día hábil siguiente.
❖ Las Regiones foráneas lo harán mediante correo electrónico enviando a cada Vice-Rectoría, quien hará un concentrado de la información de todos los centros de cobro y lo enviará mediante correo electrónico diariamente, los originales los enviarán semanalmente.
❖ Los reportes de cobro deben contener:
1. Oficio del Administrador de la Dependencia o Entidad Académica con los datos que se muestran como ejemplo:
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DIRECTOR DE INGRESOS
PRESENTE.
Adjunto al presente le envío el reporte emitido por el S.I.I.U., la(s) ficha(s) de depósitc y/o comprobante(s) de depósito, y los Recibos de Ingresos correspondientes a las ope-raciones efectuadas el día 25 de Abril del 2017
Cajero - 7510GOLLON
Fecha ' bpone d'i d'Pá''''' 25 de Abril de 2017 Efectivo 54L00 bancario Cta. 790851-7
Depósitos fechas anterior. O... I expedita) i Total de fichas de depósito i 1 ( UNA )
Reporte de Cajero ¡Sesión N°1358
Aranceles utilizados i 00139233 Al1 00139236
Aranceles cancelados 1-- i .
-1— { Fecha de la sesión de ajuste (SUPERVISOR) Reporte del Sopen.« SesiónPl.
' Nora: El impone del 'kP°.° ¡Efectivo reporte del Cajero bancario debe ser igual al importe del! Ajustes de Supervisor concepto Efectivo en el reporte del,
Cajero menos los ajustes del rosal del depósito Supervisor.
NOTA:
541.00
ATENTAMENTE LIS DE VERACRUZ ARTE CIENCIA LUZ
TUXPAN DE R. CANO. VER., ABRIL 26 DEL 2017.
2. Ficha de depósito original. 3. Reporte TVVRCSRD, solo el resumen. 4. Reporte de Registro contable FWRREGC. 5. Reporte de folios FWRRFCT.
b) Pólizas que se generan de los archivos bancarios obtenidos de la banca electrónica con claves de referencia/ líneas de captura.
❖ Después de obtenidos en la Banca electrónica los archivos con el formato
específico definido en la configuración del proceso en el SIIU, se accede a la
forma que corresponda de acuerdo con la cuenta bancaria específica, pudiendo
ser:
a) FWMOVCP Archivos bancarios con líneas de captura de las diferentes cuentas
de Mipago.
b) FWPCRCD Archivos con claves de referencias de cuentas bancarias Banamex
tales como: 34905 Programas específicos, 34883 Ingresos IVA, 34891 Admisión
Licenciatura 1018020 Examen Admisión Posgrado, 34514 EGEL.
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c) FWPOPRF Archivos bancarios con claves de referencia Banamex de la cuenta
2120044 Oficialía Mayor.
EJECUCIÓN DEL PROCESO FWMOVCP
❖ Si se va a ejecutar el proceso FWMOVCP los pasos a seguir serán los
siguientes:
1. Se selecciona el archivo a procesar y se da la opción Analizar.
Inmediatamente se mostrarán el dato del nombre y la cuenta que
corresponda al archivo.
Oracle Developer: s
_:-chiva Editar • r Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
Proceso de carga de pagos referenciados FWMOVCP 7.0 (PPRD)
Puta del Archivo, iC: \LILIAN 2017 \MIPAGO 2017 \BANAMEXNABRILN
Nombre Archivo: 103ABABMX17.txt
11111111111
Banco: 137 iBNMX. 7009-1519141 Mi Pago
Cuenta de Efectivo: 145 IBNMX. 7009-1519141 Mi Pago
Fecha de Transacción:
Modo de Ejecución:
Aplica Reproceso:
11~
2. Se deberá especificar la fecha de transacción que por lo regular será la del día hábil siguiente.
3. Se puede ejecutar como Modo de ejecución: Previo (se puede revisar y
corregir) o como Actualización (no permite hacer modificaciones.)
4. En la opción Aplica reproceso se utilizará No, al ser procesado por primera vez.
5. A continuación se da clic en Procesar.
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❖ Cuando se ejecuta el proceso puede quedar en su totalidad o parcialmente, por eso
tiene la opción de procesar el original o en reproceso en el cual incluirá los depósitos
no procesados en la primera ejecución.
Aplica Reproceso: SI
NO
❖ Cuando se procesa un archivo ya sea previo o actualización, se generan "Salidas
del proceso", las cuales dan información de los depósitos: Procesados, no
procesados, pagos de admisión licenciatura, admisión posgrado, pagos del Sorteo
U.V, reprocesar.
ABRIL
Vista
Este equipo OS (C:) • BANCOS MI PAGO BANAMEX MI PAGO > 2017 ABRIL
Nombre Fecha de modifica... Tipo
REPROCES01 06/04/2017 03:33 ... Carpeta de archivos
03ABRBMX17 04/04/2017 02:56 Documento de tex..
03ABRBMX17 D4/0412017 02:57 ... Hoja de cálculo d...
_j 03ABRBMX17_APLICADOS_04_ABR_2017_,.. 0410412017 03:00 Documento de tez..
O3ABRBMX17_Asp_Licenciatura_04_ABR_... 04/0412017 03:00 Documento de tex..
j 03ABRBMX17_Asp_posgrado_04_ABR_20... 04/04/2017 03:00 ... Documento de tex...
j 03ABRI3MX17_NO_PROCESADOS_04_ABR... 0410412017 03:00 ... Documento de tex...
03ABRBMX17_REPROCESAR_04_ABR_201... 04/04/2017 03:00 Documento de tex...
03ABRBMX17_SORTE0_04_ABR_2017_14_... D410412017 03:00 .. Documento de tex—
Tamal°
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❖ Este tipo de pólizas por proceso, tienen pagos de estudiantes que se reflejan en sus
estados de cuentas, por lo que los procesos deberán iniciar con la ejecución de la
forma TGRAPPL Proceso de Aplicación de Pago y posterior al FGRACTG se
ejecuta el FWMNEPS Proceso de notificaciones electrónicas de pagos del
Sorteo UV.
❖ Para la ejecución de la forma FWMNEPS se anota en el campo de fecha de
transacción, la que corresponda de acuerdo al día en que se recibieron pagos por
concepto del sorteo UV, el contenido del correo en la sección inicial y final ya se
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encuentra cargada en la forma y es sujeta a modificaciones en el momento en que
se requiera.
Fecha de Transacción 14-FEB- 2017
Contenido del correo
(Sección inicial) Estimado alumno:
La Universidad Veracruzana te informa que se ha aplicado el pago realizado por el concepto de Sorteo UV
Contenido del correo
(Sección final) Para recibir los boletos del sorteo de la Universidad Veracruzana que compraste al momento de realizar tu inscripción, deberás acceder a la página httpifisorteosuv.org. mx/estudiantes/registra en la que te darán las indicaciones precisas para ello.
Para ingresar, deberás proporcionar tu línea de captura y la siguiente contraseña:
Una vez realizado esto se da clic en la opción
Y a continuación clic en Procesar
Completo ao
rade Developer Forms Rundir.- eb Open > FWMICEP7.110~1/1~".""~111.1111~~
lvo Editar Bloque Elemento Registro Co culta Ele—an antas ávude
513 40111'10`b1:: 41)
' Proceso de notificaciones electrónicas de pagos del sorteo P,VMNEPS 7.0 (PPPD)
Fecha de Transacción 114-FEB-2017
Contenido del correo (Sección inicial) ¡Estimado alumna:
¡La universidad geracruzana te informa que se ha aplicado el pago realizado por el concepto de Sorteo UV
Contenido del correo (Sección final)
Para recibir los boletos del sorteo de la Universidad Veracruzana que compraste al momento de realizar tu inscripción, deberás acceder ale página hup://sorteosuv.org. mviestudiantes/repistro/ en la que te darán las indicaciones precisas para ello.
ara ingresar, deberás proporcionar tu linea de captura Y la siguiente contraseña:
Completo e'
1
Procesar
❖ Se hace el mismo procedimiento para cada día en que se deba enviar notificaciones por el pago de Sorteo UV.
Po cada día se debe realizar el mismo procedimiento, por lo que se pueden utilizar las opciones siguientes:
Registro-Insertar: Limpia la forma
Registro-duplicar: Despliega los mismos datos del registro anterior, se modifican los
datos que correspondan con la fecha correspondiente
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EJECUCIÓN DEL PROCESO FWPCRCD / FWPOPRF
ARF-IG-M-01
❖ Para realizar el proceso en cualquiera de éstas dos formas los pasos a realizar
serían los siguientes:
6. Se selecciona el archivo a procesar y se anota en el campo del banco el código bancario que corresponda según la cuenta (por ejemplo Cta. 34883 Ingresos IVA, banco A2).
r Orece Developer Forms Runtime le o . , '.' ' ' CD
':'chivo Editar Bloque Elemento Registro Consulta herramientas Ayuda
>Bao@ 114 o ietrail, v .,,-1-, re x 111PrOCP50 de pago Depende, - F FFF -F. -n íPF Fr) .' x
I ,
Banco: f —
Fecho de Transacción:
Modo de Ejecución: PREVIO ''1
Aplica Reproceso: No
Ruta del Archivo:
Archivo kat a Reprocesari
■ c1:11.• A t nn, c, r n , ̂
ll
PROCESAR I
7. En los campos de fecha, al igual que en el proceso FWMOVCP, se anotará
por lo regular la fecha de día siguiente hábil. Los siguientes campos se llenan
de la misma manera de los puntos 3 al 5.
8. Por cada archivo que se procesa, se genera una sesión, que debe cerrarse y
finalizarse de igual manera que las sesiones de los Centros de Cobro de las
Entidades y Dependencias Académicas. (puntos 1 y 2).
9. Cuando están finalizadas las sesiones se ejecutan los mismos procesos en el
SIIU mencionados en las pólizas Banner (puntos 3 al 7).
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CAPTURA Y MANTENIMIENTO DE FOLIOS DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS
La primera actividad para el funcionamiento del módulo de control de folios es la
definición de los catálogos: De Leyendas, formatos, usuarios
Catálogo de Leyendas
1. Forma de Mantenimiento del Catálogo de Leyendas (FWMVLFO). En esta forma se
ingresan los diferentes tipos de leyendas que se agregan en los aranceles.
a. CDC: se teclea el código de cuenta (V).
b. Código: consecutivo de números.
c. Descripción: se describe la leyenda.
d. Guardar
'Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
4' X .7. Forma de Manto. del Catálogo de Leyendas FWMVLFO 7.0 (PPRD)
af e a 0 ®f [
1 rf EI Y. 1-11,
§:7;
CDC Código
1 IV 2
IV 3
V 4
IV 5
FT-- 6
7
8
Descripción C.)
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELL( I
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO
ES OBLIGATORIO DEPOSITAR LOS RECURSOS OBTENID
CODIGO DE DETALLE SIN DISTRIB, CONTABLE
Fecha de
Término
Presione opciones -->editar para ver la descripción completa
❖ La forma de consulta del Catálogo de Leyendas es la FWTVLFO
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01
archivo Editar Qpciones Bloque Elemento Registro Consulta herramientas Ayuda
ul ir e 43 1113
:17,- f OP) Ir X
Forma de Consulta de Tipos de Leyendas de Formatos FWTVLFO 7.0 (PPRO)
Fecha de CDC Clave Descripción de Leyendas(*) Efectividad
✓ n [ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI WrirT-OCT-2010 V 2 [ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI 103-JUN-2013 ✓ :S IESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI 11-OCT-2010 ✓ 4 [ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI 111-OCT-2010 ✓ 5 ¡ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI I15-DIC-2004 ✓ 6 [.— 104-ENE-2005
7 [ES OBLIGATORIO DEPOSITAR LOS 16IFEB-2005 8 [CÓDIGO DE DETALLE SIN DISTRIB. [0513UL-2015
( 0 ) Presione Opciones -->Editar para ver la descripción completa
❖ Catálogo de formatos:
2. Forma de Mantenimiento del Catálogo de Formatos FWMVFOR, en esta forma se dan de alta los diferentes tipos de formatos que existen.
a. CDC: el código del catálogo (v).
b. Clave: la clave que se asigne al formato.
c. Descripción: nombre para identificarlo.
d. Efectividad: el sistema pone por defecto la fecha actual.
e. Término: fecha a partir de la cual quedará deshabilitado el formato (baja).
f. Leyendas: se le asigna la correspondiente; con doble clic le da acceso al
catálogo de leyendas.
g. Después de dar de alta los registros se da guardar.
Archivo Editar Bloque Elemento Begistro Consulta Herramientas Ayuda
[a • 41=1 El ' f (7) : X 1:31 Forma de Manto. del C Menet de Euro i. Os FWMVFOR 7.0 (PERO)
Fechas CDC Clave Descripción
Efectividad Término Leyendas
Fecha de Término
r"— W
•
rii"--- ,RBO DE EVENTOS DEPORTIVOS (I f02-ENE-2017 131-DIC-2012 16 2-1
I EId— IRISO DE CURSOS (EXTRA UNIV) I11-ENE-2006 131-DIC-2012 le
[C — W
•
is--- ¡SERVICIO MEDICO (UNIV Y EXTR 111-05E-2006 131-DIC-2012 1-6--- FT— 1E10 (BOLETO DIFUSION CULTURAL I30-ABR-2007 1 le lrv le" [BOLETO PUBLICO GRAL (DIVULG.I 111-ENE-2006 151-DIC-2012 re rv (E12 ¡BOLETO ACT. ARTISTICAS Y CUL" f31-DIC-2011 1 10 Itr--- le13 [BOLETO EVENT ESPEC (DIVULGA( r21-MAY-2012 131-DIC-2012 16
1 --- ¡RECIBO DE INGRESOS (2002-200 I12-MAY-2005 123-3UN-2005 17 17-- 13rei JUNIO MUSICAL OSX I05-OCT-2006 I31-DIC-2012 6 17. bew [JUNIO MUSICAL OSX I05-OCT-2006 131-DIC-2012 6 IV Fm3
[[JUNIO MUSICAL OSX [05-OCT-2006 15-1-DIC-2012 16
17-- e ¡RECIBO DE INGRESOS (2005-200 112-N1AT-2005 [23-JUN-2005 7 R--- li. ['RECIBO DE INGRESOS (2005-200 107-01c-2007 (23-JUN-2005 1.7 17— 11. ¡RECIBO POR SUBSIDIO I13-JUN-2013 1 16 F.; f,s fcFc. 1 SERIE S 101-ABR-2013 I- le
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ARF-IG-M-01
MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
❖ Forma de Consulta del Catálogo de Formatos FWRVFOR En esta forma se pueden ver en forma rápida los diferentes tipos de formatos capturados, en la forma anterior.
archivo Editar Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
e e El ID Í "al Í o rj-A c
_Forma de Consulta del Catálogo de Formatos eArR/FOR 7.0 (PPRD)
CDC
¡y
fu
Clave
gigilr—
Descripción Efectividad
Fechas
Término Leyendas
[
1 6
r-7
10SX CONCIERTOS II a1-MAY-2016
6 FRBO MODULO DE CONSULTA EXT 07-ENE-2005 IV FT— ,17 FT F 7 - - FT— F.,-- F.,- -. - - FT—
F,---. FF— IV Fi— 198
7 p DI SERIE Z 09-JUL-2012 31-DIC-2014 7D CFDI SERIE D DONATIVO 20-JUN-2012 7 8 CUOTA DE RECUPERACION DE CL 07-ENE-2005 31-DIC-2012 6 9 NOTA DE CRÉDITO 30-MAY-2011 31-DIC-2014 6 90 RECIBO DE INGRESOS (2002-200 17-NOV-2011 31-DIC-2012 7 91
192 RECIBO DE INGRESOS (2003-200 13-DIC-2004 31-DIC-2012 7 RECIBO DE INGRESOS (2005-200 16-FEB-2005 7
93
194 — RECIBO DE INGRESOS (2006-200 28-AGO-2006 31-DIC-2012 7 RECIBO DE INGRESOS (2007-200 07-DIC-2007 31-DIC-2012 7
95
96--
Wi--- RECIBO DE INGRESOS (2008-201 22-JUL-2008 7
RECIBO DE INGRESOS 13-JUN-2013 1--7---.
7. -;- 17
RECIBO DE INGRESOS 01-JUN-2013
RECIBO DE INGRESOS 02-ENE-2017
❖ Catálogo de Recibos Oficiales de Ingresos FWRVFOR En este reporte se pueden ver los diferentes tipos de formatos, con su respectiva leyenda.
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
tiloolecilniutoP1
5 [
f (ID f Fo de Control de Envio de Procesos GJAP.:TL ,.= IPPRD)
Proceso: 1FWRVFOR r• ¡Catalogo de Recibos Oficiales Conjunto narám:
Control de Impresora
Imprsr:
J 'mor Especial:
Lineas: 155 Hora Envío:
Valores de Parámetro Número
172—
1-03- 71
72
Fá— 74
Parámetros Valores
LI r-±1 ¡Clave Formato
'catálogo de Cuentas V
¡Vigencia Todos
IDestination Format PDF
iDestination Type CACHE
1Destination Name
lExecution Mode RUNTIME
SYNC
Página 22 de 35
Dependencia
Tipo de responsable
CDC
Indicador de vigente
Lista Catálogo de P.__ r_
Buscarl%
Clave
Nombre 2044
ALEXANDRO CASTELLANOS MIER 4020
GERMAN VAZQUEZ HERNANDEZ 2045
MARIA ESTHER CARMONA GUZMA 1096
JORGE SANCHEZ MEJORADA FERI 1097
REYNA PARROQUIN PÉREZ 1098
MÓNICA ALETHEA SÁNCHEZ FLO
11
Buscar)
( Aceptar .Cancelar
Login
Nombre
1-1ruvers.ad Veracruzana
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
SISTEMA INTEGRAL. DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA MÓDULO DE FINANZAS
CATÁLOGO DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS
ARF-IG-M-01
FWRVFOR
Fecha: 28-ABR-2017
Hora. 11,55:02 AM
Pie. 1
Clave Descripción CDC Fecha de Fecha de
Efectividad Término
1 RECIBO POR SUBSIDIO 13-JUN-2013
Leyenda: 6
10 RECIBO HOSPITAL ESCUELA 30-OCT-2011
Leyenda: 6
12 RECIBO POR FOTOCOPIADO 07-ENE-2005
31-DIC-2012
Leyenda: 6
15 RECIBO OFICIAL 05-ENE-2012
❖ Catálogo de Responsables de formatos Se dan de alta en la Forma de Mantenimiento de Responsables de Formatos. FWMVRES
a. Clave de Responsable: se asigna un número que los identifique: En la
Región Xalapa inician con 1, Veracruz 2, etc., con doble clic nos muestra los
que ya se dieron de alta. (Todos los campos que están con letra azul, tienen
catálogo de consulta). 2,k1 U II U gLallal ouque Cla I I 1011LU e.eyibll ..,u1 Ibulla OCI 10111101 ILab HYUUO
r 40 I) [ 111
■=1.
Esqueleto de forma de mantenimiento FVVMVRE5 7.0 (PPR(?)
Clave de Responsable
b. Login: se teclea el login de la persona que entrega o recibe formatos, si no
tiene se deja vacío; para consultar, también con doble clic.
c. Nombre: aparece en forma automática. Si no tuvo Login se anota el nombre
del usuario.
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01
d. Dependencia: la dependencia del usuario
e. Tipo de Responsable: se elige qué tipo de responsable será: entrega, recibe
o ambos.
f. CDC: se teclea el código de cuenta (y).
g. Indicador de Vigente: esta opción sirve para deshabilitar o habilitar
responsables.
h. Después de dar de alta los registros se da guardar. 21
Archivo Editar C3u,1:, rte.:, Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
í xi-1 4 f+f el X Esqueleto dn turna de mantenimiento PPF :•
Clave de Responsable
Login
Nombre
Dependencia
Tipo de responsable
CDC
Indicador de vigente
A. Catálogo de Responsables de Formatos FWRVRES
Este reporte muestra la lista de responsables con el tipo a detalle. Se genera de la misma manera que todos los reportes.
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
10 IP C2 I e 4E3 111 "I 15 :T. 1QN l í tir, I I PrOce-o, GIAPCTL 7 (Oyen) ::'.
Proceso: IFVVRVRES r- 'Catalogo de Responsables Conjunto Parear:
Control de Impresora
Irnprsr:
Irnpr Especial: r
Líneas: r55 Hora Envío:
Valores de Parámetro Número Parámetros Valores
fJ Clave del Responsable
Fatálogo de Cuantas
Vigencia
Destination Format
Destination Type
Destination Name
Execution Mode
Cornmunication Mode s• !O C.• I
Todos
CACHE
RUNTIME
SYNC
01
02
r03-
71
72
73
74
nn.orr, yo,r, .
Página 24 de 35
Archivo Editar
e <C9
Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
[
z 8 Ss x, f =;1- [ X
UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS
MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA MÓDULO DE FINANZAS
FWRVRES
Fea., 28-ABR-2017 Hora: 01:27:22 PM
k r_ CATÁLOGO DE RESPONSABLES DE FORMATOS
Iniversiera verammana
RESPONSABLE CIT. Usuario ("ve. de Org.
Clave Nombre Barnice Responsable Tipo de
Responsable
Pág:
CDC Indicador de
Vigencia
0005 OBDULIA CARRETO CARAZA 11302 RECIBE V N
0006 SONIA LOPEZ VAZQUEZ 11501 RECIBE V N
0007 FRESIA TRIGO DURANTE 11601 RECIBE V N
0008 CESAR SALAS DOMDTGUEZ 11701 RECIBE V Y
0009 FRANCISCO LEON IIERNANDEZ 11802 RECIBE V N
0010 JORGE ARTURO RANGEL SALAZAR 11108 RECIBE V N
0011 LIMA MCKLNLEY S. 11808 RECIBE V N
0012 MARTHA CABRERA JIMENEZ 11977 RECIBE V N
I GUADALUPE PACHECO AGOSTO GPACHECO 11946 ENTREGA V Y
Después de que se tienen los catálogos, se pueden hacer las salidas de formatos.
Forma de Captura de salidas de Recibos Oficiales FWASFOH
Forriis de captura dá 5311,1711:: de r
Salidas IX0014302 Fecha de salida I28-ABR-2017
Concepto ¡Cobros varios
CDC IV ¡UNIVERSIDAD VERACRUZANA Arlo Fiscal wi Dependencia 111946 1DIRECCION DE INGRESOS
Programa 146101 IADMINISTRACION ENTIDADES DOCE
Fondo
Entrega
Recibe
1912 ¡INGRESOS PROPIOS
12
¡ARELI CABRERA MARTINEZ
15 ¡ROSARIO RICO MARTINEZ
Completa '
a. Salidas: se anota el número de la salida correspondiente. Se deben
componer de 8 dígitos, ejemplo: X0000001
b. La letra inicial indica la Región: Xalapa-X, Veracruz-V, Córdoba-O, Poza Rica-
P y Coatzacoalcos-C, si se da doble clic en Salidas, nos muestra un recuadro
donde se encuentran las últimas de cada Región.
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ARF-IG-M-01
MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
Región Ultima salida
...ALAFA X0014301 VERACRUZ V0002444 CORDOBA-ORIZABA 00000613 POZA RICA-TUXPAN IP0000998
ICOATZA-MINA P73-00929
c. La fecha la da de manera automática pero se puede modificar.
d. En cada apartado al dar doble clic muestra el catálogo.
e. Con Bloque Siguiente pasamos a la pantalla para registrar los datos del tipo
de formato y los folios.
Archivo Editar Qloque Elemento geoistro Consulta herramientas Ayuda
4E31111
tgjH2,1gr>,,
19C.P1.111
100014302
Catálogo de No. No. Inicial Final
Sec Formatos Descripción Prefijo Inicial Final Folio Folio RFC Beneficiario
A 9999999 9999999 10.9999999 169999999 1ROSIE100203 15E0E501_
Subtotal 1,000.00 IVA 1 160.00 Total
1,160.00 6666..
1
Subtotal IVA 1-
Subtotal E-11-1 IVA 71-
Total
f
Subtotal IVA
r--
Total 1
f. No. Inicial: en este campo se teclea solo el número inicial del formato, el
sistema llenará de forma automática el campo Folio Inicial ejemplo: si el
prefijo es A y el No. Inicial es 51 el Folio Inicial sería A0000051.
g. No. Final: en este campo se teclea solo el número final del formato, el
sistema llenara de forma automática el campo Folio Final ejemplo: si el prefijo
es A y el No. Final es 100 el Folio Final sería A0000100.
h. Para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) se deben
anotar los datos del RFC, Beneficiario, Subtotal e IVA.
i. Para terminar la Salida del formato volvemos a la pantalla anterior con bloque
siguiente y se da Completar Completa sr''
j. Una vez que se completa la salida no se le pueden hacer cambios.
Página 26 de 35
iCFDI SERIE A
Total
Página 27 de 35
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01
k. Se da guardar.
1. Proceso para "descompletar" Salidas de folios.
Cuando se detecta que se hizo una salida de manera errónea, se tiene el
proceso FWPAFOH, que desmarca las salida para poderla modificar, con la
condición de que no se hayan comprobado folios. Oracle Developer Forms Runtime Web: Open > GJAPCTI
Archivo Editar Opciones bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
"NCIIID<DICI 11-1, I '."" i X
Proceso:'.FWPAFOH ,Descomplete Salidas deFelios Conjunto Parám:
Control de Impresora
imorsr: Impr Especial: Hora Envío:
Valores de Parámetro Número Parámetros Valores
rjrnero de Salida
172 (P)reVio (A)cctualicación A
❖ Entrega de formatos
1. Para entregar los R.O.I. a la Dependencia solicitante, se genera el formato
FWRFCFD. 8.rchivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
.10 11 11 41 f 457> X
Proceso: !FWRFCFD fe :m'ab° de Salida de Formatos Conjunto Parám:
Control de Impresora
'morse, amor Especial: Líneas: [ Hora Envio:
Valores de Parámetro Número Parámetros
Z,1
Valores
lot [No de Salida Inicial
[I-12-- ¡No de Salida Final [03 rID Recibe ro-a— [Feche de Salida Inicial
loe :Fecha de Salida Final pa„da, ElDestrnation Formai
llOestination Type
koolascd.
F0014301
128-04-2171]
:28-04-201] 'Completas
29E11121
SIS-YEMA. cs-rscas_sx_ lar rOF0117.1_,Cloi, vlsrs-sxsrram_s NIÓZOLZO lar FTSCATSZ..4.1. SALIDAS DE. FORMATOS
1.24 PAIII.M92,5 WIL0,7747 C.AVADOS oessayarea.cyces. 11,7 27. 93,15.107.2,71.27.7-AAI. RA01.0.,ZA MOL 3,1,252.17 Dr ACC07,75.
1.4711,-7.0 2,11,1A y a e. trOlA OS-97 177.11
azuza: a
171,1.12.1 26.1...17 1...7021104Tb AZOG.74A,C.O. C77:22 Sar,e A ,,,j73777,1" 77-971[7,- Dr. SA.
cs oetsyssesna 11121,,a) Va POP 12»,.....es. ancul... ...Uy:re... y les alas. eaamalos a va.. aa sao, amado a Las 7...17,1A.,....1.1rn, 71. A.1.0,77crarry,.., IMPIPPOPPIPPPLVPS. sza Ocenmosne mema aet ~un cuenses 'maca dala azaraea, al ala metal unseattuno • faa ataca. y arar. al ,ircaama mayal ala Rata aeseesenos: ese1 ga rema noza aet p.m. a. ....., eaz.. ppppy_pp. pslp ”pc Imp p.p.. jp.pppyp ePppl me P. yPp.p.p p■r/p. ,pp-prnp p sesonesaya areousade ca cereesta a, ~reses me anu baya ■eneneee
ARF-I-t<A211,E7TA 17.7.2 eurrastoo
0,1•Se. 21,-.1157 COLO OVA
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
• Forma de Consulta de Salidas de Recibos Oficiales de Ingresos FWISARA
En esta forma se pueden consultar todas las salidas generadas en la FWASFOH.
Archivo Editar - bloque Elemento Registra Consulta Herramientas Ayuda n nreemprip4pr.?„ gi! tz,Íg í x.,
4P. Forma de ■:or Alta :I, pecib OS Oficiales de Ingresos FVVISARA 7.0 (PPRD)
Num. de Salida
~11 Fecha
[14-DIC-2004 (14-DIC-2004
Fsyr 04
cern
Entregó 11 de lida Seg. Tipo de Formato CDC Fondo Depend. Prog.
IV 1111 F51901 F13103 00001 CIBO DE INGRESOS (200Z C0000002 Fv--- 111 151901 151103 C0000003 Fr4-DIC-2004 C0000004 114-DIC-2004
114-DIC-2004 117-DIC-2004
F20701C-2004 267DIC-20134
orn 13rn
1-04" 104— 05— OS
OS OS-- OS
1715— o5--
111-71—. 151701 146101 li 53/8■Tu. 57827,7. 1
C0000005 p-- 111 i52401 146101 1 C0000006 11.33—. 151901 151103 1 C0000007 I y31. 1.7 103. 46101
1
C0000008 W1-0T. 317,5.83
1
00000009 105-ENE-20135 rv--- 151103 1 C0000010 117-ENE-2005
í19-ENE-2005 rtir— 5117.W. 1511 O 3 1
C0000011 FV-- 1111 531-7673r. 118201 1 C0000012 [271-ENE-2005 FU"— 13M. ir 71177. 118201 a070013 2e7-ENE-2005
14ilFE0-21305 F7 3.1M 1.4.73 . o 3
r
1 C0000014 f --- 1.17-1—. 151901 151103 C0000015 114-FEB-2005 C0000016 14-FEB-2005 OS
OS
1 V 111 53155. .51103 li
d Iv 3.1M 5117977. 51103
C0000017 114-FEB-2005 nm ffi.967_ 5 IrTir,
❖ Resumen de Control de Salidas de Formatos FWRRESA.
Sirve para tener información de las salidas de los formatos por Fondo, Dependencia y
Programa.
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
e 48 B 11 1711 : a x WFOrMa de C. onb de Procesos GJAPCTL (PPRD -1•:
Proceso: de Salida de Formetos Conjunto Perám: FWRRESA FIControl
Control
Irnprsr:
de Impresora
Hora Envío: Impr Especial:
Valores Numero
Fi 02 Fi 04
OS 06
F Fondo
00
de Parámetro Parámetros
Ni
et
Valores
Ni No de Salida Inicial
No de Salida Final
Fecha de Salida Inicial 01-01-2017 Fecha de Salida Final 28-04-2017
hipo de Formato Inicial 3 Tipo de Formato Final 3V
Inicial 111
Fondo Final 999
Página 28 de 35
Dependencia: 11201 FAC DERECHO
Programa: 18462 DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES
SU I. DE SALIDA
FECHA CONCEPTO STATUS TIPO DE FORMATO FOLIO INICIAL
FOLIO FINAL
CANTIDAD
10013820 24-ENE-2017 INSCRIPCIÓN AL CURSO
C 3
CFDI SERIE A A0012475 A0012475 10014131
22-MAR-2017 Participante: Enriquera Ortiz Heredia C 3 CFDI SERIE A
A0012649
A0012649 . ....
linmaroda. Vara rurana
C DC: Fondo: 131
Dependencia: 11108
Programa: 18714
NUM. DE SALIDA
C0014052
C0014053
Dependencia:
Programa:
NUM. DE SALIDA
00013858
EVENTOS AUTOFINANCIABLES
TAC ARQUITECTURA DIPLOMADO MADSEC
CONCEPTO TIPO DE FORMATO
TIPO DE FORMATO
A0012505 A0012505
TOTAL POR PROGRAMA:
TOTAL POR DEPENDENCIA:
FECHA STATUS
11112 CERO DE 15V EN INTEL ARTIFICIAL 17105 DOCTORADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIA
FECHA CONCEPTO STATUS CANTIDAD
CANTIDAD FOLIO
FOLIO INICIAL
FINAL
06-MAR-2017 INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTA DEL
C 3
CFDI SERIE A
A0012582
A0012582 DIPLOMADO
06-MAR-2017 INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTA DEL
C 3 CFDI SERIE A A0012583 A0012583 DIPLOMADO
TOTAL POR PROGRAMA: 2
TOTAL POR DEPENDENCIA: 2
FOLIO
FOLIO INICIAL
FINAL
03-FEB-2017 DISCRIP. RESELLO Y C. RECUPERACIÓN C 3 CFDI SERIE A
1
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATION UNIVERSITARIA MÓDULO DE FINANZAS
RESUMEN DE CONTROL DE SALIDA DE FORNLATOS
FWRRESA FECHA: 28104/17 HORA: 07:14 PM HOJA:
Comprobación de Folios:
❖ Los folios de los aranceles que utilizan los Centros de cobro del SIIU-Banner se van comprobando cuando los cajeros los imprimen.
❖ Todos los demás formatos, requieren que la comprobación sea manual, para lo cual está la forma de Comprobación de Folios U.V. (FWACFOL)
.Archivo Editar
>0 (1 Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
lo gileafilffif x,
.4iForma de Comprobación de Folios UNI. FWACFOL 7.0 :PPR0
Núm. de Póliza: 70507361
CDC:
Formato: l3 Situación: IE
Folio Inicial: 1A13012733
Folio Final: IR0012793
iJ
Fecha de Comprobación: I31-mA.R:2017
ICFDI SERIE A
!Comprobado
Fecha de Transacción: I28-ABR-2017
Usuario: IMRICO
Fecha de Salida Formato Folio Situación Comprobación Póliza
1X0014301 13 ICEIME lo 131-MAR-2017 130507361
l 1 I r 1 r i 1 !
1. Se capturan los datos del primer bloque:
Página 29 de 35
Nombre:
Envío
Grd Conj Paráms como Descripción: Retenc • Enviar
Organización
Programa
111977
146101
Modo de Ejecución A—act,P=pre IA
w • [FiT 08 LONGITUD: 8 TIPO: Caracter 0/R: Requerido M/S: Simple
Teclee el número de Póliza
Página 30 de 35
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
Formato: Si la póliza comprobara diferentes tipos de formatos o diferentes
rangos de números de folios, se debe de cargar una vez por cada una de las
opciones.
Situación: Actualmente utilizamos las opciones: E comprobado, C cancelado
(para los CFDI) y D Devuelto sin utilizar (con esta opción se pueden entregar
a otra Dependencia).
Folios
Después de completar la información se da bloque siguiente donde
muestra la información a comprobar y se da guardar 21
❖ Cuando un folio se comprueba de manera errónea, tenemos la forma de corregir
con el proceso de desmarcar folios (FWPDFOC).
a) Se anota la póliza donde quedó comprobado.
b) La Salida con la que se entregó su Organización y Programa.
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
,N-Í ,Beilici'vPi
x,[<:-1-15-fer
Forme de Control de Envio de Procesos TL 7 2
Proceso: IMNPDFOC !Proc. Desmarcar Folios de Reci Conjunto Parám: r
Control de Impresora
Imprsr: [
Impr Especial: Líneas: Hora Envío: U--
Valores Número
O1 02
p03
05
de Parámetro Parámetros Valores
[±1 Poliza IF0095164
Salida IXOCI14117
!Sin
Folio Inicial IA0028064
olio Final IA0029210
Archivo Editar _
e <El Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
o CI 1110
1 Cá 1 r511511.11 1,1t
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS ARF-IG-M-01
❖ Consulta
Cuando deseamos conocer la situación de algún folio, tenemos la Consulta de formato
y Folio específico FWICFFE Archivo Editar Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
r_91211:111115E
9-71:
rdil Forma de Consulta de Formato y Folio Especifico Ft.Mi:EFE iPPRD1 .•
Fedld:128-ABR-2017 ILISuario:IACABRERA
Salidas ir~ Fecha 128-ABR-20 Concepto ¡PRESENT.GPO. TLEN HUICANI MADERAS
Inicial Final Formato [Wel SERIE A Folios Entregados 1A0012792 1...001279 Cantidad ¡1
Entrego 'AREL! CABRERA MARTINEZ Recibió 1ELAVIO OMAR BAUTISTA GORDO%
Comprobación
No. de Póliza Fondo I Organización) Programa
ID r Nombre 1 CDET
Monto ¡ ID Cajero Sesión
Recibo ¡ Situación ¡p.- pendientes de comprobar
En el bloque de Comprobación va a darnos la información de Póliza, solo en la
comprobación de aranceles proporciona además el cajero que lo cobró, Monto y todos
los datos de origen del folio.
Formato re-
Folio 140012793
lb Forma de Consulta de Formato v Folio Especifico FVVICFFE 7.0 PPPD)
Formato FT"--
Folio IP0935800 llsuario:IsALARCON
.a.
Salidas 11~1 Fecha ¡02-JUN-20: Concepto ¡COBROS VARIOS
Inicial Final
Formato 'RECIBO DE INGRESOS Folios Entregados 1p0934001 1P0937001 Cantidad 13000
Entrego IARELI CABRERA MARTINEZ Recibió ¡LOURDES ROJAS MIRELES
Comprobación
No. de Póliza IF0093568 Fondo 1111 Organización 111103 Programa ¡14102
Fecha:109-ENE-2017
ID 1
Nombre POSE DE JESUS GAVIDIA GLEZ. CDET 1401
Monto iso ID Cajero ISALARCON Sesión 13120
Recibo 114215454 Situación 1E,- Comprobado
Página 31 de 35
22,73..50 3.2.2CO 11.1.C.P3
Descripción: Retenc Enviar Grd Conj Paránras como Nombre:[
'Wil ,e+Die<EIWIC111419 .7=.• glirát r1;- %
Conjunto Parám: Proceso: !FWRPTIP r. [Reporte de Palizas por Tipo de
Lineas: 155 Hora Envío:
Control de Impresora
Iroprsr: ¡DATABASE Impr Especial:
1 Archivo Editar Opciones Eloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
1.1J de
Valores de Parámetro Número
í rTipo 02---
1.03
[ea
ies [06
ro] [se
de Documento
Parámetros Valores
Paliza Diario [Año Fiscal 17 Feche Inicial 11-04-2017 [Ficha Final
IF);;UrneMo Inicial !Documento Final
11-04-2017
F0O9S011 F0095011 u
CDC F.-, ,.......? LONGITUD: 2 TIPO: Caracter 0/R: Requerido MIS: Simple Ingrese Si O No
Envío
SISTEMA ESTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA p Mé an. dula de Fissm
deas
tu a. Hozas por TI,
SPPD3C13
Com... GEMIDO.= .51DICIU CrP5.71,.1.5.A.
PONIDO Di4CG- CI3LWPA 31.0C. D.C5C3IIICION PC
123.17 .......1. 9.....
E.CrLA
C1153
33roari.l. ?MICO
prpr..S........yry,
PPOD CP
118Y0 L-3
COIC31301.505 A4-1 PM).
3061 3.010.3 35............. Ce53 3 'DO.PC
3364 h.. de U... C...,..3. CE53 _su m
•:.2.5 0 DO 113C1
273.13 FAC CCICCADIPI., .13 ACIDOPI
DC.C.I.C31Al2.0 =CP AP3.0,55 Y CED.7203.317C5
131 Apere A................ P33.53 -PIO PI 11.3.1.
3.71.15
:0.0 COPP3A.C3C11. V ADISCD3
DOC.7033.13X, 3.1.3 C. ADDIVAD V CC 5.7.:01.3DES
.,93. .........2.... C.53 ...C.CO CP
131 'D. Camal 1 7.0007 C.335 3 1.43
1.....
YAC 7P.P.17.0
LAC., PUIPP573C1,73.2,53,
131 3}14 .52............a ....... C1153 IIDDPO -.1CO OP 11403
3.W
:az IPA..
CMCCACZP/.......,573C-10,33-317.411
133 353. .1.......... P... CE5.3 D..«
P.e 3.3......15...... C1353 9.0.00
P,2 ..yr... D.070 C13.5.3 152 CC 90.0.00
1.11C0 -00C CP
Paha
rwc CON-3.4151.711.1.
PC5P10131,321.ECCIONDP .53£330C105
912 ......6.1.... Cr..53
DI: /3.5.51COLCCE -71.-0195,15013...... C3353 7,«C PI
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MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
❖ Generación de otros Reportes
Hay diferentes tipos de reportes dependiendo la información que se requiera.
1. REPORTE FWRPTIP: Reporte de Pólizas por Tipo de Documento, proporciona las pólizas de manera individual, acumula totales en cada cuenta.
2. REPORTE FWRPOLI: Reporte de Pólizas Contables, proporciona las pólizas
de manera individual, pero los importes de las cuentas son por cada movimiento
de cargo o abono.
Página
32 de 35
Oracle Developer Forms Runtime Web: Open a GJAPCTL
f
Conjunto Pardas: Proceso: IFIVRFOLI 'T 'Reporte de Póliza Contable
Envío
Descripción: 7-- Grd Conj Parárns como Nombre:i Retenc • Enviar
Archiva Editar Qpciones aloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda
" >El 40 D `16 €171 LID [ "tic. Control de Er...n. do Procesos. ialAPCTL 7.2 (PF.PC :
Control de Impresora
Imprsr: 'DATABASE IJ Impr Especial: Líneas: 15S Hora Envío:
Valores Número
1-0-1—
172
103
104
OS Ofi
107
108
de Parámetro Parámetros
[. Valores
U 'Tipo de Documento JV
—mero 'NO ro de Generación rAfin Fiscal 17
'Fecha Inicial 31-03-2017 -c-ha FeFinal 31-03-2017
Documento Inicial ID a curn e ato Final
¡Usuaria
30505086
J0505086
LONGITUD: 30 TIPO: Caracter 0/R: Opcional M/S: Simple Ingrese la cuenta de Usuario
1
X
1X
SISIENL-1ENTEG1t.L DE ENTORMACION UNIVERSITARLA. Módulo de Finanzas
Reporte de Pidan Contable
1,3,90:1 Fecha 1405201- Han 32 40055 Hoy I
Dotataeard 11S1,251 Tipa 11"
Fecha: 3343.701' Ferio ActJ cuas-nu rumia: 14.R.10-21911.112.1
S«. Recla Deurrixioa Pode Depeodeffina APLICACION CONTABLE-PRE-SEITESTAL 1-1~ Libra Libre
Cuan Proc. Monte Upo Ad«. 8.88. Fondo Catan Nombre dela rumia Com Alma Diaria Comp. : COSI IG 140V 10ST 22 MARZO 0' 912 1:944 DIR GRAL RECURSOS .701A21C.OS
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS
ARF-IG-M-01
MANUAL DE BANNER DE INGRESOS
En el Bloque de Valores de Parámetros:
> Año Fiscal AA > Y todos los demás datos requeridos, dependiendo de la información que se
quiere obtener.
Se da clic en Enviar cz Enviar y Guardar. 21
3. REPORTE FWRFOJV: Reporte de Folios de Pólizas de Diario, proporciona
todos los números de pólizas que se capturan en un mismo día, y se utiliza para
realizar la entrega del paquete diario a la Dirección de Contabilidad.
Página 33 de 35
Conjunto Para..
»Control de Envío de Procesos.GIAPOTL
Proceso: IFV/RFOJV Ti(Reporte de folios de polizas
Líneas: SS Hora Envio: Impr Especial:
Control de Impresora
imprsr: JI
Parámetros Valores de Parámetro Numero
LONGITUD 10 TIPO: Caracter 0/R: Opcional M/S: Simple
Ingrese la Fecha Inicial (DD/MM/YYYY)
Fecha Inicial Inicial
Fecha Final
Documento Inicial
Documento Final
Ansa
Usuario
CDC
Tipo de Regla de Finanzas
Cox
02
03
04
OS
06
ras:— 08
Valores
Ü 16-05-2016
16-05-2016
INGRES
Grd Conj Pararas como Nombre:'
Descripción: Retenc a Enviar
Envío
SISTEMA ENTEGRAL. DE INFORMACION UNIVERSITARIA Módulo de Finanzas
Reporte de Folios de Pólizas de Diario Del 16.03:10172110:03:2017
EGL'EPOP,
.03 r Hora: 05.36 P6t
No. da Docto.
Foso de Comprosoalo Trámite Regia
Fecha de Transas. Deo-e:erbio
Total Cargan
Tom] Abonos
Tete] Aumentos
Toral Dismiaocioam
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FCCS..1.1,34 CM. ni 03 EXP OIPL.ESP l'OEST.CED Err_P_PE 13,3004 131.3“ 0.00 O 03 reC541, F0,1603
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TOTAL POR FONDO 216,E, DO 176.16'.00 000 0.00
TOTAL 1I0.00,110 367.00 O 00 0.00
RESPONSABLE
C.P. EDUARDO BURGOS SUAREZ DIRECTOR
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En el Bloque de Valores de Parámetros se anotará:
Fecha inicial: el día del que se va generar el reporte. Ejemplo: 16-05-2016.
Fecha final: La misma
Área: INGRES
CDC: V
Or. le Developer Forms Runtime- Web. Open > GJAPCTL
Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro L'onsulta Elerrarnientas Ayuda
f >O 1121 ID r. `117, x
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Histórico de Revisiones
No. de
Revisión Fecha de
modificación Sección o Pág.
modificada Descripción de la modificación
1 04 de mayo de 2017 Todo Se da de baja el manual anterior y se sustituye completamente por el presente documento.
Firmas de Autorización
PROPONE AUTORIZA FECHA
AUTORIZACIÓN ENTRADA EN VIGOR
1 .
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Dra. Alicia Eguía Casis Directora General de
Recursos Financieros
04 de mayo de 2017
04 de mayo de 2017
-- r I r ... dages--,2i.fi sig.u., .....-~7Urro■
C.P. Eduardo Santiago Burgos Suárez
Director de Ingresos
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