workcube kullanıcı eğitim kitapçığı muhasebe · bÖlÜm iv – mali tablolar • mizan...
TRANSCRIPT
WorkCube
Kullanıcı Eğitim Kitapçığı
Muhasebe
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 1
İçindekiler Sayfa No
BÖLÜM I – Muhasebe Sistem Tanımları
• Muhasebe dönemi tanımlama 4
• Sistem para birimlerini tanımlama 7
BÖLÜM II – Muhasebe Yönetimi Modül Tanımları
• Hesap planı 9
• Hesap kodu ekleme 11
• Alt hesap tanımlama 12
• Hesap kodu güncelleme 12
• Hareketler listesi 14
• Gelir tablosu form tanımları 15
• Bilanço tablosu form tanımları 16
• Nakit akım tablosu form tanımları 17
• Fon akım tablosu form tanımları 19
• Satışların maliyeti tablosu tanımları 20
• Sabit kıymet (demirbaş) tanımları 21
• Enflasyon tanımları 21
• Muhasebe fiş numaralarını düzenleme 23
• Muhasebe fiş numaraları 23
BÖLÜM III – Muhasebe İşlemleri
• Muhasebe fişlerini görüntüleme 25
• Tediye fişi ekleme 28
• Tahsil fişi ekleme 30
• Mahsup fişi ekleme 32
• Açılış fişi ekleme 33
• Virman işlemi 36
• Hesap aktarımı 37
• Hareket birleştirme 38
BÖLÜM IV – Muhasebe Defterleri
• Yevmiye defterini görüntüleme 41
• Muavin defterini görüntüleme 42
• Defter-i kebir 44
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 2
BÖLÜM IV – Mali Tablolar
• Mizan planı 46
• Kayıtlı mizan tabloları 50
• Gelir tablosu 52
• Kayıtlı gelir tabloları 54
• Satılan malın maliyet tabloları 55
• Kayıtlı satış maliyet tabloları 58
• Bilanço 59
• Kayıtlı bilançolar 62
• Nakit akış tablosu 63
• Kayıtlı nakit akış tabloları 66
• Fon akış tablosu 67
• Kayıtlı fon akış tabloları 70
BÖLÜM V – Enflasyon Muhasebesi
• Enflasyon işlemleri 72
• Enflasyon fişi ekleme ve güncelleme 73
BÖLÜM VI – Sabit Kıymetler
• Sabit kıymetler listesi 75
• Sabit kıymet alımı 76
• Sabit kıymet yönetimi (sabit kıymet detay sayfası) 78
• Sabit kıymet bilgilerini güncelleme 78
• Yıllık amortisman ayırma 79
• Sabit kıymet satışı 80
EK
• Sayfaları Belgeye Çevirme, Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF'e
Çevirme 83
• Takvim ekranının kullanımı 84
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 3
BÖLÜM I – Muhasebe Sistem Tanımları
• Muhasebe modülü kullanılmaya başlanmadan önce sistem üzerinde gerekli bazı
tanımların öncelikle yapılması gerekmektedir.
• Sistem tanımları sistem yöneticilerini ilgilendiren bir konudur.
• “Ayarlar” modülünde yetkisi olmayan kişiler sistem tanımı yapamazlar.
• Bu yüzden eğer “Ayarlar” modülüne erişim yetkiniz yoksa bu bölümde yazanlar sizi
yakından ilgilendirmiyor olabilir.
Muhasebe Dönemi Tanımlama
Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Muhasebe Dönemleri
• Sistem üzerinde tanımlı her bir şirket ve her mali yıl için bir muhasebe dönemi
tanımlanmalıdır.
• Tüm kurumsal üyeler (müşteri ve tedarikçiler), çalışanlar ve ürünler muhasebe
dönemleri ile ilişkilendirilirler.
• Muhasebe dönemi aynı zamanda sistem üzerindeki kullanıcıların da sisteme
erişimlerinde belirleyici bir rol oynar.
• Kullanıcı kullandığı modüllerde sadece dahil olduğu muhasebe dönemine ilişkin
bilgileri görebilir.
Çalışanların bulundukları pozisyon detay sayfasından o pozisyonun dahil ve yetkili
olduğu muhasebe dönemi seçilir.
• Bazı kullanıcılar birden fazla muhasebe döneminde yetkili olabilirler. Diğer muhasebe
dönemine ait bilgilere ulaşmak istediğinde kullanıcının “Ayarlarım” butonunu
kullanarak muhasebe dönemini değiştirmesi gerekir.
(Ayrıntılı bilgi için bkz. WorkCube genel Kullanım Esasları vew İletişim Araçları
Kitapçığı.)
• Muhasebe dönemleri WorkCube teknik ekibi tarafından sistemde tanımlanır.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 4
Muhasebe Dönemi Tanımlamak İçin:
• Ayarlar modülünde “Sistem Yönetimi” linkine tıklayın.
• Sistem Yönetimi sayfasındaki “Muhasebe Dönemleri” linkine tıklayın.
• Sayfa yeni muhasebe dönemi tanımlamaya uygun halde açılacaktır.
• Şirket alanından muhasebe döneminin kaydedileceği şirket adını seçin.
• Dönem adı alanına tanımladığınız muhasebe döneminin adını yazın.
• Dönem yılı alanından ilgili yılı seçin.
• Entegre kutucuğu o döneme ait fatura ve finans işlemlerinin muhasebe
modülü ile direkt entegre olmasını sağlar. Entegrasyon durumunda örneğin
finans modülünde yapılan bir işlem paralel olarak muhasebe modülünde de
ilgili işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. Entegre olmaması
halinde finans veya fatura modülünde gerçekleşen işlemler muhasebe
modülüne yansımaz (muhasebeleştirilmez).
ÖNEMLİ: Muhasebeleştirilmemiş işlemler ise “Muhasebeleşmemiş
İşlemler” bölümünde tutulur ve bu bölümden ilgili işlemlerin muhasebe
kayıtları oluşturulabilir(muhasebeleştirilebilir). Bu konu ile ilgili bilgi için
WorkCube Teknik Servis Yetkililerine başvurun.
Kaydettiğiniz muhasebe döneminin entegre olmasını istiyorsanız bu kutucuğu
işaretleyin.
• Hesap planı önceki döneme göre al seçeneği önceki dönemde kullanılan
hesap planı kullanılmaya devam edilecekse işaretlenir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 5
ÖNEMLİ:
➔ Bu seçenek sadece muhasebe dönemi tanımlama ekranında
görüntülenir.
➔ Bu seçenek işaretlenmediğinde bir önceki dönemde tanımlanmış alt
hesap kodları kullanılamaz, yeni alt hesap kodlarının tanımlanması
gerekir.
• Tarih alanına muhasebe döneminin başlangıç tarihini yazın ve “Kaydet”
butonuna tıklayın.
• Kaydettiğiniz muhasebe dönemi adı ekranın sol tarafında görüntülenecektir.
• Muhasebe dönemine tıklayarak açılan ekrandan güncelleme yapılabilir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 6
ÖNEMLİ: Muhasebe dönemi tanımlanması ve silinmesi sistemin
işleyisi açısından temel ve çok kritik bir işlemdir. Bu yüzden
WorkCube teknik ekibinin desteği olmadan kesinlikle muhasebe
dönemi tanımlama veya silme işlemi yapılmaması gerekir.
Sistem Para Birimlerini Tanımlama
Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > Para Birimleri
• WorkCube sınırsız sayıda para birimini detekler.
• Sistemde kullanılacak tüm para birimlerinin ve bu para birimlerinin, yerel para birimi
ile olan kur oranlarının sisteme kaydedilmesi gerekir.
• Para birimi tanımlamak için Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan
“Ödeme ve Vergi” bölümündeki Para Birimleri linkine tıklayın.
• Karşınıza gelen ekranda;
• Tutar alanına 1 yazın. (1 USD gibi)
• Satış ve alış alanına yerel para birimine göre bu para biriminin
kurunu yazın.
• Para Br. Alanına eklediğiniz para birimini yazın.
• Ondalık hane sayısı alanında bu para birimindeki hesaplamalarda
virgülden sonra görüntülenmesini istediğiniz rakam hanesini belirleyin.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Kaydet butonuna tıkladığınızda sistem para birimini sol tarafta
görüntüler ve güncelleme sayfasını ekrana getirir.
• Bu ekranda görüntülenen “Nazım Hesap” ve “Sistem Döviz Karşılığı
Hesabı” alanlarının yanlarındaki işaretine tıklayın. Karşınıza gelen
muhasebe hesapları listelerinden ilgili para birimi için oluşturulmuş
muhasebe hesaplarını seçin.
• “Güncelle” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 7
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 8
BÖLÜM II – Muhasebe Yönetimi Modül
Tanımları
• Muhasebe modülü kullanılmaya başlanmadan önce modül içerisindeki “Tanımlar”
bölümünde belli tanımların yapılması gerekir.
Hesap Planı
• Hesap Planı, işletmenizin bütün muhasebe hesaplarının sistematik bir şekilde
sınıflandırılmasını sağlayan bir listedir.
• Hesap Planını görüntülemek için “Tanımlar” bölümündeki Hesap Planı linkine
tıklayın.
• Karşınıza “Hesaplar” sayfası gelecektir.
• Sayfanın üst kısmındaki satırda yer alan 0-9 aralığındaki rakamlar decimal olarak
hesaplar listesini gösterir.
• Bu satırın sonunda yer ikonuna tıklayarak yeni hesap kodu
kaydedilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hesap Kodu Ekleme.
• “0” rakamına tıkladığınızda tüm hesap planı ekrana gelecektir.
• 1-9 arasındaki rakamlara tıkladığınızda seçtiğiniz rakam ile başlayan
hesap kodları ekranda listelenir.
ÖRN: Bu satırda “6” rakamına tıkladığınızda ekrana 6 ile başlayan tüm
hesap kodları (alt hesaplar dahil olamak üzere) gelecektir.
1.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 9
2.
• Sayfada görüntülenen hesap kodlarının hizasında bulunan;
1. ikonuna tıklayarak ilgili hesap için alt hesap tanımlayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Alt Hesap Ekleme.
2. ikonuna tıklayarak ilgili hesap bilgilerini güncelleyebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Hesap Kodu Güncelleme.
3. ikonuna tıklayarak ilgili hesapla ilgili muhasebe hareketlerini
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hareketler Listesi.
• Sayfasının sağ üst kısmında bulunan “Filtre” yazısının yanındaki boş alan hesap
kodlarına göre arama yapmayı sağlar. Bu alana hesap kodunu yazdıktan sonra
ikonuna tıklayın.
ÖNEMLİ NOT: Buraya yazdığınız hesap kodu varsa alt hesaplarıyla birlikte
listelenir.
• Sayfanın sağ üst kısmında bulunan;
1. ikonunu kullanarak hesap planını farklı formatta bir belgeye
dönüştürebilirsiniz.
2. İkonunu kullanarak hesaplar sayfasını PDF'e dönüştürebilirsiniz.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 10
3. İkonunu kullanarak hesaplar sayfasını mail olarak gönderebilirsiniz.
4. İkonu ise sayfayı kağıda dökmek için kullanılır.
5. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye
Çevirme, Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF'e
Çevirme.
Hesap Kodu Ekleme:
• Hesap kodu eklemek için; hesaplar sayfasının üst kısmındaki renkli satırda
bulunan ikonuna tıklayın.
• Karşınıza hesap kodu ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;
1. Hesap Kodu alanına oluşturacağınız hesabın kod numarasını
yazın.
2. Hesap Adı alanına oluşturacağınız hesabın başlığını yazın.
3. “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 11
Alt Hesap Tanımlama:
• Hesaplar sayfasında yer alan ve bir alt hesap eklemek istediğiniz hesap
kodunun hizasında bulunan ikonuna tıklayın.
ÖNEMLİ: İşlem görmüş hesaplar için alt hesap eklenemez.
• Karşınıza alt hesap ekleme ekranı gelecektir. Bu ekranda;
1. Üst hesap kodu ve başlığı görüntülenir.
2. Alt hesap kodu alanında ise, üst hesap koduna eklenecek kod
numarasını yazın.
3. Alt hesap adını yazın.
4. “Alt Hesap Ekle” butonuna tıklayın.
Hesap Kodu Güncelleme:
• Hesap kodu güncellemek için; Hesaplar sayfasında güncellemek istediğiniz
hesap kaydının hizasında bulunan ikonuna tıklayın.
• Karşınıza hesap kodu güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfadaki alanlarda
gerekli değişikliği yapın ve “Güncelle” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 12
1. Güncelleyeceğiniz hesap muhasebe işlemlerinde kullanılmamış
ise (hesap ile ilgili hareket yoksa), hem hesap kodu hem de
başlık bilgileri güncellenebilir.
ÖNEMLİ NOT: Sadece alt hesabı olmayan ve muhasebe hareketlerinde
henüz kullanılmamış hesap kodlarının güncelleme ekranında “Sil” butonu
görüntülenir.
2. Güncelleyeceğiniz hesap ile ilgili muhasebe hareketi varsa ilgili
hesabın sadece adı güncellenebilir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 13
Hareketler Listesi
• Hareketler listesi, bir hesap ile ilgili tüm muhasebe işlemlerinin bir arada
görüntülendiği bölümdür.
• Hareketler listesinin üst kısmında ilgili hesap ismi ve kodu görüntülenir.
ÖRN:
• Listede yer alan işlem kodlarına tıklayarak ilgili işlem için oluşturulmuş
muhasebe fişini görüntüleyebilirsiniz.
• Belli kriterlere göre hareketler listesini düzenlemek için; sayfanın sağ
üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki alanlarda gerekli seçimleri
tamamlayıp ikonuna tıklayın.
• İlk boş alan fiş numaralarına göre listede arama yapmaya
olanak tanır.
• Tarih alanları ise belli tarihler arasında ilgili hesapta yapılmış
işlemleri görüntülemeye olanak tanır. İlk tarih alanında
başlangıç, ikincisinde bitiş tarihini alanların yanlarında bulunan
ikonlarını kullanarak belirleyin.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 14
belirlemeyi sağlar.
• Hareketler listesini kağıda dökmek için; sayfanın sağ üst kısmındaki
ikonuna tıklayın.
Gelir Tablosu Form Tanımları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Gelir Tablosu Form Tanımları
• İşletme gelir tablosundaki alanlar ve bu alanların hesaplarla bağlantıları bu bölümde
yapılır.
• İşletme gelir tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Gelir
Tablosu Form Tanımları” linkine tıklayın.
• Karşınıza “İşletme Gelir Tablosu Tanımları” ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 15
• İlk bölüm Gelir Tablosundaki hesapların alfanumerik kodlarını gösterir.
• Hesap Adı bölümünde gelir tablosuna dahil olan hesapların başlıkları
görüntülenir. Bu başlıklarda düzenleme yapabilirsiniz.
1. Bu alanın yanındaki (+/-) işaretleri o hesabın bağlı olduğu
gelir belirlenirken hangi işleme tabi tutulacağını gösterir.
2. Alacaklı / Borçlu alanı ise hesabın ilgili olduğu gelir
denkleminin hangi bölümünde yer aldığını gösterir.
3. Bakiye Göster alanı ise seçilen hesapla ilgili hangi tutarın
işleme katılacağını gösterir.
4. Göster alanı ise seçilen hesabın işletme gelir tablosunda
bulunup bulunmayacağını belirlemek için kullanılır.
• Hesap Kodu bölümünde Hesap Adı alanında seçilen hesabın kodunu
alanların yanındaki ikonuna tıklayarak seçebilirsiniz.
• Gelir Tablosu Form Tanımları ekrandaki alanlarda gerekli düzenlemeleri
tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Düzenlediğiniz forma bağlı olarak Mali Tablolar bölümündeki Gelir Tablosu
şekillenecektir.direcektir.
Bilanço Tablosu Form Tanımları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Bilanço Tablosu Form Tanımları
• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre bilanço tablosu şekillenir.
• Bilanço tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Bilanço
Tablosu Form Tanımları” linkine tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 16
• Karşınıza “Bilanço Tablosu Tanımları” ekranı gelecektir. Bu ekrandaki alanların
kullanımı gelir tablosu tanımları ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı ile ilgili
bilgi için bkz. Gelir Tablosu Form Tanımları.
• Ekranın sol alt köşesindeki “Kod Numaralarını Göster” seçeneği işaretliyse, Bilanço
tablosunda hesaplar alfanumerik kodları ile birlikte görüntülenir.
• “Muhasebe Numaralarını Göster” seçeneği ise bilanço tablosunda hesap
kodlarının görüntülenmesini sağlar.
• Bilanço Tablosu Form Tanımları ekranın gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra
“Kaydet” butonuna tıklayın.
Nakit Akış Tablosu Form Tanımları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Nakit Akış Tablosu Form Tanımları
• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre nakit akış tablosu şekillenir.
• Nakit akış tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Nakit Akış
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 17
Tablosu Form Tanımları” linkine tıklayın.
• Karşınıza “Nakit Akış Form Tablosu Tanımları” ekranı gelecektir. Bu ekrandaki
alanların kullanımı gelir tablosu tanımları ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı
ile ilgili bilgi için bkz. Gelir Tablosu Form Tanımları.
• Ekranın sol alt köşesindeki “Borç-Alacak Durumu” seçeneği işaretliyse Nakit Akış
tablosundaki kayıtlar için borç, alacak ve bakiye tutarlarının her biri görüntülenir.
• “Sadece İstenen Toplam” seçeneği işaretlendiğinde Nakit Akış Tablosundaki
kayıtlar için sadece Toplam (Borç+Bakiye+Alacak) tutar görüntülenir.
ÖNEMLİ NOT: “Borç-Alacak Durumu” ve “Sadece İstenen Toplam”
seçeneklerinden en az biri işaretlenmelidir. Aksi takdirde sistem ikisini de seçili
hale getirir.
• Nakit Akış Tablosu Form Tanımları ekranın gerekli düzenlemeleri tamamladıktan
sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 18
Fon Akış Tablosu Form Tanımları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Fon Akış Tablosu Form Tanımları
• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre fon akış tablosu şekillenir.
• Nakit akış tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Fon Akış
Tablosu Form Tanımları” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek ekrandaki alanların kullanımı gelir tablosu tanımları
ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı ile ilgili bilgi için bkz. Gelir Tablosu
Form Tanımları.
• Ekranın sol alt köşesindeki “Borç-Alacak Durumu” seçeneği işaretliyse Fon Akış
tablosundaki kayıtlar için borç, alacak ve bakiye tutarları görüntülenir.
• “Sadece İstenen Toplam” seçeneği işaretlendiğinde Fon Akış Tablosundaki kayıtlar
için Toplam tutar görüntülenir.
ÖNEMLİ NOT: “Borç-Alacak Durumu” ve “Sadece İstenen Toplam”
seçeneklerinden en az biri işaretlenmelidir. Aksi takdirde sistem ikisini de seçili
hale getirir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 19
• Fon Akış Tablosu Form Tanımları ekranın gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra
“Kaydet” butonuna tıklayın.
Satışların Maliyet Tablosu Tanımları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Satışların Maliyet Tablosu Tanımları
• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre satılan malın maliyet tablosu şekillenir.
• Satılan malın maliyet tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki
“Satışların Maliyet Tablosu Tanımları” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek ekrandaki alanların kullanımı gelir tablosu tanımları
ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı ile ilgili bilgi için bkz. Gelir Tablosu
Form Tanımları.
• Bu ekranda gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 20
Sabit Kıymet (Demirbaş) Tanımları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Demirbaş Tanımları
• Bu bölümde sabit kıymetlerle ilgili yapılacak muhasebe işlemlerinde kullanılacak
hesaplar belirlenir.
• Bu hesapları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Demirbaş Tanımları” linkine
tıklayın.
• Karşınıza “Sabit Kıymet Tanımları” ekranı gelecektir.
• Bu ekranın sol tarafında belirtilen kategorilerin hizasında bulunan alanların yanındaki
işaretine tıklayın ve açılan hesaplar listesinden seçiminizi yapın.
• Her seçim için ilgili alanın yanındaki “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Yaptığınız bu düzenlemeye bağlı olarak, sabit kıymetlere ilgili muhasebe işlemlerinde
burada belirlediğiniz hesaplar kullanılacaktır.
Enflasyon Tanımları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Enflasyon Tanımları
• Enflasyon tanımları, enflasyon işlemleri bölümünde enflasyon fişi eklerken
kullanılmaktadır.
• Sayfada enflasyon tanımları, geçerli olduğı yıl, ay, oran, kayıt tarihi ve kaydeden
bilgileriyle birlikte listelenir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 21
• Sayfadaki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklayarak ilgili kaydı
güncelleyebilirsiniz.
• Sayfadaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna tıklayarak yeni enflasyon
tanımı ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Enflasyon Tanımı Ekleme.
Enflasyon Tanımı Eklemek İçin:
• Enflasyon tanımları sayfasındaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna
tıklayın.
• Karşınıza enflasyon tanımı ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;
• Ay/Yıl alanlarını kullanarak enflasyon tanımının geçerli olduğu
dönemi belirleyin.
• Oran alanına ise ilgili dönemdeki enflasyon oranını yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Eklediğiniz tanım enflasyon tanımları listesinde görüntülenecektir.
Enflasyon Tanım Bilgilerini Güncellemek İçin:
• Enflasyon tanımları listesinde ilgili kaydın hizasında bulunan ikonuna
tıklayın.
• Ekrana gelen sayfadaki alanlarda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra
“Güncelle” butonuna tıklayın.
• Enflasyon tanımını silmek için “Sil” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 22
Muhasebe Fiş Numaralarını Düzenleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Belge Numaraları
• Sistem kayıtlı her bir fişe ayrı bir numara verilir.
• Sisteme kayıtlı fişler silindikçe bu numaraların yeniden düzenlenmesi için bu işlemin
yapılması gerekmektedir.
• Sistemdeki muhasebe fişlerini düzenlemek için; Tanımlar bölümündeki “Belge
Numaraları” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek olan ekranındaki “Değiştir” butonuna tıklayarak sistemdeki fiş
numaralarını düzenleyebilirsiniz.
Muhasebe Fiş Numaraları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Fiş Numaraları
• Sistem tarafından kaydedilen her muhasebe fişine ayrı bir numara verilir, böylece
kaydedilen fişlerin belli bir düzen dahilinde tutulması sağlanır.
• Fiş numaralarını düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Fiş Numaraları” linkine
tıklayın.
• Karşınıza gelecek olan Fiş Numaraları ekranında listelenen fiş türlerinin yanındaki
alanlara ilgili fişe verilecek numarayı yazın.
NOT: İlgili türde yeni kaydedilecek ilk belgeye buraya yazılan numara verilir
ve her yeni kayıtta bu numara sistem tarafından birer arttırılır.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 23
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 24
BÖLÜM II – Muhasebe İşlemleri
Muhasebe Fişlerini Görüntüleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Muhasebe Fişleri
• Muhasebe modülü ilk açıldığında Muhasebe Fişleri ekrana gelir.
• Modülde farklı sayfadayken muhasebe fişleri sayfasına ulaşmak için sol taraftaki
İşlemler bölümündeki “Muhasebe Fişleri” linkine tıklayın.
• Filtre alanlarından herhangi bir kriter seçmeden muhasebe fişlerini görüntülemek
istiyorsanız direkt olarak sayfada bulunan ikonuna tıklayın.
• Sisteme kayıtlı tüm muhasebe fişleri azalan tarih sıralamasıyla ekranda
listelenecektir.
• Sayfada görüntülenen fiş kayıtlarının hizasındaki ikonuna tıklanarak ilgili fiş
bilgileri güncellenebilir, fiş kaydını silmek için ise ikonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 25
Kriterlere Göre Muhasebe Fişlerini Görüntülemek İçin:
• Aşağıda anlatılan filtre alanlarına istediğiniz bilgileri girip ikonuna
tıklayın.
• İlk Boş Alan: Açıklamalara göre muhasebe fişleri arasında arama
yapmaya imkan tanır.
• Yanlardaki tarih alanları belli tarih aralığında veya belli bir tarihten
önceki veya sonraki kasa işlemlerini görüntülemek içindir.
1. Her iki alana da tarih girildiğinde sistem bu iki tarih arasında
gerçekleşen işlemleri görüntüler.
2. İlk alana tarih girilip ikonuna tıklandığında sistem o tarihten
sonraki işlemleri görüntüler.
3. İkinci alana tarih girilip ikonuna tıklandığında sistem o tarihten
önceki işlemleri görüntüler.
4. Tarih bilgilerini ikonlarını kullanarak veya gg/aa/yyyy
formatında elle kaydedebilirsiniz.
• Kaydeden alanından kayıt alanına göre arama yapılabilir.
• Fişler alanından birleştirilmiş muhasebe fişlerini görüntüleyebilirsiniz. (Bu
alandaki Bir. Fiş= Birleştirilmiş Fişler, D.Fiş= Diğer Fişler)
• İşlem alanı fiş türüne göre muhasebe fişlerini görüntüemeyi sağlar.
• Azalan tarih alanından yaptığınız seçime göre kasa işlemlerini
artan/azalan tarih veya artan/azalan numara sıralamasında
görüntüleyebilirsiniz. Bu alanda hiç seçim yapılmadığında sistem daima
hareketleri azalan tarih sıralamasında görüntüleyecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 26
Not: Birden fazla arama kriteri girildiğinde sistem tüm kriterleri bir arada
sağlayan arama sonuçlarını ekrana getirir.
Fiş Detaylarını Görüntülemek İçin:
• Muhasebe fişleri sayfasında ilgili fiş başlığına tıklayarak detayları
görüntülenebilir.
Muhasebe Fişleri Listesini Kağıda Dökme, Belgeye Çevirme, Mail Olarak
Gönderme ve PDF Olarak Kaydetme
• Muhasebe fişleri sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,
listeyi kağıda dökebilirsiniz.
• İkonuna tıklayarak muhasebe fişleri listesini başka formatta bir belgeye
(farklı kaydetme) dönüştürebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak muhasebe fişleri listesini PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak listeyi mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 27
Tediye Fişi Ekleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Tediye Fişi
• Tediye fişleri; Finans Modülü'nde yapılan gider ödeme, alış faturası kapama, döviz
alış, hesaba para yatırma, vb. işlemleri sonucu sistem tarafından otomatik
oluşturulur.
• Bunun haricinde tediye fişi eklemek için; muhasebe işlemleri bölümündeki “Tediye
Fişi” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek ekranda;
• Tarih alanına tediye fişi kesilecek işlemin tarihini yazın.
• Açıklama alanına tediye fişi oluşturulacak işlemle ilgili açıklama
bilgilerini yazın.
ÖNEMLİ NOT: Bu alanda yazdığınız açıklama Muhasebe Fişleri sayfasında
ilgili fişin açıklaması olarak görüntülenir.
• Kasa Hesap Adı alanından işlem gören kasayı seçin.
ÖNEMLİ NOT: Seçtiğiniz hesap ile ilgili muhasebe hareketlerini görmek
için yanındaki ikona tıklayın.
• Alacak alanında seçtiğiniz hesaplara aktarılan miktar sistem tarafından
otomatik olarak görüntülenecektir.
• Hesap Kodu alanında aktarım yapılan hesabı alanın yanındaki
ikonuna tıklayarak seçin.
ÖNEMLİ: Sayfa ilk açıldığında hesap seçebilmek için 10 satır görüntülenir,
daha fazla seçim yapabilmek için “Satır Ekle” butonuna tıklayın.
Bu bölümdeki satırları silmek için her birinin hizasında bulunan
ikonuna tıklayın.
• Seçtiğiniz hesap kodunun başlığı Ad alanına sistem tarafından
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 28
aktarılacaktır.
• Açıklama alanına ilgili açıklama bilgilerini yazın.
• Borç alanına hesaba aktarılacak tutarı yazın. Buraya yazdığınız tutar
Alacak alanına aktarılır.
ÖNEMLİ NOT: Birden fazla hesaptan aktarım yapılırsa seçilen kasa için
Alacak alanına, her hesap için Borç alanına yazılan tutarların toplamı
aktarılır.
• Yukarıda anlatılan tüm alanlara gerekli bilgileri girdikten sonra
“Kaydet” butonuna tıklayın.
• Kaydettiğiniz tediye fişi Muhasebe Fişleri listesine eklenecektir.
Tediye Fişi Güncelleme:
• Muhasebe Fişleri sayfasında ilgili fiş kaydının hizasındaki ikonuna tıklayın.
• Tediye fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.
• Bu ekranda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna
tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 29
Tahsil Fişi Ekleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Tahsil Fişi
• Tahsil fişleri; Finans Modülü'nde yapılan nakit tahsilat, hesaptan para çekme, satış
faturası kapama vb. işlemleri sonucu sistem tarafından otomatik oluşturulur.
• Bunun haricinde tahsil fişi eklemek için; muhasebe işlemleri bölümündeki “Tahsil
Fişi” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek ekranda;
• Tarih alanına tahsil fişi kesilecek işlemin tarihini yazın.
• Açıklama alanına tahsil fişi oluşturulak işlemle ilgili açıklama bilgilerini
yazın.
ÖNEMLİ NOT: Bu alanda yazdığınız açıklama Muhasebe Fişleri sayfasında
ilgili fişin açıklaması olarak görüntülenir.
• Kasa Hesap Adı alanından işlem gören kasayı seçin.
ÖNEMLİ NOT: Seçtiğiniz hesap ile ilgili muhasebe hareketlerini görmek
için yanındaki ikona tıklayın.
• Borç alanında seçtiğiniz hesaptan aktarılan miktar sistem tarafından
otomatik olarak görüntülenecektir.
• Hesap Kodu alanında hangi hesaptan kasaya aktarım yapıldığını
alanın yanındaki ikonuna tıklayarak seçin.
ÖNEMLİ: Sayfa ilk açıldığında hesap seçebilmek için 10 satır görüntülenir,
daha fazla seçim yapabilmek için “Satır Ekle” butonuna tıklayın.
Bu bölümdeki satırları silmek için her birinin hizasında bulunan
ikonuna tıklayın.
• Seçtiğiniz hesap kodunun başlığı Ad alanına sistem tarafından
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 30
aktarılacaktır.
• Açıklama alanına ilgili açıklama bilgilerini yazın.
• Alacak alanına hesaptan aktarılan tutarı yazın. Buraya yazdığınız tutar
Borç alanına aktarılır.
ÖNEMLİ NOT: Birden fazla hesaptan aktarım yapılırsa seçilen kasa için
Alacak alanına, her hesap için Borç alanına yazılan tutarların toplamı
aktarılır.
• Yukarıda anlatılan tüm alanlara gerekli bilgileri girdikten sonra
“Kaydet” butonuna tıklayın.
• Kaydettiğiniz tahsil fişi Muhasebe Fişleri listesine eklenecektir.
Tahsil Fişi Güncelleme:
• Muhasebe Fişleri sayfasında ilgili fiş kaydının hizasındaki ikonuna tıklayın.
• Tahsil fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.
• Bu ekranda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna
tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 31
Mahsup Fişi Ekleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Mahsup Fişi
• Mahsup Fişleri; WorkCube Finans, Fatura, Şube gibi modüllerde yapılan döviz
alış/satış işlemleri, hesaptan para çekme, banka gider ödeme, virman, pörtföye çek
girişi, vb işlemler sonucu sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.
• Bunun haricinde mahsup fişi eklemek için; muhasebe işlemleri bölümündeki
“Mahsup Fişi” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek ekranda;
• Tarih alanına mahsup kesilecek işlemin tarihini yazın.
• Açıklama alanına mahsup fişinin oluşturulacak işlemle ilgili açıklama
bilgilerini yazın.
NOT: Bu alanda yazdığınız açıklama Muhasebe Fişleri sayfasında ilgili fişin
açıklaması olarak görüntülenir.
• Hesap Kodu alanında mahsup fişi kesilecek işlemde hareket gören
hesapları alanın yanındaki ikonuna tıklayarak seçin.
ÖNEMLİ: Sayfa ilk açıldığında hesap seçebilmek için 10 satır görüntülenir,
daha fazla seçim yapabilmek için “Satır Ekle” butonuna tıklayın.
Bu bölümdeki satırları silmek için her birinin hizasında bulunan
ikonuna tıklayın.
• Seçtiğiniz hesap kodunun başlığı Ad alanına sistem tarafından
aktarılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Seçtiğiniz hesap ile ilgili muhasebe hareketlerini görmek
için yanındaki ikona tıklayın.
• Açıklama alanına ilgili açıklama bilgilerini yazın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 32
• Hesaptan para çekilmi yapılmış ise ilgili tutarı Alacak alanına, hesaba
para girişi yapılmış ise ilgili tutarı Borç alanına yazın.
ÖNEMLİ: Sayfadaki seçtiğiniz hesapların Borç ve Alacak alanlarındaki
toplam tutarlar temel muhasebe eşitliğini sağlayabilmek için birbirine eşit
olmalıdır.
• Yukarıda anlatılan tüm alanlara gerekli bilgileri girdikten sonra
“Kaydet” butonuna tıklayın.
Mahsup Fişi Güncelleme:
• Muhasebe Fişleri sayfasında ilgili fiş kaydının hizasındaki ikonuna tıklayın.
• Mahsup fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.
• Bu ekranda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna
tıklayın.
Açılış Fişi Ekleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Açılış Fişi
• Açılış fişleri; bir muhasebe dönemi için bir defa oluşturulabilir, sonrasında bu fiş
güncellenebilir.
ÖNEMLİ NOT: Bir dönemin kapanış fişi, aynı zamanda bir sonraki dönemin
açılış fişidir.
Açılış Fişi Eklemek İçin:
• Muhasebe işlemleri bölümündeki “Açılış Fişi” linkine tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 33
• Karşınıza gelecek ekranda;
• Açıklama alanına açılış fişi açıklama notlarınızı yazın.
• Hesap Kodu alanında önceki dönemde kapanmamış hesapları, alanın
yanındaki ikonuna tıklayarak seçin.
ÖNEMLİ: Sayfa ilk açıldığında hesap seçebilmek için 10 satır görüntülenir,
daha fazla seçim yapabilmek için “Satır Ekle” butonuna tıklayın.
Bu bölümdeki satırları silmek için her birinin hizasında bulunan
ikonuna tıklayın.
• Seçtiğiniz hesap kodunun başlığı Ad alanına sistem tarafından
aktarılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Seçtiğiniz hesap ile ilgili muhasebe hareketlerini görmek
için yanındaki ikona tıklayın.
• Açıklama alanına ilgili açıklama bilgilerini yazın.
• Hesabın borç / alacak genel durumuna göre ilgili tutarı Borç veya
Alacak alanına yazın.
ÖNEMLİ NOT: Hesap aynı anda hem borçlu hem alacaklı olarak
gösterilemez, ikisinin durum farkına bağlı olarak hesabın genel durumu
tesbit edilmeli ve buna göre yukarıda ilgili alan doldurulmalıdır.
• Hesap satırlarının alt kısmında bulunan Toplam alanında seçtiğiniz tüm
hesapların borç ve alacak toplam tutarı görüntülenir.
• Bakiye alanında ise toplam borç ve alacak tutarlarına göre genel hesap
durumu sistem tarafından görüntülenir.
• Yukarıda anlatılan tüm alanlara gerekli bilgileri girdikten sonra
“Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 34
• Kaydedilen açılış fişi Muhasebe Fişleri listesinde görüntülenecektir.
Açılış Fişini Güncellemek İçin:
• Muhasebe işlemleri bölümündeki “Açılış Fişi” linkine veya Muhasebe Fişleri
sayfasında ilgili fiş kaydının hizasındaki ikonuna tıklayın.
• Açılış fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.
• Bu ekran, Fiş Numarası alanı haricinde Açılış Fişi ekleme ekranıyla aynıdır. Fiş
Numarası alanında ise sistem tarafından açılış fişine verilen numara
görüntülenir.
• Bu ekranda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna
tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 35
Virman İşlemi
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Virman İşlemi
• Virman işlemi bir hesaptan farklı bir hesaba para aktarımını sağlar.
• Virman işlemi için İşlemler bölümündeki “Virman İşlemi” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek ekranda;
• Tarih alanına sistem otomatik olarak günün tarihini aktarır.
• Borçlu Hesap alanının yanındaki ikonuna tıklayın ve aktarım
yapılacak hesabı seçin.
• Alacaklı Hesap alanının yanındaki ikonuna tıklayın ve ilgili hesabı
seçin.
• Miktar alanına Borçlu hesaptan Alacaklı hesaba aktarılacak tutarı
yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 36
• Kaydettiğiniz virman işlemi için sistem tarafından otomatik olarak bir
mahsup fişi oluşturulur. Muhasebe Fişleri listesinden ilgili mahsup fişine
ulaşabilirsiniz.
Hesap Aktarımı
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Hesap Aktarımı
• Hesap aktarımı, belli bir tarih aralığında bir hesaptaki tüm hareketlerin farklı bir
hesaba aktarılmasını sağlar.
ÖNEMLİ NOT: Aktarım sonrasında sistem tarafından farklı bir muhasebe fişi
oluşturulmaz.
• Hesap aktarımı için; İşlemler bölümündeki “Hesap Aktarımı” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelecek ekranda;
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 37
• Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonlarını
kullanarak hangi tarihler arasındaki hareketlerin aktarılacağını
belirleyin.
• Hesabından alanının yanındaki ikonuna tıklayın ve muhasebe
hareketleri aktarılacak hesabı belirleyin.
• Hesabına alanı ise aktarımın yapılacağı muhasebe hesabını gösterir.
Alanın yanındaki ikonuna tıklayarak seçiminizi yapın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
ÖNEMLİ NOT: Aktarım sonrasında hesapların son durumlarını görmek için;
Tanımlar bölümündeki Hesap Planı sayfasında listelenen ilgili hesapların
yanındaki ikona tıklayın. Karşınıza ilgili hesapların hareketler listesi
gelecektir.
Hareket Birleştirme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Hareket Birleştirme
• Hareket birleştirme aynı türde belli numara aralığındaki fişleri tek bir fiş olarak
düzenlemeye olanak tanır.
Hareket Birleştirmek İçin:
• İşlemler bölümündeki “Hareket Birleştirme” linkine tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 38
• Karşınıza gelecek ekranda;
• Kart Çeşiti alanında birleştirilecek olan fiş türünü seçin.
• Belirli bir tarih aralığındaki ilgili fiş türündeki tüm fişleri
birleştirmek için; Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarında seçim yapın.
Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini
takvimden seçiminizi yapın.
• Belirli bir numara aralığındaki ilgili fiş türündeki tüm fişleri
birleştirmek için; Başlangıç ve Bitiş No alanlarında seçim yapın. Bu
alanlara birleştirilecek fişlerin başlangıç ve bitiş numaralarını yazın.
ÖRN:
• İlgili kriterleri belirledikten sonra “Kaydet” butonuan tıklayın.
• Seçtiğiniz değerler arasında birleştirilen fiş kayıtları sistemden kaldırılır,
hepsinin yerine Muhasebe Fişleri listesinde ilgili fiş türünde tek bir
kayıt görüntülenir.
ÖRN:
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 39
Birleştirilmiş Fişleri Çözmek İçin:
• Muhaebe Fişleri listesinde birleştirilmiş hareketi gösteren ilgili fişin linkine
tıklayın.
• Karşınıza gelecek olan fiş detay sayfasının sağ üst kısmındaki ikonuna
tıklayın.
• Sistem birleştirilmiş fişi sistemden kaldırır, ilgili işleme tabi tutulmuş tüm fiş
kayıtları tekrar Muhasebe Fişleri listesinde görüntülenir.
BÖLÜM II – Muhasebe Defterleri
Yevmiye Defterini Görüntüleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Defterler > Yevmiye
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 40
• Yevmiye defterini görüntülemek için, Defterler bölümündeki “Yevmiye” linkine
tıklayın.
• Yevmiye defteri belirli bir tarih aralığındaki sisteme kayıtlı tüm fişlerin ilgili hesap
kodu, hesap adı, açıklama, borç, alacak bilgileriyle birlikte yeniden
numaralandırılarak tutulduğu defterdir.
• Belirli bir tarih aralığındaki yevmiye defterini görüntülemek için; sayfanın üst
kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki alanlarda seçiminizi yapın ve ikonuna
tıklayın.
• “Filtre” yazısının yanındaki ilk alana başlangıç tarihini, ikinci alana ise
bitiş tarihini alanların yanındaki ikonunu kullanarak girin.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 41
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
• Yevmiye defterini kağıda dökmek için; sayfanın sağ üst kısmındaki ikonuna
tıklayın.
Muavin Defterini Görüntüleme
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Defterler > Muavin
• Muavin defterini görüntülemek için, Defterler bölümündeki “Muavin” linkine
tıklayın.
• Muavin defteri, belli bir tarihte seçilen iki hesap aralığındaki tüm hesaplara (alt
hesaplar dahil olmak üzere) ilişkin hareketleri detay bilgileriyle birlikte görüntüler.
• Muavin defteri ilk açıldığında ekrana boş bir sayfa gelecektir. Hangi hesapların hangi
dönemdeki hareketlerinin görüntüleceği sayfanın üst kısmındaki alanlar kullanılarak
belirlenir.
• Hesap1 ve Hesap2 alanı kullanılarak hangi aralıktaki hesapların
dökümü alınacağı belirlenir. Bu alanların yanlarındaki ikonuna
tıklayarak açılan hesaplar listesinden seçiminizi yapın.
• Filtre alanının yanındaki alanlar ise seçtiğiniz hesapların hangi tarih
aralığındaki hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeye olanak tanır.
İlk alan başlangıç tarihini, ikinci alan ise bitiş tarihini gösterir. Bu
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 42
alanların yanlarındaki tıklayarak açılan WorkCube mini takvimden
seçiminizi yapın.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleceğini
belirlemeyi sağlar.
• İkonuna tıklayın.
• Seçtiğiniz kriterlere göre muavin defteri ekranda görüntülenecektir.
• Muavin defterini;
• Kağıda dökmek için sayfanın sağ üst kısmındaki ikonuna tıklayın.
• Farklı formatta bir belgeye dönüştürmek için sayfanın üst kısmındaki
ikonuna tıklayın.
• PDF'e çevirmek için sayfanın üst kısmındaki ikonuna tıklayın.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye
çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e
çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 43
Defter-i Kebir
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Defterler > Defter-i Kebir
• Defter-i Kebir i görüntülemek için, Defterler bölümündeki “Defter-i Kebir” linkine
tıklayın.
• Defter-i kebir; seçilen iki hesap aralığındaki ana hesaplara ait belirlenen bir tarihe
kadar olan muhasebe hareketlerini fiş numarası, açıklama ve borç/alacak bilgileriyle
birlikte görüntüler.
• Defter-i kebir ilk açıldığında ekrana boş bir sayfa gelecektir. Hangi tarihten itibaren
hangi hesaplara ilişkin hareketlerin görüntüleneceği sayfanın üst kısmındaki “Filtre”
yazısının yanındaki alanlar kullanılır.
• Filtre yazısının yanındaki ilk iki alan kullanılarak hangi aralıktaki
hesaplarla ilgili hareketlerin görüntüleneceği belirlenir. Bu alanların
yanlarındaki ikonuna tıklayarak açılan hesaplar listesinden
seçiminizi yapın.
NOT: Seçtiğiniz hesap aralığındaki alt hesaplara ait hareketler
görüntülenmez.
• “İşlem Görenler” seçeneği belirlediğiniz hesap aralığında sadece
hareket gören hesapların dökümünü almak için işaretlenir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 44
• Sondaki tarih alanının yanındaki ikonuna tıklayarak hangi tarihe
kadar olan hareketlerin görüntüleneceğini belirleyin.
NOT: İlgili hesaplara ait , içinde bulunulan muhasebe döneminin başlangıç
tarihinden bu alanda seçtiğiniz tarihe kadar olan hareketler görüntülenir.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
• İkonuna tıklayın.
• Seçtiğiniz kriterlere göre defter-i kebir ekranda görüntülenecektir.
• Defter-i kebiri kağıda dökmek için; sayfanın sağ üst kısmındaki
ikonuna tıklayın.
BÖLÜM IV – Mali Tablolar
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar
Mizan Planı
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 45
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Mizan
• Mizan Planını görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki Mizan linkine tıklayın.
• Karşınıza “Mizan Planı” sayfası boş olarak gelecektir.
• Filtre alanlarından herhangi bir kriter seçmeden, sayfada belirtilen varsayılan tarihler
arasındaki mizan planını görüntülemek istiyorsanız direkt olarak sayfanın sağ üst
kısmında bulunan ikonuna tıklayın.
• İlgili dönemdeki hesapların borç, alacak, bakiye borç ve bakiye alacak durumlarını
gösteren mizan planı ekranda görüntülenecektir.
• Ekranın sol alt kısmında yer alan ikonlarına tıklayarak mizan planının
bir sonraki, bir önceki, liste başındaki veya liste sonundaki mizan planı sayfası
görüntülenebilir.
Kriterlere Göre Mizan Planını Görüntülemek İçin:
• Aşağıda anlatılan filtre alanlarına istediğiniz bilgileri girip ikonuna
tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 46
• İlk Boş Alan: Hesap kodlarına göre arama yapmayı sağlar. Bu alana
mizan planını görmek istediğiniz hesap kodunu yazın.
ÖNEMLİ NOT:
➔ Bu alanı kullanarak herhangi bir alt hesaba göre arama yapmak
istiyorsanız, ”Alt Hesaplar” seçeneğinin yanındaki kutucuğu
işaretlemeniz gerekir.
ÖRN:
➔ Ayrıca bu alanda seçtiğiniz bir hesabın alt hesaplarıyla birlikte mizan
planında yer almasını istiyorsanız yine “Alt Hesaplar” seçeneğini
işaretlemeniz gerekir.
ÖRN:
• Sayfanın üst kısmındaki renkli satırda yer alan 0-9 aralığındaki rakamlar
hesap kodlarına göre mizan planını görüntülemeye olanak tanır.
ÖNEMLİ NOT:
➔ “0” rakamına tıklayarak sisteme kayıtlı tüm hesapları ile ilgili bilgiler
mizan planında görüntüleyebilirsiniz.
➔ “1-9” arasındaki rakamlara tıkladığınızda seçtiğiniz rakam ile başlayan
hesap kodlarını içeren mizan planı ekranda görüntülenecektir.
➔ Seçtiğiniz hesabın alt hesaplarıyla birlikte mizan planında
görüntülenmesini istiyorsanız, ”Alt Hesaplar” seçeneğinin yanındaki
kutucuğu işaretlemeniz gerekir.
• Yanlardaki tarih alanları belli bir tarih aralığına göre mizan planını
görüntülemeyi sağlar. İkonunu kullanarak ilk alana başlangıç, ikinci alana
ise bitiş tarihini girin.
• TL alanı mizan planında yer alan hesaplara ait borç alacak vb. tutarların para
birimini belirlemek için kullanılır. Bu alanın üzerine tıklayarak ilgili tutarların
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 47
para birimini belirleyin.
• TL alanının yanındaki boş alan seçtiğiniz para biriminin günlük kurunu
gösterir. Bu alanın değeri para birimi seçiminize bağlı olarak sistem tarafından
otomatik atanır.
• Sondaki boş alan ise seçilen kriterlere uygun kaç sonucun ekranda
listeleneceğini belirlemek için kullanılır.
Not: Birden fazla arama kriteri girildiğinde sistem tüm kriterleri bir arada
sağlayan arama sonuçlarını ekrana getirir.
Hesaplara Ait Detayları Görüntülemek İçin:
• Mizan planında yer alan ilgili hesap başlığına tıklayın.
• Seçtiğiniz hesaba ait bilgiler (varsa alt hesaplarıyla birlikte) yeni bir
pencerede görüntülenecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 48
Mizan Tablosunu Kaydetmek İçin:
• Mizan planı sayfasının sağ üst kısmında bulunan “Yeni Mizan Tablosu”
yazısının yanındaki alana kaydedeceğiniz mizan tablosunun başlığını yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Kaydettiğiniz mizan tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Mizan
Tabloları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Mizan
Tabloları.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 49
Mizan Planını Kağıda Dökme, Belgeye Çevirme, Mail Olarak Gönderme ve PDF
Olarak Kaydetme
• Mizan Planı sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,
sayfayı kağıda dökebilirsiniz.
• İkonuna tıklayarak sayfayı başka formatta bir belgeye (farklı kaydetme)
dönüştürebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak mizan planını PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak mizan planını mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
Kayıtlı Mizan Tabloları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Mizan Tabloları
• Sisteme kayıtlı mizan tablolarını görmek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki
“Mizan Tabloları” linkine tıklayın.
• Karşınıza Mizan Tabloları listesi gelecektir.
• Bu listede tablolar, başlık ve kayıt tarihi bilgileriyle birlikte görüntülenir.
• Listedeki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklanarak ilgili tablo silinebilir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 50
• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları mizan
tablolarının oluşturuldukları döneme bağlı olarak tablolar arasında arama yapmaya
olanak tanır.
• Filtre yazısının yanındaki ilk alan başlangıç, ikinci alan ise bitiş
tarihini gösterir.
• Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini
takvimden seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
Listedeki Mizan Tablolarını Görüntülemek İçin:
• Listede yer alan ilgili tablo başlığına tıklayın.
• Karşınıza ilgili tablo sayfası gelecektir.
• Bu sayfanın sağ üst kısmındaki ikonları kullanarak tabloyu PDF'e
dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı bir belge
olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye
çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 51
Gelir Tablosu
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Gelir Tablosu
• Gelir tablosu hareketleri mizan planından alır.
• Gelir tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Gelir Tablosu”
linkine tıklayın.
• Karşınıza sayfanın sağ üst kısmında belirtilen tarihe kadar olan hareketlere göre
düzenlenmiş gelir tablosu gelecektir.
• Gelir tablosunda kullanılan para birimi değiştirmek için sayfanın sağ üst
kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki TL alanı kullanılır.
1. Bu alana tıklayarak seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
2. TL alanının yanındaki boş alan seçtiğiniz para biriminin günlük
kurunu gösterir. Bu alanın değeri para birimi seçiminize bağlı
olarak sistem tarafından otomatik atanır.
• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Gelir Tablosunu görüntülemek
için sayfanın sağ üst kısmında bulunan tarih alanı kullanılır. Bu alanın yanındaki
ikonuna tıklayarak WorkCube mini takvimden seçiminizi yapın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 52
Gelir Tablosunu Kaydetmek İçin:
• Gelir sayfasının sağ üst kısmında bulunan “Yeni Mizan Tablosu” yazısının
yanındaki alana kaydedeceğiniz mizan tablosunun başlığını yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Kaydettiğiniz gelir tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Gelir
Tabloları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Gelir
Tabloları.
Gelir Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak Kaydetme
• Gelir tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak, sayfayı
kağıda dökebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak gelir tablosunu PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak gelir tablosunu mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 53
Kayıtlı Gelir Tabloları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Gelir Tabloları
• Sisteme kayıtlı gelir tablolarını görmek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki
“Gelir Tabloları” linkine tıklayın.
• Karşınıza gelir tabloları listesi gelecektir.
• Bu listede tablo adı ve kayıt tarihi görüntülenecektir.
• Listedeki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklanarak ilgili tablo silinebilir.
• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları kayıt
tarihlerine göre gelir tabloları arasında arama yapmaya olanak tanır.
• Filtre yazısının yanındaki ilk alan başlangıç, ikinci alan ise bitiş
tarihini gösterir.
• Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini
takvimden seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
Listedeki Gelir Tablolarını Görüntülemek İçin:
• Listede yer alan ilgili tablo başlığına tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 54
• Karşınıza ilgili tablo sayfası gelecektir.
• Bu sayfanın sağ üst kısmındaki ikonları kullanarak tabloyu PDF'e
dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı bir belge
olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye
çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
Satılan Malın Maliyet Tablosu
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Sat. Maliyet Tablosu
• Satılan malın maliyet tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Sat.
Maliyet Tablosu” linkine tıklayın.
• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş günlük satış maliyet tablosu
gelecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 55
• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Satış Maliyet Tablosunu
görüntülemek için sayfanın sağ üst kısmında bulunan tarih alanı kullanılır. Bu
alanın yanındaki ikonuna tıklayarak WorkCube mini takvimden seçiminizi
yapın.
Satış Maliyet Tablosunu Kaydetmek İçin:
• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Satılan Malın Maliyeti Tablosu Adı ”
yazısının yanındaki alana kaydedeceğiniz tabloya verilecek başlığı yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 56
• Kaydettiğiniz gelir tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Sat. Maliyet
Tabloları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Satış Maliyet
Tabloları.
Satış Maliyet Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak
Kaydetme
• Satış maliyet tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,
sayfayı kağıda dökebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tablosunu PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tabloyu mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 57
Kayıtlı Satış Maliyet Tabloları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Sat. Maliyet Tabloları
• Sisteme kayıtlı gelir tablolarını görmek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Sat.
Maliyet Tabloları” linkine tıklayın.
• Karşınıza satış maliyet tabloları listesi gelecektir.
• Bu listede satış maliyet tabloları başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.
• Listedeki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklanarak ilgili tablo silinebilir.
• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları kayıt
tarihlerine göre gelir tabloları arasında arama yapmaya olanak tanır.
• Filtre yazısının yanındaki ilk alan başlangıç, ikinci alan ise bitiş
tarihini gösterir.
• Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini
takvimden seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
Listedeki Gelir Tablolarını Görüntülemek İçin:
• Listede yer alan ilgili tablo başlığına tıklayın.
• Karşınıza ilgili tablo sayfası gelecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 58
• Bu sayfanın sağ üst kısmındaki ikonları kullanarak tabloyu PDF'e
dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı bir belge
olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye
çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
Bilanço
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Bilanço
• Bilanço tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Bilanço” linkine
tıklayın.
• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş bilanço tablosu gelecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 59
• Bilanço tablosunda kullanılan para birimi değiştirmek için sayfanın sağ üst
kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki TL alanı kullanılır.
1. Bu alana tıklayarak seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
2. TL alanının yanındaki boş alan seçtiğiniz para biriminin günlük
kurunu gösterir. Bu alanın değeri para birimi seçiminize bağlı
olarak sistem tarafından otomatik atanır.
• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Bilanço tablosunu
görüntülemek için sayfanın sağ üst kısmında bulunan tarih alanı kullanılır. Bu
alanın yanındaki ikonuna tıklayarak WorkCube mini takvimden seçiminizi
yapın.
Bilanço Tablosunu Kaydetmek İçin:
• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Bilanço Tablosu Adı” yazısının
yanındaki alana kaydedeceğiniz tabloya verilecek başlığı yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 60
• Kaydettiğiniz bilanço tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki
“Bilançolar” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı
Bilançolar.
Bilanço Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak
Kaydetme
• Bilanço tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak, sayfayı
kağıda dökebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tabloyu PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tabloyu mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 61
Kayıtlı Bilançolar
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Bilançolar
• Kayıtlı bilanço tablolarını görüntülemek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki
“Bilançolar” linkine tıklayın.
• Karşınıza bilançolar listesi gelecektir.
• Bu listede bilançolar başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.
• Listedeki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklanarak ilgili tablo silinebilir.
• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları kayıt
tarihlerine göre gelir tabloları arasında arama yapmaya olanak tanır.
• Filtre yazısının yanındaki ilk alan başlangıç, ikinci alan ise bitiş
tarihini gösterir.
• Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini
takvimden seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
Listedeki Bilançoları Görüntülemek İçin:
• Listede yer alan ilgili bilanço başlığına tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 62
• Karşınıza ilgili bilanço sayfası gelecektir.
• Bu sayfanın sağ üst kısmındaki ikonları kullanarak tabloyu PDF'e
dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı bir belge
olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye
çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
Nakit Akış Tablosu
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Nakit Akış
• Nakit akış tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Nakit Akışı”
linkine tıklayın.
• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş nakit akış tablosu gelecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 63
• Nakit akış tablosunda geçerli olan para birimini değiştirmek için sayfanın sağ üst
kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki TL alanı kullanılır.
1. Bu alana tıklayarak seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
2. TL alanının yanındaki boş alan seçtiğiniz para biriminin günlük
kurunu gösterir. Bu alanın değeri para birimi seçiminize bağlı
olarak sistem tarafından otomatik atanır.
• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Nakit Akış Tablosunu
görüntülemek için sayfanın sağ üst kısmında bulunan tarih alanı kullanılır. Bu
alanın yanındaki ikonuna tıklayarak WorkCube mini takvimden seçiminizi
yapın.
Nakit Akış Tablosunu Kaydetmek İçin:
• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Nakit Akış Tablosu Adı” yazısının
yanındaki alana kaydedeceğiniz tabloya verilecek başlığı yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 64
• Kaydettiğiniz bilanço tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Nakit
Akışları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Nakit
Akış Tabloları.
Nakit Akış Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak
Kaydetme
• Nakit akış tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,
sayfayı kağıda dökebilirsiniz.
• İkonuna tıklayarak nakit akış tablosunu farklı formatta bir belge olarak
kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tabloyu PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tabloyu mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 65
Kayıtlı Nakit Akış Tabloları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Nakit Akışları
• Kayıtlı nakit akış tablolarını görüntülemek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki
“Nakit Akışları” linkine tıklayın.
• Karşınıza nakit akışlar listesi gelecektir.
• Bu listede nakit akış tablolarının başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.
• Listedeki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklanarak ilgili tablo silinebilir.
• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları kayıt
tarihlerine göre gelir tabloları arasında arama yapmaya olanak tanır.
• Filtre yazısının yanındaki ilk alan başlangıç, ikinci alan ise bitiş
tarihini gösterir.
• Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini
takvimden seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
Listedeki Nakit Akış Tablolarını Görüntülemek İçin:
• Listede yer alan ilgili tablo başlığına tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 66
• Karşınıza ilgili nakit akış tablosu gelecektir.
• Bu sayfanın sağ üst kısmındaki ikonları kullanarak tabloyu PDF'e
dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı bir belge
olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye
çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
Fon Akış Tablosu
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Fon Akışı
• Fon akış tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Fon Akışı”
linkine tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 67
• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş fon akış tablosu gelecektir.
• Fon akış tablosunda geçerli olan para birimini değiştirmek için sayfanın sağ üst
kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki TL alanı kullanılır.
1. Bu alana tıklayarak seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
2. TL alanının yanındaki boş alan seçtiğiniz para biriminin günlük
kurunu gösterir. Bu alanın değeri para birimi seçiminize bağlı
olarak sistem tarafından otomatik atanır.
• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Fon Akış Tablosunu
görüntülemek için sayfanın sağ üst kısmında bulunan tarih alanı kullanılır. Bu
alanın yanındaki ikonuna tıklayarak WorkCube mini takvimden seçiminizi
yapın.
Fon Akış Tablosunu Kaydetmek İçin:
• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Fon Akış Tablosu Adı” yazısının
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 68
yanındaki alana kaydedeceğiniz tabloya verilecek başlığı yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Kaydettiğiniz fon akış tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Fon
Akışları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Fon
Akış Tabloları.
Fon Akış Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak
Kaydetme
• Fon akış tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,
sayfayı kağıda dökebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tabloyu PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak tabloyu mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 69
Kayıtlı Fon Akış Tabloları
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Fon Akışları
• Kayıtlı fon akış tablolarını görüntülemek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki
“Fon Akışları” linkine tıklayın.
• Karşınıza fon akışları listesi gelecektir.
• Bu listede fon akış tablolarının başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.
• Listedeki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklanarak ilgili tablo silinebilir.
• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları kayıt
tarihlerine göre gelir tabloları arasında arama yapmaya olanak tanır.
• Filtre yazısının yanındaki ilk alan başlangıç, ikinci alan ise bitiş
tarihini gösterir.
• Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini
takvimden seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
Listedeki Fon Akış Tablolarını Görüntülemek İçin:
• Listede yer alan ilgili tablo başlığına tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 70
• Karşınıza ilgili fon akış tablosu gelecektir.
• Bu sayfanın sağ üst kısmında bulunan ikonları ( , , , ) kullanarak
tabloyu PDF'e dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı
bir belge olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları
Belgeye çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e
çevirme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 71
BÖLÜM VI – Enflasyon Muhasebesi
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon Muhasebesi
Enflasyon İşlemleri
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon İşlemleri > İşlemler
• Enflasyon işlemlerini görüntülemek için Enflasyon Muhasebesi bölümündeki
“İşlemler” linkine tıklayın.
• Enflasyon işlemleri listesinde aylık enflasyon fişleri enflasyon oranı, borç ve alacak
hesabı, tutar, kaydeden ve kayıt tarihi bilgileriyle birlikte listelenir.
• Sayfada görüntülenen enflasyon fişlerinin hizasında bulunan ikonuna tıklayarak
ilgili ilgili fiş kaydını güncelleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Enflayon Fişi
Ekleme ve Güncelleme.
• Sayfadaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna tıklayarak enflasyon fişi
ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Enflayon Fişi Ekleme ve Güncelleme.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 72
Enflasyon Fişi Ekleme ve Güncelleme
Enflasyon Fişi Eklemek İçin:
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon İşlemleri > İşlemler > ikonu
• Enflasyon İşlemleri sayfasındaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna
tıklayın.
• Karşınıza enflasyon fişi ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;
• Enflasyon Yüzdesi ve Ay alanındaki değerler sistem tarafından
otomatik aktarılır.
ÖNEMLİ NOT: Enflasyon yüzdesi ve ay bilgileri Enflasyon Tanımları
bölümünde kaydedilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhasebe Yönetimi
Modül Tanımları / Enflasyon Tanımları.
• Fiş Tarihi alanına enflasyon fişinin tarihini yazın.
NOT: Her ayın enflasyon fişi bir sonraki ay kesilebilir. Fiş tarihi belirtilirken
buna dikkat edilmelidir.
• Borç ve Alacak Hesabı alanlarının yanındaki ikonuna tıklayarak
enflasyon fişi kesilecek hesapları seçin.
• Seçtiğiniz hesapların tutarlarına bağlı olarak Bakiye sistem tarafından
otomatik olarak hesaplanacaktır.
• “Kaydet” butonuna tıklayarak enflasyon fişini kaydediniz.
• Kaydettiğiniz fiş, Enflasyon İşlemleri sayfasında görüntülenmelidir.
ÖNEMLİ NOT:
➔ Her ay için sadece bir defa enflasyon fişi eklenebilir.
➔ Aylık sıralamaya göre enflasyon fişleri eklenebilir.
ÖRN: Mayıs ayının enflasyon fişini kaydedilmeden, Haziran ayı için
enflasyon fişi eklenemez.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 73
Fiş Bilgilerini Güncellemek İçin:
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon İşlemleri > İşlemler > ikonu
• Enflasyon İşlemleri sayfasındaki güncellenecek kaydın hizasında bulunan
ikonuna tıklayın.
• Karşınıza gelecek olan enflasyon fişi ekranındaki alanlarda gerekli değişiklikleri
tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna tıklayın.
• Enflasyon fişini silmek için “Sil” butonuna tıklayın.
NOT: Sadece en son eklenmiş enflasyon fişine ait bilgiler güncellenebilir.
Ayrıca Enflasyon Tanımları bölümünde en son enflasyon fişinin geçerli
olduğu aydan sonraki ayın enflasyon tanımlarınında kaydedilmiş olması
gerekir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 74
BÖLÜM VI – Sabit Kıymetler
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetler Listesi
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Sabit Kıymetler > Sabit Kıymetler
• Sabit kıymetler sayfasında, sisteme kayıtlı demirbaş varlıklar ad, birim, miktar, kayıt
tarihi, alındığı andaki ve o günkü değer bilgileriyle birlikte görüntülenir.
• Sayfadaki demirbaş isimlerine veya ilgili kayıtların hizasında bulunan ikonuna
tıklayarak sabit kıymet düzenleme sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için
bkz. Sabit Kıymet Detay Sayfası.
• Sabit kıymetler listesinde arama yapmak için sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre”
yazısının yanındaki alanlarda seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.
1. Tarih alanı kayıt tarihlerine göre sabit kıymetler listesinde arama
yapmaya olanak tanır. Alanın yanındaki ikonuna tıklayarak
seçiminizi yapın.
2. İkinci boş alan sabit kıymet isimlerine göre arama yapmayı sağlar.
3. Sondaki boş alan arama ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini
belirlemeyi sağlar.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 75
Sabit Kıymetler Listesini Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak
Kaydetme
• Sabit kıymetler listesinin sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,
sayfayı kağıda dökebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak listeyi PDF olarak kaydedebilirsiniz.
• Ikonuna tıklayarak listeyi mail olarak gönderebilirsiniz.
• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,
kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.
Sabit Kıymet Alımı
• Sabit kıymet alışı kaydetmek için; Sabit Kıymetler bölümündeki “Sabit Kıymet
Alımı” linkine tıklayın.
• Karşınıza sabit kıymet alış faturası ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;
• İşlem Tipi alanının üzerine tıklayarak sabit kıymet alış faturasının
kategorisini belirleyin.
• Demirbaş Numarası alanına alış faturası eklenecek sabit kıymetin
demirbaş kodunu yazın.
• Ad alanına sabit kıymetin ismini yazın.
• Birimini belirtin. (adet, koli, vs.)
• Miktar alanına alınan sabit kıymetin miktarını yazın.
• Sabit Kıymet Bedeli alanına sabit kıymetin tutarını yazın. Yandaki TL
alanından tutar için geçerli olan para birimini belirleyin.
• Yıllık Amortisman Oranı alanına amortisman tutarı hesaplanırken
kullanılacak oranı yazın.
• Amortisman Yöntemi alanına tıklayarak amortismanın hangi tutara
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 76
(azalan bakiye, sabit miktar) bağlı olarak hesaplanacağını belirleyin.
• Muhasebe Kodu alanının yanındaki ikonuna tıklayarak fatura
işlemlerinde kullanılacak muhasebe hesabını belirleyin.
• Nakit Alış seçeneği nakit ödemelerde işaretlenir.
ÖNEMLİ NOT: Nakit Alış seçeneği işaretlendiğinde Kasa Seçimi alanı
sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Bu alanda nakit ödemenin
yapılacağı kasayı belirleyin.
• Kategori alanında alınan sabit kıymetin (varlığın) türünü belirleyin.
• KDV alanına tıklayarak kdv oranını belirleyin.
• Fatura No alanına alış faturasının numarasını yazın.
• İrsaliye No alanına ilgili irsaliye numarasını yazın.
• Giriş Tarihi alanına sabit kıymet alış tarihini yazın.
• Cari Hesap alanı alım işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için
kullanılır. Alanın yanındaki ikonuna tıklayıp listeden ilgili tedarikçi
ve yetkili adını seçin.
• Açıklama alanına fatura ile ilgili açıklama bilgileri yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
• Alış faturasını kaydettiğiniz sabit kıymet, Sabit Kıymetler listesinde
görüntülenecektir.
• İlgili fatura kaydına ise WorkCube Fatura Modülü'nden erişebilirsiniz.
• Fatura ile ilgili mahsup fişine Muhasebe Fişleri bölümünden
ulaşabilirsiniz.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 77
SABİT KIYMET YÖNETİMİ (SABİT KIYMET DETAY SAYFASI)
Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Sabit Kıymetler > ikonu
• Sabit kıymet detay sayfası bir demirbaş ile ilgili tüm bilgileri bir arada yönetme
imkanı sunar.
• Sayfada sabit kıymet ile ilgili satış faturası ekleme, yıllık amortisman ayırma gibi
işlemler yapılabilir.
• Sabit kıymetler listesindeki varlık başlıklarına tıklayarak ilgili varlığın detay sayfası
görüntülenebilir.
• Sayfanın sağ üst kısmında yer alan ikonlarına tıklayarak bir sonraki, bir
önceki, liste başındaki veya liste sonundaki sabit kıymet detayları görüntülenebilir.
Sabit Kıymet Bilgilerini Güncelleme
• Sabit kıymet bilgilerini güncellemek için ilgili varlığın detay sayfasındaki
alanlarda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna
tıklayın.
• “Sil” butonuna tıklayarak sabit kıymeti sistemden kaldırabilirsiniz.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 78
ÖNEMLİ NOT: Satış faturası veya amortisman bedeli eklenmiş sabit
kıymetler için güncelleme yapılamaz.
Yıllık Amortisman Ayırma
• Yıllık amortisman ayırmak için; sabit kıymet detay sayfasının sağ üst
kısmında bulunan ikonuna tıklayın.
• Karşınıza sabit kıymet ekleme sayfası gelecektir. Sayfada sabit kıymetin ismi,
kayıt tarihi, alındığı andaki ve o günkü değeri, ayırılacak amortisman tutarı
görüntülenecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 79
ÖNEMLİ NOT: Amortisman bedeli, sabit kıymet genel bilgileri bölümündeki
”Yıllık Amortisman Oranı” ve “Amortisman Yöntemi” alanlarındaki
seçimlerinize bağlı olarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
• “Kaydet” butonuna tıkladığınızda eklediğiniz amortisman tutarı sabit kıymet
detay sayfasının sağ alt kısmındaki “Amortisman Değişimleri” bölümünde
görüntülenecektir.
• Amortisman Değişimleri bölümündeki kaydın hizasında bulunan ikonuna
tıklayarak ilgili kaydı güncelleyebilir veya ikonuna tıklayarak amortisman
kaydını silebilirsiniz.
• Kaydettiğiniz amortisman tutarları için sistem tarafından otomatik olarak
mahsup fişi oluşturulur. İlgili mahsup fişlerine Muhasebe Fişleri bölümünden
ulaşabilirsiniz.
Sabit Kıymet Satışı
• Sabit kıymet satışı kaydetmek için; sabit kıymet detay sayfasının sağ üst
kısmında bulunan ikonuna tıklayın.
• Karşınıza sabit kıymet satış faturası ekleme sayfası gelecektir. Bu sayfada;
• İşlem Tipi alanının üzerine tıklayarak sabit kıymet alış faturasının
kategorisini belirleyin.
• Demirbaş Adı sistem tarafından otomatik aktarılır.
• Miktar alanına sabit kıymet miktarı sistem tarafından otomatik olarak
aktarılır. Bu alana tıklayarak miktar bilgisinde değişiklik yapılabilir.
NOT: Sabit kıymetler listesinde ilgili varlığın miktarından, satış yapılan
miktar düşülecektir.
• Sabit Kıymet Bedeli alanına sabit kıymet satış fiyatını yazın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 80
• Satış Muhasebe Kodu alanı satış ile ilgili muhasebe işlemlerinde
kullanılacak hesabı belirlemeye olanak tanır. İlgili hesap başlığı bu
alana sistem tarafından otomatik olarak aktarılır. Hesap bilgisinde
değişiklik yapmak için alanın yanındaki ikonuna tıklayın.
• Nakit Satış seçeneği nakit tahsilatlarda seçilir.
ÖNEMLİ NOT: Nakit Satış seçeneği işaretlendiğinde Kasa Seçimi alanı
sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Bu alanda tahsilat
işlemlerinde kullanılan kasayı belirleyin.
ÖRN:
• KDV alanına tıklayarak satış kdv oranını belirleyin.
• Fatura No alanına satış fatura numarası sistem tarafından otomatik
aktarılır. Alan üzerine tıklayarak fatura numarasında değişiklik
yapılabilir.
• İrsaliye No alanına ilgili irsaliye numarasını yazın.
• Satış Tarihi alanına sabit kıymetin satış tarihini yazın.
• Cari Hesap alanı satış işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için
kullanılır. Alanın yanındaki ikonuna tıklayıp listeden ilgili tedarikçi
ve yetkili adını seçin.
• Açıklama alanına satış fatura ile ilgili açıklama bilgilerini yazın.
• “Kaydet” butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 81
• Kaydettiğiniz satış faturasına WorkCube Fatura Modülü'nden
ulaşabilirsiniz.
• Satış işlemi için mahsup fişi sistem tarafından otomatik
oluşturulur. İlgili mahsup fişine Muhasebe Fişleri bölümünden
ulaşabilirsiniz.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 82
EK
Sayfaları Belgeye Çevirme, Kağıda Dökme, Mail Olarak
Gönderme ve PDF'e Çevirme
Sayfayı başka formatta bir belgeye çevirmek (farklı kaydetmek) için
• Sayfanın üst kısmında bulunan ikonuna tıklayın.
• Karşınıza gelen ekrandan çevirmek istediğiniz formatı (Open Office sxw / Open Office
cls / Excel xls / Word doc) seçin.
• Alttaki alana çevirdiğiniz doküman için bir isim yazın.
• “Dönüştür” butonuna tıklayın.
• Karşınıza gelen bilgi ekranından “Save” (Kaydet) butonuna tıklayın. Dökümanı
kaydedeceğiniz yeri seçin
• Tekrar Save (kaydet) butonuna tıklayın.
Sayfayı print etmek için
• Sayfanın üst kısmında bulunan ikonuna tıklayın.
Sayfayı PDF’e çevirmek için
• Sayfanın üst kısmında bulunan ikonuna tıklayın.
• Karşınıza gelen PDF Engine ekranında PDF’e çevirdiğiniz dökümanın adını yazın.
• Font, Sayfa, Layout ve Font Ölçüsü alanlarına tıklayıp istediğiniz seçimleri yapın.
• Sayfanın olduğu gibi PDF’e çevirilmesini istiyorsanız Üst, sağ, sol ve alt marjin
alanlarını boş bırakın.
Not: Bu alanlara değer giridiğinizde görüntü bu değerlere göre Sayfaya yerleştirilir.
• Başlık alanına PDF sayfalarının üstünde görünmesini istediğiniz bir başlık var ise
yazın.
• PDF’e Dönüştür butonuna tıklayın.
• Karşınıza gelen bilgi ekranından “Save” (Kaydet) butonuna tıklayın. Dökümanı
kaydedeceğiniz yeri seçin
• Tekrar Save (kaydet) butonuna tıklayın.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 83
Sayfayı mail olarak göndermek için
• Sayfanın üst kısmında bulunan ikonuna tıklayın.
• Karşınıza gelen ekranda “TO” yazan alana gönderi yapacağınız mail adresini yazın.
Birden fazla kişiye mail çekecekseniz mail adresleri arasına virgül koyun.
• Eğer adres defterine kayıtlı bir kişiye mail göndermek istiyorsanız alanın yanındaki
ikonuna tıklayarak listeden mail göndereceğiniz kişi adını seçin.
• Üzerine tıkladığınız isimler alt ekranda “TO” alanına eklenir. İstediğiniz isimleri
seçtikten sonra mail listesi ekranını kapatın.
• Konu alanına gönderdiğiniz mailin konusunu yazın “Gönder” butonuna tıklayın.
• “Mail Başarı ile Gönderildi” iletisi ekrana gelmelidir. Aksi durumda yazdığınız mail
adreslerini tekrar kontrol edin.
Takvim Ekranının KullanımıWorkCube Mini Takvim, sisteme tarih bilgisi girişini kolaylaştırmak ve bir düzen dahilinde tarih
girişi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
• Bu ekran içinde bulunulan ayın takvimini otomatik olarak görüntüler.
• Bu takvimde kırmızı renkli rakam güncel tarihi ifade eder.
• Eğer seçmek istediğiniz tarih başka bir yılda ise üst sol taraftaki rakamın her iki
yanında bulunan ikonlarına tıklayarak ileri geri gidin ve ilgili yılı seçin.
• Eğer seçmek istediğiniz tarih başka bir ayda ise üst sağ tarafta görünen ay adının her
iki yanında bulunan ikonlarına tıklayarak ileri geri gidin ve ilgili ayı seçin.
• İlgili yıl ve ay ayarlamasını yaptıktan sonra ekranda görünen takvimden ilgili rakam
üzerine tıklayarak ayın gününü seçin.
• Ekran ototmatik olarak kapanacaktır.
Önemli: Tarih alanlarına “Takvim” ekranını kullanmadan da elle tarih girebilirsiniz.
Tarih girerken mutlaka gg/aa/yyyy (26/10/2003) formatını kullanın. Aksi takdirde
sistem kaydettiğiniz tarih bilgisini kabul etmeyecektir.
WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 84