1991...
TRANSCRIPT
asc sinCE 1991
r----------------------------~
BAo cAo TAl CHiNH CCNG TY co PHAN BAo v~ THljc VAT I
TRUNGlJdNG
Cho nam tai ch inh ket thuc ngay 31 122016
(da dl1Qc kiem toan)
A member of _ International
AASC AUDITING FIRM
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlC v~t I Trung uong
145 H6 D~c Oi - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi
NQIDUNG
Bao cao clIa Ban Dieuro u himh
Bao cao kieurom toan aQ c I ~ p
Bao cao tai chinh all duqc kieurom toan
Bang di n d6i k~ toan
Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh
Bao cao luu chuyeuron ti euro n t~
Thuy~t mi nh Bao cao ta i chinh
Trang
02 - 03
04
OS - 32
OS - 06
07
08
09 - 32
~~ )Jbull C) ~
~i~~ yishy
QJ
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t I Trllng lIong
145 H6 D~c Di - Phllltrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
BAocAocDABAND~UHANH
Ban Dieurou hanh Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlIC v~t 1 Trung lIcmg (sau day gQi t~t la Cong ty) trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chfnh cua Cong ty cho nam tai chlnh keurot thuc ngay 31 122016
CONGTY
Cong ty C6 phsectn Bao v~ Thlc v~t 1 Trung ucmg ti6n than la Cong ty V~t tu Bao v~ Thlc v~t 1 Trung uang tfllc thuoc Bo Nong nghi~p va PhM triSn Nong thOn duQc chuyeuron d6i tll doanh nghi~p nha mrOc thea Quyeurot dinh s6 31 12QDBNN-DMDN ngay lOll 12005 va s6 678QDIBNN-DMDN ngay 10312006 cua Bo tmoog Bo Nong nghi~p va PhM trieuron Nong thon Cong ty C6 phsectn Bao v~ ThlJc v~t 1 Trung ucmg chinh thtrc di vao hOltlt dong thea Lu~t doanh nghi~p keuro ill ngay 05 62006 thea Gisecty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0103012757 nay la Gisecty chung nh~n dang ky doanh nghi~p s6 010010161 1 do SO Keuro hOltlch va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi dp ngay 41112011 dang ky thay dbi Jsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 2016
Tn) So chinh cua Cong ty duQc d~t tltli 145 H6 D~c Di - Phultrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOt
HOI DONG QUAN TRI BAN DIEU HANH vA BAN KIEM soAT
Cac thanh vien cua HOi d6ng Quan tri trong nam va tltli ngay I~p bao cao nay bao g6m
Ong D~ng Van Thong Chu tich
Ong D6 Duc Co Ph6 Chu tich
Ong Vil Thi~n Giao Uy vien
Ong Nguy~n NgQc Long Uy vien
Ong Phan Van TUng Uy vien
Cac thanh vien cua Ban Di6u hfmh aa di6u hanh Cong ty trong nam va tltli ngay J~p bao cao nay bao g6m
Ong D~ng Van Thong T6ng Giam d6c
Ong D6 Duc Co Ph6 T6ng Giam d6c
Cac thanh vien cua Ban KiSm soat bao g6m
Ong Le NgQc Di~p Truang ban
Ong Trsectn Van Bien Thanh vien
Ba Vil Thi Thanh Huy6n Thanh vien
KIEM ToAN VIEN
Cong ty TNHH Hang Kieurom toan AASC da thl)C hi~n kieurom toan cac Bao cao tai chinh cho Cong ty
CONG BO TRAcH NHI~M CVA BAN DIEU HANH DOl V61 BAa cAo TAl CHiNH
Ban Di6u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v6 vi~c l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thl)C hQP Iy tlnh hlnh tai chinh keurot qua hOltlt dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyeuron ti6n t~ cua Cong ty trong nam Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh Ban Di6u hanh Cong ty cam keurot da tuan thu cae yeu du sau
Xay dvng va duy trl kiSm soM noi bo rna Ban Di6u hanh va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thieurot deuro dam bao cho vi~c l~p va trlnh bay Bao cao tai chfnh khong con sai s6t trQng yeurou do gian I~n ho~c do nhsectm Isectn
LI)a chQn cae chinh sach keuro toan thich hQp va ap dl)ng cac chfnh sach nay mot cach nhsectt quan
Dua ra cac danh gia va dv doan hQp Iy va th~n trQng
Neu r5 cac Chusectn mlC keuro toan duQC ap dl)ng c6 duQc tuan thu hay khOng c6 nhung ap dmg sai I~ch trQng yeurou deuron mtlC dn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong
2
Cong ty c6 philn Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren ca SO tuan thu cac Chu~n mlc k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh
L~p cac Bao cao tai chfnh dva tren ca SO hOltlt dong kinh doanh lien Wc trll truong hop khong thsect cho r~ng Cong
ty se ti~p tlC hOltlt dong kinh doanh
Ban Di~u hanh Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan duQC luu giu dsect phan anh tinh hinh tai chinh cLla Cong ty vOi
muc do trung thlc hOP Iy tltli b~t Cll thbi disectm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n hanh
cua Nha nuOc D6ng thoi c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thuc hi~n cac bi~n phap
thich hop dsect ngan ch~n phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi phltlm khac
Ban Di~u hanh Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chfnh da phan anh trung thlc va hQp Iy tinh hinh tai chinh cua Cong
ty tltli ngay 3111220 16 k~t qua hOltlt dong kinh doanh va tinh hlnh luu chuysectn ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung
ngay phu hop vOi Chu~n mlC k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh phap Iy c6 lien
quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh P Ca m keurot khac
Ban Di~u hanh cam k~t r~ng Cong ty khong vi phltlm nghTa vu cong b6 thong tin thea quy dinh tltli Thong tu s6
15520 15TT-BTC ngay 061 020 15 cua BO Tai chinh huOng d~n cong b6 thong tin tren Thi truong ch(rng khoan
-T6ng Giam d6c - Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
3
aasc lIlnal99l
S6 48420 17BCKTTC-AASCKT3
BAo cAo KIEM TOAN DOC LP
Kinh giri Quy C6 dong HQi dAng Quan tri va Ban Di~u himh
Cong ty c6 phsectn Bao v~ tlUlC v~t 1 Trung fong
Chung toi oa ki~m toan Bao cao tid chinh kern theo cua Cong ty c6 phsectn Bao v~ tht)c v~t 1 Trung uong oUQc I~p ngay 05 thang 03 nam 20 17 tLl trang 05 on trang 32 bao gbm Bang din 06i k toan titi ngay 3 I thang 12 nam 20 16 Bao cao kt qua hoitt oong kinh doanh Bao cao Iuu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh kt thuc cung ngay va Ban Thuyt minh Bao cao tai chinh
Tnlch nhi~m Clla Ban Di~u hmh l
Ban Di~u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v vi~c I~p va trlnh bay trung tht)c va hQP Iy Bao cao tai chfnh ciia Cong ty theo Chu~n ml)c keuro toan Ch 00 keuro toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy oinh phap Iy co lien quan on vi~c I~p va trlnh bay Bao do tai chinh va chiu trach nhi~m v kieurom soat noi bQ rna Ban Diu hanh xac oinh la dn thit oeuro oam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trQng yu do gian I~n hoc nhsectm 11In
Trach nhi~m clla Ki~m toan vien
Trach nhi~m cua chung toi la oua ra y kin v Bao cao tai chinh dva tren kt qua cua cuoc ki~m toan Chung toi oa tin hanh kieurom toan theo cac Chusectn mc ki~m toan Vi~t Nam Cac chusectn mc nay yeu du chung toi tuan thu chusectn mt)c va cac quy oinh v~ oitO ollC ngh nghi~p I~p k hoitch va thl)c hi~n cUQc ki~m toan o~ oqt oUQc st) oam bao hQp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chfnh cua Cong ty co con sai sot trQng yu hay khong
Cong vi~c ki~m toan bao g6m tht)c hi~n cac thii tllc nh~m thu th~p cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuyt minh tren Bao cao tai chinh Cac thu tt)c ki~m toan oUQc h1a chon dt)a tren xet ooan cua ki~m toan vien bao gbm oanh gia rui ro co sai sot trong yu trong Bao cao tai chinh do gian I~n hoc nhsectm I11n Khi thc hi~n oanh gia cae rui ro nay ki~m toan vien oa xem xet ki~m soat nQi bQ ciia Cong ty lien quan on vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh trung thc hQp ly nh~m thit ke c~c thO tt)c ki~m toan phu hQp v6i tlnh hlnh thlc t tuy nhien khong nh~m mt)c ofch oua ra y kien v~ hi~u qua ciia ki~m soat nQi bQ cua Cong ty Cong vi~c ki~m toan djng bao gbm oanh gia tfnh thich hQp cua cac chinh sach k toan oUQc ap dt)ng va tfnh hQP Iy cua cac u6c tfnh k toan cua Ban Di~u hanh cling nhu oanh gia vi~c trinh bay t6ng theuro Bao cao tai chinh
Chiing toi tin tuong r~ng cac b~ng chung kim toan rna chung toi oa thu th~p oUQc la osecty au va thich hQp lam CO so cho y kin ki~m toan cua Chlll1g toi
H Hang Ki~m toan AASC
~~~Bi~n Vii Xuan Tung Pho T6ng Giam 06c
Giiiy chung nh~n oang ky hanh ngh~ ki~m toan
56 0743-2013-002- I
Ha N9i ngay 08 hang 03 nom 201 7
T (84) 43824 1990 I F (84) 4 3825 3973
HANG KJEM TOAN AASC
Ki~m toan vien Gisecty chung nh~n oang ky hitnh ngh~ kieurom toan
56 1942-2013-002-1
A member of II Internatlonal1 Le Phung Hieu HanOi Vietnam
aasccomvn 4
Cong ty e6 phfin Bao v~ thle v~t 1 Trung uong Bao cao Uli ehinh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n Dbng Va - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngiiy 31 tluing 12 116m 2016
Mii
s6 TAl SAN Thuy~t
minh 3111212016
VND
0110112016
VND
100 A TAl SAN NGAN H~N 228582032539 263624155363
110
III
130
131
132
136
137
I Ti~n va cae khoan tUong duong ti~n 1 Ti~n
Ill Cae khoan phai thu ng~n hlln
I Phai thu ng~n h~n cua khach hang
2 Tni tru6c cho nguc)i ban ng~n h~n
3 Phai thu ng~n h~n khac 4 DIJ phong phai thu ng~n h~n kh6 doi
3
4
5
6
43131683954
43J31683954
12069268412
10907 343616
428 028570
2068 935 393
( 13 35 039167)
37433894760
37433894760
30009363102
25498392 086
4608 095475
2001573 423
(2 098 697882)
shy ~
~ middot1 ~
-140
141
149
rv Hang t6n kho
I Hang t6n kho
2 DlJ phong giam gia himg t6n kho
8 170740914396
170740914 3 96
189706979719
189707088 987
(10 9268)
150
151
152
153
V
I
2
3
Tai san ng~n hlln khae
Chi phi tra tnr6c ng~n h~n
Thueuro GTGT dUQc kh~u tru
Thueuro va cac khoan khac phai thu Nha nu6c
II
15
2640165777
828125 979
1 810 978413
1061 385
6473917782
2269 937314
4203911623
68 845
200 B TAl SAN DAI H~N 30125897438 29494005274
-220
221
222
223
227
228
229
II 1
2
Tai san e6 djnh
rai san c6 djnh huu hJnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
rai san c6 djnh vo hlnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
9
10
26941750807
21809356807
5632770927 J
(34 5 J8 352464)
5132394000
6392394000
(1 260000000)
27687817818
23721999921
54558918 425
(30 8369 18 504)
39 65817897
4292 394000
(32 6576 103)
240
242
IV Tai san dO- dang dai hlln
1 Chi phi xily dIng co ban do dang
34392728
34 3 92728
-260
261
VI Tai san dai hlln khae
1 Chi phi tra tru6c dai hcm 11
3149753903
3149 753 903
1806187456
1806187456
270 TONG CONG TAl SAN 258707929977 293118160637
5
Cong ty c6 phfin Bao v~ t1l1rc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 HEgt Die Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai ehinh k~t thlle ngay 311122016
BANG CAN DOl KE TOAN T(li ng(lY 31 tuing 12 l1am 2016
(tiip theo)
Ma samp
NG UON VON Thuy~t minh
3111212016
VND
010112016
VND
300 C NO PHAI TRA 162882876930 198984475490
310
3 I I
3 12
3 13
314
315
319
320
322
I NQ ng~n h~n I Phili tra nguoi ban ngin h(ln
2 Nguai mua tra ti6n tnr6e ngiin h(ln
3 Thu~ va cae khoiln phai nop Nha nuoe
4 Phai tnl nguai lao dong
5 Chi phi phili tra ngiin h(ln
6 Phai tril ngin h(lo khae
7 Yay va nQ thue tai ehinh ngiin h(ln
8 Quy khen thuong phue IQi
13
14
15
16
17
12
162187190189
26805552767
9147606131
2222342849
10 953124043
769540446
13977668 590
97194735650
1116 6197 13
197189119585
18 127937362
4269029707
3070953253
10273807887
2306875627
16820784675
141 503784487
815 946587
330
338
II
1
NQ dai h~n
Yay va nQ thue tai ehinh dai h(ln 12
695686741
695686741
1795355905
1795355905
400 D VON CHU s6 HOU 95825053047 94133685147
410
411
411 a
412
414
418
421
421a
421 b
1 Vbn chu sO huu
1 Y6n g6p eua ehu so hGu
- c6 phiiu ph6 thong c6 quydn biiu quydt
2 Th~ng du v6n e6 ph~n
3 Y6n khae eua ehu So hfru
4 Quy d~u tu phM tri~n
5 LQi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i
-
-
LNST chua phon ph6i Iffy ki din cu6i nam tnr6c
LNST chua phan ph6i nam nay
18 95825053047
52500000000
52500000000
4726360000
14923968895
8760569093
14 9 14155059
4263223321
1065093738
94133685147
52500000000
52500 000000
4726360000
14 923968895
7544417473
14438938 779
4422170895
10016 767884
440 TONG CQNG NGUON VON 258707929977 293118160637
LUong Thi Ttl LUong Thi Ttl
NgUlYi I~p bi~u K~ toan tru6ng T6ng Giam d6e
Ha N9i ngay 05 thang 03 nam 20 17
6
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlC v~t I Trung uong
145 H6 D~c Oi - PhuOng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi
NQIDUNG
Bao cao clIa Ban Dieuro u himh
Bao cao kieurom toan aQ c I ~ p
Bao cao tai chinh all duqc kieurom toan
Bang di n d6i k~ toan
Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh
Bao cao luu chuyeuron ti euro n t~
Thuy~t mi nh Bao cao ta i chinh
Trang
02 - 03
04
OS - 32
OS - 06
07
08
09 - 32
~~ )Jbull C) ~
~i~~ yishy
QJ
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t I Trllng lIong
145 H6 D~c Di - Phllltrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
BAocAocDABAND~UHANH
Ban Dieurou hanh Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlIC v~t 1 Trung lIcmg (sau day gQi t~t la Cong ty) trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chfnh cua Cong ty cho nam tai chlnh keurot thuc ngay 31 122016
CONGTY
Cong ty C6 phsectn Bao v~ Thlc v~t 1 Trung ucmg ti6n than la Cong ty V~t tu Bao v~ Thlc v~t 1 Trung uang tfllc thuoc Bo Nong nghi~p va PhM triSn Nong thOn duQc chuyeuron d6i tll doanh nghi~p nha mrOc thea Quyeurot dinh s6 31 12QDBNN-DMDN ngay lOll 12005 va s6 678QDIBNN-DMDN ngay 10312006 cua Bo tmoog Bo Nong nghi~p va PhM trieuron Nong thon Cong ty C6 phsectn Bao v~ ThlJc v~t 1 Trung ucmg chinh thtrc di vao hOltlt dong thea Lu~t doanh nghi~p keuro ill ngay 05 62006 thea Gisecty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0103012757 nay la Gisecty chung nh~n dang ky doanh nghi~p s6 010010161 1 do SO Keuro hOltlch va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi dp ngay 41112011 dang ky thay dbi Jsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 2016
Tn) So chinh cua Cong ty duQc d~t tltli 145 H6 D~c Di - Phultrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOt
HOI DONG QUAN TRI BAN DIEU HANH vA BAN KIEM soAT
Cac thanh vien cua HOi d6ng Quan tri trong nam va tltli ngay I~p bao cao nay bao g6m
Ong D~ng Van Thong Chu tich
Ong D6 Duc Co Ph6 Chu tich
Ong Vil Thi~n Giao Uy vien
Ong Nguy~n NgQc Long Uy vien
Ong Phan Van TUng Uy vien
Cac thanh vien cua Ban Di6u hfmh aa di6u hanh Cong ty trong nam va tltli ngay J~p bao cao nay bao g6m
Ong D~ng Van Thong T6ng Giam d6c
Ong D6 Duc Co Ph6 T6ng Giam d6c
Cac thanh vien cua Ban KiSm soat bao g6m
Ong Le NgQc Di~p Truang ban
Ong Trsectn Van Bien Thanh vien
Ba Vil Thi Thanh Huy6n Thanh vien
KIEM ToAN VIEN
Cong ty TNHH Hang Kieurom toan AASC da thl)C hi~n kieurom toan cac Bao cao tai chinh cho Cong ty
CONG BO TRAcH NHI~M CVA BAN DIEU HANH DOl V61 BAa cAo TAl CHiNH
Ban Di6u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v6 vi~c l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thl)C hQP Iy tlnh hlnh tai chinh keurot qua hOltlt dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyeuron ti6n t~ cua Cong ty trong nam Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh Ban Di6u hanh Cong ty cam keurot da tuan thu cae yeu du sau
Xay dvng va duy trl kiSm soM noi bo rna Ban Di6u hanh va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thieurot deuro dam bao cho vi~c l~p va trlnh bay Bao cao tai chfnh khong con sai s6t trQng yeurou do gian I~n ho~c do nhsectm Isectn
LI)a chQn cae chinh sach keuro toan thich hQp va ap dl)ng cac chfnh sach nay mot cach nhsectt quan
Dua ra cac danh gia va dv doan hQp Iy va th~n trQng
Neu r5 cac Chusectn mlC keuro toan duQC ap dl)ng c6 duQc tuan thu hay khOng c6 nhung ap dmg sai I~ch trQng yeurou deuron mtlC dn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong
2
Cong ty c6 philn Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren ca SO tuan thu cac Chu~n mlc k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh
L~p cac Bao cao tai chfnh dva tren ca SO hOltlt dong kinh doanh lien Wc trll truong hop khong thsect cho r~ng Cong
ty se ti~p tlC hOltlt dong kinh doanh
Ban Di~u hanh Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan duQC luu giu dsect phan anh tinh hinh tai chinh cLla Cong ty vOi
muc do trung thlc hOP Iy tltli b~t Cll thbi disectm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n hanh
cua Nha nuOc D6ng thoi c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thuc hi~n cac bi~n phap
thich hop dsect ngan ch~n phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi phltlm khac
Ban Di~u hanh Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chfnh da phan anh trung thlc va hQp Iy tinh hinh tai chinh cua Cong
ty tltli ngay 3111220 16 k~t qua hOltlt dong kinh doanh va tinh hlnh luu chuysectn ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung
ngay phu hop vOi Chu~n mlC k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh phap Iy c6 lien
quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh P Ca m keurot khac
Ban Di~u hanh cam k~t r~ng Cong ty khong vi phltlm nghTa vu cong b6 thong tin thea quy dinh tltli Thong tu s6
15520 15TT-BTC ngay 061 020 15 cua BO Tai chinh huOng d~n cong b6 thong tin tren Thi truong ch(rng khoan
-T6ng Giam d6c - Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
3
aasc lIlnal99l
S6 48420 17BCKTTC-AASCKT3
BAo cAo KIEM TOAN DOC LP
Kinh giri Quy C6 dong HQi dAng Quan tri va Ban Di~u himh
Cong ty c6 phsectn Bao v~ tlUlC v~t 1 Trung fong
Chung toi oa ki~m toan Bao cao tid chinh kern theo cua Cong ty c6 phsectn Bao v~ tht)c v~t 1 Trung uong oUQc I~p ngay 05 thang 03 nam 20 17 tLl trang 05 on trang 32 bao gbm Bang din 06i k toan titi ngay 3 I thang 12 nam 20 16 Bao cao kt qua hoitt oong kinh doanh Bao cao Iuu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh kt thuc cung ngay va Ban Thuyt minh Bao cao tai chinh
Tnlch nhi~m Clla Ban Di~u hmh l
Ban Di~u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v vi~c I~p va trlnh bay trung tht)c va hQP Iy Bao cao tai chfnh ciia Cong ty theo Chu~n ml)c keuro toan Ch 00 keuro toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy oinh phap Iy co lien quan on vi~c I~p va trlnh bay Bao do tai chinh va chiu trach nhi~m v kieurom soat noi bQ rna Ban Diu hanh xac oinh la dn thit oeuro oam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trQng yu do gian I~n hoc nhsectm 11In
Trach nhi~m clla Ki~m toan vien
Trach nhi~m cua chung toi la oua ra y kin v Bao cao tai chinh dva tren kt qua cua cuoc ki~m toan Chung toi oa tin hanh kieurom toan theo cac Chusectn mc ki~m toan Vi~t Nam Cac chusectn mc nay yeu du chung toi tuan thu chusectn mt)c va cac quy oinh v~ oitO ollC ngh nghi~p I~p k hoitch va thl)c hi~n cUQc ki~m toan o~ oqt oUQc st) oam bao hQp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chfnh cua Cong ty co con sai sot trQng yu hay khong
Cong vi~c ki~m toan bao g6m tht)c hi~n cac thii tllc nh~m thu th~p cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuyt minh tren Bao cao tai chinh Cac thu tt)c ki~m toan oUQc h1a chon dt)a tren xet ooan cua ki~m toan vien bao gbm oanh gia rui ro co sai sot trong yu trong Bao cao tai chinh do gian I~n hoc nhsectm I11n Khi thc hi~n oanh gia cae rui ro nay ki~m toan vien oa xem xet ki~m soat nQi bQ ciia Cong ty lien quan on vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh trung thc hQp ly nh~m thit ke c~c thO tt)c ki~m toan phu hQp v6i tlnh hlnh thlc t tuy nhien khong nh~m mt)c ofch oua ra y kien v~ hi~u qua ciia ki~m soat nQi bQ cua Cong ty Cong vi~c ki~m toan djng bao gbm oanh gia tfnh thich hQp cua cac chinh sach k toan oUQc ap dt)ng va tfnh hQP Iy cua cac u6c tfnh k toan cua Ban Di~u hanh cling nhu oanh gia vi~c trinh bay t6ng theuro Bao cao tai chinh
Chiing toi tin tuong r~ng cac b~ng chung kim toan rna chung toi oa thu th~p oUQc la osecty au va thich hQp lam CO so cho y kin ki~m toan cua Chlll1g toi
H Hang Ki~m toan AASC
~~~Bi~n Vii Xuan Tung Pho T6ng Giam 06c
Giiiy chung nh~n oang ky hanh ngh~ ki~m toan
56 0743-2013-002- I
Ha N9i ngay 08 hang 03 nom 201 7
T (84) 43824 1990 I F (84) 4 3825 3973
HANG KJEM TOAN AASC
Ki~m toan vien Gisecty chung nh~n oang ky hitnh ngh~ kieurom toan
56 1942-2013-002-1
A member of II Internatlonal1 Le Phung Hieu HanOi Vietnam
aasccomvn 4
Cong ty e6 phfin Bao v~ thle v~t 1 Trung uong Bao cao Uli ehinh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n Dbng Va - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngiiy 31 tluing 12 116m 2016
Mii
s6 TAl SAN Thuy~t
minh 3111212016
VND
0110112016
VND
100 A TAl SAN NGAN H~N 228582032539 263624155363
110
III
130
131
132
136
137
I Ti~n va cae khoan tUong duong ti~n 1 Ti~n
Ill Cae khoan phai thu ng~n hlln
I Phai thu ng~n h~n cua khach hang
2 Tni tru6c cho nguc)i ban ng~n h~n
3 Phai thu ng~n h~n khac 4 DIJ phong phai thu ng~n h~n kh6 doi
3
4
5
6
43131683954
43J31683954
12069268412
10907 343616
428 028570
2068 935 393
( 13 35 039167)
37433894760
37433894760
30009363102
25498392 086
4608 095475
2001573 423
(2 098 697882)
shy ~
~ middot1 ~
-140
141
149
rv Hang t6n kho
I Hang t6n kho
2 DlJ phong giam gia himg t6n kho
8 170740914396
170740914 3 96
189706979719
189707088 987
(10 9268)
150
151
152
153
V
I
2
3
Tai san ng~n hlln khae
Chi phi tra tnr6c ng~n h~n
Thueuro GTGT dUQc kh~u tru
Thueuro va cac khoan khac phai thu Nha nu6c
II
15
2640165777
828125 979
1 810 978413
1061 385
6473917782
2269 937314
4203911623
68 845
200 B TAl SAN DAI H~N 30125897438 29494005274
-220
221
222
223
227
228
229
II 1
2
Tai san e6 djnh
rai san c6 djnh huu hJnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
rai san c6 djnh vo hlnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
9
10
26941750807
21809356807
5632770927 J
(34 5 J8 352464)
5132394000
6392394000
(1 260000000)
27687817818
23721999921
54558918 425
(30 8369 18 504)
39 65817897
4292 394000
(32 6576 103)
240
242
IV Tai san dO- dang dai hlln
1 Chi phi xily dIng co ban do dang
34392728
34 3 92728
-260
261
VI Tai san dai hlln khae
1 Chi phi tra tru6c dai hcm 11
3149753903
3149 753 903
1806187456
1806187456
270 TONG CONG TAl SAN 258707929977 293118160637
5
Cong ty c6 phfin Bao v~ t1l1rc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 HEgt Die Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai ehinh k~t thlle ngay 311122016
BANG CAN DOl KE TOAN T(li ng(lY 31 tuing 12 l1am 2016
(tiip theo)
Ma samp
NG UON VON Thuy~t minh
3111212016
VND
010112016
VND
300 C NO PHAI TRA 162882876930 198984475490
310
3 I I
3 12
3 13
314
315
319
320
322
I NQ ng~n h~n I Phili tra nguoi ban ngin h(ln
2 Nguai mua tra ti6n tnr6e ngiin h(ln
3 Thu~ va cae khoiln phai nop Nha nuoe
4 Phai tnl nguai lao dong
5 Chi phi phili tra ngiin h(ln
6 Phai tril ngin h(lo khae
7 Yay va nQ thue tai ehinh ngiin h(ln
8 Quy khen thuong phue IQi
13
14
15
16
17
12
162187190189
26805552767
9147606131
2222342849
10 953124043
769540446
13977668 590
97194735650
1116 6197 13
197189119585
18 127937362
4269029707
3070953253
10273807887
2306875627
16820784675
141 503784487
815 946587
330
338
II
1
NQ dai h~n
Yay va nQ thue tai ehinh dai h(ln 12
695686741
695686741
1795355905
1795355905
400 D VON CHU s6 HOU 95825053047 94133685147
410
411
411 a
412
414
418
421
421a
421 b
1 Vbn chu sO huu
1 Y6n g6p eua ehu so hGu
- c6 phiiu ph6 thong c6 quydn biiu quydt
2 Th~ng du v6n e6 ph~n
3 Y6n khae eua ehu So hfru
4 Quy d~u tu phM tri~n
5 LQi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i
-
-
LNST chua phon ph6i Iffy ki din cu6i nam tnr6c
LNST chua phan ph6i nam nay
18 95825053047
52500000000
52500000000
4726360000
14923968895
8760569093
14 9 14155059
4263223321
1065093738
94133685147
52500000000
52500 000000
4726360000
14 923968895
7544417473
14438938 779
4422170895
10016 767884
440 TONG CQNG NGUON VON 258707929977 293118160637
LUong Thi Ttl LUong Thi Ttl
NgUlYi I~p bi~u K~ toan tru6ng T6ng Giam d6e
Ha N9i ngay 05 thang 03 nam 20 17
6
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t I Trllng lIong
145 H6 D~c Di - Phllltrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
BAocAocDABAND~UHANH
Ban Dieurou hanh Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlIC v~t 1 Trung lIcmg (sau day gQi t~t la Cong ty) trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chfnh cua Cong ty cho nam tai chlnh keurot thuc ngay 31 122016
CONGTY
Cong ty C6 phsectn Bao v~ Thlc v~t 1 Trung ucmg ti6n than la Cong ty V~t tu Bao v~ Thlc v~t 1 Trung uang tfllc thuoc Bo Nong nghi~p va PhM triSn Nong thOn duQc chuyeuron d6i tll doanh nghi~p nha mrOc thea Quyeurot dinh s6 31 12QDBNN-DMDN ngay lOll 12005 va s6 678QDIBNN-DMDN ngay 10312006 cua Bo tmoog Bo Nong nghi~p va PhM trieuron Nong thon Cong ty C6 phsectn Bao v~ ThlJc v~t 1 Trung ucmg chinh thtrc di vao hOltlt dong thea Lu~t doanh nghi~p keuro ill ngay 05 62006 thea Gisecty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0103012757 nay la Gisecty chung nh~n dang ky doanh nghi~p s6 010010161 1 do SO Keuro hOltlch va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi dp ngay 41112011 dang ky thay dbi Jsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 2016
Tn) So chinh cua Cong ty duQc d~t tltli 145 H6 D~c Di - Phultrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOt
HOI DONG QUAN TRI BAN DIEU HANH vA BAN KIEM soAT
Cac thanh vien cua HOi d6ng Quan tri trong nam va tltli ngay I~p bao cao nay bao g6m
Ong D~ng Van Thong Chu tich
Ong D6 Duc Co Ph6 Chu tich
Ong Vil Thi~n Giao Uy vien
Ong Nguy~n NgQc Long Uy vien
Ong Phan Van TUng Uy vien
Cac thanh vien cua Ban Di6u hfmh aa di6u hanh Cong ty trong nam va tltli ngay J~p bao cao nay bao g6m
Ong D~ng Van Thong T6ng Giam d6c
Ong D6 Duc Co Ph6 T6ng Giam d6c
Cac thanh vien cua Ban KiSm soat bao g6m
Ong Le NgQc Di~p Truang ban
Ong Trsectn Van Bien Thanh vien
Ba Vil Thi Thanh Huy6n Thanh vien
KIEM ToAN VIEN
Cong ty TNHH Hang Kieurom toan AASC da thl)C hi~n kieurom toan cac Bao cao tai chinh cho Cong ty
CONG BO TRAcH NHI~M CVA BAN DIEU HANH DOl V61 BAa cAo TAl CHiNH
Ban Di6u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v6 vi~c l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thl)C hQP Iy tlnh hlnh tai chinh keurot qua hOltlt dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyeuron ti6n t~ cua Cong ty trong nam Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh Ban Di6u hanh Cong ty cam keurot da tuan thu cae yeu du sau
Xay dvng va duy trl kiSm soM noi bo rna Ban Di6u hanh va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thieurot deuro dam bao cho vi~c l~p va trlnh bay Bao cao tai chfnh khong con sai s6t trQng yeurou do gian I~n ho~c do nhsectm Isectn
LI)a chQn cae chinh sach keuro toan thich hQp va ap dl)ng cac chfnh sach nay mot cach nhsectt quan
Dua ra cac danh gia va dv doan hQp Iy va th~n trQng
Neu r5 cac Chusectn mlC keuro toan duQC ap dl)ng c6 duQc tuan thu hay khOng c6 nhung ap dmg sai I~ch trQng yeurou deuron mtlC dn phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong
2
Cong ty c6 philn Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren ca SO tuan thu cac Chu~n mlc k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh
L~p cac Bao cao tai chfnh dva tren ca SO hOltlt dong kinh doanh lien Wc trll truong hop khong thsect cho r~ng Cong
ty se ti~p tlC hOltlt dong kinh doanh
Ban Di~u hanh Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan duQC luu giu dsect phan anh tinh hinh tai chinh cLla Cong ty vOi
muc do trung thlc hOP Iy tltli b~t Cll thbi disectm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n hanh
cua Nha nuOc D6ng thoi c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thuc hi~n cac bi~n phap
thich hop dsect ngan ch~n phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi phltlm khac
Ban Di~u hanh Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chfnh da phan anh trung thlc va hQp Iy tinh hinh tai chinh cua Cong
ty tltli ngay 3111220 16 k~t qua hOltlt dong kinh doanh va tinh hlnh luu chuysectn ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung
ngay phu hop vOi Chu~n mlC k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh phap Iy c6 lien
quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh P Ca m keurot khac
Ban Di~u hanh cam k~t r~ng Cong ty khong vi phltlm nghTa vu cong b6 thong tin thea quy dinh tltli Thong tu s6
15520 15TT-BTC ngay 061 020 15 cua BO Tai chinh huOng d~n cong b6 thong tin tren Thi truong ch(rng khoan
-T6ng Giam d6c - Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
3
aasc lIlnal99l
S6 48420 17BCKTTC-AASCKT3
BAo cAo KIEM TOAN DOC LP
Kinh giri Quy C6 dong HQi dAng Quan tri va Ban Di~u himh
Cong ty c6 phsectn Bao v~ tlUlC v~t 1 Trung fong
Chung toi oa ki~m toan Bao cao tid chinh kern theo cua Cong ty c6 phsectn Bao v~ tht)c v~t 1 Trung uong oUQc I~p ngay 05 thang 03 nam 20 17 tLl trang 05 on trang 32 bao gbm Bang din 06i k toan titi ngay 3 I thang 12 nam 20 16 Bao cao kt qua hoitt oong kinh doanh Bao cao Iuu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh kt thuc cung ngay va Ban Thuyt minh Bao cao tai chinh
Tnlch nhi~m Clla Ban Di~u hmh l
Ban Di~u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v vi~c I~p va trlnh bay trung tht)c va hQP Iy Bao cao tai chfnh ciia Cong ty theo Chu~n ml)c keuro toan Ch 00 keuro toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy oinh phap Iy co lien quan on vi~c I~p va trlnh bay Bao do tai chinh va chiu trach nhi~m v kieurom soat noi bQ rna Ban Diu hanh xac oinh la dn thit oeuro oam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trQng yu do gian I~n hoc nhsectm 11In
Trach nhi~m clla Ki~m toan vien
Trach nhi~m cua chung toi la oua ra y kin v Bao cao tai chinh dva tren kt qua cua cuoc ki~m toan Chung toi oa tin hanh kieurom toan theo cac Chusectn mc ki~m toan Vi~t Nam Cac chusectn mc nay yeu du chung toi tuan thu chusectn mt)c va cac quy oinh v~ oitO ollC ngh nghi~p I~p k hoitch va thl)c hi~n cUQc ki~m toan o~ oqt oUQc st) oam bao hQp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chfnh cua Cong ty co con sai sot trQng yu hay khong
Cong vi~c ki~m toan bao g6m tht)c hi~n cac thii tllc nh~m thu th~p cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuyt minh tren Bao cao tai chinh Cac thu tt)c ki~m toan oUQc h1a chon dt)a tren xet ooan cua ki~m toan vien bao gbm oanh gia rui ro co sai sot trong yu trong Bao cao tai chinh do gian I~n hoc nhsectm I11n Khi thc hi~n oanh gia cae rui ro nay ki~m toan vien oa xem xet ki~m soat nQi bQ ciia Cong ty lien quan on vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh trung thc hQp ly nh~m thit ke c~c thO tt)c ki~m toan phu hQp v6i tlnh hlnh thlc t tuy nhien khong nh~m mt)c ofch oua ra y kien v~ hi~u qua ciia ki~m soat nQi bQ cua Cong ty Cong vi~c ki~m toan djng bao gbm oanh gia tfnh thich hQp cua cac chinh sach k toan oUQc ap dt)ng va tfnh hQP Iy cua cac u6c tfnh k toan cua Ban Di~u hanh cling nhu oanh gia vi~c trinh bay t6ng theuro Bao cao tai chinh
Chiing toi tin tuong r~ng cac b~ng chung kim toan rna chung toi oa thu th~p oUQc la osecty au va thich hQp lam CO so cho y kin ki~m toan cua Chlll1g toi
H Hang Ki~m toan AASC
~~~Bi~n Vii Xuan Tung Pho T6ng Giam 06c
Giiiy chung nh~n oang ky hanh ngh~ ki~m toan
56 0743-2013-002- I
Ha N9i ngay 08 hang 03 nom 201 7
T (84) 43824 1990 I F (84) 4 3825 3973
HANG KJEM TOAN AASC
Ki~m toan vien Gisecty chung nh~n oang ky hitnh ngh~ kieurom toan
56 1942-2013-002-1
A member of II Internatlonal1 Le Phung Hieu HanOi Vietnam
aasccomvn 4
Cong ty e6 phfin Bao v~ thle v~t 1 Trung uong Bao cao Uli ehinh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n Dbng Va - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngiiy 31 tluing 12 116m 2016
Mii
s6 TAl SAN Thuy~t
minh 3111212016
VND
0110112016
VND
100 A TAl SAN NGAN H~N 228582032539 263624155363
110
III
130
131
132
136
137
I Ti~n va cae khoan tUong duong ti~n 1 Ti~n
Ill Cae khoan phai thu ng~n hlln
I Phai thu ng~n h~n cua khach hang
2 Tni tru6c cho nguc)i ban ng~n h~n
3 Phai thu ng~n h~n khac 4 DIJ phong phai thu ng~n h~n kh6 doi
3
4
5
6
43131683954
43J31683954
12069268412
10907 343616
428 028570
2068 935 393
( 13 35 039167)
37433894760
37433894760
30009363102
25498392 086
4608 095475
2001573 423
(2 098 697882)
shy ~
~ middot1 ~
-140
141
149
rv Hang t6n kho
I Hang t6n kho
2 DlJ phong giam gia himg t6n kho
8 170740914396
170740914 3 96
189706979719
189707088 987
(10 9268)
150
151
152
153
V
I
2
3
Tai san ng~n hlln khae
Chi phi tra tnr6c ng~n h~n
Thueuro GTGT dUQc kh~u tru
Thueuro va cac khoan khac phai thu Nha nu6c
II
15
2640165777
828125 979
1 810 978413
1061 385
6473917782
2269 937314
4203911623
68 845
200 B TAl SAN DAI H~N 30125897438 29494005274
-220
221
222
223
227
228
229
II 1
2
Tai san e6 djnh
rai san c6 djnh huu hJnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
rai san c6 djnh vo hlnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
9
10
26941750807
21809356807
5632770927 J
(34 5 J8 352464)
5132394000
6392394000
(1 260000000)
27687817818
23721999921
54558918 425
(30 8369 18 504)
39 65817897
4292 394000
(32 6576 103)
240
242
IV Tai san dO- dang dai hlln
1 Chi phi xily dIng co ban do dang
34392728
34 3 92728
-260
261
VI Tai san dai hlln khae
1 Chi phi tra tru6c dai hcm 11
3149753903
3149 753 903
1806187456
1806187456
270 TONG CONG TAl SAN 258707929977 293118160637
5
Cong ty c6 phfin Bao v~ t1l1rc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 HEgt Die Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai ehinh k~t thlle ngay 311122016
BANG CAN DOl KE TOAN T(li ng(lY 31 tuing 12 l1am 2016
(tiip theo)
Ma samp
NG UON VON Thuy~t minh
3111212016
VND
010112016
VND
300 C NO PHAI TRA 162882876930 198984475490
310
3 I I
3 12
3 13
314
315
319
320
322
I NQ ng~n h~n I Phili tra nguoi ban ngin h(ln
2 Nguai mua tra ti6n tnr6e ngiin h(ln
3 Thu~ va cae khoiln phai nop Nha nuoe
4 Phai tnl nguai lao dong
5 Chi phi phili tra ngiin h(ln
6 Phai tril ngin h(lo khae
7 Yay va nQ thue tai ehinh ngiin h(ln
8 Quy khen thuong phue IQi
13
14
15
16
17
12
162187190189
26805552767
9147606131
2222342849
10 953124043
769540446
13977668 590
97194735650
1116 6197 13
197189119585
18 127937362
4269029707
3070953253
10273807887
2306875627
16820784675
141 503784487
815 946587
330
338
II
1
NQ dai h~n
Yay va nQ thue tai ehinh dai h(ln 12
695686741
695686741
1795355905
1795355905
400 D VON CHU s6 HOU 95825053047 94133685147
410
411
411 a
412
414
418
421
421a
421 b
1 Vbn chu sO huu
1 Y6n g6p eua ehu so hGu
- c6 phiiu ph6 thong c6 quydn biiu quydt
2 Th~ng du v6n e6 ph~n
3 Y6n khae eua ehu So hfru
4 Quy d~u tu phM tri~n
5 LQi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i
-
-
LNST chua phon ph6i Iffy ki din cu6i nam tnr6c
LNST chua phan ph6i nam nay
18 95825053047
52500000000
52500000000
4726360000
14923968895
8760569093
14 9 14155059
4263223321
1065093738
94133685147
52500000000
52500 000000
4726360000
14 923968895
7544417473
14438938 779
4422170895
10016 767884
440 TONG CQNG NGUON VON 258707929977 293118160637
LUong Thi Ttl LUong Thi Ttl
NgUlYi I~p bi~u K~ toan tru6ng T6ng Giam d6e
Ha N9i ngay 05 thang 03 nam 20 17
6
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 philn Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren ca SO tuan thu cac Chu~n mlc k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh
L~p cac Bao cao tai chfnh dva tren ca SO hOltlt dong kinh doanh lien Wc trll truong hop khong thsect cho r~ng Cong
ty se ti~p tlC hOltlt dong kinh doanh
Ban Di~u hanh Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan duQC luu giu dsect phan anh tinh hinh tai chinh cLla Cong ty vOi
muc do trung thlc hOP Iy tltli b~t Cll thbi disectm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n hanh
cua Nha nuOc D6ng thoi c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thuc hi~n cac bi~n phap
thich hop dsect ngan ch~n phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi phltlm khac
Ban Di~u hanh Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chfnh da phan anh trung thlc va hQp Iy tinh hinh tai chinh cua Cong
ty tltli ngay 3111220 16 k~t qua hOltlt dong kinh doanh va tinh hlnh luu chuysectn ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung
ngay phu hop vOi Chu~n mlC k~ toan Ch~ do k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh phap Iy c6 lien
quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh P Ca m keurot khac
Ban Di~u hanh cam k~t r~ng Cong ty khong vi phltlm nghTa vu cong b6 thong tin thea quy dinh tltli Thong tu s6
15520 15TT-BTC ngay 061 020 15 cua BO Tai chinh huOng d~n cong b6 thong tin tren Thi truong ch(rng khoan
-T6ng Giam d6c - Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
3
aasc lIlnal99l
S6 48420 17BCKTTC-AASCKT3
BAo cAo KIEM TOAN DOC LP
Kinh giri Quy C6 dong HQi dAng Quan tri va Ban Di~u himh
Cong ty c6 phsectn Bao v~ tlUlC v~t 1 Trung fong
Chung toi oa ki~m toan Bao cao tid chinh kern theo cua Cong ty c6 phsectn Bao v~ tht)c v~t 1 Trung uong oUQc I~p ngay 05 thang 03 nam 20 17 tLl trang 05 on trang 32 bao gbm Bang din 06i k toan titi ngay 3 I thang 12 nam 20 16 Bao cao kt qua hoitt oong kinh doanh Bao cao Iuu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh kt thuc cung ngay va Ban Thuyt minh Bao cao tai chinh
Tnlch nhi~m Clla Ban Di~u hmh l
Ban Di~u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v vi~c I~p va trlnh bay trung tht)c va hQP Iy Bao cao tai chfnh ciia Cong ty theo Chu~n ml)c keuro toan Ch 00 keuro toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy oinh phap Iy co lien quan on vi~c I~p va trlnh bay Bao do tai chinh va chiu trach nhi~m v kieurom soat noi bQ rna Ban Diu hanh xac oinh la dn thit oeuro oam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trQng yu do gian I~n hoc nhsectm 11In
Trach nhi~m clla Ki~m toan vien
Trach nhi~m cua chung toi la oua ra y kin v Bao cao tai chinh dva tren kt qua cua cuoc ki~m toan Chung toi oa tin hanh kieurom toan theo cac Chusectn mc ki~m toan Vi~t Nam Cac chusectn mc nay yeu du chung toi tuan thu chusectn mt)c va cac quy oinh v~ oitO ollC ngh nghi~p I~p k hoitch va thl)c hi~n cUQc ki~m toan o~ oqt oUQc st) oam bao hQp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chfnh cua Cong ty co con sai sot trQng yu hay khong
Cong vi~c ki~m toan bao g6m tht)c hi~n cac thii tllc nh~m thu th~p cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuyt minh tren Bao cao tai chinh Cac thu tt)c ki~m toan oUQc h1a chon dt)a tren xet ooan cua ki~m toan vien bao gbm oanh gia rui ro co sai sot trong yu trong Bao cao tai chinh do gian I~n hoc nhsectm I11n Khi thc hi~n oanh gia cae rui ro nay ki~m toan vien oa xem xet ki~m soat nQi bQ ciia Cong ty lien quan on vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh trung thc hQp ly nh~m thit ke c~c thO tt)c ki~m toan phu hQp v6i tlnh hlnh thlc t tuy nhien khong nh~m mt)c ofch oua ra y kien v~ hi~u qua ciia ki~m soat nQi bQ cua Cong ty Cong vi~c ki~m toan djng bao gbm oanh gia tfnh thich hQp cua cac chinh sach k toan oUQc ap dt)ng va tfnh hQP Iy cua cac u6c tfnh k toan cua Ban Di~u hanh cling nhu oanh gia vi~c trinh bay t6ng theuro Bao cao tai chinh
Chiing toi tin tuong r~ng cac b~ng chung kim toan rna chung toi oa thu th~p oUQc la osecty au va thich hQp lam CO so cho y kin ki~m toan cua Chlll1g toi
H Hang Ki~m toan AASC
~~~Bi~n Vii Xuan Tung Pho T6ng Giam 06c
Giiiy chung nh~n oang ky hanh ngh~ ki~m toan
56 0743-2013-002- I
Ha N9i ngay 08 hang 03 nom 201 7
T (84) 43824 1990 I F (84) 4 3825 3973
HANG KJEM TOAN AASC
Ki~m toan vien Gisecty chung nh~n oang ky hitnh ngh~ kieurom toan
56 1942-2013-002-1
A member of II Internatlonal1 Le Phung Hieu HanOi Vietnam
aasccomvn 4
Cong ty e6 phfin Bao v~ thle v~t 1 Trung uong Bao cao Uli ehinh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n Dbng Va - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngiiy 31 tluing 12 116m 2016
Mii
s6 TAl SAN Thuy~t
minh 3111212016
VND
0110112016
VND
100 A TAl SAN NGAN H~N 228582032539 263624155363
110
III
130
131
132
136
137
I Ti~n va cae khoan tUong duong ti~n 1 Ti~n
Ill Cae khoan phai thu ng~n hlln
I Phai thu ng~n h~n cua khach hang
2 Tni tru6c cho nguc)i ban ng~n h~n
3 Phai thu ng~n h~n khac 4 DIJ phong phai thu ng~n h~n kh6 doi
3
4
5
6
43131683954
43J31683954
12069268412
10907 343616
428 028570
2068 935 393
( 13 35 039167)
37433894760
37433894760
30009363102
25498392 086
4608 095475
2001573 423
(2 098 697882)
shy ~
~ middot1 ~
-140
141
149
rv Hang t6n kho
I Hang t6n kho
2 DlJ phong giam gia himg t6n kho
8 170740914396
170740914 3 96
189706979719
189707088 987
(10 9268)
150
151
152
153
V
I
2
3
Tai san ng~n hlln khae
Chi phi tra tnr6c ng~n h~n
Thueuro GTGT dUQc kh~u tru
Thueuro va cac khoan khac phai thu Nha nu6c
II
15
2640165777
828125 979
1 810 978413
1061 385
6473917782
2269 937314
4203911623
68 845
200 B TAl SAN DAI H~N 30125897438 29494005274
-220
221
222
223
227
228
229
II 1
2
Tai san e6 djnh
rai san c6 djnh huu hJnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
rai san c6 djnh vo hlnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
9
10
26941750807
21809356807
5632770927 J
(34 5 J8 352464)
5132394000
6392394000
(1 260000000)
27687817818
23721999921
54558918 425
(30 8369 18 504)
39 65817897
4292 394000
(32 6576 103)
240
242
IV Tai san dO- dang dai hlln
1 Chi phi xily dIng co ban do dang
34392728
34 3 92728
-260
261
VI Tai san dai hlln khae
1 Chi phi tra tru6c dai hcm 11
3149753903
3149 753 903
1806187456
1806187456
270 TONG CONG TAl SAN 258707929977 293118160637
5
Cong ty c6 phfin Bao v~ t1l1rc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 HEgt Die Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai ehinh k~t thlle ngay 311122016
BANG CAN DOl KE TOAN T(li ng(lY 31 tuing 12 l1am 2016
(tiip theo)
Ma samp
NG UON VON Thuy~t minh
3111212016
VND
010112016
VND
300 C NO PHAI TRA 162882876930 198984475490
310
3 I I
3 12
3 13
314
315
319
320
322
I NQ ng~n h~n I Phili tra nguoi ban ngin h(ln
2 Nguai mua tra ti6n tnr6e ngiin h(ln
3 Thu~ va cae khoiln phai nop Nha nuoe
4 Phai tnl nguai lao dong
5 Chi phi phili tra ngiin h(ln
6 Phai tril ngin h(lo khae
7 Yay va nQ thue tai ehinh ngiin h(ln
8 Quy khen thuong phue IQi
13
14
15
16
17
12
162187190189
26805552767
9147606131
2222342849
10 953124043
769540446
13977668 590
97194735650
1116 6197 13
197189119585
18 127937362
4269029707
3070953253
10273807887
2306875627
16820784675
141 503784487
815 946587
330
338
II
1
NQ dai h~n
Yay va nQ thue tai ehinh dai h(ln 12
695686741
695686741
1795355905
1795355905
400 D VON CHU s6 HOU 95825053047 94133685147
410
411
411 a
412
414
418
421
421a
421 b
1 Vbn chu sO huu
1 Y6n g6p eua ehu so hGu
- c6 phiiu ph6 thong c6 quydn biiu quydt
2 Th~ng du v6n e6 ph~n
3 Y6n khae eua ehu So hfru
4 Quy d~u tu phM tri~n
5 LQi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i
-
-
LNST chua phon ph6i Iffy ki din cu6i nam tnr6c
LNST chua phan ph6i nam nay
18 95825053047
52500000000
52500000000
4726360000
14923968895
8760569093
14 9 14155059
4263223321
1065093738
94133685147
52500000000
52500 000000
4726360000
14 923968895
7544417473
14438938 779
4422170895
10016 767884
440 TONG CQNG NGUON VON 258707929977 293118160637
LUong Thi Ttl LUong Thi Ttl
NgUlYi I~p bi~u K~ toan tru6ng T6ng Giam d6e
Ha N9i ngay 05 thang 03 nam 20 17
6
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
aasc lIlnal99l
S6 48420 17BCKTTC-AASCKT3
BAo cAo KIEM TOAN DOC LP
Kinh giri Quy C6 dong HQi dAng Quan tri va Ban Di~u himh
Cong ty c6 phsectn Bao v~ tlUlC v~t 1 Trung fong
Chung toi oa ki~m toan Bao cao tid chinh kern theo cua Cong ty c6 phsectn Bao v~ tht)c v~t 1 Trung uong oUQc I~p ngay 05 thang 03 nam 20 17 tLl trang 05 on trang 32 bao gbm Bang din 06i k toan titi ngay 3 I thang 12 nam 20 16 Bao cao kt qua hoitt oong kinh doanh Bao cao Iuu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh kt thuc cung ngay va Ban Thuyt minh Bao cao tai chinh
Tnlch nhi~m Clla Ban Di~u hmh l
Ban Di~u hanh Cong ty chiu trach nhi~m v vi~c I~p va trlnh bay trung tht)c va hQP Iy Bao cao tai chfnh ciia Cong ty theo Chu~n ml)c keuro toan Ch 00 keuro toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy oinh phap Iy co lien quan on vi~c I~p va trlnh bay Bao do tai chinh va chiu trach nhi~m v kieurom soat noi bQ rna Ban Diu hanh xac oinh la dn thit oeuro oam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trQng yu do gian I~n hoc nhsectm 11In
Trach nhi~m clla Ki~m toan vien
Trach nhi~m cua chung toi la oua ra y kin v Bao cao tai chinh dva tren kt qua cua cuoc ki~m toan Chung toi oa tin hanh kieurom toan theo cac Chusectn mc ki~m toan Vi~t Nam Cac chusectn mc nay yeu du chung toi tuan thu chusectn mt)c va cac quy oinh v~ oitO ollC ngh nghi~p I~p k hoitch va thl)c hi~n cUQc ki~m toan o~ oqt oUQc st) oam bao hQp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chfnh cua Cong ty co con sai sot trQng yu hay khong
Cong vi~c ki~m toan bao g6m tht)c hi~n cac thii tllc nh~m thu th~p cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuyt minh tren Bao cao tai chinh Cac thu tt)c ki~m toan oUQc h1a chon dt)a tren xet ooan cua ki~m toan vien bao gbm oanh gia rui ro co sai sot trong yu trong Bao cao tai chinh do gian I~n hoc nhsectm I11n Khi thc hi~n oanh gia cae rui ro nay ki~m toan vien oa xem xet ki~m soat nQi bQ ciia Cong ty lien quan on vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh trung thc hQp ly nh~m thit ke c~c thO tt)c ki~m toan phu hQp v6i tlnh hlnh thlc t tuy nhien khong nh~m mt)c ofch oua ra y kien v~ hi~u qua ciia ki~m soat nQi bQ cua Cong ty Cong vi~c ki~m toan djng bao gbm oanh gia tfnh thich hQp cua cac chinh sach k toan oUQc ap dt)ng va tfnh hQP Iy cua cac u6c tfnh k toan cua Ban Di~u hanh cling nhu oanh gia vi~c trinh bay t6ng theuro Bao cao tai chinh
Chiing toi tin tuong r~ng cac b~ng chung kim toan rna chung toi oa thu th~p oUQc la osecty au va thich hQp lam CO so cho y kin ki~m toan cua Chlll1g toi
H Hang Ki~m toan AASC
~~~Bi~n Vii Xuan Tung Pho T6ng Giam 06c
Giiiy chung nh~n oang ky hanh ngh~ ki~m toan
56 0743-2013-002- I
Ha N9i ngay 08 hang 03 nom 201 7
T (84) 43824 1990 I F (84) 4 3825 3973
HANG KJEM TOAN AASC
Ki~m toan vien Gisecty chung nh~n oang ky hitnh ngh~ kieurom toan
56 1942-2013-002-1
A member of II Internatlonal1 Le Phung Hieu HanOi Vietnam
aasccomvn 4
Cong ty e6 phfin Bao v~ thle v~t 1 Trung uong Bao cao Uli ehinh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n Dbng Va - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngiiy 31 tluing 12 116m 2016
Mii
s6 TAl SAN Thuy~t
minh 3111212016
VND
0110112016
VND
100 A TAl SAN NGAN H~N 228582032539 263624155363
110
III
130
131
132
136
137
I Ti~n va cae khoan tUong duong ti~n 1 Ti~n
Ill Cae khoan phai thu ng~n hlln
I Phai thu ng~n h~n cua khach hang
2 Tni tru6c cho nguc)i ban ng~n h~n
3 Phai thu ng~n h~n khac 4 DIJ phong phai thu ng~n h~n kh6 doi
3
4
5
6
43131683954
43J31683954
12069268412
10907 343616
428 028570
2068 935 393
( 13 35 039167)
37433894760
37433894760
30009363102
25498392 086
4608 095475
2001573 423
(2 098 697882)
shy ~
~ middot1 ~
-140
141
149
rv Hang t6n kho
I Hang t6n kho
2 DlJ phong giam gia himg t6n kho
8 170740914396
170740914 3 96
189706979719
189707088 987
(10 9268)
150
151
152
153
V
I
2
3
Tai san ng~n hlln khae
Chi phi tra tnr6c ng~n h~n
Thueuro GTGT dUQc kh~u tru
Thueuro va cac khoan khac phai thu Nha nu6c
II
15
2640165777
828125 979
1 810 978413
1061 385
6473917782
2269 937314
4203911623
68 845
200 B TAl SAN DAI H~N 30125897438 29494005274
-220
221
222
223
227
228
229
II 1
2
Tai san e6 djnh
rai san c6 djnh huu hJnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
rai san c6 djnh vo hlnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
9
10
26941750807
21809356807
5632770927 J
(34 5 J8 352464)
5132394000
6392394000
(1 260000000)
27687817818
23721999921
54558918 425
(30 8369 18 504)
39 65817897
4292 394000
(32 6576 103)
240
242
IV Tai san dO- dang dai hlln
1 Chi phi xily dIng co ban do dang
34392728
34 3 92728
-260
261
VI Tai san dai hlln khae
1 Chi phi tra tru6c dai hcm 11
3149753903
3149 753 903
1806187456
1806187456
270 TONG CONG TAl SAN 258707929977 293118160637
5
Cong ty c6 phfin Bao v~ t1l1rc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 HEgt Die Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai ehinh k~t thlle ngay 311122016
BANG CAN DOl KE TOAN T(li ng(lY 31 tuing 12 l1am 2016
(tiip theo)
Ma samp
NG UON VON Thuy~t minh
3111212016
VND
010112016
VND
300 C NO PHAI TRA 162882876930 198984475490
310
3 I I
3 12
3 13
314
315
319
320
322
I NQ ng~n h~n I Phili tra nguoi ban ngin h(ln
2 Nguai mua tra ti6n tnr6e ngiin h(ln
3 Thu~ va cae khoiln phai nop Nha nuoe
4 Phai tnl nguai lao dong
5 Chi phi phili tra ngiin h(ln
6 Phai tril ngin h(lo khae
7 Yay va nQ thue tai ehinh ngiin h(ln
8 Quy khen thuong phue IQi
13
14
15
16
17
12
162187190189
26805552767
9147606131
2222342849
10 953124043
769540446
13977668 590
97194735650
1116 6197 13
197189119585
18 127937362
4269029707
3070953253
10273807887
2306875627
16820784675
141 503784487
815 946587
330
338
II
1
NQ dai h~n
Yay va nQ thue tai ehinh dai h(ln 12
695686741
695686741
1795355905
1795355905
400 D VON CHU s6 HOU 95825053047 94133685147
410
411
411 a
412
414
418
421
421a
421 b
1 Vbn chu sO huu
1 Y6n g6p eua ehu so hGu
- c6 phiiu ph6 thong c6 quydn biiu quydt
2 Th~ng du v6n e6 ph~n
3 Y6n khae eua ehu So hfru
4 Quy d~u tu phM tri~n
5 LQi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i
-
-
LNST chua phon ph6i Iffy ki din cu6i nam tnr6c
LNST chua phan ph6i nam nay
18 95825053047
52500000000
52500000000
4726360000
14923968895
8760569093
14 9 14155059
4263223321
1065093738
94133685147
52500000000
52500 000000
4726360000
14 923968895
7544417473
14438938 779
4422170895
10016 767884
440 TONG CQNG NGUON VON 258707929977 293118160637
LUong Thi Ttl LUong Thi Ttl
NgUlYi I~p bi~u K~ toan tru6ng T6ng Giam d6e
Ha N9i ngay 05 thang 03 nam 20 17
6
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty e6 phfin Bao v~ thle v~t 1 Trung uong Bao cao Uli ehinh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n Dbng Va - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngiiy 31 tluing 12 116m 2016
Mii
s6 TAl SAN Thuy~t
minh 3111212016
VND
0110112016
VND
100 A TAl SAN NGAN H~N 228582032539 263624155363
110
III
130
131
132
136
137
I Ti~n va cae khoan tUong duong ti~n 1 Ti~n
Ill Cae khoan phai thu ng~n hlln
I Phai thu ng~n h~n cua khach hang
2 Tni tru6c cho nguc)i ban ng~n h~n
3 Phai thu ng~n h~n khac 4 DIJ phong phai thu ng~n h~n kh6 doi
3
4
5
6
43131683954
43J31683954
12069268412
10907 343616
428 028570
2068 935 393
( 13 35 039167)
37433894760
37433894760
30009363102
25498392 086
4608 095475
2001573 423
(2 098 697882)
shy ~
~ middot1 ~
-140
141
149
rv Hang t6n kho
I Hang t6n kho
2 DlJ phong giam gia himg t6n kho
8 170740914396
170740914 3 96
189706979719
189707088 987
(10 9268)
150
151
152
153
V
I
2
3
Tai san ng~n hlln khae
Chi phi tra tnr6c ng~n h~n
Thueuro GTGT dUQc kh~u tru
Thueuro va cac khoan khac phai thu Nha nu6c
II
15
2640165777
828125 979
1 810 978413
1061 385
6473917782
2269 937314
4203911623
68 845
200 B TAl SAN DAI H~N 30125897438 29494005274
-220
221
222
223
227
228
229
II 1
2
Tai san e6 djnh
rai san c6 djnh huu hJnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
rai san c6 djnh vo hlnh
Nguyen gia
Gia trj hao mon luy ki
9
10
26941750807
21809356807
5632770927 J
(34 5 J8 352464)
5132394000
6392394000
(1 260000000)
27687817818
23721999921
54558918 425
(30 8369 18 504)
39 65817897
4292 394000
(32 6576 103)
240
242
IV Tai san dO- dang dai hlln
1 Chi phi xily dIng co ban do dang
34392728
34 3 92728
-260
261
VI Tai san dai hlln khae
1 Chi phi tra tru6c dai hcm 11
3149753903
3149 753 903
1806187456
1806187456
270 TONG CONG TAl SAN 258707929977 293118160637
5
Cong ty c6 phfin Bao v~ t1l1rc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 HEgt Die Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai ehinh k~t thlle ngay 311122016
BANG CAN DOl KE TOAN T(li ng(lY 31 tuing 12 l1am 2016
(tiip theo)
Ma samp
NG UON VON Thuy~t minh
3111212016
VND
010112016
VND
300 C NO PHAI TRA 162882876930 198984475490
310
3 I I
3 12
3 13
314
315
319
320
322
I NQ ng~n h~n I Phili tra nguoi ban ngin h(ln
2 Nguai mua tra ti6n tnr6e ngiin h(ln
3 Thu~ va cae khoiln phai nop Nha nuoe
4 Phai tnl nguai lao dong
5 Chi phi phili tra ngiin h(ln
6 Phai tril ngin h(lo khae
7 Yay va nQ thue tai ehinh ngiin h(ln
8 Quy khen thuong phue IQi
13
14
15
16
17
12
162187190189
26805552767
9147606131
2222342849
10 953124043
769540446
13977668 590
97194735650
1116 6197 13
197189119585
18 127937362
4269029707
3070953253
10273807887
2306875627
16820784675
141 503784487
815 946587
330
338
II
1
NQ dai h~n
Yay va nQ thue tai ehinh dai h(ln 12
695686741
695686741
1795355905
1795355905
400 D VON CHU s6 HOU 95825053047 94133685147
410
411
411 a
412
414
418
421
421a
421 b
1 Vbn chu sO huu
1 Y6n g6p eua ehu so hGu
- c6 phiiu ph6 thong c6 quydn biiu quydt
2 Th~ng du v6n e6 ph~n
3 Y6n khae eua ehu So hfru
4 Quy d~u tu phM tri~n
5 LQi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i
-
-
LNST chua phon ph6i Iffy ki din cu6i nam tnr6c
LNST chua phan ph6i nam nay
18 95825053047
52500000000
52500000000
4726360000
14923968895
8760569093
14 9 14155059
4263223321
1065093738
94133685147
52500000000
52500 000000
4726360000
14 923968895
7544417473
14438938 779
4422170895
10016 767884
440 TONG CQNG NGUON VON 258707929977 293118160637
LUong Thi Ttl LUong Thi Ttl
NgUlYi I~p bi~u K~ toan tru6ng T6ng Giam d6e
Ha N9i ngay 05 thang 03 nam 20 17
6
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 phfin Bao v~ t1l1rc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 HEgt Die Di - Phuemg Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai ehinh k~t thlle ngay 311122016
BANG CAN DOl KE TOAN T(li ng(lY 31 tuing 12 l1am 2016
(tiip theo)
Ma samp
NG UON VON Thuy~t minh
3111212016
VND
010112016
VND
300 C NO PHAI TRA 162882876930 198984475490
310
3 I I
3 12
3 13
314
315
319
320
322
I NQ ng~n h~n I Phili tra nguoi ban ngin h(ln
2 Nguai mua tra ti6n tnr6e ngiin h(ln
3 Thu~ va cae khoiln phai nop Nha nuoe
4 Phai tnl nguai lao dong
5 Chi phi phili tra ngiin h(ln
6 Phai tril ngin h(lo khae
7 Yay va nQ thue tai ehinh ngiin h(ln
8 Quy khen thuong phue IQi
13
14
15
16
17
12
162187190189
26805552767
9147606131
2222342849
10 953124043
769540446
13977668 590
97194735650
1116 6197 13
197189119585
18 127937362
4269029707
3070953253
10273807887
2306875627
16820784675
141 503784487
815 946587
330
338
II
1
NQ dai h~n
Yay va nQ thue tai ehinh dai h(ln 12
695686741
695686741
1795355905
1795355905
400 D VON CHU s6 HOU 95825053047 94133685147
410
411
411 a
412
414
418
421
421a
421 b
1 Vbn chu sO huu
1 Y6n g6p eua ehu so hGu
- c6 phiiu ph6 thong c6 quydn biiu quydt
2 Th~ng du v6n e6 ph~n
3 Y6n khae eua ehu So hfru
4 Quy d~u tu phM tri~n
5 LQi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i
-
-
LNST chua phon ph6i Iffy ki din cu6i nam tnr6c
LNST chua phan ph6i nam nay
18 95825053047
52500000000
52500000000
4726360000
14923968895
8760569093
14 9 14155059
4263223321
1065093738
94133685147
52500000000
52500 000000
4726360000
14 923968895
7544417473
14438938 779
4422170895
10016 767884
440 TONG CQNG NGUON VON 258707929977 293118160637
LUong Thi Ttl LUong Thi Ttl
NgUlYi I~p bi~u K~ toan tru6ng T6ng Giam d6e
Ha N9i ngay 05 thang 03 nam 20 17
6
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 philn Bao v~ thllC v~t I Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 8~e Di - Phucmg Quang Trung - Qu~n 85ng 8a - Ha N9i Cho nam tai eh inh kh thue ngay 3 111220 16
BAa cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH Nam 2016
Ma CHi Tlitu Thuy~t Nlim 2016 Nam 2015
s6 minh VND VND
01 I Doanh thu ban hang va cung dp dich vlI 20 480407548502 537578101858
02 2 Cae khoan giam tru doanh thu 21 129679100 28559990
10 3 Doanh thu thuiln ban hang va cung dp dich vlI 480277869402 537549541868
II 4 Gia v6n hang ban 22 371061341096 429877970594
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp dich vlI 109216528306 10767 57 274
21 6 Doanh thu hOltlt dQng tai eh inh 23 322522613 413774972
22 7 Chi phi tai ehinh 24 7097642237 12774131461 ~ l
23 Trang ti6 Chi phi llii vay 5276627584 9928 75 J 413 C 25 8 Chi phi ban hang 25 47998690604 47180913419 ~C 26 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 41366057447 36519173378 M
30 10 LQi nhu~n thuiln tir ho~t dQng kinh doanh 13076660631 11611127988 - lt() ~
31 1 I Thu nh~p khae 27 1799 68 9070 2363326189
32 12 Chi phi khae 28 1465803907 1346318089
40 13 LQi nhu~n khac 333885163 1017008100
50 14 T6ng IQmiddotj nhu~n k~ toan tm6c thu~ 13410545794 12628136088
51 15 Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 29 2759614056 2611368204-60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 10650931738 1001676788-1
70 18 Uii co ban tren c6 phi~u 30 1908
LUong Thi Tu K toan truomiddotng
Ha N(Ji ngay 05 thang 03 nam 2017
LUong Thi Tu
Nguoi l(lp bi6u
D~ng Van Thong
T6ng Giam d6c
7
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty ca ph~n sao v~ thlc v~t 1 Trung uong Sao cao Uli chinh
145 H6 Dic Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nltlm tai chinh keurot thuc ngay 3 11122016
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Nam 2016
(Theo phu(JIlg pluip IrfC lisectp)
Ma CHI TIEU Thuy~t Nam 2016 Nam 2015 sa minh
VND VND
I LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG KINH DOANH 01 1 Ti~n thu tlr ban hang cung dp dich Vl va doanh 522439361698 53962894060 I
thu khac 02 2 Ti~n chi tra cho nguoi cung dp hang hoa va dich Vl (399146734543) (409039419822)
03 3 Ti~n chi tra cho nguoi lao d9ng (34660159294) (40490022072)
04 4 Ti~n lai vay aa tra (5571529796) (9624676145)
05 5 Thueuro thu nh~p doanh nghi~p da nop (313458475 I) (4 3 I 1416253)
06 6 Ti~n thu khac tu hOltlt dong kinh doanh 9343420030 19546230911
07 7 Ti~n chi khac cho hOltlt dong kinh doanh (25684318250) (36672890783 )
20 Llfu chuyin liJn tl1ll0n lir hoftl d911g kinh doanh 63585455094 590 36746437 ~ bull 11 I
II LUU CHUYEN TIEN TiJ HO~T DONG DAU TU ---shy21 1 Ti~n chi d~ mua s~m xay dlng tai san c6 dinh va (4108033728) (5230468542) )~G
cac tai san dai hltln khac ~~ 22 2 Ti~n thu tu thanh Iy nhuQng ban tai sa n c6 dinh 801089395 f-It
va cac tai san dai hltln khac (Jl 27 3 Ti~n thu lai cho vay c6 tuc va IQi nhu~n dultyc chia 85137729 114468239
30 Llfu chuyin liJn Ihmln Ii hO(l1 d911g tlau Ill ( 4022895999) (431 4910908)
III LUU CHUYEN TIEN TV HO~T DONG TAl CHINH
33 I Ti~n thu tlr di vay 302775895765 335057369675
34 2 Ti~n tra nQ g6c vay (348184613766) (374405559043 )
36 3 C6 tuc IQi nhu~n da tra cho chu sa hfiu (84 56 051900) (9485132400)
40 LIeu chuyin liJn Ihllan lir hoftl d9ng teli c1tfnh (53 86476990 J ) (48833 321768)
50 Luu chuy~n ti~n thu~n trong nam 5697789194 5888513761
60 Ti~n va tUong dUong ti~n diiu nam 37433894760 315411 58575
61 Anh hUong cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoltli t~ 4222424
70 Ti~n va tUong dUong ti~n cuai nam 3 43131683954 37433894760
T6ng Giam d6c
Hi N(3i ngiy 05 thang 03 nam 2017
LUong Thj Ttl LUong Thj Ttl
Nguoi I~p bi6u Keuro toan truang
8
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 ph~n sao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao do tai chfnh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 122016
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2016
1 BAc DIEM HO~T BQNG CVA DOANH NGHI~P
Hln h thtrc s(r huu v5n
Cong ty c6 phsectn Sao vcent ThIc v~t I Trung uang ti~n than la Cong ty V~t tu Sao v~ Tlwc v~t I Trung uong tnc thuoc So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon duQc chuy~n d6i tll doanh ngh i~p nlla nuo-c theo Quy~t dinh s6 3112QDSNNshyDMON ngay lOll l2005 va s6 678QDSNN-DMON ngay 10312006 cua So twong So Nong nghicentp va Phat tri~n Nong thon Cong ty c6 phsectn Sao vcent Thlc v~t I Trung uong chinh thuc di VaG hOllt dong thea Lu~t doanh nghicentp k~ tll ngay 0562006 thea Gifty Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0 103012757 nay la Gifty chung nh~n dang ky doanh nghicentp s6 0100101611 do SO K6 hOIlCh va Dsectu tu thanh ph6 Ha Noi cftp ngay 41 II 120 II dang ky thay d6i lsectn 4 ngay 07 thang 07 nam 20 16
Tn SO chinh clla Cong ty dultgtc d~t t(1i 145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi
V6n di~u Icent clla Cong ty thea dang ky la 52500000000 d6ng v6n dieurou Icent thIc g6p d6n ngay 31 thang 12 nam 2016 la 52500000000 d6ng tuong duong 5250000 c6 phsectn mcentnh gia mot c6 phsectn la 10000 d6ng
Linh v~Ickinh doanh
HOllt d9ng chinh clla Cong ty la san xuftt va mua ban h6a chsectt philn b6n h6a hltgtc phan bon la phan bon hfru co sinh hltgtc thu6c bao v~ thllc v~t thu6c di~t chuot ru6i mu6i ki6n gian thu6c kich thich sinh tnr6ng cay tr5ng gi6ng cay tr5ng
B~c di~m hott dQng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co anh hUo-ng d~n Bao cao tai chinh
Cong ty dang thllc hicentn khai thac them vi~c kinh doanh gi6ng cay tr5ng d~ m6 rong hO(1t d9ng san xutit kinh doanh
oiu truc doanh nghi~p C6ng ty co cac chi nhanh nhu sau
Ten dOn vi Bja chI Hlnh thuc Hott dQng kinh doanh chinh
Cac chi nhanh
Chi nhiinh Hai Phong Km 9 V~t Cach Quan Toan Hai H(1ch toan bao s6 Nhu Cong ty Phong
Chi nhanh Phla sic Tlli trtin Vuong huy~n Tien La HIICh toan phll Nhu Cong ty -Hung Yen thuoc
Chi nhanh Phia Nam Qu~n 3 thanh ph6 H6 Chi Minh HIICh toan phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Da N~ng Xii Hoa Khuong huy~n Hoa HIICh toan phll Nhu Cong ty Vang Da N~ng thuQc
Chi nhanh Thlra Thien Huong ThllY Thua Thien Hu~ HIICh toan phll Nhu Cong ty HU6 thuQc
Chi nhanh Quang Ngai Tu NghTa Quang Ngai HIICh toan phll Nhu Cong ty
thuQC
Chi nharrll Nam Trung SQ Tuy Phuo-c Sinh Dinh HIICh toim phll Nhu Cong ty thuQc
Chi nhanh Phu Yen Tuy Hoa Phu Yen HIICh toan bao s6 Nhu Cong ty Chi nMnh Nam Trung SQ
Chi nhanh Tily Nguyen Thanh ph6 Suon Ma Thu9t tinh HIICh toan phll Nhu Cong ty Daklak thuoc
9
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 phfin Bao v~ thvc v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I 122016 -2 CHE DO VA CHINH SACH KE ToAN Ap DlJNG T~I CONG TV
21 Ky k~ toan lt1on vi ti~n t~ Sll dlng trong I~ toan
Ky k~ toan nam Clla Cong ty thea nam duong Iich b~tCHiu tLI ngay 0 10 1 va k~t thuc vao ngay 3II 12 hang nam
Don vi ti~n tcent Sll dllng trong ghi chep k~ toan la D6ng Vicentt Nam (VND)
22 Chufin mvc va Ch~ lt1il k~ toan ap dvng
Chi ap ki loan ap d1lng
Cong ty ap dlmg Ch 00 K toan doanh nghicentp ban hanh thea Thong tu s6 20020 14ITT -BTC ngay 221 J 220 14 clla BO
Hi chlnh va Thong tu s6 5320 16ITT -BTC ngay 21032016 clla BO Hi chlnh v~ vicentc slla 06i bEgt sung mot s6 oi~u cua
Thong tu s6 20020 14ITT-BTC
Tuyen b6 vd vicentc tudn thz Chudn mlC ki (oan va chi ap ki (o an
Cong ty oil ap dlmg cac Chu~n mllc k toan Vicentt Nam va cac van ban huong d~n Chu~n mllC do Nha nuoc oil ban him h
Cac Bao cao tai chinh ougc l~p va trlnh bay thea oung mgi quy oinh Clla tlrng chuiin mvc thong tu huang d~n thllc hicentn Chu~n mllC va Ch 00 k toan doanh nghicentp hicentn hanh oang ap dung
23 Co s6l~p Bao do tai chinh
Bao cao tai chfnh OllQc trinh bay thea nguyen t~c gia g6c
Bao cao tai chinh clla Cong ty OllQc I~p tren CO sO t6ng hQp cac nghicentp VI giao dich phat sinh va ougc ghi s6 k toan tli
cac oon vi thanh vien hlch toan phll thu(gtc va tli Van phong Cong ty bao g6m Van phong Cong ty (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 Clla Chi nhanh Hai Phong)
Chi nhanh Phia B~c
Chi nhanh Phla Nam
Chi nhlI1h D a N~ng
Chi nhanh ThLla Thien Hu
Chi nhanh Quang Ngili
Chi nhanh Nam Trung B(gt (bao g6m ca s6 hlch toan bao s6 clla Chi nhanh Phu Yen)
Chi nhanh Tay Nguyen
Trong Bao cao tai chfnh Clla Cong ty cac nghi~p Vl1 giao dich n(gti b(gt va s6 du n(gti begt c6 lien quan o~n tai san ngu6n v6n va cong ng phai thu phai tra noi b(gt oil Ollgc IOli tILI toan b(gt
24 Cong cl) tai chinh
Ghi nhcentin ban adu
Hi san tili chlnh
Tai san tai chlnh Clla Cong ty bao g6m ti~n vii cac khoan wang ouOng ti~n cac khoan phai thu khach himg va phai thu
khac Tli thai oi6m ghi nh~n ban o~u tbi san tai chinh ougc xac oinh thea gia muach i phi pMt hanh cong cac chi phi
phat sinh khac lien quan trl1c ti~p o~n vi~c mua phat hanh tai san tai chinh 06
Ng phai tra tai chinh
Ng phai tra tai chinh clla Cong ty bao g6m cac khoan vay cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac chi phi phai trei- Tli thai oi~m ghi nh~n I~n o~u cac khoan ng phai tra tai chinh Ollgc xac oinh thea gia phat hanh c(gtng cac chi phi phat
sinh lien quan trl1c ti~p o~n vicentc phat hlI1h ng phai tra tai chlnh 06
Gic1 (n sau ghi nhdn ban aim
Hi~n tli chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia l1i cong Cl1 tai chinn sau ghi nh~n ban o~u
10
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
J 45 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 3111220 J 6
25 Cac nghi~p VI b~ng ngo~i t~
Cac giao djch b~ng ngoli t~ trong nam tai chinh duOc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia thlfc t~ tai ngay giao djch Ty
gia giao djch th~c t~ nay duOc xac djnh thea nguyen t~c sau
Khi mua ban ngoli t~ la ty gia duOc quy dinh trong hOp d6ng mua ban ngoli t~ giiJa Cong ty va ngan hang thuong
mll
Khi ghi nh~n nO phai tra Ja ty gia ban Clla ngan hang thuang mli nai Cong ty dl) ki~n giao djch tli thoi di~m giao djch phat sinh
N~u Cong ty ap d~ng ty gia th~c t~ la ty gia xsectp xl thi ty gia nay chenh I~ch khong qua 1 so vai ty gia mua ban chuy~n khoilll trung binh
Ty gia giao djch thllc t~ khi danh gia lli cac kho ilI1 m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tii thoi di~m l~p Bao cao tai chinh duOc
xac dinh thea ngu yen t~c D6i v6i khoan mIC phan 10li la tai san ap dvng ty gia mua ngoli t~ cua ngan hang thuang mli nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
D6i v6i khoan m~c phan 10li la nO phai trei ap d~ng ty gia ban ngoltli t~ cua ngan hang thuong nwi nai Cong ty thuong xuyen co giao djch
Tsectt ca cac khoan chenh I~ch ty gia thlc t~ phat sinh trong nlim va chenh I~ch do danh gia lli s6 du cac khoan m~c ti~n t~ co g6c ngoli t~ tli thai di~m I~p Bao cao tai chinh duOc hlch toan VaG k~t qua hOltlt dong kinh doanh cua nam tai chinh
Trong do lai chenh l~ch ty gia do danh gia lltli s6 du cu6i nam cua cac khoan nwc tj~n t~ co g6c ngoli t~ khong duOc SLr d~ng d~ phan ph6i IOi nhu~n ho~c chia c6 tuc
26 Ti~n va cac khoan tuong (Juong ti~n
Ti~n bao g6m ti~n m~t tltli quy ti~n gUi ngan hang khong ky hltln
)27 Cac khoan nQ phili thu
J Cac khoan phai thu duOc thea doi chi ti~t thea ky hln phai thu d6i tugng phai thu 10ltli nguyen te phai thu va cae y~u t6 khac thea nhu du quan ly clla Cong ty
DII phong nO phai thu kho doi duOc trich l~p cho cac khoilI1 nO phai thu qua hln thanh tmin ghi trong hOp d6ng kinh t~ cac kh~ u6c vay nO cam k~t hOp d6ng ho~c cam k~t nO va nO phai thl chua d~n hln thanh toan nhung kho co kha nang thu h6i Trong do vi~c trich l~p d11 phong nO phai thu qua hln thanh toan duOc can cU VaG thoi gian tra nO g6c thea hOp
d6ng mua ban ban d~u khong tfnh d~n vi~c gia hln nO giiJa cac ben va nO pMi thu chua d~n hln thanh toan nhung khach
nO da lam VaG tinh trlng pha san ho~c dang lam thu t~c giai th~ msectt tich b6 tr5n
28 Hang t6n kho
Hang t6n kho duOc ghi nh~n ban d~u thea gia g5c bao g6m chi phi mua chi phi ch~ bi ~n va cac chi phi lien quan wc
ti~p khac phat sinh deuro co duOc hang t6n kho adja dieurom va trlng thai tl i thoi dieurom ghi nh ~ n ban d~u Sau ghi nh~n ban d~u tltli thoi di~m J ~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thusectn co theuro thllc hi~n duOc cua hang t6n kho thsectp han gia g6c th i
hang t6n kho duOc ghi nh~n thea gia trj thusectn co th~ th~c hi~n duOc
Gia trj hang t6n 1lt110 duOc xac djnh thea phuong phap binh quan gia qu yeuro n
Hang t6n kho duOc hltlch to an theo phlwng phap ke khai thuang xuyen
Ou phong giam gia hang t6n kho duOc I ~ p vao thoi di~m cu6i nlim la s6 chenh I~ch giua gia g6c cua hang t6n kho 16n
han gia trj th u~n co th~ th IIC hi~n duOc
I J
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty e6 philn sao Y~ thlte Y~t 1 Trung uong Sao cao tai ehinh
45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha Noi Cho nam tai chinh keurot thuc ngay 3 II 212016
29 Hi san e6 eljnh
Tai san c6 olnh hllu hinh tai san c6 olnh vo hlnh ouvc ghi nhn ban osectu thea gia g6c Trong qua trlnh sCr dllng tai san c6 oinh huu hlnh tai san c6 oinh vo hinh oUQc ghi nhn thea nguyen gia hao mon luy keuro va gia tri can lltIi Khsectu hao oUQc
trich thea phuang phap QUang thang
Khsectu hao tai san c6 olnh oUQc trich theo phuang phap ouong th~ng vai thai gian khsectu hao ouvc uac tinh nhu sau
Nha cUa Vt kieuron truc 05 - 30 nam
May m6c thieurot bi 05 - 10 nam
Phuang ti~n vn tai truy~n diln 06 - 10 nam
Thieurot bi dlIng Cll quan Iy 03 - 05 nam
Tai san c6 oinh khac 03 - 05 nam
Quy~n sCr dllng osectt Khong khsectu hao
Ban quy~n gi6ng GilY tr6ng 05 nam
210 Cae khoan nQ phai trii
Cac khoan nQ phai tra oUQc thea doi thea ky hltln phai tra 06i tuQng phai tra 10ltli nguyen t~ phai tnl va cac yeurou t6 khac
thea nhu du quan Iy cua Cong ty
21 I Cae khoan yay ~ y Cl
Cac khoan vay ouvc thea doi thea tung 06i tUQng cho vay tLrng kheuro uac vay nQ va ky hltln phai tra cua cac khoan vay 1 ACijr Truang hQP vay b~ng ngoltli t~ thi thllc hi~n thea doi chi tieurot thea nguyen t~ lANG
A 212 Chi phi eli Yay 1
~ Chi phi oi vay oUQc ghi nhn vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam khi phat sinh tru chi phi oi vay lien quan trllc
tieurop oeuron vi~c oiiu tu xay dllng ho~c san xusectt tai san d6 dang oLfQC tinh vao gia trl cua tai san 06 (ouQc v6n hoa) khi c6 au
cac oi~u ki~n quy olnh trong Chuiin mllC Keuro toan Viet Nam s6 16 Chi phi oi vay Ngoai ra 06i vai khoan vay rieng
phlc Vl vi~c xay dllng tai san c6 olnh bsectt oong san osectu tu lai vay oUQc v6n h6a k~ ca khi thai gian xay dllng duai J2 thang
213 Chi phi phai tni
Cac khoan phai tra cho hang h6a dich Vl oa nhan oUQc tLl nguai ban ho~c oa oUQc cung csectp cho nguai mua trong nam
bao cao nhung thllc teuro chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu chi phi lai ti~n vay phai tra oUQc ghi nh~n vao chi
phi san xusectt kinh doanh cua nam bao cao
Vi~c ghi nMn cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xusectt kinh doanh trong nam oUQc thllc hi~n thea nguyen t~c phu
hQP giua doanh thu va chi phi phat sinh trong nam Cac khoan chi phi phai tra se oUQc quyeurot toan v6i 56 chi phi thllc teuro
phat sinh S6 chenh I~ch giua 56 trich tru6c va chi phi thlc teuro oUQc hoan nhp -2 14 Van chi somiddot huu V6n osectu tu cua chu sa huu oUQc ghi nh~n thea 56 v6n thlc g6p cLla chu sO huu
Thang du v6n cd philn phan anh chenh lech giua m~nh gia chi phi tr~rc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou va gia
phat banh cd phieurou (k~ ca cac tmang hQP tai phat hanh cd phieurou quy) va c6 th~ la th~ng du duong (neurou gia phat hanh cao
han m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou) ho~c tMng du am (neurou gia phat hanh thsectp han
m~nh gia va chi phi trllc tieurop lien quan oeuron vi~c phat hanh cd phieurou)
V6n khac thuoc V6n chu sO huu phan anh 56 v6n kinh doanh oUQc hlnh thanh do b6 sung tLI keurot qua hOltlt oong kinh
doanh ho~c do oLfQC t~ng bieurou tai trQ oanh gia lltIi tai san (neurou oUQc phep ghi tang giam V6n oilu tu cua chu sO humiddotu)
12
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlJC v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 Dic Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng pound)a - Ha NQi Cho n~m tai chinh keurot thuc ngay J 11220 I 6
LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i phan anh keurot qua kinh doanh (Uii 16) sau thueuro thu nh~p doanh nghicentp va tinh hinh
philn chia loi nhu~n ho~c XLI Iy 16 cua Cong ty Tmong hQp tra c6 tlic loi nhu~n cho chu sa hilu qua muc s6 loi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i oUQc ghi nh~n nhu tmong hQp giam v6n g6p LOi nhu~n sau thueuro chua philn ph6i co theuro oUQc chia cho cac nha oAu tu dlra tren ty Icent gop v6n sau khi ouoc D~i hQi 06ng c6 oong phe duycentt va sau khi oil trich l~p cac quy theD Dieurou Icent Cong ty va cac quy ojnh cua phap lu~t Vicentt Nam
C6 tuc phai tra ChD cac c6 oong oUOc ghi nh~n la khoan phai tra tren Bang Can 06i keuro toan cua Cong ty sau khi c6 thong baD chia c6 tuc cua HQi 06ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyeuron nMn c6 tUc cua Trung tam Luu ky chung khDan Vicentt Nam
215 Doanh thu
Doanh thu ban hang
DDanh thu ban hang oUQc ghi nh~n khi 06ng thoi thoa man cac oieurou kicentn sau
Ph~n 16n rui rD va loi fch gin lieuron v6i quyeuron sa h[lu san phsectm hD~C hang hoa oa ouoc chuy~n giaD ChD nguc)i mua
Cong ty khong con nim giu quyeuron quan Iy hang hoa nhu nguoi s6 huu hang h6a ho~c quyeuron ki~m soat hang h6a
DDanh thu ouoc xac ojnh tHong 06i chic ch~n
Cong ty oa thu oUQc ho~c se thu oUQc loi ich kinh teuro tu giao d jch ban hang
Xac oinh ouoc chi phf lien quan oeuron giaD dich ban hang
- Doanh thu cung cc1p djch V~I
Doanh thu cung dip dich Vl oUQc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oieurou ki~n sau
DDanh thu ouoc xac oinh tlwng 06i chic chin
Co kha n~ng thu ouoc loi ich kinh teuro tu giaD d ich cung dip d ich Vl 06
Xac oinh oUQc phAn cong vicentc oil hDan thanh vao ngay I~p Bang can 06i keuro tDan
Xac oinh ouoc chi phi phat sinh ChD giaD dich va chi phi o~ hoan thanh giaD dich cung dip dich Vl 06
~
lie --shyG T
EMH[
rEMl
S( --1 1 ~
- Ph~n cong vi~c cung dip dich VJ oa hoan thanh ouoc xac oinh theo phuong phap oanh gia cong vi~c hoan thanh
Doanh thu h09 dong ai chinh
Doanh thu phat sinh tll tieuron lai tieuron ban quyeuron c6 tlic loi nhu~n oUQc chia va cac khoan dDanh thu ho~t oQng tai chinh khac eluQc ghi nh~n khi thoa man 06ng thoi hai (2) oieurou kicentn sau
C6 kha n~ng thu ouoc 10i fch kinh teuro tu giao djch 00
Doanh thu OUOC xac oinh tuong 06i chic chin
216 Gia vbn hang ban
Gia v6n hang ban trong nllm oUQc ghi nh~n phu hop v6i doanh thu phat sinh trong nllm va oam bao tllan thu nguyen t~c tMn trQng Cac tmong hgp hao hlt v~t tu hang hoa vuQt oinh muc chi phi vuQt muc binh thucrng hang t6n kho bi m~t mat sau khi oa tn eli phsectn trach nhi~m cua t~p th~ ca nhiln c6 lien quan oUQc ghi nMn oAy ou kip thoi vao gia v6n hang ban trong n~m
JJ
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 ph~n Bao v~ thlc v~t I Trung lfOng Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - PhuCrng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
217 Chi phi Uti chinh
Cac khoan chi phi dUQc ghi nh~n VaG chi phi tai chinh g6m Chi phi di yay v6n
L6 t) gia h6i doai
Cac khoan tren dUQc ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong nam kh6ng bu tru voi doanh thu hO(lt dong tai chinh
218 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
- Chi phi thu TNDN hi~n hanh dUQc xac dinh tren co sO thu nh~p chiu thu trong nam va thu su~t thueuro TNDN trong nam tai chinh hi~n hanh
219 Cac ben lien quan
Cac ben dUQc coi la lien quan neurou ben d6 c6 kha nang ki~m soM ho~c c6 anh huang dang k~ d6i voi ben kia trong vi~c ra quyt dinh veuro cac chinh sach tai chinh va hO(lt dong Cac ben lien quan cua C6ng ty bao g6m
Cac doanh nghi~p tqfC tieurop hay gian ti~p qua mot ho~c nhieurou trung gian c6 quyeuron kieurom soat C6ng ty ho~c chill SlJ kieurom soat clla C6ng ty ho~c cung chung Sl kieurom soat voi C6ng ty
Cac ca nhan tqrc tip ho~c gian tieurop n~m quyeuron bieurou quy~t clla C6ng ty ma co anh huang dang k~ d6i vai C6ng ty nhung nhan Slr quan ly chll ch6t clla C6ng ty nhUng thanh vien mat thit trong gia dinh cua cac ca nhan nay
Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tren n~m tnrc tip ho~c gian tip phsectn quan trQng quyeuron bieurou quyt ho~c c6 anh huang dang keuro toi cac doanh nghi~p nay
Trong vi~c xem xet tung m6i quan h~ cua cac ben lien quan deuro ph~lc V~l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh C6ng ty chu ytoi ban ch~t cua m6i quan h~ hon la hlnh thuc phap 1)1 cua cac quan h~ do
3 TlEN vA cAc KHOAN nfONG DUONG TlEN
31 1 22016 010112016
VND VND
Tieuron mit 1697281571 843804417
Tieuron gui ngan h~mg kh6ng ky h(ln 414344023 83 36590090343
43131683954 37433894760
4 PHAI THU NGAN H~N CUA KHACH HANG 311122016 01 01 2016
VND VND
Phai thu clla khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 dU 16n
C6ng ty TNHH D(li Ngan CHEMICAL 322067600 28474762
Cua hang Dich Vl V~t tu N6ng nghiep Thu6c Bao v~ Th~Jc v~t xi 225509217 Giao Yeuron Nguyn NgQc Hung 550491229 202085102
Le Thi Banh 215133807 44510153
Mai Thanh Nga 296329977 47035800
L~i Van Hoai 307707152 566556480
Nguyn Chi Th~ng 195399913 268075033
Cac khoan phai thu khach hang khac 8794704721 24341654756
10907343616 25498392086
14
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty Camp ph~n Bao v~ thlc v~t I T-ung uong Bao do tai chinh
145 H6 8~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n 86ng Da - Hi NOi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
5 TRA TRUOC CHO NGUC)( BAN NGAN H~N
Tra trU()c cho ngU()i ban chi ti~t theo nha cung dp c6 sfgt dU16n
- Xuong co khi Minh Son
- Trung tam Tu vsectn va Hi) tn Ky thu~t v~ M6i truOng
Cang ty C6 ph~n 8ia chinh Sao Vi~t
Cac khoan tra tmoc cho nguai ban khac
6 PHAI THU NGAN H~N KHAC
31 122016
31 122016 0110112016
VND
228300000
291 29870
8l000000
89598700
VND
2823947 5
28000000
4551856000
428028570 4608095475
01 0112016
Phai thu v~ bao hi~m xii hi)i
Philj thu v~ bilO hi~m y t~
Phili thu v~ bao hj~m thsectt nghi~p
- Tim lrng Ky cugc ky quy Phi bao quan hang dl tri quac gia
- Phi xusectt hang dl tru qu6c gia
- FMG (ASIA) LIMITED phai thu ti~n phi huy hang Cang ty TNHH Son Thanh phai thu ti~n phi huy hang Phili thu Cang ty mua bin ng va tili siln t6n d9ng (chi phi giG hQ)
Phai thu khac
-
Gia tri DlI phong Gia tri DV phong
VND VND VND VND
5425280
1017240
678160
574462431 750871527
30853120 30853120
734591289
10909091
473500000
216299600
354475839
21199182 865372937
2068935393 2001573423
15
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 philn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho nilm tai chinh k~t thuc ngay 31 122016
7 NO XAU
3111220 16 01 101 2016
Gia g6c
VND
Gia tri c6 thS thu h6i
VND
Gia g6c
VND
Gia tq c6 th thu h6i
VND
- T6ng gia tri cac khoan phai thu cho yay qua hltln thanh toan ho~c chua qua hltln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
C6ng ty c6 philn Minh SOn Hoang Viln Th~t TUng Lam Phan Thi NgQc Bich Cac khoan khac
5093 51020 196207720 171545672 240190900 316179793 98435938
509351020 196207720 171545672 240190900
1437886267 456483697
1433475105 98435938 2555181579 456483697
Gia tri c6 th thu h6i la chenh l~ch gifra gia tri nO g6c trll di gia tri trich thanh toan ho~c chua qua h~n nhung kh6 c6 khil nang thu h6i
I ~p dLI phong cua cac khoan phai thu qua h~n
8 HANG TON KHO
311122016
Gia g6c
VND
Dl phong
VND
0110112016
Gia g6c
VND
DLI phong
VND
- Nguyen li~u v~t Ji~u
C6ng Cl dlng Cl
- Thanh phsectm
Hang hoa
Hang gui oi ban ()
77132543127
4404 711 00
73227487016
4850437150
15089 976003
12872171834
560377732
11 686 1192 566
48502581 728
10 910765127
( 109268)
170740914396 189707088987 (109268)
-() Hang gUi ban la cac hang h6a thanh phiim Clla C6ng ty dUOc gUi tltli cac dltli IY
~ --Cc
o7jCHh A NG~
AA ~ ~ -=
16
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
1
Cong ty c6 phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh 145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qun D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh kt thuc ngay 311122016
9 TAl SAN CO DNH HUU HtNH
Nha cLla Vt kin May m6c thit bj Phuong ti~n vn tai trUc truyn diin
VND VND VND
Nguyen gia S6 du d~u nam 22319024608 9498108383 21567607340
- Mua trong nam 446181818 257358182
- D~u tu xiiy d1ng CO ban hoan thanh 1270101000
- Thanh 11 nhU911g ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 23589125608 9861870502 21824965522
Gia tri hao mon liiy k~ S6 du d~u nam 13157001176 6848237347 9838802074
- Khftu hao trong nam 1028686517 880816698 1908336319
- Thanh Iy nhuQng ban (82419699)
S6 duo cU6i nam 14185687693 7646634346 11747138393
Gia tri con illi ni ngay d~u nam 9162023432 2649871036 11728805266
Tlli ngay cu6i nam 9403437915 2215236156 10077827129
Trong do Nguyen gia TSCD cU6i nam da khftu hao ht nhung viin con su d1ng 11995602500 d6ng
Thit bj d1ng C1 quanly
VND
305458823
(30725455)
274733368
305458823
(30725455)
274 733368
TSCD khac
VND
868719271
(91705000)
777014271
687419084
68444580
(91705000)
664158664
181300187
112855607
CQng
VND
54558918425
703540000
1270101000
(204850154)
56327709271
30836918504
3886284114
(204850154)
34518352464
23721999921
21809356807
17
~~o~~
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
C6ng ty c6 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tai chinh
145 H6 f)~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho n11m tai ehinh k~t thue ngay 3 J 122016
10 TAl SAN CO DJNH VO HiNH
Gia tri quyn Slr dtmg d~t ()
Ban quyn giong diy trong
CQng
VNO VNO VND Nguyen gia
s6 du dsectu n11m 2 192394000 2 100 000000 4292394000
Mua trong n11m 2100 000000 2100000000 S6 duo cU6i nam 2192394000 4200000000 6392394000
Gia trj hao mon luy k
s6 du d~u n11m 326576103 326576103
Kh~u hao trong n11m 933423897 933423897
S6 duo cu6i nam 1260000000 1260000000
Gia trj con Illi
Ti ngay dsectu n11m 2 192 394000 1773423 897 3965817897
Tlli ngay cU6i nam 2192394000 2940000000 5132394000
() Tai san e6 dinh vo hinh la gia tri quyn sCr dtmg d~t ella Cong ty bao g6m Quyn slr dlng d~t vo th6i hln ti 48A Di
10 Nguy~n T~t Thanh phuong 2 thanh ph6 Tuy Hoa tinh Phu Yen voi t6ng di~n tich 14983 m2 dang duQc Slr dtmg lam van phong cua Chi nhanh Ph6 Yen voi nguyen gia la 831624 000 VNO va ti thi tr~n Oieu Tri huy~n Tuy Phuoc tinh
2Binh Dinh v6i t6ng di~n tich 213 II m dang dUQc Slr dlng lam van phong clla Chi nhanh Nam Trung Bo v6i nguyen gia la 1360770000 VNO
11 CHI PHi TRA TRUdc
311122016 01101 2016
VNO VNO
a) Ng~n hlln
Chi phi thue dia di~m 83000000 119148546
Chi phi mua bao hi~m 16182495 J 50239815
Cong Cl dlng Cl xu~t dung 350841506 2052975435
Khac 232459522 47573518
828125979 2269937314
b) Dili hlln
Chi phf SUa ehua 1367420883 1806 187456
Cong Cl dlng Cl xuilt dung 1686733977
- Chi phi tni tmae dai hn khae 95599043
3149753903 1806187456
18
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
r 1 J
Cong ty c6 ph~n Siio v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao clio tai chinh
J45 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinb k~t thuc ngay 3 111220 16
12 VAYVANlt)THUETAICHINH
0110112016
a) Yay ng~n h~n Yay ng~n h~n Yay va ng dai h~n d~n h~n tra
b) Yay dai h~n
Yay dai h~n
Khoan dsectn h~l1 tra trong vang 12 thang
Khoan d~n h~n tra sau 12 thang
Gia tri
VND
140404115323
1099669 164
141503784487
2895025069
2895025069
( J099669164)
1795355905
s6 co kha nang tra ng
VND
1404041 J5323
1099669164
141503784487
2895025069
2895025069
(1099669164)
1795355 905
Trong nam
Tang Giilln
VND VND
302775895765 347084944602
1099669164 1099669164
303875564929 348184613766
1099669164
1099669164
( J099669164) (1099669164)
31122016
Gia tri S6 co kha nang tra ng
VND VND
96095066486 96095066486
1099669164 1099669164
97194735650 97194735650
1795355905 1795355905
1795355905 1795355905
(1099669164) ( 1099669164)
695686741 695686741
19
It ~I Y-v ~~_~i L II
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
I I J
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thlrc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n khoan yay ng~n htn
Ngan hang TMCP Xusectt nhP kh~u Vi~t Nam Chi nhanh Long Bien
Ngan hang TNHH M9t thanh vien HSBC Chi nhanh Ha NQi
Ngan hang TMCP Ngoltli thUang Viet Nam Chi nhanh Ha ray
Ngan hang Nong nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh ray Ha N9i
Ngan hang Nang nghi~p va PTNT Vi~t Nam Chi nhanh Ha Thanh
Ngan hang TMCP QU6c t~ Chi nhanh Ba Dinh
Ngan hang TMCP Cang thuong Vi~t Nam Chi nhanh B~c Thang Long
Yay ca nhan
Yay va ng dai hltln d~n hltln tra
Thong tin chi ti~t lien quan cI~n kho3n yay dai htn
LOltli ti~n
Ngan hang TMCP Quan dQi - So giao VND dich Ngan hang TMCP Dong Nam A- Chi VND nhinh D6ng Da
Khoan d~n hlttn tra trong vong 12 thing
Khoan cI~1l hllll tra sau 12 thang
LOltli ti~n
USD
USD
USD
VND
USD
VND
VND
VND
Uii susectt nam
Tltti thai di~m giai ngan
Tltti thCYi di~m giai ngan
Uii susectt nam
58 d~n 65
Theo tirng I~n nhn na
Theo tirng I~n nhn na
Theo tUng I~n nhn
n9
Theo tung I~n nh~n nQ
Theo tung I~n nh~n na
Theo tung I~n nh~n nQ
05thang
Nam cIao hltln
48 thing tUmiddot ngay vay
36 thing tll ngay vay
20
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Quy~n suo dlng dsectt
Quy~n Sll dlng dsectt
Tin chsectp
Tin chsectp
Hang t6n kho
Tin chsectp
Tin chsectp
Hinh thuc dam bao
Tin chsectp
Tin chsectp
311122016
VND
5731213500
51067205275
8703404711
16170000000
13232393000
1190850000
1099669164
97194735650
311122016
VND
910411450
884944455
1795355 905
1099669164
695686741
0110112016
VND
3697934770
1285363200
60515005490
23388474303
13266954360
29004259200
9246124000
1099669164
141503784487
0110112016
VND
1385413954
1509611115
2895025069
1099669164
1795355905
~ til z n pound middot~
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 phsectn Bao v~ thvc v~t 1 Trung uong Bao cao titi chinh
145 H6 B~c Di - Phuong Quang Trung - Quiln B6ng Ba - Ha NOi Cho n~m tai chinh k~t thuc ngay 3 [122016
13 PHAy TRA NGUOr BAN NGAN HAN
311122016 01 01 2016
Gia tri s6 c6 kha n~ng tra Gia tri s6 c6 kha nang tra nO nQ
VND VND VND VND
a) Phai tra ngU()i ban chi ti~t theo nhit cung dp co samp du l6n
Cong ty TNHH Hung H~ng 791421002 791421002 1148311225 1148311225
Cong ty ITOCHU 3196858500 3196858500 1172934000 1172934000 EASTCHEM CO L TD 13308258350 13308258350 11728404135 11728404135 Phal tra cac d6i tUQng khac 9509014915 9509014915 4078288002 4078288002
26805552767 26805552767 18127937362 18127937362 ~b) Phai tra nguoi ban Iii cac 791421002 791421002 1148311225 1148311225
ben lien quan J(Xem thong tin chi ti ~t t~i Thuy~t minh 36) ~ y 14 NGUOI MUA TRA TIEN TRU6c NGAN HAN
311122016 0110 [20 1 6
VND VND
Nguoi mua tra ti~n tmoc chi ti~t theo 06i tUQng
- Nguy~n Thanh TUng 982633234 150337589
- B6 B(rc KhuOng 400000000
- Nguy~n V~n TruOng 312 08 1613
- Nguy~n Thi Thuy~t 267380499 465607
Le Thi Thuy - Tr~i gi6ng Na Nglru 167999110
B6 Thi Nghla 1745199740 1302J05200
Ph~m Thi Lan Phuong 350000332
Cong ty TNHH MTV Gi6ng Yilt tu Nong nghi~p Tay B~c 358762148 286199999
Le Thi Loan 2499998900- - Nguy~n Van Boan 1934262 I 0 54200985
- Nguy~n Thi Tuy~t Mai 285340061 30 000000
Cac d5i tUQng khac 1584784284 2445 720327
9147606131 4269029707
21
]
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
1 1
Cong ty c6 ph~n Bao v~ th middotc v~t I Trung uOng Bao do tai chinh
145 HEgt D~c Di - PhuOng Quang Trung - Quan D6ng Da - Ha Noi Cho nam tili chin11 kt thuc ngay 311122016
15 THUE VA cAe KHOAN PHAI NOP NHA NUaC
S6 phai thu d~u nam S6 phai nop d~u nam S6 phai nop trong S6 da thlC nop trong S6 phai thu cu6i nam S6 phai n9P cu6i nam nam nam
VND VND VND VND VND VND
Thu Gia tri gia tang 730775755 3955851445 4521656647 125000 165095553
Thu Xufrt khsectu Nh~p khsectu 440582040 440582040
Thu Thu nh~p doanh nghi~p 2052988640 2830254767 313458475 I 1748658656
Thu Thu nh~p ca nhan 287188858 1152905889 1131506107 308588640
Thu Hi nguyen 68845 332460 1200000 936385
Thu Nha dfrt Ti~n thue dfrt 736070 155 736070155
Cac loti thueuro khac 16837200 16837200
Phi I~ phi va cac khoan phai n9P khac 37529611 37529611
68845 3070953253 9170363567 10019966511 1061385 2222342849
Quyt toan thu cua Ceng ty se chiu su kim tra cua CO quan thu Do vi~c ap dlng lu~t va cac qui dinh v~ thu d6i v6i nhi~u loti giao dich khac nhau c6 th dU9C giai thich theo nhi~u cach khac nhau s6 thu duQc trinh bay tren Bao cao tai chinh c6 thE bi thay d6i theo quyt dinh cua co quan thu
22
~~~
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 philn Bao y~ thlC y~t 1 Trung uong Bao cao tili chinh
145 H6 D~c Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N(gti Cho niim tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016
16 CHI PHI PHAI TRA NCAN H~N
Chi phi Iili yay
- Chi phi phai tnl khac (chi phi h(gti nghj khach hang mua hang )
17 PHAI TRA NCAN H~N KHAC
Kinh phi cang doan
Bao hieurom xil hoi
Phili tra Dilng phi
- Nh~n ky quy ky cmc ng~n hm
- C6 tuc IQi nhu~n phai tril
H6 trQ khach hang khuyeuron mii phai tra khach hang
Phai tra hang h6a dv tri1 qu6c gia giu h(gt ()
Phili tra CBCNV thu~ Thu nh~p ca nhan thu thua
Cac kJlo cm phili tnl phai nop khac
311122016
VNO
120 878468
648661978
769540446
010112016
VNO
415 780680
1891094 947
2306875627
3 III 22016
VNO
48166104
15907820
122990000
94703220
872086947
11938817285
273292079
611705135
13977 668590
01 01 2016
VND
82947957
9410131
7253384
122990000
150755120
2568059 240
13086625142
205360092
587 383609
16820784675
~ I
(I
~
W
() Day la gia tri hang tltlm yay tll hang df trfr qu6c gia tii thcyi dieurom 31[22016 (m(gtt ph~n hang giil h(gt tren thuy~t minh s6 19)
23
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
1
Cong ty c6 phsectn Bao v~ th middotc v~t 1 Trung UOllg Bao cao tai chinh
145 H6 D~e Oi - Phuemg Quang Trung - Qu~n D5ng Da - Ha NOi Cho nam tai ehinh kt thue ngay 311122016
18 VON cm) SO H((U
a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- huu
V5n d~u tu eua ehu TMng du v5n e6 V5n khac eua Quy d~u tu phat LQi nhu~n chua CQng
sa hUll ph~n ehu sO- hUll trien phan ph5i
VNO VNO VND VND VND VND
sa duo dsectU nam tmoc 52500000000 4726360000 14923968895 6130614486 15536229407 93817172788
Uii trong nam truo-e 10016767884 10016767884
Phan ph5i lQi nhu~n 989662091 (10621563585) (9631901494)
Tang quy D~u tu phat trin 424140896 (424140896) tuong Ul1g vo-i thu duge
mien 12iam Giam khac (68354031 ) (68354031)
Sa duo cu5i nam tm6c 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
sa duo dsectU nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 7544417473 14438938779 94133685147
Uii trong nam nay 10650931738 10650931738
Phan ph5i 19i nhu~n thea 977846252 (9866769378) (8888923126)
nghi quyt Dti hOi d6ng e6
dong
Tang quy D~u tu phat trin 238305368 -238305368 tuo-ng ul1g vo-i thu duge
mien giam
Dj~u ehinh thea bien ban (70640712) (70640712) quyt to an thu 2015 Sa duo cuai nam nay 52500000000 4726360000 14923968895 8760569093 14914155059 95825053047
24
t )1 - ( ~ lgt - G) ~ omiddot _1 ~ l 1_ ~ ~ -l
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
-------
Cong ty c6 phh Bao v~ th1c v~t 1 Trung IWng Bao cao tai chinh
145 H6 D~c Di - PhllOng Quang Trung shy Qu~n D6ng Dashy Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 11122016 HaNOi
Theo Nghi guy~t cua DltIi Hoi d6ng c6 dong ngay 14042016 Cong ty cong b6 vi~c philn ph6i lQi nhu~n nam 2015 nhll sau
Ty I~ ()
T6ng lQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2015
s6 thud thu nh(lp doanh nghicentp du9c miln giam chuyin vd quy Dau t~r Phat tridn
LQi nhu~n con lltIi nam 2015 dung d~ philn ph6i trlch I~p cac quy va chia c6 tuC Trich Quy dau tu phat tridn 10
Trich Quy khen thu6ng phuc 19i 5
LQi nhu~n con lii nam 2015 sau khi trich l~p cac guy LQi nhu~n con lltIi nam 20 14 chuy~n sang nam 2015
Chi tra cd tuc (b6ng 16 v6n didu lcent) 16
Chi n()p thud bd sung cac nam tru6c thea bien ban quydt toan thud
LQi nhu~n cac nam truampc con lltli chlla philn ph6i
b) Chi ti~t v5n dsectu tumiddot cua chi so huu
Tyl~ 31112 2016 Ty 1~
() VND ()
Cong ty C6 phin San xult1t Kinh doanh 000 476 Xu~t nh~p khsectu Lam Son Thai Binh Doan Thi H~ng 579 3042340000 000
D~ng Van Thong 1688 8860750 000 1492
Dinh Van HOltlt 634 3330000000 634
Dng Quynh Trang 1063 5578410000 1063
Cac c6 dong khac 6036 31688500000 6335
100 52500000000 100
c) Cac giao djch v~ v5n v6i cac chi so
V6n dsectu tll cua chu sa huu
huu va philn ph5i c6 ttrC chia IQi nhu~n
Nam 2016 VND
V6n gop dau nam 52500000000
V6n gop cu6i nam 52500000000
c6 tuc IQi nhu~n dil chia 8400 000000
cd tuc 19i nhuin chia tren 19i nhuin nam tnr6c 8400000000
d) C6 phi~u
311122016
s6 IllQDg c6 phi~u dang ky phtit hanh 5250000
s6 lmmg c6 phi~u dil bm ra cong chUng 5250000
c6 phiiu phd thong 5250000
s6 lllQng c6 phi~u dang Illu hanh 5250000
c6 phieurou phd thong 5250000
M~nh gia c6 phi~u dil luu hanh (VND) 10000
e) Cac guy cong ty
311122016
VND
Quy dsectu tll phlttt trieuron 8760569 093
8760569093
S6 ti~n VND
10016767884
238305368
9778462516
977846252
488923126
8311693 138
4422170895
8400000000
6835403
4265510002
01 0112016
VND
2500000000
~783075000~ ilmiddot ~ 3330000000il~~~~
5 57841 0 006~ Q~~ 33260840000 sc I ~ 5250000000~
L ~
Nam 2015 VND
52500000000
52500000000
8925000 000
8925000000
01 012016
5250000
5250000
5250000
5250000
5250000
10000
011012016
VND
7544417473
7544417473
25
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty cll phsectn Bao v~ thllc v~t 1 Trung uong Bao do tai chinh
145 H6 D~e Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha N9i Cho n1lm tai eh fnh k~t thue ngay 3 III 22016
19 cAC KHOAN MlC NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
a) Tai san nh~n gW higt 31 12 2016 01 01 2016
s6 IUQng Gia tr S6lmmg Gia tr
- Katana 20SC - Chai 480ml 28900 6131101187 28900 6131101187 - Sutin 50SC - Phuy 38877 4827 669700 - Tango 800WG - Thung 2500 4391875000 2 500 4391875000 - Victory 300EC - Phuy 13730 2627194310 13730 2627194310
- Fuji-One 40WP - Thung (Bao) 44865 3621607144 44865 3621607144
- Katana 20SC - Phuy 7516 3291206000 7516 3291206000
- Bassa 50EC - Chai 450ml 271642 16373507932 27 1642 16373507932
- Sutin 50SC - Chai 100ml 194610 2701000000 - Tango 800WG - G6i 1 gram 399800 845600000 399800 845600000
768953 37282091573 1002440 44810761273
b) Ngolli t~ cac IOlli
USD
c) NQ kh6 doi da XlI Iy
20 TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VlJ
Doanh thu ban hang
Doanh thu eung cilp deh Y1
21 cAC KHOAN GrAM TRU DOANH THU
Hang ban bi tni i(li
22 GIA VON HANG BAN
Gia Y6n eua hang h6a ail ban
Gia y6n eua d ieh Y1 ail eung cilp
31112 2016 01 012016
19258 19258
267295404 267295404
mm2016 N1Im 2015 VND VND
479352497579 536631162130
1055050923 946939728 ~ 480407548502 537578101858 J
N1Im 2016 N1Im 2015 ~ VND VND
129679100 28559990
129679100 28559990
N1Im 2016 mm 2015 VND VND
370614295416 429378209558
447045680 499761036
371061341096 429877970594
23 DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n gUi lili eho yay
Lai ehenh I~eh ty gia phat sinh trong nlim
Nlim 2016 VND
85137729
237384884
322522613
mm2015 VND
114468239
299306733
413774972
26
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
I
C6ng ty cli phfin Bao v~ thl)c v~t 1 Trung lfOng Bao cao tai chinh 145 H6 f)~c Oi - Phucmg Quang Trung - Qu~n f)6ng f)a - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31122016
24 CHI PHi TAl CHiNH
Lai tin yay
Chi~t khsectu thanh toan Eii ban hang tra ch~m L6 chenh l~ch ty gia phat sinh trong nam
L6 chenh I~ch ty gia do danh gia Ii-i s6 duo cu6i nam
25 CHI PHi BAN HANG
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
26 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHTep
Chi phi nguyen li~u y~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi khsectu hao tai san c6 dinh
Chi phi dll phonghoan nh~p dll phong r- Thu~ phi 1~ phi
Chi phi dich yll mua ngoai
Chi phi khac b~ng tin
27 THU NH~P KHAC
Thu nh~p ttl nhuQng ban thanh Iy tai san c6 dinh
Tin di~n cho thue kho
Thu nMp khac
28 CHI PHi KHAC
Tin di~n cho thue kho
Cac khoan bi phi-t
Chi phi khac
Wim 2016 Nam2015 VNO VNO
5276627584 9928751413
19164653 438231040
1801850000 1636631577
770517431
7097642237 12774131461
Nam2016 Nam 2015 VNO VNO
7696429212 9942960897
13301518898 9777163358
1467485929 1545200109
9001020283 9675671328
16532236282 16239917727
47998690604 47 1 80913419
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1256044030 1227872735
3029091 1355 28281387339
1401856702 1216722803
(763658715) (1248158742)
2030866523 1793196775
3862840209 150658335 I
3287197343 3741569117
41366057447 36519173378
Nam2016 Nam2015 VNO VND
801089395
1417938983 1316000950
381750087 246235844
1799689070 2363326189
Nam2016 Nam 2015 VND VNO
1381688186 1324744090
84000756 20822134
114965 751865
1465803907 1346318089
~ gtI
lilAc hAt
~ ~
27
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
---------
Cong ty eamp phfin Bao v~ thlre v~t 1 Trung uong Bao cao tai ehinh
145 H6 D~e Oi - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho ni1m tai ehinh kilt thue ngay 3 11122016
29 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HIJ)N HANH
Ni1m 2016 Ni1m 2015 VNO VNO
T6ng Igi nhu~n k toan tmae thu TNON 13410545794 12 628136088
Cae khoan diu ehinh tang 387 524488 324925600
Chi phi kh6ng hrp lcent 387524488 324925600
Thu nh~p tinh thu TNDN 13798070282 12953061688
11915268384
g6m thu nhejp khac) do ct5 ph6n hoa thud sudt 20
(1) Thu nh(lp chiu thu~ chwc h1tCrng 1tU tlCii thud TNDN (khOng bao
(2) Thu nhejp chlu thud khOng a1t9C h~rCrng 1tU aai thud TNDN - thu 1037 793304
nhejp khac
Thu su~t thu TNON 20 20 va 22
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 2759614056 2611368204
Cae khoan diu ehinh thu TNON ella eae nam tmae VaG ehi phi thu thu 70640711 nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh ni1m nay Thu thu nh~p doanh ngh i~p phai nop d~u nam 2052988 640 3753036689
Thu thu nh~p doanh nghi ~p dii nop trong ni1m (313458475 I) (43 11416253 )
Thu~ TNDN phai nip eU6i n~m 1748658656 2052988640
30 LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vi~e tinh toan [iii co ban tren e6 phiu eo th phan ph5i eho cae e6 dong sa hau e6 ph~n ph6 thong eiia Cong ty dUQe thve hi~n dlra tren eae s5 li~u sau
Ni1m 2016 mm 2015 VND VNO
LQi nhun thu~n sau thueuro 10650931738 10016767884
Lgi nhun phan b6 eho e6 phiu ph6 thong 1065093 1738 10016767 884
C6 phieurou ph6 thong Iuu hanh blnh quan trong ni1m 5250000 5250000
Uii CO ban tren eamp phi~u 2029 1908
Cong ty ehua eo dV tinh trieh Quy khen thuang phue IQi tren Lgi nhu~n sau thueuro eho ni1m tai ehinn keurot thue ngay 3 ]1220 16
31 CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Ni1m 2016 Nam 20 15 VNO VNO
Chi phi nguyen lieu v~t li~u 427060110 323 505730567130
Chi phi nhan eong 424463 77388 49J 08361526
Chi phi kh~u hao tai san e5 dinh 5147664687 405 J j 04909
Chi phi dieh Vll mua ngoai 24048390299 12470713255
Chi phi khae b~ng tin 25871141675 252145 14 535
524573684372 596575261355
28
-=
lNG i ItMH middot(IEM
PS
Ipound~
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 phfin Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tal chinh 145 H6 D~c Di - Phuang Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai ch inh keurot th uc ngay 3 II 122016
32 CONG Cl) TAl CHiNH
Cac 10li cong Cl tai chinh cua Cong ty bao g6m
Gia trj s5 keuro toan
3111 220 16 01012016
Gia g6c D1 phong Gia g6c D1 phong
YND YND YND YND
- Hi san tai chinh
Tin va cac khoan tuOng ouong 4313 1683954 37433894760 tien Phai thu khach hang phai thu 12976279009 ( 1335039167) 27499965509 (2098697882)
khac
56107962963 (1335039167) 64933860269 (2098697882 )
Gia trj s5 ksect toan
311122016 OliO 120 16
YND YND
N( phai tra tai chinh
Yay va no 97890422391 143299140392
Phai tra nguoi ban phai tra khac 40783221357 34948722037
Chi phi phai tra 769540446 2306875627
139443184194 180554738056
Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua OUOC oanh gia lli thea gia trj hOp Iy tli ngay ksectt thLIC ky keuro toan do Thong tu 21020091TT-BTC va cac quy ojnh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuysectt minh thong tin o6i vCri cong Cl tai chinh nhung khong oua ra cac hUCrng d~n tuong ouong cho vi~c oanh gia va ghi nh~n gia tri hop 1) cua cac tai san tai chfnh va no phai tra tai chinh ngoli trCI cac khoan trich J~p dl phOng no phai thu kh6 ooi va d1 phong giilln gia cac khoan o~u tu chung khoan oa ouoc neu chi tisectt tli cac Thuysectt minh lien quan
Quan Iy rui ro Uli chinh
Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi twong rui ro tin dlng va nii ro thanh khoan Cong ty oa xay d1ng h~ th6ng kim soat nh~m oam bao Sl can b~ng amuc hop Jy gifra chi phi rUi ro phat sinh va chi phi quan Iy rui 10 Ban Diu hanh Cong ty c6 trach nhi~m thea doi quy trinh quan Iy rui ro o oam bao Sl can b~ng hop Iy giua rUi ro va kisectm soat rui roo
Riii ro thi trtdfl1g
HOlt oQng kinh doanh cua Cong ty sf chu ysectu chiu rui ro khi c6 S1 thay o5i v ty gia h6i ooai va lai su~t Rui ro v tY gia h6i ooai
Cong ty chiu nii ro v ty gia do gia tri hop Iy cua cac lu6ng tin trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nhung thay o5i cua ty gia ngoli t~ khi cac khoan vay doanh thu va chi phi cua Cong ty OUOmiddotc thlc hi~n b~ng oOn vi tin t~ khac vCri o6ng Yi~t Nam
Rui ro v~ lai su~t
Cong ty chiu rui ro v~ lai su~t do gia tri hop Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuOng lai cua mQt cong Cl tai chinh sf bisectn oQng thea nMng thay o5i cua lai su~t thi twang khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n gui c6 ho~c khong c6 ky hln cac khoan vay va no chiu lai su~t tha n5i Cong ty quan Iy rui ro lai su~t b~ng cach phan tich tlnh hinh clnh tranb tren thi twang o c6 oUQc cac lai su~t c6 loi cho mlC oich cua Cong ty
29
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c6 phsectn sao v~ th1rC v~t 1 Trung uong Sao cao Hli chinh 145 H6 D~c Oi - Phucyng Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NOi Cho nam tai chinh ktthuc ngay 31122016
Riff ro tin dlll1g
Rui ro tin dlng 1a rui ro ma mot ben tham gia trong mot cong Cl tai chinh ho~e hQp d6ng khong e6 kha nang thle hi~n dUQc nghTa Vl eua minh d~n dn tfln th~t veuro tai ehinh eho Cong ty Cong ty e6 cae rui ro tin dung ttl ho~t dong san xu~t kinh doanh (ehu yu d6i voi cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d(lng tai ehinh (bao g6m tieuron giri nga n hang eho vay va cae eong el tai ehinh khae)
Ttl 1 nam Tren 1 nam Tren 5 nam C(lng tra xuong dn 5 nam
vNO vNO vND vND
TlIi ngay 311212016
Tieuron va cae khoan tuang duong 43131683954 43131683954 tien Phai thu khaeh hang phai thu 11641239842 11641 239842 khae
54772923796 54772923796
TlIi ngay 01012016
Ti~n va cae khoan tuang dUong 37433894760 37433894760 tieuron Phai thu khaeh hang phai thu 254 01267627 25401267627 khae
62835162387 62835162387
Rili ro thanh khoan
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thlJc hi~n cae nghTa Vl tai ehinh do thiu v6n Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu yu phat sinh til vi~e cae tai san tili ehinh va n9 phai trei tai ehinh e6 cae thc)i dieurom dao h~n khae nhau
Thai h~n thanh toan eua cae khoan n9 phai tra tai ehinh dla tren cae khoan thanh toan dl kin thea hgp d6ng (tren co So dong tieuron eua cae khoan g6c) nhu sau lt5Till nam Tren 1 nam Tren 5 nam Cong
mtra xuong dn 5 nam vNO vND VNO v ND HA
TlIi ngay 311212016
f ~
Vay va n9 97194735650 695686741 97890422391 Phai tra nguoi ban phai tra 40783221357 40783221357 khae
Chi phi phai tra 769540446 769540446
138747497453 695686741 139443184194
TlIi ngay 01 012016
Yay va n9 141503784487 1795355905 143299140392- Phai tra nguoi ban phai trci 3494872203 7 34948 722037 khae
Chi phi phai tra 2306875627 2306875627
178759382151 1795355905 180554738056
Cong ty eho r~ng m(le d(l t~p trung rui )0 d6i voi vi~e tra ng 1a e6 th~ ki~m soat dU9e Cong ty e6 kha nang thanh toan cae khoan n9 dn h~n til dong tieuron til ho~t dong kinh doanh va tieuron thu ttl eac tai sa n tai ehinh dao h~n
30
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
I ~
Cong ty c6 phh Bao v~ th1rC v~t I Trung uong Bao cao Uli chinh
145 HEgt D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 311122016
33 THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BAo CAO LUU CHUYEN T1EN T~
Nam2016 Ni1m 2015 VND VND
a) S6 ti~n Cli vay thVc thu trong nam
Tieuron thu tu di vay thea kh~ uac thong thucmg 302775895765 335057369675
b) S6 ti~n CIa thtrc tra gbc vay trong nam
Ti~n tra nQ g6c vay thea kh~ uac thong thuang (348184613766) (374405559043)
34 NHUNG Sl Kl~N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAl CHiNH
Khong c6 SJ ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thuc nam tai chfnh doi hoi phai dUQc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chfnh nay
35 BAo cAo BO PH~N
HOlt dQng kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh h6a ch~t thu6c bao v~ thvc v~t va chti y~u dieuron ra tren lanh th6 Vi~t Nam nen Cong ty khong trlnh bay Bao cao bQ ph~n thea ITnh vvc kinh doanh va khu VIC dia IY
36 NGHI~P VlJ VA so DU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trong nam Cong ty c6 cac giao d ch phat sinh va s6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh vai cac ben lien quan nhu sau
Giao dch phat sinh trong nam
M6i guan h~ Nam 2016 Nam2015 VND VND
Thue kho Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 109090910 [09090910
Mua hllDg h6a -~ I II ICong ty TNHH Hung H~ng c6 dong 15148038780 15157282655 -middot61IG
S6 du tli ngay k~t thuc nam tai chinh- i llHlE M6i quan h~ 311122016 01 10 ]2016 3 KIE~
VND VND tAS Phai tra
~ Cong ty TNHH Hung H~ng C6 dong 79142 J 002 1148311225 I[h i bull
--
Giao dich vOi cac ben lien quan khac nhu sau
Nam2016 Nam2015 VND VND
Thu nh~p cua Ban Di~u hanh va HQi d6ng Quan tri 1993270766 2573276066
31
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32
Cong ty c5 phsectn Bao v~ thlc v~t 1 Trung uong Bao cao tili chfnh
145 H6 D~c Di - Phuong Quang Trung - Qu~n D6ng Da - Ha NQi Cho Llam tai chfnh k~ t thuc ngay 3 111220 16 -37 SO LlI)U SO SANH
s6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh kt thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015 aa allQc C6ng ty TNHH Hang Kim toan AASC ki~m toan
LUong Thj Tu Luong Thj Tu
Ngu()i l~p bi~u K~ toan truong
--
32