1

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

APLIKACIJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA ZA PRAVNA LICA

verzija 2.0

2

Sadržaj:

1. PRIJAVA ................................................................................................................................................... 3-4

2 DEBLOKADA PIN-a ................................................................................................................................... 5

3 POČETNA STRANA ................................................................................................................................... 6

4 PROMENA PIN-a ........................................................................................................................................ 6

5 RAČUNI .................................................................................................................................................... 7-9

5.1 STANJE ................................................................................................................................................ 7

5.2 PROMET .............................................................................................................................................. 8

5.3 IZVODI ................................................................................................................................................. 9

6 PLAĆANJA ........................................................................................................................................... 10-21

6.1 DINARSKA PLAĆANJA ............................................................................................................. 10-15

6.2 DEVIZNA PLAĆANJA ................................................................................................................ 16-19

6.3 PAKETI NALOGA ....................................................................................................................... 20-21

7 POSLOVNE KARTICE ............................................................................................................................. 22

8 PROVIZIJE ................................................................................................................................................. 23

9 KUPOPRODAJA DEVIZA ................................................................................................................... 24-25

10 DEVIZNI PRILIV ...................................................................................................................................... 26

11 PRENOS DOKUMENATA ........................................................................................................................ 27

3

1. PRIJAVA

Pre samog prijavljivanja potrebno je da USB Token, koji ste dobili od AIK Banke, priključite u vaš računar. Poroces prijave započinjete na sajtu AIK Banke www.aikbanka.rs gde birate (jednim klikom) eBanking zatim Pravna lica.

Nakon toga, otvara se ekran za prijavljivanje:

Klikom na Prijava otvara se novi ekran gde je potrebno upisati PIN dobijen uz USB token:

4

Ukoliko ste novi korisnik i prvi put pristupate apikaciji, pojaviće se ekran Promena PIN-a. U skladu sa pravilima koja su istaknuta na ovom ekranu, kreirajte novi PIN koji ćete unositi pri svakoj narednoj prijavi.

Poželjno je da se PIN periodično menja, na način kako je to opisano u nastavku uputstva, a posebno ako postoji sumnja da je sa njim upoznato neovlašćeno lice.

5

2. DEBLOKADA PIN-a U slučaju da ste zaboravili PIN ili ste tri puta uzastopno uneli pogrešan PIN i tako ga blokirali, potrebno je da u ekranu Prijava na sistem odaberete opciju Deblokada PIN-a i u odgovarajuće polje unesete PUK kod.

Ispravan PUK kod vas vodi do sledećeg ekrana gde je potrebno da, u skladu sa pravilima koja su istaknuta na ovom ekranu, kreirate novi PIN.

6

3. POČETNA STRANA

Posle uspešne prijave otvara se početna stranica sa prikazanim računima korisnika, stanjima i drugim detaljima.

U gornjem desnom uglu na raspologanju imate informacije o broju sesije, naziv pravnog lica čijim podacima trenutno pristupate, ime i prezime lica na koje se vodi sertifikat i datum važenja sertifikata. Ukoliko vam je više pravnih lica povezano na jednom sertifikatu, i želite da promenite pravno lice, dovoljno je da izaberete opciju Pravno lice nakon čega će se pojaviti spisak povezanih firmi. Klikom na odgovarajuću firmu pristupate njenim računima.

4. PROMENA PIN-a

Za promenu PIN koda koristi se opcija Promena PIN-a, otvoriće se ekran gde je, u skladu sa pravilima koja su istaknuta na ovom ekranu, potrebno kreirati novi PIN:

7

5. RAČUNI

U meniju RAČUNI se nalaze 3 podmenija:

Stanje Promet Izvodi

5.1. STANJE

RAČUNI STANJE

Podmeni Stanje pruža osnovne i najbitnije podatke o svim vašim računima u banci. Tu se nalaze ekrani Stanje po računima i Stanje po odabranom računu:

U ekranu Stanje po računu možete videti proknjiženi saldo, valutu i raspoloživi saldo. Ako proširite prozor, klikom na strelicu u gornjem desnom uglu ekrana, dobićete dodatne informacije: tip računa i status računa. U drugom ekranu Stanje po odabranom računu, za račun selektovan u prethodnom prozoru, pored ranije navedenih podataka možete videti i iznos dozvoljene pozajmice, broj naloga u banci, iznos i datum poslednje uplate i iznos i datum poslednje isplate.

8

5.2. PROMET

RAČUNI PROMET U podmeniju Promet su predstavljeni podaci o prometu po izabranom računu. Račun za koji želite da vidite promet birate tako što ga označite (klikom) u ekranu Stanje po računima, a zatim se promet za izabrani račun prikaže u ekranu ispod – Promet po odabranom računu:

U prozoru Promet po odabranom računu možete odabrati period (od-do) u okviru koga želite da vidite promet. Opseg datuma ne može biti veći od tri meseca. Pored toga možete birati samo uplate, samo isplate ili sve (uplate i isplate). Postoji i filter Za iznose od-do, gde možete zadati minimalni i maksimalni iznos transakcija. Ukoliko polje Korisnik/Nalogodavac popunite sa konkretnim podatkom prikazaće vam se sve uplate i isplate koje su upućene ili su stigle od navedenog korisnika. Pregled prometa računa možete vršiti i preko kriterijuma Račun korisnika/nalogodavca gde bi trebalo uneti najviše 18 cifara bez razmaka.

Dobijeni promet sadrži sledeće informacije: početno stanje, datum valute, referencu, opis transakcije, naziv nalogodavca/korisnika, broj računa, iznos (na teret ili u korist) i stanje. U donjem desnom uglu ovog ekrana postoje zbirni podaci za izabrani period i to: ukupne isplate, ukupne uplate, kranje stanje i trenutno stanje na današnji dan. Postoji opcija da prikazani promet sačuvate na vašem računaru i to u pdf, txt i xml formatu klikom na odgovarajuće dugme u delu Preuzimanje.

9

5.3. IZVODI RAČUNI IZVODI

U podmeniju Izvodi možete da vidite sve svoje izvode. Račun za koji želite da vidite izvod bira se tako što se označi (klikom) u ekranu Stanje po računima. Možete da odaberete datume u okviru kojih želite da vidite izvode, a pretragu možete raditi i po broju izvoda za odgovarajuću godinu. Nakon unosa kriterijuma prikazaće se lista generisanih izvoda.

Ukoliko želite samo da vidite izvod na ekranu dovoljno je da kliknete na odgovarajući izvod i dobićete prikaz. Na ekranu dobijate sve potrebne podatke iz izvoda: referenca izvoda, broj izvoda, datum, broj računa za koji je izvod, naziv i broj računa primaoca-pošiljaoca, šifra plaćanja/svrha, poziv na broj odobrenja i zaduženja, iznos uplate i isplate. Takođe, postoje i sumarni podaci za dati izvod (ukupan iznos uplata, ukupan iznos isplata i krajnje stanje za izabrani račun za dati izvod za izabrani dan). Izvode možete preuzeti u MT940, pdf, txt i xml formatu klikom na odgovarajuće dugme u delu Preuzimanje.

10

6. PLAĆANJA

U okviru menija PLAĆANJA možete da pristupite sledećim podmenijima:

Dinarska plaćanja Devizna plaćanja Paketi naloga

6.1. DINARSKA PLAĆANJA

PLAĆANJA DINARSKA NALOG

Za realizaciju dinarskog plaćanja je neophodno ispravno popuniti nalog.

11

Ispravno popunjavanje naloga podrazumeva da elementi naloga budu ispravno uneti na sledeći način: Interni broj naloga – vaša evidencija o nalozima da biste ih lakše pronašli u izveštaju Platilac - polje se automatski popunjava sa podacima vaše firme

Svrha plaćanja – ovo polje možete ručno popuniti ili izabrati šifru plaćanja na osnovu koje će se polje automatski popuniti.

Primalac – potrebno je uneti podatke o primaocu kome vršite plaćanje. Ukoliko je korisnik plaćanja već memorisan dovoljno je izabrati odgovarajućeg primaoca iz liste Korisnika plaćanja.

Šifra plaćanja– unosite ručno ili birate šifru plaćanja u padajućem meniju u skladu sa svrhom samog plaćanja Iznos– iznos koji želite da platite

Račun platioca – mogućnost izbora računa sa kog će se vršiti plaćanje, ovde su prikazani računi koje firma ima otvorene u banci

Model i poziv na broj (zaduženje) – popuniti u skladu sa dobijenim instrukcijama za plaćanje. Ne predstavlja obavezan element naloga.

Račun primaoca – uneti račun na koji se vrši plaćanje. Model i poziv na broj (odobrenje) – popuniti u skladu sa dobijenim instrukcijama za plaćanje.

Nakon što popunite sva obavezna polja na nalogu, možete izvršiti sledeće akcije:

Pošalji odmah – podrazumeva da se nalog koji je upravo popunjen odmah pošalje na realizaciju. Nakon uspešno poslatog naloga pojaviće se poruka koja potvrđuje uspešno slanje naloga u banku.

Snimi u pripremi – ova opcija nudi mogućnost da snimite nalog u pripremi i da kasnije nastavite sa izmenom ili realizacijom naloga. Ovako snimljen nalog se nalazi u spisku naloga u ekranu Spisak naloga / Nalozi u pripremi. Klikom na ovaj nalog možete ga izmeniti a zatim snimiti i poslati na realizaciju.

12

Snimi na server - opcija koja vam omogućava da nalog sačuvate na udaljenoj lokaciji – serveru banke. Ovako snimljen nalog se nalazi u spisku naloga u ekranu Spisak naloga / Na serveru. Klikom na ovaj nalog možete ga izmeniti a zatim snimiti i poslati na realizaciju.

Da bi poslali na realizaciju jedan ili više naloga koji su trenutno snimljeni u pripremi ili na serveru, neophodno je pre svega da potpišete svaki nalog. Broj potpisa definišete sami za svaki tekući račun prilikom apliciranja za elektronsko bankaratsvo. Možete da definišete različit broj potpisa po svakom pojedinačnom računu koji imate u banci. Potpisivanje naloga se vrši izborom naloga a zatim klikom na opciju POTPIŠI u okviru prozora Spisak naloga. Slanje više izabranih naloga nakon potpisa, vrši se tako što izaberete naloge a zatim klikom na opciju POŠALJI. Poslati nalozi se mogu videti u prometu po računu, a istovremeno će biti uklonjeni sa Spiska naloga. Poslate naloge možete proveriti u delu Pregled naloga.

Pored navedenih opcija, u ekranu Spisak naloga na raspolaganju su vam i sledeće: OBRIŠI – brisanje izabranih naloga DATUM – promena datuma na današnji dan za izabrani nalog. Ukoliko želite da

pošaljete nalog koji niste snimili danas, neophodno je pre svega da promenite datum tj. unesete današnji. Izborom naloga i klikom na DATUM automatski se datum menja na današnji dan, bez ulaska u modifikaciju celog naloga

KOPIRAJ – kopiranje izabranih naloga SNIMI U PRIPREMI – prebacivanje naloga koji je snimljen na serveru na listu naloga

koji su snimljeni u pripremi SNIMI NA SERVER – prebacivanje naloga koji je snimljen u pripremi na listu naloga

koji su snimljeni na serveru UVOZ NALOGA – mogućnost da se uveze nalog sa vašeg računara PAKET – mogućnost da se određeni nalog snimi ili doda u pakete naloga ŠTAMPAJ – štampanje spiska naloga koji su u pripremi ili na serveru

Prozor Korisnici plaćanja ima pre svega ulogu da se kreira registar korisnika tako što se unesu svi podaci o primaocu (naziv, mesto, račun, poziv na broj) kako bi se izbeglo ponavljanje kucanja, pogotovo ukoliko se često vrši plaćanje ka istom primaocu. Jedan od načina za memorisanje korisnika plaćanja je u samom procesu popunjavanja naloga, tačnije nakon unosa naziva primoca, mesta i računa primaoca dovoljno je da izaberete disketu prikazanu na sledećoj slici:

Kod drugog načina za dodavanje novog korisnika potrebno je da u prozoru Korisnici plaćanja izaberete opciju Novi korisnik nakon čega će se pojaviti sledeći ekran:

13

Skraćeni naziv korisnika je naziv po kojem će se klijent voditi u spisku Korisnika plaćanja. Obavezna polja koja moraju biti popunjena su: naziv primaoca, mesto i transakcioni račun broj 1. Nakon uspešnog memorisanja novog korisnika prozor Korisnici plaćanja izgleda ovako:

Izborom nekog korisnika iz liste korisnika, svi njegovi podaci se automatski popunjavaju u nalogu, što skraćuje vreme popunjavanja naloga. Moguće je raditi izmenu već snimljenog

korisnika na opciji , takođe možete i da izbrišete unetog korisnika na opciji .

Ekran Šabloni omogućava da se memorišu već kreirani nalozi koje ubuduće ne morate iznova unositi. Dovoljno je da izaberete odgovarajući šablon i svi podaci će biti automatski popunjeni (naziv i mesto primaoca, šifra plaćanja, svrha plaćanja, račun primaoca, model i poziv na broj).

Kreiranje Šablona započinjete izborom opcije Novi šablon i tada vam se prikazuje sledeći ekran:

14

Obavezni podaci bez kojih ne možete kreirati šablon su: naziv predefinisanog naloga, naziv primaoca plaćanja, mesto primaoca plaćanja i broj računa primaoca plaćanja. Šablon može da sadrži i polja šifra plaćanja, svrha plaćanja i model i poziv na broj (odobrenja ili zaduženja). Kada popunite sve neophodne podatke šablon memorišete na opciji Snimi. Nakon uspešnog memorisanja novog šablona, widget Šabloni izgleda ovako:

Kod korišćenja šablona prilikom plaćanja, dovoljno je samo da u spisku šablona izaberete odgovarajući, nakon čega se svi memorisani podaci automatski popunjavaju u nalogu.

Izmenu memorisanih šablona možete izvršiti u svakom trenutku na opciji , dok brisanje šablona možete vršiti na opciji .

15

PLAĆANJA DINARSKA PREGLED NALOGA

Podmeni Pregled dinarskih naloga prikazuje spisak naloga koji su poslati na realizaciju. Da bi dobili spisak naloga potrebno je da pre svega u padajućem meniju izaberete odgovarajuči dinarski račun. U prozoru pregled dinarskih plaćanja na raspolaganju su vam informacije o statusu naloga, nazivu primaoca, iznosu, datumu izvršenja naloga i broju reference.

PLAĆANJA DINARSKA IZVEŠTAJ Kada nalozi dobiju konačan status realizovan/odbijen, isti prelaze u Izveštaj. U podmeniju dinarski izveštaji možete pronaći sve naloge koje ste u zadatom periodu pokušali da pošaljete ili uspešno poslali na realizaciju. Svaki nalog koji se nalazi na spisku možete otvoriti jednim klikom nalog nakon čega se pojavljuje novi prozor – Dinarski nalog. U novootvorenom prozoru se pored detalja kreiranog naloga i njegovog statusa, nude i tri opcije Štampa, Ponovi i Zatvori.

Nalog koji je u izveštaju, moguće je ponoviti, potrebno je obeležiti kućicu na početku reda odgovarajućeg naloga a zatim kliknuti na dugme Ponovi. Nalog se na taj način snima u pripremi. Realizacija naloga snimljenog u pripremi opisana je u delu Plaćanja – Dinarska – Nalog.

16

6.2. DEVIZNA PLAĆANJA PLAĆANJA DEVIZNA NALOG

U podmeniju Devizna plaćanja možete kreirati devizne naloge kao i pregledati ranije kreirane naloge.

Ukoliko kupujete devize od Banke, izaberite opciju Plaćanje iz kupovine deviza i odgovarajući račun (u slučaju da imate više računa za ovu namenu). Zatim kreirate nalog tako što kliknete na Dalje gde se otvara devizni nalog 70.

Ukoliko imate sredstava na deviznom računu birate opciju Sa deviznog računa i odgovarajući račun pa zatim Dalje.

Pre kreiranja deviznog naloga, možete prvo snimiti korisnike kojima plaćate u prozoru Devizni korisnici plaćanja (izaberite opciju Novi korisnik) i tek onda kreirati nalog. Prvi podatak koji unosite u procesu memorisanja je Moj naziv tačnije naziv po kojem će se klijent voditi u spisku Deviznih korisnika plaćanja. Obavezna polja koja moraju biti popunjena su i: naziv korisnika, adresa korisnika, država korisnika, račun korisnika, jedno od polja BANKA ili SWIFT mora biti popunjena, takođe morate izabrati zemlju banke.

Obavezni podaci u nalogu 70 su: iznos i valuta plaćanja, naziv i adresa korisnika, IBAN/račun korisnika, banka korisnika ili swift banke korisnika, zemlja banke korisnika, zemlja korisnika, mesto i šifra osnova plaćanja.

17

Interni broj naloga je broj koji predstavlja vašu internu oznaku i ne predstavlja obavezan element naloga. Dodatne redove statistike možete da dodate klikom na „+” u zaglavlju podataka za statistiku. Snimi na server znači da će nalog biti dostupan i vidljiv svima koji imaju pristup i odgovarajuće privilegije po računu. Tako snimljeni nalog možete videti u ekranu Spisak naloga/Nalozi na serveru. Za slanje naloga, morate ga prvo potpisati i zatim poslati. Snimi u pripremi znači da će nalog biti snimljen tako da je vidljiv samo korisniku koji ga je snimio. Tako snimljeni nalog možete videti u ekranu Lista naloga/Nalozi u pripremi. Za slanje naloga, morate ga prvo potpisati i zatim poslati.

18

Pošalji nalog odmah znači da nakon kreiranja naloga, možete odmah poslati nalog u banku. Nalog se potpisuje prilikom slanja. Ova opcija podrazumeva da na vašem sertifikatu imate pravo pojedinačnog potpisa poračunu. *Nedozvoljeni SWIFT karakteri: <!&|$*;^%_>`#@="~[]{}\ Ukoliko pokušate da pošaljete nalog koji nije popunjen sa obaveznim podacima ili nije potpisan dovoljnim brojem potpisa, sistem će vas upozoriti postavljajući poruku iznad naloga.

Da bi poslali na realizaciju jedan ili više naloga koji su trenutno snimljeni u pripremi ili na serveru, neophodno je pre svega da potpišete svaki nalog. Broj potpisa definišete sami za svaki tekući račun prilikom apliciranja za elektronsko bankaratsvo. Možete da definišete različit broj potpisa po svakom pojedinačnom računu koji imate u banci.

Potpisivanje naloga se vrši izborom naloga a zatim klikom na opciju Potpiši u okviru ekrana

Lista naloga. Slanje više izabranih naloga nakon potpisa se vrši tako što izaberete naloge a zatim klikom na opciju Pošalji. Poslati nalozi se mogu videti u prometu po računu, a istovremeno će biti uklonjeni sa ekrana

Lista naloga. Poslate naloge možete proveriti u delu Pregled naloga.

Pored navedenih opcija, na raspolaganju su vam i sledeće:

OBRIŠI – brisanje izabranih naloga DATUM – promena datuma na današnji dan za izabrani nalog. Ukoliko želite da

pošaljete nalog koji niste snimili danas, neophodno je pre svega da promenite datum tj. unesete današnji. Izborom naloga i klikom na DATUM automatski se datum menja na današnji dan, bez ulaska u modifikaciju celog naloga

KOPIRAJ – kopiranje izabranih naloga SNIMI U PRIPREMI – prebacivanje naloga koji je snimljen na serveru na listu naloga

koji su snimljeni u pripremi SNIMI NA SERVER – prebacivanje naloga koji je snimljen u pripremi na listu naloga

koji su snimljeni na serveru UVOZ NALOGA – mogućnost da se uveze nalog sa vašeg računara PAKET – mogućnost da se određeni nalog snimi ili doda u pakete naloga

19

PLAĆANJA DEVIZNA PREGLED NALOGA U ekranu Pregled deviznih plaćanja na raspolaganju su vam podaci o statusu naloga, datum valute, broj reference, vaš interni broj naloga, iznos, valuta, podaci o korisniku tj. primaocu i detalji plaćanja.

PLAĆANJA DEVIZNA IZVEŠTAJ U ovom ekranu možete da vidite listu kreiranih deviznih naloga u zavisnosti od zadatog perioda, računa ili statusa naloga. Izborom odgovarajućeg naloga otvara se novi prozor – Devizni nalog. U novootvorenom prozoru su infromacije o svim elementima koje ste uneli prilikom keriranja naloga, njegov status, kao i tri opcije Ponovi, Odštampaj i Nazad.

Postoji opcija da prikazani izveštaj sačuvate na vašem računaru i to u xml i csv formatu klikom na odgovarajuće dugme u delu Preuzimanje.

20

6.3. PAKETI NALOGA Paketi naloga omogućavaju vam da od nekoliko pojedinačnih naloga (dinarskih ili deviznih) formirate paket i izvršite plaćanje. Paket možete kreirati tako što prvo kreirate naloge i snimite ih u pripremi ili na serveru. Zatim ih u ekranu Spisak naloga, pronađite, obeležite odgovarajuće kućice a zatim idite na opciju Paket pa odaberite jednu od ponuđenih opcija snimanja paketa:

Nakon uspešno snimljenog paketa, rad sa paketom nastavljate u Listi paketa:

21

Pre slanja paketa, paket je neophodno potpisati (obeležiti odgovarajuću kućicu pa kliknuti na dugme Potpiši). Nakon uspešnog potpisivanja, preostaje da se paket pošalje na realizaciju (obeležiti odgovarajuću kućicu pa kliknuti na dugme Pošalji). Pored ovih osnovnih funkcionalnosti u ekranu Lista paketa moguće je: promeniti datum naloga u tekući (dugme Datum), obrisati paket (dugme Obriši), pogledati listu potpisa (dugme Lista potpisa), prebaciti paket u pripremu/na server (dugme Snimi u pripremi / Snimi na server), uvesti ranije kreiran paket snimljen na računaru (dugme Uvoz paketa), odštampati paket (dugme Štampa). Pre nego što se pošalje paket, klikom na odgovarajući paket, u ekranu Detalji paketa dobićete listu naloga koji pripadaju ovom paketu. U tom ekranu naloge možete iz paketa Obrisati ili Izbaciti. Postupak kreiranja, potpisivanja i slanja paketa deviznih naloga je isti kao kod dinarskih naloga.

22

7. POSLOVNE KARTICE

Na raspolaganju su vam sledeći ekrani:

SPISAK KARTICA – podaci o tipu kartice i broju kartice koji nije prikazan u potpunosti iz bezbedonosnih razloga.

STANJE PO KARTICI – podaci o stanju na osnovnoj kartici SPISAK DODATNIH KARTICA– podaci o korisniku izabrane kartice. Korisnik kartice

je uglavnom zaposleni iz firme i takve kartice se zovu dodatne kartice POTROŠNJA PO KARTICI – podaci o potrošnji za odabrani period

23

8. PROVIZIJE

Prikaz naplaćene provizije u domaćem platnom prometu, može se dobiti odabirom odgovarajućeg računa, tipa naloga i perioda. Rezultat je spisak naloga grupisanih po tarifama.

Klikom na odgovarajući red dobije se spisak realizovanih naloga sa sledećim podacima:

Broj naloga platnog prometa

Datum realizacije

Naziv korisnika plaćanja

Iznos plaćanja

Obračunata provizija

24

9. KUPOPRODAJA DEVIZA

U meniju Kupoprodaja deviza možete obavljati kupovinu ili prodaju deviza. Na raspolaganju su vam 4 ekrana: Obaveštenja gde možete pročitati najaktualnije obaveštenje Banke, Kursna lista gde možete pregledati i preuzeti kursne liste za zadati datum, Menjačnica gde možete kreirati nalog za kupovinu ili prodaju deviza i Menjačnica pregled gde se nalaze sve vaše dosadašnje menjačke transakcije.

Kursnu listu možete preuzeti u TXT formatu klikom na odgovarajuće dugme u delu Preuzimanje. Proces kupovine deviza započinjete tako što u prozoru Menjačnica izaberete Kupujem. Obavezni podaci koje morate uneti prilikom kupovine su: iznos, u padajućem meniju izaberite valutu koju kupujete, izaberite dinarski račun pokrića i devizni račun u koristi koga će biti izvršena menjačnica. Ukoliko ste od AIK Banke dobili referencu za povoljniji kurs, potrebno je da broj reference uneste u delu Poseban kurs. Proces kupovine završavate odabirom opcije

25

Ukoliko želite da izvršite prodaju devizna u prozoru menjačnica birate Prodajem. Proces prodaje je sličan kupovini deviza. Potrebno je da unesete iznos, zatim birate devizni račun na teret kog se vrši prodaja i dinarski račun u korist kog se vrši prodaja deviza. Proces kupovine završavate odabirom opcije .

26

10. DEVIZNI PRILIV

Ova opcija omogućava da se rasporedi (opravda) priliv iz inostranstva. Priliv označen crvenom bojom u delu Lista neobrađenih LORO doznaka čeka na vašu šifru osnova. Kliknite na takav priliv, izaberite odgovarajuću šifru osnova, popunite ostale detalje ukoliko imate (kontrolnik, godinu, broj kredita i godinu, specijalnu oznaku) i izaberite opciju Izvrši. Dodatne redove statistike možete da dodate klikom na „+” u zaglavlju podataka za statistiku. Nakon knjiženja, priliv će biti na raspolaganju (proveriti stanje na deviznom računu). U delu Lista obrađenih LORO doznaka nalazi se Lista obrađenih priliva:

27

11. PRENOS DOKUMENATA Poslednja opcija PRENOS DOKUMENATA omogućava razmenu dokumentacija sa bankom, slanje i preuzimanje različitih formata dokumenata.

U prozoru Preuzimanje dokumenata se nalazi spisak dokumentacije koju vam je poslala Banka. Možete je preuzeti izborom jednog ili više dokumenata, tako što obeležite kućicu, a zatim PREUZMI, pojaviće se putanja do lokacije na vašem računaru gde se nalazi preuzeta dokumentacija. Prozor Slanje dokumenata vam omogućava da pošaljete dokument Banci. Prvi korak je izbor Tipa dokumenta. U padajućem meniju, u zavisnosti od toga da li je dokument prilog deviznom nalogu ili prilivu, i formata, odaberite jedan od ponuđenih tipova. Na opciji IZABERI potrebno je da pronađete dokument koji želite da pošaljete. Naziv tog dokumenta bi trebalo prilagoditi poslu koji obavljate. Ukoliko je vaša dokumentacija prilog deviznom nalogu, naziv dokumenta bi trebalo da počne sa AIKD, a ukoliko je prilog deviznom prilivu sa AIKP. U narednom polju unosite naziv dokumenta (nije obavezno polje) i birate opciju POŠALJI. Na ovaj način možete poslati samo jedan dokument. Pregled potvrda nad poslatim dokumentima se nalazi u trećem prozoru u kojem ćete imati evidenciju o svim poslatim dokumentima. Na raspolaganju su vam pregled informacija o nazivu fajla sa potvrdom, nazivu fajla, nazivu fajla na serveru, nazivu dokumenta i datumu prijema.