wn 15127289 010 os7diam アジアソブリン債 … · 2015年5月13日 9,965 1.7 12,537.06...
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東京都千代田区丸の内3-3-1
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DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
運 用 報 告 書(全体版)
DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信/海外/債券 信 託 期 間 2014年12月15日から2024年12月13日までです。
運 用 方 針 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
主要投資対象 日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を主要投資対象とします。
運 用 方 法
組入債券は、組入時において、S&P社またはMoody's社の格付がBBB格またはBaa格以上を取得しているものとします。ただし、両社が格付を付与している場合には、高い方の格付を基準とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。 債券の組入比率は、景気・金利・為替動向、財政・金融政策を中心としたファンダメンタルズ分析に基づき、投資対象銘柄の発行規模やポートフォリオの通貨分散、市場の流動性等を考慮した上で決定します。 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組 入 制 限 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分 配 方 針
決算日(原則として毎月13日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。原則として配当等収益を中心に分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター:0120-506-860 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで お客さまのお取引内容につきましては、購入された 販売会社にお問い合わせください。
愛称:アジア・ボンド・コレクション
第1期 <決算日 2015年1月13日> 第2期 <決算日 2015年2月13日> 第3期 <決算日 2015年3月13日> 第4期 <決算日 2015年4月13日> 第5期 <決算日 2015年5月13日> 第6期 <決算日 2015年6月15日>
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「DIAMアジアソブリン債券
ファンド(毎月決算型)」は、2015年6
月15日に第6期の決算を行いました。こ
こに、運用経過等をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
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■設定以来の運用実績
作成期 決 算 期
基 準 価 額 シティアジア国債インデックスインベスタブル債券組入比 率
債券先物 比 率
純 資 産総 額(分配落)
税込み分配金
期 中騰落率
(円ベース、為替ヘッジなし)(参 考 指 数 )
期 中騰 落 率
円 円 % ポイント % % % 百万円
(設 定 日) (12月12日)
第1作成期
2014年12月15日 10,000 - - 12,566.52 - - - 200
1期(2015年1月13日) 10,044 0 0.4 12,540.79 △0.2 94.0 - 201
2期(2015年2月13日) 10,109 0 0.6 12,638.43 0.8 95.1 - 202
3期(2015年3月13日) 10,111 0 0.0 12,701.81 0.5 95.9 - 202
4期(2015年4月13日) 10,137 0 0.3 12,897.41 1.5 96.5 - 203
5期(2015年5月13日) 9,965 0 △1.7 12,537.06 △2.8 96.2 - 200
6期(2015年6月15日) 10,132 0 1.7 12,731.01 1.5 96.1 - 203
(注1)設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。
(注2)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注3)シティアジア国債インデックスインベスタブルに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLL
Cに帰属します(以下同じ)。
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■過去6ヶ月間の基準価額の推移
決算期 年 月 日 基 準 価 額 シティアジア国債インデックスインベスタブル
債券組入 比 率
債券先物比 率 騰 落 率
(円ベース、為替ヘッジなし)(参 考 指 数 )
騰 落 率
第1期
円 % ポイント % % %(設定日) (12月12日)
2014年12月15日 10,000 - 12,566.52 - - -12 月 末 10,197 2.0 12,710.53 1.1 89.6 -
(期 末) 2015年1月13日 10,044 0.4 12,540.79 △0.2 94.0 -
第2期
(期 首) 2015年1月13日 10,044 - 12,540.79 - 94.0 -
1 月 末 10,153 1.1 12,738.32 1.6 95.2 -(期 末)
2015年2月13日 10,109 0.6 12,638.43 0.8 95.1 -
第3期
(期 首) 2015年2月13日 10,109 - 12,638.43 - 95.1 -
2 月 末 10,115 0.1 12,813.41 1.4 95.9 -(期 末)
2015年3月13日 10,111 0.0 12,701.81 0.5 95.9 -
第4期
(期 首) 2015年3月13日 10,111 - 12,701.81 - 95.9 -
3 月 末 10,029 △0.8 12,719.06 0.1 96.6 -(期 末)
2015年4月13日 10,137 0.3 12,897.41 1.5 96.5 -
第5期
(期 首) 2015年4月13日 10,137 - 12,897.41 - 96.5 -
4 月 末 10,134 △0.0 12,843.92 △0.4 96.4 -(期 末)
2015年5月13日 9,965 △1.7 12,537.06 △2.8 96.2 -
第6期
(期 首) 2015年5月13日 9,965 - 12,537.06 - 96.2 -
5 月 末 10,320 3.6 12,986.07 3.6 96.2 -(期 末)
2015年6月15日 10,132 1.7 12,731.01 1.5 96.1 -
(注1)設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。 (注2)騰落率は期首比(第1期は設定日比)です。 (注3)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
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■第1期~第6期の運用経過(2014年12月15日から2015年6月15日まで)
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
欧米における国債利回りの上昇を受けてアジアでも多くの国で国債利回りが上昇(価格は下落)しましたが、
2015年5月以降米ドルに対して円安が進行し、アジアの多くの通貨も円に対して上昇したことから、基準価額
は上昇しました。
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投資環境
アジアの債券利回りは、多くの国で上昇しました。
設定から2015年3月末にかけては欧米の国債市場動
向の影響や、アジアの一部の国における金融緩和な
どを背景に低下しましたが、4月以降は、欧米の国
債利回りが上昇に転じたことから、アジアの債券利
回りも上昇(価格は下落)しました。
為替市場ではアジア通貨が円に対して概ね上昇し
ました。2015年3月にかけては、商品市況が低迷す
る中でエマージング通貨が概ね軟調となったことや、
アジアの一部の国における金融緩和などを背景に、
円高基調となりました。その後作成期末にかけては、
米ドルに対して円安が進行し、アジアの多くの通貨
も円に対して上昇しました。
ポートフォリオについて
国別配分については、通貨の上昇が見込まれたシンガポールを他の組入対象国と比較して多めとし、景気減
速が懸念された中国と原油価格の下落が景気や財政に与える悪影響が懸念されたマレーシアの組入比率を他の
組入対象国と比べ低めとしました。世界的に国債利回りが上昇しやすい環境であると判断し、デュレーション
(金利変動に対する債券価格の変動性)は概ね5年台半ばを維持しました(なお、デュレーションは組入債券
の各データを純資産総額に対する割合で加重平均して算出しています)。
【運用状況】2015年6月15日現在 ○通貨別構成比
(注1)比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。
(注2)現金等はその他として表示しています。なお、その他は未
払金等の発生によりマイナスになることがあります。
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参考指数との差異
当ファンドはベンチマークを定めておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数である
シティアジア国債インデックスインベスタブル(円ベース、為替ヘッジなし)の騰落率の対比です。
分配金
当作成期の収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。なお、収益
分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳(1万口当たり)
項 目 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
2014年12月15日 ~2015年1月13日
2015年1月14日~2015年2月13日
2015年2月14日~2015年3月13日
2015年3月14日~2015年4月13日
2015年4月14日 ~2015年5月13日
2015年5月14日~2015年6月15日
当期分配金(税引前) -円 -円 -円 -円 -円 -円
対基準価額比率 -% -% -% -% -% -%
当期の収益 -円 -円 -円 -円 -円 -円
当期の収益以外 - - - - - -
翌期繰越分配対象額 44 109 124 144 159 189
(注1)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金(税引
前)」の額が一致しない場合があります。
(注2)当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金(税引前)」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
今後の運用方針
中国の景気が回復するには更なる政策対応が必要になると見ています。このため、アジア各国の景気はやや
停滞した状態がしばらく続くと予想します。為替市場は日本からの活発な対外投資もあり、円安(現地通貨
高)の動きになると見ていますが、アジア通貨の動向は各国のファンダメンタルズの差異によりまちまちの動
きになると見ています。国別配分は、ファンダメンタルズが良好なフィリピンのウェイトの引き上げを検討し
ます。
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■1万口当たりの費用明細
項目
第1期~第6期
項目の概要 (2014年12月15日
~2015年6月15日)
金額 比率
(a) 信託報酬 81円 0.806% (a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,107円です。
(投信会社) (40) (0.393) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社) (40) (0.393) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託銀行) ( 2) (0.021) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
の実行等の対価
(b) その他費用 7 0.070 (b) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保管費用) ( 6) (0.057) 保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
(監査費用) ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他) ( 1) (0.011) その他は、信託事務の諸費用等
合計 89 0.876
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
(注2)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買及び取引の状況(2014年12月15日から2015年6月15日まで)
公社債
第 1 期 ~ 第 6 期
買 付 額 売 付 額
外
国
千香港ドル 千香港ドル
香 港 国 債 証 券 1,842 -
千オフショア人民元 千オフショア人民元
中 国 国 債 証 券 478 -
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シ ン ガ ポ ー ル 国 債 証 券 533 104
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア 国 債 証 券 784 -
千タイバーツ 千タイバーツ
タ イ 国 債 証 券 9,830 -
千インドネシアルピア 千インドネシアルピア
イ ン ド ネ シ ア 特 殊 債 券 3,972,300 983,000
千フィリピンペソ 千フィリピンペソ
フ ィ リ ピ ン 国 債 証 券 11,293 -(注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
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■主要な売買銘柄(2014年12月15日から2015年6月15日まで)
外国公社債
第 1 期 ~ 第 6 期
買 付 売 付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額
千円 千円IADB 7.25 07/17/17 28,672 SINGAPORE 2.5 06/01/19 9,149THAILAND 3.25 06/16/17 15,024 IADB 7.25 07/17/17 9,043SINGAPORE 2.5 06/01/19 14,369 SINGAPORE 2.75 07/01/23 14,356 MALAYSIA 3.48 03/15/23 13,083 HONG KONG 1.32 12/23/19 12,478 THAILAND 3.85 12/12/25 12,107 PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31 11,328 MALAYSIA 4.262 09/15/16 10,427 SINGAPORE 3.375 09/01/33 10,062
(注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
■利害関係人との取引状況等(2014年12月15日から2015年6月15日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■自社による当ファンドの設定・解約状況
期首残高(元本) 当期設定元本 当期解約元本 期末残高(元本) 取 引 の 理 由
百万円 百万円 百万円 百万円
200 - - 200 当初設定時又は当初運用時における取得
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■組入資産の明細
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
作 成 期 第 1 作 成 期 末
区 分 額 面 金 額 評 価 額
組入比率う ち B B 格以下組入比率
残 存 期 間 別 組 入 比 率
外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満
千香港ドル 千香港ドル 千円 % % % % %
香 港 1,800 1,837 29,274 14.4 - 4.1 6.3 3.9
千オフショア人民元 千オフショア人民元 千円
中 国 500 475 9,454 4.6 - 4.6 - -
千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円
シ ン ガ ポ ー ル 400 412 37,856 18.6 - 16.3 2.3 -
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 千円
マ レ ー シ ア 800 791 25,994 12.8 - 7.8 - 4.9
千タイバーツ 千タイバーツ 千円
タ イ 9,000 9,690 35,466 17.4 - 10.0 7.4 -
千インドネシアルピア 千インドネシアルピア 千円
イ ン ド ネ シ ア 3,000,000 2,923,650 27,189 13.3 - - 8.9 4.5
千フィリピンペソ 千フィリピンペソ 千円
フ ィ リ ピ ン 10,000 11,208 30,485 15.0 - 9.6 1.4 4.0
千円
合 計 - - 195,721 96.1 - 52.5 26.3 17.3
(注1)邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、作成期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。
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(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別 作 成 期 第 1 作 成 期 末
銘 柄 名 種 類 利 率 額 面 金 額評 価 額
償還年月日外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(香港) % 千香港ドル 千香港ドル 千円
HONG KONG 0.82 12/19/16 国 債 証 券 0.820 500 503 8,027 2016/12/19
HONG KONG 1.32 12/23/19 国 債 証 券 1.320 800 804 12,823 2019/12/23
HONG KONG 2.44 12/07/20 国 債 証 券 2.440 500 528 8,424 2020/12/07
小 計 - - 1,800 1,837 29,274 -
(中国) % 千オフショア人民元 千オフショア人民元 千円
CHINA GOVERNMENT BOND 2.36 08/18/21 国 債 証 券 2.360 500 475 9,454 2021/08/18
小 計 - - 500 475 9,454 -
(シンガポール) % 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円
SINGAPORE 2.5 06/01/19 国 債 証 券 2.500 50 51 4,723 2019/06/01
SINGAPORE 2.75 07/01/23 国 債 証 券 2.750 150 152 13,996 2023/07/01
SINGAPORE 3.0 09/01/24 国 債 証 券 3.000 100 103 9,466 2024/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33 国 債 証 券 3.375 100 105 9,669 2033/09/01
小 計 - - 400 412 37,856 -
(マレーシア) % 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 千円
MALAYSIA 4.262 09/15/16 国 債 証 券 4.262 300 305 10,026 2016/09/15
MALAYSIA 3.48 03/15/23 国 債 証 券 3.480 400 383 12,602 2023/03/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30 国 債 証 券 4.498 100 102 3,365 2030/04/15
小 計 - - 800 791 25,994 -
(タイ) % 千タイバーツ 千タイバーツ 千円
THAILAND 3.25 06/16/17 国 債 証 券 3.250 4,000 4,140 15,154 2017/06/16
THAILAND 3.85 12/12/25 国 債 証 券 3.850 3,000 3,212 11,758 2025/12/12
THAILAND 4.875 06/22/29 国 債 証 券 4.875 2,000 2,337 8,553 2029/06/22
小 計 - - 9,000 9,690 35,466 -
(インドネシア) % 千インドネシアルピア 千インドネシアルピア 千円
EBRD 7.25 02/08/16 特 殊 債 券 7.250 1,000,000 981,850 9,131 2016/02/08
IADB 7.25 07/17/17 特 殊 債 券 7.250 2,000,000 1,941,800 18,058 2017/07/17
小 計 - - 3,000,000 2,923,650 27,189 -
(フィリピン) % 千フィリピンペソ 千フィリピンペソ 千円
PHILIPPINE GOVERNMENT 1.625 04/25/16 国 債 証 券 1.625 3,000 2,981 8,109 2016/04/25
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19 国 債 証 券 3.875 1,000 1,018 2,769 2019/11/22
PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24 国 債 証 券 4.125 3,000 3,092 8,412 2024/08/20
PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31 国 債 証 券 8.000 3,000 4,115 11,194 2031/07/19
小 計 - - 10,000 11,208 30,485 -
合 計 - - - - 195,721 -
- -
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■投資信託財産の構成 2015年6月15日現在
項 目 第 1 作 成 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
公 社 債 195,721 95.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 8,333 4.1
投 資 信 託 財 産 総 額 204,054 100.0
(注1)期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、200,157千円、98.1%です。
(注2)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年6月15日における邦貨
換算レートは、1米ドル=123.50円、1香港ドル=15.93円、1オフショア人民元=19.87円、1シンガポールドル=91.73円、1マ
レーシアリンギット=32.86円、1タイバーツ=3.66円、1インドネシアルピア=0.0093円、1フィリピンペソ=2.72円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況 (2015年1月13日)、 (2015年2月13日)、 (2015年3月13日)、 (2015年4月13日)、 (2015年5月13日)、 (2015年6月15日)現在
項 目 第 1 期 末 第 2 期 末 第 3 期 末 第 4 期 末 第 5 期 末 第 6 期 末
(A) 資 産 201,306,736円 203,022,040円 203,100,737円 203,919,120円 200,635,915円 204,054,973円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 9,418,838 7,681,132 6,106,933 5,017,279 5,032,168 5,243,173
公 社 債 (評価額) 189,060,885 192,782,144 194,298,067 196,486,100 192,765,140 195,721,738
未 収 利 息 461,966 953,014 1,338,507 1,558,007 2,017,813 2,322,014
前 払 費 用 2,365,047 1,587,587 1,319,433 802,106 745,356 729,014
そ の 他 未 収 収 益 - 18,163 37,797 55,628 75,438 39,034
(B) 負 債 261,617 279,673 446,239 278,093 270,656 300,036
未 払 解 約 金 - - 194,352 - - -
未 払 信 託 報 酬 260,806 278,805 251,103 277,225 269,816 299,103
そ の 他 未 払 費 用 811 868 784 868 840 933
(C) 純 資 産 総 額 (A-B) 201,045,119 202,742,367 202,654,498 203,641,027 200,365,259 203,754,937
元 本 200,155,515 200,555,881 200,435,710 200,898,365 201,067,861 201,100,323
次 期 繰 越 損 益 金 889,604 2,186,486 2,218,788 2,742,662 △ 702,602 2,654,614
(D) 受 益 権 総 口 数 200,155,515口 200,555,881口 200,435,710口 200,898,365口 201,067,861口 201,100,323口
1万口当たり基準価額(C/D) 10,044円 10,109円 10,111円 10,137円 9,965円 10,132円
(注)設定当初の投資元本は200,000,000円、当作成期間(第1期~第6期)中における追加設定元本額は1,390,501円、同解約元本額は
290,178円です。
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■損益の状況 自 2014年12月15日 至 2015年1月13日
自 2015年1月14日至 2015年2月13日
自 2015年2月14日至 2015年3月13日
自 2015年3月14日至 2015年4月13日
自 2015年4月14日 至 2015年5月13日
自 2015年5月14日至 2015年6月15日
項 目 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期
(A) 配 当 等 収 益 481,409円 646,523円 597,388円 621,615円 587,650円 655,098円
受 取 利 息 481,409 628,360 577,770 603,784 567,840 635,883
そ の 他 収 益 金 - 18,163 19,618 17,831 19,810 19,215
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 678,208 984,526 △ 290,098 189,357 △3,749,169 3,018,107
売 買 益 1,983,456 1,857,040 2,057,296 1,457,823 1,375,679 4,393,063
売 買 損 △1,305,248 △ 872,514 △2,347,394 △1,268,466 △5,124,848 △1,374,956
(C) 信 託 報 酬 等 △ 271,117 △ 340,027 △ 273,487 △ 289,401 △ 285,550 △ 318,818
(D) 当期損益金(A+B+C) 888,500 1,291,022 33,803 521,571 △3,447,069 3,354,387
(E) 前 期 繰 越 損 益 金 - 888,500 2,177,426 2,211,229 2,732,800 △ 713,923
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 1,104 6,964 7,559 9,862 11,667 14,150
(配 当 等 相 当 額 ) ( 243) ( 2,435) ( 3,347) ( 9,450) ( 12,064) ( 14,290)
(売 買 損 益 相 当 額 ) ( 861) ( 4,529) ( 4,212) ( 412) (△ 397) (△ 140)
(G) 計 (D+E+F) 889,604 2,186,486 2,218,788 2,742,662 △ 702,602 2,654,614
次 期 繰 越 損 益 金 (G) 889,604 2,186,486 2,218,788 2,742,662 △ 702,602 2,654,614
追 加 信 託 差 損 益 金 1,104 6,964 7,559 9,862 11,667 14,150
(配 当 等 相 当 額 ) ( 243) ( 2,435) ( 3,347) ( 9,450) ( 12,064) ( 14,290)
(売 買 損 益 相 当 額 ) ( 861) ( 4,529) ( 4,212) ( 412) (△ 397) (△ 140)
分 配 準 備 積 立 金 888,500 2,179,522 2,501,327 2,901,116 3,203,216 3,799,921
繰 越 損 益 金 - - △ 290,098 △ 168,316 △3,917,485 △1,159,457
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)分配金の計算過程
第1期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(368,868円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
(519,632円)、信託約款に規定される収益調整金(1,104円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は889,604円
(1万口当たり44.45円)でありますが、分配を行っておりません。
第2期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(511,736円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
(779,286円)、信託約款に規定される収益調整金(6,964円)及び分配準備積立金(888,500円)より分配対象収益は
2,186,486円(1万口当たり109.02円)でありますが、分配を行っておりません。
第3期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(323,901円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,347円)及び分配準備積立金(2,177,426円)より分配対象収益は2,504,674
円(1万口当たり124.96円)でありますが、分配を行っておりません。
第4期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(399,789円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(9,450円)及び分配準備積立金(2,501,327円)より分配対象収益は2,910,566
円(1万口当たり144.88円)でありますが、分配を行っておりません。
第5期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(302,100円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,064円)及び分配準備積立金(2,901,116円)より分配対象収益は
3,215,280円(1万口当たり159.91円)でありますが、分配を行っておりません。
第6期 計算期間末における費用控除後の配当等収益(598,253円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(14,290円)及び分配準備積立金(3,201,668円)より分配対象収益は
3,814,211円(1万口当たり189.67円)でありますが、分配を行っておりません。
■分配金のお知らせ 収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。