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Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
269.460 302.800 274.500 274.700 274.5002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14.882 13.247 12.150 10.000 10.0003 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.900 10.900 10.900 10.900 10.9005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
563.800 537.800 537.800 537.800 537.8006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
27.858 27.878 27.878 27.878 27.8787 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
886.900 892.625 863.228 861.278 861.07810 = Ordentliche Erträge
913.309 966.951 970.596 981.923 994.45211 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
282.455 302.455 302.455 302.455 302.45513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
39.673 39.673 39.673 39.673 39.67314 - Bilanzielle Abschreibungen
576.865 895.700 807.130 807.130 807.13015 - Transferaufwendungen
96.563 98.543 99.043 99.543 98.54316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.908.865 2.303.322 2.218.897 2.230.724 2.242.25317 = Ordentliche Aufwendungen
-1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.17518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.17522 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.17526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
8.198 7.948 7.948 7.948 7.94828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-1.030.163 -1.418.645 -1.363.617 -1.377.394 -1.389.12329 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
8.134 8.134 0 8.134 8.134 8.1349 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
8.134 8.134 0 8.134 8.134 8.13413 = Summe (invest. Auszahlungen)
-8.134-8.134 0 -8.134 -8.134 -8.13414 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.882 3.247 2.150 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
4.882 3.247 2.150 0 010 = Ordentliche Erträge
69.244 134.942 134.942 136.559 138.19811 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
511 511 511 511 51113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
1.665 1.665 1.665 1.665 1.66516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
71.420 137.118 137.118 138.735 140.37417 = Ordentliche Aufwendungen
-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37422 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37429 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.534 1.534 0 1.534 1.534 1.5349 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
1.534 1.534 0 1.534 1.534 1.53413 = Summe (invest. Auszahlungen)
-1.534-1.534 0 -1.534 -1.534 -1.53414 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.01 Hilfe zum LebensunterhaltProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.882 0,00 3.247 2.150 0 03 + Sonstige Transfererträge
0,00 4.882 3.247 0 0 2.15005.01.01.421100 Erstattung Einnahmeanteil BSHG-Forderungsverfolgung
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
4.882 0,00 3.247 2.150 0 010 = Ordentliche Erträge
13.117 16.958,58 13.468 13.468 13.629 13.79311 - Personalaufwendungen
5.348,38 5.506 0 0 0 005.01.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
3.757,10 2.407 10.457 10.582 10.709 10.45705.01.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
312,06 211 898 909 920 89805.01.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
491,40 473 2.113 2.138 2.164 2.11305.01.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.01.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
7.049,64 3.318 0 0 0 005.01.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 1.202 0 0 0 005.01.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
321 0,00 321 321 321 32113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 005.01.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 121 121 121 121 12105.01.01.524100 Betriebskosten
0,00 200 200 200 200 20005.01.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
450 383,18 450 450 450 45016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
110,00 0 0 0 0 005.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
273,18 450 450 450 450 45005.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen
13.888 17.341,76 14.239 14.239 14.400 14.56417 = Ordentliche Aufwendungen
-9.006 -17.341,76 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.01 Hilfe zum LebensunterhaltProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
-9.006 -17.341,76 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56422 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-9.006 -17.341,76 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 15,81 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
15,81 0 0 0 0 005.01.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-9.006 -17.357,57 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56429 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.01 Hilfe zum LebensunterhaltProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
660 660 0 660 660 6609 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
660 660 0 660 660 66005.01.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 005.01.01/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410
Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
660 660 0 660 660 66013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-660-660 0 -660 -660 -66014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.02 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge
49.866 50.198,97 108.006 108.006 109.301 110.61211 - Personalaufwendungen
13.410,21 13.805 0 0 0 005.01.02.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
30.336,11 19.252 83.855 84.861 85.879 83.85505.01.02.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
2.517,17 1.690 7.203 7.289 7.376 7.20305.01.02.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
3.935,48 3.786 16.948 17.151 17.357 16.94805.01.02.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.01.02.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
0,00 8.319 0 0 0 005.01.02.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 3.014 0 0 0 005.01.02.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
100 0,00 100 100 100 10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 005.01.02.521100 Gebäudeunterhaltung
0,00 0 0 0 0 005.01.02.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 005.01.02.524101 Betriebskosten
0,00 100 100 100 100 10005.01.02.525501 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
900 1.701,30 900 900 900 90016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
755,00 0 0 0 0 005.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 005.01.02.541201 Fahrtkosten Fortbildung
511,70 0 0 0 0 005.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen
434,60 900 900 900 900 90005.01.02.543101 Geschäftsaufwendungen
50.866 51.900,27 109.006 109.006 110.301 111.61217 = Ordentliche Aufwendungen
-50.866 -51.900,27 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61218 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.02 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-50.866 -51.900,27 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61222 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-50.866 -51.900,27 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61226 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 133,34 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
133,34 0 0 0 0 005.01.02.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-50.866 -52.033,61 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61229 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.02 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
437 437 0 437 437 4379 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
437 437 0 437 437 43705.01.02/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 005.01.02/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410
Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
437 437 0 437 437 43713 = Summe (invest. Auszahlungen)
-437-437 0 -437 -437 -43714 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.03 Hilfen zur Pflege nach SGB XIIProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge
6.261 6.251,47 13.468 13.468 13.629 13.79311 - Personalaufwendungen
1.690,96 1.741 0 0 0 005.01.03.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
3.757,04 2.407 10.457 10.582 10.709 10.45705.01.03.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
312,06 211 898 909 920 89805.01.03.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
491,41 473 2.113 2.138 2.164 2.11305.01.03.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.01.03.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
0,00 1.048 0 0 0 005.01.03.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 381 0 0 0 005.01.03.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
90 0,00 90 90 90 9013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 005.01.03.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 005.01.03.524100 Betriebskosten
0,00 90 90 90 90 9005.01.03.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
315 166,00 315 315 315 31516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 005.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
166,00 315 315 315 315 31505.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen
6.666 6.417,47 13.873 13.873 14.034 14.19817 = Ordentliche Aufwendungen
-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.03 Hilfen zur Pflege nach SGB XIIProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19822 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.01.03 Hilfen zur Pflege nach SGB XIIProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
437 437 0 437 437 4379 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
437 437 0 437 437 43705.01.03/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 005.01.03/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410
Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
437 437 0 437 437 43713 = Summe (invest. Auszahlungen)
-437-437 0 -437 -437 -43714 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und
Flüchtlingsaufnahme
Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
149.360 286.000 257.400 257.400 257.4002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
27.858 27.878 27.878 27.878 27.8787 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
177.218 313.878 285.278 285.278 285.27810 = Ordentliche Erträge
29.976 25.001 25.001 25.301 25.60411 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
219 219 219 219 21913 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
39.673 39.673 39.673 39.673 39.67314 - Bilanzielle Abschreibungen
463.365 885.700 797.130 797.130 797.13015 - Transferaufwendungen
1.800 20.680 20.680 20.680 20.68016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
535.033 971.273 882.703 883.003 883.30617 = Ordentliche Aufwendungen
-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02822 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und
Flüchtlingsaufnahme
Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
250 250 0 250 250 2509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
250 250 0 250 250 25013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-250-250 0 -250 -250 -25014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und
Flüchtlingsaufnahme
Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
149.360 129.034,86 286.000 257.400 257.400 257.4002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
129.034,86 149.360 286.000 257.400 257.400 257.40005.02.01.414101 Landeserstattung für Asylbewerber / A+BFälle
0 12.213,58 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
1.902,18 0 0 0 0 005.02.01.421100 Kostenbeiträge/Ersatz v.Leistungsträgern- mit
Kostenerstattung Land, A+B-Fälle
10.311,40 0 0 0 0 005.02.01.421101 Leistungen von Sozialleistungsträgern -mit Kostenerstattung
Land, A+B-Fälle
0,00 0 0 0 0 005.02.01.421102 Sonstige Ersatzleistungen - mit Kostenerstattung Land,
A+B-Fälle
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 0 0 0 005.02.01.448100 Kostenpauschale des Landes für ausl. Flüchtlinge i.S.d. § 4a
Abs. 1, 2 FlüAG
27.858 2.633,25 27.878 27.878 27.878 27.8787 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 27.658 27.658 27.658 27.658 27.65805.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
2.633,25 200 220 220 220 22005.02.01.459100 Sonstige Ersatzleistungen - ohne Kostenerstattung Land,
F-Fälle
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
177.218 143.881,69 313.878 285.278 285.278 285.27810 = Ordentliche Erträge
29.976 21.400,97 25.001 25.001 25.301 25.60411 - Personalaufwendungen
16.198,10 23.233 19.492 19.726 19.963 19.49205.02.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
1.956,53 2.043 1.601 1.620 1.639 1.60105.02.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
3.246,34 4.700 3.908 3.955 4.002 3.90805.02.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.02.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
219 0,00 219 219 219 21913 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 174 174 174 174 17405.02.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 005.02.01.524100 Betriebskosten
0,00 45 45 45 45 4505.02.01.525501 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
39.673 237,00 39.673 39.673 39.673 39.67314 - Bilanzielle Abschreibungen
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und
Flüchtlingsaufnahme
Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0,00 39.235 39.235 39.235 39.235 39.23505.02.01.571103 Bilanzielle Abschreibung auf Wohnheime für Aussiedler u.
Asylbewerber
237,00 438 438 438 438 43805.02.01.571301 Bilanzielle Abschreibung auf Betriebs- und
Geschäftsausstattung
463.365 403.444,07 885.700 797.130 797.130 797.13015 - Transferaufwendungen
193.450,70 146.640 453.000 407.700 407.700 407.70005.02.01.533901 Grundleist. z. Lebensunterh. Ausländergem.§ 3 AsylbLG, mit
Kostenerst., A-Fall
10.087,76 21.300 29.000 26.100 26.100 26.10005.02.01.533902 Leist.a. Berechtigte gem.§ 2 Nr.1 FlüAGi.V.m. § 2
AsylbLG,m.Kostenerst., B-Fall
45.927,20 53.000 175.000 157.500 157.500 157.50005.02.01.533903 Krankenhilfe f. Ausländer gem. § 3 AsylbLG, mit Kostenerst.
A-Fall
4.201,26 14.000 9.000 8.100 8.100 8.10005.02.01.533904 Krankenhilfe - Berechtigte gem. § 2 Nr.1 FlüAG i. V. m. § 2
AsylbLG (B-Fall)
113.053,15 124.000 159.000 143.100 143.100 143.10005.02.01.533905 Leist.a.z.Ausr. Verpfl.,Grundleist.gem.§ 3 u.§§ 4-6
AsylbLG,o.Kostenerst.F-Fälle
1.723,53 52.273 5.800 5.220 5.220 5.22005.02.01.533906 Laufende Hilfe Typ E
33.134,64 37.152 53.000 47.700 47.700 47.70005.02.01.533907 Krankenhilfe für Typen D, F bzw. M
1.865,83 15.000 1.900 1.710 1.710 1.71005.02.01.533908 Krankenhilfe E-Fälle
1.800 4.373,78 20.680 20.680 20.680 20.68016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
990,00 0 0 0 0 005.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
39,60 0 0 0 0 005.02.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
0,00 0 18.880 18.880 18.880 18.88005.02.01.542200 Anmietung von Wohnraum
3.344,18 1.800 1.800 1.800 1.800 1.80005.02.01.543101 Geschäftsaufwendungen
535.033 429.455,82 971.273 882.703 883.003 883.30617 = Ordentliche Aufwendungen
-357.815 -285.574,13 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-357.815 -285.574,13 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02822 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und
Flüchtlingsaufnahme
Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
-357.815 -285.574,13 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 160,01 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
160,01 0 0 0 0 005.02.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-357.815 -285.734,14 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und
Flüchtlingsaufnahme
Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
250 250 0 250 250 2509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
250 250 0 250 250 25005.02.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
250 250 0 250 250 25013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-250-250 0 -250 -250 -25014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
16.600 16.800 17.100 17.300 17.1002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.900 10.900 10.900 10.900 10.9005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
27.500 27.700 28.000 28.200 28.00010 = Ordentliche Erträge
153.201 125.039 125.801 127.245 128.92811 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
550 550 550 550 55013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
10.000 10.000 10.000 10.000 10.00015 - Transferaufwendungen
17.538 17.538 17.538 17.538 17.53816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
181.289 153.127 153.889 155.333 157.01617 = Ordentliche Aufwendungen
-153.789 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01618 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-153.789 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01622 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-153.789 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01626 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
250 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-154.039 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01629 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.350 1.350 0 1.350 1.350 1.3509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
1.350 1.350 0 1.350 1.350 1.35013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-1.350-1.350 0 -1.350 -1.350 -1.35014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Lieder, EckartSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.01 RentenangelegenheitenProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge
38.440 37.402,08 5.941 5.941 6.013 6.08511 - Personalaufwendungen
28.921,43 29.832 4.626 4.682 4.738 4.62605.03.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
2.628,83 2.566 379 384 389 37905.03.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
5.851,82 6.042 936 947 958 93605.03.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.03.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
250 0,00 250 250 250 25013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 005.03.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 005.03.01.524100 Betriebskosten
0,00 250 250 250 250 25005.03.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
383 192,94 383 383 383 38316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 005.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 005.03.01.542200 Mieten und Pachten
192,94 383 383 383 383 38305.03.01.543100 Geschäftsaufwendungen
39.073 37.595,02 6.574 6.574 6.646 6.71817 = Ordentliche Aufwendungen
-39.073 -37.595,02 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-39.073 -37.595,02 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71822 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Lieder, EckartSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.01 RentenangelegenheitenProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-39.073 -37.595,02 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
250 5,31 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5,31 250 0 0 0 005.03.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-39.323 -37.600,33 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Lieder, EckartSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.01 RentenangelegenheitenProdukt mussRechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
450 450 0 450 450 4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
450 450 0 450 450 45005.03.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
450 450 0 450 450 45013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-450-450 0 -450 -450 -45014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.02 Seniorenförderung und Altenhilfekoordination inkl. SeniorenbeiratProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00 0 0 0 0 005.03.02.432100 Seniorenmesse
10.900 11.060,00 10.900 10.900 10.900 10.9005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.060,00 10.900 10.900 10.900 10.900 10.90005.03.02.446100 Anzeigeninsertion Seniorenzeitung
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 0 0 0 005.03.02.459100 Sonstige Ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
10.900 11.060,00 10.900 10.900 10.900 10.90010 = Ordentliche Erträge
86.647 72.469,45 90.108 90.870 91.894 93.15311 - Personalaufwendungen
46.222,39 47.584 47.650 48.222 48.801 47.65005.03.02.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
2.407,59 0 0 0 0 005.03.02.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
305,11 0 0 0 0 005.03.02.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
665,36 0 0 0 0 005.03.02.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.03.02.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
22.869,00 28.678 31.533 32.746 33.135 32.19505.03.02.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 10.385 10.925 10.926 11.217 11.02505.03.02.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
100 0,00 100 100 100 10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 005.03.02.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 100 100 100 100 10005.03.02.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
10.000 9.041,40 10.000 10.000 10.000 10.00015 - Transferaufwendungen
9.041,40 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00005.03.02.531200 Unterhaltung der Altenbegegnungsstätten
0,00 0 0 0 0 005.03.02.531201 Zuschuß für Altenerholung
0,00 0 0 0 0 005.03.02.531202 Zuschuß Aussiedlerberatung
16.615 13.796,80 16.615 16.615 16.615 16.61516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 005.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
28,40 0 0 0 0 005.03.02.541201 Fahrtkosten Fortbildung
2.604,09 3.800 3.800 3.800 3.800 3.80005.03.02.542100 Aufwendungen Seniorenbeirat
10.796,52 10.900 10.900 10.900 10.900 10.90005.03.02.542101 Druckkosten Seniorenzeitung
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.02 Seniorenförderung und Altenhilfekoordination inkl. SeniorenbeiratProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0,00 1.690 1.690 1.690 1.690 1.69005.03.02.542102 Aufwendungen Behindertenbeirat
367,79 225 225 225 225 22505.03.02.543100 Geschäftsaufwendungen
113.362 95.307,65 116.823 117.585 118.609 119.86817 = Ordentliche Aufwendungen
-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96822 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96829 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.02 Seniorenförderung und Altenhilfekoordination inkl. SeniorenbeiratProdukt mussRechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
450 450 0 450 450 4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
450 450 0 450 450 45005.03.02/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
450 450 0 450 450 45013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-450-450 0 -450 -450 -45014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.03 Beratungen nach dem PflegeversicherungsgesetzProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
16.600 16.670,22 16.800 17.100 17.300 17.1002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
16.670,22 16.600 16.800 17.300 17.100 17.10005.03.03.414100 Kostenerstattung Beratungsstelle gem § 4 PfG NW
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 323,68 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
323,68 0 0 0 0 005.03.03.459100 Versicherungsleistungen
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
16.600 16.993,90 16.800 17.100 17.300 17.10010 = Ordentliche Erträge
28.114 21.580,14 28.990 28.990 29.338 29.69011 - Personalaufwendungen
16.367,80 21.900 22.587 22.858 23.132 22.58705.03.03.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
1.966,25 1.815 1.861 1.883 1.906 1.86105.03.03.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
3.246,09 4.399 4.542 4.597 4.652 4.54205.03.03.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.03.03.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
200 0,00 200 200 200 20013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 005.03.03.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 005.03.03.524100 Betriebskosten
0,00 200 200 200 200 20005.03.03.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
540 436,66 540 540 540 54016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 0 0 0 005.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 005.03.03.541201 Fahrtkosten Fortbildung
436,66 540 540 540 540 54005.03.03.543100 Geschäftsaufwendungen
28.854 22.016,80 29.730 29.730 30.078 30.43017 = Ordentliche Aufwendungen
-12.254 -5.022,90 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.03 Beratungen nach dem PflegeversicherungsgesetzProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
-12.254 -5.022,90 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33022 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-12.254 -5.022,90 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 1,32 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1,32 0 0 0 0 005.03.03.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
-12.254 -5.024,22 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33029 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen
05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern
05.03.03 Beratungen nach dem PflegeversicherungsgesetzProdukt mussRechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
450 450 0 450 450 4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
450 450 0 450 450 45005.03.03/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
450 450 0 450 450 45013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-450-450 0 -450 -450 -45014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.04 Insolvenz-, Schulder- und AussiedlerberatungProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge
0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
29.260 33.360 33.860 34.360 33.36016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
29.260 33.360 33.860 34.360 33.36017 = Ordentliche Aufwendungen
-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36022 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36029 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.04 Insolvenz-, Schulder- und AussiedlerberatungProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.04.01 Förderung der Insolvenz-, Schuldner- und AussiedlerberatungProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 011 - Personalaufwendungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0,00 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
29.260 18.521,61 33.360 33.860 34.360 33.36016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.062,19 25.800 29.900 30.900 29.900 30.40005.04.01.542902 Personalkostenzuschuß Schuldnerberatung
3.459,42 3.460 3.460 3.460 3.460 3.46005.04.01.542903 Zuschuss Insolvenzberatung
29.260 18.521,61 33.360 33.860 34.360 33.36017 = Ordentliche Aufwendungen
-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36022 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36029 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
563.800 537.800 537.800 537.800 537.8006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
563.800 537.800 537.800 537.800 537.80010 = Ordentliche Erträge
530.410 549.593 551.949 558.366 565.54811 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
281.000 301.000 301.000 301.000 301.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
40.000 19.000 19.000 19.000 19.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
851.410 869.593 871.949 878.366 885.54817 = Ordentliche Aufwendungen
-287.610 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-287.610 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74822 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-287.610 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
7.948 7.948 7.948 7.948 7.94828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-295.558 -339.741 -342.097 -348.514 -355.69629 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-1.000-1.000 0 -1.000 -1.000 -1.00014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Winkelmann, ReginaSoziale Hilfen
05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe intern
05.05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende n.d. SGB IIProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 41.239,68 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
41.239,68 0 0 0 0 005.05.01.441100 Mieten und Pachten
563.800 568.410,39 537.800 537.800 537.800 537.8006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
520.762,86 517.800 517.800 517.800 517.800 517.80005.05.01.448400 Erstattungen von Personalausgaben durch die Vestische Arbeit
28.778,82 46.000 20.000 20.000 20.000 20.00005.05.01.448401 Erstattungen von Sachausgaben durch die Vestische Arbeit
18.868,71 0 0 0 0 005.05.01.448402 Kostenerstattung/Aufwendungsersatz durch Jobcenter
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
563.800 609.650,07 537.800 537.800 537.800 537.80010 = Ordentliche Erträge
530.410 437.013,88 549.593 551.949 558.366 565.54811 - Personalaufwendungen
142.572,58 147.025 147.385 149.154 150.944 147.38505.05.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
202.569,52 205.717 212.244 214.791 217.368 212.24405.05.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
17.699,91 17.911 18.351 18.571 18.794 18.35105.05.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
38.607,87 39.060 40.289 40.772 41.261 40.28905.05.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.05.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
35.564,00 88.608 97.533 101.286 102.489 99.58105.05.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 32.089 33.791 33.792 34.692 34.09905.05.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
281.000 311.090,79 301.000 301.000 301.000 301.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.871,34 0 0 0 0 005.05.01.521100 Gebäudeunterhaltung
304.387,36 280.000 300.000 300.000 300.000 300.00005.05.01.523400 Erstattungen von Verwaltungskosten der Vestischen Arbeit
493,96 0 0 0 0 005.05.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.338,13 0 0 0 0 005.05.01.524100 Betriebskosten
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00005.05.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
40.000 40.240,74 19.000 19.000 19.000 19.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.410,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00005.05.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
287,42 500 500 500 500 50005.05.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
510,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00005.05.01.542200 Mieten und Pachten
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Winkelmann, ReginaSoziale Hilfen
05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe intern
05.05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende n.d. SGB IIProdukt mussRechtsbindung:
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
36.032,81 36.000 15.000 15.000 15.000 15.00005.05.01.543100 Geschäftsaufwendungen
0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.50005.05.01.543300 Kauf und Unterhaltung von Software
851.410 788.345,41 869.593 871.949 878.366 885.54817 = Ordentliche Aufwendungen
-287.610 -178.695,34 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-287.610 -178.695,34 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74822 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-287.610 -178.695,34 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
7.948 5.785,01 7.948 7.948 7.948 7.94828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5.625,02 7.798 7.798 7.798 7.798 7.79805.05.01.581101 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigung-
159,99 0 0 0 0 005.05.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
0,00 150 150 150 150 15005.05.01.581109 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen -Glasreinigung-
-295.558 -184.480,35 -339.741 -342.097 -348.514 -355.69629 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich verantwortlich: Winkelmann, ReginaSoziale Hilfen
05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe intern
05.05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende n.d. SGB IIProdukt mussRechtsbindung:
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.00005.05.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 005.05.01/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410
Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-1.000-1.000 0 -1.000 -1.000 -1.00014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge
108.434 109.534 110.061 111.336 112.78011 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
175 175 175 175 17513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
5.850 5.850 5.850 5.850 5.85016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
114.459 115.559 116.086 117.361 118.80517 = Ordentliche Aufwendungen
-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80522 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80529 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.50013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-3.500-3.500 0 -3.500 -3.500 -3.50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.06.01 Zentrale Leistungen SozialesProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge
108.434 101.072,33 109.534 110.061 111.336 112.78011 - Personalaufwendungen
30.562,88 32.867 32.991 33.387 33.788 32.99105.06.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten
37.246,76 37.882 36.758 37.199 37.645 36.75805.06.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
3.277,98 3.304 3.176 3.214 3.253 3.17605.06.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
7.324,50 7.400 7.213 7.300 7.388 7.21305.06.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.06.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
22.660,21 19.808 21.832 22.672 22.941 22.29005.06.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
0,00 7.173 7.564 7.564 7.765 7.63305.06.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
175 0,00 175 175 175 17513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 005.06.01.521100 Gebäudeunterhaltung
0,00 0 0 0 0 005.06.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 005.06.01.524100 Betriebskosten
0,00 175 175 175 175 17505.06.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
5.850 2.103,40 5.850 5.850 5.850 5.85016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
590,00 0 0 0 0 005.06.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
0,00 0 0 0 0 005.06.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung
0,00 0 0 0 0 005.06.01.541202 Fahrtkosten Ausbildung
1.513,40 1.350 1.350 1.350 1.350 1.35005.06.01.543100 Geschäftsaufwendungen
0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.50005.06.01.543300 Kauf und Unterhaltung von Software
114.459 103.175,73 115.559 116.086 117.361 118.80517 = Ordentliche Aufwendungen
-114.459 -103.175,73 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.06.01 Zentrale Leistungen SozialesProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-114.459 -103.175,73 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80522 = Ordentliches Ergebnis
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-114.459 -103.175,73 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 1.471,17 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
95,64 0 0 0 0 005.06.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten
1.375,53 0 0 0 0 005.06.01.581105 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Portokosten
-114.459 -104.646,90 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80529 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.06.01 Zentrale Leistungen SozialesProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.50005.06.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.50013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-3.500-3.500 0 -3.500 -3.500 -3.50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
103.500 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.000 10.000 10.000 10.000 10.0003 + Sonstige Transfererträge
0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
113.500 10.000 10.000 10.000 10.00010 = Ordentliche Erträge
22.044 22.842 22.842 23.116 23.39411 - Personalaufwendungen
0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
103.500 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
450 450 450 450 45016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
125.994 23.292 23.292 23.566 23.84417 = Ordentliche Aufwendungen
-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84422 = Ordentliches Ergebnis
0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84429 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
500 500 0 500 500 5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
500 500 0 500 500 50013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-500-500 0 -500 -500 -50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.07.01 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben
103.500 103.500,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
103.500,00 103.500 0 0 0 005.07.01.414000 Schulsozialarbeit nach dem BuT
10.000 9.004,08 10.000 10.000 10.000 10.0003 + Sonstige Transfererträge
9.004,08 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00005.07.01.429100 Verwaltungskostenerstattung Bildungs- und Teilhabepaket (KIZ/
WoGe)
0,00 0 0 0 0 005.07.01.429101 Verwaltungskostenerstattung Bildungs- und Teilhabepaket (SGB
II)
0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen
0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen
113.500 112.504,08 10.000 10.000 10.000 10.00010 = Ordentliche Erträge
22.044 29.783,53 22.842 22.842 23.116 23.39411 - Personalaufwendungen
23.110,06 17.224 17.852 18.066 18.283 17.85205.07.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten
2.073,74 1.419 1.462 1.480 1.498 1.46205.07.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte
4.599,73 3.401 3.528 3.570 3.613 3.52805.07.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 005.07.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten
0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen
0 0,00 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen
103.500 105.915,46 0 0 0 015 - Transferaufwendungen
105.915,46 103.500 0 0 0 005.07.01.531800 Schulsozialarbeit nach dem BuT
450 3.609,91 450 450 450 45016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
25,08 450 450 450 450 45005.07.01.543100 Geschäftsaufwendungen
3.584,83 0 0 0 0 005.07.01.549900 Kostenerstattung Vivento
125.994 139.308,90 23.292 23.292 23.566 23.84417 = Ordentliche Aufwendungen
-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge
0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis
-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84422 = Ordentliches Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.07.01 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt
Teilergebnisplan Waltrop Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis
Vorvorjahr
(Entwurf) 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz des
Vorjahres 2014
0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge
0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen
0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis
-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84429 = Ergebnis
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop
Waltrop 05.12.2014
Doppischer Produktplan 2015
05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen
05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss
05.07.01 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser
mächtigungen
2015
Ansatz Vorjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2016
Planung
Haushaltsjahr
2017
Planung
Haushaltsjahr
2018
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)
0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
500 500 0 500 500 5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
500 500 0 500 500 50005.07.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto
0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen
500 500 0 500 500 50013 = Summe (invest. Auszahlungen)
-500-500 0 -500 -500 -50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Gemeinde: 1 Stadt Waltrop