vÝronÁ sprÁva - dsolutions · o tonka – antónia Štobrová o dušan didek o dano – daniel...
TRANSCRIPT
OBEC LIESEK
VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2015
2
OBSAH
1 Základná charakteristika Obce Liesek ............................................................................................................... 3
1.1 Geografické údaje ........................................................................................................................................ 3
1.2 Demografické údaje ..................................................................................................................................... 3
1.3 Symboly obce ............................................................................................................................................... 3
1.4 História obce ............................................................................................................................................... 4
1.5 Pamiatky ...................................................................................................................................................... 4
1.6 Významné osobnosti obce ............................................................................................................................ 4
1.7 Výchova a vzdelávanie ................................................................................................................................. 5
1.8 Zdravotníctvo ............................................................................................................................................... 5
1.9 Veterinárstvo................................................................................................................................................ 6
1.10 Sociálne zabezpečenie ............................................................................................................................. 6
1.11 Kultúra .................................................................................................................................................... 6
1.12 Podnikateľské subjekty ............................................................................................................................ 6
1.13 Inštitúcie v obci ....................................................................................................................................... 7
1.14 Organizačná štruktúra obce .................................................................................................................... 7
2 Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie .................................................................................................... 9
Obec prijala nasledovné granty a transfery: ....................................................................................................... 11
v tom :...................................................................................................................................................................... 13
2.1 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018 ............................................................................................................ 14 2.1.1 Príjmy celkom .................................................................................................................................. 14 2.1.2 Výdavky celkom .............................................................................................................................. 14
3 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015 ...................................................... 14
4 Bilancia aktív a pasív .................................................................................................................................... 15
4.1 Aktíva ......................................................................................................................................................... 15
4.2 Pasíva ........................................................................................................................................................ 16
5 Vývoj pohľadávok a záväzkov ..................................................................................................................... 16
5.1 Pohľadávky ................................................................................................................................................ 16
5.2 Záväzky ...................................................................................................................................................... 16
6 Hospodársky výsledok obce ......................................................................................................................... 17
7 Ostatné dôležité informácie ......................................................................................................................... 18
7.1 Prijaté granty a transfery .......................................................................................................................... 18
7.2 Poskytnuté dotácie ..................................................................................................................................... 19
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015 ..................................................................................................... 19
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti ........................................................................................................ 20
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia ................................................................. 20
3
1 Základná charakteristika Obce Liesek Katastrálne územie obce Liesek sa nachádza vo východnej časti Oravy. Jeho veľká časť
leží v Oravskej kotline, menšia, južná časť, zasahuje do Skorušinských vrchov. Severný úsek je
totožný s tokom rieky Jelešňa a súčasne je súčasťou štátnej hranice medzi Poľskom a
Slovenskom. Najnižším bodom katastra je kóta 633 pri Jelešni, najvyšším bodom je Brezový
vrch (Za Vrch) 1136 m. n. m. Nadmorská výška intravilánu územia Liesku je 650 m. n. m. Je tu
meteorologická stanica, ktorá poskytuje informácie pre potreby klimatológie, hydrológie,
ochrany prírodného prostredia, synoptickej a leteckej meteorológie.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Oravská kotlina
Susedné mestá a obce: Trstená, Čimhová
Celková rozloha obce: 30,9 km2
Nadmorská výška: 650 m
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 2 832
Národnostná štruktúra: slovenská
Vierovyznanie obyvateľstva: Rímsko-
katolícke
1.3 Symboly obce
Na erbe obce je zobrazená sv. Margita, ktorá má takúto
podobu: v striebornom štíte, na čiernom doľava otočenom
drakovi stojaca striebrovlasá svätá Margita v striebornom
rúchu, v zlatých črieviciach a červenom plášti, v pravici
so zlatým latinským krížom a v ľavici s čiernou reťazou
pripevnenou k zlatej obruči na dračom krku.
.
Vlajku obce tvoria štyri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky
vo farbách bielej, červenej, žltej a čiernej. Pomer strán je 2 : 3 a je ukončená
dvoma zástrihmi.
4
Pečať obce Liesek je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIESEK.
Obec túto pečať používa už od roku 1774.
1.4 História obce
Obec Liesek vznikla v roku 1558, založil ju František Thurzo. Pôvodnými obyvateľmi
boli pastieri oviec. Od svojho vzniku má charakter poľnohospodárskej dediny. Obyvatelia sa
však venovali aj pláteníctvu, košikárstvu a obchodovaniu s obilím a vápnom. V rokoch 1811 –
1818 bol postavený kostol, ktorý je zasvätený sv. Michalovi. Začiatkom 20. storočia bola obec
napojená na železničnú trať Kraľovany – Suchá Hora. V tomto období sa krátke časové
obdobie v okolí obce dolovalo kamenné uhlie. Toto obdobie bolo poznačené aj veľkým
vysťahovalectvom za prácou do Ameriky. V roku 1916 vznikol v Liesku dobrovoľný hasičský
zbor, ktorý plní svoju funkciu až dodnes. Druhá svetová vojna bola pre obec Liesek pohromou.
Po jej skončení zostalo z Liesku len zhorenisko, z 304 domov ostalo len 26 nepoškodených
domov v časti Bugaj. Obec bola oslobodená 29. marca 1945. V roku 1973 bolo založené
Jednotné roľnícke družstvo a v roku 1988 folklórny súbor Skorušina, ktorý sa preslávil nielen
doma, ale aj v zahraničí. V roku 1995 sa konala rozsiahla rekonštrukcia kostola, ktorého
kapacita nepostačovala vtedajšiemu počtu obyvateľov. Úpravy kostola boli ukončené jeho
posvätením v roku 1998.
1.5 Pamiatky
V obci Liesek sa nachádza množstvo pamiatok, medzi ktoré môžeme zaradiť:
o Kostol sv. Michala
o Kaplnka Lurdská Za borom
o Kaplnka Dobrého Pastiera pod Tokárňou
o Kaplnka Božského Srdca Na pahorku
1.6 Významné osobnosti obce
Z obce Liesek pochádzajú aj nasledovné významné osobnosti:
o Martin Ťapák - režisér
5
o Mária Dreveňáková - ľudová liečiteľka
o Vdp. Andrej Bážik – kňaz pochádzajúci zo Zuberca, dlhodobo pôsobiaci v obci, ktorý
sa zaslúžil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce
1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou v Liesku. Materskú školu v školskom roku 2014/2015 navštevuje 91 detí a Základnú
školu navštevuje 365 žiakov
1.stupeň – 144 žiakov
2.stupeň – 221 žiakov
Vyučuje sa v 18 triedach:
1. stupeň – 8 tried
2. stupeň – 11 tried
Vedenie školy:
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miroslav Šprlák
Zástupca riaditeľa školy 1. – 4. r Mgr. Eva Kabáčová
Zástupca riaditeľa školy 5. – 9. r Mgr. Zlatica Kristofčáková
Výchovný poradca Mgr. Marián Kristofčák
Koordinátor prevencie Mgr. Dreveňáková Jana
Špeciálny pedagóg: Mgr. Piterová Monika
Zástupca riaditeľa pre MŠ Mgr. Anna Dreveniaková
Rada školy:
Mgr. Motýľ Branislav – predseda Vavreková Janka
Mgr. Kristofčák Marián Mgr. Motýľová Zuzana
Hucík Andrej Kubásová Silvia
Gostíková Ľubica Volf Milan
Ing. Motýľová Monika Revaj Marián
Dulka Pavol
Adresa: Staničná 324, Liesek 027 12
Web: www.zsliesek.edu.sk
Telefón: +421 43/5384219
1.8 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť občanov sa orientuje na využívanie zdravotných služieb
v Trstenej, kde sa nachádza Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená.
Stomatologická starostlivosť bola zabezpečovaná stomatológom MUDr. Viliamom Roziakom,
ktorý má svoju stomatologickú ambulanciu v Trstenej. Keďže Základná škola s materskou
školou v Liesku má vlastnú zubnú ambulanciu s vyšetrovacím kreslom, stomatológ v nej
ordinoval počas školského roka každý štvrtok, kde vykonával žiakom povinnú prehliadku
chrupu a menšie ošetrenia zubného kazu.
6
1.9 Veterinárstvo
Starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá, prevencia, očkovanie, čipovanie, interná
medicína, dermatológia, stomatológia, EKG, USG a odborné poradenstvo poskytuje
veterinárny lekár MVDr. Ľubomír Lukáč.
1.10 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Spišská katolícka charita na základe zmluvy
o zabezpečovania poskytovania sociálnej služby, ktorá je uzatvorená podľa ustanovenia § 8
ods. 8 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní.
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje referát pre kultúru v spolupráci so ZŠ
s MŠ Liesek. V kultúrnom dome sa organizujú nasledovné podujatia:
o Deň matiek
o Deň rodiny
o Posedenie pre dôchodcov
o Vianočná akadémia
o Vianočné trhy
o Ľudová veselica
o Skorušina – Hermanovčan
o Majáles
o Kollárovci
Obec má zriadenú aj knižnicu, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti. Jej hlavnou úlohou je:
o utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond
o poskytovať základné knižnično-informačné služby
Knižný fond tvorí 5995 knižných jednotiek, ktoré sú rozdelené na: Knižnica má 396
prihlásených členov. Pri Obecnej knižnici je zriadená čitáreň, v ktorej si čitatelia počas
výpožičných hodín knižnice môžu čítať knihy a časopisy a diskutovať o nich s ostatnými
čitateľmi.
1.12 Podnikateľské subjekty
Keďže Obec Liesek patrí k pomerne veľkým obciam Oravy, má dobré zastúpenie
rôznych typov podnikateľských subjektov. Medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb
v obci patria:
Predaj potravín a zmiešaného tovaru
o COOP Jednota SD Trstená
o Grapa – Dušan Šikyňa
o Potraviny Stas
o Potraviny Hrkeľ
Predaj stavebného a priemyselného tovaru
o Jozef Garbiar Stavebniny
o Martin Vrabček Stavivá
7
Predaj kvetov a záhradnícke služby
o PBG Pavol Bartoš
Kaderníctvo
o Kaderníctvo Marcela
o M&M BUŠ s. r. o.
Reštaurácie a pohostinské zariadenia
o Reštaurácia Zlatý bažant
o Bar Inka
o Penzión Rosnička
Autoopravovne a autodoprava
o Autoopravovňa Stanislav Hrkeľ
o Autoopravovňa Miroslav Hucík
o Autoopravovňa Marián Koleják
o Autoopravovňa Trojan
o Autodoprava Stas
o Autodoprava Ján Motýľ
o Autodoprava – špeditérstvo Jana Kabáčová
Drevovýroba
o Jozef Boča
o Dušan Janoštín
o Martin Špulier
Stavebné firmy
o Grif s.r.o.
o Krovber s. r. o.
Ďalšie prevádzky
o TONKA – Antónia Štobrová
o Dušan Didek
o Dano – Daniel Vavrek
o Marián Ondrík – nakladanie s odpadmi
o MIŠEL FASHION – predajňa textilu
1.13 Inštitúcie v obci
Medzi dôležité inštitúcie v obci môžeme zaradiť Rímsko – katolícky farský úrad
v Liesku, ktorého správcom je vdp. Štefan Piták.
V budove Obecného úradu sídli Slovenská pošta, a.s. a Urbár – Pozemkové spoločenstvo
Liesek.
1.14 Organizačná štruktúra obce
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce.
8
Obr.1 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Martin Dreveňák
Zástupca starostu obce: Marián Revaj
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Zuzana Štoberová
Prednosta úradu: Mgr. Zuzana Motýľová
Obecné zastupiteľstvo: Pavol Dulka
Ing. Jozef Garbiar
Andrej Hucík
Ing. Pavol Koleják
Marta Pardelová
Marián Revaj
Mgr. Vernika Špulierová
Daniel Vavrek
Milan Volf
Komisie:
Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva o Ing. Jozef Garbiar - predseda komisie
o Jaroslav Kukuc
o Marián Revaj
o Jozef Uher
o Daniel Vavrek
Komisia ochrany verejného poriadku o Pavol Dulka - predseda komisie
o Marta Pardelová
o Daniel Vavrek
Komisia sociálna a finančná o Ing. Pavol Koleják - predseda komisie
o Marián Revaj
o Mgr. Veronika Špulierová
9
Komisia školstva, kultúry a športu o Mgr. Veronika Špulierová - predseda komisie
o Mgr. Eva Kabáčová
o Mgr. Ján Kubolek
o Mgr. Zuzana Motýľová
o Milan Volf
Komisia na ochranu verejného záujmu o Milan Volf - predseda komisie
o Marta Pardelová
o Marián Revaj
o Daniel Vavrek
2 Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: k právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
o podiely na daniach v správe štátu,
o dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
o ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
o k rozpočtom iných obcí,
o k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový krytý úverom a finančnými operáciami.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.11.2014 uznesením č. 428/2014
OZ.
Bol zmenený:
o prvá zmena schválená dňa 13.02.2015 uznesením č. 14/2015
o druhá zmena schválená dňa 13.03.2015 uznesením č. 136/2007
10
o tretia zmena schválená dňa 26.06.20145uznesením č. 57/2015
o štvrtá zmena schválená dňa 18.09.2015 uznesením č. 85/2015
o piata zmena schválená dňa 06.11.2015 uznesením č. 98/2015
o šiesta zmena schválená dňa 04.12.2015 uznesením č. 113/2015
o siedma zmena vykonaná starostom obce dňa 23.12.2015 uznesením č. 136/2007
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách
Schválený
Rozpočet po zmenách Názov položky rozpočet
Príjmy celkom 1 890 717,00 4 988 068,00
Z toho:
Bežné príjmy 1 429 633,00 1 600 173,00
Kapitálové príjmy 0 2 757 400,00
Finančné príjmy 445 562,00 610 542,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou 15 522,00 19 953,00
Výdavky celkom 1 890 717,00 4 988 068,00
Z toho:
Bežné výdavky 515 906,00 452 867,00
Kapitálové výdavky 545 250,00 3 530 881,00
Finančné výdavky 33 500,00 183 858,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou 796 061,00 820 462,00
2. Plnenie príjmov za rok 2015 v eurách
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
4 988 068,00 4 668 016,08 93,58
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
857 532,00 858 614,73 100,13
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
108 124,00 108 546,49 100,39
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
634 517,00 630 232,74 99,32
11
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel
1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 583 239,00 ZŠ - prenesené kompetencie
2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 10 866,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy
3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 944,00 MŠ - príspevok predškolákom
4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 526,30 ZŠ - dopravné
5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 919,00 ZŠ - príspevok pre žiakov SZP
6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 1 463,00 ZŠ - učebnice
7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 200,00 ZŠ - odmeny za mimoriadne
výsledky žiakov
8. Ministerstvo vnútra SR 5 068,83 Matrika
9. Ministerstvo vnútra SR 943,14 Register obyvateľstva
10. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,59 ŽP - prenesený výkon št.správy
11. ÚPSVaR Námestovo 1 241,52 Deti v hmotnej núdzi - strava
12. ÚPSVaR Námestovo 249,00 Deti v hmotnej núdzi – šk.potreby
13. ÚPSVaR Námestovo 70,56 Rodinné prídavky
14. Okresný úrad Námestovo 1 049,79 Referendum
15. ÚPSVaR Námestovo 14 197,77 Zamestnanci na dohodu
16. Obce 987,24 Dotácia od obci CVC
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
2 757 400,00 2 548 577,87 92,43
V roku 2015 obec získala transfery a granty:
- Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
- Liesek – Kanalizácia - III. a IV. Časť
- Správam sa bezpečne, cítim sa bezpečne - Nadácia Allianz
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
610 542,00 502 091,62 82,24
Obec použila príjem finančných operácií do rozpočtu:
- zostatok z roku 2014 vo výške 1 250,00 € ide o prenesené kompetencie
- čerpanie z rezervného fondu vo výške 289 126,16 € na realizáciu dlhodobého majetku
a splátky úveru
- čerpanie preklenovacieho úveru vo výške 211 715,46 € na realizáciu stavby „Historicko-
kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ – CYKLOTRASA
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
12
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
19 953,00 19 952,63 99,99
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou 19 952,63 € z toho
- Nájomné telocvične 771,30 €
- Školský klub príspevok rodičov 2 160,00 €
- MŠ príspevok rodičov 4 930,00 €
- Stravné vl. zamestnanci 7 189,76 €
- Stravné cudzí stravníci 415,11 €
- CVČ príspevok 3 308,00 €
- Iné 116,26 €
- Grant 1 062,20 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou 0 €
3. Čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
4 988 068,00 4 659 562,18 93,41
1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
1 273 329,00 1 238 444,20 97,26
v tom :
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 134 344,00 132 089,23 98,32
Finančná a rozpočtová politika 5 957,00 5 916,34 99,32
Všeobecné verejné služby 1 050,00 1 049,79 99,98
Transakcie verejného dlhu 12 371,00 12 370,22 99,99
Matrika 5 069,00 5 068,83 100,00
Cintorínske služby 4 691,00 4 169,00 88,87
Sociálne služby 19 810,00 17 058,95 86,11
CO 160,00 71,57 44,73
Požiarna ochrana 4 851,00 4 848,93 99,96
Verejné osvetlenie 20 425,00 19 613,01 96,02
Miestne komunikácie 4 661,00 4 660,51 99,99
Nakladanie s odpadmi 34 538,00 34 537,05 100,00
Nakladanie s odpad. vodami 47 224,00 42 153,76 89,26
Bývanie 12 132,00 12 131,90 100,00
13
Rozvoj obce 90 016,00 87 453,61 97,15
Vodovod 781,00 694,73 88,95
Šport, rekreácia 13 603,00 13 437,92 98,79
Kultúra 25 004,00 23 994,45 95,96
Vzdelávanie – predškolská výchova 135 778,00 135 778,00 100,00
Vzdelávanie – základné vzdelanie 591 528,00 581 873,06 98,37
Vzdelávanie – školské stravovanie 46 843,00 46 842,87 100,00
Vzdelávanie – školský klub 9 639,00 9 639,00 100,00
Vzdelávanie – ZUŠ 13 780,00 13 712,47 99,51
Vzdelávanie - CVČ 39 074,00 29 279,00 74,93
Spolu 1 273 329,00 1 238 444,20 97,26
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
3 530 881,00 3 237 260,14 91,68
v tom :
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
Verejné osvetlenie 202 912,00 202 911,11 100,00
Komunikácie 8 800,00 8 708,72 98,96
Nakladanie s odpadmi 16 353,00 16 352,91 100,00
Kanalizačná sieť 2 843 966,00 2 635 143,91 92,66
Bývanie 1 250,00 19,99 1,60
Vodovod 3 000,00 2 808,49 93,62
Šport - Cyklotrasa 454 600,00 371 315,01 81,68
Spolu 3 530 881,00 3 237 260,14 91,68
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
183 858,00 183 857,84 100,00
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
820 462,00 802 006,93 97,75
14
2.1 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018
2.1.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2015
Plán na rok
2016 €
Plán na rok
2017 €
Plán na rok
2018 €
Príjmy celkom 4 668 016,08 1 674 219,00 1 652 394,00 1 685 544,00
z toho:
Bežné príjmy 1 617 346,59 1 569 444,00 1 602 394,00 1 635 544,00
Kapitálové príjmy 2 548 577,87 104 775,00 - -
Finančné príjmy 502 091,62 0,00 50 000,00 50 000,00
2.1.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2015
Plán na rok
2016 €
Plán na rok
2017 €
Plán na rok
2018 €
Výdavky celkom 4 659 562,18 1 674 219,00 1 652 394,00 1 685 644,00
z toho :
Bežné výdavky 1 238 444,20 1 408 036,00 1 455 858,00 1 507 179,00
Kapitálové výdavky 3 237 260,14 165 683,00 162 036,00 143 865,00
Finančné výdavky 183 857,84 100 500,00 34 500,00 34 500,00
3 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015:
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu 1 617 346,59
Z toho: bežné príjmy obce 1 597 393,96
bežné príjmy RO 19 952,63
Bežné výdavky spolu 1 238 444,20
Z toho: bežné výdavky obce 436 437,27
bežné výdavky RO 802 006,93
Bežný rozpočet 378 902,39
Kapitálové príjmy spolu 2 548 577,87
Z toho: kapitálové príjmy obce 2 548 577,87
kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 3 237 260,14
Z toho: kapitálové výdavky obce 3 237 260,14
kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet - 688 682,27
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 309 779,88
Vylúčenie z prebytku - 8 453,90
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 318 233,78
Príjmy z finančných operácií 502 091,62
Výdavky z finančných operácií 183 857,84
Rozdiel finančných operácií 318 233,78
PRÍJMY SPOLU 4 668 016,08
15
VÝDAVKY SPOLU 4 659 562,18
Hospodárenie obce 8 453,90
Vylúčenie z prebytku -8 453,90
Upravené hospodárenie obce 0,00
Schodok rozpočtu v sume –309 779,88 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 8 453,90 € obec kryla v priebehu účtovného obdobia z rezervného fondu, čerpaním
úveru a zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka.
4 Bilancia aktív a pasív
4.1 Aktíva
Názov Skutočnosť
k 31.12.2014
Skutočnosť
k 31.12.2015
Majetok spolu 5 268 374,44 7 978 211,29
Neobežný majetok spolu 3 462 720,52 6 517 664,45
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 7 364,04 4 909,04
Dlhodobý hmotný majetok 3 110 769,74 6 168 168,67
Dlhodobý finančný majetok 344 586,74 344 586,74
Obežný majetok spolu 1 796 780,99 1 451 424,93
z toho :
Zásoby 5 958,93 4 767,67
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 405 298,59 1 346 711,57
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 5 113,02 1 149,30
Finančné účty 380 410,45 98 796,39
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 8 872,93 9 121,91
16
4.2 Pasíva
Názov Skutočnosť
k 31.12.2014
Skutočnosť
k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu 5 268 374,44 7 978 211,29
Vlastné imanie 2 619 043,13 2 893 357,36
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia z toho: 2 619 043,13 2 893 357,36
Nevysporiadaný HV z minulých rokov 2 575 712,25 2 618 941,76
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 43 330,88 274 415,60
Záväzky 532 101,00 544 618,35
z toho :
Rezervy 24 243,68 2 094,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 8 453,90
Dlhodobé záväzky 253 028,64 240 437,08
Krátkodobé záväzky 29 348,68 26 993,37
Bankové úvery a výpomoci 225 480,00 266 640,00
Časové rozlíšenie 2 117 230,31 4 540 235,58
5 Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1 Pohľadávky
Pohľadávky v € Rok 2014 Rok 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti 5 113,02 1 149,302
Pohľadávky premlčané
Pohľadávky v priebehu roka odpísané
5.2 Záväzky
Záväzky v € Rok 2014 Rok 2015
Záväzky spolu z toho: 532 101,00 544 618,35
Záväzky – rezervy 24 243,68 2 094,00
Záväzky – zúčtovanie so ŠZ 0,00 8 453,00
Záväzky – dlhodobé 253 028,64 240 437,08
Záväzky – krátkodobé 29 348,68 26 993,37
Záväzky – bankové úvery a výpomoci 225 480,00 266 640,00
17
6 Hospodársky výsledok obce
Názov Skutočnosť
k 31.12. 2014
Skutočnosť
k 31.12.2015
Náklady
50 – Spotrebované nákupy 81 873,10 83 349,90
51 – Služby 151 487,37 95 566,44
52 – Osobné náklady 219 436,31 213 530,75
53 – Dane a poplatky 345,96 392,96
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 17 392,54 43 132,69
18
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
234 306,09 199 796,99
56 – Finančné náklady 20 377,33 19 106,05
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov 324 155,50 273 173,35
59 – Dane z príjmov 531,00 138,89
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00
62 – Aktivácia 5 656,05 0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov 804 184,88 901 407,79
64 – Ostatné výnosy 78 024,71 113 713,68
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
11 792,08 24 243,68
66 – Finančné výnosy 1 997,07 738,56
67 – Mimoriadne výnosy 489 ,96 0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
191 091,33 162 499,91
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV / 43 330,88 274 415,60
Hospodársky výsledok z rozdielov medzi výnosmi a nákladmi v sume 274 415,60 € bol
zúčtovaný na účet 428.
7 Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 583 239,00 ZŠ - prenesené kompetencie
2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 10 866,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy
3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 944,00 MŠ - príspevok predškolákom
4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 526,30 ZŠ - dopravné
5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 919,00 ZŠ - príspevok pre žiakov SZP
6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 1 463,00 ZŠ - učebnice
7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 200,00 ZŠ – odmeny za mimoriadne
výsledky žiakov
19
8. Ministerstvo vnútra SR 5 068,83 Matrika
9. Ministerstvo vnútra SR 943,14 Register obyvateľstva
10. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,59 Prenesený výkon št.správy
11. ÚPSVaR Námestovo 1 241,52 Deti v hmotnej núdzi - strava
12. ÚPSVaR Námestovo 249,00 Deti v hmotnej núdzi – šk.potreby
13. ÚPSVaR Námestovo 70,56 Rodinné prídavky
14. Okresný úrad Námestovo 1 049,79 Referendum
15. ÚPSVaR Námestovo 14 197,77 Zamestnanci na dohodu
16. Obce 987,24 Dotácia od obci CVC
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2007 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie Účelové určenie
dotácie
Suma skutočne
použitých
prostriedkov v €
TJ Sokol Liesek 3 400,00 3 400,00
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 600,00 600,00
Mesto Trstená 425,00 425,00
OZ Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom 200,00 200,00
ZŠ s MŠ Čimhová 680,00 680,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 30,00 30,00
Slovenský skauting, 108. Zbor Oriešok 600,00 600,00
Na základe zmluvy zo dňa 1.1.2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
uzatvorenej na základe ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikané (živnostenský
zákon) obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie Spišskej katolíckej charite za opatrovateľskú
službu.
Prijímateľ dotácie Účelové určenie
dotácie
Suma skutočne
použitých
prostriedkov v €
Spišskej katolíckej charita Spišská Nová Ves 3 996,00 3 996,00
Dotácia bola vyúčtovaná v súlade so zmluvou k 31.12.2015.
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
20
o Výstavba Dvora technických služieb
o Výstavba Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier (cyklotrasa)
o Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Liesek
o Realizácia kanalizačnej siete Liesek-kanalizácia-III. a IV. Časť
o Nákup pozemkov
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
o Rekonštrukcia Domu smútku
o Dokončenie Dvora technických služieb
o Rekonštrukcia miestnej komunikácie
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracovala: Schválil:
Mgr. Katarína Pačechová Ing. Martin Dreveňák
V Liesku, dňa 25. 04. 2016
Prílohy:
Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke