Uputstvo za korišćenje E – Banking sistema

za pravna lica Za sve potrebne informacije u vezi korišćenja E-Banking sistema možete nas kontaktirati: Telefon: +381 11 3607-247 Platni promet: +381 11 3607-303, +381 11 3607-376 E-mail: ebanking@srpskabanka.rs ili platnipromet@srpskabanka.rs

2

SADRŽAJ 1. PODEŠAVANJE INTERNET EXPLORERA ........................................................................... 3 2. PRISTUP PREKO INTERNETA – PRIJAVA ZA RAD........................................................... 5 3. STANJE NA VAŠIM RAČUNIMA........................................................................................... 7 4. PROMET PO RAČUNU ............................................................................................................ 8 5. IZVODI RAČUNA – PREGLED I PREUZIMANJE .............................................................. 10 6. DINARSKA PLAĆANJA ........................................................................................................ 11 

6.1. NALOG ZA PLAĆANJE .................................................................................................. 12 6.2. KORISNICI DINARSKIH PLAĆANJA........................................................................... 16 6.3. PREGLED NALOGA KOJI SU U FAZI REALIZACIJE ................................................ 17 6.4. PREGLED SUME SELEKTOVANIH NALOGA............................................................ 18 6.5. PROVERA POTPISA NA NALOGU............................................................................... 18 6.6. IZVEŠTAJ O SVIM POSLATIM NALOZIMA I ARHIVA NALOGA .......................... 19 

7. PLATNI SPISKOVI ................................................................................................................. 19 7.1. KREIRANJE PLATNIH SPISKOVA ............................................................................... 19 7.2. POTVRDE O PLATNIM SPISKOVIMA......................................................................... 21 

8. PAKETI NALOGA .................................................................................................................. 21 8.1. KREIRANJE PAKETA..................................................................................................... 22 8.2. POTPISIVANJE PAKETA ............................................................................................... 23 8.3. SLANJE PAKETA ............................................................................................................ 23 8.4. IZVEŠTAJ O POSLATIM PAKETIMA........................................................................... 23 

9. KARTICE ................................................................................................................................. 24 10. TRANSFER DOKUMENATA .............................................................................................. 24 

1. PODEŠAVANJE INTERNET EXPLORERA Pošto ste uspešno instalirali Smart card reader, potrebno je izvršiti podešavanje Internet Explorera, na sledeći način. Pokrenite Internet Explorer a zatim:

• izaberite opciju TOOLS • podopciju INTERNET OPTIONS

3

• izaberite opciju SECURITY • kliknite na ikonicu TRUSTED SITES • kliknite na taster SITES

U prozoru Trusted sites, u polje Add this Web site to the zone: upišite sledeće: https://194.247.222.49/ i kliknite na taster Add, zatim potvrdite na Close.

4

Nakon toga kliknite na taster Custom Level, i u prozoru koji će se otvoriti omogućite učitavanje ActiveX kontrola kako je navedeno:

1. Download signed ActiveX controls – Enable 2. Download unsigned Active X controls – Enable 3. Initialize and script ActiveX controls not marked as safe – Enable 4. Run ActiveX controls and plug-ins – Enable 5. Script ActiveX controls marked safe for scripting – Enable

Kliknite na taster OK, a zatim taster Yes! Po završetku podešavanja zatvorite Internet explorer i ponovo ga otvorite kako bi sistem prihvatio ove promene.

Neki računari su konfigurisani tako da bilo kakve izmene ovog tipa sistem prihvata jedino ako ste ulogovani kao ADMINISTRATOR. Iz tog razloga proverite da li će vam sistem prihvatiti ove izmene ako ih vršite sa svojom korisničkom lozinkom !

2. PRISTUP PREKO INTERNETA – PRIJAVA ZA RAD Da biste pristupili našem E -Banking sistemu konektujte se na Internet na uobičajeni način a zatim otvorite stranicu http://www.srpskabanka.rs i izaberite ponuđenu opciju E-BANKING iz menija a zatim u padajućem meniju idite na opciju Prijavite se na sistem. Otvoriće vam se sledeća stranica:

Nakon klika na dugme Dalje otvorice vam se nova stranica sa tasterom Prijava.

Prilikom prvog prijavljivanja na sistem, u donjem levom uglu pojaviće se dva kvadratića. Potrebno je da sačekate da oba kvadratića nestanu (u toku je učitavanje Active-X kontrola), a zatim ubacite smart karticu u označenom

smeru u čitac kartica i kliknite na . Na ekranu ćete dobiti sledeću sliku:

5

Imate mogućnost promene PIN kod-a (lozinke) koji je dobijen od banke.

U prvom polju treba uneti PIN kod koji ste dobili od banke, a potom odaberite novi PIN kod i potvrdite ga ponovnim unošenjem. Između polja možete se kretati pomocu miša ili tasterom TAB. PIN kod mora biti sastavljen od minimum 3 i maksimum 8 alfa-numeričkih znakova, prazna polja između znakova nisu dozvoljena. PIN kod možete izmeniti u bilo kom momentu.

Pošto ste završili sa unosom, potvrdite uneti PIN kod kliknuvši na taster i vaš PIN kod ce biti izmenjen, a na ekranu ce vam biti ispisana poruka kojom je potvrđena promena lozinke - PIN koda. Nakon što kliknete na "OK" postupak promene lozinke je završen.

VAŽNO!!! Novi PIN kod morate upamtiti!!! Prilikom prijavljivanja na E-BANKING sistem Srpske Banke dozvoljena su 3 pokušaja unosa pogrešnog PIN koda. Da bi se sprečila eventualna zloupotreba sistem je programiran tako da se smart kartica blokira nakon trećeg pokušaja unosa neispravnog PIN koda. U tom slučaju karticu morate deblokirati. Za dalja uputstva o deblokadi vaše kartice obratite se nadležnim osobama u Srpskoj Banci.

6

3. STANJE NA VAŠIM RAČUNIMA Potvrdom unetog PIN koda na "OK" pristupate sistemu, a na ekranu će vam se pojaviti stranica RAČUNI koja prikazuje stanje svih računa koji ste naveli u zahtevu za E-Banking, a koji imaju neki saldo. Pored ove možete izabrati i neku od ponuđenih opcija osnovnog menija: PLAĆANJA, KARTICE i TRANSFER DOKUMENATA.

Ukoliko želite više informacija o promenama na nekom od prikazanih računa (da vidite detaljno stanje, promet ili izvode), kliknite jednom na odabrani račun i pokazaće vam se sledeća slika:

7

Sa desne strane ekrana u padajućoj listi možete da izaberete račun čije stanje želite da vidite. Ako želite da vidite promene na selektovanom računu, izaberite opciju PROMET.

4. PROMET PO RAČUNU Ukoliko ste kliknuli na odabrani račun i izabrali PROMET, pojaviće se ekran prikazan na donjoj slici.

8

Uvid u promet traženog računa možete ostvariti zadavanjem jednog ili više kriterijuma koji vam stoje na raspolaganju:

• po periodu od – do • po iznosu od – do • po vrsti promene – uplata, isplata, sve

Zadavanjem nekog od pomenutih upita imate izbor da li hoćete prikaz prometa sa transakcijama ili bez transakcija.

Pošto ste uneli kriterijume, i unos potvrdili kliknuvši jednom na , na ekranu će se prikazati sve promene po zadatim kriterijumima za odabrani račun. Ovako dobijeni rezultat možete sortirati po nekoj od kolona koje posebnom oznakom upućuju na tu opciju. Račun za koji je prikazan možete jednostavno promeniti. Potrebno je da kliknete mišem na strelicu pored polja u kojem je ispisan broj računa. U istom polju će vam se pojaviti lista svih

računa na kojima ste imali prometa, a jednim klikom na neki od računa biće vam prikazan promet odabranog računa. Na ovaj način možete imati uvid u sve račune na kojima je ostvaren promet, bez obzira na trenutni saldo. U prikazu prometa možete birati odabrani način sortiranja u zaglavlju. Ukoliko želite promet da preuzmete u .pdf, .txt ili .xml formatu kliknite na odgovarajući simbol tj. ikonu ispod

naziva Download . Osim navedenih kriterijuma za prikazivanje prometa, na raspolaganju vam je i opcija MESEČNI PROMET odabranog računa:

9

Izaberite mesec i godinu za koje tražite promet, kliknite na taster i na ekranu će vam biti izlistane promene za traženi mesec (dostupne su vam informacije koje se odnose na promet od početka rada sa bankom). Sa desne strane ekrana vam uvek stoji na raspolaganju izbor računa čiji promet možete da vidite, i naravno taster NAZAD kojim se možete vratiti jedan korak unazad. Ukoliko želite mesečni promet da preuzmete u .pdf .txt ili .xml formatu kliknite na odgovarajući simbol

.

5. IZVODI RAČUNA – PREGLED I PREUZIMANJE Ako želite uvid u izvode određenog računa, na glavnom meniju odaberite opciju RAČUNI, i kliknuvši izaberite račun za koji su vam potrebni izvodi. Pojaviće se ekran na kome ćete imati tri opcije: stanje, promet i izvodi. Birajući opciju izvodi dobićete sledeću sliku:

10

U prvom delu menija možete zadati kriterijum po kome želite da vam budu prikazani izvodi računa:

• po periodu od– do • po broju izvoda

Nakon što ste definisali kriterijum (period ili broj izvoda) kliknite na taster koji se nalazi pored kriterijuma koji ste zadali i dobićete sledeći prikaz na ekranu:

Da bi inicirali preuzimanje izvoda u .txt, .pdf ili .xml formatu, najpre selektujte izvode koje želite da preuzmete

(kliknuvši na kvadratić u koloni Preuzimanje), a zatim kliknite na odgovarajuću simbol . Da bi prethodno videli sadržaj izvoda kliknite na broj izvoda. Kada vam se prikaže u gornjem desnom uglu kliknite

mišem na odgovarajući simbol i prenećete selektovane izvode na disk vašeg računara u željenom formatu. Na prethodnoj slici su vam prikazani izvodi koje ste već ranije preuzeli i izvodi koje treba da preuzmete. Ukoliko imate nepreuzetih izvoda, kliknite samo na broj nepreuzetog izvoda i preuzećete ga na ranije određen način (.pdf, .txt, .xml). Preuzevši izvod isti će nestati iz polja NEPREUZETI IZVODI, a pojaviće se u polju IZVODI PO PRETRAZI (PREUZETI). Preuzete izvode možete pronaći na disku vašeg računara na odgovarajućoj lokaciji.

6. DINARSKA PLAĆANJA Ukoliko kursorom označite opciju glavnog menija PLAĆANJA, otvoriće se padajući meni sa ponuđenim opcijama DINARSKA PLAĆANJA, PLATNI SPISKOVI i PAKETI NALOGA.

Kliknuvši na meni Dinarska plaćanja prikazaće vam se sledeća slika:

11

Opcije koje su dostupne u okviru PLAĆANJA: U PRIPREMI - Nalozi koji su snimljeni na disk ili server (nalozi koji su pripremljeni u sistemu ili uvezeni iz interne knjigovodstvene aplikacije, ali još uvek ne i poslati banci na izvršenje). NALOG - Kreiranje novog naloga za plaćanje. PREGLED - Pregled naloga koji su poslati banci, a koji još nisu realizovani, sa mogućnošću uvida u trenutni status svakog pojedinačnog naloga. IZVEŠTAJ - Izveštaj o svim nalozima poslatim preko e-bankinga, i njihov status. KORISNICI - Omogućava kreiranje i ažuriranje baze podataka o korisnicima plaćanja (dobavljača), koju možete koristiti prilikom kreiranja naloga za plaćanje.

6.1. NALOG ZA PLAĆANJE

Kreiranje naloga započećete birajući opciju čime ćete otvoriti formu naloga, kao što je prikazano na slici ispod:

Popunjavanje naloga: Vaš broj naloga - Broj iz vaše evidencije (nije obavezno da popunite ovo polje). Šifra plaćanja - Da biste otvorili šifarnik plaćanja, kliknite jednom na . Izaberite odgovarajuću šifru plaćanja. Izborom šifre plaćanja, u polju Svrha plaćanja ispisaće se tekst svrhe plaćanja. Ispisani tekst možete izbrisati i upisati drugi ili u njegovom produžetku dopisati svoj komentar.

12

Valuta - RSD (zvanična oznaka valute). Iznos - Upišite iznos koji želite da platite. Vodite računa da imate dva odvojena polja za celobrojnu vrednost i decimale. Iznos upišite bez tačke ili zareza. Dužnik – nalogodavac - Polje će biti već ispunjeno nazivom vaše firme, i ovo polje ne možete menjati. Račun dužnika – nalogodavca - Kliknite jednom na strelicu i pojaviće vam se svi vaši dinarski računi otvoreni kod naše banke. Model i poziv na broj (zaduženje) - Vaš model i poziv na broj zaduženja. Ova polja su najčešće prazna. Svrha plaćanja - Izborom odgovarajuće šifre plaćanja, polje svrha plaćanja će biti popunjeno. Ukoliko želite da dodate ili promenite tekst, kliknite dva puta mišem iza ispisanog teksta svrhe plaćanja. Korisnik plaćanja - Odnosi se na primaoca uplate. Upišite pun naziv primaoca uplate sa adresom (opciono).

- Klikom na strelicu otvara se lista korisnika koje ste ranije uneli u bazu. Izborom određenog korisnika prikazuju se i ostali podaci koje ste ranije uneli (naziv, račun, mesto itd.). Mesto korisnika - Upišite mesto sedišta primaoca uplate. Račun poverioca-primaoca - Upišite račun primaoca. U prvo polje upisujete prva tri broja iz računa koja predstavljaju šifru banke. U drugo broj računa (vodeće nule nije obavezno unositi), a u treće poslednje dve cifre iz računa odnosno kontrolni broj. Model i poziv na broj (odobrenje) – Osnovni broj modula za upisivanje sadržaja elemenata poziv na broj označen je brojem 97, što znači da je taj sadržaj iskazan sa 20 numeričkih znakova (od kojih su 2 znaka kontrolni broj) a u okviru kojih se mogu upisivati i slovne oznake (velikim slovima). Znakovi mogu biti grupisani u četiri bloka od po četiri znaka međusobno razdvojenih crticom ili razmakom. Ukoliko broj modela nije unesen samim tim se neće vršiti kontrola poziva na broj. Hitno - Nalozi sa iznosom većim od RSD 250.000,00 moraju se poslati sa opcijom «Hitno». Nalozi koji ne prelaze pomenuti iznos a trebaju se hitno izvršiti takođe se mogu poslati sa opcijom «Hitno». Prioritet plaćanja - Sistem vam omogućava da za naloge koji se izvršavaju po hitnom režimu odaberete prioritet plaćanja. Prioritet može biti od 80-99, i koristi se u slučaju kada ne postoji dovoljno sredstava na računu prilikom slanja naloga. U suprotnom se za rezervaciju sredstava poštuje redosled po kojem nalozi dolaze u sistem. Nalog sa prioritetom 80 ima najveći prioritet, što znači da će taj nalog biti izvršen pre naloga kome ste dodelili, na primer, prioritet 89. Datum valute - Ovo je datum kada želite da vaš nalog bude izvršen. Upišite datum u formatu: dd.mm.yyyy (na primer: 10.01.2006). Sistem vam omogućava ispostavljanje naloga sa budućim datumom valute, 180 dana od tekućeg datuma. Datum valute do - Ovaj datum označava do kog datuma će sistem pokušavati da izvrši vaš nalog ukoliko na datum koji je unet kao «datum valute» niste imali dovoljno sredstava za izvršenje naloga. Ukoliko ni na «Datum valute do» nije bilo dovoljno sredstava nalog će biti odbijen. Ako ne popunite ovo polje sistem će dodati 5 dana na datum valute. Kada popunite nalog, imate četiri moguće akcije na raspolaganju. Izabranu akciju aktiviraćete klikom na jedan od prikazanih tastera:

13

A. ODUSTANI Izborom akcije ODUSTANI vratićete se na prethodni ekran, a sve što ste uneli od podataka u masku naloga, biće obrisano.

B. POŠALJI NALOG ODMAH Kreirani nalog će biti poslat banci na izvršenje (preduslov je da ste konektovani na Internet i da je osoba koja kreira nalog istovremeno ovlašćena kao pojedinačni potpisnik).

C. SNIMI NALOG NA DISK Kreirani nalog će biti snimljen na disk vašeg računara. Pristup ovako snimljenom nalogu (radi potpisivanja, izmene, brisanja ili slanja) je moguć samo sa istog računara. Izborom opcije “SNIMI NALOG NA DISK” dobićete sledeći prkaz na ekranu:

Svi detalji o nalozima snimljenim na disku, biće prikazani u pregledu. Nalozi sa diska dostupni su svim ovlašćenim osobama, isključivo sa računara na čijem je disku snimljen nalog. Obzirom da su to pripremljeni a ne potpisani nalozi, na raspolaganju su vam sledeće mogućnosti:

• Izmena naloga (klikom na red u kojem je željeni nalog) - Da bi izmenili bilo koji podatak u već pripremljenom nalogu, kliknite na red u kojem su prikazani podaci o tom nalogu. Na ekranu će biti prikazan nalog sa svim podacima, a bilo koji uneti podatak možete izmeniti. Izmenu potvrdite klikom na taster „SNIMI NALOG NA DISK“, a ako odustajete od izmene, onda izaberite taster „ODUSTANI“.

• Potpisivanje naloga (izborom selektuj / ) - Ukoliko ste, nakon kreiranja, nalog snimili na disk, potrebno je da izvršite potpisivanje naloga pre nego što naloge pošaljete na izvršenje. Najpre selektujte naloge koje želite da potpišete na jedan od sledećih načina:

- pojedinačno selektovanje naloga, klikom u beli kvadratić pored naloga. - selektovanje svih naloga, klikom na taster „SELEKTUJ“ čime ćete selektovati sve

naloge u pregledu naloga sa diska. Selektovane naloge potpisaćete klikom na gore spomenuti taster “POTPIŠI”.

• Brisanje naloga (izborom selektuj / ) - Nalog možete obrisati, prethodnim selektovanjem naloga na već opisani način i klikom na taster „OBRIŠI“. Sistem će od vas tražiti potvrdu brisanja naloga, i pošto potvrdite, nalozi će biti obrisani.

• Slanje naloga (izborom selektuj / ) - Da bi pripremljene i potpisane naloge poslali potrebno je da naloge najpre selektujete, a zatim pošaljete banci klikom na taster „POŠALJI“.

14

Sačekajte da se komunikacija sa bankom završi, a na ekranu prikaže poruka o rezultatu akcije – za svaki pojedinačan nalog koji ste poslali, dobićete poruku od sistema da li je nalog „prošao“ ili nije.

• Prebacivanje naloga na server banke (izborom selektuj / ) - Ukoliko želite da nalozi koje ste snimili na disk vašeg računara budu dostupni drugim ovlašćenim osobama najpre selektujte naloge a zatim kliknite na taster PRENESI NA SERVER. Sistem će vam povratno potvrditi uspešno prebacivanje naloga na server banke. Kliknuvši na taster PRIKAŽI NALOGE SA SERVERA možete se uveriti da su nalozi snimljeni na serveru banke. Da bi se izvršila akcija prenosa naloga na server morate biti konektovani na Internet. Nalozi snimljeni na serveru banke biće dostupni drugim licima sa potrebnim ovlašćenjima ukoliko nakon logovanja na

sistem sa svojom smart karticom kliknu na .

• Promena datuma (izborom selektuj / ) - Ukoliko želite da promenite datum na nalozima u današnji datum (snimili ste ih na server ranije), a da ne bi ulazili u svaki nalog pojedinačno i tamo menjali, to možete uraditi koristeći ikonu “DATUMI”.

• Kopiranje naloga (izborom selektuj / ) - Ukoliko želite da iskopirate već postojeći

nalog na disku možete to uraditi ovim tasterom. Naknadnim ulaskom na nalog možete izmeniti njegove određene delove (iznos, poziv na broj, itd.).

Da bi naloge poslali banci najpre ih morate potpisati potrebnim brojem potpisa.

D. SNIMI NALOG NA SERVER Izborom ove opcije, kreirani nalog će biti snimljen na serveru banke. Zahvaljujući ovome nalozima se može pristupiti i sa drugih računara putem Interneta (radi potpisivanja, izmene ili brisanja). Izborom opcije “SNIMI NALOG NA SERVER“ na ekranu će biti prikazana sledeća slika:

Svi detalji o nalozima snimljenim na serveru banke biće prikazani u pregledu. Nalozi sa servera dostupni su svim ovlašćenim osobama bez obzira sa kog računara pristupaju sistemu. Obzirom da su to pripremljeni a ne potpisani nalozi na raspolaganju su vam mogućnosti kao i kod opcije “SNIMI NALOG NA DISK“. Prilikom izmene naloga, u ovom slučaju, izmene potvrdite klikom na taster „SNIMI NALOG NA SERVER“, a ako odustajete od izmene, onda izaberite taster „ODUSTANI“.

• Prebacivanje naloga na disk vašeg računara (izborom selektuj / ) - Ukoliko želite da neke od naloga koji su snimljeni na serveru banke prebacite na disk vašeg računara, selektujte željene naloge i kliknite na ikonu PREUZMI SA SERVERA. Sistem će vam povratno

15

potvrditi uspešno prebacivanje naloga na disk vašeg računara. Nakon prebacivanja naloga možete se diskonektovati sa Interneta i na taj način, ne trošeći vreme na Internetu, možete obrisati, izmeniti ili potpisati nalog.

6.2. KORISNICI DINARSKIH PLAĆANJA

Biajući opciju nudi vam se mogućnost kreiranja i pretraživanja baze ranije memorisanih korisnika. Izabravši ovu opciju dobićete sledeći prikaz na ekranu:

U okviru opcije KORISNICI nude vam se dve mogućnosti:

• - taster za sortiranje memorisanih korisnika po abecednom redu.

• - taster za unos novog korisnika. Pošto se prethodno unesu sve tražene informacije, unos novog korisnika se potvrđuje opcijom “IZVRŠI”. Sistem vam dozvoljava da snimite podatke o korisniku, i najviše 3 dinarska računa, kao i 3 modela i poziva na broj.

16

U pregledu memorisanih KORISNIKA postoje još dve akcije – IZMENA i BRISANJE ranije memorisanog korisnika, koje možete aktivirati klikom na odgovarajući SIMBOL:

17

• - izmena podataka za ranije memorisanog korisnika. Izborom ovog simbola otvoriće se forma ista kao i za unos novog korisnika, ali sa prikazanim podacima koje ste ranije snimili. Bilo koji od prikazanih podataka možete izmeniti. Izmenjene podatke ćete sačuvati klikom na taster “IZVRŠI”.

• - brisanje korisnika iz baze memorisanih korisnika. Sistem će tražiti da još jednom potvrdite akciju brisanja i nakon toga svi podaci o korisniku biće obrisani a na ekranu će se ponovo pojaviti ažuriran pregled memorisanih korisnika.

Ukoliko želite više informacija o nekom od prikazanih korisnika plaćanja kliknite jednom na odabranog korisnika i prikazaće vam se svi podaci koje ste ranije uneli za tog korisnika. Na ovoj stranici ne možete menjati podatke o korisniku!

6.3. PREGLED NALOGA KOJI SU U FAZI REALIZACIJE Nakon što pošaljete nalog i dobijete informaciju da je prihvaćen od strane banke, nalog se nalazi u fazi realizacije. Nalozi u korist računa korisnika koji su otvoreni u Srpskoj Banci biće trenutno izvršeni (interni nalozi) i verovatno neće biti prikazani u ovom meniju. Ove naloge možete videti u Prometu po računu. Svi drugi nalozi zahtevaju izvesno vreme obrade i do trenutka izvršenja naloga možete ih videti u opciji PREGLED, u okviru menija DINARSKA PLAĆANJA:

Naloge koje vidite u pregledu neobrađenih plaćanja možete menjati (polje za datum i oznaku hitno) ili obrisati, pod uslovom da je oznaka statusa 01, 02, 14 ili 18. Značenje pojedinih statusa naloga možete dobiti klikom na ikonicu

čime će se aktivirati prozor sa listom svih šifara statusa. Izmena ili brisanje naloga aktivira se izborom jednog od ponuđenih tastera, u koloni Akcije:

• IZMENA NALOGA

• BRISANJE (STORNO) NALOGA

Ova opcija je neophodna u situacijama kada dođe do prekida veze sa Internetom prilikom slanja naloga. Važno je da pre nego što pokušate da ponovo pošaljete naloge, prvo izaberete opciju PREGLED, i tu vidite naloge koji su pre prekida veze stigli do banke, i iste obrišete iz pregleda naloga sa diska ili servera. Takođe pregledajte i promet računa, jer se interni nalozi izvršavaju trenutno, a hitni u jako kratkom vremenskom roku.

6.4. PREGLED SUME SELEKTOVANIH NALOGA Prilikom svakog selektovanja naloga, u donjem levom uglu na vašem ekranu prikazuje se broj selektovanih naloga i njihova suma (suma selektovanih naloga).

18

6.5. PROVERA POTPISA NA NALOGU Ova opcija vam omogućava uvid ko je od potpisnika potpisao selektovane naloge. Ovo se postiže selektovanjem

određenih naloga i klikom na opciju koja se nalazi Plaćanja -> Dinarska Plaćanja, tab U PRIPREMI.

6.6. IZVEŠTAJ O SVIM POSLATIM NALOZIMA I ARHIVA NALOGA Izborom opcije Izveštaj korisnik je u mogucnosti da dobije izveštaj o svim nalozima za plaćanje poslatim preko e-bankinga u izabranom periodu. Izveštaj se može dobiti i po statusu naloga (svi, realizovani, u proceduri i odbijeni). Izveštaj možete preuzeti u excel i xml formatu.

Takođe korisnici imaju mogućnost da određene naloge iz arhive ponovo pošalju na izvršenje tako što će izabrati opciju PONOVI. Nalog će se snimiti na disk računara. Na nalogu se pre slanja mogu izmeniti određeni elementi (iznos, poziv na broj i sl.). Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da isti nalog šalju više puta bez ponovnog unošenja istih podataka u nalogu.

7. PLATNI SPISKOVI Platni spiskovi su opcija koja služi za slanje spiska plata zaposlenih u vašoj firmi. Platni spiskovi se mogu koristiti samo za zaposlene radnike koji imaju otvorene tekuće račune u Srpskoj Banci. Dolaskom na Plaćanje i kliknuvši na opciju PLATNI SPISKOVI prikazaće vam se sledeća slika: Meni U PRIPREMI služi za pregled platnih spiskova koji su pripremljeni za slanje banci.

7.1. KREIRANJE PLATNIH SPISKOVA Platni spisak se može kreirati na tri načina:

• importovanjem iz vašeg knjigovodstvenog sistema u odgovarajućem formatu i snimanjem u folder na vaš lokalni računar.

• kopiranjem već postojećeg platnog spiska i menjanjem samo nekih njegovih delova:

Napravi se (kopira) još jedan isti platni spisak (copy/paste) a u aplikaciji će vam se prikazati sledeća slika:

19

Kliknuvši na kopiju platnog spiska aktiviraće se meni gde se mogu menjati pojedine stavke ( naziv, iznos itd.):

Kliknuvši na i na formiran je novi platni spisak sa istim osobama kao i prethodni samo sa izmenjenim iznosima plata i izmenjenim Nazivom.

• Kreiranje novog platnog spiska. Kliknuvši na opciju PLATNI SPISAK prikazaće vam se sledeća slika. Neophodni podaci koje treba uneti za pojedinačnu osobu su ime i prezime, JMBG, Partija(br.računa) i Iznos.

Nakon unosa podataka kliknite na a zatim na i platni spisak je formiran.

Kada se unesu neophodni elementi za jednu osobu klikne se na simbol kako bi otvorio novi red za

unos sledeće osobe. Kada se završi sa unosom svih osoba koje čine platni spisak klikne se na ili

pojedinačno na određene osobe koje se žele uneti u novi platni spisak, a zatim na i onda je platni spisak formiran i spreman za slanje.

20

7.2. POTVRDE O PLATNIM SPISKOVIMA Izborom opcije POTVRDE prikazaće vam se sledeća slika. Prikazaće vam se pregled potvrda od banke o primljenim platnim spiskovima koje ste prethodno poslali.

Ukoliko želite da obrišete neku osobu iz platnog spiska, ceo platni spisak ili potvrdu o prijemu platnog spiska onda morate da selektujete osobu, platni spisak ili potvrdu koju želite da obrišete (kliknuvši u beli kvadratić pored naloga

ili na taster ) a zatim da kliknete na taster .

8. PAKETI NALOGA Paketi naloga su deo aplikacije koji služi za slanje velikog broja naloga. Veći broj naloga se pakuje u pakete i tek onda vrši potpisivanje paketa i slanje. Limit za broj naloga u paketu ne postoji ( moguće je napraviti paket i od dva naloga, preporuka je da ne budu veći od 300 naloga) Dolaskom na PLAĆANJA na glavnom meniju otvoriće se padajući meni sa mogućnošću odabira PAKETI NALOGA. Birajući meni Paketi naloga prikazaće vam se sledeća slika:

Opcije koje su dostupne u ovom meniju:

• NALOZI (SA DISKA) - Pregled dinarskih naloga koji su snimljeni na disk računara ili su importovani iz klijentove aplikacije.

• PAKETI ZA SLANJE - Pregled pripremljenih paketa (importovanih ili kreiranih u aplikaciji),

spremnih za potpisivanje i slanje prema banci.

• PRIHVAĆENI PAKETI - Pregled poslatih paketa prihvaćenih od strane banke.

• OBRAĐENI NALOZI - Pregled naloga za plaćanje iz paketa koji su poslati banci i nalaze se u statusu: prihvaćeni ili odbijeni.

21

8.1. KREIRANJE PAKETA Paketi se mogu kreirati na dva načina – direktno u aplikaciji (snimanjem naloga na disk ili server) ili importovanjem iz vašeg knjigovodstvenog sistema u odgovarajućem formatu. Kada se paket naloga kreira u aplikaciji procedura je sledeća:

• Izabere se opcija NALOZI

• Selektuju se nalozi sa određene lokacije (diska ili servera) od kojih želite da kreirate paket

(kliknuvši u beli kvadratić pored naloga ili na taster )

• Izabere se opcija (na disku ili serveru) čime se kreira paket od selektovanih naloga

Ukoliko želite da neki nalog dodate u već postojeći paket onda se prvo selektuje nalog koji se dodaje i klikne na

(na disku ili serveru). Prikazaće se sledeća slika:

Potrebno je samo kliknuti na paket u koji želimo da dodamo selektovani nalog za plaćanje i automatski će broj naloga u paketu biti povećan za jedan.

Dodavanje novih naloga u paket automatski poništava potpise nad tim paketom tako da ih je neophodno ponovo potpisati!

Kada komitent importuje već kreiran paket iz svog knjigovodstvenog sistema u odgovarajućem formatu potrebno ga je smestiti u odgovarajući folder na lokalnom računaru. Ovaj postupak je isti i kao i prilikom importovanja naloga za plaćanje. Za formate naloga za plaćanje i paketa neophodno je kontaktirati banku na telefon: 011/3607-247.

22

8.2. POTPISIVANJE PAKETA Potpisivanje paketa se vrši u meniju PAKETI ZA SLANJE. Ukoliko se potpisivanje paketa vrši na istom računaru na kome je i kreiran postupak je:

• selektuje se paket koji se potpisuje (kliknuvši na beli kvadratić pored paketa)

• klikne se na a kao rezultat u koloni broj potpisa se promenjena vrednost (različita od nule)

Ukoliko se potpisivanje paketa vrši na drugoj lokaciji od one na kojoj je kreiran ili ako je kolektivno potpisivanje

onda je korak koji prethodi već opisanom postupku uploadovanje paketa. Klikom na paket se snima na server banke tako da je dostupan za potpisivanje na raznim lokacijama. Drugi korisnik sledi opisani postupak nakon čega se broj potpisa menja u dva.

23

8.3. SLANJE PAKETA Slanje paketa se vrši u meniju PAKETI ZA SLANJE a postupak slanja je sledeći:

• selektuje se paket koji se šalje (kliknuvši na beli kvadratić pored paketa).

• klikne se na a kao rezultat se dobije poruka Paket je prihvaćen na odloženu obradu. Ova poruka znači da je banka prihvatila paket i da je u postupku obrade. Izveštaj o statusu naloga iz paketa (prihvaćeni/odbijeni) dobićete u zavisnosti od veličine paketa u vrlo kratkom roku.

8.4. IZVEŠTAJ O POSLATIM PAKETIMA Izveštaj o prihvaćenim paketima može se dobiti u meniju PRIHVAĆENI PAKETI.

Nalozi poslati banci se mogu videti u meniju OBRAĐENI NALOZI sa statusom: prihvaćeni, odbijeni ili svi nalozi.

9. KARTICE Ukoliko želite da dobijete razne informacije o Business Visa karticama i računima visa kartica izaberite opciju KARTICE.

U okviru ovog menija postoje sledeće opcije:

• - uvid u stanje na dinarskom i deviznom računu visa kartica sa pregledom kartica i njihovim statusom.

• - pregled prometa po računima platne kartice. Moguće je vršiti pregled prometa po dinarskom i deviznom računu visa kartica.

• - pregled potrošnje po platnoj kartici. Ovlašćena osoba može vršiti pregled potrošnje po svakoj kartici.

• - pregled izvoda po računima platnih kartica. Izvode je moguće preuzeti u .pdf i .xml formatu.

Pretraga u ovim menijima se može vršiti po datumu (od – do), po kartici, ili po iznosu (od – do).

10. TRANSFER DOKUMENATA

24

U okviru ovog menija postoje dva podmenija:

• slanje dokumenata

• preuzimanje dokumenata Opcija SLANJE DOKUMENATA služi za slanje određenih dokumenata Srpskoj Banci elektronskim putem kroz

opciju . Prvo je potrebno je izabrati Tip dokumenta i klikom na preuzeti dokument sa

lokacije na računaru. U polju Naziv dokumenta potrebno je imenovati dokument koji se šalje i klikom na poslati izabrani dokument Banci. Nakon poruke o uspešnom slanju dokumenta koja će se pojaviti na ekranu potvrda

o prijemu dokumenta će se nalaziti u meniju .

DOKUMENT KOJI SE ŠALJE MORA BITI U .TXT FORMATU!

25