[Type the document title]

آموزش تحلیل تکنیکال

قدم پنجم : روندهاي گذشته , حجم معامالت و تحلیل فونداتکنیکالدر قدم آخر از آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس به بیان باقیمانده نکات

قدم ارائه شد و مهم در تحلیل سهام می پردازیم. در این آموزش که در پنج د سعی شد تا با بیان مهمترین یهم اکنون آخرین قدم آن را مشاهده می کن

نکاتی که در تحلیل تکنیکال توسط تحلیلگران استفاده می شود به آموزش این تحلیل به کاربران سایت بپردازیم و امیدواریم که تالش ما در این زمینه مورد

ی قرار گرفته باشد.استفاده شما کاربران عزیز سایت بورس

در این قدم با بررسی روندهاي گذشته , حجم معامالت و استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و فوندامنتال , تحلیل سهام را بررسی می کنیم. البته موضوعات دیگري هم نیز در تحلیل تکنیکال و نرم افزار هاي مختلف وجود

ین پنج قدم جمع بندي شد.دارد اما آنچه در این مجال می گنجید در هم

روندهاي گذشتهیکی از مسائلی که در تحلیل تکنیکال می توان در مواردي از آن استفاده کرد و سود برد استفاده از وضعیت گذشته سهام در دوره هاي مشابه می باشد. حال این دوره می تواند سالیانه باشد یا می تواند دوره هاي فصلی و شش ماهه یا

ي که در آن دوره , سهام رفتار مشابهی را از خود نشان می دهد هر دوره ا باشد.

[Type the document title]

آموزش تحلیل تکنیکال

البته این موضوع را نمی توان به همه سهم هاي بازار بورس بسط داد اما براي تعدادي از گروه هاي سهام قابل بررسی و نتیجه گیري است. براي مثال می

ل زمستان توان گفت که فصل تابستان فصل صعود سهام گروه سیمانی یا فص زمان صعود سهام گروه معدنی می باشد.

در این شکل روند مشابه یک ساله براي یک سهم نشان داده شده است که در آن در همان ماهی که در سال قبل با صعود مواجه شده بودیم در سال جدید

نیز با صعود مواجه شده ایم با این تفاوت که میزان صعود کاهش یافته است.

[Type the document title]

آموزش تحلیل تکنیکال

ر استفاده از روند هاي گذشته دیدن تشابه بین دوره هاست که در نوع دیگبعضی سهم ها در دوره هاي خاصی تغییرات شکل گرفته مشابه تغییرات دوره

هاي قبل می باشد.

کامال مشابه را مشاهده می کنیم که در طول یک در این شکل نیز دو دوره

سال رخ داده است.

تعیین دوره ها دقت کرد. همچنین براي سهامی براي این نوع تحلیل باید در که نوسان هاي زیادي دارند نمی توان از این نوع تحلیل استفاده کرد.

[Type the document title]

آموزش تحلیل تکنیکال

معامالت حجم

از میتوانند که باورند این بر میکنند بررسی معامالت حجم روي که تحلیلگرانی مورد در معامالت حجم و سهام قیمت نوسانهاي بین ارتباط مطالعه طریق حجم اگر مثال، عنوان به. کنند پیدا بهتري دیدگاه فروش پیش یا خرید پیش

پیش نشانگر باشد باال است افزایش به رو قیمتها که روزهایی در معامالت افزایش به رو قیمتها که روزهایی در اگر دیگر طرف از و است کردن خرید .است بازار در ابهام یا خرید پیش عدم نشانگر باشد پایین معامالت حجم است

به شما توجه مختلف، نموداري الگوهاي بکارگیري و مشاهده از بعد تعداد از است عبارت حجم خالصه، بطور. میشود جلب "معامله حجم"سوي

انجام) کاري هفته یک مثال( زمانی دوره یک در که فروشی و خرید معامالت است ممکن اطمینان، قابل ظاهر به الگوهاي حتی اینکه دلیل به. میشود براي دیگري ابزار عنوان به میتواند معامالت حجم نکنند، بینی پیش درست

بکار میافتد، اتفاق الگوها در آنچه ویژه به میافتد اتفاق بازار در آنچه تشخیص الگوهاي دانستن مردود یا و تصدیق براي معامالت حجم ابزار از یعنی. (رود

)کنیم استفاده مختلف نموداري

اگر. کند پیدا افزایش قیمت جهت در میبایست حجم که است این بر اعتقاد سنگینتر مثبت روزهاي در میبایست حجم باالست، طرف به قیمت غالب روند

[Type the document title]

آموزش تحلیل تکنیکال

درست نیز منطق و عقل نگاه از قضیه این. باشد سبکتر منفی روزهاي در و تعداد از بیشتر میبایست خریداران تعداد صعودي، روند در چون میرسد بنظر

تعداد از بیشتر فروشندگان تعداد قیمت، نزولی روند در و باشد فروشندگان .است خریداران

باشد اخطاري میتواند این کند، شدن کم به شروع معامالت حجم زمانی اگر به است ممکن و میدهد دست از را خود رمق و قوت روند، اینکه بر مبنی اتفاق 2 قیمت برگشت الگوي یک شاید یا 1 روند ایست قیمت تثبیت زودي اید داشته را قیمت صعودي روند حال به تا سهمی قیمت نمودار در اگر. بیافتد

) حفره( قیمت موضعی افتهاي روي بیشتري معامالت حجم شاهد حاال و قویترشدن و خریداران قدرت شدن کمرنگ بر داللت موضوع این, هستید

.است فروشندگان جناح

فونداتکنیکالتحلیل آخرین مطلبی که می تواند یکی از مهمترین مطالب این آموزش باشد تحلیل به روش فونداتکنیکال می باشد به این معنا که همزمان از دو نوع تحلیل

تکنیکال و فوندامنتال براي پیش بینی وضعیت آینده سهام استفاده شود.

[Type the document title]

آموزش تحلیل تکنیکال

اعم از قراردادها و پروژه و همانطور که می دانید آنچه در شرکت اتفاق می افتدنقص ها و قوت ها همگی اخبار شرکت را تشکیل می دهند و این اخبار نیز در

تعیین جهت تقاضا و عرضه آن سهام کامال موثر است.

البته شاید این را بگویید که با این حرف تمام تحلیل تکنیکال زیر سوال می ر یک روند کامال صعودي قرار رود اما اینگونه نیست. براي مثال اگر سهامی د

داشته باشد و اخباري مانند شکست شرکت در یک پروژه منتشر شود سهام روند خود را یعنی همان روند صعودي را ادامه می دهد اما ممکن است این

روند را کمی کندتر یا با کمی تاخیر ادامه دهد.

ازه وارد بازار به همین دلیل مهمترین نکته و آخرین نکته براي تحلیلگران تبورس این است که تحلیل هاي تکنیکال خود را با اخبار شرکت قیاس کنند و

با استفاده از این دو ابزار به یک تصمیم گیري مناسب برسند.

امیدواریم که این آموزش مورد استفاده بهینه شما قرار گرفته باشد. ذارید.سواالت و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگ

مدیریت سایت بورسی