cdNc rY cP DT&PT ErpN MB 2sAN KrtM soAr

ceNG non xA ngr cnu Ncnia vlpr NAMDQc I$p - Tq do - Hgnh phfic

Hd N|[ ngdy thdng i ndm 2016

gAo cAo cti.L BAN KIEM soArTgi D4i hQi ddng cO d6ng thudng ni6n nlm 20L6

Kinh gfri: Dgi hQi tldng C6 a6ng

Cln cf:

- Chric nAng nhi€m vu cria Ban Ki6m so6t quy tlinh tai Ei6u l0 t6 chfc vi ho4t etQng

, COng ty 16 phan DAu tu vd Ph6t tri6n diQn miAn Bic2 (sau ddy gqi tdt ld Cdng ty);

- 86o c6o tdi chinh n[m 2015 cria Cdng ty dd dugc ki6m to6n b&i C6ng R'TN]IHKPMGTViQI Nam (I(PMG);

- fiSt qui hopt ttQng ki6m tra, gi6ms6t cria Ban Ki6m so6t nim 2015.

Ban Ki6m so6t b6o c6o trudc Dai hQi tl6ng c6 dOng kiit qui ki6m tra, gi6m s6t cric m{t

ho4t tlQng trong ndm 2015 cria Cdng ty cO phAn DAu tu vd Ph6t tri6n dien midin Bhc 2

nhu sau:

I. Hopt tlQng cfra Ban Ki6m sorflt

- Trong ndm 2015, Ban Ki6m so6t dd tham dp c6c cuQc hgp HQi cl6ng quan tri ctaCdng ty.

- Ban Ki6m so6t dd ti6n hdnh ki€m tra, gi6m s6t viQc tu6n thri c6c quy <tinh cria ph6p

lu$t vd C6ng ty trong viQc quin ly, <1i6u hdnh hoat ctQng kinh doanh cria HQi tt6ng

qu6n!ri, Ban Gi6m it6c COng ty ndm 20l5,cp thi5:

o Xem xdt tinh ph6p ly, trinh tg, thri tuc ban hanh c6c Nghf quyiSt, Quytit ctinh cria HQi

d6ng Qu6n tri, Ban Gi6m d6c C6ng ty trong n6m 2015 theo c6c quy dinh cria ph6p

luflt vd cta Cdng ty.

Tham gia y ki6n, dua ra circkiiin nghi v6i HEQT, Ban Gi6m ct6c Cdng ty rA c6c vAn

eA ten quan d6n ho4t dQng cria c6ng ty trong nim.

Ki6m tra, giirm s6t viQc tri6n khai vd kiit qu6 thpc hiQn Nghi quyiSt cria D4i hQi el6ng

c6 dOng thulng ni6n 2015 eOi vOi HDQT vd Ban Gi6m t16c.

Thdm tra circ 86o c6o tdi chinh quy, ndm nh6m it6nh gi6 tinh trung thgc vd hqp ly4.,^cta c6c sO liQu tii chinh, pht hqp vdi c6c chudn mgc, chd d0 kC to6n vd chinh s6ch

tdi chinh hiQn hdnh cria ViQt Nam. D6ng thdi, phiii hqp vdi Ki6m toan dQc lflp xem

x6t 6nh hu6mg cria c6c sai s6t kii to6n vi ki€m to6n trgng ytiu dtin b6o c6o tdi chinh;

gi6ms6t viQc thUc thi nhti'ng kii5n nghf do COng ty ki6m toan dQc l$p tlua ra.

- Ban Ki6m so6t dd thUc hiQn 0l dqt ki6m tra, so6t xdt BCTC 6 th6ng n6m 2015 tai

COng ty.

II. K6t quf, gi6m sft hogt tlQng cria HQi tl6ng quin tri- Trong n6m 2015, HOi d6ng quin tri dd td chric 10 cuQc hqp dinh kI (va b6t thuong)

theo quy dinh cria Ei6u 10 tO chric vd ho4t tlQng cria COng ty. HQi d6ng quan tri cflng

dd th6ng qua nhiAu quytit ilinh bing hinh thrlc xin f kiiSn bing vdn b6n. Ban Kitimso6t d6nh gi6 ho4t tlQng cria HDQT trong nim pht hqp vdi c6c quy tlinh cta ph6p

luflt vd c6ng ty, t16p img kip thdi vdi y6u ciu hopt rlQng cria c6ng ty trong n6m.

- HOi d6ng quin tri 116 ban hdnh 11 Nghi quyiit vd c6c Quytlt elinh 1i6n quan dtin ho4t

dQng cria COng ty trpng pham vi tr6ch nhiQm vd thAm quyAn cria HDQT. Cdc Nghi

quyi5t, Quyi5t dlnh cria HDQT ban hdnh dring trinh tg, dring thdm quyAn vd phi hqrp

cdn crl ph6p ly theo quy dinh cria ph6p luflt vd COng ty. Trong n6m 2015, HOi ct6ng

quin tri d6 th6o lufn vd quyiSt etinh mQt sO v6n dO quan trgng 1i6n quan d6n hoat

dQng cria c6ng ty nhu sau:

o Ph€ d,r:yet bO sung ngutin v6n ph6t sinh cho g6i thiu TB01:"Cung cdp, lhp d6t thi6tbf ccr khi thuf c6ng" dg 6n thuj' diQn Ngdi PhAt, tinh Lio Cai.

. Eang ky giao dich chring kho6n ni6m yet U6 sung th6m cho dgt ph6t hanh ri6ng 16

tSng vdn n[m 2013 vi n6m 2014 cuaC6ng ty Nedi 2.

o Th6ng qua viQc lga chgn COng ty TNHH KPMG ViQt Nam ld dcrn vi ki6m to6n dQc

lfp thgc hi0n ki6m to6n c6c B6o c6o tdi ohinh ndm 2015.

. Thi5ng nh6t th6ng qua nQi dung cria hqp tlOng chuyOn quyen srl dpng nhdn hiQu hdng

ho6 vdi T6ng cdng ty Vinaconex.

o Th6ng qua viQc UO nfriem 6ng TrAn Drlc Culng quyen GiSm t16c nhd m6y git chrlc

Gi6m t16c nhd mrly thuj' diQn Ngdi Ph6t.

o Th6ng qua b6 sung qu! luong khi hodn thdnh vugt mric kti ho?ch DHDCD dO ra

n6m 2015.

o Vd c6c Nghi quytit kh6c li€n quan d6n vipc ttinh huong chi dao cria HQi tt6ng quan

tri t16i vOi Ban di6u hdnh trong thgc hiQn nhiQm vU kC hopch sdn xu6t kinh doanh

n6m 2015.

- HOi d6ng qu6n trf cflng thUc hiQn chfc ndng gi6m s5t hopt tlQng cira Ban di6u hanh

trong thgc hiQn Nehi quyi5t cria D4i hQi d6ng c6 O6ng vi HQi cl6ng quan tri; trong

viQc tudn thri c6c quy ttinh cria phSp luQt trong qu6 trinh di6u hanh ho4t dQng sinxu6t kinh doanh cria c6ng ty trong nlm 2015.

- Cdc c6ng t6c kh6c theo chric nlng vd thAm quy6n cria HQi ttOng quin tri.

III. K6t quf, gi6m s6t ho4t tlQng cria Ban Gi6m tl6c

- Tinh hinh SXKD vd vQn hdnh nhd mdy thuj'diQn: NEm 2015 1A n6m t16u hoat dOng

chinh thrlc cria nhd m6y. Ban diAu hinh d5 chi d4o Nhd m6y b6 tri, sip xtip, kiQn

todn bQ m6y t6 chric hopt ttQng; ban hdnh c6c quy trinh, quy chti cho viQc vfln hinhnhd m6y. Do d6, ho4t dQng cria nhd m6y ddsdm di vdo ho4t tlQng 6n dfnh, g6p ph6n

quan trgng vdo thlrc hiQn c6c chi ti6u k6 ho4ch ndm 2015.

- C6ng ty dE hodn thAnh vuqt mric ki5 hoach 2015 v0 gi6 tri sin lugng dd thUc hiOn.

Gi6 tri s6n luqng diQn thucrng phAm dqt 377,94 triQu kwh (bing llg,2yo ki5 hoach

nam), doanh thu d4t 386,34 rj d6ng (bing l23,4yoki5 hoach n6m), c6 lqi nhufln wqt,.. t.

xa so vdi kC ho4ch.

- Cdng tdc quydt bdn dq dn nhd mdy thuy diQn Ngdi Phdt: ViQc quyi5t toarn dy 6n

dugc COng ty ttflc bipt quan tdm, ki5t thric n[m 2Ot5 ddhodn thenh dugc 89% gi|trithUc hiQn.

- Ddnh gid chung: Ban cti6u hdnh dd c6 nhi6u n6 lgc, cd glng vuqt bflc trong n[m, dd

hoin thdntr tOt nniem vu SXKD ndm 2015. B€n canh d6 C6ng ty cdn hodn thiOn h0

thiSng quin ly th6ng nh6t Uing c6c qui ttinh cu th6, 6p dung cr{c img dUng cdng nghQ

th6ng tin i16 ndng cao hcrn nfra hiQu qui c6ng t6c diAu henh trong toan C6ng ty. Ban

tli6u hanh cAn chi dpo c6c Phdng, Ban, c6 nhdn c6 li6n quan s6m hodn thinh quytit

to6n Nhd m6y vi trinh HQi tl6ng quin tri ph6 duyQt.

V.ThAm dinh 86o c6o tiri chinh

1. C6ng t6c l$p vi ki6m toin B6o c6o tiri chinh

- 86o c6o tdi chinh ndm 2015 cria Cdng ty dugc lfp theo c6c chuAn mgc vd ctri5 OO t<ti

to6n ViQt Nam hiQn hnnh

- 86o c6o tdi chinh ndm 2015 dugc ki6m to6n boi COng ty TNHH KPMG ViQtNam

ld dcrn vi dA dugc UBCK Nhd nudc ch6p thufn kiOm to6n COng ty ni€m yi5t.

- V ki6n cria ki6m to6n vO B6o ciio tdi chfnh: 86o c6o tdi chinh ndm 2015 d6 phin 6nh

mQt c6ch trung thuc, hqp ly tinh hinh tii chinh t4i ngiy 3lll2l20l5, k6t qui ho4t

ttQng kinh doanh vd luu chuy6n tiAn te trong ndm 2015, phi hqrp vdi chudn mpc chiS

dO k6 toSn ViQt Nam vd crlc quy dinh hiQn hnnh c6 1i0n quan.

2. Tinh hinh tii chfnh cria C6ng ty t+i ngiry 3lll2l20l5

- V6n tli6u lQ cria COng U tai ngdy 3lll2l2}15 ld 415.296.507.633d, chi tiiSt theo cd

d6ng nhu sau:

TGn cd il6nsV6n g6p

Tai nsiy 311t212015

1. T6ng c6ng ty VINACONEX 317.000.007 .633d

2. Nean hdne BIDV 13.083.250.000d

3. C6ne W VINAVICO 2.8s6.000.000d

4. C6ne tv VIMECO 8.387.000.000d

5. CO d6ns kh6c 73.970.250.000d

T6ns cdns 4t5.296.507.633

3

- SO du vay ngin h4n vd ddi hpn tpi ngdy 3111212015 lA 1.441 tj d6ng. Trong ndm

z}l5,c6ng ty ddtritdring hpn ng g6c vi ldi vay c6c tO chric tin dung.

- Nguy€n gi6 tdi san cO dinh h 1.974 tj'd6ng, trong d6 nguy€n gi6 Nhd m6y thtry diQn

Ngdi Ph6t tam tlng chd quy6t to6n dO kh6u hao khi nhi m6y di vdo ho?t etQng ld 1.970

tj <16ng.

V. Thgc hiQn Nghi quy6t DAi hQi tldng cO dOng thulng ni6n nim 2015

1. Thtgc hiQn phAn pnm @i nhuQn ndm 2014 vd trfi cA nbc

COng ty e16 thlrc hiQn trich lflp c6c qu! vd tri c6 tric ndm20l4 cho c6c c6 d6ng theo

Nghi quyiit cria Dpi hQi ttdng cO d6ng thudmg ni6n n[m 2015.

2. Thyc hiQn cdc chi tihu kd hogch sdn xudt kinh doanh ndm 2015

- I(l5t qui thgc hiQn c6c chi ti6u kti hoach ndm 2015 cria COng ty nhu sau:

C6c chi ti6u Eon vi tfnh KG ho4ch2015

Thqc hiQn2015

ri r0(o/"\

l. San luone di6n thuone ph6m Tr.kwh 316,89 377,94 tt9%2. Doanh thu T{'d6ns 312,4 386,34 t23%3. Chi phf SXKD IY dong 312,9 318,56 t00%4. Lo,r nhufln sau thu6 Tf d6ng _-0,5 67,78

5. C6 tric (du ki0n) % 0 t0%

Cdn cri si5 teu trong c5c bing t6ng hqrp n6u trdn, ndm20l5 C6ng ty hoin thanh vugt

mfc c6c chi ti6u kiS hopch theo Nghi quytit DHDCD nim 2015 dd th6ng qua, trong d6:

san luqng diQn thuong phAm dat ll9%kti hopch. t6ng doanh thu dpt 123%ki5 hoach;

lqi nhuan sau thuiS d4t 67,78 tj' d6ng, tdng 68,28 tf dOng so vdi k6 hoach; tf lQ chi trf,

c6 tuc du kitin Ld lO% (kC hoach 0).

3. Tinh kinh thgc hiQn quy1t todn Dqr dn Thrty iliQn Ngbi PhtitTrong nlm 2015, COng ry dA ptrOi trqrp vdi c6ng ty ki6m to6n vdn dAu tu dga 6n thriy

ttiQn Ngdi ph6t t6ng hq'p s6 [Qu, tdi liQu ph6p ly vdi t6ng gi6 trl1.904,94 tj'ddng, chi

tiiSt nhu sau:

Donvi tinh: T!,dfing

H?ng mgc c6ng trinh T6ng mrfrc

ET dg,6nGT quy6t

toinTy r0 HT

l. CP xdy dung 1.042,99 924,1 I 89%

2. CP thiat bi 390, I I 403,72 100%

3. CP Gidi ph6ng mfit bdng 29,52 17,52 59%

4. CP Qudn li, &r on 76,88 76,88 100%

5. CP tu vdn DTXD 61,23 2,04 i%

4

6. CP khdc 73,1 5 67,80 93%

7. Ldi vay 483,36 483,36 100%

8. Bit trb bdng DT phdt diQn thft -70,49 -70,49 t00%

9. Dtt phdng 42,99

T6ng cQng 2.129,7 1.904,94 89%

4. Lrya chgn cilng ty kiAm tudn itQc lQp thttc hiQn kiAm tudn cdc BCTC ndm 2015

COng ty it6 thUc hien lua chgn vd ky hq'p d6ng vdi COng ty TNHH KPMG ViQt Nam

thgc hiQn ki6m todn cdc 86o c6o tdi chfnh ndm 2015 theo dring Nghi quyiSt cria Dai hQi

il6ng c6 d6ng thulng niCn nam 2015.

5. Trfch thil tao cfia HQi iling qudn tri, Ban ki6m sorit ndm 2015

Cdng ty ddthpc hiQn trfch thir lao ctia HQi et6ng quin tri, Ban ki6m so6t nim 2015 theo

dfng mrlc'd6 dugc Dai hQi el6ng cO dOng thuong ni6n nim 2015 th6ng qua.

6. Vi thrgc hiQn kd hogch ttfru tw

Theo Nehi quyiit Nghi quyiSt DHDCE n[m 2015 d6 th6ng qua, n6m 2015: Cdng ty s6

thUc hiQn ddu tu dU 6n thriy diQn Ngdi Ph6t md rQng vdi giltridAu tu 1d2,85 fj <t6ng vn

dU an khu c16 thi Thriy Hoa ld 14,16 $ ddng. Trbng ndm 2015, COng ty chua hodn thanh

kiS ho4ch dAu tu tqi 02 dU 6n ndy, chi ti6t dA dugc trinh biy trong 86o c6o ctia HQi tt6ng

quan trf vd Ban iti€u hdnh c6ng ty trinh D4i hQi cd ddng ndm 2016.

V. Ki6n nghi

1. D6 nghi HQi ddng quin tri chi d4o COng ty hodn thdnh quyiSt to6n dU 6n Thriy diQn

Ngdi Ph6t.

?. Ed nghi HQi tl6ng quin tri ti6p tgc chi dao Ban di6u henh xdy dpg mdi, hodn thiQnA"

c6c quy ch€ quan tri doanh nghiQp: Quy ch6 ho4t dQng cria HQi ddng quin tri, quy ch6

tii chfnh,... e6 Aam b6o hopt <tQng cta c6ng ty rtat hiQu qui tdt hon.

TrCn ddy li B6o c6o cria Ban ki6m so6t d6nh gi6 ho4t clQng cta Cdng ty nim 2015

Kinh mong Dpi hQi <t6ng cO d6ng xem x6t, ch6p thufn.

TM. BAN KIEM SOAT CONC TY

Tru&ng Ban

D{ng Thanh Huiin