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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 389 DE 2016(DICIEMBRE 29)
"POR LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAEMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P."E.A.A.A.Z. E.S.P." PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL AÑO 2017"
EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP. "E.A.A.A.Z. ESP."
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Decisión 009de 2013 expedida por la Junta Directiva de la Empresa, el Artículo Décimo Sexto de
la Decisión 013 de 2013 y el Acuerdo Nro. 005 de 2006,
Y
C O N S I D E R A N D O :
1. Que mediante Decisión de Junta Directiva N° 09 del 28 de Diciembre de 2016, seaprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la EMPRESA DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P. "E.A.A.A.Z. E.S.P." para la vigenciafiscal del año 2017, en la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETEMILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVEPESOS MCTE ($17.567.989.909.00)
Que el Artículo Décimo Sexto de la Decisión N° 09 del 28 de Diciembre de 2016,establece que el Gerente General a través de resolución efectuará la liquidación delpresupuesto aprobado para la vigencia 2017.
3. Que se hace necesario liquidar y desagregar el presupuesto de Ingresos y gastos de laEMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P."E.A.A.A.Z. E.S.P." para la vigencia fiscal 2017 y establecer su definición.
4. Que por lo anteriormente expuesto esta gerencia,
RESUELVE:
2. ARTICULO PRIMERO: Liquidar y distribuir el Presupuesto de Ingresos de la EMPRESADE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P. "E.A.A.A.Z.E.S.P." para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre delaño 2017, en la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
Carrera 15 No. 1 Sur - II, Acceso Principal Zipaquirá - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010I www.eaaaz.com.co • E-rnail: [email protected]
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MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVEPESOS MCTE ($17.567.989.909.00), asi:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
VENTAS DE BIENES
Medidores y Cajillas
VENTA DE SERVICIOS A USUARIOS
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Cargo fijo acueducto.
Consumo básico acueducto
Tarifa sin medidor acueducto
Derechos de conexión Acueducto
Materiales acueducto
Consumo complementarios acueducto
Consumo suntuario acueducto
Saldos a favor Acueducto
Acuerdo de pago acueducto
Consumo no facturado acueducto
Ruptura pavimento aoundunto
Consumo promedio acueducto
Subsidio acueducto
Ajuste al Peso
Instalación de medidor
Deuda Anterior Acueducto
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Cargo fijo alcantarillado
consumo básico alcantarillado
Tarifa Sin Medidor Alcantarillado
Derechos de Conexión Alcantarillado
17.567.989.909.00
17.533.783.570.26
17.103.678.836.80
597,709,339.75
597,709,339.75
16,374,750,661.75
8,052,747,513.27
2,287,735,615.75
4,159,580,835.75
5,085,283.63
730,725,348.39
24,072,000.00
2,119,787.40
573,215.21
0.00
2,082,662.71
22,678.66
2,611,329.14
15,903,922.94
794,602,701.00
0.00
18,040,509.77
9,591,622.92
3,755,652,053.74
753,120,024.38
1,927,907,521.73
159,816.84
319,915,603.32
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111312
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Consumo Complementario Alcantarillado
Consumo Suntuario Alcantarillado
Cambio de acometida y Ruptura pavimento
Subsidio Alcantarillado
SERVICIO DE ASEO
Barrido y limpieza
Recolección y Transporte
Tratamiento y Disposición
Comercialización
Componente de limpieza urbana
Recolección de Basuras
Aseo Domiciliario
Aseo Barrido
Aseo Consumo
Pequeño Productor
Subsidio Aseo
Gran Productor
Recursos de Aprovechamiento de residuos solidos
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Limpieza de Quebradas
Lavado de Tanques
Consultoria Obras Y Otros
Análisis Fisicoquímicos
Lavado de fachadas
Servicio de Geófono
Viáticos Muestreo
Servicio de Equipo de Succión
Certificaciones
Disposición final
Servicio especial auditorio
Servicios especial retroexcavadora
Servicios generales
225,970.94
229,277.30
609,483.23
753,484,356.00
4,566,351,094.74
461,906,670.82
1,670,817,814.94
541,825,295.93
574,128,284.45
0.00
365,448.36
719,308.18
145,937.21
0.00
321,495,838.94
751,692,000.00
243,254,495.91
0.00
40,390,404.55
0.00
0.00
14,646,659.38
3,885,097.61
0.00
4,645,747.32
278,923.68
9,274,832.56
7,659,144.00
0.00
0.00
0.00
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12
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M22
1221
122101
Transporte residuos sólidos
Transporte Zipaquirá Mondonedo
Traslado medidor y cajilla o cambio de acometida
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Cobro de Suspensión CRA 424/07
Cobro por Corte era 424/07
Reinstalación CRA 424/07
Reconexión CRA 424/07
Recargos y multas
Intereses de Financiación
APORTES E IMPUESTOS
APORTES MUNICIPALES
Aporte Municipio de Cogua
Aporte Municipio de Nemocon
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
Municipio de Zipaquirá Cuotas Partes Pensiónales
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE CAPITAL
Rendimientos financieros
Recursos del Balance
Aportes de Capital
Superávit de Tesorería
0.00
0.00
0.00
90,828,430.75
31,728,741.05
13,261,839.70
9,720,045.62
7,385,649.26
14,293,959.26
14,438,195.86
430,104,733.46
334,749,833.46
218,749,833.46
116,000,000.00
95,354,900.00
95,354,900.00
34,206,338.74
34,206,338.74
34,206,338.74
0.00
0.00
0.00
3. ARTICULO SEGUNDO: Liquidar y distribuir el Presupuesto de Gastos de la EMPRESA DEACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ E.S.P. "E.A.A.A.Z. E.S.P." para lavigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2017, en la suma deDIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA YNUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($17.567.989.909.00)
PRESUPUESTO DE GASTOS
3
31
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PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Servicios Personales Asociados a la Nomina
17,567,989,909.00
5,716,631,860.62
2,586,560,931.26
1,751,570,837.77
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Sueldos de Personal de Nomina
Prima de Vacaciones Extralegal
Prima Semestral
Auxilio de Transporte
Prima Semestral Extralegal
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Prima de Navidad Extralegal
Quinquenios
Vacaciones
Indemnizaciones
Horas Extras Dominicales y Festivos
Bonificación Especial de Recreación
Gastos de Representación
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios
Otros Gastos por servicios personales
Servicios Temporales
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
Caja de Compensación Familiar
Aporte de previsión social Servicios Médicos
Aporte de previsión social Pensiones
Aportes de Previsión Social Arp
Fondo de Cesantías
Intereses sobre Cesantías
GASTOS GENERALES
Adquisiciones de bienes
Materiales y Suministros
Compra de Equipo
Promoción Institucional
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento
1,318,770,576.00
7,054,435.00
57,693,261.00
11,128,194.00
21,163,316.00
65,385,679.00
130,771,373.00
22,926,928.00
1.955,447.41
88,462,985.00
0.00
3,527,220.00
7,692,432.00
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432,822,422.49
42,221,292.00
53, 611, 944 00
336,989,186.49
402,167,671.00
62,400,284.00
0.00
178,224,976.00
6,883,980.00
138,087,888.00
16,570,543.00
2,458,987,483.36
80,463,112.00
80.463,112.00
0.00
0.00
909,482,746.36
12,168,144.00
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Servicios Públicos
Viáticos y Gastos de Viaje
Impresos y Publicaciones
Seguros
Servicios Especiales
Bienestar Social e Incentivos
Capacitación
Comunicaciones y Transporte
Otros Gastos Generales
Dotación
Gastos de Computación y sistematización
Alquiler de Maquinaria y Equipo
IMPUESTOS Y MULTAS
Impuestos Tasas y Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias al Sector Publico
Contribución a la Superintendencia de Servicios PúblicosDomiciliarios
Contribución a la Comisión de Regulación de Agua Potable
Contribución CAR PSMV
Concurso Económico
Contribución CAR PUEAAZ
TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
PENSIONES Y JUBILACIONES
Pensiones
Otras Transferencias
Sentencias y Conciliaciones
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS ALA NOMINA
Sueldos Personal Nomina
Auxilio de Transporte Extralegal
Auxilio de Transporte
58,789,593.96
8,833,990.40
23,418,670.00
298,444,500.00
222,347,878.00
92,421,638,00
4,000,000.00
58,445,350.00
2,620,800.00
12,536,370.00
108,786,812.00
6,669,000.00
1,469,041,625.00
1,469,041,625.00
671,083,446.00
481,041,230.00
61,528,180.00
41,423,130.00
378,089,920.00
0.00
0.00
190,042,216.00
190,042,216.00
190,042,216.00
0.00
0.00
7,539,317,576.49
2,769,523,775.13
1,898,412,048.00
1,293,671,787.00
16.896.000.00
57,495,669.00
Carrera J 5 No. 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquirá - ColombiaTelefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
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3231
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323103
Prima Semestral
Prima Semestral Extralegal
Prima de Vacaciones
Prima de Vacaciones Extralegal
Vacaciones
Prima de Navidad
Prima de Navidad Extralegal
Quinquenios
Horas Extras, Dominicales y festivos
Indemnizaciones
Bonificación Especial de Recreación
Prima de Riesgo
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Servicios Temporales
Honorarios
Servicios Técnicos
Otros Gastos Por Servicios Personales
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR-PRIVADO
Caja de Compensación Familiar
Aportes de Previsión Social Servicio médicos
Aportes de Previsión social Pensiones
Aportes De Previsión social ARP
Fondo de Cesantías
Intereses sobre Cesantías
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Compra de Bienes para la Venta
Compra de Medidores, cajillas y Tanques de Almacenamiento
GASTOS DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL
Materiales y Suministros
Análisis Fisicoquímicos
Compra de Equipo
59,149,254.00
41,185,498.00
64,169,409,00
13,320,839.00
86,817,453.00
128,338,858.00
43,292,745.00
10,254,982.00
67,243,640.00
2,242,111.00
7,549,356.00
6,784,447.00
435,615,451.13
379,726,332.57
32,400,000.00
23,489,118.56
0.00
435,496,276.00
65,231,570.00
0.00
188,433,831.00
31,513,833.00
134,211,642.00
16,105,400.00
506,200,000.00
506,200,000.00
506,200,000.00
1.485,262,607.60
1,485,262,607.60
1,433,773,076.60
51,489,531.00
0.000
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OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
Mantenimiento
Servicios Públicos
Viáticos y Gastos de Viaje
Combustible
Dotación
Arrendamientos, y Alquiler de Maquinaria
Comunicaciones y Transporte
Transporte y disposición final de residuos sólidos
Servicios Especíales
Impresos y Publicaciones
Bienestar social e Incentivos
Capacitación
Compra de Equipo
DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
Amortizaciones
Entidades Financieras
Intereses Comisiones y Gastos
Entidades Financieras
GASTOS DE INVERSIÓN
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
Compra de Equipo
Estudios Técnicos
Mantenimiento de Plantas y Tanques
Redes de Acueducto
ASEO
ASEO
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
Disposición Final de Residuos Solidos
2,778,331,193.76
2,778,331.193.76
378,234,030.12
194,310,406.08
5,300,799.96
369,715,428.00
132,156,204.00
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Estudios Técnicos
Compra de Equipo
Recursos de Aprovechamiento de residuos solidos
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Sistemas do Gestión de Calidad
Tecnología Informática y Comunicaciones
Equipo de Transporte
Estudios Técnicos
Responsabilidad ambiental
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
Estudios Técnicos
Redes de Alcantarillado
Operación de Plantas de Tratamiento
Compra de Equipo
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DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO TERCERO. Las disposiciones generales de la presente resolución, son complementariasdel Decretos 115 de 1996 y los Acuerdo 05 de 2006 y 20 de 2008 y deben aplicarse en armonía conestas.
DE LOS INGRESOS Y RECURSO DE CAPITAL
ARTICULO CUARTO. Los compromisos y las obligaciones de la Empresa correspondientes a lasapropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidoscuando estos se hayan perfeccionado.
ARTICULO QUINTO. Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de losservidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en laconstitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.
DE LOS GASTOS
ARTICULO SEXTO. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstalesdeberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaciónsuficiente para atender estos gastos.
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Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuesta! para que los recursos con élfinanciados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valory el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamientode estos actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, oen exceso del saldo disponible.
Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personaly pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.
Las obligaciones con cargo a los recursos de la Empresa que se adquieran con violación a esteprecepto, no tendrán valor alguno.
ARTICULO SÉPTIMO. Las afectaciones al Presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestaciónprincipal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán losdemás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuesta!, que sean afectadas con loscompromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes yrevisión de valores derivados de estos compromisos.
ARTICULO OCTAVO. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afectenel Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechoscumplidos. El ordenador del gasto responderá disciplinaría, fiscal y penalmente por incumplir loestablecido en esta Resolución.
ARTICULO NOVENO. Toda provisión de empleo deberá corresponder a empleos previstos en laplanta de personal. Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá devalidez y no creará derecho adquirido.
ARTICULO DÉCIMO. Las obligaciones por concepto de servicios personales, servicios médico-asistenciales, cesantías, pensiones, indemnización por vacaciones, servicios públicos, dotación depersonal, comunicaciones y transporte e impuestos, tasas y multas, se podrán pagar con los recursosde la vigencia fiscal de 2017, cualquiera que sea el momento de su causación.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Los recursos destinados a programas de Capacitación y BienestarSocial no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas,prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley, olas Decisiones de la Junta Directiva no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir paraotorgar beneficios directos en dinero o en especie.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. El Gerente General como ordenador del gasto será el competentepara expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de la caja menor y la utilizaciónde los avances.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. El Gerente General por resolución, previa autorización de la JuntaDirectiva podrá hacer modificaciones presupuéstales sin sobrepasarse del saldo de apropiación.Cuando se requiera efectuar traslados o adiciones que afecten los montos aprobados en la presenteResolución, se harán por la Junta Directiva.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO. El Gerente General como ordenador del gasto de la empresa deberácumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, serviciospúblicos, sentencias, pago de pensiones de jubilación, transferencias asociadas a la nómina, segurosy mantenimientos. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del funcionario.
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Autorizase a la Empresa para efectuar cruces de cuentas entre sí ocon entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, sobre las obligaciones querecíprocamente tengan causadas en vigencias fiscales anteriores. Para estos efectos se requeriráacuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando,únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones presupuéstales.
CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS PRESUPUÉSTALES
ARTICULO DÉCIMO SEXTO. El Gerente General, a través de la presente resolución efectúa laliquidación del presupuesto aprobado mediante la Decisión N° 09 del 28 de Diciembre de 2016,establece su clasificación y definición y hace la desagregación de los ingresos y gastos,
Eí Gerente General queda facultado para efectuar los traslados entre subcuentas al interior de cadauno de los grupos de Gastos Administrativos, Gastos de Operación Comercial, TransferenciasCorrientes, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión, con excepción de los traslados de gastos deinversión a otro tipo de gastos
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Las cuentas del presupuesto de ingresos de la Empresa están constituidas por Ingresos aprobados,como se detalla a continuación
I PRESUPUESTO DE INGRESOS
II INGRESOS CORRIENTES
Son aquellos que se generan en el desarrollo de sus operaciones conformea la naturaleza de sus actividades y al objeto social, están constituidos porlos ingresos de explotación, que a su vez se dividen en venta de bienes,venta de servicios a usuarios y venta de servicios a otras empresas.
III INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Son los ingresos generados por el desarrollo de las actividades de laempresa y provienen de la Venta de Bienes y la Prestación de los serviciosde Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se presupuesta todo lo que se estimase vaya a recaudar durante el año independientemente de la vigencia en quese hayan causado.
1111 VENTA DE BIENES
Representa el valor de los derechos a favor de la Empresa de AcueductoAlcantarillado y Aseo de Zipaquirá, originados en la venta de bienes endesarrollo de sus funciones de cometido estatal
111101 MEDIDORES Y CAJILLAS
Comprende el ingreso percibido por concepto de Venta de Medidores yCajillas a los usuarios.
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VENTA DE SERVICIOS A USUARIOS
Ingresos originados por la prestación de los servicios de Acueducto,Alcantarillado y Aseo.
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SERVICIO DE ACUEDUCTO
Ingreso percibido por ladistribución de agua apta para el consumo humano,incluida su medición y conexión, también forman parte de este servicio lasactividades de captación de agua, procesamiento, tratamiento,almacenamiento y transporte.
CARGO FIJO ACUEDUCTO
Cobro a los usuarios de los servicios públicos por la disponibilidad de losmismos, independientemente de que los use o no. El cargo fijo se cobra enlos servicios de acueducto, a los usuarios de los estratos 3, 4, 5 y 6, y alsector no residencial (comercio e industrial) y que tiene como finalidadcompensar los costos en los que incurre la empresa para garantizar ladisponibilidad de los servicios.
1112102 CONSUMO BÁSICO ACUEDUCTO
Corresponde al cobro de los primeros 20 metros cúbicos (m3) de consumode agua destinados a satisfacer las necesidades básicas de las familias. Losconsumos básicos son definidos por las diferentes comisiones deRegulación.
1112103 TARIFA SIN MEDIDOR ACUEDUCTO
Valor cobrado bimestralmente por el servicio de acueducto prestado a losusuarios incluido el cargo fijo, cuando no existe equipo de medición en elpredio.
1112104 DERECHOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO
Comprende el ingreso percibido de usuarios potencíales para conectar uninmueble por primera vez, o para cambiar el diámetro de la acometida, alsistema o red de agua potable existente.
1112105 MATERIALES ACUEDUCTO
Corresponde al pago que realizan los usuarios por los materiales que seutilizan en una labor realizada por la empresa en el predio.
1112106 CONSUMO COMPLEMENTARIO ACUEDUCTO
Corresponde al cobro que se realiza a los usuarios de la porción del consumode acueducto ubicado en la franja entre 20 m3 y 40 m3.
1112107 CONSUMO SUNTUARIO ACUEDUCTO
Corresponde al cobro que se realiza a los usuarios de la porción del consumode acueducto mayor a 40 metros cúbicos.
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1112108 SALDO A FAVOR ACUEDUCTO
Comprende el valor que se le abona al usuario por mayores valorescancelados por el servicio de acueducto.
1112109 ACUERDOS DE PAGOS ACUEDUCTO
Es el pago que percibe la Empresa en virtud de un acuerdo de pagocelebrado con los usuarios en el que se comprometen a realizar los pagosadeudados en periodos determinados de común acuerdo con la entidad.
1112110 CONSUMO NO FACTURADO ACUEDUCTO
Ingreso percibido por la empresa y que corresponde a los consumos nofacturados a los usuarios por la prestación del servicio de Acueducto.
1112111 RUPTURA PAVIMENTO ACUEDUCTO
Comprende el pago que realizan los usuarios por concepto de lasactividades necesarias para la demolición de pavimentos, en loscasosen que el desarrollo de la obra así lo exija.
1112112 CONSUMO PROMEDIO ACUEDUCTO
Calculo que se hace sobre los últimos tres (3) consumos, cuando elmedidor presenta desperfectos, cuando es inaccesible para la lectura,cuando se retira para efectuarle revisión técnica o cuando existenfiltraciones y / o fugas imperceptibles.
1112113 SUBSIDIO ACUEDUCTO
Es la diferencia entre el valor real de la prestación del servicio de Acueductoy el valor que los usuarios o suscriptores de los estratos 1,2 y 3 pagan. Estadiferencia es asumida por el presupuesto municipal, a través del Fondo deSolidaridad y redistribución de ingresos FSRI.
1112114 AJUSTE AL PESO
Es la aproximación que se le realiza a un determinado valor para convertirloal peso más cercano
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INSTALACIÓN MEDIDOR
Valor que cancelan los usuarios por el servicio de instalación de losaccesorios y el medidor que integran el sistema de suministro de serviciospúblicos a un inmueble.
DEUDA ANTERIOR ACUEDUCTO
Valor que se cobra a los usuarios por deudas de Acueducto de periodosanteriores al facturado y las cuales no han sido canceladas
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11122 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Es la recolección de residuos, principalmente líquidos y / o aguas lluvias, pormedio de tuberías y ductos, forman parte de este servicio las actividades detransporte, tratamiento y disposición final de residuos líquidos.
1112201 CARGO FIJO ALCANTARILLADO
Valor unitario por cada usuario que refleja los costos económicosinvolucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicioindependientemente del nivel de uso el cual se cobra a los usuarios de losestratos 3, 4, 5 y 6.
1112202 CONSUMO BÁSICO ALCANTARILLADO
Cantidad de metros cúbicos (m3) de alcantarillado vertidos a la red, losconsumos básicos son definidos por las diferentes comisiones deRegulación.
1112203 TARIFA SIN MEDIDOR ALCANTARILLADO
Valor cobrado a los usuarios bimestralmente por el servicio de alcantarilladoprestado incluido el cargo fijo, cuando no existe equipo de medición en elpredio.
1112204 DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO
Es el valor que recauda la empresa por el costo de conexión a la red devertimiento de aguas residuales, de acuerdo con la tarifa vigente. Lo paganlos usuarios por una sola vez.
1112205 CONSUMO COMPLEMENTARIO ALCANTARILLADO
Corresponde a la porción del consumo complementario de acueducto que sevierte a la red de alcantarillado, según rangos establecidos en la resoluciónCRA 750 del 8 de febrero de 2016.
1112206 CONSUMO SUNTUARIO ALCANTARILLADO
Corresponde a la porción del consumo suntuario de acueducto que se viertea la red de alcantarillado, según rangos establecidos en la resolución CRA750 del 8 de febrero de 2016.
1112207 CAMBIO ACOMETIDA Y RUPTURA DE PAVIMENTO
Derivación de la red local que llega hasta las cajas de registro de los medidoresde los inmuebles, y que permite al usuario abastecerse de los serviciospúblicos. En alcantarillado, la acometida es la derivación que parte de la cajade inspección y llega hasta el colector de la red local. Por disposicioneslegales, los usuarios deben pagar el cambio de las acometidas.
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1112208 SUBSIDIO DE ALCANTARILLADO
Ingreso correspondiente a la diferencia entre el valor real de la prestación delservicio de Alcantarillado y el valor que los usuarios o suscriptores de losestratos 1, 2 y 3 pagan. Esta diferencia es asumida por el presupuestomunicipal, a través del Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresosFSRI.
11123 SERVICIO DE ASEO
Es el servicio constituido por los componentes de recolección y transportede residuos sólidos, barrido y limpieza, tratamiento y disposición final,prestados por la empresa y su tarifa varía de acuerdo con la clasificación porestrato y uso en el cual se encuentra el suscriptor.
1112301 BARRIDO Y LIMPIEZA
Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres detodo residuo sólido diseminado o acumulado.
1112302 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Es la recolección de todos los residuos sólidos producidos y presentados porlas unidades residenciales o familiares, comerciales e industriales, y a sutransporte hasta el sitio de tratamiento y disposición final.
1112303 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
Es el conjunto de actividades relacionadas con el tratamiento y la disposiciónfinal de residuos sólidos, que forma parte del servicio integral de aseo.
1112304 COMERCIALIZACIÓN
El costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor que genera laEmpresa de Acueducto Alcantarillado y aseo de Zipaquirá por la prestaciónde los servicios.
1112305 COMPONENTE LIMPIEZA URBANA
Corresponde a los costos asumidos por los conceptos de: 1.- corte de céspedde áreas publicas, 2.- pode de arboles de áreas publicas, 3.- lavado de áreaspublicas, 4.- mantenimiento e instalación de cestas
1112306 RECOLECCIÓN DE BASURAS
Es el cobro que se realiza a los usuarios por realizar las actividades deRecolección y transporte de residuos sólidos en forma permanente, residuosprovenientes del inmueble, vías y áreas públicas objeto del servicio, deconformidad con las normas vigentes.
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1112307 ASEO DOMICILIARIO
Se refiere al servicio que se presta con la tecnología apropiada a lascondiciones locales, frecuencias y horarios de recolección y barridoestablecidos, dando la mejor utilización social y económica a los recursosadministrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de losusuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación delmedio ambiente.
1112308 ASEO BARRIDO
Este servicio consiste en la labor realizada mediante el uso de fuerza humanay elementos manuales, la cual comprende el barrido de cada cuadra hastaque sus áreas públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumuladaen los bordes del andén (ancho de cuneta)y de cualquier otro objeto omaterial susceptible de ser barrido manualmente.
1112309 ASEO CONSUMO
Es el cobro que se realiza a los usuarios por realizar las Actividades de Barridoen forma permanente de los residuos sólidos, provenientes del inmueble, víasy áreas públicas objeto del servicio, de conformidad con las normas vigentes.
1112310 PEQUEÑO PRODUCTOR
Es el cobro que se realiza a los usuarios no residenciales que generanresiduos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual.
1112311 SUBSIDIO DE ASEO
Ingreso correspondiente a la diferencia del valor entre el valor real de laprestación de los servicios y el valor los usuarios o suscriptores de losestratos 1, 2, y 3 pagan, esta diferencia es asumida por el presupuestomunicipal, a través del fondo de Solidaridad y redistribución de ingresosFSRI.
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GRAN PRODUCTOR
Es el cobro que se realiza a los usuarios no residenciales que generan ypresentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a unmetro cúbico mensual.
RECURSOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Es el costo que se traslada a las asociaciones de recicladores de oficio quecumplen con lo establecido en la resolución CRA 720 de 2015 ycomplementarios
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Es el cobro que se realiza a otras entidades por la prestación de serviciostales como limpieza de quebradas, lavado de tanques, consultorías, lavadode fachadas, análisis físico químico, servicio de geófono etc.
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111301 LIMPIEZA DE QUEBRADAS
Corresponden a los recaudos por concepto de toda la limpieza de vallados ylas quebradas.
111302 LAVADO DE TANQUES
Corresponden a los recaudos por concepto de lavados de tanques dealmacenamiento de agua potable.
111303 CONSULTORIA OBRAS Y OTROS.
Corresponden a los recaudos por concepto la realización de obras,consultorías y estudios complementarios a la construcción, mantenimiento,ampliación y reparación de la infraestructura de servicios públicos, así como,construcción, reparación y mantenimiento de obras civiles, siempre que elobjeto de la prestación sea la intervención de la referida infraestructura deservicios.
111304 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS
Ingresos percibidos por la venta de servicios de análisis físico químico aentidades públicas y privadas
111305 LAVADO DE FACHADAS
Corresponde a los recaudos por concepto de lavado de Fachadas deinmuebles públicos o privados.
111306 SERVICIO DE GEOFONO
Corresponden a los recaudos por concepto de Servicio de Geófono
111307 VIÁTICOS MUESTREO
Corresponde a los recaudos por concepto de Viáticos por muéstreosrealizados a las diferentes empresas públicas y privadas.
111308 SERVICIO DE EQUIPO DE SUCCIÓN
Corresponde a los recaudos por concepto de Servicio de Equipo de Succiónprestado a los diferentes usuarios así como a empresas públicas o privadas.
111309 CERTIFICACIONES
Corresponde a los recaudos por concepto de expedición de Certificacionesa Exfuncionarios de la empresa y certificaciones de Disponibilidad deservicios públicos solicitadas por las personas naturales o Jurídicas ousuarios ya existentes en la Base de Datos de la Empresa.
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DISPOSICIÓN FINAL
Corresponde a los ingresos percibidos de los usuarios por concepto de ladisposición final de residuos sólidos.
111311 SERVICIO ESPECIAL AUDITORIO
Ingresos percibidos por la prestación del servicio de Alquiler de Auditorio
111312 SERVICIO ESPECIAL RETROEXCAVADORA
Ingresos percibidos por la Prestación del servicio de Alquiler de la Maquinaretroexcavadora.
111313 SERVICIOS GENERALES
Ingresos percibidos por la prestación de Servicios Generales Tales comoAseo domiciliario
111314 TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
Corresponde a los Ingresos percibidos por la prestación de servicio detransporte de residuos solidos.
111315 TRANSPORTE ZIPAQUIRÁ MONDONEDO
Ingresos percibidos por la prestación del servicio de transporte de Residuossolidos desde Zipaquira hasta Mondoñedo.
111316 TRASLADO DE MEDIDOR Y CAJILLA O CAMBIO DE ACOMETIDA
Corresponde a los Ingresos recibidos por concepto del servicio de trasladode medidor y cajilla o el cambio de acometida solicitada por los usuarios
1114 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
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COBRO DE SUSPENSIÓN CRA 424/07
Incluye los ingresos percibidos por los conceptos de suspensión y reconexiónestablecidos en la Resolución N° 424 del año 2007 de la Comisión deRegulación de Agua Potable
COBRO POR CORTE CRA 424/07
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueductopodrán cobrar un cargo por concepto de corte del servicio, para larecuperación de los costos en que incurran así:
- Corte: 2.4% del salario mínimo mensual legal vigente
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111403 REINSTALACIÓN CRA 424/07
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueductopodrán cobrar un cargo por concepto de reinstalación del servicio, para larecuperación de los costos en que incurran así:
- Reinstalación: 1.2% del salario mínimo mensual legal vigente
111404 RECONEXION CRA 424/07
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueductopodrán cobrar un cargo por concepto de reconexión o reinstalación delservicio, para la recuperación de los costos en que incurran así:
- Reconexión: 2.2% del salario mínimo mensual legal vigente
111405 RECARGOS Y MULTAS
Valor que se cobra al usuario por el retraso en el pago de los servicios deAcueducto Alcantarillado y Aseo.
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INTERESES DE FINANCIACIÓN
Representa el valor causado por concepto de intereses ocasionados por lasuscripción de acuerdos de pago para la financiación de deudas deAcueducto, Alcantarillado y Aseo de los usuarios que presentan mora en elpago de los mismos.
APORTES E IMPUESTOS
Representa el valor de los recursos aprobados en el presupuesto que laEmpresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá estima recibir portransferencias de otros entes públicos nacionales o territoriales durante lavigencia fiscal, con fundamento en un mandato legal. Incluye los aportes quelos entes descentralizados reciben del presupuesto central para el desarrollode sus funciones de cometido estatal
1121 APORTES MUNICIPALES
Representa el valor de los recursos que la Empresa de Acueductoalcantarillado y Aseo de Zipaquirá estima recibir por aportes de otros entespúblicos territoriales durante la vigencia fiscal para el desarrollo de susfunciones de cometido estatal
112101 APORTES MUNICIPIO DE COGUA
Ingreso proveniente del aporte del municipio de Cogua para cubrirproporcionalmente los costos y gastos incurridos en la operación ymantenimiento de la Planta de tratamiento de agua Regional. Estaserogaciones inicialmente son realizadas por la "E.A.A.A.Z E.S.P".
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112102 APORTES MUNICIPIO DE NEMOCON
Ingreso proveniente del aporte del municipio de Nemocon para cubrirproporcionalmente los costos y gastos incurridos en la operación ymantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Regional. Estaserogaciones inicialmente son realizadas por la "E.A.A.A.Z E.S.P".
1122 APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
112201 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUOTAS PARTES PENSIÓNALES
Valores recibidos del Municipio, correspondientes a la proporción establecidacomo cuota pensional de los trabajadores de la Empresa, por el tiempocotizado en el Municipio.
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INGRESOS CAPITAL
INGRESOS CAPITAL
12101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Corresponde al ingreso percibido por la rentabilidad financiera, producto deinversiones a corto plazo, y sobre depósitos en cuentas de ahorro que laEmpresa posee en las entidades financieras.
122 RECURSOS DEL BALANCE
Son los Ingresos provenientes de la liquidación del Ejercicio Fiscal del añoinmediatamente anterior.
1221 APORTES DE CAPITAL
122101 SUPERÁVIT DE TESORERÍA
Excedente de Ingresos Superiores a los proyectados en el presupuesto deIngresos de la empresa
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS DE PRESUPUESTO DE GASTOS
El Presupuesto de Gastos está compuesto por Gastos de Funcionamiento, Gastos deOperación Comercial y Producción, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión.
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PRESUPUESTO DE GASTOS
31 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
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Son las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de lasActividades Administrativas, comprende los gastos de Personal, GastosGenerales y Transferencias Corrientes
GASTOS DE PERSONAL
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311101
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Corresponde a aquellos gastos en que incurre la empresa comocontraprestación a los servicios prestados por las personas con base en unarelación laboral directa o a través de contrato
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factoressalariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados ala planta de personal.
SUELDOS PERSONAL NOMINA
Comprende la asignación básica mensual y los incrementos de ley, pararetribuir la prestación de los servicios de los empleados públicos ytrabajadores oficiales debidamente vinculados en los cargos de la planta depersonal déla Empresa.
PRIMA DE VACACIONES EXTRALEGAL
Comprende el reconocimiento que se hace a los trabajadores oficiales de laempresa, de acuerdo a lo pactado en Convenciones Colectivas de Trabajodenominado Prima de Vacaciones Extralegal.
311103 PRIMA SEMESTRAL
Pago correspondiente a quince (15) dias de remuneración efectuado a losempleados públicos y los trabajadores oficiales y en forma proporcional altiempo laborado, siempre que hubieren servido en el respectivo órgano porlo menos un semestre.
311104 AUXILIO DE TRANSPORTE
Pago realizado a los trabajadores oficiales que devengan menos de dossalarios mínimos y que por ley tienen derecho.
311105 PRIMA SEMESTRAL EXTRALEGAL
Comprende el reconocimiento que se hace a los trabajadores oficiales de laempresa, de acuerdo a lo pactado en Convenciones Colectivas de Trabajodenominado Prima Semestral Extralegal.
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311106 PRIMA DE VACACIONES
Comprende el reconocimiento que se hace a los empleados públicos ytrabajadores oficiales, equivalente a 15 días de salario por cada año deservicio prestado o proporcional al tiempo laborado, liquidada con el salariodevengado en el momento del disfrute y de conformidad con el Decreto 1919del 27 de agosto de 2002.
311107 PRIMA DE NAVIDAD
Comprende el pago equivalente a 30 días de salario a que tienen derecholos empleados públicos y los trabajadores Oficiales de la Empresa quehayan laborado 12 meses completos o proporcionalmente por cada mescompleto trabajado. Su pago se efectúa en la primera quincena del mes deDiciembre.
311108 PRIMA DE NAVIDAD EXTRALEGAL
Comprende el pago de prima de Navidad extralegal contemplada enConvenciones Colectivas de Trabajo y Laudos Arbitrales
311109 QUINQUENIOS
Por este concepto se cancelan los valores liquidados por cada cinco (5) añoslaborados en la empresa, según lo establecido en el laudo arbitral yconvenciones colectivas vigentes.
311110 VACACIONES
Comprende el pago que debe efectuarse a los empleados públicos ytrabajadores oficiales equivalente a quince (15) días hábiles por cada año deservicio prestado.
311111 INDEMNIZACIONES
Apropiación para compensar en dinero las vacaciones causadas y nodisfrutadas al personal que se desvincula o a quienes por necesidad delservicio no les ha sido autorizado el tiempo de disfrute y es equivalente a 15días hábiles por cada año de servicio. Para efectuar estos pagos se requierede resolución de gerencia motivada, igualmente comprende el pagoefectuado a los trabajadores oficiales que se desvinculan de la Empresa,como consecuencia de la adaptación de procesos de reestructuración,efectuadas de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS
Remuneración que debe reconocerse a los trabajadores oficiales querealizan horas adicionales de trabajo respecto a la jornada ordinaria o en díasdominicales y festivos. Su reconocimiento y pago está sujeto a laslimitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. />,
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311113 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
Apropiación destinada para el pago a los servidores públicos por cadaperiodo de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignaciónbásica mensual que les corresponda en el momento de iniciar elDisfrute del respectivo período vacacional. Igualmente, habrá lugar a estabonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero y al pagoproporcional al retiro del servicio sin haber cumplido el año de labor. (Decreto1919/2002)
311114 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Apropiación destinada a la compensación de los gastos que ocasiona eldesempeño de un cargo del nivel directivo, asesor y de aquellos cargos quepor acuerdos o normas preexistentes tengan derecho a éstos. Sureconocimiento y pago se efectuará con base en las disposiciones legalesvigentes.
3112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son aquellos gastos destinados a atender la contratación de personasnaturales o jurídicas para que presten servicios calificados o profesionalesque no pueden ser desarrollados por personal de planta, incluye laremuneración al personal que se vincula en forma ocasional para atenderactividades netamente temporales o para compensar la falta de personal deplanta en caso de licencias o vacaciones. Según los ordenamientos legales,dicha remuneración debe incluir las prestaciones sociales a que tenganderecho, así como las contribuciones a que haya lugar.
311201 HONORARIOS
Comprende los pagos por los servicios prestados en forma transitoria yesporádica, sin subordinación, por personas naturales o jurídicas, paradesarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o elcumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando lasmismas no puedan cumplirse con personal de planta. Igualmente incluye elpago por asistencia de las reuniones de la Junta Directiva de los Vocales deControl legalmente elegidos y posesionados ante la Empresa.
311202 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
Comprende el pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicascomo técnicos o expertos nacionales o extranjeros, encargados de larealización de estudios, trabajos o funciones específicas de maneraocasional y/o transitoria que no puedan ser atendidos regularmente por elpersonal de planta. De la misma manera, incluye el pago al personalocasional que la ley autorice como los aprendices Sena.
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311203 SERVICIOS TEMPORALES
Remuneración al Personal ocasional que la ley autorice vincular paradesarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse conpersonal de Planta.
3113 CONTRIBUCIONES NOMINA DEL SECTOR PRIVADO
Gastos que se originan en pagos obligatorios o contribuciones legales sobrela nómina relacionados con la parte administrativa y de oficina reglamentadaspor la ley.
311301 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Erogaciones que hace la empresa con destino a las Cajas de Compensación Familiar endesarrollo de las normas legales vigentes, equivalente al 4% de lo devengadoen la nómina mensual.
311302 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS MÉDICOS
Corresponde a los pagos que debe realizar la Empresa a las EmpresasPromotoras de Salud por concepto de aporte patronal de acuerdo con ley100 de 1993 y sus decretos reglamentarios
311303 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL PENSIONES
Corresponde a los pagos que debe realizar la Empresa a los fondos depensiones privados por concepto de aporte patronal de acuerdo con ley 100de 1993 y sus decretos reglamentarios.
311304 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL A.R.P.
Corresponde a la contribución que debe efectuar la Empresa a laadministradora de riesgos profesionales a donde estén afiliados lostrabajadores y empleados, que cubre los riesgos de accidentes de trabajo yenfermedad Profesional (ATEP) de acuerdo al Decreto Nacional 1295 de1994 y demás normas vigentes.
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FONDO DE CESANTÍAS
Corresponde al pago que debe realizar la Empresa a los trabajadoresequivalente a un mes de salario por cada año de servicio yproporcionalmente por fracción de tiempo trabajado. Este valor seráconsignado en los fondos de cesantías a los cuales los empleados esténafiliados, conforme a las disposiciones legales vigentes.
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
Valor que debe cancelar la Empresa a cada uno de sus trabajadores por losintereses causados durante el periodo trabajado, que corresponden al 12%anual liquidado sobre el valor de sus respectivas cesantías, oproporcionalmente por el número de días, si laboró durante menos de un .,
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año. Este valor será cancelado a más tardar el 30 de enero del añoinmediatamente siguiente.
GASTOS GENERALES
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y serviciosnecesarios para que la Empresa cumpla con las funciones asignadas por laConstitución Política y la ley.
ADQUISICIÓN DE BIENES
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Corresponde a la compra de bienes muebles, de consumo, duraderos yelementos varios que se deben incorporar al inventario destinados a apoyarel desarrollo de las funciones de la Empresa del área administrativa, a lacontratación y el pago a personas jurídicas y naturales que complementa eldesarrollo de las funciones de la misma.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Comprende la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo finalo fungibles que no son objeto de devolución indispensables para el normalfuncionamiento de la empresa, tales como papelería, útiles de escritorio,papel químico, encuademaciones, empastes, compra de planos, discosmagnéticos para computadores, CD, arreglos florales, compra dedeshumidificador para archivo, medicamentos, así como elementos para elcumplimiento de normas de segundad industrial, repuestos y accesorios parael parque automotor de la Empresa, refrigerios, implementos de aseo ycafetería, repuestos y accesorios para equipos de cómputo y oficina.
312102 COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse y noestán destinados a la producción de otros bienes o servicios, en estacategoría se incluyen bienes tales como muebles, enseres , equipos deoficina, terminales para toma de lecturas, digiturno etc .
312103 PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
Apropiación paraatender gastos por concepto de realización de eventosoficiales y gastos tendientes a fortalecer la imagen institucional y los que seocasionan en las actividades de la administración y demás actosprotocolarios, stand portátil, carpas Institucionales.
3122 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Por este grupo se ordenan los pagos por servicios prestados a la empresaen lo concerniente al área administrativa y que permite mantener y protegerlos bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad o están a su cargo.
312201 MANTENIMIENTO
Gastos incurridos en el mantenimiento preventivo y correctivo, laconservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, equipos deoficina y parque automotor, certificación de emisión de gases, revisión tecno
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- mecánica y cambio de placas y todo lo relacionado con mantenimientosgenerales del área administrativa de la Empresa
312202 SERVICIOS PÚBLICOS
Rubro para sufragar los servicios de energía eléctrica, acueducto,alcantarillado, aseo, gas natural y telecomunicaciones de los inmuebles einstalaciones en los cuales funcione la empresa, cualquiera que sea el añode su causación. Igualmente se pueden sufragar por este rubro los serviciospúblicos de telefonía móvil, incluye aquellos costos accesorios tales comoinstalaciones, reinstalaciones, acometidas y traslados.
312203 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
Se definen como el reconocimiento para la movilización, alojamiento yalimentación de los empleados que deban desplazarse a un lugar diferentede su sede habitual de trabajo para cumplir labores en representación de laEmpresa, los gastos de peajes, pagos a empresas de mensajería yencomiendas, servicios de transporte de empleados y trabajadores.
312204 IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES
Partida destinada para la compra de libros de consulta, Códigos, revistas,valor por suscripciones y afiliaciones, y toda publicación dirigida a losusuarios, así como los gastos generados por la impresión de papelería comovolantes, facturas, planos y plegables y la elabororacion de vallas ypendones de la empresa.
312205 SEGUROS
Apropiación destinada para e! pago de pólizas de amparo que cubran todoriesgo, daños materiales a bienes inmuebles, automóviles, manejo globalpara entidades oficiales, responsabilidad civil extracontractual, SOAT,maquinaria y equipos, sustracción, cumplimiento, seguro de lesionescorporales que ampare a funcionarios de la Empresa, así como seguros queamparen a funcionarios del nivel directivo contra riesgo de perjuicioscausados a terceros por las acciones en ejercicio de sus funciones.Igualmente se pagarán las pólizas de manejo que se requieran, así comotambién los seguros que requieran el levantamiento de embargos judiciales,los deducibles por concepto de reclamaciones a compañías aseguradoras ylas cauciones judiciales expedidas por compañías de seguros. Igualmentecorresponde al valor de la póliza funeraria contemplada en la convencióncolectiva de trabajo vigente.
312206 SERVICIOS ESPECIALES
Con cargo a este rubro se erogarán los gastos generados, por los serviciosde vigilancia y seguridad, encuestas de satisfacción al usuario, calificadorasde riesgos crediticios, auditoría externa,, seguimiento al sistema de controlde calidad ISO 9001, servicio de fumigación instalaciones EAAAZ, control deplagas y todo lo relacionado con servicios especiales que no se contemplaronen los anteriores ítems.
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BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Este concepto atiende a las erogaciones que demanden los programas deBienestar Social, encaminados a crear, mantener y mejorar las condicionesdel nivel de vida de los empleados y sus familiares, la ejecución del Plan deIncentivos que ordena la ley para reconocer los desempeños de losfuncionarios, asi mismo las actividades de Bienestar social, carnetizacion defuncionarios, bonos de educación, bono para útiles escolares , Auxilio deanteojos y/o lentes de contacto, Auxilio odontológico especializado(endodoncia, ortodoncia y exodoncia), Auxilio por muerte, Auxilio Sindical,celebración de fechas especiales contempladas en convenciones colectivasde trabajo; pago del auxilio de jubilación otorgado al trabajador que obtengasu pensión por accidente laboral y/o enfermedad profesional, invalidez,reconocimiento judicial y/o vejez, según convención colectiva, pago deexámenes médicos periódicos realizados a los trabajadores de la empresa.
312208 CAPACITACIÓN
Apropiación destinada a mejorar el nivel de conocimiento de losfuncionarios, a promover el desarrollo integral del recurso humano , elevar elnivel de compromiso de los empleados, fortalecer la capacidad de aportarconocimientos, habilidades y actitudes, para un mejor desempeño de laslabores asignadas a los cargos, facilitar la preparación permanente de losempleados y para contribuir al mejoramiento Institucional. Incluyeel costo de planes de capacitación y formación, cursos, seminarios,Congresos, foros.
312209 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Comprende los gastos de correos, correo electrónicos, Servicio de InternetBanda ancha, Informes de gestión, comunicados de prensa, radio, televisión,servicio de perifoneo y otros medios de comunicación que se requieran parala divulgación de la gestión de la Empresa.
312210 OTROS GASTOS GENERALES
Comprende los gastos destinados para la elaboración de minutas deescrituras, gastos de notariado beneficencia y registro, así comoautenticación de documentos varios, compra de hierbas aromáticas y otrosgastos que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores,autorizados por norma legal vigente.
312211 DOTACIÓN
Erogaciones causadas por la Adquisición de uniformes, vestidos y calzadode labor y elementos de segundad industrial para los trabajadores oficialesde planta del Área Administrativa que devengan hasta dos (2) salariosmínimos legales mensuales vigentes, que lo requieran en virtud deldesempeño de sus funciones y de acuerdo a lo contemplado en las normaslegales vigentes y la convención colectiva de trabajo Vigente.
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GASTOS DE COMPUTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
Erogaciones por concepto de servicios de arrendamiento y mantenimientode equipos de cómputo Hardware y Software, de procesamiento electrónicode datos de grabación e impresión, licencias, contratos cuyo objeto seafacilitar el funcionamiento de sistemas de cómputo, diseño y actualización dela página Web, adquisición de medio magnéticos de almacenamiento deinformación, suministros para impresión y demás gastos necesarios para elcontinuo y eficiente manejo del hardware y software que requiera la entidad.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
Apropiación destinada a cubrir los gastos ocasionados por contratos dearrendamiento de bienes muebles como maquinaria y equipo.
IMPUESTOS Y MULTAS
Apropiación destinada al pago de tributos, tasas y multas que se ocasionanpara el normal funcionamiento de la Empresa cualquiera que sea al año desu causación.
312301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS
Apropiación destinada a cancelar las multas y sanciones impuestas porentidades del orden Municipal, departamental y nacional, así mismo todoslos gastos generados por concepto de impuestos tales como Predial,Industria y comercio, de Renta, Patrimonio, IVA régimen Simplificado,Impuesto Cree, Impuesto de Vehículos, Gravamen a los MovimientosFinancieros y gastos bancaríos.
313
3131
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son recursos que se transfieren a las entidades públicas Nacionales,Departamentales y Municipales sin contraprestacíón de bienes y servicios encumplimiento de un mandato legal. De igual forma involucra lasapropiaciones destinadas a la Previsión y seguridad social cuando laempresa asume directamente la atención de las mismas.
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
Comprende las apropiaciones que la Empresa destina a entidades públicaso a empresas públicas financieras o no financieras o a otras entidadespúblicas para que desarrollen un fin específico con fundamento en unmandato legal
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313102
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CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOSDOMICILIARIOS
Apropiaciones destinadas a cancelar la contribución a la Superintendenciade Servicios Públicos Domiciliarios.
CONTRIBUCIÓN A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUAPOTABLE
Apropiaciones destinadas a cancelar la contribución para la Comisión deRegulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. ^
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313103 CONTRIBUCIÓN CAR PSMV
Apropiaciones destinadas a cancelar las contribuciones para la CorporaciónAutónoma Regional de Cundinamarca como Tasas por utilización de Aguassuperficiales y tasas retributivas.
313104 CONCURSO ECONÓMICO
Comprende el aporte económico que realiza la Empresa a la AlcaldíaMunicipal de Zipaquirá para que garantice que las Estratificaciones serealicen, se actualicen, se adopten y se apliquen, el cual está amparado porel Decreto 007/2010 por el cual se reglamenta el artículo 11 de la ley 505 de1999.
313105 CONTRIBUCIÓN CAR PUEAAZ
Apropiaciones destinadas a cancelar las contribuciones para la CorporaciónAutónoma Regional de Cundinamarca como Tasas Ambientales.
3133 TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
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PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES
Comprende las erogaciones destinadas al pago de las cuotas partespensiónales al Municipio de Zipaquirá y pago de mesadas pensiónales.
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Provee los recursos para pagar el valor de las sentencias, laudos,conciliaciones y providencias de autoridades jurisdiccionales competentes encontra de la Empresa y a favor de terceros y los gastos conexos a losprocesos judiciales y extrajudiciales.
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN.
Costos directos y gastos necesarios en los que incurre la empresa para laprestación de los Servicios Públicos.
321 GASTOS DE PERSONAL
Corresponde a los gastos en que incurre la empresa como contraprestacióna los servicios prestados por las personas con base en una relación laboraldirecta o a través de contrato
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uSERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factoressalariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados ala planta de personal.
321101 SUELDOS PERSONAL NOMINA
Comprende ta asignación básica mensual y los incrementos de ley, pararetribuir la prestación de los servicios de los empleados públicos ytrabajadores oficiales debidamente vinculados en los cargos de la planta dela Empresa.
321102 AUXILIO DE TRANSPORTE EXTRALEGAL
Comprende el pago del auxilio de transporte pactado en las ConvencionesColectivas de trabajo o laudos arbitrales.
321103 AUXILIO DE TRANSPORTE
Corresponde al pago que debe realizarse a los trabajadores que devenganmenos de dos salarios mínimos y que por ley tienen derecho.
321104 PRIMA SEMESTRAL
Pago correspondiente a quince (15) días de remuneración efectuado a losempleados públicos y los trabajadores oficiales y en forma proporcional altiempo laborado, siempre que hubieren servido en el respectivo órgano porlo menos un semestre.
321105 PRIMA SEMESTRAL EXTRALEGAL
Pago correspondiente a prima semestral extralegal contemplada en lasconvenciones colectivas de trabajo y laudos arbítrales.
321106 PRIMA DE VACACIONES
Comprende el reconocimiento que se hace a los empleados públicos ytrabajadores oficiales, equivalente a 15 días de salario por cada año deservicio prestado, de conformidad con eí Decreto 1919 del 27 de agosto de2002.
321107 PRIMA DE VACACIONES EXTRALEGAL
Reconocimiento de prima de vacaciones Extralegal contemplada en lasconvenciones colectivas de trabajo y laudos arbítrales.
321108 VACACIONES
Comprende el pago que debe efectuarse a los empleados públicos ytrabajadores oficiales equivalente a quince (15) días hábiles porcada año deservicio prestado.
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321109 PRIMA DE NAVIDAD
Comprende el pago equivalente a 30 días de salario a que tienen derecholos empleados públicos y los trabajadores Oficiales de la Empresa quehayan laborado 12 meses completos o proporcionalmente por cada mescompleto trabajado. Su pago se efectúa en la primera quincena del mes deDiciembre.
321110 PRIMA DE NAVIDAD EXTRALEGAL
Comprende el pago de primaColectivas y Laudos Arbitrales
de Navidad contemplada en Convenciones
321111 QUINQUENIOS
Por este concepto se cancelan los valores liquidados por cada cinco (5}años laborados en la empresa, según lo establecido en el laudo arbitral yconvenciones colectivas vigentes.
321112 HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS
Remuneración que debe reconocerse a los trabajadores oficiales querealizan horas adicionales de trabajo respecto a la jornada ordinaria o en díasdominicales y festivos. Su reconocimiento y pago está sujeto a laslimitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.
321113 INDEMNIZACIONES.
321114
Apropiación para compensar en dinero las vacaciones causadas y nodisfrutadas al personal que se desvincula o a quienes por necesidad delservicio no puedan tomarlas en tiempo y es equivalente a 15 días hábiles porcada año de servicio. Para efectuar estos pagos se requiere de resoluciónde gerencia motivada. Pago efectuado a los trabajadores oficiales que sedesvinculan de la Empresa, como consecuencia de la adaptación deprocesos de reestructuración, efectuadas de conformidad con lasdisposiciones legales vigentes.
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
Apropiación destinada para el pago a los servidores públicos por cadaperíodo de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignaciónbásica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute delrespectivo período vacacional, Igualmente, habrá lugar a esta bonificacióncuando las vacaciones se compensen en dinero y al pago proporcional alretiro del servicio sin haber cumplido el año de labor.
321115 PRIMA DE RIESGO
Remuneración que debe reconocerse a los trabajadores oficiales querealizan labores en las que se incluyen el manejo de químicos u otrassustancias toxicas las cuales generen un riesgo para su salud y que equivaleal diez por ciento (10%) del salario básico mensual que devenguen lostrabajadores oficiales de aseo, alcantarillado y operadores de plantas detratamiento de agua potable y aguas residuales que tengan contacto directocon aguas servidas, lixiviados, residuos sólidos y químicos que representen
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un riesgo biológico su reconocimiento y pago está sujeto a lo contempladoen la convención colectiva vigente
3212 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son aquellos gastos destinados a atender la contratación de personasnaturales o jurídicas para que presten servicios calificados o profesionalesque no pueden ser desarrollados por personal de planta, incluye laremuneración al personal que se vincula en forma ocasional para atenderactividades netamente temporales o para compensar la falta de personal deplanta en caso de licencias o vacaciones. Según los ordenamientos legales,dicha remuneración debe incluir las prestaciones sociales a que tenganderecho, así como las contribuciones a que haya lugar
321201 SERVICIOS TEMPORALES
Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular paradesarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse conpersonal de planta.
321202 HONORARIOS
Comprende los estipendios a los servicios profesionales prestados en formatransitoria, esporádica y sin subordinación, por personas naturales ojurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de losnegocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante,cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta.
321203 SERVICIOS TÉCNICOS
Pago que se realiza por servicios calificados a personas naturales oJurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del Órgano,los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que serequieren conocimientos especializados y están sujetos al régimencontractual vigente.
321204 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular paradesarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse conpersonal de planta y en general las erogaciones que no aparecencontempladas en los rubros anteriores y que ameritan ser canalizadas poreste rubro.
3213 CONTRIBUCIONES NOMINA DEL SECTOR PRIVADO
Gastos que se originan en pagos obligatorios o contribuciones legales sobrela nómina relacionados con la parte administrativa y de oficina reglamentadaspor la ley.
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CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Erogaciones que hace la empresa con destino a las Cajas de CompensaciónFamiliar en desarrollo de las normas legales vigentes, equivalente al 4% delo devengado en la nómina mensual.
APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS MÉDICOS
Corresponde a los pagos que debe realizar la Empresa por concepto deaporte patronal de acuerdo con ley 100 de 1993 y sus decretosreglamentarios
APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL PENSIONES
Corresponde a los pagos que debe realizar la Empresa a los fondos depensiones privados por concepto de aporte patronal de acuerdo con ley 100de 1993 y sus decretos reglamentarios.
APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL ARP
Corresponde a la contribución que debe efectuar la Empresa a laadministradora de riesgos profesionales a donde estén afiliados lostrabajadores y empleados, que cubre los riesgos de accidentes de trabajo yenfermedad Profesional (ATEP) de acuerdo al Decreto Nacional 1295 de1994 y demás normas vigentes.
FONDO DE CESANTÍAS
Corresponde al pago que debe realizar la Empresa a los trabajadoresequivalente a un mes de salario por cada año de servicio yproporcionalmente por fracción de año. Este valor será consignado en losfondos de cesantías a los cuales los empleados estén afiliados, conforme alas disposiciones legales vigentes.
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
Valor que debe cancelar la Empresa a cada uno de sus trabajadores por losintereses causados durante el periodo trabajado, que corresponden al 12%anual liquidado sobre el valor de sus respectivas cesantías, oproporcionalmente por el número de días, si laboró durante menos de unaño. Este valor será cancelado a más tardar el 30 de enero del añoinmediatamente siguiente.
322 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Comprende las apropiaciones para atender los gastos en que debe incurrirla empresa para la adquisición de bienes y servicios destinados a lacomercialización en cumplimiento de su misión institucional.
3221 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA
Son los gastos que realiza la empresa para adquirir bienes destinados a lacomercialización.
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322101 COMPRA DE MEDIDORES, CAJILLAS Y TANQUES DEALMACENAMIENTO.
Son los gastos que realiza la empresa para adquirir bienes como medidoresmicro y macro, arotapas, cajillas y accesorios, tanques de almacenamiento,entre otros destinados a la comercialización, venta y consumo.
323 GASTOS DE PRODUCCIÓN
Corresponde a los gastos en que incurre la Empresa para la adquisición debienes y servicios que intervienen el proceso de producción y transformacióncomo materia prima e insumes y que son necesarios para cumplir con suobjeto y cometido estatal.
3231 INDUSTRIAL
Son los que realiza la empresa para adquirir materia prima u otros insumosnecesarios en los procesos de producción y transformación como productosquímicos.
323101 MATERIALES Y SUMINISTROS
Comprende la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo finalo fungibles que no son objeto de devolución tales como papelería, útiles deescritorio, implementos de aseo y cafetería, planos, llantas, repuestos yaccesorios para el parque automotor de la Empresa, cepillos para barrido ylimpieza, material de cantera. También la compra de materiales reactivos,medios de cultivos, adquisición de químicos tales como cloro, sulfato yproductos necesarios para realizar la potabilización del Agua, requeridospara cumplir con el control de calidad de la misma, así mismo, filtros plantasde tratamiento, motobombas, raticidas y fungicidas, plásticosbiodegradables, elementos de ferretería, tubería, tapa válvulas, uniones,válvulas y collares en H, asfalto y todos aquellos elementos de ferretería,tuberías y accesorios.
323102 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS
Comprende las erogaciones que hace la Empresa para los servicios delaboratorio que se requiere para el análisis del agua.
323103 COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes de consumo duradero devolutivas que debeninventariarse y no están destinados a la producción de otros bienes oservicios. En esta categoría se incluyen bienes tales como equipo de oficina,equipo fotográfico, muebles y enseres, maquinaria, guadañas, podaderas,equipo de carretera.
324 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
3241 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
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324101 MANTENIMIENTO
Gastos incurridos en eí mantenimiento preventivo y correctivo del parqueautomotor, de equipos y máquinas, la conservación y reparación de bienesmuebles e inmuebles y mobiliario en vías y áreas públicas del Municipio deZipaquirá que afecte la prestación de los Servicios de Acueducto,Alcantarillado y Aseo , mantenimiento eléctrico de inmuebles, servicio debalanceo y monta llantas del parque automotor, mantenimiento de extintores,certificación de emisión de gases, lavado de filtros con sistema de aire de lasdiferentes plantas, revisión tecno mecánica y cambio de placas y todo lorelacionado con mantenimientos generales y calibración de equipos del áreaoperativa de la Empresa.
324102 SERVICIOS PÚBLICOS
Rubro para sufragar los servicios de energía eléctrica, acueducto,alcantarillado, aseo, gas natural y telecomunicaciones de los inmuebles einstalaciones en los cuales funcione la empresa, cualquiera que sea el añode su causación. Igualmente se pueden sufragar por este rubro los serviciospúblicos de telefonía móvil, incluye aquellos costos accesorios tales comoinstalaciones, reinstalaciones, acometidas y traslados.
324103 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
Rubro para atender los gastos de transporte, manutención y alojamiento delos empleados de planta que se desplacen en comisión oficial al interior oexterior del país, de acuerdo con las normas vigentes. Por este rubro no sepuede atender el pago de viáticos al personal vinculado por honorarios,remuneración servicios técnicos y personal supernumerario, ni tampoco losgastos que ocasione la movilización dentro del perímetro urbano de laciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas.
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COMBUSTIBLE
Apropiación destinada para la compra de combustibles, gas vehicular,aceites , lubricantes tales como grasas, aceite motor, aceite caja, aceitetransmisión y aceite hidráulico que requieran los vehículos, maquinaria yequipos de propiedad de la empresa.
DOTACIÓN
Erogaciones causadas por la Adquisición de uniformes, vestidos y calzadode labor y elementos de seguridad industrial para los empleados de plantaque devengan hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes,que lo requieran en virtud del desempeño de sus funciones y de acuerdo alo contemplado en las normas legales vigentes y la convención colectiva detrabajo.
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILER DE MAQUINARIA
Apropiación destinada a cubrir los gastos ocasionados por cánones dearrendamiento de bienes inmuebles de propiedad oficial o particular,expensas de administración de los mismos y de bienes muebles como
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vehículos, maquinaría, equipo especializado y carrotanques, asi como elpago del arrendamiento financiero Leasing.
324107 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Los gastos de peajes, pagos a empresas de mensajería y encomiendas,recargas de celular, perifoneo, servicios de transporte de empleados ytrabajadores, y los diferentes medios de comunicación que se requieran parala trasmisión de la gestión operativa de la Empresa.
324108 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Comprende los gastos generados por el transporte hasta el sitio dedisposición final de los residuos sólidos, igualmente el servicio de transportedel personal operativo.
324109 SERVICIOS ESPECIALES
Con cargo a este rubro van los gastos generados por el servicio de vigilanciay seguridad, servicio de mensajería, refrigerios, almuerzos, estaciones decafé, inscripción al programa Ínter laboratorio de control de calidad de aguapotable (PICCAP) y todo lo relacionado con servicios especiales que no secontemplaron en ios anteriores ítems.
324110 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Partida destinada para la compra de libros de consulta, Códigos, revistas,valor por suscripciones y ediciones, y toda publicación dirigida a los usuarios,gastos generados por la impresión de papelería de la empresa, volantes,vallas y pendones.
324111 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Este concepto atiende a las erogaciones que demanden los programas deBienestar Social, encaminados a crear, mantener y mejorar las condicionesdel nivel de vida de los empleados y sus familiares, la ejecución del Plan deIncentivos que ordena la ley para reconocer los desempeños de losfuncionarios, así mismo las actividades de Bienestar social, carnetizacion defuncionarios, bonos de educación, bono para útiles escolares , Auxilio deanteojos y/o lentes de contacto, Auxilio odontológico especializado(endodoncia, ortodoncia y exodoncia), Auxilio por muerte, Auxilio Sindical,celebración de fechas especiales contempladas en convenciones colectivasde trabajo; pago del auxilio de jubilación otorgado al trabajador que obtengasu pensión por accidente laboral y/o enfermedad profesional, invalidez,reconocimiento judicial y/o vejez, según convención colectiva, pago deexámenes médicos periódicos realizados a los trabajadores de la empresa.
324112 CAPACITACIÓN
Apropiación destinada a mejorar el nivel de conocimiento de losfuncionarios, a promover el desarrollo integral del recurso humano , elevar elnivel de compromiso de los empleados, fortalecer la capacidad de aportarconocimientos, habilidades y actitudes, para un mejor desempeño de laslabores asignadas a los cargos, facilitar la preparación permanente de los $>
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empleados y para contribuir al mejoramiento Institucional. Incluyeel costo de planes de capacitación y formación, cursos, seminarios,Congresos, foros.
324113 COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben ser inventariados,en esta categoría se incluyen bienes tales, maquinaria, guadañas,podaderas, equipo de carretera etc.
33 DEUDA PUBLICA
Son las apropiaciones destinadas a la cancelación o pago de la deudapública tanto interna como externa con plazo mayor a un año , comprende elpago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originadosen operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para laconsecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley.
332 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
Constituye el monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscalpor amortización de capital, intereses, comisiones, y otros gastos, originadosen empréstitos contratados con entidades financieras Nacionales.
3321 AMORTIZACIONES
Corresponde al monto programado anualmente para amortizar el pago de lascuotas que se causan durante la vigencia fiscal, derivado de los empréstitos.
332101 ENTIDADES FINANCIERAS
Todos los pagos que se causen durante la vigencia por concepto de capital,originados en empréstitos y otros créditos financieros.
3322 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS
Corresponde al monto total de pagos que se causan durante la vigencia porconcepto de intereses, gastos y comisiones de empréstitos
332201 ENTIDADES FINANCIERAS
Todos los pagos que se causen durante la vigencia por concepto deintereses, comisiones y otros gastos, originados en empréstitos y otroscréditos financieros.
34 GASTOS DE INVERSIÓN
Lo constituyen las erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser dealgún modo económicamente productivos, o que se materialicen en bienesde utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los defuncionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con suempleo. Este concepto incluye los gastos destinados a crear infraestructurasocial, la característica fundamental de estos gastos es que su asignaciónpermita acrecentar la capacidad de producción y productivas en el campo de ^
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la estructura física, económica y social, gastos en que se incurre la entidadpara el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de los Planesde Desarrollo, que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de losciudadanos.
341 ACUEDUCTO
3410 ACUEDUCTO
Comprende los gastos destinados al diseño y construcción de inmuebles,conservación y realización de mejoras a los bienes inmuebles de propiedadde la empresa y dotaciones especiales de los inmuebles.
341001 COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse y noestán destinados a la producción de otros bienes o servicios. En estacategoría se incluyen bienes tales como maquinaria, muebles, enseres yequipos necesarios para la prestación del servicio de Acueducto.
341002 ESTUDIOS TÉCNICOS
Pago que se realiza por la elaboración de los Estudios y diseños técnicosque permitan proponer, analizar e identificar alternativas técnicas quepermitan lograr los objetivos de un proyecto y, además, cumplir con lasnormas técnicas, también propone diseños de proyectos de "tecnologíasapropiadas", compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en elárea donde se realiza el proyecto.
341003 MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y TANQUES
Por este rubro se registran las erogaciones correspondientes a laconstrucción, adecuación, conservación y reparación de las Plantas detratamiento, los tanques de Almacenamiento, el laboratorio de aguas y losaccesorios que se requieran para tal fin, los cuales son necesarios para laprestación del servicio de acueducto.
341004 REDES DE ACUEDUCTO.
Comprende tos gastos destinados a la construcción, reparación ymantenimiento de las redes de Acueducto, bocatomas, línea de conducción,captación, aducción, almacenamiento y distribución, sistemas deabastecimiento, necesarias para la prestación del servicio de Acueducto
342 ASEO
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3420 ASEO
Comprende los gastos destinados a la disposición de canecas públicas enlugares estratégicos de la ciudad, realización de campañas de la culturaciudadana para el aseo y los planes y programas para concientizar ysensibilizar a la ciudadanía en general.
342001 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS
Comprende los gastos destinados a la reformulación de ajustes PGIRS,realización de programas de sensibilización y concientizacion dirigidos a lacomunidad, Construcción de las obras para la estación de transferencia,Continuación en la implementación proyecto SIREZ, Construcción decasetas para la recolección de residuos sólidos, incluye la contratación delpersonal que se vincula en forma ocasional para atender actividadesnetamente temporales o para compensar la falta de personal de planta.
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DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Con cargo a este rubro van los gastos generados por la disposición final delos residuos sólidos producidos en la ciudad.
ESTUDIOS TÉCNICOS
Pago que se realiza por la realización de los Estudios técnicos que permitanproponer, analizar e identificar alternativas técnicas que permitan lograr losobjetivos de un proyecto y, además, cumplir con las normas técnicas,también propone diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas",compatibles con la disponibilidad de recursos e insumes en el área donde serealiza el proyecto.
COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse y noestán destinados a la producción de otros bienes o servicios. En estacategoría se incluyen bienes tales como maquinaria, muebles, enseres yequipos necesarios para la prestación del servicios de Aseo, canecas,herramientas y guadañas
RECURSOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Es el reconocimiento económico que se hace a las asociaciones derecicladores de oficio que cumplen con lo establecido en la resolución CRA720 de 2015 y complementarios
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
3430 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Apropiación para atender los proyectos cuyo objeto principal esta asociadoa suministrar, mejorar u optimizar los sitios de trabajo, maquinaria, equipo oherramientas que usan los funcionarios para darle tramite y soporte
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administrativo a los procesos de la empresa, incluye gastos por concepto deadquisición de tecnologías nuevas, equipos etc.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Con cargo a este rubro van los gastos generados por Recertificación ISO9001 versión 2000, Implementación ISO 14000
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Comprende los gastos destinados a la actualización de sistemas deinformación, Optimización a los sistemas de información, ImplementaciónDigiturno y control de Ingresos, Sistema de Radar Vehículos, Circuito cerradode televisión, adquisición de equipos de cómputo , impresoras, servidor deultima tecnología, adquisición de banco de pruebas portátil , terminales paralectura de medidores, bienes muebles , y equipo de oficina.
EQUIPO DE TRANSPORTE
En esta categoría se incluye la compra de bienes tales como maquinaria,vehículos y motos para la prestación de servicios de Acueducto,Alcantarillado y Aseo.
ESTUDIOS TÉCNICOS
Pago que se realiza por la realización de los Estudios técnicos que permitanproponer, analizar e identificar alternativas técnicas que permitan lograr los
Objetivos de un proyecto y, además, cumplir con las normas técnicas,también propone diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas",compatibles con la disponibilidad de recursos e insumes en el área donde serealiza el proyecto.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Comprende los gastos destinados a la realización de programas desensibilización dirigida a la comunidad en pro del cuidado y conservación delos recursos Naturales, incluye entre otros la reforestacion.
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
Comprende los gastos destinados para la implementación del plan desaneamiento y manejo de vertimientos, construcción de pozos sépticos zonarural, construcciones de baterías sanitarias zona rural.
344001 ESTUDIOS TÉCNICOS
Pago que se efectúa por la realización de los Estudios técnicos que permitanproponer, analizar e identificar alternativas técnicas que permitan lograr losobjetivos de un proyecto y, además, cumplir con las normas técnicas,
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también propone diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas",compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en el área donde serealiza el proyecto.
344002 REDES DE ALCANTARILLADO
Comprende los gastos destinados a la construcción, reparación, adecuacióny mantenimiento de las redes de Alcantarillado necesarias para la prestacióndel servicio publico de Alcantarillado.
344003 OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
Comprende los gastos destinados para laTratamiento de Aguas Residuales PTARS.
operación de las plantas de
344004 COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse y noestán destinados a la producción de otros bienes o servicios. En estacategoría se incluyen bienes tales como maquinaria, muebles, enseres yequipos necesarios para la prestación de servicios de Alcantarillado
344005 SISTEMAS DE BOMBEO
Comprende los gastos destinados a la construcción de sistemas de Bombeopara la eliminación de Vertimientos.
DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. Los excedentes financieros que se generen al cierre delPresupuesto de la vigencia 2016, se deben adicionar al Presupuesto de la vigencia 2017 porDecisión de la Junta Directiva.
DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUÉSTALES
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. El Gerente General presentará a la Junta Directiva elproyecto de decisión sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante laejecución de este sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, complementarlas insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados porla ley.
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EMPRESA OT. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
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ARTICULO DÉCIMO NOVENO. En cualquier mes del año fiscal, el Gerente General, previaautorización de la Junta Directiva podrá reducir o aplazar total o parcialmente, lasapropiaciones presupuéstales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:
Que se estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos yobligaciones contraídas con cargo a tales recursos.
Que no se perfeccionen los recursos de créditos autorizados.
DE LAS DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO VIGÉSIMO. La empresa deberá llevar el registro y control de la ejecuciónpresupuesta!. La Subgerencia Financiera ejercerá el control financiero y económico.
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. El Gerente General queda facultado para suscribir loscontratos a que haya lugar para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en lapresente resolución de conformidad con las normas vigentes.
Además podrá celebrar otros contratos tales como ínter administrativos, de comodato, deadministración del espacio público y en general todos aquellos contratos que sean necesariospara la buena marcha de la Empresa, acorde con la normatividad vigente.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. El Gerente General queda facultado para adicionar elpresupuesto de la Empresa por resolución, cuando se suscriban conveniosínteradministrativos con entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, siempre ycuando dichos recursos tengan una destinación específica. Igualmente, y en las mismascondiciones, el Gerente General queda facultado para adicionar el presupuesto por resolucióncuando se suscriban convenios con otras personas jurídicas.
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha deexpedición y surte efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero de Dos mil Diecisiete(2017).
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE
Dada en Zipaquirá a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año dos milDieciseis (2016)
ÓSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTESGerente General
Revisó.Revisó.Elaboró y proyectó:
Dra. Luz Janeth Bernal Bayona- Subgerente Administrativo y FinancierefXIngeniero Henry Elkin Montes -Jefe Oficina de Planeacion y Desarrollo Corporativo^?^
Carmen Elisa Rodríguez Forero-Técnico de Presupuesto-*1.^ * "
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