Схема исполнения бюджета2006 года

БЮДЖЕТ 2006 года

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

Утверждено1108,6 млн. руб.

Исполнено1194,2 млн. руб.

Утверждено1108,6 млн. руб.

Исполнено1075,8 млн. руб.

% исполнения

107,72

% исполнения97,04

Вследствие исполнения доходной и расходной частей бюджета,

он теряет характеристику сбалансированного и приобретает характеристику бюджетного профицита,

что означает превышение доходной части над расходной частью.

Структура исполнения бюджета доходов 2006 года

Наименование показателя

Утверждено(тыс.руб.)

Исполненокассовым методом(тыс.руб.)

Исполненофактическим

методом(тыс.руб.)

Отклонениев абсолютной величине (гр.4 х гр.2)

Отклонение в %

(гр.5:гр.2 х 100%)

1 2 3 4 5 6

Средства федерального бюджета, в том числе:

520903 520901 594112 73208 14,05

- на образование 482 246 482 246 482 157 -89 -0,02

- на науку 33 104 33 104 106 404 +73299 221,4

- от аренды 5 553 5 551 5 551 -2 -0,04

Средства от ведения предпринимательской деятельности

547 970 514 867 555 696 +7726 1,4

Целевые средства и прочие доходы

39 695 46 190 44 374 +4679 11,79

ВСЕГО: 1108568 1081958 1194182 +85613 7,72

Структура исполнения бюджета доходов 2006 года

Утве

рж

де

но

ка

ссо

вы

м м

ето

до

м

Исп

ол

не

но

фа

кти

че

ски

м м

ето

до

м

Исп

ол

не

но

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

- на образование

- на науку

- от аренды

Средства от веденияпредпринимательскойдеятельности

Целевые средства и прочиедоходы

Основные выводы по исполнению бюджета доходов 2006 года:

неисполнение доходной части бюджета по финансированию образовательной деятельности отражает возврат денежных средств в доходную часть бюджета Российской Федерации вследствие применения регрессивной шкалы ЕСН;

превышение доходной части бюджета по финансированию научной деятельности объясняется принятием на баланс КГУ научного спектрометрического оборудования за счет средств замещенного «германского кредита» в сумме 68,234 млн. рублей, рыночной переоценкой патента на изобретение, в совместном владении с ЗАО «НПЦ «ХИМТЕХНО» на сумму 5,6 млн. рублей, а также возвратом денежных средств в доходную часть бюджета Российской Федерации вследствие применения регрессивной шкалы ЕСН;

неисполнение доходной части бюджета по дополнительному финансированию за счет средств аренды объясняется остатком денежных средств на корреспондентском счете УФК;

превышение доходной части бюджета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности связано с возникновением не планируемых объемов работ и услуг, а также экстраординарными доходами (благотворительные и другие средства).

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2006 года

№/№ Наименование видов расходов ВСЕГО УТВЕРЖДЕНО(тыс.руб.)

Уд.вес, %

ВСЕГО ИСПОЛНЕНО КАССОВЫМ МЕТОДОМ(тыс.руб.)

% исполнения

ВСЕГО ИСПОЛНЕНО

ФАКТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (тыс.руб.)

% исполнения

  ДОХОДЫ : 1 108 568 100,00% 1 081 958 97,60% 1 194 182 107,72%

  РАСХОДЫ :            

1Оплата труда и начисления на оплату труда 534 887 48,25% 526 330 98,40% 519 344 97,09%

2 Прочие выплаты работникам 6 168 0,56% 5 871 95,18% 5 419 87,86%

3 Оплата услуг связи 8 167 0,74% 7 862 96,27% 8 358 102,34%

4 Транспортные услуги) 7 784 0,70% 7 142 91,75% 7 067 90,79%

5 Оплата коммунальных услуг 34 892 3,15% 33 712 96,62% 34 453 98,74%

6Аренда помещений земли и другого имущества 3 040 0,27% 2 866 94,28% 2 906 95,59%

7 Услуги по содержанию имущества 85 206 7,69% 83 382 97,86% 83 441 97,93%

8 Прочие услуги и расходы 163 566 14,75% 154 373 94,38% 158 944 97,17%

9 Социальное обеспечение 2 573 0,23% 2 001 77,77% 2 035 79,09%

10Стипендии, учебная практика, другие трансферты 72 478 6,54% 54 799 75,61% 61 741 85,19%

11 Налоги 14 338 1,29% 21 478 149,80% 19 098 133,20%

12Приобретение оборудования и прочих основных средств 110 095 9,93% 108 793 98,82% 108 793 98,82%

13Приобретение материальных запасов 65 374 5,90% 64 181 98,18% 64 181 98,18%

  ИТОГО РАСХОДОВ 1 108 568 100,00% 1 072 790 96,77% 1 075 780 97,04%

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА 2006 год

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

ВС

ЕГ

О У

ТВ

ЕР

ЖД

ЕН

О

ВС

ЕГ

О И

СП

ОЛ

НЕ

НО

КА

СС

ОВ

ЫМ

МЕ

ТО

ДО

М

ВС

ЕГ

О И

СП

ОЛ

НЕ

НО

ФА

КТ

ИЧ

ЕС

КИ

М

МЕ

ТО

ДО

М

Приобретение материальных запасов

Приобретение обору дов ания и прочихоснов ных средств

Налоги

Стипендии, у чебная практика, дру гиетрансферты

Социальное обеспечение

Прочие у слу ги и расходы (НИРиОКР,сигнализация, страхов ание, приобретениеинформационно-справ очных баз данных,издательские работы и у слу ги, ку льту рно-массов ая работа и т.п.)Услу ги по содержанию иму ществ а (теку щийи капитальный ремонт зданий и др.)

Аренда помещений земли и дру гогоиму ществ а

Аренда помещений земли и дру гогоиму ществ а

Транспортные у слу ги (проездкомнидиров очным, прочие транспортные)

Оплата у слу г св язи (телефон, почтов ыерасходы, Интернет, аренда техническихсредств св язи иканалов и т.п.)

Прочие в ыплаты работникам (литерату ра,су точные)

Оплата тру да и начисления на оплату тру да

.

неисполнение расходной части бюджета по большинству видов расходов объясняется принципом сбалансированности утверждаемого бюджета, который предполагает расходование всех полученных доходов, что не может иметь место в реальности. Финансовое состояние университета характеризуется наличием неисполненных обязательств как на начало, так и на конец финансового года;

неисполнение расходной части бюджета по большинству видов расходов объясняется экономической политикой формирования резервов собственных средств для целей последующего осуществления бюджета развития, включая софинансирование государственных контрактов и грантов;

неисполнение расходной части бюджета по ряду расходов объясняется превышением периода использования целевых средств над бюджетным периодом.

Основные выводы по исполнению бюджета расходов 2006 года:

Основные характеристики бюджета 2006 года Казанского государственного университета

Бюджет развития

Часть бюджета, предусматривающая расходы на инновационную деятельность

и реинвестиции, связанные с капитальными вложениями в основную

сферу деятельности учреждения, а также в его социально-экономическое развитие

Программа «Лучшие печатные издания

года»

Программа «Реализация

коллективного договора»

Программа «Ученые записки

КГУ»

Программа «Молодые ученые и

преподаватели»

Программа «Инновации в науке и образовании»

Бюджет текущих расходов

Часть бюджета, обеспечивающая текущее содержание учреждения, управление учреждением, текущий и капитальный ремонт имущества,

поддержание его в работоспособном состоянии, уплата налогов, сборов и других платежей

ДОХОДЫ КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов

деятельности за 2006 год№ п.п

Наименование подразделения

Общая сумма доходов, руб.коп.

Уд.вес, %

из них:

от платной образов-ной деятельност

и

от хоздоговор-ных НИР и

ОКР

от оказания платных

услуг

от реализаци

и имуществ

а

издание журнала

"Матема-тика"

спортивно-концертная

деятельность

коммуналь ные услуги

общепит, бильярд

от сообладания

патентом

другие доходы

  ДОХОДЫ, всего 537 469 256

100,00%

259 666 436 221 160 557 20 687 907 4 258 827

586 839 9 460 031 3 951 241 4 998 378 109 876 12 589 165

  Уд.вес, % 100,00%   48,31% 41,15% 3,85% 0,79% 0,11% 1,76% 0,74% 0,93% 0,02% 2,34%

1 ЦВИД 93 967 903 17,48

% 92 419 614       586 839 780 855       180 596

2 КГУ 267 642 156 49,80

% 77 389 177 176 764 000 4 767 549       3 951 241   71 339 4 698 849

3Наб.Челнинский ф-л

77 117 577 14,35

% 75 052 512 259 139 309 471 - 54 042

      1 550 497    

4 КСК 18 839 396 3,51%           8 679 176   3 447 881   6 712 339

5 Экофак 32 700 892 6,08% 3 938 445 28 762 447                

6 НИИММ 12 185 928 2,27%   12 185 928                

7 Физфак 5 584 831 1,04% 1 358 991 1 807 218 1 637 820 780 802

           

8 Студгородок 4 873 619 0,91%     4 760 204             113 415

9 ВШУБ 8 468 763 1,58% 8 468 763                  

10 ЦИД 1 223 966 0,23%   340 000               883 966

11 ЦИТ 4 106 811 0,76%     4 106 811              

12 З.Дольский ф-л 1 038 934 0,19% 1 038 934                  

13 НИХИ 38 537 0,01%                 38 537  

14 АОЭ 133 430 0,02%   133 430                

15 НПС 591 649 0,11%     591 649              

16 НБ 487 264 0,09%     487 264              

17 Ботсад - 0,00%                  

18 Издательский центр 3 532 067 0,66%       3 532 067

           

19 Химический институт 908 395 0,17%   908 395                

20 Профилакторий 971 262 0,18%     971 262              

21 Столовая 3 055 877 0,57%     3 055 877              

ДОХОДЫ КГУ

от оказания платных образовательных услуг в разрезе

подразделений за 2006 год№

п.п

Наименование подразделения Общая сумма доходов, руб.коп. Уд.вес, %

из них:

ЦВИД ВШУБ Физфак Экофак Хим.инст. Ботсад

  ДОХОДЫ, всего 259 666 436 100,00% 173 428 836 8 468 763 1 358 991 318 400 0 0

  Уд.вес, % 100,00%   66,79% 3,26% 0,52% 0,12% 0,00%  

1 Юрфак 68 003 226 26,19% 68 003 226          

2 Экономфак 32 002 932 12,32% 29 694 619 2 308 313        

3 ВМК 11 112 492 4,28% 11 112 492          

4 Геофак 7 326 335 2,82% 7 326 335          

5 Фак.психол. 5 220 770 2,01% 4 493 104   727 666      

6 Журфак 5 292 859 2,04% 5 292 859          

7 Филфак 4 738 856 1,82% 4 738 856          

8 МОП 5 753 499 2,22% 5 753 499          

9 Истфак 3 299 387 1,27% 3 299 387          

10 Биофак 2 367 229 0,91% 2 367 229          

11 Географак 1 132 543 0,44% 1 132 543          

12 Экофак 3 938 445 1,52% 3 620 045     318 400    

13 Физфак 1 324 695 0,51% 1 324 695          

14 Татфак 1 867 762 0,72% 1 867 762          

15 Мехмат 978 917 0,38% 978 917          

16 Химфак 1 102 950 0,42% 1 102 950          

17 Инст. востоков. 1 012 706 0,39% 1 012 706          

18 Экологич.кол. 938 676 0,36% 938 676          

19 Переп.кадров 4 238 686 1,63% 1 070 714 2 685 410 482 562      

20 Подгот.курсы 4 117 828 1,59% 3 409 220 559 845 148 763      

21 Подгот.отдел. 462 162 0,18% 462 162          

22 Наб.Челн. Ф-л 75 052 512 28,90%            

23 Зел.Дол. Ф-л 1 038 934 0,40%            

24 Дополнит.образ. 11 657 455 4,49% 8 742 260 2 915 195        

25 Аспирантура 2 734 801 1,05% 2 734 801          

26 УМС 2 949 779 1,14% 2 949 779