energeticproiecte.files.wordpress.com€¦ · web viewplanul de afaceri este reprezentarea...
TRANSCRIPT
PLAN DE AFACERI
F.E. ELECTRONIC RESOURCES S.R.L.
COLEGIUL ENERGETIC
RM.VÂLCEA
CUPRINS
1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE FIRMA DE EXERCIŢIU
2. DESCRIEREA FIRMEI DE EXERCIŢIU2.1. DESCRIEREA FIRMEI DE EXERCIŢIU
2.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI
3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
4. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
4.1. SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI NOILE TEHNOLOGII4.2. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ
5. IDEEA DE AFACERI5.1. PREZENTAREA IDEII DE AFACERI
5.2. OBIECTIVE CUANTIFICABILE5.3. DURATA DE IMPLEMENTARE5.4. ACTIVITĂŢILE PRECONIZATE
5.5. RESURSE
6. FINANŢAREA AFACERII6.1. NECESARUL DE FINANŢARE
6.2. SURSELE DE FINANŢARE
7. MARKETINGUL AFACERII7.1. CLIENŢII
7.2. CONCURENŢA7.3. PROMOVAREA7.4. DISTRIBUŢIA
8. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE8.1. INDICATORII DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ
8.2. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI8.3. PREMISE ALE DEZVOLTĂRII PE PIAŢA REALĂ
2
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCIŢIU
1. Persoană de contact/ adresa/ număr telefon/ adresa e-mail:• - administrator: Vladaia Vlad• adresa: Rm. Vâlcea, Aleea Sergiu Purece, nr. 10.• Tel.: 07715…9• E-mail: [email protected]
1.1. Numele firmei: F.E ELECTRONIC RESOURCES S.R.L
1.2. Activitatea principală a firmei şi codul CAEN al activităţii principale:
•producția tuburilor electronice şi a altor componente electronice
•cod CAEN: 3210
Firma are sediul în orașul Rm. Vâlcea
Acest plan de afaceri va fi folosit pentru respectiva firmă, si anume,
F.E ELECTRONIC RESOURCES S.R.L
Sediul firmei se află în cadrul Colegiului Energetic Rm. Vâlcea
2. DESCRIEREA FIRMEI
2.1. Descierea firmei de exerciţiu:
Obiectul principal de activitate al firmei îl reprezintă producerea corpurilor de
iluminat,folosind noile tehnologii (LED)
Aceasta implică: procurarea unor echipamente și utilaje adecvate acestui domeniu de
producție.
Câteva miniobiective ar fi:
producerea corpurilor de iluminat cu consum mic de energie;
folosirea noilor tehnologii pentru realizarea acestora;
distribuția acestora;
asocierea cu altă firmă de exercitiu sau cu o firmă reală.
3
Descrierea afacerii
Produsul de bază e reprezentat de corpurile de iluminat.
Ca servicii suplimentare se pot oferi următoarele:transportul acestora,eventual și
montarea.
Servicii utile: – servicii de consultanță în găsirea corpului de iluminat potrivit pentru
dumneavoastră.
Viziune, misiune, strategii
Studiile de piață pe care le-am avut la dispozitie au arătat că printre lucrurile pe care
publicul le asteaptă de la o unitate de producere de corpuri de iluminat, pe primul loc se află
consumul de energie electrică cât mai mic, durată de viață cât mai mare și prețurile relativ mici.
2.2 Obiectivele proiectului
Obiective propuse
1.Pentru primele sase luni
Deschiderea firmei
Începerea producției
Colaborarea cu alte firme și gasirea unor clienți de pe piața internă și externă
Deschiderea unui magazin pentru vinderea produselor
Creșterea numărului de clienţi/colaboratori
Amortizarea investiției
Mediatizarea firmei
Obținerea unei cote de piață ridicată
Analiza activității
2.Pentru primele douasprezece luni
Deschiderea a încă două unități în Craiova și în Pitești
Dublarea numărului de colaboratori
Obținerea de profit și reinvestirea lui
Mediatizarea noilor campanii ale firmei
Creșterea cotei de piață
Analiza activității și a imaginii firmei
3. Pentru urmatoarele sase luni
4
Reîmprospătarea imaginii firmei
Analiza activității
Eficientizarea muncii colaboratorilor
Extinderea la nivel internațional
Scopul înființării acestei firme este profitul și investirea acestuia în noi planuri de
afaceri.
Activitățile desfășurate
Facilitățile oferite de folosirea noilor echipamente de lucru,ne-ar ajuta foarte mult în
procesul de producție,iar în scurt timp vom fi capabili să distribuim cantități mari de astfel
de produse în toată țara.
Resurse materiale implicate
Echipamentul de lucru, utilajele de lucru,spațiul de amenajare al firmei.
Resurse umane ale firmei de exerciţiu
Conducerea operativă a firmei poate fi asigurată numai de către manager care posedă
cursuri de management.
Managerul va coordona ansamblul activităţilor care se desfăşoară în cadrul unităţii.
MANAGEMENT
Nume și prenume Funcţia Studii/ Specializări
Zarioiu Ionuț-Cătălin Administrator Certificat de administrare
PERSONAL
Detaliere pe funcţii/ activităţi/ nivel de instruire
Activitatea Număr de salariați, calificarea
Economist / marketing 1 - Economist
Secretar 1-Secretar
Director General 1-Director General
Director Productie 1-Director Productie
Director Marketing 1-Director Marketing
Director Personal 1-Director Personal
Aprovizionare 1 – responsabil achiziții –
economist/inginer economic
Fabricatie 1-Inginer/tehnician fabricație
5
Intretinere 1-inginer/tehnician mecanic
sau electrician de întreținere
echipamente
Total 10- personal RESURSE
UMANE
3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Descrierea activităţilor proiectului
Planul de afaceri este reprezentarea scrisă a ceea ce vom dori să realizăm, precum și a
modului în care intenționăm să ne folosim resursele ca sa ne atingem scopurile. Un plan de
afaceri bun este o schemă de acțiune construită logic. El presupune o gândire de perspectivă
asupra afacerii pe care vrem s-o derulăm și, pornind de la obiectivele pe care ni le-am stabilit,
cuprinde toate etapele și resursele de care vom avea nevoie pentru a le atinge într-o perioadă
de timp determinată.
Planul de afaceri are dublu rol:
- de a ghida întreprinzătorul în luarea deciziilor cele mai bune referitoare la afacere
- de a demonstra dacă afacerea merită finanţată.
4. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII
INFORMAŢIONALE
4.1. Societatea informaţională şi noile tehnologii
F.E. dispune de tehnologii moderne ce sunt impementate la nivelul acesteia cu ajutorul
unor echipamente eficiente menite să uşureze munca angajaţilor.
4.2. Impactul asupra mediului şi eficienţa energetică
În ceea ce priveşte impactul asupra mediului, înfiinţarea societăţii nu va avea efecte asupra
mediului, din proces nerezultând deşeuri care să ridice probleme de depozitare.
6
5. IDEEA DE AFACERI.
5.1.Prezentarea ideii de afaceri
Obiectivul principal al firmei într-o primă fază este să producă și să pătrundă pe piaţa
corpurilor de iluminat şi să se menţină, pentru ca apoi să se extindă, deschizând magazine pe
piața de desfacere.
5.2.Obiective cuantificabile
Nr.
crt.
Obiective (Indicatori
ţintă)
UM Anul N
(anul
curent)
Anul N+1 Anul N+2
1. Cifra de afaceri, din care: Mii
Lei
100.000 250.000 400.000
3. Profit - necalculat necalculat necalculat
2. Nr. angajaţi Nr. 10 21 40
5.3. Durata de implementare
Proiectul se va implemanta pentru o durată de 2 ani de zile, cu posibilitatea preluării ei de
către o altă clasa a XI-a din acel an şcolar.
Activitate Durata de implementare
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4Produse confecționate 5.500 7.500 12.000 14.000
Vânzare produse 5.000 8.000 12.000 14.000
Vânzare servicii 1.500 1.800 1.900 2.000
5.4. Activităţi preconizate
Din oferta unității de producere fac parte de obicei mai multe sau toate serviciile enumerate
mai jos:
Vânzare produse
Transport produse
Vânzare servicii
Pentru început, firma începe să funcționeze cu un personal format din 10 angajați,
incluzând și administratorul.. Fiecare angajat are un post unic și prezintă calificarea necesară
ocupării postului.
7
În primele trei (3) luni, angajații vor avea următorul salariu:
1200 lei /economist
1200 lei /șef de producție
1200 lei / director marketing
1000 lei / lucrator
Orarul este același pentru tot personalul: zilele lucratoare de luni până sâmbătă de la 08:00 la
22:00, iar duminica 08:00 la 24:00. Angajații lucrează în schimburi 8 ore/zi .
Daca va fi necesar, vom recruta din personal și vom oferi cursuri de pregatire personalului
pentru diferite posturi.
5.5. Resurse necesare
Resursele materiale de care are nevoie FE ELECTRONIC RESOURCES SRL: mobilier
adecvat, utilaje specifice,spațiu de depozitare,spațiu pentru amplasarea utilajelor.
Resursele financiare sunt mari şi constau în :
aportul adus de asociatul unic, împărțit în 10 părți egale / acțiuni.
cumpărarea utilajelor.
închirierea spațiului pe care va fi amplasată firma.
costuri de întreținere.
Resursele umane sunt reprezentate de administrator și alți 9 angajați cu funcții diverse.
Resursele informaționale sunt reprezentate de totalitatea informațiilor de care dispune
firma, păstrate atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie în arhiva acesteia.
Analiza SWOT:
Puncte tari Puncte slabe
- servicii de calitate
- gamă diversificată
- personal competent
- prețuri practicate
- experiență relativ redusă
- resurse financiare reduse
Oportunități Amenințări
- cererea mare de corpuri de iluminat
economice
- legislția care sprijină producătorii ce
utilizează tehnologii moderne, nepoluante
- concurența dată de firme cu o vechime pe
piață mai mare decât firma noastră;
- criza economică;
- inflația.
8
6. FINANŢAREA AFACERII
6.1. Necesarul de finanţare
Plan de finanţare a investiţiei
Sursa de finanţare Suma Procent
Credite bancare Estimat 20.000 34%
Capital propriu 40.0000 66%
Alte surse - -
Total 60.000 100 %
6.2. Sursele de finanţare
Firma apelează la un credit bancar în sumă de 20.000 lei pe o perioadă de 5 ani, cu
scadenţa pe 15. 09. 2020 cu o dobândă anuală de 14%, DAE. de 17%.
Rata lunară este de 1900 lei şi nu reprezintă un efort prea mare pentru firmă banii
provenind din vânzările de produse.
7. MARKETINGUL AFACERII
7.1. Clienţii:
În principiu, vom investiga piața, precum și nevoile de utilizare și consum pentru
satisfacerea acestora in condiții superioare. În plus, vom utiliza și publicitatea, folosindu-ne de
pliante, fluturașe și afișe in zone de vaduri comerciale. Potențialii clienți pot fi persoane
fizice, juridice, precum și alte firme care doresc achiziționarea produselor noastre.
Clientela companiei noastre va fi formată atât din persoane fizice care doresc produse
cât și din alte firme care doresc achiziționarea peoduselor noastre.
Nr.crt. Clienţi/
Grupe de clienţi
Anul 1 Anul 2 Anul 3
Mii Lei % Mii Lei % Mii Lei %
Familii, tineri
(elevi,studenți)
2000 20 3000 20 4000 20
Alte categorii 8000 80 12000 80 16000 80
Total cifră de
afaceri
10000 100 15000 100 100
9
Anul curent (N)
Clienţi Vânzări preconizate
pe clienţii principali
Mii Lei
( Grupe de) produse/servicii, Lei Total
Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Lei %
Persoan
e fizice
Familii, tineri 500 500 500 500 2000 20
Alte categorii 1500 1500 1500 1500 6000 60
Total persoane fizice 2000 2000 2000 2000 8000 80
Persoan
e
juridice
1 Alte categorii 500 500 500 500 2000 20
2
3
Total persoane juridice 500 500 500 500 2000 20
Total persoane fizice și juridice 2500 2500 2500 2500 10000 100%
Anul (N+1)
Clienţi Vânzări preconizate
pe clienţii principali
Mii Lei
( Grupe de) produse/servicii, Lei Total
Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Lei %
Persoan
e fizice
1Familii, tineri 500 500 1000 1000 3000 20
2Alte categorii 1500 1500 3000 3000 9000 60
Total persoane fizice 2000 2000 4000 4000 12000 80
Persoan
e
juridice
1Alte categorii 500 500 1000 1000 3000 20
2
3
Total persoane juridice 500 500 1000 1000 3000 20
Total persoane fizice și juridice 2500 2500 5000 5000 15000 100
În funcție de modul de cumpărare a produselor noastre, clienții se împart în două mari
categorii: cei care achiziționează singuri produsele noastre și cei care apelează la serviciul
nostru de primit comenzi telefonice și de distribuire a produselor.
10
Din punct de vedere psiho-comportamental există diferențe între cele două categorii.
7.2. Concurenţa
Concurența este bine reprezentată,
Ca orice firmă nou intrată în funcțiune, și firma noastră va avea o concurență mare, în
special din partea celor mai cunoscute, respectate și cu o vechime mare. În special, reducerile
de preț pentru clienții fideli sunt un avantaj al firmelor concurente, precum și cele care dispun
de sedii în mai multe regiuni ale țării.
Nr.crt Produs /serviciu oferit pieţei Firme concurente în condiţiile lansării pe piaţă a
produselor/serviciilor noi
Denumirea firmei Ponderea pe
piaţă (%)
1 Corpuri iluminat LED SC LEDCO SRL 35
2 Corpuri iluminat economic SC MODUS Lighting SRL 50
3 Corpuri iluminat clasice SC ROMLUX SRL 15
Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe
1 SC LEDCO SRL Folosește tehnologia LED Prețuri mari.
2 SC MODUS Lighting SRL Experiență în domeniu Durată scurtă de
viață a becurilor
3 SC ROMLUX SRL Prețuri mici Consum mare de
energie
7.4. Promovarea
Fly-erele, reprezintă o cale de promovare. Acestea vor fi distribuite persoanelor care tranzitează zona, precum și în cutiile poștale ale locuitorilor orașului.Vom cere autorizații primariei orașului pentru amplasarea panourilor publicitare în zonele cu mulți trecători, iar de asemenea vom incerca să efectuăm un contract cu firmele mari,producătoare de mobilă/materiale de construcții. Vom apela și la publicitatea online.
7.5. Distribuţia
Distribuția se va face cu ajutorul serviciilor ce curierat. Aceasta se va face doar dacă sunt
cumpărate produse de peste 150 de lei.
11
8. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
8.1. Indicatorii de eficienţă economică
Indicatorii specifici de apreciere a eficienţei firmei sunt următorii:
a) Indicatori de efort: cheltuielile firmei (materiale, salariale, de exploatare, financiare, etc);
capitalul (fix, circulant, social, permanent); numărul salariaţilor; fondul de salarii; volumul
investiţiilor.
b) Indicatori de efect: veniturile (din activitatea de bază); volumul vânzărilor; cifra de
afaceri, profitul.
c) Indicatori de utilizare a factorilor de producţie:
- pentru factorul muncă: salariul mediu lunar şi anual;
- pentru factorul capital: investiţia specifică, termenul de recuperare a investiţiilor.
d) Indicatorii de eficienţă economică: costurile unitare; rata profitului; cheltuielile de
circulaţie; rata rentabilităţii.
e) Indicatorii financiari: indicatori de lichiditate; indicatori de solvabilitate; indicatori de
gestiune; indicatori de rentabilitate.
Indicatorii financiari ai investiţiei
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Indicatori de profitabilitate: 30% 15% 18%
Rentabilitatea activelor 10% 8.4% 4,5%
Rata rentabilităţii nete = Profit net/ Vâzări 8,4% - -
Serviciul datoriei - 13500
Punctul critic al vânzărilor (PCV) 9000 10000 8000
Rentabilitatea netă a capitalului propriu - - -
Indicatori de lichiditate: - - -
Rata curentă a lichidităţii 25% 25% 25%
Rata rapidă a lichidităţii 30% 25% 20%
Indicatori de creditare: - - -
Rata de acoperire a dobânzii - - -
Indicatori investiţie:
12
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Rata de recuperare a investiţiei 20 % ( medie anuală)
Rata internă de rentabilitate financiară 15 %
Valoarea netă actualizată Mii lei
Rata actualizare %
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor:
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
Venituri din vânzări 10000 15000 20000
Costuri de producţie 9000 13500 15000
Profit brut ( impozabil) 1000 1500 2000
Impozit pe profit 160 240 300
Profit net 640 1260 1400
Dividende plătite - - -
Profit nerepartizat 840 1260 1400
Dobânzi scadente - - -
Profit disponibil 840 1260 1400
Profit disponibil cumulat 840 840 1300
Pierderi din activitatea de bază - - -
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2Resurse financiare la începutul perioadei 200 1040 1400
Credite - - -
Vânzări 10000 15000 20000
TOTAL INTRARI DE NUMERAR 10200 16040 21400
Investiţia + creşterea de capital circulant net - - -
Cheltuieli operaţionale 9000 13500 17400
Cheltuieli financiare – dobânzi - - -
Rate de credit - - -
13
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2Impozit pe profit 160 240 300
Dividende plătite - - -
TOTAL IEŞIRI DE NUMERAR 9160 13740 17700
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR 1040 2260 3700
Bilanţul previzionat
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
A. TOTAL ACTIV 500 700 900
1. Active circulante 300 300 300
1.1. Disponibilităţi bănesti 100 100 100
1.2. Active curente 200 200 200
2. Active fixe ( la valoarea ramasă) 200 400 600
3. Pierderi - - -
3.1. Pierderi din anii precedenţi - - -
B. TOTAL PASIV 500 700 900
1. Obligaţii curente 200 300 400
2. Credite pe termen scurt şi mediu - - -
3. Capital propriu 300 400 500
a. Finanţare proprie 300 300 300
b. Profit nerepartizat ca dividende - - -
c. Profit nerepartizat din anii
precedenţi
- - -
8.2. Impactul asupra mediului
Încorporarea unei politici de mediu în cadrul politicilor firmei constituie o misiune
importantă şi dificilă. În acest sens, firma este preocupată să atingă şi să demonstreze o
14
performanţă de mediu evidentă controlând impactul propriilor activităţi, servicii, asupra
mediului, luând în considerare politica şi obiectivele ei de mediu. Aceste aspecte trebuie să se
înscrie în contextul legislaţiei stricte al dezvoltării politicilor legate de mediu – inclusiv
dezvoltarea durabilă.
Standardele ISO 14000 stabilesc cerinţele pentru un sistem de managemant de mediu.
Acestea se aplică tuturor organizațiilor și trebuie adaptate diverselor condiţii geografice,
sociale şi culturale. Succesul sistemului depinde de managementul asumat la toate nivelurile
şi funcţiile firmei, în special, la nivelul cel mai ridicat al conducerii firmei.
Sistemul permite unei organizații să stabilească și să evalueze eficiența procedurilor
pentru elaborarea politicii şi a obiectivelor sale de mediu, să obţină conformitatea cu acestea
şi să o demonstraze altora. Scopul general este de asusţine protecţia mediului şi de apreveni
degradarea acestuia, în echilibru cu necesităţile socio-economice.
8.3. Premise ale dezvoltării pe piaţa reală
-dezvoltarea pe piața reală poate fi un adevarat succes prin respectarea obligațiilor, atribuțiilor
și sarcinilor personalului;
-transformarea într-o firmă mult dorita (pentru orice client);
-cheia succesului va consta în respect, siguranță și satisfacere.
Concluzii:
Planul de afaceri constituie cel mai important document strategic, menit să direcţioneze
activitatea unei firme. mai important document strategic,
Considerat ca o veritabilă "hartă a succesului", planul de afaceri, deşi nu îl garantează, ajută
la anticiparea riscurilor, monitorizând evoluţia organizaţiei şi fiind principalul reper în
corectarea abaterilor de la obiectivele stabilite. Întocmirea lui, deşi adesea dificilă,
condiţionează semnificativ supravieţuirea firmei.
Plan de afaceri realizat de elevii:Vlad Vlădaia
Drăghici Cristian
Expert coordonator Firme de exercițiu:ing. Filip Irinel Ioana
15