«1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »
DESCRIPTION
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2 ». Подсистема Управление денежными средствами в конфигурации «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 ». «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 ». Функции подсистемы:. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/1.jpg)
Слайд 1 из 26
ПодсистемаУправление денежными
средствами в конфигурации «1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
![Page 2: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/2.jpg)
Слайд 2 из 26
Позволяет планировать поступление и расход денежных средств и формировать на их основе график движения денежных средств.Предоставляет возможность ведения оперативного учета фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах.Осуществляет процесс согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств и формирования на их основе платежных документов.Содержит механизмы резервирования денежных средств на расчетных счетах и кассах.Осуществляет контроль расходования денежных средств на предмет не превышения бюджетных показателей.Обеспечивает взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка"
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Функции подсистемы:
![Page 3: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/3.jpg)
Слайд 3 из 26
Для решения задачи оперативного планированияденежных средств в подсистеме реализована
двухступенчатая схема оформления денежных операций:
Первая ступень - регистрация в информационной базе запланированных операций.Вторая ступень – регистрация фактических платежей.
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Общая концепция подсистемы
![Page 4: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/4.jpg)
Слайд 4 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Процесс управления денежными средствами
Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств.Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.
![Page 5: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/5.jpg)
Слайд 5 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Заявка на расходование средств»
Планирование расхода денежных средств производится с помощью документа «Заявка на расходование денежных средств».
![Page 6: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/6.jpg)
Слайд 6 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Заявка на расходование средств»
Данный документ имеет несколько видов операций:
![Page 7: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/7.jpg)
Слайд 7 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Заявка на расходование средств»
При проведении документа происходит резервирование денежных средств. Параметры резервирования и размещения могут быть заполнены автоматически.
Для этого в документе предназначены флаги: Автоматическое резервирование и Автоматическое размещение.
![Page 8: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/8.jpg)
Слайд 8 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Заявка на расходование средств»
Документ «Заявка на расходование средств» может также служить связующим звеном между подсистемой управления денежными средствами и подсистемой бюджетирования.
![Page 9: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/9.jpg)
Слайд 9 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Заявка на расходование средств»
Если расход денежных средств ограничивается лимитами по статьям бюджета, то остаток лимита можно увидеть в нижней части формы заявки:
![Page 10: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/10.jpg)
Слайд 10 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Заявка на расходование средств»
На основании документа «Заявка на расходование средств» могут быть введены банковские и кассовые платежные документы при условии, что состояние документа «Утвержден».
![Page 11: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/11.jpg)
Слайд 11 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Возможно запретить пользователю проводить платежные документы:без указания заявок на расходование средств;на сумму превышающую сумму заявки.
Возможные ограничения ввода платежных документов
![Page 12: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/12.jpg)
Слайд 12 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Закрытие заявок на расходование денежных
средств»Документ предназначен для снятия в случае необходимости резервов денежных средств и изменение состояния оперативных расчетов с контрагентами.
![Page 13: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/13.jpg)
Слайд 13 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Планируемое поступление денежных средств»
Сведения о денежных средствах, запланированных к поступлению, вводятся в информационную базу пользователями по мере получения соответствующей подтверждающей информации.
![Page 14: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/14.jpg)
Слайд 14 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Документ «Планируемое поступление денежных средств»
На основании документа «Планируемое поступление денежных средств» можно сформировать документы, отражающие фактическое поступление денежных средств:
![Page 15: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/15.jpg)
Слайд 15 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Механизм согласования документовУстановка флажков включает настроенные пользователем маршруты для:
Заявок
Бюджетов
Бюджетных операций
Счетов на оплату
Возможно включить опцию отправки оповещений на e-mail пользователям о необходимости согласования документов
![Page 16: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/16.jpg)
Слайд 16 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Механизм согласования документов На слайде изображены взаимосвязи объектов при настройке модели согласования:
![Page 17: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/17.jpg)
Слайд 17 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Создание модели маршрута В пользовательском режиме можно задать различные модели маршрутов согласования, состоящие из точек маршрутов, взаимосвязей между точками, настойки прав доступа на согласование точки, так же различных состояний согласования точек.
![Page 18: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/18.jpg)
Слайд 18 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Настройка выбора модели В зависимости от заданных настроек выбора модели и ключевых реквизитов документа подставляется соответствующая модель маршрута
На выбор модели могут влиять:
Тип документаОрганизацияПодразделениеСтатьяоборотов по бюджетамВалюта документаСуммадокумента
![Page 19: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/19.jpg)
Слайд 19 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
На слайде представлено согласование этапа из формы документа:
Согласование этапа
![Page 20: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/20.jpg)
Слайд 20 из 26
Инструмент представляет собой рабочее место ответственного за ЦФО. Позволяет производить согласование группы выбранных заявок. Возможна установка различных фильтров по заявкам. В правой части выводится графическое отображение маршрута согласования заявки.
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Инструмент «Утверждение группы заявок на расходование денежных
средств
![Page 21: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/21.jpg)
Слайд 21 из 26
Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени.
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчет «Платежный календарь»
![Page 22: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/22.jpg)
Слайд 22 из 26
Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчет «Резервы денежных средств»
![Page 23: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/23.jpg)
Слайд 23 из 26
Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств:
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчет «Анализ доступности денежных средств»
![Page 24: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/24.jpg)
Слайд 24 из 26
Отчет предназначен для вывода информации о исполнении заявок на расходование средств.
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчет «Заявки на расходование средств»
![Page 25: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/25.jpg)
Слайд 25 из 26
Отчет предназначен для получения информации по исполнению планируемых поступлений денежных средств:
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчет «Планируемые поступления денежных средств»
![Page 26: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2 »](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052603/568133a9550346895d9ab97f/html5/thumbnails/26.jpg)
Слайд 26 из 26
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Спасибо за внимание!
Отдел проектирования корпоративных систем1С-Рарус, [email protected]://rarus.ru/1c-corp +7 (495) 223-04-04, 231-20-02