C078

0813566250

FECHA DE FACTURACIÓN: 29-08-13 04:39:01 p.m.

ALEX NOE OCAMPO P.

0,382300

HISTÓRICO CONDOMINIO PROPIETARIO

AGO - 2013

CANCELACIÓN DE GASTOS

N° CONTROL: PERÍODO

ALÍCUOTA:

PROPIETARIO:

APARTAMENTO:

INMUEBLE: 2566 - CONDOMINIO JARDIN LOS OLIVOS TORRE B Y C

CÓDIGO X ALICUOTAMONTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO DEL CONDOMINIO

FECHA CANCELACIÓN: 17/09/2013

0

200

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600

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01/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 01/08/2013

Su promedio de facturación los últ. 6 meses ha sido: Bs. F. 774,67

Colinas de Bello Monte. Av. Caurimare, Centro Caroní, Modulo A Piso 1 Ofc.14-A Teléfonos: (0212).751.99.92 - (0212).751.37.64 - Fax: (0212).753.81.11

Rif:J-31014268-8 Nit:J-31014268-8http:\\www.administradorasac.com.ve

e-mail: pagoscondominio@administradorasac.com

CONDOMINIO JARDIN LOS OLIVOS TORRE B Y C

100021 4.914,04 18,79SUELDO TRABAJADOR RESIDENCIAL120021 7.371,06 28,18SUELDO MANTENIMIENTO190004 3.274,00 12,52APARTADO PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL 08/2013190006 5.042,50 19,28MTTO. CESTATICKET MES 08/2013190015 1.899,31 7,26FACTURACION SSO Y SPF MES 07/2013190017 294,84 1,13LEY POLITICA HABITACIONAL PERSONAL 05/2013190017 368,55 1,41LEY POLITICA HABITACIONAL PERSONAL MES 06/2013190028 515,20 1,97COMISION+IVA COBRADO POR EMPRESA CESTATICKET192020 -510,30 -1,95REINTEGRO S.S.O. PERSONAL MES 08/2013192026 -122,85 -0,47AJUSTE APORTE PERSONAL L.P.H 08/2013200003 12.782,94 48,87AGUA ID: 3407-0070-00 MES 07/2013210003 3.464,38 13,24LUZ ELÉCTRICA ID: 1000013044001 MES: 07/2013210004 552,60 2,11LUZ ELÉCTRICA ID: 1000013044078 MES: 07/2013300015 3.890,00 14,87CAJA CHICA JULIO - AGOSTO 2013300036 6.477,96 24,77COLOCACION BOTIQUIN PRIMEROS AUX. TORRE C300048 117,15 0,45AFILIACION EXAMENES OCUPACIONAL SRA DOMINGA300058 48.000,00 183,50VIGILANCIA PRIVADA MES 08/2013310001 10.550,38 40,33MANTENIMIENTO ASCENSORES310023 1.200,00 4,59MANTENIMIENTO JARDINES310031 11.149,60 42,62SUM. INST. VALVULA CHEK FACT.8063 TORRE B310033 1.680,00 6,42MTTO: SISTEMA DE ACCESO ASCENSOR FAC.365310034 3.584,00 13,70MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRONEUMATICO320049 4.316,40 16,50MATERIALES DE LIMPIEZA TORRE C 08/2013330021 17.133,33 65,50COLOCACION Y SUMINISTRO DE CAMARAS FASE 2 2/6400020 11.030,00 42,17RECARGA EXTINTORES Y REVISION DE MANGUERAS 1/2410010 3.200,00 12,23REPARACION AREAS COMUNES420005 10.026,51 38,33REPARACION DE ASCENSOR 11323 TORRE C. PPTO 12130888.600003 19.284,16 73,72GASTO DE ADMINISTRACION700999 19.148,58 73,2110% FONDO DE RESERVA AGO/2013

210.634,33 805,26

FONDOS SALDODEBITOSCREDITOSSALDO ANTERIOR

3.274,00 37.715,76 0,00 40.989,76 APARTADO PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL

FONDO RESERVA 19.148,58 395.029,57 0,00 414.178,14

"LA CANCELACION DEL PRESENTE MES NO IMPLICA LA CANCELACION DE

LOS ANTERIORES"

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA - 214166547 - BANESCO - 16/09/13

MARVELIA HERRERAFirma Cajero

TOTAL GENERAL :