Об итогах исполнения краевого бюджета за i квартал 2007...

Об итогах исполнения краевого бюджета за I квартал 2007 года

докладчик - Министр финансов Пермского края

А.В.Новиков

Основные показатели по исполнению краевого бюджета за 1 квартал 2007 года

№ п/п

Наименование показателя План I кв., млн.руб.

Факт I кв., млн.руб.

Процент исполнения

1. Доходы 9 978,9 10 974,9 110,0%

1.1. Собственные доходы 7 894,8 9 120,8 115,5%

1.2. Безвозмездные перечисления

1 699,2 1 439,2 84,7%

1.3. Доходы от предпринимательской деятельности

384,9 414,9 107,8%

2. Расходы 12 731,1 9 760,1 76,7%

3. Дефицит(-),

профицит (+)

-2 752,2 +1 214,9

2.1 Расходы без региональных и краевых проектов

11 952,9 9 556,7 80,0%

Динамика показателей краевого бюджета

№ п/п

Наименование показателя Факт I кв. 2006г,

млн.руб.

Факт I кв. 2007г,

млн.руб.

Процент к 2006 году

1. Доходы 10 140,5 10 974,9 108,2%

1.1. Собственные доходы 8 941,0 9 120,8 102,0%

1.2. Безвозмездные перечисления

971,4 1 439,2 148,2%

1.3. Доходы от предпринимательской деятельности

228,1 414,9 181,9%

2. Расходы 7 351,1 9 760,1 132,8%

3. Профицит 2 789,4 1 214,9

3. Расходы без региональных и краевых проектов

7 351,1 9556,7 130,0%

4

Сравнение собственных доходов краевого бюджета в 2006-2007 годах, млн. руб.

№ п/п

Наименование источника 1 кв. 2006 1 кв. 2007 2007/2006,%

1. Итого собственных доходов, из них

8 941 9 121 102,0

1.1 Налог на прибыль организаций 4 865,7 3 958,4 81,4

1.2 Налог на доходы физических лиц 1 804,5 2 411,3 133,6

1.3 Акцизы 665 803,1 120,8

1.4 Единый налог по упрощенной системе

147,9 202,5 136,9

1.5 Налоги на имущество 940,2 1 219,1 129,7

1.6 Налог на добычу полезных ископаемых

320 306,5 95,8

5

Исполнение расходов по отраслям (без проектов), млн. рублей

Наименование расходов по кодам функциональной классификации

% исп. за 1 кв.2006 г.

План 1 кв. 2007 г.

Факт 1 кв. 2007 г.

% исп. за 1 кв. 2007 г.

Общегосударственные вопросы 44,1 % 315,3 206,4 65,5 %

Национальная оборона 71,0 % 10,9 9,2 83,9 %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

79,0 % 329,5 199,4 60,5 %

Национальная экономика 63,1 % 2 379,0 1 532,4 64,4 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 22,7 % 62,6 16,3 26,1 %

Охрана окружающей природной среды

57,1 % 7,7 5,3 68 %

Образование 75,2 % 790,7 666,2 84,3 %

Культура, кинематография и средства массовой информации

62,9 % 151,7 119,0 78,5 %

Здравоохранение 84,7 % 1 828,6 1 595,5 87,3

Социальная политика 69,4 % 1 349,8 973,0 72,1

6

Исполнение расходов по отраслям (без проектов), млн. рублей (продолжение)

Наименование расходов % исп. за 1 кв.2006 г.

План 1 кв. 2007 г.

Факт 1 кв. 2007 г.

% исп. за 1 кв. 2007 г.

Межбюджетные трансферты 89,4 % 4 527,4 4032,5 89,1

Фин. помощь бюджетам других уровней

96,4 % 2 289,5 2 091,1 91,3

Фонд компенсаций 84,4 % 2 237,9 1 939,3 86,7

Кроме того расходы, не учтенные по разделам

Фонд регионального развития 90,6 % 164,4 111,9 68,1 %

Региональный фонд муниципального развития

84,7 % 138,3 91,2 66 %

Всего расходы краевого бюджета 78,0 % 11 952,9 9 556,7 80,0 %

7

Информация о предоставлении финансовой помощи ОМСУ

Наименование расходов % исполнения расходов

ОМСУ Пермской области

ОМСУ Коми-Пермяцкого

округа

Дотация из резерва выравнивания 100% 100%

Дотация из ФФПМР(ГО) 100% 100%

Дотация из ФФПП 100% 100%

Субсидии на обеспечение возможности софинансирования региональных проектов

100% 100%

8

Информация по реализации приоритетных региональных проектов, тыс.рублей

Наименование проекта

План 1 квартала

Исполнено % исполн.

Новая школа 298 170 75 470 25,3

Качественное здравоохранение

174 495 51 909 29,7

Достойное жилье - -

Муниципальные дороги

- -

Резерв по 5 проектам 60 900 -

Всего 533 565 127 379 23,9

9

Исполнение фонда регионального и муниципального развития на 01.04.2007

171,7

138,3

116,0

91,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Фонд регионального развития Региональный фондмуниципального развития

млн.рублей

План на 1 кв.2007

Факт.исполнение

67,6 %66 %

10

Основные причины неисполнения по фонду регионального развития и региональному фонду

муниципального развития плана за 1 квартал 2007 годаНаименование главного

распорядителя бюджетных средств

% испол-нения плана

Сумма неосвоения

(млн.рублей)

Причины

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края

69,4 % 89,2 1) задержка выдачи ПСД по реконструкции аэровокзала аэропорта «Большое Савино» (3,2 млн.рублей), технических условий для разработки проекта по реконструкции комплекса помещений ОАО "Ростелеком" в п.Юг (5 млн.рублей);2) корректировка проектов по строительству школы-детского сада в п.Сим (7,7 млн.рублей), спального корпуса со столовой Озерского психоневрологического интерната в д.Березовая Гора (6,3 млн.рублей), центра по профилактике и борьбе со СПИД (5,3 млн.рублей);3) несостоявшийся конкурс на поставку медицинского оборудования для терапевтического отделения МУЗ «Городская центральная районная больница» (6 млн.рублей);4) неисполнение подрядчиком договорных обязательств по строительству перинатального центра в г.Кунгуре (1,7 млн. рублей);5) длительное заключение с органами местного самоуправления договоров о долевом участии в софинансировании строительства объектов общественной инфраструктуры (27 млн.рублей);6) не распределены средства на строительство (приобретение) жилья для детей-сирот (22,5 млн.рублей).

Администрация Коми-Пермяцкого округа

0 % 7,0 Изменения наименования заказчика по строительству плавательного бассейна в г.Кудымкаре

Аппаратом Правительства Пермского рая

0 % 5,0 Отсутствие Порядка предоставления жилья государственным служащим

Агентство по управлению имуществом края

0 % 1,5 Изменение названия объекта и получателя средств по Пермскому краевому музею

11

Информация по реализации областных целевых программ, млн.рублей

Наименование ОЦП План 1 квартала

Исполнено

% исп.

Всего областные (окружные) целевые программы 290,9 158,2 54,4%

Профилактика и леч. артериальной гипертонии в ПО 0,05 0,05 100%

Развитие агропромышленного комплекса ПО 98,6 85,2 86,4%

Семья и дети Прикамья 5,2 4,1 79,9%

Реабилитация инвалидов ПК 0,76 0,42 55,6%

Обеспечение личной и общественной безопасности 30,5 12,2 40,1%

Создание автоматизир. системы ведения государствен. земельного кадастра в ПО

10,96 4,53 41,4%

Обеспечение жильем молодых семей в ПК 104,8 41,3 39,4%

Охрана и восстан. водных объектов ПО 4,2 1,6 37,9%

Патриотическое воспитание граждан КПО 0,04 0,01 36,6%

Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в ПО

26,5 8,3 31,3%

Развитие и гармонизация национальных отношений народов ПО

1,7 0,5 27,6%

12

Информация по реализации областных целевых программ, тыс.рублей (продолжение)

Наименование ОЦП План 1 квартала

Исполнено

% исп.

Программы к реализации которых не приступили:

Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра в КПО

0,04 0,0 -

Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению КПО

2,9 0,0 -

Развитие лесопромышленного комплекса ПО. 3,45 0,0 -

Профилактика наркомании в КПО 0,07 0,0 -

Анти-ВИЧ/СПИД в КПО 0,7 0,0 -

Развитие системы образования КПО 0,7 0,0 -

13

Причины неосвоения бюджетных средств за 1 кв. 2007 г. по распоряжению губернатора от 30.11.2005 № 557-р

Общая сумма неисполнения – 2 970 998,7 тыс.рублей (100%)

Причина Доля в общей сумме неисполнения

Отсутствие НПА, договоров, счетов на оплату услуг, несвоевременное представление документов

20,4%

Другие 16,6%

Нет фин-я из федерального бюджета, отсутствие фед.порядка фин-я 15,2%

Региональные и краевые проекты 15,1%

Средства от предпринимательской деятельности 8,6%

Недостатки планирования 6,2%

Нет запроса от ОМСУ, отсутствие потребности, возврат неиспольз. средств 5,8%

Несвоевременное проведение конкурсов, не состоялся конкурс 5,4%

Длительность процедуры рассмотрения проектов документов 3,8%

Неисполнение договоров подрядчиками, отсутствие объема вып. работ 1,4%

Несвоевременная подготовка НПА 0,8%

Экономия по смете 0,7%

Перенос сроков мероприятий 0,1%

Экономия средств по конкурсам 0,1%

14

Информация об исполнении краевого бюджета на 01.04.2007 в разрезе ГРБС по расходам (без проектов), млн.рублей

Наименование ГРБС План 1 кв. Факт % Откл.

ГРБС, обеспечившие наибольший процент освоения:

Агентство по управлению соц. службами 141,2 120,8 85,6 20,4

Агентство по управлению имуществом 751,2 642,9 85,6 108,3

Министерство здравоохранения 1 850,6 1 601,7 86,6 248,9

Министерство образования 1 345,5 1 337,7 99,4 7,8

Главные распорядители бюджетных средств с низким освоением:

Мин. промышлен. и природных ресурсов 397,6 121,3 30,5 276,3

Мин. культуры и молодежной политики 152,3 66,8 43,8 85,5

Мин. градостроительства и развития инфраструктуры

456,1 236,7 51,9 219,4

Министерство общественной безопасности 387,4 252,6 65,2 134,8

Министерство социального развития 1 663,1 1 136,1 68,3 527,0

Министерство сельского хозяйства 272,7 187,9 68,9 84,8

Дорожное агентство 1 654,4 1 203,5 72,7 450,8

15

Проблемы по исполнению бюджета по Министерству промышленности и природных ресурсов

Наименование расходов % исп.

Сумма неосв. млн.

рублей

Причины неосвоения

Всего 30,5 276,3

Охрана водных биологических ресурсов, лесное хозяйство, охрана и использование объектов животного мира, полномочия в области водных отношений

106,5 Отсутствие финансирования из федерального бюджета

Расходы на содержание подведомственных учреждений

35,4 Недостатки планирования (в части поквартального распределения средств)

Расходы на содержание подведомственных учреждений лесного хозяйства (платные)

129,5 1. Не выполнение плана по доходам отдельными учреждениями лесного хозяйства – 112,4 млн.рублей.

2. Несвоевременное проведение конкурсов – 17,1 млн.рублей.

Краевой проект «Инновационное развитие Пермского края»

2,7 Отсутствие нормативного правового акта о поряде реализации краевого проекта

ОЦП «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области»

2,6 Внесение изменений в программу в части перераспределения средств между объектами и заказчиками

16

Проблемы по исполнению бюджета по Министерству культуры и молодежной политики

Наименование расходов

% исп.

Сумма неосв. млн.

рублей


Всего 43,8 85,5

КЦП «Обеспечение жильем молодых семей»

71,4 Непредъявление гражданами свидетельств к оплате на получение субсидий

Реставрация памятников

4,0 Неутверждение перечня объектов реставрации

Молодежный форум 3,0 Перенос срока проведения форума

Содержание Дворца молодежи

4,3 В связи с изменением ГРБС

Мероприятие «Дягилевские сезоны»

0,8 Непредставление фин. отчетов организаторами мероприятий (срок окончания – май т.г.)

Мероприятие «Театральная весна»

0,3

Непредставление финансовых отчетов организаторами мероприятийГастроли ТЮЗа 0,2

Мероприятие «И снег, и лед и пламень»

0,2

17

Проблемы по исполнению бюджета по Министерству градостроительства и развития инфраструктуры

Направление расходов % исп. Сумма неосв. млн.рублей


Всего 51,9 219,4

РФМР, ФРР 86,0 Корректировка проектов, длительное заключение договоров с ОМСУ по софинансированию, отсутствие НПА по распределению ср-в на строительство жилья для детей-сирот

Обеспечение равной транспортной доступности

16,4 Отсутствие НПА

Обеспечение жильем Ветеранов и Инвалидов

73,1 Отсутствие НПА (24,1 млн. рублей), отсутствие заявок от ОМСУ (49 млн. рублей)

Программа развития шахтерских городов и поселков

35,7 Отсутствие федерального финансирования

Аудит обоснованности инвестиций … по Белкомуру

6,0 Несвоевременное проведение конкурсов

Компенсация убытков по водному транспорту

2,2 Отсутствие НПА

18

Проблемы по исполнению бюджета по Министерству общественной безопасности

Направление расходов % исп.

Сумма неосвоения, млн.рублей


Всего 65,2 134,8

Содержание учреждений 109,0 Резерв на выплату заработной платы по сроку 05.04.07, позднее поступление приказов из ОМСУ на премирование участковых

Предпринимательская деятельность

2,8 Невыполнение доходов

Субвенция из федерального бюджета на денежное довольствие

3,0 Отсутствие финансирования из федерального бюджета

Содержание аппарата управления

1,7 Отсутствие счетов и договоров на оплату услуг

ОЦП «Обеспечение личной и общественной безопасности»

18,3 Длительная процедура заключения контрактов после проведения конкурсов, несостоявшиеся конкурсы, экономия по конкурсам

19

Проблемы по исполнению бюджета по Министерству социального развития


Сумма неосв. млн.рублей


Всего 68,3 527,0

Меры социальной поддержки граждан

93,1 Заявительный характер

Содержание подведомственных учреждений

23,4 Несвоевременное предъявление счетов поставщиками услуг, резерв средств на заработную плату за 2 половину марта т.г., экономия по командировкам


16,9 Резерв на последующие периоды

Льготы и субсидии по оплате ЖКУ

384,9 Невостребованность средств

Аппарат управления 8,7 Отсутствие счетов и договоров на оплату услуг (3,5 млн.руб.), резервирование средств на заработную плату за 2 половину марта т.г.

20

Проблемы по исполнению бюджета по Министерству сельского хозяйства


Сумма неосв. млн.рублей


Всего 68,9 84,8

Расходы за счет федеральных средств

62,9 Отсутствие финансирования из федерального бюджета по причине непредставления расчетов получателями субсидий

ОЦП «Развития АПК» 6,4 Изменение Порядка предоставления субсидий

Подведомственные учреждения

7,4 Недостатки планирования, в части поквартального распределения средств


8,1 Непоступление доходов

21

Проблемы по исполнению бюджета по Дорожному агентству


Сумма неосвоения, млн.рублей


Всего 72,7 450,8

Строительство и реконструкция автодорог

420,7 Отсутствие финансирования из федерального б-та (270,4 млн.руб.), несвоевременное проведение конкурсов (34,5 млн.руб.), недостатки планирования (26,9 млн.руб.), отсутствие НПА (25,1 млн. руб.), неисполнение договоров подрядчиками (23,3 млн.руб.), прочие (40,5 млн.руб.)

Кап. ремонт автодорог 18,8 Несвоевременное проведение конкурсов (12,8 млн.руб.), прочие (6 млн.руб.)

Содержание автодорог 3,4 Несвоевременное проведение конкурсов

Прочие 7,9 Недостатки планирования в части поквартального распределения средств

22

Сведения об остатках средств краевого бюджета, млн. рублей

На 01.01.2007

На 01.04.2007

Отклонение

Всего остаток средств 10 298,6 11 634,0 1 335,4

в том числе:

средства краевого бюджета 9704,9 11 127,4 1 422,5

средства федерального бюджета 433,8 219,4 - 214,4

средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

159,9 287,2 127,3

23

Информация о кредиторской и дебиторской задолженности, млн. рублей

На 01.01.2007

На 01.04.2007

Рост (+);

снижение (-)

Кредиторская задолженность, всего

583,0 558,4 - 24,6

бюджеты органов местного самоуправления

526 481,4 - 44,6

краевой бюджет 57 77 20,0

Дебиторская задолженность

374,4 364,3 - 10,1

бюджеты органов местного самоуправления

279 291,5 12,5

краевой бюджет 95,4 72,8 - 22,6

24

Спасибо за внимание!

Об итогах исполнения краевого бюджета за i квартал 2007...

Documents