Управление государственным долгом и ликвидностью бюджета

в 2012-2015 годах

Комитет финансов Санкт-Петербурга 2012 год

Основные приоритеты по управлению государственным долгом

Санкт-Петербурга в 2012 году и задачи на 2013-2015 год

обеспечение сбалансированности бюджета; привлечение ресурсов в национальной валюте; жесткий контроль объема долга и расходов на

его обслуживание; недопущение необоснованных заимствований; сохранение необходимых условий снижения

стоимости и оптимальных сроков заимствований; поддержание уровня кредитного рейтинга Санкт-

Петербурга

Программа государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы

(млн руб.)

Наименование2012

(план)

2012(оценка

исполнения)2013

Плановый период

2014 2015

Государственные облигации Санкт-Петербурга

17 135,0 7 000,0 26 380,0 27 035,0 25 786,4

Привлечение средств (предельный объем эмиссии)

27 135,0 7 000,0 36 382,1 37 037,1 40 921,4

Погашение основной суммы долга 10 000,0 0,0 10 002,1 10 002,1 15 135,0

в том числе по графику на начало года 0,0 0,0 2,1 2,1 5 135,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Привлечение средств 12 000,0 0,0 12 000,0 5 000,0 5 000,0

Погашение основной суммы долга 12 000,0 0,0 12 000,0 5 000,0 5 000,0

Бюджетные кредиты из федерального бюджета 7 864,9 7 864,9 -1 380,0 -5 035,0 -6 786,4

Привлечение средств 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Погашение основной суммы долга 2 135,0 2 135,0 1 380,0 5 035,0 6 786,4

Информация о государственном долге Санкт-Петербурга, млн.руб..

 На

01.01.2012 (факт)

На01.01.2013 (бюджет)

На 01.01.2013 (оценка)

проект бюджета

на 01.01.2014

на 01.01.2015

на 01.11.2016

Государственныйвнутренний долгСанкт-Петербурга,в том числе:

8 520,7 35 027,5 23 385,7 43 584,7 65 584,7 84 584,7

Ценные бумаги Санкт-Петербурга

3 004,3 21 646,1 10 004,3 31 583,3 58 618,3 84 404,7

*Государственные облигации Санкт-Петербурга

3 004,3 21 646,1 10 004,3 31 583,3 58 618,3 84 404,7

Бюджетныекредиты от другихбюджетов

5 516,4 13 381,4 13 381,4 12 001,4 6 966,4 180,0

Государственныйвнешний долгСанкт-Петербурга,в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГОГосударственныйдолг Санкт-Петербурга

8 520,7 35 027,5 23 385,7 43 584,7 65 584,7 84 584,7

Государственный долг Санкт-Петербурга

Динамика долга Санкт-Петербурга, выраженного в долларовом эквиваленте

57 218 265607

1 451

2 062

2 600

304576

207 120

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

янв 06 факт

янв 07 факт

янв 08 факт

янв 09 факт

янв 10факт

янв 11факт

янв 12факт

янв 13прогноз

янв 14проект

янв 15проект

янв 16проект

Долг, млн. долл.Состав долга, 2000-2012 годы

64%70%

65%

76%85%

92% 92% 93%

27%

46%

35%

15%

19%23%

29%

16%6%

89%

54%

65%

58%

3%

8%73%7%8%8%9%8%12%11%21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Облигации Кредиты Гарантии

Динамика расходов на обслуживание долга Санкт-Петербурга и иных расходовсвязанных с осуществлением полномочийпо управлению государственным долгом СПб

941 927 825 26 68 341 5952 453

5 022

7 793

0,5%

0,4%0,2% 0,0% 0,0% 0,1%

0,1%

0,6%

1,2%

1,7%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2006факт

2007факт

2008факт

2009факт

2010факт

2011факт

2012бюджет

2013проект

2014проект

2015проект

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Расходы на обслуживание долга, млн. руб.

Обслуживание/Расходы бюджета, % (леваяшкала)

Динамика государственногодолга Санкт-Петербурга

84 584,7

65 584,7

43 584,7

23 386

8 5216 6141 8183425 0906 958

19,4%16,7%

12,4%

7,2%2,3%2,1%0,6%0,1%1,9%3,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

янв 07 факт

янв 08 факт

янв 09 факт

янв 10факт

янв 11факт

янв 12факт

янв 13прогноз

янв 14проект

янв 15проект

янв 16проект

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Долг, млн. руб. (правая шкала)

Долг/Доходы бюджета (без учета безвозмездныхпоступлений), % (левая шкала)

Размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Средневзвешенные ставки и объемы размещения средств бюджетаСанкт-Петербурга на банковские депозиты в 2011-2012 годах.

Депозитные торги

4,754,86

4,60

3,834,00

3,84

4,24 4,25

6,30

6,03

5,06 5,12

5,57

6,24

5,70

5,98

6,32

6,62

5,91

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

янв.

фев

.

мар

.

апр.

май

.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

0

3 333

6 667

10 000

13 333

16 667

20 000

23 333

26 667

30 000

33 333

36 667

40 000

43 333

46 667

50 000

Сумма размещения в 2011 году, в млн рублей (правая шкала) Сумма размещения в 2012 году, в млн рублей (правая шкала)

Средневзвешенная ставка в 2011 году, в % годовых Средневзвешенная ставка в 2012 году, в % годовых

Финансовый результат от размещения средств бюджетаСанкт-Петербурга на банковские депозиты в 2010-2012 годах, в млн рублей

0

18

36

54

72

90

108

126

144

162

180

198

216

234

252

янв.

10

фев

.10

мар

.10

апр.

10

май

.10

июн.

10

июл.

10

авг.

10

сен.

10

окт.

10

ноя.

10

дек.

10

янв.

11

фев

.11

мар

.11

апр.

11

май

.11

июн.

11

июл.

11

авг.

11

сен.

11

окт.

11

ноя.

11

дек.

11

янв.

12

фев

.12

мар

.12

апр.

12

май

.12

июн.

12

июл.

12

авг.

12

сен.

12

окт.

12

ноя.

12

дек.

12

0

187

375

562

749

936

1 124

1 311

1 498

1 686

1 873

2 060

2 247

2 435

2 622

По сделкам на аукционах накопленным итогом (правая шкала) По сделкам на торгах накопленным итогом (правая шкала)

По сделкам на торгах "overnight" накопленным итогом (правая шкала) По сделкам на аукционах

По сделкам на торгах По сделкам на торгах "overnight"

Средневзвешенные ставки и объемы размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в 2011-2012 годах.

Депозитный аукцион

4,50

4,864,72

3,903,74

4,05

4,33 4,27

5,16

6,39

5,79

8,02 8,05

7,38

6,63

7,34

6,836,67

6,837,01

7,53

3,00

3,35

3,70

4,05

4,40

4,75

5,10

5,45

5,80

6,15

6,50

6,85

7,20

7,55

7,90

8,25

янв.

фев

.

мар

.

апр.

май

.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

0

2

4

5

7

9

11

12

14

16

18

20

21

23

25

27

28

30

32

Сумма размещения в 2011 году, в млрд рублей (правая шкала) Сумма размещения в 2012 году, в млрд рублей (правая шкала)

Средневзвешенная ставка в 2011 году, в % годовых Средневзвешенная ставка в 2012 году, в % годовых

Средневзвешенные ставки и объемы размещения средств бюджетаСанкт-Петербурга на банковские депозиты в 2012 году.

Депозитные торги по инструменту "overnight"

5,65

4,45

5,30 5,26

5,01

5,59

5,28

6,15

3,00

3,22

3,44

3,66

3,88

4,10

4,32

4,54

4,76

4,98

5,20

5,42

5,64

5,86

6,08

6,30

янв.

фев

.

мар

.

апр.

май

.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

0

600

1 200

1 800

2 400

3 000

3 600

4 200

4 800

5 400

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

Сумма размещения, в млн рублей (правая шкала) Средневзвешенная ставка, в % годовых

Текущие кредитные рейтинги Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга**

   РоссийскаяФедерация

Санкт-Петербург Москва

Кредитные рейтинги по международной шкале

Standard&Poor's

Дата изменения рейтинга / прогноза

Декабрь 08 / Декабрь 09

Март 08 / Декабрь 09

Декабрь 08 / Декабрь 09

Рейтинг / прогноз

ВВВ / стабильный

ВВВ / стабильный

ВВВ /стабильный

Moody's InvestorsService

Дата изменения рейтинга / прогноза

Июль 08 / Декабрь 08

Май 11 / Октябрь 05

Декабрь 06 / Октябрь 05

Рейтинг / прогноз

Ваа1 /стабильный

Baа1 / стабильный

Bаa1 / стабильный

Fitch Ratings

Дата изменения рейтинга / прогноза

Февраль 09 /Январь 12

Май 07 / Январь 12

Февраль 09 / Январь 12

Рейтинг / прогноз

ВBВ / стабильный

ВBВ /стабильный

ВBВ / стабильный

* - долгосрочные рейтинги заемщика