CODIGO SEGÚN EL PCG

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8101.0503018101.050482018201.018201.01018201.0101018201.028201.02018201.038201.03018201.03028201.048201.04018201.04028201.058201.05018201.05028201.05038201.0503018201.05048201.0504018201.05040283018301.018301.01018301.0101018301.028301.02018301.0201018301.0201028301.038301.03018301.03028301.048301.04018301.04028301.058301.05018301.05028301.05038301.0503018301.050484018401.018401.01018401.02

8401.02018401.0201018401.0201028401.038401.03018401.03028401.048401.04018401.04028401.058401.05018401.05028401.05038401.050485018501.018501.01018501.028501.02018501.038501.03018501.03028501.048501.04018501.04028501.058501.05018501.05028501.05038501.05048501.0504018501.05040286018601.018601.01018601.028601.02018601.0201018601.0201028601.038601.03018601.03028601.048601.04018601.04028601.05

8601.05018601.05028601.05038601.050491019101.019101.029101.039101.049101.059101.069101.079101.089101.0991029102.019102.029102.039102.049102.059102.069102.079102.089102.0991039103.019103.029103.039103.049103.059103.069103.079103.089103.099103.1091049104.019104.029104.039104.049104.059104.069104.079104.089104.099104.10

91059105.019105.029105.039105.03019105.0301019105.03029105.03039105.0491069106.019106.029106.039106.03019106.0301019106.03029106.03039106.0491079107.019107.01019107.01029107.029107.02019107.02029107.030391089108.019108.01019108.01029108.029108.02019108.02029108.020391099109.019109.01019109.01029109.01039109.01049109.01059109.01069109.01079109.01089109.01999110

9110.019110.01019110.01029110.01039110.01049110.01059110.01069110.01079110.0108

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS

CAJA Y BANCOS Caja Caja M/N Caja M/E Fondos Fijos Fondos Para Pagos En Efectivo Fondos De Caja Chica Depósitos En Instituciones Financieras Públicas Cuentas Corrientes Recursos Ordinarios Gobiernos Locales Recursos Directamente Recaudados Endeudamiento Interno Endeudamiento Externo Donaciones Transferencias Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos Recursos Determinados - FONCOMUN Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales Otros Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones Canon Minero Canon Hidroenergético Cuentas De Ahorro Cuentas A Plazo Otros Depósitos Depósitos En Instituciones Financieras Privadas Cuentas Corrientes Recursos Directamente Recaudados Endeudamiento Interno Donaciones Transferencias Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos Cuentas De Ahorro Cuentas A Plazo Otros Depósitos Fondos Sujetos A Restricción Encargos Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados INVERSIONES DISPONIBLES Bonos Pagarés

Letras Derivados Financieros Otros Inversiones Disponibles No Recuperadas CUENTAS POR COBRAR Impuestos Y Contribuciones Obligatorias Impuestos Impuesto al Patrimonio PredialContribuciones Obligatorias Contribuciones Sociales Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos Venta De Bienes Derechos Y Tasas Administrativos De Administración GeneralRegistro CivilFormulariosDe SaludLimpieza PublicaCarnets de SaludDe Vivienda Y ConstrucciónLicencia de ConstrucciónInspección OcularDe Indu. Mineria y ComLicencias de FuncionamientoOtras LicenciasPuestos Kioskos y otrosOtras TasasSerenazgoVenta De Servicios De transporte Com, Alm y otrosAnticipos De Clientes Rentas De La Propiedad Rentas De La Propiedad Financiera Rentas De La Propiedad Real Alquiler de InmueblesOtras Rentas De La Propiedad Derivados Financieros Otras Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Venta De Activos No Financieros Por Cobrar Subsidios - Essalud Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud Certificados De Reembolso - Essalud Documentos Cancelatorios Depósitos Entregados En Garantía

Por Deuda Asumida Honras De Aval U Otras Garantías Convenios Por Endeudamiento Al Personal Préstamos Concedidos Responsabilidad Fiscal Adelanto Por Tiempo De Servicios Otros Multas Y Sanciones Multas Sanciones Otros Ingresos Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación PRÉSTAMOS Para Fines Educativos Para Fines Agropecuarios Para Fines De Vivienda Otros Préstamos Préstamos De Dudosa Recuperación FIDEICOMISO Fideicomiso SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Seguros Pagados Por Anticipado Alquileres Pagados Por Anticipado Primas Pagadas Por Opciones Anticipo A Contratistas Y Proveedores Contratistas Proveedores Entregas A Rendir Cuenta Viáticos Otras Entregas A Rendir Cuenta Encargos Generales Fiduciarios De La Deuda Pública Administración De Recursos Para Terceros Otros Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMACIONES (CR) Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Diversas Reclamaciones Impositivas Préstamos BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Alimentos Y Bebidas Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Insumos para Programas Sociales - Vaso de LecheAlimentos Y Bebidas Para Consumo Animal

Vestuarios Y Textiles Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas Textiles Y Acabados Textiles frazadasCalzado Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines Combustibles Y Carburantes Gases Lubricantes, Grasas Y Afines Municiones, Explosivos Y Similares Municiones, Explosivos Y Similares Materiales Y Útiles De Oficina Repuestos Y Accesorios Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería Aseo, Limpieza Y Cocina Aseo, Limpieza Y Tocador De Cocina, Comedor Y Cafetería Electricidad, Iluminación Y Electrónica Electricidad, Iluminación Y Electrónica Otros Otros Repuestos Y Accesorios De Vehículos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones De Construcción Y Maquinas De Seguridad Otros Accesorios Y Repuestos Enseres Enseres Suministros Médicos Productos Farmacéuticos Vacunas Medicamentos Otros Productos Similares Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Materiales Y Útiles De Enseñanza Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza Otros Materiales Diversos De Enseñanza Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario Suministros De Uso Zootécnico

Material Biológico Animales Para Estudio Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares Suministros, Accesorios Y/O materiales De Uso Forestal Productos Farmacéuticos De Uso Animal Suministros Para Mantenimiento Y Reparación Para Edificios Y Estructuras Para Vehículos Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos Otros Materiales De Mantenimiento Materiales De Acondicionamiento Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados Otros Bienes Herramientas Productos Químicos Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones Otros Bienes BIENES PARA LA VENTA Mercaderías Edificios, Vehículos, Maquinaria Y Equipo Objetos De Valor Activos No Producidos Terrenos Urbanos Terrenos Rurales Terrenos Eriazos Otros Activos Bienes Para La Venta Desvalorizados BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL Entrega De Bienes Y Servicios Apoyo Alimentario Alimentos Para Programas Sociales Otros Bienes De Apoyo Alimentario Apoyo Escolar Textos Escolares Equipos Informáticos Otros Bienes De Apoyo Escolar Asistencia Médica Entrega De Medicamentos Otros Bienes De Asistencia Médica Otros Bienes De Asistencia Social FrazadasCalaminasMATERIAS PRIMAS Materias Primas Para Productos Manufacturados

Materias Primas Desvalorizadas Otras Materias Primas MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS Materiales Auxiliares Suministros Diversos Repuestos Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorizados ENVASES Y EMBALAJES Envases Embalajes Envases Y Embalajes Desvalorizados PRODUCTOS EN PROCESO Productos De Salud Productos Industriales Productos Agrarios Productos Pecuarios Productos Pesqueros Productos Mineros Plantaciones Permanentes en Crecimiento Ganado Reproductor Y De Tiro En Desarrollo Otros Productos En Proceso PRODUCTOS TERMINADOS Productos De Salud Productos Industriales Productos Agrarios Productos Pecuarios Productos Pesqueros Productos Mineros Productos Terminados Desvalorizados Otros Productos Terminados BIENES EN TRANSITO Bienes Y Suministros De Funcionamiento Mercaderías Materias Primas Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Envases Y Embalajes DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES Desvalorización De Bienes Corrientes Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorización Bienes Para La Venta Desvalorización De Materias Primas Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorización De Envases Y Embalajes Desvalorización Productos Terminados INVERSIÓN EN TITULOS Y VALORES Bonos

Pagarés Letras Otros Títulos Y Valores Títulos Y Valores De Dudosa Recuperación Fluctuación En Títulos Y Valores ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL En Empresas En empresas PublicasEn Organismos Internacionales Constitución O Aumento De Capital De Empresas En Otros Acciones Y Participaciones De Capital De Dudosa Recuperación Fluctuaciones En Acciones Y Participaciones De Capital EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Edificios Residenciales Viviendas Residenciales Edificios O Unidades No Residenciales Edificios Administrativos Instalaciones Educativas Instalaciones Médicas Instalaciones Sociales Y Culturales Centros De Reclusión Otros Edificios No Residenciales Estructuras Puertos Y Aeropuertos Infraestructura Vial Infraestructura Eléctrica Infraestructura Agrícola Agua Y Saneamiento Plazuelas, Parques Y Jardines PlazuelasParques y JardinesMonumentos Históricos Centros Deportivos y RecreacionalesLozas DeportivasPiscina MunicipalOtras Estructuras Adquiridos En Arrendamiento Financiero Entregados En Concesión Construcción De Edificios Residenciales Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar

Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir Construcción De Edificios No Residenciales Edificios Administrativos Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Instalaciones Educativas Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Instalaciones Médicas Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Instalaciones Sociales Y Culturales Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Centros De Reclusión Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Otros Edificios No Residenciales Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir Otras Estructuras Puertos Y Aeropuertos Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios

Por Administración Directa - Otros Infraestructura Vial Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Infraestructura Eléctrica Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Infraestructura Agrícola Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Agua Y Saneamiento Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Plazuelas Parques Y Jardines Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Monumentos Históricos Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Otras Estructuras En Construcción Por Contrata Por Administración Directa - Personal Por Administración Directa - Bienes Por Administración Directa - Servicios Por Administración Directa - Otros Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar Otras Estructuras Concluidas Por Transferir ACTIVOS NO PRODUCIDOS

Tierras Y Terrenos Terrenos Urbanos Terrenos Rurales Terrenos Eriazos Activo De Subsuelo Activos Intangibles No Producidos Otros Activos De Origen Natural VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS Vehículos Para Transporte Terrestre Para Transporte Aéreo Para Transporte Acuático Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros Para Oficina Maquinas Y Equipos De Oficina FotoCopiadoraMobiliario De Oficina Para Instalaciones Educativas Maquinas Y Equipos Educativos Mobiliario Educativo Equipos Informáticos Y De Comunicaciones Equipos Computacionales Y Periféricos Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas Equipos De Telecomunicaciones Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos Mobiliario Equipo Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero Maquinas PodadorasEquipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte Equipo De Cultura Y Arte Mobiliario De Cultura Y Arte Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación Equipo De Deportes Y Recreación Mobiliario De De Deportes Y Recreación Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad Armamento En General Maquinaria Y Equipo Diversos Aire Acondicionado Y Refrigeración Aseo, Limpieza Y Cocina Seguridad Industrial Electricidad Y Electrónica Equipos E Instrumentos De Medición

Equipos Para Vehículos Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones Adquiridos en Arrendamiento Financiero Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir INVERSIONES INTANGIBLES Mejoramiento De La Calidad De Gestión Gastos Por La Contratación De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratación De Servicios Sistemas De Información Tecnológicas Gastos Por La Contratación De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratación De Servicios Mejoramiento De Procesos Gastos Por La Contratación De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratación De Servicios Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio Gastos Por La Contratación De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratación De Servicios Formación Y Capacitación Gastos Por La Contratación De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratación De Servicios Otras Gastos De Mejoramiento De La Calidad Del Gasto Público Gastos Por La Contratación De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratación De Servicios Otras Inversiones Intangibles Gastos Por La Contratación De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratación De Servicios ESTUDIOS Y PROYECTOS Estudio De Preinversión Elaboración De Expediente Técnico Otros Gastos De Estudios Y Proyectos Estudios por ContrataPlazuelas Parques Y Jardines Por Administración Directa - Servicios centros Deportivos y RecreacionalesPor Administración Directa - Servicios Construcción PiscinasPor Administración Directa - Servicios OBJETOS DE VALOR

Piedras Y Metales Preciosos Pinturas Y Esculturas Joyas Y Antigüedades OTROS ACTIVOS Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Animales De Cría Animales Reproductores Animales De Tiro Otros Animales Árboles Frutales Vides Y Arbustos Semillas Y Almácigos Minas Y Canteras Bienes Por Recibir Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros Bienes Culturales Libros Y Textos Para Bibliotecas Bienes Culturales Por Recibir Otros Bienes Culturales Activos Intangibles Patentes Y Marcas De Fabrica Software Otros Activos Intangibles Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Por Distribuir Otros Otros DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras Edificios Residenciales Edificios O Unidades No Residenciales Estructuras Construcción De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Otras Estructuras Construcción De Edificios Residenciales Construcción De Edificios No Residenciales Otras Estructuras Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros Vehículo Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Maquinarias y EquiposMuebles y EnseresAmortización Acumulada De Intangibles Estudios Y Proyectos Inversiones Intangibles Otros Activos Intangibles Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros

Depreciación de Infraestructura PúblicaTRASPASOS Y REMESAS Traspasos De Fondos Tesoro Público Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Traspasos De Documentos Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Otros Documentos Traspasos Internos Otros IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos Y Contribuciones Fondo De Pensiones Renta 4Ta. Categoría Renta 5Ta. Categoría Renta De Contribuyentes No Domiciliados Impuesto General A Las Ventas IGV Cuenta Propia IGV Retenido IGV Retenciones Por Pagar IGV Percepciones Por Pagar IGV Percibido Impuestos Y Contribuciones Derogados Otros Tributos Municipales Seguridad Social Prestaciones De Salud Régimen De Prestaciones De Salud Seguro De Vida Accidentes De Trabajo Sistema Nacional De Pensiones Otros Administradoras De Fondos De Pensiones Otros REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR Remuneraciones Por Pagar Pensiones Por Pagar Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar Régimen Laboral DL. Nº 276 Principal Régimen Laboral DL. Nº 728 Principal Intereses

Otros Regímenes Otros Beneficios Por Pagar Gratificaciones Y Aguinaldos Gratificaciones Fiestas Patrias Aguinaldos Vacaciones Obligaciones Previsionales Pensiones Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 Régimen De Pensiones DL. Nº 19990 Régimen Militar Y Policial Otros Regímenes De Pensiones Trabajadores Activos Trabajadores Activos DL. Nº 20530 Trabajadores Activos DL. Nº 19990 Régimen Militar Y Policial Otros Regímenes De Trabajadores Activos Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar CUENTAS POR PAGAR Bienes Y Servicios Por Pagar Bienes Y Servicios Por Pagar Bienes Por Pagar Servicios por PagarAnticipos Otorgados A Proveedores Activos No Financieros Por Pagar Depósitos Recibidos En Garantía Derivados Financieros Otros Gastos Por Pagar INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS Administración De Fondos Recaudo De Terceros Recaudos Para Pagos De Deuda Encargos Recibidos EstudiosOBLIGACIONES TESORO PÚBLICO Gastos Corrientes Gastos De Capital OPERACIONES DE CRÉDITO Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar En El Ejercicio. Deuda De Corto Plazo DEUDA PUBLICA Deuda Externa Provenientes De Gobiernos Extranjeros De Países De América De Países De Europa De África, Asia Y Oceanía

Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales Banco Interamericano De Desarrollo – BID Banco Mundial – BIRF Fondo Monetario Internacional – FMI Kredintanstalf Fur Wiederaufbau – KFW Corporación Andina De Fomento - CAF Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - GTZ Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales De Títulos Valores En El Exterior Bonos Del Tesoro Público Otros Valores Otros Créditos Externos Banca Privada Y Financieras Otros Créditos Externos Deuda Externa Devengada Amortización Intereses Comisiones Y Otros Gastos Deuda Asumida Deuda Interna De Unidades De Gobierno Del Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Títulos Valores Internos Bonos Del Tesoro Público Bonos Municipales Otros Valores Otros Créditos Internos Del Banco De La Nación Del Fondo Mi Vivienda Otros Créditos Internos Deuda Interna Devengada Amortización Intereses Comisiones Y Otros Gastos Deuda Asumida DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO Internas Externas PROVISIONES Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros A Trabajadores Gubernamentales Personal Administrativo

Personal De Educación Personal De Salud Personal Judicial Docentes Universitarios Personal Diplomático Personal Militar Y Policial Personal Obrero Indemnización Por Vacaciones No Gozadas Otro Régimen A Pensionistas Gubernamentales Pensiones Al Sector Privado A Personas Jurídicas A Personas Naturales Provisiones Diversas Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado Para Reestructuraciones Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente Para Gastos De Responsabilidad Social QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOtras INGRESOS DIFERIDOS Venta De Bienes Y Servicios Costos Diferidos Intereses Diferidos Tributos Diferidos Otros Ingresos Diferidos HACIENDA NACIONAL Capitalización Hacienda Nacional Adicional Capitalización Reservas Capitalización Resultados Acumulados HACIENDA NACIONAL ADICIONAL Traspasos Y Remesas Traspasos De Fondos Tesoro Público Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Traspasos De Documentos Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Otros Documentos Traspasos Internos Otros RESERVAS Reserva Legal

Otras Reservas RESULTADOS ACUMULADOS Superávit Acumulado Déficit Acumulado IMPUESTO A LA RENTA Impuesto A La Renta A Personas Domiciliadas Impuesto A La Renta A Personas Jurídicas Renta De Tercera Categoría Impuesto A La Renta A Personas Naturales Renta De Primera Categoría Renta De Segunda Categoría Renta De Cuarta Categoría Renta De Quinta Categoría Impuesto A La Renta De No Domiciliados Impuesto A La Renta De No Domiciliados Impuesto A La Renta De No Domiciliados Régimen Especial De Impuesto A La Renta Régimen Especial De Impuesto A La Renta Régimen Especial De Impuesto A La Renta Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta Régimen Para La Amazonía Régimen Agrario Régimen De Frontera Regularización De Impuesto A La Renta Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Jurídicas Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Jurídicas Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Naturales Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Naturales Otros Impuestos Renta Régimen Único Simplificado Régimen Único Simplificado IMPUESTO A LA PROPIEDAD Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble Predial Predial Alcabala Alcabala Impuesto Sobre La Propiedad No Inmueble Al Patrimonio Vehicular Al Patrimonio Vehicular A Las Embarcaciones De Recreo A Las Embarcaciones De Recreo Impuesto Temporal A Los Activos Netos Impuesto Temporal A Los Activos Netos Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital

Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO Impuesto General A Las Ventas Impuesto General A Las Ventas Internas Impuesto General A Las Ventas Internas Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones Impuesto De Promoción Municipal (IPM) Impuesto De Promoción Municipal Impuesto De Promoción Municipal A Las Ventas Internas Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones Impuesto Selectivo A Productos Específicos Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Ventas Internas Impuesto Selectivo Al Consumo A Los Combustibles Impuesto Selectivo Al Consumo A Otros Productos Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Importaciones Impuesto Selectivo Al Consumo Importaciones Impuesto Selectivo A Servicios Específicos Impuesto A Los Casinos De Juegos Impuesto A Las Apuestas Impuesto A Los Juegos Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas Impuesto Al Rodaje Impuesto Al Rodaje IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Impuestos A Las Importaciones Derechos De Aduanas Y Otros Derechos De Importación Derechos Ad Valorem Convenio Internacional Perú-Colombia Derechos A La Importación De Productos Alimenticios Clasificados Arancel Especial Por Ingreso De Bienes Provenientes De Depósitos Francos Otros Impuestos Sobre El Comercio Y Las Transacciones Internacionales Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo Turístico Nacional Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo Turístico Nacional OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS Impuestos Derogados Impuestos Derogados Impuestos Derogados De Operaciones Internas Impuestos Derogados De Importaciones Fraccionamiento Tributario Fraccionamiento Tributario Regular Fraccionamiento Tributario Regular Beneficios De Regularización Tributaria

Programa Especial De Regularización Tributaria Programa Extraordinario De Regularización Tributaria – PERTA Régimen Especial De Fraccionamiento Tributario - Ley N° 27344 Sistema Especial De Actualización Y Pago De Deudas Tributarias Exigibles Reactivación A Través Del Sinceramiento De Las Deudas Tributarias - RESIT Régimen De Fraccionamiento Especial Beneficio De Regularización Tributos Municipales Beneficio De Regularización Tributaria Municipal - BERTRIMUN Otros Fraccionamientos Otros Fraccionamientos Multas Y Sanciones Tributarias Multas Tributarias Por Infracciones Tributarias Por Infracciones Tributarias Importaciones Otras Multas Sanciones Tributarias Y Aduaneras Intereses Por Sanciones Tributarias Derechos Antidumping Sanciones Derogadas Otras Sanciones Otros Ingresos Impositivos Otros Ingresos Impositivos Impuestos Diversos CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Contribuciones Obligatorias Aportes Para Infraestructura Aportes De Usuarios Para Electrificación Rural Aportes De Empresas Para Electrificación Rural Aporte De Empresas Constructoras Contribución Especial Por Obras Públicas Otros Aportes Obligatorios Para Infraestructura Otros Aportes Aportes De Empresas Eléctricas Por Facturación Aportes De Operadores De Servicios Portadores En General Y De Servicios Finales Otros Aportes Obligatorios DEVOLUCIÓN, LIBERACIÓN E INCENTIVO TRIBUTO Devolución De Tributos Internos Devolución De IGV Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable Redimibles Devolución De Impuesto A La Renta Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable Redimibles Devolución De Otros Impuestos Internos Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negociable Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negociable Redimidas

Devolución De Tributos De Aduanas Devolución De Tributos De Aduanas Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable Redimidas Documentos Cancelatorios Documentos Cancelatorios Documentos Cancelatorios Tesoro Público Documentos Cancelatorios Tesoro Público - Importaciones CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Aportes Previsionales Aportaciones Para Pensiones Descuento Para Pensiones Aporte Pensiones Ley N° 19990 Afiliados Regulares Ley N° 26790 Otras Aportaciones Para Pensiones Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional Aportaciones Para Prestaciones De Salud Aportaciones Para Prestaciones De Salud Afiliados Regulares Ley N° 26790 Otras Aportaciones Para Prestaciones De Salud OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES Otras Contribuciones Otras Contribuciones Otras Contribuciones VENTA DE BIENES Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales Productos Frutícolas Productos Oleícolas Productos Forestales Otros Productos Agrícolas Y Forestales Venta De Bienes Pecuarios Venta De Bienes Pecuarios Venta De Animales Productos Veterinarios Productos De Granja Productos Cárnicos Otros Bienes Pecuarios Venta De Productos Minerales Venta De Productos Minerales Venta De Agua Carbón Otros Productos Minerales Venta De Productos Industriales Venta De Productos Industriales

Alimentos Y Bebidas Productos Agroindustriales Venta De Productos Hidrobiológicos Productos Textiles Materiales Médicos Quirúrgicos Materiales De Laboratorio Productos Y Materiales De Rehabilitación Productos Metálicos Materiales Agregados De Construcción Otros Productos Industriales Ventas De Productos De Educación Ventas De Productos De Educación Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros) Material Técnico Pedagógico Otros Productos De Educación Ventas De Productos De Salud Ventas De Productos De Salud Producción De Biológicos Medicinas Vacunas Farmacia Otros Productos De Salud Venta De Productos De Transporte Venta De Productos De Transporte Placas Otros Productos De Transportes Venta De Otros Bienes Venta De Otros Bienes Venta De Publicaciones Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros Otros Bienes VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS Derechos Administrativos Generales Registros Y Licencias Registro Civil Tasas Registrales Licencias Registro Proveedores Expedición De Partidas Certificados Otros Registros Pasaportes Expedición Revalidación Documento Nacional De Identidad Emisión Renovación Por Caducidad

Duplicado Documento Nacional De Identidad Inscripciones Y Reinscripción Documento Nacional De Identidad Rectificación, Actualización, Certificaciones, Habilitaciones Y Otros Cotejos Masivos Otros Derechos Administrativos Generales Certificados Domiciliarios De Extranjería Tarifas De Derechos Consulares Otros Derechos Administrativos Generales Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales Derechos Administrativos Judiciales Recursos Judiciales (Impugnativos, Queja, Nulidad, Casación Y Otros) Trámites Judiciales Acreditaciones Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación Certificaciones Y Peritajes Médicos Legales Derechos Administrativos Policiales Certificado De Antecedentes Policiales Ficha Canje Internacional Constatación Daños Vehículos Por Accidentes De Tránsito Odontograma Peritaje Y Criminalística Certificados Policiales Certificados De Supervivencia Y Mudanza Otros Ingresos Por Prestación De Servicios Derechos Administrativos De Educación Derechos Administrativos De Educación Carnets Derechos Examen De Admisión Grados Y Títulos Constancias Y Certificados Derechos De Inscripción Pensión De Enseñanza Matrículas Traslados Y Convalidaciones Derechos Universitarios Otros Derechos Administrativos De Educación Derechos Administrativos De Salud Derechos Administrativos De Salud Tasas De Salud Limpieza PúblicaCarnets de SaludAutorización, Inspección Y Control Sanitario Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico Certificados Pases Sanitarios

Carnets Y/O Tarjetas De Atención Control Canino Otros Derechos Administrativos De Salud Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción Derechos Administrativos De Vivienda Expedición De Títulos De Propiedad Urbanizaciones Licencias de ConstrucciónInspección ocularOtros Derechos Administrativos De Vivienda Derechos Administrativos De Construcción Licencia De Construcción Inspección Ocular Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico Otros Derechos Administrativos De Construcción Derechos Administrativos De Agricultura Derechos Administrativos De Agricultura Derecho De Inseminación Artificial Derecho De Explotación Y Extracción Permisos Y Autorizaciones Tarifas De Agua Certificado De Inscripción Y/O Registro Expedición De Guías Otros Derechos Administrativos De Agricultura Derechos Administrativos De Energía Y Minas Derechos Administrativos De Minas Derecho De Aprobación Y Autorización Derechos De Inscripción Y/O Registro Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición, Queja, Impugnación, Otros) Fiscalización Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia O Extinción Otros Derechos Administrativos De Minería Derechos Administrativos De Electricidad Derecho De Aprobación Y Autorización Derechos De Inscripción Y/O Registro Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición, Queja, Impugnación, Otros) Fiscalización Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia O Extinción Otros Derechos Administrativos De Electricidad Derechos Administrativos De Hidrocarburos Derecho De Aprobación Y Autorización Derechos De Inscripción Y/O Registro Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición, Queja, Impugnación, Otros)

Fiscalización Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia O Extinción Otros Derechos Administrativos De Hidrocarburos Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones Peaje Trámite Por Tránsito Vehicular Derechos De Permiso De Operación Derechos De Inscripción Guardianía – Depósitos De Vehículos Estacionamiento De Vehículos Derechos De Examen Derechos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones Licencias Recepción Y Despacho De Medios De Transportes Tasas Portuarias Expedición De Constancias Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones Derechos Administrativos De Industria Y Comercio Derechos Administrativos De Industria Y Comercio Derecho De Inscripción Y Empadronamiento Certificaciones Y Manifestaciones Derecho De La Propiedad Industrial Licencias De Funcionamiento Y Otros Puestos, Kioscos Y Otros Anuncios Y Propaganda Inspecciones Y/O Calificaciones Derechos De Aprobación Y Autorización Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio Otros Derechos Administrativos Otros Derechos Administrativos Formularios Tasas Laborales Arancel Notarial Legalización De Documentos Certificaciones Diversas Registro De La Propiedad Intelectual Licencias Hidrografía Y Navegación Capitanías Y Guardacostas Inspección Y Control Sanitario Acceso A La Información Pública SerenasgoOtros Derechos Administrativos VENTA DE SERVICIOS Servicios Agropecuarios Y De Minería

Servicios Agropecuarios Análisis De Suelos Servicios De Fumigación Servicios De Reproducción Otros Servicios Agropecuarios Servicios De Minería Control De Insumos Otros Servicios De Minería Servicios De Transporte Y Comunicaciones Servicios De Transporte Servicio De Almacenaje Servicios De Inspección Servicios De Apoyo Aéreo Servicios De Transporte Otros Servicios De Transporte Servicios De Comunicaciones Servicio Telefónico Y Fax Publicación De Avisos Y Comunicaciones Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión Otros Servicios De Comunicaciones Servicios De Educación Recreación Y Cultura Servicios Educativos Enseñanza En Centro Preuniversitario Servicio De Capacitación Pensión De Enseñanza Derecho De Matrícula Servicios Académicos Otros Servicios De Educación Servicios Recreativos Y Culturales Vacaciones Útiles Otros Servicios Culturales Y Recreativos Servicios De Salud Servicios Médicos - Asistenciales Atención Médica Atención Dental Examen Psicológico Y/O Siquiátrica Servicio De Emergencia Cirugía Hospitalización Servicio De Tópico Servicios En Clínicas Otros Servicios Médicos - Asistenciales Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico Exámenes De Laboratorio Electroencefalograma Electrocardiograma

Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) Examen De Audiometría Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Otros Servicios De Salud Fisioterapia Vacunas Otros Servicios De Salud Ingresos Por Alquileres Inmuebles Y Terrenos Edificios E Instalaciones Terrenos Urbanos Terrenos Rurales Otros Inmuebles Vehículos, Maquinarias Y Equipos Vehículos De Transporte Maquinarias Y Equipos Mobiliario Y Similares Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos Otros Alquileres Equipos De Cómputo Y Periféricos Equipos De Comunicación Para Redes Informáticas Otros Alquileres Otros Ingresos Por Prestación De Servicios Servicios Por Administración Y Recaudación Servicios Por Recaudación De Tributos Internos Servicios Por Recaudación De Tributos Externos Servicios De Administración Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones Otros Servicios Por Administración Y Recaudación Otros Ingresos Por Prestación De Servicios Baños Municipales Tasaciones Servicios De Investigación Y Desarrollo Servicios Catastrales Servicios De Comedor Y Cafeterías Servicios De Mantenimiento Y Reparación Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones Servicios De Publicidad E Impresión Servicios A Terceros Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos Servicios Cartográficos Servicios Metrológicos Servicios De Procesamiento Automático De Datos Publicaciones Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles Servicios Funerarios Y De Cementerio

Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros Suministro De Energía Servicios Por Supervisión De Importaciones Servicios Por Supervisión Bursátil Servicios De Saneamiento Seguridad A Entidades Bancarias Limpieza Pública Serenazgo Suministro Y Acceso A La Información Comisión Por Servicio Parques Y Jardines Carnets de SaludDONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS En Efectivo De Gobiernos Extranjeros De Países de América De Países de Europa De Países de África, Asia y Oceanía De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales Instituciones Financieras Internacionales Otros Organismos De Otras Unidades De Gobierno Del Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Otras Entidades Públicas De Fondos Públicos En Bienes De Gobiernos Extranjeros De Países de América De Países de Europa De Países de África, Asia y Oceanía De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales Instituciones Financieras Internacionales Otros Organismos De Otras Unidades De Gobierno Del Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Otras Entidades Públicas De Fondos Públicos TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Traspasos Del Tesoro Público Gobiernos LocalesTraspasos Con Documentos Por Participaciones De Recursos Determinados Canon Y Sobrecanon Canon Petrolero Sobrecanon Petrolero Canon Minero Canon Gasfitero Canon Hidroenergético Canon Pesquero Canon Forestal Regalías Regalías Mineras Regalías FOCAM Participación Renta De Aduanas Renta De Aduanas Participación Por Eliminación De Exoneraciones Participación Por Eliminación De Exoneraciones Fondo De Compensación Municipal Fondo De Compensación Municipal Otros DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS En Efectivo De Gobiernos Extranjeros De Países de América De Países de Europa De Países de África, Asia y Oceanía De Países de África, Asia y Oceanía De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales Instituciones Financieras Internacionales Otros Organismos De Otras Unidades De Gobierno Del Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Otras Entidades Públicas De Fondos Públicos En Bienes De Gobiernos Extranjeros De Países de América De Países de Europa

De Organismos Internacionales Instituciones Financieras Internacionales Otros Organismos De Otras Unidades De Gobierno Del Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Otras Entidades Públicas De Fondos Públicos Condonación de Deuda Condonación De Deuda Externa De Gobiernos Extranjeros De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales De Títulos Valores Colocados En El Exterior De Otros Créditos Externos Condonación De Deuda Interna De Unidades De Gobierno De Títulos Valores Internos Otros Créditos Internos TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS Traspasos Del Tesoro Público Traspasos Con Documentos Por Participaciones De Recursos Determinados Canon Y Sobrecanon Canon Petrolero Sobrecanon Petrolero Canon Minero Canon Gasfitero Canon Hidroenergético Canon Pesquero Canon Forestal Regalías Regalías Mineras Regalías FOCAM Participación Renta De Aduanas Renta De Aduanas Participación Por Eliminación De Exoneraciones Participación Por Eliminación De Exoneraciones Fondo De Compensación Municipal Fondo De Compensación Municipal FONIPREL Otros RENTAS DE LA PROPIEDAD Rentas De La Propiedad Financiera Intereses Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

Intereses Por Depósitos De Recursos Por Privatización Y Concesiones Intereses Y Descuento Documentos Valorados - Importaciones Intereses Por Concesión De Préstamos Intereses Por Concesión De Préstamos Del Sector Privado Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno Nacional Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno Regional Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno Local Otros Intereses Diferencial Cambiario Bonos Créditos Otros Otros Intereses Rentas De La Propiedad Real Regalías Regalía De La Actividad Petrolera Regalía De La Actividad Minera Regalía De La Actividad Del Gas Derechos E Ingreso Por Concesiones Derechos De Vigencia De Minas Derechos De Servidumbre Derechos De Aprovechamiento De Productos Forestales Y Fauna Silvestre Derechos De Pesca Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones Dividendos Utilidades Del Banco De La Nación Utilidades Del Banco Central De Reserva Del Perú Utilidades Del Fondo Nacional De Financiamiento Empresarial (FONAFE) Utilidades De Empresas Municipales Utilidades De Empresas De Universidades Utilidades De Otras Empresas Alquiler de InmueblesOtras Rentas De La Propiedad Otras Rentas De La Propiedad Participación En Contratos MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS Multas No Tributarias De Administración General De Administración General Multas Convenio SUNAT Bancos Multas Por Omisión De Información Multas Por Permanencia Irregular En El País Multas Por No Actualizar Datos Del Documento Nacional De Identidad De Educación Multas De Educación

Multas Por Daños Al Patrimonio Cultural Judiciales Multas Judiciales Electorales Multas Electorales Inscripción Y Corrección De Cédulas De Transporte Infracciones De Reglamento De Tránsito Infracciones De Reglamento De Transportes Otras Multas Infracciones De Comercialización Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros Multas Por Especulación, Acaparación, Adulteración Y Otros Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales Multas De Libre Competencia Multas De Propiedad Intelectual Multas De Comercio Exterior Multas A Empresas Mineras Privatizadas Otras Multas Sanciones No Tributarias Sanciones Administrativas Sanciones De Administración General Intereses Por Sanciones Ejecución De Garantía Otras Sanciones APORTES POR REGULACIÓN Aportes Por Regulación Provenientes De Las Empresas De Saneamiento Empresas FONAFE Empresas Municipales Empresas Del Sector Privado Otras Empresas Provenientes De Las Empresas De Electricidad Empresas FONAFE Empresas Municipales Empresas Del Sector Privado Otras Empresas Provenientes De Las Empresas De Hidrocarburos Empresas FONAFE Empresas Municipales Empresas Del Sector Privado Otras Empresas Provenientes De Las Empresas De Telecomunicaciones Empresas FONAFE Empresas Municipales Empresas Del Sector Privado

Otras Empresas Provenientes De Otras Empresas Empresas FONAFE Empresas Municipales Empresas Del Sector Privado Otras Empresas TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales INGRESOS DIVERSOS Ingresos Diversos Remate De Bienes Remate De Bienes Comisados Remate Judicial De Bienes Muebles E Inmuebles Remate De Mercaderías En Abandono Remate De Derechos Mineros Remate De Armamento Y Municiones Otros Remate De Bienes Ventas Diversas Venta De Chatarra Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos Incautación De Dinero Dinero Incautado Por Tráfico Ilícito De Drogas Dinero Obtenido Ilícitamente En Perjuicio Del Estado - FEDADOI Otros Ingresos Diversos Indemnizaciones De Seguros Ingresos Por Costas Procesales Fondo De Accidentes De Tránsito Bienes Y Equipos Dados De Baja Juego De Loterías Y Similares Remanente De Utilidades Empresas Mineras Primas De Seguro No De Vida

Participación Por Comisión De Recaudación Diferencia de CambioOtros Ingresos Monetización De Productos Monetización De Productos (No Incluye Endeudamiento) Alta de bienes VENTA DE EDIFICIOSEdificios Residenciales Venta De Viviendas Residenciales Edificios O Unidades No Residenciales Venta De Edificios Administrativos Venta De Instalaciones Educativas Venta De Instalaciones Médicas Venta De Instalaciones Sociales Y Culturales Venta De Centros De Reclusión Venta De Edificios O Unidades No Residenciales Diversos VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS Venta De Vehículos Venta De Vehículos De Transporte Terrestre De Transporte Aéreo De Transporte Acuático Venta De Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Oficina Maquinas Y Equipos Mobiliario De Instalaciones Educativas Maquinas Y Equipos Mobiliario Venta De Equipos Informáticos Y De Comunicaciones Equipos Computacionales Y Periféricos Equipos De Comunicación Para Redes Informáticos Equipos De Telecomunicaciones Venta De Mobiliario Equipos Y Aparatos Médicos Mobiliario Equipos Venta De Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero Venta De Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte Equipo De Cultura Y Arte Mobiliario De Cultura Y Arte Venta De Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación Equipo De Deportes Y Recreación Mobiliario De Deportes Y Recreación Venta De Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad Armamento En General Venta De Maquinaria Y Equipos Diversos Aire Acondicionado Y Refrigeración Aseo, Limpieza Y Cocina Seguridad Industrial Electricidad Y Electrónica Equipos E Instrumentos De Medición Equipos Para Vehículos Maquinarias , Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones VENTA DE OTROS ACTIVOS Venta De Otros Activos Venta De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Animales De Cría Animales Reproductores Animales De Tiro Otros Animales Árboles Frutales Vides Y Arbustos Semillas Y Almácigos Minas Y Canteras Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros Venta De Bienes Culturales Libros Y Textos Para Bibliotecas Otros Bienes Culturales Venta De Activos Intangibles Patentes Y Marcas De Fábrica Software (Incluidas Las Licencias) Otros Activos Intangibles Venta De Otros Activos Venta De Otros Activos VENTA DE OBJETOS DE VALOR Venta De Objetos De Valor Venta De Objetos De Valor Venta De Piedras Y Metales Preciosos Venta De Pinturas Y Esculturas Venta De Joyas Y Antigüedades VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS Terrenos Urbanos Terrenos Rurales Terrenos Eriazos VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Venta De Títulos Y Valores Venta De Títulos Y Valores Bonos Pagarés

Letras Otros Títulos Y Valores Venta De Acciones Y Participaciones De Capital Venta De Acciones Y Participaciones De Capital De Empresas De Organismos Internacionales De Otros Liquidación De Otros Activos Financieros Liquidación De Otros Activos Financieros Liquidación De Otros Activos Financieros PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO Personal Administrativo Personal Administrativo Funcionarios Elegidos Por Elección Política Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado) Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado) Otras Retribuciones Y Complementos Asignación A Fondos Para Personal Asignación Por Gastos Operativos Asignación Por Productividad Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades Otras Retribuciones Y Complementos Personal Del Magisterio Personal Del Magisterio Personal Nombrado Personal Contratado Otras Retribuciones Y Complementos Otras Retribuciones Y Complementos Profesional De La Salud Profesionales De La Salud Personal Nombrado Personal Contratado Personal Serums Internos De Medicina Y Odontología No Profesionales De La Salud Personal Nombrado Personal Contratado Otras Retribuciones Y Complementos Guardias Hospitalarias Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial Otras Retribuciones Y Complementos Personal Judicial Personal Judicial Personal Nombrado

Personal Contratado Otras Retribuciones Y Complementos Bono Por Función Jurisdiccional Y Fiscal Asignación Por Gastos Operativos Otras Retribuciones Y Complementos Docentes Universitarios Docentes Universitarios Personal Nombrado Personal Contratado Otras Retribuciones Y Complementos Otras Retribuciones Y Complementos Personal Diplomático Personal Diplomático Personal Nombrado Personal Contratado Otras Retribuciones Y Complementos Otras Retribuciones Y Complementos Personal Militar Y Policial Militares Y Policías Personal Militar Personal Policial Otras Retribuciones Y Complementos Asignación Por Combustibles Asignación Por Ración Orgánica Única Mayordomía Otras Retribuciones Y Complementos Tropa Tropa Personal Obrero Personal Obrero Permanente Obreros Permanentes Personal Obrero Eventual Obreros Con Contrato A Plazo Fijo Gastos Variables Y Ocasionales Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones Gratificaciones Aguinaldos Bonificación Por Escolaridad Compensación Por Tiempo De Servicios Compensación Por Tiempo De Servicios Otros Gastos Variables Y Ocasionales Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años Bonificación Adicional Por Vacaciones Compensación Vacacional Asignación Por Enseñanza Bonos De Productividad-Convenios De Administración Por Resultados

Bono Por Crecimiento Económico Otras Ocasionales Dietas Dietas Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados Dietas De Regidores Y Consejeros Dietas A Colaboradores Eventuales Estimaciones de Obligaciones Previsionales Pensiones Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 Régimen De Pensiones DL. Nº 19990 Régimen Militar Y Policial Otros Regímenes De Pensiones Trabajadores Activos Trabajadores Activos DL. Nº 20530 Trabajadores Activos DL. Nº 19990 Régimen Militar Y Policial Otros Regímenes De Trabajadores Activos OTRAS RETRIBUCIONES Retribuciones En Bienes O Servicios Bienes Uniforme Personal Administrativo Otras Retribuciones En Especie Servicios Movilidad Para Traslado De Los Trabajadores Gastos Por Estacionamiento Para Vehículos Del Personal Gastos En Instalaciones Recreativas Para Trabajadores Y Familiares Guarderías Para Hijos De Trabajadores CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Obligaciones Del Empleador Obligaciones Del Empleador Aportes A Los Fondos De Salud Aportes A Los Fondos De Retiro Aportes A Los Fondos De Pensiones Aportes A Los Fondos De Vivienda Contribuciones A Essalud Otras Contribuciones Del Empleador PENSIONES Pensiones Pensiones Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 Régimen De Pensiones DL. Nº 19846 Otros Regimenes De Pensiones Otras Compensaciones Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

Bonificación FONAHPU - DL. Nº 20530 Asignación Por Combustible Asignación Por Ración Orgánica Única Mayordomía Otros Beneficios PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud) Prestaciones De Salud Prestaciones De Salud Prestaciones En Efectivo Subsidio Por Incapacidad Temporal Subsidio Por Maternidad Subsidio Por Lactancia Otros Beneficios Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales Pensiones De Gracia Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias Otros Similares Entrega De Bienes Y Servicios Apoyo Alimentario Alimentos Para Programas Sociales Otros Bienes De Apoyo Alimentario Apoyo Escolar Textos Escolares Equipos Informáticos Otros Bienes De Apoyo Escolar Asistencia Médica Entrega De Medicamentos Otros Bienes De Asistencia Médica Otras Prestaciones Del Empleador Seguro Médico Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista Otros Bienes De Asistencia Social FrazadasCalaminasOtros Bienes De Asistencia Social CONSUMO DE BIENES Alimentos Y Bebidas Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Insumos para programas Sociales-Vaso de LecheAlimentos Y Bebidas Para Consumo Animal Vestuarios Y Textiles Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles

Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas Textiles Y Acabados Textiles Calzado Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines Combustibles Y Carburantes CombustiblesGases Lubricantes, Grasas Y Afines Municiones, Explosivos Y Similares Municiones, Explosivos Y Similares Materiales Y Útiles De Oficina Repuestos Y Accesorios Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería Aseo, Limpieza Y Cocina Aseo, Limpieza Y Tocador Materiales de limpiezaDe Cocina, Comedor Y Cafetería Electricidad, Iluminación Y Electrónica Electricidad, Iluminación Y Electrónica Otros Otros Repuestos Y Accesorios De Vehículos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones De Construcción Y Maquinas De Seguridad Otros Accesorios Y Repuestos Enseres Enseres Suministros Médicos Productos Farmacéuticos Vacunas Medicamentos Otros Productos Similares Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Materiales Y Útiles De Enseñanza Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza Otros Materiales Diversos De Enseñanza Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario Suministros De Uso Zootécnico Material Biológico

Animales Para Estudio Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal Productos Farmacéuticos De Uso Animal Suministros Para Mantenimiento Y Reparación Para Edificios Y Estructuras Para Vehículos Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos Otros Materiales De Mantenimiento Materiales De Acondicionamiento Otros Bienes Herramientas Productos Químicos Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones Otros Bienes CONTRATACION DE SERVICIOS Viajes Viajes Internacionales Pasajes Y Gastos De Transporte Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación Otros Gastos Viajes Domésticos Pasajes Y Gastos De Transporte Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación Otros Gastos Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas Servicio De Suministro De Energía Eléctrica Servicio De Agua Y Desagüe Servicio De Suministro De Gas Servicio De Telefonía E Internet Servicio De Telefonía Móvil Servicio De Telefonía Fija Servicio De Internet Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines Correos Y Servicios De Mensajería Otros Servicios De Comunicación Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional Servicio De Publicidad Otros Servicios De Publicidad Y Difusión Servicios De Imagen Institucional Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado

Servicios De Limpieza Y Seguridad Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia Servicios De Limpieza E Higiene Servicios De Seguridad Y Vigilancia Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras De Carreteras, Caminos Y Puentes De Vehículos De Mobiliario Y Similares De Maquinarias Y Equipos De Otros Bienes Y Activos Alquileres De Muebles E Inmuebles Alquileres De Muebles E Inmuebles De Edificios Y Estructuras De Vehículos De Mobiliario Y Similares De Maquinarias Y Equipos De Otros Bienes Y Activos Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros Servicios Administrativos Gastos Legales Y Judiciales Gastos Notariales Servicios Financieros Cargos Bancarios Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores Otros Servicios Financieros Seguros Seguro De Vida Seguro De Vehículos Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) Otros Seguros Personales Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles Servicios Profesionales Y Técnicos Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas Consultorías Asesorías Auditorías Perfiles De Inversión Estudios E Investigaciones Otros Servicios Similares Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales Consultorías Asesorías Auditorías Perfiles De Inversión

Estudios E Investigaciones Otros Servicios Similares Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento Realizado Por Personas Jurídicas Realizado Por Personas Naturales Servicios De Procesamiento De Datos E Informática Elaboración De Programas Informáticos Procesamientos De Datos Soporte Técnico Otros Servicios De Informática Practicantes, Secigristas Y Similares Estipendio Por Secigra Propinas Para Practicantes Animadoras Y Alfabetizadores Alumnos De Escuelas Militares Y Policiales Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente Servicio De Remediación Ambiental Servicios Relacionados Con Saneamiento Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua Servicios De Organización De Eventos Organización Y Conducción De Eventos Deportivos Organización Y Conducción De Eventos Recreacionales Organización Y Conducción De Espectáculos Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte Organización De Eventos Culturales Otros Relacionados A Organización De Eventos Servicio Por Atenciones Y Celebraciones Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales Otras Atenciones Y Celebraciones Otros Servicios Embalaje Y Almacenaje Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares. Servicios De Calificación De Pensiones Servicios Diversos Contrato De Administración De Servicios - CAS Contrato De Administración De Servicios - CAS DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES En Efectivo A Gobiernos Extranjeros Y Agencias Gubernamentales A Gobiernos Extranjeros A Agencias Gubernamentales De Cooperación Internacional

Fondos Contravalor O De Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales A Organismos Internacionales A Otras Unidades De Gobierno A Gobierno Nacional A Los Gobiernos Regionales A Los Gobiernos Locales A Otras Entidades Públicas A Fondos Públicos En Bienes A Gobiernos Extranjeros Y Agencias Gubernamentales A Gobiernos Extranjeros A Agencias Gubernamentales De Cooperación Internacional Fondos Contravalor O De Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales A Organismos Internacionales A Otras Unidades De Gobierno A Gobierno Nacional A Los Gobiernos Regionales A Los Gobiernos Locales A Otras Entidades Públicas A Fondos Públicos TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES Traspasos Con Documentos Otros DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES En Efectivo A Gobiernos Extranjeros Y Agencias Gubernamentales A Gobiernos Extranjeros A Agencias Gubernamentales De Cooperación Internacional Fondos Contravalor O De Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales A Organismos Internacionales A Otras Unidades De Gobierno A Gobierno Nacional A Los Gobiernos Regionales A Los Gobiernos Locales A Otras Entidades Públicas A Fondos Públicos En Bienes A Gobiernos Extranjeros Y Agencias Gubernamentales A Gobiernos Extranjeros A Agencias Gubernamentales De Cooperación Internacional Fondos Contravalor O De Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales A Organismos Internacionales

A Otras Unidades De Gobierno A Gobierno Nacional A Los Gobiernos Regionales A Los Gobiernos Locales A Otras Entidades Públicas A Fondos Públicos Condonación de Deuda Condonación De Deuda Externa A Gob Extranjeros A Organismos Internacionales O Agencias Oficiales De Títulos Valores Colocados En El Exterior De Otros Créditos Externos Condonación De Deuda Interna A Unidades De Gobierno De Títulos Valores Internos Otros Créditos Internos TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL Traspasos Con Documentos Otros SUBSIDIOS A Las Empresas Públicas A Las Empresas Públicas No Financieras Empresas Públicas Del Gobierno Nacional Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales A Las Empresas Públicas Financieras Empresas Públicas Del Gobierno Nacional Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales A Las Empresas Del Sector Privado A Las Empresas Privadas No Financieras A Las Empresas Privadas No Financieras A Las Empresas Privadas Financieras A Las Empresas Privadas Financieras TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro En Efectivo A La Iglesia A Organismos No Gubernamentales (ONGs) A Universidades A Fondos Y Fundaciones A Otras Organizaciones En Bienes A La Iglesia A Organismos No Gubernamentales (ONGs) A Universidades

A Fondos Y Fundaciones A Otras Organizaciones Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro En Efectivo A La Iglesia A Organismos No Gubernamentales (ONGs) A Universidades A Fondos Y Fundaciones A Fondos Sociales A Otras Organizaciones En Bienes A La Iglesia A Organismos No Gubernamentales (ONGs) A Universidades A Fondos Y Fundaciones A Fondos Sociales A Otras Organizaciones SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES Subvenciones Financieras Subvenciones Financieras A Estudiantes A Investigadores Científicos A Otras Personas Naturales PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES Al Gobierno Nacional Impuestos Derechos Administrativos Derechos Administrativos Multas Multas Al Gobierno Regional Derechos Administrativos Derechos Administrativos Multas Multas Al Gobierno Local Impuestos Impuestos Derechos Administrativos Derechos Administrativos Multas Multas INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES Indemnizaciones Y Compensaciones Indemnizaciones Y Compensaciones Indemnizaciones Por Ceses Colectivos

Pagos En Compensación De Daños Ocasionados Por Desastres Naturales Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo Otras Indemnizaciones Y Compensaciones OTROS GASTOS DIVERSOS Baja De Bienes Otros Gastos Diversos INTERESES DE LA DEUDA Intereses De La Deuda Externa Provenientes De Gobiernos Extranjeros De Países De América De Países De Europa De África, Asia Y Oceanía Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales Banco Interamericano De Desarrollo – BID Banco Mundial – BIRF Fondo Monetario Internacional – FMI Kredintanstalf Fur Wiederaufbau – KFW Corporación Andina De Fomento - CAF Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - GTZ Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales De Títulos Valores Colocados En El Exterior Bonos Del Tesoro Público Otros Valores Otros Intereses Externas Con Banca Privada Y Financieras Otros Créditos Externos Intereses De Deuda Interna De Unidades De Gobierno De Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Títulos Valores Internos Bonos Del Tesoro Público Bonos Municipales Otros Valores Otros Intereses Internas Del Banco De La Nación Del Fondo Mi Vivienda De La Banca Privada Y Financiera Otros Créditos Internos COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Externa Provenientes De Gobiernos Extranjeros De Países De América

De Países De Europa De África, Asia Y Oceanía Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales Banco Interamericano De Desarrollo – BID Banco Mundial – BIRF Fondo Monetario Internacional – FMI Kredintanstalf Fur Wiederaufbau – KFW Corporación Andina De Fomento - CAF Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - GTZ Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales De Títulos Valores Colocados En El Exterior Bonos Del Tesoro Público Otros Valores Otras Comisiones Externas Con Banca Privada Y Financieras Otros Créditos Externos Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna De Unidades De Gobierno De Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Títulos Valores Internos Bonos Del Tesoro Público Bonos Municipales Otros Valores Otras Comisiones Internas Del Banco De La Nación Del Fondo Mi Vivienda De La Banca Privada Y Financiera Otros Créditos Internos COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS Costo De Edificios Y Estructuras Costo Edificios Residenciales Costo Edificios O Unidades No Residenciales Costo Otras Estructuras Costo De Vehículos, Maquinarias Y Equipo Costo De Vehículos Costo De Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros Costo De Otros Activos Fijos Costo De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Costo De Bienes Culturales Costo De Activos Fijos Diversos Costo De Objetos De Valor Costo De Piedras Y Metales Preciosos

Costo De Pinturas Y Esculturas Costo De Joyas Y Antigüedades Costo De Activos No Producidos Costo De Terrenos Costos De Venta De Bienes Costo De Bienes Para La Reventa VALOR EN LIBRO DE ACTIVOS FINANCIEROS Valor En Libro De Títulos Y Valores Valor En Libro De Bonos Valor En Libro De Pagares Valor En Libro De Letras Valor En Libro De Otros Títulos Y Valores Valor En Libro De Acciones Y Participaciones De Capital Valor Libro De Acciones Y Participaciones Valor Libro De Participación De Capital De Empresas Valor En Libro De Otros Activos Financieros Valor Libro Activos Financieros Diversos OTROS COSTOS DE VENTA Costo De Servicios ESTIMACIONES DEL EJERCICIO Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras Edificios Residenciales Edificios No Residenciales Otras Estructuras Construcción De Edificios Y Otras Estructuras Edificios Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo Vehículos Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Amortización Acumulada Y Agotamiento Otros Activos Fijos Amortización Acumulada Estudios Y Proyectos Inversiones Intangibles Otros Activos Intangibles Agotamiento De Otros Activos Fijos Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Desvalorización De Bienes Corrientes Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorización Bienes Para La Venta Desvalorización De Materias Primas Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorización De Envases Y Embalajes Desvalorización Bienes Terminados Estimaciones de Cobranza Dudosa Y Reclamaciones

Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Diversas Reclamaciones Impositivas Estimaciones de Fluctuación de Valores Inversión En Titulos Y Valores Acciones Y Participaciones De Capital PROVISIONES DEL EJERCICIO Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros A Trabajadores Gubernamentales Personal Administrativo Personal De Educación Personal De Salud Personal Judicial Docentes Universitarios Personal Diplomático Personal Militar Y Policial Personal Obrero Indemnización Por Vacaciones No Gozadas Otro Régimen A Pensionistas Gubernamentales Pensiones Al Sector Privado A Personas Jurídicas A Personas Naturales Provisiones Diversas SUPERÁVIT O DEFICIT Resultado Por Operación Resultado Del Ejercicio Superávit Déficit PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Gobiernos LocalesRecursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Donaciones Y Transferencias Donaciones Transferencias Recursos Determinados Contribuciones A Fondos Fondo De Compensación Municipal Impuestos Municipales

Otros Impuestos MunicipalesCanon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones PRESUPUESTO DE INGRESOS Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Gobiernos LocalesRecursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Donaciones Y Transferencias Donaciones Transferencias Recursos Determinados Contribuciones A Fondos Fondo De Compensación Municipal Impuestos Municipales Otros Impuestos MunicipalesCanon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Canon MineroCanon HidroenergéticoPRESUPUESTO DE GASTOS Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Gobiernos LocalesRecursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Para bienes de consumoPara otros servicios de tercerosRecursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Donaciones Y Transferencias Donaciones Transferencias Recursos Determinados Contribuciones A Fondos Fondo De Compensación Municipal Impuestos Municipales Otros Impuestos MunicipalesCanon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados Para bienes de consumoPara otros servicios de tercerosRecursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Donaciones Y Transferencias Donaciones Transferencias Recursos Determinados Contribuciones A Fondos Fondo De Compensación Municipal Impuestos Municipales Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones EJECUCIÓN DE INGRESOS Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Donaciones Y Transferencias Donaciones Transferencias Recursos Determinados Contribuciones A Fondos Fondo De Compensación Municipal Impuestos Municipales Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Canon MineroCanon HidrogenergéticoEJECUCIÓN DE GASTOS Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Para bienes de consumoPara otros servicios de tercerosRecursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo Donaciones Y Transferencias Donaciones Transferencias Recursos Determinados

Contribuciones A Fondos Fondo De Compensación Municipal Impuestos Municipales Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos Y Proyectos Aprobados Contratos De Préstamos Internos Aprobados Contratos De Préstamos Externos Aprobados Compromisos De Inversión Pactados Contratos De Arrendamiento Operativo Aprobados Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados Aprobados Convenios Aprobados Ordenes De Compra Aprobadas Ordenes De Servicio Aprobadas CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA Contratos Y Proyectos Por Ejecutar Contratos De Préstamos Internos Por Utilizar Contratos De Préstamos Externos Por Utilizar Compromisos De Inversión Por Recibir Contratos De Arrendamiento Operativo En Ejecución Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados En Ejecución Convenios Por Ejecutar Ordenes De Compra Por Ejecutar Ordenes De Servicio Por Ejecutar VALORES Y GARANTÍAS Garantías Otorgadas Especies Y Documentos Valorados Emitidos Avales Por Deuda Pública Garantías Recibidas Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados Deuda Pública No Avalada Cheques Girados Cartas Ordenes Emitidas Intereses por Devengar VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA Garantías A Favor De Terceros Especies Y Documentos Valorados En Circulación Deuda Pública Avalada Control De Garantías De Terceros Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. Control De Deuda Pública No Avalada Cheques Girados por Entregar Control de Cartas Ordenes Intereses por Devengar por contra

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso Bienes En Custodia Bienes No Depreciables Maquinaria Y Equipo No Depreciable ComputadorasEquipo De Transporte No Depreciable Muebles Y Enseres No Depreciable Bienes Monetizables CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso Bienes En Custodia Bienes No Depreciables Maquinaria Y Equipo No Depreciable ComputadorasEquipo De Transporte No Depreciable Muebles Y Enseres No Depreciables Bienes Monetizables OBLIGACIONES PREVISIONALES Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 Pensionistas Trabajadores Activos Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 Pensionistas Trabajadores Activos Otros Regímenes CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES Control Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990 Pensionistas Trabajadores Activos Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 Pensionistas Trabajadores Activos Otros Regímenes CUENTAS DE CONTINGENCIAS Contingencias Administrativas Agrarias Civiles Laborales Penales Tributarias Contingencias Por Garantías Contingencias Por Avales Otras Contingencias CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA

Contingencias Por Contra Administrativas Agrarias Civiles Laborales Penales Tributarias Contingencias Por Garantías Contingencias Por Avales

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1503

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/6/2014 3 Provisión y compra de maquinaria S/. 44,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/6/2014 3 Provisión y compra de maquinaria S/. 0.00 S/. 44,000.00

1/9/2014 6 Giro cheque Banco de la Nación S/. 44,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 44,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2105

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/9/2014 6 Giro cheque Banco de la Nación S/. 0.00 S/. 44,000.00

1/12/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 44,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 44,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4404

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/12/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 0.00 S/. 44,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 44,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Compromiso deuda según O/C N° 0610 S/. 44,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

7PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8401

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Compromiso deuda según O/C N° 0610 S/. 0.00 S/. 44,000.00

1/8/2014 5 Ejecución gasto presupuestario S/. 44,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 44,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

8PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 2 Control O/C N° 0610 S/. 44,000.00 S/. 0.00

1/7/2014 4 Entrega O/C N° 0610 S/. 0.00 S/. 44,000.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 44,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

9PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9102

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 2 Control O/C N° 0610 S/. 0.00 S/. 44,000.00

1/7/2014 4 Entrega O/C N° 0610 S/. 44,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 44,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

10PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/10/2014 7 Control cheque girado S/. 44,000.00 S/. 0.00

1/11/2014 8 Cobro cheque girado S/. 0.00 S/. 44,000.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 44,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

11PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9104

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/10/2014 7 Control cheque girado S/. 0.00 S/. 44,000.00

1/11/2014 8 Cobro cheque girado S/. 44,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 44,000.00 S/. 44,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/8/2014 4 Ingreso del efectivo a caja S/. 120,000.00 S/. 0.00

1/9/2014 5 Déposito del efectivo S/. 120,000.00 S/. 0.00

1/9/2014 5 Déposito del efectivo S/. 0.00 S/. 120,000.00

TOTALES S/. 240,000.00 S/. 120,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Donaciones de bienes corrientes S/. 1,300,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 1,300,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1503

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 2 Donaciones de bienes de capital S/. 1,800,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 1,800,000.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4401

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Donaciones de bienes corrientes S/. 0.00 S/. 1,300,000.00

1/8/2014 4 Ingreso del efectivo a caja S/. 0.00 S/. 120,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 1,420,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/7/2014 3 Registro del efectivo S/. 0.00 S/. 120,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 120,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

7PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/7/2014 3 Registro del efectivo S/. 120,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 120,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

8PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/3/2014 2 Recaudación S/. 28,000.00 S/. 0.00

1/4/2014 3 Déposito cuenta corriente S/. 28,000.00 S/. 0.00

1/4/2014 3 Déposito cuenta corriente S/. 0.00 S/. 28,000.00

TOTALES S/. 56,000.00 S/. 28,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Registro de derechos, tasas y otros S/. 28,000.00 S/. 0.00

1/3/2014 2 Recaudación S/. 0.00 S/. 28,000.00

TOTALES S/. 28,000.00 S/. 28,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4302

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Registro de derechos, tasas y otros S/. 0.00 S/. 28,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 28,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 4 Ejecución presupuestaria de ingresos S/. 0.00 S/. 28,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 28,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8501

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 4 Ejecución presupuestaria de ingresos S/. 28,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,000.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalización

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/6/2014 3 Provisión útiles de escritorio S/. 35,400.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/6/2014 3 Provisión útiles de escritorio S/. 0.00 S/. 35,400.00

1/8/2014 6 Giro cheque Banco de la Nación S/. 35,400.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 35,400.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2105

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/8/2014 6 Giro cheque Banco de la Nación S/. 0.00 S/. 35,400.00

1/11/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 35,400.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 35,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4402

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/11/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 0.00 S/. 35,400.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 35,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 S/. 35,400.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

7PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8401

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 S/. 0.00 S/. 35,400.00

1/8/2014 5 Ejecución gasto presupuestario S/. 35,400.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 35,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

8PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8601

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/8/2014 5 Ejecución gasto presupuestario S/. 0.00 S/. 35,400.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 35,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

9PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 2 Control O/C N° 058-2014 S/. 35,400.00 S/. 0.00

1/7/2014 4 Entrega O/C N° 058-2014 S/. 0.00 S/. 35,400.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 35,400.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

10PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9102

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 2 Control O/C N° 058-2014 S/. 0.00 S/. 35,400.00

1/7/2014 4 Entrega O/C N° 058-2014 S/. 35,400.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 35,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

11PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/9/2014 7 Control cheque girado S/. 35,400.00 S/. 0.00

1/10/2014 8 Cobro cheque girado S/. 0.00 S/. 35,400.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 35,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

12PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9104

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/9/2014 7 Control cheque girado S/. 0.00 S/. 35,400.00

1/10/2014 8 Cobro cheque girado S/. 35,400.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,400.00 S/. 35,400.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1503

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/6/2014 3 Provisión y compra de equipos médicos odontológicos S/. 28,600.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/6/2014 3 Provisión y compra de equipos médicos odontológicos S/. 0.00 S/. 28,600.00

1/9/2014 6 Giro cheque Banco Continental S/. 28,600.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2105

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/9/2014 6 Giro cheque Banco Continental S/. 0.00 S/. 28,600.00

1/12/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 28,600.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4404

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/12/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 0.00 S/. 28,600.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 S/. 28,600.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

7PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8401

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 S/. 0.00 S/. 28,600.00

1/8/2014 5 Ejecución gasto presupuestario S/. 28,600.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

8PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8601

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/8/2014 5 Ejecución gasto presupuestario S/. 0.00 S/. 28,600.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

9PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 2 Control O/C N° 2345-214 S/. 28,600.00 S/. 0.00

1/7/2014 4 Entrega O/C N° 2345-214 S/. 0.00 S/. 28,600.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

10PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9102

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/5/2014 2 Control O/C N° 2345-214 S/. 0.00 S/. 28,600.00

1/7/2014 4 Entrega O/C N° 2345-214 S/. 28,600.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

11PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/10/2014 7 Control cheque girado S/. 28,600.00

1/11/2014 8 Cobro cheque girado S/. 28,600.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 28,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

12PERÍODO: 2014

RUC: 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9104

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/10/2014 7 Control cheque girado S/. 0.00 S/. 28,600.00

1/11/2014 8 Cobro cheque girado S/. 28,600.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 28,600.00 S/. 28,600.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457868

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE ALMACÉN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457868

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE ALMACÉN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

5/5/2014 1 Recibo de la pecosa N° 057-204 S/. 0.00 S/. 198,450.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 198,450.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457868

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE ALMACÉN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 5301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

5/5/2014 1 Recibo de la pecosa N° 057-204 S/. 198,450.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 198,450.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457869

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457869

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Presupuesto de ingresos S/. 0.00 S/. 35,000.00

1/2/2014 2 Presupuesto de gastos S/. 43,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 43,000.00 S/. 35,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457869

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 1 Presupuesto de ingresos S/. 35,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 35,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457869

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

1/2/2014 2 Presupuesto de gastos S/. 0.00 S/. 43,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 43,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: esperanza

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: esperanza

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

4/5/2014 1 Transferencia de FONCOMUN S/. 15,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 15,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: esperanza

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4402

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

4/5/2014 1 Transferencia de FONCOMUN S/. 0.00 S/. 7,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 7,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: esperanza

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4404

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

4/5/2014 1 Transferencia de FONCOMUN S/. 0.00 S/. 8,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 8,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: esperanza

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

4/6/2014 2 Ejecución ingresos por FONCOMUN S/. 0.00 S/. 15,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 15,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: esperanza

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8501

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

4/6/2014 2 Ejecución ingresos por FONCOMUN S/. 15,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 15,000.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/9/2014 3 Déposito cobranza del Banco de la Nación S/. 20,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 20,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/7/2014 2 Registro recibos de impuesto predial S/. 20,000.00 S/. 0.00

6/9/2014 3 Déposito cobranza del Banco de la Nación S/. 0.00 S/. 20,000.00

TOTALES S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4102

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/7/2014 2 Registro recibos de impuesto predial S/. 0.00 S/. 20,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 20,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/13/2014 5 Ejecución de ingresos por impuesto predial S/. 0.00 S/. 20,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 20,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8501

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/13/2014 5 Ejecución de ingresos por impuesto predial S/. 20,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 20,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

7PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/5/2014 1 Emisión documentos en cobranza (Area de rentas) S/. 20,000.00 S/. 0.00

6/11/2014 4 Reversión de cuentas por recibos cobrados S/. 0.00 S/. 20,000.00

TOTALES S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

8PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9104

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/5/2014 1 Emisión documentos en cobranza (Area de rentas) S/. 0.00 S/. 20,000.00

6/11/2014 4 Reversión de cuentas por recibos cobrados S/. 20,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1303

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/8/2014 3 Provisión y compra insumos para vaso de leche S/. 25,000.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/8/2014 3 Provisión y compra insumos para vaso de leche S/. 0.00 S/. 25,000.00

6/14/2014 6 Giro cheque del Banco de la Nación S/. 25,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2105

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/14/2014 6 Giro cheque del Banco de la Nación S/. 0.00 S/. 25,000.00

6/20/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 25,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4402

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/20/2014 9 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) S/. 0.00 S/. 25,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 25,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 1 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 S/. 25,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

7PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8401

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 1 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 S/. 0.00 S/. 25,000.00

6/12/2014 5 Ejecución del gasto presupuestario S/. 25,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

8PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8601

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/12/2014 5 Ejecución del gasto presupuestario S/. 0.00 S/. 25,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 25,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

9PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/6/2014 2 Control de la O/C N° 410-110 S/. 25,000.00 S/. 0.00

6/10/2014 4 Reversión de la cuenta por la anulación O/C N° 410-110 S/. 0.00 S/. 25,000.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

10PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9102

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/6/2014 2 Control de la O/C N° 410-110 S/. 0.00 S/. 25,000.00

6/10/2014 4 Reversión de la cuenta por la anulación O/C N° 410-110 S/. 25,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

11PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/16/2014 7 Control del cheque girado S/. 25,000.00 S/. 0.00

6/18/2014 8 Cobro del cheque girado S/. 0.00 S/. 25,000.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

12PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9104

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/16/2014 7 Control del cheque girado S/. 0.00 S/. 25,000.00

6/18/2014 8 Cobro del cheque girado S/. 25,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

1PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

2PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2102

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 2 Provisión planilla de remuneraciones S/. 0.00 S/. 883,000.00

6/6/2014 3 Pago del compromiso de la planilla S/. 883,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 883,000.00 S/. 883,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

3PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2104

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 2 Provisión planilla de remuneraciones S/. 0.00 S/. 297,000.00

6/6/2014 3 Pago del compromiso de la planilla S/. 297,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 297,000.00 S/. 297,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

4PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 2105

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/6/2014 3 Pago del compromiso de la planilla S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

6/14/2014 7 Cheque pagado por el Banco de la Nación S/. 1,526,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 1,526,000.00 S/. 1,526,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

5PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 2 Provisión planilla de remuneraciones S/. 0.00 S/. 38,000.00

6/6/2014 3 Pago del compromiso de la planilla S/. 38,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 38,000.00 S/. 38,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

Legalizac

ión

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

6PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4201

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 2 Provisión planilla de remuneraciones S/. 0.00 S/. 308,000.00

6/6/2014 3 Pago del compromiso de la planilla S/. 308,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 308,000.00 S/. 308,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

7PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4402

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/14/2014 7 Cheque pagado por el Banco de la Nación S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

8PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 5101

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 2 Provisión planilla de remuneraciones S/. 1,400,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 1,400,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

9PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 5103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/4/2014 2 Provisión planilla de remuneraciones S/. 126,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 126,000.00 S/. 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

10PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8301

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/2/2014 1 Compromiso presupuestal planilla de remuneraciones S/. 1,526,000.00

TOTALES S/. 1,526,000.00 S/. 0.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

11PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8401

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/2/2014 1 Compromiso presupuestal planilla de remuneraciones S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

6/12/2014 6 Ejecución del gasto presupuestario S/. 1,526,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 1,526,000.00 S/. 1,526,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

12PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 8601

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/12/2014 6 Ejecución del gasto presupuestario S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

TOTALES S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

13PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9103

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/8/2014 4 Cheques girados por entregar S/. 1,526,000.00 S/. 0.00

6/10/2014 5 Reversión de la cuenta S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

TOTALES S/. 1,526,000.00 S/. 1,526,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

14PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9104

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

(2)

6/8/2014 4 Cheques girados por entregar S/. 0.00 S/. 1,526,000.00

6/10/2014 5 Reversión de la cuenta S/. 1,526,000.00 S/. 0.00

TOTALES S/. 1,526,000.00 S/. 1,526,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

132FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

133FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 0610 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/.44,000.00

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 0610 8301.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 0610 8301.0101 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 0610 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.44,000.00

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 0610 8401.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 0610 8401.0101 Recursos Ordinarios

2 1/5/2014 Control O/C N° 0610 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.44,000.00

2 1/5/2014 Control O/C N° 0610 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

2 1/5/2014 Control O/C N° 0610 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.44,000.00

2 1/5/2014 Control O/C N° 0610 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

3 1/6/2014 Provisión y compra de maquinaria 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/.44,000.00

3 1/6/2014 Provisión y compra de maquinaria 1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros

3 1/6/2014 Provisión y compra de maquinaria 1503.0201 Para Oficina

3 1/6/2014 Provisión y compra de maquinaria 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.44,000.00

3 1/6/2014 Provisión y compra de maquinaria 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

3 1/6/2014 Provisión y compra de maquinaria 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 0610 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.44,000.00

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 0610 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 0610 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.44,000.00

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 0610 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

5 1/7/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.44,000.00

5 1/7/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401.01 Recursos Ordinarios

5 1/7/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401.0101 Recursos Ordinarios

5 1/7/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS S/.44,000.00

5 1/7/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601.01 Recursos Ordinarios

Van al folio N° 3 S/.220,000.00 S/.220,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

134FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457864

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Proyecto especial OLMOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.220,000.00 S/.220,000.00

5 1/7/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601.0101 Recursos Ordinarios

6 1/9/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.44,000.00

6 1/9/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 1/9/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 1/9/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.44,000.00

6 1/9/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2105.01 Gastos Corrientes

7 1/10/2014 Control cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.44,000.00

7 1/10/2014 Control cheque girado 9103.08 Cheques Girados

7 1/10/2014 Control cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.44,000.00

7 1/10/2014 Control cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.44,000.00

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.44,000.00

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9103.08 Cheques Girados

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.44,000.00

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105.02 Gastos De Capital

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS S/.44,000.00

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4404.01 Traspasos Del Tesoro Público

TOTALES S/.396,000.00 S/.396,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

135FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

136FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/.1,300,000.00

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 1301.05 Materiales Y Útiles

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 1301.0501 De Oficina

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS S/.1,300,000.00

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 4401.02 En Bienes

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno

1 1/2/2014 Donaciones de bienes corrientes 4401.020304 De Otras Entidades Públicas

2 1/5/2014 Donaciones de bienes de capital 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/.1,800,000.00

2 1/5/2014 Donaciones de bienes de capital 1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros

2 1/5/2014 Donaciones de bienes de capital 1503.0201 Para Oficina

2 1/5/2014 Donaciones de bienes de capital 4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS S/.1,800,000.00

2 1/5/2014 Donaciones de bienes de capital 4403.02 En Bienes

2 1/5/2014 Donaciones de bienes de capital 4403.0203 De Otras Unidades De Gobierno

2 1/5/2014 Donaciones de bienes de capital 4403.020304 De Otras Entidades Públicas

3 1/7/2014 Registro del efectivo 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS S/.120,000.00

3 1/7/2014 Registro del efectivo 8501.04 Donaciones Y Transferencias

3 1/7/2014 Registro del efectivo 8501.0401 Donaciones

3 1/7/2014 Registro del efectivo 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/.120,000.00

3 1/7/2014 Registro del efectivo 8201.04 Donaciones Y Transferencias

3 1/7/2014 Registro del efectivo 8201.0401 Donaciones

4 1/8/2014 Ingreso del efectivo a caja 1101 CAJA Y BANCOS S/.120,000.00

4 1/8/2014 Ingreso del efectivo a caja 1101.01 Caja

4 1/8/2014 Ingreso del efectivo a caja 4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS S/.120,000.00

4 1/8/2014 Ingreso del efectivo a caja 4401.01 En Efectivo

Van al folio N° 3 S/.3,340,000.00 S/.3,340,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

137FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457865

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.3,340,000.00 S/.3,340,000.00

4 1/8/2014 Ingreso del efectivo a caja 4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno

4 1/8/2014 Ingreso del efectivo a caja 4401.010304 De Otras Entidades Públicas

5 1/9/2014 Déposito del efectivo 1101 CAJA Y BANCOS S/.120,000.00

5 1/9/2014 Déposito del efectivo 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas

5 1/9/2014 Déposito del efectivo 1101.0301 Cuentas Corrientes

5 1/9/2014 Déposito del efectivo 1101 CAJA Y BANCOS S/.120,000.00

5 1/9/2014 Déposito del efectivo 1101.01 Caja

5 1/9/2014 Déposito del efectivo 1101.0101 Caja M/N

TOTALES S/.3,460,000.00 S/.3,460,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

138FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

139FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 1201 CUENTAS POR COBRAR S/.28,000.00

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS S/.28,000.00

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.01 Derechos Administrativos Generales

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.0101 Registros Y Licencias

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.010102 Tasas Registrales

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.03 Derechos Administrativos De Educación

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.0301 Derechos Administrativos De Educación

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.030105 Derechos De Inscripción

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.04 Derechos Administrativos De Salud

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.0401 Derechos Administrativos De Salud

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.100104 Legalización De Documentos

1 1/2/2014 Registro de derechos, tasas y otros 4302.100199 Otros Derechos Administrativos

2 1/3/2014 Recaudación 1101 CAJA Y BANCOS S/.28,000.00

2 1/3/2014 Recaudación 1101.01 Caja

2 1/3/2014 Recaudación 1101.0101 Caja M/N

2 1/3/2014 Recaudación 1201 CUENTAS POR COBRAR S/.28,000.00

2 1/3/2014 Recaudación 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

2 1/3/2014 Recaudación 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos

3 1/4/2014 Déposito cuenta corriente 1101 CAJA Y BANCOS S/.28,000.00

3 1/4/2014 Déposito cuenta corriente 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas

3 1/4/2014 Déposito cuenta corriente 1101.0301 Cuentas Corrientes

3 1/4/2014 Déposito cuenta corriente 1101 CAJA Y BANCOS S/.28,000.00

3 1/4/2014 Déposito cuenta corriente 1101.01 Caja

Van al folio N° 3 S/.84,000.00 S/.84,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

140FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457866

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.84,000.00 S/.84,000.00

3 1/4/2014 Déposito cuenta corriente 1101.0101 Caja M/N

4 1/5/2014 Ejecución presupuestaria de ingresos 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS S/.28,000.00

4 1/5/2014 Ejecución presupuestaria de ingresos 8501.02 Recursos Directamente Recaudados

4 1/5/2014 Ejecución presupuestaria de ingresos 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados

4 1/5/2014 Ejecución presupuestaria de ingresos 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/.28,000.00

4 1/5/2014 Ejecución presupuestaria de ingresos 8201.02 Recursos Directamente Recaudados

4 1/5/2014 Ejecución presupuestaria de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados

TOTALES S/.112,000.00 S/.112,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

141FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

142FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/.35,400.00

1 1/2/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 8301.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 8301.0101 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.35,400.00

1 1/2/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 8401.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 058-2014 8401.0101 Recursos Ordinarios

2 1/4/2014 Control O/C N° 058-2014 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.35,400.00

2 1/4/2014 Control O/C N° 058-2014 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

2 1/4/2014 Control O/C N° 058-2014 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.35,400.00

2 1/4/2014 Control O/C N° 058-2014 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

3 1/6/2014 Provisión útiles de escritorio 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/.35,400.00

3 1/6/2014 Provisión útiles de escritorio 1301.05 Materiales Y Útiles

3 1/6/2014 Provisión útiles de escritorio 1301.0501 De Oficina

3 1/6/2014 Provisión útiles de escritorio 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.35,400.00

3 1/6/2014 Provisión útiles de escritorio 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

3 1/6/2014 Provisión útiles de escritorio 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 058-2014 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.35,400.00

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 058-2014 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 058-2014 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.35,400.00

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 058-2014 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.35,400.00

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401.01 Recursos Ordinarios

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401.0101 Recursos Ordinarios

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS S/.35,400.00

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601.01 Recursos Ordinarios

Van al folio N° 3 S/.177,000.00 S/.177,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

143FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0900

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.177,000.00 S/.177,000.00

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601.0101 Recursos Ordinarios

6 1/8/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.35,400.00

6 1/8/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 1/8/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 1/8/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.35,400.00

6 1/8/2014 Giro cheque Banco de la Nación 2105.01 Gastos Corrientes

7 1/9/2014 Control cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.35,400.00

7 1/9/2014 Control cheque girado 9103.08 Cheques Girados

7 1/9/2014 Control cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.35,400.00

7 1/9/2014 Control cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 1/10/2014 Cobro cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.35,400.00

8 1/10/2014 Cobro cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 1/10/2014 Cobro cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.35,400.00

8 1/10/2014 Cobro cheque girado 9103.08 Cheques Girados

9 1/11/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.35,400.00

9 1/11/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105.01 Gastos Corrientes

9 1/11/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/.35,400.00

9 1/11/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4402.01 Traspasos Del Tesoro Público

TOTALES S/.318,600.00 S/.318,600.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

144FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

145FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/.28,600.00

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 8301.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 8301.0101 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.28,600.00

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 8401.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Compromiso deuda según O/C N° 2345-214 8401.0101 Recursos Ordinarios

2 1/5/2014 Control O/C N° 2345-214 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.28,600.00

2 1/5/2014 Control O/C N° 2345-214 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

2 1/5/2014 Control O/C N° 2345-214 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.28,600.00

2 1/5/2014 Control O/C N° 2345-214 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

3 1/6/2014 Provisión y compra de equipos médicos odontológic 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/.28,600.00

3 1/6/2014 Provisión y compra de equipos médicos odontológic 1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros

3 1/6/2014 Provisión y compra de equipos médicos odontológic 1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos

3 1/6/2014 Provisión y compra de equipos médicos odontológic 1503.020402 Equipo

3 1/6/2014 Provisión y compra de equipos médicos odontológic 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.28,600.00

3 1/6/2014 Provisión y compra de equipos médicos odontológic 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

3 1/6/2014 Provisión y compra de equipos médicos odontológic 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 2345-214 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.28,600.00

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 2345-214 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 2345-214 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.28,600.00

4 1/7/2014 Entrega O/C N° 2345-214 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.28,600.00

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401.01 Recursos Ordinarios

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8401.0101 Recursos Ordinarios

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS S/.28,600.00

Van al folio N° 3 S/.143,000.00 S/.143,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

146FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457867

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD EJECUTORA 0700

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.143,000.00 S/.143,000.00

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601.01 Recursos Ordinarios

5 1/8/2014 Ejecución gasto presupuestario 8601.0101 Recursos Ordinarios

6 1/9/2014 Giro cheque Banco Continental 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.28,600.00

6 1/9/2014 Giro cheque Banco Continental 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 1/9/2014 Giro cheque Banco Continental 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 1/9/2014 Giro cheque Banco Continental 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.28,600.00

6 1/9/2014 Giro cheque Banco Continental 2105.02 Gastos De Capital

7 1/10/2014 Control cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.28,600.00

7 1/10/2014 Control cheque girado 9103.08 Cheques Girados

7 1/10/2014 Control cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.28,600.00

7 1/10/2014 Control cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.28,600.00

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.28,600.00

8 1/11/2014 Cobro cheque girado 9103.08 Cheques Girados

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.28,600.00

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105.02 Gastos De Capital

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS S/.28,600.00

9 1/12/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4404.01 Traspasos Del Tesoro Público

TOTALES S/.257,400.00 S/.257,400.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

147FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457868

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE ALMACÉN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

148FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457868

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE ALMACÉN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 5/5/2014 Recibo de la pecosa N° 057-204 5301 CONSUMO DE BIENES S/.198,450.00

1 5/5/2014 Recibo de la pecosa N° 057-204 5301.05 Materiales Y Útiles

1 5/5/2014 Recibo de la pecosa N° 057-204 5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina

1 5/5/2014 Recibo de la pecosa N° 057-204 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/.198,450.00

1 5/5/2014 Recibo de la pecosa N° 057-204 1301.05 Materiales Y Útiles

1 5/5/2014 Recibo de la pecosa N° 057-204 1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina

TOTALES S/.198,450.00 S/.198,450.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

149FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457869

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

150FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457869

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/.35,000.00

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201.0101 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201.02 Recursos Directamente Recaudados

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201.05 Recursos Determinados

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201.0502 Fondo De Compensación Municipal

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8201.0503 Impuestos Municipales

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCI S/.35,000.00

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101.01 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101.0101 Recursos Ordinarios

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101.02 Recursos Directamente Recaudados

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101.05 Recursos Determinados

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101.0502 Fondo De Compensación Municipal

1 1/2/2014 Presupuesto de ingresos 8101.0503 Impuestos Municipales

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PR S/.43,000.00

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101.01 Recursos Ordinarios

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101.0101 Recursos Ordinarios

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101.02 Recursos Directamente Recaudados

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101.05 Recursos Determinados

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101.0502 Fondo De Compensación Municipal

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8101.0503 Impuestos Municipales

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/.43,000.00

Van al folio N° 3 S/.78,000.00 S/.78,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

151FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457869

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.78,000.00 S/.78,000.00

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301.01 Recursos Ordinarios

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301.0101 Recursos Ordinarios

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301.02 Recursos Directamente Recaudados

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301.05 Recursos Determinados

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301.0502 Fondo De Compensación Municipal

2 1/2/2014 Presupuesto de gastos 8301.0503 Impuestos Municipales

TOTALES S/.78,000.00 S/.78,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

152FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UTOKI

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

153FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457870

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UTOKI

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 1101 CAJA Y BANCOS S/.15,000.00

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 1101.0301 Cuentas Corrientes

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 1101.030108 Recursos Determinados - FONCOMUN

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/.7,000.00

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4402.0305 Fondo De Compensación Municipal

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4402.030501 Fondo De Compensación Municipal

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS S/.8,000.00

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4404.03 Por Participaciones De Recursos Determinados

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4404.0305 Fondo De Compensación Municipal

1 4/5/2014 Transferencia de FONCOMUN 4404.030501 Fondo De Compensación Municipal

2 4/6/2014 Ejecución ingresos por FONCOMUN 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS S/.15,000.00

2 4/6/2014 Ejecución ingresos por FONCOMUN 8501.05 Recursos Determinados

2 4/6/2014 Ejecución ingresos por FONCOMUN 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/.15,000.00

2 4/6/2014 Ejecución ingresos por FONCOMUN 8201.05 Recursos Determinados

2 4/6/2014 Ejecución ingresos por FONCOMUN 8201.0502 Fondo De Compensación Municipal

TOTALES S/.30,000.00 S/.30,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

154FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

155FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 6/5/2014 Emisión documentos en cobranza (Area de rentas) 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.20,000.00

1 6/5/2014 Emisión documentos en cobranza (Area de rentas) 9103.05 Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos

1 6/5/2014 Emisión documentos en cobranza (Area de rentas) 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.20,000.00

1 6/5/2014 Emisión documentos en cobranza (Area de rentas) 9104.05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos

2 6/7/2014 Registro recibos de impuesto predial 1201 CUENTAS POR COBRAR S/.20,000.00

2 6/7/2014 Registro recibos de impuesto predial 1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias

2 6/7/2014 Registro recibos de impuesto predial 1201.0101 Impuestos

2 6/7/2014 Registro recibos de impuesto predial 4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD S/.20,000.00

2 6/7/2014 Registro recibos de impuesto predial 4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble

2 6/7/2014 Registro recibos de impuesto predial 4102.0101 Predial

2 6/7/2014 Registro recibos de impuesto predial 4102.010101 Predial

3 6/9/2014 Déposito cobranza del Banco de la Nación 1101 CAJA Y BANCOS S/.20,000.00

3 6/9/2014 Déposito cobranza del Banco de la Nación 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas

3 6/9/2014 Déposito cobranza del Banco de la Nación 1101.0301 Cuentas Corrientes

3 6/9/2014 Déposito cobranza del Banco de la Nación 1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

3 6/9/2014 Déposito cobranza del Banco de la Nación 1201 CUENTAS POR COBRAR S/.20,000.00

3 6/9/2014 Déposito cobranza del Banco de la Nación 1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias

3 6/9/2014 Déposito cobranza del Banco de la Nación 1201.0101 Impuestos

4 6/11/2014 Reversión de cuentas por recibos cobrados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.20,000.00

4 6/11/2014 Reversión de cuentas por recibos cobrados 9104.05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos

4 6/11/2014 Reversión de cuentas por recibos cobrados 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.20,000.00

4 6/11/2014 Reversión de cuentas por recibos cobrados 9103.05 Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos

5 6/13/2014 Ejecución de ingresos por impuesto predial 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS S/.20,000.00

5 6/13/2014 Ejecución de ingresos por impuesto predial 8501.05 Recursos Determinados

5 6/13/2014 Ejecución de ingresos por impuesto predial 8501.0503 Impuestos Municipales

Van al folio N° 3 S/.100,000.00 S/.80,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

156FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457871

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.100,000.00 S/.80,000.00

5 6/13/2014 Ejecución de ingresos por impuesto predial 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/.20,000.00

5 6/13/2014 Ejecución de ingresos por impuesto predial 8201.05 Recursos Determinados

5 6/13/2014 Ejecución de ingresos por impuesto predial 8201.0503 Impuestos Municipales

TOTALES S/.100,000.00 S/.100,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

157FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

158FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 6/4/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/.25,000.00

1 6/4/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 8301.01 Recursos Ordinarios

1 6/4/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 8301.0101 Recursos Ordinarios

1 6/4/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.25,000.00

1 6/4/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 8401.01 Recursos Ordinarios

1 6/4/2014 Compromiso de la deuda según O/C N° 410-110 8401.0101 Recursos Ordinarios

2 6/6/2014 Control de la O/C N° 410-110 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.25,000.00

2 6/6/2014 Control de la O/C N° 410-110 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

2 6/6/2014 Control de la O/C N° 410-110 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.25,000.00

2 6/6/2014 Control de la O/C N° 410-110 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

3 6/8/2014 Provisión y compra insumos para vaso de leche 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL S/.25,000.00

3 6/8/2014 Provisión y compra insumos para vaso de leche 1303.01 Entrega De Bienes Y Servicios

3 6/8/2014 Provisión y compra insumos para vaso de leche 1303.0101 Apoyo Alimentario

3 6/8/2014 Provisión y compra insumos para vaso de leche 1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales

3 6/8/2014 Provisión y compra insumos para vaso de leche 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.25,000.00

3 6/8/2014 Provisión y compra insumos para vaso de leche 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

3 6/8/2014 Provisión y compra insumos para vaso de leche 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

4 6/10/2014 Reversión de la cuenta por la anulación O/C N° 410 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/.25,000.00

4 6/10/2014 Reversión de la cuenta por la anulación O/C N° 410 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

4 6/10/2014 Reversión de la cuenta por la anulación O/C N° 410 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/.25,000.00

4 6/10/2014 Reversión de la cuenta por la anulación O/C N° 410 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

5 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.25,000.00

5 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8401.01 Recursos Ordinarios

5 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8401.0101 Recursos Ordinarios

5 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS S/.25,000.00

Van al folio N° 3 S/.125,000.00 S/.125,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

159FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457872

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE COMAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.125,000.00 S/.125,000.00

5 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8601.01 Recursos Ordinarios

5 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8601.0101 Recursos Ordinarios

6 6/14/2014 Giro cheque del Banco de la Nación 2103 CUENTAS POR PAGAR S/.25,000.00

6 6/14/2014 Giro cheque del Banco de la Nación 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 6/14/2014 Giro cheque del Banco de la Nación 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

6 6/14/2014 Giro cheque del Banco de la Nación 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.25,000.00

6 6/14/2014 Giro cheque del Banco de la Nación 2105.01 Gastos Corrientes

7 6/16/2014 Control del cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.25,000.00

7 6/16/2014 Control del cheque girado 9103.08 Cheques Girados

7 6/16/2014 Control del cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.25,000.00

7 6/16/2014 Control del cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 6/18/2014 Cobro del cheque girado 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.25,000.00

8 6/18/2014 Cobro del cheque girado 9104.08 Cheques Girados por Entregar

8 6/18/2014 Cobro del cheque girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.25,000.00

8 6/18/2014 Cobro del cheque girado 9103.08 Cheques Girados

9 6/20/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.25,000.00

9 6/20/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 2105.01 Gastos Corrientes

9 6/20/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/.25,000.00

9 6/20/2014 Transferencias fondos Tesoro Público(DNTP) 4402.01 Traspasos Del Tesoro Público

TOTALES S/.225,000.00 S/.225,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

160FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Legalizac

ión

161FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 6/2/2014 Compromiso presupuestal planilla de remuneracion 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/.1,526,000.00

1 6/2/2014 Compromiso presupuestal planilla de remuneracion 8301.01 Recursos Ordinarios

1 6/2/2014 Compromiso presupuestal planilla de remuneracion 8301.0101 Recursos Ordinarios

1 6/2/2014 Compromiso presupuestal planilla de remuneracion 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.1,526,000.00

1 6/2/2014 Compromiso presupuestal planilla de remuneracion 8401.01 Recursos Ordinarios

1 6/2/2014 Compromiso presupuestal planilla de remuneracion 8401.0101 Recursos Ordinarios

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEM S/.1,400,000.00

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5101.01 Personal Administrativo

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5101.0101 Personal Administrativo

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL S/.126,000.00

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5103.01 Obligaciones Del Empleador

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5103.0101 Obligaciones Del Empleador

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 5103.010105 Contribuciones A Essalud

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/.883,000.00

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 2102.01 Remuneraciones Por Pagar

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 2104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS S/.297,000.00

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 2104.01 Administración De Fondos

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 2104.02 Recaudo De Terceros

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4101 IMPUESTO A LA RENTA S/.38,000.00

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4101.01 Impuesto A La Renta A Personas Domiciliadas

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4101.0102 Impuesto A La Renta A Personas Naturales

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4101.010204 Renta De Quinta Categoría

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4201 CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL S/.308,000.00

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4201.01 Aportes Previsionales

Van al folio N° 3 S/.3,052,000.00 S/.3,052,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

162FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 2 S/.3,052,000.00 S/.3,052,000.00

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4201.0101 Aportaciones Para Pensiones

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4201.010101 Descuento Para Pensiones

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4201.02 Aportaciones Para Prestaciones De Salud

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4201.0201 Aportaciones Para Prestaciones De Salud

2 6/4/2014 Provisión planilla de remuneraciones 4201.020101 Afiliados Regulares Ley N° 26790

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/.883,000.00

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 2102.01 Remuneraciones Por Pagar

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 2104 INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS S/.297,000.00

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 2104.01 Administración De Fondos

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 2104.02 Recaudo De Terceros

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4101 IMPUESTO A LA RENTA S/.38,000.00

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4101.01 Impuesto A La Renta A Personas Domiciliadas

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4101.0102 Impuesto A La Renta A Personas Naturales

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4101.010204 Renta De Quinta Categoría

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4201 CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL S/.308,000.00

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4201.01 Aportes Previsionales

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4201.0101 Aportaciones Para Pensiones

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4201.010101 Descuento Para Pensiones

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4201.02 Aportaciones Para Prestaciones De Salud

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4201.0201 Aportaciones Para Prestaciones De Salud

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 4201.020101 Afiliados Regulares Ley N° 26790

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.1,526,000.00

3 6/6/2014 Pago del compromiso de la planilla 2105.01 Gastos Corrientes

4 6/8/2014 Cheques girados por entregar 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.1,526,000.00

Van al folio N° 4 S/.6,104,000.00 S/.4,578,000.00

TOTALES

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

163FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC: 20100457873

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

Vienen del folio N° 3 S/.6,104,000.00 S/.4,578,000.00

4 6/8/2014 Cheques girados por entregar 9103.08 Cheques Girados

4 6/8/2014 Cheques girados por entregar 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.1,526,000.00

4 6/8/2014 Cheques girados por entregar 9104.08 Cheques Girados por Entregar

5 6/10/2014 Reversión de la cuenta 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/.1,526,000.00

5 6/10/2014 Reversión de la cuenta 9104.08 Cheques Girados por Entregar

5 6/10/2014 Reversión de la cuenta 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/.1,526,000.00

5 6/10/2014 Reversión de la cuenta 9103.08 Cheques Girados

6 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/.1,526,000.00

6 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8401.01 Recursos Ordinarios

6 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS S/.1,526,000.00

6 6/12/2014 Ejecución del gasto presupuestario 8601.01 Recursos Ordinarios

7 6/14/2014 Cheque pagado por el Banco de la Nación 2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO S/.1,526,000.00

7 6/14/2014 Cheque pagado por el Banco de la Nación 2105.01 Gastos Corrientes

7 6/14/2014 Cheque pagado por el Banco de la Nación 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/.1,526,000.00

7 6/14/2014 Cheque pagado por el Banco de la Nación 4402.01 Traspasos Del Tesoro Público

TOTALES S/.10,682,000.00 S/.10,682,000.00

NÚMERO CORRELATIVO O

CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN