wyniki mpec sp. z o.o. w mielcu za 2008 rok

11

Wyniki MPEC Sp. z o.o. Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok w Mielcu za 2008 rok

Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 9.09.2009 // sesja 9.09.2009 /

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

22

Rok powstania spółkiRok powstania spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuw wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec.Miejskiej Mielec.

Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe

powstało w 1988 roku.powstało w 1988 roku.


33

Cel funkcjonowania i zakres Cel funkcjonowania i zakres działalnościdziałalności

Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzebCelem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności.prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jestPodstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła.dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje:Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów- wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu


44

DaneDane charakterystycznecharakterystyczne/ stan na 31.12.2008 // stan na 31.12.2008 /


długość sieci cieplnych 49 kmdługość sieci cieplnych 49 km ilość węzłów cieplnych 260 sztukilość węzłów cieplnych 260 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztukilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MWmoc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 302ilość odbiorców 302 ilość pracowników 61ilość pracowników 61

55

Główne zadania wyznaczone przez Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorcząwłaściciela i Radę Nadzorczą

Przychody ze sprzedaży – 22.310 tys. złPrzychody ze sprzedaży – 22.310 tys. zł Koszty działalności oper. – 22.240 tys. złKoszty działalności oper. – 22.240 tys. zł Zysk netto – 60 tys. złZysk netto – 60 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.770 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.770 tys. zł


66

Przychody ze sprzedażyPrzychody ze sprzedaży

plan 2008 - 22.310 tys. złplan 2008 - 22.310 tys. zł wykonanie 2008 - 22.160 tys. złwykonanie 2008 - 22.160 tys. zł

Plan zrealizowano w 99%, sprzedając 518 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat Plan zrealizowano w 99%, sprzedając 518 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 540 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 50,62 zł /wzrost o 4%/.wynosi 540 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 50,62 zł /wzrost o 4%/.

Planowane przychody w 2009 roku to 25.105 tys. zł.Planowane przychody w 2009 roku to 25.105 tys. zł.


77

Koszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnej

plan 2008 - 22.240 tys. złplan 2008 - 22.240 tys. zł wykonanie 2008 - 22.245 tys. złwykonanie 2008 - 22.245 tys. zł

Założenia planu zrealizowano w 100%.Założenia planu zrealizowano w 100%.Planowane koszty działalności operacyjnej w 2009 roku to 25.020 tys. zł.Planowane koszty działalności operacyjnej w 2009 roku to 25.020 tys. zł.


88

Zysk nettoZysk netto

plan 2008 – 60 tys. złplan 2008 – 60 tys. zł wykonanie – 68 tys. złwykonanie – 68 tys. zł

Plan zrealizowano w 113 %. Plan zrealizowano w 113 %. Planowany zysk netto w 2009 roku to 52 tys. zł.Planowany zysk netto w 2009 roku to 52 tys. zł.


99

InwestycjeInwestycje

plan 2008 – 1.770 tys. złplan 2008 – 1.770 tys. zł wykonanie – 2.040 tys. złwykonanie – 2.040 tys. zł

Nastąpiło przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 15% głównie ze względu Nastąpiło przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 15% głównie ze względu na dodatkowe podłączenia nowych odbiorców.na dodatkowe podłączenia nowych odbiorców.

Planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku to 1.094 tys. zł.Planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku to 1.094 tys. zł.


1010

Najważniejsze zadania Najważniejsze zadania inwestycyjneinwestycyjne

podłączenia nowych odbiorców – 856 tys. złpodłączenia nowych odbiorców – 856 tys. zł modernizacja sieci cieplnej – 419 tys. złmodernizacja sieci cieplnej – 419 tys. zł zakup koparki – 244 tys. złzakup koparki – 244 tys. zł montaż węzłów cieplnych – 186 tys. złmontaż węzłów cieplnych – 186 tys. zł modernizacja budynku spółki – 162 tys. złmodernizacja budynku spółki – 162 tys. zł


1111

Najważniejsze podłączenia Najważniejsze podłączenia

Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 7Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 7 Budynek mieszkalny MSM ul. Wyszyńskiego 7Budynek mieszkalny MSM ul. Wyszyńskiego 7 Budynek mieszkalny MZBM ul. MMR 40Budynek mieszkalny MZBM ul. MMR 40 Obiekty MKS sp. z o.o. ul. Moniuszki 12Obiekty MKS sp. z o.o. ul. Moniuszki 12 Budynek Firmy Intesa ul. Pułaskiego 1Budynek Firmy Intesa ul. Pułaskiego 1


1212

Modernizacja sieci cieplnych Modernizacja sieci cieplnych


Nazwa zadaniaNazwa zadania ŚrednicaŚrednica DługośćDługość

Sieć i przyłącza BajanaSieć i przyłącza Bajana 65 - 15065 - 150 213 213

Sieć PisarkaSieć Pisarka 150150 9292

Sieć i przyłącza GrunwaldzkaSieć i przyłącza Grunwaldzka 50 – 6550 – 65 171171

Sieć i przyłącza BiernackiegoSieć i przyłącza Biernackiego 32 – 6532 – 65 9999

Sieć i przyłącz SpółdzielczaSieć i przyłącz Spółdzielcza 40 - 8040 - 80 76 76

Razem /mb/Razem /mb/ 651651

1313

Koparko-ładowarka CAT-428E Koparko-ładowarka CAT-428E


1414

Montaż węzłów cieplnychMontaż węzłów cieplnych

Pawilon Pasaż ul. Dworcowa 4Pawilon Pasaż ul. Dworcowa 4 Przychodnia Zdrowia nr 7 ul. Chałubińskiego 6Przychodnia Zdrowia nr 7 ul. Chałubińskiego 6 Linde Gaz ul. Przemysłowa 24Linde Gaz ul. Przemysłowa 24 Baza MPB ul. Przemysłowa 10Baza MPB ul. Przemysłowa 10 Veolia ul. Przemysłowa 2Veolia ul. Przemysłowa 2 Pawilon ul. Pisarka 3Pawilon ul. Pisarka 3 Przedszkole ul. Drzewieckiego 11Przedszkole ul. Drzewieckiego 11


1515

Węzeł cieplny na PasażuWęzeł cieplny na Pasażu


1616

Termomodernizacja budynku spółkiTermomodernizacja budynku spółki


1717

Podstawowe dane finansowePodstawowe dane finansowe


WielkośćWielkość Jedn.Jedn. 20072007 20082008 DynamikaDynamika

Przychody ze sprz.Przychody ze sprz. tys. złtys. zł 21.79821.798 22.15922.159 102%102%

Koszty dział. oper.Koszty dział. oper. tys. złtys. zł 21.60321.603 22.24522.245 103%103%

Zysk bruttoZysk brutto tys. złtys. zł 972972 129129 13%13%

Zysk nettoZysk netto tys. złtys. zł 760760 6868 9%9%

NależnościNależności tys. złtys. zł 4.3754.375 4.2014.201 96%96%

ZapasyZapasy tys. złtys. zł 9292 154154 167%167%

ZobowiązaniaZobowiązania tys. złtys. zł 6.1206.120 5.8665.866 96%96%

1818

Podstawowe dane finansowe cd.Podstawowe dane finansowe cd.


WielkośćWielkość Jedn.Jedn. Plan Plan 20082008

Wykon Wykon 20082008 DynamikaDynamika

Przychody ze sprz.Przychody ze sprz. tys. złtys. zł 22.31022.310 22.15922.159 99%99%

Koszty dział. oper.Koszty dział. oper. tys. złtys. zł 22.24022.240 22.24522.245 100%100%

Zysk bruttoZysk brutto tys. złtys. zł 114114 129129 113%113%

Zysk nettoZysk netto tys. złtys. zł 6060 6868 113%113%

NależnościNależności tys. złtys. zł 4.7814.781 4.2014.201 88%88%

ZapasyZapasy tys. złtys. zł 100100 154154 154%154%

ZobowiązaniaZobowiązania tys. złtys. zł 5.7755.775 5.8665.866 102%102%

1919



WielkośćWielkość Jedn.Jedn. 20072007 20082008 DynamikaDynamika

Rotacja należnościRotacja należności dnidni 3636 3838 106%106%

Rotacja zobowiązańRotacja zobowiązań dnidni 2727 2929 107%107%

Struktura należności Struktura należności /udział nal. przeter.//udział nal. przeter./ %% 1,371,37 1,471,47 107%107%

Struktura zobowiązań Struktura zobowiązań /udział zob. przeter.//udział zob. przeter./ %% 00 00

Kapitał własnyKapitał własny tys. złtys. zł 11.75811.758 11.82711.827 101%101%

Udział kapitału Udział kapitału własnego w finansow. własnego w finansow. majątku trwałegomajątku trwałego

%% 97,597,5 93,693,6 96%96%

Umorzenie środków trw.Umorzenie środków trw. %% 6262 6262 100%100%

2020



WielkośćWielkość Jedn.Jedn. Plan Plan 20082008

Wykon Wykon 20082008 DynamikaDynamika

Rotacja należnościRotacja należności dnidni 4040 3838 95%95%

Rotacja zobowiązańRotacja zobowiązań dnidni 2727 2929 107%107%

Struktura należności Struktura należności /udział nal. przeter.//udział nal. przeter./ %% 4,174,17 1,471,47 35%35%

Struktura zobowiązań Struktura zobowiązań /udział zob. przeter.//udział zob. przeter./ %% 00 00

Kapitał własnyKapitał własny tys. złtys. zł 11.83611.836 11.82711.827 100%100%

Udział kapitału Udział kapitału własnego w finansow. własnego w finansow. majątku trwałegomajątku trwałego

%% 95,995,9 93,693,6 98%98%

Umorzenie środków trw.Umorzenie środków trw. %% 6363 6262 98% 98%

2121

Główne zagrożenia i problemy Główne zagrożenia i problemy spółkispółki

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych-wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła dystrybucji ciepła


2222

Analiza SWOTAnaliza SWOT Mocne strony:Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony:Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały-zdekapikalizowany majątek trwały Szanse:Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE-możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia:Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym-spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów-konkurencja ze strony innych mediów


2323

Podsumowanie 2008 rokuPodsumowanie 2008 roku

Zaprezentowane dane pokazują, że Zaprezentowane dane pokazują, że w 2008 roku spółka osiągnęła w 2008 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.zakresie dostaw ciepła.


2424


DziękujęDziękuję

wyniki mpec sp. z o.o. w mielcu za 2008 rok

Documents