unios · web viewglavna knjiga analiza i izvješćivanje analiza po dimenzijama analiza po...

21
FINANCIJE U ovim uputama bit će kratko objašnjen modul Upravljanje financijskom imovinom gdje će se napraviti nekoliko financijskih analiza (prihodi, obačun nabave, zalihe i sl.). Najčešće funkcijske tipke u MS Dynamics NAV: F3 – novo (artikl, kontakt, upit, ponuda...) F5 – popis (artikala, dobavljača, kupaca, faktura...) F9 – statistika (artikla, nabavnog naloga, dobavljača...) F11 – knjiženje (zaprimanje, fakturiranje) U nastavku će biti redom objašnjene neke financijske analize vezane za procese nabave i prodaje... FINANCIJSKA ANALIZA Glavna knjiga Analiza i izvješćivanje Financijske analize U prozoru koji se otvorio pod „Naziv“ odaberemo željenu financijsku analizu s popisa:

Upload: others

Post on 12-Aug-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

FINANCIJEU ovim uputama bit će kratko objašnjen modul Upravljanje financijskom imovinom gdje će se napraviti nekoliko financijskih analiza (prihodi, obačun nabave, zalihe i sl.).

Najčešće funkcijske tipke u MS Dynamics NAV: F3 – novo (artikl, kontakt, upit, ponuda...) F5 – popis (artikala, dobavljača, kupaca, faktura...) F9 – statistika (artikla, nabavnog naloga, dobavljača...) F11 – knjiženje (zaprimanje, fakturiranje)

U nastavku će biti redom objašnjene neke financijske analize vezane za procese nabave i prodaje...

FINANCIJSKA ANALIZA

Glavna knjiga Analiza i izvješćivanje Financijske analize

U prozoru koji se otvorio pod „Naziv“ odaberemo željenu financijsku analizu s popisa:

Page 2: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Primjerice, odabiremo Prihodi - RUC te klikom na gumb Financijs.. Pregled dobivamo pregled financijske analize „Prihodi - RUC“:

Nakon toga dobivamo financijsku analizu prihoda sa ispisanim ukupnim prometom. Prikazan je prihod od prodaje, nabavna vrijednost prodane robe, te na kraju RUC, odnosno marža poduzeća.

ANALIZA PO DIMENZIJAMA

Glavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama

Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom moguće je doći do konkretnijih podataka, npr. vrijednost prihoda po grupama artikala, mjestima troškova, računima glavne knjige, vrstama kupaca i sl.

U prozoru koji se otvorio pod „Šifra analitičkog prikaza“ odabiremo Prihod, a pod opcijama „Prikaži kao retke“ i „Prikaži kao stupce“ potrebno je odabrati željene parametre ovisno o potrebnoj analizi.

Page 3: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Ukoliko želimo, primjerice, analizu prihoda po grupama artikala prikazanu po razdobljima, pod opcijom „Prikaži kao retke“ odabrat ćemo Grupa artikla, a pod „Prikaži kao stupce“ Razdoblje.

Dobivamo pregled kao na slici:

DNEVNIK GLAVNE KNJIGE

Glavna knjiga Izvješća Stavke Dnevnik GK

Dnevnik obuhvaća kronološku evidenciju knjigovodstvenih promjena pa će tako u dnevniku biti prikazani kronološkim redom poslovni procesi nabave i prodaje, odnosno njihova knjiženja na kontima glavne knjige.

Page 4: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

U novootvorenom prozoru potrebno je samo kliknuti na gumb Pregled ukoliko želimo pregled cijelog dnevnika glavne knjige.

PROMET KARTICE GLAVNE KNJIGE

Glavna knjiga Izvješća Stavke Promet kartice GK

Putem ovog izvješća možemo vidjeti stanje i promet određenog konta glavne knjige. Primjerice, ukoliko želimo vidjeti promet konta Kupaca, u sljedećem prozoru upisat ćemo broj konta te razdoblje za koje želimo pregled.Vremensko razdoblje „od-do“ se piše u formatu dd.mm.yy..dd.mm.yy (npr. 01.05.13..31.05.13).

Page 5: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Klikom na gumb „Pregled“ dobivamo ispis kartice glavne knjige:

BRUTO BILANCA

Glavna knjiga Izvješća Stavke Bruto bilanca

Bruto bilanca predstavlja iskaz knjiženja svih računa glavne knjige.

Za ispis bruto bilance potrebno je upisati razdoblje za koje želimo bilancu te kliknuti na gumb „Pregled“.

Page 6: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

FINANCIJSKA ANALIZA

Glavna knjiga Izvješća Stavke Financijska analiza

Ova financijska anliza identična je financijskoj analizi objašnjenoj na početku ovih uputa, međutim ovim putem možemo doći do pregleda analize za ispis. Potrebno je odabrati željenu financijsku analizu klikom na polje Naziv financijske analize te odabrati razdoblje i na kraju kliknuti na gumb „Pregled“.

Dobiva se sljedeći ispis:

Page 7: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

PREGLED PDV-a

Glavna knjiga Povijest Kretanje

Nakon odabira opcije „Kretanje“ otvara se prozor prikazan na sljedećoj slici. Pod poljem Br. dokumenta potrebno je upisati PDV-05-2013, pod datum knjiženja zadnji dan u mjesecu te kliknuti na gumb „Traži“.Otvaraju se dvije stavke u donjem dijelu prozora. Izabiremo „Stavka PDV-a“ te kliknemo na gumb „Prikaži“.

Page 8: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Dobivamo prikaz PDV-a pretporez (PDV po ulaznim računima) te PDV-a obveze (PDV po izlazim računima). Razlika između ova dva PDV-a je sljedeća:

u slučaju kada nabavljamo robu od dobavljača, dobavljač nam zaračunava PDV na izdanu robu. Taj PDV naziva se pretporez, a poduzeće na kraju mjeseca ima pravo na povrat pretporeza, odnosno na kraju mjeseca nam se iznos tog pretporeza vraća.

u slučaju kada prodaje robu kupcu, također zaračunavamo PDV na iznos fakture. Međutim, taj PDV naziva se obveza i plaća se državi.

Razlika između PDV-a pretporeza i PDV-a obveze čini obračun PDV-a te nam se ta razlika vraća (ukoliko je pretporez veći od obveze) ili ju uplaćujemo u državni proračun (ukoliko je obveza za PDV veća od pretporeza).

Na sljedećem prozoru vidimo u prvom redu prikaz PDV-a po računima dobavljača (pretporez) koji iznosi cca 2,5 mil. kuna, dok je u drugom redu prikazana obveza za PDV (po izlaznim računima) koja iznosi cca 1,4 mil. kuna. Ovdje je vidljivo kako je pretporez veći od obveze, te poduzeće ima pravo na povrat poreza na kraju mjeseca.

Page 9: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

STATISTIKE KUPACA

U ovom dijelu uputa bit će prikazano nekoliko analiza i statistika kupaca:

OTVORENE STAVKE KUPACA

Potraživanja Izvješća Otvorene stavke kupaca

Otvorene stavke kupaca predstavljaju sve neplaćene račune kupaca.

Nakon upisa razdoblja za koje želimo otvorene stavke kupaca, kliknemo na „Pregled“ i dobivamo ispis otvorenih stavki.

Page 10: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

BILANCA KUPACA

Potraživanja Izvješća Bilanca kupca

Bilancom kupca dobivamo promet svih izlaznih računa koji su izdani određenom kupcu u određenom razdoblju.

Nakon upisa razdoblja za koje želimo pregled, klikom na „Pregled“ dobivamo ispis:

Page 11: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

10 NAJVEĆIH KUPACA

Potraživanja Izvješća Kupac -10 najvećih

Putem ovog izvješća dobivamo pregled 10 najvećih kupaca po vrijednosti prodaje.

Upisujemo razdoblje za koje želimo pregled te klikom na gumb „Pregled“ dobivamo ispis:

Page 12: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

PRODAJA PO KUPCU/ARTIKLU

Potraživanja Izvješća Prodaja po kupcu/artklu

Ukoliko želimo pregled prodaje za određenog kupca, u polju Br. upisujemo željenog kupca, u polju Datum kreiranja upisujemo razdoblje za koje želimo ispis.

Klikom na gumb „Pregled“ dobivamo željeno izvješće:

Page 13: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

STATISTIKE DOBAVLJAČA

U ovom dijelu uputa bit će prikazano nekoliko analiza i statistika dobavljača:

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA

Dugovanja Izvješća Otvorene stavke dobavljača

Otvorene stavke dobavljača predstavljaju sve neplaćene račune našim dobavljačima.

Page 14: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Nakon upisa razdoblja za koje želimo otvorene stavke dobavljača, kliknemo na „Pregled“ i dobivamo ispis otvorenih stavki.

BILANCA DOBAVLJAČA

Dugovanja Izvješća Bruto bilanca dobavljača

Bilancom dobavljača dobivamo promet svih ulaznih računa od dobavljača u određenom razdoblju.

Page 15: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Nakon upisa razdoblja u tabu „Dobavljač“ za koje želimo pregled, klikom na „Pregled“ dobivamo ispis:

10 NAJVEĆIH DOBAVLJAČA

Dugovanja Izvješća Dobavljač -10 najvećih

Putem ovog izvješća dobivamo pregled 10 najvećih dobavljača po vrijednosti nabave.

Page 16: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Upisujemo razdoblje za koje želimo pregled te klikom na gumb „Pregled“ dobivamo ispis:

NABAVA PO DOBAVLJAČU/ARTIKLU

Dugovanja Izvješća Nabava po dobavljaču/artklu

Ukoliko želimo pregled nabave od određenog dobavljača, u polju Br. upisujemo željenog dobavljača.

Page 17: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Klikom na gumb „Pregled“ dobivamo željeno izvješće:

STATISTIKE ZALIHA

U ovom dijelu uputa bit će prikazane dvije statistike zaliha:

Page 18: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

STANJE SKLADIŠTA

Zalihe Izvješća Stanje skladišta

Stanje skladišta predstavlja promet artikala na određenom skladištu (lokaciji).

Nakon lokacije, tj. skladišta za koje želimo prikaz stanja, klikom na gumb „Pregled“ dobivamo izvješće:

Page 19: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom

Na prikazanom ispisu vidimo promet svih artikala na skladištu 01. Stupac povećanja predstavlja povećanje zalihe na skladištu (putem procesa nabave), dok stupac smanjenja predstavlja smanjenje zalihe na skladištu (procesom prodaje).

ZALIHA SKLADIŠTA

Zaliha Izvješća Zaliha skladišta

Ovo izvješće je zapravo inventurna lista određenog skladišta. Prikazani su svi artikli na skladištu te njihov saldo, tj. stanje.

Page 20: UNIOS · Web viewGlavna knjiga Analiza i izvješćivanje Analiza po dimenzijama Analiza po dimenzijama je detaljnija analiza od financijske analize iz prethodnog koraka. Ovom analizom