2019 malİ yili ocak-hazİran dÖnemİ malİ … durm ve...2019 malİ yili ocak – hazİran...

2019

2019 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BÜTÇE UYGULAMA

SONUÇLARI

2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2

İçindekiler SUNUŞ ............................................................................................................................................................... 3

2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ................................................ 4

(Tablo 1)......................................................................................................................................................... 4

01.Personel Giderleri ......................................................................................................................................... 5

(Tablo 2)......................................................................................................................................................... 5

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .................................................................................. 6

(Tablo 3)......................................................................................................................................................... 6

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ..................................................................................................................... 7

(Tablo 4)......................................................................................................................................................... 7

04. Faiz Giderleri ............................................................................................................................................... 8

(Tablo 5 .......................................................................................................................................................... 8

0.5 Cari Transferler ............................................................................................................................................ 9

(Tablo 6)......................................................................................................................................................... 9

0.6 Sermaye Giderleri ...................................................................................................................................... 10

(Tablo 7)....................................................................................................................................................... 10

07. Sermaye Transferleri .................................................................................................................................. 11

(Tablo 8)....................................................................................................................................................... 11

08. Borç Verme ................................................................................................................................................ 12

(Tablo 9)....................................................................................................................................................... 12

B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................................................. 13

(Tablo 10) 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ................................. 13

01. Vergi Gelirleri ....................................................................................................................................... 14

(Tablo 11)..................................................................................................................................................... 14

02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri................................................................................................................. 15

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri ..................... 15

(Tablo 12)..................................................................................................................................................... 15

03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .............................................................................................. 16

04.Diğer Gelirler .............................................................................................................................................. 17

(Tablo 14)..................................................................................................................................................... 17

05.Sermaye Gelirleri ........................................................................................................................................ 18

(Tablo 15)..................................................................................................................................................... 18


3

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel

yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk

altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri

üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri

konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık

dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin

beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Narlıdere Belediye Başkanlığı 2019 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2019yılı ilk

altı aylık mevcut durumuna ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı

sunarım.

Ali ENGİN

Belediye Başkanı


4

2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 1’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında

27.185.593,95 TL. 2019 yılında ise 25.939.055,95 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2018 bütçe gider

gerçekleşmelerinin 45,60 ü, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2019 dönemi bütçe

giderleri toplamı ise 25.939.05,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin

kullanım oranı ise %39.16’ dır.. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları

karşılaştırıldığında, giderlerde % -4,59 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2019 yıl sonu

gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.

(Tablo 1) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Giderleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

PERSONEL GİDERLERİ 21.840.239,36 25.276.000,00 10.139.486,08 13.943.363,25 37,52 46,43 55,16 25.276.000,00

SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

3.968.651,94 4.621.200,00 1.853.829,91 2.260.200,00 21,92 46,71 48,91 4.621.200,00

MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ 16.329.256,91 19.290.800,00 7.324.290,14 7.016.868,52 -4,20 44,85 36,37 19.290.800,00

FAİZ GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00

CARİ TRANSFERLER 844.394,51 1.088.000,00 544.003,61 536.070,45 -1,46 64,43 49,27 1.088.000,00

SERMAYE GİDERLERİ 10.449.624,96 7.204.000,00 4.158.200,83 195.207,76 -95,31 39,79 2,71 7.204.000,00

SERMAYE

TRANSFERLERİ 319.870,13 350.000,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00

BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.416,31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00

YEDEK ÖDENEKLER 0,00 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00

GENEL TOPLAM 59.616.655,32 66.240.000,00 27.185.593,95 25.939.055,53 -4,59% 45,60% 39,16%

66.240.000,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

PE

RS

ON

EL

GİD

ER

LE

Rİ

SO

SY

AL

GÜ

VE

NL

İK

KU

RU

ML

…

MA

L V

E

HİZ

ME

T

AL

IM …

FA

İZ

GİD

ER

LE

Rİ

CA

Rİ

TR

AN

SF

ER

LE

R

SE

RM

AY

E

GİD

ER

LE

Rİ

SE

RM

AY

E

TR

AN

SF

ER

LE

Rİ

BO

RÇ

VE

RM

E

YE

DE

K

ÖD

EN

EK

LE

R

2018

2019


5

01.Personel Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 25.276.000,00 TL ödenek

ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam

harcama, 2018 yılında 10.139.486,08 TL iken, 2019 yılında 3.803.877,17 TL artışla 13.943.363,25

TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 37,52 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu

gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran

dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 2) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI *

(%)

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

MEMURLAR 5.426.489,58 6.280.500,00 2.648.552,29 2.989.734,67 12,88 48,81 47,60 6.280.500,00

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 55.067,17 116.500,00 6.777,60 63.235,40 833,01 12,31 54,28 116.500,00

İŞÇİLER 15.946.686,87 18.359.000,00 7.229.786,03 10.624.049,50 46,95 45,34 57,87 18.359.000,00

GEÇİCİ PERSONEL 129.587,30 180.000,00 99.539,07 91.018,59 -8,56 76,81 50,57 180.000,00

DİĞER PERSONEL 282.408,44 340.000,00 154.831,09 175.325,09 13,24 54,83 51,57 340.000,00

TOPLAM

21.840.239,36 25.276.000,00 10.139.486,08 13.943.363,25 37,52 46,43 55,16 25.276.000,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2018

2019


6

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için

4.621.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik

kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 1.853.829,91 TL iken, 2019

yılında 406.370,09 TL artışla 2.260.200,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi

giderlerindeki artış % 21,92 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin

edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi

giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 3) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI *

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

2019

YILSONU GERÇ.

TAHMİN

2018 2019 2018 2019

MEMURLAR 664.246,88 838.000,00 345.279,05 398.148,62 15,31 51,98 47,51 838.000,00

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.402,13 3.000,00 0,00 12.813,97 0,00 427,13 3.000,00

İŞÇİLER 3.299.002,93 3.780.200,00 1.508.550,86 1.849.237,41 22,58 45,73 48,92 3.780.200,00

TOPLAM 3.968.651,94 4.621.200,00 1.853.829,91 2.260.200,00 21,92 46,71 48,91 4.621.200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

MEMURLAR

SÖZLEŞMELİ

PERSONEL ,İŞÇİLER

2018

2019


7

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 19.290.800,00 TL ödenek

ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam

harcama, 2018 yılında 7.324.290,14 TL iken, 2019 yılında 307.421,62 TL. azalışla 7.016.868,52 TL

olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki % -4,20 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu

gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal

ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 4) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

TÜKETİME YÖNELİK

MAL VE MALZEME

ALIMLARI

4.648.852,70 4.943.300,00 2.253.268,62 2.227.880,73 -1,13 48,47 45,07 4.943.300,00

YOLLUKLAR 19.744,15 84.500,00 7.456,06 21.819,35 192,64 37,76 25,82 84.500,00

GÖREV GİDERLERİ 224.735,60 297.500,00 155.239,07 26.122,24 -83,17 69,08 8,78 297.500,00

HİZMET ALIMLARI 7.590.190,80 10.612.500,00 3.289.642,70 3.581.572,38 8,87 43,34 33,75 10.612.500,00

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

2.226.125,04 1.355.000,00 1.137.375,83 424.374,34 -62,69 51,09 31,32 1.355.000,00

MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERİ

1.471.664,05 1.716.000,00 407.302,09 651.583,84 59,98 27,68 37,97 1.716.000,00

GAYRİMENKUL MAL

BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

147.944,57 282.000,00 74.005,77 83.515,64 12,85 50,02 29,62 282.000,00

TOPLAM 16.329.256,91 19.290.800,00 7.324.290,14 7.016.868,52 -4,20 44,85 36,37 19.290.800,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2018

2019


8

04. Faiz Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-

Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 12.065,09

TL. iken, 2019 yılında 854,69 TL azalışla 11.210,40 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki % -92,92 azalış

olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019

yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 5) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

FAİZ GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00

2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ

GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00

0,00

20,00

40,00

60,00

2018

2019

2 DİĞER İÇ BORÇ

FAİZ GİDERLERİ


9

0.5 Cari Transferler

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 1.088.000,00 TL ödenek

ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam

harcama, 2018 yılında 544.003,61 TL iken, 2018 yılında 7.933,16 TL azalışla 536.070,45 TL olmuştur. Cari

transfer giderlerindeki azalış % -1,46 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak

tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık

gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 6) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

GÖREV ZARARLARI 330.238,69 510.000,00 186.882,61 102.500,00 -45,15 56,59 20,10 510.000,00

KAR AMACI GÜTMEYEN

KURULUŞLARA YAPILAN

TRANSFERLER

400.261,31 411.000,00 321.585,28 407.541,23 26,73 80,34 99,16 411.000,00

HANE HALKINA YAPILAN

TRANSFERLER 56.174,93 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00

GELİRLERDEN AYRILAN

PAYLAR 57.719,58 81.000,00 35.535,72 26.029,22 -26,75 61,57 32,13 81.000,00

TOPLAM 844.394,51 1.088.000,00 544.003,61 536.070,45 -1,46 64,43 49,27 1.088.000,00

0,00

50,00

100,00

2018

2019


10

0.6 Sermaye Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 7.204.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında

4.158.200,83 TL iken, 2019 yılında 3.962.993,07 TL azalışla 195.207,76 TL olmuştur. Sermaye

giderlerindeki artış % -95,31 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin

edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık

gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 7) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

MAMUL MAL ALIMLARI 694.029,56 1.705.000,00 551.839,56 174.950,10 -68,30 79,51 10,26 1.705.000,00

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

229.397,90 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

109.150,00 90.000,00 109.150,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 90.000,00

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

295.846,91 529.000,00 28.746,36 0,00 -100,00 9,72 0,00 529.000,00

GAYRİMENKUL SERMAYE

ÜRETİM GİDERLERİ 8.968.567,59 4.400.000,00 3.357.839,91 20.257,66 -99,40 37,44 0,46 4.400.000,00

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

152.633,00 200.000,00 110.625,00 0,00 -100,00 72,48 0,00 200.000,00

TOPLAM 10.449.624,96 7.204.000,00 4.158.200,83 195.207,76 -95,31 39,79 2,71 7.204.000,00

0,00

50,00

100,00

2018

2019


11

07. Sermaye Transferleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2018

yılında 153.718,29 TL iken, 2019 yılında 9.356,26 TL artışla 163.074,55 TL olmuştur. Sermaye

giderlerindeki artış % 6,09 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin

edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık

gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 8) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%) 2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

SERMAYE TRANSFERLERİ 319.870,13 350.000,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00

YURTİÇİ SERMAYE

TRANSFERLERİ

(TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)

319.870,13 350.000,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00

45,50

46,00

46,50

47,00

47,50

48,00

48,50

2018

2019


12

08. Borç Verme

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde borç verme için 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-

Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında

3.000.000,00 TL iken, 2019 yılında 1.176.583,69 TL azalışla 1.823.416,31 olmuştur. 2019 yıl sonu

gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki

sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 9) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.416,31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00

YURTİÇİ BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.416,31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

2018

2019

YURTİÇİ BORÇ VERME


13

B. Bütçe Gelirleri

2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuzca 2018 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı bütçe gelir tahmini ve

artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza 2018 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri

47.071.793,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise 2018 yılı bütçe gelirleri

gerçekleşmelerine göre % -8,36 azalışla 66.301.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

(Tablo 10) 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

ARTIŞ

ORANI *

(%)


ORANI (%)

2019

YILSONU GERÇ.

TAHMİN 2018 2019

VERGİ GELİRLERİ 18.027.842,78 27.639.000,00 18,89 53,15 41,21 27.639.000,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET

GELİRİ 5.019.110,83 5.996.000,00 10,32 47,32 43,70 5.996.000,00

ALINAN BAĞIŞ VE

YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

DİĞER GELİRLER 20.340.812,47 23.164.500,00 -5,64 50,45 41,81 23.164.500,00

SERMAYE GELİRLERİ 3.684.027,18 9.002.000,00 -98,92 100,00 0,44 9.002.000,00

GENEL TOPLAM 47.071.793,26 66.301.500,00 -8,36 55,024 35,79 66.301.500,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

VERGİ

GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE

MÜLKİYET

GELİRİ

ALINAN BAĞIŞ

VE

YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER

DİĞER

GELİRLER SERMAYE

GELİRLERİ

2018

2019


14

01. Vergi Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 27.639.000,00 TL gelir tahmininde

bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında

9.580.948,81 TL iken, 2019 yılında 1.809.735,10 TL artışla 11.390.683,91 TL olarak

gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 18,89 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu

gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki

vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 11) 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

2019 YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

VERGİ GELİRLERİ 18.027.842,78 27.639.000,00 9.580.948,81 11.390.683,91 18,89 53,15 41,21 27.639.000,00

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN

VERGİLER

15.105.588,33 23.453.000,00 8.069.742,17 9.502.086,56 17,75 53,42 40,52 23.453.000,00

DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET

VERGİSİ

1.889.300,67 1.980.000,00 899.869,15 1.401.214,30 55,71 47,63 70,77 1.980.000,00

HARÇLAR 1.032.953,78 2.205.000,00 611.337,49 487.383,05 -20,28 59,18% 22,10 2.205.000,00

BAŞKA YERDE

SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER

0,00 1.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00

TOPLAM 18.027.842,78 27.639.000,00 9.580.948,81 11.390.683,91 18,89% 53,15% 41,21% 27.639.000,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

MÜ

LK

İYE

T

ÜZ

ER

İND

EN

AL

INA

N

VE

RG

İLE

R

DA

HİL

DE

AL

INA

N

MA

L V

E H

İZM

ET

VE

RG

İSİ

HA

RÇ

LA

R

BA

ŞK

A Y

ER

DE

SIN

IFL

AN

DIR

MA

YA

N

VE

RG

İLE

R

2018

2019


15

02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 5.996.000,00 TL gelir

tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,

2018 yılında 2.375.023,61 TL iken, 2019 yılında 245.114,00 TL artışla 2.620.137,89 TL olarak

gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki % 10,32 artış olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu

gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki

teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 12) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI *

(%)


ORANI (%) 2019

YILSONU GERÇ.

TAHMİN

2018 2019 2018 2019

TEŞEBBÜS VE

MÜLKİYET GELİRİ 5.019.110,83 5.996.000,00 2.375.023,61 2.620.137,89 10,32 47,32 43,70 5.996.000,00

MAL VE HİZMET

SATIŞ GELİRLERİ 4.455.315,86 5.429.000,00 2.128.226,02 2.152.716,86 1,15 47,77 39,65 5.429.000,00

KURUMLAR KARLARI 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

KİRA GELİRLERİ 563.794,97 566.000,00 246.797,59 467.421,03 89,39 43,77 82,58 566.000,00

TOPLAM 5.019.110,83 5.996.000,00 2.375.023,61 2.620.137,89 10,32 47,32 43,70 5.996.000,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

MAL VE HİZMET

SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR

KARLARI KİRA GELİRLERİ

2018

2019


16

03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 500.000,00 TL gelir

tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri,

0,00 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019

yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda

gösterilmiştir

(Tablo 13) 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Grafiği

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%) 2019 YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN

YARDIM VE BAĞIŞLA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJE YARDIMLARI 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2018

2019

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA

PROJE YARDIMLARI


17

04.Diğer Gelirler

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde diğer gelirler için 23.164.500,00 TL gelir tahmininde

bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında 10.262.598,75 TL

iken, 2019 yılında 578.546,27 azalışla 9.684.052,48 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış

% -5,64 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve

2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 14) 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI

2019 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ

ORANI

* (%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%) 2019 YILSONU GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

5.0 DİĞER GELİRLER 20.340.812,47 23.164.500,00 10.262.598,75 9.684.052,48 -5,64 50,45 41,81 23.164.500,00

5.1 FAİZ GELİRLERİ 451.609,38 492.000,00 239.712,93 328.729,00 37,13 53,08 66,81 492.000,00

5.2 KİŞİ VE KURUMLARDNA

ALINAN PAYLAR 18.841.024,30 21.548.000,00 9.527.558,23 8.972.422,59 -5,83 50,57 41,64 21.548.000,00

5.3 PARA CEZALARI 568.191,39 767.500,00 183.670,98 257.106,80 39,98 32,33 33,50 767.500,00

5.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

479.987,40 357.000,00 311.656,61 125.794,09 -59,64 64,93 35,24 357.000,00

TOPLAM 20.340.812,47 23.164.500,00 10.262.598,75 9.684.052,48 -5,64 50,45 41,81 23.164.500,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2018

2019

FAİZ GELİRLERİ

KİŞİ VE

KURUMLARDNA

ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI

DİĞER ÇEŞİTLİ

GELİRLER


18

05.Sermaye Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 9.002.000,00 TL gelir tahmininde

bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 3.684.027,18

TL iken, 2018 yılında 3.644.056,55 TL azalışla 39.970,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki

% -98,92 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda

gösterilmiştir.

(Tablo 15) 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN


ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019

SERMAYE

GELİRLERİ 3.684.027,18 9.002.000,00 3.684.027,18 39.970,63 -98,92 100,00 0,44 9.002.000,00

TAŞINMAZ SATIŞ

GELİRLERİ 3.680.452,62 9.001.000,00 3.680.452,62 38.500,00 -98,95 100,00 0,43 9.001.000,00

TAŞINIR SATIŞ

GELİRLERİ 3.574,56 1.000,00 3.574,56 1.470,63 -58,86 100,00 147,06 1.000,00

TOPLAM 3.684.027,18 9.002.000,00 3.684.027,18 39.970,63 -98,92 100,00 0,44 9.002.000,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2018 2019

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI

2019

BAŞLAN

GIÇ

ÖDENEĞ

İ

OCAK

GERÇEKLEŞ

ME

ŞUBAT

GERÇEKLEŞME

MART

GERÇEKLEŞME

NİSAN

GERÇEKLEŞME

MAYIS

GERÇEKLEŞME

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN


ORANI

*

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSONU

GERÇ.

TAHMİN 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

1.0 PERSONEL

GİDERLERİ 21.840.239,36

25.276.000,0

0

1.485.3

20,89

2.234.969,9

9 1.305.675,30

1.703.28

8,88 1.529.180,98 3.154.195,98 1.474.439,21 1.559.119,66 2.001.828,53 2.490.992,87 2.343.041,17 2.800.795,87

10.139.486,0

8

13.943.363,

25 37,52 46,43 55,16 25.276.000,00

1.1 MEMURLAR 5.426.489,58 6.280.500,0

0

568.51

9,67 634.342,23 383.629,95

435.955,

20 381.745,31 446.665,02 397.980,35 436.886,74 457.715,49 498.545,14 458.961,52 537.340,34

2.648.552,2

9

2.989.734,

67 12,88 48,81 47,60 6.280.500,00

1.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

55.067,17 116.500,00 0,00 12.301,69 0,00 10.579,3

7 0,00 8.815,67 0,00 8.815,65 0,00 10.625,57 6.777,60 12.097,45 6.777,60 63.235,40 833,01 12,31 54,28 116.500,00

1.3 İŞÇİLER 15.946.686,87 18.359.000,

00

884.49

7,03

1.544.697,

19 882.368,68

1.216.24

8,09

1.111.087,2

1 2.659.060,12

1.030.586,7

9 1.081.163,80 1.489.175,75 1.912.302,91 1.832.070,57 2.210.577,39

7.229.786,0

3

10.624.049

,50 46,95 45,34 57,87 18.359.000,00

1.4 GEÇİCİ

PERSONEL 129.587,30 180.000,00

15.020

,08 12.158,54 16.757,88

15.656,2

4 16.820,05 15.814,32 16.844,94 16.259,91 17.135,11 15.839,14 16.961,01 15.290,44 99.539,07 91.018,59 -8,56 76,81 50,57 180.000,00

1.5 DİĞER

PERSONEL 282.408,44 340.000,00

17.284

,11 31.470,34 22.918,79

24.849,9

8 19.528,41 23.840,85 29.027,13 15.993,56 37.802,18 53.680,11 28.270,47 25.490,25 154.831,09 175.325,09 13,24 54,83 51,57 340.000,00

2.0 SOSYAL

GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

3.968.651,94 4.621.200,00 268.33

3,02 419.197,34 242.886,13

329.847,

70 294.043,20 277.885,76 274.493,21 296.193,67 319.486,20 397.151,89 454.588,15 539.923,64 1.853.829,91

2.260.200,0

0 21,92 46,71 48,91 4.621.200,00

2.1 MEMURLAR 664.246,88 838.000,00 77.364

,87 88.087,26 54.084,63

62.293,52

54.097,54 64.087,63 53.234,03 62.746,95 53.262,48 60.472,48 53.235,50 60.460,78 345.279,05 398.148,62 15,31 51,98 47,51 838.000,00

2.2 SÖZLEŞMELİ

PERSONEL 5.402,13 3.000,00 0,00 2.469,88 0,00 2.221,74 0,00 1.791,45 0,00 1.476,57 0,00 2.226,44 0,00 2.627,89 0,00 12.813,97 0,00 427,13 3.000,00

2.3 İŞÇİLER 3.299.002,93 3.780.200,0

0

190.96

8,15 328.640,20 188.801,50

265.332,

44 239.945,66 212.006,68 221.259,18 231.970,15 266.223,72 334.452,97 401.352,65 476.834,97

1.508.550,8

6

1.849.237,

41 22,58 45,73 48,92 3.780.200,00

2.5 DİĞER

PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0 MAL VE HİZMET

ALIM GİDERLERİ 16.329.256,91

19.290.800,0

0

452.53

7,47 307.217,98 1.250.877,28

1.426.13

9,29 1.533.117,98 1.177.388,14 911.838,01 1.383.199,67 1.770.610,52 1.382.458,91 1.405.308,88 1.340.464,53 7.324.290,14

7.016.868,5

2 -4,20 44,85 36,37 19.290.800,00

3.2 TÜKETİME

YÖNELİK MAL VE MALZEME

ALIMLARI

4.648.852,70 4.943.300,0

0 336.10

0,67 159.999,35 531.187,28

424.813,00

648.103,59 155.801,39 178.634,33 576.824,15 214.779,62 456.602,55 344.463,13 453.840,29 2.253.268,6

2 2.227.880,

73 -1,13 48,47 45,07 4.943.300,00

3.3 YOLLUKLAR 19.744,15 84.500,00 825,76 7.026,37 260,00 0,00 726,37 2.002,78 3.120,77 8.443,53 937,16 2.565,63 1.586,00 1.781,04 7.456,06 21.819,35 192,64 37,76 25,82 84.500,00

3.4 GÖREV GİDERLERİ

224.735,60 297.500,00 6.659,

76 1.464,78 10.833,06 5.454,28 8.020,22 3.819,14 53.286,79 1.560,46 58.580,26 11.903,67 17.858,98 1.919,91 155.239,07 26.122,24 -83,17 69,08 8,78 297.500,00

3.5 HİZMET

ALIMLARI 7.590.190,80

10.612.500,

00

17.854

,15 54.275,39 518.590,94

692.797,

03 560.419,43 708.681,44 564.064,64 680.423,94 706.376,90 778.169,83 922.336,64 667.224,75

3.289.642,7

0

3.581.572,

38 8,87 43,34 33,75 10.612.500,00

3.6 TEMSİL VE

TANITMA GİDERLERİ

2.226.125,04 1.355.000,0

0

85.560

,00 79.355,00 101.795,00

131.275,

86 129.407,40 94.170,33 47.288,00 315,00 736.390,43 96.258,15 36.935,00 23.000,00

1.137.375,8

3 424.374,34 -62,69 51,09 31,32 1.355.000,00

3.7 MENKUL

MAL,GAYRİMADDİ

HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ

1.471.664,05 1.716.000,0

0

4.357,

13 4.094,09 64.756,38

171.799,

12 185.555,97 148.072,06 63.358,48 114.932,59 52.661,15 34.953,08 36.612,98 177.732,90 407.302,09 651.583,84 59,98 27,68 37,97 1.716.000,00

3.8 GAYRİMENKUL

MAL BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ

147.944,57 282.000,00 1.180,

00 1.003,00 23.454,62 0,00 885,00 64.841,00 2.085,00 700,00 885,00 2.006,00 45.516,15 14.965,64 74.005,77 83.515,64 12,85 50,02 29,62 282.000,00

3.9 TEDAVİ VE

CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0 FAİZ GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 2.245,1

3 0,00 2.152,55 0,00 2.059,13 0,00 1.964,86 854,69 1.869,72 0,00 1.773,70 0,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00

4.2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

29.387,90 100.000,00 2.245,

13 0,00 2.152,55 0,00 2.059,13 0,00 1.964,86 854,69 1.869,72 0,00 1.773,70 0,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00

5.0 CARİ

TRANSFERLER 844.394,51 1.088.000,00

104.74

9,10 125.508,03 135.584,91

19.174,7

4 7.873,05 90.585,35 6.934,15 9.187,46 269.847,08 57.054,14 19.015,32 234.560,73 544.003,61 536.070,45 -1,46 64,43 49,27 1.088.000,00

5.1 GÖREV

ZARARLARI 330.238,69 510.000,00 0,00 102.500,00 90.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.062,61 0,00 0,00 0,00 186.882,61 102.500,00 -45,15 56,59 20,10 510.000,00

5.2 HAZİNE

YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE

YARDIMLARI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 KAR AMACI

GÜTMEYEN KURULUŞLARA

YAPILAN

TRANSFERLER

400.261,31 411.000,00 102.02

6,70 21.177,13 40.730,24

14.696,7

7 3.419,28 89.468,23 3.228,20 5.822,45 170.433,73 53.335,35 1.747,13 223.041,30 321.585,28 407.541,23 26,73 80,34 99,16 411.000,00

5.4 HANE HALKINA YAPILAN

TRANSFERLER

56.174,93 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00


2

2019 Yılına Ait Kayıt

Bulunamadı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8 GELİRLERDEN

AYRILAN PAYLAR 57.719,58 81.000,00

2.722,

40 1.830,90 4.034,67 4.477,97 4.453,77 1.117,12 3.705,95 3.365,01 3.350,74 3.718,79 17.268,19 11.519,43 35.535,72 26.029,22 -26,75 61,57 32,13 81.000,00

6.0 SERMAYE

GİDERLERİ 10.449.624,96 7.204.000,00 0,00 0,00 824.416,30 0,00 650.278,72 46.250,10 1.118.916,51 10.128,83 499.465,73 138.828,83 1.065.123,57 0,00 4.158.200,83 195.207,76 -95,31 39,79 2,71 7.204.000,00

6.1 MAMUL MAL

ALIMLARI 694.029,56

1.705.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.250,10 24.697,40 0,00 60.534,00 128.700,00 466.608,16 0,00 551.839,56 174.950,10 -68,30 79,51 10,26 1.705.000,00

6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM

GİDERLERİ

229.397,90 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

6.3 GAYRİ MADDİ

HAK ALIMLARI 109.150,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 53.100,00 0,00 0,00 0,00 109.150,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 90.000,00

6.4 GAYRİMENKUL

ALIMLARI VE

KAMULAŞTIRMASI

295.846,91 529.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.673,47 0,00 0,00 0,00 5.072,89 0,00 0,00 0,00 28.746,36 0,00 -100,00 9,72 0,00 529.000,00

6.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM

GİDERLERİ

8.968.567,59 4.400.000,0

0 0,00 0,00 824.416,30 0,00 626.605,25 0,00 927.544,11 10.128,83 380.758,84 10.128,83 598.515,41 0,00

3.357.839,9

1 20.257,66 -99,40 37,44 0,46 4.400.000,00

6.7 GAYRİMENKUL

BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

152.633,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.625,00 0,00 -100,00 72,48 0,00 200.000,00

7.0 SERMAYE

TRANSFERLERİ 319.870,13 350.000,00

30.080,

90 0,00 24.477,13

58.964,9

6 27.015,29 28.548,57 27.307,62 29.484,04 21.432,06 46.076,98 23.405,29 0,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00

7.1 YURTİÇİ

SERMAYE

TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE

YAPILAN

319.870,13 350.000,00 30.080

,90 0,00 24.477,13

58.964,9

6 27.015,29 28.548,57 27.307,62 29.484,04 21.432,06 46.076,98 23.405,29 0,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00

8.0 BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.0

00,00 559.378,39 0,00

280.000,

00 0,00 814.037,92 0,00 60.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.823.416,3

1 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00

8.1 YURTİÇİ BORÇ

VERME 5.835.229,61

3.000.000,0

0

3.000.

000,00 559.378,39 0,00

280.000,

00 0,00 814.037,92 0,00 60.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

3.000.000,0

0

1.823.416,

31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00

9.0 YEDEK

ÖDENEKLER 0,00 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00

9.1 PERSONEL

YEDEK ÖDENEĞİ 0,00

1.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

9.3 YATIRIMLARI

HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

9.4

ÖNGÖRÜLMEYEN

GİDERLER ÖDENEĞİ

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

9.5 DEPREM

GİDERLERİNİ

KARŞILAMA ÖDENEĞİ

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

9.6 YEDEK ÖDENEK 0,00 4.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

9.9 DİĞER YEDEK

ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GENEL

TOPLAM 59.616.655,32

66.240.000,0

0

5.343.2

66,51

3.646.271,7

3 3.786.069,60

3.817.41

5,57 4.043.568,35 5.588.891,82 3.815.893,57 3.348.168,02 4.884.539,84 4.622.563,62 5.312.256,08 4.915.744,77

27.185.593,9

5

25.939.055,

53 -4,59 45,60 39,16 66.240.000,00


3

AÇIKLAMA

2018

GERÇEKLEŞ

ME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGI

Ç ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT

GERÇEKLEŞME

MART

GERÇEKLEŞME

NİSAN

GERÇEKLEŞME

MAYIS

GERÇEKLEŞME

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ARTI

Ş

ORA

NI

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

ORANI (%)

2019

YILSO

NU

GERÇ.

TAHM

İN 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

MÜLKİYET

ÜZERİNDEN

ALINAN

VERGİLER

15.105.588,33 23.453.000,00 472.440,82 398.340,59 291.783,62 508.052,52 782.163,40 772.775,54 683.834,97 661.418,87 5.245.545,55 6.389.123,13 593.973,81 772.375,91 8.069.742,17 9.502.086,56 17,75 53,42 40,52 23.453.0

00,00

DAHİLDE ALINAN

MAL VE HİZMET

VERGİSİ

1.889.300,67 1.980.000,00 174.841,83 292.430,44 150.497,50 268.604,34 153.614,35 238.925,67 137.184,64 194.871,34 146.498,95 241.358,94 137.231,88 165.023,57 899.869,15 1.401.214,30 55,71 47,63 70,77 1.980.00

0,00

HARÇLAR 1.032.953,78 2.205.000,00 30.932,00 161.555,28 40.678,20 82.982,01 274.934,64 54.719,75 54.263,42 60.428,33 80.072,36 96.831,33 130.456,87 30.866,35 611.337,49 487.383,05 -20,28 59,18 22,10 2.205.00

0,00

BAŞKA YERDE

SINIFLANDIRMA

YAN VERGİLER

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

VERGİ

GELİRLERİ 18.027.842,78 27.639.000,00 678.214,65 852.326,31 482.959,32 859.638,87 1.210.712,39 1.066.420,96 875.283,03 916.718,54 5.472.116,86 6.727.313,40 861.662,56 968.265,83 9.580.948,81 11.390.683,91 18,89 53,15 41,21

27.639.0

00,00

MAL VE HİZMET

SATIŞ GELİRLERİ 4.455.315,86 5.429.000,00 336.784,38 344.710,57 472.452,24 80.529,61 215.207,34 397.933,65 431.256,65 653.890,78 349.555,11 337.400,03 322.970,30 338.252,22 2.128.226,02 2.152.716,86 1,15 47,77 39,65

5.429.00

0,00

KURUMLAR

KARLARI 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

KİRA GELİRLERİ 563.794,97 566.000,00 49.294,87 108.185,31 90.100,80 34.526,82 18.748,44 207.738,88 47.091,66 34.239,37 18.783,87 40.256,67 22.777,95 42.473,98 246.797,59 467.421,03 89,39 43,77 82,58 566.000,

00

TEŞEBBÜS VE

MÜLKİYET

GELİRİ

5.019.110,83 5.996.000,00 386.079,25 452.895,88 562.553,04 115.056,43 233.955,78 605.672,53 478.348,31 688.130,15 368.338,98 377.656,70 345.748,25 380.726,20 2.375.023,61 2.620.137,89 10,32 47,32 43,70 5.996.00

0,00

KURUMLARDAN

VE KİŞİLERDEN

ALINAN YARDIM

VE BAĞIŞLA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJE

YARDIMLARI 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00

ALINAN BAĞIŞ

VE YARDIMLAR

İLE ÖZEL

GELİRLER

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,

00

FAİZ GELİRLERİ 451.609,38 492.000,00 55.158,14 17.600,48 25.329,38 55.106,61 67.487,67 35.089,35 40.673,75 38.006,86 33.069,24 121.639,28 17.994,75 61.286,42 239.712,93 328.729,00 37,13 53,08 66,81 492.000,

00

KİŞİ VE

KURUMLARDNA

ALINAN PAYLAR

18.841.024,30 21.548.000,00 1.882.151,88 1.875.734,25 1.483.511,12 1.330.352,83 1.938.796,25 1.695.764,97 1.505.205,54 1.544.036,65 1.290.553,85 1.228.720,86 1.427.339,59 1.297.813,

03 9.527.558,23 8.972.422,59 -5,83 50,57 41,64

21.548.0

00,00

PARA CEZALARI 568.191,39 767.500,00 23.692,63 21.393,07 19.230,91 27.716,42 33.727,94 25.190,29 51.974,38 30.542,10 46.645,48 115.401,17 8.399,64 36.863,75 183.670,98 257.106,80 39,98 32,33 33,50 767.500,

00

DİĞER ÇEŞİTLİ

GELİRLER 479.987,40 357.000,00 7.300,00 8.257,56 74.753,78 24.216,80 122.961,39 14.002,29 44.700,19 12.263,58 44.095,06 15.738,94 17.846,19 51.314,92 311.656,61 125.794,09 -59,64 64,93 35,24

357.000,

00

DİĞER GELİRLER 20.340.812,47 23.164.500,00 1.968.302,65 1.922.985,36 1.602.825,19 1.437.392,66 2.162.973,25 1.770.046,90 1.642.553,86 1.624.849,19 1.414.363,63 1.481.500,25 1.471.580,17 1.447.278,

12

10.262.598,7

5 9.684.052,48 -5,64 50,45 41,81

23.164.5

00,00

TAŞINMAZ SATIŞ

GELİRLERİ 3.680.452,62 9.001.000,00 0,00 38.500,00 15.822,00 0,00 1.167.000,00 0,00 40.360,62 0,00 1.437.270,00 0,00 1.020.000,00 0,00 3.680.452,62 38.500,00 -98,95 100,00 0,43

9.001.000,00

TAŞINIR SATIŞ

GELİRLERİ 3.574,56 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470,63 3.574,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,56 1.470,63 -58,86 100,00 147,06 1.000,00

SERMAYE

GELİRLERİ 3.684.027,18 9.002.000,00 0,00 38.500,00 15.822,00 1.470,63 1.170.574,56 0,00 40.360,62 0,00 1.437.270,00 0,00 1.020.000,00 0,00 3.684.027,18 39.970,63 -98,92 100,00 0,44

9.002.00

0,00

GENEL

TOPLAM 47.071.793,26 66.301.500,00 3.032.596,55 3.266.707,55 2.664.159,55 2.413.558,59 4.778.215,98 3.442.140,39 3.036.545,82 3.229.697,88 8.692.089,47 8.586.470,35 3.698.990,98

2.796.270,1

5 25.902.598,35 23.734.844,91 -8,36886 55,0279 35,79835

66.301.50

0,00

2019 malİ yili ocak-hazİran dÖnemİ malİ … durm ve...2019 malİ yili ocak – hazİran...

Documents