výroční zpráva informačního střediska mikuláš, o.p.s.informační středisko mikuláš,...
TRANSCRIPT
1
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s § 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
(dále jen ZOPS)
V Praze dne 30. 6. 2010
2
Obsah:
I. Informační část (komplexní a vyvážené informace)
1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti (§ 21, odst. 1 ZÚ) 2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje (§ 21, odst. 2, písm. c) ZÚ) 3. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních
vztazích (§ 21, odst. 2, písm. d) ZÚ ) 4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí (§ 21, odst. 2, písm. e) ZÚ) 5. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídicích orgánů (§ 21,
písm.i) ZOPS) 6. Další údaje stanovené správní radou (§ 21, písm. j) ZOPS)
II. Finanční část
1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích (§ 21, písm. d) ZOPS) 2. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů (§ 21, písm. e) ZOPS) 3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. f) ZOPS) 4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. g) ZOPS) 5. Úplný objem nákladů členěný dle účelu (§ 21, písm. h) ZOPS)
III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)
1. Účetní závěrka (§ 21, odst. 4 ZÚ) 2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky (§ 21, písm. b) ZOPS) 3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky (§ 21, odst. 2, písm. a) ZÚ) 4. Výrok auditora k roční účetní závěrce (§ 21, písm. c) ZOPS) 5. Zpráva o auditu (§ 21, odst. 4 ZÚ)
IV. Informace o předpokládaném vývoji
1. Informace o předpokládaném vývoji (§ 21, odst. 2, písm. b) ZÚ)
3
I. Informační část
1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. v roce 2009 realizovalo následující projekty:
A) Podpora vzniku Asociace náhradních rodin České republiky
Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.5.2009
Vedoucí projektu: Tomáš Řemínek
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. (ISM) se rozhodlo podpořit myšlenku vzniku Asociace náhradních
rodin České republiky (ANR ČR), neboť jsme přesvědčeni, že sjednocení pěstounů a osvojitelů pod
jednu organizaci je přesně tím, co náhradní rodiče potřebují. Kdo jiný lépe rozumí problémům při
náhradní rodinné péči (NRP), než ti, kteří ji vykonávají?
V České republice existovala a existuje řada organizací, které se otázkou NRP zabývají. Do doby vzniku
ANR ČR se však neobjevila jednotná síla, která by vyslyšela potřeby a požadavky společné všem
osvojitelům a pěstounům a vyústila v tolik potřebnou komplexní změnu stávající situace. Náhradní
rodiče dlouho čekali, že za ně někdo tento velký krok udělá. Nyní si však již uvědomili, že oni jsou
těmi, na které celou dobu čekali. Jsou to sami pěstouni a osvojitelé, kteří teď mají šanci uskutečnit
přesně takové změny, které chtějí. Společně najít a soustředit se na to, co je spojuje a odložit věci,
které je rozdělují.
ISM pomáhalo organizovat první schůzi budoucích členů ANR ČR v Praze dne 13. 2. 2009 vč. zajištění
facilitátora, právničky a cateringu. Organizovali jsme i druhou schůzi budoucích členů ANR ČR, která
se konala dne 28. 2. 2009 v Brně a ustavující valnou hromadu pořádanou dne 14.4.2009 v pražské
ZOO. Rovněž jsme vytvořili webové stránky www.anrcr.cz, pomáhali připravovat strategické
dokumenty - stanovy, žádost o licenci místního klubu, žádost o registraci do místního klubu, návod na
založení místního klubu apod.
Nyní podporujeme i členy výkonné rady, kteří byli zvoleni na první valné hromadě. Rovněž souzníme s
cíli Asociace a formami jejich naplňování, protože celé úsilí vede k jednomu jedinému cíli - ke
spokojenému dítěti v osvojení či v pěstounské péči.
B) Komunitní a informační web s diskusním fórem pro náhradní rodiny (www.forumnr.cz)
Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.1.2010
Vedoucí projektu: Tomáš Řemínek
4
Cílem projektu je zlepšit stávající situaci ve vzájemné nedostatečné komunikaci mezi náhradními
rodiči.
Fórum je možné rozdělit do tří vzájemně propojených částí:
1) Informační část – naleznete zde informace zejména o pěstounské péči, osvojení, organizacích,
legislativě a poradnách, které budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
2) Komunitní část – ve svém profilu mohou uživatelé po registraci sdílet fotografie, videa,
dokumenty, přidávat si přátele, psát si s nimi a mnohé další
3) Diskusní část – klíčová část, v níž uživatelé mohou vytvářet diskusní témata podle lokací a
kategorií a vyjadřovat své názory, poznatky a sdílet své zkušenosti
Fórum spolupracuje s Asociací náhradních rodin ČR a umožní jí i zlepšení v komunikaci mezi jejími
orgány (zejm. místními kluby) a členy, ale členství na fóru není podmíněno členstvím v Asociaci.
Fórum bylo spuštěno dne 16. 3. 2009 na webu http://www.forumnr.cz
C) Popularizace náhradní rodinné péče
Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.12.2009
Vedoucí projektu: Miloš Nguyen
Téma náhradní rodinné péče je v současných médiích spíše opomíjeno. Z toho důvodu byl cílem
projekt pro větší informovanost veřejnosti o životě pěstounů a osvojitelů ve snaze umístit co nejvíce
dětí z ústavních zařízení do náhradní rodinné péče.
Součástí projektu byla i reprezentace České republiky na mezinárodní konferenci IFCO (Mezinárodní
organizace pěstounské péče) v Dublinu, ze které jsme přivezli řadu významných kontaktů a informací
o systému náhradní rodinné péče ve světě.
D) Finanční poradna pro pěstouny a osvojitele
Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.1.2010
Vedoucí projektu: Eva Flossmannová
Projekt byl zaměřen na zvýšení finanční zodpovědnosti náhradních rodičů při správě rodinného
rozpočtu, stanovení finančních cílů a předcházení zadluženosti.
Projekt je prezentován na webu www.forumnr.cz/financni-poradna
5
E) Analýza dostupných služeb a informací v oblasti NRP
Trvání projektu: 1.3.2009 - 31.12.2009
Vedoucí projektu: Manuela Štursová (Esterková)
Důležitým faktorem v nutné změně systému péče o ohrožené děti je dostupnost a provázanost
informací o subjektech, poskytovaných službách, publikacích a zdrojích. ISM si klade za cíl tyto
informace vyhledávat, soustřeďovat a poskytovat je všem subjektům, od náhradních rodičů po státní
instituce.
Dále usilujeme na poli výměny informací o rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými subjekty činnými v
oblasti náhradní rodinné péče. V rámci projektu bude zorganizována schůzka pracovní skupiny
zástupců neziskových organizací za účelem sdílení zkušeností z přímé práce s klienty i z managementu
organizací.
F) Můj byt
Trvání projektu: 1.6.2009 - 31.5.2010
Vedoucí projektu: Eva Flossmannová
Cílem projektu bylo vtáhnout mládež aktivněji do problematiky související s hledáním samostatného
bydlení a ukázat, jak řešili situaci „ti před nimi“.
2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Obecně prospěšná společnost si vytyčila jako jeden ze svých cílů výzkumnou činnost
v problematice opuštěných dětí, žijících mimo biologickou rodinu. Jedná se především
o zjišťování četností různých typů aktivit a hodnocených podle připravené klasifikace.
3. a) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší společnosti, ale
i ostatních neziskových subjektů. Problematiku ochrany životního prostředí považujeme za
jednu z nejpalčivějších pro soudobou společnost. Přestože se naše společnost detailně
6
zaměřuje na jiná témata, již nyní ochranu životního prostředí klasifikuje jako kompenzační
prostředek v oblasti problematiky opuštěných dětí.
3. b) Informace o oblasti pracovněprávních vztahů
Společnost zaměstnávala od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009 čtyři osoby a od 1.3.2009 do
31.12.2009 pět osob. Dohoda o provedení práce byla sjednána v průběhu roku 2009 u šesti
osob pro účel supervize či administrativní pomoci.
4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Společnost neměla k 31.12 2009 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku.
Veškerá činnost společnosti byla soustředěna v jejím sídle. Nicméně od června roku 2009
na naše společnost členem IFCO (International Foster Care Organisation) – Mezinárodní
organizace pěstounské péče.
5. a) Informace o změnách zakládací listiny
Správní rada na svém jedenáctém zasedání změnila druh poskytovaných služeb ze znění
III. Druh poskytovaných služeb
Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
a.) osvětová Činnost - zajišťování kompletního informačního servisu v oblasti
neziskového sektoru
b.) sociální a organizační poradenství týkající se aktivit neziskového sektoru
c.) organizace seminářů a Školení
d.) nakladatelská a vydavatelská činnost
Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o zrušení či změně
poskytovaných služeb.
7
na nové znění
III.
Druh poskytovaných služeb 1. Společnost vykonává zejména následující činnosti a služby zaměřené na oblast péče o dítě a rodinu:
a) Osvětová, výzkumná a informační činnost v oblasti neziskového sektoru b) Sociální a organizační poradenství c) Vzdělávací činnost d) Organizace seminářů, školení a dalších aktivit neziskového sektoru e) Pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na danou oblast f) Nakladatelská a vydavatelská činnost
2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o zrušení či změně
poskytovaných služeb.
5. b) Informace o složení řídicích orgánů
Správní rada na svém desátém zasedání konstatovala, že členy Správní rady jsou Josef Kujal,
Adam Navrátil a předsedou Správní rady Lukáš Bortlík.
6. Další údaje stanovené správní radou
Správní rada shledává všechny uveřejněné informace a údaje za dostačující a nepovažuje za
nutné je jakkoli rozšiřovat.
8
II. Finanční část
1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Pokladna-příjmy
Banka-příjmy
Text Kč
Text Kč
Počáteční stav pokladny 15 400,00
Počáteční stav bankovního účtu 56 440,36
Dary 3 375,00
Přijaté dary 2 383 820,25
Vklad hotovosti - z účtu 117 600,00
Připsané úroky 265,27
Vrácení nevyčerpaných záloh zaměstnanců 5 575,00
Přijatá půjčka 400 000,00
Úhrada dobropisu 1 892,00
Příspěvky veřejná sbírka 5 501,55
CELKEM 143 842,00
Vklad hotovosti 500,00
Vrácení přeplatku 298,00
CELKEM 2 846 825,43
Pokladna-výdaje
Banka-výdaje
Text Kč
Text Kč
Vklad hotovosti na účet 500,00
Výběr hotovosti 117 600,00
Poskytnuté zálohy zaměstnancům 51 989,00
Zaměstnanci 748 617,00
Dodavatelé 19 081,00
Zdravotní a soc. pojištění 381 065,00
Zálohy na mzdy 20 000,00
Ostatní přímé daně 95 126,00
Provozní a projektové náklady 41 378,00
Úrazové pojištění 3 593,00
CELKEM 132 948,00
Dodavatelé 616 097,30
Poskytnutí daru 10 000,00
Splátky půjček 700 000,00
Přeplatek 298,00
Ostatní náklady-poplatky bance 4 101,00
CELKEM 2 676 497,30
2. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů
Text Kč
Přijaté dary 2 406 559,48
Úroky 265,27
Celkem 2 406 824,75
9
3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Číslo účtu Název účtu stav
období MD období D rozdíl stav
901000 Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
90x Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
911020 FOND - příspěvek na VS Fin. Poradna 0,00 5 501,55 5 501,55 0,00 0,00
911920 FOND - volné zdroje z VS Fin. Poradna 0,00 0,00 5 226,47 5 226,47 5 226,47
911992 výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky 0,00 46,00 275,08 229,08 229,08
91x Fondy 0,00 5 547,55 11 003,10 5 455,55 5 455,55
10
4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období MD období D rozdíl stav Aktiva 211000 Pokladna 15 400,00 128 442,00 132 948,0 -4 506,00 10 894,00
21x Peníze 15 400,00 128 442,00 132 948,0 -4 506,00 10 894,00 221100 Ebanka 56 440,36 2 784 383,52 2 676 451,30 107 932,22 164 372,58 221200 Poštovní spořitelna – veřejná sbírka 0,00 6 001,55 46,00 5 955,55 5 955,55
22x Účty v bankách 56 440,36 2 790 385,07 2 676 497,30 113 887,77 170 328,13 261000 Peníze na cestě 0,00 118 100,00 118 100,00 0,00 0,00
26x Převody mezi finančními účty 0,00 118 100,00 118 100,00 0,00 0,00
2xx 71 840,36 3 036 927,07 2 927 545,30 113 887,77 170 328,13 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 43 489,00 39 567,00 0,00 3 922,00 3 922,00 315999 Ostatní pohledávky - přeplatky 0,00 298,00 298,00 0,00 0,00 315500 Neuhrazené dary dle darovací smlouvy 0,00 2 861 662,43 2 379 492,47 482 169,96 482 169,96
31x Pohledávky 0,00 2 905 449,43 2 419 357,47 486 091,96 486 091,96 381000 Vnitřní zúčtování 0,00 1 650,00 0,00 1 650,00 1 650,00 38x Náklady příštích období 0,00 1 650,00 0,00 1 650,00 1 650,00 395000 Vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3xx 0,00 2 907 099,43 2 419 357,47 487 741,96 487 741,96 Aktiva celkem 71 840,36 5 944 026,50 5 346 902,77 597 123,73 668 964,09
Pasiva 321100 Dodavatelé 6 848,88 632 442,30 705 422,05 72 979,75 79 828,63 325000 Ostatní závazky 0,00 15 093,00 74 258,21 59 165,21 59 165,21
32x Závazky 6 848,88 647 535,30 779 680,26 132 144,96 138 993,84 331000 Zaměstnanci 0,00 976 675,00 1 050 287,00 73 612,00 73 612,00 333000 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 5 169,00 7 669,00 2 500,00 2 500,00 336100 ZP 0,00 116 884,00 128 252,00 11 368,00 11 368,00 336200 SP 0,00 264 379,00 289 876,00 25 497,00 25 497,00
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0,00 1 363 107,00 1 476 084,00 112 977,00 112 977,00 342000 Záloha na daň z příjmů - závislá čin. 0,00 90 445,00 97 875,00 7 430,00 7 430,00 342100 Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba 0,00 4 681,00 5 671,00 990,00 990,00
34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 0,00 95 126,00 103 546,00 8 420,00 8 420,00 379000 Jiné závazky 300 000,00 700 000,00 400 000,00 -300 000,00 0,00
37x Jiné pohledávky a závazky 300 000,00 700 000,00 400 000,00 -300 000,00 0,00 384000 Výnosy příštích období 0,00 0,00 403 640,52 403 640,52 403 640,52
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 0,00 0,00 403 640,52 403 640,52 403 640,52
3xx 306 848,88 2 805 768,30 3 162 950,78 357 182,48 664 031,36 901000 Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
90x Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 911020 Fond - Veřejná sbírka 0,00 5 547,55 11 003,10 5 455,55 5 455,55
91x Fondy 0,00 5 547,55 11 003,10 5 455,55 5 455,55 931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 236 235,43 -236 235,43 0,00 236 235,43 0,00 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 226,91 0,00 -236 235,43 -236 235,43 -236 008,52
93x Výsledek hospodaření -235 008,52 -230 687,88 -225 232,33 5 455,55 -229 552,97
9xx -235 008,52 -230 687,88 -225 232,33 5 455,55 -229 552,97 Pasiva celkem 71 840,36 2 575 080,42 2 937 718,45 362 638,03 434 478,39
11
5. Náklady členěné dle účelu
Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MD období D rozdíl stav
Náklady
501001 kancelářské potřeby 0,00 15 420,00 0,00 15 420,00 15 420,00
501002 ostatní spotřebovávaný materiál 0,00 3 759,00 0,00 3 759,00 3 759,00
501003 kancelářská technika 0,00 30 200,00 0,00 30 200,00 30 200,00
501004 ostatní evidovatelný majetek 0,00 6 516,00 0,00 6 516,00 6 516,00
502000 Spotřeba energie 0,00 4 893,99 0,00 4 893,99 4 893,99
50x Spotřebované nákupy 0,00 60 788,99 0,00 60 788,99 60 788,99
512001 cestovné 0,00 26 993,00 0,00 26 993,00 26 993,00
513001 reprezentace 0,00 1 777,00 0,00 1 777,00 1 777,00
514001 poštovné 0,00 2 251,00 0,00 2 251,00 2 251,00
514002 telefon - hovorné 0,00 33 220,87 0,00 33 220,87 33 220,87
515001 pronájem nebytových prostor 0,00 143 871,42 0,00 143 871,42 143 871,42
516001 auditoři 0,00 14 280,00 0,00 14 280,00 14 280,00
516002 právníci a notáři 0,00 12 831,00 0,00 12 831,00 12 831,00
516004 marketing 0,00 23 792,74 0,00 23 792,74 23 792,74
516005 vzdělávání 0,00 56 237,55 0,00 56 237,55 56 237,55
517002 pojištění 0,00 3 209,00 0,00 3 209,00 3 209,00
517003 ostatní služby 0,00 396 561,38 0,00 396 561,38 396 561,38
518200 Internet 0,00 12 047,10 0,00 12 047,10 12 047,10
51x Služby 0,00 727 072,06 0,00 727 072,06 727 072,06
521000 Mzdové náklady 0,00 1 050
287,00 0,00 1 050
287,00 1 050
287,00
524000 Zákonné sociální pojištění 0,00 313 517,00 0,00 313 517,00 313 517,00
524100 Zákonné úraz. pojíštění KOOP 0,00 3 593,00 0,00 3 593,00 3 593,00
52x Osobní náklady 0,00 1 367
397,00 0,00 1 367
397,00 1 367
397,00
538000 Ostatní daně a poplatky 0,00 1 525,00 0,00 1 525,00 1 525,00
53x Daně a poplatky 0,00 1 525,00 0,00 1 525,00 1 525,00
542000 Ostatní pokuty a penále 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00
546100 Poskytnuté dary-příspěvky 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
549000 Jiné ostatní náklady 0,00 4 056,00 0,00 4 056,00 4 056,00
54x Ostatní náklady 0,00 15 556,00 0,00 15 556,00 15 556,00
Náklady celkem 0,00 2 172
339,05 0,00 2 172
339,05 2 172
339,05
12
Náklady dle projektu a provoz
Projekt Analýza 341 327,78
Projekt Asociace 210 411,35
Projekt Můj byt 30 866,22
Projekt Denis 3 375,00
Projekt Finanční gramotnost 412 554,83
Projekt Popularizace 553 432,29
Projekt Web 553 492,08
Provoz 66 879,50
Celkem 2 172 339,05
13
III. Účetní závěrka
1. Účetní závěrka
Společnost ve sledovaném roce neprovozovala aktivity související s doplňkovými činnostmi,
ze kterých by plynul zisk.
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Rozvaha v plném rozsahu
k 31.12.2009
( v celých tisících Kč )
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Informační stř. Mikuláš o.p.s.
IČO
Klimentská 1246/1
Účetní jednotka doručí:
27364593
Praha 1
1 x příslušnému fin. orgánu
110 00
číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
AKTIVA
řádku účetního období účetního období
a b 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 1
I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2
Dlouhodobý 2. Software 3
nehmotný 3. Ocenitelná práva 4
majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5
celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8
Součet I.1. až I.7. 9
II. 1. Pozemky 10
Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 11
hmotný 3. Stavby 12
majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13
celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 14
6. Základní stádo a tažná zvířata 15
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19
Součet II.1. až II.10. 20
III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 21
Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 22
finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23
majetek 4. Půjčky organizačním složkám 24
celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 25
14
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 26
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27
Součet III.1. až III.7. 28
IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29
Oprávky k 2. Oprávky k softwaru 30
dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům 31
majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32
celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33
6. Oprávky ke stavbám 34
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39
Součet IV.1. až IV.11. 40
číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
AKTIVA
řádku účetního období účetního období
a b 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem 41 72 669
I. 1. Materiál na skladě 42
Zásoby 2. Materiál na cestě 43
celkem 3. Nedokončená výroba 44
4. Polotovary vlastní výroby 45
5. Výrobky 46
6. Zvířata 47
7. Zboží na skladě a v prodejnách 48
8. Zboží na cestě 49
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 4
Součet I.1. až I.9. 51 4
II. 1. Odběratelé 52
Pohledávky 2. Směnky k inkasu 53
celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54
4. Poskytnuté provozní zálohy 55
5. Ostatní pohledávky 56 482
6. Pohledávky za zaměstnanci 57
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 58
8. Daň z příjmů 59
9. Ostatní přímé daně 60
10. Daň z přidané hodnoty 61
11. Ostatní daně a poplatky 62
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 64
14. Pohledávky za účastníky sdružení 65
15. Pohledávky z pevných termínových operací 66
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67
17. Jiné pohledávky 68
18. Dohadné účty aktivní 69
19. Opravná položka k pohledávkám 70
Součet II.1. až II.19. 71 482
III. 1. Pokladna 72 15 11
15
Krátkodobý 2. Ceniny 73
finanční 3. Účty v bankách 74 57 170
majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75
celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76
6. Ostatní cenné papíry 77
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 78
8. Peníze na cestě 79
Součet III.1. až III.8. 80 72 181
číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
řádku účetního období účetního období
a b 1 2
IV. 1. Náklady příštích období 81 2
Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období 82
celkem 3. Kurzové rozdíly aktivní 83
Součet IV.1. až IV.3. 84 2
Aktiva celkem 85 72 669
číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
PASIVA
řádku účetního období účetního období
a b 3 4
A. Vlastní zdroje celkem 86 -235 5
I. 1. Vlastní jmění 87 1 1
Jmění 2. Fondy 88 5
celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 89
Součet I.1. až I.3. 90 1 6
II. 1. Účet výsledku hospodaření 91 x 234
Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 -236 x
hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 -235
Součet II.1 až II.3. 94 -236 -1
B. Cizí zdroje celkem 95 307 664
I.Rezervy 1. Rezervy 96
Hodnota I.1. 97
II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 98
Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy 99
závazky 3. Závazky z pronájmu 100
celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 101
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 102
6. Dohadné účty pasivní 103
7. Ostatní dlouhodobé závazky 104
Součet II.1. až II.7. 105
III. 1. Dodavatelé 106 7 80
Krátkodobé 2. Směnky k úhradě 107
závazky 3. Přijaté zálohy 108
celkem 4. Ostatní závazky 109 59
5. Zaměstnanci 110 74
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 111 2
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 112 37
8. Daň z příjmů 113
9. Ostatní přímé daně 114 8
10. Daň z přidané hodnoty 115
16
11. Ostatní daně a poplatky 116
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 117
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 118
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 119
15. Závazky k účastníkům sdružení 120
16. Závazky z pevných termínových operací 121
17. Jiné závazky 122 300
18. Krátkodobé bankovní úvěry 123
19. Eskontní úvěry 124
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 125
21. Vlastní dluhopisy 126
22. Dohadné účty pasivní 127
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 128
Součet III.1. až. III.23. 129 307 260
číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
řádku účetního období účetního období
a b 3 4
IV. 1. Výdaje příštích období 130
Jiná 2. Výnosy příštích období 131 404
pasiva 3. Kurzové rozdíly pasivní 132
Součet IV. až IV.3. 133 404
Pasiva celkem 134 72 669
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné
Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení:
Telefon:
17
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
vyhlášky č. 504/2002 Sb
k 31.12.2009
( v celých tisících Kč )
Název a sídlo účetní jednotky
Informační stř. Mikuláš o.p.s.
IČO
Klimentská 1246/1
Účetní jednotka doručí:
Praha 1
1 x příslušnému finančnímu
27364593
110 00
orgánu
Činnosti
Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku
5 6 7
A. Náklady 1
I. Spotřebované nákupy celkem 2 61 61
1. Spotřeba materiálu 3 56 56
2. Spotřeba energie 4 5 5
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5
4. Prodané zboží 6
II. Služby celkem 7 727 727
5. Opravy a udržování 8
6. Cestovné 9 27 27
7. Náklady na reprezentaci 10 2 2
8. Ostatní služby 11 698 698
III. Osobní náklady celkem 12 1 367 1 367
9. Mzdové náklady 13 1 050 1 050
10. Zákonné sociální pojištění 14 317 317
11. Ostatní sociální pojištění 15
12. Zákonné sociální náklady 16
13. Ostatní sociální náklady 17
IV. Daně a poplatky celkem 18 2 2
14. Daň silniční 19
15. Daň z nemovitostí 20
16. Ostatní daně a poplatky 21 2 2
V. Ostatní náklady celkem 22 16 16
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23
18. Ostatní pokuty a penále 24 2 2
19. Odpis nedobytné pohledávky 25
20. Úroky 26
21. Kurzové ztráty 27
22. Dary 28 10 10
23. Manka a škody 29
24. Jiné ostatní náklady 30 4 4
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31
25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 33
18
27. Prodané cenné papíry a podíly 34
28. Prodaný materiál 35
29. Tvorba rezerv 36
30. Tvorba opravných položek 37
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 39
32. Poskytnuté členské příspěvky 40
VIII. Daň z příjmů celkem 41
33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42
Náklady celkem 43 2 173 2 173
B. Výnosy 44
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45
1. Tržby za vlastní výrobky 46
2. Tržby z prodeje služeb 47
3. Tržby za prodané zboží 48
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50
5. Změna stavu zásob polotovarů 51
6. Změna stavu zásob výrobků 52
7. Změna stavu zvířat 53
III. Aktivace celkem 54
8. Aktivace materiálu a zboží 55
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58
IV. Ostatní výnosy celkem 59
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60
13. Ostatní pokuty a penále 61
14. Platby za odepsané pohledávky 62
15. Úroky 63
16. Kurzové zisky 64
17. Zúčtování fondů 65
18. Jiné ostatní výnosy 66
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 68
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69
21. Tržby z prodeje materiálu 70
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71
23. Zúčtování rezerv 72
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73
25. Zúčtování opravných položek 74
VI. Přijaté příspěvky celkem 75 2 407 2 407
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76
27. Přijaté příspěvky (dary) 77 2 407 2 407
28. Přijaté členské příspěvky 78
VII. Provozní dotace celkem 79
19
29. Provozní dotace 80
Výnosy celkem 81 2 407 2 407
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 234 234
34. Daň z příjmů 83
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 234 234
Odesláno dne:
Razítko: Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za zaúčtování:
Telefon:
Příloha k účetní závěrce 31.12.2009.
20
2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky
Společnost vykázala za rok 2009 zisk ve výši 234 485,70 korun.
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Ve společnosti nedošlo k žádným významným skutečnostem po dni uzávěrky.
4. Výrok auditora k roční účetní závěrce
Společnost nemá ze zákona povinnost auditu.
IV. Informace o předpokládaném vývoji
Činnost obecně prospěšné společnosti jako subjektu fungujícím v neziskovém sektoru se plně odvíjí od výše získaných finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových řízení a výše poskytnutých darů. I nadále bude snahou společnosti vyvíjet činnost v podobě sociálního a organizačního
poradenství, nakladatelských aktivit či organizace školení a seminářů, a to v souladu se
stanovami.
Projekty plánové na rok 2010:
Cestou k sobě – zážitkový psychosociální výcvik pro děti z pěstounské péče
Bezpečná rodina – psychosociální výcvik pro náhradní rodiče
Koučink - pilotní projekt koučinku pro náhradní rodiče
Komunikační mosty – zprostředkování setkávání neziskových organizací zabývajících se
náhradní rodinnou péčí
Finanční poradna – pokračování v úspěšném projektu na zvyšování finanční gramotnosti pro
náhradní rodiče