UNTERNEHMENS – PRÄSENTATION

JULI 2016

FRISCH AUF DEM MARKT

AGENDA

Vorstellung Akara Funds AG

Anhang

Kurzlebensläufe der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

03.08.2016 Seite 3

03.08.2016 Seite 4

VORSTELLUNG AKARA FUNDS AGMEILENSTEINE UND FAHRPLAN FÜR DAS JAHR 2016

Juni 2015 Aufnahme der Arbeiten zur Gründung einer Fondsleitung, welche auf Immobilien spezialisiert ist

1. Februar 2016 Gründung der Akara AG mit dem Zweck, eine Bewilligung als Fondsleitung zu erlangen

8. Juli 2016 Die Verfügung der FINMA für die Fondsleitung wie auch den Immobilienfonds ist eingetroffen.

19. Juli 2016 Aktienkapitalerhöhung auf CHF 1.8 Millionen, Umfirmierung in Akara Funds AG und Statutenanpassung ist erfolgt.

August 2016 Eintrag im Handelsregister

3. Quartal 2016 Geplante Lancierung des Fonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK

03.08.2016 Seite 5

VORSTELLUNG AKARA FUNDS AGEIGENTUMSVERHÄLTNISSE

Jonathan van Gelder (30%)

Karl Theiler (30%)

5 Aktionäre (natürliche

Personen) mit je 8%. Sie

gehören weder dem

Verwaltungsrat noch dem

Management an.

• Fondsleitung, die nicht einer Person, einer Familienholding oder einem Finanzinstitut gehört. Dies garantiert

sowohl Unabhängigkeit als auch Flexibilität.

• Kein beherrschender Einfluss eines einzelnen Aktionärs (ausgewogene Entscheidungsfindung).

VORSTELLUNG AKARA FUNDS AGPRODUKTE VORSTELLUNG: KONZENTRATION AUF „IMMOBILIEN SCHWEIZ“

Management von Dritt-

Immobilienportfolios

03.08.2016 Seite 6

Produktepalette:

Immobilienfonds

AKARA FUNDS AG

Vermögensverwaltung

im Immobilienbereich

Vorsorgeeinrichtungen Qualifizierte Anleger (*) Privatanleger

F 1

(*) nach Art. 10 Abs. 3 KAG

AKARA SDPF PK

Interne Funktion

Externe Funktion

PortfoliomanagementJonathan van Gelder

Legal, Risk & ComplianceJerome Pluznik (*)

Geschäftsleitung Karl Theiler, CEO

Jonathan van Gelder, CIO

Jerome Pluznik, RCO

Schätzungsexpertin:

PWC

Liegenschaftsverwaltung:

Selbst und Dritte

Vertrieb / Marketing Monika Gadola Hug

VerwaltungsratPeter Bänziger, Präsident

Dr. Martin Neese, Vizepräsident

Dr. Dr. Urs Hausmann, Mitglied

Sekretär (Compliance)

Portfolio-/ Assetmanagement

Jacqueline Barth

Fondsadministration / FinanzenKarl Theiler

Fondsadministration:

Huwiler Treuhand AG

Revision:

BDO AG

Depotbank:

Banque Cantonale Vaudoise

(BCV)

Direktes Reporting

(*) Unterstützung in der Anfangsphase und – später soweit erforderlich

– im Riskmanagement/Investmentcontrolling durch die IAZI AG und

im Bereich Compliance/GWG durch Kellerhals Carrard Anwälte

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VORSTELLUNG AKARA FUNDS AGORGANIGRAMM

AUF DEN NENNER GEBRACHT: CHERRY PICKING

20%

20%

15%10%

10%

10%

10%5%

Immobilien-Entwickler (Inkl. GU/TU)

Immobilien-Broker

Betriebspartner

Immobilieneigentümer

Direkt-Akquisition

Bank-Partner

On Market-Angebote

Architekten

VORSTELLUNG AKARA FUNDS AGAKQUISITIONSERFAHRUNG UND BRANCHENVERNETZUNG

Track record: Akquisitionsvolumen von mehr als CHF 11 Mia.

Branchenverankerung: 2/3 der Akquisitionen erfolgen über das

eigene personenbezogene Netzwerk

Netzwerk: mehr als 1‘000 Kontakte

Know-how: komplexe Transaktionen auf dem Radar

Losgrösse: auch in kleinere Liegenschaften möglich

03.08.2016 Seite 9

1 2 3 4 5 6 7 8

100% Screening des Markts Via Entwickler, GU/TU, Immobilien-Broker, Betriebspartner, Immobilieneigentümer,

On Market-Angebote

35% Vorprüfung der Angebote Erste Selektion gemäss Anlagestrategie (Makrolage/Mikrolage, Renditeprofil,

Potenzial)

25% Besichtigung der geeigneten Objekte Besichtigung vor Ort durch Leiter Portfoliomanagement

12% Kaufpreisevaluation Verhandlung sowie Exklusivität für Due Diligence

10% Unverbindlicher Kaufvorentscheid Unverbindliche Offerte

8% Due Diligence Mietverträge, Depot. Liegenschaftsabrechnung, HK/NK, Erfolgsrechnung,

Kaufvertragsvorbereitung, Finanzierung, Grundpfandrecht,

Abklärung von Altlasten, Kaufantrag vorbereiten, Schätzung

6% Genehmigung des Kaufantrages Bis CHF 20 Mio. und weniger als 10% des Anlagevermögens Entscheid durch

Geschäftsleitung, ansonsten VR; alles über CHF 50 Mio. durch Entscheid VR

5% Beurkundung des Kaufvertrages Beurkundung sowie Eigentumsübertragung

VORSTELLUNG AKARA FUNDS AGSTRUKTURIERTER AKQUISITIONSPROZESS VON IMMOBILIEN (DIREKTANLAGEN)

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VORSTELLUNG AKARA FUNDS AGZUSAMMENFASSUNG

03.08.2016 Seite 11

Ausgezeichneter Trackrecord des Managements mit Immobilienfonds

Höchste Ansprüche an Corporate Governance sind erfüllt

Die Mehrheitsaktionäre der Akara Funds AG sind Ihre Ansprechspartner

Auf Immobilien spezialisiert

Dichteste Vernetzung im Immobilien-Transaktionsmarkt vorhanden

Immobilientransaktionen von über CHF 11 Mia. erfolgreich abgewickelt

Nahe an den Immobilien und den Anliegen unserer Mieter

Zusammenarbeit mit „Best in Class“-Partnern

03.08.2016 Seite 12

VORSTELLUNG AKARA FUNDS AG WIR STEHEN FÜR

Die Akara Funds AG ist Ihre Immobilien-Fondspezialistin, die

bewährtes kostenbewusst umsetzt;

die Rendite bei definiertem Risiko maximiert;

konstante und nachhaltige Ausschüttungen generiert;

transparent, unabhängig, integer, effizient und immer einen Tick

schneller ist.

BESTEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT

WIR HOFFEN UNSERE KNACKIGEN ARGUMENTE KONNTEN SIE ÜBERZEUGEN.

AGENDA

Vorstellung Akara Swiss Diversity Property Fund PK

Anhang

Kurzlebensläufe der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

03.08.2016 Seite 14

KURZLEBENSLÄUFEMITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Peter Bänziger, Präsident Kurzlebenslauf

Peter Bänziger ist CIO/ Partner der Belvalor AG. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von privaten

und institutionellen Vermögen. Vor seinem Wechsel zu Belvalor war er mehr als 10 Jahre Anlagechef (Chief Investment Officer)

und Mitglied der Geschäftsleitung der Swisscanto, verantwortlich für verwaltete Vermögen von 53 Mia. CHF in allen

Anlagekategorien. Er war in diesem Zeitraum unter anderem auch Verwaltungsratsmitglied der Swisscanto Vorsorge AG sowie

von rund 35 Immobiliengesellschaften. Als Leiter Asset Management bei der Swisscanto hatte er die Führungsverantwortung

als direkter Vorgesetzter des jeweiligen Leiters Immobilienanlagen für den ganzen Bereich Immobilienmanagement. Zuletzt mit

verwalteten Vermögen von rund 7.5 Mia. CHF in zwei Anlagefonds, dem Swisscanto Real Estate Fund Ifca und dem

Swisscanto Real Estate Fund Swiss Commercial sowie der Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Swisscanto Anlagestiftung.

Er war massgeblich beteiligt bei der Festlegung der Immobilienstrategie für alle Kollektiv-Anlagegefässe, Genehmigung von

Abschlüssen, Geschäftsberichten und der Beurteilung und Genehmigung von Transaktionen und Entwicklungsprojekten im

Rahmen der Kompetenzordnung. Als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Gruppe

verantwortete er das IKS, Compliance und Risikomanagement und insbesondere des Teilbereiches Immobilienanlagen.

Nebenämter

Keine

03.08.2016 Seite 15

KURZLEBENSLÄUFEMITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Dr. Martin Neese, Vizepräsident

Kurzlebenslauf

Seit 1988 praktiziert Dr. Martin Neese als Rechtsanwalt und Notar in Zug. Gleichzeitig ist er Mitglied des Verwaltungsrates

mehrerer Vermögensverwaltungsgesellschaften, eines Versicherungsbrokers und einer Treuhandgesellschaft. Zu einem

früheren Zeitpunkt war er zudem Verwaltungsrat einer schweizerischen Privatbank. Im regulatorischen Umfeld ist er Mitglied

des Beirats Zukunft Finanzplatz der Landesregierung, Präsident des VQF Verein zur Qualitätssicherung von

Finanzdienstleistungen, Mitglied des Vorstands der SRO des Schweizerischen Versicherungsverbandes und zurzeit Präsident

des SRO-Forum, der Dachorganisation der Schweizerischen Selbstregulierungsorganisationen. In diesen Funktionen sowie in

seiner Eigenschaft als Mitglied der Arbeitsgruppe Finanzmarktregulierung der Economiesuisse hat er an zahlreichen Gesetz-

gebungsprojekten aktiv mitgewirkt.

Nebenämter

Diverse Verwaltungsratsmandate, Mitgliedschaften und öffentliche Ämter

03.08.2016 Seite 16

KURZLEBENSLÄUFEMITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Dr. Dr. Urs Hausmann, Mitglied

Kurzlebenslauf

Seit Mitte 2015 ist Urs Hausmann als selbständiger Unternehmensberater mit Fokus Strategieentwicklung tätig (www.kaori.ch).

Er verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung als Berater. So war er von 1996 bis 2015 in verschiedenen Funktionen bei Wüest &

Partner tätig. Als Partner (April 1999 bis März 2012) und als Präsident des Verwaltungsrates (April 2006 bis März 2012) prägte

er die Entwicklung dieses Unternehmens massgeblich mit. Zu seinem Kundenkreis zählten während dieser Zeit vornehmlich

Banken und Versicherungen sowie Pensionskassen. Dabei standen die Immobilienbewertung (DCF- und hedonische

Bewertung), Aspekte des Risikomanagements sowie die Analyse des Schweizer Immobilienmarktes im Zentrum. Daneben war

und ist er seit 2004 als Dozent bei mehreren Hochschulen für Immobilienmarktforschung und Raumplanung engagiert (u. a.

Fachhochschule Nordwestschweiz). Urs Hausmann ist promovierter Volkswirt (Universität St. Gallen). Zudem verfasste er –

ebenfalls an der Universität St. Gallen – von 2012 bis 2015 eine juristische Doktorarbeit zum Schweizer Mietrecht.

Nebenämter

Stiftungsratspräsident der Anlagestiftung TESTINA

Mitglied der Redaktionskommission der Zeitschrift Swiss Real Estate Journal

03.08.2016 Seite 17

KURZLEBENSLÄUFEMITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG

Karl Theiler, CEO

Kurzlebenslauf

Karl Theiler ist ein ausgewiesener Immobilienfondsspezialist. Von Februar 2008 bis März 2014 leitete er die Immobilienanlagen

der Swisscanto Asset Management AG (SAMG). Er verantwortete in dieser Zeit einen Immobilienbestand von rund 7 Mia. CHF

(Stand März 2014) und Immobilienakquisitionen mit einem Volumen von rund 5 Mia. CHF. Er erweiterte das Immobilienteam

von rund 10 auf 30 Mitarbeiter, führte eine Projektentwicklungseinheit ein, fusionierte drei Immobilienfonds sowie rund 30

Immobiliengesellschaften und lancierte erfolgreich den Real Estate Fonds Commercial (REFSC). In seiner vorherigen Position

als Leiter Management Services Immobilienanlagen der SAMG verantwortete er das Finanzwesen der Immobilienanlagen und

führte ein Management Informationssystem (MIS), das IKS und das Risikomanagement für seinen Bereich ein. Zuvor arbeitete

er in diversen leitenden Positionen im Bereich Asset-, Facility- und Projektmanagement unter anderem auch für eine grössere

börsenkotierte Immobiliengesellschaft (Real Estate Group).

Als Mitglied des Immobilienfachausschusses der SFAMA und der KGAST (von 2008 bis 2014) arbeitete er bei den

Stellungsnahmen zur KAG-Revision, der Immobilienkennzahlen, der Ausgestaltung der Treuepflichten und weiteren Themen

zentral mit.

Nebenämter

Verwaltungsratsmitglied der Move Consultants AG, Basel; Beratungsdienstleistungen im Facility- und Flächenmanagement

Verwaltungsratsmitglied der VisiMove AG, Basel; Vertrieb einer Softwarelösung im Bereich Flächenmanagement

03.08.2016 Seite 18

KURZLEBENSLÄUFEMITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG

Jonathan van Gelder, CIO

Kurzlebenslauf

Jonathan van Gelder ist ein ausgewiesener Immobilienfonds- und Aktiengesellschaftsspezialist. Zuletzt arbeitete er von März

2011 bis Mai 2015 bei der Swiss Finance & Property Funds AG. In seiner Funktion als Leiter Immobilien Direkt Anlagen führte

er die börsenkotierte Swiss Finance & Property Investment AG und deren Wachstum von 225 Mio. CHF auf zuletzt rund 400

Mio. CHF sowie deren Wechsel von der Berner an die Zürcher Börse verbunden mit einer Kapitalerhöhung. Gleichzeitig war er

für den Aufbau des Swiss Finance Sustainable Property Funds von 30 Mio. CHF auf rund 200 Mio. CHF die treibende Kraft. In

dieser Zeit wurden auch einige grössere Bauprojekte durchgeführt. Von August 2003 bis Februar 2011 arbeitete er bei Züblin

Immobilien Holding AG und war seit 2008 für das schweizerische und holländische Geschäft verantwortlich. Zuvor war er bei

Ernst & Young in der Wirtschaftsprüfung tätig, spezialisiert auf Immobilien.

Nebenämter

Eigentümer und Verwaltungsrat der Rope Partner AG

Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Sikna, ein privat geführtes Alters- und Pflegeheim in der Stadt Zürich

03.08.2016 Seite 19

KURZLEBENSLÄUFEMITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG

03.08.2016 Seite 20

Jerome Pluznik, RCO

Kurzlebenslauf

Jerome Pluznik ist seit vielen Jahren als Rechtsanwalt tätig mit hoher Affinität zum Immobiliensektor. Von Juli 2013 bis

September 2015 war er als Head of Legal bei der Acron AG angestellt und war in dieser Funktion unter anderem für die

Implementierung der regulatorischen Rahmenbedingungen für die Anlagefonds der Acron-Gruppe sowie für die Compliance

inklusive GwG- und FATCA-Bestimmungen verantwortlich. Daneben war Jerome Pluznik für die vertrags-, gesellschafts- und

börsenrechtlichen Angelegenheiten der Acron AG verantwortlich. Von Juni 2000 bis Mai 2013 war Jerome Pluznik als

Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei Froriep tätig und betreute dort die Klienten in Real Estate-Fragen und in den Bereichen

Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Daneben betreute er kotierte Unternehmen bei der Einhaltung und

Umsetzung börsenrechtlicher Vorschriften. Zuvor war Jerome Pluznik am Bezirksgericht Zürich und bei zwei kleineren

Anwaltskanzleien tätig und erhielt während dieser Zeit auch die Zulassung als Rechtsanwalt im Kanton Zürich.

Nebenämter

Keine

KONTAKT

Karl Theiler Jonathan van Gelder

CEO, Partner CIO, Partner

Akara Funds AG Akara Funds AG

Grabenstrasse 1c Grabenstrasse 1c

6340 Baar 6340 Baar

+41 41 500 75 73 +41 41 500 75 74

+41 79 669 35 71 +41 79 382 11 11

theiler@akara.ch vangelder@akara.ch

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DISCLAIMER

03.08.2016 Seite 22

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