ė ų - socmin.lrv.ltsocmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files... · lietuvos respublikos...

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515, A. Vivulskio g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

ID: -2147415561 D/L: --

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 6.542.436,68 12.284.595,19I Nematerialusis turtas P03 484.903,27 258.954,22

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 305.547,06 180.391,73

I.3 Kitas nematerialusis turtas 9.966,65 0,00

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 169.389,56 78.562,49

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 216.898,20 3.984.805,36

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 0,00 3.731.198,85

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 19.210,65

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai

II.6 Transporto priemonės 8.496,15 13.862,15

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 113.975,33 118.474,19

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 94.426,72 102.059,52

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 5.840.635,21 8.040.835,61

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 165.853.412,73 108.082.235,98I Atsargos P08 31.302,14 23.148,44

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 31.302,14 23.148,44

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 54.645.084,92 44.682.229,04

III Per vienus metus gautinos sumos P10 111.006.592,54 62.078.819,72

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 18.672,72 25.872,72

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

III.5 Sukauptos gautinos sumos 109.207.728,81 46.451.454,38

III.6 Kitos gautinos sumos 1.780.191,01 15.601.492,62

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 170.433,13 1.298.038,78

IŠ VISO TURTO: 172.395.849,41 120.366.831,17(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijaGAUTA2020-05-11 Nr. GD-7571




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 57.577.553,82 51.954.081,02I Iš valstybės biudžeto 6.796.303,40 11.277.035,94II Iš savivaldybės biudžetoIII Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 49.896.580,34 39.714.179,42IV Iš kitų šaltinių 884.670,08 962.865,66E ĮSIPAREIGOJIMAI 115.053.074,56 67.756.392,63I Ilgalaikiai įsipareigojimai 3.548.015,41 4.840.928,94I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 3.548.015,41 4.840.928,94II Trumpalaikiai įsipareigojimai 111.505.059,15 62.915.463,69II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis P13, P14 1.966.711,00 1.686.996,55II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 401.562,96II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 27,42 587.143,88II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 587.005,08II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 27,42 138,80II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 25.839.740,18II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 21.075,31 9.192,30II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 133,30 8.516,10II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 109.517.112,12 34.382.311,72II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiF GRYNASIS TURTAS P18 -234.778,97 656.357,53I Dalininkų kapitalasII RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtaka 0,00 893.002,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas -234.778,97 -236.644,47IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1.865,50 -33.607,16IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -236.644,47 -203.037,31G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

172.395.849,41 120.366.831,18

Ministerijos kancleris ____________ Karolis Vaitkevičius(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė ____________ Tatjana Petrova(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3

ID: -2147415561 D/L: --

eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 824.590,00 -203.037,31 621.552,692 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X5 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 68.412,00 -33.607,16 34.804,849 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 893.002,00 -236.644,47 656.357,5311 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X -893.002,00 -893.002,0017 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.865,50 1.865,5018 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 0,00 -234.778,97 -234.778,97

Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė Tatjana Petrova(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.




4

ID: -2147415561 D/L: --

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -919.325,63 122.649,57 -796.676,06 400.598,07 93.236,73 493.834,80I Įplaukos 23.053.846,57 2.321.818.424,11 2.344.872.270,68 44.661.758,82 557.852.587,24 602.514.346,06I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 922.828,39 2.321.497.091,39 2.322.419.919,78 33.190.414,44 557.852.587,24 591.043.001,68I.1.1 Iš valstybės biudžeto 234.661,03 2.206.969.416,52 2.207.204.077,55 3.600.080,07 468.514.290,98 472.114.371,05I.1.2 Iš savivaldybės biudžetoI.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 688.056,35 114.527.674,87 115.215.731,22 1.063.176,73 89.338.296,26 90.401.472,99I.1.4 Iš kitų šaltinių 111,01 0,00 111,01 28.527.157,64 0,00 28.527.157,64I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.674,54 0,00 1.674,54 3.675,84 0,00 3.675,84I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžetoI.6 Gautos palūkanos 5.081,72 0,00 5.081,72 6.321,43 0,00 6.321,43I.7 Kitos įplaukos 22.124.261,92 321.332,72 22.445.594,64 11.461.347,11 0,00 11.461.347,11II Pervestos lėšos -18.520.778,91 -2.305.691.938,75 -2.324.212.717,66 -40.361.864,90 -197.597.929,70 -237.959.794,60II.1 Į valstybės biudžetą -14.238.996,11 -3.838.312,72 -18.077.308,83 -9.315.753,79 0,00 -9.315.753,79II.2 Į savivaldybių biudžetusII.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms -2.614.333,91 0,00 -2.614.333,91 -1.530.012,45 -34.425,18 -1.564.437,63II.4 Į kitus išteklių fondus -589.009,50 -2.168.003.906,32 -2.168.592.915,82 -450.600,86 -82.673.000,00 -83.123.600,86II.5 Viešojo sektoriaus subjektams -114.559.147,42 -114.559.147,42 -29.065.497,80 -104.702.618,11 -133.768.115,91II.6 Kitiems subjektams -1.078.439,39 -19.290.572,29 -20.369.011,68 -10.187.886,41 -10.187.886,41III Išmokos P02 -5.452.393,29 -16.003.835,79 -21.456.229,08 -3.899.295,85 -360.161.420,81 -364.060.716,66III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.138.229,04 -1.919.385,07 -6.057.614,11 -3.439.876,07 -1.818.276,34 -5.258.152,41III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -187,15 -161.729,85 -161.917,00 -568,01 -156.996,37 -157.564,38III.3 Komandiruočių -227.824,46 -216.812,59 -444.637,05 -202.373,85 -208.660,17 -411.034,02III.4 Transporto -523,23 -16.742,49 -17.265,72 -23.764,03 -23.764,03III.5 Kvalifikacijos kėlimo -5.360,00 -20.080,21 -25.440,21 -181,50 -29.382,56 -29.564,06III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.855,19 -46.530,00 -48.385,19 -52.418,94 -52.418,94III.7 Atsargų įsigijimo -5.735,63 -93.467,74 -99.203,37 -5.048,65 -85.165,01 -90.213,66III.8 Socialinių išmokų -39.351,79 -10.046.635,30 -10.085.987,09 -34.517,35 -354.027.800,00 -354.062.317,35III.9 Nuomos -50.796,56 -22.298,65 -73.095,21 -40.944,97 -21.042,75 -61.987,72III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -978.994,64 -3.459.936,89 -4.438.931,53 -172.038,87 -3.623.947,77 -3.795.986,64III.11 Sumokėtos palūkanosIII.12 Kitos išmokos -3.535,60 -217,00 -3.752,60 -3.746,58 -113.966,87 -117.713,45

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)



5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -245.719,60 -272.922,32 -518.641,92 -141.560,32 -5.772,79 -147.333,11I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -245.719,60 -272.922,32 -518.641,92 -141.560,32 -5.772,79 -147.333,11II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Gauti dividendaiVII Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 37.800,30 150.272,75 188.073,05 -127.231,70 -87.463,94 -214.695,64I Įplaukos iš gautų paskolųII Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 66.489,60 270.745,85 337.235,45 42.749,30 34.826,37 77.575,67IV.1 Iš valstybės biudžeto 66.489,60 105.019,07 171.508,67 42.749,30 34.826,37 77.575,67IV.2 Iš savivaldybės biudžetoIV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 165.726,78 165.726,78IV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti -28.689,30 -120.473,10 -149.162,40 -170.981,00 -122.290,31 -293.271,31

VI Gauti dalininko įnašaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 1.000,00 0,00 1.000,00

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

-360,72 0,00 -360,72

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -1.127.605,65 0,00 -1.127.605,65 131.806,05 0,00 131.806,05II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.298.038,78 1.298.038,78 1.166.232,73 1.166.232,73III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 170.433,13 170.433,13 1.298.038,78 1.298.038,78

Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė Tatjana Petrova(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



6

ID: -2147415561D/L: --

eurais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 6.542.436,68 12.284.595,19 -5.742.158,5111 Nematerialusis turtas 484.903,27 258.954,22 225.949,05111 Plėtros darbai 0,00112 Programinė įranga ir jos licencijos 305.547,06 180.391,73 125.155,33113 Patentai ir kitos licencijos 0,00114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00115 Kitas nematerialusis turtas 9.966,65 9.966,65116 Nebaigti projektai 169.389,56 78.562,49 90.827,07117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00118 Prestižas 0,0012 Ilgalaikis materialusis turtas 216.898,20 3.984.805,36 -3.767.907,161201 Žemė 0,001202 Pastatai 3.731.198,85 -3.731.198,8512021 Gyvenamieji pastatai 0,0012022 Negyvenamieji pastatai 3.731.198,85 -3.731.198,851203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 19.210,65 -19.210,6512031 Infrastruktūros statiniai 19.210,65 -19.210,6512032 Kiti statiniai 0,001204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,0012041 Kultūros paveldo statiniai 0,0012042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,001205 Mašinos ir įrenginiai 0,0012051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,0012052 Ginkluotė ir karinė technika 0,0012053 Medicinos įranga 0,0012054 Kitos mašinos ir įrenginiai 0,001206 Transporto priemonės 8.496,15 13.862,15 -5.366,001207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,0012071 Muziejinės vertybės 0,0012072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,0012073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,001208 Baldai ir biuro įranga 113.975,33 118.474,19 -4.498,8612081 Baldai 5.494,70 4.842,94 651,7612082 Kompiuterinė įranga 102.891,25 104.504,77 -1.613,5212083 Kita biuro įranga 5.589,38 9.126,48 -3.537,101209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 94.426,72 102.059,52 -7.632,8012091 Scenos meno priemonės 0,0012092 Bibliotekų fondai 0,0012093 Kitos vertybės 0,0012094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 94.426,72 102.059,52 -7.632,801210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,0012101 Nebaigta statyba 0,0012102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,0016 Ilgalaikis finansinis turtas 5.840.635,21 8.040.835,61 -2.200.200,40161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 2.154.942,85 3.047.944,85 -893.002,001611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 2.154.942,85 2.154.942,85 0,001612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 893.002,00 -893.002,001613 Investicijos į kitus subjektus 0,00162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 3.685.692,36 4.992.890,76 -1.307.198,40

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 3.685.692,36 4.992.890,76 -1.307.198,40


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANASPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



7

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,0017 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,0019 Biologinis turtas 0,00191 Gyvūnai 0,00192 Medynai 0,00193 Parkų ir skverų želdiniai 0,00194 Daugiamečiai sodiniai 0,00195 Pasėliai 0,00196 Kitas biologinis turtas 0,00197 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,002KL Trumpalaikis turtas 165.853.412,73 108.082.235,99 57.771.176,7420 Atsargos 31.302,14 23.148,44 8.153,70200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00201 Medžiagos ir žaliavos 9.064,97 14.104,53 -5.039,56202 Ūkinis inventorius 22.237,17 9.043,91 13.193,26203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00205 Pagaminta produkcija 0,00206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,0021 Išankstiniai apmokėjimai 54.645.084,92 44.682.229,05 9.962.855,87211 Išankstiniai apmokėjimai 52.494.046,02 42.652.173,04 9.841.872,98212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2.151.038,90 2.030.056,01 120.982,8922 Per vienus metus gautinos sumos 111.006.592,54 62.078.819,72 48.927.772,82221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 18.672,72 25.872,72 -7.200,002211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 18.672,72 25.872,72 -7.200,002212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00222 Gautinos finansavimo sumos 0,00223 Gautinos mokesčių sumos 0,00224 Gautinos socialinės įmokos 0,00225 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 4.420,76 4.420,76228 Sukauptos gautinos sumos 109.207.728,81 46.451.454,38 62.756.274,43229 Kitos gautinos sumos 1.775.770,25 15.601.492,62 -13.825.722,3723 Trumpalaikės investicijos 0,00231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,0024 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 170.433,13 1.298.038,78 -1.127.605,65241 Pinigai bankų sąskaitose 170.433,13 1.298.038,78 -1.127.605,65242 Grynieji pinigai 0,00243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00244 Pinigai kelyje 0,00245 Piniginiai dokumentai 0,00246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,003KL Grynasis turtas 234.778,97 -656.357,53 891.136,5031 Sukauptas perviršis ar deficitas 234.778,97 -656.357,53 891.136,5032 Rezervai 0,00321 Tikrosios vertės rezervas 0,00322 Kiti rezervai 0,0033 Dalininkų kapitalas 0,004KL Finansavimo sumos -57.577.553,82 -51.954.081,02 -5.623.472,8041 Finansavimo sumos (gautinos) -34.732,90 -34.732,90411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) -34.732,90 -34.732,90414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,0042 Finansavimo sumos (gautos) -57.542.820,92 -51.954.081,02 -5.588.739,90

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00



8

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -49.861.847,44 -39.714.179,42 -10.147.668,024231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -336.798,97 -216.112,69 -120.686,284232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) -49.525.048,47 -39.498.066,73 -10.026.981,74424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -6.796.303,40 -11.277.035,94 4.480.732,544241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -1.614.141,89 -5.308.945,04 3.694.803,154242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -5.182.161,51 -5.968.090,90 785.929,39425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) 0,004251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,004252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -884.670,08 -962.865,66 78.195,584261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -884.670,08 -884.670,08 0,004262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -78.195,58 78.195,585KL Ilgalaikiai įsipareigojimai -3.548.015,41 -4.840.928,94 1.292.913,5351 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,0052 Ilgalaikiai įsipareigojimai -3.548.015,41 -4.840.928,94 1.292.913,53521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -3.548.015,41 -4.840.928,94 1.292.913,536KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -111.505.059,15 -62.915.463,69 -48.589.595,4661 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,0062 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -1.966.711,00 -1.686.996,55 -279.714,45621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -1.966.711,00 -1.686.996,55 -279.714,4563 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,0064 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos -401.562,96 401.562,96641 Mokėtinos subsidijos 0,00642 Mokėtinos dotacijos 0,00643 Mokėtinos finansavimo sumos -401.562,96 401.562,966431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,006432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams -401.562,96 401.562,966433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,0065 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0066 Mokėtinos socialinės išmokos -25.839.740,18 25.839.740,18661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto -25.839.740,18 25.839.740,18663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,0067 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00671 Grąžintini mokesčiai 0,00672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,0068 Pervestinos sumos -27,42 -587.143,88 587.116,46681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą -27,42 -138,80 111,38682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00685 Kitos pervestinos sumos 0,00686 Grąžintinos finansavimo sumos -587.005,08 587.005,0869 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -109.538.320,73 -34.400.020,12 -75.138.300,61691 Tiekėjams mokėtinos sumos -21.075,31 -9.192,30 -11.883,01692 Mokėtinos sumos darbuotojams -133,30 -8.516,10 8.382,80693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -109.517.112,12 -34.382.311,72 -75.134.800,407KL Pajamos -34.962.953,71 -301.761.638,33 266.798.684,6270 Finansavimo pajamos -34.961.255,01 -301.759.769,71 266.798.514,70

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -469.630,52 -470.742,70 1.112,18



9

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -34.491.624,49 -301.289.027,01 266.797.402,5271 Mokesčių pajamos 0,00711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,0072 Socialinių įmokų pajamos 0,00721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00722 Pervestinos socialinės įmokos 0,0073 Turto naudojimo pajamos 0,00 0,00 0,00731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos -1.674,54 -3.675,84 2.001,30732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 1.674,54 3.675,84 -2.001,30733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,0074 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 0,00741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 0,00742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos -1.698,70 -1.868,62 169,92761 Palūkanų pajamos 0,00762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos -10,85 -10,85764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00765 Dividendai 0,00766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos -1.687,85 -1.868,62 180,7777 Kitos pajamos 0,00771 Rinkliavų pajamos 0,00772 Kitos pajamos 0,008KL Sąnaudos 34.961.088,21 301.795.245,49 -266.834.157,2881 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 12.512.779,06 285.938.634,91 -273.425.855,85821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 12.512.779,06 285.938.634,91 -273.425.855,85823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,0083 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 8.532.343,80 5.676.219,64 2.856.124,16831 Subsidijų sąnaudos 0,00832 Dotacijų sąnaudos 0,00833 Finansavimo sąnaudos 8.532.343,80 5.676.219,64 2.856.124,1687 Pagrindinės veiklos sąnaudos 13.881.422,43 10.134.406,43 3.747.016,008701 Darbo užmokesčio sąnaudos 5.747.310,69 3.933.390,22 1.813.920,478702 Socialinio draudimo sąnaudos -43.186,41 1.216.396,18 -1.259.582,598703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 327.944,90 344.013,56 -16.068,668704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 153.296,91 138.979,58 14.317,338705 Komandiruočių sąnaudos 429.186,97 407.285,15 21.901,828706 Transporto sąnaudos 20.954,49 23.764,03 -2.809,548707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 27.078,21 27.606,06 -527,858708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 47.786,10 52.418,94 -4.632,848709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 40,26 -43.095,70 43.135,968710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 97.072,56 79.372,19 17.700,378711 Nuomos sąnaudos 73.095,21 59.451,49 13.643,728712 Kitų paslaugų sąnaudos 6.874.893,04 3.787.111,28 3.087.781,768713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 125.949,50 107.713,45 18.236,0588 Kitos veiklos sąnaudos 34.171,35 34.926,79 -755,4489 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 371,57 11.057,72 -10.686,15891 Palūkanų sąnaudos 0,00892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 929,31 -929,31893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 371,57 371,57894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 10.128,41 -10.128,419KL Specialiosios sąskaitos -68.412,00 68.412,0091 Nuosavybės metodo įtaka -68.412,00 68.412,00911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas -68.412,00 68.412,00912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,0092 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,0093 Pelno mokestis 0,00




10

ID: -2147415561

D/L: --

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 34.961.255,01 301.759.769,71I FINANSAVIMO PAJAMOS 34.961.255,01 301.759.769,71I.1 Iš valstybės biudžeto 25.700.680,18 295.631.117,37I.2 Iš savivaldybių biudžetųI.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 9.260.574,83 6.128.652,34I.4 Iš kitų finansavimo šaltiniųII MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 12,36III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -12,36B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -34.926.545,29 -301.749.260,98I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -5.704.124,28 -5.149.786,40II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -327.944,90 -344.013,56III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -153.296,91 -138.979,58IV KOMANDIRUOČIŲ -429.186,97 -407.285,15V TRANSPORTO -20.954,49 -23.764,03VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -27.078,21 -27.606,06VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -47.786,10 -52.418,94VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -40,26 43.095,70IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -97.072,56 -79.372,19X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -12.512.779,06 -285.938.634,91XI NUOMOS -73.095,21 -59.451,49XII FINANSAVIMO -8.532.343,80 -5.676.219,64XIII KIT Ų PASLAUGŲ -6.874.893,04 -3.787.111,28XIV KITOS -125.949,50 -107.713,45C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 34.709,72 10.508,73D KITOS VEIKLOS REZULTATAS -34.171,35 -34.926,79I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 1.674,54 3.675,84II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -1.674,54 -3.675,84III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -34.171,35 -34.926,79E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 1.327,13 -9.189,10

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

1.865,50 -33.607,16

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 68.412,00J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.865,50 34.804,84I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Ministerijos kancleris ____________ Karolis Vaitkevičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė ____________ Tatjana Petrova

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




11

ID: -2147415561D/L: --

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , 188603515, Biudžetinė

įstaiga

Adresas: A. Vivulskio g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis216 232

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




12

ID: -2147415561

D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau-SADM) buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. SADM taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose taikant Apskaitos vadovą, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

2 Finansinių ataskaitų valiuta Duomenys finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami eurais ir euro centais, apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio.

3 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą (materialios formos neturintis, nuo kitų įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kurio įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos) ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. SADM nematerialiųjų turtą pripažįsta pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktus kriterijus. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą tarnavimo laiką, taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

4 Ilgalaikis materialusis turtas SADM ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką (turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei metus daugiau nei vieną ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę) ir 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinga metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

5 Biologinis turtas

Biologinis turtas finansinėse ataskaitose rodomas tikrąja verte, normatyvinėmis kainomis, įsigijimo savikaina, atėmus nusidėvėjimą arba simboline verte, jei įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta. Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS. SADM 2016 m. biologinio turto neturėjo.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai SADM finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama po vienerių metų gautinos sumos ir kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis turtas.Ministerijos subjektų grupėje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.Pirminio pripažinimo metu piniginiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo, kiti finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina.Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jeigu tai numato VSAFAS, įvertinami amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

7 Atsargos SADM atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metus atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų mažesnis. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų būdas.Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Atsargos inventorizuojamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais atsargų inventorizacijos taisykles.

8 Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, užimtumo fondo, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. SADM finansavimo sumos skirstomos į gautinas, gautas, perduotas, panaudotas ir grąžintas. Gautos (gautinos) ir perduotos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos tikėją, valstybės funkciją, programą, kuriai vykdyti skirtos finansavimo sumos, paskirtį ir finansavimo šaltinį. Finansavimo sumos, skirtos įstaigos veiklai finansuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai




13

ID: -2147415561

D/L: --

2 Apskaitos politika

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje SADM turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Nuomos sandoriai grupuojam į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. SADM turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), nėra.

11 Segmentai

SADM turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t.y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią veiklos dalį sudarančiam segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos SADM neturi mokesčių ir socialinių įmokų pajamų.

13 Kitos pajamos SADM pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant SADM nuostatose nustatytą veiklą. Pajamos, kurios pagal nuostatus nepriskiriamos pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. SADM finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos tada, kai tenkina šias sąlygas: yra tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, galima patikimai įvertinti pajamas arba įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias išlaidas. Šios pajamos registruojamos sąskaitų plano 76-os grupės sąskaitose. Baudų, delspinigių ir kitų netesybų pajamos pripažįstamos tada, kai atsiranda prievolė mokėtojui (pirkėjui) sumokėti šias sumas.

14 Sąnaudos SADM sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitą faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus bei išmokėjimo žiniaraščius. Taip pat pripažįstamos nepinginės sąnaudos (nurašymų, atidėjinių (jei jų yra), nusidėvėjimo ir kt.). Sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kas mėnesį. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos SADM valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidų neturi.

16 Operacijos užsienio valiuta Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos SADM sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

18 Kiti apskaitos principai SADM pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.SADM taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.




14

ID: -2147415561

D/L: --


Eil. Nr.*

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)

Investicijos dydis nominaliąja verte

Dotacijų balansinė vertė

Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas,

iš viso

Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas,

iš viso

Pagrindinė veikla

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos X X X X X

Užimtumo tarnyba G. Vilko g. 3A, Vilnius X X X

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas A. Vivulskio g. 16, Vilnius X X X

Neįgaliųjų reikalų departamentas Vivulskio g. 13, Vilnius X X X

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Švitrigailos g. 10, Vilnius X X X

Ginčų komisija Gedimino pr. 60, Vilnius X X X

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba Vivulskio g. 13, Vilnius X X X

Jaunimo reikalų departamentas Gedimino pr. 37, Vilnius X X X

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras Panerių g. 11, Vilnius X X X

Pabėgėlių priėmimo centras 5004 Rukla, Jonavos rajonas X X X

Valstybinė darbo inspekcija Algirdo g. 19, Vilnius X X X

Globos namai "Užuovėja" Palydovo g. 29 a, Vilnius X X X

Adakavo socialinės globos namaiAdakavo k., Skaudvilės se., Tauragės r.

X X X

Aknystos socialinės globos namaiAknystų k. Debeikių sen., Anykščių r.

X X X

Aukštelkės socialinės globos namaiPoilsio g. 16A, Aukštelkės k. Šiaulių r.

X X X

Didvyžių socialinės globos namaiAugalų km. Klausučių sen., Vilkaviškio r.

X X X

Dūseikių socialinės globos namaiDūseikių k., Tryškių sen., Telšių r.

X X X

Ilguvos socialinės globos namaiIlguvos k. Kriūkių sen., Šakių r.

X X X

Jurdaičių socialinės globos namaiJurdaičių k. Skaistgirio sen., Joniškio r.

X X X

Jotainių socialinės globos namaiDvaro g. 1, Jotainiai Vadoklių sen., Panevėžio r.

X X X

Jasiuliškių socialinės globos namaiJasiuliškių k. Vidiškių sen., Ukmergės r.

X X X

Kėdainių socialinės globos namaiŠlapaberžės k. Dotnuvos sen., Kėdainių r.

X X X

Kalvarijos socialinės globos namai Kušliškių k. Kalvarijos sav. X X X

Kupiškio socialinės globos namai Šnipeliškio k. Kupiškio r. X X X

Lavėnų socialinės globos namaiLavėnų k. Pumpėnų sen., Pasvalio r.

X X X

Linkuvos socialinės globos namaiGuostagalio sen. Linkavičių k., Pakruojo r.

X X X

Marijampolės specialieji socialinės globos namaiBažnyčios g. 23 A, Marijampolė

X X X

Obelių vaikų globos namaiMokyklos g. 9, Obeliai Rokiškio r.

X X X

Prūdiškių socialinės globos namaiPrūdiškių k. Juodšilių sen., Valčiūnų pšt. Vilniaus r.

X X X

Pabradės socialinės globos namaiKlevų g. 27, Pabradė, Švenčionių r.

X X X

Padvarių socialinės globos namai Padvarių k. Kretingos r. X X X

Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai

Staniūnų g. 41, Panevėžys X X X

Suvalkijos socialinės globos namaiKatiliškių km. Šunskų sen., Marijampolės r.

X X X

Strėvininkų socialinės globos namaiMūro Strėvininkų k. Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

X X X

Skemų socialinės globos namaiKlevų g. 10, Skemų k. Rokiškio kaimišk. sen. Rokiškio r.

X X X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS I R KITUS SUBJEKTUS




15

ID: -2147415561

D/L: --


Eil. Nr.*

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)

Investicijos dydis nominaliąja verte

Dotacijų balansinė vertė

Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas,

iš viso

Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas,

iš viso

Pagrindinė veikla

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Strūnos socialinės globos namaiStrūnos k., Vidutinės pašt. Švenčionių r.

X X X

Stonaičių socialinės globos namai Stonaičių k. Plungės r. X X X

Macikų socialinės globos namai Macikų k. Šilutės r. X X X

Specialieji socialinės globos namai "Tremtinių namai" Meškeriotojų g. 22, Vilnius X X X

Utenos socialinės globos namai Atkočiškių k. Utenos r. X X X

Veisiejų socialinės globos namaiKailinių k. Veisiejų sen., Lazdijų r.

X X X

Vilijampolės socialinės globos namai Apuolės g. 44, Kaunas X X X

Ventos socialinės globos namaiPaeglesių k., Ventos sen., Akmenės r.

X X X

Visagino socialinės globos namai"Karlų k. Visagino sav., Visaginas"

X X X

Zarasų socialinės globos namai"Aušros g. 18, Zarasai"

X X X

Senjorų socialinės globos namai Kalvarijų g. 323, Vilnius X X X

Lietuvių gestų kalbos vertimo centrasJ. Gruodžio g. 31, 44289 Kaunas

X X X

2Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

X 230,28 2.154.942,85 215.520,81 3.331.091,78 X

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra (konsoliduoja ŠMM)

Gynėjų g. 16, Vilnius 50,00 0,29 37.137,81 2.259.706,78

VšĮ "Senevita"

Vilniaus rajono savivaldybė, Nemenčinės seniūnija, Ryšininko kaimas, Ryšininko g. 2

80,28 2.154.942,56 178.383,00 1.071.385,00

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba Naugarduko g. 41, Vilnius 100,00

3Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

X X

4 Valstybės ir savivaldybių įmonės** X X X X

X X

5Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

X X

6 Asocijuotieji subjektai X X

7 Kiti subjektai

7.1 Administruojami ištekli ų fondai X X X X X

X X X X

7.2 Administruojami mokesčių fondai X X X X X

X X X X

7.3 Kiti subjektai X X

MVAL61 Verslumo skatinimo fondas Konstitucijos pr.7 Vilnius

MVAL62 Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš ESF lėšų

Konstitucijos pr.7 Vilnius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS I R KITUS SUBJEKTUS

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.



16

ID: -2147415561 D/L: --

Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 12.284.595,19 12.284.595,19I Nematerialusis turtas 258.954,22 258.954,22I.1 Plėtros darbai 0,00I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 180.391,73 180.391,73I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 0,00I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 78.562,49 78.562,49I.5 Prestižas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 3.984.805,36 3.984.805,36II.1 Žemė 0,00II.2 Pastatai 3.731.198,85 3.731.198,85II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 19.210,65 19.210,65II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.5 Mašinos ir įrenginiai 0,00II.6 Transporto priemonės 13.862,15 13.862,15II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.8 Baldai ir biuro įranga 118.474,19 118.474,19II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 102.059,52 102.059,52II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 8.040.835,61 8.040.835,61IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 108.082.235,98 108.082.235,98I Atsargos 23.148,44 23.148,44I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 23.148,44 23.148,44I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 44.682.229,04 44.682.229,04III Per vienus metus gautinos sumos 62.078.819,72 62.078.819,72III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 25.872,72 25.872,72III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00III.5 Sukauptos gautinos sumos 46.451.454,38 46.451.454,38III.6 Kitos gautinos sumos 15.601.492,62 15.601.492,62IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1.298.038,78 1.298.038,78

IŠ VISO TURTO 120.366.831,17 120.366.831,17D FINANSAVIMO SUMOS 51.954.081,02 51.954.081,02I Iš valstybės biudžeto 11.277.035,94 11.277.035,94II Iš savivaldybės biudžeto 0,00III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 39.714.179,42 39.714.179,42IV Iš kitų šaltinių 962.865,66 962.865,66E ĮSIPAREIGOJIMAI 67.756.392,63 67.756.392,63I Ilgalaikiai įsipareigojimai 4.840.928,94 4.840.928,94I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 4.840.928,94 4.840.928,94II Trumpalaikiai įsipareigojimai 62.915.463,69 62.915.463,69II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 1.686.996,55 1.686.996,55II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 401.562,96 401.562,96II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 587.143,88 587.143,88II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 587.005,08 587.005,08II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 138,80 138,80II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 25.839.740,18 25.839.740,18II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 9.192,30 9.192,30II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8.516,10 8.516,10II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 34.382.311,72 34.382.311,72II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00F GRYNASIS TURTAS 656.357,53 656.357,53I Dalininkų kapitalas 0,00II Rezervai 0,00II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00II.2 Kiti rezervai 0,00III Nuosavybės metodo įtaka 893.002,00 893.002,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas -236.644,47 -236.644,47IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -33.607,16 -33.607,16IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -203.037,31 0,00 -203.037,31G MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES

120.366.831,18 120.366.831,18

Ministerijos kancleris ________________ Karolis Vaitkevičius(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė ________________ Tatjana Petrova(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




17

ID: -2147415561 D/L: --

Praėjęs ataskaitinis

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 301.759.769,71 301.759.769,71I FINANSAVIMO PAJAMOS 301.759.769,71 301.759.769,71I.1 Iš valstybės biudžeto 295.631.117,37 295.631.117,37I.2 Iš savivaldybių biudžetų 0,00I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6.128.652,34 6.128.652,34I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 0,00II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,00III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -301.749.260,98 -301.749.260,98I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -5.149.786,40 -5.149.786,40II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -344.013,56 -344.013,56III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -138.979,58 -138.979,58IV KOMANDIRUOČIŲ -407.285,15 -407.285,15V TRANSPORTO -23.764,03 -23.764,03VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -27.606,06 -27.606,06VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -52.418,94 -52.418,94VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 43.095,70 43.095,70IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -79.372,19 -79.372,19X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -285.938.634,91 -285.938.634,91XI NUOMOS -59.451,49 -59.451,49XII FINANSAVIMO -5.676.219,64 -5.676.219,64XIII KITŲ PASLAUGŲ -3.787.111,28 -3.787.111,28XIV KITOS -107.713,45 -107.713,45C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 10.508,73 10.508,73D KITOS VEIKLOS REZULTATAS -34.926,79 -34.926,79I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 3.675,84 3.675,84II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -3.675,84 -3.675,84III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -34.926,79 -34.926,79E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS -9.189,10 -9.189,10

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą -33.607,16 -33.607,16I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 68.412,00 68.412,00J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 34.804,84 34.804,84I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Ministerijos kancleris ________________ Karolis Vaitkevičius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė ________________ Tatjana Petrova

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




18

ID: -2147415561

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -34.926.545,29 -34.926.545,291.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -5.704.124,28 -5.704.124,281.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -327.944,90 -327.944,901.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -153.296,91 -153.296,911.4 Komandiruočių -429.186,97 -429.186,971.5 Transporto -20.954,49 -20.954,491.6 Kvalifikacijos kėlimo -27.078,21 -27.078,211.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -47.786,10 -47.786,101.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -40,26 -40,261.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -97.072,56 -97.072,561.10 Socialinių išmokų -12.512.779,06 -12.512.779,061.11 Nuomos -73.095,21 -73.095,211.12 Finansavimo -8.532.343,80 -8.532.343,801.13 Kitų paslaugų -6.874.893,04 -6.874.893,041.14 Kitos -125.949,50 -125.949,50

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -21.456.229,08 -21.456.229,083.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.057.614,11 -6.057.614,113.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -161.917,00 -161.917,003.1.3 Komandiruočių -444.637,05 -444.637,053.1.4 Transporto -17.265,72 -17.265,723.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -25.440,21 -25.440,213.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -48.385,19 -48.385,193.1.7 Atsargų įsigijimo -99.203,37 -99.203,373.1.8 Socialinių išmokų -10.085.987,09 -10.085.987,093.1.9 Nuomos -73.095,21 -73.095,213.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -4.438.931,53 -4.438.931,533.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -3.752,60 -3.752,60

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




19

ID: -2147415561

D/L: --

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -301.749.260,98 -301.749.260,981.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -5.149.786,40 -5.149.786,401.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -344.013,56 -344.013,561.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -138.979,58 -138.979,581.4 Komandiruočių -407.285,15 -407.285,151.5 Transporto -23.764,03 -23.764,031.6 Kvalifikacijos kėlimo -27.606,06 -27.606,061.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -52.418,94 -52.418,941.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 43.095,70 43.095,701.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -79.372,19 -79.372,191.10 Socialinių išmokų -285.938.634,91 -285.938.634,911.11 Nuomos -59.451,49 -59.451,491.12 Finansavimo -5.676.219,64 -5.676.219,641.13 Kitų paslaugų -3.787.111,28 -3.787.111,281.14 Kitos -107.713,45 -107.713,45

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -364.060.716,66 -364.060.716,663.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -5.258.152,41 -5.258.152,413.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -157.564,38 -157.564,383.1.3 Komandiruočių -411.034,02 -411.034,023.1.4 Transporto -23.764,03 -23.764,033.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -29.564,06 -29.564,063.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -52.418,94 -52.418,943.1.7 Atsargų įsigijimo -90.213,66 -90.213,663.1.8 Socialinių išmokų -354.062.317,35 -354.062.317,353.1.9 Nuomos -61.987,72 -61.987,723.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -3.795.986,64 -3.795.986,643.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -117.713,45 -117.713,45

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




20

ID: -2147415561

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai

apmokėjimai


apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektaiIšankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

3.524.260,74 12.974,98 7.042,09 78.562,49 3.622.840,30

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 81.606,66 10.200,00 264.195,87 356.002,53

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 81.606,66 10.200,00 264.195,87 356.002,53

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

-68.278,55 -2.807,20 -71.085,75

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -68.278,55 -2.807,20 -71.085,75

4 Pergrupavimai (+/-) 173.368,80 -173.368,80 0,00

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

3.710.957,65 12.974,98 14.434,89 169.389,56 3.907.757,08

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -3.343.869,01 -12.974,98 X -7.042,09 X X -3.363.886,08

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -129.820,13 X -233,35 X X -130.053,48

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X 68.278,55 X 2.807,20 X X 71.085,75

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X 68.278,55 X 2.807,20 X X 71.085,75

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -3.405.410,59 -12.974,98 X -4.468,24 X X -3.422.853,81

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT


ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į




21

ID: -2147415561

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas



apmokėjimai


apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektaiIšankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto

18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

305.547,06 0,00 9.966,65 169.389,56 484.903,27

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

180.391,73 0,00 0,00 78.562,49 258.954,22


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.



22

ID: -2147415561 D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis materialusis

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

5.474.240,64 87.457,98 50.954,48 1.391.274,79 205.460,55 7.209.388,44

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 64.963,26 14.891,04 79.854,302.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 64.963,26 14.891,04 79.854,302.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-5.474.240,64 -83.989,81 -198.890,62 -14.183,48 -5.771.304,55

3.1 Parduoto3.2 Perduoto -5.474.240,64 -83.989,81 -18.502,87 -4.832,14 -5.581.565,463.3 Nurašyto -180.387,75 -9.351,34 -189.739,094 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

0,00 3.468,17 50.954,48 1.257.347,43 206.168,11 1.517.938,19

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -1.743.041,79 -68.247,33 -37.092,33 -1.272.800,60 X -103.401,03 X X -3.224.583,08

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X X X X

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -134.694,66 -2.491,11 -5.366,00 -67.912,84 X -21.598,16 X X -232.062,77

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 1.877.736,45 67.270,27 197.341,34 X 13.257,80 X X 2.155.605,86

10.1 Parduoto X X X X10.2 Perduoto X 1.877.736,45 67.270,27 16.953,59 X 3.906,46 X X 1.965.866,7710.3 Nurašyto X 180.387,75 X 9.351,34 X X 189.739,0911 Pergrupavimai (+/-) X X X X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X 0,00 -3.468,17 -42.458,33 -1.143.372,10 X -111.741,39 X X -1.301.039,99

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1 Parduoto X X18.2 Perduoto X X18.3 Nurašyto X X19 Pergrupavimai (+/-) X X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X X X X X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

PastataiKitas ilgalaikis materialusis

turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į


turtas



23

ID: -2147415561 D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės


turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1625.1 Parduoto X X X X X X X X X25.2 Perduoto X X X X X X X X X25.3 Nurašyto X X X X X X X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

0,00 0,00 8.496,15 113.975,33 94.426,72 216.898,20

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

3.731.198,85 19.210,65 13.862,15 118.474,19 102.059,52 3.984.805,36

PastataiKitas ilgalaikis materialusis

turtas


turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.



24

ID: -2147415561

D/L: --

P5 Finansinis turtas

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena


laikotarpio diena

1 2 3 41 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 2.154.942,85 3.047.944,851.1 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 2.154.942,85 2.154.942,851.2 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 893.002,001.3 Investicijos į kitus subjektus2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius2.1 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą2.2 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą3 Po vienų metų gautinos sumos 3.685.692,36 4.992.890,764 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą7 Iš viso 5.840.635,21 8.040.835,61

INFORMACIJA APIE ILGALAIK Į FINANSIN Į TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



25

ID: -2147415561

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartysPagaminta produkcija

Atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 23.148,44 23.148,442 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 115.731,99 115.731,992.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 115.731,99 115.731,992.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-107.578,29 -107.578,29

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -107.538,03 -107.538,033.4 Kiti nurašymai -40,26 -40,264 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

31.302,14 31.302,14

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

31.302,14 31.302,14

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

23.148,44 23.148,44

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*





26

ID: -2147415561

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.


laikotarpio diena


laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 54.645.084,92 44.682.229,04

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1.843,03 3.071,99

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 52.492.202,98 42.517.289,92

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 0,01

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 131.811,12

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.884.162,71 2.022.873,60

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 266.876,19 7.182,41

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 54.645.084,92 44.682.229,04

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS




27

ID: -2147415561

D/L: --

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

111.181.879,28 108.333.501,66 0,00 62.246.906,46 61.236.469,76

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 10.237,44 5.816,681.5 Sukauptos gautinos sumos 109.207.728,81 107.416.851,00 46.451.454,38 46.353.026,941.5.1 Iš biudžeto 107.249.727,68 107.249.727,68 41.951.163,89 41.951.163,891.5.2 Kitos 1.958.001,13 167.123,32 4.500.290,49 4.401.863,051.6 Kitos gautinos sumos 1.963.913,03 916.650,66 15.789.635,40 14.883.442,82

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -193.959,46 -193.959,46

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 110.987.919,82 108.333.501,66 0,00 62.052.947,00 61.236.469,76

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS




28

ID: -2147415561

D/L: --

Eil.Nr.

Grąžinimo terminas Įsigijimo savikaina Balansinė vertė

1 2 3 41 Suteiktų paskolų1.1 Per vienus metus*1.2 Nuo vienų iki penkerių metų1.3 Po penkerių metų2 Kitų ilgalaikių gautinų sumų 3.735.839,26 3.704.365,082.1 Per vienus metus* 18.672,72 18.672,722.2 Nuo vienų iki penkerių metų 3.717.166,54 3.685.692,362.3 Po penkerių metų3 Iš viso 3.735.839,26 3.704.365,08

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR J Ų EINAM ŲJŲ METŲ DALIS

* Nurodoma einamųjų metų dalis.



29

ID: -2147415561

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1,04 183.899,39

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 1,04 183.899,391.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

170.432,09 1.114.139,39

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 170.432,09 1.114.139,393.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 170.433,13 1.298.038,785 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena




30

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

11.277.035,94 2.207.581.299,11 0,00 -2.153.839.893,53 -50.698.143,09

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 5.308.945,04 324.597,41 21.551,24 -3.681.832,66 -356.338,93

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 5.968.090,90 2.207.256.701,70 -21.551,24 -2.150.158.060,87 -50.341.804,16

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

39.714.179,42 115.152.212,58 0,00 -93.714.361,96 -1.649.522,05

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 216.112,69 74.948,56 158.961,88 -113.224,16

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 39.498.066,73 115.077.264,02 -158.961,88 -93.714.361,96 -1.536.297,89

4 Iš kitų šaltinių 962.865,66 111,01

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 884.670,08

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 78.195,58 111,01

5 Iš viso finansavimo sumų 51.954.081,02 2.322.733.622,70 0,00 -2.247.554.255,49 -52.347.665,14

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.




31

ID: -2147415561

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-923.342,38 -6.600.652,65 6.796.303,40

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -3.005,38 1.613.916,72

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -923.342,38 -6.597.647,27 5.182.386,68

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

-7.609.001,42 -2.031.659,13 34.732,90 49.896.580,34


3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -7.609.001,42 -2.031.659,13 34.732,90 49.559.781,37

4 Iš kitų šaltinių -78.306,59 884.670,08


4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -78.306,59 0,00

5 Iš viso finansavimo sumų -8.532.343,80 -8.710.618,37 34.732,90 57.577.553,82





32

ID: -2147415561

D/L: --

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

11.277.035,94 11.277.035,94 6.796.303,40 6.796.303,40

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

39.714.179,42 39.714.179,42 34.732,90 49.861.847,44 49.896.580,34

4 Iš kitų šaltinių 0,09 962.865,57 962.865,66 0,09 884.669,99 884.670,08

5 Iš viso 0,09 51.954.080,93 51.954.081,02 34.732,99 57.542.820,83 57.577.553,82

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI




33

ID: -2147415561

D/L: --

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.

Finansinių įsipareigojimų pavadinimas

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

prisiimti įsipareigojimai

(įsigijimo savikaina)

finansinių įsipareigojimų pergrupavimas

amortizacijos suma*

valiutos kurso pokyčio įtaka

įvykdyti įsipareigojimai

(grąžintos skolos, sumokėtos

palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)

nurašyti įsipareigojimai

kiti poky čiai

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai

1.1 Išleistos obligacijos1.2 Išleisti iždo vekseliai1.3 Gautos paskolos

1.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

1.5 Kiti įsipareigojimai

2Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

2.1 Išleistos obligacijos2.2 Išleisti iždo vekseliai2.3 Gautos paskolos

2.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

2.5 Kiti įsipareigojimai3 Kiti įsipareigojiami 6.527.925,49 2.363,76 0,00 -1.015.562,84 5.514.726,41

3.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 4.840.928,94 -1.292.641,01 -272,52 3.548.015,41

3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

1.686.996,55 2.363,76 1.292.641,01 -1.015.290,32 1.966.711,00

4 Iš viso 6.527.925,49 2.363,76 0,00 -1.015.562,84 5.514.726,41

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.


SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

ą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos laikotarpį.





34

ID: -2147415561D/L: --

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Gyvūnai 3.2 Medynai 3.3 Parkų ir skverų želdiniai 3.4 Daugiamečiai sodiniai 3.5 Pasėliai 3.6 Kitas biologinis turtas 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.Nr.

Nustatymo pagrindas Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4

Iš viso

Eil.Nr.

Laikotarpis Paskutinė

ataskaitinių metų diena

Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų

diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus (suma) 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:




35

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -73.095,21 -59.451,49 2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) 3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Gyvūnai 3.1 Medynai 3.1 Parkų ir skverų želdiniai 3.1 Daugiamečiai sodiniai 3.1 Pasėliai 3.1 Kitas biologinis turtas 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




36

ID: -2147415561

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 401.562,96 367.882,552 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 133,30 8.516,10 121,723 Tiekėjams mokėtinos sumos 21.075,31 9.192,30 211,654 Sukauptos mokėtinos sumos 109.517.112,12 106.765.480,40 34.382.311,72 33.942.961,524.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 584.347,72 573.391,26 134.041,064.3 Kitos sukauptos sąnaudos 235,024.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 108.932.529,38 106.765.480,40 33.808.920,46 33.808.920,465 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai5.3 Kitos mokėtinos sumos6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 109.538.320,73 106.765.480,40 0,00 34.801.583,08 34.311.177,44

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




37

ID: -2147415561

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 12,361.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos**1.4 Kitos 12,362 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -12,363 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,00

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




38

ID: -2147415561

D/L: --

P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 1.674,54 3.675,841.1 Pajamos iš atsargų pardavimo1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos 1.674,54 3.675,841.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -1.674,54 -3.675,843 Kitos veiklos sąnaudos -34.171,35 -34.926,793.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -34.171,35 -34.926,793.4 Paslaugų sąnaudos3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas -34.171,35 -34.926,79

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




39

ID: -2147415561D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -5.748.812,54 -3.933.390,22 44.688,26 -1.216.396,18 216 232

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -5.748.812,54 -3.933.390,22 44.688,26 -1.216.396,18 216 232

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)



40

ID: -2147415561

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 1.698,70 1.868,621.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 10,851.2 Baudų ir delspinigių pajamos 42.881,09 71.761,231.3 Palūkanų pajamos 95.170,70 137.015,591.4 Dividendai1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* 1.687,85 1.868,621.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos -138.051,79 -208.776,822 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -371,57 -11.057,722.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -371,572.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -929,312.3 Palūkanų sąnaudos2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* -10.128,413 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 1.327,13 -9.189,10

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS





41

ID: -2147415561

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 41 Eurais 67.756.392,63 115.053.074,562 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 67.756.392,63 115.053.074,56

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS




42

ID: -2147415561

D/L: --

Eil.Nr.


laikotarpio diena


laikotarpio diena

1 2 3 4A Ilgalaikis turtas 205.678,00I Nematerialusis turtas 369,00II Materialusis turtas 205.309,00III Finansinis turtasB Biologinis turtasC Kitas trumpalaikis turtas 740.952,00I Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19.142,00II Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumosIII Kitos per vienus metus gautinos sumos 239.796,00IV Kitas trumpalaikis turtasV Pinigai ir pinigų ekvivalentai 482.014,00

Iš viso turto: 946.630,00D Nuosavas kapitalas 893.002,00I Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalasII Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalasIII Perkainojimo rezervas (rezultatai)IV RezervaiV Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 893.002,00V.1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 68.412,00V.1 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 824.590,00E Dotacijos ir subsidijos 13,00F Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektamsG Kiti įsipareigojimai 53.615,00I Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimaiII Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 53.615,00

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: 946.630,00

KONTROLIUOJAM Ų VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲJUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA (BALANSAS)

ė ų - socmin.lrv.ltsocmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files... · lietuvos respublikos...

Documents