Verkadefabriek Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave

Pagina

BESTUURSVERSLAGBestuursverslag 2

JAARREKENINGBalans per 31 december 2018 39Staat van baten en lasten over 2018 41Kasstroomoverzicht over 2018 42Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 43Toelichting op de balans 45Toelichting op de staat van baten en lasten 49

OVERIGE GEGEVENS 53

Bestuursverslag2018

van 56

2

INLEIDING Sind 2014 hebben we ieder jaar een bestuursverslag met een positieve grondtoon kunnen schrijven. Qua activiteiten, bezoek en positieve financiële resultaten. Dit jaar is dat niet anders. Toch gaat dat niet vanzelf. Het is ieder jaar een opgave waar we met alle medewerkers hard aan werken. En dat is nodig. We werken in een omgeving waar het aantal vrijetijdsmogelijkheden voor ons publiek alleen maar toeneemt, waar sociale media een steeds grotere invloed hebben. Een overheid die wispelturig is - zeker in zijn cultuurbeleid - en een verbrokkelende samenleving. De belangrijkste vraag die we aan onszelf stellen is dan ook niet of de bezoekersaantallen hoog genoeg zijn maar is steeds: dragen we voldoende bij? Ons gedachtengoed is al sinds de start in 2004 verwoord in de zin: “de Verkadefabriek wil een plek in de stad zijn waar de open blik en de creativiteit bevorderd wordt en waar mensen van verschillend pluimage voor hun plezier naartoe komen.” Dragen we voldoende bij? Zorgen we voor programma dat mensen niet alleen vermaakt, maar ook met andere ogen (soms letterlijk: via de ogen van de ander) naar de wereld laat kijken. En zorgen we dat er niet alleen voldoende mensen (en soms is tien of twintig al voldoende) naar onze activiteiten komen, maar ook van divers pluimage? Helpen we de jonge creatieve professionals in de stad vooruit? Gaan we goed om met onze medewerkers? Doen we voldoende goede dingen voor de buurt waarin we werken. Helpen we (en dat mag ook in stilte) andere organisaties die zich inspannen voor de samenleving? Werken we voldoende samen met collega’s. Al die vragen stellen we onszelf. We stellen ze, maar beantwoorden ze niet allemaal in dit directieverslag. Dat is vanuit de aard, vooral feitelijk. Er gebeurt veel in een jaar Verkadefabriek. Achter alle letters en cijfers in dit jaarverslag gaat schuil dat we er vooral zijn voor de stedelijke samenleving. We zijn trots op wat we bereiken en bereikt hebben, maar we weten ook dat het altijd beter kan. 14 Mei 2019

Was getekend,Jan van der Putten

(directeur bestuurder)

Foto’s voorkant van boven af: nieuwe signing (ontwerp: Opera ontwerpers), De laatste dagen van de zomer (foto: Angelique Swinkels) en nieuw behang filmzaal 3 (ontwerp: Saskia van der Linden)

Bestuursverslag2018

van 56

3

SAMENVATTING Activiteiten In 2017 bereikten we meer bezoekers dan ooit in een jaar tevoren. Dat werd vooral veroorzaakt door een heel erg goed filmjaar. Niet door één absolute kaskraker zoals ooit Intouchables was, maar door een breed aantal titels. In 2018 haalden we die bezoekersaantallen voor film niet. De hele hele lange warme zomer van 2018 was daar mede debet aan. We trokken de opgaande lijn van de jaren echter wel door. Ook in de podiumkunsten hadden we een goed jaar. Zowel inhoudelijk als qua bezoekersaantallen. Het bezoek aan het toneelaanbod liep wat terug, vooral door een wat minder gemiddeld bezoek van de festivals in huis. Het dansaanbod steeg in aantal en bezoek. We bouwden voort met het aanbod dat gemaakt werd door de huisgezelschappen. Het cabaretaanbod groeide licht t.o.v. van vorig jaar waar we met veel afzeggingen te kampen hadden. Het totale aanbod en het bezoek aan podiumkunsten is daarmee stijgend. We steunden op vele manieren de jonge culturele professionals uit de stad (Solos, AKV/St. Joost, Bossche filmers, Rauwkost, Glow, Dukebox, TG Graasland). Organisatie In 2018 besteedden we veel aandacht aan de totale organisatie van de Verkadefabriek en alle daarmee gelieerde rechtsvormen. We spraken in 2017 met de gemeente af deze onder te brengen in een coöperatie. Deze coöperatie “Alles voor de Kunst” is afgelopen jaar opgericht. De stichting Verkadefabriek verbond zich middels een ledenovereenkomst aan deze coöperatie. Dat gold ook voor de andere gelieerde organisaties. Daarmee is er een betere vorm gekozen voor de onderlinge samenhang en de governance van alle entiteiten rondom de Verkadefabriek. Onderling kunnen de leden kennis en middelen uitwisselen. Bestuurlijk bewaakt de coöperatie het gemeenschappelijke doel: “meer kunst en cultuur in de stad” en de transparantie van de diverse leden. Alle leden houden hun eigen bedrijfsvoering. Daarmee krijgt ook het cultureel ondernemerschap van de Verkadefabriek een betere vorm. Onder dat cultureel ondernemerschap verstaan we overigens niet per definitie minder overheidssteun, maar vooral het creëren van zoveel mogelijke culturele en maatschappelijke waarde, het liefst zo zelfstandig mogelijk. Onze bevlogen voorzitter gedurende negen jaar Jan Tromp en penningmeester sinds jaar en dag Gert Verhoeven namen afscheid in 2018. Marketing In 2018 vervingen we onze pay off “theater film eten en drinken” door “vergroot je wereld”. Dat kan gelezen worden als aanbod maar ook als aansporing: niet vervallen in het steeds kleiner maken, het terugvallen op het verleden, het beschermen van het eigen gelijk, maar het opengooien van de luiken. We lieten in 2018 een groot publieksonderzoek doen. Het onderzoek gaf antwoord op de vraag wat voor soort publiek er naar de Verkadefabriek komt, maar ook waar nog mogelijke potentie aanwezig is. Ditzelfde onderzoek is in een eerder jaar ook voor Theater aan de Parade uitgevoerd, zodat de uitkomsten kunnen worden vergeleken. De afdeling statistiek van de gemeente constateerde dat 43% van de Bosschenaren jaarlijks in de Verkadefabriek komt, en bovendien de hoogste bezoekfrequentie van de culturele instellingen kent. Samen met andere culturele instellingen maakten we werk van ’s-Hertogenbosch: cultuurstad van het Zuiden.

Bestuursverslag2018

van 56

4

Huisvesting We realiseerden na lange voorbereiding de nieuwe signing. Het uitgesproken karakter ervan voegt veel sfeer en eigentijdsheid toe aan de openbare ruimtes in de Verkadefabriek. We kwamen met de gemeente tot overeenstemming over de verbouwing van de Villa. Deze zal in 2019 worden geïsoleerd. De bestemming blijft kantoor- en vergaderruimte. Financiën 2018 is ook financieel een goed jaar geweest. We slaagden erin ondanks de gemeentelijke bezuiniging van 100.000 euro (voor het derde opvolgende jaar) een positief resultaat te bereiken, zonder te hoeven inleveren op de activiteiten. We leverden wel wat omzet in door de lange zomer. Het percentage aan gemeentelijke subsidie van onze totale omzet liep verder terug naar 17%. Bedrijfsplan De volgende in het bedrijfsplan gestelde doelen werden behaald:

1. verwerking van de bezuinigingen: extra inkomsten verwerven en kosten besparen ter grootte van 100.000 euro

2. ontwikkeling en oprichting van een coöperatie waarin alle activiteiten rondom de Verkadefabriek zijn ondergebracht

3. versterking van de governance en transparantie van de Verkadefabriek en de entiteiten daar omheen

4. versterken van de emotionele lading van de kernwaarden, introductie nieuwe pay-off 5. verdere uitbouw van de ondersteuning jonge stedelijke culturele professionals 6. herontwikkeling villa 7. vergroting inkomsten uit acquisitie en winkel

Niet behaald werden:

8. verdere vergroting en concretisering van maatschappelijk draagvlak, met name de verhoging van het aantal supporters

9. opnieuw vastleggen procedures administratie

Bestuursverslag2018

van 56

5

Totaal aantal podiumactiviteiten in 2018

Totaal bezoek podiumactiviteiten in 2018

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018

woord

Cabaret

Muziek

Kindertheater

Dans

Toneel

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

woord

cabaret

muziek

kindertheater

dans

toneel

Bestuursverslag2018

van 56

6

Totaal bezoek film en kinderfilm

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

kinderfilm

film

Bestuursverslag2018

van 56

7

Inkomsten 2018 (bedragen x 1.000)

Uitgaven 2018 (bedragen x 1.000)

Gemeente subsidie; 645; 17%

Verhuur; 602; 16%

Opbrengst Activiteiten; 1585;

40%

Diversen; 697; 18%

doorbelaste huur en personeel; 264; 7%

Programmasubsidies; 81; 2%

Personeel; 1555; 41%

Huisvesting; 605; 17%

Organisatie; 177; 5%

Activiteiten; 1010; 27%

Verhuur; 143; 4%

Marketing; 60; 2%

Kapitaallasten; 159; 4%

Bestuursverslag2018

van 56

8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inkomsten Uitgaven

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

gemeentesubsidie eigen inkomsten

Bestuursverslag2018

van 56

9

ACTIVITEITEN

FILM

Reguliere filmprogrammering

Film Het gaat heel goed met de film. We zien een stabiel publiek in 2018. Het bezoekersaantal was wat minder dan in ons absolute topjaar 2017, maar groeit licht door ten opzichte van 2016. Het programma is breed, en altijd op kwaliteit geselecteerd. Cursussen, verdieping en filmclubs zorgen voor veel maatschappelijke verbinding. Waar in 2012 één topfilm enorm veel bezoekers genereerde, is er nu veel meer spreiding. Er waren over de hele breedte meer bezoekers, vooral ook bij de kleinere titels. We beschouwen dat als een heel positieve ontwikkeling. Ons publiek gaat de kleinere artistieke titels steeds meer waarderen. Deze waardering voor kwaliteit is een gevolg van opbouw en investering gedurende vele jaren. Best bezocht in 2018 is de film Three Billboards. Ook Loving Vincent deed het in het eerste kwartaal nog heel goed. We gingen in 2017 over op continue-programmering. De aanvangstijdstippen van de filmvertoningen worden uit elkaar getrokken en verdeeld in plaats van in een paar grote blokken. Na bijna 15 jaar nam Ilona van Heeckeren afscheid als filmprogrammeur om directeur van het Natlab in Eindhoven te worden. Jan van den Brink werd haar opvolger en startte in november. Top 10 Bezoekersaantallen Film Three Billboards 7770 The Post 6058 Loving Vincent 4292 Bankier van verzet 4025 Darkest Hour 3802 A Star is born 3674 The shape of water 3563 De Dirigent 3372 Todos lo Saben 3335 The Wife 2796 Girl 2401 Den Skyldige 2346

In de zomer bieden we gedurende de maanden juli en augustus gratis openluchtfilm op vrijdag en zaterdag aan. Als het weer meewerkt is dat steevast een volle bak, als kadootje aan het publiek. We bleven op dezelfde locatie grenzend aan de serre.

Bestuursverslag2018

van 56

10

Kinderfilm Pieter Konijn 1076 Coco 635 Superjuffie 581 Early man 555

Speciaal aanbod

De Verkadefabriek staat ook landelijk bekend als podium waar veel filmspecials en filmcursussen worden georganiseerd. De filmcursussen konden rekenen op grote belangstelling. Vooral de jaarlijks terugkerende reeks Déjà Vu met huisdocent Mark Meuldijk is een vaste waarde. Verder hebben we deelgenomen aan landelijke festivals als IDFA on Tour, IFFR Preview en het Taartrovers Film Festival (voorheen het Fantastisch Kinderfilm Festival).

City Food & Film Festival

CFFF We breidden het CFFF (City Food & Film Festival) verder uit. Er was in 2018 veel aandacht voor food, ook op regionaal (Agri Food Capital) en provinciaal (We Are Food) niveau. Het CFFF heeft een eigen identiteit: koppeling van voedsel en voedselproductie aan kunst, verdieping en zelf beleven. Het CFFF versterkten we organisatorisch met een jonge artistiek leidster. We kochten zelf films aan en lieten die distribueren langs uiteindelijk 20 filmtheaters. Het festival bracht uiteindelijk niet wat we ervan verwachtten. Ondanks het prachtige en gemengde programma dat bestond uit laagdrempelige activiteiten en verdieping bleef de publieke belangstelling achter. Analyse liet zien dat we vooral het eigen Verkadefabriek publiek bereikten.

Kinderkunstfabriek

Het was een goed jaar voor de kinderfilm. We verkochten bijna 9.000 kaarten voor kinderfilms en ontvingen 15 klassen. Daarnaast organiseerden we het eigen festival Kinderkunstfabriek in de vakanties, waarbij we nu zowel kinderfilms als kindertheater aanboden. Dit bleek een waardevolle kruisbestuiving te zijn. In de herfstvakantie programmeerden we workshops, diverse films en een filmmarathon. Op zondagochtenden organiseerden we de succesvolle reeks Peuterpret, een eerste kennismaking met film voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Bestuursverslag2018

van 56

11

Jonge culturele professionals in de stad Zoals we onze huisgezelschappen versterken in onze theaterwerking en jong talent ondersteunen, zo ondersteunen we ook de jonge filmmakers. Zo is het project Bossche filmers nieuw leven ingeblazen. Vijf keer per jaar vindt er een programma met films van Bossche makers plaats, samengesteld door Ellen van Kempen (Filmmaker) en gepresenteerd door Theo Verbruggen. Daarnaast startten we in 2017 een intensieve samenwerking met SOLOS Nieuwe Filmers voor de nieuwe generatie regisseurs, cameramensen, schrijvers en producenten. Ook in 2018 zetten we dat door. We ondersteunen het One Week Film Project, waarin filmmakers in de dop onder professionele begeleiding - zonder vereiste ervaring maar mét motivatie - in een week een film maken in teamverband, van script tot eindmontage. Ook faciliteren we een aantal talkshows door het jaar. Filmbeurs

De Filmbeurs is een besloten maandelijks programma van distributeurs voor programmeurs van filmtheaters in Nederland. De beurs wordt georganiseerd door en vindt plaats in de Verkadefabriek. Het programma is met name gericht op de zogenoemde A, B en C filmtheaters en de Arthouses. Maandelijks bezoeken zo'n 150 programmeurs deze beurs.

Bestuursverslag2018

van 56

12

PODIUMKUNST

Het was een goed jaar voor de podiumkunsten in de Verkadefabriek. In totaal telden we zo’n 55.000 bezoeken. Theater en Dans

De Verkadefabriek streeft ernaar om bij de top van de artistiek relevante podia van Nederland te horen. We werken al jaren vanuit een sterke basis van producties van onze huisgezelschappen, aangevuld met een scherpe selectie uit regulier aanbod – altijd met een lange lijn in het achterhoofd. 2018 was een goed jaar voor met name het toneel en het bezoek daarvoor. De bezoekersaantallen daalden wat, met name door wat minder bezoek bij de festivals (met name Festival Cement). Het dansaanbod is klein. We kunnen moeilijk aan dansaanbod voor de grote vlakke vloer komen. Met Conny Jansen danst en Panama Pictures werken we gestaag en succesvol verder aan vergroting van het aantal voorstellingen en het publiek daarvoor. Onze huisgezelschappen zijn Matzer Producties, Panama Pictures, Theater Artemis en Lucas De Man. Samen zorgen ze voor een derde van de (jeugd)theater- en dansprogrammering. In 2018 maakte Madeleine Matzer de grote zaal voorstelling Casablanca en het seizoens-openingsproject De laatste zomeravond In het reguliere programma zoeken we naar een balans tussen grote namen en jonge makers. TG Oostpool, Mugmetdegoudentand en Theater Rotterdam zijn een paar van de bekende namen. We coproduceren, samen met inmiddels negen andere toonaangevende theaters in Nederland, twee voorstellingen per jaar onder de vlag De COproducers. Daarmee krijgen landelijke talenten die zich al bewezen hebben een tournee langs de toonaangevende podia en extra marketingmiddelen. Naast de huisgezelschappen en het reguliere aanbod maken we meerdere projecten die (vaak exclusief) voor langere tijd in de Verkadefabriek staan. Zo lieten we zeven keer Compagnie d’irque & fien zien in de kerstvakantie, waarbij we ook een uitgebreid randprogramma aanboden. Als seizoensopening maakten we het totaalprogramma De laatste zomeravond samen met Matzer, Panama Pictures en November Music. Toneel Compagnie d'irque & fien 2093 Matzer De laatste zomeravond 939 Matzer De Reuzenperzik 658 MMGT Buik 602 Lucas De Man De man in Azie 307 HZT Marx 305 Jakop Ahlbom Innenschau 301 Oostpool Romeo en Julia 294 Dans Conny Jansen Inside out 689 Panama Pictures Requiem 673 Samir Calixto 305

Bestuursverslag2018

van 56

13

Jonge culturele professionals in de stad

We ondersteunen naast de stedelijke gezelschappen Matzer, Panama Pictures en Theater Artemis, ook kleinere gezelschappen. Daarnaast ondersteunden we Dukebox. We namen deel en faciliteerden een aantal Bossche initiatieven in het jongerenfestival Rauwkost.

We geven opdrachten voor kleine producties (dit jaar aan TG Graasland) en bieden een plaats in de programmering.

We continueerden het verbindingsproject tussen jonge creatieve professionals in de stad. Het idee is simpel: we nodigen ze uit gezamenlijk iets simpels te eten en daarna een voorstelling te bezoeken en met de makers een gesprek te voeren. Op die manier krijgen we toneel en dans meer in de belangstelling bij een jonge generatie vormgevers, architecten, kunstenaars en designers. Deze club breidt zich gestaag uit.

Kindertheater

Het kindertheater breidde zich licht uit. Het aanbod bestaat uit de voorstellingen van Theater Artemis, die in 2018 veelvuldig in de Verkadefabriek te zien was met diverse producties. In de vakanties tonen we voorstellingen in serie. Naast Artemis dit jaar onder andere van Meneer Monster.

Babel maakt veelvuldig van de Verkadefabriek gebruik voor hun schoolvoorstellingen. In totaal vonden er 49 schoolvoorstellingen plaats.

Kindertheater Artemis De Onzichtbare man 909 Graasland: Wachten op kadoo 519 Artemis Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurd 327 Meneer Monster 293

Cabaret

Theater aan de Parade, Cabaretfirma en Verkadefabriek werken structureel samen in de cabaretalliantie. De cabaretalliantie is ontwikkeld om het aanbod aan cabaret te versterken. Frank Verhallen is stadsprogrammeur. Die functie is uniek binnen het Nederlandse theaterbestel. In zowel Verkadefabriek als Theater aan de Parade worden ongeveer 75 cabaretvoorstellingen per theaterseizoen geprogrammeerd. In Theater aan de Parade een breed grote-zaalaanbod. Voor de Verkadefabriek wordt gekozen voor cabaret waarbij de lach een middel is voor de theaterpersoonlijkheid die met zijn materiaal een bijdrage levert aan het denken over onszelf en de wereld waarin we leven.

De cabaretfirma verzorgt in de eigen ruimte repetitie -, montage- en inspeelmogelijkheden voor artiesten als Helmert Woudenberg, Thijs van de Meeberg en anderen. Daarnaast maakt de Cabaretfirma speciale programma’s voor de Verkadefabriek zoals de Club Comedy. In 2018 startten we in dat kader met een Meester-Gezel reeks. Een ervaren cabaretier werkt samen met studenten Koningstheateracademie en presenteert de resultaten voor een publiek.

De Cabaretfirma beschikt bovendien over twee ruimtes op de bovenverdieping voor de

Bestuursverslag2018

van 56

14

huisvesting van het uitgebreide cabaretarchief.

Cabaret Patrick Laureij 707 Youp van t Hek 608 Tim Fransen 609 Pieter Derks 610 Najib Amhali 607 Lebbis 541 Eric van Sauers 385 Eric van Muiswinkel 346

Jonge culturele professionals in de stad We ondersteunden de Koningstheateracademie in hun eindpresentaties. Daarnaast worden de afgestudeerden regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren in andere programma’s als de Zondageditie. In het eerste jaar na hun afstuderen worden try-outs en premières vaak in de Verkadefabriek gespeeld

Muziek

Muziek in de Verkadefabriek bestaat uit twee specialistische programma’s (Jazz en Rootsaanbod) die de afgelopen jaren uitgebouwd zijn, en losse concerten van artiesten uit het theater- en cabaretcircuit. Jazz Factory

De Jazz Factory heeft zich in de afgelopen jaren snel ontwikkeld tot een vaste waarde in de Nederlandse jazz podia. Dat is mede te danken aan de programmering van Koen Graat die ook nauw betrokken is bij de programmering van Jazz in Duketown, November Music en lesgeeft in jazzgeschiedenis op het conservatorium. Voor de Jazz Factory geldt een aanbod van jazz in de bredere zin van het woord met een focus op Nederlandse musici en groepen. Daarbinnen wordt een balans gezocht tussen gevestigde namen en aanstormende talenten en tussen avontuurlijk en mainstream jazzaanbod. Deze uitgekiende balans in de programmering alsook het profijt van het grote publieksbereik van de Verkadefabriek an sich, levert – zeker voor jazzbegrippen – uitstekende bezoekersaantallen op met een gemiddelde van ruim boven de 100 bezoekers per concert. Mede door subsidie van het fonds podiumkunsten was het mogelijk om het avontuurlijkere aanbod en de nieuwe generatie jazzmakers op te nemen in het programma. Zo speelde bijvoorbeeld Kevin van den Elzen, Myrthe van de Weetering, Agnes Gosling, Kim Hoorweg, Gidon Nunes Vaz, Sebastiaan van Bavel en Kika Sprangers binnen de Jazz Factory. Jonge culturele professionals in de stad De jaarlijkse ‘Conservatorium Talent Award’ die Jazz in Duketown organiseert – waarbij elk conservatorium van Nederland een zeer talentvolle eindexamenstudent met eigen band afvaardigt, die wordt beoordeeld door een landelijke vakjury – werd meegenomen in het programma van de Jazz Factory en zowel publicitair als productioneel ondersteund.

Bestuursverslag2018

van 56

15

We faciliteren daarnaast cd-presentaties, of andere optredens waar de vraag op ons afkomt. Blue Room Sessions

We faciliteerden twintig concerten in deze reeks. Het programma vormt een prachtige reeks voor liefhebbers, die uit het gehele land komen. Concerten in de grote zaal

Naast deze twee programma lijnen programmeren we ook een aantal concerten van artiesten die vanuit het theater of cabaretcircuit komen of Nederlandse artiesten die passen in de Verkadefabriek. Voorbeelden daarvan zijn Paul de Munnik, Spinvis, Wende, Daniel Lohues, Helge Slikker, Theo Nijland en JW Roy. Jaarlijks wordt een nieuwjaarsconcert georganiseerd met het Brabants Jazz Orkest. WOORD EN DEBAT Woord en Debat Woord en debat is, naast theater, cabaret en film, een van de vier programmalijnen van de Verkadefabriek. We produceren de Avondeditie, een talkshow met Wilma de Rek (chef boeken Volkskrant) en Jan Tromp als gespreksleiders. We verschoven die in het najaar van 2017 naar de clubzaal en naar de zondagmiddag: de Zondageditie. Als vanouds zoeken we naar gasten van het nationale podium en is er tijd en aandacht voor een gesprek. Deze edities zijn wat thematischer dan eerdere reeksen. Het publiek heeft de weg naar deze talkshow goed weten te vinden. We produceerden het grote gemeentelijke verkiezingsdebat met alle deelnemende partijen. We startten met een succesvolle samenwerking met AKV/St Joost in een jaarlijks programma met vijf schrijvers en de verbeelding van de inhoud door studenten. Onder de naam Boek in Beeld. We faciliteren debatprogramma’s van derden zoals BAI en MINC. Festivals van stedelijke partners

THEATER FESTIVAL BOULEVARD Dit festival is al jarenlang verbonden aan de Verkadefabriek. Elke zomer presenteert Festival Boulevard een aantal voorstellingen in ons huis. Met het festival werden de goede afspraken gecontinueerd. Het festival toonde een prachtige, ook internationale selectie voorstellingen, waarin de blik op de wereld centraal stond. We stopten met de gezamenlijke expositie van afgestudeerden van de AKV/St.Joost in de gang. De toegevoegde waarde stond niet in verhouding met de door ons geleverde inspanningen.

Bestuursverslag2018

van 56

16

FESTIVAL CEMENT Festival Cement speelt zich jaarlijks af in en rond de Verkadefabriek en op andere locaties in de stad. Er zijn op dit gespecialiseerde gebied (talenten theater en dans) weinig andere festivals die de bezuinigingen hebben overleefd. Daardoor is de positie van Festival Cement als festival voor makers versterkt. In 2018 waren we ook festivalhart en deden we de ticketing. NOVEMBER MUSIC November Music is het toonaangevende festival in Nederland op gebied van actuele muziek. De Verkadefabriek is festivalhart en verzorgt onder andere de ticketing. Samen met November Music presenteren we sinds 2016 ook gezamenlijk voorstellingen in het festival.

EXPOSITIES Theo Audenaerd, voormalig chef beeld van Volkskrant Magazine, programmeert de exposities in de centrale gang. We exposeren fotowerk van hoge kwaliteit, vaak met een documentair of onderzoekend karakter. In 2018 toonden we in de gang werk van respectievelijk Sanne de Wilde, Henk Wildschut, Gabriel Eisenmeijer, Barton van Flijmen, Daantje Bons en Peter van Beek.

Bestuursverslag2018

van 56

17

OVERZICHT PROGRAMMA 2018 In onze verslaglegging maken we onderscheid tussen culturele activiteiten die door onszelf zijn geprogrammeerd en culturele activiteiten die door derden in de Verkadefabriek worden georganiseerd. In de eerste tabel vind je de gegevens van de ‘eigen’ culturele programmering in de Verkadefabriek. Daarna volgt de totale culturele programmering.

EIGEN PROGRAMMATIE Aantal Bezoekers Podiumkunsten 2017 2018 2017 2018 Toneel 70 63 10.222 9.200 Dans 16 20 1.836 2.695 Kindertheater 22 26 1.947 2.931 Muziek 43 37 6.092 4.575 Cabaret 60 64 10.515 11.865

211 210 30.612 31.266

Film Film 5890 5880 146.465 127.578 Kinderfilm 483 528 10.107 8.668

6373 6408 156.572 136.246

Woord en debat Woord en debat 18 18 1.339 1.275

Overige activiteiten Clubavonden 7 7 1.015 1.050 cursussen/ lezingen etc Randactiviteiten 34 85 nvt nvt Overig 11 24 1.349 1.373

41 52 2.364 2.423

TOTAAL 6636 6734 190.887 169.120

Bestuursverslag2018

van 56

18

HET TOTALE AANBOD Aantal Bezoekers 2017 2018 2017 2018 Podiumkunsten TOTAAL Toneel 132 157 20.233 16.120 TOTAAL Dans 25 33 3.266 4.115 TOTAAL Kindertheater 78 75 9.787 10.995 TOTAAL Muziek 94 95 10.233 11.062 TOTAAL Cabaret 69 75 11.450 13.001

398 435 54.969 55.293

Film TOTAAL Film 6119 6143 154.738 139.026 TOTAAL Kinderfilm 498 543 11.447 9.828

6617 6686 166.185 148.854

Woord en debat TOTAAL Woord en debat 29 37 2.302 2.615

29 29 2.302 2.615 Overige activiteiten TOTAAL clubavonden 8 8 1.015 1.050 TOTAAL cursussen/lezingen etc. - - TOTAAL randactiviteiten 38 89 TOTAAL overig 13 13 1.599 1.754

59 110 2.614 2.804

TOTAAL 7103 7268 226.070 209.566

Bestuursverslag2018

van 56

19

Directe maatschappelijke bijdrages/social return Ons programma, dat sterk gericht is op verdieping en verbreding van het wereldbeeld van het publiek, is onze belangrijkste bijdrage aan een betere en socialere wereld. De samenleving wordt beter van meer begrip en een open geest. Onze missie is daaraan bij te dragen middels ons programma en ervoor te zorgen dat vele, diverse mensen elkaar ontmoeten. We werken aan een ontmoetingsplek die bijdraagt aan de maatschappelijk cohesie in de stad. De Verkadefabriek is in de eerste plaats een maatschappelijke culturele instelling. Daarnaast ondersteunen we in concrete zin: Verhuur/ Programma

- Algemeen: 25% korting op zaalhuur en technische ondersteuning voor culturele activiteiten, en doorberekening van slechts 1 dagdeel huur voor culturele evenementen van meerdere dagdelen

- Sponsoring Festival Cement (mogelijk door gemeentelijke subsidie) en – weliswaar in mindere mate - November Music

- Bijdrage in vorm van gratis zaalhuur en/of korting op algemene kosten aan o.a.: Solos (One Week filmproject en het Filmcafé), L.W. Beekmanschool (eindpresentatie), Vluchtelingenwerk, MinC, AKV St Joost, Rauwkost festival en het Depressie Gala.

- Diverse samenwerkingsverbanden met Kunstbende, Jazz in Juketown (Conservatorium Talent Award)

- Diverse malen gratis repetitie en voorstellingsruimte voor jonge podiumkunstenaars - Activiteiten met gratis toegang: onder andere de openluchtfilm - Ruimte en inleiding ten behoeve van Bossche Sferen (statushouders) - Ruimte en rondleiding t.b.v. Bollebozen zondagschool

Personeel

- Vaste banen voor een aantal medewerkers met problemen op de arbeidsmarkt Marketing

- Prijzen voor winnaars van de Kunstbende - Postersale met opbrengst voor Liliane fonds

Kennisoverdracht

- Beroepenoriëntatie St Janscollege (halve dagprogramma met rondleiding, interviews medewerkers en marketingopdracht)

- Bijdrage aan diverse afstudeeropdrachten - Presentatie en beoordelen opdrachten Fontys - Beoordelen opdrachten Guest experience NHTV

Bestuursverslag2018

van 56

20

GEBOUW EN BEHEER De stichting Verkadefabriek beheert het gebouw en verhuurt aan vier culturele instellingen, een game-ontwerper en de Koekjesfabriek. - Matzer theaterproducties (repetitie- en kantoorruimte) - Bureau Babel (kantoor) - November Music (kantoor) - Koekjesfabriek B.V. (horecaruimte) - Cabaretfirma (repetitie + documentatieruimtes) - Revolution games, Joost Peters (kantoorruimte) GEBOUW Het gebouw heeft 2018 goed doorstaan. Door veel aandacht voor onderhoud en reparaties, dagelijks vinger aan de pols, blijft alles goed op orde. Dat is een opgave vanwege de vele activiteiten waarbij er geen overlast mag zijn voor publiek en personeel. We installeerden de nieuwe signing. Een opvallende aanpak van zowel “wat vind ik waar”, als “Wat is er te doen”. Het is een combinatie van schilderwerk, aanbrengen van lichtboxen en schermen met presentatiemogelijkheden door alle openbare ruimtes van de Verkadefabriek. Er is relatief weinig uitval geweest op systemen met uitzondering van het parkeersysteem waarbij opgemerkt dat er wel veel aandacht nodig is geweest voor het Gebouw Beheers Systeem Webeasy. Inmiddels is de ombouw van dit systeem aangepakt en de uitval verminderd. De afwerking van het systeem zal in de zomer van 2019 plaatsvinden. De ICT-systemen hebben het goed gedaan in 2018. Weinig uitval. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. De wisseling van ICT-bedrijf is hierin doorslaggevend geweest. In 2018 zijn de server, het internetprotocol en onze website in het kader van de regelgeving rondom de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) extern getoetst en waar nodig aangepast versterkt. Verduurzaming. Er is een plan van aanpak gemaakt om te komen tot (nog) meer verduurzaming Verkadefabriek en Koekjesfabriek. Het bestaat uit verdere besparingen op energie, in meer gebruik van duurzame middelen en bewustwording van personeel. Ook zal er worden gekeken naar de duurzaamheid van toeleveranciers. Wat pakten we aan:

• Vervanging sturing verlichting Grote zaal • Vervanging deel zonnepanelen na storm januari 2018 • Webeasy start ombouw sturingen Gebouwbeheersysteem • Signing en narrowcasting • Besluit villa kantoor en start onderhandelingen met gemeente • Banken en stoelen F4 • Displaykasten/winkel geplaatst • Nieuwe deur Clubzaal gemaakt t.b.v. splitsing opslag techniek/horeca • Nieuwe decttelefonie

Bestuursverslag2018

van 56

21

• Start aanpassingen certificering Brandmeldcentrale • Vernieuwen server WPS • Start programma verduurzaming VF&KF

Bestuursverslag2018

van 56

22

PERSONEEL EN ORGANISATIE Raad van Toezicht Er wordt gewerkt met het ‘cultural governance’ model zoals dat in grotere culturele instellingen wordt toegepast. Het bestuur van de stichting Verkadefabriek wordt gevormd door de directeur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende functie. In de Raad van Toezicht hebben in 2018 twee beeldbepalende leden afscheid genomen. Jan Tromp, als voorzitter en Gert Verhoeven als penningmeester. Bert van der Els trad aan als nieuwe voorzitter en Angelique Penners nam de portefeuille financiën definitief over. Er is een directiestatuut, waarin de verhouding tussen directie en Raad van Toezicht wordt geregeld. Er is een schema voor de informatieverstrekking aan Raad van Toezicht door de directie. Beiden gaven geen aanleiding tot aanpassingen. De Raad van Toezicht kwam in 2018 zes keer bij elkaar en heeft zich vooral beziggehouden met het uitwerken van het coöperatieve model. Daarnaast hield men zich bezig met het toetsen van de vooraf gestelde doelen in het bedrijfsplan, de kwartaalcijfers, de bedrijfsscan, de vaststelling van het bedrijfsplan 2019 (inclusief begroting), beoordeling van de directeur, ontwikkelen van een ruimtelijke visie op de Kop van t Zand en het verder versterken van het maatschappelijk ondernemerschap. MT Bepalen van het beleid en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken berust bij het MT. We hebben medio 2017 het MT teruggebracht naar twee in plaats van drie leden: de directeur en het hoofd interne diensten. De teamhoofden zijn directer bij het beleid betrokken door middel van (oproepbare) aanwezigheid in het MT. Ook de bedrijfsleider horeca wordt eenmaal per kwartaal aan het MT toegevoegd om alle relevante zaken rond de horeca te bespreken. Alle vergaderingen van het MT, alsmede actiepunten en besluiten, worden schriftelijk vastgelegd en vastgesteld. De relevante informatie wordt gedeeld met de rest van de organisatie. Wijzigingen organisatie De formatie bleef het afgelopen jaar hetzelfde. In totaal was er eind december 2018 een formatie van 27,6 fte binnen de stichting Verkadefabriek, verdeeld over 37 personen, waarvan 0,9 fte (deels) gemeentelijk gesubsidieerd en waarvan 1 persoon die exclusief werkt voor de BV Koekjesfabriek (administratie). In 2018 vonden er een flink aantal personeelswisselingen plaats: het teamhoofd van de afdeling verhuur, een kassamedewerker, de filmprogrammeur en een financieel medewerker. Aan het eind van het jaar werden er veel wisselingen aangekondigd bij de marketingafdeling (drie van de vier, allen om andere redenen). De vacatures zijn begin 2019 ingevuld. In 2018 is de gehele organisatie doorgelicht op het gebied van de nieuwe Europese regelgeving rondom privacy: de AVG, algemene verordening gegevensbescherming. Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, er is een verwerkingsregister opgesteld, de bestelprocedure via onze website en kassa is aangepast, er zijn privacy-verklaringen gemaakt voor publiek en medewerkers en er zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Bestuursverslag2018

van 56

23

Vrijwilligers Op een aantal plaatsen binnen de organisatie werken we met vrijwilligers ter ondersteuning van een aantal taken die niet binnen de huidige formatie zijn op te lossen. Onmisbaar zijn onze: 25 vrijwillige zaalwachten, 7 kassamedewerkers en 7 publiciteitsmateriaalverspreiders. Oproepkrachten en ZZP-ers Naast reguliere werknemers en vrijwilligers werkt de Verkadefabriek met oproepkrachten (kassa) en ZZP-ers. Bij programma en productie is het een vast gegeven dat taken worden uitbesteed aan ZZP-ers; de incidentele inhuur was in 2018 zeer gering. Stages Op afdelingen waar voldoende begeleiding gegarandeerd kan worden en waar een goede werkplek voorhanden is, zijn stageplaatsen gecreëerd. Dat resulteert in vaste plaatsen binnen de afdeling theatertechniek, de afdeling marketing en de verhuur die halfjaarlijks opnieuw worden ingevuld. In het najaar van 2018 had de afdeling techniek twee stagiaires, waarmee een deel van de scholing van de TR-medewerkers opgevangen kon worden. Ruimte voor maatschappelijke stages is er in de korte schoolvakanties, wanneer we extra kinderactiviteiten organiseren waar de maatschappelijke stagiaires (ongeveer 12 plaatsen) bij helpen. Personeelszaken Arbozaken Het arboteam, bestaande uit de Arbo coördinator, personeelszaken, de preventiemedewerker van de Verkadefabriek, een afgevaardigde van de PVT en de preventiemedewerker van de horeca, zorgt voor de uitvoering van het arbobeleidsplan. Het team komt twee keer per jaar bijeen. In 2018 zijn de bureauwensen (zittend/staand werken) geïnventariseerd en zijn de eerste sta-bureaus aangeschaft. Ook is er aandacht geweest voor de ervaren werkdruk bij de teamhoofden. Per 1 januari 2018 hebben we de overstap gemaakt naar een andere arbodienstverlening (i.v.m. beëindiging door St VACI). Het gemis van een vaste bedrijfsarts bleek echter groot en ook was de administratie te omslachtig, waardoor we besloten hebben nogmaals van arbodienstverlening te wisselen. Per 1 januari 2019 is dhr. Muurling van SMVH bedrijfsartsen in ’s-Hertogenbosch onze nieuwe, vaste bedrijfsarts. Om een goede keus te maken voor een ziektekostenverzekering, zijn de ziektekosten over de laatste jaren overzichtelijk in beeld gebracht. In december heeft het PMO (preventief medisch onderzoek) plaatsgevonden; 12 medewerkers hebben daar gebruik van gemaakt. Op voordracht van het arboteam is besloten het PMO niet meer standaard tweejaarlijks aan te bieden. Het arboteam signaleert zelf wanneer er behoefte is aan training of onderzoek en kan daar dan een voorstel voor doen.

Bestuursverslag2018

van 56

24

De RI&E is eind december uitgevoerd. Begin 2019 is deze getoetst door een arbeidsdeskundige. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het arbobeleidsplan dat voorjaar 2019 wordt geactualiseerd. De herhalingscursus BHV vond plaats. De BHV-organisatie is groot van omvang zodat tijdens alle openingsuren van de Verkadefabriek zoveel mogelijk veiligheid voor personeel en bezoekers geboden kan worden. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimcijfer is het afgelopen jaar verder gedaald naar 1,88%. We kunnen spreken van een ‘goed ziektejaar’. Aan het begin van 2018 hadden we enige last van de uitzonderlijk langdurige griepgolf; daarna nagenoeg geen zieken. Het kort ziekteverzuim (1 week) daalde ondanks de griepgolf naar 1,27%. Scholing Naast de jaarlijkse trainingen voor bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en kassamedewerkers (communicatietraining) is er een collectieve training geweest voor technici op gebied van video, en hebben facilitaire medewerkers meer kennis vergaard over het gebouwbeheerssysteem. Er werd weinig gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om individuele trainingen te volgen, ondanks het feit dat dat wordt toegejuicht en gestimuleerd. Leidinggevenden (hoofden en teamhoofden) hebben binnen de Verkadefabriek een aantal belangrijke taken op het gebied van personeelszaken: werving en selectie, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden, functioneren en beoordelen. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn samengebracht in een handboek. Drie keer per jaar komen de leidinggevenden met personeelszaken bijeen voor feedback en instructie. In 2018 is tijdens deze bijeenkomsten aandacht geweest voor de werkdruk die door een groot aantal teamhoofden ervaren wordt. Nevenactiviteiten In 2016 versoberden we als gevolg van de bezuinigingen de bijdrage van de Verkadefabriek aan nevenactiviteiten; die aan de maandelijkse domibo, de medewerkersdag en de oudjaarsbrunch (met kerstpakket) bleef bestaan, de bijdrage aan de afdelingsuitjes en het uitstapje naar het IFFR viel weg. We gaven een andere invulling aan de medewerkersdag; de Verkadefabriek bleef open en wij bleven in huis. Met de medewerkersdag van 2018 sloten we de Verkadefabriek weer voor publiek en eind 2018 besloten we de bijdrage van de Verkadefabriek aan de afdelingsuitjes weer in ere te herstellen. De oudjaarsbrunch werd in 2018 omgezet naar een nieuwjaarsborrel. De opkomst bij deze borrel was groot. Communicatie Omdat de Verkadefabriek een behoorlijke personele omvang heeft, met de nodige wisselingen, is er een personeelsboekje waarin opgenomen zijn o.a. organisatie, regelingen, bedrijfsafspraken, etc. - bestemd voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires binnen de Verkadefabriek. Daarin wordt ook het gedachtegoed van de Verkadefabriek overgebracht aan de medewerkers. Het digitale boekje krijgt in 2019 weer een update (laatste versie is van

Bestuursverslag2018

van 56

25

september 2017). Het ‘smoelenboek’ is naast digitaal ook ‘live’ zichtbaar: van elke medewerker hangt er een foto in de gezamenlijke keuken. Personeelsvertegenwoordiging De Verkadefabriek heeft een personeelsvertegenwoordiging bestaande uit drie medewerkers. De PVT komt een aantal keer per jaar bijeen. Er werd 3 maal met de directeur overlegd. Belinda de Rouw werd als PVT lid opgevolgd door Sophia Steenbergen. Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen: de lopende zaken, de nieuwe organisatiestructuur, oudjaarsbijeenkomst, vacaturebeleid, coöperatie.

Bestuursverslag2018

van 56

26

SAMENWERKING In huis (huisgenoten) Gezamenlijk werd in de volgende activiteiten samengewerkt: - ter beschikking stellen van elkaars repetitieruimtes - de Verkadefabriek faciliteerde de kaartverkoop voor een aantal voorstellingen van huisgenoten in de eigen ruimtes of op locatie - we presenteerden de meeste premièrevoorstellingen van Panama Pictures, MATZER Theaterproducties - we maakten samen de openingsvoorstelling in september Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de toename en betrokkenheid van elkaars publiek. In de stad (stedelijke samenwerking) De Verkadefabriek werkt intensief samen met praktisch alle culturele instellingen in de stad, en vele andere maatschappelijke organisaties: Docis (directeuren overleg Culturele instellingen ’s-Hertogenbosch) Theaterfestival Boulevard (voorstellingen) November Music (marketing, ondersteuning tijdens festival) Theater aan de Parade, (diverse activiteiten & cabaret alliantie) Cabaretfirma (cabaret alliantie, gezamenlijke activiteiten, ticketing en marketing) Bureau Babel (extra ruimte cursussen) Willem Twee Poppodium (seated concerts en jongerenfestival Rauwkost) Kunstnacht Festival Cement Adr. Heinen (winkel) BAI (filmprogramma) Alliance Française (filmprogramma) Uitlok (activiteiten voor scholieren) Kings of Color (meedenken, facilitaire steun) Vele middelbare scholen Vele amateurverenigingen Provinciaal en landelijk De theaterprogrammeur maakt deel uit van de COproducers, een samenwerkingsverband om gezamenlijk te produceren en publiek te verwerven voor nationaal talent. De directeur maakt deel uit van een regulier overleg van de grote filmtheaters in Nederland en van het Vlakke Vloer Platform.

Bestuursverslag2018

van 56

27

VERHUUR & SALES Voor het eerst sinds jaren daalde het aantal verhuringen licht ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral de maand april was hier debet aan. De daling werd veroorzaakt door de afname van het aantal commerciële verhuringen; de culturele verhuur bleef in aantal ongeveer gelijk. De totale opbrengst van de verhuur was ook lager dan het jaar ervoor. Dit kwam vooral door een grote daling van de horeca-opbrengsten. De huuropbrengsten van de zalen stegen licht; die van de voorzieningen daalden. Begin 2018 besloten we de Villa geschikt te maken voor verhuur, zowel vast (bovenste twee verdiepingen) als flexibel (begane grond). De verbouwing van de Villa heeft echter vertraging opgelopen; we hebben hem het afgelopen jaar niet optimaal kunnen aanbieden. Vanaf medio 2019 hopen we de Villa alsnog als een ‘volwassen’ verhuurbare ruimte (representatief verbouwd) te kunnen inzetten en daarmee een groei van het aantal verhuringen van deze ruimte te realiseren. De opzet van een winkel, de advertentieacquisitie en B2B-activiteiten zijn eind 2017 ondergebracht bij een salesmedewerker. In april 2018 openden we de winkel in de gang van Verkadefabriek. De winkel zorgt niet alleen voor hogere opbrengsten, ze vergroot ook de beleving in de Verkadefabriek. Op basis van het eerste jaar denken we de opbrengst van de winkel te kunnen verhogen. De terugloop in advertenties werd in 2018 tot staan gebracht; voor het nieuwe jaar werken we aan een verhoging van de inkomsten. Dat geldt ook voor de B2B-activeiten, waar in 2018 nog nauwelijks aandacht voor is geweest. Het teamhoofd verhuur dat eind 2017 in dienst kwam, is slechts enkele maanden actief geweest. Deze maanden, samen met de overgangsperiode naar het nieuwe teamhoofd zorgden voor een pas op de plaats van de afdeling. Nieuwe initiatieven (interne procedures, advertentieacquisitie, B2B-activiteiten) zijn pas in het najaar opgepakt. Onze klanten waren ook in 2018 over het algemeen zeer tevreden over onze diensten. Dat weten we doordat we de meeste klanten nabellen en/of mailen. De resultaten van de meer objectieve, digitale enquête stemmen overeen met de bevindingen uit het telefonisch contact. We blijven deze enquête wekelijks uitzetten.

Bestuursverslag2018

van 56

28

MARKETING In 2017 stelden we een aantal doelen voor 2018 in ons bedrijfsplan vast: -Versterking supporters De werving en motivering van de supporters is het afgelopen jaar achtergebleven. We verhoogden de prijs, wat automatisch een aantal opzeggingen opleverde. Daarnaast communiceerden we te weinig met bestaande supporters, wierven we te weinig. De campagne die we voerden had te weinig resultaat. Het aantal supporters liep terug naar 6900. We geven hier in 2018 grote prioriteit aan en willen minimaal een groei realiseren. We houden de prijs gelijk. -Service en informatie versterken De informatie en service naar klanten kan nog omhoog. In ieder geval realiseren we een servicemail vooraf (“je gaat morgen naar xxx ….“) met informatie over route, parkeren, eten, de voorstellingen, placering etc. -Emotionele klantwaarde vergroten Eind 2016 concludeerden we naar aanleiding van een rapport van Zandbeek. dat we de emotionele binding van de klanten moeten vergroten. We zijn heel goed om ons product onder de aandacht te brengen, maar het ontbreekt aan een emotionele laag. We concludeerden dat we ons nog te veel op het fysieke product (kaartjes verkopen voor een aanbod) focussen in plaats van het realiseren van ‘emotionele betekenissen’ voor de bezoeker. In 2018 maken we hier werk van. Dat pakken we via verschillende middelen aan. -Er komt een nieuwe pay-off. Nu is het Theater-Film-Eten-Drinken. Het wordt: “Vergroot je wereld”. Het verwijst naar de tijdgeest (niet te veel naar binnen keren), naar onze functie en gedachtengoed: de open blik bevorderen, en letterlijk: ontmoet nieuwe mensen, kom uit huis: vergroot je wereld. -We gaan meer aandacht besteden aan onze missies en waarden, zowel intern als extern. Op website, nieuwsbrieven, in het pand. Waar mogelijk in alle uitingen. -We realiseren de nieuwe signing. Om met dat laatste te beginnen: we realiseerden een nieuwe, gedurfde signing die is ontworpen door Opera ontwerpers, toonaangevend in Nederland en ooit gestart in ’s-Hertogenbosch. De signing is goed ontvangen door het publiek. Het geeft veel meer beleving in de gang, is duidelijker en versterkt de eigentijdsheid. We zijn tevreden over de introductie van de nieuwe pay-off “Vergroot je wereld” en de versterking van de beleving door het publiek. In onderzoeken zien we terug dat mensen zich meer betrokken voelen bij de Verkadefabriek. De beoogde groei van het aantal supporters is niet gerealiseerd. We slaagden er onvoldoende in een heldere en consequent uitgevoerde campagne te ontwikkelen. Daarentegen is de geïntroduceerde jaarkaart een groot succes. We zien dat jaarkaarthouders meer naar onbekendere voorstellingen gaan. De servicemail werd gedeeltelijk gerealiseerd. De technische vertaling ervan stuitte op problemen bij de ontwikkelaar. In september lieten we een groot publieksonderzoek doen op de data van de afgelopen jaren. Meer dan een miljoen data werden geanalyseerd. Het leverde veel, ook onbekende informatie op. Het onderzoek werd ingegeven door de vraag hoe we onze bezoekers beter zouden kunnen segmenteren en dientengevolge ook meer op maat zouden kunnen

Bestuursverslag2018

van 56

29

benaderen. Dat deden we daarvoor ook, op basis van bezoekgedrag, maar onze indeling bleef grof. We wilden meer van ze weten dan louter het bezoekgedrag. Zo hebben we nu goed in beeld waar onze bezoekers wonen en tot welk segment ze behoren, wat ze in de Verkadefabriek bezoeken, welke leeftijd ze hebben. Onder andere op basis van deze gegevens passen we ons marketingbeleid voor komende jaren aan. Kern daarin is meer informatie op maat (minder segmentatie en meer één-op-één) en het verbeteren van de klantreis. Middelen Website De website is (opnieuw) een effectief communicatiemiddel gebleken. Het is ons meest belangrijke middel gezien het bereik. Het aantal bezoekers nam echter af, parallel met de terugloop aan daadwerkelijk bezoek. Twitter en facebook daalden, Instagram steeg. Onze inzet van sociale media kan worden verbeterd. Voor 2018 streefden we naar meer online bestellingen. We zijn onder andere gaan placeren in de filmzalen om dat te bevorderen. De bestelprocedure is verbeterd en versimpeld, we pasten de mobiele site aan. Al die acties hebben daadwerkelijk geleid tot meer online bestellingen. Het groeide naar boven de 50%. Digitale genre-nieuwsbrieven en direct mailings De digitale nieuwsbrieven zijn een succesvol middel dat vooral de liefhebbers bereikt. Het aantal geabonneerden voor de diverse genres groeit licht. De algemene weekmail heeft een groot aantal abonnees (± 13.000) maar daalt licht. We werken aan vorm en inhoud. Jaaroverzicht Het jaaroverzicht bleef in 2018 een magazine dat meer is dan alleen een programma-agenda. De voorverkoop bleef uiteindelijk op hetzelfde peil als in 2017, al kwam het later op gang.

Bestuursverslag2018

van 56

30

RECEPTIE/KASSA Een belangrijk onderdeel van de ‘totaalervaring Verkadefabriek’ is de service die we bieden. Dat strekt zich uit van het gemak waarmee onze bezoekers (online) hun kaarten kunnen kopen, naar de snelheid waarmee de gast aan de bar geholpen wordt tot het afrekenen van het parkeerkaartje. De kassamedewerker speelt hierbij een belangrijke rol als fysiek aanspreekpunt. Door de continue-programmering, die we medio 2017 hebben ingezet, is de spreiding van de bezoekers over de avond sterk verbeterd. Voor de kassa betekent dit dat de grootste drukte niet meer in de avonduren zit, maar eerder in de middag wanneer gasten bellen voor een reservering of hulp bij een online-bestelling. Het aantal bestellingen via de website ten opzichte van aan de kassa bleef in 2018 nagenoeg gelijk; de grote stijging van de twee jaar ervoor (2015: 34%, 2016: 42%) lijkt te stabiliseren rond de 54% (gasten die via de website bestellen). Een steeds groter deel van de gasten doet dit via de mobiele telefoon in plaats van de computer/laptop. In het voorjaar van 2018 hebben we de retail- en horecamodule waarmee we de verkoop en de voorraad van de winkel kunnen beheren, zonder noemenswaardige problemen geïntegreerd in de kassa. In de zomer van 2018 werd de nieuwe webshop 3.0 geïnstalleerd en kreeg het ticketingsysteem een nieuwe update. Bij de update werd de mogelijkheid om voor andere pashouders te bestellen (in kassa en via website) tenietgedaan. Dat leverde de nodige fuzz op onder onze gasten. Het duurde enige tijd voordat de mogelijkheid weer actief was. TECHNIEK De techniekafdeling zorgt voor een optimale technische realisatie van de verschillende activiteiten in de Verkadefabriek. De technicus is verantwoordelijk voor zaal waarin de activiteit zich afspeelt; hij speelt daardoor ook een belangrijke rol als bhv-er. In de kleine en grote theaterzaal zijn de beamers vervangen en beide zalen zijn tevens van nieuwe horizons (projectieschermen) voorzien, waardoor de projectie weer van hoge kwaliteit is. In verband met het groeiend aantal muzikale activiteiten is de geluidsinventaris uitgebreid: meer microfoons en bijbehorende accessoires. Er zijn hulpmiddelen aangeschaft voor het vervoeren en opslaan van de inventaris van de Clubzaal waardoor vleugel, piano en meubilair sneller en met minder mankracht op hun plek gezet kunnen worden. Eind 2018 is gestart met een de bouw van een goed digitaal videosysteem (voor buiten de bioscoopzaal); met de nieuwe apparatuur is en wordt de kennis op dit gebied vergroot. Ook is de kennis met betrekking tot bediening van de lichttafel bijgespijkerd. Voor de TR-medewerkers is eind 2018 een intern opleidingsprogramma theatertechniek gemaakt, waardoor meer kennis en kunde is vergaard over opbouw, draaien en breken van activiteiten in de theaterzalen.

Bestuursverslag2018

van 56

31

FINANCIËN De Verkadefabriek kende een redelijk financieel jaar, gegeven de gemeentelijke bezuinigingen. In totaal gaat het om een bezuiniging van 350.000 euro met ingang van 2016 , waarvan 100.000 euro in 2018 verwerkt moest worden. We hebben inmiddels 300.000 euro opgevangen in de eigen exploitatie. In 2019 hebben we nog een vermindering van de gemeentelijke subsidie van 50.000 euro te verwerken. Ons uitgangspunt is dat we ondanks de bezuinigingen het aanbod, met name ook het risicovolle artistieke aanbod, in stand houden. Nadruk lag ook dit jaar op het verwerven van extra inkomsten. Met name de hogere filmrecettes hielpen in 2017 bij het behalen van een uitermate positief resultaat. Door wat mindere bezoekersaantallen én de 100.000 euro opgelegde bezuiniging slonk dat resultaat in 2018, én voor het eerst ook de totale omzet. We konden desondanks positieve cijfers schrijven. We streven sinds onze opening naar een groter aandeel eigen inkomsten ten opzichte van gemeentelijke subsidie. We startten in 2005 met zo’n 40% gemeentelijke subsidie. Sinds die tijd daalt het aandeel gestaag. Door de bezuiniging enerzijds en groei van de omzet anderzijds konden we het aandeel gemeentelijke subsidie in 2018 verder terugbrengen van 20% naar 17%.

Bestuursverslag2018

van 56

32

BIJLAGE 1 MEDEWERKERS In Verkadefabriek zijn per 31-12-2017 de volgende functies: Directie: 1 fte Algemeen directeur Hoofd Interne diensten 1 fte Hoofd Gebouw en techniek 0,9 fte Managementondersteuning 0,9 fte Programma: 0,8 fte Programmeur podiumkunsten

1,0 fte Programmeur film 0,9 fte Assistent Programmeur via opdracht: stadsprogrammeur Cabaret via opdracht: programmeur jazz

Verhuur: 0,8 fte Teamhoofd verhuur

0,4 fte Medewerker sales 0,55 fte Medewerker verhuur 1 stagiair verhuur Marketing: 0,8 fte teamhoofd marketing

2,25 fte Marketingmedewerker 1 stagiair marketing 5 vrijwillige verspreiders publiciteitsmateriaal

Kassa Receptie 0,65 fte Teamhoofd kassa

3,65 fte Kassamedewerkers 8 vrijwilligers kassa 25 vrijwilligers zaalwachten

Administratie: 0,6 fte Teamhoofd administratie 0,75 fte administratief medewerker 0,5 fte t.b.v. Koekjesfabriek

Personeelszaken 0,5 fte Medewerker personeelszaken Techniek: 0,8 fte Teamhoofd techniek

1,0 fte Eerste inspeciënt theatertechniek 5,4 fte Technici 1,3 fte facilitaire dienst 0,9 fte (buiten)onderhoud Verkadefabriek

In totaal zijn er 37 arbeidsplaatsen, voor in totaal 29,6 fte.

Bestuursverslag2018

van 56

33

fte man/vrouw Per 1 december 2018 37 medewerkers 18 man 14,7 fte 27,6 fte 19 vrouw 12,9 fte 27,6 fte = incl. 0,15 ouderschapsverlof (man) leeftijd Gemiddelde leeftijd = 45 In leeftijdscohorten Per 1 dec over 5 jaar x-tal % x-tal % Oriëntatiefase (tot 25 jaar) 1 2,7 0 0 Ambitiefase (25-35 jaar) 7 18,9 3 8,3 Stabilisatiefase (35-45) 10 27,0 11 30,6 Balansfase (45-60) 16 43,2 12 33,3 Verzilveringsfase (60+) 3 8,1 10 27,8 Ziekteverzuim 2016 2017 2018 Kortverzuim (1 week) 3,47 3,28 1,27 Langdurig verzuim (> 1 weken) 1,68 0,67 0,61 Totaal 5,15 3,95 1,88 Scholing 2x basis BHV 22x herhaling BHV 7x insight discovery (intake) voor kassa 6x videotraining voor techniek 4x training voor facilitair (lichtsysteem van gebouw) 1x Excel voor gevorderden voor administratie 2x interne scholing TR-medewerkers x-tal inspriratiedagen voor verschillende afdelingen

Bestuursverslag2018

van 56

34

2018 / bijgewerkt d.d. 5 feb 2019 Bijlage 1 Raad van toezicht, bestuur, personeel en vrijwilligers

Raad van Toezicht Aandachtsgebied Els Brendel Personeel Bert van de Els Voorzitter (deel vh jaar) Erica Haffmans Algemeen Angelique Penners Financiën Jan Tromp Voorzitter (deel vh jaar) Gert Verhoeven Financiën (deel vh jaar) Jos van der Wouw Juridische zaken Bestuur Jan van der Putten Directeur MT Eef van Rooij Hoofd Interne diensten Werknemers Wouter Bakker Programmeur podium Loek Beckers Teamhoofd verhuur (deel vh jaar) Jan van den Brink Programmeur film (deel vh jaar) Tatjana Brinkman Verhuur Marc Brouns Techniek Sjors de Bruin Facilitair Milou Diepstraten Marketing (deel vh jaar) Merijn Dietvorst Marketing Geoffrey van Dijk Receptie/kassa (deel vh jaar) Tjerk Ensermo Teamhoofd techniek Chaim Gering Teamhoofd verhuur (deel vh jaar) Eva-Maria de Hoog-Borggreve Receptie/kassa (deel vh jaar) Brigitte Kuners of Koenders Teamhoofd kassa Martin Giebels Onderhoud pand Ilona van Heeckeren Programmeur film (deel vh jaar) Linda Hendrikx Personeelszaken Felice Klop Marketing Mathijs van Kuijk Techniek Penny van Laarhoven Receptie/kassa Liedeke Leijting Administratie (deel vh jaar) Ties Lindner Teamhoofd marketing Loes van der Linden Managementondersteuning Stefan Mohrmann Techniek Rinske Molenschot Verhuur Emilie Moolenaar Assistent programmering en productie Annita Ottenheim Administratie George Pieters Techniek

Bestuursverslag2018

van 56

35

Ronald Rameckers Hoofd gebouw Flip Reid Techniek Rachel Rijsdijk Receptie/kassa Belinda de Rouw Administratie (deel vh jaar) Robin Slosser Techniek Sonja Smits Receptie/kassa (deel vh jaar) Michelle Spronk Receptie/kassa Sophia Steenbergen Receptie/kassa Wil Ulehake Techniek Fedde Vennix Techniek Ans de Vries Receptie/kassa Martijn de Vries Facilitair Rian Wesel Teamhoofd Administratie Vrijwilligers Zaalwachten Wilma Mout Wim Daemen Rieki ter Beek Hanneke Gelissen Abu Saebu Tom Poldner Kitty Viveen Liz Garnett Mariet Geijsberts Nancy Stuvel Henny van den Aker Frank van der Krogt Hans van de Tas Patricia Sips (deel vh jaar) Margo van der Linden Rob van Meggelen Monique Hebly Miek Groen (deel vh jaar) Wijlfries Saebu Wies de Groot Ria van den Oever (deel vh jaar) Burnie van der Tol Paul de Ruijter (deel vh jaar) Marleen van Beeck Marco Vogels Ineke Peters Anke Fabels Gemma te Woerd Kassamedewerkers Harold Friezen Marjolijn Kok Alieke van Vessem (deel vh jaar) Karin Rombout Ingrid van de Westelaken (deel vh jaar)

Bestuursverslag2018

van 56

36

Welmoed de Jong Josje Vierhout Marjorie van der Doelen (deel vh jaar) Cecile Moerkens Gerdien de Wal (deel vh jaar) Verspreiding Myrthe Blankers Monique Buurma Marco Nijst Annafrans Aantjes Wanda van de Bergh Oproepkrachten/zzp Anne Reijnders City Food & Film Festival Heleen Moors Productie Mijntje Alebeek Kassa/receptie Pim Pernet Techniek Marc van Doornewaard Marketing City Food & Film Festival Frank Verhallen Programmering Cabaret Koen Graat Programmering Jazz Factory Marieke Verhoeven Productie Debat Stagiaires Natasja Welten Marketing Maury Senden Marketing Hendrik Graumans Marketing Michel Lampe Techniek Julia de Garde Techniek Pleun Smits Verhuur Susan van Dijk Verhuur Sam van Rosmalen Techniek Maureen Kivits Techniek

Bestuursverslag2018

van 56

37

ORGANOGRAM VERKADEFABRIEK

hoofdinternediensten

programma

teamhoofdmarketing

teamhoofdadministratie

RAADVANTOEZICHT

zaalwachten(vrijwilliger)

receptie/kassa verhuur

managementondersteuning

teamhoofdkassa

directeur

marketing

verspreiding(vrijwilliger)

kassa(vrijwilliger)

administratie

ass.programma/productie

teamhoofdtechniek

technischemedewerkers eersteinspiciënt

personeelszaken

teamhoofdverhuurverhuur

hoofdgebouw

facilitairedienst

JAARREKENING

38/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2018 31-12-2017€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 Inventaris en inrichting 373.501 389.535

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werkGereed product en handelsgoederen 10.287 -

VorderingenHandelsdebiteuren 2 124.397 149.490Overige vorderingen en overlopendeactiva

3 23.897 91.215

148.294 240.705

Liquide middelen 4 2.916.902 2.851.833

Totaal activazijde 3.448.984 3.482.073

39/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

31-12-2018 31-12-2017€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 5 Bestemmingsreserve vervanging activa 2.975.695 2.818.715Algemene risicoreserve 6 -681.595 -681.595

2.294.100 2.137.120

VOORZIENINGENLatente belastingverplichtingen 7 378.735 374.898

LANGLOPENDE SCHULDEN 8 Overlopende investeringssubsidie 19.101 44.398

KORTLOPENDE SCHULDENSchulden aan leveranciers en handels-kredieten 182.189 267.004Belastingen en premies socialeverzekeringen

9 55.760 58.411

Overige schulden en overlopendepassiva

10 519.099 600.242

757.048 925.657

Totaal passivazijde 3.448.984 3.482.073

40/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie2018

Begroting2018

Realisatie2017

€ € €

Baten 11 Recettes 12 1.585.216 1.503.188 1.733.491Verhuur zalen 13 601.821 535.500 641.917Gemeentelijke budgetsubsidie 14 645.420 629.680 696.750Programma subsidies 15 81.789 130.000 115.134Overige 16 696.529 557.024 682.156Doorbelastingen 17 264.307 260.000 245.348

3.875.082 3.615.392 4.114.796

LastenPersoneelslasten 18 1.549.909 1.518.282 1.495.453Afschrijvingen op materiële vaste activa 19 159.473 158.656 196.506Huisvestingskosten 20 604.818 591.293 523.273Organisatiekosten 21 186.663 176.800 179.648Activiteitskosten 22 1.009.634 963.453 1.088.287Verhuurkosten 23 143.428 132.000 167.793Marketingkosten 24 60.340 79.500 57.480

Som der lasten 3.714.265 3.619.984 3.708.440

160.817 -4.592 406.356

Belastingen -3.837 - -88.719

Netto resultaat 156.980 -4.592 317.637

ResultaatbestemmingBestemmingsreserve vervanging activa 156.980 221.804Algemene risicoreserve - 95.833

156.980 317.637

41/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

2018 2017€ € € €

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Kasstroom uit operationele activiteitenBedrijfsresultaat 160.817 406.356

Aanpassingen voorAfschrijvingen op materiële vaste activa 184.770 221.803Vrijval voorzieningen 3.837 88.719Vrijval investeringssubsidie -25.297 -25.297

163.310 285.225

Verandering in werkkapitaalMutatie voorraden en onderhanden werk -10.287 -Mutatie vorderingen 92.411 -26.984Kortlopende schulden (exclusief banken) -168.609 87.257

-86.485 60.273

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 237.642 751.854

Belastingen -3.837 -88.719

Kasstroom uit operationele activiteiten 233.805 663.135

Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen materiële vaste activa -168.736 -145.546

Mutatie geldmiddelen 65.069 517.589

Verloop mutatie geldmiddelenStand per begin boekjaar 2.851.833 2.334.244Mutaties in boekjaar 65.069 517.589

Stand per eind boekjaar 2.916.902 2.851.833

42/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Verkadefabriek is feitelijk en statutair gevestigd op Boschdijkstraat 45, 5211 VD te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17152240.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Verkadefabriek bestaan voornamelijk uit:a. het ontwikkelen, bevorderen en aanbieden van culturele diverse activiteiten, met name op het gebiedvan theater en film, in het culturele centrum de Verkadefabriek;b. het (doen) financieren, ook door middel van zekerheden, van derden; en voorts al hetgeen met een enander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn; alles in de meest ruimezin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:- financiële en organisatorische ondersteuning van projecten en iniatieven;- het ondersteunen van projecten van andere initiatiefnemers;- het samenwerken met andere, reeds bestaande, organisaties of stichtingen met een gelijkelijk doel;- het werven van fondsen en giften.

De stichting is een instelling van algemeen maatschappelijk belang, die geen winstoogmerk heeft.Sedert 1 januari 2012 heeft de stichting de ANBI-status.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640'Organisatie zonders winststreven', die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindtwaardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- ofvervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingengedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs vande activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van deFIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging ofvervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidigestaat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aande productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het

43/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van devoorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geensprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waardevan de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op deboekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen voor belastingverplichtingen

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van deactiva en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekeninggevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen debelastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komendejaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.

Langlopende schulden

De ontvangen investeringssubsidies hebben betrekking op investeringen in inventaris en inrichtingen enworden gelijkmatig verdeeld over de jaren waarin de betreffende activa worden afgeschreven. Dejaarlijkse vrijvallende bedragen worden als bate verantwoord.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopendeschulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde hetontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit ismeestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties ende kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaarwaarin zij zijn gerealiseerd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in hetkasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

44/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Inventaris eninrichting

€Stand per 1 januari 2018Aanschaffingswaarde 3.208.250Cumulatieve afschrijvingen -2.818.715

Boekwaarde per 1 januari 2018 389.535

Mutaties Investeringen 168.736Afschrijvingen -184.770

Saldo mutaties -16.034

Stand per 31 december 2018Aanschaffingswaarde 3.353.520Cumulatieve afschrijvingen -2.980.019

Boekwaarde per31 december 2018 373.501

Afschrijvingspercentages 7%-20%

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werkVorderingenOnder de vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.

31-12-2018 31-12-2017€ €

2 Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 137.897 160.680Voorziening dubieuze debiteuren -13.500 -11.190

124.397 149.490

31-12-2018 31-12-2017€ €

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 23.897 91.215

45/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

4 Liquide middelenRabobank vermogenssparen 2.039.052 2.006.769Rabobank bedrijfsbonusrekening 604.122 614.061Rabobank verenigingsrekening 252.689 199.050Buckaroo iDeal rekening 6.754 19.926Gelden onderweg 6.096 6.263Kas 4.766 3.220Rabobank iDeal rekening 3.423 2.544

2.916.902 2.851.833

De tegoeden staan ter vrije beschikking aan de stichting.

PASSIVA

5 StichtingsvermogenIn onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Bestem-mingsreservevervangingactiva

Algemenerisicoreserve

Totaal

€ € €Stand per 1 januari 2018 2.818.715 -681.595 2.137.120Uit resultaatverdeling 156.980 - 156.980

Stand per 31 december 2018 2.975.695 -681.595 2.294.100

2018 2017€ €

Bestemmingsreserve vervanging activaStand per 1 januari 2.818.715 2.596.911Resultaatverdeling 156.980 221.804

Stand per 31 december 2.975.695 2.818.715

De bestemmingsreserve heeft betrekking op reserveringen voor vervanging van inrichting. De jaarlijksedotatie aan de bestemmingsreserve is gebaseerd op de economische afschrijvingslast van de invoorgaande jaren geïnvesteerde materiële vaste activa. De stand ultimo 2018 is gelijk aan de cumulatieve afschrijvingen van de materiële vaste activa.

2018 2017€ €

6 Algemene risicoreserve

Stand per 1 januari -681.595 -777.428Uit resultaatverdeling - 95.833

Stand per 31 december -681.595 -681.595

Op grond van de subsidievoorwaarden bedraagt de algemene risicoreserve maximaal 10% van debaten. Eind 2018 is dit maximum, dat per 31 december 2018 € 387.508 bedraagt, niet bereikt.

46/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

VOORZIENINGEN

31-12-2018 31-12-2017€ €

7 Latente belastingverplichtingenStand per 1 januari 374.898 286.179Vrijval/ dotatie boekjaar 3.837 88.719

Stand per 31 december 378.735 374.898

Dit betreft een latente belastingverplichting in verband met een fiscale bestedingsreserve (31-12-2018: € 1.893.673) , die is opgenomen tegen een tarief van 20%.

De fiscale bestedingsreserve wodt in casu gevormd voor bedrijfsmiddelen die aan het einde van deeconomische levensduur vervangen of verbeterd dienen te worden. Hiertoe worden jaarlijks deafschrijvingen op de betreffende bedrijfsmiddelen toegevoegd aan de bestedingsreserve waarbij detoevoeging gemaximeerd is tot de hoogte van de winst vóór toepassing van de bestedingsreserve. Dedaarwerkelijke vervanging c.q. verbetering wordt afgeboekt van de bestedingsreserve waarna voor denieuwe afschrijvingen wederom een nieuwe bestedingsreserve kan worden gevormd. Indien aan heteinde van de economische levensduur geen vervanging c.q. verbetering plaatsvindt, valt debestedingsreserve voor het gedeelte van het betreffende bedrijfsmiddel vrij ten gunste van het fiscaleresultaat.

8 Langlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

Overlopende investeringssubsidie

Stand 1 januari 44.398 69.695Vrijval ten gunste van resultaat -25.297 -25.297Dotatie investeringssubsidie - -

Vrijval ten gunste van resultaat 19.101 44.398

Dit betreft de in 2004 en 2005 verkregen investeringssubsidie. De jaarlijkse vrijval is gelijk aan deafschrijving op de inventaris en inrichting die met de investeringssubsidie verkregen is, vermeerderd metde boekwaarde van eventuele desinvesteringen.In het boekjaar 2013 is een investeringssubsidie verkregen van de gemeente 's-Hertogenbosch inverband met verbetering aan het pand door het realiseren van de clubzaal.

47/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017€ €

9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 41.475 47.733Pensioenen 556 231Omzetbelasting 13.729 10.447

55.760 58.411

31-12-2018 31-12-2017€ €

10 Overige schulden en overlopende passiva

Verkadebonnen in omloop 208.866 221.496Vooruitontvangen recettes 148.679 136.924Vakantiegeld 47.524 55.884Afrekenkosten film 24.932 22.781Afrekenkosten cabaret 16.533 6.627Accountants- en administratiekosten 13.000 12.000Afrekenkosten theater 2.500 17.361Energiekosten - 4.874Overige schulden 57.065 122.295

519.099 600.242

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een meerjarige huurovereenkomst met de gemeente 's-Hertogenbosch betreffende dehuur van de Verkadefabriek en -villa aan de Boschdijk 45 en 47 te 's-Hertogenbosch. Dehuurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar, ingaande op 1 juni 2014 en lopende tot enmet 31 mei 2034. Hierna wordt de overeenkomst verlengd met 5 jaar. De huur bedraagd circa € 206.000 per jaar. Hiernaast is op 1 juli 2013 een huurovereenkomst ingegaan met een looptijd tot enmet 30 april 2022 betreffende de huur van een parkeerterrein. De huurovereenkomst wordt vervolgensvoortgezet voor aansluitende perioden van 5 jaar. De huur bedraagt € 20.000 per jaar plus eenomzetafhankelijke huur.

Het financiele gevolgen van de niet in de balans opgenomen regelingen

Stichting Verkadefabriek heeft op 22 januari 2018 een convenant gesloten met de gemeente 's-Hertogenbosch voor een periode van 2018 t/m 2024. Hierin is onder andere afgesproken dat het niveauvan de subsidie zoals is toegezegd voor 2019 blijft gehandhaafd tot en met 2024.

48/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie2018

Begroting2018

Realisatie2017

€ € €11 BatenRecettes 1.585.216 1.503.188 1.733.491Gemeentelijke budgetsubsidie 645.420 629.680 696.750Verhuur zalen 601.821 535.500 641.917Doorbelastingen 264.307 260.000 245.348Programma subsidies 81.789 130.000 115.134Overige 696.529 557.024 682.156

3.875.082 3.615.392 4.114.796

12 RecettesFilm 1.081.042 983.472 1.249.097Cabaret/muziek 181.108 182.827 207.846Theater 172.592 146.985 159.046Overige activiteiten 150.474 189.904 117.502

1.585.216 1.503.188 1.733.491

13 Verhuur zalenVoorzieningen en overige diensten 301.068 265.500 346.004Film- en theaterzalen 300.753 270.000 295.913

601.821 535.500 641.917

14 Gemeentelijke budgetsubsidieGemeentelijke budgetsubsidie 645.420 629.680 696.750

15 Programma subsidiesFonds Podiumkunsten 50.000 50.000 50.000European Cinema 19.226 20.000 19.451Loonkostensubsidies 12.563 10.000 12.753Fondsen projecten en bijdrage vrienden - 50.000 -Gemeentelijke talentontwikkeling - - 32.930

81.789 130.000 115.134

16 OverigeParkeren 326.418 240.000 330.469Diversen 184.660 145.024 176.747Klantenpassen 160.701 142.000 151.275Advertenties 20.000 25.000 16.250Financële baten 4.750 5.000 7.415

696.529 557.024 682.156

49/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

Realisatie2018

Begroting2018

Realisatie2017

€ € €17 DoorbelastingenDoorbelaste huisvestingskosten Koekjesfabriek 112.406 110.000 107.604Doorbelaste huisvestingskosten 90.338 90.000 83.429Doorbelaste personeelskosten 61.563 60.000 54.315

264.307 260.000 245.348

18 PersoneelslastenBruto lonen en salarissen 1.133.699 1.114.947 1.101.450Sociale lasten 197.764 186.169 177.123Pensioenlasten 112.583 105.880 108.323Ingehuurd personeel 45.100 55.000 63.241Ziektekostenverzekering 26.478 22.286 22.214Ontvangen ziekengelden -228 - -10.758Overige personeelskosten 34.513 34.000 33.860

1.549.909 1.518.282 1.495.453

Gemiddeld aantal werknemers2018

AantalGemiddeld aantal werknemers 30,502017

AantalGemiddeld aantal werknemers 30,00

Realisatie2018

Begroting2018

Realisatie2017

€ € €19 Afschrijvingen op materiële vaste activaAfschrijvingen materiële vaste activa 159.473 158.656 196.506

Afschrijvingen materiële vaste activaAndere vaste bedrijfsmiddelen 184.770 176.656 221.803Vrijval investeringssubsidie -25.297 -18.000 -25.297

159.473 158.656 196.506

20 HuisvestingskostenBetaalde huur 311.787 314.443 312.721Gas, water en elektra 86.870 70.000 29.551Gemeenschappelijke kosten 89.423 88.850 85.112Overige huisvestingskosten 116.738 118.000 95.889

604.818 591.293 523.273

50/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

Realisatie2018

Begroting2018

Realisatie2017

€ € €21 OrganisatiekostenAdministratie- en accountantskosten 28.285 22.000 25.303Rente- en bankkosten 23.913 20.000 23.206Automatisering en internet 22.484 10.000 17.870Softwareabonnementen 19.153 25.000 17.902Reis- en verblijfkosten 11.637 9.000 8.932Verzekeringen 9.653 12.000 11.037Parkeerterrein 9.547 7.500 4.852Drukwerk 8.405 9.000 12.964Lidmaatschappen 6.688 6.000 7.193Telefoon- en faxkosten 6.034 9.000 7.853Representatiekosten 4.001 3.500 3.006Kantoorbenodigdheden 3.369 5.000 6.022Abonnementen 2.585 1.800 2.169Advieskosten 2.180 2.500 2.060Porti 1.823 3.000 1.098Juridische kosten - 4.000 3.180Overige organisatiekosten 26.906 27.500 25.001

186.663 176.800 179.648

22 ActiviteitskostenFilm 451.355 405.148 529.843Overige 236.819 227.410 181.303Theater 176.067 175.492 212.962Cabaret/ muziek 145.393 155.403 164.179

1.009.634 963.453 1.088.287

23 VerhuurkostenCatering 120.867 114.000 140.392Verhuur zalen 22.561 18.000 27.401

143.428 132.000 167.793

24 MarketingkostenMarketing 60.340 79.500 57.480

51/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

Analyse verschil tussen begroting en realisatie

De afwijking tussen de begroting en de realisatie 2018 wordt veroorzaakt door iets meer bezoekers danbegroot met name voor wat betreft film en theater. De kosten zijn goed in de hand gehouden waardoorhet resultaat licht positief uitviel. Ten behoeve van een beter inzicht zijn per categorie gedetailleerdespecificaties opgenomen met vermelding van realisatie 2018 en 2017 en begroting 2018.

's-Hertogenbosch, 16 mei 2019Stichting Verkadefabriek

BestuurWas getekend, de heer J.A.C. van der Putten

Goedkeuring Raad van Toezicht:

Was getekend,mevrouw E.J. Brendel

Was getekend,mevrouw E.G.M. Haffmans

Was getekend,mevrouw A.C.L. Penners-Wouters

Was getekend,de heer J.A.J. van de Wouw

Was getekend,de heer L.J.T. van der Els

52/56

OVERIGE GEGEVENS

53/56

Accountants

Aan de Raad van Toezicht van StichtingVerkadefabriek

Baker Tilly (Netherlands) N.V.Utopialaan 46 / Gebouw C.11Postbus 11205232 CE 's-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 613 16 86F: +31 (0)73 614 52 90

denbosch@bakertilly.nlwww.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de jaarrekening 2018

Ons oordeelWij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van hetvermogen van Stichting Verkadefabriek per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in over-eenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;2. de staat van baten en lasten over 2018; en3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving enandere toelichtingen.

De basis voor ons oordeelWij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandsecontrolestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Verkadefabriek zoals vereist in de Verordening inzake deonafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevanteonafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- enberoepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onsoordeel.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network ofBaker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van eenovereenkomst van opdracht, gesloten metBaker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassingzijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij deKamer van Koophandel onder nr. 24425560. In dezevoorwaarden is een beperking van aansprakelijkheidopgenomen.

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, diebestaat uit:- het bestuursverslag;- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregenvanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingenbevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de NederlandseStandaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamhedenbij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens inovereenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekeningHet bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-eenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijkvoor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van dejaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten offraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haarwerkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet hetbestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur hetvoornemen heeft om de de huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of alsbeëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of deonderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeningOnze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wijdaarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor hetmogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kanworden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economischebeslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

55/56

STICHTING VERKADEFABRIEK'S-HERTOGENBOSCH

afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevantprofessionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belangbevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren vancontrolewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basisvoor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groterdan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijknalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken vande interne beheersing;- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doelcontrolewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamhedenhebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van deentiteit;- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en hetevalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in dejaarrekening staan;- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen enomstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haarbedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid vanmaterieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op derelevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wijonze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen istot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen erechter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomentoelichtingen; en- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties engebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdteen timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijngekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

's-Hertogenbosch, 16 mei 2019

Baker Tilly N.V.

drs. M. de Rouw RA

56/56

Was getekend,