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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA Coronel MIGUEL EDUARDO GONZALEZ REBELLÓN B. CARGO PRESIDENTE(S) DE SATENA C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES
“SATENA” D. CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C. 01 de Octubre de 2013 E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 22 de Agosto de 2013 F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN RETIRO _ __ SEPARACIÓN DEL CARGO _X RATIFICACIÓN G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 01 de Octubre de 2013
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: De acuerdo al Capítulo IX, Presidencia de los Estatutos sociales de la Sociedad SATENA S.A. en el Artículo 66. Se designa que “La sociedad tendrá un Presidente quien será de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva. EI Presidente tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva” Por lo tanto, presento el acta de entrega de la Presidencia mientras fui encargado, relacionando los resultados de los objetivos y actividades relacionadas en el período comprendido entre el 22 agosto de 2013 hasta el 01 de octubre de 2013. Cabe resaltar que el encargo de mis funciones como Presidente, recibí la Empresa por parte del Señor MGA. CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRÍGUEZ quien actuó como Presidente durante el periodo comprendido de 11 octubre de 2010 hasta el 21 de agosto de 2013. De esta manera, relaciono la gestión llevada a cabo por los Procesos durante el periodo que me desempeñé como Presidente (S) de la Empresa.
A. GESTIÓN GERENCIAL Para el periodo evaluado, se mantuvo las iniciativas de guiar los procesos de la Empresa hacia los objetivos fijados por cada uno de ellos, se tomaron decisiones sobre distribución y asignación de recursos, control de las operaciones y manejo de acciones correctivas.
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B. GESTIÓN ESTRATÉGICA Durante el periodo evaluado, el proceso continuo llevando a cabo la preparación y gestión del contrato con el ente certificador para llevar a cabo la Auditoría de Seguimiento a todos los sus Procesos Internos dando cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 con el Ente Certificador. En este mes y ocho días, se realizaron actualizaciones documentales (ver Anexo No. 6) como Manuales, Procedimientos, Instructivos, entre otros; de igual forma, se realizaron seguimientos a los Procesos para verificar el estado de los mismos para la llegada del ente Certificador. En el mes de septiembre de 2013, se aprobó la Política de Habeas Data, la cual establece la protección de datos personales y la adecuada manipulación de la información personal que se encuentra bajo conocimiento de terceros. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN PASAJEROS De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, el logró para el mes de septiembre de 2013, estuvo por encima de la meta debido a que la ruta de San Andrés y Providencia ha presentado incrementos hasta de 17 puntos porcentuales en cantidad de pasajeros frente a la vigencia anterior, ya que para el mes anterior el índice de ocupación era aproximadamente del 67,5% mientras que para este periodo se encuentra en promedio en un 68,7%.
PASAJEROS TRANSPORTADOS A pesar que la demanda de pasajeros tuvo niveles aceptables durante el mes de Agosto, septiembre comparados con los niveles de la vigencia anterior, la Empresa no fue eficiente en su nivel de alistamiento de aeronaves, lo cual ocasionó permanentes incumplimientos que motivaron a los clientes a tomar como alternativa otros operadores aéreos, impidiendo así el incumplimiento de las metas propuestas.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN PASAJEROSjul-13 ago-13 sep-13
META 2013 58,3% 61,7% 61,5%
LOGRO 2013 67,5% 68,7% 66,8%
CUMPLIMIENTO 2013 115,8% 111,4% 108,6%
PASAJEROS
TRANSPORTADOSjul-13 ago-13 sep-13
META 2013 592.473 676.962 764.620
LOGRO 2013 470.283 540.320 605.780
CUMPLIMIENTO 2013 79,4% 79,8% 79,2%
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ÍNDICE DE OCUPACIÓN Con el bajo índice de cumplimiento, se reduce la cantidad de sillas ofrecidas, por ende el porcentaje de ocupación se incrementó en el periodo evaluado, permitiendo así cumplir con las metas propuestas.
YIELD Gracias a la demanda de pasajeros de este trimestre, se realizó un manejo eficiente del inventario de sillas, el cual permitió subir considerablemente la tarifa medía en aquellas rutas que por el nivel tarifario poseen un Yield bastante alto. Para el mes de septiembre se tenía proyectado un yield de $890, alcanzándose un logro de $1.260 sobrepasando la meta en más del 100%.
C. GESTIÓN COMERCIAL Para el segundo semestre del año se registraron un sinnúmero de iniciativas y estrategias desde la Dirección Comercial para incrementar los ingresos de la Empresa sin perder de vista el buen servicio al cliente pues SATENA a pesar de su carácter social, no es ajena a las dificultades propias de la operación en los destinos que atiende, como los índices de puntualidad y cumplimiento, los precios, la disminución en la oferta de sillas en destinos denominados comerciales o con competencia.
Gestión Comercial y Operacional
DESCRIPCIÓN AGO SEP
PASAJEROS TRANSPORTADOS 70.037 65.460
PASAJEROS ITINERARIO 60.933 56.675
PASAJEROS R. COMERCIALES 19.046 18.788
PASAJEROS R. SOCIALES 41.887 37.887
TOTAL SILLAS OFRECIDAS 83.070 74.058
INDICE OCUPACIÓN 73,4% 76,5%
ÍNDICE DE OCUPACIÓN jul-13 ago-13 sep-13
META 2013 72,2% 69,6% 70,1%
LOGRO 2013 73,2% 73,4% 76,5%
CUMPLIMIENTO 2013 101,3% 105,3% 109,2%
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HORAS VUELO TOTALES 1585:22:00 1542:26:00
CICLOS TOTALES 2.176 2.067
TARIFA PROMEDIO 180.348 190.594
DESTINOS 32 32
VENTAS DE BOLETOS AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2013 Los meses de agosto y septiembre 2013 arrojaron buenos resultados comparados con los mismos del año anterior, en el mes de agosto se tuvo un resultado operacional positivo de más de $450 millones de pesos y en el mes de septiembre de más de $1.900 millones de pesos.
Es de mencionar que las ventas que se relacionan hacen referencia a la venta de boletos durante el cada uno de los meses e incluyen impuestos. De igual forma, están expuestas a Canjes (exchanges), Anulaciones (voids) y Reembolsos (refunds) posteriores por distintas razones o de incumplimiento de horarios de vuelos. VENTAS PRESENCIALES Como se muestra en la gráfica anterior, durante este periodo se lograron importantes avances con respecto a las ventas de los canales de distribución presenciales gracias a una serie de estrategias que se implementaron desde la Dirección Comercial de SATENA. Para el mes de agosto se logró el número más alto de “Convenios Corporativos” en todo lo corrido del año 2013, con un total de 36 nuevas empresas vinculadas con este programa de beneficios de SATENA.
AGO SEP
2012 $ 14.824.420.758 $ 14.128.385.555
2013 $ 15.287.536.407 $ 16.067.778.070
$ 13.000.000.000
$ 13.500.000.000
$ 14.000.000.000
$ 14.500.000.000
$ 15.000.000.000
$ 15.500.000.000
$ 16.000.000.000
$ 16.500.000.000
COMPARATIVO VENTAS 2012 vs 2013
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Para el segundo semestre del año 2013 se lanzó el programa “Alianza Corporativa” diseñado para otorgar el 10% de descuento sobre las tarifas públicas netas (todas excepto la W y promocionales de última hora) a todos los afiliados vinculados a las Cajas de Compensación a nivel nacional y en el mes de agosto se vinculó la primera empresa interesada. En los meses de agosto y septiembre se incentivaron una vez más a las agencias de viajes y turismo con el Over Commission donde se les reconoció un porcentaje adicional a los canales por el incremento en sus ventas, medido sobre las ventas del mismo mes del año anterior para algunas de nuestras rutas. En el mes de agosto se realizó una alianza con Aviatur uniendo esfuerzos con el ánimo de incentivar las ventas para el destino Guapi por medio de un concurso para los asesores comerciales de Aviatur. Los 16 ganadores quienes registraron el mayor número de ventas a dicho destino durante la duración del concurso estuvieron de viaje en el Parque Natural Nacional Gorgona por cuatro (4) días. Con el fin de incentivar el producto de carga y beneficiar a todos los clientes SATENA, se tuvieron tarifas promocionales en el envío de carga para las rutas BOG-SJE, BOG-CZU, BOG-PUU, BOG-VGZ, BOG-BUN, SJE-BOG, CZU-BOG, PUU-BOG, VGZ-BOG y BUN-BOG. Se sostuvieron diferentes reuniones con FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el ánimo de renovar el Convenio Tarjeta Vive Colombia Joven para ofrecer descuentos para aquellos que porten dicha tarjeta y/o hagan parte de este programa de beneficios. Dicho acuerdo lo logró firmar nuevamente a finales del mes de agosto 2013. Durante el mes de septiembre se realizó la planificación y análisis para la apertura de la ruta Bogotá-Apartadó-Bogotá, la cual inició el 16 de Octubre 2013 y superó las expectativas que se tenían con respecto a la ocupación y venta. Los días 21, 22, 27, 28 y 29 de Septiembre 2013 en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Cali, SATENA se hizo partícipe del V salón Colombia, evento organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO y que tiene como objetivo fortalecer el trabajo comercial de las agencias de viajes.
Durante el mes de Septiembre 2013 se firmó el contrato con la Armada Nacional de Colombia por un valor de más de $1.200 millones de pesos y donde el objeto es el servicio de transporte aéreo mediante modalidad de vuelos chárter para el personal y equipo militar orgánico de a Infantería de Marina, para los meses de octubre, noviembre y diciembre a destinos acordados previamente. Esta operación chárter representará para SATENA una utilidad de más de $200 millones de pesos durante el término de ejecución del contrato, con la realización en promedio de 46 vuelos. En la realización y gestión de vuelos Chárter del año 2013 es de resaltar el comportamiento del mes de agosto 2013 en el cual se obtuvo un aumento de más de $600 millones de pesos comparado con los resultados del mismo mes del año 2012.
En el caso de carga y envíos (fletes) se logra ver un crecimiento importante durante los meses de agosto y septiembre 2013, con un ingreso de más de $120 millones de pesos
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durante los dos meses comparados frente al mismo periodo de 2012. Igual que en la mayoría de Aerolíneas Comerciales de Pasajeros, carga y envíos se consideran un ingreso marginal complementario, pues un gran porcentaje del ingreso se convierte en utilidad neta.
Otra gran iniciativa que se desarrollo durante los meses de agosto y septiembre fue el proyecto SATENA TOURS que busca el empaquetamiento de planes turísticos en destinos SATENA, con la organización Aviatur como aliada estratégica. VENTAS NO PRESENCIALES Los canales de distribución que componen las ventas no presenciales sufrieron el más grande crecimiento que en los últimos años, gracias a las diferentes estrategias implementadas por la Dirección Comercial. Desde mediados del mes de agosto se incrementó la Tarifa Administrativa Web por ventas de pasajes en $1.000 pesos lo que conduce a mayores ingresos directos a SATENA por cada transacción que se realiza vía la página web. Durante el mes de septiembre se planificó y desarrollo la versión móvil de SATENA que le permite a nuestros clientes, usuarios y público en general realizar la Compra en Línea, acceder al Web Check in, consultar diferentes servicios a través de los diferentes dispositivos móviles conectados a Internet con sistemas operativos Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone y varios más, incluso hacer seguimiento al envío de la carga, entre las posibilidades que trae consigo. La implementación final de la versión móvil se realizó el 1 de octubre de 2013.
MERCADEO Y PUBLICIDAD Durante varios encuentros que se realizaron entre SATENA y FONTUR se logró llevar a cabo la iniciativa de Plan de Promoción – Destinos Emergentes SATENA que tiene como objetivo publicitar y promocionar destinos emergentes/potenciales en radio y televisión a nivel nacional repercutiendo de buena forma en el desarrollo turístico de las regiones. Este plan se compone de una agresiva campaña de medios que promueven el turismo
AGO SEPT
2012 $ 248.570.743 $ 242.385.736
2013 $ 324.120.783 $ 290.616.174
$ -
$ 50.000.000
$ 100.000.000
$ 150.000.000
$ 200.000.000
$ 250.000.000
$ 300.000.000
$ 350.000.000
TOTAL VENTAS CARGA AGO-SEP 2013
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especialmente en destinos donde opera SATENA: Caquetá, Putumayo, Vaupés, Mompox, Guaviare, La Macarena con Caño Cristales, Guainía y Vichada.
La inversión total del proyecto de PROMOCIÓN con los destinos SATENA ha sido de $1.000 millones aproximadamente divididos en $400 Millones de producción (hacer los comerciales – viajes – alojamientos - agencia publicidad – camarógrafos, creativos, etc.) y $600 Millones en el Plan de Medios (ponerlos al aire en televisión). Vale la pena resaltar que en este proyecto SATENA aportó ideas pero no aportó dinero. Para el año 2013 se proyectó la realización de individuales para colorear y cajas de crayolas como iniciativa en búsqueda de la fidelización de los niños que viajan por nuestra aerolínea. En el mes de Septiembre se logró la ejecución de estos elementos y posterior envío a las bases nacionales de SATENA. Esta iniciativa además de convertirse en material didáctico para las salas de espera en las diferentes bases comerciales, representa el inicio del proceso de fidelización con SATENA para ellos y sus familiares.
ÁREA AEROPUERTO Durante los meses de agosto y septiembre se gestionó, planeó y proyectó la acomodación y el traslado de la operación de Front Office - Módulos de Atención (check-in) y Punto de Venta - al nuevo terminal aéreo El Dorado de SATENA para el segundo piso (viaducto) Puerta No. 1.
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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Durante los meses de agosto y septiembre y después de varias citas y análisis de propuestas en la Dirección Comercial de SATENA, se logró un acuerdo comercial a 5 años que se tradujo en un cambio de proveedor de los segmentos de interadministrativos (de Amadeus a Galileo) que le representa por contrato a SATENA unos ingresos adicionales líquidos estimados en $1.5 Millones de Dólares (que incluyen el bono de tecnología para compra de equipos de USD$40.000).
D. GESTIÓN PRODUCCIÓN OPERATIVA SATENA, en el periodo de evaluación de los meses de agosto y septiembre alcanzó un promedio de cumplimiento sobre la programación base del 53% y diario del 67,5% resaltando los siguientes aspectos:
En los meses de Agosto-Septiembre del año 2013, se manejó un promedio del 47% de incumplimiento, siendo parte de los meses más críticos, en donde las causas principales del incumplimiento fueron por causas externas por meteorología y equipo aeronave técnico por causa interna.
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Se afectaron 16.032 pasajeros por causales externos y 6.432 afectados por causas internas en el mes de agosto. De igual manera, se relacionan 16.912 pasajeros por causales externos y 8.632 afectados por causas internas en el mes de septiembre.
Como complemento a la gestión técnica-operacional se encuentra el apoyo de la seguridad en la Empresa, siendo el objetivo de reducir la tasa de eventos de seguridad correspondiente a la sumatoria de los accidentes (eventos que ocasionan pérdida de vidas y/o pérdida de la aeronave) e incidentes. Durante los años 2011, 2012 y 2013 no se han registraron accidentes.
Dentro de los meses de menor programación de vuelos se encuentra el mes de septiembre con 1.848 vuelos, teniendo en cuenta que hubo una reducción de aeronaves en la programación, estando los dos (2) ATR/72 el FAC-1186 en tierra por golpe de ave y el FAC-1188 en mantenimiento programado. Por otro lado, se realizó el control y ejecución del contrato de Ground Handling con Avianca Services, con una ejecución presupuestal durante los meses de agosto con 156.625.060 y en el mes de septiembre de 151.162.862. Como complemento a la gestión se llevó a cabo 14 entrenamientos en simulador en los meses de agosto y septiembre de 2013. A la fecha, se encuentra pendiente realizar el proceso para la certificación de las ipad´s, incluyendo las pruebas de interferencia electromagnética y despresurización.
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De igual forma, durante el periodo evaluado se dió cumplimiento a las actividades programadas para la implementación del SMS y se trabaja continuamente en el Plan de Acción para responder a la Auditoría realizada por Aeronáutica Civil al proceso de Implementación del SMS en SATENA. ALISTAMIENTO PERIODO DE GESTIÓN
Durante el periodo de gestión se presentó un índice de alistamiento mensual promedio de 76.5% teniendo en cuenta, la novedad que se presentó con la aeronave ATR 42-500 con placas FAC-1186, correspondiente al impacto con ave presentado en Apartadó y a los servicios de mantenimiento programado establecidos para el periodo, limitando la disponibilidad de la flota Embraer ERJ-145 tal como se ilustra a continuación:
FAC AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
ATR42-500
1182 65,02% 92,47% 92,35%
1183 97,55% 88,78% 98,77%
1184 99,57% 68,93% 87,47%
1185 63,10% 90,64% 96,04%
1186 44,50% 0,00% 0,00%
1187 51,44% 87,69% 94,14%
1188 88,79% 23,25% 99,38%
TOTAL 72,86% 64,54% 81,17%
DO-328
1160 74,65% 80,14% 69,35%
1161 64,52% 99,15% 68,90%
1164 100,00% 90,00% 45,82%
TOTAL 79,72% 89,76% 61,36%
ERJ-145
1171 93,38% 80,00% 47,95%
1172 93,55% 86,08% 99,79%
TOTAL 93,47% 83,04% 73,87%
EMB-170 1180 96,33% 70,89% 95,86%
TOTAL 96,33% 70,89% 95,86%
TOTAL 79,42% 73,69% 76,60%
DEPURACIÓN NO CONFORMIDADES AUDITORÍAS INTERNAS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Durante los meses de agosto y septiembre se lleva a cabo una importante reducción de las no conformidades generadas por parte del Área de Aseguramiento de la Calidad producto de una campaña de depuración de discrepancias repetitivas y de gestión como se describe a continuación:
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GESTIÓN DE MANTENIMIENTO LEGACY FAC-1215
De acuerdo a lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 374-00-A-COFAC-DIPLO-2012 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y SATENA, se lleva a cabo la firma del primer modificatorio del contrato en el mes de agosto de 2013 para incluir la prestación del servicio de mantenimiento por parte de SATENA para la ejecución el servicio de mantenimiento L1, L2, L4 y L8 programado a partir del 15 de Octubre. Para tal efecto, durante los meses de Agosto y Septiembre se lleva a cabo la preparación de los recursos, buscando reducir al máximo los costos a partir de la verificación de los listados de requerimientos y la experiencia con la ejecución de tareas durante las inspecciones desarrolladas en la flota Embraer ERJ-145. Así mismo, se desarrolla la planeación de las actividades de mantenimiento, ya que muchas de las cuales no se habían ejecutado previamente en SATENA por lo tanto requerían de especial atención para prevenir novedades durante su ejecución, situación que fue fundamental para lograr concluir la inspección con resultados satisfactorios en los meses posteriores. En la siguiente ilustración, se observa el rendimiento neto acumulado sobre la ejecución del contrato incluyendo las obligaciones suscritas para el mes de noviembre:
*Valores en USD
AREA
REPORTES
PENDIENTES
POR CIERRE
AÑO 2011
REPORTES
PENDIENTES
POR CIERRE
AÑO 2012
REPORTES
PENDIENTES
POR CIERRE
AÑO 2013
TOTAL
REPORTES
ABIERTOS A 31
DE DICIEMBRE
DE 2013
MANTENIMIENTO Y
CONTROL
PRODUCCION
0 2 14 16
CONFIABILIDAD 0 0 3 3
INGENIERIA 0 1 1 2
PROCESOS LOGISTICOS 0 1 1 2
BASE CALI 0 0 0 0
BASE MEDELLIN 0 0 0 0
DIRECCION TECNICA 0 0 0 11
TOTAL 0 4 19 34
INFORMACIÓN CON CORTE A FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
$48.228,04
$39.560,63
$75.402,52
$69.536,30
$119.394,75
$173.005,92
$193.315,41 $202.865,18
$207.685,50
$131.404,00
$242.431,98
$-
$50.000,00
$100.000,00
$150.000,00
$200.000,00
$250.000,00
$300.000,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Utilidad NETA USD
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GESTIÓN ALMACÉN AERONÁUTICO Con el objeto de alcanzar un alto grado de confiabilidad de la información inherente a los inventarios del Almacén Aeronáutico mediante estricto control del cumplimiento de los procedimientos establecidos para las tareas de mantenimiento; se ejecuta en el lapso de agosto a septiembre el proceso de traslado provisional de material aeronáutico a una zona destinada a mantener los niveles de servicio del almacén aeronáutico mientras se da inicio al proceso de remodelación y acondicionamiento de la infraestructura para tener a disposición del personal los recursos apropiados para una correcta manipulación y administración de los bienes de consumo y devolutivos destinados para el mantenimiento aeronáutico. Para tal efecto se desarrollaron las etapas de estudio y diseño de la reestructuración de las instalaciones del Almacén Aeronáutico y la ejecución de la adecuación de la Bodega y los Almacenes. AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN BARS Durante el lapso del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2013 se lleva a cabo por parte de Flight Safety Foundation la auditoría de recertificación de SATENA bajo los estándares BARS. Para tal efecto, durante los meses de agosto y septiembre, se lleva a cabo la preparación, revisión de la documentación, procedimientos y actividades de mantenimiento para validar el cumplimiento a nivel organizacional y operativo de la Dirección Técnica sobre una estructura funcional acorde con el cumplimiento de los estándares exigidos. Durante el ejercicio de auditoría se presentó una discrepancia categoría 2 correspondiente a una revisión del Manual para la Atención de Emergencias, cuya acción correctiva se desarrolla en forma satisfactoria para de este modo continuar con la Certificación bajo el estándar BARS. PROCESO DE CERTIFICACIÓN AERONAVES HK-4949 FAC-1189 y HK-4979 FAC-1191 En cumplimiento del desarrollo del Plan de Negocios de la Entidad, se lleva a cabo el proceso de recepción y certificación de las aeronaves HK-4949 y HK-4979 dando cumplimiento a lo establecido por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y las Circulares Informativas establecidas por la Aeronáutica Civil de Colombia. PREPARACION ENTREGA AERONAVES HK-4531 FAC-1160 Y HK-4523 FAC-1161
A partir del mes de agosto se desarrollan los trabajos de mantenimiento y preparación de registros para llevar a cabo la entrega de las aeronaves HK-4531 y HK-4523 en cumplimiento del plan de renovación de flota, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos establecidos con la organización que lleva a cabo la negociación para la venta de las aeronaves, para posteriormente realizar la entrega los días 17 de octubre y 15 de noviembre respectivamente.
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GESTIÓN REPARACIÓN AERONAVE FAC-1186 HK-4828 Para el mes de agosto se presenta el imprevisto de golpe de ave con la aeronave FAC-1186 el cual afecta significativamente el alistamiento de la flota durante el lapso restante de la vigencia 2013. En cumplimiento de las actividades de rigor establecidas por la Autoridad Aeronáutica y el fabricante se lleva a cabo durante los meses de agosto y septiembre el procedimiento para la categorización y ejecución de alteraciones y/o reparaciones mayores, logrando de este modo en coordinación con Indaer efectuar el proceso de aprobación del dato técnico, para posteriormente, llevar a cabo la ejecución de la reparación para retornar la aeronave a su condición de aeronavegabilidad.
E. GESTIÓN ADMINISTRATIVA La Dirección Administrativa, adelantó el seguimiento a la ejecución de los contratos a cargo, para garantizar la logística necesaria de la Empresa; asimismo, durante dicho período se adelantaron los acercamientos con OPAIN S.A., para la asignación de las áreas para el Front Office, en el nuevo aeropuerto El Dorado. ÁREA DE SISTEMAS Mejora del Aplicativo WEB: Mejoras al módulo PQRSD de acuerdo a lo solicitado por Control Interno y Atención al Cliente. Mejoras Aplicativo Técnico Icarus Plus: Se realizó el análisis de soluciones existentes en el mercado con el fin de ver la viabilidad técnica de reemplazar el aplicativo por otro que cumpla de mejor forma las necesidades de los usuarios de SATENA. De igual forma se realizó contrato con SEICO con el fin de que se mejore el soporte técnico y se dé solución a las inconsistencias que presenta el aplicativo. Mejoras Aplicativos Tercerizados: Se realizó la integración de AEROPACK-SITA y se efectuó el acompañamiento a las capacitaciones sobre el aplicativo las cuales fueron efectuadas por Revenue lo cual queda evidenciado mediante las actas de capacitación. Directiva Presidencial No. 04: Se realizaron los estudios de mercado para analizar la viabilidad de adquirir un aplicativo bajo modalidad de compra o alquiler, de igual forma se implementaron buenas prácticas al interior de la Empresa, sensibilizando al personal con el apoyo de la Dependencia de Comunicaciones para dar cumplimiento con la Directiva. Sin embargo la adquisición del aplicativo quedó pendiente de acuerdo a la sugerencia efectuada por la Presidencia de la entidad quien indico "teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra priorizando el presupuesto hacia los proyectos de carácter operativo que le permitan a la Entidad mejorar sus procesos en el control de inventarios de los almacenes aeronáuticos, toda vez que en los próximos días se tiene previsto el arribo de varias aeronaves para reforzar la flota de SATENA, mejorando el servicio a las regiones de nuestro país, la Presidencia sugiere aplazar este proyecto hasta tanto financieramente se cuente con los recursos necesarios para invertir en este tipo de soluciones". Esto quedó evidenciado mediante acta de fecha 29/08/2013.
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Durante la última semana de agosto y septiembre se llevaron a cabo mantenimientos a Dependencias como Comunicaciones, Oficina Fontibón, Hangar, Almacén de Misceláneos, Sistemas, Gestión Documental y el Taller de Pintura. Durante este periodo se ejecutaron recursos por valor de Agosto $6.362.478,00 y Septiembre $7.919.600,72. MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la Empresa, de acuerdo a lo programado. Dicho mantenimiento tuvo un costo de $ 5.394.565 en el mes de septiembre de 2013. SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Con respecto al Sistema de Gestión Documental Y Correspondencia, el 30 de septiembre de 2013 se publicó el Manual de Gestión Documental y de Correspondencia, donde se relaciona como clasificar los documentos de apoyo y documentos misionales; forma de organizar los documentos, las recomendaciones para consultar el archivo de gestión, la aplicación de las Tablas de Retención, el programa de transferencias tanto primarias como secundarias y eliminación de documentos.
F. GESTIÓN FINANCIERA Durante el bimestre comprendido entre los meses de agosto y septiembre de 2013; la Dirección Financiera, apoyo a las diferentes áreas, mediante la asignación de recursos, cumplimiento de los compromisos ante los proveedores y clientes; de igual manera, se efectuaron las coordinaciones necesarias con el outsourcing PWC para proyectar un cierre de vigencia satisfactorio. Se resalta el seguimiento que se efectuó a cada una de las Dependencias para optimizar la gestión presupuestal de la Aerolínea. Dentro de las actividades más significativas efectuadas por la Dirección Financiera en dicho lapso se encuentran: - Se efectuó la gestión financiera y presupuestal de los meses de agosto y septiembre de
2013. Anexo: Estados Financieros e Informes de ejecución presupuestal de dicho bimestre.
- Se efectuaron recaudos presupuestales por valor de $31.7367 millones (se incluye
$1.590 millones de la venta de una aeronaves Dornier DO-328) y pagos por valor de $33.103 millones; es de resaltar que se tuvo que acudir a la utilización del crédito rotativo para dar cumplimiento a las obligaciones.
- Se efectuaron recaudos por concepto de contratos interadministrativos por valor de
$8.329 millones; asimismo, se causaron comisiones a favor de SATENA por $523 millones.
- Se logró alcanzar un avance del 90% en la conciliación contable de las cuentas que se
manejan de los contratos interadministrativos; entre el equipo de trabajo de la Dirección
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y el personal de PwC; lo cual, garantiza una mayor razonabilidad a los Estados Financieros.
- Se llevó a cabo la facturación y control de la totalidad de los servicios prestados por
SATENA, entre los cuales se encuentran: Cerrejón ($16.819 millones), Occidental de Colombia ($1.532 millones), Fuerza Aérea Colombiana - Legacy ($720 millones), Fondo Nacional de Gestión del Riesgo ($2.022 millones).
- La cartera del periodo es muy sana; se resalta que aproximadamente el 98% de la
misma, está a menos de 60 días. - Se facturaron endosos por valor de $10.205.652, correspondiente a 66 pasajeros;
asimismo, se facturaron intereses por valor de $5.303.189. - Se efectuó el registro de los tiquetes caducados, dando continuidad a la política
implementada de registrar al ingreso los tiquetes cuya vigencia supera los 18 meses con respecto a la fecha del volado, para estos dos (2) meses se contabilizo al ingreso $393.055.249 para el mes de Agosto y para el mes de septiembre el valor de $1.319.079.363 teniendo en cuenta que la vigencia se disminuyó a 12 meses.
- Se implementó e inicio el funcionamiento de la cuenta de compensación para pago y
recaudo de dólares.
Dentro de las actividades pendientes por realizar, se encuentran:
- Efectuar las gestiones ante la Junta Directiva y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los traslados presupuestales necesarios, para apoyar los rubros deficitarios.
- Consolidar las necesidades de las diferentes Áreas para elaborar el anteproyecto de
presupuesto para la vigencia 2014; con relación a los ingresos se debe efectuar en coordinación con la Oficina de Planeación.
- Presentar las declaraciones tributarias correspondientes. - Efectuar los reportes ante el Banco de la República de las cuentas de compensación. - Asesorar a la Oficina de Atención al usuario en la realización del procedimiento de
resarcimientos. - Atender la visita de la Revisoría Fiscal, en el proceso de planeación y revisión de los
Estados Financieros de la vigencia 2013. - Continuar el apoyo realizado a la Dirección Técnica, relacionado con la adecuación del
almacén aeronáutico, tanto en el inmueble, mobiliario y la asignación de recursos para que se pueda implementar un nuevo sistema logístico.
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G. GESTIÓN TALENTO HUMANO Dando continuidad a las políticas que se venían desarrollando, el Grupo Gestión del Talento Humano, llevó a cabo actividades de formación y capacitación para sus funcionarios, tendientes a la optimización de la operación, y liderados por las Direcciones Técnica y de Operaciones Aéreas. Adicionalmente, se consolidaron otras capacitaciones correspondientes a temas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Seguridad Aeroportuaria y SMS. Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Bienestar de la vigencia 2013, se llevaron a cabo actividades enfocadas a fortalecer el Bienestar de los funcionarios de la Empresa con actividades como el Festival de Cometas: Integrando las Familias de los funcionarios, Celebración de Amor y Amistad (Integración de todas las Dependencias), Actividad de esparcimiento (rumboterapia), Celebración Eucarística, Taller de Padres Verdaderamente Líderes e Inscripción en base de Datos Familia SATENA, para disfrutar de los beneficios otorgados por la Empresa: GoShow y tiquetes por vacaciones con reserva confirmada.
H. GESTIÓN CONTROL INTEGRAL Para el periodo del 22 de agosto al 01 de octubre de 2013, la Oficina de Control Interno, llevó a cabo una serie de actividades de seguimiento y control de las Dependencias, las cuales se relacionan:
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 22 AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE DE 2013
Fecha Ref. Dependencia Detalle
02-ago-13 Informe Financiero Análisis Financiero junio Vs mayo 2013
09-ago-13 Informe Financiero Informe cuatrimestral marzo a junio 2013
09-ago-13 Informe Financiero Austeridad en el Gasto segundo trimestre 2013 - abril a junio 2013 VS. 2012
12-ago-13 Auditoría Proceso Gestión Comercial
13-ago-13 Auditoría Proceso Almacén Aeronáutico
29-ago-13 Informe Administrativo Arqueo Ventas el Dorado
30-ago-13 Informe Administrativo Arqueo caja Aeropuerto
30-ago-13 Informe Administrativo Arqueo Ventas el Dorado
02-sep-13 Comité Líderes de los procesos Presidencia
05-sep-13 Informe Administrativo Arqueo caja Bodega de carga
05-sep-13 Informe Financiero Ejecución Presupuestal mes de julio de 2013
09-sep-13 Informe Administrativo Monitoreo de Riesgos
10-sep-13 Asesorías División Administrativa Tema: Planeación, organización y cumplimiento de los contratos de transporte terrestres- rutas
13-sep-13 Informe Financiero Análisis Financiero junio Vs julio 2013
16-sep-13 Comité Líderes de los procesos Presidencia
18-sep-13 Asesorías Dirección Comercial Tema: Revisión de las No Conformidades
18-sep-13 Asesorías Salud Ocupacional Tema: COPASO temas a tratar en el siguiente año
20-sep-13 Auditoría Proceso Administrativo
27-sep-13 SIRECI CGR- Contraloría Acta de culminar la Gestión del Representante Legal de la Entidad
30-sep-13 Comité Líderes de los procesos Presidencia
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:
Balance General SATENA S.A. 2012 - 2013
(Millones de pesos)
Septiembre
2012 AV 2013 AV AH AH
ACTIVO 136.315 100% 133.998 100% -2.317 -2%
ACTIVO CORRIENTE 24.133 18% 25.955 19% 1.823 8%
DISPONIBLE 1.908 1% 1.895 1% -13 -1%
INVERSIONES 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0!
DEUDORES 22.225 16% 24.060 18% 1.835 8%
ACTIVO NO CORRIENTE 112.182 82% 108.043 81% -4.139 -4%
INVERSIONES 13 0% 13 0% 0 0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 86.753 64% 78.473 59% -8.280 -10%
OTROS ACTIVOS 25.416 19% 29.557 22% 4.141 16%
PASIVO 125.020 92% 128.493 96% 3.473 3%
PASIVO CORRIENTE 20.196 15% 26.840 20% 6.644 33%
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. 4.899 4% 4.135 3% -764 -16%
CUENTAS POR PAGAR 15.297 11% 22.705 17% 7.408 48%
PASIVO NO CORRIENTE 104.824 77% 101.653 76% -3.171 -3%
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 53.329 39% 53.329 40% 0 0%
OBLIGACIONES LABORALES 258 0% 132 0% -127 -49%
PASIVOS ESTIMADOS 33.355 24% 32.261 24% -1.094 -3%
OTROS PASIVOS 17.881 13% 15.931 12% -1.950 -11%
PATRIMONIO 11.295 8% 5.506 4% -5.789 -51%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 11.295 8% 5.506 4% -5.789 -51%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 136.315 100% 133.998 100% -2.317 -2%
Estado actividad financiera Económica y Social Septiembre
CONCEPTO 2012 AV 2013 AV AH AH
VENTA DE SERVICIOS 117.327 100% 122.648 100% 5.321 5%
MENOS: COSTOS OPERACIONALES 93.962 80% 101.578 83% 7.615 8%
UTILIDA BRUTA EN VENTAS 23.365 20% 21.070 17% -2.295 -10%
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
24.155 21% 27.147 22% 2.991 12%
RESULTADO OPERACIONAL -790 -1% -6.077 -5% -5.286 669%
MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES 3.985 3% 5.054 4% 1.069 27%
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES 1.175 1% 1.383 1% 208 18%
MENOS: GASTOS FINANCIEROS 5.256 4% 4.490 4% -766 -15%
RESULTADO ANTES DE AJUSTES -3.236 -3% -6.896 -6% -3.660 113%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES -129 0% 53 0% 182 -141%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO -7 0% -386 0% -379 5561%
RESULTADO NETO -3.372 -3% -7.229 -6% -3.857 114%
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4. PLANTA DE PERSONAL: La planta de trabajadores de SATENA S.A. ha venido creciendo desde el año 2010 al año 2013 en un 17%, es de resaltar que dicho incremento corresponde a las necesidades de la EMPRESA de acuerdo al proceso de sustitución de la flota.
TIPO DE VINCULACION Septiembre
2013
PLANTA 294
OUTSOURCING 241
TOTAL 535
Para el mes de septiembre de 2013, se contaba con una planta de personal de quinientos treinta y cinco (535) distribuidos entre la planta y el outsourcing.
CONCEPTO TOTAL NÚMERO DE
CARGOS DE LA PLANTA NUMERO DE CARGOS
VACANTES NÚMERO DE CARGOS
OUTSORCING DE PERSONAL
A la fecha de inicio de la gestión (2010)
294 42 205
A la Fecha de retiro (2013)
306 12 241
Variación Porcentual 4.08% -71,43% 17,56%
La planta de personal a agosto de 2013, quedó de la siguiente manera:
NIVEL CARGO ACTUAL CARGOS ACTUAL
1. DIRECTIVO PRESIDENTE 1 1
VICEPRESIDENTE 1 1
2. ASESOR JEFE OFICINA ASESORA 3 3
3.EJECUTIVO
DIRECTOR 5 5
JEFE DE GRUPO I 2 2
JEFE DE GRUPO II 9 9
4. PROFESIONAL
COPILOTO 32 28
INSPECTOR TECNICO 13 12
PILOTO 21 21
PILOTO INSTRUCTOR 9 9
PROFESIONAL DE TESORERIA 1 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I 13 13
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 2 2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 18 17
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5. TECNICO
AUXILIAR DE SERVICIO A BORDO 34 31
DESPACHADOR DE AVIONES 2 2
TECNICO ESPECIALISTA DE AVIACION 1 1
ESPECIALISTA DE AVIACION I 3 3
ESPECIALISTA DE AVIACION II 20 20
ESPECIALISTA DE AVIACION III 10 10
JEFE BASE AUXILIAR 1 1
JEFE DE TALLER 3 3
OPERADOR DE RADIO 3 3
TECNICO I 39 37
TECNICO II 21 20
TECNICO III 12 12
6. ASISTENCIAL AUXILIAR 27 27
TOTAL GENERAL 306 294
Para el periodo comprendido entre el 22 de agosto el 30 de septiembre de 2013, se efectuaron las siguientes contrataciones:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRES FECHA
INGRESO CARGO ACTUAL
HUERTAS VALENCIA ELBERG 04-09-13 ESPECIALISTA DE AVIACION II
CUEVAS MOJICA PABLO 05-08-13 TECNICO ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO
De igual forma, en este mismo periodo se tuvieron las siguientes desvinculaciones:
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES CARGO FECHA DE
RETIRO
AVILA ESCOBAR FELIX ESPECIALISTA DE AVIACIÓN III 01-09-13
LOPEZ IZQUIERDO OSCAR ESPECIALISTA DE AVIACIÓN I 19-09-13
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: SATENA durante el periodo de administración relacionado no inscribió proyectos de inversión ante las Entidades correspondientes.
6. OBRAS PÚBLICAS La Empresa no ejecutó obras públicas durante el periodo de gestión entregado.
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7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:
Ejecución Presupuestal Gastos septiembre de 2013
$ millones
Valor Porcentaje
Apropiación 211.222,00 100,00%
Disponibilidades 201.097,63 95,21%
Compromisos 188.392,36 89,19%
Obligaciones 143.747,32 68,06%
Pagos 132.346,73 62,66%
Ejecución Presupuestal Ingresos septiembre de 2013
$ millones
Valor Porcentaje
Apropiación 211.222,00 100,00%
Derechos por cobrar 128.982,93 61,07%
Recaudo 122.125,97 57,82%
Pendiente de Cobro 6.856,96 3,25%
Recaudo vigencia anterior 5.565,38
Recaudo (Vig. Actual / Vig. Anterior) 127.691,35
8. CONTRATACIÓN: Se presenta la gestión y comportamiento contractual de la Empresa durante el periodo de Administración relacionado, así mismo la situación de las responsabilidades designadas a la Dependencia: Con ocasión de la elección presidencial del próximo año, todas las entidades estatales deben dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 996 de 2005, la cual limita la contratación directa de las entidades durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta. El Grupo de Contratos manifestó la necesidad de dar aplicación a la mencionada en reuniones de presidencia de fechas 6 y 20 de agosto de 2013 y dio a conocer en esta última reunión, el plan de contratación de SATENA del año 2014. Por lo anterior y con el aval del Presidente (S) de SATENA, el Grupo de Contratos modificará el Manual de Contratación para que la contratación directa relacionada con los bienes y servicios que no superen los 50 SMMLV y ligados con la operación comercial de SATENA, sea una causal de contratación abierta, teniendo en cuenta que la elección del contratista es
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precedida de un procedimiento que garantiza la pluralidad de oferentes y que la publicidad de estas contrataciones se realizará a través de la página web de SATENA.
1. Relación de actividades pendientes por realizar a la fecha de entrega, con fecha de entrega y el estado de las mismas.
ÍTEM DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN Y ESTADO
1 Contratos Arrendamiento Aeronaves
ATR 42-500 MSN 603
La negociación del arrendamiento de esta aeronave se inició en Junio de 2013. Se firmó Contrato de Arrendamiento No. 155 el día 3 de septiembre de 2013 con NK Leasing Limited y la aeronave fue entregada a SATENA el día 8 de octubre de 2013.
A la fecha SATENA cumplió con las condiciones
precedentes establecidas en el contrato y están pendiente las siguientes condiciones subsecuentes: - Copia del programa de mantenimiento aprobado por
la UAEAC. - Copia de la declaración de importación con levante. - Certificado de matrícula definitiva. - Certificado de libertad y tradición de la aeronave. - Evidencia del registro del arrendamiento principal, del
contrato de arrendamiento y de la cesión de seguridad.
- Certificado de aeronavegabilidad. - Certificado de inclusión de la aeronave en el
certificado de operación. - Registro del documento denominado IDERA con
número de matrícula definitivo.
ATR 42-500 MSN 621
La negociación del arrendamiento de esta aeronave se inició en febrero de 2013. Se firmó Contrato de Arrendamiento No. 89 el día 4 de abril de 2013 con Phoenix Aircraft Capital Corp., el cual se dio por terminado el día 17 de septiembre de 2013. El día 24 de septiembre de 2013, se firmó Contrato de Arrendamiento No. 162 con Phoenix Aircraft Capital ATR 621 Leasing y la aeronave fue entregada a SATENA el
día 4 de octubre de 2013. A la fecha SATENA cumplió con las condiciones
precedentes establecidas en el contrato y están pendientes los documentos apostillados del Lessor para enviarlos a la UAEAC para la expedición de la matrícula definitiva. Esta aeronave tiene una hipoteca constituida en New York y en Colombia, las cuales deben ser registradas ante la UAEAC por parte de los apoderados del Lessor. Adicionalmente, SATENA debe registrar un poder y un
consentimiento ante la UAEAC en el cual manifiesta que conoce la hipoteca constituida en Colombia sobre la aeronave y que en caso de cualquier incumplimiento del Lessor, el propietario de la aeronave podrá tomar la posición del Lessor y exigir los derechos del mismo en el
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contrato de arrendamiento. A la fecha están pendientes las siguientes condiciones subsecuentes: - Copia del programa de mantenimiento aprobado por
la UAEAC. - Certificado de matrícula definitiva. - Certificado de libertad y tradición de la aeronave. - Certificado de aeronavegabilidad. - Certificado de inclusión de la aeronave en el
certificado de operación.
2
Licitación No. 004 2013 Proceso Venta
Dornier 328
FAC 1160 y FAC 1161
El día 24 de septiembre de 2013, se inició el proceso de venta de dos (2) aeronaves Dornier 328 FAC-1160 y FAC-1161. A la fecha se está negociando la venta de las aeronaves con la empresa UNIVERSAL TURBINE PARTS LLC., quien fue la empresa que ofreció el mayor valor por las aeronaves Dornier 328, a través del procedimiento de venta directa. El contrato de compraventa fue enviado para comentarios y observaciones por parte de UNIVERSAL TURBINE PARTS LLC. y a la fecha, se está a la espera de la aceptación del contrato por parte del comprador, para que el Presidente de SATENA apruebe la suscripción del mismo en Junta de
Contratación y se proceda a efectuar el pago del valor de las aeronaves según el procedimiento indicado en el contrato. Contrato suscrito.
Adicionalmente, como información, se encuentra pendiente un pago por valor de $9.950.016, a favor de la contratista Luisa Plata, por concepto de los servicios prestados en ejecución del Contrato No. 051 de 2011. El valor referido se encuentra constituido como una cuenta por pagar, y se está a la espera de que los heredados de la fallecida Señora Luisa Plata, adelanten el proceso de sucesión para proceder con el pago. Tal situación fue informada al hijo de la Señora Plata en distintas oportunidades, y de ello existe una constancia escrita en la carpeta del contrato.
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: La relación de la documentación legalizada y publicada en el periodo de la administración a mi cargo correspondiente a reglamentos internos, manuales, procedimientos y demás, se encuentra debidamente controlado y actualizado por el Grupo de Desarrollo Organizacional. Así mismo, todo documento legalizado se encuentra publicado en la intranet de SATENA (intranet.satena.com) a disposición de los funcionarios de la Empresa y la consolidación de la información se encuentra en los listados maestros de documentos y registros de los Procesos internos de SATENA. Ver Anexo No. 6
10. CONCEPTO GENERAL: A continuación, presentó los logros más significativos que demuestra el resultado de la gestión liderada durante la administración que estuvo bajo mi responsabilidad y dividida por periodos para mayor entendimiento.
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ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR
Realización de la auditoría gubernamental, con enfoque integral; por parte de la Contraloría General de la República.
De acuerdo a la naturaleza del contrato que se suscriba para la donación de las aeronaves Y12, dar cumplimiento a las obligaciones tributarias que se generen y reconocer en los estados financieros las transacciones correspondientes.
Recepción de las necesidades de presupuesto de la Oficina de Gestión Humana, con la correspondiente justificación, relacionadas con el traspaso de un personal operativo (Auxiliares de vuelo) del outsourcing de personal a la planta SATENA, con el objetivo de verificar la disponibilidad presupuestal y efectuar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Recepción de los resultados del Inventario a los almacenes de la Dirección Técnica; situación que podría tener un impacto positivo o negativo en los estados financieros de SATENA.
AIRPLAN: Cobro por el uso de los baños de libre acceso al público en general, de los aeropuertos que administra el operador privado, por parte de personal que labora en SATENA.
Cobro por Derechos de Aeródromo.
NORORIENTE: Cruce de cuentas por concepto de facturas que les debemos por concepto de arriendos de vigencias expiradas y otra expedida por SATENA por concepto de la Comisión de Recaudo de la Tasa Aeroportuaria Nacional.
OPAIN: Traslado de la operación de SATENA al nuevo terminal nacional o al Terminal Puente Aéreo.
Esto es entre otras, las actividades que día a día desarrolla la Oficina Jurídica de SATENA, gestión que en nuestro sentir, para el periodo fiscal 2013 fue significativa para los intereses económicos de la entidad, en el entendido, que la labor desempeñada aporta en buena hora al direccionamiento, desarrollo y aplicación del objeto social y comercial de SATENA, como operador aéreo y entidad estatal al servicio de Colombia.
11. FIRMA: _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA Coronel MIGUEL EDUARDO GONZALEZ REBELLÓN PRESIDENTE (S) DE SATENA
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12. OTRAS FIRMAS: Quien recibe y ente de Control. _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA Mayor General ® JUAN CARLOS RAMIREZ MEJÍA PRESIDENTE ________________________________ NOMBRE Y FIRMA ANA JUDITH IZQUIERDO JEFE DE CONTROL INTERNO
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ANEXO No. 1 RELACIÓN DE CONTRATOS
PERIODO: Del 22 de agosto al 01 de octubre de 2013
No. CONT.
RAZÓN SOCIAL OBJETO DEL CONTRATO
FECHA
VALOR CONTRATO
MODALIDAD DE
SELECCIÓN
CLASE DE
CONTRATO
SUSCRIPCIÓN
INCIO TERMINACIÓN
151
ELECTRO ORION COMERCIALIZADORA S.A.S.
ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTERÍA NECESARIOS PARA LOS ALMACENES AERONÁUTICOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SATENA, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.
23/08/2013
23/08/2013
06/10/2013
34.990.976,00 SELECCIÓN
ABIERTA OBRA Y
SUMINISTROS
OTROSI NO.1 ADICIONAR EL VALOR
04/10/2013
26/10/20
13 11.764.705,00
152 CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S
ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTERÍA NECESARIOS PARA LOS ALMACENES AERONÁUTICOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SATENA, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD. (ESTANTERÍA)
23/08/2013
23/08/2013
06/10/2013
258.884.160,00
SELECCIÓN ABIERTA
SUMINISTROS
OTROSI N0.1 EXTENDER PLAZO DE EJECUCION
04/10/2013
31/10/20
13
153 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO S.A.S.
ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, PARA DOTAR ALGUNAS DEPENDENCIAS DE SATENA CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
27/08/2013
27/08/2013
29/10/2013
4.778.400,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACION DE
SERVICIOS
154
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO Y CERTIFICADO BAJO LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008.
28/08/2013
28/08/2013
31/12/2013
11.020.000,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
155
NORDIC AVIATION CAPITAL - NK LEASING LIMITED
ARRENDAMIENTO DE UNA (1) AERONAVE ATR42-500 MSN 603. (EL VALOR ESTIMADO EN DOLARES ES DE US256.768 RENTA Y US195.000 RESERVAS PARA UN TOTAL DE US451.768)
03/09/2013
08/10/2013
08/10/2018
880.946.969,70
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
ARRENDAMIE
NTO
156 FLAIR AVIATION GMBH
TRASLADO DE LA AERONAVE ATR 42-500 MSN 603 (BILLUND, DINAMARCA A BOGOTÁ D.C., COLOMBIA)
10/09/2013
10/09/2013
31/10/2013
127.313.340,00
CONTRATA
CION DIRECTA
PRESTACION DE
SERVICIOS
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
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157
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS JURIDICOS S.A.S. -ESTUDIO JURIDICO CONSULTORIA Y LITIGIOS S.A.S.
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL PARA EMITIR CONCEPTO JURÍDICO U OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO SUSCRITO CON NK LEASING LIMITED (LEASING ATR 42-500 MSN 603).
13/09/2013
13/09/2013
31/12/2013
8.000.000,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
158
UNION TEMPORAL GSD PLUS - CAA CONSULTORES ASOCIADOS
PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN DEL PROCESO COMERCIAL DE SATENA.
16/09/2013
18/09/2013
16/09/2015
129.920.000,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
159 KENNEDYS AVIATION LLP
SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE SEAN ADELANTADAS EN LOS TRIBUNALES DE INGLATERRA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 155 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO DE UNA (1) AERONAVE ATR42-500 MSN603.
17/09/2013
08/10/2013
08/10/2018
1.600.000,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
160
CAE FLIGTHSCAPE INCORPORATED
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PREDICTIVO FDS (FLIGTH DATA ANALYSIS) EN EL EQUIPO ERJ170 USD18.315
23/09/2013
01/10/2013
01/10/2014
36.630.000,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
161
PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S.
CONTRATAR LOS CURSOS DE MRM, RVSM Y RECURRENTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE SATENA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA/ATLÁNTICO
23/09/2013
23/09/2013
31/12/2013
2.544.500,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
162
PHOENIX AIRCRAFT CAPITAL ATR 621 LEASING
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA AERONAVE ATR42-500 MSN 621
24/09/2013
04/10/2013
04/10/2019
841.919.191,92
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
ARRENDAMIE
NTO
163
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS JURIDICOS S.A.S. -ESTUDIO JURIDICO CONSULTORIA Y LITIGIOS S.A.S.
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL PARA EMITIR CONCEPTO JURÍDICO U OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO SUSCRITO CON PHOENIX AIRCRAFT ATR 621 LEASING (LEASING ATR 42-500 MSN 621).
26/09/2013
26/09/2013
31/12/2013
6.000.000,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
164 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CONTRATAR EL SEMINARIO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA.
30/09/013
30/09/013
11/10/2013
1.708.500,00
CONTRATA
CIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 2
BALANCE DE ACTIVOS FIJOS AGOSTO 2013
PERIODO AÑO GRUPO CONTABLE CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA
8 2013 208 MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO 16550101 54.904.704,00 54.904.704,00 0,00
8 2013 201 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 16550201 8.414.192,00 8.414.192,00 0,00
8 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ALMACEN GENERAL 16550102 28.156.264,00 28.156.264,00 0,00
8 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AERONAUTICO 16550103 3.283.455.362,72 3.283.455.362,72 0,00
8 2013 211-EQUIPO MEDICO AMBULATORIO 166009 6.105.422,00 6.105.422,00 0,00
8 2013 212 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 16650101 19.218.635,00 19.218.635,00 0,00
8 2013 218 MOBILIARIO Y ENSERES 16650102 933.359.952,52 933.359.952,52 0,00
8 2013 207 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16700101 816.254.278,00 816.254.278,00 0,00
8 2013 224 EQUIPO DE COMPUTO 16700201 365.481.410,00 365.481.410,00 0,00
8 2013 EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO 16750101 135.551.051.211,00 135.551.051.211,00 0,00
8 2013 213 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 16750201 360.344.991,37 360.344.991,37 0,00
8 2013 206 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 16800201 11.476.395,00 11.476.395,00 0,00
8 2013 216 LIBROS Y PUBLIC INVESTIGACION 196007 4.189.000,00 4.189.000,00 0,00
8 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197007 1.050.013.971,80 1.050.013.971,80 0,00
TOTALES 142.492.425.789,41 142.492.425.789,41 0,00
PERIODO AÑO DEPRECIACION CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA
8 2013 208 MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO 16850401 37.798.756,00 37.798.756,00 0,00
8 2013 201 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 16850402 8.414.192,00 8.414.192,00 0,00
8 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ALMACEN GENERAL 16850403 11.886.901,00 11.886.901,00 0,00
8 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AERONAUTICO 16850404 986.369.886,02 986.369.886,02 0,00
8 2013 211-EQUIPO MEDICO AMBULATORIO 168505 6.105.422,00 6.105.422,00 0,00
8 2013 212 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 16850601 18.164.542,00 18.164.542,00 0,00
8 2013 218 MOBILIARIO Y ENSERES 16850602 707.048.639,00 707.048.639,00 0,00
8 2013 207 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16850701 632.475.414,00 632.475.414,00 0,00
8 2013 224 EQUIPO DE COMPUTO 16850702 216.233.133,40 216.233.133,40 0,00
8 2013 EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO 16850801 61.341.315.228,95 61.341.315.228,95 0,00
8 2013 213 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 16850802 236.725.931,37 236.725.931,37 0,00
8 2013 206 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 168509 7.957.723,00 7.957.723,00 0,00
8 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197507 717.213.919,00 717.213.919,00 0,00
TOTALES 64.927.709.687,74 64.927.709.687,74 0,00
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
BALANCE DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 2013
PERIODO AÑO GRUPO CONTABLE CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA
9 2013 208 MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO 16550101 54.904.704,00 54.904.704,00 0,00
9 2013 201 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 16550201 8.414.192,00 8.414.192,00 0,00
9 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ALMACEN GENERAL 16550102 28.156.264,00 28.156.264,00 0,00
9 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AERONAUTICO 16550103 3.317.431.094,72 3.317.431.094,72 0,00
9 2013 211-EQUIPO MEDICO AMBULATORIO 166009 5.740.022,00 5.740.022,00 0,00
9 2013 212 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 16650101 14.746.671,00 14.746.671,00 0,00
9 2013 218 MOBILIARIO Y ENSERES 16650102 877.743.968,52 877.743.968,52 0,00
9 2013 207 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16700101 816.254.278,00 816.254.278,00 0,00
9 2013 224 EQUIPO DE COMPUTO 16700201 365.481.410,00 365.481.410,00 0,00
9 2013 EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO 16750101 135.551.051.211,00 135.551.051.211,00 0,00
9 2013 213 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 16750201 360.344.991,37 360.344.991,37 0,00
9 2013 206 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 16800201 11.476.395,00 11.476.395,00 0,00
9 2013 216 LIBROS Y PUBLIC INVESTIGACION 196007 18.825.597,26 18.825.597,26 0,00
9 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197007 1.062.310.769,30 1.062.310.769,30 0,00
TOTALES 142.492.881.568,17 142.492.881.568,17 0,00
PERIODO AÑO DEPRECIACION CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA
9 2013 208 MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO 16850401 38.061.529,00 38.061.529,00 0,00
9 2013 201 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 16850402 8.414.192,00 8.414.192,00 0,00
9 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ALMACEN GENERAL 16850403 11.987.527,00 11.987.527,00 0,00
9 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AERONAUTICO 16850404 1.025.696.981,87 1.025.696.981,87 0,00
9 2013 211-EQUIPO MEDICO AMBULATORIO 168505 5.740.022,00 5.740.022,00 0,00
9 2013 212 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 16850601 13.704.161,00 13.704.161,00 0,00
9 2013 218 MOBILIARIO Y ENSERES 16850602 653.863.635,00 653.863.635,00 0,00
9 2013 207 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16850701 635.503.729,00 635.503.729,00 0,00
9 2013 224 EQUIPO DE COMPUTO 16850702 221.051.083,40 221.051.083,40 0,00
9 2013 EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO 16850801 61.889.812.349,95 61.889.812.349,95 0,00
9 2013 213 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 16850802 238.884.461,37 238.884.461,37 0,00
9 2013 206 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 168509 7.991.556,00 7.991.556,00 0,00
9 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197507 729.391.620,00 729.391.620,00 0,00
TOTALES 65.480.102.847,59 65.480.102.847,59 0,00
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 3 REPORTE DE DEMANDAS AGOSTO2013
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
REPORTE DE DEMANDAS SEPTIEMBRE 2013
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 4
RELACIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL PERIODO 22 DE AGOSTO, 01 DE OCTUBRE DE 2013
ENTIDAD FECHA SUSCRIPCIÓN No. DE
CONTRATO VALOR ESTADO
1 Fondo Rotatorio de la Policía Nacional - FORPO
26 de agosto de 2013 Cto 144 - 5 -
2013 89.805.825
Firmado archivado
2 Ponal - Dirección de Carabineros y Seguridad Rural
28 de agosto de 2013 Cto 71-5-10041-
13 28.000.000
Firmado archivado
3 Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos - UPRA
03 de septiembre de 2013 Cto 144 de 2013 30.000.000 Firmado archivado
4 Ministerio de Justicia y del Derecho
03 de septiembre de 2013 Cto 259 de 2013 50.278.399 Firmado archivado
5 Ministerio del Interior 04 de septiembre de 2013 Cto M 617 de
2013 2.157.424.658
Firmado archivado
6 Ministerio de Defensa Nacional - UGG - DA
16 de septiembre de 2013 Cto 176 de 2013 2.500.000.000 Firmado archivado
7 Instituto Nacional para Sordos - INSOR
16 de septiembre de 2013 Cto 003 de 2013 101.044.311 Firmado archivado
8 Ministerio de Defensa Nacional - UGG - DA
17 de septiembre de 2013 Cto 179 de 2013 227.925.807 Firmado archivado
9 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
23 de septiembre de 2013 Cto 306 de 2013 6.085.000.000 Firmado archivado
10 Policía Nacional - Departamento de Policía Vichada
24 de septiembre de 2013 Cto 44-5-20011-
13 de 2013 15.585.000
Firmado archivado
11 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
26 de septiembre de 2013 Cto 1852 de
2013 678.511.899
Firmado archivado
12 Secretaria Distrital de Gobierno
27 de septiembre de 2013 Cto 1092 de
2013 19.000.000
Firmado archivado
13 Industria Militar - INDUMIL 30 de septiembre 2013 Cto 1 - 099 de
2013 230.967.528
Firmado archivado
Total 12.213.543.427
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 5
RELACIÓN DE LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN QUE SALIERON EN EL LAPSO DEL 22 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE
DE 2013
SATAB RAZON SOCIAL FECHA CARTA
OBJETO DEL CONTRATO VR.
CONTRATO USD
VR. CONTRATO
$ EQUIPO PRIORIDAD
0676-1 PRATT & WHITNEY 23/08/2013 Adquisición de material 39.816,00 USD
MANTTO PROGRAMADO
NORMAL
0857-1 328 SUPPORT 23/08/2013 Adquisición de material 192,60 USD
HK-4531 NORMAL
0798-1 ATLANTIC 23/08/2013 Reparación de componentes 1.900,00 USD
ATR42-500 NORMAL
0722-1 ATLANTIC 23/08/2013 Reparación de componentes 1.450,00 USD
STOCK REPARABLES ATR
NORMAL
0824-2 CELERAK 23/08/2013 Adquisición de material 3.512,00 USD
HK-4828 CRITICAL
0860-3 CELERAK 23/08/2013 Adquisición de material 1.412,41 USD
HK-4528 AOG
0829-1 EMBRAER BR 23/08/2013 Adquisición de material 4.840,54 USD
HK-4528 CRITICAL
0859-1 STOCK AVIATION 23/08/2013 Adquisición de material 760,63 USD
HK-4531 AOG
0850-3 CELERAK 23/08/2013 Adquisición de material 565,61 USD
HK-4528 AOG
0849-1 STOCK AVIATION 23/08/2013 Adquisición de material 5.200,00 USD
HK-4533 AOG
0702-4 INSPECCIONES AERONAUTICAS 23/08/2013 Prestación de servicio aeronáutico
$ 84.319.240,00
MANTENIMIENTO NORMAL
0863-2 CELERAK 23/08/2013 Adquisición de material 857,90 USD
ATR42-500 AOG
0845-1 ATLANTIC 23/08/2013 Adquisición de material 300,00 USD
HK-4862 AOG
0877-1 INTERNATIONAL FINISHES 23/08/2013 Adquisición de material 1.196,00 USD
HK-4528 AOG
0831-1 MTW AEROSPACE 23/08/2013 Adquisición de material 15.000,00 USD
HK-4531 AOG
0390incremento-2
MATTIS 26/08/2013 Adquisición de material 3.779,00 USD
HK-4528 AOG
0749-1 SUPLIAEREOS 28/08/2013 Adquisición de material
$ 3.702.720,00 MANTENIMIENTO NORMAL
0766-3 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
28/08/2013 Prestación de servicio aeronáutico
$ 272.600,00 MANTENIMIENTO NORMAL
0766-4 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S 28/08/2013 Prestación de servicio aeronáutico
$ 1.209.960,00 MANTENIMIENTO NORMAL
0884-2 HAWK AVIATION 28/08/2013 Adquisición de material 2.250,00 USD
HK-4862 AOG
0902-1 KONCENTRA U.S.A 28/08/2013 Adquisición de material 6.465,00 USD
EMBRAER 145 CRITICAL
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
0871-3 CELERAK 28/08/2013 Adquisición de material 744,84 USD
HK-4528 AOG
0891-1 328 SUPPORT 28/08/2013 Adquisición de material 834,00 USD
HK-4523 CRITICAL
0867-1 ATLANTIC 30/08/2013 Adquisición de material 705,00 USD
HK-4863 CRITICAL
0867-2 PENIEL GROUP 30/08/2013 Adquisición de material 5.168,12 USD
HK-4863 CRITICAL
0867-4 CELERAK 30/08/2013 Adquisición de material 4.391,49 USD
HK-4863 CRITICAL
0867-5 MATTIS 30/08/2013 Adquisición de material 410,75 USD
HK-4863 CRITICAL
0805-1 EMBRAER BR 02/09/2013 Adquisición de material 9.549,08 USD
LEGACY CRITICAL
0805-2 MATTIS 02/09/2013 Adquisición de material 8.151,17 USD
LEGACY CRITICAL
0805-3 STOCK AVIATION 02/09/2013 Adquisición de material 6.064,83 USD
LEGACY CRITICAL
0805-4 ATLANTIC 02/09/2013 Adquisición de material 9.825,00 USD
LEGACY CRITICAL
0872-1 PENIEL GROUP 04/09/2013 Adquisición de material 9.333,34 USD
HK-4528 NORMAL
0905-5 MATTIS 04/09/2013 Adquisición de material 2.352,45 USD
HK-4863 NORMAL
0926-1 MTW AEROSPACE 04/09/2013 Adquisición de material 20.000,00 USD
HK-4523 AOG
0914-1 ATR 04/09/2013 Adquisición de material 4.192,01 USD
ATR42-500 CRITICAL
0908-1 B&B MARKETING 04/09/2013 Adquisición de material 5.960,00 USD
ATR-DORNIER CRITICAL
0866-1 B&B MARKETING 04/09/2013 Adquisición de material 450,00 USD
HK-4806 AOG
0925-5 PENIEL GROUP 04/09/2013 Adquisición de material 751,78 USD
HK-4525 AOG
0937-1 GE ON WING SUPPORT INC 04/09/2013 Technical Publication Revision Service
11.426,87 USD
HK-4528 AOG
0853-1 ATR 04/09/2013 Adquisición de material 650,78 USD
HK-4863 AOG
0853-2 CELERAK 04/09/2013 Adquisición de material 5.797,16 USD
HK-4863 AOG
0853-3 MATTIS 04/09/2013 Adquisición de material 5,04 USD
HK-4863 AOG
0853-4 AVCO 04/09/2013 Adquisición de material 1.140,00 USD
HK-4863 AOG
0853-5 AEROTECHNIC 04/09/2013 Adquisición de material 523,00 USD
HK-4863 AOG
0907-1 ATR 04/09/2013 Adquisición de material 2.846,00 USD
HK-4862 AOG
0907-3 B&B MARKETING 04/09/2013 Adquisición de material 425,00 USD
HK-4862 AOG
0904-1 CIMA COMPONENTS 04/09/2013 Adquisición de material 388,00 USD
HK-4863 AOG
0904-4 ATLANTIC 04/09/2013 Adquisición de material 150,00 USD
HK-4863 AOG
0911-4 ATLANTIC 04/09/2013 Adquisición de material 365,00 USD
HK-4525 AOG
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
0911-1 J.A HOLDING S.A.S 04/09/2013 Adquisición de material 250,24 USD
HK-4525 AOG
0113incremento-1-2
ARINC 04/09/2013 RVSM Monitoring Services 1.477,00 USD
EMBRAER 145 AOG
0935-4 AVCO 09/09/2013 Adquisición de material 2.545,00 USD
HK-4747 AOG
0944-1 CIMA COMPONENTS 09/09/2013 Adquisición de material 557,00 USD
HK-4523 AOG
0898-2 EMBRAER BR 09/09/2013 Adquisición de material 616,88 USD
HK-4535 CRITICAL
0953-1 PENIEL GROUP 09/09/2013 Adquisición de material 1.568,00 USD
STOCK MINIMO ATR CRITICAL
0870-1 ATR 09/09/2013 Adquisición de material 319,89 USD
HK-4862 CRITICAL
0870-3 ATLANTIC 09/09/2013 Adquisición de material 3.000,00 USD
STOCK MINIMO ATR CRITICAL
0870-5 AEROTECHNIC 09/09/2013 Adquisición de material 1.152,00 USD
HK-4862 CRITICAL
0899-2 EMBRAER BR 09/09/2013 Adquisición de material 182,11 USD
HK-4535 CRITICAL
0922-3 STOCK AVIATION 09/09/2013 Adquisición de material 162,50 USD
HK-4528 NORMAL
0878-2 PENIEL GROUP 09/09/2013 Adquisición de material 4.872,30 USD
HK-4862 AOG
0940-5 INTERTURBINE 09/09/2013 Adquisición de material 1.292,50 USD
HK-4748 AOG
0923-1 328 SUPPORT 09/09/2013 Adquisición de material 229,00 USD
HK-4531 NORMAL
0945-3 CIMA COMPONENTS 09/09/2013 Adquisición de material 370,00 USD
HK-4535 AOG
0607-1 AEROTAPIZADOS ALONERO LTDA
09/09/2013 Adquisición de material
$ 5.672.400,00 MANTENIMIENTO NORMAL
0943-3 AVCO 10/09/2013 Adquisición de material 800,00 USD
HK-4863 AOG
0943-4 AEROTECHNIC 10/09/2013 Adquisición de material 3.101,47 USD
HK-4863 AOG
0943-5 FABAS 10/09/2013 Adquisición de material 54,68 USD
HK-4863 AOG
0962-1 HONEYWELL 10/09/2013 Prestación de servicio aeronáutico
1.230,00 USD
ATR NORMAL
0956-2 HAWK AVIATION 10/09/2013 Adquisición de material 9.650,00 USD
HK-4863 AOG
0956-3 B&B MARKETING 10/09/2013 Adquisición de material 125,00 USD
HK-4863 AOG
0969-1 ATR 13/09/2013 Adquisición de material 700,10 USD
HK-4863 AOG
0969-3 PENIEL GROUP 13/09/2013 Adquisición de material 227,00 USD
HK-4863 AOG
0969-4 AVCO 13/09/2013 Adquisición de material 375,00 USD
HK-4863 AOG
0960-1 ATR 13/09/2013 Adquisición de material 369,93 USD
HK-4827 AOG
0960-2 CELERAK 13/09/2013 Adquisición de material 8.668,00 USD
HK-4827 AOG
0964-1 INTERNATIONAL FINISHES 13/09/2013 Adquisición de material 21.900,00 USD
HK-4806 AOG
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
0965-2 PENIEL GROUP 13/09/2013 Adquisición de material 125,00 USD
HK-4863 AOG
0966-1 ATR 13/09/2013 Adquisición de material 287,22 USD
HK-4863 AOG
0979-1 ATR 13/09/2013 Adquisición de material 650,99 USD
HK-4806 AOG
0979-3 ATLANTIC 13/09/2013 Adquisición de material 150,00 USD
HK-4806 AOG
0978-1 ATR 13/09/2013 Adquisición de material 380,29 USD
HK-4806 AOG
0978-2 CELERAK 13/09/2013 Adquisición de material 888,84 USD
HK-4806 AOG
0915-1 MATTIS 13/09/2013 Adquisición de material 2.126,08 USD
HK-4748 CRITICAL
0915-2 CELERAK 13/09/2013 Adquisición de material 936,33 USD
HK-4863 CRITICAL
0915-3 AEROPARTS & RESOURCES CORP
13/09/2013 Adquisición de material 5.700,00 USD
HK-4863 CRITICAL
0885-5 KONCENTRA U.S.A 13/09/2013 Adquisición de material 62.000,00 USD
STOCK MINIMO INYECTORES ATR
CRITICAL
0951-1 ATR 13/09/2013 Adquisición de material 4.506,73 USD
ATR42-500 AOG
0951-3 AEROTECHNIC 13/09/2013 Adquisición de material 4.651,84 USD
ATR AOG
0919-4 WORLD TRADE LOGISTIC 17/09/2013 Prestación de servicio aeronáutico
$ 12.720.000,00
MANTENIMIENTO AOG
0920-4 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COL. S.A.S
17/09/2013 Adquisición de material
$ 847.380,00 MANTENIMIENTO AOG
0900-1 TRIMCO 17/09/2013 Adquisición de material
$ 2.644.800,00 MANTENIMIENTO NORMAL
0990-1 CELERAK 17/09/2013 Adquisición de material 1.313,26 USD
HK-4533 AOG
0182-1 EMBRAER USA 17/09/2013 Adquisición de material 1.950,47 USD
HK-4528 NORMAL
0954-2 LAN 17/09/2013 Adquisición de material 780,00 USD
HK-4531 AOG
0938-2 OWL AEROSPACE 17/09/2013 Adquisición de material 7.063,26 USD
HK-4528 CRITICAL
0938-4 PENIEL GROUP 17/09/2013 Adquisición de material 6.800,25 USD
HK-4528 CRITICAL
0938-5 CELERAK 17/09/2013 Adquisición de material 3.091,20 USD
HK-4528 CRITICAL
0994-1 HAWK AVIATION 17/09/2013 Adquisición de material 1.900,00 USD
HK-4806 AOG
0896-1 MATTIS 17/09/2013 Adquisición de material 8.223,27 USD
LEGACY NORMAL
0896-2 REICO 17/09/2013 Adquisición de material 18.290,83 USD
LEGACY NORMAL
0967-5 PENIEL GROUP 17/09/2013 Adquisición de material 5.874,19 USD
HK-4535 AOG
0970-1 CELERAK 17/09/2013 Adquisición de material 125,44 USD
HK-4525 AOG
0998-1 ATR 17/09/2013 Adquisición de material 705,20 USD
HK-4863 AOG
0961-1 ATR 17/09/2013 Adquisición de material 1.060,11 USD
HK-4806 AOG
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
0980-2 CELERAK 17/09/2013 Adquisición de material 2.116,08 USD
ATR AOG
0963-2 EMBRAER BR 17/09/2013 Adquisición de material 355,21 USD
HK-4535 CRITICAL
0928-2 B&B MARKETING 17/09/2013 Adquisición de material 130,00 USD
HK-4533 NORMAL
0927-2 CELERAK 17/09/2013 Adquisición de material 933,99 USD
HK-4535 NORMAL
0034-C-1 SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO
19/09/2013 Reparación de componentes
$ 3.909.200,00 MANTENIMIENTO NORMAL
0958-5 CELERAK 19/09/2013 Adquisición de material 979,72 USD
HK-4525 CRITICAL
0992-5 PENIEL GROUP 19/09/2013 Adquisición de material 95,00 USD
HK-4525 AOG
0981-1 CELERAK 19/09/2013 Adquisición de material 1.213,57 USD
HK-4528 NORMAL
0792-1 JP SEÑAL GRAFICA 20/09/2013 Adquisición de material
$ 940.600,00 MANTENIMIENTO NORMAL
0999-1 CELERAK 20/09/2013 Adquisición de material 508,70 USD
HK-4528 AOG
0973-3 EMBRAER BR 20/09/2013 Adquisición de material 2.603,08 USD
HK-4535 NORMAL
0951-2 AVCO 23/09/2013 Adquisición de material 7.850,00 USD
ATR AOG
0930-1 OWL AEROSPACE 23/09/2013 Adquisición de material 4.444,75 USD
HK-4525 CRITICAL
0930-2 MATTIS 23/09/2013 Adquisición de material 1.056,52 USD
HK-4525 CRITICAL
0930-3 ATLANTIC 23/09/2013 Adquisición de material 9.910,00 USD
HK-4525 CRITICAL
1039-2 CELERAK 25/09/2013 Adquisición de material 415,20 USD
HK-4525 CRITICAL
1023-5 ART 25/09/2013 Adquisición de material 275,00 USD
HK-4525 CRITICAL
1022-1 DEFENSE TECHNOLOGY 25/09/2013 Adquisición de material 450,00 USD
HK-4525 CRITICAL
1022-2 CELERAK 25/09/2013 Adquisición de material 530,00 USD
HK-4525 CRITICAL
1042-3 ATLANTIC 25/09/2013 Adquisición de material 2.200,00 USD
HK-4528 CRITICAL
1017-5 PENIEL GROUP 25/09/2013 Adquisición de material 142,86 USD
HK-4525 AOG
1046-3 ATLANTIC 25/09/2013 Adquisición de material 1.900,00 USD
HK-4862 AOG
1005-1 CELERAK 25/09/2013 Adquisición de material 4.471,24 USD
HK-4528 AOG
1003-1 B&B MARKETING 25/09/2013 Adquisición de material 43,00 USD
HK-4748 AOG
1003-2 ATR 25/09/2013 Adquisición de material 19,98 USD
HK-4748 AOG
1003-4 AEROPARTS & RESOURCES CORP
25/09/2013 Adquisición de material 2.437,50 USD
HK-4748 AOG
0864-1 INTERTURBINE 25/09/2013 Adquisición de material 1.200,00 USD
ATR42-500 CRITICAL
0983-3 PENIEL GROUP 25/09/2013 Adquisición de material 3.321,70 USD
HK-4863 AOG
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
0983-5 SKY FLY 25/09/2013 Adquisición de material 85,00 USD
HK-4863 AOG
0888-1 ATR 25/09/2013 Adquisición de material 2.415,84 USD
HK-4827 CRITICAL
0888-2 INTERNATIONAL FINISHES 25/09/2013 Adquisición de material 10.263,00 USD
ATR CRITICAL
0888-5 AEROTECHNIC 25/09/2013 Adquisición de material 150,00 USD
HK-4748 CRITICAL
1041-1 HONEYWELL 25/09/2013 Prestación de servicio aeronáutico
8.557,17 USD
ATR42-500 NORMAL
1024-2 CELERAK 25/09/2013 Adquisición de material 2.372,84 USD
EMBRAER 145 AOG
1024-5 PENIEL GROUP 25/09/2013 Adquisición de material 6.357,91 USD
EMBRAER 145 AOG
0977-5 PENIEL GROUP 25/09/2013 Adquisición de material 59,98 USD
HK-4863 CRITICAL
1049-4 MATTIS 25/09/2013 Adquisición de material 2.262,26 USD
HK-4528 AOG
1049-5 PENIEL GROUP 25/09/2013 Adquisición de material 2.995,74 USD
HK-4528 AOG
0971-1 328 SUPPORT 25/09/2013 Adquisición de material 139,28 USD
DORNIER-328 CRITICAL
0971-2 CELERAK 25/09/2013 Adquisición de material 2.800,44 USD
DORNIER-328 CRITICAL
0971-4 MATTIS 25/09/2013 Adquisición de material 100,00 USD
DORNIER-328 CRITICAL
1050-2 B&B MARKETING 25/09/2013 Adquisición de material 50,00 USD
HK-4525 AOG
1027-1 328 SUPPORT 25/09/2013 Adquisición de material 1.486,00 USD
DORNIER-328 NORMAL
0957-1 CELERAK 25/09/2013 Adquisición de material 237,50 USD
HK-4863 CRITICAL
0957-3 ATLANTIC 25/09/2013 Adquisición de material 750,00 USD
HK-4863 CRITICAL
1006-1 SKY FLY 02/10/2013 Adquisición de material 85,00 USD
HK-4863 AOG
1006-2 AEROTECHNIC 02/10/2013 Adquisición de material 106,25 USD
HK-4863 AOG
1072-1 SKY TRADE SUPPORT 02/10/2013 Adquisición de material 3.438,00 USD
HK-4747 CRITICAL
1072-5 SKY FLY 02/10/2013 Adquisición de material 97,00 USD
HK-4863 CRITICAL
0982-1 SINTERS AMERICA 02/10/2013 Adquisición de material 15.162,00 USD
STOCK MIN. HERRAMIENTAS ATR
CRITICAL
0976-2 CELERAK 02/10/2013 Adquisición de material 9.366,30 USD
HK-4863 CRITICAL
0991-1 ATR 02/10/2013 Adquisición de material 5.680,27 USD
HK-4863 NORMAL
1015-1 ATLANTIC 02/10/2013 Adquisición de material 100,00 USD
STOCK MINIMO AOG
1009-3 PENIEL GROUP 02/10/2013 Adquisición de material 176,40 USD
HK-4863 CRITICAL
1002-3 ATLANTIC 02/10/2013 Adquisición de material 500,00 USD
HK-4525 CRITICAL
1074-2 MATTIS 02/10/2013 Adquisición de material 557,20 USD
HK-4525 CRITICAL
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1074-3 PENIEL GROUP 02/10/2013 Adquisición de material 1.367,90 USD
HK-4525 CRITICAL
1074-4 ATLANTIC 02/10/2013 Adquisición de material 100,00 USD
HK-4525 CRITICAL
1074-5 AVCO 02/10/2013 Adquisición de material 2.325,00 USD
HK-4525 CRITICAL
0931-1 AEROTECHNIC 02/10/2013 Adquisición de material 2.993,12 USD
HK-4828 AOG
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 5
DOCUMENTOS LEGALIZADOS SGC
MANUALES
No. MANUAL VERSIÓN FECHA MANUAL
SAT-M32 2 23/09/2013 PLAN COMERCIAL
SAT-M34 3 19/09/2013 MANUAL COMERCIAL
SAT-M40 2 30/09/2013 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
No. PROCEDIMIENTO
VERSIÓN FECHA PROCEDIMIENTO
SAT-P14 5 30/09/2013 REEMBOLSOS DE TIQUETES PAGADOS EN EFECTIVO Y/O CON TARJETA CRÉDITO
SAT-P60 4 09/09/2013 REINTEGRO POR VALORES NO CUBIERTOS POR LA EPS
SAT-P85 3 27/09/2013 ESTUDIO Y VIABILIDAD DE APERTURAS DE RUTAS Y FRECUENCIAS ADICIONALES
SAT-P92 4 30/09/2013 AUDITORÍAS INTERNAS SGC
SAT-P116 4 13/09/2013 RESARCIMIENTO A USUARIOS
No. INSTRUCTIVO
VERSIÓN FECHA INSTRUCTIVO
SAT-I15 1 27/09/2013 REPORTES VOLUNTARIOS Y OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 6
ESTADOS FINANCIEROS – ORIGINALES FIRMADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – ORIGINALES FIRMADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
MES REPORTADO: AGOSTO
SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2013
SECCION: 00 FECHA: 01.08.2013
NUMERAL CUENTAS POR COBRAR RCDO. EFECTIVO RCDO. EFECTIVO PENDIENTE
DESCRIPCION CONSTITUIDA VIG 2012 MES ACUMULADO DE COBRO
1 2 3 4 5 6=(3-5)
0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0
1000 I. INGRESOS CORRIENTES 5.783.172.619 39.280.296 5.548.939.485 234.233.135
1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 3.903.405.872 24.541.374 3.987.061.825 -83.655.953
1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 3.532.127.305 17.265.235 3.619.135.569 -87.008.264
11211 Pasajes 845.061.139 17.245.512 833.833.715 11.227.423
11212 Fletes 72.303.312 0 75.342.933 -3.039.621
11213 Exajes 25.422.308 19.723 26.618.374 -1.196.066
11214 Vuelos Especiales 2.589.340.547 0 2.683.340.547 -94.000.000
1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 371.278.567 7.276.140 367.926.256 3.352.311
119001 Seguros 2.055.639 0 2.182.794 -127.155
119002 Convenio Interline 0 0 0 0
119004 Tasa Administrativa 48.678.010 920.363 48.251.768 426.242
119005 Comision Planes Turisticos 45.781.510 0 45.781.510 0
119007 Comision Aviatur 0 0 0 0
119009 Prestacion Comercial Otros servicios 8.074.138 0 8.074.138 0
119010 Combustible 266.689.270 6.355.777 263.636.046 3.053.224
1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.879.766.747 14.738.922 1.561.877.660 317.889.087
1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 1.879.766.747 14.738.922 1.561.877.660 317.889.087
2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 365.662 0 321.516 44.146
2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0
24000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 365.662 0 321.516 44.146
TOTAL INGRESOS (I+II) 5.783.538.282 39.280.296 5.549.261.001 234.277.281
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 5.783.538.282 39.280.296 5.549.261.001 234.277.281
JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO REPRESENTANTE LEGAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE RECAUDOS
(VIGENCIA ANTERIOR) DE LAS EMPRESAS
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
MES REPORTADO: AGOSTO
SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2.013
SECCION: 00 FECHA: 01.08.2013
N UM ER A L A F OR O D ER EC H OS P OR D ER EC H OS X C OB R A R R C D O. EF EC T IVO R C D O. EF EC T IVO P EN D IEN T E SA LD O
D ESC R IP C ION VIGEN T E C OB R A R M ES A C UM ULA D OS M ES A C UM ULA D O D E C OB R O P OR EJEC UT A R
1 2 3 4 5 6 7 8=(5-7) 9= (3-5)
,
0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0 0 0 0
1000 I. INGRESOS CORRIENTES 205.719.000.000 14.095.106.399 110.144.273.728 14.715.959.229 104.586.048.507 5.558.225.221 95.574.726.272
1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 199.434.000.000 13.965.669.683 106.980.636.695 14.542.994.779 101.997.837.753 4.982.798.941 92.453.363.305
1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 192.198.000.000 12.681.110.079 100.708.509.953 14.134.333.585 97.276.510.445 3.431.999.508 91.489.490.047
11211 Pasajes 157.881.000.000 11.429.106.218 82.004.248.773 11.262.242.725 81.078.491.237 925.757.535 75.876.751.227
112111 Tarifa 157.881.000.000 9.860.472.218 70.127.834.604 9.719.764.449 69.318.627.034 809.207.570 87.753.165.396
112112 Combustible 0 1.568.634.000 11.876.414.169 1.542.478.275 11.759.864.203 116.549.965 -11.876.414.169
11212 Fletes 4.043.000.000 352.442.088 2.251.779.968 322.080.261 2.127.360.995 124.418.974 1.791.220.032
11213 Exajes 1.860.000.000 127.765.610 831.880.814 122.758.625 818.890.432 12.990.382 1.028.119.186
11214 Vuelos Especiales 28.414.000.000 771.796.163 15.620.600.398 2.427.251.974 13.251.767.781 2.368.832.617 12.793.399.602
1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 7.236.000.000 1.284.559.604 6.272.126.742 408.661.195 4.721.327.308 1.550.799.433 963.873.258
119001 Seguros 211.414.953 20.242.319 123.477.535 19.303.741 120.158.204 3.319.330 87.937.418
119002 Convenio Interline 149.244.275 0 0 0 0 0 149.244.275
119004 Tasa Administrativa 3.558.442.337 310.328.569 2.445.399.046 302.568.192 2.414.743.962 30.655.084 1.113.043.291
119005 Comision Planes Turisticos 0 53.835.225 126.570.362 0 72.735.137 53.835.225 -126.570.362
119007 Comision Aviatur 2.870.702.435 233.334.678 1.786.589.504 292.871.628 1.259.224.381 527.365.123 1.084.112.931
119008 Incentivo Tarjeta Aviatur 446.196.000 20.745.258 160.822.589 25.497.081 113.347.300 47.475.289 285.373.411
119009 Prestacion Comercial Otros servicios 0 5.248.190 41.501.071 5.248.190 31.004.691 10.496.380 -41.501.071
119010 Combustible 0 0 0 0 0 0 0
119011 Convenios de colaboración 0 640.825.365 1.587.766.635 -236.827.637 710.113.633 877.653.002 -1.587.766.635
1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.285.000.000 129.436.716 3.163.637.033 172.964.449 2.588.210.754 575.426.280 3.121.362.967
1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 6.285.000.000 129.436.716 3.163.637.033 172.964.449 2.588.210.754 575.426.280 3.121.362.967
2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 5.503.000.000 6.886.889 2.174.975.367 1.596.950.662 2.171.401.462 3.573.905 3.328.024.633
2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0
2300 VENTA DE ACTIVOS 5.400.000.000 0 2.114.893.000 1.590.147.640 2.114.893.000 0 3.285.107.000
2400 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 103.000.000 4.346.307 39.603.289 4.346.307 39.603.289 0 63.396.711
2401 INTERESES DE MORA 0 2.540.582 20.479.078 2.456.715 16.905.173 3.573.905 -20.479.078
TOTAL INGRESOS (I+II) 211.222.000.000 14.101.993.288 112.319.249.095 16.312.909.891 106.757.449.969 5.561.799.126 98.902.750.905
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 211.222.000.000 14.101.993.288 112.319.249.095 16.312.909.891 106.757.449.969 5.561.799.126 98.902.750.905
JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO REPRESENTANTE LEGAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA S.A.
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
MES REPORTADO: AGOSTO
SECCION PRINCIPAL:034 VIGENCIA FISCAL: 2.013
SECCION: 00 FECHA: 01.08.2013
CTA SUBC OBJG OR SUBO R
E
C
22.285.455.000 1.982.297.305 682.297.305 23.585.455.000 42.655.666 21.786.342.598 1.414.868.001 14.766.733.144 1.696.707.477 14.156.794.011 1.681.125.075 13.824.157.856
1 GASTOS DE PERSONAL 12.861.775.000 471.614.250 471.614.250 12.861.775.000 0 12.456.714.862 860.665.277 7.752.777.266 873.547.502 7.736.048.366 870.349.270 7.518.794.864
1 0 1
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA 9.911.709.000 456.592.000 456.592.000 9.911.709.000 0 9.510.026.712 649.372.525 5.843.392.394 649.372.525 5.843.392.394 649.372.525 5.843.392.394
1 0 1 0 1 20 Horas Extras 647.962.860 0 0 647.962.860 0 647.962.860 50.172.150 418.137.031 50.172.150 418.137.031 50.172.150 418.137.031
1 0 1 0 4 20 Bonificacion especial por Recreación 29.219.040 0 0 29.219.040 0 29.219.040 1.621.901 16.319.210 1.621.901 16.319.210 1.621.901 16.319.210
1 0 1 0 6 20
Indemnizacion Vacaciones
(Despidos) 30.000.000 0 0 30.000.000 0 30.000.000 2.090.129 17.807.559 2.090.129 17.807.559 2.090.129 17.807.559
1 0 1 1 0 20 Sueldos Personal Nómina 7.490.994.288 0 106.592.000 7.384.402.288 0 7.000.000.000 558.556.337 4.609.245.631 558.556.337 4.609.245.631 558.556.337 4.609.245.631
1 0 1 3 0 20 Bonificación Por Servicios Prestados 166.699.440 0 0 166.699.440 0 166.699.440 10.725.505 108.966.233 10.725.505 108.966.233 10.725.505 108.966.233
1 0 1 4 0 20 Prima o Subsidio de Alimentación 50.688.000 0 0 50.688.000 0 40.000.000 3.110.660 25.040.300 3.110.660 25.040.300 3.110.660 25.040.300
1 0 1 5 0 20 Auxilio de Transporte 21.600.000 0 0 21.600.000 0 21.600.000 1.551.000 12.408.000 1.551.000 12.408.000 1.551.000 12.408.000
1 0 1 6 0 20 Prima de Servicio 381.163.000 350.000.000 0 731.163.000 0 731.163.000 695.513 348.917.541 695.513 348.917.541 695.513 348.917.541
1 0 1 7 0 20 Prima de Vacaciones 241.096.836 0 0 241.096.836 0 241.096.836 13.450.330 139.560.827 13.450.330 139.560.827 13.450.330 139.560.827
1 0 1 8 0 20 Prima de Navidad 673.265.536 0 350.000.000 323.265.536 0 323.265.536 0 1.586.744 0 1.586.744 0 1.586.744
1 0 1 9 0 20 Bonificación de Dirección 35.020.000 6.592.000 0 41.612.000 0 35.020.000 0 17.853.333 0 17.853.333 0 17.853.333
1 0 1 10 0 20 Indemnizacion por Despidos 24.000.000 100.000.000 0 124.000.000 0 124.000.000 3.399.000 48.890.761 3.399.000 48.890.761 3.399.000 48.890.761
1 0 1 11 0 20 Otros Gastos de Personal 120.000.000 0 0 120.000.000 0 120.000.000 4.000.000 78.659.224 4.000.000 78.659.224 4.000.000 78.659.224
1 0 2
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS 120.400.000 15.022.250 15.022.250 120.400.000 0 117.022.250 6.631.875 91.730.000 19.514.100 75.001.100 7.914.100 62.118.875
1 0 2 2 0 20 Honorarios 21.000.000 15.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 12.882.225 19.293.350 1.282.225 6.411.125
1 0 2 3 0 20 Remuneración Servicios Técnicos 18.400.000 0 15.022.250 3.377.750 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 4 0 20
Otros Gastos Servicios Personales
(Sena) 81.000.000 0 0 81.000.000 0 81.000.000 6.631.875 55.707.750 6.631.875 55.707.750 6.631.875 55.707.750
1 0 3
CONTRIBUCIONES INHERENTES
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO 2.312.719.000 0 0 2.312.719.000 0 2.312.718.900 191.814.777 1.569.909.672 191.814.777 1.569.909.672 197.588.445 1.378.384.495
1 0 3 1 0 20 Caja de Compensación Familiar 413.557.708 0 0 413.557.708 0 413.557.608 33.563.240 292.903.020 33.563.240 292.903.020 35.009.540 259.339.780
1 0 3 2 0 20 Aportes de Prev. Servicios Médicos 716.027.268 0 0 716.027.268 0 716.027.268 60.793.240 490.137.658 60.793.240 490.137.658 61.989.040 429.634.018
1 0 3 3 0 20 Aportes de Prev. Social Pensiones 1.006.974.024 0 0 1.006.974.024 0 1.006.974.024 81.126.300 654.408.737 81.126.300 654.408.737 83.567.200 573.282.437
1 0 3 4 0 20 Aportes de Prev. Social ATEP 176.160.000 0 0 176.160.000 0 176.160.000 16.331.997 132.460.257 16.331.997 132.460.257 17.022.665 116.128.260
1 0 4
CONTRIBUCIONES INHERENTES
A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO 516.947.000 0 0 516.947.000 0 516.947.000 12.846.100 247.745.200 12.846.100 247.745.200 15.474.200 234.899.100
1 0 4 1 0 20
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar 310.168.200 0 0 310.168.200 0 310.168.200 7.707.500 148.643.200 7.707.500 148.643.200 9.284.400 140.935.700
1 0 4 3 0 20
Servicio Nacional de Aprendizaje
Sena 206.778.800 0 0 206.778.800 0 206.778.800 5.138.600 99.102.000 5.138.600 99.102.000 6.189.800 93.963.400
2 GASTOS GENERALES 5.410.044.000 1.385.683.055 85.683.055 6.710.044.000 39.835.363 6.241.114.933 378.785.000 4.865.098.985 647.414.155 4.272.379.233 633.006.643 4.157.226.581
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 655.281.000 23.000.000 34.644.950 643.636.050 39.605.692 572.144.737 30.095.673 488.190.732 43.223.026 254.833.753 34.066.236 229.318.599
2 0 1 1 0 20 Compra de Equipo 100.764.260 20.000.000 0 120.764.260 37.947.886 106.549.450 23.111.404 58.151.450 0 34.987.932 0 34.987.932
2 0 1 2 0 20 Materiales y Suministros 522.075.200 3.000.000 31.644.950 493.430.250 1.825.306 445.315.507 6.982.770 418.407.450 43.054.027 208.861.989 33.560.337 183.346.835
2 0 1 3 0 20 Gastos e Imprevistos 32.441.540 0 3.000.000 29.441.540 -167.500 20.279.780 1.499 11.631.832 168.999 10.983.832 505.899 10.983.832
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.850.222.000 62.683.055 51.038.105 1.861.866.950 229.672 1.465.817.196 46.310.999 1.284.096.087 174.137.542 945.002.705 169.115.360 864.726.332
2 0 2 1 0 20 Mantenimiento 789.848.458 0 41.800.000 748.048.458 4.713.877 596.933.972 -8.804.996 577.701.452 107.061.394 368.502.321 77.851.006 290.225.699
2 0 2 1 1 20 Capacitación 96.000.000 0 0 96.000.000 2.958.000 22.713.439 11.020.000 19.755.439 0 8.735.439 0 8.735.439
2 0 2 1 2 20 Medio Ambiente 38.400.000 11.644.950 0 50.044.950 0 50.044.950 0 38.365.950 1.830.053 31.896.131 20.091.000 30.066.078
2 0 2 2 0 20 Servicios Públicos 454.800.000 0 2.938.105 451.861.895 0 451.861.885 36.334.554 332.126.076 36.334.554 332.126.076 41.802.904 332.126.076
2 0 2 4 0 20 Viaticos y Gastos de Viaje 33.600.000 0 0 33.600.000 0 25.000.000 4.170.000 22.660.000 4.170.000 22.660.000 4.170.000 22.660.000
2 0 2 5 0 20 Impresos y Publicaciones 8.302.030 0 0 8.302.030 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0
2 0 2 6 0 20 Comunicaciones y Transportes 226.608.000 41.038.105 0 267.646.105 -12.742.105 254.904.000 660.750 251.016.443 23.010.750 141.016.443 23.414.900 140.903.743
2 0 2 7 0 20 Seguros Generales 135.000.000 0 0 135.000.000 0 3.241.608 0 2.592.591 0 2.592.591 0 2.592.591
2 0 2 8 0 20 Otros Gastos Generales 25.663.512 10.000.000 0 35.663.512 2.799.900 30.202.612 2.930.691 14.463.406 1.730.791 12.058.974 1.785.550 12.001.976
2 0 2 9 0 20 Bienestar Social 42.000.000 0 6.300.000 35.700.000 -2.000.000 26.414.730 0 25.414.730 0 25.414.730 0 25.414.730
2 0 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 302.378.329 3.092.812.166 430.053.587 3.072.542.775 429.825.047 3.063.181.650
2 0 3 1 0 20 Impuestos Tasas y Multas 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 302.378.329 3.092.812.166 430.053.587 3.072.542.775 429.825.047 3.063.181.650
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.013.636.000 125.000.000 125.000.000 4.013.636.000 2.820.303 3.088.512.803 175.417.724 2.148.856.892 175.745.820 2.148.366.412 177.769.163 2.148.136.412
3 2 1 1 0 20 Cuota de Auditaje Contranal 391.000.750 0 0 391.000.750 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 1 1 0 20 Pensiones 2.422.000.000 0 20.000.000 2.402.000.000 0 2.402.000.000 168.300.724 1.537.164.813 168.300.724 1.537.164.813 168.300.724 1.537.164.813
3 5 2 1 0 20 Cesantías 609.000.000 20.000.000 105.000.000 524.000.000 0 524.000.000 4.475.055 511.677.698 4.475.055 511.677.698 4.475.055 511.677.698
3 5 2 2 0 20 Bonos Pensionales 56.335.250 105.000.000 0 161.335.250 0 135.000.000 0 74.503.901 98.096 74.013.421 392.384 74.013.421
3 6 1 1 0 20 Sentencias y Conciliaciones 535.300.000 0 0 535.300.000 2.820.303 27.512.803 2.641.945 25.510.480 2.871.945 25.510.480 4.601.000 25.280.480
173.548.000.000 7.144.369.186 8.444.369.186 172.248.000.000 1.907.385.029 163.107.352.131 4.944.379.814 154.696.427.527 16.238.176.257 107.209.516.317 15.605.686.307 95.795.666.528
4
GASTOS DE COMERCIALIZACION
Y PRODUCCIÓN 173.548.000.000 7.144.369.186 8.444.369.186 172.248.000.000 1.907.385.029 163.107.352.131 4.944.379.814 154.696.427.527 16.238.176.257 107.209.516.317 15.605.686.307 95.795.666.528
4 1
COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 148.843.845 50.182.133.223 945.881.881 45.519.321.401 3.583.572.779 33.309.793.771 4.594.971.364 31.101.839.358
4 1 1
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA
VENTA 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 148.843.845 50.182.133.223 945.881.881 45.519.321.401 3.583.572.779 33.309.793.771 4.594.971.364 31.101.839.358
4 1 1 1 1 20
Comisiones por Ventas Bancarias y
Atencion Vuelos 8.129.088.800 1.000.000.000 434.000.000 8.695.088.800 0 8.549.138.967 678.485.915 5.441.493.176 705.936.840 5.282.518.580 695.291.491 5.268.294.956
4 1 1 1 2 20 Pasajeros en transito- Endosos 619.029.323 0 0 619.029.323 312.900 613.029.323 2.787.446 558.277.516 100.205.605 392.645.353 45.147.268 308.409.492
4 1 1 1 3 20 Alquiler Equipo Aereo 22.410.779.458 0 1.000.000.000 21.410.779.458 -18.098 17.813.704.447 0 17.453.385.798 1.510.548.658 13.352.447.036 1.589.206.925 11.834.412.393
4 1 1 1 5 20 Publicidad y Mercadeo 1.117.445.813 0 0 1.117.445.813 0 1.115.279.757 0 1.072.383.334 82.861.849 780.722.922 136.861.909 755.783.012
4 1 1 1 6 20 Remuneración Servicios Técnicos 16.837.108.400 0 73.063.659 16.764.044.741 155.593.060 16.305.815.283 86.616.898 15.625.689.810 628.259.424 9.877.387.877 1.399.744.208 9.566.231.292
4 1 1 1 7 20 Comunicaciones y Transportes 2.308.193.120 457.582.004 120.008.541 2.645.766.583 -9.034.521 2.411.740.376 141.591.559 2.166.857.003 303.931.122 1.474.565.421 249.979.084 1.353.577.171
4 1 1 1 9 20 Impresos y Publicaciones 175.866.476 73.063.659 0 248.930.135 2.000.000 235.625.880 1.273.216 194.615.205 8.540.802 32.575.714 14.553.160 24.034.912
4 1 1 2 0 20 Arrendamientos Operativos 1.994.607.566 121.563.721 25.137.184 2.091.034.103 -9.496 2.052.044.149 35.126.847 1.921.102.862 133.528.911 1.378.309.838 343.126.457 1.324.589.825
4 1 1 2 1 20 Servicio a Bordo 1.085.755.044 0 0 1.085.755.044 0 1.085.755.042 0 1.085.516.698 109.759.567 738.621.030 121.060.862 666.506.305
4 3
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL 118.870.126.000 5.492.159.802 6.792.159.802 117.570.126.000 1.758.541.184 112.925.218.907 3.998.497.933 109.177.106.126 12.654.603.478 73.899.722.546 11.010.714.942 64.693.827.170
4 3 1
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL 118.870.126.000 5.492.159.802 6.792.159.802 117.570.126.000 1.758.541.184 112.925.218.907 3.998.497.933 109.177.106.126 12.654.603.478 73.899.722.546 11.010.714.942 64.693.827.170
4 3 1 1 1 20 Materiales y Suministros 51.016.915.757 76.406.000 3.009.287.351 48.084.034.406 70.616.000 47.671.753.204 858.561.469 47.219.229.961 3.555.894.583 32.861.323.576 3.476.111.796 27.538.185.702
4 3 1 1 2 20 Mantenimiento Operativo 20.837.159.642 3.515.685.214 1.055.102.736 23.297.742.120 -156.997.685 22.433.203.611 750.833.483 21.899.250.154 2.439.038.358 14.489.390.526 1.890.212.292 13.289.977.213
4 3 1 1 3 20 Viaticos y Gastos de Viaje 4.956.831.757 0 0 4.956.831.757 -46.800.000 4.589.978.208 138.076.626 3.846.120.571 296.098.281 2.654.082.469 308.082.820 2.474.209.063
4 3 1 1 4 20 Seguros de Aviación 5.960.759.472 0 0 5.960.759.472 0 5.960.759.472 0 5.952.862.207 1.524.813.810 4.389.441.333 1.524.813.810 4.389.441.333
4 3 1 1 6 20 Horas de Vuelo Tripulaciones 2.198.601.336 0 0 2.198.601.336 0 2.198.000.000 172.614.300 1.442.900.180 172.614.300 1.442.900.180 172.614.300 1.442.900.180
4 3 1 1 7 20 Entrenamiento 3.380.198.352 0 0 3.380.198.352 -2.538.597 3.163.741.226 -55.962.000 2.765.862.389 199.510.172 1.443.957.190 77.356.272 1.310.924.890
4 3 1 1 8 20 Mantenimiento Mayor 2.574.304.320 1.563.646.797 0 4.137.951.117 1.073.529.716 4.104.963.327 1.313.642.305 3.248.060.845 1.618.391.310 2.935.200.022 1.044.991.139 2.282.586.538
4 3 1 1 9 20
Compra Reparación y Mantto
Turbinas 27.945.355.364 336.421.792 2.727.769.716 25.554.007.440 820.731.750 22.802.819.859 820.731.750 22.802.819.820 2.848.242.664 13.683.427.249 2.516.532.513 11.965.602.251
13.088.200.000 0 0 13.088.200.000 0 13.035.219.080 0 12.722.458.559 919.164.300 7.830.199.197 919.164.300 7.830.199.197
71 AMORTIZACIONES 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 355.179.760 2.841.438.080 355.179.760 2.841.438.080
71 50 0 0 0 20 Amortizaciones Deuda Interna 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 355.179.760 2.841.438.080 355.179.760 2.841.438.080
72
INTERESES COMISIONES Y
GASTOS 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 563.984.540 4.988.761.117 563.984.540 4.988.761.117
72 50 0 0 0 20
Intereses Comisiones y Gastos
Deuda Interna 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 563.984.540 4.988.761.117 563.984.540 4.988.761.117
2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0
81 DISPONIBILIDAD FINAL 2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0
211.222.000.000 9.126.666.492 9.126.666.492 211.222.000.000 1.950.040.695 197.928.913.809 6.359.247.815 182.185.619.230 18.854.048.034 129.196.509.524 18.205.975.682 117.450.023.582
-
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS EMPRESAS
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA S.A.
TOTAL PAGOSPAGOS
ACUMULADOSACUMULADOS
OBLIGACIONESOBLIGACIONES
MES
COMPROMISOSMODIFICACIONES PRESUPUESTALES
SPRY INICIAL
C - DEUDA PUBLICA
TOTAL
A - FUNCIONAMIENTO
B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
E - DISPONIBILIDAD FINAL
ACUMULADOS MESCREDITOS DEFINITIVO MES
REPRESENTANTE LEGALJEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO
MESACUMULADOSCONTRACREDITOSCONCEPTO
PRESUPUESTORECURSOS PROPIOS ( X )
PRESUPUESTO
PROG SUBP PROY
COMPROMISOSCDPCDP
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
MES REPORTADO: SEPTIEMBRE
SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2013
SECCION: 00 FECHA: 01.09.2013
NUMERAL CUENTAS POR COBRAR RCDO. EFECTIVO RCDO. EFECTIVO PENDIENTE
DESCRIPCION CONSTITUIDA VIG 2012 MES ACUMULADO DE COBRO
1 2 3 4 5 6=(3-5)
0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0
1000 I. INGRESOS CORRIENTES 5.806.306.154 16.116.352 5.565.055.836 241.250.318
1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 3.903.405.872 9.414.094 3.996.475.919 -93.070.047
1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 3.532.127.305 7.037.170 3.626.172.739 -94.045.433
11211 Pasajes 845.061.139 7.037.170 840.870.885 4.190.253
11212 Fletes 72.303.312 0 75.342.933 -3.039.621
11213 Exajes 25.422.308 0 26.618.374 -1.196.066
11214 Vuelos Especiales 2.589.340.547 0 2.683.340.547 -94.000.000
1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 371.278.567 2.376.924 370.303.180 975.387
119001 Seguros 2.055.639 0 2.182.794 -127.155
119002 Convenio Interline 0 0 0 0
119004 Tasa Administrativa 48.678.010 64.775 48.316.543 361.467
119005 Comision Planes Turisticos 45.781.510 0 45.781.510 0
119007 Comision Aviatur 0 0 0 0
119009 Prestacion Comercial Otros servicios 8.074.138 0 8.074.138 0
119010 Combustible 266.689.270 2.312.149 265.948.195 741.075
1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.902.900.282 6.702.258 1.568.579.917 334.320.365
1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 1.902.900.282 6.702.258 1.568.579.917 334.320.365
2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 365.662 0 321.516 44.146
2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0
24000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 365.662 0 321.516 44.146
TOTAL INGRESOS (I+II) 5.806.671.817 16.116.352 5.565.377.353 241.294.464
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 5.806.671.817 16.116.352 5.565.377.353 241.294.464
JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO REPRESENTANTE LEGAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE RECAUDOS
(VIGENCIA ANTERIOR) DE LAS EMPRESAS
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
MES REPORTADO: SEPTIEMBRE
SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2.013
SECCION: 00 FECHA: 01.09.2013
N UM ER A L A F OR O D ER EC H OS P OR D ER EC H OS X C OB R A R R C D O. EF EC T IVO R C D O. EF EC T IVO P EN D IEN T E SA LD O
D ESC R IP C ION VIGEN T E C OB R A R M ES A C UM ULA D OS M ES A C UM ULA D O D E C OB R O P OR EJEC UT A R
1 2 3 4 5 6 7 8=(5-7) 9= (3-5)
,
0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0 0 0 0
1000 I. INGRESOS CORRIENTES 205.719.000.000 16.656.942.294 126.801.216.022 15.362.056.905 119.948.105.412 6.853.110.610 78.917.783.978
1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 199.434.000.000 16.263.580.930 123.244.217.625 14.986.408.563 116.984.246.316 6.259.971.309 76.189.782.375
1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 192.198.000.000 15.410.273.267 116.118.783.220 14.356.591.749 111.633.102.194 4.485.681.026 76.079.216.780
11211 Pasajes 157.881.000.000 11.880.417.265 93.884.666.038 12.016.983.522 93.095.474.760 789.191.278 63.996.333.962
112111 Tarifa 157.881.000.000 10.218.710.265 80.346.544.869 10.358.937.099 79.677.564.133 668.980.736 77.534.455.131
112112 Combustible 0 1.661.707.000 13.538.121.169 1.658.046.424 13.417.910.627 120.210.541 -13.538.121.169
11212 Fletes 4.043.000.000 327.606.409 2.579.386.377 326.806.867 2.454.167.861 125.218.516 1.463.613.623
11213 Exajes 1.860.000.000 110.301.994 942.182.808 112.184.506 931.074.937 11.107.871 917.817.192
11214 Vuelos Especiales 28.414.000.000 3.091.947.599 18.712.547.997 1.900.616.855 15.152.384.636 3.560.163.361 9.701.452.003
1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 7.236.000.000 853.307.663 7.125.434.405 629.816.813 5.351.144.122 1.774.290.283 110.565.595
119001 Seguros 211.414.953 17.935.402 141.412.937 17.835.281 137.993.486 3.419.451 70.002.016
119002 Convenio Interline 149.244.275 0 0 0 0 0 149.244.275
119004 Tasa Administrativa 3.558.442.337 327.322.988 2.772.722.034 330.155.287 2.744.899.249 27.822.785 785.720.303
119005 Comision Planes Turisticos 0 3.776.280 130.346.642 27.634.875 100.370.012 29.976.630 -130.346.642
119007 Comision Aviatur 2.870.702.435 244.111.264 2.030.700.768 228.197.922 1.487.422.303 543.278.465 840.001.667
119008 Incentivo Tarjeta Aviatur 446.196.000 22.191.925 183.014.514 20.745.258 134.092.558 48.921.956 263.181.486
119009 Prestacion Comercial Otros servicios 0 5.248.190 46.749.261 5.248.190 36.252.881 10.496.380 -46.749.261
119010 Combustible 0 0 0 0 0 0 0
119011 Convenios de colaboración 0 232.721.614 1.820.488.249 0 710.113.633 1.110.374.616 -1.820.488.249
1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.285.000.000 393.361.364 3.556.998.398 375.648.342 2.963.859.096 593.139.302 2.728.001.602
1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 6.285.000.000 393.361.364 3.556.998.398 375.648.342 2.963.859.096 593.139.302 2.728.001.602
2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 5.503.000.000 6.737.905 2.181.713.272 6.466.255 2.177.867.717 3.845.555 3.321.286.728
2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0
2300 VENTA DE ACTIVOS 5.400.000.000 0 2.114.893.000 0 2.114.893.000 0 3.285.107.000
2400 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 103.000.000 3.978.298 43.581.587 3.978.298 43.581.587 0 59.418.413
2401 INTERESES DE MORA 0 2.759.607 23.238.685 2.487.957 19.393.130 3.845.555 -23.238.685
TOTAL INGRESOS (I+II) 211.222.000.000 16.663.680.199 128.982.929.294 15.368.523.160 122.125.973.129 6.856.956.165 82.239.070.706
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 211.222.000.000 16.663.680.199 128.982.929.294 15.368.523.160 122.125.973.129 6.856.956.165 82.239.070.706
JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO REPRESENTANTE LEGAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA S.A.
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
MES REPORTADO: SEPTIEMBRE
SECCION PRINCIPAL:034 VIGENCIA FISCAL: 2.013
SECCION: 00 FECHA: 01.09.2013
CTA SUBC OBJG OR SUBO R
E
C
22.285.455.000 1.982.297.305 682.297.305 23.585.455.000 99.934.207 21.886.276.805 1.578.283.936 16.345.017.080 1.608.957.244 15.765.751.255 1.645.069.180 15.469.227.036
1 GASTOS DE PERSONAL 12.861.775.000 471.614.250 471.614.250 12.861.775.000 0 12.456.714.862 951.287.076 8.704.064.342 952.569.301 8.688.617.667 950.533.327 8.469.328.191
1 0 1
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA 9.911.709.000 456.592.000 456.592.000 9.911.709.000 0 9.510.026.712 728.201.757 6.571.594.151 728.201.757 6.571.594.151 725.321.575 6.568.713.969
1 0 1 0 1 20 Horas Extras 647.962.860 0 0 647.962.860 0 647.962.860 71.897.754 490.034.785 71.897.754 490.034.785 71.664.142 489.801.173
1 0 1 0 4 20 Bonificacion especial por Recreación 29.219.040 0 0 29.219.040 0 29.219.040 3.020.196 19.339.406 3.020.196 19.339.406 2.952.930 19.272.140
1 0 1 0 6 20
Indemnizacion Vacaciones
(Despidos) 30.000.000 0 0 30.000.000 0 30.000.000 2.009.533 19.817.092 2.009.533 19.817.092 893.158 18.700.717
1 0 1 1 0 20 Sueldos Personal Nómina 7.490.994.288 0 106.592.000 7.384.402.288 0 7.000.000.000 589.811.377 5.199.057.008 589.811.377 5.199.057.008 589.811.377 5.199.057.008
1 0 1 3 0 20 Bonificación Por Servicios Prestados 166.699.440 0 0 166.699.440 0 166.699.440 16.852.094 125.818.327 16.852.094 125.818.327 16.852.094 125.818.327
1 0 1 4 0 20 Prima o Subsidio de Alimentación 50.688.000 0 0 50.688.000 0 40.000.000 3.071.017 28.111.317 3.071.017 28.111.317 3.071.017 28.111.317
1 0 1 5 0 20 Auxilio de Transporte 21.600.000 0 0 21.600.000 0 21.600.000 1.512.225 13.920.225 1.512.225 13.920.225 1.512.225 13.920.225
1 0 1 6 0 20 Prima de Servicio 381.163.000 350.000.000 0 731.163.000 0 731.163.000 882.002 349.799.543 882.002 349.799.543 502.065 349.419.606
1 0 1 7 0 20 Prima de Vacaciones 241.096.836 0 0 241.096.836 0 241.096.836 24.830.186 164.391.013 24.830.186 164.391.013 24.219.429 163.780.256
1 0 1 8 0 20 Prima de Navidad 673.265.536 0 350.000.000 323.265.536 0 323.265.536 1.215.373 2.802.117 1.215.373 2.802.117 743.138 2.329.882
1 0 1 9 0 20 Bonificación de Dirección 35.020.000 6.592.000 0 41.612.000 0 35.020.000 0 17.853.333 0 17.853.333 0 17.853.333
1 0 1 10 0 20 Indemnizacion por Despidos 24.000.000 100.000.000 0 124.000.000 0 124.000.000 0 48.890.761 0 48.890.761 0 48.890.761
1 0 1 11 0 20 Otros Gastos de Personal 120.000.000 0 0 120.000.000 0 120.000.000 13.100.000 91.759.224 13.100.000 91.759.224 13.100.000 91.759.224
1 0 2
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS 120.400.000 15.022.250 15.022.250 120.400.000 0 117.022.250 7.958.250 99.688.250 9.240.475 84.241.575 20.840.475 82.959.350
1 0 2 2 0 20 Honorarios 21.000.000 15.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 1.282.225 20.575.575 12.882.225 19.293.350
1 0 2 3 0 20 Remuneración Servicios Técnicos 18.400.000 0 15.022.250 3.377.750 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 4 0 20
Otros Gastos Servicios Personales
(Sena) 81.000.000 0 0 81.000.000 0 81.000.000 7.958.250 63.666.000 7.958.250 63.666.000 7.958.250 63.666.000
1 0 3
CONTRIBUCIONES INHERENTES
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO 2.312.719.000 0 0 2.312.719.000 0 2.312.718.900 199.526.869 1.769.436.541 199.526.869 1.769.436.541 191.525.177 1.569.909.672
1 0 3 1 0 20 Caja de Compensación Familiar 413.557.708 0 0 413.557.708 0 413.557.608 37.286.540 330.189.560 37.286.540 330.189.560 33.563.240 292.903.020
1 0 3 2 0 20 Aportes de Prev. Servicios Médicos 716.027.268 0 0 716.027.268 0 716.027.268 61.652.040 551.789.698 61.652.040 551.789.698 60.503.640 490.137.658
1 0 3 3 0 20 Aportes de Prev. Social Pensiones 1.006.974.024 0 0 1.006.974.024 0 1.006.974.024 83.008.900 737.417.637 83.008.900 737.417.637 81.126.300 654.408.737
1 0 3 4 0 20 Aportes de Prev. Social ATEP 176.160.000 0 0 176.160.000 0 176.160.000 17.579.389 150.039.646 17.579.389 150.039.646 16.331.997 132.460.257
1 0 4
CONTRIBUCIONES INHERENTES
A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO 516.947.000 0 0 516.947.000 0 516.947.000 15.600.200 263.345.400 15.600.200 263.345.400 12.846.100 247.745.200
1 0 4 1 0 20
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar 310.168.200 0 0 310.168.200 0 310.168.200 9.360.200 158.003.400 9.360.200 158.003.400 7.707.500 148.643.200
1 0 4 3 0 20
Servicio Nacional de Aprendizaje
Sena 206.778.800 0 0 206.778.800 0 206.778.800 6.240.000 105.342.000 6.240.000 105.342.000 5.138.600 99.102.000
2 GASTOS GENERALES 5.410.044.000 1.385.683.055 85.683.055 6.710.044.000 45.839.666 6.286.954.599 402.567.824 5.267.666.810 482.718.910 4.755.098.143 522.482.069 4.679.708.649
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 655.281.000 23.000.000 34.644.950 643.636.050 12.388.554 584.533.291 44.825.924 533.016.656 66.511.228 321.344.981 62.005.982 291.324.581
2 0 1 1 0 20 Compra de Equipo 100.764.260 20.000.000 0 120.764.260 12.500.000 119.049.450 36.630.000 94.781.450 25.493.565 60.481.497 25.493.565 60.481.497
2 0 1 2 0 20 Materiales y Suministros 522.075.200 3.000.000 31.644.950 493.430.250 -111.446 445.204.061 7.323.304 425.730.754 40.145.043 249.007.032 36.375.017 219.721.852
2 0 1 3 0 20 Gastos e Imprevistos 32.441.540 0 3.000.000 29.441.540 0 20.279.780 872.620 12.504.452 872.620 11.856.452 137.400 11.121.232
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.850.222.000 62.683.055 51.038.105 1.861.866.950 33.451.112 1.499.268.308 95.342.848 1.379.438.935 137.474.600 1.082.477.305 182.074.598 1.046.800.930
2 0 2 1 0 20 Mantenimiento 789.848.458 0 41.800.000 748.048.458 11.764.705 608.698.677 12.500.000 590.201.452 43.327.037 411.829.358 86.855.688 377.081.387
2 0 2 1 1 20 Capacitación 96.000.000 0 0 96.000.000 0 22.713.439 0 19.755.439 0 8.735.439 0 8.735.439
2 0 2 1 2 20 Medio Ambiente 38.400.000 11.644.950 0 50.044.950 0 50.044.950 4.987.403 43.353.353 4.987.403 36.883.534 6.817.456 36.883.534
2 0 2 2 0 20 Servicios Públicos 454.800.000 0 2.938.105 451.861.895 0 451.861.885 54.293.235 386.419.311 54.293.235 386.419.311 54.293.235 386.419.311
2 0 2 4 0 20 Viaticos y Gastos de Viaje 33.600.000 0 0 33.600.000 8.600.000 33.600.000 6.080.000 28.740.000 6.080.000 28.740.000 6.080.000 28.740.000
2 0 2 5 0 20 Impresos y Publicaciones 8.302.030 0 0 8.302.030 935.424 5.435.424 4.930.424 4.930.424 0 0 0 0
2 0 2 6 0 20 Comunicaciones y Transportes 226.608.000 41.038.105 0 267.646.105 0 254.904.000 771.850 251.788.293 22.771.850 163.788.293 22.777.850 163.681.593
2 0 2 7 0 20 Seguros Generales 135.000.000 0 0 135.000.000 9.350.983 12.592.591 6.009.261 8.601.852 644.400 3.236.991 0 2.592.591
2 0 2 8 0 20 Otros Gastos Generales 25.663.512 10.000.000 0 35.663.512 0 30.202.612 3.650.675 18.114.081 3.250.675 15.309.649 3.250.369 15.252.345
2 0 2 9 0 20 Bienestar Social 42.000.000 0 6.300.000 35.700.000 2.800.000 29.214.730 2.120.000 27.534.730 2.120.000 27.534.730 2.000.000 27.414.730
2 0 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 262.399.052 3.355.211.218 278.733.082 3.351.275.858 278.401.489 3.341.583.139
2 0 3 1 0 20 Impuestos Tasas y Multas 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 262.399.052 3.355.211.218 278.733.082 3.351.275.858 278.401.489 3.341.583.139
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.013.636.000 125.000.000 125.000.000 4.013.636.000 54.094.541 3.142.607.344 224.429.036 2.373.285.928 173.669.033 2.322.035.445 172.053.784 2.320.190.196
3 2 1 1 0 20 Cuota de Auditaje Contranal 391.000.750 0 0 391.000.750 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 1 1 0 20 Pensiones 2.422.000.000 0 20.000.000 2.402.000.000 0 2.402.000.000 168.300.724 1.705.465.537 168.300.724 1.705.465.537 168.300.724 1.705.465.537
3 5 2 1 0 20 Cesantías 609.000.000 20.000.000 105.000.000 524.000.000 0 524.000.000 3.633.259 515.310.957 3.633.259 515.310.957 2.281.010 513.958.708
3 5 2 2 0 20 Bonos Pensionales 56.335.250 105.000.000 0 161.335.250 0 135.000.000 4.763.558 79.267.459 98.096 74.111.517 98.096 74.111.517
3 6 1 1 0 20 Sentencias y Conciliaciones 535.300.000 0 0 535.300.000 54.094.541 81.607.344 47.731.495 73.241.975 1.636.954 27.147.434 1.373.954 26.654.434
173.548.000.000 7.450.942.937 8.750.942.937 172.248.000.000 3.068.779.082 166.176.131.213 4.628.459.927 159.324.887.454 11.899.375.897 119.108.892.213 12.209.163.105 108.004.829.633
4
GASTOS DE COMERCIALIZACION
Y PRODUCCIÓN 173.548.000.000 7.450.942.937 8.750.942.937 172.248.000.000 3.068.779.082 166.176.131.213 4.628.459.927 159.324.887.454 11.899.375.897 119.108.892.213 12.209.163.105 108.004.829.633
4 1
COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 2.452.927.075 52.635.060.298 3.511.577.411 49.030.898.813 4.373.927.744 37.683.721.514 3.906.364.060 35.008.203.418
4 1 1
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA
VENTA 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 2.452.927.075 52.635.060.298 3.511.577.411 49.030.898.813 4.373.927.744 37.683.721.514 3.906.364.060 35.008.203.418
4 1 1 1 1 20
Comisiones por Ventas Bancarias y
Atencion Vuelos 8.129.088.800 1.000.000.000 434.000.000 8.695.088.800 0 8.549.138.967 635.827.581 6.077.320.757 661.535.768 5.944.054.348 665.753.482 5.934.048.439
4 1 1 1 2 20 Pasajeros en transito- Endosos 619.029.323 0 0 619.029.323 0 613.029.323 35.867.644 594.145.160 64.999.979 457.645.332 108.785.582 417.195.074
4 1 1 1 3 20 Alquiler Equipo Aereo 22.410.779.458 0 1.000.000.000 21.410.779.458 2.472.334.179 20.286.038.626 2.593.281.852 20.046.667.650 1.233.767.300 14.586.214.336 1.353.251.506 13.187.663.899
4 1 1 1 5 20 Publicidad y Mercadeo 1.117.445.813 0 0 1.117.445.813 -7.146.260 1.108.133.497 0 1.072.383.334 39.028.036 819.750.958 34.346.413 790.129.425
4 1 1 1 6 20 Remuneración Servicios Técnicos 16.837.108.400 0 73.063.659 16.764.044.741 -431.644 16.305.383.639 152.295.069 15.777.984.879 1.872.249.657 11.749.637.534 1.253.446.424 10.819.677.716
4 1 1 1 7 20 Comunicaciones y Transportes 2.308.193.120 457.582.004 120.008.541 2.645.766.583 0 2.411.740.376 77.849.087 2.244.706.089 213.311.718 1.687.877.138 264.651.689 1.618.228.860
4 1 1 1 9 20 Impresos y Publicaciones 175.866.476 73.063.659 0 248.930.135 0 235.625.880 0 194.615.205 80.504.949 113.080.663 8.540.802 32.575.714
4 1 1 2 0 20 Arrendamientos Operativos 1.994.607.566 121.563.721 25.137.184 2.091.034.103 -11.829.200 2.040.214.949 16.456.179 1.937.559.041 117.982.068 1.496.291.906 117.382.068 1.441.971.893
4 1 1 2 1 20 Servicio a Bordo 1.085.755.044 0 0 1.085.755.044 0 1.085.755.042 0 1.085.516.698 90.548.269 829.169.299 100.206.093 766.712.398
4 3
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL 118.870.126.000 5.798.733.553 7.098.733.553 117.570.126.000 615.852.007 113.541.070.915 1.116.882.515 110.293.988.641 7.525.448.153 81.425.170.699 8.302.799.045 72.996.626.215
4 3 1
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL 118.870.126.000 5.798.733.553 7.098.733.553 117.570.126.000 615.852.007 113.541.070.915 1.116.882.515 110.293.988.641 7.525.448.153 81.425.170.699 8.302.799.045 72.996.626.215
4 3 1 1 1 20 Materiales y Suministros 51.016.915.757 76.406.000 3.315.861.102 47.777.460.655 -270.073.751 47.401.679.453 51.238.874 47.270.468.835 3.682.812.606 36.544.136.182 3.340.279.793 30.878.465.495
4 3 1 1 2 20 Mantenimiento Operativo 20.837.159.642 3.822.258.965 1.055.102.736 23.604.315.871 715.584.430 23.148.788.041 576.150.662 22.475.400.816 1.422.522.967 15.911.913.493 1.945.932.915 15.235.910.127
4 3 1 1 3 20 Viaticos y Gastos de Viaje 4.956.831.757 0 0 4.956.831.757 0 4.589.978.208 163.772.806 4.009.893.377 338.582.224 2.992.664.693 387.482.011 2.861.691.074
4 3 1 1 4 20 Seguros de Aviación 5.960.759.472 0 0 5.960.759.472 0 5.960.759.472 0 5.952.862.207 0 4.389.441.333 0 4.389.441.333
4 3 1 1 6 20 Horas de Vuelo Tripulaciones 2.198.601.336 0 0 2.198.601.336 0 2.198.000.000 174.680.700 1.617.580.880 174.680.700 1.617.580.880 174.680.700 1.617.580.880
4 3 1 1 7 20 Entrenamiento 3.380.198.352 0 0 3.380.198.352 0 3.163.741.226 9.258.145 2.775.120.534 429.604.076 1.873.561.267 549.245.480 1.860.170.371
4 3 1 1 8 20 Mantenimiento Mayor 2.574.304.320 1.563.646.797 0 4.137.951.117 0 4.104.963.327 0 3.248.060.845 4.216.900 2.939.416.922 653.535.984 2.936.122.522
4 3 1 1 9 20
Compra Reparación y Mantto
Turbinas 27.945.355.364 336.421.792 2.727.769.716 25.554.007.440 170.341.328 22.973.161.187 141.781.328 22.944.601.148 1.473.028.680 15.156.455.929 1.251.642.162 13.217.244.413
13.088.200.000 0 0 13.088.200.000 0 13.035.219.080 0 12.722.458.559 1.042.474.172 8.872.673.369 1.042.474.172 8.872.673.369
71 AMORTIZACIONES 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 473.445.248 3.314.883.328 473.445.248 3.314.883.328
71 50 0 0 0 20 Amortizaciones Deuda Interna 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 473.445.248 3.314.883.328 473.445.248 3.314.883.328
72
INTERESES COMISIONES Y
GASTOS 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 569.028.924 5.557.790.041 569.028.924 5.557.790.041
72 50 0 0 0 20
Intereses Comisiones y Gastos
Deuda Interna 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 569.028.924 5.557.790.041 569.028.924 5.557.790.041
2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0
81 DISPONIBILIDAD FINAL 2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0
211.222.000.000 9.433.240.243 9.433.240.243 211.222.000.000 3.168.713.289 201.097.627.098 6.206.743.863 188.392.363.093 14.550.807.313 143.747.316.837 14.896.706.457 132.346.730.038
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS EMPRESAS
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA S.A.
TOTAL PAGOSPAGOS
ACUMULADOSACUMULADOS
OBLIGACIONESOBLIGACIONES
MES
COMPROMISOSMODIFICACIONES PRESUPUESTALES
SPRY INICIAL
C - DEUDA PUBLICA
TOTAL
A - FUNCIONAMIENTO
B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
E - DISPONIBILIDAD FINAL
ACUMULADOS MESCREDITOS DEFINITIVO MES MESACUMULADOSCONTRACREDITOSCONCEPTO
PRESUPUESTORECURSOS PROPIOS ( X )
PRESUPUESTO
PROG SUBP PROY
COMPROMISOSCDPCDP